*ST龙力:2018年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:*ST龙力 股票代码:002604

山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

山 东 龙力 生 物科 技 股份 有 限公 司 
2018 年第三季 度报 告 
 
 
 
 
2018 年 10 月 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

第一节 重要提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连带的 法律责任。 
所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。 
公司负 责人程少博、 主管会 计工作负责人高 卫先 及会计机构负 责人( 会计主
管人员) 高 卫先 声明:保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、 完整。 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

第二节 公 司 基 本情 况 
一 、主 要会计 数据 和财务 指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 3,810,585,206.15 4,052,687,871.65 -5.97% 
归属于上市公司股东的净资产
(元) 
-617,142,351.31 -348,656,489.26 77.01% 
 本报告期 
本报告期比上年同期
增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比上
年同期增减 
营业收入(元) 163,507,422.06 -63.56% 675,506,805.55 -37.50% 
归属于上市公司股东的净利润
(元) 
-101,627,445.56 -283.40% -253,474,358.31 -317.98% 
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元) 
-101,974,717.17 -314.64% -256,297,433.10 -350.72% 
经营活动产生的现金流量净额
(元) 
154,904,303.33 129.24% 295,728,326.84 191.95% 
基本每股收益(元/ 股) -0.17 -288.89% -0.42 -321.05% 
稀释每股收益(元/ 股) -0.17 -288.89% -0.42 -321.05% 
加权平均净资产收益率 18.44% 941.81% 53.32% 1,325.67% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -241,479.11  
计入当期损益的政府补助 (与 企业业务密切相关, 按照国家 统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
3,280,113.13  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 347,271.61  
减:所得税影响额 507,885.84  
  少数股东权益影响额(税后) 54,945.00  
合计 2,823,074.79 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定 的非经常性损益项目, 以及把 《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》 定义、 列举的非经常性 损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二 、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 
1、普通股股东和表 决权恢 复的优先股股东数量 及前 10 名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 55,866 
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) 

前 10 名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
程少博 境内自然人 17.41% 104,376,767 82,750,451 
质押 104,370,451 
冻结 104,376,767 
山东省高新技术
创业投资有限公
司 
国有法人 10.14% 60,787,219 0   
黄小榕 境内自然人 2.95% 17,709,923 0   
盛勇 境内自然人 1.54% 9,223,918 0   
杨锋 境内自然人 1.18% 7,084,023 0   
张冬 境内自然人 1.08% 6,456,743 0   
曹星 境内自然人 0.46% 2,767,175 0   
陈佳平 境内自然人 0.45% 2,671,137 0   
郑文涌 境内自然人 0.40% 2,400,067 0   
华伟娟 境内自然人 0.40% 2,390,500 0   
前 10 名无限售条件股东持股情 况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
山东省高新技术创业投资有限公
司 
60,787,219 人民币普通股 60,787,219 
程少博 21,626,316 人民币普通股 21,626,316 
黄小榕 17,709,923 人民币普通股 17,709,923 
盛勇 9,223,918 人民币普通股 9,223,918 
杨锋 7,084,023 人民币普通股 7,084,023 
张冬 6,456,743 人民币普通股 6,456,743 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

曹星 2,767,175 人民币普通股 2,767,175 
陈佳平 2,671,137 人民币普通股 2,671,137 
郑文 涌 2,400,067 人民币普通股 2,400,067 
华伟娟 2,390,500 人民币普通股 2,390,500 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
股东张冬和股东曹星为夫妻关系, 属一致行动人。 未知其他股东是否属于 《上市公司收
购管理办法》 规定的一致行动人。 
公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 
□ 适用 √ 不适用  山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

第三节 重要事项 
一 、报 告期主 要财 务数据 、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适用  
1、预 付账 款较 年初 增加91.22% , 系预 付供 应商 货款 所致; 
2、应 交税 费较 年初 减少290.73% , 系受 债务 危机 影响 ,收入 减少 ,成 本增 加所 致; 
3、应 付利 息较 年初 增加43947% , 系到 期借 款利 息增 加所致 ; 
4、营 业收 入较 去年 同期 减 少37.50% , 系受 债务 违约 影响, 企业 流动 性受 限所 致; 
5、销 售 费 用较 去年 同期 增 加35.46% , 系受 债务 违约 影响, 各项 销售 费用 增加 所致; 
6、管 理费 用较 去年 同期 增 加38.87% , 系受 债务 违约 影响, 各项 管理 费用 所致 ; 
7、财 务费 用较 去年 同期 增 加315.38% , 系借 款增 加所 致; 
8、净 利润 较去 年同 期减 少317.98% ,系 收入 减少 ,费 用增加 所致 ; 
9、销 售商 品、 提供 劳务 收 到的现 金较 去年 同期 减少56.86% , 系收 入减 少所 致; 
10、购 买商 品、 接受 劳务 支付的 现金 较去 年同 期减 少57.44% , 系主 营业 务成 本减少 所致 ; 
11、 购建 固定 资产 、 无形 资产和 其他 长期 资产 所支 付的现 金较 去年 同期 减 少60.92% , 系 在建 工程 及购 入 固
定资产 减少 所致 ; 
12、借 款所 收到 的现 金较 去年同 期减 少62.19% ,系 借款发 生额 减少 所致 ; 
 
  
二 、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 
√ 适用 □ 不适用  
1、 公 司于2018 年1月11日 收 到中国 证券 监督 管理 委员 会下发 的 《 调查 通知 书》 ( 编号: 鲁证 调查 字 【2018 】
1号) ,根 据《 中华 人民 共 和国证 券法 》的 有关 规定 ,中国 证监 会决 定对 公司 进行立 案调 查。 截至 本季 报
披露日 ,公 司尚 未收 到中 国证监 会就 上述 立案 调查 事项的 结论 性意 见或 决定 。 
2、公 司因 主要 银行 账户 被 冻结等 相关 事项 ,股 票自2018 年1 月19 日开 市起 被实 施其他 风险 警示 。 
3、公 司因 审计 机构 对2017 年度财 务会 计报 告出 具了 无法表 示意 见的 审计 报告 ,且经 审计2017 年期 末
的净资 产为 负值 ,公 司股 票于2018 年5月2 日起 被实 施“ 退 市风 险警 示” 的 特别 处理。 
4、报 告期 内, 公司 通过 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司深 圳分 公司 系统 查询 结果, 公司 控股 股东 程
少博先 生持 有的 公司 股份 被轮候 冻结 。 目前 程少 博 先生和 公司 正在 积极 与冻 结申请 人协 商化 解轮 候冻 结股
份面临 的司 法拍 卖风 险。 
5、 报告 期内 , 公 司控 股股 东程少 博先 生持 有的 部分 股份出 现被 动减 持的 情况 , 累 计被 动减 持595.7168
万股。 程少 博先 生目 前正 与相关 方保 持沟 通, 并将 采取相 应措 施应 对风 险。 
6、报 告期 内, 公司 涉及 多 起诉讼 ,针 对上 述诉 讼, 公司已 主动 采取 应对 措施 ,积极 主张 公司 权利 ,
保护公 司正 当权 益不 受侵 害。 
7、2018 年5 月7 日, 公司 收 到山东 省德 州市 中级 人民 法院送 达的 《通 知书 》([2018] 鲁 14 破申 32 号
禹城市 惠通 建筑 有限 公司 以公司 不能 清偿 到期 债务 , 且 资产 不足 以清 偿全 部 债务为 由提 出对 公司 的重 整申
请。该 申请 能否 被法 院受 理,公 司是 否进 入重 整程 序尚具 有重 大不 确定 性。 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

公司被中国证监会立案调查事项 2018 年 01 月 12 日 www.cninfo.com.cn 
公司股票被实行其他风险警示事项 2018 年 01 月 18 日 www.cninfo.com.cn 
控股股东所持公司股份被轮候冻结事项 
2018 年 04 月 26 日 www.cninfo.com.cn 
2018 年 05 月 26 日 www.cninfo.com.cn 
2018 年 08 月 18 日 www.cninfo.com.cn 
公司被债权人申请重整事项 2018 年 05 月 08 日 www.cninfo.com.cn 
公司股票交易被实施退市风险警示暨停
牌事项 
2018 年 04 月 27 日 www.cninfo.com.cn 
公司涉及诉讼事项 
2018 年 04 月 26 日 www.cninfo.com.cn 
2018 年 05 月 26 日 www.cninfo.com.cn 
2018 年 06 月 22 日 www.cninfo.com.cn 
2018 年 08 月 18 日 www.cninfo.com.cn 
控股股东所持公司股份出现被动减持事
项 
2018 年 07 月 06 日 www.cninfo.com.cn 
2018 年 07 月 14 日 www.cninfo.com.cn 
三 、公 司实际 控制 人、股 东、 关联方 、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行
完 毕的 承诺事 项 
√ 适用 □ 不适用  
承诺事由 
承诺
方 
承诺类型 承诺内容 
承诺时
间 



限 



况 
股改承诺       
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺 
      
资产重组
时所作承
诺 
程少
博 
股份限售承
诺 
募集配套资金发行认购的股份自发行结束之日 (暨新增股份上市首日) 起 36
个月内不得上市交易或转让,之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定执行。 
2016
年 08
月 01
日 
36

月 

常 
黄小
榕; 盛
勇; 杨
锋; 张
冬 
关于同业竞
争、关联交
易、资金占
用方面的承
诺  
1 、 除投资各自公司外, 本人及本人直接或间接控制的其他企业 (包括本人近
亲属控制的其他企业)目前没有从事与龙力生物或快云科技主营业务相同或
构成竞争的业务,也未直接或以投资控股或其它形式经营或为他人经营任何
与龙力生物或快云科技的主营业务相同、 相近或构成竞争的业务。2 、 本人承
诺,为避免本人及本人控制的其他企业(包括本人近亲属控制的其他企业,
下同)与上市公司及其下属公司的潜在同业竞争,本人及本人 控制的其他企
2016
年 07
月 29
日 
60

月 

常 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

业不得以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、联
营、兼并、受托经营等方式)直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何
与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同
或相似的业务或其他经营活动,也不得直接或间接控制任何与上市公司及其
下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体; 3 、 本人承
诺,如本人及本人控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与
上市公司及其下属公司主营业务有竞争或可能有竞争,则本人将立即通知上
市公司,在征得第三方允诺后,尽力将该 商业机会给予上市公司及其下属公
司; 4 、 如上市公司及其下属公 司未来拟从事的业务与本人及本人控制的其他
企业的业务构成直接或间接的竞争关系, 本人承诺届时以适当方式( 包括但不
限于转让相关企业股权或终止上述业务运营) 解决;5 、本人保证绝不利用对
上市公司及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与
上市公司及其下属公司相竞争的业务或项目; 6 、 本人保证将 赔偿上市公司及
其下属公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在
本人作为上市公司股东期间内持续有效且不可变更或撤销。交易对方之快云
科技、 兆荣联合股东减少和规范关联交易的承诺:1 、 本次交易完成后, 本人
及本人控制的其他企业(包括本人近亲属控制的其他企业) ( 以下统称为" 本
人及其控制的其他企业" ) 与上市公司之间将尽量减少、 避免关联交易。 在进
行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公
平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件及龙力生物公司章程的规
定履行交易程序及信息披露义务。本人保证不会通过关联交易损害上市公司
及其他股东的合法权益;2 、 本人承诺不利用上市公司股东地位, 损害上市公
司及其他股东的合法利益;3 、 本人将杜绝一切非法占用上市 公司的资金、 资
产的行为,在任何情况下,不要求上市公司向本人及其关联方提供任何形式
的担保; 4 、 本人保证将赔偿上 市公司及其下属公司因本人违反本承诺而遭受
或产生的任何损失或开支。本承诺函在本人作为上市公司股东期间内持续有
效且不可变更或撤销。 
首次公开
发行或再
融资时所
作承诺 
      
股权激励
承诺 
      
其他对公
司中小股
东所作承
诺 
      
承诺是否
按时履行 
是 
四 、对 2018 年度 经营业 绩的 预计 
2018 年度预计的经营业绩情况 :业绩亏损 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

业绩亏损 
2018 年度净利润(万元) -36,262 至 -31,262 
2017 年度归属于上市公司股东 的净利润 (万元) -348,332.89 
业绩变动的原因说明 受债务危机影响,企业流动性受限,成本上升,财务费用加大。 
五 、以 公允价 值计 量的金 融资 产 
□ 适用 √ 不适用  
六 、违 规对外 担保 情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:万元 
担保对象
名称 
与上市公
司的关系 
违规担保
金额 
占最近一
期经审计
净资产的
比例 
担保类型 担保期 
截至报告
期末违规
担保余额 
占最近一
期经审计
净资产的
比例 
预计解除
方式 
预计解除
金额 
预计解除
时间(月
份) 
东海建设
集团有限
公司 
无关联关
系 
3,000 -10.61% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起四年 
3,000 -10.61% 
主债务解
除 
3,000 
2018 年 10
月已解除 
青岛博智
汇力生物
科技有限
公司 
无关联关
系 
1,000 -3.54% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
1,000 -3.54% 
主债务解
除 
1,000 
2018 年 10
月 
山东大雁
岛生态园
有限公司 
无关联关
系 
990 -3.50% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
990 -3.50% 
主债务解
除 
990 
2018 年 12
月 
山东大雁
岛生态园
有限公司 
无关联关
系 
787 -2.78% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
787 -2.78% 
主债务解
除 
787 
2018 年 12
月 
山东福田
糖醇有限
公司 
无关联关
系 
3,000 -10.61% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
3,000 -10.61% 
主债务解
除 
3,000 
2018 年 12
月 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
10 
起二年 
山东贺友
集团有限
公司 
无关联关
系 
5,000 -17.69% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
5,000 -17.69% 
主债务解
除 
5,000 无 
山东贺友
集团有限
公司 
无关联关
系 
2,750 -9.73% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
2,750 -9.73% 
主债务解
除 
2,750 无 
山东贺友
集团有限
公司 
无关联关
系 
2,000 -7.07% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
2,000 -7.07% 
主债务解
除 
2,000 无 
山东贺友
集团有限
公司 
无关联关
系 
1,760 -6.23% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
1,760 -6.23% 
主债务解
除 
1,760 无 
山东贺友
集团有限
公司 
无关联关
系 
1,500 -5.31% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
1,500 -5.31% 
主债务解
除 
1,500 
2018 年 11
月 
山东贺友
集团有限
公司 
无关联关
系 
830 -2.94% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
830 -2.94% 
主债务解
除 
830 
2019 年 7
月 
山东绿健
生物技术
有限公司 
无关联关
系 
2,000 -7.07% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
2,000 -7.07% 
主债务解
除 
2,000 无 
山东绿健
生物技术
有限公司 
无关联关
系 
2,000 -7.07% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
2,000 -7.07% 
主债务解
除 
2,000 无 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
11 
山东绿健
生物技术
有限公司 
无关联关
系 
1,500 -5.31% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
1,500 -5.31% 
主债务解
除 
1,500 无 
山东乾和
生物科技
有限公司 
无关联关
系 
1,350 -4.78% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
1,350 -4.78% 
主债务解
除 
1,350 无 
山东泉林
纸业有限
责任公司 
无关联关
系 
4,200 -14.86% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
4,200 -14.86% 
主债务解
除 
4,200 
2018 年 11
月 
山东泉林
纸业有限
责任公司 
无关联关
系 
3,990 -14.11% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
3,990 -14.11% 
主债务解
除 
3,990 
2018 年 11
月 
山东泉林
纸业有限
责任公司 
无关联关
系 
4,000 -14.15% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
4,000 -14.15% 
主债务解
除 
4,000 无 
山东泉林
纸业有限
责任公司 
无关联关
系 
4,000 -14.15% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
4,000 -14.15% 
主债务解
除 
4,000 无 
山东泉林
纸业有限
责任公司 
无关联关
系 
3,500 -12.38% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
3,500 -12.38% 
主债务解
除 
3,500 无 
山东泉林
纸业有限
责任公司 
无关联关
系 
3,450 -12.20% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
3,450 -12.20% 
主债务解
除 
3,450 无 
山东泉林
纸业有限
无关联关
系 
2,800 -9.90% 保证 
主合同约
定的债务
2,800 -9.90% 
主债务解
除 
2,800 无 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
12 
责任公司 履行期限
届满之日
起二年 
山东泉林
纸业有限
责任公司 
无关联关
系 
1,960 -6.93% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
1,960 -6.93% 
主债务解
除 
1,960 
2018 年 11
月 
山东泉林
纸业有限
责任公司 
无关联关
系 
2,500 -8.84% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
2,500 -8.84% 
主债务解
除 
2,500 无 
山东泉林
纸业有限
责任公司 
无关联关
系 
2,380 -8.42% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
2,380 -8.42% 
主债务解
除 
2,380 
2018 年 11
月 
山东泉林
纸业有限
责任公司 
无关联关
系 
1,850 -6.54% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
1,850 -6.54% 
主债务解
除 
1,850 无 
山东泉林
嘉有肥料
有限公司 
无关联关
系 
1,500 -5.31% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
1,500 -5.31% 
主债务解
除 
1,500 无 
山东省禹
城棉麻有
限公司 
无关联关
系 
2,250 -7.96% 保证 
主合同约
定的债务
履行期限
届满之日
起二年 
2,250 -7.96% 
主债务解
除 
2,250 
2018 年 10
月已解除 
合计 67,847 -239.99% -- -- 67,847 -239.99% -- -- -- 
七 、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
13 
八 、委 托理财 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存 在委托理财。 
九 、报 告期内 接待 调研、 沟通 、采访 等活 动登记 表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
14 
第四节 财务报表 
一 、财 务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:山东龙力生物科技股份有限公司 
2018 年 09 月 30 日 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 175,044,273.05 239,011,705.71 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产 4,941,384.39  
  衍生金融资产   
  应收票据及应收账款 212,443,112.13 183,939,803.51 
   其中:应收票据 582,356.00 14,400.00 
      应收账款 211,860,756.13 183,925,403.51 
  预付款项 334,532,774.65 174,943,811.26 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 513,019,340.11 685,463,712.03 
  买入返售金融资产   
  存货 225,311,682.98 217,388,002.58 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 530,984.89 60,788,717.37 
流动资产合计 1,465,823,552.20 1,561,535,752.46 
非流动资产:   
  发放贷款及垫款   
  债权投资   山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
15 
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 2,627,923.68 2,627,923.68 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产 2,988,040.00 3,800,540.00 
  投资性房地产   
  固定资产 1,381,031,696.67 1,432,715,685.84 
  在建工程 -40,269,610.53 37,171,265.09 
  生产性生物资产 5,219,948.09 4,642,522.61 
  油气资产   
  无形资产 107,326,346.13 124,468,136.70 
  开发支出   
  商誉 816,493,771.69 816,493,771.69 
  长期待摊费用 344,884.03 231,340.17 
  递延所得税资产 68,998,654.19 69,000,933.41 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 2,344,761,653.95 2,491,152,119.19 
资产总计 3,810,585,206.15 4,052,687,871.65 
流动负债:   
  短期借款 1,091,267,215.82 1,207,177,859.30 
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据及应付账款 597,966,358.59 735,286,866.93 
  预收款项 25,643,234.93 30,333,684.30 
  合同负债   
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 23,207,408.35 18,379,512.27 
  应交税费 -39,492,244.73 20,705,553.51 
  其他应付款 656,372,250.71 582,894,094.61 
  应付分保账款   山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
16 
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 1,453,976,127.63 581,750,794.30 
  其他流动负债 238,388,259.06 14,908,307.24 
流动负债合计 4,047,328,610.36 3,191,436,672.46 
非流动负债:   
  长期借款 245,024,427.17 1,033,834,427.17 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款  34,325,333.33 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 66,937,113.17 67,473,759.47 
  递延所得税负债 6,378,528.56 8,307,208.90 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 318,340,068.90 1,143,940,728.87 
负债合计 4,365,668,679.26 4,335,377,401.33 
所有者权益:   
  股本 599,561,402.00 599,561,402.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 1,923,988,532.94 1,923,838,532.94 
  减:库存股   
  其他综合收益 233,481.56 233,481.56 
  专项储备 18,781,766.26 18,869,534.51 
  盈余公积 72,555,048.21 72,555,048.21 
  一般风险准备   
  未分配利润 -3,232,262,582.28 -2,963,714,488.48 
归属于母公司所有者权益合计 -617,142,351.31 -348,656,489.26 
  少数股东权益 62,058,878.20 65,966,959.58 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
17 
所有者权益合计 -555,083,473.11 -282,689,529.68 
负债和所有者权益 总计 3,810,585,206.15 4,052,687,871.65 
法定代表人:程少博                    主管会计工作负责 人:高卫先                    会计机构负责人: 高卫先 
2、母公司资产负债 表 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 109,239,356.19 175,505,687.67 
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据及应收账款 183,990,991.67 137,121,977.13 
   其中:应收票据 582,356.00 14,400.00 
      应收账款 183,408,635.67 137,107,577.13 
  预付款项 236,349,895.02 79,777,395.29 
  其他应收款 611,161,192.75 712,575,585.39 
  存货 172,140,166.02 178,119,577.53 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 14,412,737.75 70,115,530.38 
流动资产合计 1,327,294,339.40 1,353,215,753.39 
非流动资产:   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 1,131,297,914.48 1,131,297,914.48 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产 1,000,000.00 1,812,500.00 
  投资性房地产   
  固定资产 1,319,437,032.12 1,368,454,074.79 
  在建工 程 -108,995,723.50 648,611.22 
  生产性生物资产   
  油气资产   山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
18 
  无形资产 36,979,496.40 39,089,925.18 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 65,106,558.19 65,106,558.19 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 2,444,825,277.69 2,606,409,583.86 
资产总计 3,772,119,617.09 3,959,625,337.25 
流动 负债:   
  短期借款 1,091,267,215.82 1,207,177,859.30 
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据及应付账款 566,528,871.68 705,498,181.13 
  预收款项 13,427,955.25 25,951,384.80 
  合同负债   
  应付职工薪酬 20,049,817.37 13,407,726.18 
  应交税费 -36,266,330.54 234,213.46 
  其他应付款 736,144,360.62 636,687,301.28 
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 1,453,976,127.63 581,750,794.30 
  其他流动负债 218,668,507.07 14,480,091.49 
流动负债合计 4,063,796,524.90 3,185,187,551.94 
非流动负债:   
  长期借款 245,024,427.17 1,033,834,427.17 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款  34,325,333.33 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 44,208,800.50 44,208,800.50 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 289,233,227.67 1,112,368,561.00 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
19 
负债合计 4,353,029,752.57 4,297,556,112.94 
所有者权益:   
  股本 599,561,402.00 599,561,402.00 
  其他权益工具   
   其中: 优先股   
      永续债   
  资本公积 1,839,248,014.10 1,839,248,014.10 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备 18,781,766.26 18,781,766.26 
  盈余公积 72,555,048.21 72,555,048.21 
  未分配利润 -3,111,056,366.05 -2,868,077,006.26 
所有者权益合计 -580,910,135.48 -337,930,775.69 
负债和所有者权益总计 3,772,119,617.09 3,959,625,337.25 
3、合并本报告期利 润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 163,507,422.06 448,698,405.95 
  其中:营业收入 163,507,422.06 448,698,405.95 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 269,164,587.86 392,717,840.26 
  其中:营业成本 125,434,891.51 325,296,978.06 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 4,567,684.80 3,788,615.48 
     销售费用 15,809,968.59 12,596,586.97 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
20 
     管理费用 54,262,828.80 35,120,468.80 
     研发费用   
     财务费用 69,068,876.84 15,525,431.94 
      其中:利息费用   
         利息收入   
     资产减值损失 20,337.32 389,759.01 
     信用减值损失   
  加:其他收益   
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
  
     其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
  
    净敞口套期收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    汇兑收益(损失以“-” 号填
列) 
  
    资产处置收益 (损失以“-” 号
填列) 
  
三、营业利润(亏损以“ -” 号 填列) -105,657,165.80 55,980,565.69 
  加:营业外收入 1,416,309.50 9,308,266.38 
  减:营业外支出 60,044.08 26,600.00 
四、利润总额(亏损总额以“ -” 号填
列) 
-104,300,900.38 65,262,232.07 
  减:所得税费用 -2,673,454.82 10,012,213.58 
五、净利润(净亏损以“ -” 号 填列) -101,627,445.56 55,250,018.49 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
-101,627,445.56 55,250,018.49 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
  
  归属于母公司所有者的净利润 -101,627,445.56 55,413,993.31 
  少数股东损益  -163,974.82 
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
  山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
21 
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 重新计量设定受 益计划
变动额 
  
     2. 权益法下不能转 损益的
其他综合收益 
  
     3. 其他权益工具投 资公允
价值变动 
  
     4. 企业自身信用风 险公允
价值变动 
  
     5. 其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1. 权益法下可转损 益的其
他综合收益 
  
     2. 其他债权投资公 允价值
变动 
  
     3. 金融资产重分类 计入其
他综合收益的金额 
  
     4. 其他债权投资信 用减值
准备 
  
     5. 现金流量套期储 备   
     6. 外币财务报表折 算差额   
     7. 其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 -101,627,445.56 55,250,018.49 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
-101,627,445.56 55,413,993.31 
  归属于少数股东的综合收益总额  -163,974.82 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 -0.17 0.09 
  (二)稀释每股收益 -0.17 0.09 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并 前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
法定代表人:程少博                    主管会计工作负责 人:高卫先                    会计机构负责人: 高卫先 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
22 
4、母公司本报告期 利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 83,110,883.40 232,021,881.21 
  减:营业成本 57,012,390.59 153,365,857.29 
    税金及附加 4,255,571.58 3,410,971.57 
    销售费 用 13,040,484.03 10,715,278.38 
    管理费用 27,623,846.65 19,719,051.81 
    研发费用   
    财务费用 67,879,591.04 15,551,231.03 
     其中:利息费用   
        利息收入   
    资产减值损失  389,759.01 
    信用减值损失   
  加:其他收益   
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
5,000,000.00 159,459.47 
    其中:对联营 企业和合营企
业的投资收益 
  
    净敞口套期收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    资产处置收益 (损失以“-” 号
填列) 
  
二、营业利润(亏损以“ -” 号 填列) -81,701,000.49 29,029,191.59 
  加:营业外收入 1,052,255.00 7,923,836.13 
  减:营业外支出 2,000.00 26,600.00 
三、利润总额(亏损总额以“ -” 号填
列) 
-80,650,745.49 36,926,427.72 
  减:所得税费用  5,515,045.25 
四、净利润(净亏损以“ -” 号 填列) -80,650,745.49 31,411,382.47 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
-80,650,745.49 31,411,382.47 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
  山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
23 
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 重新计量设定受 益计划
变动额 
  
     2. 权益法下不能转 损益的
其他综 合收益 
  
     3. 其他权益工具投 资公允
价值变动 
  
     4. 企业自身信用风 险公允
价值变动 
  
     5. 其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1. 权益法下可转损 益的其
他综合收益 
  
     2. 其他债权投资公 允价值
变动 
  
     3. 金融资产重分类 计入其
他综合收益的金额 
  
     4. 其他债权投资信 用减值
准备 
  
     5. 现金流量套期储 备   
     6. 外币财务报表折 算差额   
     7. 其他   
六、综合收益总额 -80,650,745.49 31,411,382.47 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 -0.13 0.05 
  (二)稀释每股收益 -0.13 0.05 
5、合并年初到报告 期末利 润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 675,506,805.55 1,080,726,088.32 
  其中:营业收入 675,506,805.55 1,080,726,088.32 
     利息收入   山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
24 
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业 总成本 931,135,457.28 959,958,226.97 
  其中:营业成本 535,757,909.00 757,565,417.09 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 6,092,882.22 10,306,101.03 
     销售费用 53,781,611.88 39,702,928.92 
     管理费用 147,007,370.52 105,863,429.58 
     研发费用   
     财务费用 188,475,346.34 45,374,045.67 
      其中:利息费用   
         利息收入   
     资产减值损失 20,337.32 1,146,304.68 
     信用减值损失   
  加:其他收益   
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
37,739.65  
    其中:对联营企业和合营企
业的 投资收益 
  
    净敞口套期收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    汇兑收益(损失以“-” 号填
列) 
  
    资产处置收益 (损失以“-” 号
填列) 
  
三、营业利润(亏损以“ -” 号 填列) -255,590,912.08 120,767,861.35 
  加:营业外收入 4,025,131.88 16,655,811.29 
  减:营业外支出 639,226.25 96,111.08 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
25 
四、利润总额(亏损总额以“ -” 号填
列) 
-252,205,006.45 137,327,561.56 
  减:所得税费用 1,269,351.86 21,431,134.34 
五、净利润(净亏损以“ -” 号 填列) -253,474,358.31 115,896,427.22 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
-253,474,358.31 115,896,427.22 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
  
  归属于母公司所有者的净利润 -253,474,358.31 116,282,281.84 
  少数股东损益  -385,854.62 
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
  
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 重新计量设定受 益计划
变动额 
  
     2. 权益法下不能转 损益的
其他综合收益 
  
     3. 其他权益工具投 资公允
价值变动 
  
     4. 企业自身信用风 险公允
价值变动 
  
     5. 其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1. 权益法下可转损 益的其
他综合收益 
  
     2. 其他债权投资公 允价值
变动 
  
     3. 金融资产重分类 计入其
他综合收益的金额 
  
     4. 其他债权投资信 用减值
准备 
  
     5. 现金流量套期储 备   
     6. 外币财务报表折 算差额   
     7. 其他   山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
26 
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 -253,474,358.31 115,896,427.22 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
-253,474,358.31 116,282,281.84 
  归属于少数股东的综合收益总额  -385,854.62 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 -0.42 0.19 
  (二)稀释每股收益 -0.42 0.19 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
6、母公司年初到报 告期末 利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 410,193,059.92 611,345,193.92 
  减:营业成本 328,803,002.06 403,157,564.37 
    税金及附加 4,745,216.26 9,436,981.30 
    销售费用 46,040,825.55 34,578,615.06 
    管理费用 93,473,818.06 56,832,804.88 
    研发费用   
    财务费用 187,057,413.37 45,760,100.67 
     其中:利息费用   
        利息收入   
    资产减值损失  1,146,304.68 
    信用减值损失   
  加:其他收益   
    投资收益(损失以“ -” 号填
列 ) 
5,037,739.65 50,159,459.47 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
    净敞口套期收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    资产处置收益 (损失以“-” 号
填列) 
  山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
27 
二、营业利润(亏损以“ -” 号 填列) -244,889,475.73 110,592,282.43 
  加:营业外收入 2,474,943.10 14,992,550.32 
  减:营业外支出 564,827.16 26,600.00 
三、 利润总额(亏损总额以“ -” 号填
列) 
-242,979,359.79 125,558,232.75 
  减:所得税费用  11,309,816.00 
四、净利润(净亏损以“ -” 号 填列) -242,979,359.79 114,248,416.75 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
-242,979,359.79 114,248,416.75 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 重新计量设定受 益计划
变动额 
  
     2. 权益法下不能转 损益的
其他综合收益 
  
     3. 其他权益工具投 资公允
价值变动 
  
     4. 企业自身信用风 险公允
价值变动 
  
     5. 其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1. 权益法下可转损 益的其
他综合收益 
  
     2. 其他债权投资公 允价值
变动 
  
     3. 金融资产重分类 计入其
他综合收益的金额 
  
     4. 其他债权投资信 用减值
准备 
  
     5. 现金流量套期储 备   
     6. 外币财务报表折 算差额   
     7. 其他   
六、综合收益总额 -242,979,359.79 114,248,416.75 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
28 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 -0.41 0.19 
  (二)稀释每股收益 -0.41 0.19 
7、合并年初到报告 期末现 金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 565,689,180.82 1,311,415,657.16 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还 6,798,483.14  
  收到其他与经营活动有关的现金 508,161,403.90 69,339,624.11 
经营活动现 金流入小计 1,080,649,067.86 1,380,755,281.27 
  购买商品、接受劳务支付的现金 459,726,314.78 1,080,170,140.76 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
79,921,811.40 69,839,688.00 
  支付的各项税费 12,149,554.14 64,254,346.29 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
29 
  支付其他与经营活动有关的现金 233,123,060.70 65,198,628.19 
经营活动现金流出小计 784,920,741.02 1,279,462,803.24 
经营活动产生的现金流量净额 295,728,326.84 101,292,478.03 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金 37,739.65  
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
1,179,075.00  
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 1,216,814.65  
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
33,889,409.57 86,724,519.18 
  投资支付的现金 1,988,040.00 2,687,490.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金 4,941,384.39  
投资活动现金流出小计 40,818,833.96 89,412,009.18 
投资活动产生的现金流量净额 -39,602,019.31 -89,412,009.18 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金 108,351,000.00 286,600,000.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金 1,995,750.00  
筹资活动现金流入小计 110,346,750.00 286,600,000.00 
  偿还债务 支付的现金 406,810,643.48 285,600,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
23,872,940.11 52,462,351.76 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 430,683,583.59 338,062,351.76 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
30 
筹资活动产生的现金流量净额 -320,336,833.59 -51,462,351.76 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
243,093.40 -771,541.30 
五、现金及现金等价物净增加额 -63,967,432.66 -40,353,424.21 
  加:期初现金及现金等价物余额 239,011,705.71 976,358,623.17 
六、期末现金及现金等价物余额 175,044,273.05 936,005,198.96 
8、母公司年初到报 告期末 现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 363,805,655.51 640,456,628.65 
  收到的税费返还 6,150,831.10  
  收到其他与经营活动有关的现金 386,498,477.41 33,493,351.99 
经营活动现金流入小计 756,454,964.02 673,949,980.64 
  购买商品、接受劳务支付的现金 279,032,164.22 408,113,778.23 
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
51,707,820.78 49,114,553.15 
  支付的各项税费 781,572.88 30,257,021.44 
  支付其他与经营 活动有关的现金 178,639,945.34 100,152,117.35 
经营活动现金流出小计 510,161,503.22 587,637,470.17 
经营活动产生的现金流量净额 246,293,460.80 86,312,510.47 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金 5,037,739.65 50,159,459.47 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
1,179,075.00  
  处置子公司及其他营业单 位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 6,216,814.65 50,159,459.47 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
10,357,720.24 43,952,871.69 
  投资支付的现金  2,687,490.00 
  取得子公司及其他营业单位支付  山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
31 
的现金净额 
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 10,357,720.24 46,640,361.69 
投资活动产生的现金流量净额 -4,140,905.59 3,519,097.78 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 108,351,000.00 286,600,000.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 108,351,000.00 286,600,000.00 
  偿还债务支付的现金 406,810,643.48 285,600,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
9,959,243.21 52,462,351.76 
  支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 416,769,886.69 338,062,351.76 
筹资活动产生的现金流量净额 -308,418,886.69 -51,462,351.76 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
 -771,541.30 
五、现金及现金等价物净增加额 -66,266,331.48 37,597,715.19 
  加:期初现金及现金等价物余额 175,505,687.67 856,789,965.51 
六、期末现金 及现金等价物余额 109,239,356.19 894,387,680.70 
二 、审 计报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。 
 
 
 
法定代表人:                      
  
山东龙力生物科技股份有限公司 
  
2018 年 10 月 23 日