中 加基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金2018年6月30 日基金 资产 净值的公 告
1、中 加货 币市 场基 金
基金名 称 简称 代码 基金资 产净 值 每 万 份 已 实 现
收益
最近 7 日年
化收益 率
中 加 货 币 市
场基 金 A 类
中加货 币 A 000331 2,455,218,577.79 1.2252 4.753%
中 加 货 币 市
场基 金 C 类
中加货 币 C 000332 21,844,568,423.07 1.2910 4.995%
* 上述 货币 基金 披露 的每 万 份收益 指 6 月 30 日 当日 的 万份收 益。
2 、 除货 币基 金以 外其 他证 券投资 基金
基金名 称 基金简 称 代码 基金资 产净 值 基金份 额净 值 基 金 份 额 累
计净值
中 加 纯 债 一
年 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 A
类
中 加 纯 债 一
年 A
000552 862,073,231.36 1.076 1.363
中 加 纯 债 一
年 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 C
类
中 加 纯 债 一
年 C
000553 42,235,326.49 1.076 1.345
中 加 纯 债 债
券 型 证 券 投
资基金
中 加 纯 债 债
券
000914 536,998,320.90 1.0383 1.2777
中 加 改 革 红
利 灵 活 配 置
混 合 型 证 券
投资基 金
中 加 改 革 红
利混合
001537 111,558,922.27 0.8796 0.9396
中 加 心 享 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 A 类
中 加 心 享 混
合 A
002027 1,819,683,473.25 1.0116 1.0616
中 加 心 享 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 C 类
中 加 心 享 混
合 C
002533 18,923,859.46 1.0111 1.2122
中 加 瑞 盈 债
券 型 证 券 投
资基金
中 加 瑞 盈 债
券
002440 44,607,333.02 1.0392 1.0392 中 加 丰 润 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
A 类
中 加 丰 润 纯
债债 券 A
002881 221,483.88 1.8753 1.8753
中 加 丰 润 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
C 类
中 加 丰 润 纯
债债 券 C
002882 244,539,245.38 1.0635 1.0635
中 加 丰 尚 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金
中 加 丰 尚 纯
债债券
003155 3,456,401,365.46 1.0125 1.0666
中 加 丰 泽 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金
中 加 丰 泽 纯
债债券
003417 969,786,827.44 1.026 1.069
中 加 丰 盈 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金
中 加 丰 盈 纯
债债券
003428 121,302,340.69 1.0101 1.0599
中 加 纯 债 两
年 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 A
类
中 加 纯 债 两
年债 券 A
003660 1,031,033,458.57 1.0309 1.0639
中 加 纯 债 两
年 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 C
类
中 加 纯 债 两
年债 券 C
003661 2,308.84 1.0591 1.0591
中 加 丰 享 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金
中 加 丰 享 纯
债债券
003445 6,119,945,577.50 1.0080 1.0679
中 加 丰 裕 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金
中 加 丰 裕 纯
债债券
003673 1,498,141,230.62 1.0042 1.0637
中 加 纯 债 定
期 开 放 债 券
型 发 起 式 证
券 投 资 基 金
A 类
中 加 纯 债 定
开债 券 A
004911 3,035,312,918.22 1.0084 1.0465
中 加 纯 债 定
期 开 放 债 券
型 发 起 式 证
券 投 资 基 金
C 类
中 加 纯 债 定
开债 券 C
004912 0.00 1.0000 1.0000 中 加 颐 享 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金
中 加 颐 享 纯
债债券
004910 1,204,205,812.56 1.0036 1.0385
中 加 聚 鑫 纯
债 一 年 定 期
开 放 债 券 型
证 券 投 资 基
金 A 类
中 加 聚 鑫 纯
债一 年 A
004940 592,625,208.72 1.0322 1.0322
中 加 聚 鑫 纯
债 一 年 定 期
开 放 债 券 型
证 券 投 资 基
金 C 类
中 加 聚 鑫 纯
债一 年 C
004941 44,628,456.83 1.0298 1.0298
中 加 颐 慧 三
个 月 定 期 开
放 债 券 型 发
起 式 证 券 投
资基 金 A 类
中 加 颐 慧 定
开债 券 A
005336 5,046,347,548.89 1.0073 1.0304
中 加 颐 慧 三
个 月 定 期 开
放 债 券 型 发
起 式 证 券 投
资基 金 C 类
中 加 颐 慧 定
开债 券 C
005337 0.00 1.0000 1.0000
中 加 颐 兴 定
期 开 放 债 券
型 发 起 式 证
券投资 基金
中 加 颐 兴 定
开债券
005879 2,014,216,994.55 1.0021 1.0021
中 加 颐 信 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
A 类
中 加 颐 信 纯
债债 券 A
006068 771,731,638.21 1.0024 1.0024
中 加 颐 信 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
C 类
中 加 颐 信 纯
债债 券 C
006069 1,503.61 1.0024 1.0024
中 加 心 悦 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 A 类
中 加 心 悦 混
合 A
005371 131,365,718.91 1.0105 1.0105
中 加 心 悦 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 C 类
中 加 心 悦 混
合 C
005372 1,232.31 1.0100 1.0100 中 加 紫 金 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 A 类
中 加 紫 金 混
合 A
005373 89,504,982.49 0.9025 0.9025
中 加 紫 金 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 C 类
中 加 紫 金 混
合 C
005374 32,146,664.23 0.9018 0.9018
特此公 告。
中加 基 金管理 有限 公司
2018 年 07 月 02 日
