合金投资:2018年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:合金投资 股票代码:000633

新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
1
新 疆合 金 投 资 股份 有限 公司
2 0 1 8 年 第 三 季 度 报 告
2 0 1 8 - 0 5 6
2 0 1 8 年 1 0 月新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
2
第 一 节 重 要 提 示
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连 带 的 法 律 责 任 。
所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 。
公 司 负 责 人 康 莹 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 何 艳 民 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管
人 员 ) 朱 玉 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
3
第 二 节 公 司 基 本 情 况
一、 主要 会计数 据和 财务指 标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增

总资产(元) 1 , 0 1 9 , 7 9 2 , 9 5 0 . 5 9 9 8 9 , 3 7 4 , 7 6 8 . 7 5 3 . 0 7 %
归属于上市公司股东的净资产
(元)
1 4 9 , 1 5 4 , 0 8 8 . 7 9 1 5 8 , 4 0 4 , 8 8 0 . 3 7 - 5 . 8 4 %
本报告期
本报告期比上年同
期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比
上年同期增减
营业收入(元) 2 6 , 6 6 3 , 5 3 7 . 3 0 3 8 . 5 0 % 6 5 , 9 1 9 , 6 4 0 . 1 9 3 9 . 5 0 %
归属于上市公司股东的净利润
(元)
- 5 9 , 8 0 2 . 3 4 - 9 8 . 5 6 % - 9 , 2 5 0 , 7 9 1 . 5 8 - 5 0 . 8 5 %
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润(元)
- 2 7 2 , 8 2 9 . 0 5 - 9 3 . 6 6 % - 9 , 7 1 0 , 5 9 9 . 3 8 4 9 . 5 5 %
经营活动产生的现金流量净额
(元)
- - - - - 1 2 4 , 4 2 5 , 9 4 8 . 4 6 - 2 5 . 8 2 %
基本每股收益(元 / 股) - 0 . 0 0 0 2 - 1 0 1 . 8 5 % - 0 . 0 2 4 0 5 0 . 8 8 %
稀释每股收益(元 / 股) - 0 . 0 0 0 2 - 1 0 1 . 8 5 % - 0 . 0 2 4 0 5 0 . 8 8 %
加权平均净资产收益率 - 0 . 0 4 % 2 . 3 7 % - 6 . 0 2 % 4 . 8 8 %
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位 :元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
分)
3 5 , 6 4 5 . 0 3 固定资产处置
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
4 0 6 , 8 1 8 . 2 7
按照会计准则将政府补助计
入其他收益
委托他人投资或管理资产的损益 1 3 , 9 8 7 . 3 2 理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3 , 3 5 7 . 1 8 违规赔偿等
合计 4 5 9 , 8 0 7 . 8 0 - -
对公司根据 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目, 应新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
4
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义、 列举的非经常性 损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、 报告 期末股 东总 数及前 十名股 东持 股情况 表
1 、 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 及 前 1 0 名 股 东 持 股 情 况 表
单位 :股
报告期末普通股股东总数 2 1 , 4 8 5
报告期末表决权恢复的优
先股股东总数(如有)
0
前 1 0 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条
件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态 数量
霍尔果斯通海
股权投资有限
公司
境内非国有
法人
2 0 . 0 0 % 7 7 , 0 2 1 , 2 7 5 0 质押 7 7 , 0 2 1 , 2 7 5
共青城招银叁
号投资合伙企
业 (有限合伙)
境内非国有
法人
1 3 . 6 6 % 5 2 , 6 0 0 , 0 0 0 0 冻结 8 , 0 1 6 , 8 7 8
明泰汇金资本
投资有限公司
境内非国有
法人
4 . 5 0 % 1 7 , 3 3 0 , 0 0 0 0 冻结 1 7 , 3 3 0 , 0 0 0
顾婷婷 境内自然人 0 . 5 7 % 2 , 1 8 4 , 5 0 0 0
姚军 境内自然人 0 . 5 2 % 1 , 9 9 3 , 0 9 9 0
卢保军 境内自然人 0 . 5 2 % 1 , 9 8 5 , 6 0 1 0
刘云霞 境内自然人 0 . 4 2 % 1 , 6 0 0 , 0 0 0 0
陈方方 境内自然人 0 . 4 0 % 1 , 5 5 0 , 1 0 0 0
郝明 境内自然人 0 . 4 0 % 1 , 5 4 1 , 3 0 0 0
闫伟 境内自然人 0 . 4 0 % 1 , 5 3 4 , 7 7 2 0
前 1 0 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类 数量
霍尔果斯通海股权投资有限
公司
7 7 , 0 2 1 , 2 7 5 人民币普通股 7 7 , 0 2 1 , 2 7 5
共青城招银叁号投资合伙企
业(有限合伙)
5 2 , 6 0 0 , 0 0 0 人民币普通股 5 2 , 6 0 0 , 0 0 0
明泰汇金资本投资有限公司 1 7 , 3 3 0 , 0 0 0 人民币普通股 1 7 , 3 3 0 , 0 0 0新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
5
顾婷婷 2 , 1 8 4 , 5 0 0 人民币普通股 2 , 1 8 4 , 5 0 0
姚军 1 , 9 9 3 , 0 9 9 人民币普通股 1 , 9 9 3 , 0 9 9
卢保军 1 , 9 8 5 , 6 0 1 人民币普通股 1 , 9 8 5 , 6 0 1
刘云霞 1 , 6 0 0 , 0 0 0 人民币普通股 1 , 6 0 0 , 0 0 0
陈方方 1 , 5 5 0 , 1 0 0 人民币普通股 1 , 5 5 0 , 1 0 0
郝明 1 , 5 4 1 , 3 0 0 人民币普通股 1 , 5 4 1 , 3 0 0
闫伟 1 , 5 3 4 , 7 7 2 人民币普通股 1 , 5 3 4 , 7 7 2
上述股东关联关系或一致行
动的说明
上述股东中, 霍尔果斯通海股权投资有限公司、 共青城招银叁号投资合伙企业 (有限合伙 )
之间不存在关联及一致行动关系;除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关 系 ,
也未知上述其他股东之间是否为一致行动人。
前 1 0 名普通股股东参与融资
融券业务情况说明(如有)
姚军合计直接持有公司股票 1 , 9 9 3 , 0 9 9 股,其中通过信用证券账户直接持有公司股票
1 , 9 2 2 , 9 2 1 股;
卢保军合计持有公司股票 1 , 9 8 5 , 6 0 1 股, 其中通过信用证券账户持有公司股票 1 , 9 8 5 , 6 0 1 股;
陈方方合计持有公司股票 1 , 5 5 0 , 1 0 0 股, 其中通过信用证券账户持有公司股票 1 , 5 5 0 , 0 0 0 股;
郝明合计持有公司股票 1 , 5 4 1 , 3 0 0 股,其中通过信用证券账户持有公司股票 1 , 5 4 1 , 3 0 0 股;
公司前 1 0 名普通股股东、前 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 1 0 名普通股股东、前 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、 优 先 股 股 东 总 数 及 前 1 0 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表
□ 适用 √ 不适用新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
6
第 三 节 重 要 事 项
一、 报告 期主要 财务 数据、 财务指 标发 生变动 的情 况及原 因
√ 适用 □ 不适用新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
7
二、 重要 事项进 展情 况及其 影响和 解决 方案的 分析 说明
√ 适用 □ 不适用
公司董事会于2 0 1 8 年9 月2 1 日收到董事李红、翁扬水、欧阳玉双、彭星及独立董事毛春景的辞职报告,监事会于同日收
到监事谷国栋、 逯俊 、 吴梅的辞职报告。 公司控股股东依据 《公司法》 、 《公司章程》 等相关规定提名了董事候选人、 监 事候
选人。公司董事会、监事会于2 0 1 8 年1 0 月8 日分别审议通过了《关于董事会补选非独立董事候选人的议案》 、 《关于董事会补
选独立董事候选人的议案》 、 《关于监事会补选监事候选人的议案》 ,同意提名甘霖先生、王娟女士、李强先生、王爱红女士
为公司第十届董事会非独立董事候选人, 同意提名高文生先生为第十届董事会独立董事候选人, 同意提名刘艳红女士、 李有
龙先生、邓燕荣女士为第十届监事会监事候选人。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
因筹划重大事项, 公司股票自 2 0 1 8 年 5 月 3 日开市起停牌, 并
披露了 《重大事项停牌公告》 。 停牌期间, 公司聘请了独立财务
顾问、审计、评估等中介机构开展了尽职调查等工作,并与交
易对方进行了积极沟通与磋商。由于交易双方在停牌期间无法
就交易方案的核心条款达成一致意见 , 在认真听取各方意见后,
经过慎重考虑,公司决定终止筹划本次重大事项。经公司向深
圳证券交易所申请 , 公司股票自 2 0 1 8 年 5 月 1 7 日开市起复牌,
并披露了《关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌公告》 。
2 0 1 8 年 0 5
月 0 3 日
巨潮资讯网 《 重大事项停牌公告》 ( 公告
编号:2 0 1 8 - 0 1 9 )
2 0 1 8 年 0 5
月 1 0 日
巨潮资讯网《关于筹划重大事项暨继 续
停牌公告》 ( 公告编号: 2 0 1 8 - 0 2 1 )
2 0 1 8 年 0 5
月 1 7 日
巨潮资讯网《关于终止筹划重大事项 暨
公司股票复牌公告》 ( 公告编号:
2 0 1 8 - 0 2 2 )
就共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙)与公司原第二大
股东杨新红合同纠纷一案,依据江西省高级人民法院( 2 0 1 8 )
赣执 3 6 号《执行裁定书》 ,杨新红将其持有公司的 5 2 , 6 0 0 , 0 0 0
股股份按生效判决书确定的内容转让给共青城招银叁号投资合
伙企业 (有限合伙) 。 双方于 2 0 1 8 年 7 月 1 1 日完成前述股份过
户登记, 即自该日 起共青城招银叁号投资合伙企业 (有限合伙)
持有公司 5 2 , 6 0 0 , 0 0 0 股股份,占公司股本总额的 1 3 . 6 6 % ,为公
司第二大股东。
2 0 1 8 年 0 7
月 0 9 日
巨潮资讯网《关于公司股东涉及诉讼 事
项的进展公告》 ( 公告编号: 2 0 1 8 - 0 3 2 )
2 0 1 8 年 0 7
月 1 0 日
巨潮资讯网《关于股东权益变动的提 示
性公告 》( 公告编号:2 0 1 8 - 0 3 3 )
2 0 1 8 年 0 7
月 1 3 日
巨潮资讯网《关于股东权益变动完成 的
公告》( 公告编号:2 0 1 8 - 0 3 7 )
2 0 1 8 年 7 月 1 0 日, 公司披露了 《关于实际控制人筹划转让控股
股东股权的提示性公告 》 , 公司实际控制人赵素菲女士正在筹划
转让其持有公司控股股东 霍尔果斯通海股权投资有 限公司 的全
部股权。 2 0 1 8 年 7 月 3 1 日, 赵素菲、 翁扬水与自然 人甘霖 、 李
强、 姚军签署了 《 股权转让协议》 , 赵素菲、 翁扬水向自然人甘
霖、李强、姚军转让其合计持有公司控股股东霍尔果斯通海股
权投资有限公司 1 0 0 % 的股权。 2 0 1 8 年 8 月 1 日双方分别编制了
《简式权益变动报告书 》 、 《详式权益变动报告书》 并通过公司
对外披露。 本次股权转让于 2 0 1 8 年 9 月 3 日完成工商变更并领
取了新的营业执照,前述股权转让完毕后,甘霖、李强、姚军
分别持有通海投资 6 0 % 、 2 0 % 、 2 0 % 的股份, 甘霖为公司实际控
制人。
2 0 1 8 年 0 7
月 1 0 日
巨潮资讯网《关于实际控制人筹划转 让
控股股东股权的提示性公告》( 公告编
号:2 0 1 8 - 0 3 4 )
2 0 1 8 年 0 8
月 0 3 日
巨潮资讯网 《简式权益变动报告书》 、 《详
式权益变动报告书》
2 0 1 8 年 0 9
月 0 5 日
巨潮资讯网《关于控股股东股权转让 暨
实际控制人变更的进展公告》 ( 公告编
号: 2 0 1 8 - 0 4 3 )
公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司质押给中融国际
信托有限公司的公司 7 7 , 0 2 0 , 0 0 0 股股份已于 2 0 1 8 年 9 月 2 6 日
解除质押,并且霍尔果斯通海股权投资有限公司于当日再次将
其持有公司的 7 7 , 0 2 1 , 2 7 5 股股份质押中融国际信托 有限公司,
占其持有公司股份的 1 0 0 % ,占公司总股本的 2 0 % 。
2 0 1 8 年 0 9
月 2 9 日
巨潮资讯网《关于控股股东解除股份 质
押并再次质押的公告》 ( 公告编号:
2 0 1 8 - 0 4 7 )新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
8
公司董事会于 2 0 1 8 年 9 月 2 1 日收到董事李红、翁 扬水、欧阳
玉双、彭星及独立董事毛春景的辞职报告,监事会于同日收到
监事谷国栋、逯俊、吴梅的辞职报告。公司控股股东依据《公
司法》 、 《公司章程》等相关规定提名了董事候选人、监事候选
人。公司董事会、监事会于 2 0 1 8 年 1 0 月 8 日分别 审议通过了
《关于董事会补选非独立董事候选人的议案 》 、 《关 于董事会补
选独立董事候选人的议案 》 、 《关于监事会补选监事 候选人的议
案》 , 同意提名甘霖先生 、 王娟女士、 李强先生、 王爱红女士为
公司第十届董事会非独立董事候选人,同意提名高文生先生为
第十届董事会独立董事候选人,同意提名刘艳红女士、李有龙
先生、邓燕荣女士为第十届监事会监事候选人。
2 0 1 8 年 0 9
月 2 6 日
巨潮资讯网《关于董事、高级管理人 员
辞职的公告》 ( 公告编号: 2 0 1 8 - 0 4 5 ) 、 《 关
于监事辞职的公告》( 公告编号:
2 0 1 8 - 0 4 6 )
2 0 1 8 年 1 0
月 1 0 日
巨潮资讯网《第十届董事会第六次会 议
决议公告》( 公告编号:2 0 1 8 - 0 4 8 ) 、 《第
十届监事会第五次会议决议公告》 ( 公告
编号:2 0 1 8 - 0 4 9 )
三 、 公司 实 际 控 制人 、 股 东 、关 联 方 、 收购 人 以 及 公司 等 承 诺 相关 方 在 报告 期 内 超 期未 履 行
完毕 的承 诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、 对 2018 年度 经营 业绩的 预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、 证券 投资情 况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、 委托 理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、 衍生 品投资 情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、 报告 期内接 待调 研、沟 通、采 访等 活动登 记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
9
九、 违规 对外担 保情 况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、 控股 股东及 其关 联方对 上市公 司的 非经营 性占 用资金 情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
1 0
第 四 节 财 务 报 表
一、 财务 报表
1 、 合 并 资 产 负 债 表
编制单位:新疆合金投资股份有限公司
2 0 1 8 年 0 9 月 3 0 日
单位 :元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 5 9 , 2 2 0 , 7 7 1 . 8 7 2 4 7 , 9 3 0 , 5 5 2 . 1 5
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2 6 , 8 1 5 , 7 0 2 . 1 9 2 9 , 6 0 8 , 0 9 9 . 5 7
其中:应收票据 2 , 2 5 0 , 1 9 0 . 0 0 5 , 7 3 8 , 0 4 0 . 5 0
应收账款 2 4 , 5 6 5 , 5 1 2 . 1 9 2 3 , 8 7 0 , 0 5 9 . 0 7
预付款项 1 4 , 8 0 8 , 9 6 0 . 8 6 4 , 0 2 2 , 6 0 1 . 0 7
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9 2 2 , 1 3 9 . 5 8 1 , 5 7 0 , 9 7 9 . 9 6
买入返售金融资产
存货 2 2 , 9 5 3 , 4 8 5 . 9 8 1 4 , 5 1 8 , 5 2 9 . 1 8
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9 4 , 9 6 4 . 9 4 3 3 , 3 7 0 . 7 9
流动资产合计 1 2 4 , 8 1 6 , 0 2 5 . 4 2 2 9 7 , 6 8 4 , 1 3 2 . 7 2
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
持有至到期投资
长期应收款新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
1 1
长期股权投资 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
投资性房地产 7 , 7 5 7 . 2 6 7 , 7 5 7 . 2 6
固定资产 9 8 , 5 6 4 , 9 8 1 . 8 2 1 0 1 , 2 3 1 , 4 2 6 . 6 6
在建工程 3 7 4 , 3 6 7 , 5 9 6 . 6 9 3 2 5 , 0 1 9 , 0 5 8 . 1 9
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1 4 , 5 8 7 , 6 4 5 . 5 5 1 4 , 8 5 5 , 2 4 8 . 6 8
开发支出
商誉
长期待摊费用 1 , 4 7 6 , 0 0 0 . 0 0 1 , 9 6 7 , 9 9 9 . 9 9
递延所得税资产
其他非流动资产 3 9 2 , 9 7 2 , 9 4 3 . 8 5 2 4 3 , 6 0 9 , 1 4 5 . 2 5
非流动资产合计 8 9 4 , 9 7 6 , 9 2 5 . 1 7 6 9 1 , 6 9 0 , 6 3 6 . 0 3
资产总计 1 , 0 1 9 , 7 9 2 , 9 5 0 . 5 9 9 8 9 , 3 7 4 , 7 6 8 . 7 5
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3 , 8 0 2 , 9 6 6 . 5 3 4 , 9 5 1 , 6 1 3 . 8 6
预收款项 2 , 3 9 2 , 8 2 5 . 6 9 2 , 1 3 3 , 0 6 4 . 0 6
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6 0 8 , 8 8 1 . 0 2 1 , 8 7 4 , 4 3 3 . 1 8
应交税费 5 7 9 , 9 9 7 . 6 8 3 5 5 , 7 4 7 . 7 6
其他应付款 1 1 3 , 5 4 9 , 3 8 9 . 3 9 6 9 , 4 3 9 , 2 3 5 . 9 7
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
1 2
一年内到期的非流动负债 2 , 3 2 6 , 3 5 0 . 0 6 2 , 3 2 6 , 3 5 0 . 0 6
其他流动负债
流动负债合计 1 2 3 , 2 6 0 , 4 1 0 . 3 7 8 1 , 0 8 0 , 4 4 4 . 8 9
非流动负债:
长期借款 4 0 , 3 7 4 , 7 0 8 . 8 9 4 0 , 1 9 8 , 8 0 1 . 5 1
应付债券 6 9 9 , 5 4 9 , 1 0 3 . 8 3 6 9 9 , 1 7 5 , 9 5 1 . 0 2
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7 , 7 1 1 , 3 6 6 . 3 4 8 , 1 1 8 , 1 8 4 . 6 1
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7 4 7 , 6 3 5 , 1 7 9 . 0 6 7 4 7 , 4 9 2 , 9 3 7 . 1 4
负债合计 8 7 0 , 8 9 5 , 5 8 9 . 4 3 8 2 8 , 5 7 3 , 3 8 2 . 0 3
所有者权益:
股本 3 8 5 , 1 0 6 , 3 7 3 . 0 0 3 8 5 , 1 0 6 , 3 7 3 . 0 0
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 4 7 , 8 7 0 , 2 1 0 . 0 9 4 7 , 8 7 0 , 2 1 0 . 0 9
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 6 5 , 0 8 0 , 5 4 9 . 7 9 6 5 , 0 8 0 , 5 4 9 . 7 9
一般风险准备
未分配利润 - 3 4 8 , 9 0 3 , 0 4 4 . 0 9 - 3 3 9 , 6 5 2 , 2 5 2 . 5 1
归属于母公司所有者权益合计 1 4 9 , 1 5 4 , 0 8 8 . 7 9 1 5 8 , 4 0 4 , 8 8 0 . 3 7
少数股东权益 - 2 5 6 , 7 2 7 . 6 3 2 , 3 9 6 , 5 0 6 . 3 5
所有者权益合计 1 4 8 , 8 9 7 , 3 6 1 . 1 6 1 6 0 , 8 0 1 , 3 8 6 . 7 2
负债和所有者权益总计 1 , 0 1 9 , 7 9 2 , 9 5 0 . 5 9 9 8 9 , 3 7 4 , 7 6 8 . 7 5
法定代表人:康莹 主管会计工作负责人:何艳民 会计机构负责人:朱玉新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
1 3
2 、 母 公 司 资 产 负 债 表
单位 :元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 5 5 8 , 3 2 0 . 3 3 1 2 , 2 1 0 , 6 9 6 . 8 4
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项 3 3 , 7 4 2 . 1 4 1 0 0 , 8 0 0 . 0 0
其他应收款 8 8 7 , 4 8 3 , 5 6 6 . 0 9 9 0 0 , 8 4 3 , 4 4 1 . 5 2
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4 8 0 . 0 0 4 8 0 . 0 0
流动资产合计 8 8 8 , 0 7 6 , 1 0 8 . 5 6 9 1 3 , 1 5 5 , 4 1 8 . 3 6
非流动资产:
可供出售金融资产 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7 2 , 0 9 1 , 3 0 2 . 1 8 6 2 , 0 9 1 , 3 0 2 . 1 8
投资性房地产
固定资产 3 4 8 , 2 0 2 . 9 5 2 8 8 , 7 7 1 . 9 9
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1 4 2 , 9 7 3 . 4 4 1 6 3 , 8 9 3 . 4 1
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
1 4
非流动资产合计 7 7 , 5 8 2 , 4 7 8 . 5 7 6 7 , 5 4 3 , 9 6 7 . 5 8
资产总计 9 6 5 , 6 5 8 , 5 8 7 . 1 3 9 8 0 , 6 9 9 , 3 8 5 . 9 4
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1 , 3 4 2 , 0 3 5 . 0 0
预收款项
应付职工薪酬 1 5 6 , 9 9 3 . 7 5 1 9 8 , 5 3 6 . 3 4
应交税费 2 8 , 5 4 1 . 1 8 2 , 1 6 4 . 7 9
其他应付款 1 0 , 6 9 0 , 0 9 9 . 5 8 2 1 , 7 8 0 , 1 7 6 . 0 8
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1 0 , 8 7 5 , 6 3 4 . 5 1 2 3 , 3 2 2 , 9 1 2 . 2 1
非流动负债:
长期借款
应付债券 6 9 9 , 5 4 9 , 1 0 3 . 8 3 6 9 9 , 1 7 5 , 9 5 1 . 0 2
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6 9 9 , 5 4 9 , 1 0 3 . 8 3 6 9 9 , 1 7 5 , 9 5 1 . 0 2
负债合计 7 1 0 , 4 2 4 , 7 3 8 . 3 4 7 2 2 , 4 9 8 , 8 6 3 . 2 3
所有者权益:
股本 3 8 5 , 1 0 6 , 3 7 3 . 0 0 3 8 5 , 1 0 6 , 3 7 3 . 0 0
其他权益工具
其中:优先股
永续债新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
1 5
资本公积
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 6 5 , 0 8 0 , 5 4 9 . 7 9 6 5 , 0 8 0 , 5 4 9 . 7 9
未分配利润 - 1 9 4 , 9 5 3 , 0 7 4 . 0 0 - 1 9 1 , 9 8 6 , 4 0 0 . 0 8
所有者权益合计 2 5 5 , 2 3 3 , 8 4 8 . 7 9 2 5 8 , 2 0 0 , 5 2 2 . 7 1
负债和所有者权益总计 9 6 5 , 6 5 8 , 5 8 7 . 1 3 9 8 0 , 6 9 9 , 3 8 5 . 9 4
3 、 合 并 本 报 告 期 利 润 表
单位 :元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2 6 , 6 6 3 , 5 3 7 . 3 0 1 9 , 2 5 1 , 5 0 2 . 9 1
其中:营业收入 2 6 , 6 6 3 , 5 3 7 . 3 0 1 9 , 2 5 1 , 5 0 2 . 9 1
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2 7 , 9 2 5 , 0 7 9 . 6 3 2 3 , 8 4 0 , 8 2 2 . 6 8
其中:营业成本 1 8 , 6 7 7 , 4 0 4 . 5 5 1 5 , 2 3 4 , 6 3 3 . 0 4
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净

保单红利支出
分保费用
税金及附加 5 0 0 , 7 0 0 . 3 8 3 3 4 , 1 5 9 . 1 4
销售费用 6 0 7 , 3 7 8 . 4 8 6 4 3 , 4 9 4 . 3 7
管理费用 7 , 6 6 1 , 8 2 1 . 1 0 9 , 8 9 0 , 8 0 5 . 3 3
研发费用
财务费用 5 3 7 , 6 8 3 . 3 5 - 7 6 0 , 0 2 6 . 4 1
其中:利息费用 7 8 , 9 9 7 . 9 6 1 2 4 , 1 6 2 . 5 6
利息收入 2 4 1 , 2 3 4 . 2 6 4 3 , 4 0 8 . 9 6新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
1 6
资产减值损失 - 5 9 , 9 7 8 . 2 3 - 1 , 5 0 2 , 2 4 2 . 7 9
加:其他收益 1 3 5 , 6 0 6 . 0 9 1 3 7 , 4 8 4 . 9 3
投资收益(损失以 “-”
号填列)
1 3 , 9 8 7 . 3 2
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号
填列)
资产处置收益 (损失以 “- ”
号填列)
5 3 , 6 2 8 . 5 3
三、营业利润(亏损以 “-”号填
列)
- 1 , 0 5 8 , 3 2 0 . 3 9 - 4 , 4 5 1 , 8 3 4 . 8 4
加:营业外收入 2 , 5 0 2 . 0 9 1 4 9 . 1 0
减:营业外支出 - 2 2 , 0 0 0 . 0 0 2 . 0 0
四、利润总额(亏损总额以 “-”
号填列)
- 1 , 0 3 3 , 8 1 8 . 3 0 - 4 , 4 5 1 , 6 8 7 . 7 4
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以 “-”号填
列)
- 1 , 0 3 3 , 8 1 8 . 3 0 - 4 , 4 5 1 , 6 8 7 . 7 4
(一)持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润 - 5 9 , 8 0 2 . 3 4 - 4 , 1 6 3 , 6 6 8 . 0 2
少数股东损益 - 9 7 4 , 0 1 5 . 9 6 - 2 8 8 , 0 1 9 . 7 2
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其
他综合收益
1 . 重新计量设定受益计
划变动额
2 . 权益法下不能转损益
的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他
综合收益新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
1 7
1 . 权益法下可转损益的
其他综合收益
2 . 可供出售金融资产公
允价值变动损益
3 . 持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4 . 现金流量套期损益的
有效部分
5 . 外币财务报表折算差

6 . 其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 - 1 , 0 3 3 , 8 1 8 . 3 0 - 4 , 4 5 1 , 6 8 7 . 7 4
归属于母公司所有者的综合收
益总额
- 5 9 , 8 0 2 . 3 4 - 4 , 1 6 3 , 6 6 8 . 0 2
归属于少数股东的综合收益总

- 9 7 4 , 0 1 5 . 9 6 - 2 8 8 , 0 1 9 . 7 2
八、每股收益:
(一)基本每股收益 - 0 . 0 0 0 2 - 0 . 0 1 0 8
(二)稀释每股收益 - 0 . 0 0 0 2 0 . 0 1 0 8
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 . 0 0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 . 0 0 元。
法定代表人:康莹 主管会计工作负责人:何艳民 会计机构负责人:朱玉
4 、 母 公 司 本 报 告 期 利 润 表
单位 :元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0 . 0 0 0 . 0 0
减:营业成本 0 . 0 0 0 . 0 0
税金及附加 7 9 1 . 9 9 0 . 0 0
销售费用 4 4 4 . 2 4 0 . 0 0
管理费用 1 , 2 4 4 , 4 7 4 . 1 8 5 5 9 , 2 0 8 . 0 5
研发费用
财务费用 - 4 , 7 7 4 . 1 4 - 1 7 , 1 1 4 . 8 0
其中:利息费用 1 3 , 2 4 9 , 3 8 4 . 2 7 1 3 , 2 9 6 , 6 9 9 . 6 9新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
1 8
利息收入 1 3 , 2 5 5 , 2 4 7 . 8 7 1 3 , 1 4 9 , 0 7 6 . 5 4
资产减值损失 1 0 6 , 2 3 6 . 9 4
加:其他收益
投资收益(损失以 “-”
号填列)
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
资产处置收益 (损失以 “- ”
号填列)
二、营业利润(亏损以 “-”号填
列)
- 1 , 2 4 0 , 9 3 6 . 2 7 - 6 4 8 , 3 3 0 . 1 9
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以 “-”
号填列)
- 1 , 2 4 0 , 9 3 6 . 2 7 - 6 4 8 , 3 3 0 . 1 9
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以 “-”号填
列)
- 1 , 2 4 0 , 9 3 6 . 2 7 - 6 4 8 , 3 3 0 . 1 9
(一)持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其
他综合收益
1 . 重新计量设定受益计
划变动额
2 . 权益法下不能转损益
的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他
综合收益
1 . 权益法下可转损益的
其他综合收益
2 . 可供出售金融资产公
允价值变动损益
3 . 持有至到期投资重分新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
1 9
类为可供出售金融资产损益
4 . 现金流量套期损益的
有效部分
5 . 外币财务报表折算差

6 . 其他
六、综合收益总额 - 1 , 2 4 0 , 9 3 6 . 2 7 - 6 4 8 , 3 3 0 . 1 9
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5 、 合 并 年 初 到 报 告 期 末 利 润 表
单位 :元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6 5 , 9 1 9 , 6 4 0 . 1 9 4 7 , 2 5 2 , 7 4 7 . 2 2
其中:营业收入 6 5 , 9 1 9 , 6 4 0 . 1 9 4 7 , 2 5 2 , 7 4 7 . 2 2
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7 8 , 2 8 3 , 4 7 3 . 5 5 6 7 , 0 6 9 , 3 4 8 . 6 9
其中:营业成本 5 0 , 6 4 3 , 9 2 6 . 9 4 3 7 , 9 9 7 , 2 4 7 . 8 8
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净

保单红利支出
分保费用
税金及附加 1 , 2 8 8 , 9 5 8 . 7 4 1 , 1 6 4 , 4 9 8 . 4 6
销售费用 2 , 3 7 8 , 5 4 5 . 8 0 1 , 9 1 0 , 4 5 4 . 9 0
管理费用 2 1 , 5 2 4 , 8 9 6 . 1 9 2 8 , 6 8 3 , 9 7 5 . 6 4
研发费用
财务费用 2 , 0 4 0 , 6 7 2 . 3 9 1 2 , 3 8 3 . 1 0
其中:利息费用 2 3 8 , 6 9 0 . 4 1 3 1 6 , 3 5 2 . 2 8新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
2 0
利息收入 4 2 4 , 6 4 5 . 0 6 1 2 7 , 0 6 8 . 4 8
资产减值损失 4 0 6 , 4 7 3 . 4 9 - 2 , 6 9 9 , 2 1 1 . 2 9
加:其他收益 4 0 6 , 8 1 8 . 2 7 4 0 6 , 8 1 8 . 2 7
投资收益(损失以 “-”
号填列)
1 3 , 9 8 7 . 3 2 5 5 , 1 0 9 . 5 9
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号
填列)
资产处置收益 (损失以 “- ”
号填列)
3 5 , 6 4 5 . 0 3 - 3 3 , 8 6 4 . 1 6
三、营业利润(亏损以 “-”号填
列)
- 1 1 , 9 0 7 , 3 8 2 . 7 4 - 1 9 , 3 8 8 , 5 3 7 . 7 7
加:营业外收入 3 , 6 4 2 . 0 9 1 , 9 0 0 . 6 3
减:营业外支出 2 8 4 . 9 1 7 2 2 . 6 7
四、利润总额(亏损总额以 “-”
号填列)
- 1 1 , 9 0 4 , 0 2 5 . 5 6 - 1 9 , 3 8 7 , 3 5 9 . 8 1
减:所得税费用 4 4 0 , 4 1 6 . 2 4
五、净利润(净亏损以 “-”号填
列)
- 1 1 , 9 0 4 , 0 2 5 . 5 6 - 1 9 , 8 2 7 , 7 7 6 . 0 5
(一)持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润 - 9 , 2 5 0 , 7 9 1 . 5 8 - 1 8 , 8 2 0 , 3 5 7 . 6 8
少数股东损益 - 2 , 6 5 3 , 2 3 3 . 9 8 - 1 , 0 0 7 , 4 1 8 . 3 7
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其
他综合收益
1 . 重新计量设定受益计
划变动额
2 . 权益法下不能转损益
的其他综合收益新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
2 1
(二)将重分类进损益的其他
综合收益
1 . 权益法下可转损益的
其他综合收益
2 . 可供出售金融资产公
允价值变动损益
3 . 持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4 . 现金流量套期损益的
有效部分
5 . 外币财务报表折算差

6 . 其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 - 1 1 , 9 0 4 , 0 2 5 . 5 6 - 1 9 , 8 2 7 , 7 7 6 . 0 5
归属于母公司所有者的综合收
益总额
- 9 , 2 5 0 , 7 9 1 . 5 8 - 1 8 , 8 2 0 , 3 5 7 . 6 8
归属于少数股东的综合收益总

- 2 , 6 5 3 , 2 3 3 . 9 8 - 1 , 0 0 7 , 4 1 8 . 3 7
八、每股收益:
(一)基本每股收益 - 0 . 0 2 4 0 - 0 . 0 4 8 9
(二)稀释每股收益 - 0 . 0 2 4 0 - 0 . 0 4 8 9
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 . 0 0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 . 0 0 元。
6 、 母 公 司 年 初 到 报 告 期 末 利 润 表
单位 :元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0 . 0 0 0 . 0 0
减:营业成本 0 . 0 0 0 . 0 0
税金及附加 3 , 3 4 7 . 8 9
销售费用 7 0 , 1 8 1 . 5 5
管理费用 3 , 0 6 1 , 3 0 5 . 7 5 4 , 3 5 1 , 9 1 8 . 5 3
研发费用
财务费用 - 9 8 , 1 0 1 . 3 8 - 1 9 2 , 7 6 2 . 1 3
其中:利息费用 3 9 , 7 4 8 , 1 5 2 . 8 1 3 9 , 3 2 1 , 2 0 2 . 9 5新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
2 2
利息收入 3 9 , 8 5 1 , 1 7 9 . 8 5 3 9 , 4 1 7 , 2 3 9 . 2 1
资产减值损失 - 7 0 , 0 5 9 . 8 9 9 7 , 8 4 3 . 5 4
加:其他收益
投资收益(损失以 “-”
号填列)
5 5 , 1 0 9 . 5 9
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
资产处置收益 (损失以 “- ”
号填列)
二、营业利润(亏损以 “-”号填
列)
- 2 , 9 6 6 , 6 7 3 . 9 2 - 4 , 2 0 1 , 8 9 0 . 3 5
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以 “-”
号填列)
- 2 , 9 6 6 , 6 7 3 . 9 2 - 4 , 2 0 1 , 8 9 0 . 3 5
减:所得税费用 4 4 0 , 4 0 9 . 0 9
四、净利润(净亏损以 “-”号填
列)
- 2 , 9 6 6 , 6 7 3 . 9 2 - 4 , 6 4 2 , 2 9 9 . 4 4
(一)持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其
他综合收益
1 . 重新计量设定受益计
划变动额
2 . 权益法下不能转损益
的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他
综合收益
1 . 权益法下可转损益的
其他综合收益
2 . 可供出售金融资产公
允价值变动损益
3 . 持有至到期投资重分新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
2 3
类为可供出售金融资产损益
4 . 现金流量套期损益的
有效部分
5 . 外币财务报表折算差

6 . 其他
六、综合收益总额 - 2 , 9 6 6 , 6 7 3 . 9 2 - 4 , 6 4 2 , 2 9 9 . 4 4
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7 、 合 并 年 初 到 报 告 期 末 现 金 流 量 表
单位 :元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现

5 1 , 4 3 4 , 8 1 8 . 5 3 3 3 , 3 9 4 , 3 0 3 . 6 4
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7 8 6 , 1 0 6 . 4 7 1 0 8 , 1 9 2 . 2 6
收到其他与经营活动有关的现

5 7 , 9 8 7 , 1 8 9 . 2 4 5 4 , 7 7 4 , 6 2 2 . 2 3
经营活动现金流入小计 1 1 0 , 2 0 8 , 1 1 4 . 2 4 8 8 , 2 7 7 , 1 1 8 . 1 3新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
2 4
购买商品、接受劳务支付的现

2 0 5 , 1 1 6 , 5 7 5 . 9 8 2 0 7 , 8 3 6 , 7 7 8 . 4 5
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现

支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金
1 7 , 8 6 2 , 5 2 6 . 3 9 1 7 , 0 3 9 , 0 0 3 . 6 9
支付的各项税费 3 , 3 3 9 , 4 6 6 . 7 6 7 , 7 5 6 , 3 3 2 . 3 4
支付其他与经营活动有关的现

8 , 3 1 5 , 4 9 3 . 5 7 2 3 , 3 9 0 , 1 8 7 . 2 1
经营活动现金流出小计 2 3 4 , 6 3 4 , 0 6 2 . 7 0 2 5 6 , 0 2 2 , 3 0 1 . 6 9
经营活动产生的现金流量净额 - 1 2 4 , 4 2 5 , 9 4 8 . 4 6 - 1 6 7 , 7 4 5 , 1 8 3 . 5 6
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 4 , 9 9 0 , 0 0 0 . 0 0 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
取得投资收益收到的现金 1 4 , 8 2 6 . 5 6 5 5 , 1 0 9 . 5 9
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
3 9 0 . 0 0 6 7 , 0 0 0 . 0 0
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现

6 6 0 , 3 1 7 , 6 2 5 . 0 0
投资活动现金流入小计 5 , 0 0 5 , 2 1 6 . 5 6 6 6 9 , 4 3 9 , 7 3 4 . 5 9
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
1 , 7 1 1 , 1 7 4 . 0 0 4 , 3 0 9 , 1 3 9 . 0 2
投资支付的现金 1 3 , 4 7 4 , 7 0 0 . 0 0 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 1 5 , 1 8 5 , 8 7 4 . 0 0 1 3 , 3 0 9 , 1 3 9 . 0 2
投资活动产生的现金流量净额 - 1 0 , 1 8 0 , 6 5 7 . 4 4 6 5 6 , 1 3 0 , 5 9 5 . 5 7新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
2 5
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现

4 8 4 , 7 0 0 . 0 0
筹资活动现金流入小计 4 8 4 , 7 0 0 . 0 0
偿还债务支付的现金 1 , 8 8 4 , 8 0 6 . 6 9 1 , 8 8 1 , 5 5 0 . 8 0
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
5 2 , 6 5 9 , 5 2 7 . 0 0 5 2 , 6 7 3 , 4 7 4 . 8 2
其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现

4 3 , 5 4 1 . 0 0 4 6 , 4 9 3 . 5 0
筹资活动现金流出小计 5 4 , 5 8 7 , 8 7 4 . 6 9 5 4 , 6 0 1 , 5 1 9 . 1 2
筹资活动产生的现金流量净额 - 5 4 , 1 0 3 , 1 7 4 . 6 9 - 5 4 , 6 0 1 , 5 1 9 . 1 2
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
0 . 3 1 - 2 5 , 0 3 9 . 2 1
五、现金及现金等价物净增加额 - 1 8 8 , 7 0 9 , 7 8 0 . 2 8 4 3 3 , 7 5 8 , 8 5 3 . 6 8
加:期初现金及现金等价物余

2 4 7 , 9 3 0 , 5 5 2 . 1 5 7 7 , 0 9 0 , 8 6 5 . 3 6
六、期末现金及现金等价物余额 5 9 , 2 2 0 , 7 7 1 . 8 7 5 1 0 , 8 4 9 , 7 1 9 . 0 4
8 、 母 公 司 年 初 到 报 告 期 末 现 金 流 量 表
单位 :元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现

收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现

5 4 , 3 9 1 , 8 9 1 . 6 3 5 2 , 8 6 8 , 0 1 4 . 0 5
经营活动现金流入小计 5 4 , 3 9 1 , 8 9 1 . 6 3 5 2 , 8 6 8 , 0 1 4 . 0 5
购买商品、接受劳务支付的现新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
2 6

支付给职工以及为职工支付的
现金
4 1 0 , 5 4 0 . 1 3 3 6 4 , 1 5 4 . 1 6
支付的各项税费 2 , 5 8 8 . 0 6 4 , 4 8 5 , 6 5 2 . 9 1
支付其他与经营活动有关的现

3 , 0 2 8 , 5 1 5 . 9 5 3 8 , 9 1 9 , 6 7 5 . 5 0
经营活动现金流出小计 3 , 4 4 1 , 6 4 4 . 1 4 4 3 , 7 6 9 , 4 8 2 . 5 7
经营活动产生的现金流量净额 5 0 , 9 5 0 , 2 4 7 . 4 9 9 , 0 9 8 , 5 3 1 . 4 8
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
取得投资收益收到的现金 5 5 , 1 0 9 . 5 9
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 9 , 0 5 5 , 1 0 9 . 5 9
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
1 0 2 , 6 2 4 . 0 0 7 5 , 0 0 0 . 0 0
投资支付的现金 1 0 , 4 8 4 , 7 0 0 . 0 0 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 1 0 , 5 8 7 , 3 2 4 . 0 0 2 5 , 0 7 5 , 0 0 0 . 0 0
投资活动产生的现金流量净额 - 1 0 , 5 8 7 , 3 2 4 . 0 0 - 1 6 , 0 1 9 , 8 9 0 . 4 1
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现

4 8 4 , 7 0 0 . 0 0
筹资活动现金流入小计 4 8 4 , 7 0 0 . 0 0
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
5 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0新疆合金投资股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文
2 7
支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计 5 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 - 5 2 , 0 1 5 , 3 0 0 . 0 0 - 5 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 - 1 1 , 6 5 2 , 3 7 6 . 5 1 - 5 9 , 4 2 1 , 3 5 8 . 9 3
加:期初现金及现金等价物余

1 2 , 2 1 0 , 6 9 6 . 8 4 6 3 , 2 9 2 , 9 1 4 . 2 2
六、期末现金及现金等价物余额 5 5 8 , 3 2 0 . 3 3 3 , 8 7 1 , 5 5 5 . 2 9
二、 审计 报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
新疆合金投资股份有限公司
董事长:康莹
2 0 1 8 年 1 0 月 2 2 日