恒源煤电:2018年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:恒源煤电 股票代码:600971

2018 年第三季 度报告 
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公司代 码:600971                                              公 司简 称: 恒 源煤 电 
 
 
 
 
 
 
安徽恒源煤电股份有限公司 
2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司基 本情 况 .............................................................. 3 
三、 重要事 项 .................................................................. 6 
四、 附录 ...................................................................... 9 2018 年第三季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
  
1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 袁兆 杰 、 主管 会计工 作负 责人 朱四 一 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 张  磊
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
 
1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计 。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 :人 民币 
 
本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末增
减(%) 
总资产 14,712,693,436.88  14,245,715,683.41  3.28 
归属于上市公司
股东的 净资 产 
7,342,535,854.63  6,914,879,503.70  6.18 
 年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减(%) 
经营活动产生的
现金流 量净 额 
1,254,912,214.99  1,642,711,945.66  -23.61 
 年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减 
(%) 
营业收 入 
4,663,115,877.11  5,116,044,560.70  -8.85 
归属于上市公司
股东的 净利 润 
688,759,613.06  951,764,071.17  -27.63 
归属于 上市 公司
股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
润 
691,879,238.13  947,597,756.15  -26.99 
加权平均净资产 9.26  15.15  减少 5.89 个百 分点 2018 年第三季 度报告 
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收益率 (% ) 
基 本 每 股 收 益
(元/ 股) 
0.6888  0.9518  -27.63 
稀 释 每 股 收 益
(元/ 股) 
0.6888  0.9518  -27.63 
 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
本期金 额 
(7-9 月) 
年初至 报告 期末 金
额(1-9 月) 
说明 
非流动 资产 处置 损益 -138,064.84  -2,676,209.13   
越权审 批, 或 无正 式批 准 文件, 或 偶发 性
的税收 返还 、减 免 
    
 
计入当 期损 益的 政府 补助 , 但与 公司 正常
经营业 务密 切相 关, 符合 国家政 策规 定、
按照一 定标 准定 额或 定量 持续享 受的 政
府补助 除外 
1,461.37  3,159.37  
 
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资
金占用 费 
    
 
企业取 得子 公司 、 联 营企 业及合 营企 业的
投资成 本小 于取 得投 资时 应享有 被投 资
单位可 辨认 净资 产公 允价 值产生 的收 益 
    
 
非货币 性资 产交 换损 益      
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益      
因不可 抗力 因素 , 如 遭受 自然灾 害而 计提
的各项 资产 减值 准备 
    
 
债务重 组损 益   180,000.00   
企业重 组费 用, 如 安置 职 工的支 出、 整 合
费用等 
    
 
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公
允价值 部分 的损 益 
    
 
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初
至合并 日的 当期 净损 益 
    
 
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产
生的损 益 
    
 
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期
保值业 务外, 持有 交易 性 金融资 产、 交 易
性金融 负债 产生 的公 允价 值变动 损益 , 以
及处置 交易 性金 融资 产、 交易性 金融 负债
和可供 出售 金融 资产 取得 的投资 收益 
    
 
单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备     2018 年第三季 度报告 
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转回 
对外委 托贷 款取 得的 损益       
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资
性房地 产公 允价 值变 动产 生的损 益 
    
 
根据税 收、 会 计等 法律、 法规的 要求 对当
期损益 进行 一次 性调 整对 当期损 益的 影
响 
    
 
受托经 营取 得的 托管 费收 入      
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支
出 
337,565.73  -611,658.73  
 
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目      
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -1,432,215.39  -1,157,299.55   
所得税 影响 额 431,556.38  1,142,382.97   
合计 -799,696.75  -3,119,625.07   
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
                                                      单 位: 股 
股东总 数 ( 户) 45,189 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 
(全称 ) 
期末持 股数
量 
比例
(%) 
持有有
限售条
件股份
数量 
质押或 冻结 情况 
股东
性质 
股份
状态 
数量 
安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责
任公司 
549,615,741 54.96 0 
质押 
270,000,000 国有
法人 
中央汇 金资 产管 理有 限责 任
公司 
21,176,000 2.12 0 
未知 
 未知 
香港中 央结 算有 限公 司 13,151,350 1.32 0 未知  未知 
中融国 际信 托有 限公 司 10,543,850 1.05 0 未知  未知 
中国农 业银 行股 份有 限公 司
-中证500 交 易型 开放 式 指数
证券投 资基 金 
4,389,580 0.44 0 
未知 
 未知 
梁日文 4,291,887 0.43 0 未知  未知 
中国银 行股 份有 限公 司- 招
商中证 煤炭 等权 指数 分级 证
券投资 基金 
3,377,822 0.34 0 
未知 
 未知 
中国银 行股 份有 限公 司- 华
宝标普 中国A 股红 利机 会 指数
证券投 资基 金(LOF ) 
2,894,775 0.29 0 
未知 
 未知 
葛中伟 2,700,000 0.27 0 未知  未知 
林要兴 2,620,092 0.26 0 未知  未知 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 2018 年第三季 度报告 
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股东名 称 持有无 限售 条件
流通股 的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 549,615,741 人民币 普通 股 549,615,741 
中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 21,176,000 人民币 普通 股 21,176,000 
香港中 央结 算有 限公 司 13,151,350 人民币 普通 股 13,151,350 
中融国 际信 托有 限公 司 10,543,850 人民币 普通 股 10,543,850 
中国农 业银 行股 份有 限公 司-中 证 500 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金 
4,389,580 
人民币 普通 股 
4,389,580 
梁日文 4,291,887 人民币 普通 股 4,291,887 
中国银 行股 份有 限公 司- 招商中 证煤 炭等 权
指数分 级证 券投 资基 金 
3,377,822 
人民币 普通 股 
3,377,822 
中国银 行股 份有 限公 司- 华宝标 普中 国A 股
红利机 会指 数证 券投 资基 金(LOF ) 
2,894,775 
人民币 普通 股 
2,894,775 
葛中伟 2,700,000 人民币 普通 股 2,700,000 
林要兴 2,620,092 人民币 普通 股 2,620,092 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1.安徽 省皖 北煤 电集 团有 限责任 公司 与其 他前 十
名股东 不存 在关 联关 系 , 也不属 于 《上 市公 司收 购
管理办 法》 中规 定的 一致 行动人 。 
2.公司 未知 其他 前十 名股 东是否 存在 关联 关系 , 也
未知是 否属 于 《上 市公 司 收购管 理办 法 》 中 规定 的
一致行 动人 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明  
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
一、 资产负债表 项目 变动 及原因说明 
单位: 元   币 种: 人民 币 
项目 行次  期末 余额   期初 余额  增减幅 度(% ) 
应收账 款 1 248,271,143.44 188,353,470.25 31.81 
预付款 项 2 60,577,851.35  39,590,467.62  53.01 
其他应 收款 3 121,286,908.28  78,076,775.65  55.34  
预收款 项 4 223,779,722.03  407,810,247.94  -45.13 
应付职 工薪 酬 5 564,427,649.57  398,054,505.92  41.8 2018 年第三季 度报告 
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应交税 费 6 204,730,268.95  314,862,989.27  -34.98 
一年内 到期 的非 流动 负债 7 202,000,000.00  302,000,000.00  -33.11 
长期借 款 8 1,817,500,000.00  1,290,000,000.00  40.89 
变动原 因说 明: 
1、 应 收账款 期末 数24827.11 万元 , 较 期初 增加31.81% , 主 要原因 是 本 期联 营企 业钱营 孜电 厂 投 产
运营, 对其 销售 煤炭 业务 形成。 
2、预付账 款期 末数6057.79 万元,较 期初 增加53.01% ,主要原 因是预 付材料 、 工程款及 预付铁 路
运费形 成。 
3、 其 他应收 款期 末数12128.69 万 元, 较期 初增 加55.34% , 主要原 因是 开展 业务 所需的 代垫 款 项 增
加。 
4、预 收款 项期 末数22377.97 万元 ,较 期初 减少45.13% ,主 要原 因是 合同 结算 减 少预收 款项 。 
5、应 付职 工薪 酬期 末数56442.76 万元 ,较 期初 增加41.80% ,主 要原 因是 职工 薪酬 延迟 发放 。 
6、应 交税 费期 末数20473.03 万元 ,较 期初 减少34.98% ,主 要原 因是 缴纳 上年 末 未交税 费。 
7、 一 年内到 期的 非流 动负 债期末 数20200.00 万 元, 较期初 减少33.11% , 主要 原因是 归还 一年 内 到
期的长 期借 款。 
8、 长期 借款181750.00 万 元, 较期 初增 加40.89% , 主 要原因 是 公 司调 整融 资结 构, 短期 借款 减少 ,
长期借 款增 加。 
二、利润表项目变动 及原 因说明 
单位: 元   币 种: 人民 币 
项目 行次 
 年初 至报 告期 期末
金额 
(1-9 月)  
 上年 期初 至报 告期 末
金额 
(1-9 月)  
增减幅 度
(%) 
研发费 用 1 89,903,357.71  59,485,836.09  51.13 
资产减 值损 失 2 1,770,403.86  -2,691,868.34  不适用 
投资收 益 3 15,600,852.82  2,164,438.36  620.78 
营业外 收入 4 3,873,966.64  12,305,288.15  -68.52 
营业外 支出 5 7,561,770.49  12,092,375.26  -37.47 
所得税 费用 6 258,727,358.62  4,652,345.09  5461.22 
终止经 营净 利润 (净 亏损
以“- ”号 填列 ) 7 -109,285,404.50  32,881,887.45  不适用 
少数股 东损 益 8 684,341.88  5,472,665.32  -87.5 
变动原 因说 明: 
1、研发费 用年 初至报 告期 末8990.34 万 元,较 上年同 期增加51.13% ,主要 原因 是公司增 加研发 投
入。 
2、 资 产减值 损失 年初 至报 告期期 末数177.04 万 元, 较上年 同期 增加446.23 万 元, 增 加的 主要 原 因
是销售 形成 应收 款项 增加 ,按会 计政 策计 提的 坏账 准备增 加。 
3、 投 资收益 年初 至报 告期 末1560.09 万元, 较上 年同 期增加620.78% , 主要 原因 是本期 联营 企 业 的
投资收 益增 加。 
4、 营 业外收 入年 初至 报告 期期末387.40 万 元, 较上 年同期 减少68.52% , 主要 原因是 本期 政府 补 助
减少。 
5、 营 业外支 出年 初至 报告 期末756.18 万元 , 较 上期 减少37.47% , 主 要原 因是 固定资 产处 置损 失 减
少形成 。 
6、 所 得税 费用 年初 至报 告 期末25872.74 万 元, 较上 期 增加5461.22% , 主要 原因 是 未弥补 亏损 在2017
年前三 季度 已弥 补完 毕, 本期按 会计 政策 计算 所得 税费用 ,税 率25% 。 2018 年第三季 度报告 
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7、终止经 营净利 润年初 至 报告期末-10928.54 万元, 较上期减 少14216.73 万元 ,主要原 因是刘 桥
一矿关 井闭 坑影 响。 
8、 少 数股 东损 益年 初至 报 告期末68.43 万 元, 较上 期 减少87.5% , 主 要原 因是 子 公司本 期盈 利减 少。 
 
三、现金流量表项目 变动 及原因说明 
单位: 元   币 种: 人民 币 
 
项目 

次 
 年初 至报 告期 期末
金额 
(1-9 月)  
 上年 期初 至报 告期 期末
金额 
(1-9 月)  
 增减 幅度
(% )  
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1 1,254,912,214.99      1,642,711,945.66  -23.61 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 2 -188,584,329.72       -316,532,768.46  -40.42 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 3 -440,127,262.85     -1,314,412,086.29  -66.52 
变动原 因说 明: 
1、 年初至 报告期 末, 经营 活动产生 的现金 流量净 额125491.22 万 元,较 上年同 期减少23.61% ,主
要原因 是本 期支 付职 工工 资及各 项税 费较 上期 增加 。 
2. 年初至 报告期 末, 投资 活动产生 的现金 流量净 额-18858.43 万 元, 较 上年同 期增加40.42% ,主
要原因 是上 期支 付联 营企 业钱营 孜发 电公 司投 资本 金。 
3. 年初 至报 告期 末, 筹资 活动产 生的 现金 流量 净额-44012.73 万 元, 较上 年同 期增加66.52% , 主要
原因是 偿还 到期 银行 借款 、融资 租赁 本金 减少 。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
2013 年9 月2日安 徽时 代物 资股份有 限公司 起诉 公司 ,诉讼标 的为4,190.00 万 元及利息 ;诉讼 原因
为公司未 及时履 行与 安徽 时代物资 股份有 限公 司合 同。2014 年12 月10日 安徽 省合肥市 中级 人民法
院下达2013 合民 二初 字第00422 号 民事 判决 书 , 判 决 本公司 败诉 , 返还 安徽 时 代物资 股份 有限 公司
货款4,190.00 万元 及相应 利息。本 公司对 判决 不服 ,于2015 年1月4 日向 安徽 省高级人 民法院 提出
上诉,2016 年6月22 日, 安 徽省高 级人 民法 院撤 销一 审判决 , 发 回合 肥市 中级 人民法 院重 审, 截止
目前诉 讼审 理尚 在进 行中 。 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 
安徽恒 源煤 电股 份有 限公
司 
法定代 表人 袁兆杰 
日期 2018 年 10 月 25 日 2018 年第三季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年 9 月 30 日 
编制单 位: 安徽 恒源 煤电 股 份有限 公司 
 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 4,840,794,116.50 4,226,069,135.28 
结算备 付金     
拆出资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据及 应收 账款 2,226,091,820.72  2,174,017,624.59  
其中: 应收 票据 1,977,820,677.28 1,985,664,154.34 
应收账 款 248,271,143.44 188,353,470.25 
预付款 项 60,577,851.35 39,590,467.62  
应收保 费     
应收分 保账 款     
应收分 保合 同准 备金     
其他应 收款 121,286,908.28 78,076,775.65 
其中: 应收 利息     
应收股 利     
买入返 售金 融资 产     
存货 304,403,191.23 285,655,743.77 
持有待 售资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 20,792,992.33 27,435,799.82 
流动资 产合 计 7,573,946,880.41  6,830,845,546.73  
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款     
可供出 售金 融资 产     
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 554,792,558.45 559,191,705.63 2018 年第三季 度报告 
10 / 21 
 
投资性 房地 产     
固定资 产 3,445,918,360.41 3,668,151,400.69 
在建工 程 750,977,541.28 707,630,216.46 
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产 2,045,554,587.53 2,121,643,144.28 
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用     
递延所 得税 资产 292,703,279.33 309,453,440.15 
其他非 流动 资产 48,800,229.47 48,800,229.47 
非流动 资产 合计 7,138,746,556.47  7,414,870,136.68  
资产总 计 14,712,693,436.88  14,245,715,683.41  
流动负债:   
短期借 款 1,364,000,000.00 1,726,500,000.00 
向中央 银行 借款     
吸收存 款及 同业 存放     
拆入资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据及 应付 账款 618,038,677.77  783,404,253.75  
预收款 项 223,779,722.03 407,810,247.94 
卖出回 购金 融资 产款     
应付手 续费 及佣 金     
应付职 工薪 酬 564,427,649.57 398,054,505.92 
应交税 费 204,730,268.95 314,862,989.27 
其他应 付款 1,489,142,731.71  1,202,897,682.42  
其中: 应付 利息 0.00 3,238,963.44 
应付股 利 10,800.00 3,575,400.00 
应付分 保账 款     
保险合 同准 备金     
代理买 卖证 券款     
代理承 销证 券款     
持有待 售负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 202,000,000.00 302,000,000.00 
其他流 动负 债     
流动负 债合 计 4,666,119,050.03  5,135,529,679.30  
非流动负债:     
长期借 款 1,817,500,000.00 1,290,000,000.00 
应付债 券     
其中: 优先 股     2018 年第三季 度报告 
11 / 21 
 
永续债     
长期应 付款 762,831,945.77 778,831,945.77 
长期应 付职 工薪 酬     
预计负 债     
递延收 益     
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 2,580,331,945.77  2,068,831,945.77  
负债合 计 7,246,450,995.80  7,204,361,625.07  
所有者权益(或股东 权益 )   
实收资 本( 或股 本) 1,000,004,070.00 1,000,004,070.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 2,104,355,885.07 2,104,355,885.07 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备 643,206,117.21 544,307,914.14 
盈余公 积 513,066,930.69 513,066,930.69 
一般风 险准 备     
未分配 利润 3,081,902,851.66 2,753,144,703.80 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 7,342,535,854.63  6,914,879,503.70  
少数股 东权 益 123,706,586.45 126,474,554.64 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 7,466,242,441.08  7,041,354,058.34  
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )
总计 
14,712,693,436.88  14,245,715,683.41  
法定代 表人 :袁 兆杰        主 管会 计工 作负 责人 : 朱四一        会计 机构 负责人 :张  磊 
 
 
母公司 资产负债表 
2018 年 9 月 30 日 
编制单 位: 安徽 恒源 煤电 股 份有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 4,602,446,202.98 3,966,868,001.97 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据及 应收 账款 2,211,406,681.80  2,166,852,110.07  
其中: 应收 票据 1,963,837,968.81 1,980,434,154.34 
应收账 款 247,568,712.99 186,417,955.73 2018 年第三季 度报告 
12 / 21 
 
预付款 项 56,367,085.78 39,502,947.62 
其他应 收款 122,687,066.00  98,536,639.06  
其中: 应收 利息   
应收股 利  16,236,000.00 
存货 297,763,208.53 278,170,679.54 
持有待 售资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 20,147,263.17 24,465,611.61 
流动资 产合 计 7,310,817,508.26  6,574,395,989.87  
非流动资产:   
可供出 售金 融资 产     
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 755,359,300.31 739,758,447.49 
投资性 房地 产     
固定资 产 3,271,711,335.93  3,492,519,663.28  
在建工 程 749,067,634.67 694,711,058.36 
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产 2,043,222,697.90 2,119,265,729.68 
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用     
递延所 得税 资产 292,503,243.89 309,245,097.75 
其他非 流动 资产 48,800,229.47 48,800,229.47 
非流动 资产 合计 7,160,664,442.17  7,404,300,226.03  
资产总 计 14,471,481,950.43  13,978,696,215.90  
流动负债:   
短期借 款 1,364,000,000.00 1,726,500,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据及 应付 账款 591,755,344.39  732,662,954.38  
预收款 项 221,288,274.31 405,632,077.56 
应付职 工薪 酬 556,420,728.72 393,353,862.36 
应交税 费 197,425,099.43 307,361,544.65 
其他应 付款 1,484,772,016.27  1,192,638,935.79  
其中: 应付 利息  3,238,963.44 
应付股 利   
持有待 售负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 202,000,000.00 302,000,000.00 
其他流 动负 债     2018 年第三季 度报告 
13 / 21 
 
流动负 债合 计 4,617,661,463.12  5,060,149,374.74  
非流动负债:   
长期借 款 1,817,500,000.00 1,290,000,000.00 
应付债 券     
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款 762,831,945.77 778,831,945.77 
长期应 付职 工薪 酬     
预计负 债     
递延收 益     
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 2,580,331,945.77 2,068,831,945.77 
负债合 计 7,197,993,408.89 7,128,981,320.51  
所有者权益(或股东 权益 )   
实收资 本( 或股 本) 1,000,004,070.00 1,000,004,070.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 2,108,225,136.59 2,108,225,136.59 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备 641,005,364.97 542,324,416.05 
盈余公 积 509,748,780.43 509,748,780.43 
未分配 利润 3,014,505,189.55 2,689,412,492.32 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 7,273,488,541.54 6,849,714,895.39 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )
总计 
14,471,481,950.43  13,978,696,215.90  
法定代 表人 :袁 兆杰        主 管会 计工 作负 责人 : 朱四一        会计 机构 负责人 :张  磊 
 
合并 利润表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 安徽 恒源 煤电 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期   期
末金额 (1-9 月) 
上年年初至报告期
期末金额(1-9 月) 
一、营 业总 收入 1,515,370,280.84  1,833,780,460.50 4,663,115,877.11 5,116,044,560.70 
其中: 营业 收入 1,515,370,280.84  1,833,780,460.50  4,663,115,877.11 5,116,044,560.70 
利息收 入         
已赚保 费         
手续费 及佣
金收入 
        2018 年第三季 度报告 
14 / 21 
 
二、营 业总 成本 1,209,018,714.53  1,523,173,747.55  3,730,236,685.04  4,160,486,232.50  
其中: 营业 成本 888,788,279.23  1,195,391,059.49 2,801,317,934.83 3,311,132,570.35 
利息支 出         
手续费 及佣
金支出 
        
退保金         
赔付支 出净
额 
        
提取保 险合
同准备 金净 额 
        
保单红 利支
出 
        
分保费 用         
税金及 附加 41,339,397.45  45,301,553.92 132,538,368.30 134,169,356.75 
销售费 用 25,983,415.62  27,311,865.62 69,705,687.32 67,197,651.87 
管理费 用 158,316,831.27  157,490,308.97 543,861,672.30 463,876,645.84 
研发费 用 61,730,760.52  59,485,836.09 89,903,357.71 59,485,836.09 
财务费 用 31,699,322.07  40,702,086.58 91,139,260.72 127,316,039.94 
其中: 利息
费用 
39,921,238.32  46,521,130.92 115,974,538.85 147,467,439.60 
利息
收入 
-8,064,914.26  -7,131,253.89 -24,299,999.88 -21,194,218.58 
资产减 值损
失 
1,160,708.37  -2,508,963.12 1,770,403.86 -2,691,868.34 
加: 其 他收 益 2,795,977.16  1,042,961.20  2,795,977.16  3,227,193.78  
投资收 益
(损失 以“ -” 号
填列) 
8,298,505.09  2,164,438.36  15,600,852.82 2,164,438.36 
其中: 对联
营企业 和合 营企 业
的投资 收益 
8,298,505.09    15,600,852.82    
公允价 值变
动收益 (损 失以
“-” 号填 列) 
        
资产处 置收
益(损 失以 “- ”
号填列 ) 
99,618.37  723,105.79  583,095.36  726,208.35  
汇兑收 益
(损失 以“ -” 号
填列) 
        
三、营 业利 润( 亏
损以 “ -” 号填 列) 
317,545,666.93  314,537,218.30  951,859,117.41  961,676,168.69  
加:营 业外 收入 2,701,493.10  10,916,966.77  3,873,966.64  12,305,288.15  2018 年第三季 度报告 
15 / 21 
 
减:营 业外 支出 2,600,149.21 3,061,303.00  7,561,770.49 12,092,375.26 
四、利 润总 额( 亏
损总额 以 “ -” 号
填列) 
317,647,010.82  322,392,882.07  948,171,313.56  961,889,081.58  
减:所 得税 费用 81,981,037.11  1,562,146.05  258,727,358.62 4,652,345.09 
五、净 利润 (净 亏
损以“ -” 号填
列) 
235,665,973.71  320,830,736.02  689,443,954.94  957,236,736.49  
(一) 按经 营持 续
性分类 
        
1.持续 经营
净利润 (净 亏损 以
“- ” 号填 列) 
267,663,164.80  320,713,882.39  798,729,359.44  924,354,849.04  
2.终止 经营
净利润 (净 亏损 以
“- ” 号填 列) 
-31,997,191.09  116,853.63  -109,285,404.50  32,881,887.45  
(二) 按所 有权 归
属分类 
        
1.归属 于母
公司所 有者 的净 利
润 
236,098,054.60  320,395,423.98  688,759,613.06 951,764,071.17 
2.少数 股东
损益 
-432,080.89  435,312.04  684,341.88 5,472,665.32 
六、其 他综 合收 益
的税后 净额 
        
归属母 公司 所有
者的其 他综 合收 益
的税后 净额 
        
(一) 不能 重
分类进 损益 的其 他
综合收 益 
        
1.重新 计量
设定受 益计 划变 动
额 
        
2.权益 法下
不能转 损益 的其 他
综合收 益 
        
(二) 将重 分
类进损 益的 其他 综
合收益 
        
1.权益 法下
可转损 益的 其他 综
合收益 
        2018 年第三季 度报告 
16 / 21 
 
2.可供 出售
金融资 产公 允价 值
变动损 益 
        
3.持有 至到
期投资 重分 类为 可
供出售 金融 资产 损
益 
        
4.现金 流量
套期损 益的 有效 部
分 
        
5.外币 财务
报表折 算差 额 
        
归属于 少数 股东
的其他 综合 收益 的
税后净 额 
        
七、综 合收 益总 额 235,665,973.71  320,830,736.02  689,443,954.94  957,236,736.49  
归属于 母公 司所
有者的 综合 收益 总
额 
236,098,054.60  320,395,423.98  688,759,613.06  951,764,071.17  
归属于 少数 股东
的综合 收益 总额 
-432,080.89  435,312.04  684,341.88  5,472,665.32  
八、每 股收 益:         
(一) 基本 每股
收益( 元/股) 
0.2361  0.3204  0.6888  0.9518  
(二) 稀释 每股
收益( 元/股) 
0.2361  0.3204  0.6888  0.9518  
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 : 0 元。 
法定代 表人 :袁 兆杰        主 管会 计工 作负 责人 : 朱四一        会计 机构 负责人 :张  磊 
 
 
母公司 利润表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 安徽 恒源 煤电 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期
末金额 
(1-9 月) 
上年年初至报告
期期末金额 
(1-9 月) 
一、营 业收 入 1,513,465,309.29 1,821,007,600.93 4,627,437,484.32 5,066,581,749.34 
减:营 业成 本 889,266,601.36 1,188,342,550.97 2,785,077,696.11 3,293,302,623.32 
税金及 附加 40,540,324.86 44,897,290.49 130,132,380.13 132,560,839.38 
销售费 用 25,954,460.36 27,236,523.60 69,618,337.99 67,064,434.67 2018 年第三季 度报告 
17 / 21 
 
管理费 用 154,218,125.14 152,825,188.68 529,323,749.26 449,996,907.16 
研发费 用 61,730,760.52 59,485,836.09 89,903,357.71 59,485,836.09 
财务费 用 33,166,624.28 41,768,616.25 94,354,450.30 128,901,059.17 
其中: 利息 费用 39,921,238.32 46,521,130.92 115,974,538.85 147,467,439.60 
利息收 入 -6,663,016.21 -6,061,669.26 -21,359,802.75 -19,683,638.85 
资产减 值损 失 768,051.05 -2,064,432.65 2,385,117.79 -2,370,852.34 
加: 其 他收 益 
                   
-    
                   
-    
                   
-    
                   
-    
投资收 益( 损失
以“- ”号 填列 ) 
8,298,505.09  2,164,438.36 19,100,852.82 3,476,938.36 
其中: 对联 营企
业和合 营企 业的 投资 收
益 
8,298,505.09  -    15,600,852.82  -    
公允价 值变 动收
益(损 失以 “- ”号 填
列) 
        
资产处 置收 益
(损失 以 “- ” 号 填列) 
99,618.37  723,105.79  583,095.36  726,208.35  
二、营 业利 润( 亏损 以
“-” 号填 列) 
316,218,485.18  311,403,571.65  946,326,343.21  941,844,048.60  
加:营 业外 收入 766,839.31  10,610,923.88  1,881,677.26  11,973,933.26  
减:营 业外 支出 2,592,683.21  3,061,303.00 7,034,304.49 12,060,493.48 
三、 利 润总 额 ( 亏损 总额
以“- ”号 填列 ) 
314,392,641.28  318,953,192.53  941,173,715.98  941,757,488.38  
减:所 得税 费用 81,295,652.93  3,145.93 256,079,553.55 22,792.96 
四、净 利润 (净 亏损 以
“-” 号填 列) 
233,096,988.35  318,950,046.60  685,094,162.43  941,734,695.42  
(一) 持续 经营 净利
润 ( 净亏 损以 “ -” 号填
列) 
265,094,179.44  318,833,192.97  794,379,566.93  908,852,807.97  
(二) 终止 经营 净利
润 ( 净亏 损以 “ -” 号填
列) 
-31,997,191.09  116,853.63  -109,285,404.50  32,881,887.45  
五、 其他 综合 收益 的税 后
净额 
        
(一) 不能 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 
        
1. 重新 计量 设定 受
益计划 变动 额 
        
2. 权益 法下 不能 转
损益的 其他 综合 收益 
        
(二) 将重 分类 进损
益的其 他综 合收 益 
        2018 年第三季 度报告 
18 / 21 
 
1. 权益 法下 可转 损
益的其 他综 合收 益 
        
2. 可供 出售 金融 资
产公允 价值 变动 损益 
        
3. 持有 至到 期投 资
重分类 为可 供出 售金 融
资产损 益 
        
4. 现金 流量 套期 损
益的有 效部 分 
        
5. 外币 财务 报表 折
算差额 
        
六、综 合收 益总 额 233,096,988.35  318,950,046.60  685,094,162.43  941,734,695.42  
七、每 股收 益:         
(一) 基本 每股 收益
(元/股) 
        
(二) 稀释 每股 收益
(元/股) 
        
 
法定代 表人 :袁 兆杰        主 管会 计工 作负 责人 : 朱四一        会计 机构 负责人 :张  磊 
 
 
合并 现金流量表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 安徽 恒源 煤电 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 6,445,491,569.09 6,809,610,595.02 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额     
向中央 银行 借款 净增 加额     
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额     
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金     
收到再 保险 业务 现金 净额     
保户储 金及 投资 款净 增加 额     
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
    
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
拆入资 金净 增加 额     
回购业 务资 金净 增加 额     
收到的 税费 返还 3,919,126.34 8,671,357.30 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 179,068,037.79 211,385,949.80 
经营活 动现 金流 入小 计 6,628,478,733.22 7,029,667,902.12 2018 年第三季 度报告 
19 / 21 
 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 2,672,703,683.92 3,125,998,091.95 
客户贷 款及 垫款 净增 加额     
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额     
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金     
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
支付保 单红 利的 现金     
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 1,349,382,038.98 1,081,929,068.55 
支付的 各项 税费 1,138,207,264.73 981,268,310.88 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 213,273,530.60 197,760,485.08 
经营活 动现 金流 出小 计 5,373,566,518.23 5,386,955,956.46 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,254,912,214.99  1,642,711,945.66  
二、投资活动产生的 现金 流量:     
收回投 资收 到的 现金                      -    560,000,000.00  
取得投 资收 益收 到的 现金 20,000,000.00 2,164,438.36 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
    
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计 20,000,000.00  562,164,438.36  
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
206,549,329.72 232,193,189.82 
投资支 付的 现金 0.00 83,929,300.00 
质押贷 款净 增加 额     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 2,035,000.00 562,574,717.00 
投资活 动现 金流 出小 计 208,584,329.72 878,697,206.82 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -188,584,329.72  -316,532,768.46  
三、筹资活动产生的 现金 流量:     
吸收投 资收 到的 现金     
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
    
取得借 款收 到的 现金 1,572,500,000.00 1,397,500,000.00 
发行债 券收 到的 现金     
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 入小 计 1,572,500,000.00 1,397,500,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 1,507,500,000.00 2,237,500,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 489,127,262.85 158,412,086.29 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
    
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 16,000,000.00 316,000,000.00 2018 年第三季 度报告 
20 / 21 
 
筹资活 动现 金流 出小 计 2,012,627,262.85  2,711,912,086.29  
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -440,127,262.85  -1,314,412,086.29  
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 626,200,622.42  11,767,090.91  
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 4,210,410,311.48  3,181,737,610.05 
六、期末现金及现金 等价 物余额 4,836,610,933.90  3,193,504,700.96  
法定代 表人 :袁 兆杰        主 管会 计工 作负 责人 : 朱四一        会计 机构 负责人 :张  磊 
 
 
母公司 现金流量表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 安徽 恒源 煤电 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 6,039,419,228.83 6,713,921,735.14 
收到的 税费 返还 71,670.22 3,032,836.44 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 161,338,561.54 196,446,665.18 
经营活 动现 金流 入小 计 6,200,829,460.59 6,913,401,236.76 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 2,322,322,304.24 3,118,138,007.45 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 1,312,786,628.47 1,045,370,530.40 
支付的 各项 税费 1,118,574,232.26 955,632,448.02 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 195,403,588.54 184,332,906.32 
经营活 动现 金流 出小 计 4,949,086,753.51 5,303,473,892.19 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,251,742,707.08  1,609,927,344.57  
二、投资活动产生的 现金 流量:     
收回投 资收 到的 现金 0.00 560,000,000.00 
取得投 资收 益收 到的 现金 39,736,000.00 3,476,938.36 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
    
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计 39,736,000.00 563,476,938.36 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
200,852,843.22 231,425,941.82 
投资支 付的 现金 20,000,000.00 83,929,300.00 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 1,985,000.00 562,571,118.00 
投资活 动现 金流 出小 计 222,837,843.22 877,926,359.82 2018 年第三季 度报告 
21 / 21 
 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -183,101,843.22  -314,449,421.46  
三、筹资活动产生的 现金 流量:     
吸收投 资收 到的 现金     
取得借 款收 到的 现金 1,572,500,000.00 1,397,500,000.00 
发行债 券收 到的 现金     
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 入小 计 1,572,500,000.00 1,397,500,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 1,507,500,000.00 2,237,500,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 482,062,662.85 152,070,686.29 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 16,000,000.00 316,000,000.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 2,005,562,662.85 2,705,570,686.29 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -433,062,662.85  -1,308,070,686.29  
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 635,578,201.01  -12,592,763.18  
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 3,966,868,001.97 2,996,217,219.18 
六、期末现金及现金 等价 物余额 4,602,446,202.98  2,983,624,456.00  
法定代 表人 :袁 兆杰        主 管会 计工 作负 责人 : 朱四一        会计 机构 负责人 :张  磊 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用