伊力特:2018年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:伊力特 股票代码:600197

2018 年第一季 度报告 
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 公 司 代码 :600197                                                 公 司简称 : 伊 力特 
 
 
 
 
 
新疆伊力特实业股份有限公司 
2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 6 
四、 附录 ................................................................ 8 2018 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 陈智 、主 管会 计工作 负责 人 朱 继新 及会 计机构 负责 人( 会计 主管 人员) 魏光 辉 保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末
增减(%) 
总资产 3,204,000,306.09 3,068,967,817.03 4.40 
归属于 上市 公司 股
东的净 资产 
2,288,726,937.49 2,168,101,470.59 5.56 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现
金流量 净额 
170,736,790.20 -12,787,809.34 1,435.15 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
517,844,031.90 476,723,460.96 8.63 
归属于 上市 公司 股
东的净 利润 
120,623,092.66 111,258,976.56 8.42 
归属于 上市 公司 股
东的扣 除非 经常 性
损益的 净利 润 
         
115,389,531.12  
  
 
105,964,267.84  
 
 
8.89 
加权平 均净 资产 收
益率(%) 
5.42  5.62 减少0.2 个 百分 点 
基本每 股收 益 
(元/ 股) 
0.27352 
 
0.25229 8.42 
稀释每 股收 益 
(元/ 股) 
0.27352 
 
0.25229 8.42 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益   
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或
偶发性 的税 收返 还、 减免 
  
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公 862,731.12  2018 年第一季 度报告 
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司正常 经营 业务 密切 相关 ,符合 国
家政策 规定 、按 照一 定标 准定额 或
定量持 续享 受的 政府 补助 除外 
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取
的资金 占用 费 
  
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营
企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应
享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允
价值产 生的 收益 
  
非货币 性资 产交 换损 益   
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益   
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害
而计提 的各 项资 产减 值准 备 
  
债务重 组损 益   
企业重 组费 用 , 如 安置 职 工的支 出、
整合费 用等 
  
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超
过公允 价值 部分 的损 益 
  
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司
期初至 合并 日的 当期 净损 益 
  
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事
项产生 的损 益 
  
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效
套期保 值业 务外 ,持 有交 易性金 融
资产、 交易 性金 融负 债产 生的公 允
价值变 动损 益, 以及 处置 交易性 金
融资产 、交 易性 金融 负债 和可供 出
售金融 资产 取得 的投 资收 益 
  
单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值
准备转 回 
  
对外委 托贷 款取 得的 损益    
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的
投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的
损益 
  
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要
求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当
期损益 的影 响 
  
受托经 营取 得的 托管 费收 入   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入
和支出 
4,361,123.09  
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益
项目 
  
少数股 东权 益影 响额 (税 后)    9,089.99  2018 年第一季 度报告 
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所得税 影响 额         617.34  
合计 5,233,561.54  
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 29,508 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售 条
件股份 数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份 
状态 
数量 
新疆伊 力特 集团 有
限公司 
192,728,867 43.70  
无 
 国有法 人 
新疆伊 力特 集团 有
限公司 -2017 年
非公开 发行 可交 换
公司债 券质 押专 户 
30,000,000 6.80 30,000,000 
质押 
30,000,000 国有法 人 
全国社 保基 金四 一
三组合 
11,000,097 2.49  
未知 
 未知 
中信信 托有 限责 任
公司- 中信 信托 锐
进52 期泓 澄投 资
集合资 金信 托计 划 
7,167,067 1.63  
未知 
 未知 
澳门金 融管 理局 -
自有资 金 
7,074,999 1.60  
未知 
 未知 
华夏人 寿保 险股 份
有限公 司- 万能 保
险产品 
6,254,600 1.42  
未知 
 未知 
中国银 行股 份有 限
公司- 招商 中证 白
酒指数 分级 证券 投
资基金 
5,048,031 1.14  
未知 
 未知 
交通银 行股 份有 限
公司- 工银 瑞信 互
联网加 股票 型证 券
投资基 金 
3,799,904 0.86  
未知 
 未知 
中国银 行股 份有 限
公司- 嘉实 沪港 深
精选股 票型 证券 投
资基金 
3,585,354 0.81  
未知 
 未知 
中国工 商银 行股 份
有限公 司- 银华 中
小盘精 选混 合型 证
券投资 基金 
2,978,552 0.68  
未知 
 未知 2018 年第一季 度报告 
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前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流
通股的 数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
新疆伊 力特 集团 有限 公司 192,728,867 人民币 普通 股 192,728,867 
全国社 保基 金四 一三 组合 11,000,097 人民币 普通 股 11,000,097 
中信信 托有 限责 任公 司- 中信信 托
锐进 52 期 泓澄 投资 集合 资 金信托
计划 
7,167,067 
人民币 普通 股 
7,167,067 
澳门金 融管 理局 -自 有资 金 7,074,999 人民币 普通 股 7,074,999 
华夏人 寿保 险股 份有 限公 司-万 能
保险产 品 
6,254,600 
人民币 普通 股 
6,254,600 
中国银 行股 份有 限公 司- 招商中 证
白酒指 数分 级证 券投 资基 金 
5,048,031 
人民币 普通 股 
5,048,031 
交通银 行股 份有 限公 司- 工银瑞 信
互联网 加股 票型 证券 投资 基金 
3,799,904 
人民币 普通 股 
3,799,904 
中国银 行股 份有 限公 司- 嘉实沪 港
深精选 股票 型证 券投 资基 金 
3,585,354 
人民币 普通 股 
3,585,354 
中国工 商银 行股 份有 限公 司-银 华
中小盘 精选 混合 型证 券投 资基金 
2,978,552 
人民币 普通 股 
2,978,552 
华夏人 寿保 险股 份有 限公 司-万 能
产品 
2,854,039 
人民币 普通 股 
2,854,039 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说
明 
前十名 股东 中, 第 1 名股 东为公 司控股 股 东。 除此 之外, 公
司未知 其他 股东 之间 是否 存在关 联关 系或 属于 一致 行动人 的
情况。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数
量的说 明 
无 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
报告期 , 应收 账款 期末 余 额较期 初余 额增 长113.60% , 主 要是 由于 报告 期公司 控股子 公司 伊犁
伊力特 现代 物流 有限 公司 的应收 账款 增加 所致 ; 
报告期, 预付账 款期末 余 额较期初 余额增 长 89.99% ,主要是 由于报 告期公 司 预付原料 材料 款
所致; 
报告期, 应收利 息期末 余 额较期初 余额减 少 78.85% ,主要是 由于报 告期公 司 定期存款 到期 后
减少利 息所 致; 
报告期 , 其他 应收 款期 末 余额较 期初 余额 增 加 130.37% , 主要 是由 于报 告期 公 司为经 销商 浙江
久加久 食品 饮料 连锁 有限 责任公 司提 供3,000.00 万 借款 所 致; 2018 年第一季 度报告 
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报告期, 其他流 动资产 期 末余额较 期初余 额减 少 75.19% , 主要是 由于报 告期 公司待抵 扣税 金
减少所 致; 
报告期, 递延所 得税资 产 期末余额 较期初 余额减 少 53.39% ,主要 是由于 报告 内实现上 年末 未
实现的 内部 损益 所致 ; 
报告期, 预收账 款期末 余 额较期初 余额增 加 36.56% ,主要是 由于报 告期内 收 到经销商 货款 增
加所致 。 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
√ 适用 □ 不适 用  
公司控 股股 东新 疆伊 力特 集团有 限公 司在《 新 疆伊 力特实 业股 份有 限公 司收 购报告 书 》 中做
出关于 避免 同业 竞争 及 减 少和规 范关 联交 易的 承诺 ,承诺 内容 如下 :“ 一、 伊力特 集团 所投 资控
股的公 司不 存在 与公 众公 司主营 业务 相同 或相 似的 生产经 营活 动 ; 二、 伊力 特集团 所投 资控 股的
与公众 公司 主营 业务 相类 似以及 存在 潜在 同业 竞争 情形的 公司 采取 资产 出售 、资产 注入 、剥 离等
措施, 以避 免与 公众 公司 产生同 业竞 争 ; 三、 伊力 特集团 及关 联方 不通 过关 联交易 损害 公众 公司
及其他 股东 的合 法权 益, 不通过 向公 众公 司借 款或由 公众 公司 提供 担保 、代 偿债务 、代 垫款 项等
各种原 因侵 占公 众公 司的 资金 ; 不利 用控 股股 东的 地位谋 求与 公众 公司 在业 务合作 等方 面给 予本
公司及 本公 司关 联方 优于 其他第 三方 的权 利。 ”  
上述承 诺, 伊力 特集 团作 为公司 控股 股东 期间 持续 有效, 伊力 特集 团始 终严 格按上 述承 诺履
行义务 ,不 存在 未能 及时 履 行义 务的 情形 。 
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 新疆伊 力特 实业 股份 有限 公司 
法定代 表人 
陈智 
日     期 2018 年 4 月 27 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 新疆 伊力 特实 业 股份有 限公 司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 1,561,569,377.25 1,402,473,753.08 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 资产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据 141,593,291.56 182,619,289.02 
应收账 款 20,224,752.82 9,468,724.50 
预付款 项 91,226,802.17 48,017,131.04 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
应收利 息 2,804,124.89 13,255,864.58 
应收股 利   
其他应 收款 34,664,955.96 15,047,374.32 
买入返 售金 融资 产   
存货 778,253,501.85 779,379,683.34 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 10,209,568.41 41,158,299.65 
流动资 产合 计 2,640,546,374.91 2,491,420,119.53 
非流动资产:     
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 25,702,312.88 25,702,312.88 
投资性 房地 产 2,166,667.01 2,416,667.01 
固定资 产 367,348,059.20 374,113,206.85 
在建工 程 109,441,702.98 103,815,208.30 
工程物 资   
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   2018 年第一季 度报告 
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油气资 产   
无形资 产 47,665,712.90 47,623,873.00 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产 11,129,476.21 23,876,429.46 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 563,453,931.18 577,547,697.50 
资产总 计 3,204,000,306.09 3,068,967,817.03 
流动负债:     
短期借 款   
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 负债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据   
应付账 款 144,271,328.86 153,871,194.80 
预收款 项 379,541,347.70 277,939,505.56 
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 117,918,324.25 147,395,889.67 
应交税 费 94,893,143.70 158,173,438.29 
应付利 息   
应付股 利 4,315,920.42 4,315,920.42 
其他应 付款 89,422,141.07 72,555,908.16 
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 830,362,206.00 814,251,856.90 
非流动负债:     
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬 769,477.60 769,477.60 2018 年第一季 度报告 
10 / 18 
 
专项应 付款   
预计负 债   
递延收 益 15,737,758.23 17,556,257.23 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 16,507,235.83 18,325,734.83 
负债合 计 846,869,441.83 832,577,591.73 
所有者权益     
股本 441,000,000.00 441,000,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 206,112,509.94 206,112,509.94 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备 276,261.03 273,886.79 
盈余公 积 341,459,878.43 341,459,878.43 
一般风 险准 备   
未分配 利润 1,299,878,288.09 1,179,255,195.43 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,288,726,937.49 2,168,101,470.59 
少数股 东权 益 68,403,926.77 68,288,754.71 
所有者 权益 合计 2,357,130,864.26 2,236,390,225.30 
负债和 所有 者权 益总 计 3,204,000,306.09 3,068,967,817.03 
 
法定代 表人 :陈智 主管 会 计工作 负责 人 : 朱继 新 会 计机构 负责 人 : 魏光 辉 
 
 
母公司 资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 新疆 伊力 特实 业 股份有 限公 司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 1,155,987,896.13 948,854,545.74 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据   
应收账 款 1,904,275.29 954,725.20 
预付款 项 17,335,392.47 5,396,096.00 
应收利 息 2,802,500.00 13,247,433.33 
应收股 利 305,322,768.99 305,322,768.99 2018 年第一季 度报告 
11 / 18 
 
其他应 收款 125,208,096.59 98,782,211.18 
存货 482,214,730.74 518,234,008.29 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产       1,557,456.10 
流动资 产合 计 2,090,775,660.21 1,892,349,244.83 
非流动资产:   
可供出 售金 融资 产   
持有至 到期 投资   
长期应 收款               
长期股 权投 资 651,635,835.05 651,635,835.05 
投资性 房地 产 2,166,667.01 2,416,667.01 
固定资 产 150,359,947.63 152,830,184.26 
在建工 程 32,457,208.36 27,752,766.59 
工程物 资   
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 260,000.02 262,160.68 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 836,879,658.07 834,897,613.59 
资产总 计 2,927,655,318.28 2,727,246,858.42 
流动负债:   
短期借 款   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据   
应付账 款 92,447,790.81 91,555,801.74 
预收款 项 600,037,454.86 345,097,507.10 
应付职 工薪 酬 102,386,893.95 136,159,105.71 
应交税 费 46,261,783.17 90,644,314.90 
应付利 息   
应付股 利 1,602,577.28 1,602,577.28 
其他应 付款 57,227,391.62 39,548,485.45 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   2018 年第一季 度报告 
12 / 18 
 
流动负 债合 计 899,963,891.69 704,607,792.18 
非流动负债:   
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬 769,477.60 769,477.60 
专项应 付款   
预计负 债   
递延收 益 4,757,737.44 4,513,737.44 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 5,527,215.04 5,283,215.04 
负债合 计 905,491,106.73 709,891,007.22 
所有者权益:   
股本 441,000,000.00 441,000,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 213,441,641.90 213,441,641.90 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备   
盈余公 积 335,197,262.54 335,197,262.54 
未分配 利润 1,032,525,307.11 1,027,716,946.76 
所有者 权益 合计 2,022,164,211.55 2,017,355,851.20 
负债和 所有 者权 益总 计 2,927,655,318.28 2,727,246,858.42 
 
法定代 表人 :陈智 主管 会 计工作 负责 人 : 朱继 新 会 计机构 负责 人 : 魏光 辉 
 
 
合并 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 新疆 伊力 特实 业股份 有限 公司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 517,844,031.90 476,723,460.96 
其中: 营业 收入 517,844,031.90 476,723,460.96 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   2018 年第一季 度报告 
13 / 18 
 
二、营 业总 成本 350,374,905.92 321,297,234.68 
其中: 营业 成本 258,621,654.30 242,461,631.13 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 58,282,473.99 57,586,170.54 
销售费 用 16,180,810.43 15,223,173.05 
管理费 用 12,344,863.19 9,604,856.11 
财务费 用 -2,904,277.64 -2,769,963.81 
资产减 值损 失 7,849,381.65 -808,632.34 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填 列 )   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益   
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其他收 益   
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 167,469,125.98 155,426,226.28 
加:营 业外 收入 1,452,184.96 5,231,260.83 
减:营 业外 支出 60,000.00 7,406.62 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 168,861,310.94 160,650,080.49 
减:所 得税 费用 48,123,046.22 49,314,239.84 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 120,738,264.72 111,335,840.65 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填 列 ) 120,738,264.72 111,335,840.65 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填 列 )   
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.少数 股东 损益 115,172.06 76,864.09 
2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 120,623,092.66 111,258,976.56 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额   
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额   
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收 益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产
的变动 
  
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益   
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
  2018 年第一季 度报告 
14 / 18 
 
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额   
6.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 120,738,264.72 111,335,840.65 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 120,623,092.66 111,258,976.56 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 115,172.06 76,864.09 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.2735 0.2523 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.2735 0.2523 
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 , 被合 并方 在合 并 前实现 的净 利润 为 :0.00 元, 上期 被合 并方 实
现的净 利润 为:0.00 元。 
法定代 表人 :陈智 主管 会 计工作 负责 人 : 朱继 新 会 计机构 负责 人 : 魏光 辉 
 
母公司 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 新疆 伊力 特实 业股份 有限 公司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 229,969,598.57 199,423,075.45 
减:营 业成 本 154,990,656.61 144,065,639.93 
税金及 附加 55,803,578.05 52,593,211.04 
销售费 用   
管理费 用 8,703,101.80 5,804,153.93 
财务费 用 -2,730,007.75 -2,585,804.88 
资产减 值损 失 3,042,326.15 -511,892.57 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填列 )   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益   
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
其他收 益   
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 10,159,943.71 57,768.00 
加:营 业外 收入 2,000.00  
减:营 业外 支出   
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 10,161,943.71 57,768.00 
减:所 得税 费用 5,353,583.36 4,216,668.94 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 4,808,360.35 -4,158,900.94 
(一) 持续 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号填 列) 4,808,360.35 -4,158,900.94 2018 年第一季 度报告 
15 / 18 
 
(二) 终止 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号填 列)   
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动   
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他
综合收 益中 享有 的份 额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益   
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的
其他综 合收 益中 享有 的份 额 
  
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损
益 
  
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额   
6.其他   
六、综 合收 益总 额 4,808,360.35 -4,158,900.94 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)   
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
 
法定代 表人 :陈智 主管 会 计工作 负责 人 : 朱继 新 会 计机构 负责 人 : 魏光 辉 
 
合并 现金流量表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 新疆 伊力 特实 业股份 有限 公司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 730,605,010.85 403,507,892.61 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金
融资产 净增 加额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还 611,481.95 3,195,085.07 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 22,854,014.36 14,848,058.70 2018 年第一季 度报告 
16 / 18 
 
经营活 动现 金流 入小 计 754,070,507.16 421,551,036.38 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 223,584,126.83 152,588,707.59 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 82,437,889.71 60,425,376.44 
支付的 各项 税费 208,638,132.06 173,673,629.82 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 68,673,568.36 47,651,131.87 
经营活 动现 金流 出小 计 583,333,716.96 434,338,845.72 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 170,736,790.20 -12,787,809.34 
二、投资活动产生的 现金 流量:     
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的
现金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的
现金 
12,051,013.90 5,974,232.20 
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 12,051,013.90 5,974,232.20 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -12,051,013.90 -5,974,232.20 
三、筹资活动产生的 现金 流量:     
吸收投 资收 到的 现金   
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金   
取得借 款收 到的 现金   
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计   
偿还债 务支 付的 现金   
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金   
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、利 润   
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计   
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额   
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   2018 年第一季 度报告 
17 / 18 
 
五、现金及现金等价 物净 增加额 158,685,776.30 -18,762,041.54 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,402,473,753.08 1,251,025,685.95 
六、期末现金及现金 等价 物余额 1,561,159,529.38 1,232,263,644.41 
 
法定代 表人 :陈智 主管 会 计工作 负责 人 : 朱继 新 会 计机构 负责 人 : 魏光 辉 
 
 
母公司 现金流量表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 新疆 伊力 特实 业股份 有限 公司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 546,292,045.55 443,577,017.61 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 15,331,451.95 45,215,459.98 
经营活 动现 金流 入小 计 561,623,497.50 488,792,477.59 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 100,022,778.01 137,392,348.96 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 66,472,018.43 52,042,729.05 
支付的 各项 税费 141,111,732.10 130,537,872.76 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 37,232,717.09 34,944,451.09 
经营活 动现 金流 出小 计 344,839,245.63 354,917,401.86 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 216,784,251.87 133,875,075.73 
二、投资活动产生的 现金 流量:     
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的
现金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的
现金 
9,650,901.48 4,622,778.75 
投资支 付的 现金        58,000,000.00 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 9,650,901.48 62,622,778.75 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -9,650,901.48 -62,622,778.75 
三、筹资活动产生的 现金 流量:     
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   2018 年第一季 度报告 
18 / 18 
 
筹资活 动现 金流 入小 计   
偿还债 务支 付的 现金   
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金   
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计   
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额   
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 207,133,350.39 71,252,296.98 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 948,854,545.74 890,607,361.91 
六、期末现金及现金 等价 物余额 1,155,987,896.13 961,859,658.89 
 
法定代 表人 :陈智 主管 会 计工作 负责 人 : 朱继 新 会 计机构 负责 人 : 魏光 辉 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用