创兴资源:2018年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:创兴资源 股票代码:600193

2018 年第一季 度报告 
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公司代 码:600193                           公 司简称 : 创 兴资 源 
 
 
 
 
 
上海创兴资源开发股份有限公司 
2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 
2 / 18 
 
目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 5 
四、 附录 ................................................................ 8 2018 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 未出席 董事 情况 
未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出席 原因 的说 明 
被委托 人姓 名 
阙江阳 董事 因工出 差 郑再杰 
 
1.3 公司负 责人 翟金 水 、 主管 会计工 作负 责人 郑再 杰   及会计 机构 负责 人 ( 会计 主管人 员) 郑再
杰保证 季度 报告 中财 务报 表的真 实、 准确 、 完 整。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年
度末增 减(%) 
总资产 270,907,644.85 279,122,411.67 -2.94 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 178,212,093.21 181,639,846.62 -1.89 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -8,935,350.63 20,635,470.92 -143.30 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
2,081,409.72 24,452,375.85 -91.49 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 -3,457,453.41 4,024,561.28 -185.91 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经
常性损 益的 净利 润 
-3,457,775.40 534,555.03 -746.85 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) -1.92 0.28 减少 2.20 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) -0.008 0.0090 -188.89 
稀释每 股收 益( 元/ 股) -0.008 0.0090 -188.89 
 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益   
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或偶 发性 的税 收返 还、减 免   
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关, 符合 国家 政策 规定 、
按照一 定标 准定 额或 定量 持续享 受的 政府 补助 除外 
  2018 年第一季 度报告 
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计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费   
企业取 得子 公司 、 联营 企业 及合营 企业 的投 资成 本小 于取得 投资 时应 享有 被投 资单
位可辨 认净 资产 公允 价值 产生的 收益 
  
非货币 性资 产交 换损 益   
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益   
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备   
债务重 组损 益   
企业重 组费 用, 如安 置职 工的支 出、 整合 费用 等   
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益   
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益   
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益   
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外 , 持有 交易 性金融 资产 、 交 易性
金融负 债产 生的 公允 价值 变动损 益, 以及处 置交 易 性金融 资产 、 交易 性金 融 负债和
可供出 售金 融资 产取 得的 投资收 益 
  
单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回   
对外委 托贷 款取 得的 损益    
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生 的损 益   
根据税 收、 会计等 法律 、 法 规的要 求对 当期 损益 进行 一次性 调整 对当 期损 益的 影 响   
受托经 营取 得的 托管 费收 入   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 429.32  
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目   
少数股 东权 益影 响额 (税 后)   
所得税 影响 额 -107.33  
合计 321.99  
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 50,980 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 
(全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限
售条件 股
份数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份状 态 数量 
厦门百 汇兴 投资 有
限公司 
62,540,594 14.70 0 质押 60,934,594 
境内非 国有
法人 
厦门大 洋集 团股 份
有限公 司 
43,514,518 10.23 0 无  
境内非 国有
法人 
厦门博 纳科 技有 限
公司 
33,002,806 7.76 0 无  
境内非 国有
法人 
桑日百 汇兴 投资 有
限公司 
11,461,327 2.69 0 无  
境内非 国有
法人 
李奕奇 2,486,000 0.58 0 未知  境内自 然人 
冯秀芝 2,427,442 0.57 0 未知  境内自 然人 2018 年第一季 度报告 
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杨小玲 1,720,601 0.40 0 未知  境内自 然人 
唐惠红 1,400,000 0.33 0 未知  境内自 然人 
黄疆 1,223,391 0.29 0 未知  境内自 然人 
胡涌 1,214,800 0.29 0 未知  境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流通
股的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
厦门百 汇兴 投资 有限 公司 62,540,594 人民币 普通 股 62,540,594 
厦门大 洋集 团股 份有 限公 司 43,514,518 人民币 普通 股 43,514,518 
厦门博 纳科 技有 限公 司 33,002,806 人民币 普通 股 33,002,806 
桑日百 汇兴 投资 有限 公司 11,461,327 人民币 普通 股 11,461,327 
李奕奇 2,486,000 人民币 普通 股 2,486,000 
冯秀芝 2,427,442 人民币 普通 股 2,427,442 
杨小玲 1,720,601 人民币 普通 股 1,720,601 
唐惠红 1,400,000 人民币 普通 股 1,400,000 
黄疆 1,223,391 人民币 普通 股 1,223,391 
胡涌 1,214,800 人民币 普通 股 1,214,800 
上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行
动的说 明 
厦 门 百汇 兴 投资 有限 公 司、 厦 门大 洋 集团 股份 有 限公 司 、厦 门 博纳
科 技 有限 公 司、 桑日 百 汇兴 投 资有 限 公司 为一 致 行动 人 。公 司 未发
现 其 他股 东 之间 是否 存 在关 联 关系 或 属于 《上 市 公司 股 东持 股 变动
信息披 露管 理办 法》 中规 定的一 致行 动人 的情 况。 
表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及
持股数 量的 说明 
不适用 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
3.1.1 资产 负债 表变 动情 况说明 
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 
2018 年 
3 月 31 日 
2017 年 
12 月 31 日 
增减变 动
(%) 
变动原 因 
应收账 款 2,276.59 49,199.06 -95.37 主要系 公司 收到 商品 销售 款所致 。 
存货 1,637,192.93 - 不适用 主要系 公司 库存 商品 增加 所致。 
应付职工 薪酬 497,388.09 879,351.17 -43.44 公司系 员工 绩效 工资 同比 减少所 致。 
 
3.1.2 损益 表变 动情 况说 明 
单位: 元  币种: 人民 币 2018 年第一季 度报告 
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项目 2018 年1-3 月 2017 年1-3 月 
增减变 动
(%) 
变动原 因 
营业收 入 2,081,409.72 24,452,375.85 -91.49 
主要系 公司 建材 贸易 业务 的商品 销售 额比 上
年同期 减少 所致。 
营业成本 1,689,152.18 19,956,146.73 -91.54 
营业税 金及
附加 
40,313.20 74,250.00 -45.71 
销售费用 46,120.00 89,405.10 -48.41 主要系 公司 销售 收入 减少 所致。 
管理费 用 3,743,116.55 697,747.61 436.46 
主要系 公司 员工 增加 和支付 投资 者诉讼 二审
律师费 所致 。 
财务费用 -34,291.85 -66,093.47 -48.12 主要系 公司 利息 收入 增加 所致。 
投资收 益 -54,882.37 209,641.96 -126.18 
主要系 公司 参股 子公司 中 铝广西 有色 崇左 稀
土开发 有限 公司 本 期 亏损 所致。 
营业外 收入 429.32 114,000.00 -99.62 
主要系 上年 同期 公司 收到 政府补 助款,而本
报告期 无此 类收 益 。 
3.1.3 现金 流量 表变 动情 况说明 
单位: 元币 种: 人 民币 
项目 2018 年1-3 月 2017 年 1-3 月 增减变 动 变动原 因 
经营活 动产 生的 现
金流量 净额 
-8,935,350.63 20,635,470.92 -143.30 
主要系 公司 营业 收 入 减少 ,以及 公
司管理 费用 同比 增加 所致 。 
投资活 动产 生的 现
金流量 净额 
- - - 不适用 
筹资活 动所 产生 的
现金流 量净 额 
- - - 不适用 
 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
2015 年 9 月至 本报 告期 披 露日 , 部 分本 公司 股票 投 资者以 其投 资损 失与 公司 信息披 露违 规事
实存在 因果 关系 为由 ,向 上海市 第一 中级 人民 法院 提起诉 讼, 诉求 公司 赔偿 其投资 损失 。根 据企
业会计 准则 的规 定, 公司 根 据原告 举证 的材 料为 基础 进行估 计 , 计提 预计 负债 并 列入营 业外 支 出 。 
公司 于2018 年1 月26 日 收到了 上海 第一 中级 人民 法院发 来的 《 民事 判决 书 》 。 根据 该判 决
书,法 院认 公司 股票 自揭 露日至 基准 日大 幅下 跌主 要受市 场因 素的 影响 ,投 资者的 相应 损失 与被
告的虚 假陈 述行 为缺 乏关 联,该 部分 损失 不应 属于 被 告的赔 偿范 围, 被告 所应 赔 偿原告 的投 资差 额
损失为 各原 告主 张的 投资 差额损 失扣 除60%, 并在 此 基础上 按照 千分 之一 的比 例计算 佣金 损失 。 
2016 年 12 月至 本财 务报 告批准 报出 日, 有本 公司 股票投 资者 以其 投资 损失 与本公 司信 息披
露违规 事实 存在 因果 关系 为由向 上海 市第 一中 级人 民法院 提起 诉讼 ,请 求法 院判令 公司 赔偿 投资
损 失的 案件 多宗 。截 至本 报告批 准报 出日 ,该 等案 件进展 如下 : 
1、未 决的 诉讼 共计359 宗 ,其中 : 
(1) 已收 到上 海中 院的 一 审判决 书, 判定 公司 败诉 的案件 共 计 273 宗。 根据 判决书 ,公 司
被判令 赔偿 原告 投资 差额 损失 的 40% 以及 相关 的佣 金、利 息损 失, 并承 担相 应的案 件受 理费 用。
公司向 上海 高级 人民 法院 提起上 诉, 请求 其撤 销一 审判决 ,驳 回各 原告 一审 诉讼请 求。 截至 本报
告批准 报出 日, 二审 判决 结果尚 未产 生。 
(2) 尚未 收到 一审 判决 书 的诉 讼 86 宗。 2018 年第一季 度报告 
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以上359 宗 未决 诉讼 相关 原告共 计诉 求公 司赔 偿投 资损 失 19,133.06 万 元。 根据诉 讼材 料并
参考一 审的 审理 过程 和判 决结果 ,对 公司 很可 能需 要承担 的赔 偿和 诉讼 费金 额做出 估计 ,预 提赔
偿金额 和诉 讼费 共 计7,694.22 万元 , 并 已确 认为 2017 年 期末 的 其 他流 动负 债 。该等 诉讼 的最 终
结果具 有不 确定 性。 
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 
上海创 兴资 源开 发股 份有
限公司 
法定代 表人 翟金水    
日期 2018 年 4 月 28 日 
 
  2018 年第一季 度报告 
8 / 18 
 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 上海 创兴 资源 开 发股份 有限 公司 
单位: 元币种: 人民 币 审 计 类型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 52,625,516.39 61,560,867.02 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据   
应收账 款 2,276.59 49,199.06 
预付款 项 2,279,874.15 3,181,239.34 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
应收利 息   
应收股 利 3,719,465.60 3,719,465.60 
其他应 收款 34,090.75 34,090.75 
买入返 售金 融资 产   
存货 1,637,192.93  
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 681,521.83 594,256.34 
流动资 产合 计 60,979,938.24 69,139,118.11 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产 176,008,478.03 176,008,478.03 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 14,180,450.45 14,235,332.82 
投资性 房地 产   
固定资 产 2,740.50 3,445.08 
在建工 程   
工程物 资   
固定资 产清 理   2018 年第一季 度报告 
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生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产   
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产 19,736,037.63 19,736,037.63 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 209,927,706.61 209,983,293.56 
资产总 计 270,907,644.85 279,122,411.67 
流动负债:   
短期借 款   
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据   
应付账 款 6,436,698.97 8,512,435.91 
预收款 项 60,512.31 46,922.47 
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 497,388.09 879,351.17 
应交税 费 2,089,973.49 1,937,315.04 
应付利 息   
应付股 利   
其他应 付款 6,668,764.00 9,164,325.68 
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债 76,942,214.78 76,942,214.78 
流动负 债合 计 92,695,551.64 97,482,565.05 
非流动负债:   
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   2018 年第一季 度报告 
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长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计   
负债合 计 92,695,551.64 97,482,565.05 
所有者权益   
股本 425,373,000.00 425,373,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 140,237,292.64 140,207,592.64 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备   
盈余公 积 48,812,206.57 48,812,206.57 
一般风 险准 备   
未分配 利润 -436,210,406.00 -432,752,952.59 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 178,212,093.21 181,639,846.62 
少数股 东权 益   
所有者 权益 合计 178,212,093.21 181,639,846.62 
负债和 所有 者权 益总 计 270,907,644.85 279,122,411.67 
 
法定代 表人 :翟 金水   主 管会计 工作 负责 人 : 郑再 杰   会计 机构 负责 人 : 郑 再杰 
 
母公司 资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 上海 创兴 资源 开 发股份 有限 公司 
单位: 元币种:人 民币 审计 类型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 960,131.41 1,192,373.24 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据   
应收账 款   
预付款 项   
应收利 息   
应收股 利   2018 年第一季 度报告 
11 / 18 
 
其他应 收款 16,528,337.31 19,528,337.31 
存货   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 412,590.82 265,732.62 
流动资 产合 计 17,901,059.54 20,986,443.17 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 176,008,478.03 176,008,478.03 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 75,020,000.00 75,020,000.00 
投资性 房地 产   
固定资 产 2,172.35 2,876.93 
在建工 程   
工程物 资   
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产   
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产 19,736,037.63 19,736,037.63 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 270,766,688.01 270,767,392.59 
资产总 计 288,667,747.55 291,753,835.76 
流动负债:  
短期借 款   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据   
应付账 款 3,093,396.23 3,093,396.23 
预收款 项   
应付职 工薪 酬 90,570.00 194,600.00 
应交税 费  1,922.38 
应付利 息   
应付股 利   
其他应 付款 18,564.00 18,564.00 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债 76,942,214.78 76,942,214.78 2018 年第一季 度报告 
12 / 18 
 
流动负 债合 计 80,144,745.01 80,250,697.39 
非流动负债:  
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计   
负债合 计 80,144,745.01 80,250,697.39 
所有者权益:  
股本 425,373,000.00 425,373,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 114,190,455.78 114,160,755.78 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备   
盈余公 积 48,812,206.57 48,812,206.57 
未分配 利润 -379,852,659.81 -376,842,823.98 
所有者 权益 合计 208,523,002.54 211,503,138.37 
负债和 所有 者权 益总 计 288,667,747.55 291,753,835.76 
 
法定代 表人 :翟 金水   主 管会计 工作 负责 人 : 郑再 杰   会计 机构 负责 人 : 郑 再杰 
 
合并 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 创兴 资源 开发股 份有 限公 司 
单位 : 元币种: 人民 币 审 计 类型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 2,081,409.72 24,452,375.85 
其中: 营业 收入 2,081,409.72 24,452,375.85 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 5,484,410.08 20,751,455.97 2018 年第一季 度报告 
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其中: 营业 成本 1,689,152.18 19,956,146.73 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 40,313.20 74,250.00 
销售费 用 46,120.00 89,405.10 
管理费 用 3,743,116.55 697,747.61 
财务费 用 -34,291.85 -66,093.47 
资产减 值损 失   
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填列 )   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) -54,882.37 209,641.96 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益   
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其他收 益   
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -3,457,882.73 3,910,561.84 
加:营 业外 收入 429.32 114,000.00 
减:营 业外 支出  0.56 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) -3,457,453.41 4,024,561.28 
减:所 得税 费用   
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) -3,457,453.41 4,024,561.28 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填 列) -3,457,453.41 4,024,561.28 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填 列)   
(二) 按所 有权 归属 分类 -3,457,453.41 4,024,561.28 
1.少数 股东 损益   
2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 -3,457,453.41 4,024,561.28 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额   
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额   
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动   
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其
他综合 收益 中享 有的 份额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益   
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的
其他综 合收 益中 享有 的份 额 
  
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损  2018 年第一季 度报告 
14 / 18 
 
益 
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额   
6.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 -3,457,453.41 4,024,561.28 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 -3,457,453.41 4,024,561.28 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额   
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) -0.008 0.0090 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) -0.008 0.0090 
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 :0 元。 
法定代 表人 : 翟 金水   主 管会计 工作 负责 人 : 郑再 杰   会计 机构 负责 人 : 郑 再杰 
 
母公司 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 创兴 资源 开发股 份有 限公 司 
单位: 元币种 : 人民 币 审 计类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入   
减:营 业成 本   
税金及 附加   
销售费 用   
管理费 用 3,007,714.46 591,352.73 
财务费 用 2,550.69 -33,356.43 
资产减 值损 失   
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填列 )   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益   
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
其他收 益   
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -3,010,265.15 -557,996.30 
加:营 业外 收入 429.32  
减:营 业外 支出  0.25 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) -3,009,835.83 -557,996.55 
减:所 得税 费用   
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) -3,009,835.83 -557,996.55 
(一) 持续 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号填 列) -3,009,835.83 -557,996.55 
(二) 终止 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号填 列)   
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   2018 年第一季 度报告 
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(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动   
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他
综合收 益中 享有 的份 额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益   
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其
他综合 收益 中享 有的 份额 
  
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益   
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额   
6.其他   
六、综 合收 益总 额 -3,009,835.83 -557,996.55 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)   
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
 
法定代 表人 :翟 金水   主 管会计 工作 负责 人 : 郑再 杰   会计 机构 负责 人 : 郑 再杰 
 
合并 现金流量表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 创兴 资源 开发股 份有 限公 司 
单位: 元币种 : 人民 币 审 计类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 2,081,409.72 23,830,000.00 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资
产净增 加额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 8,964,190.04 10,314,285.27 
经营活 动现 金流 入小 计 11,045,599.76 34,144,285.27 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 3,532,912.12 12,382,698.58 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   2018 年第一季 度报告 
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存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 2,405,316.47 525,533.31 
支付的 各项 税费 304,923.84 20,396.80 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 13,737,797.96 580,185.66 
经营活 动现 金流 出小 计 19,980,950.39 13,508,814.35 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -8,935,350.63 20,635,470.92 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金
净额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金   
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计   
投资活 动产 生的 现金 流量 净额   
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金   
取得借 款收 到的 现金   
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计   
偿还债 务支 付的 现金   
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金   
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、利 润   
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计   
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额   
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -8,935,350.63 20,635,470.92 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 61,560,867.02 70,272,191.79 
六、期末现金及现金 等价 物余额 52,625,516.39 90,907,662.71 
 2018 年第一季 度报告 
17 / 18 
 
法定代 表人 :翟 金水   主 管会计 工作 负责 人 : 郑再 杰   会计 机构 负责 人 : 郑 再杰 
 
母公司 现金流量表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 创兴 资源 开发股 份有 限公 司 
单位: 元币种 : 人民 币 审 计类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,001,117.01 38,032.63 
经营活 动现 金流 入小 计 1,001,117.01 38,032.63 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 383,172.20 350,609.11 
支付的 各项 税费 176,824.05 14,310.88 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 673,362.59 402,942.35 
经营活 动现 金流 出小 计 1,233,358.84 767,862.34 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -232,241.83 -729,829.71 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金
净额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金   
投资支 付的 现金   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计   
投资活 动产 生的 现金 流量 净额   
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计   
偿还债 务支 付的 现金   
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金   
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计   
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额   2018 年第一季 度报告 
18 / 18 
 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -232,241.83 -729,829.71 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,192,373.24 48,197,427.81 
六、期末现金及现金 等价 物余额 960,131.41 47,467,598.10 
 
法定代 表人 :翟 金水   主 管会计 工作 负责 人 : 郑再 杰   会计 机构 负责 人 : 郑 再杰 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用