*ST吉恩:2018年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:*ST吉恩 股票代码:600432

2018 年第一季 度报告 
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公司代 码:600432                           公 司简称 :*ST 吉恩 
 
 
 
 
 
吉林吉恩镍业股份有限公司 
2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 6 
四、 附录 ................................................................ 8 2018 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 王若 冰 、 主管 会计工 作负 责人 王行 龙 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 郭 延峰
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末增
减(%) 
总资产  12,311,968,278.56   12,824,053,617.44  -3.99  
归属于上市公司
股东的 净资 产 
-890,126,553.53  -198,328,277.87  不适用  
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活动产生的
现金流 量净 额 
167,185,598.89  135,996,383.19  22.93 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
 817,268,589.20   643,404,173.64  27.02 
归属于上市公司
股东的 净利 润 
-200,554,942.38  -162,576,351.92  不适用 
归属于 上市 公司
股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
润 
-201,636,320.93  -164,118,583.57  不适用 
加权平均净资产
收益率 (% ) 
-63.63 -8.13 减少 55.50 个百 分点 
基 本 每 股 收 益
(元/ 股) 
-0.13 -0.10 不适用 
稀 释 每 股 收 益
(元/ 股) 
-0.13  -0.10 不适用 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  2018 年第一季 度报告 
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单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 -66,075.41  
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或
偶发性 的税 收返 还、 减免 
  
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公
司正常 经营 业务 密切 相关 ,符合 国
家政策 规定 、按 照一 定标 准定额 或
定量持 续享 受的 政府 补助 除外 
 1,981,050.02   
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取
的资金 占用 费 
  
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营
企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应
享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允
价值产 生的 收益 
  
非货币 性资 产交 换损 益   
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益   
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害
而计提 的各 项资 产减 值准 备 
  
债务重 组损 益   
企业重 组费 用 , 如 安置 职 工的支 出、
整合费 用等 
  
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超
过公允 价值 部分 的损 益 
  
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司
期初至 合并 日的 当期 净损 益 
  
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事
项产生 的损 益 
  
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效
套期保 值业 务外 ,持 有交 易性金 融
资产、 交易 性金 融负 债产 生的公 允
价值变 动损 益, 以及 处置 交易性 金
融资产 、交 易性 金融 负债 和可供 出
售金融 资产 取得 的投 资收 益 
  
单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值
准备转 回 
  
对外委 托贷 款取 得的 损益    
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的
投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的
损益 
  
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要
求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当
期损益 的影 响 
  2018 年第一季 度报告 
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受托经 营取 得的 托管 费收 入   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入
和支出 
-210,792.98  
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益
项目 
-2,024.81  
   
   
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -110,312.48  
所得税 影响 额 -510,465.79  
合计 1,081,378.55  
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 70,658 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限
售条件 股
份数量 
质押或 冻结 情况 
股东性
质 
股份状
态 
数量 
吉林昊 融集 团股 份有
限公司 
361,838,766 22.56  
冻结 
361,838,766 国有法
人 
长安基 金- 兴业 银行-
长安群 英5 号资 产管
理计划 
297,225,891 18.53  
未知 
 其他 
东方基 金- 兴业 银行-
东方基 金定 增优 选1
号资产 管理 计划 
231,175,693 14.41  
未知 
 其他 
兴业全 球基 金- 兴业 银
行-中 铁宝 盈资 产管 理
有限公 司 
132,100,396 8.24  
未知 
 其他 
兴业全 球基 金- 兴业 银
行-刁 静莎 
52,840,158 3.29  
未知 
 其他 
东方基 金- 兴业 银行-
定增优 选2 号资 产管
理计划 
39,630,118 2.47  
未知 
 其他 
东方基 金- 兴业 银行-
定增优 选3 号资 产管
理计划 
26,420,079 1.65  
未知 
 其他 
鞍山钢 铁集 团有 限公
司 
21,690,200 1.35  
未知 
 国有法
人 
兴业全 球基 金- 兴业 银
行-张宇 
13,210,039 0.82  
未知 
 其他 
张钰 3,549,000 0.22  未知  其他 2018 年第一季 度报告 
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前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流
通股的 数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
吉林昊 融集 团股 份有 限公 司 361,838,766 人民币 普通 股 361,838,766 
长安基 金- 兴业 银行- 长安 群英 5 号资
产管理 计划 
297,225,891 
人民币 普通 股 
297,225,891 
东方基 金- 兴业 银行- 东方 基金定 增优
选1 号 资产 管理 计划 
231,175,693 
人民币 普通 股 
231,175,693 
兴业全 球基 金- 兴业 银行- 中铁宝 盈资
产管理 有限 公司 
132,100,396 
人民币 普通 股 
132,100,396 
兴业全 球基 金- 兴业 银行- 刁静莎 52,840,158 人民币 普通 股 52,840,158 
东方基 金- 兴业 银行- 定增 优选 2 号资
产管理 计划 
39,630,118 
人民币 普通 股 
39,630,118 
东方基 金- 兴业 银行- 定增 优选 3 号资
产管理 计划 
26,420,079 
人民币 普通 股 
26,420,079 
鞍山钢 铁集 团有 限公 司 21,690,200 人民币 普通 股 21,690,200 
兴业全 球基 金- 兴业 银行- 张宇 13,210,039 人民币 普通 股 13,210,039 
张钰 3,549,000 人民币 普通 股 3,549,000 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 吉林昊 融集 团股 份有 限公 司与上 述其 他股 东之 间不 存在
关联关 系或 属于 《上 市公 司收购 管理 办法 》 规 定的 一致行
动人。 除吉 林昊 融集 团股 份有限 公司 外, 公司 与其 他股东
之间是 否存 在关 联关 系或 属于《 上市 公司 收购 管理 办法 》
规定的 一致 行动 人。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量
的说明 
不适用 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
3.1.1 资产 负债 表项 目 
报表项 目 本期金 额 上年金 额 变动比 率 变动原 因 
预付账 款  299,656,753.97   230,041,509.27  30.26% 本期预 付原 料款 增加 。 
其他流 动资 产  111,982,625.99   76,111,670.82  47.13% 本期境 外可 返还 性税
金增加 。 
预收款 项  178,236,860.51   121,696,552.05  46.46% 本期收 到的 预收 货款
增加。 
应交税 费  74,001,853.74   56,708,601.71  30.49% 本期应 交未 交增 值税2018 年第一季 度报告 
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增加。 
其他综 合收 益 -1,871,155,279.
57  
-1,403,662,649.
09  
-33.31% 本期增 加收 购控 股子
公司对 外发 行期 权费
用。 
3.1.2 利润 表及 现金 流量 表 项目 
报表项 目 本期金 额 上年同 期金 额 变动比 率 变动原 因 
财务费 用 200,270,578.94  108,112,592.88  85.24% 本期贷 款大 量逾
期,罚 息增 加。 
资产处 置收 益 -45,987.42   37,036.50  224.17% 本期资 产处 置收
益减少 。 
营业外 收入  126,888.55   3,000.00  4129.62% 本期营 业外 收入-
其他增 加。 
营业外 支出  486,350.81   267,331.98  81.93% 本年罚 款损 失增
加。 
所得税 费用  4,525,003.07   10,584,030.79  -57.25% 去年同 期存 在因
转销存 货增 加递
延所得 税费 用。 
少数股 东损 益 -1,789,280.01   4,204,379.45  -142.56% 本期控 股子 公司
利润减 少。 
投资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-149,602,668.11  -77,070,164.02  -94.11% 本期加 拿大 锂矿
项目投 资增 加。 
筹资活 动产 生的
现金流 量净 额 
 9,084,697.21  -5,489,511.38  265.49% 本期偿 还借 款减
少。 
 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 吉林吉 恩镍 业股 份有 限公 司 
法定代 表人 王若冰 
日期 2018 年 4 月 27 日 
 2018 年第一季 度报告 
8 / 18 
 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 吉林 吉恩 镍业 股 份有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金  695,579,636.66   706,473,874.40  
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据  90,031,686.89   93,868,720.50  
应收账 款  325,414,766.95   361,670,101.80  
预付款 项  299,656,753.97   230,041,509.27  
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款  15,260,455.78   14,940,664.66  
买入返 售金 融资 产   
存货  1,414,246,940.58   1,442,660,153.02  
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产  111,982,625.99   76,111,670.82  
流动资 产合 计  2,952,172,866.82   2,925,766,694.47  
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产  32,115,749.90   41,500,443.80  
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资  13,857,934.04   14,552,670.98  
投资性 房地 产   
固定资 产  6,432,569,255.46   6,953,133,052.83  
在建工 程  1,765,229,779.64   1,703,976,185.36  
工程物 资   
固定资 产清 理   2018 年第一季 度报告 
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生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产  836,262,282.27   890,904,321.64  
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产  7,354,061.43   7,354,061.43  
其他非 流动 资产  272,406,349.00   286,866,186.93  
非流动 资产 合计  9,359,795,411.74   9,898,286,922.97  
资产总 计  12,311,968,278.56   12,824,053,617.44  
流动负债:   
短期借 款  7,219,958,803.56   7,196,042,177.07  
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据   
应付账 款  666,522,637.32   680,262,907.81  
预收款 项  178,236,860.51   121,696,552.05  
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬  293,179,499.88   294,763,773.80  
应交税 费  74,001,853.74   56,708,601.71  
应付利 息   
应付股 利  370,000.00   370,000.00  
其他应 付款  1,800,076,462.28   1,592,703,557.12  
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债  828,785,174.32   835,095,030.66  
其他流 动负 债   
流动负 债合 计  11,061,131,291.61   10,777,642,600.22  
非流动负债:   
长期借 款  863,847,316.88   908,246,245.19  
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款  505,677,362.08   536,534,747.96  2018 年第一季 度报告 
10 / 18 
 
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债  542,952,512.46   562,697,514.27  
递延收 益   
递延所 得税 负债  99,456,006.55   106,022,125.21  
其他非 流动 负债  22,061,859.84   22,597,100.40  
非流动 负债 合计  2,033,995,057.81   2,136,097,733.03  
负债合 计  13,095,126,349.42   12,913,740,333.25  
所有者权益   
股本  1,603,723,916.00   1,603,723,916.00  
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 6,245,900,824.12  6,270,296,443.18  
减:库 存股   
其他综 合收 益  -1,871,155,279.57   -1,403,662,649.09  
专项储 备  18,179,834.16   17,534,917.90  
盈余公 积  227,559,187.40   227,559,187.40  
一般风 险准 备   
未分配 利润  -7,114,335,035.64   -6,913,780,093.26  
归属于 母公 司所 有者 权益 合计  -890,126,553.53   -198,328,277.87  
少数股 东权 益  106,968,482.67   108,641,562.06  
所有者 权益 合计  -783,158,070.86   -89,686,715.81  
负债和 所有 者权 益总 计  12,311,968,278.56   12,824,053,617.44  
法定代 表人 :王 若冰 主 管 会计工 作负 责人 :王 行龙 会计机 构负 责人 :郭 延峰 
 
 
母公司 资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 吉林 吉恩 镍业 股 份有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金  52,154,630.72   63,174,430.82  
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据  40,706,063.41   52,439,813.76  
应收账 款  397,245,987.15   301,623,303.81  
预付款 项  133,127,410.03   122,529,854.75  
应收利 息   
应收股 利   2018 年第一季 度报告 
11 / 18 
 
其他应 收款  270,952,444.24   277,133,568.50  
存货  509,297,073.04   549,533,423.98  
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产  11,791,691.42   11,791,174.41  
流动资 产合 计  1,415,275,300.01   1,378,225,570.03  
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产  13,000,000.00   13,000,000.00  
持有至 到期 投资   
长期应 收款  7,829,022,153.80   7,829,022,153.80  
长期股 权投 资  845,403,473.54   846,098,210.48  
投资性 房地 产   
固定资 产  347,952,855.25   358,047,927.95  
在建工 程  10,852,009.00   9,816,042.36  
工程物 资   
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产  17,289,289.05   17,714,419.18  
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计  9,063,519,780.64   9,073,698,753.77  
资产总 计  10,478,795,080.65   10,451,924,323.80  
流动负债:  
短期借 款  6,594,328,028.32   6,610,667,070.96  
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据   
应付账 款  77,546,552.70   72,806,494.55  
预收款 项  13,012,953.60   14,360,800.22  
应付职 工薪 酬  261,169,545.72   262,974,697.20  
应交税 费  60,676,159.64   40,044,785.91  
应付利 息   
应付股 利   
其他应 付款  2,018,298,473.41   1,833,128,503.51  
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债  648,723,158.13   648,723,158.13  
其他流 动负 债   2018 年第一季 度报告 
12 / 18 
 
流动负 债合 计  9,673,754,871.52   9,482,705,510.48  
非流动负债:  
长期借 款  109,884,087.84   109,884,087.84  
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债  194,790,435.46   194,790,435.46  
递延收 益   
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债  11,714,859.84   12,475,100.40  
非流动 负债 合计  316,389,383.14   317,149,623.70  
负债合 计  9,990,144,254.66   9,799,855,134.18  
所有者权益:  
股本  1,603,723,916.00   1,603,723,916.00  
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积  6,659,293,302.83   6,659,293,302.83  
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备  15,792,373.66   14,982,362.95  
盈余公 积  227,559,187.40   227,559,187.40  
未分配 利润  -8,017,717,953.90   -7,853,489,579.56  
所有者 权益 合计  488,650,825.99   652,069,189.62  
负债和 所有 者权 益总 计  10,478,795,080.65   10,451,924,323.80  
法定代 表人 :王 若冰 主 管 会计工 作负 责人 :王 行龙 会计机 构负 责人 :郭 延峰 
 
 
合并 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 吉林 吉恩 镍业 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入  817,268,589.20   643,404,173.64  
其中: 营业 收入  817,268,589.20   643,404,173.64  
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本  1,015,968,671.92   793,031,950.53  2018 年第一季 度报告 
13 / 18 
 
其中: 营业 成本  684,356,174.36   557,477,820.98  
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加  6,116,591.22   4,778,116.34  
销售费 用  51,240,363.86   55,234,952.41  
管理费 用  86,377,070.96   67,905,847.39  
财务费 用  200,270,578.94   108,112,592.88  
资产减 值损 失  -12,392,107.42   -477,379.47  
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
  
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) -694,736.94  -641,497.64  
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
-694,736.94  -641,497.64  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 ) -45,987.42 37,036.50 
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其他收 益 1,981,050.02 2,708,628.33 
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -197,459,757.06 -147,523,609.70 
加:营 业外 收入 126,888.55 3,000.00 
减:营 业外 支出 486,350.81 267,331.98 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) -197,819,219.32  -147,787,941.68  
减:所 得税 费用 4,525,003.07 10,584,030.79 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) -202,344,222.39  -158,371,972.47  
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填
列) 
-202,344,222.39 -158,371,972.47 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填
列) 
  
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.少数 股东 损益 -1,789,280.01 4,204,379.45 
2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 -200,554,942.38  -162,576,351.92  
六、其 他综 合收 益的 税后 净额  -467,492,630.48   56,122,975.95  
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
 -467,492,630.48   56,122,975.95  
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合
收益 
  
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资
产的变 动 
  2018 年第一季 度报告 
14 / 18 
 
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收
益 
 -467,492,630.48   56,122,975.95  
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类
进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 
  
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益  -9,379,477.60   5,982,086.13  
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额  -458,113,152.88   50,140,889.82  
6.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额  -669,836,852.87   -102,248,996.52  
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额  -668,047,572.86   -106,453,375.97  
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额  -1,789,280.01   4,204,379.45  
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)  -0.13   -0.10  
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)  -0.13   -0.10  
法定代 表人 :王 若冰 主 管 会计工 作负 责人 :王 行龙 会计机 构负 责人 :郭 延峰 
 
 
母公司 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 吉林 吉恩 镍业 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入  226,165,948.93   130,608,708.35  
减:营 业成 本  195,276,651.35   124,091,777.18  
税金及 附加  4,531,069.06   2,761,889.53  
销售费 用  2,481,789.31   1,828,388.04  
管理费 用  24,830,264.32   21,655,048.22  
财务费 用  175,960,467.63   76,746,583.58  
资产减 值损 失  -12,108,331.32   -477,379.47  
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
  
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )  -694,736.94   -354,031.70  
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
 -694,736.94   -354,031.70  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
其他收 益  1,756,050.02   850,050.03  
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 )  -163,744,648.34   -95,501,580.40  2018 年第一季 度报告 
15 / 18 
 
加:营 业外 收入   
减:营 业外 支出  483,726.00  251,727.09 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 )  -164,228,374.34   -95,753,307.49  
减:所 得税 费用   8,041,556.19  
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 )  -164,228,374.34   -103,794,863.68  
(一) 持续 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
 -164,228,374.34   -103,794,863.68  
(二) 终止 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
  
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收
益 
  
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产
的变动 
  
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益   
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
  
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额   
6.其他   
六、综 合收 益总 额  -164,228,374.34   -103,794,863.68  
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)  -0.10   -0.06  
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)  -0.10   -0.06  
法定代 表人 :王 若冰 主 管 会计工 作负 责人 :王 行龙 会计机 构负 责人 :郭 延峰 
 
 
合并 现金流量表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 吉林 吉恩 镍业 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金  728,450,050.13   596,424,949.75  
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   2018 年第一季 度报告 
16 / 18 
 
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还  15,874,744.92   42,802,358.64  
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金  6,478,107.74   12,258,109.46  
经营活 动现 金流 入小 计  750,802,902.79   651,485,417.85  
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金  421,932,404.60   370,106,415.63  
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金  132,552,986.77   110,219,718.99  
支付的 各项 税费  21,087,785.06   12,597,119.82  
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金  8,044,127.47   22,565,780.22  
经营活 动现 金流 出小 计  583,617,303.90   515,489,034.66  
经营活 动产 生的 现金 流量 净额  167,185,598.89   135,996,383.19  
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
72,800.00  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金  28,997,585.61   1,057,037.68  
投资活 动现 金流 入小 计  29,070,385.61   1,057,037.68  
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
 153,813,360.12   78,127,201.70  
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 24,859,693.60  
投资活 动现 金流 出小 计  178,673,053.72   78,127,201.70  
投资活 动产 生的 现金 流量 净额  -149,602,668.11   -77,070,164.02  
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的  2018 年第一季 度报告 
17 / 18 
 
现金 
取得借 款收 到的 现金  171,427,400.00   687,929,000.00  
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金  2,425,852.00   416,150,000.00  
筹资活 动现 金流 入小 计  173,853,252.00   1,104,079,000.00  
偿还债 务支 付的 现金  120,339,346.47   945,457,923.05  
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金  34,630,837.90   36,873,418.64  
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金  9,798,370.42   127,237,169.69  
筹资活 动现 金流 出小 计  164,768,554.79   1,109,568,511.38  
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额  9,084,697.21   -5,489,511.38  
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响  -37,679,426.22   2,550,313.07  
五、现金及现金等价 物净 增加额  -11,011,798.23   55,987,020.86  
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额  600,563,528.85   451,248,490.47  
六、期末现金及现金 等价 物余额  589,551,730.62   507,235,511.33  
法定代 表人 :王 若冰 主 管 会计工 作负 责人 :王 行龙 会计机 构负 责人 :郭 延峰 
 
 
母公司 现金流量表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 吉林 吉恩 镍业 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期 金额 上期 金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金  92,717,056.58   108,491,307.49  
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金  870,051.28   3,181,700.87  
经营活 动现 金流 入小 计  93,587,107.86   111,673,008.36  
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金  61,018,884.64   4,414,502.66  
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金  36,099,637.34   31,660,065.12  
支付的 各项 税费  3,904,319.92   56,941.97  
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金  1,189,294.89   11,822,385.17  
经营活 动现 金流 出小 计  102,212,136.79   47,953,894.92  
经营活 动产 生的 现金 流量 净额  -8,625,028.93   63,719,113.44  
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  2018 年第一季 度报告 
18 / 18 
 
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
13,464.12  
投资支 付的 现金   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 13,464.12  
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -13,464.12  
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金  106,500,000.00   511,500,000.00  
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金  2,425,852.00   416,150,000.00  
筹资活 动现 金流 入小 计  108,925,852.00   927,650,000.00  
偿还债 务支 付的 现金  108,339,346.47   925,457,923.05  
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金  1,482,610.72   8,779,469.75  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金  66,329,353.75 
筹资活 动现 金流 出小 计  109,821,957.19   1,000,566,746.55  
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额  -896,105.19   -72,916,746.55  
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响  -9,349.86   -11,136.35  
五、现金及现金等价 物净 增加额  -9,543,948.10   -9,208,769.46  
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额  20,712,825.20   37,074,493.31  
六、期末现金及现金 等价 物余额  11,168,877.10   27,865,723.85  
法定代 表人 :王 若冰 主 管 会计工 作负 责人 :王 行龙 会计机 构负 责人 :郭 延峰 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用