华菱星马:2018年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:华菱星马 股票代码:600375

2018 年第一季 度报告 
1 / 17 
公司代 码:600375                                                 公 司 简称: 华菱 星马 
 
 
 
 
 
华菱星马汽车(集团)股份有限公司 
2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 
2 / 17 
目录 
一、重要提示 .................................................................... 3 
二、公司基本情况 ................................................................ 3 
三、重要事项 .................................................................... 5 
四、附录 ........................................................................ 7 2018 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 刘汉 如 、 主管 会计工 作负 责人 郑志 强 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 张 秀萍
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末增
减(%) 
总资产 11,272,952,225.19 10,639,727,094.96 5.95 
归属于 上市 公司
股东的 净资 产 
2,760,110,321.35 2,749,294,835.50 0.39 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
79,797,356.05 -69,552,448.83 不适用 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
1,468,804,849.73 1,379,654,854.91 6.46 
归属于 上市 公司
股东的 净利 润 
9,731,244.33 8,687,513.24 12.01 
归属于 上市 公司
股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
润 
-6,086,010.80 -8,999,625.89 不适用 
加权平 均净 资产
收益率 (% ) 
0.35 0.32 增加 0.03 个百 分点 
基本每 股收 益
(元/ 股) 
0.02 0.02 0 
稀释每 股收 益
(元/ 股) 
0.02 0.02 0 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公
司正常 经营 业务 密切 相关 ,符合 国
家政策 规定 、按 照一 定标 准定额 或
定量持 续享 受的 政府 补助 除外 
15,802,603.65  2018 年第一季 度报告 
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除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入
和支出 
276,241.33  
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -39,904.85  
所得税 影响 额 -221,685.00  
合计 15,817,255.13  
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 31,582 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售
条件股 份数
量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份
状态 
数量 
马鞍山 华神 建材 工业
有限公 司 
60,544,793  10.89 0 
无 
0 国有法 人 
史正富 34,150,000  6.14 0 
质押 
34,150,000 境内自 然
人 
安徽星 马汽 车集 团有
限公司 
24,136,112  4.34 0 
无 
0 国有法 人 
马鞍山 富华 投资 管理
有限公 司 
23,708,889  4.27 0 
无 
0 境内非 国
有法人 
安徽省 投资 集团 控股
有限公 司 
11,290,000  2.03 0 
无 
0 国有法 人 
梁璐 10,193,102  1.83 0 无 0 未知 
王忠伟 6,818,314  1.23 0 无 0 未知 
唐杰 4,374,700  0.79 0 无 0 未知 
深圳抱 朴容 易资 产管
理有限 公司 -抱 朴容
易1 号 私募 证券 投资 基
金 
3,711,800  0.67 0 
无 
0 未知 
中国证 券金 融股 份有
限公司 
3,661,800  0.66 0 
无 
0 国有法 人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流
通股的 数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
马鞍山 华神 建材 工业 有限 公司 60,544,793 人民币 普通 股 60,544,793 
史正富 34,150,000 人民币 普通 股 34,150,000 
安徽星 马汽 车集 团有 限公 司 24,136,112 人民币 普通 股 24,136,112 
马鞍山 富华 投资 管理 有限 公司 23,708,889 人民币 普通 股 23,708,889 
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 11,290,000 人民币 普通 股 11,290,000 
梁璐 10,193,102 人民币 普通 股 10,193,102 
王忠伟 6,818,314 人民币 普通 股 6,818,314 2018 年第一季 度报告 
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唐杰 4,374,700 人民币 普通 股 4,374,700 
深圳抱 朴容 易资 产管 理有 限公司 -
抱朴容 易1 号私 募证 券投 资基金 
3,711,800 
人民币 普通 股 
3,711,800 
中国证 券金 融股 份有 限公 司 3,661,800 人民币 普通 股 3,661,800 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说
明 
1、 星 马集 团是 华神 建材 的 控股股 东, 持有 其 100% 的 股权。
两者存 在关 联关 系, 属于 一致行 动人 。 
2、 鉴于 安徽 省投 资集 团控 股有限 公司 和史 正富 分别 于2010
年 10 月 17 日出 具《 声明 》, “ 在未 来继 续作 为华 菱汽车
股东期 间内 ,以 及星 马汽 车完成 本次 非公 开发 行后 ,作为
星马汽 车股 东期 间内 ,无 意谋求 对于 华菱 汽车 及星 马汽车
的实际 控制 ,并 将继 续保 持与星 马集 团的 一致 行动 ” ,因
此安徽 省投 资集 团控 股有 限公司 、史 正富 与安 徽星 马汽车
集团有 限公 司具 有一 致行 动关系 。 
3、 公 司未 知其 他股 东之 间 是否存 在关 联关 系或 属于 《上市
公司股 东持 股变 动信 息披 露管理 办法 》中 规定 的一 致行动
人。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数
量的说 明 
无 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
1、报告期末公司资产负 债 构成同比发生重大变 动情 况的说明(单位:元 ) 
项目 本报告 期末 上年度 期末 增减比 例 变动原 因 
其他应 收款 69,620,481.59 31,660,905.91 119.89% 主要原 因系 支付
的保证 金增 加所
致 
长期应 付款 63,499,040.06 46,391,971.69 36.88% 主要原 因系 应付
融资租 赁款 增加
所致 
专项储 备 1,540,776.56 742,164.43 107.61% 主要原 因系 根据
《企业 安全 生产
费用提 取和 使用
管理办 法》 对安
全生产 费进 行计
提和使 用所 致 
 
2、报告期公司经营成果 构 成同比发生重大变动 情况 的说明(单位:元) 
项目 本报告 期 上年同 期 增减比 例 变动原 因 2018 年第一季 度报告 
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财务费 用 25,048,194.71 18,423,259.83 35.96% 主要原 因系 利息 支出 增加
所致 
资产减 值损 失 46,591,259.18 31,910,861.68 46.00% 主要原 因系 应收 款项 计提
的坏账 增加 所致 
所得税 费用 2,396,365.29 3,730,788.69 -35.77% 主要原 因系 应纳 税所 得额
减少所 致 
3、报告期公司现金流量 同 比发生重大变动情况 的说 明(单位:元) 
项目 本报告 期 上年同 期 增减比 例 变动原 因 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
79,797,356.05 -69,552,448.83 214.73% 主要原 因 系 销售 商品 、 提 供
劳务收 到的 现金 增加 所致 
投资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-90,218,718.37 -36,180,996.03 -149.35% 主要原 因系 购建 固定 资产 、
无形资 产和 其他 长期 资产
支付的 现金 增加 所致 
筹资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-5,062,810.29 169,486,321.21 -102.99% 主要原 因系 支付 其他 与筹
资活动 有关 的现 金增 加所
致 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
为进一步 完善核 心员 工与 全体股东 的利益 共享 和风 险共担机 制,提 高员 工的 凝聚力和 公司 竞
争力,实 现股 东、公 司和 员工利益 的一 致,充 分调 动员工的 积极 性和创 造性 ,实现公 司可 持续发
展, 全 力推 动公 司在 新时 期战略 转型 目标 的实 现, 公司拟 非公 开发 行股 票不 超过5,700 万股, 募 集
资金金 额不 超过 人民 币31,749.00 万元 实施 员工 持股 计划 。 该 事项 已经 公司 于2015 年10 月26 日召 开
的第六届 董事 会第三 次会 议审议通 过, 尚须获 得安 徽省人民 政府 国有资 产监 督管理委 员会 批复同
意、公司 股东大 会批 准以 及中国证 券监督 管理 委员 会的核准 。具 体内容 详见 公司于2015 年10月27
日在《中 国证券 报》、 《 上海证券 报》及 上海证 券 交易所网 站(www.sse.com.cn )上 刊登的 《公
司第六届 董事 会第三 次会 议决议公 告》 、《公 司第 六届董事 会第 三次会 议决 议公告》 、《 公司员
工持股计 划( 草案) (认 购非公开 发行 股票方 式) 及其摘要 》、 《公司 非公 开发行股 票预 案》等
相关内 容。 
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 华菱星 马汽 车 ( 集团) 股 份有限 公司 
法定代 表人 刘汉如 
日期 2018 年 4 月 27 日 
 2018 年第一季 度报告 
7 / 17 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 华菱 星马 汽车 ( 集团) 股份 有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 1,452,937,054.79 1,519,590,846.38 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据 212,067,552.52 268,926,452.73 
应收账 款 2,358,872,182.50 1,916,227,393.56 
预付款 项 51,517,182.18 44,216,498.00 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 69,620,481.59 31,660,905.91 
买入返 售金 融资 产   
存货 1,797,985,541.29 1,489,611,464.17 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 83,627,811.25 77,310,231.14 
流动资 产合 计 6,026,627,806.12 5,347,543,791.89 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产   
持有至 到期 投资   
长期应 收款 770,193,874.53 830,891,605.04 
长期股 权投 资   
投资性 房地 产 1,459,539.30 1,483,771.32 
固定资 产 2,936,376,778.62 2,984,452,283.35 
在建工 程 500,992,852.67 463,738,495.19 
工程物 资   
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   2018 年第一季 度报告 
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油气资 产   
无形资 产 787,460,263.77 800,465,953.11 
开发支 出 174,365,992.05 142,320,306.47 
商誉   
长期待 摊费 用 6,474,461.06 6,566,946.26 
递延所 得税 资产 8,790,346.22 8,790,346.22 
其他非 流动 资产 60,210,310.85 53,473,596.11 
非流动 资产 合计 5,246,324,419.07 5,292,183,303.07 
资产总 计 11,272,952,225.19 10,639,727,094.96 
流动负债:   
短期借 款  1,369,670,000.00   1,426,000,000.00  
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据  3,038,653,171.39   2,783,411,169.02  
应付账 款  2,719,866,882.61   2,384,162,704.22  
预收款 项  54,574,527.86   58,405,560.54  
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬  26,556,976.23   31,913,798.21  
应交税 费   48,030,216.87    48,394,945.44  
应付利 息  5,701,605.66   4,679,086.49  
应付股 利   
其他应 付款  197,661,672.88   188,141,163.71  
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债  527,694,154.37   459,828,923.59  
其他流 动负 债  67,444,688.61   52,702,455.61  
流动负 债合 计   8,055,853,896.48    7,437,639,806.83  
非流动负债:   
长期借 款  83,750,000.00   90,000,000.00  
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款  63,499,040.06   46,391,971.69  
长期应 付职 工薪 酬   2018 年第一季 度报告 
9 / 17 
专项应 付款   
预计负 债   
递延收 益  231,816,783.52   236,602,746.61  
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计  379,065,823.58   372,994,718.30  
负债合 计 8,434,919,720.06 7,810,634,525.13 
所有者权益   
股本  555,740,597.00   555,740,597.00  
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积  2,664,883,503.51   2,664,883,503.51  
减:库 存股   
其他综 合收 益  -202,504.51   -488,133.90  
专项储 备  1,540,776.56   742,164.43  
盈余公 积  102,266,819.71   102,266,819.71  
一般风 险准 备   
未分配 利润   -564,118,870.92    -573,850,115.25  
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,760,110,321.35    2,749,294,835.50  
少数股 东权 益  77,922,183.78   79,797,734.33  
所有者 权益 合计 2,838,032,505.13    2,829,092,569.83  
负债和 所有 者权 益总 计 11,272,952,225.19 10,639,727,094.96 
 
法定代 表人 : 刘汉 如           主管 会计 工作 负责 人 : 郑志 强         会 计 机构负 责人 : 张秀 萍 
 
 
母公司 资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 华菱 星马 汽车 ( 集团) 股份 有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 910,021,120.35 1,021,424,867.80 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据 158,568,500.51 216,355,481.50 
应收账 款 2,256,246,071.14 1,993,582,312.43 
预付款 项 45,956,167.64 44,793,781.69 
应收利 息   
应收股 利   2018 年第一季 度报告 
10 / 17 
其他应 收款 216,745,096.71 219,950,136.27 
存货 363,218,199.17 324,413,909.48 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 1,424,161.35 1,758,159.40 
流动资 产合 计 3,952,179,316.87 3,822,278,648.57 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 3,060,469,241.28 3,060,469,241.28 
投资性 房地 产 162,245,304.11 164,194,833.37 
固定资 产 67,870,538.59 70,170,637.89 
在建工 程   
工程物 资   
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 4,191,402.75 4,715,917.33 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 3,294,776,486.73 3,299,550,629.87 
资产总 计 7,246,955,803.60 7,121,829,278.44 
流动负债:  
短期借 款 658,000,000.00 708,000,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据 1,942,092,555.13 1,815,036,405.56 
应付账 款 1,261,422,873.85 1,380,933,786.28 
预收款 项 18,085,855.86 26,060,914.08 
应付职 工薪 酬 14,518,830.94 12,317,999.89 
应交税 费 23,743,004.35 8,980,453.20 
应付利 息 2,910,803.71 1,886,777.46 
应付股 利   
其他应 付款 542,795,060.70 378,538,293.26 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债 23,193,891.87 24,072,423.99 2018 年第一季 度报告 
11 / 17 
流动负 债合 计 4,486,762,876.41 4,355,827,053.72 
非流动负债:  
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债   
递延收 益 592,000.00 793,187.50 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 592,000.00 793,187.50 
负债合 计 4,487,354,876.41 4,356,620,241.22 
所有者权益:  
股本 555,740,597.00 555,740,597.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 2,675,389,999.28 2,675,389,999.28 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备   
盈余公 积 102,266,819.71 102,266,819.71 
未分配 利润 -573,796,488.80 -568,188,378.77 
所有者 权益 合计 2,759,600,927.19 2,765,209,037.22 
负债和 所有 者权 益总 计 7,246,955,803.60 7,121,829,278.44 
 
法定代 表人 : 刘汉 如           主管 会计 工作 负责 人 : 郑志 强         会 计 机构负 责人 : 张秀 萍 
 
 
合并 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 华菱 星马 汽车 (集团 )股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 1,468,804,849.73 1,379,654,854.91 
其中: 营业 收入 1,468,804,849.73 1,379,654,854.91 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   2018 年第一季 度报告 
12 / 17 
二、营 业总 成本 1,474,631,635.64 1,383,870,807.24 
其中: 营业 成本 1,258,047,701.18 1,182,700,408.78 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 15,301,505.66 15,224,504.61 
销售费 用 53,145,246.72 58,574,760.64 
管理费 用 76,497,728.19 77,037,011.70 
财务费 用 25,048,194.71 18,423,259.83 
资产减 值损 失 46,591,259.18 31,910,861.68 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
  
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )  -28,063.12 
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其他收 益 15,802,603.65 17,571,450.91 
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 9,975,817.74 13,327,435.46 
加:营 业外 收入 288,723.23 342,239.37 
减:营 业外 支出 12,481.90 5,364.92 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 10,252,059.07 13,664,309.91 
减:所 得税 费用 2,396,365.29 3,730,788.69 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 7,855,693.78 9,933,521.22 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填
列) 
7,855,693.78 9,933,521.22 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填
列) 
  
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.少数 股东 损益 -1,875,550.55 1,246,007.98 
2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 9,731,244.33 8,687,513.24 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 285,629.39 43,593.89 
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
285,629.39 43,593.89 
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合
收益 
  
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资  2018 年第一季 度报告 
13 / 17 
产的变 动 
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收
益 
285,629.39 43,593.89 
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类
进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 
  
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额 285,629.39 43,593.89 
6.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 8,141,323.17 9,977,115.11 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 10,016,873.72 8,731,107.13 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -1,875,550.55 1,246,007.98 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.02 0.02 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.02 0.02 
 
法定代 表人 : 刘 汉如         主 管会 计工 作负 责人 : 郑志 强          会计 机构负 责人 : 张秀萍 
 
 
母公司 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 华菱 星马 汽车 (集团 )股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 1,325,876,477.56 1,227,829,717.20 
减:营 业成 本 1,260,210,596.19 1,184,226,300.43 
税金及 附加 5,328,757.33 3,210,652.79 
销售费 用 25,230,384.39 31,982,929.57 
管理费 用 9,758,778.90 10,659,244.96 
财务费 用 8,319,629.69 6,593,057.23 
资产减 值损 失 31,911,628.58 23,370,515.84 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
  
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
其他收 益 9,227,806.06 12,127,196.10 2018 年第一季 度报告 
14 / 17 
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -5,655,491.46 -20,085,787.52 
加:营 业外 收入 47,381.43 65,050.53 
减:营 业外 支出  7,916.71 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) -5,608,110.03 -20,028,653.70 
减:所 得税 费用   
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) -5,608,110.03 -20,028,653.70 
(一) 持续 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
-5,608,110.03 -20,028,653.70 
(二) 终止 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
  
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收
益 
  
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产
的变动 
  
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益   
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
  
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额   
6.其他   
六、综 合收 益总 额 -5,608,110.03 -20,028,653.70 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)   
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
 
法定代 表人 : 刘汉 如          主管 会计 工作 负责 人 : 郑 志强          会 计 机构负 责人 : 张秀 萍 
 
 
合并 现金流量表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 华菱 星马 汽车 (集团 )股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 862,278,804.16 661,664,007.81 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   2018 年第一季 度报告 
15 / 17 
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 11,445,471.40 22,442,932.96 
经营活 动现 金流 入小 计 873,724,275.56 684,106,940.77 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 584,569,464.71 563,693,587.75 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 89,125,145.10 92,934,645.07 
支付的 各项 税费 55,554,651.49 50,945,435.15 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 64,677,658.21 46,085,721.63 
经营活 动现 金流 出小 计 793,926,919.51 753,659,389.60 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 79,797,356.05 -69,552,448.83 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
 1,366.58 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 1,614,743.68 3,055,866.79 
投资活 动现 金流 入小 计 1,614,743.68 3,057,233.37 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
91,833,462.05 39,238,229.40 
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 91,833,462.05 39,238,229.40 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -90,218,718.37 -36,180,996.03 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   2018 年第一季 度报告 
16 / 17 
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金 64,670,000.00 256,500,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 283,237,890.72 323,233,894.94 
筹资活 动现 金流 入小 计 347,907,890.72 579,733,894.94 
偿还债 务支 付的 现金 102,250,000.00 299,300,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 21,933,906.41 15,078,473.70 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 228,786,794.60 95,869,100.03 
筹资活 动现 金流 出小 计 352,970,701.01 410,247,573.73 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -5,062,810.29 169,486,321.21 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -161,635.07 -113,357.57 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -15,645,807.68 63,639,518.78 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 193,191,780.11 325,903,015.85 
六、期末现金及现金 等价 物余额 177,545,972.43 389,542,534.63 
 
法定代 表人 : 刘 汉如          主管 会计 工作 负责 人 : 郑志 强        会 计机 构负责 人 : 张秀 萍 
 
 
母公司 现金流量表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 华菱 星马 汽车 (集团 )股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期 金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 802,449,888.15 505,212,141.69 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 180,361,903.78 40,242,619.07 
经营活 动现 金流 入小 计 982,811,791.93 545,454,760.76 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 987,215,552.59 456,957,372.19 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 11,322,073.80 14,476,485.66 
支付的 各项 税费 16,873,056.33 10,772,167.03 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 22,482,882.35 25,409,514.20 
经营活 动现 金流 出小 计 1,037,893,565.07 507,615,539.08 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -55,081,773.14 37,839,221.68 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资  2018 年第一季 度报告 
17 / 17 
产收回 的现 金净 额 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 1,047,799.33 546,258.80 
投资活 动现 金流 入小 计 1,047,799.33 546,258.80 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
32,235.92 1,286,089.36 
投资支 付的 现金   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 32,235.92 1,286,089.36 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 1,015,563.41 -739,830.56 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金  75,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 44,786,282.83 228,685,189.14 
筹资活 动现 金流 入小 计 44,786,282.83 303,685,189.14 
偿还债 务支 付的 现金 50,000,000.00 90,000,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 6,817,755.00 5,478,963.96 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 56,817,755.00 95,478,963.96 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -12,031,472.17 208,206,225.18 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -519,782.72 -77,429.93 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -66,617,464.62 245,228,186.37 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 122,128,084.57 65,556,801.56 
六、期末现金及现金 等价 物余额 55,510,619.95 310,784,987.93 
 
法定代 表人 : 刘汉 如         主 管会 计工 作负 责人 : 郑 志强           会 计 机构负 责人 : 张秀 萍 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用