拓尔思:2018年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:拓尔思 股票代码:300229

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

 
北 京 拓尔 思 信息 技 术股 份 有限 公 司 
2018 年 第 三 季度报 告 
2018-086 
2018 年 10 月 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

第一节 重要提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连带的 法律责任。 
所有董 事均已出席了审议 本次季报 的董事会 会议。 
公司负 责人李渝勤、 主管会 计工作负责人何 东炯及会计机构负 责人( 会计主
管人员) 林 义声明:保证季 度报告中财务报表 的真实、准确、完 整。 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

第二节 公 司 基 本情 况 
一 、主 要会计 数据 和财务 指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 2,471,925,107.99 2,210,218,929.53 11.84% 
归属于 上市公司股东的净资产
(元) 
1,825,627,231.24 1,802,568,351.11 1.28% 
 本报告期 
本报告期比上年同期
增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比上
年同期增减 
营业收入(元) 192,644,728.53 -10.58% 536,068,433.41 1.20% 
归属于上市公司股东的净利润
(元) 
26,449,806.67 -41.53% 44,597,158.85 -28.12% 
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元) 
24,543,952.26 -3.06% 36,822,819.15 -0.45% 
经营活动产生的现金流量净额
(元) 
-- -- 182,252,220.22 1,533.70% 
基本每股收益(元/ 股) 0.0563 -41.29% 0.0950 -27.81% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.0563 -41.29% 0.0950 -27.81% 
加权平均净资产收益率 1.46% -1.22% 2.46% -1.24% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
计入当期损益的 政府补助 (与 企业业务密切相关, 按照国家 统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
7,224,155.10  
委托他人投资或管理资产的损益 2,482,471.29  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易
性金融资产、 交易性金融负债 产生的公允价值变动损益, 以 及
处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益 
38,500.30  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,981.84  
减:所得税影响额 1,131,988.31  
  少数股东权益影响额(税后) 791,816.84  北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

合计 7,774,339.70 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》 定义、 列举的非经常性 损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二 、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 
1 、 普通股股东总 数和表 决权恢复的优先股股 东数 量及前 10 名股东持股情况 表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 39,767 
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) 

前 10 名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
北京信科互动科
技发展有限公司 
境内非国有法人 44.39% 208,412,500 0 质押 90,400,000 
北京市北信计算
机系统工程公司 
国有法人 6.27% 29,414,760 0   
荣实 境 内自然人 3.92% 18,401,689 0   
李志鹏 境内自然人 1.49% 6,996,243 0   
毕然 境内自然人 0.74% 3,488,330 0   
丁亚轩 境内自然人 0.68% 3,186,657 0   
令狐永兴 境内自然人 0.57% 2,689,526 2,017,144   
程跃明 境内自然人 0.51% 2,405,056 0   
孙镇锡 境内自然人 0.35% 1,665,302 0   
赵越 境内自然人 0.25% 1,164,500 0   
前 10 名无限售条件股东持股情 况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
北京信科互动科技发展有限公司 208,412,500 人民币普通股 208,412,500 
北京市北信计算机系统工程公司 29,414,760 人民币普通股 29,414,760 
荣实 18,401,689 人民币普通股 18,401,689 
李志鹏 6,996,243 人民币普通股 6,996,243 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

毕然 3,488,330 人民币普通股 3,488,330 
丁亚轩 3,186,657 人民币普通股 3,186,657 
程跃明 2,405,056 人民币普通股 2,405,056 
孙镇锡 1,665,302 人民币普通股 1,665,302 
赵越 1,164,500 人民币普通股 1,164,500 
中央汇金资产管理有限责任公司 1,110,000 人民币普通股 1,110,000 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
上述股东之间, 荣实、 李志鹏、 毕然、 丁亚轩、 令狐永兴、 程跃明和孙镇锡同是全资子
公司天行网安被收购前的股东。 除此外, 本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,
也未知是否属于一致行动人。 
参与融资融券业务股东情况说明
(如有) 
前 10 名股东中的丁亚轩通过普 通账户持股 1,066,657 股 , 通过 国开证券有限责任公司客
户信用交易担保证券账户持有 2,120,000 股, 实际合计持有 3,186,657 股; 孙镇锡通过普
通账户持股 200,000 股,通过 长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
1,465,302 股, 实际合计持有 1,665,302 股; 赵越通过普通账户 持股 0 股, 通过西部证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,164,500 股, 实际合计持股 1,164,500 股。 
公司前 10 名普通 股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。 
2 、 公司优先股股 东总数 及前 10 名优先股股东持股 情况表 
□ 适用 √ 不适用  
3 、 限售股份变动 情况 
□ 适用 √ 不适用  北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

第三节 重要事项 
一 、报 告期主 要财 务数据 、财 务指标 发生 重大变 动的 情况及 原因 
√ 适用 □ 不适用  
项目 本报告 期 年初或上年同期 同比增减 主要变动原因 
货币资金 162,816,176.47 283,780,449.48 -42.63% 使用自有货币资金购买银行理财产品增加 
预付款项 18,275,470.18 1,904,924.36 859.38% 子公司耐特康赛预付广告费 
存货 173,371,211.53 119,010,634.61 45.68% 子公司成都拓尔思建设西部基地项目投入增加 
其他流动资产 335,959,986.86 119,211,904.71 181.82% 报告期内购买银行理财产品增加 
无形资产 21,692,967.87 40,487,435.74 -46.42% 报告期内无形资产摊销变化影响 
开发支出 84,031,904.63 47,927,284.59 75.33% 报告期内加强技术研发 ,投入增加影响 
预收款项 
246,120,225.19 20,777,831.42 1084.53% 
子 公 司 成 都 拓 尔 思 收 取 西 部 基 地 项 目 附 属 商 业
配套预售款 
库存股 15,594,487.50 34,483,320.00 -54.78% 回购注销已获授但尚未解锁的限 制性股票 
财务费用 
-959,244.09 7,274,221.98 -113.19% 
上 年 同 期 外 币 贷 款 利 息 支 出 及 汇 兑 损 失 额 较 大
导致财务费用较高, 该笔外币贷款于2017 年度内
已经偿还,令本期财务费用大幅降低 
资产减值损失 6,630,601.78 3,228,913.88 105.35% 报告期末账龄三年以上应收账款 增加影响 
营业外收入 
425,501.49 28,158,635.39 -98.49% 
上年同期确认广州新谷业绩补偿收入额较高, 相
比本期营业外收入额较少 
所得税费用 
16,087,122.83 10,052,965.21 60.02% 
前 三 季 度 子 公 司 成 都 拓 尔 思 已 确 认 西 部 基 地 项
目附属商业配套房屋预售预缴所得税费用 
经营活动产生的现金
流量净额 
182,252,220.22 -12,711,987.27 1533.70% 
前 三 季 度 子 公 司 成 都 拓 尔 思 收 取 西 部 基 地 项 目
附属商业配套房屋预售款 
投资活动产生的现金
流量净额 
-253,683,065.45 -27,228,546.14 -831.68% 前三季度购买银行理财产品累计发生额增加 
筹资活动产生的现金
流量净额 
-49,454,754.13 -13,351,056.00 270.42% 
前三季度子公司成都拓尔思偿还到期借款, 以及
公司支付限制性股票回购款 
二 、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 
√ 适用 □ 不适用  
2018 年4 月17 日, 公 司 披 露 了《关 于 筹 划 重 大 资 产 重组 停 牌 的公 告 》 , 因 筹 划 重 大资 产 重 组事 项 , 公 司 股 票 自2018 年4
月17 日上午开市起停牌。 停牌 期间, 公司按照 《上市公司重 大资产重组管理办法》 等规定, 及时履行信息披露义务, 每 五个
交易日发布一次进展公告。 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

2018 年7 月17 日, 公司披露了 《 关于股票复牌且继续推进发行股份购买资产事项的公告 》 , 公司股票自2018 年7 月17日开
始起复牌,复牌后公司继续推进本次发行股份购买资产事项。 
2018 年8 月27 日,公司召开了第 四届董事会第七次会议,审议 通过了《关于公司本次发行股 份购买资产并募集配套资金
方案的议案》 等相关议案。 公司拟向广州科韵大数据技术有限公司股东江南、 宋钢、 王亚强、 李春保发行股份购买其合计持
有的科韵大数据35.43% 的股权 。 同时, 公司拟向不超过5 名特定对象非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超
过6,378.26 万元,不超过 本次交 易中以发 行股 份 方式购 买资产 的交易价 格的100% 。上述 事项 于2018 年8 月28日披露,公司股
票于同日停牌。 
2018 年9 月11 日,公司披露了《 关于发行股份购买资产并募集 配套资金报告书及其摘要的修 订说明公告》等相关公告,
公司股票于当日复牌。 
2018 年9 月17 日,公司召开了2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次发行 股份购买资产并募集配套资
金方案的议案》等相关议案。 
2018 年9 月26 日公司收到中国证 券监督管理委员会出具的《中 国证监会行政许可申请受理单 》(受理序号:181482 )。
中国证监会依法对公司提交的 《 上市公司发行股份购买资产 核准》 行政许可申请材料进行 了审查, 认为该申请材料齐全 , 符
合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 
2018 年10 月10 日, 公司召开第 四届董事会第十一次会议, 审议通过了 《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金
方案的议 案》,根 据《关 于并 购重组 “ 小额快 速 ” 审核适用 情 形的相关 问题与解 答》的 相关 规定,调 整后的本 次交易 符合 “ 小
额快速 ” 审核条 件,可 适用 “ 小 额快速 ” 审核程 序。当 日,公 司 接到中国 证监会通 知,中 国证 监会上市 公司并购 重组委 员会 将
召开工作会议,审核公司发行股份购买资产并募集配套资金的事 项。公司股票自2018 年10月11日开市起停牌。 
2018 年10 月18 日 , 公 司 接到 中国 证 监 会 的 通 知 , 经 中国 证 监会 上 市 公 司 并 购 重 组 审核 委 员会 于2018 年10 月18 日召开的
2018 年第48 次并购重组委工作 会议审核, 公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。 公司股票于2018 年10
月19 日开市起复牌。 
截至目前, 公司尚未收到中国证监会的正式核准文件, 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。 上述具体内容详见
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查 询索引 
发行股份购买资产并募集配套资金事项 
2018 年 07 月 17 日 http://www.cninfo.com.cn/ (2018-047 ) 
2018 年 08 月 28 日 
http://www.cninfo.com.cn/ (2018-053 至
059 ) 
2018 年 09 月 11 日 
http://www.cninfo.com.cn/ (2018-069 、
070 ) 
2018 年 09 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn/ (2018-071 ) 
2018 年 09 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn/ (2018-073 ) 
2018 年 10 月 11 日 
http://www.cninfo.com.cn/ (2018-076 至
080 ) 
2018 年 10 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn/ (2018-083 ) 
三 、公 司实际 控制 人、股 东、 关联方 、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行
完 毕的 承诺事 项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事 项。 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

四 、报 告期内 现金 分红政 策的 执行情 况 
□ 适用 √ 不适用  
五 、预 测年初 至下 一报告 期期 末的累 计净 利润可 能为 亏损或 者与 上年同 期相 比发生 重大 变动
的 警示 及原因 说明 
□ 适用 √ 不适用  
六 、违 规对外 担保 情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
七 、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

第四节 财务报表 
一 、财 务报表 
1 、合并资产负债表 
编制单位:北京拓尔思信息技术股份有限公司 
2018 年 09 月 30 日 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 162,816,176.47 283,780,449.48 
  结算备付金   
  拆出资金   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据及应收账款 565,922,034.67 493,520,119.79 
   其中:应收票据 6,165,100.00 3,609,512.00 
      应收账款 559,756,934.67 489,910,607.79 
  预付款项 18,275,470.18 1,904,924.36 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 55,435,374.17 44,485,292.34 
  买入返售金融资产   
  存货 173,371,211.53 119,010,634.61 
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 335,959,986.86 119,211,904.71 
流动资产合计 1,311,780,253.88 1,061,913,325.29 
非流动资产:   
  发放贷款及垫款   
  可供出售金融资产 210,593,691.12 208,648,691.12 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
10 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 19,854,926.73 20,075,010.54 
  投资性房地产 4,075,624.52 3,984,125.34 
  固定资产 157,389,539.57 166,163,958.80 
  在建工程   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 21,692,967.87 40,487,435.74 
  开发支出 84,031,904.63 47,927,284.59 
  商誉 643,636,776.66 643,636,776.66 
  长期待摊费用 2,441,903.45 2,485,232.87 
  递延所得税资产 16,427,519.56 14,897,088.58 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 1,160,144,854.11 1,148,305,604.24 
资产总计 2,471,925,107.99 2,210,218,929.53 
流动负债:   
  短期借款 43,286,906.50  
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据及应付账款 115,344,156.75 132,992,236.53 
  预收款项 246,120,225.19 20,777,831.42 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 14,482,983.86 15,945,736.76 
  应交税费 72,083,075.19 63,135,378.07 
  其他应付款 78,367,614.36 102,648,355.48 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
11 
  代理承销证券款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流 动负债   
流动负债合计 569,684,961.85 335,499,538.26 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 9,908,749.82 13,558,353.38 
  递延所得税负债 211,808.67 385,106.67 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 10,120,558.49 13,943,460.05 
负债 合计 579,805,520.34 349,442,998.31 
所有者权益:   
  股本 469,466,296.00 471,208,546.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 601,933,117.77 617,858,890.20 
  减:库存股 15,594,487.50 34,483,320.00 
  其他综合收益 1,504,048.00 804,401.99 
  专项储备   
  盈余公积 76,066,462.46 76,066,462.46 
  一般风险准备   
  未分配利润 692,251,794.51 671,113,370.46 
归属于母公司所有者权益合计 1,825,627,231.24 1,802,568,351.11 
  少数股东权益 66,492,356.41 58,207,580.11 
所有者权益合计 1,892,119,587.65 1,860,775,931.22 
负债和所有者权益总计 2,471,925,107.99 2,210,218,929.53 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
12 
法定代表人:李渝勤                     主管会计工作负 责人:何东炯                     会计机构负责人:林义 
2 、母公司资产负债 表 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 62,766,222.93 90,781,829.96 
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据及应收账款 296,228,682.26 230,547,984.22 
   其中:应收票据 1,271,100.00 1,191,712.00 
      应收账款 294,957,582.26 229,356,272.22 
  预付款项 50,200.70 4,463.99 
  其他应收款 32,154,610.15 26,381,328.88 
  存货 862,069.00  
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 99,000,000.00 105,000,000.00 
流动资产合计 491,061,785.04 452,715,607.05 
非流动资产:   
  可供出售金融资产 203,714,491.12 202,114,491.12 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 981,268,788.56 950,488,872.37 
  投资性房地产 4,075,624.52 3,984,125.34 
  固定资产 136,459,720.20 143,327,938.47 
  在建工程   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 13,002,625.70 35,589,455.70 
  开发支出 80,867,938.93 44,557,600.96 
  商誉   
  长期待摊费用 1,927,305.21 1,420,637.17 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
13 
  递延所得税资产 14,306,275.33 12,945,989.14 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 1,435,622,769.57 1,394,429,110.27 
资产总计 1,926,684,554.61 1,847,144,717.32 
流动负债:   
  短期借款 43,286,906.50  
  以公允价值计量且其变动计入当 期损
益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据及应付账款 90,657,953.46 82,715,576.37 
  预收款项 2,595,193.81 8,287,383.80 
  应付职工薪酬 8,859,752.02 9,093,819.71 
  应交税费 29,708,962.38 30,726,997.27 
  其他应付款 23,040,619.79 41,179,440.97 
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合计 198,149,387.96 172,003,218.12 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 8,974,784.88 11,465,179.26 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 8,974,784.88 11,465,179.26 
负债合计 207,124,172.84 183,468,397.38 
所 有者权益:   
  股本 469,466,296.00 471,208,546.00 
  其他权益工具   北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
14 
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 612,040,882.89 625,884,176.29 
  减:库存股 15,594,487.50 34,483,320.00 
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 76,066,462.46 76,066,462.46 
  未分配利润 577,581,227.92 525,000,455.19 
所 有者权益合计 1,719,560,381.77 1,663,676,319.94 
负债和所有者权益总计 1,926,684,554.61 1,847,144,717.32 
3 、合并本报告期利 润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 192,644,728.53 215,443,208.67 
  其中:营业收入 192,644,728.53 215,443,208.67 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 157,035,415.31 194,561,768.74 
  其中:营业成本 66,745,116.45 98,984,361.25 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 2,550,060.40 1,340,243.51 
     销售费用 35,804,215.28 37,081,828.57 
     管理费用 51,082,608.19 56,568,081.47 
     研发费用   
     财务费用 -463,991.80 1,222,354.99 
      其中:利息费用   北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
15 
         利息收入   
     资产减值损失 1,317,406.79 -635,101.05 
  加:其他收益 9,573,130.97 9,783,575.02 
    投资收益(损失以 “ -” 号填
列) 
24,746.63 2,447,820.60 
     其中:对联营企业和合营
企业的投 资收益 
-184,554.49 275,188.35 
    公允价值变动收益(损失以
“ - ” 号填列) 
  
    汇兑收益(损失以 “- ” 号填
列) 
  
    资产处置收益 (损失以 “- ” 号
填列) 
  
三、营业利润(亏损以 “ -” 号 填列) 45,207,190.82 33,112,835.55 
  加:营业外收入 143,440.82 22,865,577.38 
  减:营业外支出 100,043.15 16,901.71 
四、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
45,250,588.49 55,961,511.22 
  减:所得税费用 10,417,710.35 9,428,278.56 
五、净利润(净亏损以 “ -” 号 填列) 34,832,878.14 46,533,232.66 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以 “ -” 号填列) 
34,832,878.14 46,533,232.66 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以 “ -” 号填列) 
  
  归属于母公司所有者的净利润 26,449,806.67 45,235,695.59 
  少数股东损益 8,383,071.47 1,297,537.07 
六、其他综合收益的税后净额 532,680.32 -276,027.00 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
532,680.32 -276,027.00 
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 重新计量设定受 益计划
变动额 
  
     2. 权益法下不能转 损益的
其他综合收益 
  
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
532,680.32 -276,027.00 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
16 
     1. 权益法下可转损 益的其
他综合收益 
  
     2. 可供出售金融资 产公允
价值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资 重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损 益的有
效部分 
  
     5. 外币财务报表折 算差额 532,680.32 -276,027.00 
     6. 其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 35,365,558.46 46,257,205.66 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
26,982,486.99 44,959,668.59 
  归属于少数股东的综合收益总额 8,383,071.47 1,297,537.07 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0563 0.0959 
  (二)稀释每股收益 0.0563 0.0959 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合 并方实现的净利润为:0.00 元。 
法定代表人:李渝勤                     主管会计工作负 责人:何东炯                     会计机构负责人:林义 
4 、母公司本报告期 利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生 额 
一、营业收入 93,042,669.80 96,121,498.47 
  减:营业成本 30,398,763.08 35,645,761.34 
    税金及附加 496,840.16 553,163.17 
    销售费用 17,883,258.74 22,153,169.55 
    管理费用 26,117,915.19 32,683,520.13 
    研发费用   
    财务费用 -201,465.55 761,883.63 
     其中:利息费用   
        利息收入   
    资产减值损失 1,283,242.89 919,764.87 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
17 
  加:其他收益 4,455,387.71 3,927,371.00 
    投资收益(损失以 “ -” 号填
列) 
-156,301.59 2,307,601.43 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
-184,554.49 275,188.35 
    公允价值变动收益(损失以
“ - ” 号填列) 
  
    资产处置收益 (损失以 “- ” 号
填列) 
  
二、营业利润(亏损以 “ -” 号 填列) 21,363,201.41 9,639,208.21 
  加:营业外收入  24,618,500.42 
  减:营业外支出 100,024.42 6,901.71 
三、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
21,263,176.99 34,250,806.92 
  减:所得税费用 3,003,570.17 5,341,580.10 
四、净利润(净亏损以 “ -” 号 填列) 18,259,606.82 28,909,226.82 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以 “ -” 号填列) 
18,259,606.82 28,909,226.82 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以 “ -” 号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 重新计量设定受 益计划
变动额 
  
     2. 权益法下不能转 损益的
其他综合收益 
  
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1. 权益法下可转损 益的其
他综合收益 
  
     2. 可供出售金融资 产公允
价值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资 重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损 益的有
效部分 
  
     5. 外币财务报表折 算差额   北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
18 
     6. 其他   
六、综合收益总额 18,259,606.82 28,909,226.82 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5 、合并年初到报告 期末利 润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 536,068,433.41 529,721,904.65 
  其中:营业收入 536,068,433.41 529,721,904.65 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 492,901,142.22 504,967,947.50 
  其中:营业成本 206,333,406.25 199,430,127.28 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 5,735,779.36 5,378,056.25 
     销售费用 110,799,622.29 111,785,577.74 
     管理费用 85,310,283.67 177,871,050.37 
     研发费用 79,050,692.96  
     财务费用 -959,244.09 7,274,221.98 
      其中:利息费用 469,279.63  
         利息收入 -1,382,506.57  
     资产减值损失 6,630,601.78 3,228,913.88 
  加:其他收益 24,527,712.96 23,818,299.92 
    投资收益(损失以 “ -” 号填
列) 
1,956,708.21 3,300,518.91 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
19 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
-364,149.78 -525,483.20 
    公允价值变动收益(损失以
“ - ” 号填列) 
  
    汇兑收益(损失以 “- ” 号填
列) 
  
    资产处置收益 (损失以 “- ” 号
填列) 
  
三、营业利润(亏损以 “ -” 号 填列) 69,651,712.36 51,872,775.98 
  加:营业外收入 425,501.49 28,158,635.39 
  减:营业外支出 190,634.90 122,899.05 
四、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
69,886,578.95 79,908,512.32 
  减:所得税费用 16,087,122.83 10,052,965.21 
五、净利润(净亏损以 “ -” 号 填列) 53,799,456.12 69,855,547.11 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以 “ -” 号填列) 
53,799,456.12 69,855,547.11 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以 “ -” 号填列) 
  
  归属于母公司所有者的净利润 44,597,158.85 62,046,218.74 
  少数股东损益 9,202,297.27 7,809,328.37 
六、其他综合收益的税后净额 699,646.01 -605,193.23 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
699,646.01 -605,193.23 
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 重新计量设定受 益计划
变动额 
  
     2. 权益法下不能转 损益的
其他综合收益 
  
  (二)将重 分类进损益的其他综
合收益 
699,646.01 -605,193.23 
     1. 权益法下可转损 益的其
他综合收益 
  
     2. 可供出售金融资 产公允
价值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资 重分类
为可供出售金融资产损益 
  北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
20 
     4. 现金流量套期损 益的有
效部分 
  
     5. 外币财务报表折 算差额 699,646.01 -605,193.23 
     6. 其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 54,499,102.13 69,250,353.88 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
45,296,804.86 61,441,025.51 
  归属于少数股东的综合收益总额 9,202,297.27 7,809,328.37 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0950 0.1316 
  (二)稀释每股收益 0.0950 0.1316 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合 并方实现的净利润为:0.00 元。 
6 、母公司年初到报 告期末 利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期 发生额 
一、营业收入 259,873,133.67 250,186,978.39 
  减:营业成本 69,689,134.69 67,519,013.45 
    税金及附加 1,956,727.04 2,627,963.09 
    销售费用 59,914,632.72 71,625,034.09 
    管理费用 47,325,028.73 105,991,841.16 
    研发费用 40,423,914.29  
    财务费用 -445,745.23 7,196,280.27 
     其中:利息费用 469,279.63  
        利息收入 -804,231.37  
    资产减值损失 5,922,771.55 4,685,722.98 
  加:其他收益 12,267,830.99 11,633,278.15 
    投资收益(损失以 “ -” 号填
列) 
34,625,134.07 47,308,581.42 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
-364,149.78 -525,483.20 
    公允价值变动收益(损失以
“ - ” 号填列) 
  北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
21 
    资产处置收益 (损失以 “- ” 号
填列) 
  
二、营业利润(亏损以 “ -” 号 填列) 81,979,634.94 49,482,982.92 
  加:营业外收入 36,000.68 27,599,186.79 
  减:营业外支出 103,406.69 73,501.71 
三、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
81,912,228.93 77,008,668.00 
  减:所得税费用 5,872,721.40 3,226,704.16 
四、净利润(净亏损以 “ -” 号 填列) 76,039,507.53 73,781,963.84 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以 “ -” 号填列) 
76,039,507.53 73,781,963.84 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以 “ -” 号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 重新计量设定受 益计划
变动额 
  
     2. 权益法下不能转 损益的
其他综合收益 
  
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1. 权益法下可转损 益的其
他综合收益 
  
     2. 可供出售金融资 产公允
价 值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资 重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损 益的有
效部分 
  
     5. 外币财务报表折 算差额   
     6. 其他   
六、综合收益总额 76,039,507.53 73,781,963.84 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
22 
7 、合并年初到报告 期末现 金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 749,624,210.47 494,466,639.79 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还 23,308,122.96 25,837,234.91 
  收到其他与经营活动有关的现金 138,527,594.88 51,820,052.80 
经营活动现金流入小计 911,459,928.31 572,123,927.50 
  购买商品、接受劳务支付的现金 301,718,722.78 222,228,431.10 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职 工支付的现
金 
180,294,494.76 187,023,729.08 
  支付的各项税费 73,444,678.42 61,055,790.47 
  支付其他与经营活动有关的现金 173,749,812.13 114,527,964.12 
经营活动现金流出小计 729,207,708.09 584,835,914.77 
经营活动产生的现金流量净额 182,252,220.22 -12,711,987.27 
二、投资活动产生的现金流量:   北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
23 
  收回投资收到的现金 369,257,193.26 198,650,000.00 
  取得投资收益收到的现金 2,379,701.63 3,826,002.11 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 371,636,894.89 202,476,002.11 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
38,949,193.67 30,049,148.25 
  投资支付的现金 586,370,766.67 199,655,400.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 625,319,960.34 229,704,548.25 
投资活动产生的现金流量净额 -253,683,065.45 -27,228,546.14 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金 43,286,906.50  
  发行债券收 到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 50,000,000.00 
筹资活动现金流入小计 43,786,906.50 50,000,000.00 
  偿还债务支付的现金  34,312,500.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
26,164,240.01 24,253,354.72 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现金 67,077,420.62 4,785,201.28 
筹资活动现金流出小计 93,241,660.63 63,351,056.00 
筹资活动产生的现金流量净额 -49,454,754.13 -13,351,056.00 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
421,760.04 -186,477.14 
五、现金及现金等价物净增加额 -120,463,839.32 -53,478,066.55 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
24 
  加:期初现金及现金等价物余额 270,987,159.23 350,400,155.65 
六、期末现金及现金等价物余额 150,523,319.91 296,922,089.10 
8 、母公司年初到报 告期末 现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 201,490,200.65 223,129,118.50 
  收到的税费返还 13,611,036.55 13,628,195.30 
  收到其他与经营活动有关的现金 14,281,417.87 25,743,345.98 
经营活动现金流入小计 229,382,655.07 262,500,659.78 
  购买商品、接受劳务支付的现金 65,704,805.43 54,782,539.15 
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
90,464,018.22 103,490,159.43 
  支付的各项税费 29,730,542.59 26,021,947.99 
  支付其他与经营活动有关的现金 47,944,500.76 45,087,946.17 
经营活动现金流出小计 233,843,867.00 229,382,592.74 
经营活动产生的现金流量净额 -4,461,211.93 33,118,067.04 
二、投资活动产生的 现金流量:   
  收回投资收到的现金 146,257,193.26 181,650,000.00 
  取得投资收益收到的现金 35,005,075.53 47,834,064.62 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 181,262,268.79 229,484,064.62 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
33,974,243.02 22,913,858.69 
  投资支付的现金 172,000,000.00 165,000,000.00 
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金 3,500,000.00  
投资活动现金流出小计 209,474,243.02 187,913,858.69 
投资活动产生的现金流量净额 -28,211,974.23 41,570,205.93 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
25 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 43,286,906.50  
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 43,286,906.50  
  偿还债务支付的现金  34,312,500.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
23,870,061.93 24,253,354.72 
  支付其他与筹资活动有关的现金 17,077,420.62 4,785,201.28 
筹资活动现金流出小计 40,947,482.55 63,351,056.00 
筹资活动产生的现金流量净额 2,339,423.95 -63,351,056.00 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
175,547.37 100,116.10 
五、现金及现金等价物净增加额 -30,158,214.84 11,437,333.07 
  加:期初现金及现金等价物余额 81,466,781.21 156,217,756.40 
六、期末现金及现金等价物余额 51,308,566.37 167,655,089.47 
二 、审 计报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。