小康股份:2018年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:小康股份 股票代码:601127

2018 年第一季 度报告 
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公司代 码:601127                                               公司 简 称: 小 康股 份 
 
 
 
 
 
重庆小康工业集团股份有限公司 
2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 5 
四、 附录 ................................................................ 8 2018 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事 会、监 事会 及董 事、监事 、高级 管理 人员 保证季度 报告内 容的 真实 、准确、 完整 ,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负责 人 张兴 海 、 主管 会计工作 负责人 刘联 及会 计机构负 责人( 会计 主管 人员) 刘 德林 保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度
末增减(%) 
总资产 25,280,924,306.73 23,713,838,220.90 6.61 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 4,919,754,544.85 4,724,228,763.69 4.14 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 656,102,240.36 521,381,914.58 25.84 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入   6,256,871,951.09       5,874,401,470.84  6.51 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润     220,642,388.12         201,687,966.92  9.40 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非
经常性 损益 的净 利润 
154,620,342.73 195,665,702.08 -20.98 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 4.58 5.11 减少0.53 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.24 0.23 4.35  
稀释每 股收 益( 元/ 股) 0.24 0.23 4.35  
注: 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性 损益 的净 利润 同比下 降的 主要 原因 : 
① 2018 年 一季 度, 因 公 司智 能网联 (电 动) 汽车 投入 的影响 , 减 少归 属于 母公 司所有 者 的 净
利润1.56 亿元 ,去 年同 期 数据 为 0.34 亿 元。 
② 剔除 智能 网联(电 动)汽车 投入的 影响, 归 属于上市 公司股 东的扣除 非经常性 损益的 净利
润同比 增长 35.24% 。 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  2018 年第一季 度报告 
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单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益  51,278,566.84   
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务
密切相 关, 符合 国家 政策 规定、 按照 一定 标准 定额
或定量 持续 享受 的政 府补 助除外 
  19,866,457.97  
 
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 4,104,246.28   
少数股 东权 益影 响额 (税 后) 
           
-3,892,900.91   
 
所得税 影响 额  -5,334,324.79   
合计  66,022,045.39     
 
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 44,255 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售 条
件股份 数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份 
状态 
数量 
重庆小 康控 股有 限公 司  564,951,600 62.14 558,718,500 质押  408,080,000 境内非 国有 法人  
重庆渝 安汽 车工 业有 限公
司  
74,545,500 8.20 74,545,500 质押  36,910,000  境内 非国 有法 人  
颜敏  27,965,250 3.08 27,965,250 无  0  境内 自然 人  
陈光群  13,983,000 1.54 13,983,000 无  0  境内 自然 人  
谢纯志  13,983,000 1.54 13,983,000 无  0  境内 自然 人  
张兴涛  13,983,000 1.54 13,983,000 质押  3,300,000  境内 自然 人  
华鑫国 际信 托有 限公 司- 华
鑫信托 ·39 6 号 证券 投资 集
合资金 信托 计划  
10,671,000 1.17 0 无  0  未知  
张容  9,321,750 1.03 9,321,750 质押  5,353,400  境内 自然 人  
太平资 管- 招商 银行 -太 平
资产乾 坤 41 号 资管 产品  
8,288,000 0.91 0 无  0  未知  
中国证 券金 融股 份有 限公
司  
7,188,336 0.79 0 无  0  未知  
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件
流通股 的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
华鑫国 际信 托有 限公 司- 华鑫信 托 · 396 号证 券投
资集合 资金 信托 计划 
10,671,000  人民 币普 通股  10,671,000 
太平资 管- 招商 银行 -太 平资产 乾 坤 41 号资 管产
品 
8,288,000  人民 币普 通股  8,288,000 2018 年第一季 度报告 
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中国证 券金 融股 份有 限公 司 7,188,336  人民 币普 通股  7,188,336 
重庆小 康控 股有 限公 司 6,233,100  人民 币普 通股  6,233,100 
华鑫国 际信 托有 限公 司- 华鑫信 托 · 378 号证 券投
资集合 资金 信托 计划 
5,116,000  人民 币普 通股  5,116,000 
华鑫国 际信 托有 限公 司- 华鑫信 托 · 智选 18 号证
券投资 集合 资金 信托 计划 
4,607,129  人民 币普 通股  4,607,129 
华鑫国 际信 托有 限公 司- 华鑫信 托 · 401 号证 券投
资集合 资金 信托 计划 
4,525,800  人民 币普 通股  4,525,800 
海通证 券股 份有 限公 司 1,999,900  人民 币普 通股  1,999,900 
王东波 1,589,377  人民 币普 通股  1,589,377 
中信信 托有 限责 任公 司- 中信民 生财 富4 期指 定型
结构化 证券 投资 集合 资金 信托计 划 
1,503,108  人民 币普 通股  1,503,108 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 
公司董 事长 张兴 海先 生持 有重庆 小康 控股 有限 公 司50% 股 权 , 重庆
小康控 股有 限公 司持 有公 司 62.14% 的股 权; 张兴 海 先生同 时持 有
重庆渝 安汽 车工 业有 限公 司 26.69% 的股 权, 重庆 渝 安汽车 工业 有
限公司 持有 公 司 8.20% 的 股权。 颜敏 、谢 纯志 、陈 光群、 张兴 涛 、
张容均 为张 兴海 先生 的近 亲属。 除此 之外, 公司 未知 上述其 他股 东
是否存 在关 联关 系或 属于 《上市 公司 收购 管理 办法》 规定的 一致 行
动关系 。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
 
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
资产负 债表 项目 较大 幅变 动原因 说明 : 
                                单位 :元  币 种 :人民 币 
序号 项目 期末余 额 年初余 额 增减比 例 
1 其他应 收款 187,269,596.93 28,386,618.40 559.71% 
2 在建工 程 1,947,310,182.42 1,533,338,549.72 27.00% 
3 开发支 出 575,993,573.14 445,834,338.22 29.19% 
4 短期借 款 1,910,222,230.67 1,494,061,000.00 27.85% 
5 应付票 据 5,402,354,631.49 4,237,297,234.28 27.50% 
6 应付职 工薪 酬 96,506,253.60 335,888,057.95 -71.27% 
7 其他综 合收 益 -62,413,324.85 -24,448,156.16 不适用 
1、 其他应收 款较年 初增 加的 主要原因 :根据 协议 条款 约定 收款 进度, 搬迁 厂房 部分 余款 尚未 到
期收回 所致 。 2018 年第一季 度报告 
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2、 在建工 程 较 年初 增加 的主 要原因 : 金 康数 字化 工厂 及SF 美国 工厂 投入 所致 。 
3、 开发支 出 较 年初 增加 的主 要原因 : 智 能网 联( 电动 )汽车 研发 投入 增加 所致 。 
4、 短期借款 较年初 增加 的主 要原因: 智能网 联( 电动 )汽车营 运资金 需求 增大 ,公司银行 借款
增加 所 致。 
5、 应付票 据 较 年初 增加 的主 要原因 :公 司支 付供 应商 货款, 开具 银行 承兑 汇票 增加所 致。 
6、 应付职 工薪 酬较 年初 减少 的主要 原因 : 上 年末 计提 年终奖 所致 。 
7、 其他综 合收 益较 年初 减少 的主要 原因 : 汇 率波 动 , 外汇折 算差 额影 响所 致。 
                    
利润表 项目 较大 幅变 动原 因说明 : 
                                                   单位: 元  币种: 人民 币 
序号 项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减比 例 
1   管理 费用  351,183,103.45 240,275,917.33 46.16% 
2   财务 费用  19,835,819.22 3,436,998.03 477.13% 
3    资 产减 值损 失  20,868,565.57 65,645,727.17 -68.21% 
4 资产处 置收 益  51,278,485.72 -   - 
5 其他收 益 18,122,157.97 -   - 
6 营业外 收支 净额 5,848,546.28 9,237,529.62 -36.69% 
7 净利润 400,471,455.46 286,636,979.31 39.71% 
 
1、 管理费 用较 上年 同期 增加 的主要 原因 : 智 能网 联( 电动) 汽车 投入 费用 增加 所致。 
2、 财务费 用较 上年 同期 增加 的主要 原因 : 因上 年 智 能 网联 (电 动 ) 汽 车投入 增 大,2017 年末 银
行借款 增加 所致 。 
3、 资产减 值损 失较 上年 同期 减少的 主要 原因 : 一 季度 末存货 余额 较上 年同 期降 低, 计 提存 货跌
价准备 减少 所致 。 
4、 资产处 置收 益较 上年 同期 增加的 主要 原因 : 根据 与 政府签 订的 协议 条款 约定, 公司 部分 厂房
需搬迁 ,政 府对 土地 进行 收储 所 致。 
5、 其他收 益 较 上年 同期 增加 的主要 原因 : 根 据财 政部 关于印 发修 订 《 企业 会计 准则 第 16 号-政
府补助 》 的 通知 ( 财会[2017]15 号) 的 要求 , 本 期将 与企业 日常 经营 活动 相关 的政府 补助 , 计 入
其他收 益所 致 。 
6、 营业外 收支 净额 较上 年同 期减少 的主 要原 因: 根 据 财政部 关于 印发 修订 《 企 业会计 准则 第 16
号-政 府补 助》 的通 知( 财 会[2017]15 号 )的 要求 , 上年同 期 将 与企 业日 常经 营活动 相关 的政 府
补助 计 入营 业外 收入 ,本期 计入 其他 收益 所致 。 
7、 净利润 较上 年同 期增 加的 主要原 因 : 产 品结 构调 整 产品毛 利率 上升 以及 发动 机销量 增加 所 致 。 2018 年第一季 度报告 
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                       现金流 量表 项目 较大 幅变 动原因 说明 : 
                          单位: 元  币种 : 人民币 
项 目 2018 年 1-3 月 2017 年1-3 月 增减比 例 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 656,102,240.36 521,381,914.58 25.84% 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 65,949,324.13 -47,113,616.15 239.98% 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 230,563,951.60 318,196,958.67 -27.54% 
 
1、 经营活动 产生的 现金 流量 净额与上 年同期 增加 的主 要原因: 公司以 银行 承兑 汇票支付 供应 商
货款占 比增 加所 致 。 
2、 投资活动 产生的 现金 流量 净额较上 年同期 增加 的主 要原因: 公司收 到政 府专 项补助资 金增 加
所致。 
3、 筹资活动 产生的 现金 流量 净额较上 年同期 减少 的主 要原因: 一季度 收到 银行 借款金额 较去 年
同期减 少所 致。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
公司名 称 重庆小 康工 业集团 股 份有 限公司 
法定代 表人 张兴海 
日期 2018 年 4 月 28 日 
 
 
  2018 年第一季 度报告 
8 / 22 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 重庆 小康 工业 集 团股份 有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 6,946,663,230.07  5,860,525,049.99  
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据 5,512,820,388.02  5,584,816,563.16  
应收账 款  906,031,430.39  956,997,283.07  
预付款 项    249,212,114.36  308,345,234.83  
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 187,269,596.93  28,386,618.40  
买入返 售金 融资 产   
存货 1,473,710,272.28  1,338,177,550.81  
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产   214,899,307.84  240,564,670.78  
流动资 产合 计 15,490,606,339.89  14,317,812,971.04  
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产  64,671,585.00  64,671,585.00  
持有至 到期 投资   
长期应 收款 1,798,081,424.90  1,775,558,545.93  
长期股 权投 资   180,270,456.70  178,118,128.41  
投资性 房地 产   
固定资 产 3,522,810,880.51 3,659,201,149.91  
在建工 程 1,947,310,182.42  1,533,338,549.72  
工程物 资   
固定资 产清 理                               
生产性 生物 资产   2018 年第一季 度报告 
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油气资 产   
无形资 产 1,079,758,069.03  1,159,370,747.07  
开发支 出 575,993,573.14  445,834,338.22  
商誉 212,577,703.12  220,821,511.70  
长期待 摊费 用 42,026,162.32  43,496,003.68  
递延所 得税 资产 67,294,589.47   61,001,967.13  
其他非 流动 资产 299,523,340.23  254,612,723.09  
非流动 资产 合计   9,790,317,966.84  9,396,025,249.86  
资产总 计 25,280,924,306.73  23,713,838,220.90  
流动负债:   
短期借 款 1,910,222,230.67  1,494,061,000.00  
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据 5,402,354,631.49  4,237,297,234.28  
应付账 款 4,538,829,649.07  4,734,098,036.31  
预收款 项 2,305,063,343.36  2,193,891,857.66  
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 96,506,253.60  335,888,057.95  
应交税 费 259,469,411.16  276,978,871.35  
应付利 息 3,559,841.38  4,228,475.46  
应付股 利   
其他应 付款 704,325,185.00  649,618,600.40  
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 356,254,090.91  436,999,463.00  
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 15,576,584,636.64  14,363,061,596.41  
非流动负债:   
长期借 款    1,870,587,290.00  1,957,696,780.00  
应付债 券 1,088,845,231.31  1,070,498,123.69  
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款      100,369,456.73  104,535,030.47  
长期应 付职 工薪 酬   2018 年第一季 度报告 
10 / 22 
 
专项应 付款   
预计负 债 24,996,171.18  21,777,756.72  
递延收 益 395,773,046.43  347,234,874.16  
递延所 得税 负债 24,632,229.10  25,021,759.33  
其他非 流动 负债                      -                      -    
非流动 负债 合计 3,505,203,424.75  3,526,764,324.37  
负债合 计 19,081,788,061.39  17,889,825,920.78  
所有者权益   
股本 909,200,000.00  909,200,000.00  
其他权 益工 具  413,019,130.45  413,019,130.45  
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,273,648,297.04  1,260,799,735.31  
减:库 存股 171,509,000.00  171,509,000.00  
其他综 合收 益 -62,413,324.85  -24,448,156.16  
专项储 备   
盈余公 积 189,681,014.71  189,681,014.71  
一般风 险准 备   
未分配 利润 2,368,128,427.50  2,147,486,039.38  
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 4,919,754,544.85  4,724,228,763.69  
少数股 东权 益 1,279,381,700.49  1,099,783,536.43  
所有者 权益 合计    6,199,136,245.34  5,824,012,300.12  
负债和 所有 者权 益总 计 25,280,924,306.73  23,713,838,220.90  
 
法定代 表人 :张 兴海          主管 会计 工作 负责 人 :刘联          会 计机 构负责 人 : 刘德 林 
 
  2018 年第一季 度报告 
11 / 22 
 
母公司 资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 重庆 小康 工业 集 团股份 有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 907,620,460.11  1,147,931,293.33  
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据 100,000.00   
应收账 款     505,680.44   
预付款 项     467,749.18   163,653.08  
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 2,368,988,000.01 2,611,261,953.45 
存货   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 12,111,395.17 10,169,904.69  
流动资 产合 计 3,289,793,284.91  3,769,526,804.55  
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产   64,671,585.00        64,671,585.00  
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 4,097,606,624.37   3,129,570,593.71  
投资性 房地 产   
固定资 产     371,729,675.74        428,940,441.52  
在建工 程        22,144,136.17        537,201.74  
工程物 资   
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产   131,461,266.07      184,255,733.56  
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产      4,918,877.12         3,901,836.87  
其他非 流动 资产 120,800.00   
非流动 资产 合计 4,692,652,964.47   3,811,877,392.40  
资产总 计 7,982,446,249.38 7,581,404,196.95  
流动负债:  2018 年第一季 度报告 
12 / 22 
 
短期借 款 550,000,000.00  350,000,000.00  
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据  235,600,000.00                      -    
应付账 款     5,582,124.01    6,667,448.26  
预收款 项       20,590.40  79,462.40  
应付职 工薪 酬   2,416,548.12      31,585,127.91  
应交税 费     2,287,656.74  747,295.91  
应付利 息      1,875,000.00       750,000.00  
应付股 利                    -                        -    
其他应 付款    869,728,023.86     890,509,489.13  
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计   1,667,509,943.13  1,280,338,823.61  
非流动负债:  
长期借 款 1,743,014,600.00    1,759,257,200.00  
应付债 券 1,088,845,231.31    1,070,498,123.69  
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债   
递延收 益   129,985,771.02     131,142,604.23  
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计    2,961,845,602.33     2,960,897,927.92  
负债合 计 4,629,355,545.46  4,241,236,751.53  
所有者权益:  
股本    909,200,000.00    909,200,000.00  
其他权 益工 具    413,019,130.45    413,019,130.45  
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,167,708,350.87   1,154,859,789.14  
减:库 存股     171,509,000.00      171,509,000.00  
其他综 合收 益   
专项储 备   
盈余公 积    190,509,752.59      190,509,752.59  
未分配 利润 844,162,470.01     844,087,773.24  
所有者 权益 合计 3,353,090,703.92    3,340,167,445.42  2018 年第一季 度报告 
13 / 22 
 
负债和 所有 者权 益总 计 7,982,446,249.38 7,581,404,196.95  
 
 
法定代 表人 :张 兴海          主管 会计 工作 负责 人 :刘联         会 计机 构 负责人 :刘 德林 
  2018 年第一季 度报告 
14 / 22 
 
 
合并 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 重庆 小康 工业 集团股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 6,256,871,951.09  5,874,401,470.84  
其中: 营业 收入 6,256,871,951.09  5,874,401,470.84  
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 5,811,279,938.53  5,522,314,530.77  
其中: 营业 成本 4,839,957,160.23  4,647,101,904.82  
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 237,792,516.43  224,985,909.90  
销售费 用 341,642,773.63  340,868,073.52  
管理费 用 351,183,103.45  240,275,917.33  
财务费 用 19,835,819.22  3,436,998.03  
资产减 值损 失 20,868,565.57  65,645,727.17  
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
  
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 2,152,328.29  1,692,773.29  
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
2,152,328.29  1,692,773.29  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 ) 51,278,485.72   -    
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其他收 益 18,122,157.97    
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 517,144,984.54  353,779,713.36  
加:营 业外 收入 7,134,423.18  11,089,747.01  
减:营 业外 支出 1,285,876.90  1,852,217.39  
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 522,993,530.82  363,017,242.98  
减:所 得税 费用 122,522,075.36  76,380,263.67  
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 400,471,455.46  286,636,979.31  
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填
列) 
400,471,455.46  286,636,979.31  2018 年第一季 度报告 
15 / 22 
 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填
列) 
  
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.少数 股东 损益 179,829,067.34  84,949,012.39  
2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 220,642,388.12  201,687,966.92  
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 -38,196,071.97  801,816.82  
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
-37,965,168.69     856,399.65  
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合
收益 
  
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资
产的变 动 
  
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收
益 
-37,965,168.69   856,399.65  
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类
进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 
  
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额 -37,965,168.69      856,399.65  
6.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 -230,903.28  -54,582.83 
七、综 合收 益总 额 362,275,383.49  287,438,796.13 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 182,677,219.43  202,544,366.57  
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 179,598,164.06  84,894,429.56  
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.24  0.23  
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.24  0.23  
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为 :0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 :0 元。 
 
 
法定代 表人 :张 兴海          主管 会计 工作 负责 人 :刘联        会计 机构 负责人 :刘 德林 
 
  2018 年第一季 度报告 
16 / 22 
 
 
母公司 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 重庆 小康 工业 集团股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 16,027,110.87  10,103,966.94  
减:营 业成 本  1,803,564.93  2,533,797.79  
税金及 附加  2,712,045.99  3,894,491.38  
销售费 用               -                  -    
管理费 用 44,481,572.72  40,212,127.06  
财务费 用 9,376,321.95 -7,471,858.70  
资产减 值损 失 7,085,443.11        1,412.25  
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填列 )               -                  -    
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) -118,969.34   -64,419.06  
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 -118,969.34   -64,419.06  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 ) 47,431,136.40    
其他收 益  1,176,033.21    
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -943,637.56  -29,130,421.90  
加:营 业外 收入 1,294.08    1,267,468.21  
减:营 业外 支出               -                  -    
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) -942,343.48  -27,862,953.69  
减:所 得税 费用 -1,017,040.25    1,151,068.42  
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 )     74,696.77   -29,014,022.11  
(一) 持续 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号填 列) 74,696.77  -29,014,022.11  
(二) 终止 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号填 列)   
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动   
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他
综合收 益中 享有 的份 额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益   
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其
他综合 收益 中享 有的 份额 
  
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益   
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额   
6.其他   
六、综 合收 益总 额 74,696.77  -29,014,022.11  
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)   2018 年第一季 度报告 
17 / 22 
 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
 
 
法定代 表人 :张 兴海        主 管会 计工 作负 责人 : 刘联         会计 机构 负 责人 : 刘德 林 
 
  2018 年第一季 度报告 
18 / 22 
 
 
合并 现金流量表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 重庆 小康 工业 集团股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 5,111,484,999.63  5,677,050,368.99  
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的
金融资 产净 增加 额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还 15,382,207.92  8,244,011.52  
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 514,320,755.75  264,546,291.74  
经营活 动现 金流 入小 计 5,641,187,963.30 5,949,840,672.25  
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金  2,767,261,070.22  3,002,575,612.45  
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 548,999,422.65  398,967,161.17  
支付的 各项 税费 579,597,792.81   533,863,430.90  
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,089,227,437.26 1,493,052,553.15 
经营活 动现 金流 出小 计 4,985,085,722.94 5,428,458,757.67  
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 656,102,240.36  521,381,914.58  
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资产 收回 的
现金净 额 
14,494,162.00  56,060,800.00  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 463,800,000.00   
投资活 动现 金流 入小 计 478,294,162.00  56,060,800.00  
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资产 支付 的 352,850,737.87  103,174,416.15  2018 年第一季 度报告 
19 / 22 
 
现金 
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额    50,000,000.00   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   9,494,100.00   
投资活 动现 金流 出小 计 412,344,837.87  103,174,416.15  
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 65,949,324.13  -47,113,616.15  
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金   
取得借 款收 到的 现金 722,550,625.00  663,010,950.00  
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 
  2,060,000.00  
                  
-    
筹资活 动现 金流 入小 计 724,610,625.00  663,010,950.00  
偿还债 务支 付的 现金 455,383,625.00  320,623,777.00  
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 38,663,048.40   23,786,739.33  
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、利 润   
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金                    
-    
    403,475.00  
筹资活 动现 金流 出小 计 494,046,673.40  344,813,991.33  
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 230,563,951.60  318,196,958.67  
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 -1,887,561.19    86,167.88  
五、现金及现金等价 物净 增加额 950,727,954.90 792,551,424.98  
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额  4,366,256,020.67  2,353,981,268.33  
六、期末现金及现金 等价 物余额 5,316,983,975.57  3,146,532,693.31  
 
法定代 表人 :张 兴海        主 管会 计工 作负 责人 : 刘联          会计 机构 负责人 :刘 德林 
 
  2018 年第一季 度报告 
20 / 22 
 
 
母公司 现金流量表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 重庆 小康 工业 集团股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期 金额 上期 金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金   2,940,400.52  572,409,399.82  
经营活 动现 金流 入小 计   2,940,400.52  572,409,399.82  
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 40,880,800.15  29,767,284.35  
支付的 各项 税费   1,398,189.16    781,368.35  
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 228,041,892.74 730,076,389.96  
经营活 动现 金流 出小 计 270,320,882.05   760,625,042.66  
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -267,380,481.53 -188,215,642.84  
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
   7,500,000.00                   -    
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   7,500,000.00                   -    
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
  7,577,960.55   2,032,982.52  
投资支 付的 现金 249,393,000.00                  -    
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 256,970,960.55    2,032,982.52  
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -249,470,960.55  -2,032,982.52  
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 200,000,000.00  180,000,000.00  
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计  200,000,000.00  180,000,000.00  
偿还债 务支 付的 现金   
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 24,746,582.11  6,365,625.00  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   2018 年第一季 度报告 
21 / 22 
 
筹资活 动现 金流 出小 计 24,746,582.11  6,365,625.00  
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 175,253,417.89  173,634,375.00  
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响         -53.16         -5.24  
五、现金及现金等价 物净 增加额 -341,598,077.35  -16,614,255.60  
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,073,436,812.82  18,802,431.97  
六、期末现金及现金 等价 物余额  731,838,735.47     2,188,176.37  
 
 
法定代 表人 :张 兴海          主管 会计 工作 负责 人 :刘联         会 计机 构 负责人 :刘 德林 
  2018 年第一季 度报告 
22 / 22 
 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用