北新路桥:2018年半年度报告查看PDF公告

股票简称:北新路桥 股票代码:002307

新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 

新 疆 北新 路 桥集 团 股份 有 限公 司 
2018 年 半 年 度报告 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 年 08 月 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 

第一节 重 要 提 示、 目 录 和 释 义 
公 司董 事会、 监事 会及董 事、 监事、 高级 管理人 员保 证半年 度报 告内容 的真 实、准 确、
完 整, 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或重 大遗漏 ,并 承担个 别和 连带的 法律 责任。 
公 司 负 责 人 汪 伟 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 唐 飚 及 会 计 机 构 负 责 人( 会 计 主 管 人 员) 李 秀 琴 声
明 :保 证本半 年度 报告中 财务 报告的 真实 、准确 、完 整。 
所 有董 事均已 出席 了审议 本报 告的董 事会 会议。 
公 司计 划不派 发现 金红利 ,不 送红股 ,不 以公积 金转 增股本 。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 

目录 
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................5 
第三节 公司业务概要 ...........................................................................................................................................................................8 
第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................. 10 
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 20 
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 32 
第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 36 
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................................................................................................................... 37 
第九节 公司债相关情况 ..................................................................................................................................................................... 39 
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 43 
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................................................................... 153 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 

释义 
释义项 指 释义内容 
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 
新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 
公司、本公司、北新路桥 指 新疆北新路桥集团股份有限公司 
十一 师 指 新疆生产建设兵团第十一师 
兵团建工集团 、建工集团 指 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 
蕴丰建设 指 重庆蕴丰建设工程有限公司 
蕴丰房产 指 新疆北新蕴丰房地产开发有限公司 
北新投资 指 新疆北新投资建设有限公司 
鼎源租赁 指 新疆鼎源融资租赁股份有限公司 
报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 

第二节 公 司 简 介和 主 要 财 务 指 标 
一 、公 司简介 
股票简称 北新路 桥 股票代码 002307 
股票上市证券交易所 深圳证券交易所 
公司的中文名称 新疆北新路桥集团股份有限公司 
公司的中文简称(如有) 北新路桥 
公司的外文名称(如有) Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co., Ltd. 
公司的法定代表人 汪伟 
二 、联 系人和 联系 方式 
 董事会秘书 证券事务代表 
姓名 陈曦 陈曦 
联系地址 乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层 乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层 
电话 0991-3631208 0991-3631208 
传真 0991-3631269 0991-3631269 
电子信箱 xj_chenxi@foxmail.com xj_chenxi@foxmail.com 
三 、其 他情况 
1 、公司联系方式 
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 
□ 适用 √ 不适用  
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2017 年年报。 
2 、信息披露及备置 地点 
信息披露及备置地点在报告期是否变化 
□ 适用 √ 不适用  
公司选定 的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具
体可参见 2017 年年报。 
四 、主 要会计 数据 和财务 指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 

□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业收入(元) 2,733,955,957.83 2,563,712,666.09 6.64% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 18,597,933.46 17,875,999.16 4.04% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元 ) 
18,552,665.74 18,672,606.91 -0.64% 
经营活动产生的现金流量净额(元) 152,295,701.09 -51,852,856.85 393.71% 
基本每股收益(元/ 股) 0.0316 0.0321 -1.56% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.0316 0.0321 -1.56% 
加权平均净资产收益率 1.01% 0.97% 0.04% 
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 20,421,418,063.89 19,520,480,941.98 4.62% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,893,280,269.89 1,830,386,729.56 3.44% 
五 、境 内外会 计准 则下会 计数 据差异 
1 、同时按照国际会 计准则 与按照中国会计准则 披露 的财务报告中净利润 和净 资产差异情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 
2 、同时按照境外会 计准则 与按照中国会计准则 披露 的财务报告中净利润 和净 资产差异情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告 期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 
六 、非 经常性 损益 项目及 金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,462,263.40  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -897,057.18  
减:所得税影响额 405,457.38  
  少数股东权益影响额(税后) 114,481.12  
合计 45,267.72 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 

□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》 定义、 列举的非经常性 损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 

第三节 公 司 业 务概 要 
一 、报 告期内 公司 从事的 主要 业务 
公司是否需要遵守特 殊行业的披露要求 
是 
土木工程建筑业 
1 、主要业务 
     公司自成立以来, 在保持主营业务稳定发展的基础上, 凭借多年积累的项目管理经验和品牌优势, 积极向 全产业链延伸,
不断拓展新的业务领域。 报告期内, 公司加速从单一的工程施工, 向设计施工总承包、 技术研发、 勘察设计等工程全产业链
转型升级;公司转变项目承揽方式,通过介入PPP、BOT 等多种高端项目,以投资拉动项目建设。通过上述业务转型升级,
公司初步实现了由资产经营向资本经营、低端项目向中高端项目、单一产业向多元产业转变的业务布局。 
报告期内, 根据 《上市公司行业分 类指引》 (2012 年修订 ) , 公司的主营业务为公路工程、 桥梁工程、 隧道工程和市政
交通工程等公共交通基础设施的施工业务,属于大类“E 建筑业” 中的子类“48 土木工程建筑业” 。 
2 、经营模式 
公共交通基础设施建设作为本公司的传统主营业务, 是公司最主要的收入来源。 报告期公司工程收入为: 2,408,590,590.25
元,占公司主营业务收入的 88.83 % 。 
公司从事的公共交通基础设施建设的施工业务,目前主要有两种经营模式:单一型工程承包模式和投融资建造模式。 
单一工程承包模式:本公司以拥有的工程承包资质,向业主 提供施工总承包服务或工程专业承包服务。 
投融资建造模式: 本公司利用自身投融资能力, 将施工经营与资本经营相结合, 采用EPC 模式 (设计- 采购- 施工) 、 BOT
模式(建 造- 运营- 转让 )和PPP模式(政 府和社会 资本合 作模 式)等, 以投资带 动总承 包, 向业主提 供项目投 融资服 务和 工
程总承包服务。 
3 、主要业绩驱动因素 
土木工程建筑业受基础设施投资规模影响较大, 企业资质水平、 当期工程业务量、 工程毛 利水平及融资成本等也直接影
响企业当期的业绩;此外工程业务模式也会影响整体利润水平,投融资建造模式利润水平高于单一施工模式。 
4 、行业 周期性特点 
受国民经济运行情况、 政府投资建设规模和行业政策影响, 土木工程建筑业周期性较强; 此外, 国家财政政策、 货币政
策、税收政策等也会对公司的生产经营情况产生影响。 
5 、行业发展阶段 
    随着我国经济的快速发展, 土木工程建筑业已进入完全竞争状态, 但由于市场规模庞大, 从业企业过多, 市场竞争激 烈,
行业利润较低。 
二 、主 要资产 重大 变化情 况 
1 、主要资产重大变 化情况 
主要资产 重大变化说明 
股权资产 报告期内无重大变化 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 

固定资产 报告期内无重大变化 
无形资产 报告期内无重大变化 
在建工程 报告期内无重大变化 
2 、主要境外资产情 况 
□ 适用 √ 不适用  
三 、核 心竞争 力分 析 
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 
是 
土木工程建筑业 
1 、品牌优势 
公司自成立以来一直 致力于自 身品牌建设和企业形 象塑造, 不断提高产品质量和 服务质量 ,先后荣获“ 全 国优秀施工企
业” 、“ 全国 建筑业先进企业” 、“ 全国守合同重信 用企业” 、“ 中 国土木工程詹天佑奖” 、“ 全 国 市政金杯示范工程奖” 、“中国对
外承包 工程信 用AAA 级企 业” 、“ 中 国对 外承包 工程企 业社 会 责任银 奖” 、“ 全国文 明单位” 、“ 全国 先进 基层党 组织” 等近 百 项
荣誉,进一步提升了公司品 牌知名度和美誉度,赢得了国内外客户的广泛认可和一致赞誉。  
2 、资质优势 
公司拥有公路施工总承包特级、 工程设计公路行业甲级、 市 政公用工程施工总承包壹级、 桥梁工程专业承包壹级、 公路
路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级等工程资质,以及对外承包工程经营资格证、
进出口企业资格证等。 公司的 资质涵盖了路桥建设施工行业的诸多领域, 且等级较高, 保 障了公司市场竞争能力。 公司 还将
积极申报、 升级一批工程专项资质, 继续提高公司在公路施工行业的竞争实力和行业地位, 为公司市场开拓、 资金筹措、 资
源整合等方 面提供强有力的支撑。 
3 、市场竞争优势 
随着建筑施工行业中低端市场竞争的加剧, 公司加速从单纯 的工程施工, 向设计施工总承 包、 技术研发、 勘察设计等全
产业链转 型升级 ,先后在 国内16 个省(区、 直辖市 )和国 外7 个国家以BOT 、EPC 等多种高 端方式承 揽工程 ,形成了 高效 快
捷的经营开发管理模式, 初步实现了由资产经营向资本经营、 低端项目向中高端项目、 单一产业向多元产业转变的业务布局。 
4 、人才优势 
截至2018 年6 月30日, 公司职工 共计4,393 人, 从专业构成来看 , 技术人员2,865 人, 占比达到65.22% , 从教育程度来看,
本科及以 上学历 人员1,777 人,占比达到40.45% 。公司与 同行 业其它公 司相比 ,在人 力资源 结构、年 龄结构 、文化 结构、 专
业技术职务结构等各方面具有一定的优势。 
5 、技术优势 
    公司始终贯彻“ 科学技术 是 第一生产力和经济建设必须依 靠科学技术” 的指导方针,通过 与长安大学、长沙理工大学等 高
校联合, 持续加强技术人才吸纳和培养, 不断完善企业技术创新体系。 公司企业技术中心获国家发改委批准为国家认定企业
技术中心,通过组建技术中心搭建科研创新平台,不断提升技术创新能力,形成了独特的技术优势。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
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第四节 经 营 情 况讨 论 与 分 析 
一 、概 述 
 2018 年上半年, 全国建筑业总 产值94,790 亿元, 与上年同期 相比增长10.4% 。 报告期内, 各 级政府采取了规范清理PPP
项目、规范地方举债融资行为等措施,进一步规范了基础设施建设投资资金来源。  
面对国内固定资产投资增速放缓、 劳动力等资源要素成本上 升、 推行绿色建筑所形成的多 重压力,2018 年上半年, 公司
紧紧围绕年初确定的各项任务目标, 认真研判行业动态和区 域市场环境变 化。 受宏观环境 影响, 报告期内, 公司单一工 程承
包模式的工程承揽大幅下降, 工程承揽较为艰难;疆内中标 的第八师149团-184 团- 第十师 巴音托海公路建设PPP项目及G576
石河子至149 团公路新改建工程PPP 项目分别被停止、 暂停, 面 对严峻的市场开发形势, 公司 积极调整市场布局, 开拓经营 思
路, 积极跟踪参与优质项目, 为市场培育建立良好的基础; 继续加强项目管理, 推动重点工程项目实施进度, 降本增效, 防
控实施风险, 提高项目运营水平; 加大应收账款回收力度, 成立专项清欠小组, 严控经营风险; 加强内部控制, 尤其是 对成
本、质量、安全生 产等方面的管理,促进管理提升。报告期内,公司未发生重大质量和安全生产事故。 
报告期内,公司实现营业收入273,395.60 万元,比上年同期增 加6.64% ;实现营业利润1,017.97 万元,比上年同期减少
58.49% ; 实现利润总额1,074.49 万元, 比上年同期减少55.82% ; 实现归属于上市公司股东的 净利润1,859.79 万元, 比上年同
期增加4.04% 。 
二 、主 营业务 分析 
概述 
参见“ 经营情况讨论与分析”中的“ 一、概述” 相关内容。 
主要财务数据同比变动情况 
单位:元 
 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 
营业收入 2,733,955,957.83 2,563,712,666.09 6.64%  
营业成本 2,405,144,597.07 2,278,599,912.57 5.55%  
销售费用 27,264,841.52 16,047,680.63 69.90% 
主要系子公司蕴丰建设房产销售费用较上
年同期增加所致。 
管理费用 169,636,617.61 144,674,140.49 17.25%  
财务费用 100,747,575.57 70,655,226.52 42.59% 主要系借款利息 较上年同期增加所致。 
所得税费用 2,888,371.55 10,576,913.20 -72.69% 
主要系本期子公司鼎源租赁收到所得税返
还所致。 
经营活动产生的现
金流量净额 
152,295,701.09 -51,852,856.85 393.71% 
主要系本期收到的保证金及往来款较上年
同期增加所致。 
投资活动产生的现
金流量净额 
-760,030,670.55 -738,154,032.39 -2.96% 主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。 
筹资活动产生的现
金流量净额 
530,805,497.63 1,595,793,754.51 -66.74% 
主要系本期筹资活动产生的现金净流量较
上年同期减少所致。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
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现金及现金等价物
净增加额 
-77,767,770.17 807,694,338.72 -109.63% 
系本期筹资活动产生的现金净流量较上期
减少所致。 
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 
营业收入构成 
单位:元 
 
本报告期 上年同期 
同比增减 
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 
营业收入合计 2,733,955,957.83 100% 2,563,712,666.09 100% 6.64% 
分行业 
施工业 2,472,568,748.12 90.44% 2,094,512,554.92 81.70% 18.05% 
工业 4,171,930.84 0.15% 49,008,414.12 1.91% -91.49% 
租赁业 68,557,883.25 2.51% 41,671,540.43 1.63% 64.52% 
金融业 12,369,203.00 0.45% 8,008,915.46 0.31% 54.44% 
商业 75,071,596.29 2.75% 8,635,816.37 0.34% 769.31% 
其他 26,732,296.75 0.98% 29,736,459.08 1.16% -10.10% 
房地产销售 74,484,299.58 2.72% 332,138,965.71 12.96% -77.57% 
分产品 
工程收入 2,408,590,590.25 88.10% 1,995,367,279.93 77.83% 20.71% 
运输收 入 1,420,371.07 0.05% 1,689,384.73 0.07% -15.92% 
商品销售收入 78,617,549.96 2.88% 10,891,476.46 0.42% 621.83% 
试验收入 393,357.93 0.01% 416,984.59 0.02% -5.67% 
产品销售收入 4,171,930.84 0.15% 49,008,414.12 1.91% -91.49% 
租赁收入 68,557,883.25 2.51% 41,671,540.43 1.63% 64.52% 
利息收入 7,786,380.99 0.28% 5,926,270.23 0.23% 31.39% 
让渡资产使用权 4,582,822.01 0.17% 2,082,645.23 0.08% 120.05% 
劳务分包收入 63,978,157.87 2.34% 99,145,274.99 3.87% -35.47% 
其他 17,196,467.19 0.63% 25,374,429.67 0.99% -32.23% 
房地产销售 74,484,299.58 2.72% 332,138,965.71 12.96% -77.57% 
物业费收入 4,176,146.89 0.15%    
分地区 
国内业务 2,344,917,781.34 85.77% 1,934,204,885.30 75.45% 21.23% 
国外业务 389,038,176.49 14.23% 629,507,780.79 24.55% -38.20% 
占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情 况 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
12 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
 营业收入 营业成本 毛利率 
营业收入比上年
同期增减 
营业成本比上年
同期增减 
毛利率比上年同
期增减 
分行业 
施工业 2,472,568,748.12 2,233,719,780.51 9.66% 378,056,193.20% 344,044,484.48% -0.12% 
租赁业 68,557,883.25 26,843,537.00 60.85% 26,886,342.82% 4,505,008.02% 14.45% 
分产品 
分地区 
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调 整后的主营业务数据 
□ 适用 √ 不适用  
相关数据同比发生变动 30% 以 上的原因说明 
√ 适用 □ 不适用  
(一)资产负债表项目 
1. 应收票据较期初减少70.00% ,系本期收到的银行承兑汇票较期初减少所致;   
2. 预付款项较期初增加63.61% ,系本期预付工程及材料款增加所致; 
3. 应收利息较期初减少,系本 期无应收利息; 
4. 持有至到期投资较期初减少50.02% ,主要系收回BT 项目持 有至到期工程款所致; 
5. 预收款项较期初减少49.76% ,系本期预收工程款增加所致; 
6. 应交税费较期初减少106.98% ,主要系蕴丰建设本期预缴增值税较年 初增加所致; 
7. 其他应付款较期初增加34.08% ,系本期收到的保证金及往 来款较期初增加所致; 
8. 其他流动负债较期初减少31.46% ,系本期结算增加,待转销项税额较期初减少所致; 
9. 递延收益较期初增加120.43% ,系本期子公司北新天晨收到政府补助增加所致; 
10. 股本较期初增加60.00% ,系 本期公司资本公积转增股本所致; 
11. 资本公积较期初减少37.59% ,系本期权益分派资本公积转增股本所致; 
12. 其他综合收益较期初增加48.74% ,系汇率变动原因。 
(二)利润表项目 
1. 销售费用较去年同期增加69.90% ,系重庆蕴丰建设销售费用较上年同期增加所致; 
2. 财务费用较去年同期 增加42.59% ,系借款利息较上年增加所致; 
3. 营业利润较去年同期减少58.49% ,系本期销售费用及财务费用增加所致; 
4. 利润总额较去年同期减少55.82% ,系本期销售费用及财务费用增加所致; 
5. 所得税费用较去年同期减少72.69% ,系本期子公司蕴丰房产收到所得税返还所致; 
6. 净利润较去年同期减少42.84% ,系本期销售费用及财务费 用增加所致; 
7. 少数股东损益较去年同期减 少159.96% ,系非全资子公司亏损较上期增加, 致少数股东损益减少 。 
(三)现金流量表项目 
1. 收取利息、手续费及佣金的 现金较去年同期减少80.57% , 系本期子公司收取的佣金较上年同期减少所致; 
2. 收到其他与经营活动有关的 现金较去年同期增加254.86% ,系本期收到的保证金及往来款较上年同期增加所致; 
3. 支付其他与经营活动有关的 现金较去年同期减少47.70% , 系本期支付的保证金及往来款项较上年同期增加所致; 
4. 收到其他与投资活动有关的 现金较去年同期增加36.26% , 系本期主要是收回的BT 项目工 程款增加所致。 
5. 投资支付的现金较去年同期 减少,系无投 资子公司支付的现金; 
6. 支付其他与投资活动有关的 现金较去年同期减少38.88% , 系本期支付的BT 项目投资款减 少所致; 
7. 吸收投资收到的现金较去年 同期减少57.79% ,系本期吸收 少数股东较上年同期减少所致; 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
13 
8. 收到其他与筹资活动有关的 现金较去年同期减少,系本期未收到融资租赁保证金所致; 
9. 偿还债务支付的现金较去年 同期增加152.07% ,系本期归还的到期借款较上年同期增加所致; 
10. 支付其他与筹资活动有关的 现金较去年同期减少,系本期无支付其他与筹资活动有关的现金; 
11. 筹资活动产生的现金流量净 额较去 年同期减少66.74% ,系 偿还债务支付的现金增加所致; 
12. 汇率变动对现金及现金等价 物的影响较去年同期减少143.95% ,系汇率变动原因; 
13. 现金及现金等价物净增加额 较去年同期减少109.63% ,系本期筹资活动产生的现金净流量较上期减少所致。 
三 、非 主营业 务分 析 
□ 适用 √ 不适用  
四 、资 产及负 债状 况分析 
1 、资产构成重大变 动情况 
单位:元 
 
本报告期末 上年同期末 
比重增减 重大变动说明 
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 
货币资金 3,042,402,193.65 14.90% 2,995,745,951.41 18.24% -3.34%  
应收账款 2,798,276,866.93 13.70% 2,069,297,155.40 12.60% 1.10%  
存货 3,924,349,633.88 19.22% 3,824,390,116.09 23.28% -4.06%  
长期股权投资 659,338,420.51 3.23% 672,573,468.68 4.09% -0.86%  
固定资产 515,729,581.89 2.53% 483,193,141.97 2.94% -0.41%  
在建工程 3,878,171,334.16 18.99% 1,872,888,745.78 11.40% 7.59%  
短期借款 740,500,000.00 3.63% 873,000,000.00 5.31% -1.68%  
长期借款 5,113,600,000.00 25.04% 3,713,664,590.36 22.61% 2.43%  
2 、以公允价值计量 的资产 和负债 
□ 适用 √ 不适用  
3 、截至报告期末的 资产权 利受限情况 
无。 
五 、投 资状况 分析 
1 、总体情 况 
√ 适用 □ 不适用  
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
14 
1,517,514,900.00 93,850,000.00 1,516.96% 
2 、报告期内获取的 重大的 股权投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
3 、报告期内正在进 行的重 大的非股权投资情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目名称 



式 








资 







业 
本报告期投入金
额 
截至报告期末累
计实际投入金额 



源 
项目进
度 
预计
收益 
截止报
告期末
累计实
现的收
益 
未达
到计
划进
度和
预计
收益
的原
因 
披露
日期
(如
有) 
披露索引(如有) 
广元至平武
高速公路 
PPP 项目 

建 
是 


业 
366,781,900.00 727,541,900.00 

筹 
0.00% 0.00 0.00 
项目
尚未
开工
建设 
2017
年 06
月 03
日 
《证券时报》 及巨潮资
讯网公告编号临
2017-27《新疆北新路
桥集团股份有限公司
关于投资广元至平武
高速公路 PPP 项目的
公告》 
重庆巫溪至
巫山高速公
路巫山至大
昌段白泉隧
道工程 
BOT 项目 

建 
是 


业 
77,464,900.00 184,368,900.00 

筹 
0.00% 0.00 0.00 
项目
尚未
开工
建设 
2017
年 07
月 12
日 
《证券时报》 及巨潮资
讯网公告编号临
2017-42《新疆北新路
桥集团股份有限公司
关于投资 BOT 项目的
公告》 
福建省南平
市顺昌至邵
武高速公路
项目 

建 
是 


业 
1,073,273,000.00 4,094,245,000.00 

筹 
56.00% 0.00 0.00 
项目
正在
履行 
2015
年 05
月 21
日 
《证券时报》 、 《证券日
报》 及巨潮资讯网公告
编号临 2015-32《新疆
北新路桥集团股份有
限公司对外投资暨关
联交易的公告》 
“ 北新雅居”
房地产项目 

建 
是 



业 
985,834.79 48,479,624.07 

筹 
0.00% 0.00 0.00 
项目
正在
履行 
2018
年 03
月 27
日 
《证券时报》 、 《证券日
报》 及巨潮资讯网公告
编号临 2018-17《新疆
北新路桥集团股份有新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
15 
限公司控股子公司风
险投资公告》 
合计 -- -- -- 1,518,505,634.79 5,054,635,424.07 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 
4 、以公允价值计量 的金融 资产 
□ 适用 √ 不适用  
5 、证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不 存在证券投资。 
6 、衍生品投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在衍生品投资。 
7 、募集资金使用情 况 
√ 适用 □ 不适用  
(1 )募集资金总体 使用情 况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:万元 
募集资金总额 4,707.77 
报告期投入募集资金总额 1,999 
已累计投入募集资金总额 1,999 
报告期内变更用途的募集资金总额 0 
累计变更用途的募集资金总额 0 
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 
募集资金总体使用情况说明 
截至 2018 年 6 月 30 日,公司 累计已使用募集资金 1,999 万 元,2018 年 1-6 月,公司使用 募集资金金额为 1,999 万元, 募
集资金专户余额为 2,716.19 万 元。 
(2 )募集资金承诺 项目情 况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:万元 
承诺投资项目和超募 是否已 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
16 
资金投向 变更项
目( 含部
分变更) 
承诺投资
总额 
资总额
(1) 
投入金额 累计投入
金额(2) 
投资进度
(3) =
(2)/(1) 
预定可使
用状态日
期 
实现的效
益 
预计效益 性是否发
生重大变
化 
承诺投资项目 
福建顺邵高速公路
BOT 项目 
否 4,707.77 4,707.77 1,999 1,999 42.46%  0 否 否 
承诺投资项目小计 -- 4,707.77 4,707.77 1,999 1,999 -- -- 0 -- -- 
超募资金投向 
无 否          
合计 -- 4,707.77 4,707.77 1,999 1,999 -- -- 0 -- -- 
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
(分具体项目) 
福建顺邵高速公路 BOT 项目未 实现效益的原因:该项目目前处于建设期,尚未产生效益。 
项目可行性发生重大
变化的 情况说明 
未发生重大变化 
超募资金的金额、用
途及使用进展情况 
不适用 
 
募集资金投资项目实
施地点变更情况 
不适用 
 
 
募集资金投资项目实
施方式调整情况 
不适用 
 
 
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 
不适用 
 
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 
不适用 
 
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 
不适用 
 
尚未使用的募集资金
用途及去向 
截至 2018 年 6 月 30 日,公司 募集资金专项账户余额为人民币 27,161,946.55 元(其中募集 资金
27,087,650.03 元, 专户存储累 计收到银行存款利息扣除手续费后净额为 74,296.52 元 ) 均存 放于公司
募集资金专项账户中,将继续用于募投项目建设。 
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况 
无 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
17 
(3 )募集资金变更 项目情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 
(4 )募集资金项目 情况 
募集资金项目概述 披露日期 披露索引 
募集资金存放与使用情况的专项报告 2018 年 08 月 22 日 
《证券时报》 、 《证券日报》及 巨潮资讯网《新疆北新路桥集
团股份有限公司董事会关于 2018 年半年度度募集资金年度
存放与使用情况的专项报告》 ( 公告编号:定 2018-16) 
8 、非募集资金投资 的重大 项目情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 
六 、重 大资产 和股 权出售 
1 、出售重大资产情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期未出售重大资产。 
2 、出售重大股权情 况 
□ 适用 √ 不适用  
七 、主 要控股 参股 公司分 析 
√ 适用 □ 不适用  
主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 
单位:元 
公司名称 



型 
主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 
新疆生产建
设兵团交通
建 设有限公
司 


司 
公路工程建
设 
170,000,000.00 1,609,622,870.78 233,181,181.31 410,497,849.24 9,320,275.79 9,064,116.19 
新疆北新投
资建设有限


公路、桥梁 677,500,000 3,685,199,635.66 1,229,578,556.84 526,592,822.07 -14,936,316.94 -4,928,973.56 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
18 
公司 司 建设 
新疆北新岩
土工程勘察
设计有限公
司 


司 
工程施工 32,000,000 379,796,532.26 42,307,616.95 8,198,224.57 -13,737,621.70 -13,434,473.10 
西藏天昶建
设工程有限
责任公司 


司 
工程施工 30,000,000 294,339,054.41 -112,523,898.32 133,924,142.61 -10,030,102.57 -10,515,502.39 
新疆北新城
建工程有限
公司 


司 
建筑工程施
工 
20,050,000 311,753,060.09 -3,197,204.11 71,133,319.35 -1,946,140.97 -2,530,342.79 
乌鲁木齐禾
润科技开发
有限公司 


司 
生产销售 60,500,000 461,670,889.77 98,510,198.80 79,777,469.44 -6,221,911.50 -6,223,946.82 
新疆鼎源融
资租赁股份
有限公司 


司 
融资租赁、
机械设备租
赁与销售 
566,000,000.00 1,798,087,116.54 912,106,915.70 58,949,488.06 41,206,903.00 35,725,700.39 
河南省道新
公路养护工
程有限公司 


司 
公路养护 30,000,000 20,843,048.06 15,107,644.23 858,859.50 -2,847,265.77 -2,847,265.77 
新疆北新路
桥国际建设
工程有限公
司 


司 
自营和代理
商品和技术
的进出口 
100,000,000 648,718,495.18 61,517,476.98 252,945,920.86 -22,894,686.28 -22,834,505.38 
报告期内取得和处置子公司的情况 
□ 适用 √ 不适用  
主要控股参股公司情况说明 
八 、公 司控制 的结 构化主 体情 况 
□ 适用 √ 不适用  
九 、对 2018 年 1-9 月经 营业 绩的预 计 
2018 年 1-9 月预计的经营业绩 情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 
2018 年 1-9 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度 -20.00% 至 30.00% 
2018 年 1-9 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间 (万元) 2,476.51 至 4,024.33 
2017 年 1-9 月归属于上市公司 股东的净利润(万元) 3,095.64 
业绩变动的原因说明 公司出于谨慎原则,对 2018 年 1-9 月度经营业绩做出以上预新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
19 
测,主要受市场因素影响,收入和利润可能会出现一定波动。 
十 、公 司面临 的风 险和应 对措 施 
1 、政策性风险 
公司主要从事基础设施建设和投资,国家对基础设施的政策调控的方向、力度等,可能会对公司的发展造成重大影响;
另外,国家的货币政策、税收政策、财政政策的变化等也可能会对公司的发展造成重大影响。 
公司将加大对涉及本公司业务范围内各项政策的研究力度, 跟 踪国家相关政策走向, 及时适应政策的变化, 准确把握市
场脉搏、最大限度降低决策风险,通过对一系列优惠政策的合理策划和利用 ,降低项目建设成本, 提高市场竞争力。 
2 、市场风险 
公司所属行业为建筑业, 虽然公司在行业中有一定的技术和区域等方面的优势, 但地区经济增长水平的不一样, 基础设
施的使用状况和未来扩张需求的预期的变化等都可能会对公司经营市场产生不利影响。 此外, 国外市场的政治、 经济环 境可
能存在一定不稳定性,可能会给公司海外业务发展带来不确定性因素,使海外项目进展受到影响。 
公司将继续加强市场开发, 创新业务模式, 由施工 总承包转向施工投资联动, 积极探索BOT 、PPP 等模式, 借助投资业
务带动市场开拓,进一步提高市场竞争力及盈利能力。 
3 、投资风险 
项目投资建设需要消耗大量的资金、 物资和人力等宝贵资源, 影响项目投资效果的因素较多且存在不确定性, 项目在投
资和建设过程中可能会因某些因素的影响给公司带来投资风险。 
为防范各类风险的发生,公司将根据市场形势变化情况,不断建立健全内部控制体系,把各类风险对接各项业务流程,
制定具体控制措施, 与日常管控工作紧密结合, 严格前期可研、 策划、 审计、 审批和决策 等重要管控环节, 加强过程控制和
后评估工作 ,做好应对各类风险发生的应急预案,尽可能把公司各类可能发生的风险降到最低。 
4 、财务风险 
公司从事的基础设施建设业务投资规模大, 建设周期较长, 能否及时筹措和有效运用资金将对公司的经营产生一定的影
响。 
为此, 公司将积极拓宽融资渠道, 创新融资方式, 优选融资 对象和融资方式, 实现多渠道融资, 降低融资成本, 进一步
提高资金集中度,加速资金周转,提高资金效率。 
5 、工程安全风险 
公司所处行业为建筑业,涉及工程项目及施工人员较多,工程安全管理方面存在较大考验。 
对此,公司将积极做好强化安全、文明施工等方面的工作,建立健全安 全文明工地考核制度、安全事故责任追究制度,
加大安全事故防控力度。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
20 
第五节 重要事项 
一 、报 告期内 召开 的年度 股东 大会和 临时 股东大 会的 有关情 况 
1 、本报告期股东大 会情况 
会议届次 
会议类
型 
投资者参
与比例 
召开日期 披露日期 披露索引 
2018 年第一次
临时股东大会 
临时股
东大会 
47.24% 
2018 年 01
月 03 日 
2018 年 01
月 04 日 
2018 年 1 月 4 日《证券日报》D5 版、 《证券时报》B78 版、 巨
潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn ) 
2018 年第二次
临时股东大会 
临时股
东大会 
47.24% 
2018 年 01
月 09 日 
2018 年 01
月 10 日 
2018 年 1 月 10 日《证券日报 》D42 版、 《证券时报》B55 版、
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn ) 
2018 年第三次
临时股东大会 
临时股
东大会 
47.13% 
2018 年 04
月 11 日 
2018 年 04
月 12 日 
2018 年 4 月 12 日《证券日报 》D61 版、 《证券时报》B27 版、
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn ) 
2017 年年度股
东大会 
年度股
东大会 
47.25% 
2018 年 05
月 08 日 
2018 年 05
月 09 日 
2018 年 5 月 9 日 《证券日报》D33 版、 《证券时报》B96 版 、 巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn ) 
2 、表决权恢复的优 先股股 东请求召开临时股东 大会 
□ 适用 √ 不适用  
二 、本 报告期 利润 分配或 资本 公积金 转增 股本预 案 
□ 适用 √ 不适用  
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 
三 、公 司实际 控制 人、股 东、 关联方 、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内履 行完 毕及
截 至报 告期末 超期 未履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在由公司实际控制人、 股东、 关联方、 收购人 以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超
期未履行完毕的承诺事项。 
四 、聘 任、解 聘会 计师事 务所 情况 
半年度财务报告是否已经审计 
□ 是 √ 否  
公司半年度报告未经审计。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
21 
五 、董 事会、 监事 会对会 计师 事务所 本报 告期 “非 标准 审计报 告 ” 的 说明 
□ 适用 √ 不适用  
六 、董 事会对 上年 度 “ 非 标准 审计报 告 ” 相 关情 况的 说明 
□ 适用 √ 不 适用  
七 、破 产重整 相关 事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期未发生破产重整相关事项。 
八 、诉 讼事项 
重大诉讼仲裁事项 
√ 适用 □ 不适用  
诉讼( 仲裁) 基本情况 
涉案金
额(万
元) 







债 
诉讼( 仲裁) 进展 
诉讼( 仲
裁) 审理结
果及影响 
诉讼
( 仲裁)
判决
执行
情况 
披露
日期 
披露索引 
公司诉中国新型房屋集团有限
公司 (以下简称“ 中新房集团” )
四川巴万高速公路有限公司
(以下简称“ 巴万高速” )定金
合同纠纷案件,于 2016 年 12
月 27 日获北京市高级人民法
院立案受理。[ 案号 (2016)京
民初 96 号] ,由于中新房集团
及巴万高速未能依据《四川巴
万高速公路建设工程项目合作
协议书》履行其义务,损害了
公司的合法权益,公司请求法
院判令中新房集团履行定金担
保责任,双倍返还公司定金共
计人民币 40,000 万元 ; 判令中
新房集团以 20,000 万元定金本
金为基数,按照其从收取到执
行兑付之日的实际占用期间和
中国人民银行同期商业银行贷
43,744.5 否 
2018 年 6 月 22 日,本公司
收到北京市高级人民法院下达
的民事判决书[(2016) 京民初 
96 号] ,判决如下:1. 中国新
型房屋集团有限公司于本判决
生效之日起十日内向新疆北新
路桥集团股份有限公司返还定
金 4 亿元 ; 2. 四川巴万高速公
路有限公司对本判决第一项中
中国新型房屋集团有限公司 4 
亿元中的 2 亿元承担返还责
任;3. 驳回新疆北新路桥集团
股份有限公司的其他诉讼请
求。 案件受理费 2,229,025 元、
财产保全费 5,000 元 , 由中国
新型房屋集团有限公司与四川
巴万高速公路有限公司共同负
担(于本判决生效之日起七日
内交纳) 。2018 年 8 月 8 日,
本案正处
于上诉阶
段且尚未
开庭审理,
诉讼结果
存在不确
定性, 因此
该重大诉
讼事项对
公司的影
响具有不
确定性。 
本案
正处
于上
诉阶
段且
尚未
开庭
审理。 
2018
年 08
月 11
日 
《证券时报》 、 《证券日
报》及巨潮资讯网《新
疆北新路桥集团股份 有
限公司重大诉讼公告》
(公告编号:临
2016-70) 、 《新疆北新路
桥集团股份有限公司重
大诉讼进展公告》 (公告
编号: 临 2018-36 ) 、 《新
疆北新路桥集团股份有
限公司重大诉讼进展公
告》 (公告编号:临
2018-42) 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
22 
款利率向原告支付资金占用利
息。 (截止起诉日, 资金占用利
息为人民币 3,744.5 万元) ; 判
令巴万高速对中新房集团上述
两项支付义务承担连带清偿责
任。 
公司收到收到北京市高级人民
法院送达的 《民事上诉状》 , 中
国新型房屋集团有限公司不服
北京市高级人民法院(2016) 京
民初 96 号民事判决 , 向中华人
民共和国最高人民法院提起上
诉。截至目前,本案正处于上
诉阶段且尚未开庭审理,公司
将及时对该重大诉讼事项的进
展情况履行相应的信息披露义
务。 
其他诉讼事项 
□ 适用 √ 不适用  
九 、媒 体质疑 情况 
□ 适用 √ 不适用  
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 
十 、处 罚及整 改情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在处罚及整改情况。 
十 一、 公司及 其控 股股东 、实 际控制 人的 诚信状 况 
□ 适用 √ 不适用  
十 二、 公司股 权激 励计划 、员 工持股 计 划 或其他 员工 激励措 施的 实施情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 
十 三、 重大关 联交 易 
1 、与日常经营相关 的关联 交易 
√ 适用 □ 不适用  
关联交易
方 



系 















关联交易价
格 
关联交易
金额(万
元) 
占同类
交易金
额的比
例 
获批的
交易额
度(万
元) 










可获得的同类
交易市价 
披露
日期 
披露索引 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
23 
型 容 价

则 


度 


式 
新疆北新
永固钢 结
构工程有
限公司 







制 




料 



品 










格 
756,662.80 75.67 0.03% 13,000 否 



账 
756,662.80 
2018
年 04
月 13
日 
巨潮资讯网 《新疆北
新路桥集团股份有
限公司 2018 年度日
常关联交易预计的
公告》 (公告编号:
定 2018-6 ) 
新疆新北
商贸有 限
公司 







制 




料 



品 










格 
26,663,157.82 2,666.32 1.10% 15,000 否 



账 
26,663,157.82 
2018
年 04
月 13
日 
巨潮资讯网 《新疆北
新路桥集团股份有
限公司 2018 年度日
常关联交易预计的
公告》 (公告编号:
定 2018-6 ) 
新疆生产
建设兵 团
建设工程
集团石油
物资有限
责任公司 







制 






力 



料 










格 
15,965,750.61 1,596.58 0.66% 8,000 否 



账 
15,965,750.61 
2018
年 04
月 13
日 
巨潮资讯网 《新疆北
新路桥集团股份有
限公司 2018 年度日
常关联交易预计的
公告》 (公告编号:
定 2018-6 ) 
新疆兵团
工业设备
安装公司 

















务 







30,000.00 3 0.00% 850 否 



账 
30,000.00 
2018
年 08
月 22
日 
巨潮资讯网 《新疆北
新路桥集团股份有
限公司关于补充预
计 2018 年日常关联
交易的公告》 (公告
编号:定 2018-15) 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
24 
制 的

务 



格 
新疆北新
土木建 设
工程有限
公司 







制 









务 



务 










格 
18,181,421.25 1,818.14 0.75% 17,000 否 



账 
18,181,421.25 
2018
年 04
月 13
日 
巨潮资讯网 《新疆北
新路桥集团股份有
限公司 2018 年度日
常关联交易预计的
公告》 (公告编号:
定 2018-6 ) 
新疆北新
土木建设
工程有限
公司 







制 







品 



品 










格 
8,993,107.25 899.31 0.33% 1,000 否 



账 
8,993,107.25 
2018
年 04
月 13
日 
巨潮资讯网 《新疆北
新路桥集团股份有
限公司 2018 年度日
常关联交易预计的
公告》 (公告编号:
定 2018-6 ) 
新疆北新
永固钢结
构工程有
限公司 







制 







务 



务 










格 
1,843,109.17 184.31 0.07% 1,000 否 



账 
1,843,109.17 
2018
年 04
月 13
日 
巨潮资讯网 《新疆北
新路桥集团股份有
限公司 2018 年度日
常关联交易预计的
公告》 (公告编号:
定 2018-6 ) 
河南禹亳
铁路发 展
有限公司 



业 









程 






47,597,995.34 4,759.8 1.74% 22,000 否 



账 
47,597,995.34 
2018
年 04
月 13
日 
巨潮资讯网 《新疆北
新路桥集团股份有
限公司 2018 年度日
常关联交易预计的
公告》 (公告编号:
定 2018-6 ) 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
25 

务 




格 
新疆生产
建设兵 团
建设工程
(集团)
有限责任
公司及其
子公司 



东 







务 



程 










格 
9,624,418.16 962.44 0.34% 4,800 否 



账 
9,624,418.16 
2018
年 04
月 13
日 
巨潮资讯网 《新疆北
新路桥集团股份有
限公司 2018 年度日
常关联交易预计的
公告》 (公告编号:
定 2018-6 ) 
新疆建融
国有资 本
运营投资
(集团)
有限责任
公司 








司 







务 



务 










格 
110,500.00 11.05  21 否 



账 
110,500.00 
2018
年 08
月 22
日 
巨潮资讯网 《新疆北
新路桥集团股份有
限公司关于补充预
计 2018 年日常关联
交易的公告》 (公告
编号:定 2018-15) 
新疆昆仑
工程监理
有限责任
公司 








司 









务 



务 










格 
518,715.90 51.87 0.02% 600 否 



账 
518,715.90 
2018
年 08
月 22
日 
巨潮资讯网 《新疆北
新路桥集团股份有
限公司关于补充预
计 2018 年日常关联
交易的公告》 (公告
编号:定 2018-15) 
新疆兵团
第四建筑
安装工程
公司 













品 





4,477,203.29 447.72 0.16% 4,000 否 



账 
4,477,203.29 
2018
年 08
月 22
日 
巨潮资讯网 《新疆北
新路桥集团股份有
限公司关于补充预
计 2018 年日常关联
交易的公告》 (公告新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
26 


制 


品 





格 
编号:定 2018-15) 
合计 -- -- 13,476.2 -- 87,271 -- -- -- -- -- 
大额销货退回的详细情
况 
无 
按类别对本期将发生的
日常关联交易进行总金
额预计的, 在报告期内的
实际履行情况(如有) 
公司 2017 年年度股东大会、 公 司第五届董事会第三十五次会议分别审议通过了 《2018 年度 日常关
联交易预计的议案》 、 《关于补 充预计 2018 年日常关联交易的 议案》 ,预计公司 2018 年与关 联方发
生日常关联交易金额合计 118,771.00 万元。报告期累计发生关 联交易金额 13,476.20 万元,未 超过
限额。 
交易价格与市场参考价
格 差异较大的原因 (如适
用) 
无 
2 、资产或股权收购 、出售 发生的关联交易 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 
3 、共同对外投资的 关联交 易 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 
4 、关联债权债务往 来 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在关联债权债务往来。 
5 、其他重大关联交 易 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无其他重大关联交易。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
27 
十 四、 重大合 同及 其履行 情况 
1 、托管、承包、租 赁事项 情况 
(1 )托管情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存 在托管情况。 
(2 )承包情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在承包情况。 
(3 )租赁情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在租赁情况。 
2 、重大担保 
√ 适用 □ 不适用  
(1 )担保情况 
单位:万元 
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 
担保对象名称 
担保额度相关公
告披露日期 
担保额
度 
实际发生日期
(协议签署日) 
实际担保金额 担保类型 
担保
期 
是否履
行完毕 
是否为关
联方担保 
公司对子公司的担保情况 
担保对象名称 
担保额度相关公
告披露日期 
担保额
度 
实际发生日期
(协议签署日) 
实际担保金额 担保类型 
担保
期 
是否履
行完毕 
是否为关
联方担保 
新疆北新投资建设有
限公司 
2017 年 03 月 30
日 
60,000 
2017 年 07 月 17
日 
2,200 
连带责任保
证 
1 年 否 否 
新疆北新投资建设有
限公司 
  
2017 年 07 月 24
日 
1,200 
连带责任保
证 
1 年 否 否 
新疆北新投资建设有
限公司 
  
2017 年 08 月 29
日 
8,500 
连带责任保
证 
1 年 否 否 
新疆北新投资建设有
限公司 
  
2017 年 12 月 04
日 
13,000 
连带责任保
证 
1 年 否 否 
新疆北新投资建设有  2017 年 12 月 04 5,000 连带责任保 1 年 否 否 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
28 
限公司 日 证 
新疆北新投资建设有
限公司 
  
2018 年 02 月 01
日 
4,100 
连带责任保
证 
1 年 否 否 
新疆北新投资建设有
限公司 
  
2018 年 02 月 02
日 
5,000 
连带责任保
证 
1 年 否 否 
新疆北新投资建设有
限公司 
2018 年 03 月 27
日 
60,000 
2018 年 04 月 02
日 
3,300 
连带责任保
证 
1 年 否 否 
新疆北新投资建设有
限公司 
  
2018 年 05 月 16
日 
4,000 
连带责任保
证 
20 个
月 
否 否 
新疆北新投资建设有
限公司 
  
2018 年 06 月 04
日 
4,200 
连带责任保
证 
2 年 否 否 
新疆北新岩土工程勘
察设计有限公司 
2017 年 03 月 30
日 
15,000 
2017 年 08 月 17
日 
2,250 
连带责任保
证 
23 个
月 
否 否 
新疆北新岩土工程勘
察设计有限公司 
  
2017 年 11 月 14
日 
450 
连带责任保
证 
2 年 否 否 
新疆北新岩土工程勘
察设计有限公司 
  
2017 年 12 月 01
日 
33.43 
连带责任保
证 
13 个
月 
否 否 
新疆北新岩土工程勘
察设计有限公司 
2018 年 03 月 27
日 
15,000 
2018 年 04 月 25
日 
203 
连带责任保
证 
6 个
月 
否 否 
新疆北新岩土工程勘
察设计有限公司 
  
2018 年 06 月 20
日 
100 
连带责任保
证 
6 个
月 
否 否 
新疆生产建设兵团交
通建设有限公司 
2016 年 03 月 30
日 
11,000 
2016 年 10 月 20
日 
1,852.97 
连带责任保
证 
22 个
月 
否 否 
新疆生产建设兵团交
通建设有限公司 
2017 年 03 月 30
日 
30,000 
2017 年 07 月 21
日 
1,000 
连带责任保
证 
1 年 否 否 
新疆生产建设兵团交
通建设有限公司 
  
2017 年 07 月 21
日 
586.14 
连带责任保
证 
1 年 否 否 
新疆生产建设兵团交
通建设有限公司 
  
2017 年 07 月 21
日 
586.14 
连带责任保
证 
1 年 否 否 
新疆生产建设兵团交
通建设有限公司 
  
2017 年 09 月 22
日 
700 
连带责任保
证 
1 年 否 否 
新疆生产建设兵团交
通建设有限公司 
  
2017 年 09 月 28
日 
2,300 
连带责任保
证 
1 年 否 否 
新疆生产建设兵团交
通建设有限公司 
  
2017 年 11 月 06
日 
800 
连带责任保
证 
1 年 否 否 
新疆生产建设兵团交
通建设有限公司 
  
2018 年 01 月 23
日 
1,200 
连带责任保
证 
6 个
月 
否 否 
新疆生产建设兵团交
通建设有限公司 
  
2018 年 02 月 01
日 
1,400 
连带责任保
证 
6 个
月 
否 否 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
29 
新疆生产建设兵团交
通建设有限公司 
  
2018 年 02 月 09
日 
2,000 
连带责任保
证 
1 年 否 否 
新疆生产建设兵团交
通建设有限公司 
2018 年 03 月 27
日 
30,000 
2018 年 04 月 27
日 
3,000 
连带责任保
证 
1 年 否 否 
新疆生产建设兵团交
通建设有限公司 
  
2018 年 05 月 15
日 
700 
连带责任保
证 
6 个
月 
否 否 
新疆生产建设兵团交
通建设有限 公司 
  
2018 年 05 月 15
日 
1,800 
连带责任保
证 
1 年 否 否 
新疆生产建设兵团交
通建设有限公司 
  
2018 年 05 月 23
日 
1,400 
连带责任保
证 
3 个
月 
否 否 
新疆生产建设兵团交
通建设有限公司 
  
2018 年 06 月 19
日 
2,000 
连带责任保
证 
1 年 否 否 
新疆鼎源融资租赁股
份有限公司 
2014 年 04 月 03
日 
50,000 
2015 年 11 月 26
日 
5,000 
连带责任保
证 
32 个
月 
否 否 
新疆鼎源融资租赁股
份有限公司 
  
2015 年 12 月 14
日 
4,000 
连带责任保
证 
34 个
月 
否 否 
新疆鼎源融资租赁股
份有限公司 
  
2016 年 06 月 16
日 
14,400 
连带责任保
证 
4 年 否 否 
新疆鼎源融资租赁股
份有限公司 
2016 年 03 月 30
日 
40,000 
2016 年 07 月 28
日 
5,000 
连带责任保
证 
37 个
月 
否 否 
新疆鼎源融资租赁股
份有限公司 
2017 年 03 月 30
日 
25,000 
2017 年 08 月 10
日 
14,100 
连带责任保
证 
3 年 否 否 
新疆鼎源融资租赁股
份有限公司 
  
2017 年 08 月 15
日 
19,600 
连带责任保
证 
3 年 否 否 
新疆鼎源融资租赁股
份有限公司 
  
2017 年 09 月 30
日 
4,800 
连带责任保
证 
3 年 否 否 
新疆鼎源融资租赁股
份有限公司 
  
2018 年 03 月 26
日 
4,600 
连带责任保
证 
3 年 否 否 
新疆鼎源融资租赁股
份有限公司 
2018 年 03 月 27
日 
60,000 
2018 年 06 月 15
日 
2,000 
连带责任保
证 
3 年 否 否 
重庆兴投实业有限公
司 
2017 年 03 月 30
日 
5,000       
重庆兴投实业有限公
司 
2018 年 03 月 27
日 
3,000       
新疆北新城建工程有
限公司 
2017 年 03 月 30
日 
4,500       
乌鲁木齐禾润科技开
发有限公司 
2015 年 08 月 06
日 
5,000       新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
30 
乌鲁木齐禾润科技开
发有限公司 
2017 年 03 月 30
日 
5,000       
重庆蕴丰建设工程有
限责任公司 
2018 年 03 月 27
日 
5,000       
湖南北新天际建设工
程有限公司 
2017 年 03 月 30
日 
5,000       
湖北北新投资发展有
限公司 
2015 年 08 月 06
日 
5,000       
新疆中北运输有限公
司 
2015 年 05 月 21
日 
4,500       
报告期内审批对子公 司担保额度合计
(B1 ) 
173,000 
报告期内对子公司担保实际发
生额合计(B2 ) 
41,003 
报告期末已审批的对子公司担保额度合
计(B3 ) 
438,000 
报告期末对子公司实际担保余
额合计(B4 ) 
148,361.68 
子公司对子公司的担保情况 
担保对象名称 
担保额度相关公
告披露日期 
担保额
度 
实际发生日期
(协议签署日) 
实际担保金额 担保类型 
担保
期 
是否履
行完毕 
是否为关
联方担保 
新疆北新德宏建材有
限公司 
2018 年 03 月 27
日 
2,000 
2018 年 06 月 14
日 
1,900 
连带责任保
证 
1 年 否 否 
报告期内审批对子公司担保额度合计
(C1 ) 
2,000 
报告期内对子公司担保实际发
生额合计(C2 ) 
1,900 
报告期末已审批的对子公司担保额度合
计(C3 ) 
2,000 
报告期末对子公司实际担保余
额合计(C4 ) 
1,900 
公司担保总额(即前三大项的合计) 
报告期内审批担保额度合计
(A1+B1+C1 ) 
175,000 
报告期内担保实际发生额合计
(A2+B2+C2 ) 
42,903 
报告期末已审批的担保额度合计
(A3+B3+C3 ) 
440,000 
报告期末实际担保余额合计
(A4+B4+C4 ) 
150,261.68 
实际担保总额(即 A4+B4+C4 )占公司净资产的比例 79.37% 
其中: 
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D ) 0 
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保
余额(E ) 
24,361.68 
担保总额超过净资产 50% 部分 的金额(F ) 55,597.67 
上述三项担保金额合计(D+E+F ) 79,959.35 
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有) 无 
违反规定程序对外提供担保的说明(如有) 无 
采用复合方式担保的具体情况说明 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
31 
(2 ) 违规对外担保 情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
3 、其他重大合同 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在其他重大合同。 
十 五、 社会责 任情 况 
1 、重大环保问题情 况 
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 
否 
本公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。 
 
2 、履行精准扶贫社 会责任 情况 
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。 
十 六、 其他重 大事 项的说 明 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 
十 七、 公司子 公司 重大事 项 
□ 适用 √ 不适用  新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
32 
第六节 股 份 变 动及 股 东 情 况 
一 、股 份变动 情况 
1 、股份变动情况 
单位:股 
 
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 
一、有限售条件股份 4,059,760 0.72%   2,435,855  2,435,855 6,495,615 0.72% 
2 、国有法人持股 4,051,863 0.72%   2,431,117  2,431,117 6,482,980 0.72% 
3 、其他内资持股 7,897 0.00%   4,738  4,738 12,635 0.00% 
   境内自然人持股 7,897 0.00%   4,738  4,738 12,635 0.00% 
二、无限售条件股份 557,319,263 99.28%   334,391,558  334,391,558 891,710,821 99.28% 
1 、人民币普通股 557,319,263 99.28%   334,391,558  334,391,558 891,710,821 99.28% 
三、股份总数 561,379,023 100.00%   336,827,413  336,827,413 898,206,436 100.00% 
股份变动的原因 
√ 适用 □ 不适用  
本公司2017 年年度股东大会审 议通过2017 年度权益分派方案 : 以公司总股本561,379,023 股 为基数, 以资本公积金向全体股东
每10 股转增6 股 。 公司于2018 年5 月22 日完成权益分派。 权益分派 前, 公司副总经理杨俊先生持有公司股份10,530 股, 其中7,897
股为高管锁定股; 兵团建工集团持有的公司非公开发行股票4,051,863 股 , 均为首发后限售股 , 自发行结束并上市之日起三十
六个月内不得上市交易。权益 分派完成后,杨俊先生持有公 司股份为16,848 股,其中高管 锁定股12,635 股;兵团建工集 持有
公司股份423,324,530 股,其中 非公开发行股票限售股6,482,980 股。 
股份变动的批准情况 
√ 适用 □ 不适用  
本公司2017 年年度股东大会审 议通过2017 年度权益分派方案 : 以公司总股本561,379,023 股 为基数, 以资本公积金 向全体股东
每10 股转增6 股。公司于2018 年5 月22日完成权益分派。 
股份变动的过户情况 
□ 适用 √ 不适用  
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 
√ 适用 □ 不适用  
因股份变动, 截止2018 年6 月30日基本每股收益为0.0316 元, 较 上年同期减少1.56% , 稀释每股收益 0.0316 元, 较上年同期减
少1.56% ,归属于公司普通股股东的每股净资产2018 年6 月30日为 0.0207 元,较上年同期减少35.31% 。 
公司认为必要或证券 监管机构要求披露的其他内容 
□ 适用 √ 不适用  新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
33 
2 、限售股份变动情 况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:股 
股东名称 
期初限售
股数 
本期解除
限售股数 
本期增加限
售股数 
期末限售
股数 
限售原因 
解除限售日
期 
新疆生产建设兵团建设工
程(集团)有限责任公司 
4,051,863 0 2,431,117 6,482,980 
首发后限售股,因资本公积金转
增股本导致期末限售股数增加 
2020 年 12 月
1 日 
杨俊 7,897 0 4,738 12,635 
高管锁定股,因资本公积金转增
股本导致期末限售股数增加 
任期内每年
解锁 25% 
合计 4,059,760 0 2,435,855 6,495,615 -- -- 
3 、证券发行与上市 情况 
无。 
 
二 、公 司股东 数量 及持股 情况 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 90,700 
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如
有) (参见注 8 ) 

持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 
股东名称 
股东
性质 
持股比
例 
报告期末持有
的普通股数量 
报告期内增减
变动情况 
持有有限售条件的
普通股数量 
持有无限售条
件的普通股数
量 
质押或冻结情
况 
股份
状态 
数量 
新疆生 产建设兵团建设
工程(集团)有限责任
公司 
国有
法人 
47.13% 423,324,530 158,746,698 6,482,980 416,841,550   
中央汇金资产管理有限
责任公司 
国有
法人 
1.23% 11,073,760 4,152,660  11,073,760   
张申刚 
境内
自然
人 
0.40% 3,635,180 2,640,780  3,635,180   
罗相全 
境内
自然
人 
0.17% 1,527,200 1,527,200  1,527,200   
李敏 
境内
自然
0.13% 1,135,440 1,135,440  1,135,440   新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
34 
人 
郑煌 
境内
自然
人 
0.11% 1,025,880 1,025,880  1,025,880   
张静 
境内
自然
人 
0.11% 1,000,000 585,000  1,000,000   
领航投资澳洲有限公司
-领航新兴市场股指基
金(交易所) 
境外
法人 
0.11% 959,360 359,760  959,360   
邓歌伦 
境内
自然
人 
0.09% 851,700 597,100  851,700   
马建 
境内
自然
人 
0.09% 804,640 301,740  804,640   
战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名普通股股东的
情况(如有) (参见注 3 ) 
无。 
上述股东关联关系或一致行动
的说明 
新疆生产建设兵团建设工程 (集团) 有限责任公司为本公司的控股股东; 未知其他股东之间
是否存在关联关系; 也未知其他股东之间是否属于 《上市公司收购管理办法》 中规定的一致
行动人。 
前 10 名无限售条件普通股股东 持股情况 
股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
新疆生产建设兵团建设工程
(集 团)有限责任公司 
416,841,550 
人民币普
通股 
416,841,550 
中央汇金资产管理有限责任公
司 
11,073,760 
人民币普
通股 
11,073,760 
张申刚 3,635,180 
人民币普
通股 
3,635,180 
罗相全 1,527,200 
人民币普
通股 
1,527,200 
李敏 1,135,440 
人民币普
通股 
1,135,440 
郑煌 1,025,880 
人民币普
通股 
1,025,880 
张静 1,000,000 
人民币普
通股 
1,000,000 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
35 
领航投资澳洲有限公司-领航
新兴市场股指基金(交易所) 
959,360 
人民币普
通股 
959,360 
邓歌伦 851,700 
人民币普
通股 
851,700 
马建 804,640 
人民币普
通股 
804,640 
前 10 名无限售条件普通股股东
之间, 以及前 10 名无限售条件
普通股股东和前 10 名普通股股
东之间关联关系或一致行动的
说明 
新疆生产建设兵团建设工程 (集团) 有限责任公司为本公司的控股股东; 未知其他股东之间
是否存在关联关系; 也未知其他股东之间是否属于 《上市公司收购管理办法》 中规定的一致
行动人。 
前 10 名普通股股东参与融资融
券业务股东 情况说明(如有)
(参见注 4 ) 
无。 
公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。 
三 、控 股股东 或实 际控制 人变 更情况 
控股股东报告期内变更 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期控股股东未发生变更。 
实际控制人报告期内变更 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期实际控制人未发生变更。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
36 
第七节 优 先 股 相关 情况 
□ 适用 √ 不适用  
报告期公司不存在优先股。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
37 
第八节 董 事 、 监事 、 高 级 管 理 人员 情 况 
一 、董 事、监 事和 高级管 理人 员持股 变动 
√ 适用 □ 不适用  
姓名 职务 任职状态 
期初持股
数(股) 
本期增持
股份数量
(股) 
本期减持
股份数量
(股) 
期末持股
数(股) 
期初被授
予的限制
性股票数
量(股) 
本期被授
予的限制
性股票数
量(股) 
期末被授予的限制
性股票数量(股) 
汪伟 董事长 现任 0 0 0 0 0 0 0 
熊保恒 
副董事长、
总经理 
现任 0 0 0 0 0 0 0 
周彬 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 
黄为群 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 
唐飚 
董事、 财务
总监、 总会
计师 
现任 0 0 0 0 0 0 0 
孙杰 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 
马洁 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 
黄建 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 
罗瑶 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 
倪志江 
监事会主
席 
现任 0 0 0 0 0 0 0 
杨文成 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 
杨锦 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 
牛丽娟 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 
周伟 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 
连建平 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 
张志建 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 
郭建新 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 
韩征平 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 
杨俊 副总经理 现任 10,530 0 0 16,848 0 0 0 
王勇 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 
段辉林 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 
陈荣凯 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
38 
张斌 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 
孙敦江 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 
李福军 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 
黄国林 总经济师 现任 0 0 0 0 0 0 0 
张国栋 总工程师 现任 0 0 0 0 0 0 0 
吕伟 
人力资源
总监 
现任 0 0 0 0 0 0 0 
陈曦 
董事长助
理、 董事会
秘书 
现任 0 0 0 0 0 0 0 
合计 -- -- 10,530 0 0 16,848 0 0 0 
二 、公 司董事 、监 事、高 级管 理人员 变动 情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见 2017 年年报。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
39 
第九节 公 司 债 相关 情 况 
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 
是 
一 、公 司债券 基本 信息 
债券名称 
债券
简称 
债券代码 发行日 到期日 
债券余额
(万元) 
利率 还本付息方式 
2012 年新疆北新路桥
集团股份有限公司公
司债券 
12 北
新债 
112139 
2012 年 12
月 19 日 
2018 年 12
月 18 日 
48,000 5.78% 
本期债券采用单利按年计息, 不计复利。 每年
付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本
金的兑付一起支付。 
公司债券上市或转让的交
易场所 
深圳证券交易所 
投资者适当性安排 12 北新债的期限为 6 年,附第 3 年末发行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权。 
报告期内公司债券的付息
兑付情况 
无。 
公司债券附发行 人或投资
者选择权条款、 可交换条款
等特殊条款的, 报告期内相
关条款的执行情况(如适
用) 
无。 
二 、债 券受托 管理 人和资 信评 级机构 信息 
债券受托管理人: 
名称 
中信建投证券
股份有限公司 
办公地址 
北京市朝阳区
安立路 66 号 4
号楼 
联系人 焦希波 联系人电话 010-85130881 
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构: 
名称 鹏元资信评估有限公司 办公地址 
深圳市福田区深南大道 7008 号 阳光高尔夫大
厦 3 楼 
报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的, 变更的原因、
履行的程序、 对投资者利 益的影响等 (如
适用) 
不适用 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
40 
三 、公 司债券 募集 资金使 用情 况 
公司债券募集资金使用情况及履行的程
序 
经公司第三届董事会第三十二次会议和 2011 年度第五次临时 股东大会审议通过,
公司发行的债券票面总额不超过 4.8 亿元人民币,募集资金 的用途为补充流动资
金,偿还公司债务,调整负债结构。其中,偿还银行借款的金额为 3.3 亿元,剩
余募集资金用于补充公司流动资金。本期公司债券募集资金已全部按规定用途使
用完毕,并严格履行了相应的审批程序。 
期末余额(万元) 0 
募集资金专项账户运作情况 正常运作。 
募集资金使用是否与募 集说明书承诺的
用途、使用计划及其他约定一致 
是 
四 、公 司债券 信息 评级情 况 
根据鹏元资信评估有限公司出具的 《2012 年新疆北新路桥集 团股份有限公司公司债券2018 年跟踪信用评级报告》 , 本期 债券
信用等级维持为AA ,发行主体 长期信用等级为AA ,评级展望 维持为稳定。 
五 、公 司债券 增信 机制、 偿债 计划及 其他 偿债保 障措 施 
担保人兵团建工集团为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 报告期内, 公司严格按照 《公开发行 公司
债券募集说明书》 约定的偿债 计划及其他偿债保障措施履行相关偿付义务, 按时、 足额地 准备资金用于公 司债的兑付, 充分
保障债券投资者的利益。 
六 、报 告期内 债券 持有人 会议 的召开 情况 
报告期内,公司未召开债券持有人会议。 
七 、报 告期内 债券 受托管 理人 履行职 责的 情况 
报告期内,公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司严格按照相关法律、法规、《公司债券发行与交易管理办法》、
《新疆北新路桥集团股份有限公司公开发行债券募集说明书》 等规定, 积极履行受托管理 职责, 持续关注公司日常生产经营
及财务状况,努力维护债券持有人的合法权益。 
八 、截 至报告 期末 和上年 末( 或报告 期和 上年相 同期 间)公 司的 主要会 计数 据和财 务指 标 
单位:万元 
项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 
流动比率 109.66% 106.94% 2.72% 
资产负债率 82.87% 83.42% -0.55% 
速动比率 73.27% 71.87% 1.40% 
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
EBITDA 利息保障倍数 1.21 1.2 0.83% 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
41 
贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 
利息偿付率 99.60% 105.41% -5.81% 
上述会计数据和财务指标同比变动超过 30% 的主要原因 
□ 适用 √ 不适用  
九 、公 司逾期 未偿 还债项 
□ 适用 √ 不适用  
公司不存在逾期未偿还债项。 
十 、报 告期内 对其 他债券 和债 务融资 工具 的付息 兑付 情况 
无 
十 一、 报告期 内获 得的银 行授 信情况 、使 用情况 以及 偿还银 行贷 款的情 况 
报告期内,公司获得的银行融资授信额度为172.41 亿元,实 际使用79.23 亿元,偿还银行贷 款6.47 亿元。 
十 二、 报告期 内执 行公司 债券 募集说 明书 相关约 定或 承诺的 情况 
公司按时执行了公司债券募集说明书相关约定或承诺,对债券投资者利益无重大影响。 
十 三、 报告期 内发 生的重 大事 项 
1.2016 年12 月27 日, 公司诉中国新 型房屋集团有限公司 (以下简称“ 中新房集团” ) 四川巴 万高速公路有限公司 (以下简
称“ 巴万高速” )定金合同纠纷案件获北京市高级人民法院立案受理[ 案号(2016 )京民初96 号] 。由于中新房集团及巴万高 速
未能依据 《四川巴万高速公路 建设工程项目合作协议书》 履 行其义务, 损害了公司的合法 权益, 公司请求法院判令中新 房 集
团履行定金担保责任,双倍返 还公司定金共计人民币40,000 万元;判令中新房集团以20,000 万元定金本金为基数,按照其 从
收取到执行兑付之日的实际占用期间和中国人民银行同期商业银行贷款利率向原告支付资金占用利息。 (截止起诉日, 资 金
占用利息为人民币 3,744.5 万 元) ; 判令巴万高速对中新房 集团上述两项支付义务承担连带清偿责任。 该重大诉讼事项对公
司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。 该案件按照原定开庭时间于 2017 年 3 月 27 日、28 日、29 日在北京市高 级
人民法院开庭审理。具体内容详见巨潮资讯网(http ://www.cninfo.com.cn )2016 年12 月30日本公司公告。 
2.2018 年 6 月 22 日 ,本 公 司收 到 北 京市 高级 人 民法 院 下达的 民 事 判决 书[(2016) 京 民初 96 号] ,判 决 如下:1.中国新
型 房 屋 集 团有 限 公司 于 本判 决生 效 之 日 起十 日 内向 新 疆北 新路 桥 集 团 股份 有 限公 司 返还 定金 4 亿元;2. 四 川 巴 万高 速 公路
有限公司对 本判决第 一项中 中 国新型房屋 集团有限 公司 4 亿 元中的 2 亿元承担返还责任;3.驳回新疆北新路 桥集团股 份 有
限公司的其他诉讼请求。 案件受理费 2,229,025 元、 财产保 全费 5,000 元, 由中国新型房 屋集团有限公司与四川巴万高速公
路有限公司共同负担 (于本判 决生效之日起七日内交纳) 。 具体内容详见巨潮资讯网 (http ://www.cninfo.com.cn )2018年6
月29 日本公司公告。 
3.2018 年8 月8 日, 公司收到收 到北京市高级人民法院送达的 《民事上诉状》 , 中国新型房 屋集团有限公司不服北京市高
级人民法院(2016) 京民初96 号 民事判决, 向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。 截至目前, 本案正处于上诉阶段且尚未
开 庭 审 理 , 公 司 将 及 时 对 该 重 大 诉 讼 事 项 的 进 展 情 况 履 行 相 应 的 信 息 披 露 义 务 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( http :
//www.cninfo.com.cn )2018年8 月11日本公司公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
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十 四、 公司债 券是 否存在 保证 人 
√ 是 □ 否  
公司债券的保证人是否为法人或其他组织 
√ 是 □ 否  
是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露 保证人报告期财务报表, 包括资产负债表、 利润表、 现金流量表、
所有者权益(股东权益)变动表 
√ 是 □ 否  新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
43 
第十节 财务报告 
一 、审 计报告 
半年度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司半年度财务报告未经审计。 
二 、财 务报表 
财务附注中报表的单位为:人民币元 
1 、合并资产负债表 
编制单位:新疆北新路桥集团股份有限公司 
2018 年 06 月 30 日 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 3,042,402,193.65 3,169,300,698.46 
  结算备付金   
  拆出资金   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 17,310,000.00 57,707,192.32 
  应收账款 2,798,276,866.93 2,868,609,291.23 
  预付款项 555,016,325.46 339,241,194.02 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息  4,733,333.33 
  应收股利   
  其他应收款 1,269,118,111.12 1,181,573,945.33 
  买入返售金融资产   
  存货 3,924,349,633.88 3,803,913,871.92 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
44 
  持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 219,866,524.81 172,266,826.63 
流动资产合计 11,826,339,655.85 11,597,346,353.24 
非流动资产:   
  发放贷款及垫款 33,297,088.50 36,063,188.50 
  可供出售金融资产 46,264,733.48 46,264,733.48 
  持有至到期投资 97,633,260.90 195,339,829.66 
  长期应收款 3,059,950,349.12 3,112,385,284.08 
  长期股权投资 659,338,420.51 659,338,420.51 
  投资性房地产   
  固定资产 515,729,581.89 542,857,092.58 
  在建工程 3,878,171,334.16 3,042,506,938.17 
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 87,254,737.65 80,204,188.70 
  开发支出   
  商誉 10,256,202.32 10,256,202.32 
  长期待摊费用 120,446,507.58 111,182,518.81 
  递延所得税资产 86,736,191.93 86,736,191.93 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 8,595,078,408.04 7,923,134,588.74 
资产总计 20,421,418,063.89 19,520,480,941.98 
流动负债:   
  短期借款 740,500,000.00 871,500,000.00 
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据 160,228,660.00 191,370,841.18 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
45 
  应付账款 3,804,341,538.70 4,669,356,857.36 
  预收款项 2,063,251,467.19 1,377,749,206.44 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 99,488,747.97 83,227,637.51 
  应交税费 -5,429,388.51 77,781,952.60 
  应付利息 15,009,829.07 14,366,633.89 
  应付股利 3,350,821.69 3,645,221.69 
  其他应付款 1,835,537,518.84 1,368,942,703.57 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债 1,944,300,000.00 2,005,501,000.00 
  其他流动负债 123,911,052.87 180,784,763.23 
流动负债合计 10,784,490,247.82 10,844,226,817.47 
非流动负债:   
  长期借款 5,113,600,000.00 4,546,200,000.00 
  应付债券 493,062,927.03 478,188,713.31 
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款 231,444,627.73 279,118,936.05 
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益 299,964,486.10 136,083,236.10 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 6,138,072,040.86 5,439,590,885.46 
负债合计 16,922,562,288.68 16,283,817,702.93 
所有者权益:   
  股本 898,206,436.00 561,379,023.00 
  其他权益工具   新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
46 
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 490,929,889.61 786,604,854.98 
  减:库存股   
  其他综合收益 19,065,307.35 12,817,478.98 
  专项储备 33,793,554.94 36,898,224.07 
  盈余公积 40,209,299.29 40,209,299.29 
  一般风险准备   
  未分配利润 411,075,782.70 392,477,849.24 
归属于母公司所有者权益合计 1,893,280,269.89 1,830,386,729.56 
  少数股东权益 1,605,575,505.32 1,406,276,509.49 
所有者权益合计 3,498,855,775.21 3,236,663,239.05 
负债和所有者权益总计 20,421,418,063.89 19,520,480,941.98 
法定代表人:汪伟                      主管会计工作负责 人:唐飚                      会计机构负责人:李秀琴 
2 、母公司资产负债 表 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 1,799,742,306.49 1,721,660,837.25 
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 6,560,000.00 32,400,000.00 
  应收账款 2,111,682,067.27 2,662,262,068.17 
  预付款项 503,172,348.84 462,184,895.48 
  应收利息   
  应收股利 7,685,527.71 7,685,527.71 
  其他应收款 2,818,067,621.31 2,755,592,175.00 
  存货 1,402,101,055.27 1,424,581,443.02 
  持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 62,847,610.48 58,368,082.27 
流动资产合计 8,711,858,537.37 9,124,735,028.90 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
47 
非流动资产:   
  可供出售金融资产 45,000,000.00 45,000,000.00 
  持有至到期投资   
  长期应收款 595,082,854.47 669,343,645.47 
  长期股权投资 3,449,267,369.43 3,272,121,956.57 
  投资性房地产   
  固定资产 157,691,296.48 169,565,435.11 
  在建工程   
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 750,219.26 598,734.16 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 65,009,819.38 58,623,138.37 
  递延所得税资产 50,516,367.59 50,516,367.59 
  其他非流动资 产   
非流动资产合计 4,363,317,926.61 4,265,769,277.27 
资产总计 13,075,176,463.98 13,390,504,306.17 
流动负债:   
  短期借款 158,000,000.00 100,000,000.00 
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据 79,478,660.00 15,000,000.00 
  应付账款 2,524,023,674.89 3,295,078,878.99 
  预收款项 1,657,787,680.33 1,263,183,485.38 
  应付职工薪酬 36,454,472.75 17,149,874.10 
  应交税费 -18,280,019.87 30,467,809.92 
  应付利息  4,592,498.61 
  应付股利   
  其他应付款 2,764,631,679.12 2,861,815,600.52 
  持有待售的负债   新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
48 
  一年内到期的非流动负债 1,901,300,000.00 1,570,000,000.00 
  其他流动负债 77,123,781.79 126,807,939.61 
流动负债合计 9,180,519,929.01 9,284,096,087.13 
非流动负债:   
  长期借款 1,972,500,000.00 2,220,800,000.00 
  应付债券 493,062,927.03 478,188,713.31 
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款 1,389,570.82  
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益 64,486.10 183,236.10 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 2,467,016,983.95 2,699,171,949.41 
负债合计 11,647,536,912.96 11,983,268,036.54 
所有者权益:   
  股本 898,206,436.00 561,379,023.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 284,973,722.00 621,801,135.00 
  减:库存股   
  其他综合收益 26,161,399.81 14,658,762.97 
  专项储备 11,739,048.71 21,581,794.29 
  盈余公积 40,995,604.09 40,995,604.09 
  未分配利润 165,563,340.41 146,819,950.28 
所有者权益合计 1,427,639,551.02 1,407,236,269.63 
负债和所有者权益总计 13,075,176,463.98 13,390,504,306.17 
3 、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
49 
一、营业总收入 2,733,955,957.83 2,563,712,666.09 
  其中:营业收入 2,733,955,957.83 2,563,712,666.09 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 2,731,945,543.18 2,546,816,793.92 
  其中:营业成本 2,405,144,597.07 2,278,599,912.57 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 19,955,818.44 26,836,203.38 
     销售费用 27,264,841.52 16,047,680.63 
     管理费用 169,636,617.61 144,674,140.49 
     财务费用 100,747,575.57 70,655,226.52 
     资产减值损失 9,196,092.97 10,003,630.33 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
1,566,624.50 1,906,470.21 
    其中: 对联营企业和合营企业
的投资收益 
  
    汇兑收益(损失以“-” 号填列)   
    资产处置收益 (损失以“-” 号填
列) 
  
    其他收益 6,602,703.10 5,723,119.84 
三、营业利润(亏损以“ -” 号 填列) 10,179,742.25 24,525,462.22 
  加:营业外收入 9,541,865.84 8,363,247.37 
  减:营业外支出 8,976,659.62 8,567,745.07 
四、 利润总额 (亏损总额以“ -” 号填列) 10,744,948.47 24,320,964.52 
  减:所得税费用 2,888,371.55 10,576,913.20 
五、净利润(净亏损以“ -” 号 填列) 7,856,576.92 13,744,051.32 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
50 
  (一) 持续经营净利润 (净亏损以
“ -” 号填列) 
7,856,576.92 13,744,051.32 
  (二) 终止经营净利润 (净亏损以
“ -” 号填列) 
  
  归属于母公司所有者的净利润 18,597,933.46 17,875,999.16 
  少数股东损益 -10,741,356.54 -4,131,947.84 
六、其他综合收益的税后净额 6,247,828.37 10,830,202.32 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
6,247,828.37 10,830,202.32 
  (一) 以后不能重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1. 重新计量设定受 益计划净
负债或净资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投 资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额 
  
  (二) 以后将重分类进损益的其他
综合收益 
6,247,828.37 10,830,202.32 
     1. 权益法下在被投 资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资 产公允价
值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资 重分类为
可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损 益的有效
部分 
  
     5. 外币财务报表折 算差额 6,247,828.37 10,830,202.32 
     6. 其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 14,104,405.29 24,574,253.64 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
24,845,761.83 28,706,201.48 
  归属于少数股东的综合收益总额 -10,741,356.54 -4,131,947.84 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0316 0.0321 
  (二)稀释 每股收益 0.0316 0.0321 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
51 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合 并方实现的净利润为:0.00 元。 
法定代表人:汪伟                      主管会计工作负责 人:唐飚                      会计机构负责人:李秀琴 
4 、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 2,570,083,113.30 1,911,713,737.62 
  减:营业成本 2,384,017,018.83 1,747,322,608.34 
    税金及附加 9,774,697.23 16,430,157.78 
    销售费用   
    管理费用 69,719,635.29 61,179,675.85 
    财务费用 70,940,539.58 51,308,418.22 
    资产减值损失 13,663,074.06 14,888,381.14 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
1,002,034.93 1,086,015.30 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
    资产处置收益 (损失以“-” 号
填列) 
  
    其他收益 6,238,400.00 339,744.00 
二、营业利润(亏损以“ -” 号 填列) 29,208,583.24 22,010,255.59 
  加:营业外收入 5,463,902.90 6,313,875.61 
  减:营业外支出 9,602,394.27 5,371,337.75 
三、利润总额(亏损总额以“ -” 号填
列) 
25,070,091.87 22,952,793.45 
  减:所得税费用 6,326,701.74 -60,224.35 
四、净利润(净亏损以“ -” 号 填列) 18,743,390.13 23,013,017.80 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
18,743,390.13 23,013,017.80 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额 11,502,636.84 10,750,386.84 
  (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益 
  新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
52 
     1. 重新计量设定受 益计划
净负债或净 资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投 资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
  (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益 
11,502,636.84 10,750,386.84 
     1. 权益法下在被投 资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资 产公允
价值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资 重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损 益的有
效部分 
  
     5. 外币财务报表折 算差额 11,502,636.84 10,750,386.84 
     6. 其他   
六、综合收益总额 30,246,026.97 33,763,404.64 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0209 0.041 
  (二)稀释每股收益 0.0209 0.041 
5 、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 3,580,065,467.95 3,146,513,934.72 
  客户存款和同业存放款 项净增加
额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
53 
  处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、手续费及佣金的现金 1,086,332.99 5,589,830.54 
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还 246,965.93 208,765.17 
  收到其他与经营活动有关 的现金 468,558,192.21 132,041,043.12 
经营活动现金流入小计 4,049,956,959.08 3,284,353,573.55 
  购买商品、接受劳务支付的现金 3,291,934,416.85 2,778,912,738.46 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
248,846,922.34 194,335,617.98 
  支付的各项税费 282,659,450.12 221,057,108.56 
  支付其他与经营活动有关的现金 74,220,468.68 141,900,965.40 
经营活动现金流出小计 3,897,661,257.99 3,336,206,430.40 
经营活动产生的现金流量净额 152,295,701.09 -51,852,856.85 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
4,476,253.39 3,508,467.01 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金 178,284,120.41 130,838,397.80 
投资活动现金流入小计 182,760,373.80 134,346,864.81 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
910,019,163.84 803,707,987.85 
  投资支付的现金  15,176,832.46 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
54 
  支付其他与投资活动有关的现金 32,771,880.51 53,616,076.89 
投资活动现金流出小计 942,791,044.35 872,500,897.20 
投资活动产生的现金流量净额 -760,030,670.55 -738,154,032.39 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 251,192,800.00 595,150,000.00 
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现 金 
251,192,800.00  
  取得借款收到的现金 1,809,000,000.00 1,673,870,860.45 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金  5,950,000.00 
筹资活动现金流入小计 2,060,192,800.00 2,274,970,860.45 
  偿还债务支付的现金 1,433,801,000.00 568,801,948.26 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
95,586,302.37 84,995,318.48 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现金  25,379,839.20 
筹资活动现金流出小计 1,529,387,302.37 679,177,105.94 
筹资活动产生的现金流量净额 530,805,497.63 1,595,793,754.51 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-838,298.34 1,907,473.45 
五、现金及现金等价物净增加额 -77,767,770.17 807,694,338.72 
  加:期初现金及现金等价物余额 3,055,298,891.76 2,125,544,367.76 
六、期末现金及现金等价物余额 2,977,531,121.59 2,933,238,706.48 
6 、母公司现金流量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 3,602,077,974.42 2,518,489,327.08 
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现金 35,528,344.99 538,904,878.70 
经营活动现金流入小 计 3,637,606,319.41 3,057,394,205.78 
  购买商品、接受劳务支付的现金 3,032,076,314.82 2,464,002,159.72 
  支付给职工以及为职工支付的现 95,975,245.92 62,725,168.96 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
55 
金 
  支付的各项税费 154,698,776.93 99,179,583.78 
  支付其他与经营活动有关的现金 241,448,269.04 50,567,216.56 
经营活动现金流出小计 3,524,198,606.71 2,676,474,129.02 
经营活动产生的现金流量净额 113,407,712.70 380,920,076.76 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
10,848,653.53 1,587,011.04 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金 75,417,025.93 126,656,015.80 
投资活动现金流入小计 86,265,679.46 128,243,026.84 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
33,650,531.87 31,913,991.77 
  投资支付的现金 177,145,412.86 83,850,000.00 
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 210,795,944.73 115,763,991.77 
投资活动产生的现金流量净额 -124,530,265.27 12,479,035.07 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 788,000,000.00 600,000,000.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金 1,235,370.82  
筹资活动现金流入小计 789,235,370.82 600,000,000.00 
  偿还债务支付的现金 647,000,000.00 155,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
67,803,050.67 59,147,536.00 
  支付其他与筹资活动有关的现金  48,225.95 
筹资活动现金流出小计 714,803,050.67 214,195,761.95 
筹资活动产生的现金流量净额 74,432,320.15 385,804,238.05 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-838,298.34 1,907,473.45 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
56 
五、现金及现金等价物净增加额 62,471,469.24 781,110,823.33 
  加:期初现金及现金等价物余额 1,690,330,658.53 1,307,278,972.94 
六、期末现金及现金等价物余额 1,752,802,127.77 2,088,389,796.27 
7 、合并所有者权益 变动表 
本期金额 
单位:元 
项目 
本期 
归属于母公司所有者权益 
少数股
东权益 
所有者
权益合
计 
股本 
其他权益工具 
资本公
积 
减:库
存股 
其他综
合收益 
专项储
备 
盈余公
积 
一般风
险准备 
未分配
利润 
优先
股 
永续
债 
其他 
一、 上年期末余额 
561,37
9,023.
00 
   
786,604
,854.98 
 
12,817,
478.98 
36,898,
224.07 
40,209,
299.29 
 
392,477
,849.24 
1,406,2
76,509.
49 
3,236,6
63,239.
05 
  加: 会计政策
变更 
             
    前期差
错更正 
             
    同一控
制下企业合并 
             
    其他              
二、 本年期初余额 
561,37
9,023.
00 
   
786,604
,854.98 
 
12,817,
478.98 
36,898,
224.07 
40,209,
299.29 
 
392,477
,849.24 
1,406,2
76,509.
49 
3,236,6
63,239.
05 
三、 本期增减变动
金额 (减少以“ -”
号填列) 
336,82
7,413.
00 
   
-295,67
4,965.3

 
6,247,8
28.37 
-3,104,6
69.13 
  
18,597,
933.46 
199,298
,995.83 
262,192
,536.16 
(一) 综合收益总
额 
      
6,247,8
28.37 
   
18,597,
933.46 
-10,741,
356.54 
14,104,
405.29 
(二) 所有者投入
和减少资本 
    
41,152,
447.63 
      
210,040
,352.37 
251,192
,800.00 
1 .股东投入的普
通股 
           
251,192
,800.00 
251,192
,800.00 
2 .其他权益工具
持有者投入资本 
             
3 .股份支付计入
所有者权益的金
             新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
57 
额 
4 .其他     
41,152,
447.63 
      
-41,152,
447.63 
 
(三)利润分配              
1 .提取盈余公积              
2 .提取一般风险
准备 
             
3 .对所有者(或
股东)的分配 
             
4 .其他              
(四) 所有者权益
内部结转 
336,82
7,413.
00 
   
-336,82
7,413.0

        
1 .资本公积转增
资本(或股本) 
336,82
7,413.
00 
   
-336,82
7,413.0

        
2 .盈余公积转增
资本(或股本) 
             
3 .盈余公积弥补
亏损 
             
4 .其他              
(五)专项储备        
-3,104,6
69.13 
    
-3,104,6
69.13 
1 .本期提取        
54,047,
521.38 
    
54,047,
521.38 
2 .本期使用        
57,152,
190.51 
    
57,152,
190.51 
(六)其他              
四、 本期期末余额 
898,20
6,436.
00 
   
490,929
,889.61 
 
19,065,
307.35 
33,793,
554.94 
40,209,
299.29 
 
411,075
,782.70 
1,605,5
75,505.
32 
3,498,8
55,775.
21 
上年金额 
单位:元 
项目 
上期 
归属于母公司所有者权益 
少数股
东权益 
所有者
权益合
计 
股本 
其他权益工具 
资本公
积 
减:库
存股 
其他综
合收益 
专项储
备 
盈余公
积 
一般风
险准备 
未分配
利润 
优先
股 
永续
债 
其他 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
58 
一、 上年期末余额 
557,32
7,160.
00 
   
746,151
,490.18 
 
-18,597,
774.82 
53,574,
361.45 
36,814,
932.71 
 
389,846
,370.20 
1,055,4
18,635.
70 
2,820,5
35,175.
42 
  加: 会计政策
变更 
             
    前期差
错更正 
             
    同一控
制下企业合并 
             
    其他              
二、 本年期初余额 
557,32
7,160.
00 
   
746,151
,490.18 
 
-18,597,
774.82 
53,574,
361.45 
36,814,
932.71 
 
389,846
,370.20 
1,055,4
18,635.
70 
2,820,5
35,175.
42 
三、 本期增减变动
金额 (减少以“ -”
号填列) 
4,051,
863.00 
   
40,453,
364.80 
 
31,415,
253.80 
-16,676,
137.38 
3,394,3
66.58 
 
2,631,4
79.04 
350,857
,873.79 
416,128
,063.63 
(一) 综合收益总
额 
      
31,415,
253.80 
   
50,598,
138.63 
-152,75
1.47 
81,860,
640.96 
(二) 所有者投入
和减少资本 
4,051,
863.00 
   
40,453,
364.80 
      
351,305
,025.26 
395,810
,253.06 
1 .股东投入的普
通股 
4,051,
863.00 
   
39,104,
809.70 
      
351,305
,025.26 
394,461
,697.96 
2 .其他权益工具
持有者投入资本 
             
3 .股份支付计入
所有者权益的金
额 
             
4 .其他     
1,348,5
55.10 
       
1,348,5
55.10 
(三)利润分配         
3,394,3
66.58 
 
-47,966,
659.59 
-294,40
0.00 
-44,866,
693.01 
1 .提取盈余公积         
3,394,3
66.58 
 
-3,394,3
66.58 
  
2 .提取一般风险
准备 
             
3 .对所有者(或
股东)的分配 
          
-44,572,
293.01 
-294,40
0.00 
-44,866,
693.01 
4 .其他              
(四) 所有者权益             新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
59 
内部结转 
1 .资本公积转增
资本(或股本) 
             
2 .盈余公积转增
资本(或股本) 
             
3 .盈余公积弥补
亏损 
             
4 .其他              
(五)专项储备        
-16,676,
137.38 
    
-16,676,
137.38 
1 .本期提取        
166,655
,791.99 
    
166,655
,791.99 
2 .本期使用        
183,331
,929.37 
    
183,331
,929.37 
(六)其他              
四、 本期期末余额 
561,37
9,023.
00 
   
786,604
,854.98 
 
12,817,
478.98 
36,898,
224.07 
40,209,
299.29 
 
392,477
,849.24 
1,406,2
76,509.
49 
3,236,6
63,239.
05 
8 、母公司所有者权 益变动 表 
本期金额 
单位:元 
项目 
本期 
股本 
其他权益工具 
资本公积 
减:库存
股 
其他综合
收益 
专项储备 盈余公积 
未分配
利润 
所有者权
益合计 
优先股 永续债 其他 
一、 上年期末余额 
561,379,
023.00 
   
621,801,1
35.00 
 
14,658,76
2.97 
21,581,79
4.29 
40,995,60
4.09 
146,819
,950.28 
1,407,236
,269.63 
  加: 会计政 策
变更 
           
    前期差
错更正 
           
    其他            
二、 本年期初余额 
561,379,
023.00 
   
621,801,1
35.00 
 
14,658,76
2.97 
21,581,79
4.29 
40,995,60
4.09 
146,819
,950.28 
1,407,236
,269.63 
三、 本期增减变 动
金额 (减少以“ -”
号填列) 
336,827,
413.00 
   
-336,827,
413.00 
 
11,502,63
6.84 
-9,842,74
5.58 
 
18,743,
390.13 
20,403,28
1.39 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
60 
(一) 综合收益总
额 
      
11,502,63
6.84 
  
18,743,
390.13 
30,246,02
6.97 
(二) 所有者投 入
和减少资本 
           
1 .股东投入的普
通股 
           
2 .其他权益工 具
持有者投入资本 
           
3 .股份支付计入
所有者权益的金
额 
           
4 .其他            
(三)利润分配            
1 .提取盈余公 积            
2 .对所有者(或
股东)的分配 
           
3 .其他            
(四) 所有者权益
内部结转 
336,827,
413.00 
   
-336,827,
413.00 
      
1 .资本公积转 增
资本(或股本) 
336,827,
413.00 
   
-336,827,
413.00 
      
2 .盈余公积转增
资本(或股本) 
           
3 .盈余公积弥 补
亏损 
           
4 .其他            
(五)专项储备        
-9,842,74
5.58 
  
-9,842,74
5.58 
1 .本期提取        
42,208,66
5.13 
  
42,208,66
5.13 
2 .本期使用        
52,051,41
0.71 
  
52,051,41
0.71 
(六)其他            
四、 本期期末余 额 
898,206,
436.00 
   
284,973,7
22.00 
 
26,161,39
9.81 
11,739,04
8.71 
40,995,60
4.09 
165,563
,340.41 
1,427,639
,551.02 
上年金额 
单位:元 
项目 上期 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
61 
股本 
其他权益工具 
资本公积 
减:库存
股 
其他综合
收益 
专项储备 盈余公积 
未分配
利润 
所有者权
益合计 
优先股 永续债 其他 
一、 上年期末余额 
557,327,
160.00 
   
578,775,3
47.97 
 
-18,517,9
59.34 
36,616,64
1.08 
37,601,23
7.51 
160,842
,944.06 
1,352,645
,371.28 
  加: 会计政 策
变更 
           
    前期差
错更正 
           
    其他            
二、 本年期初余额 
557,327,
160.00 
   
578,775,3
47.97 
 
-18,517,9
59.34 
36,616,64
1.08 
37,601,23
7.51 
160,842
,944.06 
1,352,645
,371.28 
三、 本期增减变 动
金额 (减少以“ -”
号填列) 
4,051,86
3.00 
   
43,025,78
7.03 
 
33,176,72
2.31 
-15,034,8
46.79 
3,394,366
.58 
-14,022,
993.78 
54,590,89
8.35 
(一) 综合收益总
额 
      
33,176,72
2.31 
  
33,943,
665.81 
67,120,38
8.12 
(二) 所有者投 入
和减少资本 
4,051,86
3.00 
   
43,025,78
7.03 
     
47,077,65
0.03 
1 .股东投入的普
通股 
4,051,86
3.00 
   
43,025,78
7.03 
     
47,077,65
0.03 
2 .其他权益工 具
持有者投入资本 
           
3 .股份支付计入
所有者权益的金
额 
           
4 .其他            
(三)利润分配         
3,394,366
.58 
-47,966,
659.59 
-44,572,2
93.01 
1 .提取盈余公 积         
3,394,366
.58 
-3,394,3
66.58 
 
2 .对所有者(或
股东)的分配 
         
-44,572,
293.01 
-44,572,2
93.01 
3 .其他            
(四) 所有者权益
内部结转 
           
1 .资本公积转 增
资本(或股本) 
           
2 .盈余公积转增           新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
62 
资本(或股本) 
3 .盈余公积弥 补
亏损 
           
4 .其他            
(五)专项储备        
-15,034,8
46.79 
  
-15,034,8
46.79 
1 .本期提取        
129,303,7
21.31 
  
129,303,7
21.31 
2 .本期使用        
144,338,5
68.10 
  
144,338,5
68.10 
(六)其他            
四、 本期期末余 额 
561,379,
023.00 
   
621,801,1
35.00 
 
14,658,76
2.97 
21,581,79
4.29 
40,995,60
4.09 
146,819
,950.28 
1,407,236
,269.63 
三 、公 司基本 情况 
(一)公司的历史沿革和基本组织机构 
新疆北新路桥集团股份有限公 司(以下简称“ 公司” 或“ 本公司” ) 是依照《中华人民共和国 公司法》,经新疆维吾尔自
治区人民 政府新 政函[2001]98 号文件批 准,由 新疆生 产建设 兵团建设 工程( 集团) 有 限责任 公司作为 主发起 人,联合 新疆 中基
实业股份有限公司、 新疆金 石置业集团有限公司、 新疆新通达机械工程有限公司、 长安大学以发起方式设立的股份有限公司;
本公司设立日的股本总额为6,500.00 万元, 其中: 新疆生产建设 兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 (以下简称“ 建工集团” 或“ 建
工集团公司” )以其 下属特种机 械工程分公司经评估确认的 主 要经营性资产价值6,206.85 万元 出资,按1:0.806767 的折股比例
折为5,007.48 万股;新疆中基实 业股份有限公司、新疆金石置 业集团有限公司、新疆新通达 机械工程有限公司、长安大学 分
别 投 入现 金1,700.00 万 元、80.00 万元 、40.00 万元 和30.00 万 元, 按 相同 的折 股比 例分 别 折为1,371.51 万 股、64.54 万 股、32.27
万股和24.20 万股。 
本公司于2001 年8 月7 日在新疆 维吾尔自治区工商行政管理局领取企业法人营业执照, 注册号为650000040000128 , 法定
代表人朱建国, 注册资本6,500.00 万元人民币。 
根据2006 年10 月8 日召开的2006 年度第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定: 本公司申请增加注册资本人民
币24,500.00 万元,股东拟分两次缴足,首次认缴7,695.00 万元 ,其余于2008 年10月8 日之前缴足。截至2006 年10月8 日,股东
首次认缴出资7,695.00 万元,其 中以资本公积1,556.85 万元转增 股本;以未分配利润5,268.15 万 元转增股本;建工集团以经评
估确认的机器设备增加投资870.00 万元。 本公司于2006 年10 月16 日办理了工商变更登记手续 , 变更后的注册资本31,000.00 万
元,实收资本14,195.00 万元。 
根据2007 年7 月3 日召开的2007 年第二次 临时股 东大会 决议 , 同意股东 建工集 团放弃 已认 缴 尚未缴纳 的出资 额16,805.00
万元,公司于2007 年11 月14 日 办理了工商变更登 记,变更后的注册资本与实收资本均为14,195.00 万元。 
2009 年10 月19 日 ,中 国证 券监督 管 理委 员会 以“ 证监 许可 [2009 ]1094 号” 文 《关 于核 准新 疆北 新 路桥 建设 股份 有限 公
司首次公开发行股票 的批复》 核准,本公司公开发 行人民币 普通股4,750.00 万股;2009 年11 月3 日,公司通过“ 网 下向配售 对
象询价配售与网上资 金申购发 行相结合” 的方式 完成股票发行 ;2009 年11 月11 日,公司股票于深圳证券交易所上 市交易。 本
次公开发行后, 本公司股本总额为18,945.00 万元, 其中社会 公众股4,750.00 万元。 2009 年12 月2 日工商变更登记手续办理完毕。 
经2010 年7 月10日第三届十六次 董事会、 2010 年8 月16日2010 年 第三次股东大会通过, 本公司申请公开A 股股票, 于2011
年3 月23日经中国证券监督管理 委员会 (以下简称“ 中国证监会” ) 发行审核委员会2011 年第54 次工作会议审核通过;2011 年4
月29 日中国证监会 正式下 达核 准文件(证 监许可[2011]631 号)2011 年7 月11日,本公司以每 股16.06 元的价格,通过“网下向
配 售 对象 询 价配 售与 网 上资 金申 购 发行 相 结合” 的方 式 完成 股票 发 行。 发 行24,906,600 股 , 募集 资 金总 额399,999,996.00 元,新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
63 
扣除发行费用后的募集资金于2011 年7 月15 日划转至本公司指 定账户, 希格玛会计师事务所有限公司已对上述资金进行验证,
并出具“ 希会验字(2011) 第073 号” 验资报告。 
经公司2011年第三次临时 股东 大会审议 通过2011年半年度利 润分配及 资本公 积金转 增股本 的议案, 以发行 后的总 股本
214,356,600 股为基数, 以资本 公积向全体股东每10股转增10 股, 转增后公司股本总额为428,713,200 股 , 工商变更手续于2011
年9 月26日完成。 
经公司2014年5 月8 日召开的2013 年年度股 东大会 审议通 过《关 于增加公 司注册 资本的 议案》 ,公司将 以2013年末的总
股本428,713,200 股为基数以资本公积金向全体股东每10股转增3 股,转增后公司总股本为557,327,160 股。此次转增完成后,
公司注册资本将由428,713,200 元增加至557,327,160 元,2014 年6 月10日公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局完成工商 变
更。 
根据贵公 司2016年第五届董事 会第十一 次会议 、2016年第四次临时股 东大会 审议通 过的《 关于公司 非公开 发行股 票方
案的议案》 、 并经中国证券监督管理委员会 《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可
[2017]834 号)核准,贵公司非 公开发行股票不 超过5,000 万股 新股。在非公开 发行股票获 得 中国证监会核准 后,结合市 场 情
况及发行对象申购报价情况, 贵公司和保荐机构最终确定非 公开发行股票数量为4,051,863 股(每股面值1 元),增加注册资
本人民币4,051,863.00 元,变更后的注册资本为人民币561,379,023.00 元,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述 资
金进行验证,并出具“ 希会验字(2017)0099 号” 验资报告。 
经2018 年5 月8 日召开的公司2017 年年度股东大会审议通过, 以 公司总股本561,379,023.00 股为 基数, 以资本公积金向全
体股东每10 股转增6 股 , 增加注 册资本人民币336,827,413.00 元 , 变更后的注册资本为人民币898,206,436.00 元, 希格玛会计师
事务所(特殊普通合伙)已对上述资金进行验证,并出具“ 希会验字(2018)0036 号” 验资报告 。 
本公司的基本组织架构如下: 
 
本报告期公司无新增合并单位。 
(二)公司基本信息 
公司注册地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街217 号盈科广场A 座16-17层  
企业法定代表人:汪伟 
注册资本:89,820.64 万元人民 币 
公司类型:股份有限公司( 上市、国有控股) 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
64 
(三)公司行业性质、经营范围 
本公司属于建筑施工行业。 
经营范围 :货物 运输、 搬运装 卸(机械 );市 政公用 工程施 工总承包 一级; 公路工 程施工 总承包特 级;工 程设计 公路
行业甲级; 工程勘察专业类 ( 工程测量、 水文地质勘察、 岩 土工程 (勘察、 设 计) ) 乙级 ; 公路路面工程专业承包一级; 公
路路基工程专业承包一级; 桥梁工程专业承包一级; 隧道工程专业承包一级; 机场场道工程专业承包贰级; 新型建材的开发、
生产及销售; 工程机械设备租 赁; 承包境外公路工程和境内 国际招标工程; 对外派遣实施 上述境外工程所需的劳务人员; 对
外援助成套项目总承包企业资格; 自营和代理各类商品和技术的进出口 (但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外);润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材(专项除外)销售。 
公司目前 从事的 主要业 务为: 境内境外 公路工 程的承 包施工 、工程机 械设备 租赁、 自营商 品的进出 口等, 报告期 内主
要业务未发生改变。 
(四)公司控股 股东新疆生 产 建设兵团建设工 程(集团) 有 限责任公司对本 公司的持股 比 例为47.13% ,该公司注册地
为新疆 乌鲁 木齐 市,注 册资 本10.18 亿元人民币, 是兵 团建 工 师国资 委所 属的 国有独 资公 司 ,主要 从事 铁路 综合工 程等 承 建
业务。 
(五)财务报告的批准报出者、批准报出日 
本公司财务报告由本公司董事会于2018 年8 月22日批准报出。 
公司本期的合并财务报表范围及其变化情况详见“ 本附注八、合并范围的变更” 、“ 本附注九 、在其他主体中的权益” 。 
四 、财 务报表 的编 制 基础 
1 、编制基础 
本公司财务报表以公司持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照企业会计准则的规定进行确认和计量,
在此基础上根据本附注四列示的重要会计政策、会计估计进行编制。 
2 、持续经营 
公司自报告期末起12个月将持 续经营。不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。 
五 、重 要会计 政策 及会计 估计 
具体会计政策和会计估计提示: 
公司财务 报表依 据实际 发生的 交易和事 项,按 照财政 部2006 年颁布的 《企业 会计准 则》、2014 年修订的《企业 会计准
则第2 号--- 长 期 股权 投 资 (2014 修 订 ) 》、 《 企 业 会 计准 则第9 号--- 职 工 薪 酬(2014 修 订) 》 、 《 企 业 会 计准 则 第16 号--
政府补助》 、 《企业会计准则第30 号--- 财务报表列报 (2014 修 订) 》 、 《企业会计准则第33 号--- 合并财务报表 (2014 修订) 》 、
《企业会计准则第37号--- 金融 工具列报》、《企业会计准则 第16号-- 政府补助(2017 年修 订)》,新增的《企业会计准 则
第39 号--- 公允价值计量》、《 企业会计准则第40号--- 合营安 排》、《企业会计准则第41 号--- 在其他主体中权益的披露》
和应用指南及准则解释的有关规定进行确认和计量, 并基于本附注 “五、 重要会计政策及 会计估计 ” 编制而成。 上述编制基
础符合中国证券监督管理委员会2006 年11 月27 日发布的 《关于做好与新会计准则相关信息披露工作的通知》 、 按照 《公 开发
行证券的公司信息披露编报规则第15号-- 财务报告的一般规 定 (2014 年修订 ) 》 的规定及证 监会财务报表披露的一般规定列
报和披露有关财务信息。 
1 、遵循企业会计准 则的声 明 
本公司声 明按照 半年度 报告第 十节 “四 、财务 报表的 编制基 础 ”、“ 五、重 要会计 政策及 会计估计 ”所述 的编制 基础
和会计政策、 会计估计编制的 财务报表, 符合企业会计准则 的要求, 真实完整地反映了公 司的财务状况、 经营 成果和现 金 流新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
65 
量等有关信息。 
2 、会计期间 
公司会计年度为公历1 月1 日至12 月31日。 
3 、营业周期 
本公司营业周期为12个月。 
4 、记账本位币 
公司采用人民币作为记账本位币。 
5 、同一控制下和非 同一控 制下企业合并的会计 处理 方法 
1. 同一控制下企业合并 
发生同一 控制下 的企业 合并时 ,公司在 企业合 并中取 得的资 产和负债 ,按照 合并日 被合并 方在最终 控制方 合并财 务报
表中的账面价值计量, 取得的 净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 (或发行股份面 值总额) 的差额, 调整资本公 积中
的股本溢价; 股本溢价不足冲减的, 调整留存收益。 发行 权 益性证券发生的手续费、 佣金等, 抵减权益性证券溢价收入, 溢
价收入不足冲减的,冲减留存收益。 
为进行企 业合并 发生的 各项直 接相关费 用,包 括为进 行企业 合并而支 付的审 计费用 、评估 费用、法 律服务 费用等 ,于
发生时计入当期损益。 
被合并方 采用的 会计政 策与本 公司不一 致的, 在合并 日按照 本公司会 计政策 进行调 整,在 此基础上 按照企 业会计 准则
规定确认,编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债,
按其账面价值计量。 合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、 费用和 利润。 被合并方在合 并前
实现的净利润,在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。 
2. 非同一控制下的企业合并 
发生非同 一控制 下的企 业合并 时,本公 司在购 买日为 取得对 被购买方 的控制 权而付 出的资 产、发生 或承担 的负债 以及
发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。 为进行企业合并发生的各项直接相关费用, 于发生时计入当期损益; 发行权益
性证券或债务性证券的交易费用, 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 对作为企业合并对价付出的资产、 发生或
承担的负债按照公允价值计量,公允价值 与其账面价值的差额,计入当期损益。 
对合并成 本大于 合并中 取得的 被购买方 可辨认 净资产 公允价 值份额的 差额, 确认为 商誉。 对合并成 本小于 合并中 取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额, 以取得的被购买方各项可辨认资产、 负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计
量进行复核;经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。 
在合并中 取得的 被购买 方除无 形资产外 的其他 各项资 产(不 仅限于被 购买方 原已确 认的资 产),其 所带来 的经济 利益
很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的, 单独确认并按公允价 值计量; 公允价值能够可靠计量的无形资产, 单独确认
为无形资产并按公允价值计量; 取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债, 履行有关义务很可能导致经济利益流出本
公司且公允价值能够可靠计量的, 单独确认并按照公允价值 计量; 取得的被购买方或有负 债, 其公允价值能可靠计量的 , 单
独确认为负债并按照公允价值计量。 
本公司编制购买日的合并资产负债表, 因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、 负债及或有负债以公允价值列示。 
6 、合并财务报表的 编制方 法 
1. 合并范围的确定原则 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
66 
合并财务 报表的 合并范 围以控 制为基础 予以确 定。控 制是指 投资 方拥 有对被 投资方 的权力 ,通过参 与被投 资方的 相关
活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。 
2. 合并财务报表编制的原则、 程序及方法  
本公司合 并财务 报表按 照《企 业会计准 则第33号-合 并财务 报表》及 相关规 定的要 求编制 ,合并时 合并范 围内的 所有
重大内部交易和往来业务已抵销。 子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为 “少数股东权益 ” 在合并财务报表中
股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以 “少数股东损益”
项目列示。 少数股东分担的子公司的亏损 超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额, 其余额仍冲减少数股东
权益。 
子公司与 本公司 采用的 会计政 策不一致 的,在 编制合 并财务 报表时, 按照本 公司的 会计政 策对子公 司财务 报表进 行必
要的调整。 
对于非同 一控制 下企业 合并取 得的子公 司,在 编制合 并财务 报表时, 以购买 日可辨 认净资 产公允价 值为基 础对其 个别
财务报表进行调整; 对于同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并财务报表时, 视 同合并后形成的报告主体自最终控
制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的, 对合并资产负债表的期初余额进行调整, 同时对比较报表的相关项目进行调
整。 
对于购买 子公司 少数股 权或因 处置部分 股权投 资但没 有丧失 对该子公 司控制 权的交 易,作 为权益性 交易核 算,调 整归
属于母公司股东权益和少数股 东权益的账面价值以反映其在 子公司中相关权益的变化。少 数股东权益的调整额与支付/ 收到
对价的公允价值之间的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。 
因处置部 分股权 投资或 其他原 因丧失了 对原有 子公司 控制权 的,剩余 股权按 照其在 丧失控 制权日的 公允价 值进行 重新
计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计
算的净资产的 份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益, 同时冲减商誉。 与原有 子公司股权投资相关的其他综合收
益,在丧失控制权时转为当期投资收益。 
3. 对同一子公司的股权在连续 两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法 
本公司无对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理的情形。 
7 、现金及现金等价 物的确 定标准 
在编制现 金流量 表时, 现金是 指公司库 存现金 以及可 以随时 用于支付 的存款 ;现金 等价物 是指公司 持有的 期限短 (从
购买日起3 个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现 金、价值变动风险很小的投资等。 
8 、外币业务和外币 报表折 算 
1. 外币业务 
本公司的 外币交 易在初 始确认 时,采用 交易发 生日的 即期汇 率(通常 指中国 人民银 行公布 的当日外 汇牌价 的中间 价,
下同)将外币金额折算为人民币金额记账。 
在资产负 债表日 ,对外 币货币 性资产和 负债, 采用资 产负债 表日即期 汇率折 算为人 民币。 因资产负 债表日 即期汇 率与
初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额, 除了按照 《企业会计 准则17号-- 借款费用》 的规定, 与
购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额, 在资本化期间内, 外 币借 款本金及利息的汇兑差额, 予
以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本外,计入当期的财务费用; 
以历史成 本计量 的外币 非货币 性项目, 仍采用 交易发 生日的 即期汇率 折算, 不改变 其记账 本位币金 额;以 公允价 值计
量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额作为公允价值变动处理,计入当期损益。 
2. 外币财务报表的折算 
对于境外 项目部 、子公 司以外 币表示的 会计报 表和境 内子公 司采用母 公司记 账本位 币以外 的货币编 报的会 计报表 ,按
照以下规定, 将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表, 并以折算为母公司记账 本位币后的会计
报表编制合并会计报表。 
(1 )资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除 “未分配利润”项目外,新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
67 
其他项目采用发生时的即期汇率折算; “未分配利润” 项目 以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。 按照上 述方
法折算后资产类项目与负债类项目和股东权益项目合计数的差额,计入其他综合收益。 
(2 ) 利润表中的收入和费用项 目, 采用按照系统合理的方法确定的、 与交易发生日即期汇率近似的汇率折算; 股东权
益变动表中 “年初未分配利润” 项目以上一年折算后的 “未分配利润 ” 金额列示; “未分配利润 ” 按折算后的股东权益变动
表中其他项目的金额计算列示。 
(3 ) 现金流量表采用现金流量发生日中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价折算。 汇率变动对现金的影响在现金
流量表中单独列示。 
处置境外 经营时 ,将资 产负债 表中所有 者权益 项目下 列示的 、与该境 外经营 相关的 外币财 务报表折 算差额 ,自股 东权
益项目转入处置当期损益; 部分处置境外经营的, 按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额, 转入处置当期损益。 
9 、金融工具 
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 
1. 金融工具的分类 
管理层按 照取得 持有金 融资产 和承担金 融负 债 的目的 ,将其 划分为: 以公允 价值计 量且其 变动计入 当期损 益的金 融资
产或金融负债, 包括交易性金融资产或金融负债 (和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负
债);持有至到期投资;贷款和应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。 
2. 金融工具的确认依据和计量 方法 
(1 ) 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 (金融负债) 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产,是指公司为近期内出售而持有的股票、债券、基金等。 
初始计量 以取得 时公允 价值( 扣除已宣 告但尚 未发放 的 现金 股利或已 到付息 期但尚 未领取 的债券利 息)作 为初始 确认
金额,相关的交易费用计入当期损益。 
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,年末将公允价值变动计入当期损益。 
处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。  
(2 ) 持有至到期投资, 是指到 期日固定、 回收金额固定或可确定, 且公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、 公
司债券等非衍生金融资产。 
初始计量按取得时公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。 
持有期间 采用实 际利率 法, 按 照摊余成 本进行 后续计 量,以 实际利率 (如实 际利率 与票面 利率差别 较小的 ,按票 面利
率) 计算确认利息收入, 计入投资收益。 实际利率在取得时确定, 在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 在终止
确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。 
处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 
(3 ) 贷款和应收款项, 是指在 活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 包括应收票据、 应收
账款、应收利息、应收股利及其他应收款、预付账款、长期应收款等 
以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认 金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。 
按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。 
收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 
(4 ) 可供出售金融资产, 包括 初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产, 以及除了以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。 
初始计量 按取得 时公允 价值( 扣除已宣 告但尚 未发放 的现金 股利或已 到付息 期但尚 未领取 的债券利 息)和 相关交 易费
用之和作为初始确认金额。 
持有期间 将取得 的利息 或及被 投资单位 宣告发 放的现 金股利 确认为投 资收益 。年末 以公允 价值计量 且将公 允价值 变动
形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益。 
处置时, 将取得 的价款 与该金 融资产账 面价值 之间的 差额, 计入投资 损益; 同时, 将原计 入其他综 合收益 的公允 价值
变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
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(5 ) 其他金融负债, 是指除以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的其他金融负债, 一般包括企业发
行的债券、因购买商品或劳务产生的应付账款、长期应 付款等。 
初始计量时按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 
后续计量 按《企 业会计 准则第13 号—或有事 项》确 定的金 额, 和按《企 业会计 准则第14 号— 收入》的 原则确 定的累计
摊销额后的余额两者中较高的计量。 
3. 金融资产转移的确认依据和 计量方法 
公司发生金融资产转移时, 满足下列条件之一的金融资产, 予以终止确认: (1 ) 收取该金 融资产现金流量的合同权利
终止; (2 ) 该金融资产已转移 , 且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; (3 ) 该金融资产已转移 , 虽
然企业既没有转移也没有保 留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 
若企业既 没有转 移也没 有保留 金融资产 所有权 上几乎 所有的 风险和报 酬,且 未放弃 对该金 融资产的 控制的 ,则按 照继
续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。 继续涉入所转移金融资产的程度, 是指该金融资产
价值变动使企业面临的风险水平。 
在判断金 融资产 转移是 否满足 上述金融 资产终 止确认 条件时 ,采用实 质重于 形式的 原则。 公司将金 融资产 转移区 分为
金融资产整体转移和部分转移 。金融资产整体转移满足终止 确认条件的,将下列两项金额 的差额计入当期损益: (1 )所转
移金融资产的账面价值;(2 )因转移而收到的对价,与原计 入所有者权益的公允价值变动 累计额(涉及转移的金融资产 为
可供出售金融资产的情形)之和。 
金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间,
按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益: (1 ) 终止确认部分的账面价值; (2 ) 终止确
认部分的对价, 与原计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为可供出售金
融资产的情形)之和。 
金融资产转移不满足 终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。 
4. 金融负债终止确认条件 
金融负债 的的现 时义务 全部或 部分已经 解除的 ,则终 止确认 该金融负 债或其 一部分 ;本公 司若与债 权人签 定协议 ,以
承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债,
并同时确认新金融负债。 
对现存金 融负债 全部或 部分合 同条款作 出实质 性修改 的,则 终止确认 现存金 融负债 或其一 部分,同 时将修 改条款 后的
金融负债确认为一项新金融负债。 
金融负债 全部或 部分终 止确认 时,终止 确认的 金融负 债账面 价值与支 付对价 (包括 转出的 非现金资 产或承 担的新 金融
负债)之间的差额,计入当期损益。 
本公司若 回购部 分金融 负债的 ,在回购 日按照 继续确 认部分 与终止确 认部分 的相对 公允价 值,将该 金融负 债整体 的账
面价值进行分配。 分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额,
计入当期损益。 
5. 金融资产和金融负债公允价 值的确定方法 
对存在活 跃市场 的金融 资产或 金融负债 ,用活 跃市场 中的报 价确定其 公允价 值,且 不扣除 将来处置 该金融 资产或 金融
负债时可能发生的交易费用; 对金融工具不存在活跃市场 的, 采用估值技术确定其公允价值。 所采用的估值方法包括参考熟
悉 情 况 并 自 愿 交易 的 各 方最 近进 行 的 市 场 交 易的 成 交 价、 参照 实 质 上 相 同 的其 他 金 融工 具的 当 前 市 场 报 价和 现 金 流量 折现
法。采用估值技术时,尽可能最大程度上使用市场参数,减少使用与公司特定相关的参数。 
注:金融资产和金融负债的公允价值确定方法,包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法。 
6. 金融资产(不含应收款项) 减值测试方法、减值准备计提方法 
(1 )金融资产减值的判断依据 
金融资产 发生减 值的客观 证据 ,包括下 列各项 :1 )发行 方或 债务人发 生严重 财务困 难;2 ) 债务人违 反了合 同条款,
如偿付利息或本金发生违约或逾期等;3 ) 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生困难的债务人作出让步;4)债
务人很可能倒闭或进行其它财务重组;5 ) 因发行方发生重大财务困难, 该金融资产无法在活跃市场继续交易;6 ) 无法辨认
一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少, 但根据公开的数据对其进行总体评价后发现, 该组金融资产自初始计新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
69 
量以来的预计未来现金流量确 实减少且可计量;7 )债务人经营所处的技术、市场、经济和 法律环境等发生重大不利变化 ,
使本公司可能无法收回投资成本;8 ) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;9 ) 其它表明金融资产发生减值 的
客观证据。 
(2 )金融资产减值损失的计量(不含应收款项) 
1 )可供出售金融资产的减值准备 
期末如果 可供出 售金融 资产的 公允价值 发生较 大幅度 下降, 或在综合 考虑各 种相关 因素后 ,预期这 种下降 趋势属 于非
暂时性的, 就认定其已发生减 值, 将原计入其他综合收益的 公允价值下降形成的累计损失一并转出, 确认减值损失。 转 出的
累积损失为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、 当期公允价值和原已计入损益的减值损失后的
余额。 
在确认减 值损失 后,期 后如有 客观证 据 表明该 金融资 产价值 已恢复, 且客观 上与确 认该损 失后发生 的事项 有关, 原确
认的减值损失予以转回, 可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益, 可供出售债务工具的减值损失转回计
入当期损益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益
工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回。 
2 )持有至到期投资的减值准备 
以成本或 摊余成 本计量 的持有 至到期投 资减值 损失的 计量按 预计未来 现金流 现值低 于期末 账面价值 的差额 计提减 值准
备。 
在确认减 值损失 后,如 有客观 证据表明 该金融 资 产价 值已恢 复,且客 观上与 确认该 损失后 发生的事 项有关 ,原确 认的
减值损失予以转回, 该金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成
本。 
7. 将尚未到期的持有至到期投 资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据 
本公司无改变持有意图或能力发生改变,将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情形。 
10 、应收款项 
(1 )单项金额重大 并单独 计提坏账准备的应收 款项 
单项金额重大的判断依据或金额标准 
单项金额重大的应收账款标准为人民币 1000 万元以上或公司
应收账款前五名客户;其他应收款为人民币 300 万元以上或
公司其他应收款前五名客户。 
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 
在资产负债表日,本公司对单项金额重大的应收款项单独进
行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的, 按预计未来现
金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失,计提坏账
准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小
的,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行
折现。单独测试未发生减值的应收款项,按应收款项组合在
资产负债表日余额的账龄,分析计提坏账准备。 
(2 )按信用风险特 征 组合 计提坏账准备的应收 款项 
组合名称 坏账准备计提方法 
按账龄分析法计提坏账准备的组合 账龄分析法 
保证金的组合 其他方法 
公司及所属子公司往来款项的组合 其他方法 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
70 
融资租赁业务形成的应收融资租赁款、典当业务形成的发放
贷款及垫款坏账 
余额百分比法 
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的: 
√ 适用 □ 不适用  
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 
1 年以内(含 1 年) 5.00% 5.00% 
1 -2 年 15.00% 15.00% 
2 -3 年 30.00% 30.00% 
3 -4 年 40.00% 40.00% 
4 -5 年 50.00% 50.00% 
5 年以上 80.00% 80.00% 
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的: 
√ 适用 □ 不适用  
组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 
融资租赁业务形成的应收融资租赁款、
典当业务形成的发放贷款及垫款坏账 
0.50% 5.00% 
组合中,采用其他方法计提坏账准备的: 
√ 适用 □ 不适用  
组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 
工程项目保证金的组合 0.00% 0.00% 
公司及所属子公司往来款项的组合 0.00% 0.00% 
(3 )单项金额不重 大但单 独计提坏账准备的应 收款 项 
单项计提坏账准备的理由 
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项确认标准
为:账龄超过 5 年以上的应收 款项以及与对方存在争议或涉
及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能
无法履行还款义务的应收款项等。 
坏账准备的计提方法 
按应收款项组合在资产负债表日余额,根据其未来现金流量
现值低于其账面价值的差额分析计提坏账准备。 
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上 市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求 
11 、存货 
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 
是 
土木工程建筑业 
1. 存货的分类 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
71 
本公司存货分为库存材料、库存商品、周转材料、低值易耗品、备品备件、已完工未结算工程等。 
2. 发出存货的计价方法 
存货中各类材料均按实际发生的历史成本记价;发出存货采用加权平均法确定发出时的实际成本。 
已完工未 结算工 程施工 以实际 发生成本 计量, 包括从 合同签 订开始至 合同完 成止所 发生的 、与执行 合同有 关的直 接材
料费、 直接人工费、 机械施工费、 其他直接费以及分配计入的施工间接费用。 累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利 (亏
损) 之和大于累计已办理的工 程结算价款的差额, 在存货中列示; 累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计
已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工款,在预收账款中反映。 
3. 存货可变现净值的确定依据 及存货跌价准备的计提方法 
本公司在 资产负 债表日 ,对存 货进行全 面检查 后,对 遭受损 失,全部 或部分 陈旧过 时或销 售价格低 于成本 的存货 ,按
存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 
存货可变 现净值 系指在 日常活 动中,存 货的估 计售价 减去至 完工时估 计将要 发生的 成本、 估计的销 售费用 以及相 关税
费后的金额。 在确定存货的可变现净值时, 以取得的确凿证据为基 础, 同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的
影响。 
对单价较 高的存 货按单 个项目 成本高于 可变现 净值的 差额计 提存货跌 价准备 ;对于 数量繁 多、单价 较低的 存货, 按存
货类别计提存货跌价准备; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、 具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目
分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备,并计入当期损益。 
对于工程 施工项 目若该 合同的 预计总成 本超过 合同预 计总收 入,将预 计损失 确认为 当期费 用,同时 计提存 货跌价 准备
(合同预计损失准备),合同完工确认工程合同收入、费用时,转销合同预计损失准备。 
如果以前 减记存 货价值 的影响 因素已经 消失, 导致存 货的可 变现净值 高于其 账面价 值的, 在原已计 提的存 货跌价 准备
金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。 
4. 存货的盘存制度 
本公司存 货采用 永续盘 存制。 一年进行 两次实 地清查 、盘点 ,盘点结 果如果 与账面 记录不 符,于期 末前查 明原因 ,并
根据企业的管理权限, 经股东大会或董事会批准后, 在期末结账前处理完毕。 盘盈的存货, 冲减当期的管理费用; 盘亏的存
货,在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后,计入当期管理费用,属于非常损失的,计入营业外支出。 
5. 低值易耗品和包装物的摊销 方法 
(1 ) 低值易耗品 
低值易耗 品分为 大件工 具、劳 保用品及 其他工 具两大 类,大 件工具采 用五五 摊销法 摊销, 劳保用品 及其他 工具于 领用
时采用一次摊销法摊销; 周转材料中的万能杆件、 结构件、 架管、 工字钢、 通用钢模等在 三年内按比例摊销, 异型钢模于领
用时一次性摊销。 
(2 )包装物 
包装物摊销采用一次摊销法。 
12 、持有待售资产 
公司目前无持有待售资产。 
13 、长期股权投资 
公司长期 股权投 资指对 被投资 方实施控 制、重 大影响 的权益 性投资, 包括子 公司和 联营企 业,以及 对能够 共同控 制的
合营企业的权益性投资。 
1. 投资成本的确定 
(1 )同一控制下企 业合并形成的,公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,
在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值在最终控制方合并财务报表中的的份额作为其初始投资成本。 长期股权投资
初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留
存收益。 合并发生的各项直接相关费用, 包括为进行合并而支付的审计费用、 评估费用、 法律服务费用等, 于发生时计入当新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
72 
期损益。 
(2 ) 非同一控制下企业合并形 成的, 合并成本为购买日公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、 发生或承担的
负债以及发行的权益性证券的公允价值。 其中: ①一次交易 交换形成的企业合并, 合并成本为本公司在购买日为取得对被购
买方的控制权而付出的资产、 发生或承担的债务、 以及发行权益性工具和债务性工具之和的公允价值; ②通过多次交换交易
分步实现的企业合并, 合并成本为每一次单项交易之和。 在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的, 购买日
如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。 
为进行企 业合并 发生的 各项直 接相关费 用,于 发生时 计入当 期损益; 发行权 益性证 券或债 务性证券 的交易 费用, 计入
权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认
为商誉,对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额,经复核后进入当期损益。 
(3 ) 除企业合并形成以外的, 其他方式取得的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本:1 ) 以支付现金取得
的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本, 包括与取得长期股权投资直接相关的费用、 税金及其他必要
支出;2 ) 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成 本;3 ) 投资者投入的长
期股权投资, 按照投资合同或 协议约定的价值 (扣除已宣告 但尚未发放的现金股利或利润) 作为初始投资成本, 但合同 或协
议约定价值不公允的除外;4 ) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,
通过非货币性资产交换取得的长期股权投资, 其初始投资成本以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本, 除非有确
凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠; 不满足上述前提的非货币性资产交换, 以换出资产的账面价值和应支付的相关税
费作为换入长期股权投资的初始投资成本;5 ) 通过债务重组 取 得的长期股权投资, 其初始投资成本按照债务重组准则确定。 
2. 后续计量及损益确认 
(1 ) 本公司对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算, 在编制合并财务报表时按照权益法进行调
整;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。 
1 )成本法核算的长期股权投资,长期股权投资按初始投资成本计价。 
2 ) 权益法核算的长期股权投资 , 初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额, 不调
整长期股权投资的初始投资成本; 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额 , 计入当期
损益, 同时调整长期股权投资 的成本; 对于被投资单位除净 损益以外所有者权益的其他变动, 在持股比例不变的情况下 , 公
司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。 
(2 )损益确认 
1 ) 成本法核算的长期股权投资 , 自2009 年1 月1 日起, 除取得 投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放
的现金股利或利润外, 公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益, 不再划分是否属于投资前和
投资后被投资单位实现的净利润。 本公司按照上述规定确认 自被投资单位应分得的现金股利或利润后, 会考虑长期股权投资
是否发生减值。 
2 ) 权益法核算的长期股权投资 , 当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。 在确认应享
有被投资单位净损益的份额时, 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础, 按本公司的会计政策及会计
期间对被投资单位报表进行调整, 同时抵消本公司与联营企业、 合营企业之间发生的内部交易, 计算本公司应享有或分担的
部分。 以计算后的净损益为基础确认投资收益, 并调整长期股权投资的账面价值。 对被投资单位除净损益以外所有者权益其
他变动, 在持 股比例不变的情况下, 公司按照持股比例计算应享有或承担的部分, 调整长期股权投资的账面价值确认其他综
合收益并计入资本公积。 在公 司确认应分担被投资单位发生的亏损时, 按照以下顺序进行 处理: 首先, 冲减长期股权投 资的
账面价值。 其次, 长期股权投 资的账面价值不足以冲减的, 以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限
继续确认投资损失, 冲减长期 应收项目等的账面价值。 最后 , 经过上述处理, 按照投资合 同或协议约定企业仍承担额外义务
的, 按预计承担的义务确认预 计负债, 计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的, 公司在扣除 未确认的亏损 分担
额后, 按与上述相反的顺序处理, 减记已确认预计负债的账面余额、 恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及
长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。 
3 )收购少数股权 
在编制合 并财务 报表时 ,因购 买少数股 权新增 的长期 股权投 资与按照 新增持 股比例 计算应 享有子公 司自购 买日( 或合
并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
73 
(3 ) 在合并财务报表中, 母公 司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资, 处置价款与处置长期股
权投资相对应享有子公司净资产 的差额计入所有者权益; 母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权
的,按本附注 “四、(五)合并财务报表编制的方法 ”中所述的相关会计政策处理。 
其他情形 下的长 期股权 投资处 置,其账 面价值 与实际 取得价 款的差额 ,应当 计入当 期损益 。采用权 益法核 算的长 期股
权投资, 因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的, 处置将原计入所有者权益的其他综合收益
部分按相应的比例转入当期损益; 对于剩余股权, 按其账面 价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产, 并按前述长期股
权投资或金融资产的会计政策进行后续计量 。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的,按相关规定进行追溯调整。 
3. 确定对被投资单位具有共同 控制、重大影响的依据 
按照合同 约定对 某项经 济活动 所共有的 控制, 仅在与 该项经 济活动相 关的重 要财务 和经营 决策需要 分享控 制权的 投资
方一致同意时存在, 则视为与其他方对被投资单位实施共同控制; 对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力, 但并不
能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。 
在确定能 否对被 投资单 位实施 控制或施 加重大 影响时 ,同时 会考虑本 公司和 其他持 有的被 投资单位 当期 可 转换公 司债
券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。 
本公司对出资比例超过51% 的投 资确认为控制;低于20%的投资 确认为无重大影响。 
4. 减值测试方法及减值准备计 提方法 
本公司在 资产负 债表日 对长期 股权投资 进行逐 项检查 ,根据 被投资单 位经营 政策、 法律环 境、市场 需求、 行业及 盈利
能力等各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。 
本公司在 资产负 债表日 对长期 股权投资 进行逐 项检查 ,根据 被投资单 位经营 政策、 法律环 境、市场 需求、 行业及 盈利
能力等各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。 
除因企业 合并形 成的商 誉以外 的存在减 值迹 象 的其他 长期股 权投资, 如果可 收回金 额的计 量结果表 明,该 长期股 权投
资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。 
因企业合并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。 
长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。 
14 、投资性房地产 
投资性房地产计量模式 
不适用 
15 、固定资产 
(1 )确认条件 
固定资产是指为生产商品、 提 供劳务、 出租或经营管理持有 的, 使用寿命超过一个会计年 度的有形资产; 同时与该固定 资 产
有关的经济利益很可能流入企业,该固定资产的成本能够可靠地计量。 
(2 )折旧方法 
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 
房屋及建筑物 年限平均法 20-40 年 3% 4.85%---2.425% 
机器设备 年限平均法 5-12 年 3% 19.40%---8.083% 
运输工具 年限平均法 5-10 年 3% 19.40%---9.700% 
通讯、电子电器设备 年限平均法 5-8 年 3% 19.40%--12.125% 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
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其    他 年限平均法 5-8 年 3% 19.40%--12.125% 
(3 )融资租入固定 资产的 认定依据、计价和折 旧方 法 
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条 件之一的, 确认为融资租入资产:1 ) 租赁期满后租赁资产的所有
权归属于本公司;2 ) 公司具有购买资产的选择权, 购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;3 ) 租赁期占所租赁资
产使用寿命的大部分;4 ) 租赁开始日的最低租赁付款额现值, 与该资产的公允价值不存在 较大的差异。 公司在承租开始 日,
将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入
账价值,其差额作为未确认的融资费用。 
16 、在建工程 
1. 在建工程的类别 
本公司在建工程以立项项目分类核算。 
2. 在建工程结转 为固定资产的 标准和时点 
在建工程 同时满 足经济 利益很 可能流入 、成本 能够可 靠计量 则予以确 认。在 建工程 按建造 该项资产 达到预 定可使 用状
态前所发生的实际成本计量。 
工程达到 预定可 使用状 态前试 运转过程 中形成 的、能 够对外 销售的产 品,其 发生的 成本计 入在建工 程成本 ,销售 或转
为产成品时, 按实际销售收入 或者预计售价冲减在建工程成本; 在建工程发生的借款费用 , 符合借款费用资本化条件的 , 在
所购建的固定资产达到预定可使用状态前,计入在建工程成本。 
购建的固 定资产 在达到 预定可 使用状态 时转作 固定资 产。购 建固定资 产达到 预定可 使用状 态,但尚 未办 理 竣工决 算手
续的, 自达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算、 造价或工程实际成本等, 按估计的价值结转固定资产, 次月起开始计
提折旧。待办理了竣工决算手续后再对原估值进行调整,但不再调整原已计提的折旧。 
购建固定 资产而 借入的 专门借 款或占用 了一般 性借款 发生的 借款利息 及专门 借款发 生的辅 助费用, 在购建 的固定 资产
达到预定可使用状态前予以资本化;在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。 
3. 在建工程的减值测试方法、 减值准备计提方法 
公司在每 期末判 断在建工 程是 否存在可 能发生 减值的迹 象。 如果存在 :1 )在建 工程长 期停 建 并且预 计在未 来3 年内不
会重新开工;2 )所建项目在性能上、技术上已经落后并且所 带来的经济效益具有很大的不 确定性等减值迹象的,估计其 可
收回金额。 可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者
确定。 
当在建工 程的可 收回金 额低于 其账面价 值的, 将在建 工程的 账面价值 减记至 可收回 金额, 减记的金 额确认 为在建 工程
减值损失,计入当期损益。 
在建工程的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。 
有迹象表 明一项 在建工 程可能 发生减值 的,企 业以单 项在建 工程为基 础估计 其可收 回金额 。企业 难 以对单 项在建 工程
的可收回金额进行估计的,以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 
17 、借款费用 
1. 借款费用资本化的确认原则 
本公司因 购建符 合资本 化条件 的资产借 款发生 的利息 、折价 或溢价的 摊销和 汇兑差 额、专 门借款发 生的辅 助费用 以及
因外币借款而发生的汇兑差额等, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入该项资产 的成
本;其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,于发生当期确认为费用。 
符合资本 化条件 的资产 ,是指 需要经过 相当长 时间的 购建或 者生产活 动才能 达到预 定可使 用或者可 销 售状 态的固 定资
产、投资性房地产和存货等资产。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
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2. 借款费用资本化期间 
借款费用 资本化 期间: 指从借 款费用开 始资本 化时点 到停止 资本化时 点的期 间,借 款费用 暂停资本 化的期 间不包 括在
内。 
当以下三个条件同时具备时, 因借款而发生的利息、 折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:1 ) 资产支出已经发生,
资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、 转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;2 )
借款费用已经发生;3 )为使资产达到预定可使用或者可销售状态或所必要的购建活动已经开始。 
3. 暂停资本化期间 
若固定资产 的购建活动发生非正常中断, 并且中断时间连续超过3 个月, 暂停借款费用资本 化; 该项中断如是所购建或
生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序, 则借款费用继续资本化。 在中断期间发生的
借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 
当所购建 或者生 产符合 资本化 条件的资 产达到 预定可 使用或 者可销售 状态时 、部分 项目分 别完工且 可单独 使用时 ,停
止其借款费用的资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工, 但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的, 在该资
产整体完工时停止借 款费用资本化。 
4. 借款费用资本化金额的计算 方法 
借款费用资本化金额的计算方法,在资本化期间内,每一会计期间的资本化金额, 按照下列规定确定: 
1 ) 专门借款当期实际发生的利息费用, 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的
投 资 收 益 后 的 金额 及 其 辅助 费用 在 所 购 建 或 者生 产 的 符合 资本 化 条 件 的 资 产达 到 预 定可 使用 或 者 可 销 售 状态 前 , 予以 资本
化。 
2 ) 一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的
乘积。 
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 
借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。 
资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。 
资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额, 不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。 
18 、生物资产 
公司目前无生物资产。 
19 、油气资产 
公司目前无油气资产。 
20 、无形资产 
(1 )计价方法、使 用寿命 、减值测试 
1. 无形资产的计价方法 
(1 ) 无形资产系指本公司拥有 或控制的没有实物形态的可辨认非货币资产。 包括专利权、 非专利技术、 商标权、 著作
权、土地使用权、特许权等。 
本公司取 得的土 地使用 权通常 作为无形 资产核 算。自 行开发 建造厂房 等建筑 物,相 关的土 地使用权 支出和 建筑物 建造
成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,
难以合理分配的,作为固定资产处理。 
(2 )无形资产的初始计量 
购买无形 资产的 成本, 包括购 买价款、 相关税 费以及 直接归 属于使该 项资产 达到预 定用途 所发生的 其他支 出。购 买无新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
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形资产的价款超过正常信用条件延期支付, 实质上具有融资性质的, 无形资产的成本以购买价款的 现值为基础确定。 实际支
付的价款与购买价款的现值之间的差额,除应予资本化的以外,在信用期间内计入当期损益; 
投资者投入的无形资产,按照投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的除外; 
债务重组 取得债 务人用 以抵债 的无形资 产,以 该无形 资产的 公允价值 为基础 确定其 入账价 值,并将 重组债 务的账 面价
值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益; 
在非货币 性资产 交换具 备商业 实质且换 入资产 或换出 资产的 公允价值 能够可 靠计量 的前提 下,非货 币性资 产交换 换入
的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其 入账价值, 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠; 不满足上述
前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益; 
以同一控 制下的 企业吸 收合并 方式取得 的无形 资产按 被合并 方的账面 价值确 定其入 账价值 ;以非同 一控制 下的企 业吸
收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值; 
接受捐赠 的无形 资产, 捐赠方 提供了有 关凭据 的,按 凭据上 表明的金 额加上 应支付 的相关 税费计价 ;捐赠 方没有 提供
有关凭据的, 如果同类或类似无形资产存在活跃市场的, 按同类或者类似无形资产的市场价格估计的金 额, 加上支付的相关
税费, 作为入账成本; 如果同 类或类似无形资产不存在活跃市场的, 按接受捐赠的无形资 产的预计未来现金流量现值, 作为
入账价值; 
内部自行 开发的 无形资 产,其 成本包括 :开发 该无形 资产时 耗用的材 料、劳 务成本 、注册 费、在开 发过程 中使用 的其
他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。 
(3 )后续计量 
根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断其使用寿命。 
2. 使用寿命有限的无形资产的 使用寿命估计情况 
能合理确 定无形 资产为 公司带 来经济利 益期限 的,作 为使用 寿命有限 的无形 资产。 对于使 用寿命有 限的无 形资产 ,在
为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。 
对使用寿命有限的无形资产, 估计其使用寿命时通常考虑以下因素:1 ) 运用该资产生产的 产品通常的寿命周期、 可获
得的类似资产使用寿命的信息;2 ) 技术、 工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;3 ) 以该资产生产的产品或提
供劳务的市场需求情况;4 ) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动;5 ) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出, 以
及公司预计支付有关支出的能力;6 ) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制, 如特许使用期、 租赁期等;7 ) 与公司
持有其他资产使用寿命的关联性等。 
使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销。 
公司于每 年年度 终了, 对使用 寿命有限 的无形 资产的 使用寿 命及摊销 方法进 行复核 ,无形 资产的使 用寿命 及摊销 方法
与以前估计不同的,则改变摊销期限和摊销方法。 
项目 预计使 用寿 命 依据 
软件使 用权 5年 根据上 述因 素合 理估 计 
土地使 用权 土地证 登记 使用 年限 土地证 登记 使用 年限 
3. 使用寿命不确定的无形资产 的判断依据 
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。 
对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核, 如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的, 估计其使用寿命,
按准则规定处理。 
公司目前无使用寿命不确定的无形资产。 
4. 无形资产减值准备的计提 
对于使用 寿命确 定的无 形资产 ,如有明 显减值 迹象的 ,期末 进行减值 测试。 对于使 用寿命 不确定的 无形资 产,每 期末
进行减值测试。 
对无形资 产进行 减值测 试,估 计其可收 回金额 。可收 回金额 根据无形 资产的 公允价 值减去 处置费用 后的净 额与无 形资
产预计未来现金流量的 现值两者之间较高者确定。 
当无形资 产的可 收回金 额低于 其账面价 值的, 将无形 资产的 账面价值 减记至 可收回 金额, 减记的金 额确认 为无形 资产
减值损失,计入当期损益。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
77 
无形资产 减值损 失确认 后,减 值无形资 产的折 耗或者 摊销费 用在未来 期间作 相应调 整,以 使该无形 资产在 剩余使 用寿
命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。 
无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。 
有迹象表 明一项 无形资 产可能 发生减值 的,公 司以单 项无形 资产为基 础估计 其可收 回金额 。公司难 以对单 项资产 的可
收回金额进行估计的,以该无形资产所属的 资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。 
(2 )内部研究开发 支出会 计政策 
1. 为获取并理解 新的科 学或技 术知识而 进行的 独创性 的有计 划调查、 资料搜 集及相 关方面 的准备活 动作为 研究阶 段的
支出, 于发生时计入当期损益 ; 本公司完成研究阶段工作, 进行商业性生产或使用前, 将 研究成果或其他知识应用于某项计
划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品的活动作为开发阶段,开发支出予以资本化。 
2. 内部研究开发项目支出的核 算 
内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 确认为无形资产:1 ) 完成该无 形资产以使其能够 使用或出
售在技术上具有可行性;2 ) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;3 ) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运
用该无形资产生产的产品存在 市场或无形资产自身存在市场 ,无形资产将在内部使用的, 应当证明其有用性;4 )有足够的
技术、财务资源和其他资源支 持,以完成该无形资产的开发 ,并有能力使用或出售该无形 资产;5 )归属于该无形资产开发
阶段的支出能够可靠地计量。 
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。 
21 、长期待摊费用 
本公司长期待摊费用为已经支出, 但应由报告期和以后各期负担 的受益期限在1 年以上的费用。 长期待摊费用能够确定
受益期的,在受益期内平均摊销;不能确定受益期的,按不超过五年的期限平均摊销。 
22 、职工薪酬 
(1 )短期薪酬的会 计处理 方法 
短期薪酬 :是指 企业在 职工提 供相关服 务的年 度报告 期间结 束后十二 个月内 需要全 部予以 支付的职 工薪酬 ,因解 除与
职工的劳动关系给予的补偿除外。 
短期薪酬 具体包 括:职 工工资 、奖金、 津贴和 补贴, 职工福 利费,医 疗保险 费、工 伤保险 费和生育 保险费 等社会 保险
费,住房公积金,工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤,短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。 
(2 )离职后福利的 会计处 理方法 
离职后福利: 是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后, 提供的各种形式的报酬和福利,
短期薪酬和辞退福利除外。 
(3 )辞退福利的会 计处理 方法 
辞退福利 :是指 企业在 职工劳 动合同到 期之前 解除与 职工的 劳动关系 ,或者 为鼓励 职工自 愿接受裁 减而给 予职工 的补
偿。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
78 
(4 )其他长期职工 福利的 会计处理方法 
其他长期 职工福 利,是 指除短 期薪酬、 离职后 福利、 辞退福 利之外所 有的职 工薪酬 ,包括 长期带薪 缺勤、 长期残 疾福
利、长期利润分享计划等。 
23 、预计负债 
本公司涉 及诉讼 、产品 质量保 证、 债务 担保、 亏损合 同、重 组事项时 ,如该 等事项 很可能 需要未来 以交付 资产或 提供
劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。 
1. 预计负债的确认标准 
如果与或 有事项 相关的义 务同 时符合以 下条件 ,公司将 其确 认为预计 负债:1 ) 该义务 是公 司承担的 现时义 务;2 )该
义务的履行很可能导致经济利益流出公司;3 )该义务的金额能够可靠地计量。 
2. 预计负债的计量方法 
按照履行 相关现 时义务 所需支 出的最佳 估计进 行初始 计量。 本公司在 确定最 佳估计 数时, 综合考虑 与或有 事项有 关的
风险、 不确定性和货币时间价值等因素。 对于货币时间价值影响重大的, 通过 对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计
数。 
所需支出 存在一 个连续 范围, 且该范围 内各种 结果发 生的可 能性相同 的,最 佳估计 数按照 该范围内 的中间 值确定 ;所
需支出不存在一个连续范围 ( 或区间) , 或虽然存在一个连 续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的, 如或有 事项
涉及单个项目的, 则最佳估计数按照最可能发生金额确定; 如或有事项涉及多个项目的, 则最佳估计数按各种可能结果及相
关概率计算确定。 
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的, 补偿金额在基本确定能够收到时, 作为资产单独确认,
确认的补偿金额不超过预计负 债的账面价值。 
亏损合同 是履行 合同义 务不可 避免会发 生的成 本超过 预期经 济利益的 合同。 本公司 对于在 执行合同 变成亏 损合同 ,且
该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件时, 将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失的部分, 确认
为预计负债。 
24 、股份支付 
公司无股份支付及权益工具事宜。 
25 、收入 
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 
是 
土木工程建筑业 
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上 市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求 
1. 销售商品收入确认时间的具 体判断标准 
商品销售 收入在 公司已 将 商品 所有权上 的主要 风险和 报酬转 移给购买 方;公 司既没 有保留 与所有权 相联系 的继续 管理
权, 也没有对已售出的商品实 施有效控制; 收入的金额能够 可靠地计量; 相关的经济利益 很可能流入企业; 相关的已发 生 或
将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。 
本公司按 照从购 货方已 收或应 收的合同 或协议 价款确 定销售 商品收入 金额, 但已收 或应收 的合同或 协议价 款不公 允的
除外。 合同或协议价款的收取采用递延方式, 实质上具有融资性质的, 按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品
收入金额。 应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额, 在合同 或协议期间内采用实际利率法进行摊销, 计入当期损益。 
销售商品 涉及现 金折扣 的,按 照扣除现 金折扣 前的金 额确定 销售商品 收入金 额。销 售商品 涉及商业 折扣的 ,按照 扣除新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
79 
商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。 本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的, 在发生时冲减当期销
售商品收入。 
企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的,在发生时冲减当期销售商品收入。 
2. 确认让渡资产使用权收入的 依据 
让渡资产使用权收入, 同时满足当相关的经济利益能够流入企业, 并且收入的金额能够可靠地计量时, 才能予以确认。 
1 )利息收入金 额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 
2 )使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算定。 
3 ) 典当业务收入金额, 对于发 生和收回的典当款在同一报告期的业务, 按照实际所占用货币资金的时间和实际费率或
利率计算确认收入;对于发放和收回的典当款在不同报告期内的业务,按权责发生制分期确认收入。 
3. 确认提供劳务收入的依据 
在同一会 计年度 内开始 并完成 的劳务, 在劳务 完成时 确认收 入。如劳 务的开 始和完 成分属 不同的会 计年度 ,在资 产负
债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下, 采用完工百分比法 确认相关的劳务收入; 提供劳务交易的结果在资产负
债表日不能够可靠估计的, 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿, 按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按
相同金额结转劳务成本; 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认劳务收
入。 
4. 按完工百分比法确认提供劳 务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法 
建造合同 收入, 根据《 企业会 计准则--建造合 同》的 规定确 认建造合 同收入 。对于 工程项 目在同一 个会计 年度内 开始
并完成的, 在项目完工并交付, 收到价款或取得收取价款凭据时 确认收入; 对于工程项目的开始和完成分属不同的会计年度
的: 
(1 ) 在建造合同结果能够可靠 估计, 于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。 合同完工进度按累
计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。 
建造合同 的结果 能够可靠 估计 是指同时 满足:1 ) 合同总 收入 能够可靠 地计量 ;2 )与合 同相 关的经济 利益很 可能流入
企业;3 ) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;4 ) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确
定。 
(2 )在资产 负债表 日,建 造合 同的结果 不能可 靠估计的 ,分 别下列情 况处理 :1 )合同 成 本 能够收回 的,合 同收入根
据能够收回的实际合同成本予 以确认,合同成本在其发生的 当期确认为合同费用;2 )合同成本不可能收回的,在发生时 确
认为合同费用,不确认合同收入。 
使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的,按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。 
合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。 
对于本公 司按照 建设移 交方式 (BT)参与公共 基础设 施建设 业务,本 公司对 所提供 的建造 服务按照 《企业 会计准 则第
15 号- 建造合同》确认相关的收 入和费用;基础设施建成后, 并向政府移交后,转入 “持有 至到期投资 ”核算,按照本财 务
报表附注 “ 四、(八)金融工具 ”中“持有至到期投资”有关规定进行核算。 
26 、政府补助 
(1 )与资产相关的 政府补 助判断依据及会计处 理方 法 
1. 政府补助同时满足下列条件 的,予以确认: 
(1 )企业能够满足政府补助所附条件; 
(2 )企业能够收到政府补助。 
2. 计量:政府补 助为货 币性资 产的,按 照收到 或应收 的金额 计量。政 府补助 为非货 币性资 产的,按 照公允 价值计 量;
公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。 
3. 会计处理: 
与资产相 关的政 府补助 :企业 取得与资 产相关 的政府 补助, 应当冲减 资产的 账面价 值或确 认为递延 收益。 与资产 相关新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
80 
的政府补助确认为递延收益的, 应当在相关资产使用寿命内按照合理、 系统的方法分期计入损益。 按照名义金额计量的政府
补助, 直接计入当期损益。 相关资产在使用寿命结束前被出售、 转让、 报废或发生毁损的, 应将尚未分配的递延收益余额一
次性转入资产处置当期的损益; 
(2 )与收益相关的 政府补 助判断依据及会计处 理方 法 
与收益相关的政府补助, 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 取得时确认为递延收益, 在确认相关费用的期间
计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益。 
27 、递延所得税资产/ 递延 所得税负债 
1. 确认递延所得税资产的依据 
公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算, 所得税费用包括当期所得税和递延所得税。 当期所得税是根据有关
税法规定对年度税前会计利润作相应纳税调整后当期应纳税所得额计算的当期应纳所得税金额。 
公司在取得资产、 负债时, 确 定其计税基础。 资产、 负债的 账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时
性差异的,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的 应纳税所得额为限。 对已确认的递延所得税资产, 当
预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产时, 减记递延所得税资产的账面价值。 在很可
能获得足够多的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回。 本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理
层批准的经营计划(或盈利预测)确定。 
但是同时具有下列特征的交易 中因资产或负债的初始确认所 产生的递延所得税资产不予确 认:(1 )该项交易不是企业
合并;(2 )交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额( 或可抵扣亏损) 。 
本公司对与子公司、 联营公司及合 营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 同时满足下列条件的, 确认相应的递延所得税
资产:(1 )暂时性差异在可预见的未来很可能转回;(2 )未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 
资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递
延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。 
2. 确认递延所得税负债的依据 
除下列情况产生的递延所得税负债以外,本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债: 
(1 )商誉的初始确认; 
(2 )同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初 始确认:1 )该项交易不是企业合并;2 )交易发生时既不
影响会计利润也不影响应纳税所得额( 或可抵扣亏损) 。 
(3 ) 本公司对与子公司、 联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异, 同时满足下列条件的:1 ) 投资企业
能够控制暂时性差异的转回的时间;2 )该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 
28 、租赁 
(1 )经营租赁的会 计处理 方法 
对经营租赁, 如果本公司是出 租人, 本公司从事经营租赁业 务发生的初始直接费用, 直接 计入当期损益; 将租金收入 在
租赁 期内的各个期间按直线法或其他更为系统合理的方法确认为当期损益; 经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入
当期损益。如果本公司是承租人,经营租赁的应付租金在租赁期内按照直线法计入损益。 
 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
81 
(2 )融资租赁的会 计处理 方法 
符合下列一项或数项标准的, 认定为融资租赁:1 ) 在租赁期届满时, 租赁资产的所有权转移给承租人;2 ) 承租人有购
买租赁资产的选择权, 所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值, 因而在租赁开始日就可以合理确
定承租人将会行使这种选择权;3 )即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命 的大部分(75% (含)以上) ;
4 ) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 (90% (含) 以上) ; 出租人在 租
赁开始日的最低租赁收款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 (90% (含) 以 上) ;5 ) 租赁资产性质特殊 , 如
果不作较大改造,只有承租人才能使用。 
不满足上述条件的,认定经营租赁。 
融资租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账, 按自有固定资产的折
旧政策计提折旧。 
(1 )未实现融资收益确认方法 
租赁期开始日的处理:在租赁期开始日 ,将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,
在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。 公司发生的初始直接费用, 包括在应收融资租赁款的初始计量中, 并减少租赁期
内确认的收益金额。 
(2 )未实现融资收益的分配 
未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配, 确认为各期的租赁收入。 分配时, 公司采 用实际利率法计算当期应当确
认的租赁收入。 
实际利率是指在租赁开始日, 使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初
始直接费用之和的折现率。 
(3 )未担保余值发生变动时的处理 
在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下, 均重新计算租赁内 含利率 (实际利率) , 以后各
期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时,不做任何调整。 
(4 )或有租金的处理 
公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。 
29 、其他重要的会计政策 和会计估计 
1. 长期应收款:BT 项目会计核 算 
BT 项目公司的经营方式为 “建造 —转移 (Build-Transfer ) ” , 政府或代理公司与BT项目 公司签订市政工程的投资建设
回购协议, 并授权BT 项目公司 代理其实施投融 资职能进行市政工程建设, 工程完工后移交政府, 政府根据回购协议在规定的
期限内支付回购资金(含投资回报)的建设方式。 
依据BT 项目公司代理政府实施 投融资职能的实质, 本公司对BT 项目具体会计核算为:BT 项目 公司将工程成本以及发生的
资本化利息作为投资成本, 计入 “长期应收款” 科目, 工程 整体或单体工程完工并审价后, “ 长期应收款” 科目金额 ( 实际
投资额) 与回购基数之间的差额一次计入 “主营业务收入 ” , 同时结转 “长期应收款” 至 “持有至到期投资 ” , 并按照 本财
务报表附注 “四、(八)金融工具 ”的核算方法中“持有至到期投资 ”有关规定进行核算。 
如BT 项目公司有关项目于完工 审价前进入合同约定的回购期, 则以项目公司各与政府BT合 同约定的暂定回购基数由 “长
期应收款 ” 转入 “持有至到期投资 ” , “长期应收款 ” 科目 余额 (实际投资额) 与暂定回购基数之间的差额继续列报 “ 长期
应收款 ” (借差) 或 “长期应 付款 ” (贷差) , 待工程审价 完成后比较前款规定处理, 即调整长期应收 (付) 款, 并将 “长
期应收款 ” 科目金额(实际投资额)与审价确定的回购基数之间的差额于工程审价后一次计入主营业务收入。 
2. 典当业务的会计核算 
(1 ) 对于典当企业发放的当金, 设置 “贷款” 科目并按照 《 企 业会计准则第22号- 金融工具 确认和计量》 的规定进行会
计处理。即对于发放的当金,典当企业应当按照公允价值进行初始计量,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。 
(2 )利息和综合费用属于计算 实际利率的组成项目,应当在 确定实际利率时予以考虑,按 照实际利率法计算贷款的摊新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
82 
余成本及各期利息收入。应收或预收的综合费用,通过 “应收账款 ”或“预收账款”科目进行会计处理。 
(3 )对于典当企业取得的符合 资产定义和资产确认条件的动 产等绝当物品,设置 “绝当物 品 ”等科目,按照《企业会
计准则第1 号- 存货》 的规定进 行会计处理, 并在资产负 债表的 “ 存货” 项目中列示; 对于 取得的符合资产定义和资产确认条
件的股权、 票据等金融资产类绝当物品, 应当设置 “交易性金融资产 ” 、 “可供出售金融资产 ” 、 “持有至到期投资” 、 “应
收票据 ”等科目,并按照《企业会计准则第22号- 金融工具确 认和计量》的规定进行会计处理。 
绝当物品发生减值的,按照新会计准则的要求确认相应的资产减值损失。存货类绝当物品的处置通过 “其他业务收入”
和 “其他业务成本 ” 等科目进 行会计处理; 金融工具类绝当物品的处置通过 “投资收益” 等科目进行会计处理; 应当退还当
户或向当户追索的款项通过 “其他应付款 ”或“其他应收款” 等科目进行会计处理。 
(4 )对于从事的鉴定评估及咨 询等服务,设置 “手续费及佣 金收入 ”、“手续费及佣金支 出 ”等科目,并按照《企业
会计准则第14 号- 收入》中有关 提供劳务收入的确认和计量原则进行会计处理。 
30 、重要会计政策和会计 估计变更 
(1 )重要会计政策 变更 
□ 适用 √ 不适用  
(2 )重要会计估计 变更 
□ 适用 √ 不适用  
六 、税 项 
1 、主要税种及税率 
税种 计税依据 税率 
增值税 应税收入 16% 、10% 、3% 
城市维护建设税 流转税额 7% 、5% 、1% 
企业所得税 应纳税所得额 15% 、25% 、20% 
教育费附加 流转税额 3% 
地方教育费附加 流转税额 2% 
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明 
纳税主体名称 所得税税率 
新疆北新路桥集团股份有限公司 15% 
新疆北新四方工程检测咨询有限公司 15% 
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司 15% 
新疆北新蕴丰物业服务有限公司 15% 
新疆鼎源融资租赁股份有限公司 15% 
重庆蕴丰建材有限责任公司 15% 
重庆宁泰混凝土有限公司 15% 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
83 
新疆北新蕴丰房地产开发有限公司 15% 
新疆北新德宏建材有限公司重 庆分公司 20% 
石河子开发区忠试检测有限责任公司 20% 
其他子公司 25% 
2 、税收优惠 
(1 ) 根据财政部、 海关总署、 国家税务总局于2011 年7 月27 日 《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》
(财税[2011]58 号)第二条的规定:自2011 年1 月1 日至2020 年12月31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税 率
征收企业所得税。本公司及子公司四方 土木、鼎源融资、蕴丰物业和北新岩土2018 年度按15% 税率缴纳企业所得税。 
(2 )根据《国家税务总局关于 执行[ 西部地区鼓励类产业目录] 有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2015
年第14 号) 的规定 , 自2011 年1 月1 日至2020 年12月31日 , 对设 在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税 。
子公司蕴丰建材、宁泰混凝土2018 年度按15% 税率缴纳企业所 得税。 
(3 )根据新疆维吾尔自治区发 展和改革委员会2017-4 号《关 于新疆北新蕴丰房地产开发有 限公司申请业务符合国家西
部地区鼓励类产业目录的确认函》 , 子公司蕴丰房产符合 “城镇园林绿化及生态小区建设 ” , 所得税采用优惠税率15% ,2018
年度按15%税率缴纳企业所得税 。 
(4 )根据财税〔2017 〕43 号《 关于扩大小型微利企业所得税 优惠政策范围的通知》,自2017 年1 月1 日至2019 年12 月31
日, 将小型微利企业的年应纳 税所得额上限由30 万元提高至50 万元, 对年应纳税所得额低于50 万元 (含50 万元) 的小型微利
企业, 其所得减按50% 计入应纳 税所得额, 按20% 的税率缴纳企 业所得税, 子公司德宏建材重庆分公司、 子公司石河子忠试2018
年应纳税所得额低于50万,依 据该优惠税率缴纳企业所得税。  
3 、其他 
(1 )本公司在海外分包项目执行承包方与当地国家政府达成的税收协议,由承包方代扣代缴相 关税费。 
(2 )本公司在海外独立承揽的 工程项目,执行工程项目所在 国国家税收规定,由业主在工 程计量支付时直接扣缴相关
税费。 
七 、合 并财务 报表 项目注 释 
1 、货币资金 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
库存现金 13,050,550.87 7,814,918.63 
银行存款 2,964,480,570.72 3,093,073,973.13 
其他货币资金 64,871,072.06 68,411,806.70 
合计 3,042,402,193.65 3,169,300,698.46 
其他说明 
1. 本公司银行存款质押及其他 使用受限的情形,详见七、 “22、使用受限的资产明细” 所述。 
2. 其他货币资金系本公司承建 工程项目在银行开具履约保函、 预付款保函、 投标保函、 办理银行承兑汇票存入的保证金,
具体如下: 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
84 
保证金 项目 期末余 额 期初余 额 
银行承 兑保 证金 33,854,593.53  34,886,638.92 
履约保 函保 证金 7,039,606.20  7,439,606.20 
预付款 保函 保证 金 14,347,351.00  16,847,351.00 
投标保 函保 证金  4,830,000.00 
其他 9,629,521.33  4,408,210.58 
小计 64,871,072.06 68,411,806.70 
 
2 、应收票据 
(1 )应收票据分类 列示 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
银行承兑票据 17,310,000.00 57,512,192.32 
商业承兑票据  195,000.00 
合计 17,310,000.00 57,707,192.32 
(2 )期末公司因出 票人未 履约而将其转应收账 款的 票据 
单位: 元 
项目 期末转应收账款金额 
其他说明 
1. 公司期末无已质押的应收票 据。 
2. 公司期末无出票人无力履约 而转为应收账款的票据。 
3. 期末应收票据中无应收持有 本公司5%(含5% )以上表决权 股份的股东单位票据;无应收本公司关联方单位款项。 
4. 截至期末,公司无已背书给 他人但尚未到承兑期的应收票据。 
3 、应收账款 
(1 )应收账款分类 披露 
单位: 元 
类别 
期末余额 期初余额 
账面余额 坏账准备 
账面价值 
账面余额 坏账准备 
账面价值 
金额 比例 金额 
计提比
例 
金额 比例 金额 计提比例 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
85 
按信用风险特征组
合计提坏账准备的
应收账款 
3,045,50
2,361.19 
96.92% 
247,225,
494.26 
8.12% 
2,798,276
,866.93 
3,096,3
41,683.
51 
96.67% 
227,732,3
92.28 
7.35% 
2,868,609,2
91.23 
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款 
96,694,8
36.96 
3.08% 
96,694,8
36.96 
100.00% 0.00 
106,563
,957.69 
3.33% 
106,563,9
57.69 
100.00% 0.00 
合计 
3,142,19
7,198.15 
100.00% 
343,920,
331.22 
10.95% 
2,798,276
,866.93 
3,202,9
05,641.
20 
100.00% 
334,296,3
49.97 
10.44% 
2,868,609,2
91.23 
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: 
□ 适用 √ 不适用  
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 
√ 适用 □ 不适用  
单位: 元 
账龄 
期末余额 
应收账款 坏账准备 计提比例 
1 年以内分项 
工程质保金 467,264,429.04 0.00 0.00% 
1 年以内小计 1,906,448,443.00 95,322,422.15 5.00% 
1 至 2 年 413,418,923.34 62,012,838.50 15.00% 
2 至 3 年 162,218,982.08 48,665,694.62 30.00% 
3 至 4 年 68,512,528.77 27,405,011.51 40.00% 
4 至 5 年 27,639,054.96 13,819,527.48 50.00% 
合计 3,045,502,361.19 247,225,494.26 8.12% 
确定该组合依据的说明 : 
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上 市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求 
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: 
□ 适用 √ 不适用  
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款: 
(2 )本期计提、收 回或转 回的坏账准备情况 
本期计提坏账准备金额 9,623,981.25 元;本期收回或转回坏账 准备金额 0.00 元。 
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 
单位: 元 
单位名称 收回或转回金额 收回方式 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
86 
(3 )本期实际核销 的应收 账款情况 
单位: 元 
项目 核销金额 
其中重要的 应收账款核销情况: 
单位: 元 
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 
款项是否由关联交
易产生 
应收账款核销说明: 
本报告期无实际核销的应收账款。 
(4 )按欠款方归集 的期末 余额前五名的应收账 款情 况 
应收账款期末余额中前五名单位欠款金额合计为913,009,389.04 元,占应收账款总金额的29.06% 。其明细如下: 
大额债务人名称 
与本公
司关系 
金额 
占应收账款
总额的比
例% 
余额组成 
保证金 工程款 
工程款账龄
期限 
兰州新区城市发展
投资有限公司 
客户 245,063,412.09 7.80 43,329,738.84 201,733,673.25 1-5 年 
重庆北新渝长高速
公路建设有限公司 
客户 222,557,896.00 7.08  222,557,896.00 1 年以内 
河南禹亳铁路发展
有限公司 
客户 158,313,065.82 5.04 36,928,961.20 121,384,104.62 1-2 年 
新疆北屯第一建筑
安装工程有限责任
公司 
客户 147,464,843.20 4.69  147,464,843.20 1 年以内 
重庆市合 川农民创
业投资有限公司 
客户 139,610,171.93 4.44  139,610,171.93 1 年以内 
合计  913,009,389.04 29.06 80,258,700.04 832,750,689.00  
 
(5 )转移应收账款 且继续 涉入形成的资产、负 债金 额 
其他说明: 
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款: 
应收账款内容 账面金额 坏账准备 计提比例(% ) 计提理由 
单项金额虽不重大但单项计提坏
账准备的应收账款 
94,836.967.69 94,836.9657.69 100.00 根据谨慎性原则 
 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
87 
4 、预付款项 
(1 )预付款项按账 龄列示 
单位: 元 
账龄 
期末余额 期初余额 
金额 比例 金额 比例 
1 年以内 495,005,058.05 89.18% 277,515,672.77 81.80% 
1 至 2 年 24,869,287.55 4.48% 18,866,375.48 5.56% 
2 至 3 年 18,791,581.69 3.39% 31,919,501.84 9.41% 
3 年以上 16,350,398.17 2.95% 10,939,643.93 3.23% 
合计 555,016,325.46 -- 339,241,194.02 -- 
账龄超过 1 年且金额重要的预 付款项未及时结算原因的说明: 
(2 )按预付对象归 集的期 末余额前五名的预付 款情 况 
预付款项 金额前 五名单 位列 示如下: 
大额债务 人名称 
与本公司 
关系 
金额 
占预付款 项 
总额的比 例% 
账龄期限 
青川县广 平高速 公路建 设协 调指挥部 合作方  108,431,727.00  19.54 1 年以内 
巫山县高 速公路 建设领 导小 组办公室 合作方 70,000,000.00 12.61 1 年以内 
衡南县泰 康劳务 有限公 司 分包商 34,997,809.35 6.31 1 年以内 
新疆汇疆 通达商 贸有限 公司 合作方 33,000,000.00 5.95 1 年以内 
平武县交 通运输 局 合作方 20,000,000.00 3.60 1 年以内 
合计  266,429,536.35 48.00  
其他说明: 
5 、应收利息 
(1 )应收利息分类 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
定期存款  4,733,333.33 
合计  4,733,333.33 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
88 
6 、其他应收款 
(1 )其他应收款分 类披露 
单位: 元 
类别 
期末余额 期初余额 
账面余额 坏账准备 
账面价值 
账面余额 坏账准备 
账面价值 
金额 比例 金额 
计提比
例 
金额 比例 金额 计提比例 
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款 
215,240,
000.00 
14.63% 
25,240,0
00.00 
11.73% 
190,000,0
00.00 
215,240
,000.00 
15.72% 
25,240,00
0.00 
11.73% 
190,000,00
0.00 
按信用风险特征组
合计提坏账准备的
其他应收款 
1,197,48
5,844.73 
81.37% 
118,367,
733.61 
9.88% 
1,079,118
,111.12 
1,109,0
76,693.
02 
81.00% 
117,502,7
47.69 
10.59% 
991,573,94
5.33 
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款 
43,648,4
55.43 
3.00% 
43,648,4
55.43 
100.00% 0.00 
44,904,
513.63 
3.28% 
44,904,51
3.63 
100.00% 0.00 
合计 
1,456,37
4,300.16 
100.00% 
187,256,
189.04 
12.56% 
1,269,118
,111.12 
1,369,2
21,206.
65 
100.00% 
187,647,2
61.32 
13.70% 
1,181,573,9
45.33 
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: 
√ 适用 □ 不适用  
单位: 元 
其他应收款(按单位) 
期末余额 
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由 
工程项目财务人员挪用款项 15,240,000.00 15,240,000.00 100.00% 根据谨慎性原则 
中新房投资有限公司 30,000,000.00 1,500,000.00 5.00% 根据谨慎性原则 
四川巴万高速公路有限公司 170,000,000.00 8,500,000.00 5.00% 根据谨慎性原则 
合计 215,240,000.00 25,240,000.00 -- -- 
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: 
√ 适用 □ 不适用  
单位: 元 
账龄 
期末余额 
其他应收款 坏账准备 计提比例 
1 年以内分项 
投标保证金、履约保证金 496,415,774.00 0.00 0.00% 
1 年以内小计 346,966,848.65 17,348,342.44 5.00% 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
89 
1 至 2 年 117,463,404.96 17,619,510.74 15.00% 
2 至 3 年 148,070,755.35 44,421,226.61 30.00% 
3 至 4 年 53,058,770.61 21,223,508.24 40.00% 
4 至 5 年 35,510,291.16 17,755,145.58 50.00% 
合计 1,197,485,844.73 118,367,733.61 9.88% 
确定该组合依据的 说明: 
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: 
□ 适用 √ 不适用  
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款: 
□ 适用 √ 不适用  
(2 )本期计提、收 回或转 回的坏账准备情况 
本期计提坏账准备金额-391,072.28 元;本期收回或转回坏账准 备金额 0.00 元。 
(3 )其他应收款按 款项性 质分类情况 
单位: 元 
款项性质 期末账面余额 期初账面余额 
履约保证金 312,707,043.46 336,071,396.94 
投标保证金 286,355,526.90 89,419,700.53 
其他保证金 168,778,808.28 143,587,286.99 
代垫款及押金 555,452,468.99 622,953,008.85 
其他 133,080,452.53 177,189,813.34 
合计 1,456,374,300.16 1,369,221,206.65 
(4 )按欠款方归集 的期末 余额前五名的其他应 收款 情况 
单位: 元 
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 
占其他应收款期末
余额合计数的比例 
坏账准备期
末余额 
四川巴万高速公路有限公司 保证金 170,000,000.00 2-3 年 11.67%  
新疆维吾尔自治区交通建设管理局 保证金 105,405,024.27  7.24%  
巫山县交通开发有限公司 保证金 70,000,000.00  4.81%  
蚌埠市国道一零四一级公路开发有限公司 保证金、往来款 47,471,098.65 1-5 年 3.26%  
鄯善县昆辰投资建设有限公司 保证金 36,000,000.00  2.47%  
合计 -- 428,876,122.92 -- 29.45%  新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
90 
(5 )转移其他应收 款且继 续涉入 形成的资产、 负债 金额 
其他说明: 
1. 公司报告期内无终止确认的 应收款项情况。 
2. 公司报告期内无以应收款项 为标的进行证券化的情况。 
3. 期末单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他应收款: 
其他应收款内容 账面金额 坏账准备 
计提比例
(% ) 
计提理由 
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准
备的其他应收款 
44,904,513.63  44,904,513.63  
100.00 根据谨慎性原则  
7 、存货 
(1 )存货分类 
单位: 元 
项目 
期末余额 期初余额 
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 
原材料 444,779,173.31  444,779,173.31 362,177,860.34  362,177,860.34 
库存商品 17,120,222.57  17,120,222.57 16,825,147.23  16,825,147.23 
周转材料 16,410,213.16  16,410,213.16 17,376,313.77  17,376,313.77 
建造合同形成的
已完工未结算资
产 
1,752,130,001.21  1,752,130,001.21 1,886,666,658.61  1,886,666,658.61 
低值易耗品 12,651,072.59  12,651,072.59 11,754,711.54  11,754,711.54 
开发产品 397,043,778.55  397,043,778.55 440,299,078.70  440,299,078.70 
开发成本 1,283,826,751.17  1,283,826,751.17 1,067,337,235.34  1,067,337,235.34 
包装物 388,421.32  388,421.32 1,476,866.39  1,476,866.39 
合计 3,924,349,633.88  3,924,349,633.88 3,803,913,871.92  3,803,913,871.92 
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号— 上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 
否 
(2 )存货跌价准备 
单位: 元 
项目 期初余额 
本期增加金额 本期减少金额 
期末余额 
计提 其他 转回或转销 其他 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
91 
(3 )存货期末余额 含有借 款费用资本化金 额的 说明 
(4 )期末建造合同 形成的 已完工未结算资产情 况 
单位: 元 
项目 金额 
累计已发生成本 39,837,246,296.23 
累计已确认毛利 3,102,705,246.54 
  已办理结算的金额 41,187,821,541.56 
建造合同形成的已完工未结算资产 1,752,130,001.21 
其他说明: 
(1 ) 开发成本系子公司蕴丰建设在重庆合川通过招拍挂取得土地, 进行房地产开发所致; 开 发产品系子公司蕴丰房产、
蕴丰建设开发的商品房。 
(2 ) 本公司期末存货价值按成 本与可变现净值孰低计量, 其 成本高于可变现净值的计提存货跌价准备; 存货可变现净
值的确定是以工程项目合同作为可变现净值的计算基础。 
(3 )期末无用于担保或所有权受到限制的存货。 
8 、其他流动资产 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
待抵扣税金 99,577,379.94 66,797,661.20 
应收待确认销项税 120,289,144.87 105,469,165.43 
合计 219,866,524.81 172,266,826.63 
其他说明: 
1. 公司待抵扣税 金主要 系本公 司之子公 司昌吉 公司、 蕴丰建 设、湖南 天际、 北新岩 土 、鼎 源融资期 末进项 税余额 大于
销项税所致。 
2. 应收待确认销项税主要系会 计制度确认收入的时点早于增值税纳税义务时点计提的待转销项税。 
9 、 发放贷款和垫 款 
1.按担 保物 类别 分布 情况 
项目 
期末余额 期初余额 
金  额 减值准备 金  额 减值准备 
动产质押贷款 2,490,000.00 428,250.00 6,990,000.00 450,750.00 
财产权利质押贷款         
房地产抵押贷款 31,392,300.00 156,961.50 29,672,300.00 148,361.50 
委托贷款         
合  计 33,882,300.00 585,211.50 36,662,300.00  599,111.50  
说明:本公司期末无逾期贷款。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
92 
2.按重 要性 分类 情况 
种类 期末余额 
账面余额 坏账准备 
金额 比例(%) 金额 比例(%) 
单项金额重大并单项计提损失准备的
贷款及垫款 
        
按组合计提损失准备的贷款及垫款 33,882,300.00 100 585,211.50       1.73  
单项金额虽不重大但单项计提损失准
备的贷款及垫款 
        
合计 33,882,300.00 100.00 585,211.50 1.73 
发放贷款和垫款账面价值 33,297,088.50   
续表: 
种类 
期初余额 
账面余额 坏账准备 
金额 比例(%) 金额 比例(%) 
单项金额重大并单项计提损失准备的
贷款及垫款 
        
按组合计提损失准备的贷款及垫款 36,662,300.00  100.00  599,111.50  1.63  
单项金额虽不重大但单项计提损失准
备的贷款及垫款 
        
合计 36,662,300.00  100.00  599,111.50  1.63  
发放贷款和垫款账面价值 36,063,188.50   
3.风险 特征 分类 
项目 
期末余 额 期初余 额 
账面余 额 比例% 坏账准 备 账面余 额 比例% 坏账准 备 
正常 33,042,300.00 97.52 165,211.50 35,822,300.00 97.71  179,111.50  
可疑 840,000.00 2.48 420,000.00 840,000.00 2.29  420,000.00  
损失             
合计 33,882,300.00 100 585,211.50 36,662,300.00  100.00  599,111.50  
说明: 
为合理评 估发放 贷款及 垫款的 风险,本 公司采 用以风 险为基 础的分类 方法, 将发放 贷款及 垫款按风 险分为 正常、 可疑
及损失等三类,分类标准如下: 
(1 )将能够履行合同或协议,没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类。 
(2 ) 将偿还能力出现问题, 依 靠其正常经营收入无法及时足额偿还债务本金及收益, 即使执行担保, 也可能会造成一
定损失的列入可疑类。 
下列情况 之一的 划分为 可疑类 :借款人 经营困 难处于 停产状 况,无其 他收入 来源, 且担保 措施不足 ;借款 人经营 不善
已进入破产或重组程序;借款人已经被本公司起诉;本金或息费逾期九十天以上。 
(3 )将在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,仍然无法收回或只能收回极少部分的列入损失类。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
93 
10 、可供出售金融资产 
(1 )可供出售金融 资产情 况 
单位: 元 
项目 
期末余额 期初余额 
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 
可供出售权益工具: 46,264,733.48  46,264,733.48 46,264,733.48  46,264,733.48 
  按成本计量的 46,264,733.48  46,264,733.48 46,264,733.48  46,264,733.48 
合计 46,264,733.48  46,264,733.48 46,264,733.48  46,264,733.48 
(2 )期末按成本计 量的可 供出售金融资产 
单位: 元 
被投资单位 
账面余额 减值准备 
在被投资单位持
股比例 
本期现金
红利 
期初 
本期
增加 
本期
减少 
期末 

初 
本期增
加 
本期减
少 

末 
新疆大道新型材料有限公司 1,264,733.48   1,264,733.48       
新疆天山农村商业银行股份
有限公司 
45,000,000.00   45,000,000.00       
合计 46,264,733.48   46,264,733.48     --  
11 、持有至到期投资 
(1 )持有至到期投 资情况 
单位: 元 
项目 
期末余额 期初余额 
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 
BT 项目投资 97,633,260.90  97,633,260.90 195,339,829.66  195,339,829.66 
合计 97,633,260.90  97,633,260.90 195,339,829.66  195,339,829.66 
12 、长期应收款 
(1 )长期应收款情 况 
单位: 元 
项目 
期末余额 期初余额 
折现率
区间 
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
94 
融资租赁款 1,185,380,085.06  1,185,380,085.06 1,178,784,134.59  1,178,784,134.59  
  其中:未实
现融资收益 
216,944,299.67  216,944,299.67 225,289,202.48  225,289,202.48  
BT 项目投资 1,186,044,504.18  1,186,044,504.18 1,246,081,106.47  1,246,081,106.47  
PPP 项目投资 688,525,759.88  688,525,759.88 687,520,043.02  687,520,043.02  
合计 3,059,950,349.12  3,059,950,349.12 3,112,385,284.08  3,112,385,284.08 -- 
(2 )转移长期应收 款且继 续涉入形成的资产、 负债 金额 
其他说明 
1. 中国 西 部农 民 创 业促 进 工程( 合 川 )试 点 区 草街 示 范园 首期 工 程 ,系 根 据 与重 庆 市合 川区 政 府 签署 的 《 中国 西 部 农
民创业促进工程(合川)试点区草街示范园首期工程BT 融资 建设》合同,支付的尚未完工工程前期费用及工程款。 
2. 兰州新区市政道路工程, 系公 司与兰州新区城市发展投资有限公司签署的 《兰州新区经十二路市政工程BT 项目合同》 、
《兰州新区纬五路(经二路至经 五路段)市政工程BT 项目合 同》,支付的前期费用及工程款。 
3. 兰州 新 区经 十 五 路( 北 快速路 至 纬 七十 三 路 )道 路 工程 ,系 公 司 与兰 州 新 区城 市 发展 投资 有 限 公司 签 署 的《 兰 州 新
区经十五路(北快速路至纬七十三路)道路工程BT 项目合同 》,支付的前期费用及工程款。 
4. 武汉 新 港团 风 港 区集 疏 运通道 罗 霍 州大 桥 工 程, 系 公司 与团 风 县 人民 政 府 签署 的 《武 汉新 港 团 风港 区 集 疏运 通 道 罗
霍州大桥工程BT 项目合同》, 支付的前期费用及工程款。 
5. 博乐 市 政工 程 项 目, 系 根据公 司 与 博乐 市 阳 光城 乡 投资 建设 有 限 责任 公 司 (甲 方 )签 订《 博 乐 市市 政 工 程融 资 建 设
合同 书》,支付的前期费用及工程款。 
6. 河南省省道101 线濮阳王助至 范县杨集段升级改造工程, 系根据公司子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司与濮
阳县人民政府签订《框架协议书》,支付的前期费用及工程款。 
7. 北屯 市 政项 目 , 系根 据 公司与 新 疆 生产 部 建 设兵 团 第十 师国 有 资 产经 营 有 限公 司 签订 《疆 生 产 部建 设 兵 团第 十 师 与
新疆北新路桥集团股份有限公司政府与社会资本投资项目合作协议》,支付的前期费用及工程款。 
8. 昌吉市头屯河沿岸综合整治 项目, 系根据公司子公司昌吉市北新路桥城市建设有限公司与昌吉市交通运输局签订 《昌
吉市头屯河沿岸综 合整治工程区域内基础设施项目合同》,支付的前期费用及工程款。 
13 、长期股权投资 
单位: 元 
被投资单位 期初余额 
本期增减变动 
期末余额 
减值准
备期末
余额 
追加
投资 
减少
投资 
权益法下确
认的投资损
益 
其他综
合收益
调整 
其他权
益变动 
宣告发放现
金股利或利
润 
计提减
值准备 

他 
一、合营企业 
二、联营企业 
河南禹亳铁路发
展有限公司 
620,390,806.31         620,390,806.31  
奈曼旗工业铁路
有限责任公司 
5,000,000.00         5,000,000.00  
石河子开发区顺
10,354,147.08         10,354,147.08  新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
95 
通路桥有限责任
公司 
新疆北新永固钢
结构工程有限公
司 
15,061,012.76         15,061,012.76  
重庆启零教育管
理服务有限公司 
8,532,454.36         8,532,454.36  
乌鲁木齐新湘汇
文化餐饮管理有
限公司 
           
小计 659,338,420.51         659,338,420.51  
合计 659,338,420.51         659,338,420.51  
其他说明 
14 、固定资产 
(1 )固定资产情况 
单位: 元 
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 
试验设备及仪
器 
其他固定资产 
融资租赁租入
固定资产 
合计 
一、 账面原值:        
1. 期初余额 232,324,878.16 688,252,527.17 293,526,397.91 26,923,355.60 29,703,304.09 1,268,058.12 
1,271,998,521.
05 
2. 本期增加金
额 
328,233.21 3,977,923.48 6,785,960.66 1,339,358.85 3,445,263.69 1,888,945.70 17,765,685.59 
(1 )购置 328,233.21 3,977,923.48 6,785,960.66 1,339,358.85 3,445,263.69 1,888,945.70 17,765,685.59 
(2 ) 在建工程
转入 
       
(3 ) 企业合并
增加 
       
        
3. 本期减少金
额 
1,005,493.00 12,429,676.85 6,811,402.80 560,110.19 459,701.83  21,266,384.67 
(1 ) 处置或报
废 
1,005,493.00 12,429,676.85 6,811,402.80 560,110.19 459,701.83  21,266,384.67 
        
4. 期末余额 231,647,618.37 679,800,773.80 293,500,955.77 27,702,604.26 32,688,865.95 3,157,003.82 
1,268,497,821.
97 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
96 
二、累计折旧        
1. 期初余额 42,397,668.46 457,182,213.75 193,548,920.81 15,063,257.76 19,347,490.22 472,600.00 728,012,151.00 
2. 本期增加金
额 
3,739,857.38 20,491,664.42 11,646,931.28 1,699,704.46 4,416,635.59 97,682.67 42,092,475.80 
(1 )计提 3,739,857.38 20,491,664.42 11,646,931.28 1,699,704.46 4,416,635.59 97,682.67 42,092,475.80 
        
3. 本期减少金
额 
336,253.63 10,494,451.79 5,937,992.57 517,569.60 1,179,396.60  18,465,664.19 
(1 ) 处置或报
废 
336,253.63 10,494,451.79 5,937,992.57 517,569.60 1,179,396.60  18,465,664.19 
        
4. 期末余额 45,801,272.21 467,179,426.38 199,257,859.52 16,245,392.62 22,584,729.21 570,282.67 751,638,962.61 
三、减值准备        
1. 期初余额  372,868.91 756,408.56    1,129,277.47 
2. 本期增加金
额 
       
(1 )计提        
        
3. 本期减少金
额 
       
(1 ) 处置或报
废 
       
        
4. 期末余额  372,868.91 756,408.56    1,129,277.47 
四、账面价值        
1. 期末账面价
值 
185,846,346.16 212,248,478.51 93,486,687.69 11,457,211.64 10,104,136.74 2,586,721.15 515,729,581.89 
2. 期初账面价
值 
189,927,209.70 230,697,444.51 99,221,068.54 11,860,097.84 10,355,813.87 795,458.12 542,857,092.58 
(2 )通过融资租赁 租入的 固定资产情况 
单位: 元 
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 
车辆 3,157,003.82 570,282.67  2,586,721.15 
合计 3,157,003.82 570,282.67  2,586,721.15 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
97 
(3 )通过经营租赁 租出的 固定资产 
单位: 元 
项目 期末账面价值 
机器设备 28,662,013.54 
运输设备 7,742,082.66 
合计 36,404,096.20 
(4 )未办妥产权证 书的固 定资产情况 
单位: 元 
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 
乌鲁木齐市西北路金领时代 22 楼 1,962,607.52 开发商开发手续不全 
四川省成都市龙泉驿区车城西二路成都市经济开发区
总部经济港路房屋 
17,773,286.60 开发商开发手续不全 
峨眉山市峨秀湖假日半岛房屋 1,022,699.60 开发商开发手续不全 
草街街道" 玉龙佳苑" 安置房 10,487,067.57 安置房 
乌鲁木齐市米东 区化工工业园区福州西路 1000 号 34,556,657.99 验收手续正在办理中 
卡子湾公务员小区 4 号公建楼 25,963,216.43 开发商开发手续不全 
其他说明 
期末未发现固定资产可收回金额低于账面价值的情形,故未计提固定资产减值准备。 
15 、在建工程 
(1 )在建工程情况 
单位: 元 
项目 
期末余额 期初余额 
账面余额 
减值准
备 
账面价值 账面余额 
减值准
备 
账面价值 
禾润科技 361,119.47  361,119.47 326,935.00  326,935.00 
北新南拓商贸 4,964,515.46  4,964,515.46    
重庆宁泰 50,322.62  50,322.62 50,322.62  50,322.62 
福建顺邵高速公路项目特许经营权 3,650,237,969.03  3,650,237,969.03 3,024,339,654.02  3,024,339,654.02 
重庆兴投实业 573,512.84  573,512.84    
龙积达 4,650,102.93  4,650,102.93 4,397,302.93  4,397,302.93 
巴蜀中学项目 194,769,474.76  194,769,474.76 11,869,320.00  11,869,320.00 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
98 
广元至平武高速公路项目 9,772,183.41  9,772,183.41 731,492.81  731,492.81 
重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段
白泉隧道工程 
12,792,133.64  12,792,133.64 791,910.79  791,910.79 
合计 3,878,171,334.16  3,878,171,334.16 3,042,506,938.17  3,042,506,938.17 
(2 )重要在建工程 项目本 期变动情况 
单位: 元 
项目名称 


数 
期初余额 本期增加金额 
本期转入
固定资产
金额 
本期
其他
减少
金额 
期末余额 
工程
累计
投入
占预
算比
例 



度 
利息资本化累
计金额 
其中:
本期利
息资本
化金额 
本期
利息
资本
化率 



源 
禾润科技
办公楼 
 326,935.00    326,935.00       
禾润中心
实验室 
  34,184.47   34,184.47       
北新南拓
五团沙河
镇 5 号厂
房 
  4,964,515.46   4,964,515.46       
生产设备  50,322.62 8,467.82 8,467.82  50,322.62       
福建顺邵
高速公路
项目特许
经营权 
 3,024,339,654.02 625,898,315.01   3,650,237,969.03   131,810,609.46    
龙积达厂
房建设 
 4,397,302.93 252,800.00   4,650,102.93       
巴蜀中学
项目 
 11,869,320.00 182,900,154.76   194,769,474.76   2,760,000.00    
重庆兴投
实业复盛
站 
  573,512.84   573,512.84       
广元至平
武高速公
路项目 
 731,492.81 9,040,690.60   9,772,183.41       
重庆巫溪
至巫山高
速公路巫
 791,910.79 12,000,222.85   12,792,133.64       新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
99 
山至大昌
段白泉隧
道工程 
合计  3,042,506,938.17 835,672,863.81 8,467.82  3,878,171,334.16 -- -- 134,570,609.46   -- 
(3 )本期计提在建 工程减 值准备情况 
其他说明 
1. 报告期内无以在建工程抵押 担保的情形。 
2. 期末未发现在建工程可收回 金额低于账面价值的情形,故未计提在建工程减值准备。 
16 、无形资产 
(1 )无形资产情况 
单位: 元 
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 采矿权 软件 特许经营权 合计 
一、账面原值        
  1. 期初余额 19,371,816.13   26,243,306.70 7,776,079.96 47,091,870.00 100,483,072.79 
  2. 本期增加金额 847,552.00   6,705,000.00 528,983.69  8,081,535.69 
   (1 )购置 847,552.00   6,705,000.00 528,983.69  8,081,535.69 
   (2 )内部研发        
   (3 )企业合并增加        
        
 3. 本期减少金额        
   (1 )处置        
        
  4. 期末余额 20,219,368.13   32,948,306.70 8,305,063.65 47,091,870.00 108,564,608.48 
二、累计摊销        
  1. 期初余额 1,298,937.70   9,960,900.82 5,481,322.86  16,741,161.38 
  2. 本期增加金额 274,180.82   214,285.74 542,520.18  1,030,986.74 
   (1 )计提 274,180.82   214,285.74 542,520.18  1,030,986.74 
        
  3. 本期减少金额        
   (1 )处置        
        
  4. 期末余额 1,573,118.52   10,175,186.56 6,023,843.04  17,772,148.12 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
100 
三、减值准备        
  1. 期初余额    3,537,722.71   3,537,722.71 
  2. 本期增加金额        
   (1 )计提        
        
  3. 本期减少金额        
  (1 )处置        
        
  4. 期末余额    3,537,722.71   3,537,722.71 
四、账面价值        
  1. 期末账面价值 18,646,249.61   19,235,397.43 2,281,220.61 47,091,870.00 87,254,737.65 
  2. 期初账面价值 18,072,878.43   12,744,683.17 2,294,757.10 47,091,870.00 80,204,188.70 
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00% 。 
(2 )未办妥产权证 书的土 地使用权情况 
单位: 元 
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 
其他说明: 
1. 本公司之土地使用权系以出 让方式取得,其中土地证编号为乌国用(2002 )字第0005214 号的一宗土地系工业用地,
土地面积3963 ㎡, 使用权自2001 年12 月10 日至2051 年12月9 日 ; 土地证编号为乌国用 (2002 ) 字第0005215 号的一宗土地系 商
业 用地,土地面积1236 ㎡,使 用 权自2001 年12 月10 日至2051 年12月9 日; 
2. 子公司禾润科技土地使用权 系以出让方式取得土资源部颁布的编号为米泉市 (米土建2007 第77号建设用地批准证书,
属于工业用地,土地面积40064.91 ㎡,使用权自2007 年6 月27日至2057 年6 月27 日。 
3. 子公 司 宁 泰混 凝 土土 地 使 用权 系 以 出 让方 式 取得 重 庆 市国土 资 源 和 房屋 管 理局 颁 布 的编号 为0566 的 地票 证 书, 土 地
面积33175 ㎡。 
4. 根据 子 公司 新 疆 北新 投 资建设 有 限 公司 和 重 庆市 巴 蜀中 学签 订 的 《重 庆 市 北新 巴 蜀中 学校 项 目 协议 书 》 和《 品 牌 使
用协议书》 , 由巴蜀中学负责 教育教学管理, 并允许北新投资以“ 北新巴蜀中学” 的名称进 行合规合法的相关宣传, 使用期限
从2018 年9 月1 日至2027 年8 月31 日。 
5. 报告期无形资产摊销明细 
无形资产摊销 本期摊销数 上期摊销数 
金额 1,030,986.75 829,991.12 
6. 公司期末无以无形资产抵押 的情形。 
7. 期末减值准备 为蕴丰 建材形 成的采矿 权-- 双凤镇矿 山地块 ,由于管 理部门 对矿山 周围拆 迁半径有 重大改 变,预 期开
采可能形成损失, 对预期其开采可收回金额低于账面价值的差额3,537,722.71 元, 计提减 值准备; 其他无形资产未出现减值
迹象。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
101 
17 、商誉 
(1 )商誉账面原值 
单位: 元 
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 
重庆巴南区天顺碎石场 90,000.00     90,000.00 
重庆蕴丰建材有限责任公司 2,769,701.05     2,769,701.05 
重庆宁泰混凝土有限公司 4,593,343.86     4,593,343.86 
新疆北新城建工程有限公司 411,018.21     411,018.21 
新疆通途勘察设计研究院有限公司 1,262,899.37     1,262,899.37 
重庆龙积达建材有限公司 1,129,239.83     1,129,239.83 
合计 10,256,202.32     10,256,202.32 
(2 )商誉减值准备 
其他说明 
1. 商誉系以非同一控制下的合 并取得的对子公司投资, 公司实际出资额与被投资单位公允价值可辨认有形资产的差额。 
2. 本期无商誉的减少情况。 
3. 期末 对 商誉 进 行 减值 测 试,未 发 现 被分 配 了 商誉 的 资产 组或 资 产 组组 合 的 可收 回 金额 低于 账 面 价值 的 情 形, 故 未 计
提减值准备。 
18 、长期待摊费用 
单位: 元 
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 
临时设施 42,655,400.86 11,773,854.06 13,852,075.90  40,577,179.02 
办公室装修费 13,695,172.90 6,092,938.26 5,803,370.47  13,984,740.69 
房租 1,310,093.00 541,111.00 1,226,680.84  624,523.16 
设备租赁 131,656.52 210,211.00 87,987.14  253,880.38 
工程保险 24,937,832.02 10,718,813.54 8,953,205.89 239,239.12 26,464,200.55 
土地租赁费 11,907,556.93 2,421,620.00 2,726,469.62  11,602,707.31 
设计费 58,236.00  10,393.62  47,842.38 
变压器安装  2,162,477.05 313,832.48  1,848,644.57 
保理融资费用 53,107.20    53,107.20 
保理手续费 3,723,694.34 251,287.56 805,109.95  3,169,871.95 
土地补偿款 11,504,710.36 422,532.68 99,073.75  11,828,169.29 
其他 1,205,058.68 12,931,326.39 4,144,743.99  9,991,641.08 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
102 
合计 111,182,518.81 47,526,171.54 38,022,943.65 239,239.12 120,446,507.58 
其他说明 
19 、递延所得税资产/ 递延 所得税负债 
(1 )未经抵销的递 延所得 税资产 
单位: 元 
项目 
期末余额 期初余额 
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 
应收款项坏帐准备 510,108,267.22 85,499,869.63 510,108,267.22 85,499,869.63 
固定资产减值准备 1,129,277.47 169,391.62 1,129,277.47 169,391.62 
无形资产减值准备 3,537,722.71 884,430.68 3,537,722.71 884,430.68 
递延收益 850,000.00 182,500.00 850,000.00 182,500.00 
合计 515,625,267.40 86,736,191.93 515,625,267.40 86,736,191.93 
(2 )以抵销后净额 列示的 递延所得税资产或负 债 
单位: 元 
项目 
递延所得税资产和负债
期末互抵金额 
抵销后递延所得税资产
或负债期末余额 
递延所得税资产和负债
期初互抵金额 
抵销后递延所得税资产
或负债期初余额 
递延所得税资产  86,736,191.93  86,736,191.93 
(3 )未确认递延所 得税资 产明细 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
未弥补亏损 104,939,426.39 104,939,426.39 
合计 104,939,426.39 104,939,426.39 
(4 )未确认递延所 得税资 产的可抵扣亏损将于 以下 年度到期 
单位: 元 
年份 期末金额 期初金额 备注 
2018 年度 16,654,050.16 16,654,050.16  
2019 年度 14,230,120.13 14,230,120.13  
2020 年度 19,817,969.54 19,817,969.54  
2021 年度 22,238,935.28 22,238,935.28  新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
103 
2022 年度 31,998,351.28 31,998,351.28  
合计 104,939,426.39 104,939,426.39 -- 
其他说明: 
(1 )期末应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备形成递延所得税资产,系公司计提的资产减值 准备导致资
产账面价值小于资产的计税基础,产生的可抵扣时间性差异。 
(2 )递延收益中系公司收到的资产相关的政府补助,形成的负债账面价值与计税基础不一致,产生可抵扣时间性差异。 
(3 )税收与会计确认收入的差异,系按照会计准则分期确认收入,税费计入当期收入形成的,负债账面价值与计税基础不
一致,产生可转回时间性差异。 
20 、 资产价值准备 
项目 期初余额 
其他增加 本期减少 
期末余额 
计提 其他 转回 转销 其他 
一、坏账准备 
549,485,895.54 9,196,092.97        558,681,988.51 
二、存货跌价准备 
              
三、 长期股权投资减值
准备 
              
四、 固定资产减值准备 
1,129,277.47           1,129,277.47 
五、 工程物资减值准备 
             
六、 在建工程减值准备 
              
七、 无形资产减值准备 
3,537,722.71           3,537,722.71 
八、商誉减值准备 
              
九、其他 
              
合计 
554,152,895.72 9,196,092.97        563,348,988.69 
注:本期资产减值准备的差异1,288,857.75 元系合并子公司增 加坏账准备所致。 
21 、短期借款 
(1 )短期借款分类 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
保证借款 582,500,000.00 771,500,000.00 
信用借款 158,000,000.00 100,000,000.00 
合计 740,500,000.00 871,500,000.00 
短期借款分类的说明: 
1. 保证借款中新疆生产建设兵 团建设工程 (集团) 有限责任公 司为本公司之子公司兵团交建短期借款 1,000.00 万元提供
担保, 本公司为子公司兵团交 建、 北新投资及北新岩土短期 借款12,600.00 万元、42,300.00 万元、450.00 万元提供担保,本公司新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
104 
之子公司北新投资为其子公司北新德宏短期借款1,900.00 万元 提供担保。 
2. 公司无已到期未偿还的短期 借款。 
(2 )已逾期未偿还 的短期 借款情况 
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元,其中重要的 已逾期未偿还的短期借款情况如下: 
单位: 元 
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率 
其他说明: 
22 、 使用受限的资产明细 
 
资产类别 期末余额 期初余额 
银行存款 4,500,000.00 45,600,000.00 
履约保函保证金 7,039,606.20 7,439,606.20 
预付款保函保证金 14,347,351.00 16,847,351.00 
银行承兑汇票保证金 33,854,593.53 39,284,849.50 
投标保函保证金 9,629,521.33 4,830,000.00 
小计 69,371,072.06 114,001,806.70 
注:银 行存 款受 限资 金主 要系本 公司 之子 公司 鼎源 融资未 到期 的450.00 万元 定期存 单。  
23 、应付票据 
单位: 元 
种类 期末余额 期初余额 
商业承兑汇票 40,430,000.00  
银行承兑汇票 119,798,660.00 191,370,841.18 
合计 160,228,660.00 191,370,841.18 
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 
24 、应付账款 
(1 )应付账款列示 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
1 年以内 2,700,587,648.05 3,313,653,986.78 
1-2 年 617,797,918.48 791,895,185.73 
2-3 年 220,606,628.95 223,797,806.13 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
105 
3 年以上 265,349,343.22 340,009,878.72 
合计 3,804,341,538.70 4,669,356,857.36 
(2 )账龄超过 1 年的重要 应付账款 
单位: 元 
项目 期末余额 未偿还或结转的原因 
其他说明: 
应付账 款期 末余 额中 大额 欠款前 五名 单位 情况 如下 : 
大额债 权人 名称 与本公 司关 系 金额 
占应付 账款
总额的 比例% 
账龄期 限 
南平高 速建 设有 限公 司 供应商 65,342,872.19 1.72 1 年以内 
新疆北 新永 固钢 结构 工程 有限责 任公 司 其他关 联方 49,905,277.30 1.31 1-3 年 
新疆荣 德工 程建 设有 限公 司 供应商 37,246,828.56 0.98 1 年以内 
云南交 投集 团物 资有 限公 司 其他关 联方 35,242,883.27 0.93 1 年以内 
乌市恒 宇通 工程 机械 有限 公司 供应商 32,445,847.45 0.85 1 年以内 
合计  220,183,708.77 5.79  
 
25 、预收款项 
(1 )预收款项列示 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
1 年以内 1,580,644,446.60 879,900,929.09 
1-2 年 295,378,901.36 255,583,786.16 
2-3 年 40,871,695.69 42,983,235.78 
3 年以上 146,356,423.54 199,281,255.41 
合计 2,063,251,467.19 1,377,749,206.44 
(2 )期末建造合 同 形成的 已结算未完工项目情 况 
单位: 元 
项目 金额 
其他说明: 
1. 账龄1 年以上的预收款项, 主 要系业主根据合同给付的动员预付款, 该款项依据工程进度做为结算款逐期冲减, 余额
系尚未冲减的业主预付款项。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
106 
2. 预收款项期末余额中大额欠 款前五名单位情况如下: 
大额债 权人 名称 
与本公 司 
金额 
占预收 款项 
账龄期 限 款项性 质 
关系 总额的 比例% 
新疆维 吾尔 自治 区交 通建 设
管理局 
业主 420,205,948.21 20.37 1-2 年 动员预 付款 
重庆北 新渝 长高 速公 路建 设
有限公 司 
其他关 联方 378,426,558.00 18.34 1年以 内 动员预 付款 
巴基斯 坦国 家公 路管 理局 业主 85,733,034.44 4.16 1-2 年 动员预 付款 
新疆生 产建 设兵 团建 设工 程
(集团 )有 限责 任公 司 
实质控 制人 81,871,247.10 3.97 1-3 年 动员预 付款 
阿富汗 伊斯 兰共 和国 公共 事
业部 
业主 81,597,040.82 3.95 1-3 年 动员预 付款 
合计  1,047,833,828.57 50.79   
 
26 、应付职工薪酬 
(1 )应付职工薪酬 列示 
单位: 元 
项目 期初余额 本 期增加 本期减少 期末余额 
一、短期薪酬 82,860,653.52 588,153,173.08 572,499,780.90 98,514,045.70 
二、 离职后福利- 设定提存计划 366,983.99 21,978,575.74 21,370,857.46 974,702.27 
合计 83,227,637.51 610,131,748.82 593,870,638.36 99,488,747.97 
(2 )短期薪酬列示 
单位: 元 
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 
1 、 工资、 奖金 、 津贴和
补贴 
75,590,869.08 528,614,413.58 524,160,019.03 80,045,263.63 
2 、职工福利费  24,918,779.17 17,045,426.60 7,873,352.57 
3 、社会保险费 59,796.45 12,707,893.50 12,437,383.74 330,306.21 
  其中:医疗保险费 42,445.95 10,831,894.98 10,605,354.13 268,986.80 
工伤、生育保险费 17,350.50 1,875,998.52 1,832,029.61 61,319.41 
4 、住房公积金 289,929.00 12,659,446.55 12,339,688.15 609,687.40 
5 、 工会经费和职工教育
经费 
6,801,312.53 9,026,363.07 6,310,918.29 9,516,757.31 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
107 
其他 118,746.46 226,277.21 206,345.09 138,678.58 
合计 82,860,653.52 588,153,173.08 572,499,780.90 98,514,045.70 
(3 )设定提存计划 列示 
单位: 元 
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 
1 、基本养老保险 350,183.57 21,355,455.58 20,782,659.69 922,979.46 
2 、失业保险费 16,800.42 623,120.16 588,197.77 51,722.81 
合计 366,983.99 21,978,575.74 21,370,857.46 974,702.27 
其他说明: 
1. 本期期末应付职工薪酬余 额 主要系部分项目部员工未及时领取所致; 
2. 报告期内公司没有拖欠职工 工资的情况。 
27 、应交税费 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
增值税 -6,105,860.84 22,312,859.47 
企业所得税 12,429,391.64 44,605,578.19 
个人所得税 2,505,177.02 3,582,032.43 
城市维护建设税 237,979.71 1,399,296.86 
教育费附加 13,609.05 432,700.34 
矿产资源税 397,863.89 229,263.26 
地方教育费附加 30,593.49 393,087.34 
海外税收 319,146.88 4,593,673.57 
其他   
 -15,257,289.35 233,461.14 
合计 -5,429,388.51 77,781,952.60 
其他说明: 
应交税费的计缴标准详见第十节“ 六、税项” 。 
28 、应付利息 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
分期付息到期还本的长期借款利息 15,009,829.07 13,507,146.42 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
108 
短期借款应付利息  859,487.47 
合 计 15,009,829.07 14,366,633.89 
重要的已逾期未支付的利息情况: 
单位: 元 
借款单位 逾期金额 逾期原因 
其他说明: 
29 、应付股利 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
重庆市巴南区天顺碎石厂 65,652.03 65,652.03 
重庆兴投实业有限公司 710,169.66 710,169.66 
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司 1,855,000.00 1,855,000.00 
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司 720,000.00 720,000.00 
新疆 鼎源融资租赁股份有限公司  294,400.00 
合计 3,350,821.69 3,645,221.69 
其他说明,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因: 
30 、其他应付款 
(1 )按款项性质列 示其他 应付款 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
1 年以内 1,256,677,434.24 603,823,493.16 
1-2 年 308,435,808.15 393,719,112.32 
2-3 年 97,787,169.60 126,517,478.87 
3 年以上 172,637,106.85 244,882,619.22 
合计 1,835,537,518.84 1,368,942,703.57 
(2 )账龄超过 1 年的重要 其他应付款 
单位: 元 
项目 期末余额 未偿还或结转的原因 
其他说明 
1. 其他应付款中大额欠款前五 名情况如下: 
大额债权人名称 金额 占其他应付款 款项性质 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
109 
总额的比例% 
新疆森茂国源房地产开发有限公司 105,005,000.00 5.70 保证金 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团)
有限责任公司 
36,420,839.07 1.98 往来款 
新疆北新永固钢结构工程有限公司 36,933,336.07 2.01 保证金 
建工师财务局 30,429,638.00 1.65 往来款 
新疆兵团第四建筑安装工程公司 29,091,568.76 1.58 保证金 
合计 237,880,381.90 12.92  
2. 账龄超过1 年的大额其他应付 款主要系履约保证金等款项不到支付期所致。 
31 、一年内到期的非流动 负债 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
保证借款 43,000,000.00 594,001,000.00 
信用借款 1,901,300,000.00 1,354,000,000.00 
质押借款 0.00 57,500,000.00 
合计 1,944,300,000.00 2,005,501,000.00 
其他说明: 
1. 保证借款中新疆生产建设兵 团建设工程 (集团) 有限责任公司为本公司之子公司鼎源融资3,200.00 万元提供担保; 本
公司为子公司鼎源融资借款1,100.00 万元提供保证。                                    
2. 本报告期末无一年内到期的 长期借款的质押借款。 
3. 期末借款金 额前五名的一年 内到期的长期借款 
贷款单位 借款起始 日 借款终止 日 利率(% ) 期末余额 
中国银行 新疆维 吾尔自 治区 分行 2016-4-15 2019-4-10 4.66% 246,000,000.00 
兴业银行 乌鲁木 齐分行 2015-12-4 2018-12-2 4.75% 195,000,000.00 
上海浦东 发展银 行乌鲁 木齐 分行 2017-4-14 2019-4-14 4.75% 195,000,000.00 
广发银行 乌鲁木 齐分行 2016-8-19 2018-8-16 4.51% 185,000,000.00 
中国银行 新疆维 吾尔自 治区 分行 2015-9-15 2018-9-12 5.00% 154,000,000.00 
合计    975,000,000.00 
32 、其他流动负债 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
待转销项税 123,911,052.87 180,784,763.23 
合计 123,911,052.87 180,784,763.23 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
110 
短期应付债券的增减变动: 
单位: 元 
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 
按面值计
提利息 
溢折价摊
销 
本期偿还  期末余额 
其他说明: 
33 、长期借款 
(1 )长期借款分类 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
质押借款 273,500,000.00 239,500,000.00 
保证借款 2,899,600,000.00 2,109,900,000.00 
信用借款 1,940,500,000.00 2,196,800,000.00 
合计 5,113,600,000.00 4,546,200,000.00 
长期借款分类的说明: 
1. 保证借款中: 新疆生产建设兵团建设工程 (集团) 有限责 任公 司为本公司借款3,200.00 万 元提供连带责任担保; 为本
公司之子公司福建顺邵借款230,000.00 万元提供60% 保证; 本公司为子公司鼎源融资及北新投资借款48,560.00 万元、 8,200.00
万元提供连带责任担保。 
2. 质押 借 款系 本 公 司之 子 公司昌 吉 项 目公 司 以 昌吉 市 头屯 河沿 岸 综 合整 治 项 目应 收 账款 为质 押 物 ,取 得 中 国银 行 新 疆
分行27,350.00 万元借款。 
3. 期末借款金额前五名的长期 借款 
贷款单位 借款起始 日 借款终止 日 利率(%) 期末余额 
农业银行 青年路 支行 2018-1-8 2019-12-26 4.99% 290,000,000.00 
中国银行 新疆维 吾尔自 治区 分行 2017-11-22 2026-5-21 4.90% 259,500,000.00 
交通银行 新疆维 吾尔自 治区 分行 2017-11-15 2019-11-15 4.99% 200,000,000.00 
华夏银行 新疆维 吾尔自 治区 分行 2018-1-2 2021-1-2 4.75% 180,000,000.00 
工商银行 新疆维 吾尔自 治区 分行 2017-12-21 2019-12-12 4.99% 180,000,000.00 
合计    1,109,500,000.00 
4. 公司期末无逾期的长期借款 。 
其他说明,包括利率区间: 
34 、应付债券 
(1 )应付债券 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
111 
12 北新债 493,062,927.03 478,188,713.31 
合计 493,062,927.03 478,188,713.31 
(2 )应付债券的增 减变动 (不包括划分为金融 负债 的优先股、永续债等 其他 金融工具) 
单位: 元 
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 
按面值计
提利息 
溢折价摊
销 
本期偿还 
期末应付
利息 
期末余额 
12 北新
债 
480,000,0
00.00 
2012/12/2

6 年期 
480,000,0
00.00 
478,188,7
13.31 
0.00 
14,874,21
3.72 
  
13,062,92
7.03 
493,062,9
27.03 
(3 )划分为金融负 债的其 他金融工具说明 
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 
单位: 元 
发行在外的
金融工具 
期初 本期增加 本期减少 期末 
数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 
其他金融工具划分为金融负债的依据说明 
其他说明 
1.12 北新债系经中国证券监督 管理委员会证监许可[2012]1081 号文核准, 公司于2012 年12 月 向社会公开发行面值不超过
4.8 亿元(含4.8 亿元)的公司债 券。 
2. 截至2018 年6 月30日无应付未 付的债券利息。 
35 、长期应付款 
(1 )按款项性质列 示长期 应付款 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
应付融资租赁款 563,850.17 696,634.07 
其中:汽车融资租赁 563,850.17 696,634.07 
未确认的 融资费用 88,011.00 88,011.00 
其中:汽车融资租赁 88,011.00 88,011.00 
融资租赁保证金 230,968,788.56 278,510,312.98 
合计 231,444,627.73 279,118,936.05 
其他说明: 
融资租赁保证金,系子公司鼎源租赁向客户收取的融资租赁业务保证金。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
112 
36 、递延收益 
单位: 元 
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 
递延收益 136,083,236.10 164,000,000.00 118,750.00 299,964,486.10  
合计 136,083,236.10 164,000,000.00 118,750.00 299,964,486.10 -- 
涉及政府补助的项目: 
单位: 元 
负债项目 期初余额 
本期新增补
助金额 
本期计入营
业外收入金
额 
本期计入其
他收益金额 
本期冲减成
本费用金额 
其他变动 期末余额 
与资产相关/
与收益相关 
其他说明: 
递延收益本期增加16,400.00 万 元主要系: 
根据重庆 巫溪至 巫山高 速公路 巫山至大 昌段白 泉隧道 工程项 目投资协 议,巫 山县政 府在建 设期内 为 子公司 北新天 晨给
予投资补助,补助金额4 亿元,分三年支付,2018 年1-6 月收到 补助资金16,400.00 万元。 
37 、股本 
单位:元 
 期初余额 
本次变动增减(+ 、- ) 
期末余额 
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 
股份总数 561,379,023.00   336,827,413.00  336,827,413.00 898,206,436.00 
其他说明: 
项目 期初余 额( 万元 ) 本期增 加 本期减
少 
期末余 额( 万元 ) 
金额 比例% 金额 比例% 
一、有 限售 条件 股份 405.98  0.72  243.58    649.56  0.72  
二、社 会公 众股 
55,731.92 99.28 33,439.16  89,171.08 99.28 
合计 
56,137.90 100 33,682.74  89,820.64 100 
经2018 年5 月8 日召 开的 公司2017 年年 度股 东大 会审 议通 过, 以公 司 总股 本561,379,023.00 股 为基 数 ,以 资本 公积 金向 全
体股东每10 股转增6 股 , 增加注 册资本人民币336,827,413.00 元 , 变更后的注册资本为人民币898,206,436.00 元, 希格玛会计师
事务所(特殊普通合伙)已对上述资金进行验证,并出具“ 希会验字(2018)0036 号” 验资报告 。 
38 、资本公积 
单位: 元 
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 
资本溢价(股本溢价) 542,541,385.76  336,827,413.00 205,713,972.76 
其他资本公积 244,063,469.22 41,152,447.63  285,215,916.85 
合计 786,604,854.98 41,152,447.63 336,827,413.00 490,929,889.61 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
113 
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 
1. 本期资本公积的增加,福建 顺邵公司股东未同比例出资资本金, 导致资本公积增加。 
2. 本期资本公积的减少, 公司根 据公司2017 年年度股东大会决 议, 以公司总股本561,379,023.00 股为基数, 以资本公积金
向全体股东每10 股转增6 股,增 加注册资本人民币336,827,413.00 元,减少资本公积股本溢价336,827,413.00 元。 
39 、其他综合收益 
单位: 元 
项目 期初余额 
本期发生额 
期末余额 
本期所得税前
发生额 
减:前期计入其
他综合收益当期
转入损益 
减: 所得
税费用 
税后归属于母
公司 
税后归
属于少
数股东 
二、 以后将重分类进损益的其
他综合收益 
12,817,478.98 6,247,828.37   6,247,828.37  19,065,307.35 
其中: 权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额 
-90,805.02      -90,805.02 
   外币财务报表折算差
额 
12,908,284.00 6,247,828.37   6,247,828.37  19,156,112.37 
其他综合收益合计 12,817,478.98 6,247,828.37   6,247,828.37  19,065,307.35 
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整: 
40 、专项储备 
单位: 元 
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 
安全生产费 36,898,224.07 54,047,521.38 57,152,190.51 33,793,554.94 
合计 36,898,224.07 54,047,521.38 57,152,190.51 33,793,554.94 
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 
41 、盈余公积 
单位: 元 
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 
法定盈余公积 40,209,299.29   40,209,299.29 
合计 40,209,299.29   40,209,299.29 
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
114 
42 、未分配利润 
单位: 元 
项目 本期 上期 
调整前上期末未分配利润 392,477,849.24 389,846,370.20 
调整后期初未分配利润 392,477,849.24 389,846,370.20 
加:本期归属于母公司所有者的净利润 18,597,933.46 50,598,138.63 
减:提取法定盈余公积  3,394,366.58 
  应付普通股股利  44,572,293.01 
期末未分配利润 411,075,782.70 392,477,849.24 
调整期初未分配利润明细: 
1) 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。 
2) 、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。 
3) 、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。 
4) 、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。 
5) 、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 
43 、营业收入和营业成本 
单位: 元 
项目 
本期发生额 上期发生额 
收入 成本 收入 成本 
主营业务 2,711,471,338.43 2,390,728,871.52 2,553,036,776.56 2,267,673,411.45 
其他业务 22,484,619.40 14,415,725.55 10,675,889.53 10,926,501.12 
合计 2,733,955,957.83 2,405,144,597.07 2,563,712,666.09 2,278,599,912.57 
44 、税金及附加 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
城市维护建设税 5,729,354.79 5,283,539.22 
教育费附加 5,114,621.86 4,782,417.30 
资源税 679,456.60 375,202.85 
房产税 1,534,531.70 682,475.84 
土地使用税 2,745,896.79 1,710,304.66 
车船使用税 143,195.89 118,691.50 
印花税 2,817,782.05 1,785,781.06 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
115 
海外税金 606,843.50 12,097,790.95 
其他 584,135.26  
合计 19,955,818.44 26,836,203.38 
其他说明: 
45 、销售费用 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
职工薪酬 3,950,712.52 3,260,869.09 
运输费 296,540.89 1,217,234.08 
广告费 6,267,181.76 2,914,249.01 
业务招待费 81,301.29 70,114.55 
其他费用 16,669,105.06 8,585,213.90 
合计 27,264,841.52 16,047,680.63 
其他说明: 
46 、管理费用 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
职工薪酬 116,864,271.20 66,544,390.43 
业务招待费 5,108,522.93 6,666,512.04 
差旅费 4,851,122.14 4,378,263.18 
办公费 3,427,373.02 3,109,457.75 
固定资产折旧 9,263,756.52 9,419,422.43 
中介机构费用 2,569,579.68 2,687,646.11 
招投标费用 394,800.56 689,534.81 
诉讼费 1,844,040.54 3,584,856.24 
会议费 121,165.58 383,581.52 
广告费 311,603.63 713,711.25 
劳动保护费 138,377.72 575,574.72 
车辆使用费 3,633,683.31 3,496,625.00 
通讯费 523,637.59 351,175.78 
研究开发费 353,175.05 183,966.90 
资产摊销 1,378,250.48 5,200,301.21 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
116 
修理及物料消耗 1,023,366.44 1,528,841.92 
房屋租赁费 2,445,913.71 391,470.96 
财产保险费 379,545.73 43,616.57 
开办费   
其他 15,004,431.78 34,725,191.67 
合计 169,636,617.61 144,674,140.49 
其他说明: 
47 、财务费用 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
利息支出 111,103,711.27 91,373,914.71 
减:利息收入 24,921,892.58 34,730,857.52 
汇兑损益 9,243,588.52 10,784,276.88 
银行手续费 1,576,379.37 1,394,183.72 
其他 3,745,788.99 1,833,708.73 
合计 100,747,575.57 70,655,226.52 
其他说明: 
48 、资产减值损失 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、坏账损失 9,196,092.97 10,003,630.33 
合计 9,196,092.97 10,003,630.33 
其他说明: 
49 、投资收益 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
理财收益 1,566,624.50 1,906,470.21 
合计 1,566,624.50 1,906,470.21 
其他说明: 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
117 
50 、其他收益 
单位: 元 
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 
政府补助 6,602,703.10 5,723,119.84 
合计 6,602,703.10 5,723,119.84 
51 、营业外收入 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
计入当期非经常性损益的金
额 
报废非流动资产收益 3,385,164.65 4,221,266.77  
罚款收入 194,441.00 832,032.00  
业主奖励 3,241,800.00   
赔款收入  1,196,030.43  
其他 2,720,460.19 2,113,918.17  
合计 9,541,865.84 8,363,247.37  
计入当期损益的政府补助: 
单位: 元 
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 
补贴是否影
响当年盈亏 
是否特殊补
贴 
本期发生金
额 
上期发生金
额 
与资产相关/
与收益相关 
其他说明: 
52 、营业外支出 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
计入当期非经常性损益的金
额 
对外捐赠 3,884.55 1,058,000.00  
固定资产毁损报废净损失 1,922,901.25 1,345,589.35  
非常损失    
罚款 4,590,502.14 3,011,056.77  
赔款 1,048,244.50 694,920.10  
其他 1,411,127.18 2,458,178.85  
合计 8,976,659.62 8,567,745.07  
其他说明: 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
118 
53 、所得税费用 
(1 )所得税费用表 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
当期所得税费用 2,888,371.55 11,945,183.22 
递延所得税费用  -1,368,270.02 
合计 2,888,371.55 10,576,913.20 
(2 )会计利润与所 得税费 用调整过程 
单位: 元 
项目 本期发生额 
利润总额 10,744,948.47 
所得税费用 2,888,371.55 
其他说明 
54 、 基本每股收益和稀释 每股收益 
项    目 本期金额 上期金额 
当年归属于母公司的净利润 18,597,933.46 17,875,999.16 
本年普通股加权平均数 589,447,974.08 557,327,160.00 
基本每股收益 0.0316 0.0321 
55 、其他综合 收益 
详见附注 38 、其他综合收益。 
56 、现金流量表项目 
(1 )收到的其他与 经营活 动有关的现金 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
收回招投标保证金 174,492,831.95 57,982,614.94 
工程质量保证金 4,168,943.46 25,241,203.45 
往来款项的增加 255,432,658.38 5,723,119.84 
计入当期损益的政府补助   新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
119 
除政府补助外的其他营业外收入 9,541,865.84 8,363,247.37 
收到的利息收入 24,921,892.58 34,730,857.52 
合计 468,558,192.21 132,041,043.12 
收到的其他与经营活动有关的现金说明: 
(2 )支付的其他与 经营活 动有关的现金 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
财产保险费 379,545.73 43,616.57 
投标费用 394,800.56 689,534.81 
业务招待费 5,108,522.93 6,666,512.04 
修理费 1,877,082.71 160,289.09 
办公费 3,427,373.02 3,109,457.75 
广告、会议费 432,769.21 4,011,541.78 
劳动保护费 138,377.72 575,574.72 
差旅费 4,851,122.14 4,378,263.18 
通信费 523,637.59 351,175.78 
车辆使用费 3,633,683.31 3,496,625.00 
中介机构及董事会会费 2,569,579.68 2,687,646.11 
研究与开发支出 353,175.05 183,966.90 
诉讼费 1,844,040.54 3,584,856.24 
支付投标保证金 35,534,068.85 79,590,193.67 
往来款项的增加 2,718,362.16 13,169,817.15 
海外工程当地税费 319,146.88 8,005,571.46 
银行手续费 1,576,379.37 1,394,183.72 
其他费用 8,538,801.23 9,802,139.43 
合计 74,220,468.68 141,900,965.40 
支付的其他与经营活动有关的现金说明: 
(3 )收到 的其他与 投资活 动有关的现金 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
BT 项目投资收回 177,058,602.13 128,931,927.59 
投资理财收益 1,225,518.28 1,906,470.21 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
120 
合计 178,284,120.41 130,838,397.80 
收到的其他与投资活动有关的现金说明: 
(4 )支付的其他与 投资活 动有关的现金 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
BT 项目支付工程款项 17,281,529.61 53,616,076.89 
PPP 项目支付工程款项 15,490,350.90  
合计 32,771,880.51 53,616,076.89 
支付的其他与投资活动有关的现金说明: 
(5 )收到的其他与 筹资活 动有关的现金 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
收回的筹资保证金  5,950,000.00 
合计  5,950,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金说明: 
(6 )支付的其他与 筹资活 动有关的现金 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
支付融资租赁费用  25,379,839.20 
合计  25,379,839.20 
支付 的其他与筹资活动有关的现金说明: 
57 、现金流量表补充资料 
(1 )现金流量表补 充资料 
单位: 元 
补充资料 本期金额 上期金额 
1 .将净利润调节为经营活动现金流量: -- -- 
净利润 7,856,576.92 13,744,051.32 
加:资产减值准备 9,196,092.97 10,003,630.33 
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
物资产折旧 
42,516,644.58 49,459,536.42 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
121 
无形资产摊销 1,207,347.73 829,991.12 
长期待摊费用摊销 38,022,943.65 18,984,565.98 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(收益以“ -” 号填列) 
-1,462,263.40 -2,875,677.42 
财务费用(收益以“ -” 号填列 ) 100,747,575.57 91,373,914.71 
投资损失(收益以“ -” 号填列 ) -1,566,624.50 -1,906,470.21 
递延所得税资产减少 (增加以“ -” 号填列)  -1,368,270.02 
存货的减少(增加以“ -” 号填 列) -120,435,761.96 52,598,110.71 
经营性应收项目的减少(增加以“ -” 号填
列) 
-250,275,658.55 390,980,296.00 
经营性应付项目的增加(减少以“ -” 号填
列) 
165,712,247.21 -651,586,918.81 
其他 160,776,580.87 -22,089,616.98 
经营活动产生的现金流量净额 152,295,701.09 -51,852,856.85 
2 .不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动: 
-- -- 
3 .现金及现金等价物净变动情况: -- -- 
现金 的期末余额 2,977,531,121.59 2,933,238,706.48 
减:现金的期初余额 3,055,298,891.76 2,125,544,367.76 
现金及现金等价物净增加额 -77,767,770.17 807,694,338.72 
(2 )现金和现金等 价物的 构成 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
一、现金 2,977,531,121.59 3,055,298,891.76 
其中:库存现金 13,050,550.87 7,814,918.63 
   可随时用于支付的银行存款 2,964,480,570.72 3,047,483,973.13 
三、期末现金及现金等价物余额 2,977,531,121.59 3,055,298,891.76 
其他说明: 
58 、外币货币性项目 
(1 )外币货币性项 目 
单位: 元 
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
122 
货 币资金 -- --  
其中:美元 13,456,039.51 6.4232 86,430,832.95 
   欧元    
   港币    
索姆尼 2,602,235.75 0.7178 1,867,884.82 
索姆 9,771,592.51 0.0935 913,643.90 
卢比 669,042,862.69 0.052 34,790,228.86 
图格里克 116,877,485.19 0.0027 315,569.21 
阿富汗尼 9,100.11 0.0904 822.65 
坚戈 886,185,395.79 0.019 16,837,522.52 
应 收账款 -- --  
其中:美元 62,456,884.77 6.4232 401,173,062.23 
   欧元    
   港币    
索姆 311,055,657.86 0.0935 29,083,704.01 
卢比 1,968,619,904.81 0.052 102,368,235.05 
索姆尼 1,735,387.29 0.7178 1,245,661.00 
长 期借款 -- --  
其中:美元    
   欧元    
   港币    
预 付账款    
其中:美元 22,367,944.83 6.4232 143,673,783.25 
索姆尼 25,897,080.57 0.7178 18,588,924.43 
卢比 103,364,542.50 0.052 5,374,956.21 
图格里克 295,222,222.22 0.0027 797,100.00 
应 付账款    
其中:美元 58,260,947.19 6.4232 374,221,715.97 
索姆尼 5,541,419.75 0.7178 3,977,631.10 
索姆 343,051,110.05 0.0935 32,075,278.79 
卢比 1,938,938,142.69 0.052 100,824,783.42 
预 收账款    
其中:美元 53,624,722.82 6.4232 344,442,319.62 
卢比 1,884,099,787.12 0.052 97,973,188.93 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
123 
索姆 328,711,927.70 0.0935 30,734,565.24 
 
其他说明: 
(2)境外 经营实体 说明,包 括对于重 要的境外 经营实 体,应披 露其境外 主要经 营地、记 账本位币 及选择
依据,记账本位币发 生变 化的还应披露原因。 
√ 适用 □ 不适用  
重要的 境外 经营 实体 
海外项目名称 主要经营地 记账本位币 
阿富汗喀布尔至贾拉拉巴德公路项目 阿富汗 美元 
安妮至乌兹别克斯坦边境道路改建工程项目 塔吉克斯坦 人民币  
丹加拉至古里库尔项目 塔吉克斯坦 人民币  
杜尚别市第82 小区环形路立交 桥项目 塔吉克斯坦 人民币  
克什米尔城市发展项目 巴基斯坦 卢比 
贝布托机场项目 巴基斯坦 卢比 
米尔普大桥项目 巴基斯坦 卢比 
M4 高速公路二标项目 巴基斯坦 卢比 
M4 高速公路三标项目 巴基斯坦 卢比 
信德省省道改造三标段项目 巴基斯坦 卢比 
信德省省道改造四标段项目 巴基斯坦 卢比 
信德省省道改造六标段项目 巴基斯坦 卢比 
南北工程隧道项目 吉尔吉斯 人民币  
南北公路二期第八标段工程项目 吉尔吉斯 人民币  
南北公路二期第六标段工程项目 吉尔吉斯 人民币  
中亚连接道路56 公里 吉尔吉斯 人民币  
磅通省水渠改善项目 柬埔寨 美元 
特本克蒙省农村道路改善项目 柬埔寨 美元 
蒙古陶僧车格勒至乌里雅苏台方向114公里省际公路项目 外蒙古 人民币  
八 、合 并范围 的变 更 
1 、非同一控制下企 业合并 
(1 )其他说明 
公司报告期内无企业合并。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
124 
2 、同一控制下企业 合并 
3 、反向购买 
交易基本信息、 交易构成反向购买的依据、 上市公司保留的资产、 负债是否构成业务及其依据、 合并成本的确定、 按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算: 
公司报告期内未发生反向收购。 
4 、处置子公司 
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 
□ 是 √ 否  
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 
□ 是 √ 否  
5 、其他原因的合并 范围变 动 
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况: 
本报告期无其他原因合并范围的变动。 
九 、在 其他主 体中 的权益 
1 、在子公司中的权 益 
(1 )企业集团的构 成 
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 
持股比例 
取得方式 
直接 间接 
新疆北新四方工程检测咨询有限公
司 
新疆乌鲁木齐市 新疆乌鲁木齐市 试验检测 100.00%  设立 
新疆北新投资建设有限公司 新疆乌鲁木齐市 新疆乌鲁木齐市 公路、桥梁 50.18%  设立 
新疆鼎源融资租赁股份有限公司 新疆乌鲁木齐市 新疆乌鲁木齐市 租赁销售 99.20%  设立 
新疆中北运输有限公司 新疆乌鲁木齐市 新疆乌鲁木齐市 道路运输 100.00%  设立 
新疆北新迪赛勘察设计研究院有限
公司 
新疆乌鲁木齐市 新疆乌鲁木齐市 勘察设计 60.00%  设立 
新疆北新恒通典当有限公司 新疆乌鲁木齐市 新疆乌鲁木齐市 金融行业 100.00%  设立 
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司 新疆乌鲁木齐市 新疆乌鲁木齐市 生产销售 100.00%  设立 
新疆北新恒联工程机械有限公司 新疆乌鲁木齐市 新疆乌鲁木齐市 
工程机械销售、 租
赁、售后服务 
100.00%  设立 
新疆北新天瑞建材租赁有限公司 新疆乌鲁木齐市 新疆乌鲁木齐市 租赁 100.00%  设立 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
125 
乌鲁木 齐天泽祥科技发展有限公司 新疆乌鲁木齐市 新疆乌鲁木齐市 技术服务 100.00%  设立 
重庆蕴丰建设工程有限责任公司 重庆合川区 重庆合川区 施工企业 100.00%  设立 
新疆博广建设工程有限公司 新疆博乐市 新疆博乐市 工程建设投资 100.00%  设立 
新疆北新德宏建材有限公司 新疆乌鲁木齐市 新疆乌鲁木齐市 加工企业 100.00%  设立 
重庆兴投实业有限公司 重庆市 重庆市 加工企业 55.00%  设立 
新疆新瑞祥建筑工程有限公司 新疆石河子市 新疆石河子市 施工企业 100.00%  设立 
新疆天下行汽车租赁有限公司 新疆乌鲁木齐市 新疆乌鲁木齐市 汽车租赁 100.00%  设立 
湖南北新城市建设有限公司 湖南岳阳市 湖南岳阳市 工程建设 60.00%  设立 
湖北北新投资发展有限公司 湖北团风县 湖北团风县 建设项目投资 51.00%  设立 
新疆北新蕴丰房地产开发有限公司 新疆乌鲁木齐市 新疆乌鲁木齐市 房地产开发 100.00%  设立 
和硕县北新恒业农贸市场开发有限
公司 
新疆和硕县 新疆和硕县 市场建设投资 100.00%  设立 
河南省道新公路养 护工程有限公司 河南省周口市 河南省周口市 公路养护 51.00%  设立 
广东冠恒建设有限公司 广东省广州市 广东省广州市 土木工程建筑业 100.00%  设立 
新疆北新工程技术生产力促进中心
有限公司 
新疆乌鲁木齐市 新疆乌鲁木齐市 
建筑工程技术研
发及推广服务 
100.00%  设立 
新疆北新路桥国际建设工程有限公
司 
新疆乌鲁木齐市 新疆乌鲁木齐市 
自营和代理商品
和技术的进出口 
100.00%  设立 
重庆北新宜邦物业管理有限公司 重庆市 重庆市 物业管理 100.00%  设立 
福建顺邵高速 公路发展有限公司 福建顺邵 福建顺邵 
高速公路基本建
设投资 
51.00%  设立 
北屯市北新路桥城市建设发展有限
公司 
新疆北屯市 新疆北屯市 土木工程建设 52.00%  设立 
昌吉市北新路桥城市建设有限公司 
新疆昌吉州昌吉
市 
新疆昌吉州昌吉市 
铁路、 道路、 隧道
和桥梁工程建筑 
65.00%  设立 
成都天昶盛腾商贸有限责任公司 成都市 成都市 销售 90.00%  设立 
西藏北新天昊建设工程有限公司 西藏拉萨市 西藏拉萨市 工程施工 100.00%  设立 
新疆北新蕴丰物业服务有限公司 乌鲁木齐 乌鲁木齐 物业管理 100.00%  设立 
四川北新天曌投资发展有限公司 四川省广元市 四川省广元市 
高速公路项目投
资管理 
55.56%  设立 
重庆北新天晨建设发展有限公司 重庆市巫山县 重庆市巫山县 
建筑相关业务; 物
业服务 
100.00%  设立 
阿拉尔市北新建设工程有限公司 新疆阿拉尔 新疆阿拉尔 工程施工 100.00%  设立 
重庆鼎咨工程管理有限公司 重庆市北部新区 重庆市北部新区 
建筑相关业务, 
工程设计及咨询 
100.00%  设立 
四川北新天祥工程管理有限公司 四川省广元市 四川省广元市 工程管理服务 51.00%  设立 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
126 
新疆北新南拓商贸有限公司 新疆阿拉尔市 新疆阿拉尔市 
销售: 机械设备及
配件、钢材等 
100.00%  设立 
新疆北新天河建筑工程有限公司 新疆阿拉尔市 新疆阿拉尔市 工程施工 100.00%  设立 
重庆市北新巴蜀中学校 重庆市合川区 重庆市合川区 教育 100.00%  设立 
新疆北新岩土工程勘察设计有限公
司 
新疆乌鲁木齐市 新疆乌鲁木齐市 施工企业 85.00%  
同一控制
下企业合
并 
西藏天昶建设工程有限责任公司 西藏拉萨市 西藏拉萨市 施工企业 57.32%  
同一控制
下企业合
并 
重庆北新天晟贸易有限公司 重庆市长寿区 重庆市长寿区 销售企业 100.00%  
同一控制
下企业合
并 
新疆生产建设兵团交通建设有限公
司 
新疆石河子市 新疆石河子市 施工企业 100.00%  
非同一控
制下企业
合并 
石河子开发区忠试检测有限责任公
司 
新疆石河子市 新疆石河子市 技术服务 100.00%  
非同一控
制下企业
合并 
重庆市巴南区天顺碎石厂 重庆市 重庆市 加工企业 99.00%  
非同一控
制下企业
合并 
新疆北新城建工程有限公司 新疆乌鲁木齐市 新疆乌鲁木 齐市 施工企业 100.00%  
非同一控
制下企业
合并 
重庆宁泰混凝土有限公司 重庆市巴南区 重庆市巴南区 混凝土生产销售 95.00%  
非同一控
制下企业
合并 
重庆蕴丰建材有限责任公司 重庆市合川区 重庆市合川区 混凝土加工销售 55.00%  
非同一控
制下企业
合并 
重庆龙积达建材有限公司 重庆市 重庆市 建筑材料销售 75.00%  
非同一控
制下企业
合并 
新疆通途勘察设计研究院有限公司 新疆乌鲁木齐市 新疆乌鲁木齐市 工程勘察设计 100.00%  
非同一控
制下企业
合并 
新疆志诚天路劳务有限责 任公司 新疆乌鲁木齐市 新疆乌鲁木齐市 劳务管理 100.00%  
非同一控
制下企业
合并 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
127 
湖南北新天际建设工程有限公司 湖南长沙市 湖南长沙市 建筑工程施工 100.00%  
非同一控
制下企业
合并 
新疆天诚恒源劳务有限公司 新疆乌鲁木齐市 新疆乌鲁木齐市 施工企业 100.00%  
非同一控
制下企业
合并 
重庆市星月园林景观工程有限公司 重庆市渝北区 重庆市渝北区 
城市园林绿化工
程设计 
51.00%  
非同一控
制下企业
合并 
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 
无。 
持有半数或以下表决权但仍控制 被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据: 
无。 
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据: 
无。 
确定公司是代理人还是委托人的依据: 
无。 
其他说明: 
(1 ) 新疆北新四方工程检测咨 询有限公司 (以下简称“ 四方土木”),于2002 年11月28日在乌 鲁木齐市工商行政管理局
注册成立 ,2017年3 月7 日,公司名称由“ 新疆 北新四 方土木 工 程试验研 究所有限 责任公 司” 变 更为“ 新 疆北新 四方工 程检测咨
询有限公司” 。 
(2 ) 新疆北新投资建设有限公司 (以下简称“ 北新投资” ) ,前身为“ 重庆北新路桥投资有限责任 公司” ,2011 年8 月6 日
经新疆维吾尔自治区高新区工 商行政管理局核准,自重庆迁 址至乌鲁木齐。2012年9 月17 日 在新疆维吾尔自治区高新区工 商
行政管理局完成变更登记。2015 年12月25日,北新投资引入新的股东兴业财富资产管理有限 公司,注册资本变更为67750 万
元,公司出资34000万元,持股50.18% ;兴业财富出资33,750 万元,持股49.82% ,已在新疆 维吾尔自治区 工商局经济 技术 开
发区分局办理工商变更登记手续。 
(3 ) 新疆鼎源融资租赁股份有 限公司 (以下简称“ 鼎源租赁” ) 原名“ 新疆鼎源设备租赁有限公司”,于2010 年12 月13 日
在乌鲁木齐市工商行政管理局 注册成立,2012 年5 月7 日更名 ,并于2012 年5 月25日在乌鲁木 齐市工商行政管理局完成变更 登
记。 2015 年8 月17 日, 由徐延平 、 刘岗等11 位自然人股东出资453.60 万元, 鼎源租赁注册资本 由22,400.00 万元增加至22,768.78
万元, 自然人股东持股1.62% , 公司持股98.38% , 已在乌鲁木齐市工商行政管理局办理工商变更登记手续。 2016 年10 月20日,
鼎源租赁注册资本由22,768.78 万元增加至30,000.00 万元, 自 然人股东持股1.51% , 公司持股98.49% , 已在乌鲁木齐市工商 行
政管理局办理工商变更登记手 续,2017 年3 月24 日,鼎源租赁注册资本由30,000.00 万元增加至56,600.00 万元,自然人股东持
股0.80% ,公司持股99.20% , 已在乌鲁木齐市工商行政管理局办理工商变更登记手续。 
(4 )新疆中北运输有限公司(以下简称“ 中北运输” ),于2012 年3 月9 日在乌鲁木齐市工商行 政管理局注册成立。 
(5 )新 疆北 新迪 赛勘 察设 计研 究院有 限公 司( 以下 简称“ 迪赛 设计” ) ,于2012 年6 月13 日在 乌鲁木 齐市 工商 行政 管理
局注册成立,2017 年8 月9 日,注册资本由600.00 万元增加至1,000.00 万元,少数股东持 股40.00% ,公司持股60.00% ,已在乌
鲁木齐市工商行政管理局办理工商变更登记手续。 
(6 )新 疆北 新恒 通典 当有 限公 司(以 下简 称“ 恒 通典 当” ), 于2012年8 月17 日在新疆 维吾 尔 自治区 高新 区工 商行 政管
理局注册成立, 注册资本3,000.00 万元, 本公司出资2,000.00 万元, 占注册资本的66.67% , 本公司 之子公司北新投资出资1,000.00
万元,占注册资本的33.33% 。 
(7 ) 乌鲁木齐禾润科技开发有 限公司 (以下简称“ 禾润科技”),于2011 年10 月19 日在新疆 维吾尔自治区米东新区工商
行政管理局注册成立。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
128 
(8 )新 疆北 新恒 联工 程机 械有 限公司 (以 下简 称“ 恒 联工 程” ),于2011年12月1 日在 乌鲁 木 齐市工 商行 政管 理局 注册
成立, 注册资本5,000.00 万元, 本公司出资4,500.00 万元 , 占注 册资本的90% 。2015 年公司收 购少数股东所持该公司的10% 的
股份,收购后持股100% 。 
(9 )新 疆北 新天 瑞建 材租 赁有 限公司 (以 下简 称“ 天 瑞建 材” ),于2011年12月6 日在 新疆 维 吾尔自 治区 米东 新区 工商
行 政 管 理 局 设 立登 记 , 注 册资本3,000.00 万 元, 本 公 司 出资1,170.00 万 元, 占 注 册 资本 的39% ,子公司北新投资 出资1530.00
万 元 ,占 注册 资 本的51% ;北新 投 资本 期以 账 面价 值收 购少数 股 东所 持该 公 司10% 股 份,收 购 日为2013 年6 月30 日 ,此 项变
更于2013 年6 月25 日在新疆维吾 尔自治区米东新区工商行政管理局办理变更登记。 
(10 ) 乌鲁木齐天泽祥科技发 展有限公司 (以下简称“ 天泽祥” ) , 由本公司之全资子公司四 方土木出资设立,2010 年8
月15 日在乌鲁木齐市高新技术 产业开发区工商行政管理局注册成立。 
(11 )重庆 蕴丰 建设 工程 有限 公司( 以下 简称“ 蕴丰 工程” ) ,由本 公司 之子 公司 北新 投资 出资组 建, 于2012 年1 月6 日
在重庆市工商行政管理局合川分局注册成立。 
(12 )新疆 博广 建设 工程 有限 公司( 以下 简称“ 博广 建设” ) ,由本 公司 之子 公司 北新 投资 出资组 建, 于2012 年1 月6 日
在博乐市工商行政管理局注册成立。 
(13 ) 新疆北新德宏建材有限 公司 (以下简称“ 德宏建材”),于 2011 年2 月11日在乌鲁木齐市 工商行政管理局注册成立,
注册资本1,500.00 万元, 本公司 之子公司北新投资出资 901.05 万元。2012 年北新投资收购少 数股东股权, 收购完成后北新投
资持有德宏建材100.00% 的股权。 
(14 )重庆兴投实业有限公司 (以下简称“ 兴投实业” ),于2010年6 月10 日在重庆市工商管 理局巴南区分局注册成立,
注册资本1,000.00 万元 , 本公司 之子公司北新投资对其投资600 万元, 占注册资本的60% 。2012 年经兴投实业董事会同意吸收
新的投资者并增加注册资本, 增资完成后, 北投投资持有其55% 的股权,2012 年10月15日在 重庆市工商行政管理局巴南区分
局完成变更登记。 
(15 ) 新疆新瑞祥建筑工程有 限公司 (以下简称“ 新瑞祥” ) , 由全资子公司兵团交建出资设立。2010 年9 月25日在乌 鲁
木齐市沙依巴克区工商行政管理局注册成立。 
(16 )新 疆天 下行 汽车 租赁 有限 公 司( 以下 简称“ 天 下行” ), 由 本公 司独 家出 资1,000.00 万元 , 于2013 年5 月17 日在乌
鲁木齐市工商行政管理局注册成立。 
(17 ) 湖南北新城市建设有限 公司 (以下简称“ 湖南北新” ) , 于2013 年9 月25日在岳阳市工 商行政管理局注册成立, 注
册资本10,000.00 万元,首期出 资5,200.00 万元,其中本公司出 资3,100.00 万元,占本期出资额 的60% 。 
(18 )湖北 北新 投资 发展 有限 公司( 以下 简称“ 湖北 北新” ) ,于2013年7 月4 日在 团风 县工 商行政 管理 局注 册成 立,注
册资本10,000.00 万元,首期出 资5,000.00 万元,其中本公司出 资2,550.00 万元,占本期出资额 的51% 。 
(19 ) 新疆北新蕴丰房地产开 发有限公司 (以下简称“ 蕴丰房 产” ) , 由本公司之子公司北新 投资独家出资, 于2013 年9
月25 日在新疆维吾尔自治区工 商局经济技术开发区分局注册成立。 
(20 )和硕 县北 新恒 业农 贸市 场开发 有限 公司 (以 下简 称“ 和 硕农贸” ), 由本 公司 之控 股子 公司北 新恒 业独 家出 资,
于2013 年4 月17 日在巴州和硕县 工商行政管理局注册成立。 
(21 ) 河南省道新 公路养护工 程有限公司 (以下简称“ 河南道新”),于2014 年3 月27 日在周 口市工商行政管理局注册成
立,注册资本3,000.00 万元,首 期出资1,000.00 万元,其中本公 司出资510.00 万元,占本期出 资额的51% 。 
(22 ) 广东冠恒建设有限公司 (以下简称“ 广东冠恒” ) , 由 本公司独家出资1,000.00 万元, 于2014 年6 月9 日在广州市工
商行政管理局注册成立。 
(23 )新疆 北新 工程 技术 生产 力促进 中心 有限 公司 (以 下简 称“ 生产 力促 进中 心” ), 由子 公司四 方土 木出 资设 立,于
2014 年9 月18 日在乌鲁木齐市工 商行政管理 局注册成立。 
(24 ) 新疆北新路桥国际建设 工程有限公司 (以下简称“ 北新 国际工程” ) , 由本公司出资设 立, 于2014 年5 月30日在新
疆乌鲁木齐市工商行政管理局注册成立。 
(25 ) 重庆北新宜邦物业管理 有限公司 (以下简称“ 重庆宜邦” ) , 由公司子公司北新投资独 家出资1,000.00 万元, 于2015
年4 月30日在重庆市工商行政管 理局合川区分局注册成立。 
(26 ) 福建顺邵高速公路发展 有限公司 (以下简称“ 福建顺邵” ) , 约定由本公司增资2,550.00 万元计入实收资本, 获取
福建顺邵51% 的 股权, 于2015 年9 月11日在福建省 南平市 工商 行政管理 局办理 变更登记 。其 余出资作 为工程 项目资本 金计 入新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
129 
公司的资本公积。 
(27 ) 北屯市北新路桥城市建 设发展有限公司 (以下简称“ 北屯路桥” ) , 约定由本公司出资14,560.00 万元, 持股52.00% ,
于2016 年8 月16 日在北屯工商行 政管理局注册成立。 
(28 ) 昌吉市北新路桥城市建 设有限公司 (以下简称“ 昌吉路桥” ) , 约定由本公司出资8,385.00 万元, 持股65.00%,于
2016 年10 月11 日在昌吉州昌吉 市工商局注册成立。 
(29 ) 成都天昶盛腾商贸有限 责任公司 (以下简称“ 成都天昶” ) , 约定由本公司之子公司西藏天昶出资630.00 万元, 持
股90.00% ,于2016 年8 月31日在 成都锦江工商局注册成立。 
(30 ) 西藏北新天昊建设工程 有限公司 (以下简称“ 北新天昊” ) , 约定由本公司出资20,000.00 万元, 持股100.00%,于
2016 年7 月11 日在拉萨市工商行 政管理局注册成立。 
(31 ) 新疆 北 新 蕴 丰 物 业 服 务有 限 公 司 ( 以 下 简 称“ 蕴丰物业” ),由本公司之子公司北新投 资出资300.00 万 元, 持 股
100.00% ,于2016 年4 月20 日在 新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局注册成立。 
(32 )四川北 新天 曌投资 发展 有限公 司(以 下简 称“ 北新 天曌” ) ,由本 公司 出资25,000.00 万元,持 股55.56% ,于2017
年7 月12日在四川省广元市工商 行政管理局注册成立。 
(33 )重庆北 新天 晨建设 发展 有限公 司(以 下简 称“ 北新 天晨” ) ,由本 公司 出资5,980.00 万 元,持 股100.00% ,于2017
年8 月28日在重庆市巫山县工商 行政管理局注册成立。 
(34 )阿拉尔 市北 新建设 工程 有限公 司(以 下简 称“ 阿拉尔 建 设” ) ,约 定由本 公司 出资1,000.00 万元,持股100.00% ,
于2017 年3 月20 日在新疆阿拉尔 工商行政管理局注册成立。 
(35 )重庆鼎 咨工 程管理 有限 公司( 以下简 称“ 重庆 鼎咨” ) ,约定 由本公 司出 资5,000.00 万 元,持 股100.00% ,于2017
年12 月26 日在重庆两江新区市 场和质量监督管理局注册成立。 
(36 )四川北 新天 祥工程 管理 有限公 司(以 下简 称“ 四川天 祥” ), 约定 由本公 司出 资40,800.00 万元,持股51.00% ,于
2017 年12 月25 日在四川省广元 市工商行政管理局注册成立。 
(37 ) 新疆北新南拓商贸有限 公司 (以下简称“ 北新南拓” ) , 约定由本公司之子公司禾润科技出资5,000.00 万元, 持股
100.00% ,于2017 年7 月27 日在 新疆阿拉尔工商行政管理局注册成立。 
(38 ) 新疆北新天河建筑工程 有限公司 (以下简称“ 北新天河” ) , 约定由本公司之子公司禾润科技出资500.00 万元, 持
股100.00% ,于2017 年8 月3 日在 新疆阿拉尔工商行政管理局注册成立。 
(39 )重庆市北新巴蜀中学校 (以下简称“ 北新巴蜀” ),由 本公司之子公司北新投资出 资10.00 万元成立的民办非企业
单位,于2016 年12 月29 日在重 庆市合川区民政局注册成立。 
(40 ) 2011 年根据公司第三届董 事会第三十次会议决议, 并经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员 会 (以下简称“ 兵
团国资委” ) 《关于协议转让新 疆北新基础工程有限责任公司国有股权的批复》 (兵国资发[2011]221 号) , 公司采取协议转
让 方 式 收 购 本 公司 控 股 股东 建工 集 团 及 其 控 股的 新 疆 兵团 水利 水 电 工 程 集 团有 限 公 司所 持有 的 新 疆 北 新 基础 工 程 有限 责任
公司(以下简称“ 基础公司”)的70% 的股权,于2011 年12月22 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理了变更登记手续。
于2014 年1 月17日正式更名为新疆北新岩土工 程勘察设 计有限 公司(以下简 称“ 北 新岩土” ) ,在新疆维吾 尔自治区 工商行 政
管理局办理了变更登记手续。 
(41 )2014 年2 月20 日召开的第 四届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于股权收购关联交易的议案》 。 同意公司以
自有资金22,526,939.47 元的价 格收购新疆北新国际工程建设有限责任公司所持有的西藏天昶建设工程有限责任公司 (以下简
称“ 西藏天昶” )57.32% 的股权。于2014 年4 月22 日在西藏自治 区工商行政管理局办理了变更登记手续。 
(42 ) 根据2017 年5 月11 日签订 的 《重庆北新天晟贸易有限公司 (以下简称“ 天晟贸易” ) 股权转让协议》 , 子公司北新
投资取得重庆北新渝长高速公路建设有限公司持有的天晟贸易100% 的股权, 股权转让价格 为人民币5,176,832.46 元 , 于重 庆
市工商管理局长寿区分局办理了变更登记手续。 
(43 )新疆 生产 建设 兵团 交通 建设有 限公 司( 以下 简称“ 兵团 交建” ) 原名 新疆 生产 建设 兵团 道路桥 梁工 程总 公司 ,本
公司于2011 年以1,278.23 万元协 议受让新疆生产建设兵团建筑 工程师国有资产监督管理委员 会所持新疆生产建设兵团道路 桥
梁工程总 公司100% 国有 产权。 收购完成 后本公 司以 现金1,200.00 万元及经评估 确认的 设备1,565.37 万元对兵团路 桥增资 并更
名, 改制增资后的注册资金变更为7,000.00 万元 , 于2011 年7 月20 日在新疆石河子市工商行政管理局办理了变更登记手续, 2014
年09 月01 日, 注册资本增加5,000.00 万元, 变更为12,000.00 万元 , 2015 年04 月08 日, 注册资本增 加5,000.00 万元, 变更为17,000.00新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
130 
万元。 
(44 )石河 子开 发区 忠试 检测 有限责 任公 司( 以下 简称“ 石河 子忠试” ), 由四 方土 木、 兵团 交建共 同出 资设 立。2014
年子公司四方土木与兵团交建签订协议,以协议价将其所持有的石河子忠试股权转让给兵团交建。 
(45 )重庆 市巴 南区 天顺 碎石 厂(以 下简 称“ 天 顺碎 石” ), 系子公 司北 新投 资的 子公 司兴 投实业 以双 方约 定的 价格收
购的普通合伙企业,收购的工商变更于2011 年12 月10 日完成 。 
(46 )新疆北新城建工程有限 公司(以下简称“ 北新城建” ) 原名新疆金源工程建设有限公司,成立于2005 年3 月15日,
原注册资本1,005 万元, 本公司 持有其出资的37.45% 。2013 年4 月27日, 本公司协议收购其他 股东所持的62.55% 股权, 该公 司
成为本 公司 全资 子公司 ,此 项 变更登 记手 续于2013年5 月20日办理完 毕;2013 年6 月,本 公司 对其增 资1,000 万元,变更 登记
手续于2013 年6 月25日办理完毕 ;2013 年8 月更为现名,变更登 记手续于2013 年8 月19日办理完 毕。 
(47 ) 重庆宁泰混凝土有限公 司 (以下简称“ 重庆宁泰” ) 成立于2012 年4 月25日,2013 年本 公司控股子公司兴投实业通
过协议收 购重庆 宁泰原股 东所 持的95% 股份, 工商变 更登记 手续于2013 年2 月21日在重庆市 工商行政 管理局 巴南区分 局办 理
完毕。 
(48 ) 重庆蕴丰建材有限责任 公司 (以下简称“ 蕴丰建材” ) 成立于2011 年4 月13日 , 注册资 本3,000 万元 , 公司全资子公
司 北 新投 资持 有 其45% 的 股权。 北 新投 资2013 年2 月与 其他 股东 签 订协 议, 收 购其 所 持的45% 股 权 ,蕴 丰建 材 成为 北新 投资
的控股子公司, 工商变更登记手续于2013 年3 月7 日办理完毕 。2013 年10月, 北新投资将所 持蕴丰建材股份中的55% 转让给其
子公司兴投实业,工商变更登记手续于2013 年10 月29 日办理 完毕。 
(49 )重庆 龙积 达建 材有 限公 司(以 下简 称“ 龙 积达”),2014 年本公 司控 股子 公司 兴投 实业 签订的 协议 约定 增资 扩股
以 设 备 评 估价 出 资900.00 万 元, 取 得 龙 积达 的75% 股 份及 控制 权 , 工 商变 更 登记 手 续 于2014 年8 月13日 在 重庆 市 工 商行 政管
理局合川区分局办理完毕。 
(50 ) 新疆通途勘察设计研究 院有限公司 (以下简称“ 通途设 计” ) , 成立于2004年3 月12日,2013 年本公司通过协议收
购通途设计原股东所持的51%股份,工商变更登记手续于2013 年12 月25 日在乌鲁木齐市沙依巴克区工商行政管理局办理 完
毕。 
(51 ) 新疆志诚天路劳务有限 责任公司 (以下简称“ 志诚天路” ) , 成立于2008年5 月26日,2015 年本公司通过协议收购
志诚劳务 原股东 所持的100% 股 份,工商 变更登 记手续于2015年6 月1 日在新 疆维吾尔 自治区 工商局经 济技术 开发区分 局办 理
完毕。 
(52 )湖南 北新 天际 建设 工程 有限公 司( 以下 简称“ 湖南 天际” ) ,原 用名 为湖 南方 正建 设工 程有限 公司 ,成 立于2010
年1 月4 日,2015年本公司通过 协议收购 湖南方 正原股 东所持 的100% 股份,工商 变更登 记手 续于2015 年12月24日在湖南省 工
商行政管理局办理完毕。于2016 年2 月23 日,由湖南方正建设 工程有限公司更名为湖南北新天际建设工程有限公司。 
(53 ) 新疆天诚恒源劳务有限 公司 (以下简称“ 天诚恒源” ) , 成立于2014 年3 月20日, 本期 本公司协议收购个人股东所
持的100% 股份,工商变更登记 手续于2016 年4 月13日在乌鲁木 齐市天山区工商行政管理局办理完毕。 
(54 ) 重庆 市星月园林景观工 程有限公司 (以下简称“ 星月公 司” ) , 根据星月园林2017年6 月28日召开的全体股东大会,
同意杨勇将其持有的本公司51% 的股权(“ 标的股权” )及该 股权对应的全部资产转让给子公司北新投资,本次股权转让后,
子公司北 新投资 拥有星月 公司 壹仟零贰 拾肆万 零捌佰元 人民 币的出资 额及51% 的股 权,于2017 年7 月18日在重庆市工商行 政
管理局渝北区分局正式办理了变更登记手续。 
(2 )重要的非全资 子公司 
单位: 元 
子公司名称 少数股东持股比例 
本期归属于少数
股东的损益 
本期向少数股东宣
告分派的股利 
期末少数股东权益余额 
西藏天昶建设工程有限责任公司 42.68% -4,488,016.42  -48,025,199.80 
福建顺邵高速公路发展有限公司 49.00%   729,731,624.30 
新疆北新投资建设有限公司 49.82% -2,177,971.84  607,740,487.69 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
131 
新疆鼎源融资租赁股份有限公司 0.80% 285,805.60  7,296,855.33 
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: 
无。 
其他说明: 
无。 
(3 )重要非全资子 公司的 主要财务信 息 
单位: 元 
子公司
名称 
期末余额 期初余额 
流动资
产 
非流动
资产 
资产合
计 
流动负
债 
非流动
负债 
负债合
计 
流动资
产 
非流动
资产 
资产合
计 
流动负
债 
非流动
负债 
负债合
计 
西藏天
昶建设
工程有
限责任
公司 
264,201,
618.47 
30,137,4
35.94 
294,339,
054.41 
406,862,
952.73 
 
406,862,
952.73 
274,909,
301.52 
32,174,3
41.64 
307,083,
643.16 
409,833,
857.75 
 
409,833,
857.75 
福建顺
邵高速
公路发
展有限
公司 
263,431,
478.19 
3,653,42
8,345.27 
3,916,85
9,823.46 
127,611,
610.60 
2,300,00
0,000.00 
2,427,61
1,610.60 
249,302,
264.68 
3,027,92
9,213.60 
3,277,23
1,478.28 
466,321,
478.28 
1,750,00
0,000.00 
2,216,32
1,478.28 
新疆北
新投资
建设有
限公司 
2,580,17
6,609.23 
1,105,02
3,026.43 
3,685,19
9,635.66 
2,372,99
8,863.19 
82,622,2
15.63 
2,455,62
1,078.82 
2,098,83
1,850.24 
989,701,
028.77 
3,088,53
2,879.01 
1,854,02
5,348.61 
 
1,854,02
5,348.61 
新疆鼎
源融资
租赁股
份有限
公司 
596,577,
512.84 
1,201,50
9,603.70 
1,798,08
7,116.54 
122,428,
877.55 
763,551,
323.29 
885,980,
200.84 
574,046,
208.85 
1,193,51
5,839.79 
1,767,56
2,048.64 
276,170,
520.35 
615,010,
312.98 
891,180,
833.33 
单位: 元 
子公司名称 
本期发生额 上期发生额 
营业收入 净利润 
综合收益总
额 
经营活动现
金流量 
营业收入 净利润 
综合收益总
额 
经营活动现
金流量 
西藏天昶建
设工程有限
责任公司 
133,924,142.
61 
-10,515,502.3

-10,515,502.3

7,333,023.02 
34,045,696.6

-9,517,257.82 -9,517,257.82 9,654,306.14 
福建顺邵高
速公路发展
        新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
132 
有限公司 
新疆北新投
资建设有限
公司 
526,592,822.
07 
-4,928,973.56 -4,928,973.56 
218,124,264.
41 
427,267,669.
56 
-1,598,643.84 -1,598,643.84 
-68,690,986.7

新疆鼎源融
资租赁股份
有限公司 
58,949,488.0

35,725,700.3

35,725,700.3

115,046,271.
12 
39,116,903.7

23,330,482.2

23,330,482.2

-154,264,073.
75 
其他说明: 
2 、在合营安排或联 营企业 中的权益 
(1 )重要的合营企 业或联 营企业 
合营企业或联营
企业名称 
主要经营地 注册地 业务性质 
持股比例 对合营企业或联
营企业投资的会
计处理方法 
直接 间接 
河南禹亳铁路发
展有限公司 
河南许昌市 河南许昌市 
铁路客货运输、
铁路运营 延伸服
务、铁路建设器
材销售 
17.58%  权益法 
奈曼旗工业铁路
有限责任公司 
奈曼旗大沁他拉
镇 
奈曼旗大沁他拉
镇 
铁路投资及运
营、铁路货物运
输、煤炭经营 
25.00%  权益法 
乌鲁木齐新湘汇
文化餐饮管理有
限公司 
新疆乌鲁木齐市
天山区 
新疆乌鲁木齐市
天山区 
餐饮管理  36.00% 权益法 
重庆启零教育管
理服务有限公司 
重庆 重庆 教育管理  34.00% 权益法 
新疆北新永固钢
结构工程有限公
司 
新疆乌鲁木齐市
米东区 
新疆乌鲁木齐市
米东区 
制造销售:建筑
材料的开发、生
产和销售、商品
混凝土的生产和
销售; 水泥制品、
金属结构;钢模
板、建筑材料、
建筑器材的生
产、加工和销售
等 
 30.00% 权益法 
石河子开发区顺
通路桥有限责任
公司 
新疆石河子开发
区 
新疆石河子开发
区 
公路、桥梁、市
政道路建设;公
路沥青的加工与
销售;筑路机械
 40.00% 权益法 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
133 
配件、汽车配件
的销售与修理等 
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明: 
无 
持有 20% 以下表决权但具有重 大影响,或者持有 20% 或以上 表决权但不具有重大影响的依据: 
无 
(2 )重要联营企业 的主要 财务信息 
单位: 元 
 期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额 
 河南禹亳铁路发展有限公司 河南禹亳铁路发展有限公司 
流动资产 682,911,137.69 588,304,144.44 
非流动资产 8,874,565,751.88 8,207,080,942.87 
资产合计 9,557,476,889.57 8,795,385,087.31 
流动负债 1,346,466,455.13 1,824,874,652.87 
非流动负债 4,546,800,000.00 3,306,300,000.00 
负债合计 5,893,266,455.13 5,131,174,652.87 
归属于母公司股东权益 3,664,210,434.44 3,664,210,434.44 
其他说明 
十 、关 联方及 关联 交易 
1 、本企业的母公司 情况 
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 
母公司对本企
业的持股比例 
母公司对本企业
的表决权比例 
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责
任公司 
新疆乌鲁木齐市 
承建铁路综
合工程等 
10.18 亿元 47.13% 47.13% 
本企业的母公司情况的说明 
本企业最终控制方是十一师国资委。 
其他说明: 
2 、本企业的子公司 情况 
本企业子 公司的情况详见附注九、1 、在子公司中的权益。 
3 、本企业合营和联 营企业 情况 
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2 、在合营安排或联营企业中的权益。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
134 
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下: 
合营或联营企业名称 与本企业关系 
其他说明 
4 、其他关联方情况 
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 
新疆建融国有资本运营投资(集团)有限责任公司 控股股东之母公司 
新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司 受同一母公司控制 
新疆生产建设兵 团第五建筑安装工程公司 受同一母公司控制 
新疆生产建设兵团第六建筑安装工程公司 受同一母公司控制 
新疆生产建设兵团建筑安装工程集团工程机械租赁维修有限责任公司 受同一母公司控制 
新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司 受同一母公司控制 
新疆生产建设兵团西源建筑安装有限责任公司 受同一母公司控制 
新疆兵团水利水电工程集团有限公司 受同一母公司控制 
新疆新北商贸有限公司 受同一母公司控制 
新疆北新房地产开发有限公司 受同一母公司控制 
新疆北新建筑工程有限责任公司 受同一母公司控制 
新疆兵团工业设备安装公司 受同一母公司控制 
新疆生产建设兵团金来建设工程技术研发有限责任公司 受同一母公司控制 
新疆北新国际工程建设有限责任公司 受同一母公司控制 
新疆北新土木建设工程有限公司 受同一母公司控制 
新疆北新新型建材有限公司 受同一母公司控制 
新疆天山玻璃有限责任公司 受同一母公司控制 
新疆北新天波门窗工程有限公司 受同一母公司控制 
新疆北新永固钢结构工程有限公司 受同一母公司控制 
新疆北新建材工业集团有限公司 受同一母公司控制 
重庆北新渝长高速公路建设有限公司 受同一母公司控制 
湖南新湘高速公路建设开发有限公司 受同一母公司控制 
新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司 受同一母公司控制 
重庆兵建高速公路工程项目管理有限公司 受同一母公司控制 
新疆生产建设兵团建设工程设计研究院(有限公司) 受同一母公司控制 
新疆生产建设兵团建设工程(集团)环境工程有限公司 受同一母公司控制 
吐鲁番北新房地产开发有限责任公司 受同一母公司控制 
新疆兵团第八建筑安装工程有限公司 受同一母公司控制 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
135 
新疆永盛劳务有限责任公司 受同一母公司控制 
新疆瑞绎昕生态园林技术有限公司 受同一母公司控制 
新疆兵团第八建筑安装工程有限公司 受同一母公司控制 
乌鲁木齐市天正方圆建材检测有限公司 受同一母公司控制 
新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司 受同一母公司控制 
新疆雁池新型建材有限公司 受同一母公司控制 
阿拉尔市新北新拓商贸有限公司 受同一母公司控制 
乌鲁木齐市陆翔劳务有限责任公司 受同一母公司控制 
新疆兵团水科院(有限公司) 受同一母公司控制 
新疆鑫宏企机械设备租赁有限公司 受同一母公司控制 
石河子市陆兴建筑劳务有限公司 受同一母公司控制 
山西裕祥基础工程有限公司 北新岩土少数股东 
新疆金圆房地产开发有限责任公司 最终控制人之子公司 
新疆昆仑工程监理有限责任公司 最终控制人之子公司 
乌鲁木齐市住乐劳务服务有限责任公司 最终控制人之子公司 
新疆正元工程招标代理有限责任公司 最终控制人之子公司 
新疆兵团第四建筑安装工程公司 受同一母公司控制 
其他说明 
5 、关联交易情况 
(1 )购销商品、提 供和接 受劳务的关联交易 
采购商品/ 接受劳务情况表 
单位: 元 
关联方 关联交易内容 本期发生额 
获批的交
易额度 
是否超过
交易额度 
上期发生额 
新疆生产建设兵团建设工程 (集团 ) 有限责任公司 接受劳务   否 75,210,800.00 
新疆兵团水利水电工程集团有限公司 接受劳务   否  
新疆北新永固钢结构工程有限公司 接受劳务 756,662.80  否 115,933,337.58 
新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司 接受劳务   否 5,404,521.57 
新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限
责任公司 
接受劳务   否  
新疆兵团工业设备安装公司 接受劳务 30,000.00  否  
新疆北新土木建设工程有限公司 接受劳务 18,181,421.25  否 7,206,447.00 
新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责 购买商品 15,965,750.61  否  新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
136 
任公司 
新疆新北商贸有限公司 购买商品 26,663,157.82  否 332,545.44 
新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责
任公司八家户加油站 
购买商品   否 12,881,551.51 
新疆昆仑工程监理有限责任公司 接受劳务 518,715.90  否  
合计  62,115,708.38   216,969,203.10 
出售商品/ 提供劳务情况表 
单位: 元 
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 
重庆北新渝长高速公路建设有限公司 商品销售  747.01 
新疆北新土木建设工程有限公司 商品销售  3,838,086.31 
新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司 商品销售  709,028.67 
新疆兵团工业设备安装公司 商品销售  711,323.64 
新疆北新土木建设工程有限公司 商品销售 3,707,971.79 772,635.24 
新疆北新土木建设工程有限公司 商品销售 5,285,135.46 261,261.26 
新疆北新永固钢结构工程有限公司 运输劳务 1,843,109.17 84,788,065.06 
新疆北新新型建材有限公司 运输劳务  31,124,672.89 
新疆北新土木建设工程有限公司 提供劳务 885,790.29 15,406.11 
重庆北新渝长高速公路建设有限公司 渝长扩能项目 454,131,026.49 8,292,413.84 
河南禹亳铁路发展有限公司 分包禹亳铁路工程 47,597,995.34 485,436.89 
新疆北新房产有限公司 华域龙湾项目  17,382,122.39 
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 且末监狱项目 3,131,444.09  
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 兰新铁路项目   
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 哈密综合大厦项目部   
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 内蒙巴新铁路项目部 4,937.67  
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 华域龙湾项目 5,498,175.73  
新疆兵团第四建筑安装工程公司 商品销售 4,477,203.29  
购销商 品、提供和接受劳务的关联交易说明 
(2 )关联租赁情况 
本公司作为出租方: 
单位: 元 
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 
新疆兵团工业设备安装公司 车辆 12,087.38  
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 车辆 73,200.00  新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
137 
新疆北新天波门窗工程有限公司 车辆 6,333.00  
新疆建融国有资本运营投资 (集团) 有限责任公司 车辆 110,500.00  
新疆兵团工业设备安装公司 车辆 12,450.00  
本公司作为承租方: 
单位: 元 
出 租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 
关联租赁情况说明 
(3 )关联担保情况 
本公司作为担保方 
单位: 元 
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 
本公司作为被担保方 
单位: 元 
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 
担保是否已经
履行完毕 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 19,000,000.00 2016 年 03 月 24 日 2019 年 03 月 22 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 13,000,000.00 2016 年 04 月 29 日 2018 年 09 月 27 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 10,000,000.00 2017 年 07 月 21 日 2018 年 07 月 20 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 32,000,000.00 2015 年 05 月 27 日 2020 年 05 月 27 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 171,440,000.00 2016 年 07 月 29 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 80,000,000.00 2016 年 07 月 29 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 42,860,000.00 2016 年 07 月 29 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 42,860,000.00 2016 年 07 月 29 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 62,840,000.00 2016 年 07 月 29 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 85,720,000.00 2016 年 12 月 15 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 40,000,000.00 2016 年 12 月 15 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 21,430,000.00 2016 年 12 月 15 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 21,430,000.00 2016 年 12 月 15 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 31,420,000.00 2016 年 12 月 15 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 111,430,000.00 2017 年 01 月 16 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 30,000,000.00 2017 年 01 月 16 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 22,000,000.00 2017 年 01 月 16 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 27,860,000.00 2017 年 01 月 16 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 27,860,000.00 2017 年 01 月 16 日 2041 年 06 月 15 日 否 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
138 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 40,850,000.00 2017 年 01 月 16 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 64,290,000.00 2017 年 03 月 28 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 30,000,000.00 2017 年 03 月 28 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 32,150,000.00 2017 年 03 月 28 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 23,560,000.00 2017 年 03 月 28 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 57,860,000.00 2017 年 05 月 15 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 18,000,000.00 2017 年 05 月 15 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 14,140,000.00 2017 年 05 月 15 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 96,440,000.00 2017 年 06 月 15 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 30,000,000.00 2017 年 06 月 15 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 23,560,000.00 2017 年 06 月 15 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 12,850,000.00 2017 年 07 月 14 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 30,000,000.00 2017 年 07 月 14 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 25,720,000.00 2017 年 07 月 14 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 57,870,000.00 2017 年 07 月 14 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 23,560,000.00 2017 年 07 月 14 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 42,970,000.00 2017 年 09 月 22 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 20,000,000.00 2017 年 09 月 22 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 10,480,000.00 2017 年 09 月 22 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 10,480,000.00 2017 年 09 月 22 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 16,070,000.00 2017 年 09 月 22 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 42,860,000.00 2017 年 10 月 27 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 20,000,000.00 2017 年 10 月 27 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 21,430,000.00 2017 年 10 月 27 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 15,710,000.00 2017 年 10 月 27 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 64,290,000.00 2017 年 11 月 20 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 30,000,000.00 2017 年 11 月 21 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 10,720,000.00 2017 年 11 月 20 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 21,430,000.00 2017 年 11 月 20 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 23,560,000.00 2017 年 11 月 20 日 2041 年 06 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 98,580,000.00 2018 年 01 月 12 日 2041 年 07 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 90,000,000.00 2018 年 01 月 15 日 2041 年 07 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 26,785,000.00 2018 年 01 月 15 日 2041 年 07 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 37,505,000.00 2018 年 01 月 15 日 2041 年 07 月 15 日 否 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
139 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 47,130,000.00 2018 年 01 月 15 日 2041 年 07 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 42,860,000.00 2018 年 05 月 02 日 2041 年 07 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 20,000,000.00 2018 年 05 月 02 日 2041 年 07 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 10,715,000.00 2018 年 05 月 02 日 2041 年 07 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 10,715,000.00 2018 年 05 月 02 日 2041 年 07 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 15,710,000.00 2018 年 05 月 02 日 2041 年 07 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 64,290,000.00 2018 年 06 月 01 日 2041 年 07 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 30,000,000.00 2018 年 06 月 04 日 2041 年 07 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 16,075,000.00 2018 年 06 月 01 日 2041 年 07 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 16,075,000.00 2018 年 06 月 01 日 2041 年 07 月 15 日 否 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 23,560,000.00 2018 年 06 月 01 日 2041 年 07 月 15 日 否 
关联担保情况说明 
6 、关联方应收应付 款项 
(1 )应收项目 
单位: 元 
项目名称 关联方 
期末余额 期初余额 
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 
应收账款 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责
任公司 
13,435,967.35 671,798.37 74,170,380.92 22,011,719.28 
应收账款 河南禹亳铁路发展有限公司 158,313,065.82 4,424,182.47 196,740,903.22 7,990,597.10 
应收账款 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 8,170,065.57 704,135.64 8,437,520.77 797,181.74 
应收账款 吐鲁番北新房地产开发有限责任公司 348,000.00 139,200.00 2,096,136.46 628,840.94 
应收账款 新疆北新房地产开发有限公司 1,879,367.50 32,324.37 5,449,971.27 938,115.15 
应收账款 新疆北新建筑工程有限责任公司   361,093.66  
应收账款 新疆北新天波门窗工程有限公司   5,000.00 250.00 
应收账款 新疆北新土木建设工程有限公司 3,607,008.72 191,194.14 3,834,752.55 196,954.23 
应收账款 新疆北新永固钢结构工程有限责任公 司 491,517.24 44,074.36 3,488,553.31 247,682.40 
应收账款 新疆兵团工业设备安装公司 248,415.70 11,114.94 388,098.70 19,404.94 
应收账款 新疆金圆房地产开发有限责任公司 2,774,811.11 380,511.09 3,522,713.71 492,696.48 
应收账款 新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司 144,750.80 58,534.54 144,750.80 58,534.54 
应收账款 
新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑
安装工程有限公司 
39,492.36 1,974.62 55,492.36 2,774.62 
应收账款 新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究 21,559.35 1,077.97 21,559.35 1,077.97 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
140 
院有限责任公司 
其他应收款 新疆北新建材工业控股有限公司   19,999.68 5,999.90 
其他应收款 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责
任公司 
15,521,809.45 7,396,815.39 15,803,902.02 7,605,284.20 
其他应收款 河南禹亳铁路发展有限公司 2,065,988.00 518,691.70 1,949,988.00 512,891.70 
其他应收款 
新疆生产建设兵团建设工程集团第六建筑
安装工程公司 
11,096.15 11,096.15 11,096.15 11,096.15 
其他应收款 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 8,359,194.80 246,584.84 760,000.00 38,000.00 
其他应收款 乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司 6,485,692.20 920,480.84 6,514,902.20 921,941.34 
其他应收款 新疆北新建筑工程有限责任公司   6,798,433.75 1,166,696.57 
其他应收款 新疆北新土木建设工程有限公司 187,110.00  187,110.00  
其他应收款 新疆昆仑工程监理有限责任公司   600.00 30.00 
其他应收款 新疆正元工程招标代理有限责任公司 80,000.00 24,000.00 113,085.00 37,234.00 
预付账款 新疆北新房地产开发有限公司     
预付账款 新疆北新永固钢结构工程有限责任公司 18,732,045.00  15,000,000.00  
预付账款 
新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责
任公司 
1,589,624.76  5,091,698.00  
预付账款 乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司 56,424.00  56,424.00  
预付账款 新疆兵团第八建筑安装工程有限公司 19,918.44  19,918.44  
预付账款 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 1,726,358.79  541,299.99  
(2 ) 应付项目 
单位: 元 
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 
应付账款 新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司 608,876.00 914,924.00 
应付账款 新疆北新永固钢结构工程有限责任公司 49,909,786.42 55,416,502.69 
应付账款 新疆新北商贸有限公司 27,717,343.41 18,968,887.11 
应付账款 新疆北新土木建设工程有限公司 7,908,095.78 24,071,848.18 
应付账款 新疆生产建设兵团建设工程集团石油物 资有限责任公司 11,359,783.69 11,631,133.08 
应付账款 新疆兵团工业设备安装公司 130,000.00 160,000.00 
应付账款 新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限公司 3,150,069.95 2,826,577.60 
应付账款 新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司 15,237,186.67 19,253,951.72 
应付账款 河南禹亳铁路发展有限公司  313,981.10 
应付账款 新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 46,280,010.28 51,924,913.21 
应付账款 阿拉尔市新北新拓商贸有限公司 1,327,011.58 2,314,509.42 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
141 
应付账款 山西裕祥基础工程有限公司 351,290.48 351,290.48 
应付账款 石河子城信建筑劳务有限公司 1,311,384.00 1,311,384.00 
应付账款 石河子市陆兴建筑劳务有限公司 9,480.00 758,732.00 
应付账款 乌鲁木齐市陆翔劳务有限责任公司 106,320.86 106,320.86 
应付账款 乌鲁木齐市天正方圆建材检测有限公司 70,120.00 70,120.00 
应付账款 乌鲁木齐市住乐劳务服务有限责任公司  1,800,000.00 
应付账款 新疆北新天波门窗工程有限公司 744,757.30 744,757.30 
应付账款 新疆北新新型建材有限公司 2,090,406.29 2,290,406.29 
应付账款 新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司 664,480.00 241,710.00 
应付账款 新疆兵团水科院(有限公司) 58,362.00 98,362.00 
应付账款 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 6,402,896.28 6,493,837.48 
应付账款 新疆昆仑工程监理有限责任公司 392,108.32 692,105.32 
应付账款 新疆生产建设兵团建设工程集团第六建筑安装工程公司 59,431.36 111,862.00 
应付账款 新疆天山玻璃有限责任公司  100,000.00 
应付账款 新疆鑫宏企机械设备租赁有限公司 7,670.90 7,670.90 
应付账款 新疆永盛劳务有限公司  1,750,000.00 
预收账款 新疆生产建设兵团建设工 程( 集团) 有限责任公司 91,217,098.79 78,186,798.50 
预收账款 河南禹亳铁路发展有限公司 23,425,934.60  
预收账款 重庆北新渝长高速公路建设有限公司 378,426,558.00 162,236,184.00 
预收账款 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 1,690,558.80 500,000.00 
其他应付款 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 6,427,735.40 6,409,330.98 
其他应付款 新疆生产建设兵团建设工程( 集团) 有限责任公司 36,665,822.16 37,003,690.58 
其他应付款 新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限公司 175,929.95 175,929.95 
其他应付款 新疆生产建设兵团建设工程集团第六建筑安装工程公司 728,621.66 728,591.66 
其他应付款 新疆北新土木建设工程有限责任公司 13,991,509.35 13,411,509.35 
其他应付款 新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司 2,160,000.00 2,160,000.00 
其他应付款 河南禹亳铁路发展有限公司 160.00 160.00 
其他应付款 重庆北新渝长高速公路建设有限公司 6,251,000.00 6,099,000.00 
其他应付款 乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司  33,676.00 
其他应付款 新疆北新新型建材有限公司 6,089.50 6,089.50 
其他应付款 新疆北新永固钢结构工程有限责任公司 36,933,336.07 36,033,336.07 
其他应付款 新疆兵团第八建筑安装工程有限公司 354.00 354.00 
其他应付款 新疆兵团建工金石商品混凝土有 限责任公司 300,000.00 500,000.00 
其他应付款 新疆瑞绎昕生态园林技术有限公司 200,000.00 200,000.00 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
142 
应付账款 新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司 608,876.00  
其他应付款 新疆雁池新型建材有限公司  2,000.00 
十 一、 股份支 付 
1 、股份支付总体情 况 
□ 适用 √ 不适用  
2 、以权益结算的股 份支付 情况 
□ 适用 √ 不适用  
3 、以现金结算的股 份支付 情况 
□ 适用 √ 不适用  
4 、股份支付的修改 、终止 情况 
无 
十 二、 承诺及 或有 事项 
1 、重要承诺事项 
资产负债表日存在的重要承诺 
本公司无其他需要披露的重大承诺事项。 
2 、或有事项 
(1 )资 产负债 表日存在 的重要或 有事项 
为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 
本公司为子公司的部分银行借款提供担保,其担保情况列示如下: 
被担保方 贷款行名称  担保金额  担保起始日 担保到期日 担保是否已
经履行完毕 
新疆北新投资建设有限公司 华夏银行 42,000,000.00 2018.06.07 2020.06.07 否 
新疆北新投资建设有限公司 华夏银行 33,000,000.00 2018.04.03 2019.04.02 否 
新疆北新投资建设有限公司 华夏银行 41,000,000.00 2018.02.01 2019.02.01 否 
新疆北新投资建设有限公司 交通银行 40,000,000.00 2018.05.18 2020.01.19 否 
新疆北新投资建设有限公司 交通银行 130,000,000.00 2017.12.04 2018.12.04 否 
新疆北新投资建设有限公司 广发银行 50,000,000.00 2018.02.02 2019.02.01 否 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
143 
新疆北新投资建设有限公司 华夏银行 22,000,000.00 2017.07.18 2018.07.18 否 
新疆北新投资建设有限公司 华夏银行 12,000,000.00 2017.07.24 2018.07.24 否 
新疆北新投资建设有限公司 兴业银行 85,000,000.00 2017.08.29 2018.08.28 否 
新疆北新投资建设有限公司 民生银行 50,000,000.00 2017.12.04 2018.12.04 否 
新疆鼎源融资租赁股份有限公司 华夏银行 6,000,000.00 2015.11.26 2018.07.21 否 
新疆鼎源融资租赁股份有限公司 华夏银行 5,000,000.00 2015.12.24 2018.09.21 否 
新疆鼎源融资租赁股份有限公司 华夏银行 25,000,000.00 2016.07.28 2019.08.21 否 
新疆鼎源融资租赁股份有限公司 华夏银行 48,000,000.00 2017.09.30 2020.09.27 否 
新疆鼎源融资租赁股份有限公司 华夏银行 46,000,000.00 2018.04.10 2021.04.10 否 
新疆鼎源融资租赁股份有限公司 进出口银行 67,800,000.00 2016.06.16 2020.06.20 否 
新疆鼎源融资租赁股份有限公司 交通银行 169,800,000.00 2017.08.15 2020.07.26 否 
新疆鼎源融资租赁股份有限公司 交通银行 129,000,000.00 2017.08.10 2020.07.26 否 
新疆生产建设兵团交通建设有限公司 中国银行 23,000,000.00 2017.10.21 2018.10.20 否 
新疆生产建设兵团交通建设有限公司 中国银行 7,000,000.00 2017.09.22 2018.09.21 否 
新疆生产建设兵团交通建设有限公司 中国银行 8,000,000.00 2017.11.16 2018.11.15 否 
新疆生产建设兵团交通建设有限公司 农业银行 20,000,000.00 2018.02.07 2019.02.06 否 
新疆生产建设兵团交通建设有限公司 招商银行 18,000,000.00 2018.05.15 2019.05.14 否 
新疆生产建设兵团交通建设有限公司 农业银行 30,000,000.00 2018.04.24 2019.04.23 否 
新疆生产建设兵团交通建设有限公司 农村合作银行 20,000,000.00 2018.06.19 2019.06.18 否 
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司 村镇银行 4,500,000.00 2017.11.14 2019.11.12 否 
 
(2 )公司没有需要 披露的 重要或有事项,也应 予以 说明 
公司不存在需要披露的重要或有事项。 
十 三、 资产负 债表 日后事 项 
1 、其他资产负债表 日后事 项说 明 
本公司无其他需要披露资产负债表日后事项说明。 
十 四、 其他重 要事 项 
1 、其他 
本公司无需要披露的其他重要事项。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
144 
十 五、 母公司 财务 报表主 要项 目注释 
1 、应收账款 
(1 )应收账款分类 披露 
单位: 元 
类别 
期末余额 期初余额 
账面余额 坏账准备 
账面价值 
账面余额 坏账准备 
账面价值 
金额 比例 金额 
计提比
例 
金额 比例 金额 计提比例 
按信用风险特征组
合计提坏账准备的
应收账款 
2,258,76
2,447.01 
96.38% 
147,080,
379.74 
6.51% 
2,111,682
,067.27 
2,791,1
08,872.
35 
96.72% 
128,846,8
04.18 
4.62% 
2,662,262,0
68.17 
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款 
84,953,3
00.64 
3.62% 
84,953,3
00.64 
100.00% 0.00 
94,557,
544.37 
3.28% 
94,557,54
4.37 
100.00% 0.00 
合计 
2,343,71
5,747.65 
100.00% 
232,033,
680.38 
9.90% 
2,111,682
,067.27 
2,885,6
66,416.
72 
100.00% 
223,404,3
48.55 
7.74% 
2,662,262,0
68.17 
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: 
□ 适用 √ 不适用  
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 
√ 适用 □ 不适用  
单位: 元 
账龄 
期末余额 
应收账款 坏账准备 计提比例 
1 年以内分项 
工程质保金 208,081,537.42  0.00% 
公司及所属子公司往来款项 333,339,544.50  0.00% 
1 年以内小计 1,365,292,677.77 68,264,633.88 5.00% 
1 至 2 年 222,190,017.74 33,328,502.66 15.00% 
2 至 3 年 86,714,363.00 26,014,309.03 30.00% 
3 至 4 年 20,992,189.20 8,396,875.68 40.00% 
4 至 5 年 22,152,116.97 11,076,058.49 50.00% 
合计 2,258,762,447.02 147,080,379.74 6.51% 
确定该组 合依据的说明: 
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
145 
□ 适用 √ 不适用  
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款: 
(2 )本期计提、收 回或转 回的坏账准备情况 
本期计提坏账准备金额 8,629,331.83 元;本期收回或转回坏账 准备金额 0.00 元。 
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 
单位: 元 
单位名称 收回或转回金额 收回方式 
(3 )本期实际核销 的应收 账款情况 
单位: 元 
项目 核销金额 
其中重要的应收账款核销情况: 
单位: 元 
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 
款项是否由关联交
易产生 
应收账款核销说明: 
本报告 期无 实际 核销 的应 收账款 。 
(4 )按欠款方归集 的期末 余额前五名的应收账 款情 况 
应收账款期末余额中前五名单位欠款金额合计为999,021,563.43 元,占应收账款总金额的42.63% 。其明细如下: 
大额债务人名称 与本公司关系 金额 
占应收帐款总
额的比例% 
余额组成 
工程质保金 工程款 
工程款账龄
期限 
兰 州 新 区 城 市 发 展 投 资
有限公司 
客户 320,712,537.16 13.68% 51,093,070.97 269,619,466.19 1-5 年 
重 庆 北 新 渝 长 高 速 公 路
建设有限公司 
客户 222,557,896.00 9.50%  222,557,896.00 1 年以内 
新 疆 维 吾 尔 自 治 区 交 通
建设管理局 
客户 171,809,604.52 7.33% 112,799,303.04 59,010,301.48 1 年以内 
河 南 禹 亳 铁 路 发 展 有 限
公司 
客户 158,313,065.82 6.75% 36,928,961.20 121,384,104.62 1-2 年 
中信国华项目经理部 客户 125,628,459.93 5.36% 5,856,444.30 119,772,015.63 1-5 年 
合计  999,021,563.43 42.63% 206,677,779.51 792,343,783.92  新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
146 
2 、其他应收款 
(1 )其他应收款分 类披露 
单位: 元 
类别 
期末余额 期初余额 
账面余额 坏账准备 
账面价值 
账面余额 坏账准备 
账面价值 
金额 比例 金额 
计提比
例 
金额 比例 金额 计提比例 
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款 
215,240,
000.00 
7.33% 
25,240,0
00.00 
11.73% 
190,000,0
00.00 
215,240
,000.00 
7.50% 
25,240,00
0.00 
11.73% 
190,000,00
0.00 
按信用风险特征组
合计提坏账准备的
其他应收款 
2,696,64
7,899.29 
91.85% 
68,580,2
77.98 
2.54% 
2,628,067
,621.31 
2,629,4
32,555.
48 
91.67% 
63,840,38
0.48 
2.43% 
2,565,592,1
75.00 
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款 
24,017,6
25.00 
0.82% 
24,017,6
25.00 
100.00% 0.00 
23,714,
346.85 
0.83% 
23,714,34
6.85 
100.00% 0.00 
合计 
2,935,90
5,524.29 
100.00% 
117,837,
902.98 
4.01% 
2,818,067
,621.31 
2,868,3
86,902.
33 
100.00% 
112,794,7
27.33 
3.93% 
2,755,592,1
75.00 
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: 
□ 适用 √ 不适用  
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: 
√ 适用 □ 不适用  
单位: 元 
账龄 
期末余额 
其他应收款 坏账准备 计提比例 
1 年以内分项 
投标保证金、履约保证金 268,552,303.83   
公司及所属子公司往来款项 2,030,317,786.13   
1 年以内小计 413,611,570.39 20,680,578.52 5.00% 
1 至 2 年 41,459,739.02 6,218,960.85 15.00% 
2 至 3 年 85,120,226.13 25,536,067.84 30.00% 
3 至 4 年 26,484,661.23 10,593,864.49 40.00% 
4 至 5 年 31,101,612.56 15,550,806.28 50.00% 
合计 2,896,647,899.29 78,580,277.98 2.71% 
确定该组合依据的说明: 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
147 
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: 
□ 适用 √ 不适用  
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款: 
□ 适用 √ 不适用  
(2 )本期计提、收 回或转 回的坏账准备情况 
本期计提 坏账准备金额 5,043,175.65 元;本期收回或转回坏账 准备金额 0.00 元。 
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 
单位: 元 
单位名称 转回或收回金额 收回方式 
(3 )本期实际核销 的其他 应收款情况 
单位: 元 
项目 核销金额 
其中重要的其他应收款核销情况: 
单位: 元 
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 
款项是否由关联交
易产生 
其他应收款核销说明: 
本报告期无实际核销的其他应收款。 
(4 )其他应收款按 款项性 质分类情况 
单位: 元 
款项性质 期末账面余额 期初账面余额 
履约保证金 341,085,763.03 233,227,153.76 
投标保证金 95,542,388.91 57,365,914.55 
其他保证金 131,857,041.45 67,372,983.86 
代垫款及押金 2,048,674,701.61 2,105,040,215.81 
其他 318,745,629.29 405,380,634.35 
合计 2,935,905,524.29 2,868,386,902.33 
(5 )按欠款方归集 的期末 余额前五名的其他应 收款 情况 
单位: 元 
单位 名称 款项的性质 期末余额 账龄 
占其他应收款期末
余额合计数的比例 
坏账准备
期末余额 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
148 
四川巴万高速公路有限公司 往来款 170,000,000.00 2-3 年 5.79%  
新疆维吾尔自治区交通建设管理局 保证金 105,405,024.27  3.59%  
巫山县交通开发有限公司 保证金 70,000,000.00  2.38%  
蚌埠市国道一零四一级公路开发有限公司 保证金、 往来款 47,471,098.65 1-5 年 1.62%  
中新房投资有限公司 保证金 30,000,000.00 2-3 年 1.02%  
合计 -- 422,876,122.92 -- 14.40%  
(6 )因金融资产转 移而终 止确认的其他应收款 
3 、长期股权投资 
单位: 元 
项目 
期末余额 期初余额 
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 
对子公司投资 2,823,876,563.12  2,823,876,563.12 2,646,731,150.26  2,646,731,150.26 
对联营、合营企
业投资 
625,390,806.31  625,390,806.31 625,390,806.31  625,390,806.31 
合计 3,449,267,369.43  3,449,267,369.43 3,272,121,956.57  3,272,121,956.57 
(1 )对子公司投资 
单位: 元 
被投资单位 期初余额 本期增加 
本期
减少 
期末余额 
本期计提
减值准备 
减值准备期
末余额 
新疆北新四方工程检测咨询有限公司 2,060,000.00   2,060,000.00   
新疆北新投资建设有限公司 340,000,000.00   340,000,000.00   
新疆鼎源融资租赁股份有限公司 671,490,000.00   671,490,000.00   
新疆生产建设兵团交通建设有限公司 170,435,952.34   170,435,952.34   
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司 23,068,754.35   23,068,754.35   
新疆中北运输有限公司 10,000,000.00   10,000,000.00   
新疆北新迪赛勘察设计研究院有限公司 6,250,900.00   6,250,900.00   
新疆北新恒通典当有限公司 20,000,000.00   20,000,000.00   
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司 127,700,000.00   127,700,000.00   
湖北北新投资发展有限公司 25,500,000.00   25,500,000.00   
湖南北新城市建设有限公司 31,000,000.00   31,000,000.00   
新疆北新城建工程有限公司 12,241,119.87   12,241,119.87   
新疆通途勘察 设计研究院有限公司 8,000,000.00   8,000,000.00   新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
149 
河南省道新公路养护工程有限公司 15,299,950.00   15,299,950.00   
西藏天昶建设工程有限责任公司 21,858,577.29   21,858,577.29   
新疆北新路桥国际建设工程有限公司 100,000,000.00   100,000,000.00   
新疆志诚天路劳务有限责任公司 7,116,327.72   7,116,327.72   
福建顺邵高速公路发展有限公司 541,064,100.00 
177,145,4
12.86 
 718,209,512.86   
广东冠恒建设有限公司 1,779,274.26   1,779,274.26   
湖南北新天际建设工程有限公司 58,216,194.43   58,216,194.43   
北屯市北新路桥城市建设发展有限公司 60,000,000.00   60,000,000.00   
昌吉市北新路桥城市建设有限公司 83,850,000.00   83,850,000.00   
四川北新天曌投资发展有限公司 250,000,000.00   250,000,000.00   
重庆北新天晨建设发展有限公司 59,800,000.00   59,800,000.00   
合计 2,646,731,150.26 
177,145,4
12.86 
 2,823,876,563.12   
(2 )对联营、合营 企业投 资 
单位: 元 
投资单位 期初余额 
本期增减变动 
期末余额 
减值准备
期末余额 
追加
投资 
减少
投资 
权益法下确
认的投资损
益 
其他综合
收益调整 
其他权
益变动 
宣告发放现
金股利或利
润 
计提减
值准备 

他 
一、合营企业 
二、联营企业 
奈曼旗工业铁
路有限责任公
司 
5,000,000.00         5,000,000.00  
河南禹亳铁路
发展有限公司 
620,390,806.31         620,390,806.31  
小计 625,390,806.31         625,390,806.31  
合计 625,390,806.31         625,390,806.31  
4 、营业收入和营业 成本 
单位: 元 
项目 
本期发生额 上期发生额 
收入 成本 收入 成本 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
150 
主营业 务 2,552,562,399.12 2,371,450,279.84 0.00 0.00 
其他业务 17,520,714.18 12,566,738.99 1,911,713,737.62 1,747,322,608.34 
合计 2,570,083,113.30 2,384,017,018.83 1,911,713,737.62 1,747,322,608.34 
其他说明: 
公司前五名客户的工程收入情况 
客户名称 本期收入金额 占工程收入的比重% 
福建顺邵高速公路发展有限公司 701,354,592.97 27.29 
重庆北新渝长高速公路建设有限公司 409,143,773.96 15.92 
NHA 巴基斯坦国家公路局 153,732,542.44 5.98 
巴基斯坦信德省政府工程部 142,136,043.56 5.53 
福州莆炎高速公路有限责任公司 99,647,182.52 3.88 
合计 1,506,014,135.45 58.60 
 
5 、投资收益 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
理财收益 1,002,034.93 1,086,015.30 
合计 1,002,034.93 1,086,015.30 
6 、其他 
母公司现金流量表补 充资 料 
补  充  资  料  本期金额  上期金额  
(1 )将净利润调节为经营活动现金流量:     
净利润 
25,020,890.13 23,013,017.80 
加:资产减值准备 
9,313,074.06 14,888,381.14 
   固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 
17,707,777.82 20,227,341.85 
   无形资产摊销 
48,689.53 158,425.01 
   长期待摊费用摊销 
21,980,256.30 9,120,776.49 
   处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“ -” 号填列) 
-271,562.24 -2,875,677.42 
   固定资产报废损失(收益以“ -” 号填列) 
- - 
   公允价值变动损失(收益以“ -” 号填列) 
- - 
   财务费用(收益以“ -” 号填 列) 
70,940,539.58 69,582,650.35 
   投资损失(收益以“ -” 号填 列) 
-1,002,034.93 -1,086,015.30 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
151 
   递延所得税资产减少(增加以“ -” 号填列) 
- - 
   递延所得税负债增加(减少以“ -” 号填列) 
- - 
   存货的减少(增加以“ -” 号 填列) 
22,480,387.75 -100,386,114.04 
   经营性应收项目的减少(增加以“ -” 号填列) 
454,252,496.10 -280,417,372.14 
   经营性应付项目的增加(减少以“ -” 号填列) 
-497,101,305.82 648,245,371.95 
   其他 
-9,961,495.58 -19,550,708.93 
经营活动产生的现金流量净额 
113,407,712.70 380,920,076.76 
(2 )不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:  
 
    融资租入固定资产  
 
(3 )现金及现金等价物净变动情况:  
 
    现金的期末余额 1,752,802,127.77 2,088,389,796.27 
减:现金的期初余额 1,690,330,658.53 1,307,278,972.94 
加:现金等价物的期末余额   
减:现金等价物的期初余额   
         现金及现金等价物净增 加额 62,471,469.24 781,110,823.33 
 
十 六、 补充资 料 
1 、当期非经常性损 益明细 表 
√ 适用 □ 不适用  
单位: 元 
项目 金额 说明 
非流动资产处置损益 1,462,263.40  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -897,057.18  
减:所得税影响额 405,457.38  
  少数股东权益影响额 114,481.12  
合计 45,267.72 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因。 
□ 适用 √ 不适用  
2 、净资产收益率及 每股收 益 
报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
152 
基本每股收益(元/ 股) 稀释每股收益(元/ 股) 
归属于公司普通股股东的净利润 1.01% 0.0316 0.0316 
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润 
1.01% 0.0315 0.0315 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 
153 
第十一节 备 查 文件 目 录 
一、载有公司董事长汪伟先生签名的2018 年半年度报告全文 ; 
二、 载有公司法定代表人汪伟先生、 主管会计工作负责人唐飚先生、 会计机构负责人李秀琴女士签名并盖章的会计报表; 
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件; 
四、其他相关资料。 
以上文件置备于公司证券部备查。 
 
 
 
 
 
 
新疆北新路桥集团股份有限公司 
 
董事长:汪伟 
 
                                                                                                            二〇一八年八月二十日