北部湾港:2018年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:北部湾港 股票代码:000582

北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

北部湾港股份有限公司 
2018 年第一季度报告 
2018 年 04 月北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

 
 
目  录 
 
第一节 重要提示 ......................................................................................................... 3 
第二节 公司基本 情况 ................................................................................................. 4 
第三节 重要事项 ......................................................................................................... 7 
第四节 财务报表 ....................................................................................................... 10 北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

第一节 重 要 提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连 带 的 法 律 责 任 。 
所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 。 
公 司 负 责 人 周 小 溪 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 陈 辉 及 会 计 机 构 负 责 人( 会计主管
人员) 卢 江 梅 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。 北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

第二节 公 司 基本 情 况 
一 、 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
√ 是 □ 否  
追溯调整或重述原因 
同一控制下企业合并 
 本报告期 
上年同期 
本报告期比上
年同期增减 
调整前 调整后 调整后 
营业收入(元) 893,188,659.66 680,045,484.78 766,566,684.34 16.52% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 148,858,220.33 105,197,416.35 113,771,078.33 30.84% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元) 
147,696,112.87 106,698,441.35 115,272,103.33 28.13% 
经营活动产生的现金流量净额(元) 194,664,699.22 150,463,193.75 176,787,971.78 10.11% 
基本每股收益(元/ 股) 0.107 0.110 0.082 30.49% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.107 0.110 0.082 30.49% 
加权平均净资产收益率 2.06% 1.65% 1.67% 0.39% 
 本报告期末 
上年度末 
本报告期末比
上年度末增减 
调整前 调整后 调整后 
总资产(元) 15,519,495,673.90 12,839,626,185.52 15,572,802,632.41 -0.34% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 7,291,799,732.12 6,745,254,272.75 7,139,336,138.73 2.14% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 544,533.70  
受托经营取得的托管费收入 55.13  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,744.04  
其他符合非经常性损益定义的损益项目 741,351.85  
减:所得税影响额 220,768.67  
  少数股东权益影响额(税后) 15,808.59  
合计 1,162,107.46 -- 北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《 公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非 经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
 
二 、 报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 
1 、 普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的 优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 
 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 35,894 
报告期末表决权恢复的优
先股股东总数(如有) 

前 10 名股东持 股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售
条件的股份
数量 
质押或冻结情况 
股份状
态 
数量 
防城港务集团有限公司 国有法人 55.90% 775,137,409 775,137,409   
广西北部湾国际港务集团有限公司 国有法人 25.12% 348,249,439 348,249,439   
平安大华基金-平安银行-中 融国际信
托-中融-财富 1 号结构化 集合资金信托 
其他 1.62% 22,473,002 0   
国华人寿保险股份有限公司-自有资金 其他 1.19% 16,468,626 0   
长安基金-民生银行-长安荣华 2 号分级
资产管理计划 
其他 1.14% 15,846,501 0   
中国华电集团财务有限公司 国有法人 1.12% 15,500,630 0   
广东粤财信托有限公司-粤财信托· 粤中
3 号集合资金信托计划 
其他 0.66% 9,220,000 0   
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.36% 4,937,660 0   
中国证券金融股份有限公司 国有法人 0.24% 3,284,298 0   
彭逢兰 境内自然人 0.10% 1,409,900 0   
前 10 名无限售 条件股东持股情况 
股东名称 
持有无限售条件股份
数量 
股份种类 
股份种类 数量 
平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-财富 1 号结
构化集合资金信托 
22,473,002 人民币普通股 22,473,002 
国华人寿保险股份有限公司-自有资金 16,468,626 人民币普通股 16,468,626 
长安基金-民生银行-长安荣华 2 号分级 资产管理计划 15,846,501 人民币普通股 15,846,501 北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

中国华电集团财务有限公司 15,500,630 人民币普通股 15,500,630 
广东粤财信托有限公司-粤财信托· 粤中 3 号集合资金信托计划 9,220,000 人民币普通股 9,220,000 
中央汇金资产管理有限责任公司 4,937,660 人民币普通股 4,937,660 
中国证券金融股份有限公司 3,284,298 人民币普通股 3,284,298 
彭逢兰 1,409,900 人民币普通股 1,409,900 
财通基金-上海银行-新农村定增组合 1 号资产管理计划 1,043,053 人民币普通股 1,043,053 
王骁 1,000,200 人民币普通股 1,000,200 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
上述防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集
团有限公司两家股东存在关联关系, 属于一致行动人。 
前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无 
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普 通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2 、 公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 
□ 适用 √ 不适用  北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

第三节 重 要 事项 
一 、 报 告 期主 要 财 务 数据 、 财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 
√ 适用 □ 不适用  
(1 )资 产负 债表 项 目( 万元) 
项目 2018 年3 月31 日 2017 年12 月31 日 增减额 增减率 增 减 原因 
应收票据 23,439.85 39,894.16 -16,454.31 -41.24% 
主 要 是 公 司 本 报 告 期 收 到 客 户 用 以 支 付 港 口
装 卸 费 的 银 行 承 兑 汇 票 减 少 以 及 使 用 银 行 承
兑汇票支 付 了部 分托管港 口费及 工程款。 
应收账款 52,013.91 40,607.61 11,406.30 28.09% 
主 要 是 本 报 告 期 因 港 口 业 务 量 增 长 等 因 素 导
致应收港 口费增 长。 
可 供 出 售 金 融 资
产 
50.00 483.00 -433.00 -89.65% 
主 要 是 本 报 告 期 收 回 上 年 度 支 付 信 托 贷 款 保
障基金433 万元 形成 减少 。 
短期借款 90,000.00 70,000.00 20,000.00 28.57% 
主要是本 报告期 银行贷款 增加。 
应付账款 53,015.79 80,318.68 -27,302.89 -33.99% 
主 要 是 本 报 告 期 支 付 了 部 分 应 付 托 管 港 口 费
及工程款 。 
应付职工薪酬 6,307.37 13,006.83 -6,699.47 -51.51% 
主 要 是 本 报 告 期 支 付 了 上 年 度 预 提 的 职 工 效
益工资。 
(2 )利 润表 项目 ( 万元 ) 
项目 2018 年1-3 月 2017 年1-3 月 增减额 增减率 增 减 原因 
税金及附加 1,186.57 916.22 270.35 29.51% 
主 要 是 本 报 告 期 因 码 头 仓 库 等 房 产 的 完 工 增 加 的 房
产 税 以 及 部 分 按 政 策 免 征 收 土 地 使用税 政 策 到 期 形
成土地使用 税增 加, 另外 本期是 收入增加 城建税 等 附
加税也随 之增加 。 
资产减值损失 645.95 29.71 616.24 2074.28% 
主 要 是 本 报 告 期 应 收 账 款 增 长 , 计 提 的 坏 账 准 备 增
加。 
营业外收入 79.16 36.96 42.20 114.19% 
主要是本 报告期 存在报废 资产处 置收入。 
营业外支出 13.43 207.10 -193.67 -93.52% 
主要是上 年报告 期存在处 置报废 的固定资 产, 本 年资
产报废少 。 
所得税费用 2,917.65 1,979.91 937.74 47.36% 
主要是本 报告期 利润增长 ,计提 的所得税 费用增 加。 
少数股 东损益 1,447.51 723.50 724.01 100.07% 
主要是本 报告期 控股子公 司利润 增长所致 。 
(3 )现 金流 量表 项 目( 万元) 
项目 2018 年1-3 月 2017 年1-3 月 增减额 增减率 增 减 原因 
投 资 活 动 产 生 的
现金流量净额 
-8,720.01 -17,715.56 8,995.54 -50.78% 
主 要 是 报 告 期 通 过 资 产 重 组 置 入 的 三 家 子 公 司 防 城
胜港、 钦州 盛港 、 北海港兴 支付 码头建设 基金同 比减
少5510.00 万元 以及由于 子公司 防城港公 司支付 粮改
的土建先 期工程 和设备增 加的 1400 万,北部湾 集 装
箱公司支 付 407 查验场工 程款 约 2109 万元,本年 度
没有此类 支出。 
筹 资 活 动 产 生 的
现金流量净额 
2,637.44  -3,209.53   5,846.97  182.18% 
主要是报 告期增 加银行借 款 2.35 个亿,偿 还贷 款本
金及利息 增加 1.98 个亿,以及 子 公司东岸 码头公 司
少数股东 投入增 加 2100 万元形成筹资活 动现金 流入
的增长。 北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

二 、 重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 
√ 适用 □ 不适用  
1 、公司正在进行的资产重组事项。 
公司以北海北港100%股权作价与北部湾港务集团持有的钦州盛港100%股权、 北海港兴100% 股权作价中的等值部分进行置
换; 同时, 以防城北港100% 股权作价与防城港务集团持有的防城胜港100%股权作价中的等值部分进行置换, 置入资产与置出
资产等值置换后的差额部分为168,543.97万元,由公司分别向北部湾港务集团、防城港务集团以发行股份的方式进行支付,
同时募集总额不超过16.8 亿元的配套资金, 用以投入置入泊位的后续项目建设。 资产重组完成后公司将获得符合现代港口业
发展的优质港口, 有利于提升公司所辖港口的货物吞吐能力和业务规模, 增强公司的规模效应和未来的经营实力, 提升公司
的行业地位和影响 力。2017年12月22日公司收到中国证监会对本次资产重组事项核发的正式核准文件。 
公司依照本次资产重组方案, 报告期内完成了北部湾港务集团持有的钦州盛港100% 股权、 北海港兴100% 股权与防城港务
集团持有的防城胜港100% 股权变更至公司; 公司持有的北海北港100%股权变更至北部湾港务集团及公司持有的防城北港100%
股权变更至防城港务集团。截至2018 年1月15日,本次重组交易标的资产股权的工商变更登记手续办理完毕。同时,报告期
内公司实施了向北部湾港务集团及防城港务集团合计发行146,305,531股股份用于购买资产, 目前新增股份已于2018年2月14
日在深圳证券交易所上市。本次股份发行完成后,公司共计增加注册资本人民币146,305,531 元,变更后的注册资本为人民
币1,386,564,967 元。 
截至本报告披露日,本次资产重组事项尚未实施完毕,公司将根据实际情况在核准文件的有效期内募集配套资金。 
2 、2017年度利润分配和资本公积金转增股本。 
经公司第七届董事会第四十五次会议及2017 年度股东大会审议通过, 公司2017 年度利润分配方案为: 以公司现有股份总
额1,386,564,967 股为基数, 向全体股东每10 股派发现金红利1.15元 (含税) , 不以公积金转增股本。 经公司向中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司及 深圳证券交易所 申请, 公司于4月26日披露了 《2017 年度分红派息实施公告》 , 确定利润分配
实施的股权登记日为5 月3日,现金分红派发日为5 月4日。 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
公司正在进行的资
产重组事项 
2018 年 01 月 20 日 
巨潮资讯网《关于资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易之标的资产过户完成的公告》 
2018 年 02 月 13 日 
巨潮资讯网《资产置换并发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联
交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》 
2017 年度利润分
配和资本公积金转
增股本 
2018 年 03 月 13 日 巨潮资讯网《第七届董事会第四十五次会议决议公告》 
2018 年 04 月 04 日 巨潮资讯网《2017 年度股东大会决议公告》 
2018 年 04 月 26 日 巨潮资讯网《2017 年度分红派息实施公告》 
三 、 公 司 实际 控 制 人 、股 东 、 关 联方 、 收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行
完 毕 的 承 诺事 项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相 关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、对 2018 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□ 适用 √ 不适用  北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

五 、 证 券 投资 情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在证券投资。 
六 、 衍 生 品投 资 情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在衍生品投资。 
七 、 报 告 期内 接 待 调 研、 沟 通 、 采访 等 活 动 登记 表 
√ 适用 □ 不适用  
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 
2018 年 01 月 01 日~2018 年 03 月 31 日 书面问询 个人 深交所互动易平台 
2018 年 01 月 01 日~2018 年 03 月 31 日 电话沟通 个人 - 
八 、 违 规 对外 担 保 情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
九 、 控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
10 
第四节 财 务 报表 
一 、 财 务 报表 
1 、 合 并资 产负 债 表 
编制单位:北部湾港股份有限公司 
2018 年 03 月 31 日 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币 资金 977,493,015.18 843,654,080.12 
  结算备付金   
  拆出资金   
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 234,398,500.53 398,941,561.70 
  应收账款 520,139,096.10 406,076,065.33 
  预付款项 64,124,917.82 56,854,049.86 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息   
  应收股利   
  其他应收款 17,961,077.71 18,061,307.13 
  买入返售金融资产   
  存货 75,796,236.31 75,221,972.87 
  持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 128,998,147.81 138,109,608.49 
流动资产合计 2,018,910,991.46 1,936,918,645.50 
非流动资产:   
  发放贷款及垫款   北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
11 
  可供出售金融资产 500,000.00 4,830,000.00 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 10,442,446.44 10,477,373.94 
  投资性房地产   
  固定资产 9,825,708,656.58 9,958,486,820.21 
  在建工程 1,163,300,991.71 1,145,421,592.87 
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 2,327,451,659.98 2,342,140,872.00 
  开 发支出   
  商誉 52,350,249.01 52,350,249.01 
  长期待摊费用 34,028,644.27 35,465,344.02 
  递延所得税资产 44,190,801.22 44,102,884.09 
  其他非流动资产 42,611,233.23 42,608,850.77 
非流动资产合计 13,500,584,682.44 13,635,883,986.91 
资产总计 15,519,495,673.90 15,572,802,632.41 
流动负债:   
  短 期借款 900,000,000.00 700,000,000.00 
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 530,157,922.26 803,186,795.19 
  预收款项 442,498,056.90 446,063,579.83 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 63,073,655.51 130,068,346.48 
  应交税费 63,062,780.14 62,272,518.12 北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
12 
  应付利息 11,966,108.17 10,570,729.89 
  应付股利 84,143,912.67 84,143,912.67 
  其他应付款 460,432,862.45 443,825,895.51 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债 498,576,769.00 555,576,769.00 
  其他流动负债   
流动负债合计 3,053,912,067.10 3,235,708,546.69 
非流动负债:   
  长期借款 3,808,593,078.79 3,872,090,691.48 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款 43,265,197.85 43,265,197.85 
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款 59,422,949.14 59,422,949.14 
  预计负债 1,890,336.50 1,890,336.50 
  递延收益 6,447,434.47 6,484,400.17 
  递延所得税负债 71,595,526.48 71,595,526.48 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 3,991,214,523.23 4,054,749,101.62 
负债合计 7,045,126,590.33 7,290,457,648.31 
所有者权益:   
  股本 1,386,564,967.00 1,240,259,436.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 2,703,675,030.68 2,849,980,561.68 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备 43,065,483.06 39,460,110.00 北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
13 
  盈余公积 310,038,057.01 310,038,057.01 
  一般风险准备   
  未分配利润 2,848,456,194.37 2,699,597,974.04 
归属于母公司所有者权益合计 7,291,799,732.12 7,139,336,138.73 
  少数股东权益 1,182,569,351.45 1,143,008,845.37 
所有者权益合计 8,474,369,083.57 8,282,344,984.10 
负债和所有者权益总计 15,519,495,673.90 15,572,802,632.41 
法定代表人:周小溪                     主管会计工作负责人:陈辉                     会计机构负责人:卢江梅 
2 、 母 公司 资产 负 债 表 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 465,761,883.90 265,747,807.43 
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 34,050,000.00 34,150,000.00 
  应收账款 20,328,216.67 17,213,498.16 
  预付款项 2,294,324.00 885,004.00 
  应收利息   
  应收股利 260,000,000.00 80,000,000.00 
  其他应收款 882,307,823.43 914,353,289.28 
  存货 2,622,391.83 2,532,962.35 
  持有待售的资产  2,000,000.00 
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 10,315,633.42 12,509,399.96 
流动资产合计 1,677,680,273.25 1,329,391,961.18 
非流动资产:   
  可供出售金融资产  4,330,000.00 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 4,238,070,141.16 3,713,748,659.24 
  投资性房地产   北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
14 
  固定资产 673,654,199.88 684,395,918.61 
  在建工程 23,096,292.39 23,096,292.39 
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 120,122,637.30 121,587,128.85 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 783,331.13 893,496.05 
  递延所得税资产   
  其他非流动资产   
非流动资产合计 5,055,726,601.86 4,548,051,495.14 
资产总计 6,733,406,875.11 5,877,443,456.32 
流动负债:   
  短期借款 430,000,000.00 250,000,000.00 
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 16,566,163.45 16,896,889.32 
  预收款项 1,758,866.95 1,746,969.83 
  应 付职工薪酬 12,152,142.67 25,338,527.05 
  应交税费 2,400,252.73 1,759,814.87 
  应付利息 3,040,400.29 1,129,644.03 
  应付股利 1,240,254.25 1,240,254.25 
  其他应付款 67,575,531.61 70,391,061.96 
  持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债 142,300,000.00 142,300,000.00 
  其他流动负债   
流动负债合计 677,033,611.95 510,803,161.31 
非流动负债:   
  长期借款 415,500,000.00 415,500,000.00 
  应付债券   北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
15 
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款 43,265,197.85 43,265,197.85 
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款 36,352,949.14 36,352,949.14 
  预计负债   
  递延收益 3,700,000.00 3,700,000.00 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 498,818,146.99 498,818,146.99 
负债合计 1,175,851,758.94 1,009,621,308.30 
所有者权益:   
  股本 1,386,564,967.00 1,240,259,436.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 3,904,016,471.83 3,549,000,520.91 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备 7,264,826.03 7,033,177.77 
  盈余公积 61,319,823.30 61,319,823.30 
  未分配利润 198,389,028.01 10,209,190.04 
所有者权益合计 5,557,555,116.17 4,867,822,148.02 
负债和所有者权益总计 6,733,406,875.11 5,877,443,456.32 
3 、 合 并利 润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 893,188,659.66 766,566,684.34 
  其 中:营业收入 893,188,659.66 766,566,684.34 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 702,058,025.90 624,031,596.10 北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
16 
  其中:营业成本 552,376,063.05 499,957,659.53 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净
额 
  
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 11,865,704.71 9,162,185.58 
     销售费用   
     管理费用 64,522,796.75 56,478,637.41 
     财务费用 66,833,990.48 58,136,027.93 
     资产减值损失 6,459,470.91 297,085.65 
  加: 公允价值变动收益 (损失以
“-”号填列) 
  
    投资收益 (损失以 “-” 号
填列) 
-19,411.67 -28,533.37 
    其中: 对联 营企业和合营企
业的投资收益 
  
    汇兑收益 (损失以 “- ” 号填
列) 
  
    资产处置收益(损失以“- ”
号填列) 
  
    其他收益 741,351.85  
三、 营业利润 (亏损以 “-” 号填列) 191,852,573.94 142,506,554.87 
  加:营业外收入 791,552.86 369,559.40 
  减:营业外支出 134,275.12 2,070,963.18 
四、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号
填列) 
192,509,851.68 140,805,151.09 
  减:所得税费用 29,176,527.41 19,799,079.23 
五、 净利润 (净亏损以 “-” 号填列) 163,333,324.27 121,006,071.86 
  (一) 持 续经营净利润 (净亏损
以“-”号填列) 
163,333,324.27 121,006,071.86 
  (二) 终 止经营净利润 (净亏损
以“-”号填列) 
  北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
17 
  归属于母公司所有者的净利润 148,858,220.33 113,771,078.33 
  少数股东损益 14,475,103.94 7,234,993.53 
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 
  
  (一) 以 后不能重分类进损益的
其他综合收益 
  
     1. 重 新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动 
  
     2. 权 益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额 
  
  (二) 以 后将重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1. 权 益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额 
  
     2. 可 供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     3. 持 有至到期投资重分类
为可供出 售金融资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的有
效部分 
  
     5. 外 币财务报表折算差额   
     6.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 
  
七、综合收益总额 163,333,324.27 121,006,071.86 
  归属于母公司所有者的综合收
益总额 
148,858,220.33 113,771,078.33 
  归属于少数股东的综合收益总
额 
14,475,103.94 7,234,993.53 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.107 0.082 
  (二)稀释每股收益 0.107 0.082 
本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方 在合并前实现的净利润为: 0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为: 7,134,001.94
元。 北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
18 
法定代表人:周小溪                     主管会计工作负责人:陈辉                     会计机构负责人:卢江梅 
4 、 母 公司 利润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 53,024,689.59 47,452,153.39 
  减:营业成本 35,590,094.09 36,857,219.55 
    税金及附加 2,425,679.20 2,427,680.09 
    销售费用   
    管理费用 15,025,378.60 13,263,287.88 
    财务费用 11,647,376.97 3,127,760.86 
    资产减值损失 705,910.33 300,190.94 
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列) 
  
    投资收益(损失以“-”
号填列) 
200,015,515.83 150,000,000.00 
    其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
  
    资产处置收益 (损失以 “- ”
号填列) 
  
    其他收益   
二、营业利润(亏损以“-”号填
列) 
187,645,766.23 141,476,014.07 
  加:营业外收入 550,235.00 170.00 
  减:营业外支出 16,163.26 1,623,280.97 
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) 
188,179,837.97 139,852,903.10 
  减:所得税费用   
四、净利润(净亏损以“-”号填
列) 
188,179,837.97 139,852,903.10 
  (一)持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列) 
188,179,837.97 139,852,903.10 
  (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)以后不能重分类进损益
的其他综合收益 
  北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
19 
     1. 重 新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动 
  
     2. 权 益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额 
  
  (二)以后将重分类进损益的
其他综合收益 
  
     1. 权 益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额 
  
     2. 可 供出售金融资产公
允价值变动损益 
  
     3. 持 有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的
有效部分 
  
     5. 外 币财务报表折算差
额 
  
     6.其他   
六、综合收益总额 188,179,837.97 139,852,903.10 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5 、 合 并现 金流 量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现
金 
945,987,135.52 623,641,204.82 
  客户存款和同业存放款项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费取得的现
金 
  北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
20 
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、手续费及佣金的现
金 
  
  拆 入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还 3,860,992.77  
  收到其他与经营活动有关的现
金 
94,721,531.41 74,119,657.68 
经营活动现金流入小计 1,044,569,659.70 697,760,862.50 
  购买商品、接受劳务支付的现
金 
461,328,647.25 309,121,439.90 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现
金 
  
  支付利息、手 续费及佣金的现
金 
  
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
165,417,858.76 110,464,704.78 
  支付的各项税费 63,424,608.62 45,393,267.58 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
159,733,845.85 55,993,478.46 
经营活动现金流出小计 849,904,960.48 520,972,890.72 
经营活动产生的现金流量净额 194,664,699.22 176,787,971.78 
二、投资活动产 生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 
970,000.00  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
  北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
21 
金 
投资活动现金流入小计 970,000.00  
  购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 
88,170,147.80 177,155,565.33 
  投资支付的现金   
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净 额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 88,170,147.80 177,155,565.33 
投资活动产生的现金流量净额 -87,200,147.80 -177,155,565.33 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 24,750,000.00 3,750,000.00 
  其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金 
24,750,000.00 3,750,000.00 
  取得借款收到的现金 440,000,000.00 204,375,000.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计 464,750,000.00 208,125,000.00 
  偿还债务支付的现金 370,166,190.89 82,263,744.38 
  分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 
66,209,408.41 42,930,623.48 
  其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润 
 531,694.60 
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
2,000,000.00 115,557,646.87 
筹资活动现金流出小计 438,375,599.30 240,752,014.73 
筹资活动产生的现金流量净额 26,374,400.70 -32,627,014.73 
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 
-17.06  
五、现金及现金等价物净增加额 133,838,935.06 -32,994,608.28 
  加:期初现金及现金等价物余
额 
843,654,080.12 1,135,841,580.37 
六、期末现金及现金等价物余额 977,493,015.18 1,102,846,972.09 北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
22 
6 、 母 公司 现金 流 量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现
金 
44,861,588.46 35,493,106.80 
  收到的税费返还 3,860,992.77  
  收到其他与经营活动有关的现
金 
59,791,810.61 6,525,499.24 
经营活动现金流入小计 108,514,391.84 42,018,606.04 
  购买商品、接受劳务支付的现
金 
16,869,909.55 24,955,790.93 
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
28,308,478.84 25,220,878.26 
  支付的各项税费 5,603,210.17 6,102,830.89 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
25,575,425.50 33,808,784.89 
经营活动现金流出小计 76,357,024.06 90,088,284.97 
经营活动产生的现金流量净额 32,157,367.78 -48,069,678.93 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到 的现金 20,000,000.00 987,432.83 
  处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 
970,000.00  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计 20,970,000.00 987,432.83 
  购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 
236,974.35 221,964.26 
  投资支付的现金 21,000,000.00 35,000,000.00 
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
23 
投资活动现金流出小计 21,236,974.35 35,221,964.26 
投资活动产生的现金流量净额 -266,974.35 -34,234,531.43 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 280,000,000.00  
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计 280,000,000.00  
  偿还债务支付的现金 100,000,000.00 30,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 
9,876,316.96 3,281,137.50 
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
2,000,000.00 1,264,150.94 
筹资活动现金流出小计 111,876,316.96 34,545,288.44 
筹资活动产生的现金流量净额 168,123,683.04 -34,545,288.44 
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 200,014,076.47 -116,849,498.80 
  加:期初现金及现金等价物余
额 
265,747,807.43 621,469,107.59 
六、期末现金及现金等价物余额 465,761,883.90 504,619,608.79 
二 、 审 计 报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。