中加基金:中加基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月30日基金资产净值的公告查看PDF公告

股票简称: 股票代码:

中 加基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金2018年6月30 日基金 资产 净值的公 告 
 
 
1、中 加货 币市 场基 金 
基金名 称 简称 代码 基金资 产净 值 每 万 份 已 实 现
收益 
最近 7 日年
化收益 率 
中 加 货 币 市
场基 金 A 类 
中加货 币 A 000331 2,455,218,577.79 1.2252 4.753% 
中 加 货 币 市
场基 金 C 类 
中加货 币 C 000332 21,844,568,423.07 1.2910 4.995% 
* 上述 货币 基金 披露 的每 万 份收益 指 6 月 30 日 当日 的 万份收 益。 
 
2 、 除货 币基 金以 外其 他证 券投资 基金 
基金名 称 基金简 称 代码 基金资 产净 值 基金份 额净 值 基 金 份 额 累
计净值 
中 加 纯 债 一
年 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 A
类 
中 加 纯 债 一
年 A 
000552 862,073,231.36  1.076 1.363 
中 加 纯 债 一
年 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 C
类 
中 加 纯 债 一
年 C 
000553 42,235,326.49  1.076 1.345 
中 加 纯 债 债
券 型 证 券 投
资基金 
中 加 纯 债 债
券 
000914 536,998,320.90  1.0383 1.2777 
中 加 改 革 红
利 灵 活 配 置
混 合 型 证 券
投资基 金 
中 加 改 革 红
利混合 
001537 111,558,922.27  0.8796 0.9396 
中 加 心 享 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 A 类 
中 加 心 享 混
合 A 
002027 1,819,683,473.25  1.0116 1.0616 
中 加 心 享 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 C 类 
中 加 心 享 混
合 C 
002533 18,923,859.46  1.0111 1.2122 
中 加 瑞 盈 债
券 型 证 券 投
资基金 
中 加 瑞 盈 债
券 
002440 44,607,333.02  1.0392 1.0392 中 加 丰 润 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
A 类 
中 加 丰 润 纯
债债 券 A 
002881 221,483.88  1.8753 1.8753 
中 加 丰 润 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
C 类 
中 加 丰 润 纯
债债 券 C 
002882 244,539,245.38  1.0635 1.0635 
中 加 丰 尚 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金 
中 加 丰 尚 纯
债债券 
003155 3,456,401,365.46  1.0125 1.0666 
中 加 丰 泽 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金 
中 加 丰 泽 纯
债债券 
003417 969,786,827.44  1.026 1.069 
中 加 丰 盈 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金 
中 加 丰 盈 纯
债债券 
003428 121,302,340.69  1.0101 1.0599 
中 加 纯 债 两
年 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 A
类 
中 加 纯 债 两
年债 券 A 
003660 1,031,033,458.57  1.0309 1.0639 
中 加 纯 债 两
年 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 C
类 
中 加 纯 债 两
年债 券 C 
003661 2,308.84  1.0591 1.0591 
中 加 丰 享 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金 
中 加 丰 享 纯
债债券 
003445 6,119,945,577.50  1.0080 1.0679 
中 加 丰 裕 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金 
中 加 丰 裕 纯
债债券 
003673 1,498,141,230.62  1.0042 1.0637 
中 加 纯 债 定
期 开 放 债 券
型 发 起 式 证
券 投 资 基 金
A 类 
中 加 纯 债 定
开债 券 A 
004911 3,035,312,918.22  1.0084 1.0465 
中 加 纯 债 定
期 开 放 债 券
型 发 起 式 证
券 投 资 基 金
C 类 
中 加 纯 债 定
开债 券 C 
004912 0.00  1.0000 1.0000 中 加 颐 享 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金 
中 加 颐 享 纯
债债券 
004910 1,204,205,812.56  1.0036 1.0385 
中 加 聚 鑫 纯
债 一 年 定 期
开 放 债 券 型
证 券 投 资 基
金 A 类 
中 加 聚 鑫 纯
债一 年 A 
004940 592,625,208.72  1.0322 1.0322 
中 加 聚 鑫 纯
债 一 年 定 期
开 放 债 券 型
证 券 投 资 基
金 C 类 
中 加 聚 鑫 纯
债一 年 C 
004941 44,628,456.83  1.0298 1.0298 
中 加 颐 慧 三
个 月 定 期 开
放 债 券 型 发
起 式 证 券 投
资基 金 A 类 
中 加 颐 慧 定
开债 券 A 
005336 5,046,347,548.89  1.0073 1.0304 
中 加 颐 慧 三
个 月 定 期 开
放 债 券 型 发
起 式 证 券 投
资基 金 C 类 
中 加 颐 慧 定
开债 券 C 
005337 0.00  1.0000 1.0000 
中 加 颐 兴 定
期 开 放 债 券
型 发 起 式 证
券投资 基金 
中 加 颐 兴 定
开债券 
005879 2,014,216,994.55  1.0021 1.0021 
中 加 颐 信 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
A 类 
中 加 颐 信 纯
债债 券 A 
006068 771,731,638.21  1.0024 1.0024 
中 加 颐 信 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
C 类 
中 加 颐 信 纯
债债 券 C 
006069 1,503.61  1.0024 1.0024 
中 加 心 悦 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 A 类 
中 加 心 悦 混
合 A 
005371 131,365,718.91  1.0105 1.0105 
中 加 心 悦 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 C 类 
中 加 心 悦 混
合 C 
005372 1,232.31  1.0100 1.0100 中 加 紫 金 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 A 类 
中 加 紫 金 混
合 A 
005373 89,504,982.49  0.9025 0.9025 
中 加 紫 金 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 C 类 
中 加 紫 金 混
合 C 
005374 32,146,664.23  0.9018 0.9018 
 
 
特此公 告。 
 
 
 
                                        中加 基 金管理 有限 公司 
                                                          2018 年 07 月 02 日