ST龙力:2018年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:ST龙力 股票代码:002604

山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

 
山 东 龙力 生 物科 技 股份 有 限公 司 
2018 年 第 一 季度报 告 
 
 
 
 
 
 
 
2018 年 04 月 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

第一节 重要提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连带的 法律责任。 
董 事 刘 伯 哲 、 王 奎 旗 , 总 裁 刘 维 、 监 事 荣 辉 无 法 保 证 本 报 告 内 容 的 真 实 、
准确、 完整,请投资者特 别关注。 
除下列 董事外,其他董事 亲自出席了审议本 次季报的董事会会 议 
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 
王奎旗 董事 工作原因 程少博 
杜雅正 独立董事 工作原因 聂伟才 
公司负 责人程少博、 主管会 计工作负责人高 卫先及会计机构负 责人( 会计主
管人员) 刘 维秀声明:保证 季度报告中 财务报 表的真实、准确、 完整。 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

第二节 公 司 基 本情 况 
一 、主 要会计 数据 和财务 指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业收入(元) 241,578,900.09 270,364,194.53 -10.65% 
归属于上市公司股东的净利润(元) -18,554,461.02 33,872,461.53 -154.78% 
归属于上市公司股 东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
-19,668,475.30 31,683,915.82 -162.08% 
经营活动产生的现金流量净额(元) 115,788,839.73 61,245,411.51 89.06% 
基本每股收益(元/ 股) -0.03 0.06 -150.00% 
稀释每股收益(元/ 股) -0.03 0.06 -150.00% 
加权平均净资产收益率 5.18% 1.10% 4.08% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减 
总资产(元) 4,035,835,010.03 4,052,687,871.65 -0.42% 
归属于上市公司股东的净资产(元) -367,124,531.53 -348,656,489.26 5.30% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -241,479.11  
计入当期损益的政府补助 (与 企业业务密切相关, 按照国家 统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
1,564,423.11  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,787.79  
减:所得税影响额 206,141.93  
合计 1,114,014.28 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》 定义、 列举的非经常性 损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

二 、报 告期末 股东 总 数及 前十 名股东 持股 情况表 
1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 62,725 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 

前 10 名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
程少博 境内自然人 18.40% 110,333,935 87,507,619 
质押 110,327,619 
冻结 110,333,935 
山东省高新技术
创业投资有限 公
司 
国有法人 10.14% 60,787,219 0   
黄小榕 境内自然人 2.95% 17,709,923 3,541,985 质押 9,109,700 
盛勇 境内自然人 1.54% 9,223,918 1,844,784   
杨锋 境内自然人 1.18% 7,084,023 2,361,323   
张冬 境内自然人 1.08% 6,456,743 1,844,784 质押 2,374,170 
渤海国际信托股
份有限公司-渤
海信托· 樟美 2 号
证券投资单一资
金信托 
其他 0.95% 5,714,286 0   
李立群 境内自然人 0.82% 4,914,471 0   
申万菱信基金-
工商银行-华融
国际信托有限责
任公司 
其他 0.64% 3,857,185 0   
曹星 境内自然人 0.46% 2,767,175 0 质押 1,283,368 
前 10 名无限售条件股东持股情 况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
山东省高新技术创业投资有限公
司 
60,787,219 人民币普通股 60,787,219 
程少博 22,826,316 人民币普通股 22,826,316 
黄小榕 14,167,938 人民币普通股 14,167,938 
盛勇 7,379,134 人民币普通股 7,379,134 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

渤海国际信托股份有限公司-渤
海信托· 樟美 2 号证券投资单一 资
金信托 
5,714,286 人民币普通股 5,714,286 
李立群 4,914,471 人民币普通股 4,914,471 
杨锋 4,722,700 人民币普通股 4,722,700 
张冬 4,611,959 人民币普通股 4,611,959 
申万菱信基金-工商银行-华融
国际信托有限责任公司 
3,857,185 人民币普通股 3,857,185 
曹星 2,767,175 人民币普通股 2,767,175 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
股东张冬和股东曹星为夫妻关系, 属一致行动人。 未知其他 股东是否属于 《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。 
公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 
□ 适用 √ 不适用  山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

第三节 重要事项 
一 、报 告期主 要财 务数据 、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适用  
1 、在建工 程较年 初增加146.01% ,系相 关工程 建设 增加所致 ; 
2 、销售费 用较去 年同期 增加83.09% , 系营业 收入 增加及新 客户开 发所致 ; 
3 、财务费 用较去 年同期 减少79.72%,系 利 息减 少支付所 致; 
4 、营业利 润较去 年同期 减少145.05% ,系营业 成 本及费用 增加 所致; 
5 、营业外 收入较 去年同 期减少30.36% ,系政 府补 助减少 所致; 
6 、所得税 较去年 同期减 少52.84% ,系 利润减 少所 致; 
 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√ 适用 □ 不适用  
    2018 年 1 月11 日, 本公司被中国证券监督管 理委员会立案调查,本公 司根据立案调查通知书开 展了
财务自查 ,根据中 国证监 会《公开 发行证券 的公司 信息披露 编报规则 第 19 号—财务 信息的披 露及相 关披
露 》 相 关 规 定 和 要 求 , 公 司 开 展 财 务 自 查 工 作 , 并 根 据 自 查 结 果 调 整 本 期 财 务 报 表 , 资 产 总 额 调 整 增 加
424,992,966.41 元, 负债 总 额调整 增加3,399,391,301.91 元 , 净 资产 调整 减少2,974,398,335.50 元 , 未 分配 利润
调整减 少2,973,913,794.54 元(其 中: 计入 营业 外支 出的损 失2,727,061,133.88 元)。 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
公司被中国证监会立案调查 2018 年 01 月 12 日 www.cninfo.com.cn 
公司股票被实行其他风险警示 2018 年 01 月 18 日 www.cninfo.com.cn 
公司重大资产重组事项 2018 年 04 月 11 日 www.cninfo.com.cn 
三 、公 司实际 控制 人、股 东、 关联方 、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行
完 毕的 承诺事 项 
√ 适用 □ 不适用  
承诺事由 
承诺
方 
承诺类型 承诺内容 
承诺时
间 



限 



况 
股改承诺       
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺 
      
资产重组 程少 股份限售承 募集配套资金发行认购的股份自发行结束之日 (暨新增股份上市首日) 起 36 2016 36 正山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

时所作承
诺 
博 诺 个月内不得上市交易或转让,之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定执行。 
年 08
月 01
日 

月 
常 
黄小
榕; 盛
勇; 杨
锋; 张
冬 
关于同业竞
争、关联交
易、资金占
用方面的承
诺 
1 、 除投资各自公司外, 本人及 本人直接或间接控制的其他企业 (包括本人近
亲属控制的其他企业)目前没有从事与龙力生物或快云科技主营业务相同或
构成竞争的业务,也未直接或以投资控股或其它形式经营或为他人经营任何
与龙力生物或快云科技的主营业务相同、 相近或构成竞争的业务。2 、 本人承
诺,为避免本人及本人控制的其他企业(包括本人近亲属控制的其他企业,
下同)与上市公司及其下属公司的潜在同业竞争,本人及本人控制的其他企
业不得以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他 人合资、联
营、兼并、受托经营等方式)直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何
与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同
或相似的业务或其他经营活动,也不得直接或间接控制任何与上市公司及其
下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体; 3 、 本人承
诺,如本人及本人控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与
上市公司及其下属公司主营业务有竞争或可能有竞争,则本人将立即通知上
市公司,在征得第三方允诺后,尽力将该商业机会给予上市公司及其下属公
司; 4 、 如上市公司及其下属公 司未来拟从 事的业务与本人及本人控制的其他
企业的业务构成直接或间接的竞争关系, 本人承诺届时以适当方式( 包括但不
限于转让相关企业股权或终止上述业务运营) 解决;5 、本人保证绝不利用对
上市公司及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与
上市公司及其下属公司相竞争的业务或项目; 6 、 本人保证将 赔偿上市公司及
其下属公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在
本人作为上市公司股东期间内持续有效且不可变更或撤销。交易对方之快云
科技、 兆荣联合股东减少和规范关联交易的承诺:1 、 本次交 易完成后, 本人
及本人控制的其他企业(包括本人近亲属控制的其他企业) ( 以下统称为“ 本
人及其控制的其他企业” ) 与上市公司之间将尽量减少、 避免关联交易。 在进
行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公
平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件及龙力生物公司章程的规
定履行交易程序及信息披露义务。本人保证不会通过关联交易损害上市公司
及其他股东的合法权益;2 、 本 人承诺不利用上市公司股东地位, 损害上市公
司及其他股东的合法利益;3 、 本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、 资
产的行为,在任何情况下,不要求上市公司向本人及其关联方 提供任何形式
的担保; 4 、 本人保证将赔偿上 市公司及其下属公司因本人违反本承诺而遭受
或产生的任何损失或开支。本承诺函在本人作为上市公司股东期间内持续有
效且不可变更或撤销。 
2016
年 07
月 29
日 
60

月 

常 
首次公开
发行或再
融资时所
作承诺 
      
股权激励
承诺 
      
其他对公
      山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

司中小股
东所作承
诺 
承诺是否
按时履行 
是 
四 、对 2018 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 
2018 年 1-6 月预计的经营业绩 情况:业绩亏损 
业绩亏损 
2018 年 1-6 月净利润(万元) -4,684.2 至 -2,810.52 
2017 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润 (万
元) 
6,086.83 
业绩变动的原因说明 经营环境发生变化,净利润同比减少。 
五 、以 公允价 值计 量的金 融资 产 
□ 适用 √ 不适用  
六 、违 规对外 担保 情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:万元 
担保对象
名称 
与上市公
司的关系 
违规担保
金额 
占最近一
期经审计
净资产的
比例 
担保类型 担保期 
截至报告
期末违规
担保余额 
占最近一
期经审计
净资产的
比例 
预计解除
方式 
预计解除
金额 
预计解除
时间(月
份) 
东海建设
集团有限
公司 
无关联关
系 
2,000 -7.07% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
2,000 -7.07% 
主债务解
除 
2,000 2018/5/8 
东海建设
集团有限
公司 
无关联关
系 
3,000 -10.61% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起四年 
3,000 -10.61% 
主债务解
除 
3,000 
2018/10/1

衡水市博
瑞达毛绒
制品有限
公司 
无关联关
系 
1,000 -3.54% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
1,000 -3.54% 
主债务解
除 
1,000 2018/5/11 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

起二年 
青岛博智
汇力生物
科技有限
公司 
无关联关
系 
1,000 -3.54% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
1,000 -3.54% 
主债务解
除 
1,000 
2018/10/1

青岛博智
汇力生物
科技有限
公司 
无关联关
系 
1,900 -6.72% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
1,900 -6.72% 
主债务解
除 
1,900 2018/7/2 
青岛博智
汇力生物
科技有限
公司 
无关联关
系 
600 -2.12% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
600 -2.12% 
主债务解
除 
600 2018/9/4 
青岛博智
汇力生物
科技有限
公司 
无关联关
系 
500 -1.77% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
500 -1.77% 
主债务解
除 
500 2018/8/10 
山东大雁
岛生态园
有限公司 
无关联关
系 
990 -3.50% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
990 -3.50% 
主债务解
除 
990 
2018/12/1

山东大雁
岛生态园
有限公司 
无关联关
系 
787 -2.78% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
787 -2.78% 
主债务解
除 
787 
2018/12/2

山东福田
糖醇有限
公司 
无关联关
系 
3,000 -10.61% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
3,000 -10.61% 
主债务解
除 
3,000 2018/4/14 
山东福田
糖醇有限
公司 
无关联关
系 
1,000 -3.54% 
连带责任
担保 
合同生效
之日起至
贷款到期
后二年止 
1,000 -3.54% 
主债务解
除 
1,000 2018/3/5 
山东贺友
集团有限
无关联关 5,000 -17.69% 连带责任
主合同约
定的债务
5,000 -17.69% 主债务解 5,000 2018/9/28 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
10 
公司 系 担保 履行期限
届满之日
起二年 
除 
山东贺友
集团有限
公司 
无关联关
系 
2,750 -9.73% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
后二年止 
2,750 -9.73% 
主债务解
除 
2,750 2018/7/26 
山东贺友
集团有限
公司 
无关联关
系 
2,000 -7.07% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
2,000 -7.07% 
主债务解
除 
2,000 2018/4/30 
山东贺友
集团有限
公司 
无关联关
系 
1,760 -6.23% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
1,760 -6.23% 
主债务解
除 
1,760 2018/6/6 
山东贺友
集团有限
公司 
无关联关
系 
1,500 -5.31% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
1,500 -5.31% 
主债务解
除 
1,500 2018/11/29 
山东贺友
集团有限
公司 
无关联关
系 
830 -2.94% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
后二年止 
830 -2.94% 
主债务解
除 
830 2018/7/6 
山东绿健
生物技术
有限公司 
无关联关
系 
2,000 -7.07% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
2,000 -7.07% 
主债务解
除 
2,000 2018/4/11 
山东绿健
生物技术
有限公司 
无关联关
系 
2,000 -7.07% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
2,000 -7.07% 
主债务解
除 
2,000 2018/7/23 
山东绿健
生物技术
有限公司 
无关联关
系 
1,500 -5.31% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
1,500 -5.31% 
主债务解
除 
1,500 2018/6/16 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
11 
起二年 
山东乾和
生物科技
有限公司 
无关联关
系 
1,350 -4.78% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
1,350 -4.78% 
主债务解
除 
1,350 2018/3/14 
山东泉林
嘉有肥料
有限公司 
无关联关
系 
1,500 -5.31% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
1,500 -5.31% 
主债务解
除 
1,500 2018/3/15 
山东泉林
嘉有肥料
有限公司 
无关联关
系 
4,200 -14.86% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
后二年止 
4,200 -14.86% 
主债务解
除 
4,200 2018/11/6 
山东泉林
纸业有限
责任公司 
无关联关
系 
3,990 -14.11% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
后二年止 
3,990 -14.11% 
主债务解
除 
3,990 2018/11/7 
山东泉林
纸业有限
责任公司 
无关联关
系 
5,000 -17.69% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
0 0.00% 
主债务解
除 
5,000 2018/3/13 
山东泉林
纸业有限
责任公司 
无关联关
系 
4,000 -14.15% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
4,000 -14.15% 
主债务解
除 
4,000 2018/3/12 
山东泉林
纸业有限
责任公司 
无关联关
系 
4,000 -14.15% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
4,000 -14.15% 
主债务解
除 
4,000 2018/7/31 
山东泉林
纸业有限
责任公司 
无关联关
系 
3,500 -12.38% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
3,500 -12.38% 
主债务解
除 
3,500 2018/9/28 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
12 
山东泉林
纸业有限
责任公司 
无关联关
系 
3,450 -12.20% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
3,450 -12.20% 
主债务解
除 
3,450 2018/7/26 
山东泉林
纸业有限
责任公司 
无关联关
系 
2,800 -9.90% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
2,800 -9.90% 
主债务解
除 
2,800 2018/8/7 
山东泉林
纸业有限
责任公司 
无关联关
系 
2,500 -8.84% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
后二年止 
2,500 -8.84% 
主债务解
除 
2,500 2018/9/28 
山东泉林
纸业有限
责任公司 
无关联关
系 
2,380 -8.42% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
2,380 -8.42% 
主债务解
除 
2,380 2018/8/9 
山东泉林
纸业有限
责任公司 
无关联关
系 
1,850 -6.54% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
1,850 -6.54% 
主债务解
除 
1,850 2018/3/12 
山东泉林
纸业有限
责任公司 
无关联关
系 
1,960 -6.93% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
1,960 -6.93% 
主债务解
除 
1,960 2018/11/8 
山东省禹
城棉麻有
限公司 
无关联关
系 
2,250 -7.96% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
2,250 -7.96% 
主债务解
除 
2,250 
2018/10/2

山东省禹
城棉麻有
限公司 
无关联关
系 
1,558.2 -5.51% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
1,558.2 -5.51% 
主债务解
除 
1,558.2 2018/8/6 
山东省禹
城中仁现
无关联关
系 
2,000 -7.07% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
0 0.00% 
主债务解
除 
2,000 2018/3/13 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
13 
代物流有
限公司 
履行期限
届满之日
起二年 
禹城宝泰
恒投资有
限公司 
无关联关
系 
4,500 -15.92% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
4,500 -15.92% 
主债务解
除 
4,500 2018/6/24 
禹城瑞丰
投资有限
公司 
无关联关
系 
3,000 -10.61% 
连带责任
担保 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
3,000 -10.61% 
主债务解
除 
3,000 2018/6/24 
合计 90,905.2 -321.55% -- -- 83,905.2 -296.79% -- -- -- 
七 、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
八 、报 告期内 接待 调研、 沟通 、采访 等活 动登记 表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动 。 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
14 
第四节 财务报表 
一 、财 务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:山东龙力生物科技股份有限公司 
2018 年 03 月 31 日 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 249,557,475.97 239,011,705.71 
  结算备付金   
  拆出资金   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 -76,000.00 14,400.00 
  应收账款 211,166,757.40 183,925,403.51 
  预付款项 158,846,620.32 174,943,811.26 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息   
  应收股利   
  其他应收款 604,768,434.49 685,463,712.03 
  买入返售金融资产   
  存货 242,572,393.48 217,388,002.58 
  持有待售的资产   
  一年内到期的非流 动资产   
  其他流动资产 61,550,973.99 60,788,717.37 
流动资产合计 1,528,386,655.65 1,561,535,752.46 
非流动资产:   
  发放贷款及垫款   山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
15 
  可供出售金融资产 3,800,540.00 3,800,540.00 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 2,627,923.68 2,627,923.68 
  投资性房地产   
  固定资产 1,395,599,204.85 1,432,715,685.84 
  在建工程 91,445,862.24 37,171,265.09 
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产 4,642,522.61 4,642,522.61 
  油气资产   
  无形资产 123,644,812.42 124,468,136.70 
  开发支出   
  商誉 816,493,771.69 816,493,771.69 
  长期待摊费用 192,783.48 231,340.17 
  递延所得税资产 69,000,933.41 69,000,933.41 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 2,507,448,354.38 2,491,152,119.19 
资产总计 4,035,835,010.03 4,052,687,871.65 
流动负债:   
  短期借款 1,207,111,148.71 1,207,177,859.30 
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据 409,362,000.00 498,070,000.00 
  应付账款 269,593,065.08 237,216,866.93 
  预收款项 38,899,587.42 30,333,684.30 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 15,499,482.97 18,379,512.27 
  应交税费 7,568,705.53 20,705,553.51 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
16 
  应付利息 2,224,465.75 428,215.75 
  应付股利   
  其他应付款 652,502,885.18 582,894,094.61 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债 581,750,794.30 581,750,794.30 
  其他流动负债 8,918,767.22 14,480,091.49 
流动负债合计 3,193,430,902.16 3,191,436,672.46 
非流动负债:   
  长期借款 1,033,834,427.17 1,033,834,427.17 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款 34,325,333.33 34,325,333.33 
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益 67,363,759.49 67,473,759.47 
  递延所得税负债 8,307,208.90 8,307,208.90 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 1,143,830,728.89 1,143,940,728.87 
负债合计 4,337,261,631.05 4,335,377,401.33 
所有者权益:   
  股本 599,561,402.00 599,561,402.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 1,923,838,532.94 1,923,838,532.94 
  减:库存股   
  其他综合收益 233,481.56 233,481.56 
  专项储备 18,869,534.51 18,869,534.51 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
17 
  盈余公积 72,555,048.21 72,555,048.21 
  一般风险准备   
  未分配利润 -2,982,182,530.75 -2,963,714,488.48 
归属于母公司所有者权益合计 -367,124,531.53 -348,656,489.26 
  少数股东权益 65,697,910.51 65,966,959.58 
所有者权益合计 -301,426,621.02 -282,689,529.68 
负债和所有者权益总计 4,035,835,010.03 4,052,687,871.65 
法定代表人:程少博                    主管会计工作负责 人:高卫先                    会计机构负责人:刘维秀 
2、母公司资产负债 表 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 192,639,404.87 175,505,687.67 
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 -76,000.00 14,400.00 
  应收账款 159,129,789.84 137,107,577.13 
  预付款项 69,617,366.91 79,777,395.29 
  应收利息   
  应收股利 14,401,189.01 14,401,189.01 
  其他应收款 672,399,977.61 712,575,585.39 
  存货 191,887,355.02 178,119,577.53 
  持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 55,714,341.37 55,714,341.37 
流动资产合计 1,355,713,424.63 1,353,215,753.39 
非流动资产:   
  可供出售金融资产 1,812,500.00 1,812,500.00 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 1,131,297,914.48 1,131,297,914.48 
  投资性房地产   山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
18 
  固定资产 1,332,821,377.95 1,368,454,074.79 
  在建工程 40,101,296.04 648,611.22 
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 38,710,131.42 39,089,925.18 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 65,106,558.19 65,106,558.19 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 2,609,849,778.08 2,606,409,583.86 
资产总计 3,965,563,202.71 3,959,625,337.25 
流动负债:   
  短期借款 1,207,111,148.71 1,207,177,859.30 
  以公允价值计量且其变动计入当
期损 益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据 409,362,000.00 498,070,000.00 
  应付账款 227,341,208.32 207,428,181.13 
  预收款项 26,618,366.26 25,951,384.80 
  应付职工薪酬 13,309,197.05 13,407,726.18 
  应交税费 4,209,613.98 234,213.46 
  应付利息 1,875,000.00  
  应付股利   
  其他应付款 742,046,308.28 636,687,301.28 
  持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债 581,750,794.30 581,750,794.30 
  其他流动负债 8,918,439.22 14,480,091.49 
流动负债合计 3,222,542,076.12 3,185,187,551.94 
非流动负债:   
  长期借款 1,033,834,427.17 1,033,834,427.17 
  应付债券   山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
19 
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款 34,325,333.33 34,325,333.33 
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益 44,208,800.49 44,208,800.50 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 1,112,368,560.99 1,112,368,561.00 
负债合计 4,334,910,637.11 4,297,556,112.94 
所有者权益:   
  股本 599,561,402.00 599,561,402.00 
  其他权 益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 1,839,248,014.10 1,839,248,014.10 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备 18,781,766.26 18,781,766.26 
  盈余公积 72,555,048.21 72,555,048.21 
  未分配利润 -2,899,493,664.97 -2,868,077,006.26 
所有者权益合计 -369,347,434.40 -337,930,775.69 
负债和所有者权益总计 3,965,563,202.71 3,959,625,337.25 
3、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 241,578,900.09 270,364,194.53 
  其中:营业收入 241,578,900.09 270,364,194.53 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 258,556,518.30 232,676,089.78 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
20 
  其中:营业成本 184,601,266.78 176,498,447.35 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 1,137,788.71 3,033,763.34 
     销售费用 22,633,251.74 12,361,792.31 
     管理费用 47,826,790.98 29,159,582.28 
     财务费用 2,357,420.09 11,622,504.50 
     资产减值损失   
  加:公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
  
    其中: 对联营企业和合营企业
的投资收益 
  
    汇兑收益(损失以“-” 号填列)   
    资产处置收益 (损失以“-” 号填
列) 
  
    其他收益   
三、营业利润(亏损以“ -” 号 填列) -16,977,618.21 37,688,104.75 
  加:营业外收入 1,855,846.14 2,665,038.82 
  减:营业外支出 535,689.93 68,118.10 
四、 利润总额 (亏损总额以“ -” 号填列) -15,657,462.00 40,285,025.47 
  减:所得税费用 3,079,355.34 6,529,356.08 
五、净利润(净亏损以“ -” 号 填列) -18,736,817.34 33,755,669.39 
  (一) 持续经营净利润 (净亏损以
“ -” 号填列) 
-18,736,817.34  
  (二) 终止经营净利润 (净亏损以
“ -” 号填列) 
  
  归属于母公司所有者的净利 润 -18,554,461.02 33,872,461.53 
  少数股东损益 -182,356.32 -116,792.14 
六、其他综合收益的税后净额   山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
21 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
  
  (一) 以后不能重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1. 重新计量设定受 益计划净
负债或净资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投 资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额 
  
  (二) 以后将重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 权益法下在被投 资单位以
后将重分类进 损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资 产公允价
值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资 重分类为
可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损 益的有效
部分 
  
     5. 外币财务报表折 算差额   
     6. 其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 -18,736,817.34 33,755,669.39 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
-18,554,461.02 33,872,461.53 
  归属于少数股 东的综合收益总额 -182,356.32 -116,792.14 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 -0.03 0.06 
  (二)稀释每股收益 -0.03 0.06 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
法定代表人:程少博                    主管会计工作负责 人:高卫先                    会计机构负责人:刘维秀 
4、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
22 
一、营业收入 144,217,437.34 177,825,675.88 
  减:营业成本 119,584,497.26 118,525,300.94 
    税金及附加 467,010.88 2,730,508.94 
    销售费用 19,216,977.21 10,820,073.57 
    管理费用 35,155,440.78 17,514,812.01 
    财务费用 2,197,741.17 11,692,916.70 
    资产减值损失   
  加:公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
  
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
    资产处置收益 (损失以“-” 号
填列) 
  
    其他收益   
二、营业利润(亏损以“ -” 号 填列) -32,404,229.96 16,542,063.72 
  加:营业外收入 1,506,906.16 2,570,038.84 
  减:营业外支出 519,334.92  
三、利润总额(亏损总额以“ -” 号填
列) 
-31,416,658.72 19,112,102.56 
  减:所得税费用  2,866,815.38 
四、净利润(净亏损以“ -” 号 填列) -31,416,658.72 16,245,287.18 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
  
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益 
  
     1. 重新计量设定受 益计划
净负债或净资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投 资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
  (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益 
  山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
23 
     1. 权益法下在被投 资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资 产公允
价值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资 重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损 益的有
效部分 
  
     5. 外币财务报表折 算差额   
     6. 其他   
六、综合收益总额 -31,416,658.72 16,245,287.18 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 -0.052 0.027 
  (二)稀释每股收益 -0.052 0.027 
5、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 255,841,097.98 322,224,211.78 
  客户存款和同业存放款项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费取得的现
金 
  
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、 手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还 1,525,376.51  山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
24 
  收到其他与经营活动有关的现
金 
173,533,351.14 17,431,767.69 
经营活动现金流入小计 430,899,825.63 339,655,979.47 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 183,060,991.41 190,396,734.72 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  
  支付原保险 合同赔付款项的现
金 
  
  支付利息、 手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
29,043,044.48 23,890,886.28 
  支付的各项税费 8,291,868.01 27,742,747.48 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
94,715,082.00 36,380,199.48 
经营活动现金流出小计 315,110,985.90 278,410,567.96 
经营活动产生的现金流量净额 115,788,839.73 61,245,411.51 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金  747.95 
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
36,575.00  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计 36,575.00 747.95 
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
7,969,459.73 23,554,876.25 
  投资支付的现金 4,941,384.39  
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 12,910,844.12 23,554,876.25 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
25 
投资活动产生的现金流量净额 -12,874,269.12 -23,554,128.30 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中: 子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金  80,000,000.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资 活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计  80,000,000.00 
  偿还债务支付的现金 85,066,710.59 90,000,000.00 
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
6,842,301.03 10,427,354.63 
  其中: 子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流出小计 91,909,011.62 100,427,354.63 
筹资活动产生的现金流量净额 -91,909,011.62 -20,427,354.63 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-459,788.73 -46,481.40 
五、现金及现金等价物净增加额 10,545,770.26 17,217,447.18 
  加: 期初现金及现金等价物余额 118,386,675.04 976,358,623.17 
六、期末现金及现金等价物余额 128,932,445.30 993,576,070.35 
6、母公司现金流量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 132,945,089.24 204,597,156.76 
  收到的税费返还 1,525,376.51  
  收到其他与经营活动有关的现
金 
176,619,804.46 1,309,315.54 
经营活动现金流入小计 311,090,270.21 205,906,472.30 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 118,602,839.98 91,704,353.95 
  支付给职工以及为职工支付的 17,165,692.17 19,689,865.02 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
26 
现金 
  支付的各项税费 32,824.93 8,162,664.07 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
61,202,195.34 46,111,693.17 
经营活动现金流出小计 197,003,552.42 165,668,576.21 
经营活动产生的现金流量净额 114,086,717.79 40,237,896.09 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
36,575.00  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计 36,575.00  
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
4,889,378.37 13,926,794.61 
  投资支付的现金   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 4,889,378.37 13,926,794.61 
投资活动产生的现金流量净额 -4,852,803.37 -13,926,794.61 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金  80,000,000.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计  80,000,000.00 
  偿还债务支付的现金 85,066,710.59 90,000,000.00 
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
6,573,697.90 10,427,354.63 
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
  山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
27 
筹资活动现金流出小计 91,640,408.49 100,427,354.63 
筹资活动产生的现金流量净额 -91,640,408.49 -20,427,354.63 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-459,788.73 -46,481.40 
五、现金及现金等价物净增加额 17,133,717.20 5,837,265.45 
  加: 期初现金及现金等价物余额 54,880,657.00 856,789,965.51 
六、期末现金及现金等价物余额 72,014,374.20 862,627,230.96 
二 、审 计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。