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大有能源:2018年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:大有能源 股票代码:600403

2018 年第一季 度报告 
1 / 17 
 
公司代 码:600403                           公 司简称 : 大 有能 源 
 
 
 
 
 
河南大有能源股份有限公司 
2018 年第一季度报告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二〇一八 年 四月 
 2018 年第一季 度报告 
2 / 17 
 
目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 5 
四、 附录 ................................................................ 8 2018 年第一季 度报告 
3 / 17 
 
一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 未出席 董事 情况 
未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出席 原因 的说 明 
被委托 人姓 名 
郭亮 董事 其他公 务  
 
1.3 公司负 责人 吴同 性 、 主管 会计工 作负 责人 张五 星 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 张 五星
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度
末增减(%) 
总资产 17,272,215,541.39 16,440,936,812.16 5.06 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 7,331,124,977.19 7,035,318,505.79 4.20 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 524,218,465.07 372,591,142.95 40.70 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (%) 
营业收 入 
2,055,361,413.47 1,768,855,103.48 16.20 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 290,792,876.10 151,359,743.41 92.12 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非
经常性 损益 的净 利润 
290,132,472.33 148,477,341.41 95.41 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 4.05 2.26 1.79  
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.1216 0.0633 92.10 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 0.1216 0.0633 92.10  
 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益   
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或偶 发性 的税 收返 还、减 免   
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关, 符合 国家 政策 规  2018 年第一季 度报告 
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定、按 照一 定标 准定 额或 定量持 续享 受的 政府 补助 除外 
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费   
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投 资时 应享 有被 投
资单位 可辨 认净 资产 公允 价值产 生的 收益 
  
非货币 性资 产交 换损 益   
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益   
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备   
债务重 组损 益   
企业重 组费 用, 如安 置职 工的支 出、 整合 费用 等   
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益   
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益   
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益   
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外 ,持有 交易 性金 融资 产、 交
易性金 融负 债产 生的 公允 价值变 动损 益, 以及 处置 交易性 金融 资产 、交 易性 金
融负债 和可 供出 售金 融资 产取得 的投 资收 益 
  
单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回   
对外委 托贷 款取 得的 损益    
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生 的损 益   
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要求 对当 期损 益进 行一次 性调 整对 当期 损益 的
影响 
  
受托经 营取 得的 托管 费收 入   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 272,746.04   
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目    
少数股 东权 益影 响额 (税 后) 439,500.06   
所得税 影响 额 -51,842.33   
合计 660,403.77   
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 21,002 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限
售条件 股
份数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份
状态 
数量 
义马煤 业集 团股 份有 限公 司 1,507,183,566 63.04 0 质押 738,519,900 国有法 人 
义马煤 业集 团青 海义 海能 源有限
责任公 司 
560,300,845 23.44 0 质押 200,000,000 国有法 人 
中国证 券金 融股 份有 限公 司 40,235,387 1.68 0 无  国有法 人 
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 21,812,867 0.91 0 无  国有法 人 
中国华 融资 产管 理股 份有 限公司 15,242,802 0.64 0 无  国有法 人 
上海富 欣通 讯技 术发 展有 限公司 15,085,091 0.63 0 无  国有法 人 
中央汇 金资 产管 理有 限公 司 14,642,000 0.61 0 无  国有法 人 2018 年第一季 度报告 
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中广有 线信 息网 络有 限公 司 12,627,784 0.53 0 无  国有法 人 
上海富 欣创 业投 资有 限公 司 8,068,909 0.34 0 无  国有法 人 
陈乡 3,978,600 0.17 0 无  境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流
通股的 数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
义马煤 业集 团股 份有 限公 司 1,507,183,566 人民币 普通 股 1,507,183,566 
义马煤 业集 团青 海义 海能 源有限 责任 公司 560,300,845 人民币 普通 股 560,300,845 
中国证 券金 融股 份有 限公 司 40,235,387 人民币 普通 股 40,235,387 
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 21,812,867 人民币 普通 股 21,812,867 
中国华 融资 产管 理股 份有 限公司 15,242,802 人民币 普通 股 15,242,802 
上海富 欣通 讯技 术发 展有 限公司 15,085,091 人民币 普通 股 15,085,091 
中央汇 金资 产管 理有 限公 司 14,642,000 人民币 普通 股 14,642,000 
中广有 线信 息网 络有 限公 司 12,627,784 人民币 普通 股 12,627,784 
上海富 欣创 业投 资有 限公 司 8,068,909 人民币 普通 股 8,068,909 
陈乡 3,978,600 人民币 普通 股 3,978,600 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司控 股股 东义 煤公 司系 义马煤 业集 团青 海义 海能 源有限 责
任公司 的母 公司 ,与 其他 上述股 东不 存在 关联 关系 ,也不 属
于《上 市公 司持 股变 动信 息披露 管理 办法 》中 规定 的一致 行
动人; 公司 未知 上述 其他 股东之 间是 否存 在关 联关 系,也 未
知是否 属于 《上 市公 司持 股变动 信息 披露 管理 办法 》中规 定
的一致 行动 人。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
3.1.1 资产 负债 表重 大项 目 变动表 
 
项目 2018 年3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 
差额变 动金 额及 幅度 
注释 
金额 幅度 (% ) 
应收票 据 629,936,706.25 711,350,115.93 -81,413,409.68 -11.44 (1) 
应收账 款 1,419,053,549.55 1,226,861,276.03 192,192,273.52 15.67 (2) 
预付款 项 21,733,907.33 94,401,293.00 -72,667,385.67 -76.98 (3) 
应付票 据 2,768,800,000.00 1,910,350,000.00 858,450,000.00 44.94 (4) 
预收款 项 43,408,058.35 51,890,726.66 -8,482,668.31 -16.35 (5) 
应付账 款 1,836,717,873.19 1,988,726,511.16 -152,008,637.97 -7.64 (6) 
递延收 益    5,968,114.83       2,226,833.25 3,741,281.58 168.01 (7) 2018 年第一季 度报告 
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(1)应收 票据期 末数较 期 初数 减少81,413,409.68 元, 降幅11.44% 。主要 原因 是 本期 以 银行
承兑汇 票结 算减少 所 致。 
(2) 应收账 款期 末数 较期 初数增 加192,192,273.52 元, 增 幅15.67% , 主要 原 因为 本 期销 售 增
加, 适 度增 加赊 销所 致 。 
(3 ) 预 付款 项期 末数 较期 初数减少72,667,385.67 元, 降 幅76.98% , 主要 原因 是 物资采 购中 ,
预付款 项减少 所 致。 
(4)应付 票据期 末数较 期 初数增加858,450,000 元 , 增幅44.94%, 主要原 因: 一是公司 属产
能过剩 行业 且2015-2016 年 度巨额 亏损 , 受 去产 能、 去杠杆 等政 策影 响, 外部 融资环 境严 峻; 二是
公司偿付 到期 贷款压 力增 加 、拟整 合深 部资源 以扩 大煤炭资 源储 量、维 持去 产能矿井 产业 转型、
资产整合 的预 期等战 略规 划,需筹 备大 量资金 ;三 是为维持 并适 度增加 信贷 额度,通 过应 付票据
等多种方 式续 贷并满 足金 融机构融 资条 件,以 增加 存量资金 ,满 足公司 战略 规划需要 。因 此,本
期应付 票据 增幅 较高 。 
(5)预收 款项期 末数较 期 初数 减少8,482,668.31元, 降幅16.35% ,主要 原因 是产品销 售中,
减少 预 收款 所致 。 
(6)应付 账款期 末数较 期 初减少152,008,637.97 元 ,降幅7.64%, 主要原 因是 加大对外 欠款
偿还力 度, 降低 信用 风险 , 应付 账款 减少 所致 。 
(7)递延 收益期 末数较 期 初数增加3,741,281.58 元 ,增幅168.01% ,主 要原因 是 公司本 期收
到地方 政府 三供 一业 改造 资金, 用于 改造 未移 交的 部分三 供一 业工 程所 致。 
3.1.2 利润 表重 大项 目变 动 情况表 
 
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 
差额变 动金 额及 幅度 
注释 
金额 幅度(%) 
营业收 入 2,055,361,413.47 1,768,855,103.48 286,506,309.99 16.20 (1) 
管理费 用 216,515,788.16 282,542,333.49 -66,026,545.33 -23.37 (2) 
财务费 用 100,383,958.19 44,367,061.92 56,016,896.27 126.26 (3) 
营业外 收入 48,069,283.75 3,051,497.05 45,017,786.70 1,475.27 (4) 
营业外 支出 47,802,382.78 5,858,835.21 41,943,547.57 715.90 (5) 
(1)本期 营业收 入较上 期 增加286,506,309.99 元, 增幅16.2%,主 要原因 是煤 炭 市场稳 定 ,
售价有 所提 高和 销量 增加 所致。 
(2)本期 管理费 用较上 期 减少66,026,545.33 元, 降 幅23.37%,主 要原因 是 上 年同期 公 司杨
村煤矿 、孟津 煤 矿停 工损 失列支 管 理 费用 。 2018 年第一季 度报告 
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(3)本期 财务费 用较上 期 增加56,016,896.27 元, 增幅126.26% ,主要 原因是 本期贴现 利息
支出增 加 所 致。 
(4) 本期营 业外 收入 较上 期增加45,017,786.7 元, 增幅1475.27%。 主要 原因 是政府 对三 供 一
业改造 补助 列营 业 外 收入 所致。 
(5)本期 营业外 支出较 上 期 增加41,943,547.57元,增幅715.9%。 主要原 因是 三供一业 改造
支出列 营业 外支 出所 致 。 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 河南大 有能 源股 份有 限公 司 
法定代 表人 吴同性    
日期 2018 年4 月26 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 河南 大有 能源 股 份有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 5,328,179,514.63 4,265,581,165.42 
应收票 据 629,936,706.25 711,350,115.93 
应收账 款 1,419,053,549.55 1,226,861,276.03 
预付款 项 21,733,907.33 94,401,293.00 
其他应 收款 163,324,314.77 146,725,842.04 
买入返 售金 融资 产   
存货 239,681,679.87 288,823,626.76 
其他流 动资 产 103,319,994.73 141,895,298.66 
流动资 产合 计 7,905,229,667.13 6,875,638,617.84 
非流动资产:   
可供出 售金 融资 产   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资   
投资性 房地 产 38,636,082.59 39,308,315.88 
固定资 产 7,028,980,564.46 7,046,449,025.74 
在建工 程 574,426,599.28 686,984,853.08 
工程物 资 15,651,752.17 15,651,752.17 
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 1,206,024,232.74 1,216,470,572.19 
开发支 出 31,202.00  
商誉   
长期待 摊费 用 4,853,829.95 415,277.52 
递延所 得税 资产 422,340,027.63 492,058,180.31 
其他非 流动 资产 76,041,583.44 67,960,217.43 
非流动 资产 合计 9,366,985,874.26 9,565,298,194.32 
资产总 计 17,272,215,541.39 16,440,936,812.16 
流动负债:   
短期借 款 2,359,800,000.00 2,579,800,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融负 债 
  2018 年第一季 度报告 
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衍生金 融负 债   
应付票 据 2,768,800,000.00 1,910,350,000.00 
应付账 款 1,924,160,901.09 1,988,726,511.16 
预收款 项 43,408,058.35 51,890,726.66 
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 752,842,885.34 671,168,475.40 
应交税 费 157,501,938.60 156,726,304.75 
应付利 息 60,104,953.45 63,473,116.24 
应付股 利 12,423,390.32 12,423,390.32 
其他应 付款 736,798,281.26 853,925,617.56 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 295,000,000.00 295,000,000.00 
其他流 动负 债 12,376,452.29 11,974,804.79 
流动负 债合 计 9,123,216,860.70 8,595,458,946.88 
非流动负债:    
长期借 款 245,000,000.00 245,000,000.00 
专项应 付款 575,395,000.88 575,395,000.88 
预计负 债 11,280,779.00 11,280,779.00 
递延收 益 5,968,114.83 2,226,833.25 
递延所 得税 负债 12,160,729.59 12,160,729.59 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 849,804,624.30 846,063,342.72 
负债合 计 9,973,021,485.00 9,441,522,289.60 
所有者权益    
股本 2,390,812,402.00 2,390,812,402.00 
资本公 积 328,547,494.17 328,547,494.17 
专项储 备 89,816,078.18 84,802,482.88 
盈余公 积 521,991,829.64 521,991,829.64 
一般风 险准 备   
未分配 利润 3,999,957,173.20 3,709,164,297.10 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 7,331,124,977.19 7,035,318,505.79 
少数股 东权 益 -31,930,920.80 -35,903,983.23 
所有者 权益 合计 7,299,194,056.39 6,999,414,522.56 
负债和 所有 者权 益总 计 17,272,215,541.39 16,440,936,812.16 
法定代 表人 :吴 同性    主管会 计工 作负 责人 :张 五星 会计 机构 负责 人 : 张 五星 
 
 
母公司 资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 河南 大有 能源 股 份有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 2018 年第一季 度报告 
10 / 17 
 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 5,141,166,070.27 4,087,459,713.93 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据 398,072,916.42 550,491,776.90 
应收账 款 1,117,322,563.76 1,309,666,278.19 
预付款 项 14,535,805.22 93,929,386.11 
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 4,377,714,596.94 4,169,716,684.35 
存货 110,589,418.27 133,117,063.20 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 54,443,179.85 403,664,417.12 
流动资 产合 计 11,213,844,550.73 10,748,045,319.80 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 5,901,987,441.63 5,901,987,441.63 
投资性 房地 产   
固定资 产 4,055,935,029.12 4,177,098,359.11 
在建工 程 138,383,977.83 259,555,682.82 
工程物 资    
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 2,969,625,583.54 3,018,901,286.19 
开发支 出 31,202.00   
商誉   
长期待 摊费 用 4,443,052.43   
递延所 得税 资产 310,593,414.39 373,432,137.26 
其他非 流动 资产 9,794,564.10   
非流动 资产 合计 13,390,794,265.04 13,730,974,907.01 
资产总 计 24,604,638,815.77 24,479,020,226.81 
流动负债:  
短期借 款 2,359,800,000.00 2,579,800,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   2018 年第一季 度报告 
11 / 17 
 
应付票 据 2,708,800,000.00 1,850,350,000.00 
应付账 款 1,253,216,404.15 1,409,166,405.67 
预收款 项 39,433,098.12 49,792,308.38 
应付职 工薪 酬 382,708,004.04 322,039,024.40 
应交税 费 61,224,177.70 39,272,525.55 
应付利 息  4,334,738.14 
应付股 利   
其他应 付款 5,359,720,108.56 5,736,121,148.93 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 1,000,000.00 295,000,000.00 
其他流 动负 债 9,398,455.13 9,104,144.63 
流动负 债合 计 12,175,300,247.70 12,294,980,295.70 
非流动负债:  
长期借 款 245,000,000.00 245,000,000.00 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债 476,730,331.69 476,730,331.69 
递延收 益 5,968,114.83 2,226,833.25 
递延所 得税 负债 900,496,670.97 918,923,302.74 
其他非 流动 负债 105,012,290.16   
非流动 负债 合计 1,733,207,407.65 1,642,880,467.68 
负债合 计 13,908,507,655.35 13,937,860,763.38 
所有者权益:  
股本 2,390,812,402.00 2,390,812,402.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 8,811,997,742.61 8,811,997,742.61 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备 59,951,358.53 77,625,065.34 
盈余公 积 215,114,099.47 215,114,099.47 
未分配 利润 -781,744,442.19 -954,389,845.99 
所有者 权益 合计 10,696,131,160.42 10,541,159,463.43 
负债和 所有 者权 益总 计 24,604,638,815.77 24,479,020,226.81 
 
法定代 表人 :吴 同性    主管会 计工 作负 责人 :张 五星 会计 机构 负责 人 : 张 五星 
 2018 年第一季 度报告 
12 / 17 
 
 
合并 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 河南 大有 能源 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 2,055,361,413.47 1,768,855,103.48 
其中: 营业 收入 2,055,361,413.47 1,768,855,103.48 
二、营 业总 成本 1,737,705,854.99 1,594,358,851.05 
其中: 营业 成本 1,331,976,047.22 1,146,527,627.67 
税金及 附加 75,440,428.25 79,359,405.75 
销售费 用 33,586,226.13 31,829,860.82 
管理费 用 216,515,788.16 282,542,333.49 
财务费 用 100,383,958.19 44,367,061.92 
资产减 值损 失 -20,196,592.96 9,732,561.40 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填 列 )   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )  -4,977,086.34 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益  -7,811,682.59 
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其他收 益   
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 317,655,558.48 169,519,166.09 
加:营 业外 收入 48,069,283.75 3,051,497.05 
减:营 业外 支出 47,802,382.78 5,858,835.21 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 317,922,459.45 166,711,827.93 
减:所 得税 费用 23,156,520.92 40,918,238.48 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 294,765,938.53 125,793,589.45 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填 列 ) 294,765,938.53 125,793,589.45 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填 列 )   
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.少数 股东 损益 3,973,062.43 -25,566,153.96 
2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 290,792,876.10 151,359,743.41 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额   
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额   
(一 ) 以 后不 能重 分类 进 损益的 其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产
的变动 
  
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益   
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进  2018 年第一季 度报告 
13 / 17 
 
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额   
6.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 294,765,938.53 125,793,589.45 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 290,792,876.10 151,359,743.41 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 3,973,062.43 -25,566,153.96 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.12 0.06 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.12 0.06 
 
法定代 表人 :吴 同性    主管会 计工 作负 责人 :张 五星 会计 机构 负责 人 : 张 五星 
 
 
母公司 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 河南 大有 能源 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 1,404,254,751.84  1,134,510,400.48 
减:营 业成 本 982,949,444.89  863,847,977.44 
税金及 附加 40,226,696.31  33,959,274.24 
销售费 用 26,825,048.82  23,917,271.66 
管理费 用 205,713,180.23  196,908,560.92 
财务费 用 19,682,020.41  -14,552,037.76 
资产减 值损 失 -20,196,592.96  10,149,590.00 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列)   
 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 5,068,196.85 385,416.96 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
 -7,811,682.59 
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
其他收 益   
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 154,123,150.99 20,665,180.94 
加:营 业外 收入 43,689,383.56 3,007,597.05 
减:营 业外 支出 43,593,762.53 4,917,388.40 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 154,218,772.02 18,755,389.59 
减:所 得税 费用 -18,426,631.77 -23,138,895.79 2018 年第一季 度报告 
14 / 17 
 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 172,645,403.79 41,894,285.38 
(一) 持续 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
172,645,403.79 41,894,285.38 
(二) 终止 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
  
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收
益 
  
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产
的变动 
  
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益   
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
  
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额   
6.其他   
六、综 合收 益总 额 172,645,403.79 41,894,285.38 
七 、每 股收 益:    
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)   
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
法定代 表人 :吴 同性    主管会 计工 作负 责人 :张 五星 会计 机构 负责 人 : 张 五星 
 
 
合并 现金流量表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 河南 大有 能源 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 2,659,856,666.78 2,994,462,581.40 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 58,217,190.24 139,442,480.21 
经营活 动现 金流 入小 计 2,718,073,857.02 3,133,905,061.61 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 1,208,338,435.95 1,724,598,999.76 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 645,936,635.64 544,557,553.00 
支付的 各项 税费 263,297,344.05 319,535,149.39 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 76,282,976.31 172,622,216.51 
经营活 动现 金流 出小 计 2,193,855,391.95 2,761,313,918.66 2018 年第一季 度报告 
15 / 17 
 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 524,218,465.07 372,591,142.95 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   68,197,099.55 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计  68,197,099.55 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
8,668,527.00  6,383,840.28 
投资支 付的 现金    
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 8,668,527.00  6,383,840.28 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -8,668,527.00  61,813,259.27 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金 760,000,000.00 650,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 453,311,875.00 234,835,178.13 
筹资活 动现 金流 入小 计 1,213,311,875.00 884,835,178.13 
偿还债 务支 付的 现金 1,074,000,000.00 750,500,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 43,496,459.55 83,884,815.91 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 79,077,065.91  
筹资活 动现 金流 出小 计 1,196,573,525.46 834,384,815.91 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 16,738,349.54 50,450,362.22 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 532,288,287.61 484,854,764.44 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 2,954,276,573.59 1,775,027,405.05 
六、期末现金及现金 等价 物余额 3,486,564,861.20 2,259,882,169.49 
 
法定代 表人 :吴 同性    主管会 计工 作负 责人 :张 五星 会计 机构 负责 人 : 张 五星 
 
 
母公司 现金流量表 2018 年第一季 度报告 
16 / 17 
 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 河南 大有 能源 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期 金额 上期 金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,921,851,403.01 2,566,883,632.44 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 34,624,174.58 139,292,134.45 
经营活 动现 金流 入小 计 1,956,475,577.59 2,706,175,766.89 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 831,428,220.59 1,541,632,893.72 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 481,768,250.75 429,693,837.37 
支付的 各项 税费 122,698,401.40 156,543,508.49 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 59,740,236.81 107,400,017.91 
经营活 动现 金流 出小 计 1,495,635,109.55 2,235,270,257.49 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 460,840,468.04 470,905,509.40 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   68,197,099.55 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计  68,197,099.55 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
6,474,236.00  5,703,798.33 
投资支 付的 现金    
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 6,474,236.00  5,703,798.33 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -6,474,236.00  62,493,301.22 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 630,000,000.00 650,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 425,000,000.00 68,817,113.21 
筹资活 动现 金流 入小 计 1,055,000,000.00 718,817,113.21 
偿还债 务支 付的 现金 944,000,000.00 750,500,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 38,509,512.74 45,234,814.39 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 49,077,065.91   
筹资活 动现 金流 出小 计 1,031,586,578.65 795,734,814.39 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 23,413,421.35 -76,917,701.18 2018 年第一季 度报告 
17 / 17 
 
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 477,779,653.39   456,481,109.44 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 2,821,771,763.45  1,532,288,039.57 
六、期末现金及现金 等价 物余额 3,299,551,416.84   1,988,769,149.01 
 
法定代 表人 :吴 同性    主管会 计工 作负 责人 :张 五星 会计 机构 负责 人 : 张 五星 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用