拓斯达:2018年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:拓斯达 股票代码:300607

广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 

 
广东拓斯达科技股份有限公司 
2018 年第 三 季度 报 告 
2018-080 
2018 年 10 月 广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 

第一节 重 要 提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连 带 的 法 律 责 任 。 
所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 。 
公 司 负 责 人 吴 丰 礼 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 周 永 冲 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主
管人员) 李 奎 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。 广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 

第二节 公 司 基本 情 况 
一 、 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 1,625,151,244.76 1,164,663,524.32 39.54% 
归属于上市公司股东的净资产
(元) 
867,998,001.46 765,031,279.01 13.46% 
 本报告期 
本报告期比上年同期
增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比上
年同期增减 
营业收入(元) 327,823,217.96 73.37% 850,942,088.91 67.57% 
归属于上市公司股东的净利润
(元) 
52,129,827.23 6.40% 128,855,211.89 24.29% 
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元) 
45,966,925.01 4.52% 118,356,791.21 23.21% 
经营活动产生的现金流量净额
(元) 
-- -- -2,525,401.51 94.47% 
基本每股收益(元/ 股) 0.40 5.26% 0.99 20.73% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.40 5.26% 0.99 20.73% 
加权平均净资产收益率 6.19% -0.75% 15.76% -0.98% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -5,900.33  
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
9,446,557.99  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易
性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及
处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益 
2,600,515.63  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 464,861.09  
减:所得税影响额 2,007,613.70  
合计 10,498,420.68 -- 广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 

对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《 公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二 、 报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 
1 、 普通 股股 东 总 数和表 决 权 恢复的 优 先 股股东 数 量 及前 10 名 股东 持 股情 况 表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 10,892 
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) 

前 10 名股东持 股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
吴丰礼 境内自然人 40.37% 52,664,460 52,235,460 质押 20,636,831 
杨双保 境内自然人 8.00% 10,440,420 8,055,315   
黄代波 境内自然人 6.38% 8,320,860 6,240,645 质押 650,000 
东莞达晨股权投
资合伙企业( 有
限合伙) 
境内非国有法人 5.02% 6,551,100 6,551,100   
福建兴证战略创
业投资企业(有
限合伙) 
国有法人 3.90% 5,086,799 0   
全国社保基金一
一三组合 
其他 3.14% 4,094,582 0   
朱海 境内自然人 2.03% 2,650,120 0   
东莞市三正金融
投资有限公司 
境内非国有法人 1.50% 1,956,523 0   
倪张根 境内自然人 1.45% 1,890,900 0   
兴证证券资 管-
兴业银行-兴证
资管鑫众 80 号集
合资产管理计划 
其他 1.32% 1,723,610 0   
前 10 名无限售 条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 

福建兴证战略创业投资企业 (有限
合伙) 
5,086,799 人民币普通股 5,086,799 
全国社保基金一一三组合 4,094,582 人民币普通股 4,094,582 
朱海 2,650,120 人民币普通股 2,650,120 
杨双保 2,385,105 人民币普通股 2,385,105 
黄代波 2,080,215 人民币普通股 2,080,215 
东莞市三正金融投资有限公司 1,956,523 人民币普通股 1,956,523 
倪张根 1,890,900 人民币普通股 1,890,900 
兴证证券资管-兴业银行-兴证
资管鑫众 80 号 集合资产管理计划 
1,723,610 人民币普通股 1,723,610 
中国光大银行股份有限公司-大
成策略回报混合型证券投资基金 
1,600,788 人民币普通股 1,600,788 
邓跃辉 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
公司控股股东、 实际控制人吴丰礼系东莞达晨投资普通合伙人, 且与达晨投资有限合伙
人吴丰义系兄弟关系, 与达晨投资有限合伙人罗小敏系表兄弟关系, 与达晨投资有限合
伙人吴秋丰、 吴雪峰系堂兄弟关系; 公司股东杨双保系达晨投资有限合伙人郑伟之姐夫;
达晨投资有限合伙人吴盛丰、 吴云风系兄弟关系。 除上述关系外, 各股东间无其他关联
关系。 
参与融资融券业务股东情况说明
(如有) 
不适用 
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2 、 公司 优先 股 股 东总数 及 前 10 名优 先 股 股东持 股 情 况表 
□ 适用 √ 不适用  
3 、 限售 股份 变 动 情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:股 
股东名称 期初限售股数 
本期解除限售股
数 
本期增加限售股
数 
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 
吴丰礼 52,235,460 0 0 52,235,460 首发限售 2020 年 2 月 8 日 
杨双保 8,055,315 0 0 8,055,315 高管锁定 
任职期间每年减
持股份的数量不
超过其所持股份
总数的 25% 广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 

黄代波 6,240,645 0 0 6,240,645 高管锁定 
任职期间每年减
持股份的数量不
超过其所持股份
总数的 25% 
东莞达晨股权投
资合伙企业( 有
限合伙) 
6,551,100 0 0 6,551,100 首发限售 2020 年 2 月 8 日 
合计 73,082,520 0 0 73,082,520 -- -- 广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 

第三节 重 要 事项 
一 、 报 告 期主 要 财 务 数据 、 财 务 指标 发 生 重 大变 动 的 情 况及 原 因 
√ 适用 □ 不适用  
(一)合并资产负债表项目变动情况 
项目 期 末 余额 年 初 余额 变动数 项 目 波动 分析 
  货币资金 288,078,686.52  103,350,342.21  178.74% 
主要是公司收回短期理财投资和增加
金融类借款所致 
应收票据及应收账款 438,639,463.58 294,229,845.68 49.08% 销售规模增加所致 
  其他应收款 16,533,137.52  7,967,047.21  107.52% 支付的押金及保证金 增加所致 
  存货 398,532,795.22  247,243,628.86  61.19% 
销售规模持续增长增加库存和在产品,
同时公司加大对部份关键物料的采购
备货所致 
  其他流动资产 28,480,086.88  217,944,013.08  -86.93% 
收回短期理财投资, 且短期投资理财规
模减少所致 
  长期股权投资 16,874,946.62  38,989,137.84  -56.72% 
收购野田智能80% 股权形成非同一控
制企业合并,抵销投资成本所致 
  固定资产 223,116,976.05  136,520,710.15  63.43% 
在建工程- 募投项目厂房结转至固定资
产所致 
  在建工程   36,124,428.32  -100.00% 
在建工程- 募投项目厂房结转至固定资
产和长期待摊费用所致 
  无形资产 42,306,281.95  25,884,103.65  63.45% 
非同一控制企业合并收购野田智能增
加专利权, 以及购置SAP 软 件系统所致 
  商誉 114,203,969.22      
收购野田智能80% 股权形成的非同一
控制企业合并商誉 
  长期待摊费用 10,702,530.03  2,402,901.76  345.40% 
主要系募投项目厂房装修费等结转至
长期待摊费用所致 
  递延所得税资 产 6,403,564.25  4,866,729.88  31.58% 主要系计提的资产减值准备增加所致 
  其他非流动资 产 999,167.10  6,254,566.01  -84.02% 
与长期资产相关的预付款项转销减少
所致 
  短期借款 112,578,221.74  15,709,519.00  616.62% 增加流动资金贷款所致 
应付票据及应付账款 283,907,760.09 176,314,327.01 61.02% 材料采购和应付工程款增加所致 
  应付职工薪酬 24,463,025.38  16,389,241.25  49.26% 薪酬水平提高和员工人数增加所致 
  应付利息 555,833.37  308,125.00  80.39% 金融机构借款规模增加所致 
  其他应付款 2,438,838.54  5,480,973.19  -55.50% 
主要系预提类费用减少, 退回押金及保
证金所致 
  一年内到期的 非流动负债 6,358,152.86  1,560,872.75  307.35% 长期借款和融资租赁应付款增加所致 
  其他流动负债 24,789,921.93  145,789.00  16903.97% 待转销销项税增加所致 广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 

  长期借款 127,927,841.38  37,601,959.86  240.22% 新增长期借款所致 
  长期应付款 6,953,468.18      
与远东融资进行融资租赁合作, 融资租
赁应付款增加所致 
  递延收益 8,121,155.42  9,166,531.01  -11.40% 收到的政府补助摊销减少所致 
  其他综合收益 44,677.26      
设立香港拓斯达产生的外币报表折算
差异 
  未分配利润 333,080,017.29  230,313,223.00  44.62% 经营产生的盈余净利润增加所致 
 
(二)合并年初到报告期末利润表项目变动情况 
项       目  本期 金额   上期 金额  变动比 变 动 原因 分析 
营业收入 850,942,088.91  507,811,315.75  67.57% 销售规模增长所致 
营业成本 556,286,809.33  308,077,122.34  80.57% 
销售规模增长所致,同时毛利率较低
的产品销售占比增加 
税金及附加 4,618,414.07  1,965,602.91  134.96% 销售规模增长所致 
销售费用 79,380,077.25  58,561,983.56  35.55% 
市场规模扩大导致销售相关费用增
加,主要系职工薪酬等增加 
管理费用 40,405,197.36 22,874,529.14 76.64% 主要为 职工薪酬增长所致。 
研发费用 38,965,299.54 28,018,665.29 39.07% 
主要为持续加大研发投入,研发费用
增长 
财务费用 2,102,429.52  -2,607,915.28  180.62% 
增加流动资金贷款导致利息支出增
加,同时减少了闲置资金的短期理财
投资,导致利息收入减少。 
 资产减值损失 8,171,435.72  1,287,045.90  534.90% 
计提的坏账损失和存货跌价损失增加
所致 
投资收益(损失以“-” 号填列) 1,486,324.41  2,841,813.69  -47.70% 短期投资理财减少所致 
营业外收入 1,353,037.88  3,779,920.39  -64.20% 
主要系收到的非经营性政府补助减少
所致 
营业外支出 888,176.79  187,981.83  372.48% 主要系对外捐赠支出增加所致 
 
二 、 重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 
□ 适用 √ 不适用  
三 、 公 司 实际 控 制 人 、股 东 、 关 联方 、 收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行
完 毕 的 承 诺事 项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕 的 承 诺 事 项 。 广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 

四 、 报 告 期内 现 金 分 红政 策 的 执 行情 况 
□ 适用 √ 不适用  
五 、 预 测 年初 至 下 一 报告 期 期 末 的累 计 净 利 润可 能 为 亏 损或 者 与 上 年同 期 相 比 发生 重 大 变 动
的 警 示 及 原因 说 明 
□ 适用 √ 不适用  
六 、 违 规 对外 担 保 情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
七 、 控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 
10 
第四节 财 务 报表 
一 、 财 务 报表 
1 、 合 并资 产负 债 表 
编制单位:广东拓斯达科技股份有限公司 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 288,078,686.52 103,350,342.21 
  结算备付金   
  拆出资金   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据及应收账款 438,639,463.58 294,229,845.68 
   其中:应收票据 45,496,711.98 39,668,000.86 
      应收账款 393,142,751.60 254,561,844.82 
  预付款项 40,279,639.82 42,658,987.63 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 16,533,137.52 7,967,047.21 
  买入返售金融资产   
  存货 398,532,795.22 247,243,628.86 
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 28,480,086.88 217,944,013.08 
流动资产合计 1,210,543,809.54 913,393,864.67 
非流动资产:   
  发放贷款及垫款   
  可供出售金融资产   
  持有至到期投资   广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 
11 
  长期应收款   
  长期股权投资 16,874,946.62 38,989,137.84 
  投资性房地产   
  固定资产 223,116,976.05 136,747,792.19 
  在建工程  36,124,428.32 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 42,306,281.95 25,884,103.65 
  开发支出   
  商誉 114,203,969.22  
  长期待摊费用 10,702,530.03 2,402,901.76 
  递延所得税资产 6,403,564.25 4,866,729.88 
  其他非流动资产 999,167.10 6,254,566.01 
非流动资产合计 414,607,435.22 251,269,659.65 
资产总计 1,625,151,244.76 1,164,663,524.32 
流动负债:   
  短期借款 112,578,221.74 15,709,519.00 
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据及应付账款 283,907,760.09 176,314,327.01 
  预收款项 135,759,348.55 116,661,752.64 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 24,463,025.38 16,389,241.25 
  应交税费 20,961,297.90 18,000,962.99 
  其他应付款 2,994,671.91 5,789,098.19 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 
12 
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 6,358,152.86 1,560,872.75 
  其他流动负债 24,789,921.93 145,789.00 
流动负债合计 611,812,400.36 350,571,562.83 
非流动负债:   
  长期借款 127,927,841.38 37,601,959.86 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款 6,953,468.18  
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 8,121,155.42 9,166,531.01 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 143,002,464.98 46,768,490.87 
负债合计 754,814,865.34 397,340,053.70 
所有者权益:   
  股本 130,442,088.00 130,442,088.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 369,670,271.39 369,515,020.49 
  减:库存股   
  其他综合收益 44,677.26  
  专项储备   
  盈余公积 34,760,947.52 34,760,947.52 
  一般风险准备   
  未分配利润 333,080,017.29 230,313,223.00 
归属于母公司所有者权益合计 867,998,001.46 765,031,279.01 
  少数股东权益 2,338,377.96 2,292,191.61 
所有者权益合计 870,336,379.42 767,323,470.62 
负债和所有者权益总计 1,625,151,244.76 1,164,663,524.32 
法定代表人:吴丰礼                     主管会计工作负责人:周永冲                     会计机构负责人:李奎 广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 
13 
2 、 母 公司 资产 负 债 表 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 278,523,552.40 92,279,271.96 
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据及应收账款 386,336,301.77 294,229,845.68 
   其中:应收票据 41,911,023.19 39,668,000.86 
      应收账款 344,425,278.58 254,561,844.82 
  预付款项 35,679,487.68 42,551,331.34 
  其他应收款 34,588,501.90 18,422,919.71 
  存货 364,571,861.63 231,165,372.15 
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 24,830,497.04 214,622,056.18 
流动资产合计 1,124,530,202.42 893,270,797.02 
非流动资产:   
  可供出售金融资产   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 180,000,908.07 43,049,137.84 
  投资性房地产   
  固定资产 221,093,956.97 135,905,625.66 
  在建工程  36,124,428.32 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 30,632,873.37 25,839,231.92 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 9,039,917.84 2,402,901.76 
  递延所得税资产 5,485,371.00 4,636,309.18 
  其他非流动资产 999,167.10 6,254,566.01 广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 
14 
非流动资产合计 447,252,194.35 254,212,200.69 
资产总计 1,571,782,396.77 1,147,482,997.71 
流动负债:   
  短期借款 112,578,221.74 15,709,519.00 
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据及应付账款 274,312,608.87 171,653,259.48 
  预收款项 115,791,893.44 116,661,752.64 
  应付职工薪酬 20,267,721.28 15,808,014.89 
  应交税费 14,346,333.70 17,793,611.08 
  其他应付款 2,949,496.62 5,768,044.58 
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 5,445,543.62 1,560,872.75 
  其他流动负债 23,974,267.92 145,789.00 
流动负债合计 569,666,087.19 345,100,863.42 
非流动负债:   
  长期借款 126,379,689.07 37,601,959.86 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款 6,953,468.18  
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 8,121,155.42 9,166,531.01 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 141,454,312.67 46,768,490.87 
负债合计 711,120,399.86 391,869,354.29 
所有者权益:   
  股本 130,442,088.00 130,442,088.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 
15 
  资本公积 369,670,271.39 369,515,020.49 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 34,760,947.52 34,760,947.52 
  未分配利润 325,788,690.00 220,895,587.41 
所有者权益合计 860,661,996.91 755,613,643.42 
负债和所有者权益总计 1,571,782,396.77 1,147,482,997.71 
3 、 合 并本 报告 期 利 润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 327,823,217.96 189,093,651.23 
  其中:营业收入 327,823,217.96 189,093,651.23 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 272,580,953.09 157,425,922.21 
  其中:营业成本 204,751,437.35 119,209,730.75 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 1,671,638.24 780,400.57 
     销售费用 32,666,748.32 21,171,100.35 
     管理费用 17,355,890.86 7,177,364.12 
     研发费用  11,105,991.08   10,677,346.53  
     财务费用 1,997,692.22 -309,828.83 
      其中:利息费用   
         利息收入   
     资产减值损失 3,031,555.02 -1,280,191.28 广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 
16 
  加:其他收益 6,858,682.35 20,975,294.51 
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
-16,895.98 1,890,947.94 
     其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
-16,895.98  
    公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    汇兑收益(损失以“-” 号填
列) 
  
    资产处置收益 (损失以“-” 号
填列) 
  
三、营业利润(亏损以“ -” 号填列) 62,084,051.24 54,533,971.47 
  加:营业外收入 114,204.88 1,111,818.91 
  减:营业外支出 698,270.86 4,790.71 
四、利润总额(亏损总额以“ -” 号填
列) 
61,499,985.26 55,640,999.67 
  减:所得税费用 9,693,972.09 7,064,121.47 
五、净利润(净亏损以“ -” 号填列) 51,806,013.17 48,576,878.20 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
51,806,013.17 48,576,878.20 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
  
  归属于母公司所有者的净利润 52,129,827.23 48,992,144.73 
  少数股东损益 -323,814.06 -415,266.53 
六、其他综合收益的税后净额 21,954.54  
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
21,954.54  
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 重 新计量设定受益计划
变动额 
  
     2. 权 益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
21,954.54  
     1. 权 益法下可转损益的其
他综合收益 
  广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 
17 
     2. 可 供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     3. 持 有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的有
效部分 
  
     5. 外 币财务报表折算差额 21,954.54  
     6.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 51,827,967.71 48,576,878.20 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
52,151,781.77 48,992,144.73 
  归属于少数股东的综合收益总额 -323,814.06 -415,266.53 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.40 0.38 
  (二)稀释每股收益 0.40 0.38 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。 
法定代表人:吴丰礼                     主管会计工作负责人:周永冲                     会计机构负责人:李奎 
4 、 母 公司 本报 告 期 利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 308,933,995.33 189,096,260.46 
  减:营业成本 197,016,886.12 121,699,440.40 
    税金及附加 1,146,357.01 716,736.22 
    销售费用 28,054,375.95 21,171,100.35 
    管理费用  15,221,451.93   7,035,951.81  
    研发费用  8,316,387.26   9,798,964.83  
    财务费用 1,728,952.62 -248,425.47 
     其中:利息费用   
        利息收入   
    资产减值损失 2,279,845.95 -1,280,186.73 
  加:其他收益 6,812,963.36 19,587,365.70 
    投资收益(损失以“ -” 号填
-16,895.98 1,890,947.94 广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 
18 
列) 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
-16,895.98 0.00 
    公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    资产处置收益 (损失以“-” 号
填列) 
  
二、营业利润(亏损以“ -” 号填列) 61,965,805.87 51,680,992.69 
  加:营业外收入 114,204.88 1,977,320.46 
  减:营业外支出 592,843.60 4,790.71 
三、利润总额(亏损总额以“ -” 号填
列) 
61,487,167.15 53,653,522.44 
  减:所得税费用 8,938,430.09 7,111,528.93 
四、净利润(净亏损以“ -” 号填列) 52,548,737.06 46,541,993.51 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
52,548,737.06  
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 重 新计量设定受益计划
变动额 
  
     2. 权 益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1. 权 益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2. 可 供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     3. 持 有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的有
效部分 
  
     5. 外 币财务报表折算差额   
     6.其他   广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 
19 
六、综合收益总额 52,548,737.06 46,541,993.51 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5 、 合 并年 初到 报 告 期末利 润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 850,942,088.91 507,811,315.75 
  其中:营业收入 850,942,088.91 507,811,315.75 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 729,929,662.79 418,177,033.86 
  其中:营业成本 556,286,809.33 308,077,122.34 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 4,618,414.07 1,965,602.91 
     销售费用 79,380,077.25 58,561,983.56 
     管理费用 40,405,197.36 22,874,529.14 
     研发费用 38,965,299.54 28,018,665.29 
     财务费用 2,102,429.52 -2,607,915.28 
      其中:利息费用 5,516,750.63 195,548.47 
         利息收入 1,752,328.83 2,528,706.54 
     资产减值损失 8,171,435.72 1,287,045.90 
  加:其他收益 26,076,557.99 23,377,496.41 
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
1,486,324.41 2,841,813.69 
    其中:对联营企业和合营企
-1,114,191.22  广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 
20 
业的投资收益 
    公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    汇兑收益(损失以“-” 号填
列) 
  
    资产处置收益 (损失以“-” 号
填列) 
-5,900.33  
三、营业利润(亏损以“ -” 号填列) 148,569,408.19 115,853,591.99 
  加:营业外收入 1,353,037.88 3,779,920.39 
  减:营业外支出 888,176.79 187,981.83 
四、利润总额(亏损总额以“ -” 号填
列) 
149,034,269.28 119,445,530.55 
  减:所得税费用 20,922,871.04 16,186,366.60 
五、净利润(净亏损以“ -” 号填列) 128,111,398.24 103,259,163.95 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
128,111,398.24 103,259,163.95 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
  
  归属于母公司所有者的净利润 128,855,211.89 103,674,430.48 
  少数股东损益 -743,813.65 -415,266.53 
六、其他综合收益的税后净额 44,677.26  
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
44,677.26  
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 重 新计量设定受益计划
变动额 
  
     2. 权 益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
44,677.26  
     1. 权 益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2. 可 供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     3. 持 有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
  广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 
21 
     4. 现 金流量套期损益的有
效部分 
  
     5. 外 币财务报表折算差额 44,677.26  
     6.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 128,156,075.50 103,259,163.95 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
128,899,889.15 103,674,430.48 
  归属于少数股东的综合收益总额 -743,813.65 -415,266.53 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.99 0.82 
  (二)稀释每股收益 0.99 0.82 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。 
6 、 母 公司 年初 到 报 告期末 利 润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 822,520,139.88 507,817,395.81 
  减:营业成本 551,009,764.11 314,800,421.31 
    税金及附加 3,959,783.93 1,798,745.13 
    销售费用 68,004,118.90 58,561,983.56 
    管理费用 36,675,646.32 22,727,596.47 
    研发费用 34,203,955.37 26,144,129.98 
    财务费用 1,826,485.74 -2,542,616.04 
     其中:利息费用 4,700,345.59 195,548.47 
        利息收入 1,210,148.12 2,462,543.42 
    资产减值损失 6,705,787.65 1,287,037.14 
  加:其他收益 26,030,838.99 21,989,567.60 
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
3,415,014.65 2,841,813.69 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
814,499.02  
    公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 
22 
    资产处置收益 (损失以“-” 号
填列) 
-5,900.33  
二、营业利润(亏损以“ -” 号填列) 149,574,551.17 109,871,479.55 
  加:营业外收入 1,338,037.88 3,776,402.39 
  减:营业外支出 781,688.10 187,981.83 
三、利润总额(亏损总额以“ -” 号填
列) 
150,130,900.95 113,459,900.11 
  减:所得税费用 19,149,380.76 16,393,558.90 
四、净利润(净亏损以“ -” 号填列) 130,981,520.19 97,066,341.21 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
130,981,520.19 97,066,341.21 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 重 新计量设定受益计划
变动额 
  
     2. 权 益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1. 权 益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2. 可 供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     3. 持 有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的有
效部分 
  
     5. 外 币财务报表折算差额   
     6.其他   
六、综合收益总额 130,981,520.19 97,066,341.21 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 1.00 0.74 
  (二)稀释每股收益 1.00 0.74 广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 
23 
7 、 合 并年 初到 报 告 期末现 金 流 量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 813,385,616.88 494,730,927.69 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还 367,942.67 1,387,928.81 
  收到其他与经营活动有关的现金 50,086,936.81 42,262,243.43 
经营活动现金流入小计 863,840,496.36 538,381,099.93 
  购买商品、接受劳务支付的现金 602,593,000.78 444,779,721.49 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
122,578,174.93 72,161,678.53 
  支付的各项税费 55,528,329.55 38,068,046.52 
  支付其他与经营活动有关的现金 85,666,392.61 29,078,361.27 
经营活动现金流出小计 866,365,897.87 584,087,807.81 
经营活动产生的现金流量净额 -2,525,401.51 -45,706,707.88 
二、投资活动产生的现金流量:   广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 
24 
  收回投资收到的现金 281,500,000.00 345,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 2,756,546.58 2,844,005.47 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
17,000.00 99,618.00 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金  13,100,000.00 
投资活动现金流入小计 284,273,546.58 361,043,623.47 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
60,805,398.67 62,597,653.94 
  投资支付的现金 79,000,000.00 465,000,000.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
119,077,922.40  
  支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00  
投资活动现金流出小计 263,883,321.07 527,597,653.94 
投资活动产生的现金流量净额 20,390,225.51 -166,554,030.47 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 790,000.00 311,101,140.00 
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金 202,578,221.74 44,709,519.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金 24,665,688.19 6,139,535.46 
筹资活动现金流入小计 228,033,909.93 361,950,194.46 
  偿还债务支付的现金 17,213,333.19 16,060,805.48 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
30,976,062.83 15,188,083.92 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现金 21,160,276.36 20,872,100.71 
筹资活动现金流出小计 69,349,672.38 52,120,990.11 
筹资活动产生的现金流量净额 158,684,237.55 309,829,204.35 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
2,271,389.94 -464,666.21 
五、现金及现金等价物净增加额 178,820,451.49 97,103,799.79 广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 
25 
  加:期初现金及现金等价物余额 90,208,146.21 52,849,875.75 
六、期末现金及现金等价物余额 269,028,597.70 149,953,675.54 
8 、 母 公司 年初 到 报 告期末 现 金 流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 768,764,153.90 494,730,927.69 
  收到的税费返还 367,351.56  
  收到其他与经营活动有关的现金 46,163,152.79 42,251,605.38 
经营活动现金流入小计 815,294,658.25 536,982,533.07 
  购买商品、接受劳务支付的现金 568,823,007.42 440,969,112.57 
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
114,259,959.49 71,791,144.58 
  支付的各项税费 50,242,160.13 36,566,699.74 
  支付其他与经营活动有关的现金 76,645,335.83 34,032,224.73 
经营活动现金流出小计 809,970,462.87 583,359,181.62 
经营活动产生的现金流量净额 5,324,195.38 -46,376,648.55 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 281,500,000.00 345,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 2,756,546.58 2,844,005.47 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
17,000.00 99,618.00 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金  13,100,000.00 
投资活动现金流入小计 284,273,546.58 361,043,623.47 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
58,799,295.15 62,597,653.94 
  投资支付的现金 206,184,368.50 466,000,000.00 
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00  
投资活动现金流出小计 269,983,663.65 528,597,653.94 
投资活动产生的现金流量净额 14,289,882.93 -167,554,030.47 广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三 季度报告全文 
26 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金  311,101,140.00 
  取得借款收到的现金 202,578,221.74 44,709,519.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金 24,665,688.19 6,139,535.46 
筹资活动现金流入小计 227,243,909.93 361,950,194.46 
  偿还债务支付的现金 16,913,333.19 16,060,805.48 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
30,600,053.02 15,188,083.92 
  支付其他与筹资活动有关的现金 20,910,276.36 20,872,100.71 
筹资活动现金流出小计 68,423,662.57 52,120,990.11 
筹资活动产生的现金流量净额 158,820,247.36 309,829,204.35 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
2,152,061.95 -464,666.21 
五、现金及现金等价物净增加额 180,586,387.62 95,433,859.12 
  加:期初现金及现金等价物余额 79,137,075.96 52,464,721.09 
六、期末现金及现金等价物余额 259,723,463.58 147,898,580.21 
二 、 审 计 报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。