中加基金:中加基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月29日基金资产净值的公告查看PDF公告

股票简称: 股票代码:

中 加基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金2018年6月29 日基金 资产 净值的公 告 
 
 
1、中 加货 币市 场基 金 
基金名 称 简称 代码 基金资 产净 值 每 万 份 已 实 现
收益 
最近 7 日年
化收益 率 
中 加 货 币 市
场基 金 A 类 
中加货 币 A 000331 2,455,218,577.79 1.9191 4.673% 
中 加 货 币 市
场基 金 C 类 
中加货 币 C 000332 21,844,568,423.07 1.9864 4.915% 
 
2 、 除货 币基 金以 外其 他证 券投资 基金 
基金名 称 基金简 称 代码 基金资 产净 值 基金份 额净 值 基 金 份 额 累
计净值 
中 加 纯 债 一
年 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 A
类 
中 加 纯 债 一
年 A 
000552 862,037,396.53 1.076 1.363 
中 加 纯 债 一
年 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 C
类 
中 加 纯 债 一
年 C 
000553 42,234,010.53  1.076 1.345 
中 加 纯 债 债
券 型 证 券 投
资基金 
中 加 纯 债 债
券 
000914 536,958,360.47  1.0382 1.2776 
中 加 改 革 红
利 灵 活 配 置
混 合 型 证 券
投资基 金 
中 加 改 革 红
利混合 
001537 111,565,349.81  0.8797 0.9397 
中 加 心 享 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 A 类 
中 加 心 享 混
合 A 
002027 1,819,565,339.35  1.0116 1.0616 
中 加 心 享 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 C 类 
中 加 心 享 混
合 C 
002533 18,922,682.76  1.0110 1.2121 
中 加 瑞 盈 债
券 型 证 券 投
资基金 
中 加 瑞 盈 债
券 
002440 44,607,825.93  1.0392 1.0392 中 加 丰 润 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
A 类 
中 加 丰 润 纯
债债 券 A 
002881 221,461.41  1.8751 1.8751 
中 加 丰 润 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
C 类 
中 加 丰 润 纯
债债 券 C 
002882 244,515,775.93  1.0634 1.0634 
中 加 丰 尚 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金 
中 加 丰 尚 纯
债债券 
003155 3,456,106,748.68  1.0124 1.0665 
中 加 丰 泽 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金 
中 加 丰 泽 纯
债债券 
003417 969,689,371.63  1.026 1.069 
中 加 丰 盈 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金 
中 加 丰 盈 纯
债债券 
003428 121,293,685.58  1.0100 1.0598 
中 加 纯 债 两
年 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 A
类 
中 加 纯 债 两
年债 券 A 
003660 1,030,928,299.71  1.0308 1.0638 
中 加 纯 债 两
年 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 C
类 
中 加 纯 债 两
年债 券 C 
003661 2,308.62  1.0590 1.0590 
中 加 丰 享 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金 
中 加 丰 享 纯
债债券 
003445 6,119,435,941.51  1.0079 1.0678 
中 加 丰 裕 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金 
中 加 丰 裕 纯
债债券 
003673 1,498,003,324.29  1.0041 1.0636 
中 加 纯 债 定
期 开 放 债 券
型 发 起 式 证
券 投 资 基 金
A 类 
中 加 纯 债 定
开债 券 A 
004911 3,035,029,314.98  1.0083 1.0464 
中 加 纯 债 定
期 开 放 债 券
型 发 起 式 证
券 投 资 基 金
C 类 
中 加 纯 债 定
开债 券 C 
004912 0.00  1.0000 1.0000 中 加 颐 享 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金 
中 加 颐 享 纯
债债券 
004910 1,204,105,442.52  1.0035 1.0384 
中 加 聚 鑫 纯
债 一 年 定 期
开 放 债 券 型
证 券 投 资 基
金 A 类 
中 加 聚 鑫 纯
债一 年 A 
004940 592,566,888.97  1.0321 1.0321 
中 加 聚 鑫 纯
债 一 年 定 期
开 放 债 券 型
证 券 投 资 基
金 C 类 
中 加 聚 鑫 纯
债一 年 C 
004941 44,624,431.72  1.0297 1.0297 
中 加 颐 慧 三
个 月 定 期 开
放 债 券 型 发
起 式 证 券 投
资基 金 A 类 
中 加 颐 慧 定
开债 券 A 
005336 5,045,860,064.58  1.0072 1.0303 
中 加 颐 慧 三
个 月 定 期 开
放 债 券 型 发
起 式 证 券 投
资基 金 C 类 
中 加 颐 慧 定
开债 券 C 
005337 0.00  1.0000 1.0000 
中 加 颐 兴 定
期 开 放 债 券
型 发 起 式 证
券投资 基金 
中 加 颐 兴 定
开债券 
005879 2,013,908,158.79  1.0019 1.0019 
中 加 颐 信 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
A 类 
中 加 颐 信 纯
债债 券 A 
006068 771,631,049.97  1.0023 1.0023 
中 加 颐 信 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
C 类 
中 加 颐 信 纯
债债 券 C 
006069 1,503.41  1.0023 1.0023 
中 加 心 悦 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 A 类 
中 加 心 悦 混
合 A 
005371 131,349,401.16  1.0104 1.0104 
中 加 心 悦 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 C 类 
中 加 心 悦 混
合 C 
005372 1,232.16  1.0099 1.0099 中 加 紫 金 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 A 类 
中 加 紫 金 混
合 A 
005373 89,507,722.05  0.9025 0.9025 
中 加 紫 金 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 C 类 
中 加 紫 金 混
合 C 
005374 32,147,912.41  0.9019 0.9019 
 
 
特此公 告。 
 
 
 
                                        中加 基 金管理 有限 公司 
                                                          2018 年 07 月 02 日