三木集团:2018年第一季度报告正文查看PDF公告

股票简称:三木集团 股票代码:000632

福建三木集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 

证券代码:000632                      证券简称:三木集团                      公告编号:公告编 号:2018-15 
福建三木集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 福建三木集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 

第一节 重 要 提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连 带 的 法 律 责 任 。 
所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 。 
公 司 负 责 人 卢 少 辉 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 林 廷 香 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主
管人员) 郑 惠 芳 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。 福建三木集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 

第二节 公 司 基本 情 况 
一 、 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 
本报告期比上年同期增
减 
营业收入(元) 1,459,061,568.41 758,556,761.82 92.35% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 11,458,714.69 3,011,314.81 280.52% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元) 
12,676,815.58 -2,337,957.73 642.22% 
经营活动产生的现金流量净额(元) 383,033,582.74 -150,668,670.62 354.22% 
基本每股收益(元/ 股) 0.0246 0.0065 278.46% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.0246 0.0065 278.46% 
加权平均净资产收益率 0.90% 0.24% 0.66% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末
增减 
总资产(元) 7,157,408,889.93 7,047,409,385.45 1.56% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,281,771,193.10 1,270,312,839.83 0.90% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
分) 
-34,435.90  
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
1,751,882.00  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有 交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 
-1,017,690.00  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,027,798.65  
减:所得税影响额 -332,010.64  
  少数股东权益影响额(税后) 222,068.98  
合计 -1,218,100.89 -- 福建三木集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 

对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《 公
开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 号—— 非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非 经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二 、 报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 
1 、 普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 29,384 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 

前 10 名股东持 股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条
件的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
福建三联投资
有限公司 
国有法人 18.06% 84,086,401    
林明正 境内自然人 4.96% 23,108,838    
云南国际信托
有限公司-源
盛恒瑞 11 号集
合资金信托计
划 
其他 2.92% 13,600,000    
华鑫国际信托
有限公司-华
鑫信托 ·价值
回报 80 号证券
投资集合资金
信托计划 
其他 2.71% 12,606,941    
陈萍 境内自然人 2.47% 11,479,833    
华润深国投信
托有限公司-
聚瑞 1 号集合
资金信托计划 
其他 1.99% 9,256,492    
何昌珍 境内自然人 1.56% 7,270,200    
上海方圆达创
投资合伙企业
(有限合伙)
-方圆-东方
其他 1.50% 6,970,000    福建三木集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 

2 号私募投资
基金 
上海方圆达创
投资合伙企业
(有限合伙)
-方圆-东方
1 号私募投资
基金 
其他 1.48% 6,870,000    
林荣 境内自然人 1.10% 5,110,000    
前 10 名无限售 条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
福建三联投资有限公司 84,086,401 人民币普通股 84,086,401 
林明正 23,108,838 人民币普通股 23,108,838 
云南国际信托有限公司-源盛
恒瑞 11 号集合 资金信托计划 
13,600,000 人民币普通股 13,600,000 
华鑫国际信托有限公司-华鑫
信托· 价值回报 80 号证券投 资
集合资金信托计划 
12,606,941 人民币普通股 12,606,941 
陈萍 11,479,833 人民币普通股 11,479,833 
华润深国投信托有限 公司-聚
瑞 1 号集合资 金信托计划 
9,256,492 人民币普通股 9,256,492 
何昌珍 7,270,200 人民币普通股 7,270,200 
上海方圆达创投资合伙企业 (有
限合伙) -方圆-东方 2 号 私募
投资基金 
6,970,000 人民币普通股 6,970,000 
上海方圆达创投资合伙企业 (有
限合伙) -方圆-东方 1 号 私募
投资基金 
6,870,000 人民币普通股 6,870,000 
林荣 5,110,000 人民币普通股 5,110,000 
上述股东关联关系或一致行动
的说明 
1、上述股东中,福建 三联投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于
《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 
2、除此之外,公司董事会未接到其他人回函,也未接到有关要求披露一致行动关系
的公告函件。 
3、除上述情形外,未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股
股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未 进行约定购回交易。 福建三木集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 

2 、 公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 
□ 适用 √ 不适用  福建三木集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 

第三节 重 要 事项 
一 、 报 告 期主 要 财 务 数据 、 财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 
√ 适用 □ 不适用  
1 、本期末公司资产负债表项目变动及原因(单位:人民币元) 
项        目 期末余额 期初余额 增减比例 (%) 
应收账款 93,131,488.10 70,737,072.48 31.66% 
其他流动资产 30,640,340.01 45,959,207.58 -33.33% 
短期借款 1,134,448,093.35 1,629,605,807.67 -30.39% 
应付利息 4,080,617.13 21,537,805.91 -81.05% 
其他应付款 226,856,428.05 143,194,609.84 58.43% 
长期借款 1,403,555,099.64 799,000,000.00 75.66% 
说明:  
(1)应收账款期末余额比年初增加31.66%,主要原因是本期应收销售货款 增加所致。 
(2)其他流动资产期末余额比年初减少33.33%,主要原因是本期预缴税费减少所致。 
(3)短期借款期末余额比年初减少30.39%,主要原因是本期偿还短期融资券所致。 
(4)应付利息期末余额比年初减少81.05%,主要原因是本期支付应付利息所致。 
(5)其他应付款期末余额比年初增加58.43%,主要原因是本期应付往来款增加所致。 
(6)长期借款期末余额比年初增加75.66%,主要原因是本期抵押借款增加所致。 
2 、报告期内公司利润表项目变动及原因(单位:人民币元) 
项        目 本期发生额 上期发生额 增减比例 (%) 
营业收入 1,459,061,568.41 758,556,761.82 92.35% 
营业成本 1,270,334,405.08 643,464,747.61 97.42% 
销售费用 16,460,185.28 12,260,791.08 34.25% 
资产减值损失 127,578.49 -1,346,878.59 109.47% 
投资收益 -9,197,612.44 -4,519,583.94 -103.51% 
资产处置收益 -34,435.90 -337,186.63 89.79% 
营业外收入 1,220,568.29 8,134,188.77 -84.99% 
营业外支出 3,248,366.94 342,941.28 847.21% 
所得税费用 51,239,676.82 15,814,469.05 224.01% 
说明: 
(1)营业收入本期比上年同期增加92.35%,主要原因是本期贸易收入和地产收入增加所致。 
(2)营业成本本期比上年同期增加97.42%,主要原因是本期贸易成本和地产成本增加所致。 
(3)销售费用本期比上年同期增加34.25%,主要原因是本期销售人员薪酬增加所致。 
(4)资产减值损失本期比上年同期增加109.47% ,主要原因是本期计提坏账准备所致。 
(5)投资收益本期比上年同期减少103.51%,主要原因是本期对联营企业投资收益减少所致。 
(6)资产处置收益本期比上年同期增加89.79%,主要原因是本期资产处置损失金额减少所致。 
(7)营业外收入本期比上年同期减少84.99%,主要原因是本期政府补助减少所致。 
(8)营业外支出本期比上年同期增加847.21%,主要原因是本期滞纳金增加所致。 
(9)所得税费用本期比上年 同期增加224.01%,主要原因是本期子公司税前利润增加所致。 福建三木集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 

3、报告期内公司现金流量表项目变动及原因(单位:人民币元) 
项        目 本期发生额 上期发生额 增减比例(%) 
经营活动产生的现金流量净额 383,033,582.74 -150,668,670.62 354.22% 
投资活动产生的现金流量净额 -4,649,333.95 -407,293.50 -1041.52% 
筹资活动产生的现金流量净额 -36,966,488.27 670,360,776.10 -105.51% 
说明: 
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金较上期增加所致。 
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期偿还债务支付的现金增加所致。 
二 、 重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 
□ 适用 √ 不适用  
三 、 公 司 实际 控 制 人 、股 东 、 关 联方 、 收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行
完 毕 的 承 诺事 项 
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、对 2018 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□ 适用 √ 不适用  
五 、 证 券 投资 情 况 
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期不存在证券投资。  
六 、 衍 生 品投 资 情 况 
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期不存在衍生品投资。   
七 、 报 告 期内 接 待 调 研、 沟 通 、 采访 等 活 动 登记 表 
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期内未 发生接待调研、沟通、采访等活动。 
八 、 违 规 对外 担 保 情 况 
□ 适用 √ 不适用 福建三木集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 

公司报告期无违规对外担保情况。  
九 、 控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。