青海华鼎:2018年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:青海华鼎 股票代码:600243

2018 年第一季 度报告 
1 / 18 
 
公司代 码:600243                           公 司简称 : 青 海华 鼎 
 
 
 
 
 
青海华鼎实业股份有限公司 
2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 
2 / 18 
 
目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 5 
四、 附录 ................................................................ 7 2018 年第一季 度报告 
3 / 18 
 
一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 未出席 董事 情况 
未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出席 原因 的说 明 
被委托 人姓 名 
杨拥军 董事 出差在 外 刘文忠 
 
1.3 公司负 责人 于世 光 、 主管 会计工 作负 责人 肖善 鹏 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 )王芳 保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末增
减(%) 
总资产 2,954,338,847.24 2,952,942,447.66 0.05 
归属于 上市 公司
股东的 净资 产 
1,725,052,553.00 1,754,905,053.76 -1.70 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
13,157,788.53 -50,969,499.71 不适用 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
126,921,481.10 181,776,960.35 -30.18 
归属于 上市 公司
股东的 净利 润 
-29,852,500.76 53,340,937.02 -155.97 
归属于 上市 公司
股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
润 
-30,954,666.58 -19,622,733.76 不适用 
加权平 均净 资产
收益率 (% ) 
-1.72 3.03 增加 4.75 个百 分点 
基本每 股收 益
(元/ 股) 
-0.07 0.12 -158.33 
稀释每 股收 益
(元/ 股) 
-0.07 0.12 -158.33 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 403,016.21   2018 年第一季 度报告 
4 / 18 
 
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务 密切相
关, 符合 国家 政策 规定 、 按照一 定标 准定 额或 定量 持续享 受
的政府 补助 除外 
1,267,605.25  
 
债务重 组损 益 73,797.60   
受托经 营取 得的 托管 费收 入   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 25,324.82   
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -272,088.44   
所得税 影响 额 -395,489.62   
合计 1,102,165.82   
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 24034 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售
条件股 份数
量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份状 态 数量 
青海重 型机 床有 限责
任公司 
52,019,200 11.85 0 质押 52,019,200 
境内非 国
有法人 
上海圣 雍创 业投 资合
伙企业 (有 限合 伙) 
37,000,000 8.43 37,000,000 质押 37,000,000 
其他 
北京千 石创 富- 招商
银行- 广东 粤财 信托
-粤财 信托 ·青 海华
鼎定 增2 号 单一 资金 信
托计划 
37,000,000 8.43 37,000,000 无 0 
境内非 国
有法人 
深圳市 创东 方富 达投
资企业 (有 限合 伙) 
37,000,000 8.43 37,000,000 质押 37,000,000 
其他 
兴业全 球基 金- 招商
银行- 广东 粤财 信托
-粤财 信托 ·青 海华
鼎定 增3 号 单一 资金 信
托计划 
37,000,000 8.43 37,000,000 无 0 
境内非 国
有法人 
青海机 电国 有控 股有
限公司 
18,000,000 4.10 18,000,000 质押 18,000,000 
国有法 人 
青海溢 峰科 技投 资有
限公司 
18,000,000 4.10 18,000,000 质押 18,000,000 
境内非 国
有法人 
财通基 金- 招商 银行
-粤财 信托 -粤 财信
托 ·青 海华 鼎定 增1 号
单一资 金信 托计 划 
18,000,000 4.10 18,000,000 无 0 
境内非 国
有法人 2018 年第一季 度报告 
5 / 18 
 
尤锡清 2,560,900 0.58 0 无 0 
境内自 然
人 
周建新 2,500,288 0.57 0 无 0 
境内自 然
人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流
通股的 数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
青海重 型机 床有 限责 任公 司 52,019,200 人民币 普通 股 52,019,200 
尤锡清 2,560,900 人民币 普通 股 2,560,900 
周建新 2,500,288 人民币 普通 股 2,500,288 
徐开东 2,300,000 人民币 普通 股 2,300,000 
王景荣 1,526,710 人民币 普通 股 1,526,710 
蓝歆旻 1,440,720 人民币 普通 股 1,440,720 
钟芝平 1,285,300 人民币 普通 股 1,285,300 
陈玉琪 1,273,900 人民币 普通 股 1,273,900 
曾永楚 1,060,000 人民币 普通 股 1,060,000 
朱盛兰 933,400 人民币 普通 股 933,400 
上述股 东关 联关 系或 
一致行 动的 说明 
青海机 电国 有控 股有 限公 司、 青 海溢 峰科 技投 资有 限公司 、
上海圣 雍创 业投 资合 伙企 业 (有 限合 伙) 承诺 将在2014 年
度非公 开发 行中 所取 得股 份享有 的除 收益 权、 处置 权之外
的股东 权利 (包 括但 不限 于的股 东提 案权 、董 事监 事提名
权、股 东大 会表 决权 等) 不可撤 销地 、不 设限 制地 及无偿
地全部 授予 青海 重型 机床 有限责 任公 司行 使。 同时 ,承诺
限售期 满后 不采 取协 议转 让或大 宗交 易的 方式 减持 其在本
次发行 中所 取得 的股 份( 除征得 青海 重型 机床 有限 责任公
司的书 面同 意之 外) 。除 上述情 况外 ,公 司与 其他 股东之
间不存 在其 他关 联关 系 。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
单位 : 元 
资产负债表项目 期末金额 年初金额 
变动比率
(%) 
变动原因 
货币资金 69,361,668.33  100,286,697.50 -30.84 偿还借款 增加 
预付账款 139,329,299.66  102,118,643.12 36.44 
预付材 料及 工程
款结算 2018 年第一季 度报告 
6 / 18 
 
应付利息 0.00  86,395.83 -100.00 结清未 付利 息 
其他应付 款 80,188,644.09   48,003,230.93 67.05 倒贷暂借 款增加 
未分配利 润 18,635,859.20  48,488,359.96 -61.57 亏损增 加 
利润表项目 本期金额 上期金额 
增减比例
(%) 
变动原因 
主营业务 收入 126,921,481.10  181,776,960.35 -30.18 
钢结构受 供应商
开工影响 收入减
少,机床 企业发
货减少。 
营业成本 100,204,242.13 148,447,938.67 -32.50 
收入减少 相应成
本减少。 
财务费用 4,611,774.84  8,614,946.67 -46.47 
贷款余额 减少至
利息减少 
资产处置 收益 416,516.21  81,529,906.68 -99.49 
资产处置 收益减
少 
其他收益 1,267,605.25  0.00 100.00 
按准则调 整会计
科目影响 
营业外收 入 141,616.84  6,421,594.35 -97.79 
按准则调 整会计
科目影响 
营业外支 出 55,994.42  2,238,670.16 -97.50 
债务重组 损失减
少 
所得税费 用 646,205.36  7,676,832.12 -91.58 
受上年资 产处置
收益影响 
少数股东 损益 -2,620,683.75  -3,550,094.14  不适用 
控股企业 亏损减
少 
现金流量表项目 本期金额 上期金额 
增减比例
(%) 
变动原因 
处置固定 资产、 无
形资产和 其他长 期
资产所收 回的现 金 
2,546,000.00  59,217.50 4199.40 
资产处置 收现增
加所致 
购建固定 资产、 无
形资产和 其他长 期
资产所支 付的现 金 
3,487,804.41  2,778,460.88 25.53 
购买资产 增加所
致 
投资支付 的现金 0.00  10,000,000.00 -100.00 
一季度未 发生现
金投资 
取得借款 所收到 的
现金 
79,000,000.00  46,000,000.00 71.74 
一季度到 期贷款
较同期金 额大续
贷 
偿还债务 所支付 的
现金 
117,900,000.00  22,600,000.00 421.68 
一季度到 期贷款
较上年金 额大所
致 
支付的其 他与筹 资
活动有关 的现金 
0.00  2,128,676.42 -100.00 
一季度筹 资未支
付除利息 外的费2018 年第一季 度报告 
7 / 18 
 
用 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
公司名 称 青海华 鼎实 业股 份有 限公 司 
法定代 表人 于世光 
日期 2018 年 4 月 27 日 
 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 青海 华鼎 实业 股 份有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 69,361,668.33 100,286,697.50 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据 20,365,978.46 20,903,223.81 
应收账 款 531,023,500.93 635,013,629.69 
预付款 项 139,329,299.66 102,118,643.12 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 170,107,329.71  155,118,726.62 
买入返 售金 融资 产   
存货 998,097,726.72  900,555,204.62 2018 年第一季 度报告 
8 / 18 
 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 24,869,124.11 22,752,050.94 
流动资 产合 计 1,953,154,627.92   1,936,748,176.30 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产 23,086,130.96 23,086,130.96 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资   
投资性 房地 产 5,639,443.61 5,676,588.02 
固定资 产 719,836,969.40 729,740,460.19 
在建工 程 16,345,133.24 18,816,626.43 
工程物 资   
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 104,971,165.99 105,952,542.45 
开发支 出   
商誉 4,107,611.22 4,107,611.22 
长期待 摊费 用 17,784,139.23 19,400,686.42 
递延所 得税 资产 67,074,000.45 67,074,000.45 
其他非 流动 资产 42,339,625.22 42,339,625.22 
非流动 资产 合计 1,001,184,219.32 1,016,194,271.36 
资产总 计 2,954,338,847.24 2,952,942,447.66 
流动负债:   
短期借 款 430,800,000.00 468,700,000.00 
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据 1,836,462.95 2,264,572.05 
应付账 款 365,618,447.86 327,635,161.79 
预收款 项 73,933,783.50 59,600,978.01 
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 9,973,795.24 11,983,432.98 
应交税 费 29,412,191.30 34,865,189.11 
应付利 息 0.00 86,395.83 
应付股 利   2018 年第一季 度报告 
9 / 18 
 
其他应 付款 80,188,644.09  48,003,230.93 
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 30,000,000.00 31,000,000.00 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 1,021,763,324.94  984,138,960.70 
非流动负债:   
长期借 款 8,000,000.00 8,000,000.00 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款 1,017,272.70 1,017,272.70 
预计负 债   
递延收 益 76,419,092.82 80,173,872.97 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 85,436,365.52 89,191,145.67 
负债合 计 1,107,199,690.46  1,073,330,106.37 
所有者权益   
股本 438,850,000.00 438,850,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,242,780,985.39 1,242,780,985.39 
减:库 存股   
其他综 合收 益 941,447.60 941,447.60 
专项储 备   
盈余公 积 23,844,260.81 23,844,260.81 
一般风 险准 备   
未分配 利润 18,635,859.20  48,488,359.96 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,725,052,553.00 1,754,905,053.76 
少数股 东权 益 122,086,603.78 124,707,287.53 
所有者 权益 合计 1,847,139,156.78 1,879,612,341.29 
负债和 所有 者权 益总 计 2,954,338,847.24  2,952,942,447.66 
 
法定代 表人 :于 世光 主 管 会计工 作负 责人 :肖 善鹏 会计机 构负 责人 :王芳 
 2018 年第一季 度报告 
10 / 18 
 
母公司 资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 青海 华鼎 实业 股 份有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 20,495,606.15 18,219,879.99 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据 736,800.00  
应收账 款 5,347,990.87 5,422,190.87 
预付款 项 347,997.10 347,997.10 
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 1,073,775,697.13 951,760,367.82 
存货 4,864,739.55 4,864,739.55 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 910,026.24 903,076.70 
流动资 产合 计 1,106,478,857.04 981,518,252.03 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 6,745,847.60 6,745,847.60 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 703,800,469.99 836,671,557.08 
投资性 房地 产 5,639,443.61 5,676,588.02 
固定资 产 95,602,580.58 96,127,247.78 
在建工 程   
工程物 资   
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 25,646,692.64 25,786,315.91 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 6,793,993.99 7,157,957.95 
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 844,229,028.41 978,165,514.34 
资产总 计 1,950,707,885.45 1,959,683,766.37 
流动负债:  2018 年第一季 度报告 
11 / 18 
 
短期借 款 165,000,000.00 165,000,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据   
应付账 款 141,997.79 216,197.79 
预收款 项 571,802.83 571,802.83 
应付职 工薪 酬 95,919.07 95,919.07 
应交税 费 1,854,475.25 1,859,046.39 
应付利 息   
应付股 利   
其他应 付款 9,041,285.93 11,225,132.30 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 176,705,480.87 178,968,098.38 
非流动负债:  
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款 1,017,272.70 1,017,272.70 
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债 13,150,000.00 13,150,000.00 
非流动 负债 合计 14,167,272.70 14,167,272.70 
负债合 计 190,872,753.57 193,135,371.08 
所有者权益:  
股本 438,850,000.00 438,850,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,251,282,431.74 1,251,282,431.74 
减:库 存股   
其他综 合收 益 941,447.60 941,447.60 
专项储 备   
盈余公 积 23,844,260.81 23,844,260.81 
未分配 利润 44,916,991.73 51,630,255.14 
所有者 权益 合计 1,759,835,131.88 1,766,548,395.29 2018 年第一季 度报告 
12 / 18 
 
负债和 所有 者权 益总 计 1,950,707,885.45 1,959,683,766.37 
 
法定代 表人 :于 世光 主 管 会计工 作负 责人 :肖 善鹏 会计机 构负 责人 :王芳 
合并 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 青海 华鼎 实业 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 126,921,481.10 181,776,960.35 
其中: 营业 收入 126,921,481.10 181,776,960.35 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 160,518,204.13 210,022,116.22 
其中: 营业 成本 
100,204,242.13  
 
148,447,938.67 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 1,237,475.43 1,263,660.68 
销售费 用 15,777,245.86 14,439,836.02 
管理费 用 38,687,465.87 37,255,734.18 
财务费 用 4,611,774.84 8,614,946.67 
资产减 值损 失   
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
  
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 ) 416,516.21 81,529,906.68 
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其他收 益 1,267,605.25  
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -31,912,601.57 53,284,750.81 
加:营 业外 收入 141,616.84 6,421,594.35 
减:营 业外 支出 55,994.42 2,238,670.16 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) -31,826,979.15 57,467,675.00 
减:所 得税 费用 646,205.36 7,676,832.12 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) -32,473,184.51 49,790,842.88 2018 年第一季 度报告 
13 / 18 
 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填
列) 
-32,473,184.51 49,790,842.88 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填
列) 
  
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.少数 股东 损益 -2,620,683.75 -3,550,094.14 
2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 -29,852,500.76 53,340,937.02 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额   
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
  
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合
收益 
  
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资
产的变 动 
  
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收
益 
  
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类
进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 
  
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额   
6.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 -32,473,184.51 49,790,842.88 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 -29,852,500.76 53,340,937.02 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -2,620,683.75 -3,550,094.14 
八、每 股收 益:    
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) -0.07 0.12 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) -0.07 0.12 
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 , 被合 并方 在合 并 前实现 的净 利润 为 :0.00 元, 上期 被合 并方 实
现的净 利润 为:0.00 元。 
法定代 表人 : 于 世光 主 管 会计工 作负 责人 :肖 善鹏 会计机 构负 责人 :王芳 
母公司 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 青海 华鼎 实业 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 2018 年第一季 度报告 
14 / 18 
 
一、营 业收 入 0.00  358,660.34 
减:营 业成 本 37,144.41  60,282.00 
税金及 附加 193,792.35  185,522.95 
销售费 用   
管理费 用 3,485,016.30  2,410,086.13 
财务费 用 2,997,310.35  -217,444.73 
资产减 值损 失   
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
  
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
其他收 益   
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -6,713,263.41  -2,079,786.01 
加:营 业外 收入  141,178.03 
减:营 业外 支出  31,168.87 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) -6,713,263.41  -1,969,776.85 
减:所 得税 费用   
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) -6,713,263.41  -1,969,776.85 
(一) 持续 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
-6,713,263.41 -1,969,776.85 
(二) 终止 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
  
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收
益 
  
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产
的变动 
  
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益   
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
  
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额   
6.其他   
六、综 合收 益总 额 -6,713,263.41 -1,969,776.85 
七 、每 股收 益:   2018 年第一季 度报告 
15 / 18 
 
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)   
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
 
法定代 表人 :于 世光 主 管 会计工 作负 责人 :肖 善鹏 会计机 构负 责人 :王芳 
 
合并 现金流量表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 青海 华鼎 实业 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 255,408,572.41 194,952,367.70 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 48,090,914.69 68,626,871.60 
经营活 动现 金流 入小 计 303,499,487.10 263,579,239.30 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 172,882,401.66 166,572,929.65 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 54,913,739.76 63,411,482.88 
支付的 各项 税费 9,463,074.23 25,321,449.53 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 53,082,482.92 59,242,876.95 
经营活 动现 金流 出小 计 290,341,698.57 314,548,739.01 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 13,157,788.53 -50,969,499.71 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
2,546,000.00 59,217.50 2018 年第一季 度报告 
16 / 18 
 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 2,546,000.00 59,217.50 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
3,487,804.41 2,778,460.88 
投资支 付的 现金 0.00 10,000,000.00 
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 3,487,804.41 12,778,460.88 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -941,804.41 -12,719,243.38 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金 79,000,000.00 46,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 79,000,000.00 46,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 117,900,000.00 22,600,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 6,512,847.97 7,532,273.58 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 0.00 2,128,676.42 
筹资活 动现 金流 出小 计 124,412,847.97 32,260,950.00 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -45,412,847.97 13,739,050.00 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -33,196,863.85 -49,949,693.09 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 96,125,072.87 236,861,371.35 
六、期末现金及现金 等价 物余额 62,928,209.02 186,911,678.26 
 
法定代 表人 : 于 世光 主 管 会计工 作负 责人 :肖 善鹏 会计机 构负 责人 :王芳 
 
母公司 现金流量表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 青海 华鼎 实业 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期 金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金   2018 年第一季 度报告 
17 / 18 
 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 35,372,146.82  141,537,912.95 
经营活 动现 金流 入小 计 35,372,146.82  141,537,912.95 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 467,685.54  578,304.39 
支付的 各项 税费 241,126.19  350,346.84 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 27,619,382.59  127,132,514.99 
经营活 动现 金流 出小 计 28,328,194.32  128,061,166.22 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 7,043,952.50  13,476,746.73 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
320,000.00  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 320,000.00   
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
2,837,080.51   
投资支 付的 现金   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 2,837,080.51  
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -2,517,080.51   
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计   
偿还债 务支 付的 现金   
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 2,251,145.83  624,750.00 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 2,251,145.83  624,750.00 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -2,251,145.83 -624,750.00 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 2,275,726.16  12,851,996.73 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 18,219,879.99  86,222,401.08 
六、期末现金及现金 等价 物余额 20,495,606.15  99,074,397.81 
法定代 表人 :于 世光 主 管 会计工 作负 责人 :肖 善鹏 会计机 构负 责人 :王芳 
 2018 年第一季 度报告 
18 / 18 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用