酒钢宏兴:2018年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:酒钢宏兴 股票代码:600307

2018 年第一季 度报告 
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公司代 码:600307                           公 司简称 : 酒 钢宏 兴 
 
 
 
 
 
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 
2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 5 
四、 附录 ................................................................ 6 2018 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 程子 建 、 主管 会计工 作负 责人 赵浩 洁 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 赵 利军
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
项    目 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上
年度末 增减(%) 
总资产 40,370,786,404.59 39,860,972,168.97 1.28 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 9,730,853,611.75 9,597,050,288.67 1.39 
 
年初至 报告 期末 
上年初 至上 年报 告期
末 
比上年 同期 增减
(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 371,538,133.45 -553,452,366.41 不适用 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期
末 
比上年 同期 增减
(%) 
营业收 入 
9,813,691,100.16 9,119,774,941.83 7.61 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 122,738,238.89 223,402,205.00 -45.06 
归 属于 上市 公司 股东 的扣 除非
经常性 损益 的净 利润 
117,353,833.60 220,235,872.64 -46.71 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 1.27 2.41 
减少 1.14 个百
分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.0196 0.0357 -45.10 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 0.0196 0.0357 -45.10 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 
非流动 资产 处置 损益  
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关, 符合 国家
政策规 定、 按照 一定 标准 定额或 定量 持续 享受 的政 府补助 除外 
828,845.12 
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 5,532,031.91 
少数股 东权 益影 响额 (税 后)  
所得税 影响 额 -986,471.74 
合计 5,374,405.29 
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2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 305,474 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份
状态 
数量 
酒泉钢 铁( 集团) 有限 责任 公司 3,431,600,950 54.79 质押 1,700,000,000 国有法 人 
马洪顺 25,789,593 0.41 未知 0 境内自 然人 
中国农 业银 行股 份有 限公 司-
中证500 交 易型 开放 式指 数证
券投资 基金 
16,554,300 0.26 未知 

其他 
黄奕操 12,470,822 0.20 未知 0 境内自 然人 
中国农 业银 行股 份有 限公 司-
富国中 证国 有企 业改 革指 数分
级证券 投资 基金 
12,334,151 0.20 未知 

其他 
王龙军 9,263,100 0.15 未知 0 境内自 然人 
陆凯 8,654,198 0.14 未知 0 境内自 然人 
宋炳跃 8,636,300 0.14 未知 0 境内自 然人 
王志伟 8,000,000 0.13 未知 0 境内自 然人 
王芳霞 7,788,600 0.12 未知 0 境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件
流通股 的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
酒泉钢 铁( 集团) 有限 责任 公司 3,431,600,950 人民币 普通 股 3,431,600,950 
马洪顺 25,789,593 人民币 普通 股 25,789,593 
中国农 业银 行股 份有 限公 司-中 证 500 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金 
16,554,300 人民币 普通 股 16,554,300 
黄奕操 12,470,822 人民币 普通 股 12,470,822 
中国农 业银 行股 份有 限公 司-富 国中 证国 有
企业改 革指 数分 级证 券投 资基金 
12,334,151 人民币 普通 股 12,334,151 
王龙军 9,263,100 人民币 普通 股 9,263,100 
陆凯 8,654,198 人民币 普通 股 8,654,198 
宋炳跃 8,636,300 人民币 普通 股 8,636,300 
王志伟 8,000,000 人民币 普通 股 8,000,000 
王芳霞 7,788,600 人民币 普通 股 7,788,600 
上 述 股 东 关 联 关 系
或一致 行动 的说 明 
前 十 名 股 东 中, 酒 泉 钢铁(集团) 有 限 责 任公 司 为 公司的 控 股 股 东 ,公 司
未 知 上 述 流通 股 股 东之 间是 否 属 于 《上 市 公 司股 东持 股 变 动 信息 披 露 管理 办
法》 中所 规定 的一 致行 动 人, 也未 知其 他流 通股 股 东之间 是否 存在 关联 关系 。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 不适用 
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2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
(1) 应收 票据 较年 初增 加36% , 主要 是本期 票 据回 款 比例较 大, 导致 票据 回款 暂时性 增加 ; 
(2) 应收 账款 较年 初增 加34% , 主要 是本 期钢 材销 量 增加, 导致 应收 账款 阶段 性、暂 时性 增加 ; 
(3) 应付 票据 较年 初增 加32% , 主要 是本 期 银 行承 兑 汇票签 发量 增加 所致 ; 
(4) 预收 账款 较年 初降 低43% , 主要 是本 期加 快出 货 及结算 节奏 导致 预收 账款 余额降 低。 
(5) 应付 职工 薪酬 较年 初 降低37% , 主要 是本 期发 放 了2017 年年 终奖 。 
(6) 应交 税费 较年 初增 加353% , 主要 是本 期钢 材销 量增加 ,导 致增 值税 增加 ; 
(7) 管理 费用 较年 初降 低72% , 主要 是科 技开 发费 减 少所致 ; 
(8) 其他 收益 较上 期增 加 ,主要 是榆 钢确 认化 解产 能专项 奖补 资金 。 
(9) 营业 外收 入较 上期 增 加60% ,主 要是 本期 收到 与 日常活 动无 关的 补偿 款 。 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 甘肃酒 钢集 团宏 兴钢 铁股 份有限 公司 
法定代 表人 程子建 
日    期 2018 年4 月25 日 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 甘肃 酒钢 集团 宏 兴钢铁 股份 有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 2,757,330,963.39 3,162,465,694.16 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据 484,171,967.12 355,729,564.61 
应收账 款 267,152,152.47 198,770,137.48 
预付款 项 270,694,849.34 231,390,893.98 
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 67,633,700.77 81,285,376.69 
存货 7,406,443,629.65 6,580,629,621.35 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 904,657,568.54 865,286,068.25 
流动资 产合 计 12,158,084,831.28 11,475,557,356.52 
非流动资产:   
可供出 售金 融资 产 612,500,000.00 612,500,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 367,210,435.01 365,451,440.33 
投资性 房地 产   
固定资 产 23,264,394,005.89 23,485,357,668.57 
在建工 程 788,647,607.09 720,847,588.40 
工程物 资 25,269.60 27,367.52 
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 3,016,924,009.61 3,037,622,889.56 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 8,837,063.86 8,962,772.20 
递延所 得税 资产 52,795,842.58 52,796,610.58 2018 年第一季 度报告 
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其他非 流动 资产 101,367,339.67 101,848,475.29 
非流动 资产 合计 28,212,701,573.31 28,385,414,812.45 
资产总 计 40,370,786,404.59 39,860,972,168.97 
流动负债:   
短期借 款 17,666,077,000.00 17,900,077,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据 2,915,490,000.00 2,210,500,000.00 
应付账 款 5,814,744,741.28 5,495,763,945.78 
预收款 项 358,794,460.27 628,382,550.06 
应付职 工薪 酬 160,061,940.94 255,279,804.72 
应交税 费 171,000,980.55 37,784,491.32 
应付利 息   
应付股 利   
其他应 付款 483,276,545.51 447,383,031.99 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 360,000,000.00 360,000,000.00 
其他流 动负 债 3,470,400.87 1,362,508.60 
流动负 债合 计 27,932,916,069.42 27,336,533,332.47 
非流动负债:   
长期借 款 2,297,416,000.00 2,497,416,000.00 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款 141,347,003.99 160,162,406.70 
预计负 债   
递延收 益 319,945,575.56 320,015,775.56 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 2,758,708,579.55 2,977,594,182.26 
负债合 计 30,691,624,648.97 30,314,127,514.73 
所有者权益   
股本 6,263,357,424.00 6,263,357,424.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 6,866,732,170.70 6,866,732,170.70 
减:库 存股   
其他综 合收 益   2018 年第一季 度报告 
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专项储 备 117,712,146.62 106,647,062.43 
盈余公 积 1,268,179,594.98 1,268,179,594.98 
一般风 险准 备   
未分配 利润 -4,785,127,724.55 -4,907,865,963.44 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 9,730,853,611.75 9,597,050,288.67 
少数股 东权 益 -51,691,856.13 -50,205,634.43 
所有者 权益 合计 9,679,161,755.62 9,546,844,654.24 
负债和 所有 者权 益总 计 40,370,786,404.59 39,860,972,168.97 
法定代 表人 :程 子建        主 管会 计工 作负 责人 : 赵浩洁        会计 机构 负责人 :赵 利军 
 
母公司 资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 甘肃 酒钢 集团 宏 兴钢铁 股份 有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 2,026,940,422.56 2,342,077,916.10 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据 372,830,982.26 281,209,492.74 
应收账 款 1,914,819,950.32 1,069,633,157.22 
预付款 项 219,391,142.86 134,792,503.61 
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 1,491,590,808.40 1,454,707,987.08 
存货 4,160,089,698.38 4,193,055,191.43 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 131,573,922.50 201,763,668.21 
流动资 产合 计 10,317,236,927.28 9,677,239,916.39 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 612,500,000.00 612,500,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款 6,042,144,394.26 6,117,167,407.50 
长期股 权投 资 8,649,641,358.00 8,650,381,630.73 
投资性 房地 产   
固定资 产 14,339,115,432.60 14,453,866,501.27 
在建工 程 431,061,214.03 409,959,905.76 
工程物 资 25,269.60 27,367.52 
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   2018 年第一季 度报告 
9 / 14 
 
油气资 产   
无形资 产 2,434,190,709.29 2,449,821,864.93 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产 8,493,209.63 8,493,209.63 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 32,517,171,587.41 32,702,217,887.34 
资产总 计 42,834,408,514.69 42,379,457,803.73 
流动负债:  
短期借 款 17,285,077,000.00 17,575,077,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据 2,326,990,000.00 1,698,500,000.00 
应付账 款 4,427,313,044.49 4,280,465,816.24 
预收款 项 736,724,421.52 826,835,380.33 
应付职 工薪 酬 80,216,550.89 153,736,289.89 
应交税 费 113,475,148.41 3,509,745.39 
应付利 息   
应付股 利   
其他应 付款 194,581,510.35 158,588,551.29 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 360,000,000.00 360,000,000.00 
其他流 动负 债 1,427,911.54 1,362,508.60 
流动负 债合 计 25,525,805,587.20 25,058,075,291.74 
非流动负债:  
长期借 款 2,297,416,000.00 2,497,416,000.00 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款  14,055,910.42 
预计负 债   
递延收 益 161,396,033.31 207,080,033.31 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 2,458,812,033.31 2,718,551,943.73 
负债合 计 27,984,617,620.51 27,776,627,235.47 
所有者权益:  
股本 6,263,357,424.00 6,263,357,424.00 2018 年第一季 度报告 
10 / 14 
 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 7,203,051,193.51 7,203,051,193.51 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备 41,517,635.16 40,136,407.43 
盈余公 积 1,268,169,024.23 1,268,169,024.23 
未分配 利润 73,695,617.28 -171,883,480.91 
所有者 权益 合计 14,849,790,894.18 14,602,830,568.26 
负债和 所有 者权 益总 计 42,834,408,514.69 42,379,457,803.73 
法定代 表人 :程 子建        主 管会 计工 作负 责人 : 赵浩洁        会计 机构 负责人 :赵 利军 
 
合并 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 甘肃 酒钢 集团 宏兴钢 铁股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 9,813,691,100.16 9,119,774,941.83 
其中: 营业 收入 9,813,691,100.16 9,119,774,941.83 
二、营 业总 成本 9,708,456,694.01 8,894,743,034.65 
其中: 营业 成本 8,844,213,205.66 7,622,433,046.14 
税金及 附加 68,749,383.14 74,624,145.83 
销售费 用 410,449,317.41 367,988,334.13 
管理费 用 166,927,400.25 589,485,191.22 
财务费 用 218,117,387.55 240,212,317.33 
资产减 值损 失   
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填列 )   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 1,758,994.68 -9,556,442.50 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 1,758,994.68 -9,556,442.50 
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 ) 44,759.75  
其他收 益 15,603,871.31  
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 122,642,031.89 215,475,464.68 
加:营 业外 收入 7,753,294.85 4,853,527.58 
减:营 业外 支出 1,392,417.82 1,127,529.93 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 129,002,908.92 219,201,462.33 
减:所 得税 费用 7,750,891.73 110,795.41 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 121,252,017.19 219,090,666.92 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填 列) 121,252,017.19 219,090,666.92 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填 列)   
(二) 按所 有权 归属 分类   2018 年第一季 度报告 
11 / 14 
 
1.少数 股东 损益 -1,486,221.70 -4,311,538.08 
2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 122,738,238.89 223,402,205.00 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额   
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额   
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益   
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 121,252,017.19 219,090,666.92 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 122,738,238.89 223,402,205.00 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -1,486,221.70 -4,311,538.08 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.0196 0.0357 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.0196 0.0357 
法定代 表人 :程 子建        主 管会 计工 作负 责人 : 赵浩洁        会计 机构 负责人 :赵 利军 
 
母公司 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 甘肃 酒钢 集团 宏兴钢 铁股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 6,432,179,876.83 6,750,577,820.80 
减:营 业成 本 5,548,462,437.30 5,108,546,736.93 
税金及 附加 39,124,863.86 63,553,620.04 
销售费 用 317,011,953.60 319,578,818.50 
管理费 用 75,572,356.51 439,434,511.58 
财务费 用 206,545,097.27 229,385,685.58 
资产减 值损 失   
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填列 )   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) -740,272.73 -782,974.24 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 -740,272.73 -782,974.24 
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
其他收 益   
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 244,722,895.56 589,295,473.93 
加:营 业外 收入 1,446,709.70 1,787,535.61 
减:营 业外 支出 590,507.07 942,622.93 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 245,579,098.19 590,140,386.61 
减:所 得税 费用 0 0 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 245,579,098.19 590,140,386.61 
(一) 持续 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号填 列) 245,579,098.19 590,140,386.61 
(二) 终止 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号填 列)   
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益   2018 年第一季 度报告 
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(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益   
六、综 合收 益总 额 245,579,098.19 590,140,386.61 
法定代 表人 :程 子建       主管 会计 工作 负责 人 : 赵浩洁        会计 机构 负责人 :赵 利军 
 
合并 现金流量表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 甘肃 酒钢 集团 宏兴钢 铁股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 7,543,272,888.61 8,331,325,040.19 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 56,143,690.25 151,459,829.29 
经营活 动现 金流 入小 计 7,599,416,578.86 8,482,784,869.48 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 6,263,391,902.26 7,979,085,674.03 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 771,567,677.16 601,763,886.20 
支付的 各项 税费 153,437,963.16 313,446,856.26 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 39,480,902.83 141,940,819.40 
经营活 动现 金流 出小 计 7,227,878,445.41 9,036,237,235.89 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 371,538,133.45 -553,452,366.41 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收
回的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支
付的现 金 
145,157,191.82 103,045,058.00 
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 145,157,191.82 103,045,058.00 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -145,157,191.82 -103,045,058.00 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金   
取得借 款收 到的 现金 5,308,150,000.00 5,836,500,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有 关 的现金 1,089,240,638.50 190,000,000.00 2018 年第一季 度报告 
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筹资活 动现 金流 入小 计 6,397,390,638.50 6,026,500,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 5,742,150,000.00 5,598,570,010.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 197,515,672.40 227,964,108.77 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、利 润   
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,077,755,440.66 31,300,000.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 7,017,421,113.06 5,857,834,118.77 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -620,030,474.56 168,665,881.23 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -393,649,532.93 -487,831,543.18 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 2,073,225,055.66 2,733,792,126.34 
六、期末现金及现金 等价 物余额 1,679,575,522.73 2,245,960,583.16 
法定代 表人 :程 子建        主 管会 计工 作负 责人 : 赵浩洁        会计 机构 负责人 :赵 利军 
 
母公司 现金流量表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 甘肃 酒钢 集团 宏兴钢 铁股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 3,934,251,291.80 4,187,060,706.61 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 20,102,806.57 11,878,565.34 
经营活 动现 金流 入小 计 3,954,354,098.37 4,198,939,271.95 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 2,830,324,370.83 3,863,846,891.15 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 562,923,900.00 526,357,200.00 
支付的 各项 税费 86,946,900.00 279,827,860.83 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 15,101,770.68 29,436,101.64 
经营活 动现 金流 出小 计 3,495,296,941.51 4,699,468,053.62 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 459,057,156.86 -500,528,781.67 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收
回的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支
付的现 金 
81,464,800.40 88,854,758.00 
投资支 付的 现金   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   2018 年第一季 度报告 
14 / 14 
 
投资活 动现 金流 出小 计 81,464,800.40 88,854,758.00 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -81,464,800.40 -88,854,758.00 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 5,104,000,000.00 5,836,500,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 862,850,638.50 190,000,000.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 5,966,850,638.50 6,026,500,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 5,594,000,000.00 5,598,570,010.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 202,729,850.00 227,964,108.77 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 784,565,440.66 31,300,000.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 6,581,295,290.66 5,857,834,118.77 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -614,444,652.16 168,665,881.23 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -236,852,295.70 -420,717,658.44 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,479,227,277.60 2,410,735,354.20 
六、期末现金及现金 等价 物余额 1,242,374,981.90 1,990,017,695.76 
法定代 表人 :程 子建        主 管会 计工 作负 责人 : 赵浩洁        会计 机构 负责人 :赵 利军 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用