赣粤高速:2018年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:赣粤高速 股票代码:600269

2018 年第一季 度报告 
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公司代 码:600269                                                  公 司简称 : 赣 粤高 速 
 
 
 
 
 
江西赣粤高速公路股份有限公司 
2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 5 
四、 附录 ................................................................ 8 2018 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司董 事长 吴克 海先生 、 总经理 李柏 殿 先 生、 总经 济师邹 龙赣 先生 及财 务部 经理胡晶 女士 保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。 
 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币 种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度
末增减(%) 
总资产 33,248,560,180.93 34,086,504,037.79 -2.46 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 14,675,807,800.30 14,616,781,496.68 0.40 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 14,012,931.37 789,514,909.15 -98.23 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
1,083,635,714.86 1,165,649,759.13 -7.04 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 230,617,003.35 435,710,804.01 -47.07 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非
经常性 损益 的净 利润 
211,088,393.45 214,580,447.74 -1.63 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 1.74 3.05 减少 1.31 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.10 0.19 -47.37 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 0.10 0.19 -47.37 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币 种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 -82,092.92  
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或偶 发性 的税 收返 还、减 免   
计入当 期损 益的 政府 补助 , 但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关, 符合 国家 政
策规定 、按 照一 定标 准定 额或定 量持 续享 受的 政府 补助除 外 
  
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 8,127,318.18  
企业取 得子 公司 、 联 营企 业 及合营 企业 的投 资成 本小 于取得 投资 时应 享有
被投资 单位 可辨 认净 资产 公允价 值产 生的 收益 
  2018 年第一季 度报告 
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非货币 性资 产交 换损 益   
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益   
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备   
债务重 组损 益   
企业重 组费 用, 如安 置职 工的支 出、 整合 费用 等   
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益   
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益   
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益   
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外 ,持有 交易 性金 融资
产、 交 易性 金融 负债 产生 的 公允价 值变 动损 益, 以及 处 置交易 性金 融资 产、
交易性 金融 负债 和可 供出 售金融 资产 取得 的投 资收 益 
104,626.69  
单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回   
对外委 托贷 款取 得的 损益   
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生 的损
益 
  
根据税 收、 会计 等法 律、 法 规的要 求对 当期 损益 进行 一次性 调整 对当 期损
益的影 响 
  
受托经 营取 得的 托管 费收 入   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 
5,959,587.13 
 
 
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目   
少数股 东权 益影 响额 (税 后) 23,104,997.22  
所得税 影响 额 -17,685,826.40  
合计 19,528,609.90  
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 96,364 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例(%) 
持有有 限售 条
件股份 数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份状 态 数量 
江西省 高速 公路 投资 集团 有
限责任 公司 
1,213,856,322 51.98 0 无 0 国有法 人 
黄国珍 31,867,800 1.36 0 无 0 境内自 然人 
香港中 央结 算有 限公 司 10,665,537 0.46 0 无 0 未知 
澳门金 融管 理局 -自 有资 金 7,446,831 0.32 0 无 0 未知 
江西公 路开 发总 公司 7,379,960 0.32 0 无 0 国有法 人 
黄国明 6,281,600 0.27 0 无 0 境内自 然人 
张智明 5,152,383 0.22 0 无 0 境内自 然人 
招商银 行股 份有 限公 司- 上
证红利 交易 型开 放式 指数 证
券投资 基金 
4,749,200 0.20 0 无 0 未知 2018 年第一季 度报告 
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孙辉 4,096,887 0.18 0 无 0 境内自 然人 
邓海泉 3,975,418 0.17 0 无 0 境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件 流通 股的
数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
江西省 高速 公路 投资 集团 有限责 任公 司 1,213,856,322 人民币 普通 股 1,213,856,322 
黄国珍 31,867,800 人民币 普通 股 31,867,800 
香港中 央结 算有 限公 司 10,665,537 人民币 普通 股 10,665,537 
澳门金 融管 理局 -自 有资 金 7,446,831 人民币 普通 股 7,446,831 
江西公 路开 发总 公司 7,379,960 人民币 普通 股 7,379,960 
黄国明 6,281,600 人民币 普通 股 6,281,600 
张智明 5,152,383 人民币 普通 股 5,152,383 
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 上 证 红 利 交 易 型 开
放式指 数证 券投 资基 金 
4,749,200 人民币 普通 股 4,749,200 
孙辉 4,096,887 人民币 普通 股 4,096,887 
邓海泉 3,975,418 人民币 普通 股 3,975,418 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 
江西公 路开 发总 公司 是江 西省高 速公 路投 资集 团有 限责任 公
司的全 资子 公司 ,属 于一 致行动 人。 
公司未 知其 他股 东之 间有 无关联 关系 ,也 不可 知他 们是否 属
于《上 市公 司股 东持 股变 动信息 披露 管理 办法 》规 定的一 致行 动
人。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
 
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
单位 : 元 
资产负债表 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 变动原因 
以公允 价值 计
量且其 变动 计
入当期 损益 的
金融资 产 
19,407.18  19,407.18 不适用 
主要系 本期 购买 新股 所
致。 
其他流 动资 产 122,538,272.94 71,182,512.81 51,355,760.13 72.15% 
主要系 子公 司嘉 融投资
公司投 资委 托贷 款项 目
所致。 
在建工 程 1,615,466,960.12 1,207,784,438.65 407,682,521.47 33.75% 
主要系 本期 昌九 高速 改
扩建项 目加 大投 资所2018 年第一季 度报告 
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致。 
应付账 款 1,169,859,333.65 1,827,343,972.69 -657,484,639.04 -35.98% 
主要系 本期 支付 九江 八
里湖项 目土 地尾 款及 高
速公路 项目 结算 款所
致。 
应付利 息 243,773,468.44 382,731,743.45 -138,958,275.01 -36.31% 
主要系 公司 按期 偿还 非
公开定 向工 具及 中期 票
据的利 息所 致。 
一年内 到期 的
非流动 负债 
1,500,533,605.17 2,880,000.00 1,497,653,605.17 52001.86% 
主要系 非公 开定 向工 具
将于一 年内 到期 重分 类
所致。 
其他非 流动 负
债 
10,350,000.00 1,508,025,112.70 -1,497,675,112.70 -99.31% 
主要系 非公 开定 向工 具
将于一 年内 到期 重分 类
所致。 
利润表 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 变动原因 
资产减 值损 失 -2,162,702.41 1,471,154.72 -3,633,857.13 -247.01% 
主要系 子公 司方 兴公 司
收回工 程款 所致 。 
公允价 值变 动
收益 
9,409.59  9,409.59 不适用 
主要系 本期 所持 新股 公
允价值 变动 所致 。 
投资收 益 -3,255,322.60 -1,900,903.15 -1,354,419.45 -71.25% 
主要系 本期 联营 企业 亏
损所致 。 
资产处 置收 益   4,054,688.39 -4,054,688.39 -100.00% 
主要系 上年 同期 处置 固
定资产 所致 。 
其他收 益 166,146.79 
 
166,146.79 不适用 
主要系 节能 减排 补助 资
金本期 摊销 所致 。 
营业外 收入 6,097,704.64 278,783,283.33 -272,685,578.69 -97.81% 
主要系 上年 同期 收到 财
政补贴 所致 。 
营业外 支出 254,405.87 1,176,441.85 -922,035.98 -78.37% 
主要系 上年 同期 公益 性
捐赠支 出所 致。 
所得税 费用 106,723,432.07 172,858,271.85 -66,134,839.78 -38.26% 
主要系 本期 利润 减少 所
致。 
现金流量表 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 变动原因 
收到其 他与 经
营活动 有关 的
现金 
40,469,664.04 327,778,362.28 -287,308,698.24 -87.65% 
主要系 上年 同期 收到 财
政补贴 所致 。 
购买商 品、 接
受劳务 支付 的
现金 
807,439,185.99 483,457,255.57 323,981,930.42 67.01% 
主要系 本期 支付 九江 八
里湖项 目土 地尾 款所
致。 
支付的 各项 税
费 
183,796,838.14 127,877,797.33 55,919,040.81 43.73% 
主要系 本期 缴纳 企业 所
得税增 加所 致。 2018 年第一季 度报告 
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收回投 资收 到
的现金 
40,044,230.68   40,044,230.68 不适用 
主要系 子公 司嘉 融投资
公司收 回投 资所 致。 
取得投 资收 益
收到的 现金 
366,792.02   366,792.02 不适用 
主要系 子公 司嘉 融投资
公司取 得投 资收 益所
致。 
处置固 定资
产、无 形资 产
和其他 长期 资
产收回 的现 金
净额 
49,890.74 5,001,100.00 -4,951,209.26 -99.00% 
主要系 上年 同期 处置 固
定资产 所致 。 
投资支 付的 现
金 
90,150,366.85   90,150,366.85 不适用 
主要系 子公 司嘉 融投资
公司对 外投 资所 致。 
取得借 款收 到
的现金 
190,000,000.00   190,000,000.00 不适用 
主要系 本期 取得 流动 贷
款所致 。 
偿还债 务支 付
的现金 
160,000,000.00 300,000,000.00 -140,000,000.00 -46.67% 
主要系 上年 同期 偿还 奉
铜银团 贷款 所致 。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
 
公司名 称 江西赣 粤高 速公 路股 份有 限公司 
法定代 表人 吴克海 
日期 2018 年 4 月26 日 
 
  2018 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 江西 赣粤 高速 公 路股份 有限 公司 
单位: 元  币 种:人 民币  审 计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 2,504,840,665.71 3,439,801,445.22 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融资 产 
19,407.18  
衍生金 融资 产   
应收票 据   
应收账 款 410,949,944.38 430,141,880.03 
预付款 项 55,730,609.61 54,919,053.22 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
应收利 息   
应收股 利 4,286,485.42 4,286,485.42 
其他应 收款 75,153,796.61 65,209,205.19 
买入返 售金 融资 产   
存货 2,035,361,717.35 1,987,897,192.60 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 122,538,272.94 71,182,512.81 
流动资 产合 计 5,208,880,899.20 6,053,437,774.49 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产 2,109,458,268.40 2,338,576,227.38 
持有至 到期 投资   
长期应 收款 692,034,118.91 683,419,161.64 
长期股 权投 资 718,736,219.25 722,102,654.42 
投资性 房地 产 169,373,777.85 171,588,505.80 
固定资 产 21,846,196,669.32 22,039,016,080.25 
在建工 程 1,615,466,960.12 1,207,784,438.65 
工程物 资   
固定资 产清 理   2018 年第一季 度报告 
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生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 108,585,927.49 110,501,672.00 
开发支 出   
商誉 3,609,824.44 3,609,824.44 
长期待 摊费 用 19,578,521.26 20,151,456.76 
递延所 得税 资产 58,886,412.26 53,427,019.35 
其他非 流动 资产 697,752,582.43 682,889,222.61 
非流动 资产 合计 28,039,679,281.73 28,033,066,263.30 
资产总 计 33,248,560,180.93 34,086,504,037.79 
流动负债:   
短期借 款 1,830,000,000.00 1,800,000,000.00 
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据   
应付账 款 1,169,859,333.65 1,827,343,972.69 
预收款 项 135,010,021.63 134,827,814.23 
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 42,116,492.85 51,217,784.43 
应交税 费 219,262,727.69 262,133,846.55 
应付利 息 243,773,468.44 382,731,743.45 
应付股 利 526,218.32 526,218.32 
其他应 付款 181,935,218.81 202,906,343.53 
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 1,500,533,605.17 2,880,000.00 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 5,323,017,086.56 4,664,567,723.20 
非流动负债:   
长期借 款 806,000,000.00 806,000,000.00 
应付债 券 8,448,694,648.20 8,446,221,335.38 
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款 1,155,834,047.60 1,155,834,047.60 2018 年第一季 度报告 
10 / 21 
 
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款 1,166,615,624.00 1,166,615,624.00 
预计负 债   
递延收 益 58,381,457.85 58,512,604.64 
递延所 得税 负债 203,920,855.72 254,433,965.51 
其他非 流动 负债 10,350,000.00 1,508,025,112.70 
非流动 负债 合计 11,849,796,633.37 13,395,642,689.83 
负债合 计 17,172,813,719.93 18,060,210,413.03 
所有者权益   
股本 2,335,407,014.00 2,335,407,014.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,838,273,650.34 1,838,273,650.34 
减:库 存股   
其他综 合收 益 767,565,950.83 939,156,650.56 
专项储 备   
盈余公 积 1,378,682,553.06 1,378,682,553.06 
一般风 险准 备   
未分配 利润 8,355,878,632.07 8,125,261,628.72 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 14,675,807,800.30 14,616,781,496.68 
少数股 东权 益 1,399,938,660.70 1,409,512,128.08 
所有者 权益 合计 16,075,746,461.00 16,026,293,624.76 
负债和 所有 者权 益总 计 33,248,560,180.93 34,086,504,037.79 
 
法定代 表人 : 吴 克海  主 管会计 工作 负责 人 : 李柏 殿  总 经济 师: 邹龙 赣  会 计机 构负 责人 : 胡晶 
 
  2018 年第一季 度报告 
11 / 21 
 
 
母公司 资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 江西 赣粤 高速 公 路股份 有限 公司 
单位: 元  币种: 人民 币  审 计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 1,335,319,429.49 1,830,546,486.41 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
19,407.18  
衍生金 融资 产   
应收票 据   
应收账 款 175,568,283.74 176,285,453.81 
预付款 项 16,845,678.12 16,795,167.48 
应收利 息 79,750.00  
应收股 利 2,902,723.42 2,902,723.42 
其他应 收款 398,069,333.22 390,186,673.11 
存货 1,559,174.40 1,566,730.40 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 60,000,000.00  
流动资 产合 计 1,990,363,779.57 2,418,283,234.63 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 2,049,368,268.40 2,278,486,227.38 
持有至 到期 投资   
长期应 收款 5,736,987,995.47 5,672,863,292.86 
长期股 权投 资 4,395,692,699.28 4,399,059,134.45 
投资性 房地 产 3,522,373.09 3,607,822.63 
固定资 产 12,687,162,138.65 12,809,361,061.14 
在建工 程 1,613,034,401.62 1,206,704,998.23 
工程物 资   
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 60,761,001.87 62,289,974.54 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 9,822,371.57 10,038,496.58 
递延所 得税 资产 30,155,641.90 23,470,226.86 
其他非 流动 资产 1,975,886,012.52 1,959,458,877.99 
非流动 资产 合计 28,562,392,904.37 28,425,340,112.66 
资产总 计 30,552,756,683.94 30,843,623,347.29 2018 年第一季 度报告 
12 / 21 
 
流动负债:  
短期借 款 1,830,000,000.00 1,800,000,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据   
应付账 款 882,101,117.59 1,001,876,864.03 
预收款 项 3,367,922.30 2,150,278.80 
应付职 工薪 酬 34,611,024.70 41,691,738.22 
应交税 费 102,917,715.14 130,032,547.19 
应付利 息 243,773,468.44 382,731,743.45 
应付股 利   
其他应 付款 79,149,245.74 89,169,873.93 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 1,497,653,605.17  
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 4,673,574,099.08 3,447,653,045.62 
非流动负债:  
长期借 款 806,000,000.00 806,000,000.00 
应付债 券 8,448,694,648.20 8,446,221,335.38 
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款 1,155,834,047.60 1,155,834,047.60 
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款 1,166,615,624.00 1,166,615,624.00 
预计负 债   
递延收 益 56,519,266.05 56,685,412.84 
递延所 得税 负债 203,920,855.72 254,433,965.51 
其他非 流动 负债  1,496,955,112.70 
非流动 负债 合计 11,837,584,441.57 13,382,745,498.03 
负债合 计 16,511,158,540.65 16,830,398,543.65 
所有者权益:  
股本 2,335,407,014.00 2,335,407,014.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,838,677,913.94 1,838,677,913.94 
减:库 存股   
其他综 合收 益 767,565,950.83 939,156,650.56 
专项储 备   
盈余公 积 1,379,542,142.53 1,379,542,142.53 
未分配 利润 7,720,405,121.99 7,520,441,082.61 2018 年第一季 度报告 
13 / 21 
 
所有者 权益 合计 14,041,598,143.29 14,013,224,803.64 
负债和 所有 者权 益总 计 30,552,756,683.94 30,843,623,347.29 
 
法定代 表人 : 吴 克海  主 管会计 工作 负责 人 : 李柏 殿  总 经济 师: 邹龙 赣  会 计机 构负 责人 : 胡晶 
 
  2018 年第一季 度报告 
14 / 21 
 
 
合并 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 江西 赣粤 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币 种:人 民币  审 计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 1,083,635,714.86 1,165,649,759.13 
其中: 营业 收入 1,083,635,714.86 1,165,649,759.13 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 758,632,279.37 842,986,655.95 
其中: 营业 成本 550,614,482.77 636,508,920.77 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 4,206,493.48 3,235,964.46 
销售费 用 6,917,139.06 7,884,280.79 
管理费 用 46,530,212.86 41,590,882.53 
财务费 用 152,526,653.61 152,295,452.68 
资产减 值损 失 -2,162,702.41 1,471,154.72 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
9,409.59  
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) -3,255,322.60 -1,900,903.15 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
-3,614,204.67 -1,900,903.15 
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )  4,054,688.39 
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其他收 益 166,146.79  
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 321,923,669.27 324,816,888.42 
加:营 业外 收入 6,097,704.64 278,783,283.33 
减:营 业外 支出 254,405.87 1,176,441.85 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 327,766,968.04 602,423,729.90 
减:所 得税 费用 106,723,432.07 172,858,271.85 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 221,043,535.97 429,565,458.05 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填
列) 
221,043,535.97 429,565,458.05 2018 年第一季 度报告 
15 / 21 
 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填
列) 
  
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.少数 股东 损益 -9,573,467.38 -6,145,345.96 
2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 230,617,003.35 435,710,804.01 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 -171,590,699.73 -260,129,362.64 
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
-171,590,699.73 -260,129,362.64 
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合
收益 
  
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资
产的变 动 
  
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收
益 
-171,590,699.73 -260,129,362.64 
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类
进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 
247,769.50 209,379.82 
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 -171,838,469.23 -260,338,742.46 
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额   
6.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 49,452,836.24 169,436,095.41 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 59,026,303.62 175,581,441.37 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -9,573,467.38 -6,145,345.96 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.10 0.19 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.10 0.19 
 
法定代 表人 : 吴 克海  主 管会计 工作 负责 人 : 李柏 殿  总 经济 师: 邹龙 赣 会 计机构 负责 人 : 胡晶 
 
  2018 年第一季 度报告 
16 / 21 
 
 
母公司 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 江西 赣粤 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审 计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 602,013,313.58 584,469,018.50 
减:营 业成 本 217,583,485.58 218,704,474.58 
税金及 附加 2,024,222.33 1,457,719.59 
销售费 用 38,191.00 181,356.30 
管理费 用 21,477,210.63 20,682,786.42 
财务费 用 89,992,901.76 87,623,451.69 
资产减 值损 失 -239,316.79 9,678,136.41 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
9,409.59  
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) -3,518,987.57 -1,900,903.15 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
-3,614,204.67 -1,900,903.15 
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 ) 34,195.44 4,054,688.39 
其他收 益 166,146.79  
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 267,827,383.32 248,294,878.75 
加:营 业外 收入 254,378.30 248,263,846.55 
减:营 业外 支出 182,093.36 1,118,372.60 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 267,899,668.26 495,440,352.70 
减:所 得税 费用 67,935,628.88 124,335,313.95 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 199,964,039.38 371,105,038.75 
(一) 持续 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
199,964,039.38 371,105,038.75 
(二) 终止 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
  
五、其 他综 合收 益的 税后 净额 -171,590,699.73 -260,129,362.64 
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收
益 
  
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产
的变动 
  
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 -171,590,699.73 -260,129,362.64 
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
247,769.50 209,379.82 
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 -171,838,469.23 -260,338,742.46 
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  2018 年第一季 度报告 
17 / 21 
 
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额   
6.其他   
六、综 合收 益总 额 28,373,339.65 110,975,676.11 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.09 0.16 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.09 0.16 
 
法定代 表人 : 吴 克海   主 管会计 工作 负责 人 : 李柏 殿  总 经济 师: 邹龙 赣 会 计机构 负责 人 : 胡晶 
 
  2018 年第一季 度报告 
18 / 21 
 
 
合并 现金流量表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 江西 赣粤 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审 计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,176,731,892.39 1,264,667,985.01 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 40,469,664.04 327,778,362.28 
经营活 动现 金流 入小 计 1,217,201,556.43 1,592,446,347.29 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 807,439,185.99 483,457,255.57 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 158,462,918.90 129,515,413.45 
支付的 各项 税费 183,796,838.14 127,877,797.33 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 53,489,682.03 62,080,971.79 
经营活 动现 金流 出小 计 1,203,188,625.06 802,931,438.14 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 14,012,931.37 789,514,909.15 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 40,044,230.68  
取得投 资收 益收 到的 现金 366,792.02  
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
49,890.74 5,001,100.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 40,460,913.44 5,001,100.00 2018 年第一季 度报告 
19 / 21 
 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
619,471,694.97 523,894,216.42 
投资支 付的 现金 90,150,366.85  
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 709,622,061.82 523,894,216.42 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -669,161,148.38 -518,893,116.42 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金 190,000,000.00  
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 190,000,000.00 0.00 
偿还债 务支 付的 现金 160,000,000.00 300,000,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 309,812,562.50 293,971,833.33 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 469,812,562.50 593,971,833.33 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -279,812,562.50 -593,971,833.33 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -934,960,779.51 -323,350,040.60 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 3,439,801,445.22 2,555,416,240.87 
六、期末现金及现金 等价 物余额 2,504,840,665.71 2,232,066,200.27 
 
法定代 表人 : 吴克 海  主 管会计 工作 负责 人 : 李柏殿 总 经济 师: 邹龙 赣 会 计机构 负责 人 : 胡晶 
 
  2018 年第一季 度报告 
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母公司 现金流量表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 江西 赣粤 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审 计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期 金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 635,400,265.37 678,918,709.98 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 31,361,820.17 304,008,945.31 
经营活 动现 金流 入小 计 666,762,085.54 982,927,655.29 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 38,553,657.45 47,586,097.38 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 101,866,897.30 83,392,192.39 
支付的 各项 税费 119,023,019.61 95,015,966.93 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 21,159,095.92 57,350,832.39 
经营活 动现 金流 出小 计 280,602,670.28 283,345,089.09 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 386,159,415.26 699,582,566.20 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 44,230.68 250,000,000.00 
取得投 资收 益收 到的 现金 95,217.10  
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
126,890.74 5,001,100.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 266,338.52 255,001,100.00 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
541,689,881.35 500,435,523.90 
投资支 付的 现金 60,150,366.85 200,000,000.00 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 601,840,248.20 700,435,523.90 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -601,573,909.68 -445,434,423.90 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 190,000,000.00  
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 190,000,000.00  
偿还债 务支 付的 现金 160,000,000.00 300,000,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 309,812,562.50 293,971,833.33 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   2018 年第一季 度报告 
21 / 21 
 
筹资活 动现 金流 出小 计 469,812,562.50 593,971,833.33 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -279,812,562.50 -593,971,833.33 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -495,227,056.92 -339,823,691.03 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,830,546,486.41 1,879,477,141.85 
六、期末现金及现金 等价 物余额 1,335,319,429.49 1,539,653,450.82 
 
法定代 表人 : 吴 克海  主 管会计 工作 负责 人 : 李柏 殿  总 经济 师: 邹龙 赣  会 计机 构负 责人 : 胡晶 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用