郑州煤电:2018年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:郑州煤电 股票代码:600121

2018 年第一季 度报告 
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  公司 代码 :600121                                              公司 简称: 郑州 煤电 
 
 
 
 
 
郑州煤电股份有限公司 
2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 
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目  录 
 
一、 重要提示 .................................................................... 3 
二、 公司基本情况 ................................................................ 3 
三、 重要事项 .................................................................... 6 
四、 附录........................................................................ 8 2018 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 郭矿 生 、 主管 会计工 作负 责人 余鑫 及会 计机构 负责 人( 会计 主管 人员) 余鑫 保证
季度报 告中 财务 报 表 的真 实、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 
上年度 末 
本报告 期末
比上年 度末
增减(%) 
调整后 调整前 
总资产 11,457,537,998.22 11,260,616,977.42 11,260,616,977.42 1.75 
归属于 上市 公司
股东的 净资 产 
3,429,942,182.96 3,308,009,025.00 3,308,009,025.00 3.69 
 年初至 报告 期末 
上年初 至上 年报 告期 末 
比上年 同期
增减(%) 
调整后 调整前 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
66,291,674.88 16,711,078.95 16,344,101.77 296.69 
 年初至 报告 期末 
上年初 至上 年报 告期 末 
比上年 同期
增减(%) 
调整后 调整前 
营业收 入 1,125,911,376.55 1,468,660,117.49 1,457,233,143.04 -23.34 
归属于 上市 公司
股东的 净利 润 
41,469,451.47 227,827,510.61 227,451,144.31 -81.80 
归属于 上市 公司
股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
润 
13,363,868.83 212,666,368.04 212,212,017.07 -93.72 
加权平 均净 资产
收益率 (% ) 
1.23 7.66 7.65 
减少 6.43
个百分 点 
基本每 股收 益
(元/ 股) 
0.0408 0.2244 0.2240 -81.82 
稀释每 股收 益
(元/ 股) 
0.0408 0.2244 0.2240 -81.82 
 
 2018 年第一季 度报告 
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非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 -372,212.09  
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或偶 发性 的税 收返 还、
减免 
  
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务 密
切相关 ,符 合国 家政 策规 定、按 照一 定标 准定 额或 定
量持续 享受 的政 府补 助除 外 
30,411,489.59 
 
 
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费   
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小
于取得 投资 时应 享有 被投 资单位 可辨 认净 资产 公允 价
值产生 的收 益 
  
非货币 性资 产交 换损 益   
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益   
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产
减值准 备 
  
债务重 组损 益   
企业重 组费 用, 如安 置职 工的支 出、 整合 费用 等   
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的
损益 
  
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当
期净损 益 
  
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益   
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外 ,
持有交 易性 金融 资产 、交 易性金 融负 债产 生的 公允 价
值变动 损益 ,以 及处 置交 易性金 融资 产、 交易 性金 融
负债和 可供 出售 金融 资产 取得的 投资 收益 
193,924.54 
 
 
单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回   
对外委 托贷 款取 得的 损益    
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允
价值变 动产 生的 损益 
  
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要求 对当 期损 益进 行
一次性 调整 对当 期损 益的 影响 
  
受托经 营取 得的 托管 费收 入   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 -2,426,923.28  
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目   
少数股 东权 益影 响额 (税 后) 424,509.40  
所得税 影响 额 -125,205.52  
合计 28,105,582.64  
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2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 45,537 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售
条件股 份 
数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份 
状态 
数量 
郑州煤 炭工 业( 集团) 有限 责任
公司 
648,059,213 63.83 0 质押 200,000,000 国有法 人 
陈武峰 5,155,288 0.51 0 无 0 境内自 然人 
中国证 券金 融股 份有 限公 司 4,558,657 0.45 0 无 0 境内自 然人 
辛艳敏 4,530,825 0.45 0 无 0 境内自 然人 
施柏明 3,410,010 0.34 0 无 0 境内自 然人 
李翔飞 2,305,832 0.23 0 无 0 境内自 然人 
史建新 2,112,800 0.21 0 无 0 境内自 然人 
龙峰 2,110,000 0.21 0 无 0 境内自 然人 
沈秀云 2,043,031 0.20 0 无 0 境内自 然人 
万洪涛 2,035,800 0.20 0 无 0 境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流
通股的 数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
郑州煤 炭工 业( 集团) 有限 责任公 司 648,059,213 人民币 普通 股 648,059,213 
陈武峰 5,155,288 人民币 普通 股 5,155,288 
中国证 券金 融股 份有 限公 司 4,558,657 人民币 普通 股 4,558,657 
辛艳敏 4,530,825 人民币 普通 股 4,530,825 
施柏明 3,410,010 人民币 普通 股 3,410,010 
李翔飞 2,305,832 人民币 普通 股 2,305,832 
史建新 2,112,800 人民币 普通 股 2,112,800 
龙峰 2,110,000 人民币 普通 股 2,110,000 
沈秀云 2,043,031 人民币 普通 股 2,043,031 
万洪涛 2,035,800 人民币 普通 股 2,035,800 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述股 东之 间未 知是 否存 在关联 关系 或属 于 《上 市 公司股 东持
股变动 信息 披露 管理 办法 》规定 的一 致行 动人 。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无 
 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  2018 年第一季 度报告 
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三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元    币 种: 人民 币 
项目 期末余 额 年初余 额 变动比 例 变动原 因 
应收票 据 576,792,832.29  358,935,369.33  60.70% 
主要是 本期 煤款 回收 票据 结算增 加
所致。 
其他流 动资 产  18,726,529.29   32,499,921.73  -42.38% 主要是 本期 待抵 进项 税减 少所致 。 
固定资 产清 理     310,396.68        2,776.91  11077.77% 主要是 本期 处置 固定 资产 所致 。 
应交税 费 119,925,789.53   48,823,791.07  145.63% 主要是 本期 应交 增值 税增 加所致 。 
 
单位: 元    币 种: 人民 币 
项目 本期金 额 上期金 额 变动比 例 变动原 因 
管理费 用 138,357,803.41 98,822,736.47 40.01% 
主要是 公司 职工 薪酬 增加 和停产 矿
井发生 的费 用计 入管 理费 用所致 。 
资产减 值损 失                  513,426.91 -100.00% 
主要是 因上 年度 发生 同一 控制下 企
业合并 追溯 调整 ,合 并范 围新增 的
铁路运 输分 公司 计提 坏账 所致。 
投资收 益 193,924.54                  不适用 
主要是 本期 处置 交易 性金 融资产 所
致。 
营业外 收入 31,261,822.54 18,868,298.80 65.68% 
主要是 本期 收到 去产 能结 构调整 专
项资金 所致 。 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
66,291,674.88 16,711,078.95 296.69% 
主要是 本期 购买 商品 、支 付的税 金
减少所 致。 
投资活 动产 生的
现金流 量净 额 
498,392.68 -258,871.43 不适用 
主要是 本期 处置 固定 资产 收到现 金
所致。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
    因 控股股 东郑煤 集团 筹划可能 涉及公 司股 权转 让及控制 权变更 等相 关事 项,公司 股票于2016
年6月17 日 申请 停牌 ( 详见 公司编 号为 临2016-017 号 公告) , 根据事 项进 展6 月24 日公 司发 布了 《 重
大事项 继续 停牌 的公 告》 (详见 公司 编号 为临2016-20号公 告) ,7月1 日发 布 了 《重 大事 项进 展暨
股票复 牌公 告 》 (详 见公 司 编号为 临2016-21 号 公告 ) 。 截至2018 年3月31 日, 经 向郑煤 集团 确认 ,
该事项 尚无 最新 进展 。后续 公司 仍将 持续 关注 并履 行相关 信息 披露 义务 。 
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
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3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
√ 适用 □ 不适 用  
报告期内 ,由于 原煤 产量 同比 减少 及单位 成本 的增 加,公司2018 年第一 季度 归属于上 市公 司
的净利润 与上年 同期 相比 有较大幅 度的下 降 ; 因米 村煤矿2017 年11月政 策性 关停 对公司2018 年原
煤 产量同 比数据 产生的 直 接影响( 详见2017 年11月21 日公司编 号为 临2017-038 号公告 ) ,预测 年
初至下 一报 告期 末 , 公司 归属于 上市 公司 的净 利润 同比也 将有 较大 幅度 降低 。 
 
 
 
 
 
公司名 称 郑州煤 电股 份有 限公 司 
法定代 表人 郭矿生 
日期 2018 年 4 月 28 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有 限公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 1,932,030,812.03 1,846,585,790.66 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 16,401.80 33,482.08 
衍生金 融资 产   
应收票 据 576,792,832.29 358,935,369.33 
应收账 款 1,810,275,902.01 1,874,598,163.25 
预付款 项 221,730,263.53 215,186,688.48 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 66,265,615.71 52,136,267.72 
买入返 售金 融资 产   
存货 297,143,788.11 343,997,989.35 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 18,726,529.29 32,499,921.73 
流动资 产合 计 4,922,982,144.77 4,723,973,672.60 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产 60,700,000.00 67,255,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资   
投资性 房地 产 270,840,635.88 272,788,904.22 
固定资 产 4,358,836,135.65 4,441,590,956.83 
在建工 程 1,143,188,089.73 1,045,596,027.87 
工程物 资   
固定资 产清 理 310,396.68 2,776.91 
生产性 生物 资产   
油气资 产   2018 年第一季 度报告 
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无形资 产 542,837,749.19 550,880,017.10 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 21,951,429.66 22,638,205.23 
递延所 得税 资产 135,891,416.66 135,891,416.66 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 6,534,555,853.45 6,536,643,304.82 
资产总 计 11,457,537,998.22 11,260,616,977.42 
流动负债:   
短期借 款 3,035,500,000.00 3,035,500,000.00 
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债   
衍生金 融负 债   
应付票 据 1,405,317,000.00 1,265,317,000.00 
应付账 款 870,577,534.26 881,381,879.30 
预收款 项 175,347,062.84 135,206,258.85 
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 242,793,482.97 302,726,182.81 
应交税 费 119,925,789.53 48,823,791.07 
应付利 息   
应付股 利 81,772,000.00 113,562,000.00 
其他应 付款 511,919,208.36 648,164,502.22 
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 271,398,175.06 268,121,715.21 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 6,714,550,253.02 6,698,803,329.46 
非流动负债:   
长期借 款 150,000,000.00 150,000,000.00 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债   2018 年第一季 度报告 
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递延收 益   
递延所 得税 负债 5,522,845.91 7,164,253.79 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 155,522,845.91 157,164,253.79 
负债合 计 6,870,073,098.93 6,855,967,583.25 
所有者权益   
股本 1,015,343,365.00 1,015,343,365.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 443,678,877.47 443,678,877.47 
减:库 存股   
其他综 合收 益 16,566,733.49 21,482,983.49 
专项储 备 487,372,611.04 401,992,654.55 
盈余公 积 426,975,745.54 426,975,745.54 
一般风 险准 备   
未分配 利润 1,040,004,850.42 998,535,398.95 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,429,942,182.96 3,308,009,025.00 
少数股 东权 益 1,157,522,716.33 1,096,640,369.17 
所有者 权益 合计 4,587,464,899.29 4,404,649,394.17 
负债和 所有 者权 益总 计 11,457,537,998.22 11,260,616,977.42 
 
法定代 表人 :郭 矿生           主管 会计 工作 负责 人 :余鑫           会 计 机构负 责人 :余鑫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018 年第一季 度报告 
11 / 18 
 
母公司 资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有 限公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 1,498,546,498.42 1,311,976,505.04 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产   
衍生金 融资 产   
应收票 据 468,695,979.17 259,496,944.21 
应收账 款 1,485,600,004.59 1,546,805,280.87 
预付款 项 68,429,253.13 63,766,557.67 
应收利 息   
应收股 利 445,118,000.00 120,238,000.00 
其他应 收款 721,556,915.07 714,362,362.40 
存货 185,595,968.24 206,417,544.95 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 126,735,947.67 133,628,347.48 
流动资 产合 计 5,000,278,566.29 4,356,691,542.62 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 1,696,259,911.92 1,696,259,911.92 
投资性 房地 产 270,840,635.88 272,788,904.22 
固定资 产 2,213,845,020.48 2,246,394,254.19 
在建工 程 801,990,993.90 741,882,969.07 
工程物 资   
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 65,786,905.94 67,075,107.35 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 21,284,753.66 21,909,030.23 
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 5,070,008,221.78 5,046,310,176.98 
资产总 计 10,070,286,788.07 9,403,001,719.60 
流动负债:  
短期借 款 2,835,500,000.00 2,835,500,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债   2018 年第一季 度报告 
12 / 18 
 
衍生金 融负 债   
应付票 据 1,405,317,000.00 1,265,317,000.00 
应付账 款 1,293,720,665.74 945,032,615.77 
预收款 项 182,187,788.65 132,396,249.51 
应付职 工薪 酬 168,563,288.87 211,143,620.29 
应交税 费 32,438,905.02 14,191,303.17 
应付利 息   
应付股 利   
其他应 付款 999,221,237.13 1,195,862,894.82 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 271,398,175.06 268,121,715.21 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 7,188,347,060.47 6,867,565,398.77 
非流动负债:  
长期借 款 150,000,000.00 150,000,000.00 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 150,000,000.00 150,000,000.00 
负债合 计 7,338,347,060.47 7,017,565,398.77 
所有者权益:  
股本 1,015,343,365.00 1,015,343,365.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,045,776,999.23 1,045,776,999.23 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备 216,442,859.59 166,635,115.19 
盈余公 积 289,595,562.64 289,595,562.64 
未分配 利润 164,780,941.14 -131,914,721.23 
所有者 权益 合计 2,731,939,727.60 2,385,436,320.83 
负债和 所有 者权 益总 计 10,070,286,788.07 9,403,001,719.60 
 
法定代 表人 :郭 矿生             主 管会 计工 作负 责人 : 余鑫         会 计 机构负 责人 :余鑫 
 
 2018 年第一季 度报告 
13 / 18 
 
合并 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 1,125,911,376.55 1,468,660,117.49 
其中: 营业 收入 1,125,911,376.55 1,468,660,117.49 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 1,000,488,473.33 1,141,809,190.74 
其中: 营业 成本 738,333,196.22 904,895,976.29 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 48,655,639.21 42,159,448.01 
销售费 用 15,771,904.85 22,443,465.48 
管理费 用 138,357,803.41 98,822,736.47 
财务费 用 59,369,929.64 72,974,137.58 
资产减 值损 失  513,426.91 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填列 ) -10,631.48  
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 193,924.54  
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益   
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其他收 益   
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 125,606,196.28 326,850,926.75 
加:营 业外 收入 31,261,822.54 18,868,298.80 
减:营 业外 支出 3,649,468.32 4,867,262.18 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ” 号 填列 ) 153,218,550.50 340,851,963.37 
减:所 得税 费用 55,213,493.92 45,988,299.55 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 98,005,056.58 294,863,663.82 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1. 持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填 列) 98,005,056.58 294,863,663.82 
2. 终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填 列)   
(二) 按所 有权 归属 分类   
1. 少数 股东 损益 56,535,605.11 67,036,153.21 
2. 归属 于母 公司 股东 的净 利润 41,469,451.47 227,827,510.61 2018 年第一季 度报告 
14 / 18 
 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 -4,916,250.00 3,633,750.00 
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额 -4,916,250.00 3,633,750.00 
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益   
1. 重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动   
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他 综
合收益 中享 有的 份额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 -4,916,250.00 3,633,750.00 
1. 权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其 他
综合收 益中 享有 的份 额 
  
2. 可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 -4,916,250.00 3,633,750.00 
3. 持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益   
4. 现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5. 外币 财务 报表 折算 差额   
6. 其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 93,088,806.58 298,497,413.82 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 36,553,201.47 231,461,260.61 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 56,535,605.11 67,036,153.21 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.0408 0.2244 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.0408 0.2244 
 
因2017 年 度发 生同 一控 制 下企业 合并 , 对上 期利 润 表进行 追溯 调整 , 上期 被 合并方 在合 并前
1-3 月 份实 现的 净利 润为376,366.30 元。 
 
法定代 表人 : 郭 矿生              主管 会计 工作 负 责人 : 余鑫         会计 机构负 责人 : 余鑫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018 年第一季 度报告 
15 / 18 
 
母公司 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 1,004,009,021.90 1,116,243,091.07 
减:营 业成 本 923,926,201.17 850,618,973.75 
税金及 附加 16,151,449.06 19,254,789.35 
销售费 用 11,711,957.15 16,965,238.98 
管理费 用 95,688,235.46 53,460,137.00 
财务费 用 48,257,795.99 59,615,720.67 
资产减 值损 失   
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填列 )   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 360,000,000.00  
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益   
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
其他收 益   
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 268,273,383.07 116,328,231.32 
加:营 业外 收入 30,761,830.00 18,347,665.59 
减:营 业外 支出 2,339,550.70 2,392,505.21 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 296,695,662.37 132,283,391.70 
减:所 得税 费用   
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 296,695,662.37 132,283,391.70 
(一) 持续 经营 净利 润( 净亏损 以 “ - ” 号填 列) 296,695,662.37 132,283,391.70 
(二) 终止 经营 净利 润( 净亏损 以 “ - ” 号填 列)   
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益   
1. 重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动   
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他 综合收 益中 享
有的份 额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益   
1. 权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其 他综合 收益 中
享有的 份额 
  
2. 可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3. 持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益   
4. 现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5. 外币 财务 报表 折算 差额   
6. 其他   
六、综 合收 益总 额 296,695,662.37 132,283,391.70 
七、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)   
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
 
法定代 表人 :郭 矿生            主 管会 计工 作负 责 人 :余鑫          会计 机构负 责人 :余鑫 2018 年第一季 度报告 
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合并 现金流量表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期 金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,062,973,557.73 1,211,138,626.72 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产净 增加 额   
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 40,870,441.27 24,355,451.67 
经营活 动现 金流 入小 计 1,103,843,999.00 1,235,494,078.39 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 475,331,941.36 671,747,157.44 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 389,913,999.21 292,961,696.74 
支付的 各项 税费 151,470,030.39 229,264,568.94 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 20,836,353.16 24,809,576.32 
经营活 动现 金流 出小 计 1,037,552,324.12 1,218,782,999.44 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 66,291,674.88 16,711,078.95 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 373,567.79  
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额 656,100.00  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 1,029,667.79  
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 369,348.82 258,871.43 
投资支 付的 现金 161,926.29  
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   2018 年第一季 度报告 
17 / 18 
 
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 531,275.11 258,871.43 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 498,392.68 -258,871.43 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金   
取得借 款收 到的 现金 540,000,000.00 820,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 980,000,000.00 940,000,000.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 1,520,000,000.00 1,760,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 540,000,000.00 780,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 126,676,936.54 76,235,824.78 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、利 润 31,790,000.00  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 930,675,000.00 988,860,000.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 1,597,351,936.54 1,845,095,824.78 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -77,351,936.54 -85,095,824.78 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -10,561,868.98 -68,643,617.26 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 997,943,414.35 1,261,001,080.07 
六、期末现金及现金 等价 物余额 987,381,545.37 1,192,357,462.81 
 
法定代 表人 : 郭 矿生            主 管会 计工 作负 责 人 : 余鑫          会计 机构负 责人 : 余鑫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018 年第一季 度报告 
18 / 18 
 
母公司 现金流量表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 887,258,804.61 903,283,515.37 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 39,760,369.38 22,530,048.58 
经营活 动现 金流 入小 计 927,019,173.99 925,813,563.95 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 512,293,838.59 313,152,163.26 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 244,068,681.68 173,581,822.39 
支付的 各项 税费 33,506,136.84 86,520,549.07 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 9,020,900.36 14,595,547.21 
经营活 动现 金流 出小 计 798,889,557.47 587,850,081.93 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 128,129,616.52 337,963,482.02 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额 602,900.00  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 80,000,000.00 230,000,000.00 
投资活 动现 金流 入小 计 80,602,900.00 230,000,000.00 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金  233,871.43 
投资支 付的 现金   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 80,000,000.00 230,000,000.00 
投资活 动现 金流 出小 计 80,000,000.00 230,233,871.43 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 602,900.00 -233,871.43 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 540,000,000.00 590,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 989,751,083.31 898,174,972.18 
筹资活 动现 金流 入小 计 1,529,751,083.31 1,488,174,972.18 
偿还债 务支 付的 现金 540,000,000.00 490,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 92,236,936.54 68,802,941.64 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 930,675,000.00 988,860,000.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 1,562,911,936.54 1,547,662,941.64 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -33,160,853.23 -59,487,969.46 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 95,571,663.29 278,241,641.13 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 577,772,313.18 717,228,968.27 
六、期末现金及现金 等价 物余额 673,343,976.47 995,470,609.40 
 
法定代 表人 :郭 矿生              主管 会计 工作 负 责人 : 余鑫        会计 机构负 责人 :余鑫 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用