福建高速:2018年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:福建高速 股票代码:600033

2018 年第一季 度报告 
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公司代 码:600033                                                公司 简称: 福建 高速 
 
 
 
 
 
福建发展高速公路股份有限公司 
 
 
 
2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 
2 / 17 
 
目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 5 
四、 附录 ................................................................ 7 2018 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 涂慕 溪 、 主管 会计工 作负 责人 郑建 雄 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 陈 兆权
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位:元  币种:人民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度
末增减(%) 
总资产 17,818,366,301.75 17,635,189,559.25 1.04 
归属于 上市 公司 股东
的净资 产 
8,874,349,305.29 8,691,179,880.91 2.11 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金
流量净 额 
432,887,348.57 368,146,518.08 17.59 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 623,850,538.39 597,388,412.27 4.43 
归属于 上市 公司 股东
的净利 润 
183,722,020.38 215,022,033.27 -14.56 
归属于 上市 公司 股东
的扣除 非经 常性 损益
的净利 润 
179,783,209.00 210,980,400.03 -14.79 
加权平 均净 资产 收益
率(% ) 
2.09 2.51 减少 0.42 个百 分点 
基本每 股收 益 (元/股) 0.0669 0.0783 -14.56 
 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 5,426,967.94   
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -131,414.57   
所得税 影响 额 -1,356,741.99   
合计 3,938,811.38   
 2018 年第一季 度报告 
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2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数( 户) 129,963 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有
有限
售条
件股
份数
量 
质押或 冻
结情况 
股东性 质 
股份
状态 

量 
福建省 高速 公路 集团 有限 公司 992,367,729 36.16 0 无 0 国有法 人 
招商局 公路 网络 科技 控股 股份有 限公 司 487,112,772 17.75 0 无 0 国有法 人 
李明 25,000,000 0.91 0 无 0 境内自 然人 
高秀波 12,255,000 0.45 0 无 0 境内自 然人 
毛伟伟 10,870,000 0.40 0 无 0 境内自 然人 
黄镇国 10,000,000 0.36 0 无 0 境内自 然人 
永安财 产保 险股 份有 限公 司-传 统保 险
产品 
9,396,400 0.34 0 无 0 
境内非 国有
法人 
廖晖 8,114,200 0.30 0 无 0 境内自 然人 
招商银 行股 份有 限公 司- 上证红 利交 易
型开放 式指 数证 券投 资基 金 
7,715,300 0.28 0 无  
境内非 国有
法人 
陈海风 7,138,000 0.26 0 无 0 境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件 流
通股的 数量 
股份种 类及 数量 
种类 数量 
福建省 高速 公路 集团 有限 公司 992,367,729 人民币 普通 股 992,367,729 
招商局 公路 网络 科技 控股 股份有 限公 司 487,112,772 人民币 普通 股 487,112,772 
李明 25,000,000 人民币 普通 股 25,000,000 
高秀波 12,255,000 人民币 普通 股 12,255,000 
毛伟伟 10,870,000 人民币 普通 股 10,870,000 
黄镇国 10,000,000 人民币 普通 股 10,000,000 
永安财 产保 险股 份有 限公 司-传 统保 险产 品 9,396,400 人民币 普通 股 9,396,400 
廖晖 8,114,200 人民币 普通 股 8,114,200 
招商银 行股 份有 限公 司- 上证红 利交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金 
7,715,300 人民币 普通 股 7,715,300 
陈海风 7,138,000 人民币 普通 股 7,138,000 2018 年第一季 度报告 
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上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 
公司控 股股 东福 建省 高速 公路集 团有 限公 司与 上
述其 他 9 位 股东 之间 不存 在关联 关系 或属 于 《上 市
公司股 东持 股变 动信 息披 露管理 办法 》 规定 的一 致
行动人 。 本公 司未 确切 知 悉其他 股东 之间 是否 存在
关联关 系或 属于 《 上市 公 司股东 持股 变动 信息 披露
管理办 法》 规定 的一 致行 动人。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
 
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
 
2018年 一季 度 资 产负 债表 指标变 动分 析表 
单位: 元 
项目名 称 本期期 末数 上年年 末数 
变动比 例
(% ) 
情况说 明 
货币资 金 1,008,038,458.59 742,102,129.02 35.84 
主要由 于本 期资金 储 备增 加所
致。 
预付账 款 2,258,950.47 1,290,052.14 75.11 主要由 于本 期增 加预 付设 备款 。 
其他应 收
款 
34,537,653.19 24,413,166.79 41.47 
主要由 于应 收路 政收 入增 加所
致。 
在建工 程 106,036.00 71,036.00 49.27 
主要由 于本 期新 增泉 厦高 速土
建工程 所致 。 
长期待 摊
费用 
1,009,593.08 29,678.00 3,301.82 
主要由 于本 期 办 公场 所装 修待
摊所致 。 
预收款 项 5,606,607.48 4,190,499.09 33.79 
主要由 于本 期预 收场 地租 赁款
增加所 致 。 
应付利 息 49,789,244.80 32,426,272.22 53.55 
主要由 于本 期计 提 “1 5 闽高速 ”
债券利 息所 致 。 
其他综 合
收益 
-221,204.39 331,391.61 -166.75 
主要由 于本 期确 认海 峡财 险公
司投资 形成 的其 他综 合损 失 。 
 
2018 年 一季 度利 润及 现金 流量表 指标 变动 分析 表 
单位: 元 
科目 本期数 上年同 期数 
变动比
例(% ) 
原因分 析 2018 年第一季 度报告 
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资产减 值损 失 520,660.43  145,376.35  258.15  
主要由 于本 期计 提坏 账增 加
所致。 
投资收 益 -21,845,159.49  19,637,922.80  -211.24  
主要由 于上 期确 认厦 门国 际
银行投 资收 益所 致 。 
资产处 置收 益 0.00 5,570,491.00  -100.00  
主要由 于本 期没 有资 产处 置
收益所 致 。 
营业外 收入 5,426,993.14  2,935,961.42  84.85  
主要由 于本 期路 政赔 补偿 收
入增加 所致 。 
投资活 动产 生的 现
金流量 净额 
-93,613,694.49  21,408,639.42  -537.27  
主要由 于本 期支 付工 程款 增
加,收 到投 资收 益减 少所 致 。 
筹资活 动产 生的 现
金流量 净额 
-73,337,324.51  -114,594,241.26  36.00  
主要由 于本 期偿 还借 款金 额
减少所 致 。 
 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 福建发 展高 速公 路股 份有 限公司 
法定代 表人 涂慕溪 
日期 2018 年 4 月 27 日 
 2018 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 福建 发展 高速 公 路股份 有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 1,008,038,458.59 742,102,129.02 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资
产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据   
应收账 款 472,207,498.50 391,909,290.54 
预付款 项 2,258,950.47 1,290,052.14 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 34,537,653.19 24,413,166.79 
买入返 售金 融资 产   
存货 7,944,092.72 9,611,435.37 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 2,336,371.27 2,361,627.65 
流动资 产合 计 1,527,323,024.74 1,171,687,701.51 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产 997,500,000.00 997,500,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 363,872,312.50 386,270,067.99 
投资性 房地 产   
固定资 产 14,877,310,856.72 15,028,414,933.71 
在建工 程 106,036.00 71,036.00 
工程物 资   
固定资 产清 理 5,262,973.94 5,262,973.94 2018 年第一季 度报告 
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生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 7,425.00 7,650.00 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 1,009,593.08 29,678.00 
递延所 得税 资产 45,974,079.77 45,945,518.10 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 16,291,043,277.01 16,463,501,857.74 
资产总 计 17,818,366,301.75 17,635,189,559.25 
流动负债:   
短期借 款   
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负
债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据   
应付账 款 677,795,110.25 769,712,469.49 
预收款 项 5,606,607.48 4,190,499.09 
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 14,632,867.53 14,785,141.65 
应交税 费 205,569,146.01 171,175,464.52 
应付利 息 49,789,244.80 32,426,272.22 
应付股 利   
其他应 付款 126,431,376.77 121,410,559.93 
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 2,511,943,893.73 2,523,598,820.97 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 3,591,768,246.57 3,637,299,227.87 
非流动负债:   
长期借 款 2,932,900,000.00 2,955,300,000.00 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   2018 年第一季 度报告 
9 / 17 
 
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债 505,175,582.01 494,496,520.16 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 3,438,075,582.01 3,449,796,520.16 
负债合 计 7,029,843,828.58 7,087,095,748.03 
所有者权益   
股本 2,744,400,000.00 2,744,400,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,660,577,897.09 1,660,577,897.09 
减:库 存股   
其他综 合收 益 -221,204.39 331,391.61 
专项储 备   
盈余公 积 933,312,084.86 933,312,084.86 
一般风 险准 备   
未分配 利润 3,536,280,527.73 3,352,558,507.35 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 8,874,349,305.29 8,691,179,880.91 
少数股 东权 益 1,914,173,167.88 1,856,913,930.31 
所有者 权益 合计 10,788,522,473.17 10,548,093,811.22 
负债和 所有 者权 益总 计 17,818,366,301.75 17,635,189,559.25 
 
法定代 表人 :涂 慕溪 主 管 会计工 作负 责人 :郑 建雄 会计机 构负 责人 :陈 兆权 
 
 
母公司 资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 福建 发展 高速 公 路股份 有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 546,209,136.21 462,585,256.71 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产   
衍生金 融资 产   
应收票 据   
应收账 款 213,617,523.14 187,191,380.30 
预付款 项 1,363,742.12 608,023.13 
应收利 息   
应收股 利   2018 年第一季 度报告 
10 / 17 
 
其他应 收款 33,815,260.81 23,183,979.94 
存货 2,109,055.15 3,041,931.67 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 1,340,358.63 1,254,299.45 
流动资 产合 计 798,455,076.06 677,864,871.20 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 997,500,000.00 997,500,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款 759,653,473.44 759,417,205.25 
长期股 权投 资 2,268,114,245.17 2,290,512,000.66 
投资性 房地 产   
固定资 产 5,783,971,774.32 5,851,543,436.44 
在建工 程 35,000.00  
工程物 资   
固定资 产清 理 5,118,597.74 5,118,597.74 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产   
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 1,009,593.08 29,678.00 
递延所 得税 资产 6,151,766.42 6,065,853.60 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 9,821,554,450.17 9,910,186,771.69 
资产总 计 10,620,009,526.23 10,588,051,642.89 
流动负债:  
短期借 款   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债   
衍生金 融负 债   
应付票 据   
应付账 款 418,190,307.78 468,713,011.41 
预收款 项 2,239,048.78 982,668.98 
应付职 工薪 酬 7,678,604.24 8,035,157.47 
应交税 费 66,853,873.81 59,470,631.82 
应付利 息 46,604,830.20 29,262,148.52 
应付股 利   
其他应 付款 16,982,461.51 12,676,519.80 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 2,162,383,893.73 2,174,038,820.97 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 2,720,933,020.05 2,753,178,958.97 2018 年第一季 度报告 
11 / 17 
 
非流动负债:  
长期借 款 972,230,000.00 994,630,000.00 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债 166,459,409.58 164,110,115.45 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 1,138,689,409.58 1,158,740,115.45 
负债合 计 3,859,622,429.63 3,911,919,074.42 
所有者权益:  
股本 2,744,400,000.00 2,744,400,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,719,685,421.94 1,719,685,421.94 
减:库 存股   
其他综 合收 益 -221,204.39 331,391.61 
专项储 备   
盈余公 积 933,312,084.86 933,312,084.86 
未分配 利润 1,363,210,794.19 1,278,403,670.06 
所有者 权益 合计 6,760,387,096.60 6,676,132,568.47 
负债和 所有 者权 益总 计 10,620,009,526.23 10,588,051,642.89 
 
法定代 表人 :涂 慕溪 主 管 会计工 作负 责人 :郑 建雄 会计机 构负 责人 :陈 兆权 
 
 
合并 利润表 
2018 年 1 —3 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 623,850,538.39 597,388,412.27 
其中: 营业 收入 623,850,538.39 597,388,412.27 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 277,726,744.23 262,096,182.76 2018 年第一季 度报告 
12 / 17 
 
其中: 营业 成本 204,665,345.43 180,410,820.26 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 2,317,553.89 2,177,390.64 
销售费 用   
管理费 用 15,460,558.95 15,254,487.66 
财务费 用 54,762,625.53 64,108,107.85 
资产减 值损 失 520,660.43 145,376.35 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “ -” 号填 列)   
投资收 益( 损失 以 “ -” 号 填列) -21,845,159.49 19,637,922.80 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 -21,845,159.49 -21,951,230.87 
资产处 置收 益( 损失 以 “ - ” 号填 列)  5,570,491.00 
汇兑收 益( 损失 以 “ -” 号 填列)   
其他收 益   
三、营 业利 润( 亏损 以 “ - ” 号填 列) 324,278,634.67 360,500,643.31 
加:营 业外 收入 5,426,993.14 2,935,961.42 
减:营 业外 支出 25.20 56,765.90 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “ -” 号填 列) 329,705,602.61 363,379,838.83 
减:所 得税 费用 88,724,344.66 86,725,414.32 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ - ” 号填 列) 240,981,257.95 276,654,424.51 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号 填列 ) 240,981,257.95 276,654,424.51 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号 填列 )   
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.少数 股东 损益 57,259,237.57 61,632,391.24 
2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 183,722,020.38 215,022,033.27 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 -552,596.00  
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额 -552,596.00  
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动   
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他 综合
收益中 享有 的份 额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 -552,596.00  
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其 他综
合收益 中享 有的 份额 
-552,596.00  
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益   2018 年第一季 度报告 
13 / 17 
 
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额   
6.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 240,428,661.95 276,654,424.51 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 183,169,424.38 215,022,033.27 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 57,259,237.57 61,632,391.24 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益( 元/ 股) 0.0669 0.0783 
(二) 稀释 每股 收益( 元/ 股)   
 
定代表 人 : 涂慕 溪 主管 会 计工作 负责 人 : 郑建 雄 会 计机构 负责 人 : 陈兆 权 
 
 
母公司 利润表 
2018 年 1 —3 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 257,460,876.93 234,508,540.10 
减:营 业成 本 86,660,450.10 80,078,350.63 
税金及 附加 947,437.99 847,091.42 
销售费 用   
管理费 用 7,157,731.81 6,302,665.19 
财务费 用 24,984,561.59 29,411,669.99 
资产减 值损 失 343,651.28 28,735.43 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “ -” 号填 列)   
投资收 益( 损失 以 “ -” 号 填列) -21,845,159.49 19,637,922.80 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 -21,845,159.49 -21,951,230.87 
资产处 置收 益( 损失 以 “ - ” 号填 列)   
其他收 益   
二、营 业利 润( 亏损 以 “ - ” 号填 列) 115,521,884.67 137,477,950.24 
加:营 业外 收入 4,828,757.28 177,694.21 
减:营 业外 支出 25.20 1,763.71 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “ -” 号填 列) 120,350,616.75 137,653,880.74 
减:所 得税 费用 35,543,492.62 29,485,886.37 
四、净 利润 (净 亏损 以 “ - ” 号填 列) 84,807,124.13 108,167,994.37 
(一) 持续 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号 填列 ) 84,807,124.13 108,167,994.37 
(二) 终止 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号 填列 )   
五、其 他综 合收 益的 税后 净额 -552,596.00  
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动   2018 年第一季 度报告 
14 / 17 
 
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他 综合收 益
中享有 的份 额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 -552,596.00  
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其 他综合
收益中 享有 的份 额 
-552,596.00  
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益   
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额   
6.其他   
六、综 合收 益总 额 84,254,528.13 108,167,994.37 
七、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益( 元/ 股)   
(二) 稀释 每股 收益( 元/ 股)   
 
法定代 表人 :涂 慕溪 主 管 会计工 作负 责人 :郑 建雄 会计机 构负 责人 :陈 兆权 
 
 
合并 现金流量表 
2018 年 1 —3 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 554,519,076.42 530,292,658.16 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产净
增加额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 9,180,913.27 16,267,490.13 
经营活 动现 金流 入小 计 563,699,989.69 546,560,148.29 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 20,007,053.56 32,672,760.67 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   2018 年第一季 度报告 
15 / 17 
 
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 41,604,937.99 40,916,357.99 
支付的 各项 税费 64,452,466.44 93,943,752.16 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 4,748,183.13 10,880,759.39 
经营活 动现 金流 出小 计 130,812,641.12 178,413,630.21 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 432,887,348.57 368,146,518.08 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金  41,464,952.41 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额   
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计  41,464,952.41 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 93,613,694.49 20,056,312.99 
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 93,613,694.49 20,056,312.99 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -93,613,694.49 21,408,639.42 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金   
取得借 款收 到的 现金   
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计   
偿还债 务支 付的 现金 35,000,000.00 69,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 38,337,324.51 45,594,241.26 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、利 润   
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 73,337,324.51 114,594,241.26 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -73,337,324.51 -114,594,241.26 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 265,936,329.57 274,960,916.24 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 742,102,129.02 669,277,736.74 
六、期末现金及现金 等价 物余额 1,008,038,458.59 944,238,652.98 
 
法定代 表人 :涂 慕溪 主 管 会计工 作负 责人 :郑 建雄 会计机 构负 责人 :陈 兆权 
 2018 年第一季 度报告 
16 / 17 
 
 
母公司 现金流量表 
2018 年 1 —3 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 236,824,900.01 204,538,534.49 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 5,827,525.77 1,841,739.79 
经营活 动现 金流 入小 计 242,652,425.78 206,380,274.28 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 3,743,337.38 8,996,953.06 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 18,629,276.49 21,509,685.75 
支付的 各项 税费 34,348,486.60 43,271,648.62 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 793,224.22 2,561,328.78 
经营活 动现 金流 出小 计 57,514,324.69 76,339,616.21 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 185,138,101.09 130,040,658.07 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金  41,464,952.41 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额   
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计  41,464,952.41 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 53,812,196.59 8,387,148.70 
投资支 付的 现金   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 53,812,196.59 8,387,148.70 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -53,812,196.59 33,077,803.71 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计   
偿还债 务支 付的 现金 35,000,000.00 69,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 12,702,025.00 15,171,012.51 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 47,702,025.00 84,171,012.51 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -47,702,025.00 -84,171,012.51 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 83,623,879.50 78,947,449.27 2018 年第一季 度报告 
17 / 17 
 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 462,585,256.71 428,558,670.36 
六、期末现金及现金 等价 物余额 546,209,136.21 507,506,119.63 
 
法定代 表人 :涂 慕溪 主 管 会计工 作负 责人 :郑 建雄 会计机 构负 责人 :陈 兆权 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用