华菱星马:2018年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:华菱星马 股票代码:600375

2018 年第三季 度报告 
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公司代 码:600375                                                  公 司简称 : 华 菱星 马 
 
 
 
 
 
 
华菱星马汽车(集团)股份有限公司 
2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 .................................................................... 3 
二、公司基本情况 ................................................................ 3 
三、重要事项 .................................................................... 5 
四、附录 ........................................................................ 8 2018 年第三季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 刘汉 如 、 主管 会计工 作负 责人 郑志 强 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 张 秀萍
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计 。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 :人 民币 
 
本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度
末增减(%) 
总资产 
12,067,083,602.20 10,639,727,094.96 13.42 
归属于 上市 公司 股东
的净资 产 
2,763,972,027.92 2,749,294,835.50 0.53 
 年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金
流量净 额 
748,795,924.24 -202,467,745.29 不适用 
 年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
5,035,937,894.65 4,403,442,291.37 14.36 
归属于 上市 公司 股东
的净利 润 
14,836,072.56 21,937,231.46 -32.37 
归属于 上市 公司 股东
的扣除 非经 常性 损益
的净利 润 
-21,232,999.83 -11,793,829.77 不适用 
加权平 均净 资产 收益
率(% ) 
0.54 0.81 减少 0.27 个百 分点 
基本每 股收 益 (元/ 股) 0.03 0.04 -25.00 
稀释每 股收 益 (元/ 股) 0.03 0.04 -25.00 
 
 2018 年第三季 度报告 
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非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
本期金 额 
(7 -9 月) 
年初至 报告 期末 金额
(1-9 月) 
说明 
非流动 资产 处置 损益 -377,540.94 -350,372.38  
计入当 期损 益的 政府 补助 , 但与公 司正
常经营 业务 密切 相关 , 符 合 国家政 策规
定、 按 照一 定标 准定 额或 定 量持续 享受
的政府 补助 除外 
9,393,845.28 30,933,470.61 
 
单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准
备转回 
-1,499,490.69 5,384,599.64 
 
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和
支出 
-99,693.25 459,499.40 
 
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -66,614.12 -86,918.95  
所得税 影响 额 28,931.85 -271,205.93  
合计 7,379,438.13 36,069,072.39  
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 29,157 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 
(全称 ) 
期末持 股数
量 
比例(%) 
持有有 限
售条件 股
份数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份状
态 
数量 
马鞍山 华神 建材 工业
有限公 司 
60,544,793 10.89 0 无 0 国有法 人 
安徽星 马汽 车集 团有
限公司 
24,136,112 4.34 0 无 0 国有法 人 
马鞍山 富华 投资 管理
有限公 司 
23,708,889 4.27 0 无 0 
境内非 国有
法人 
吴吉林 23,569,859 4.24 0 无 0 未知 
史正富 21,003,000 3.78 0 质押 17,493,000 境内自 然人 
安徽省 投资 集团 控股
有限公 司 
10,770,000 1.94 0 无 0 国有法 人 
梁璐 10,052,402 1.81 0 无 0 未知 
王忠伟 8,701,814 1.57 0 无 0 未知 
深圳抱 朴容 易资 产管
理有限 公司 -抱 朴容
易1 号 私募 证券 投资
基金 
3,681,800 0.66 0 无 0 未知 2018 年第三季 度报告 
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中国证 券金 融股 份有
限公司 
3,661,800 0.66 0 无 0 国有法 人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股
的数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
马鞍山 华神 建材 工业 有限 公司 60,544,793 人民币 普通 股 60,544,793 
安徽星 马汽 车集 团有 限公 司 24,136,112 人民币 普通 股 24,136,112 
马鞍山 富华 投资 管理 有限 公司 23,708,889 人民币 普通 股 23,708,889 
吴吉林 23,569,859 人民币 普通 股 23,569,859 
史正富 21,003,000 人民币 普通 股 21,003,000 
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 10,770,000 人民币 普通 股 10,770,000 
梁璐 10,052,402 人民币 普通 股 10,052,402 
王忠伟 8,701,814 人民币 普通 股 8,701,814 
深圳抱 朴容 易资 产管 理有 限公
司-抱 朴容 易1 号私 募证 券投
资基金 
3,681,800 人民币 普通 股 3,681,800 
中国证 券金 融股 份有 限公 司 3,661,800 人民币 普通 股 3,661,800 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动
的说明 
1、星 马集 团是 华神 建材 的 控股股 东, 持有 其 100% 的 股权。 两者
存在关 联关 系, 属于 一致 行动人 。 
2、 鉴于 安徽省 投资 集团 控 股有限 公司 和史 正富 分别 于 2010 年10
月17 日出 具《 声明 》, “ 在未来 继续 作为 华菱 汽车 股东期 间内 ,
以及星 马汽 车完 成本 次非 公开发 行后 ,作 为星 马汽 车股东 期间
内, 无意 谋求 对于 华菱 汽 车及星 马汽 车的 实际 控制 ,并 将继 续保
持与星 马集 团的 一致 行动 ” , 因此 安徽 省投 资集 团控 股有限 公司 、
史正富 与安 徽星 马汽 车集 团有限 公司 具有 一致 行动 关系。 
3、公 司未 知其 他股 东之 间 是否存 在关 联关 系或 属于 《上市 公司
股东持 股变 动信 息披 露管 理 办法 》中 规定 的一 致行 动人。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持
股数量 的说 明 
无 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
1、报 告期 末公 司资 产负 债 构成同 比发 生重 大变 动情 况的说 明( 单位 :元 ) 2018 年第三季 度报告 
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项目 本报告 期末 上年度 期末 增减比 例 变动原 因 
货币资 金 1,980,906,213.03 1,519,590,846.38 30.36% 
主要原 因系 期末 票据 保证 金
的增加 所致 。 
其他应 收款 68,619,894.92 31,660,905.91 116.73% 
主要原 因系 支付 的保 证金 增
加所致 。 
开发支 出 244,726,950.55 142,320,306.47 71.96% 
主要原 因系 公司 发动 机研 发
项目投 入增 加所 致。 
递延所 得税 资产 13,002,787.41 8,790,346.22 47.92% 
主要原 因系 本期 可确 认递 延
所得税 资产 的可 抵扣 暂时 性
差异增 加所 致。 
其他非 流动 资产 69,978,659.50 53,473,596.11 30.87% 
主要原 因系 预付 的工 程设 备
款增加 所致 。 
短期借 款 935,370,000.00 1,426,000,000.00 -34.41% 
主要原 因系 公司 偿还 的借 款
金额增 加所 致。 
预收款 项 81,050,246.37 58,405,560.54 38.77% 
主要原 因系 公司 预收 的款 项
增加。 
应付职 工薪 酬 19,056,442.86 31,913,798.21 -40.29% 
主要原 因系 公司 计提 尚未 发
放的工 资减 少所 致。 
应交税 费 25,283,667.77 48,394,945.44 -47.76% 
主要原 因系 公司 尚未 支付 的
税费减 少所 致。 
一年内 到期 的非
流动负 债 
599,446,374.76 459,828,923.59 30.36% 
主要原 因系 一年 内到 期的 长
期应付 款增 加所 致。 
长期借 款 327,500,000.00 90,000,000.00 263.89% 
主要原 因系 公司 获得 的借 款
金额增 加所 致。 
长期应 付款 122,875,436.81 46,391,971.69 164.86% 
主要原 因系 应付 融资 租赁 款
增加所 致。 
2、报 告期 公司 经营 成果 构 成同比 发生 重大 变动 情况 的说明 (单 位: 元) 
项目 本报告 期 上年同 期 增减比 例 变动原 因 
财务费 用 81,482,722.35 57,527,500.43 41.64% 
主要原 因系 本期 利息 支出 增加
所致。 
资产减 值损 失 99,724,670.61 61,556,526.35 62.01% 
主要原 因系 应收 款项 计提 坏账
增加所 致。 
营业外 支出 547,992.18 2,781,471.23 -80.30% 
主要原 因系 本期 营业 外的 其他
支出减 少所 致。 
所得税 费用 5,546,986.43 9,166,233.86 -39.48% 
主要原 因系 本期 应交 税费 减少
所致。 
3、 报 告期 公司 现金 流量 同 比发生 重大 变动 情况 的说 明(单 位: 元) 
项目 本报告 期 上年同 期 增减比 例 变动原 因 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
748,795,924.24 -202,467,745.29 469.83% 
主要原 因系 销售 商品 、提 供
劳务收 到的 现金 增加 所致 。 2018 年第三季 度报告 
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投资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-121,593,055.39 -28,932,070.72 -320.27% 
主要原 因系 购建 固定 资产 、
无形资 产和 其他 长期 资产 支
付的现 金增 加所 致。 
筹资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-463,250,978.57 293,005,347.37 -258.10% 
主要原 因系 支付 其他 与筹 资
活动有 关的 现金 增加 所致 。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
为进一步 完善核 心员 工与 全体股东 的利益 共享 和风 险共担机 制,提 高员 工的 凝聚力和 公司 竞
争力,实 现股 东、公 司和 员工利益 的一 致,充 分调 动员工的 积极 性和创 造性 ,实现公 司可 持续发
展, 全 力推 动公 司在 新时 期战略 转型 目标 的实 现, 公司拟 非公 开发 行股 票不 超过5,700 万股, 募 集
资金金 额不 超过 人民 币31,749.00 万元 实施 员工 持股 计划 。 该 事项 已经 公司 于2015 年10 月26 日召 开
的第六届 董事 会第三 次会 议审议通 过, 尚须获 得安 徽省人民 政府 国有资 产监 督管理委 员会 批复同
意、公司 股东大 会批 准以 及中国证 券监督 管理 委员 会的核准 。具 体内容 详见 公司于2015 年10月27
日在《中 国证券 报》、 《 上海证券 报》及 上海证 券 交易所网 站(www.sse.com.cn )上 刊登的 《公
司第六届 董事 会第三 次会 议决议公 告》 、《公 司第 六届董事 会第 三次会 议决 议公告》 、《 公司员
工持股计 划( 草案) (认 购非公开 发 行 股票方 式) 及其摘要 》、 《公司 非公 开发行股 票预 案》等
相关内 容。 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
公司名 称 华菱星 马汽 车 ( 集团) 股 份有限 公司 
法定代 表人 刘汉如 
日期 2018 年 10 月 26 日 
 
 
 
 
 2018 年第三季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年 9 月 30 日 
编制单 位: 华菱 星马 汽车 ( 集团) 股份 有限 公司 
 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 1,980,906,213.03 1,519,590,846.38 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的
金融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 2,676,540,443.40 2,185,153,846.29 
其中: 应收 票据 244,024,119.54 268,926,452.73 
应收账 款 2,432,516,323.86 1,916,227,393.56 
预付款 项 54,841,652.83 44,216,498.00 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 68,619,894.92 31,660,905.91 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 1,856,636,303.75 1,489,611,464.17 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 68,429,733.94 77,310,231.14 
流动资 产合 计 6,705,974,241.87 5,347,543,791.89 
非流动资产:  
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产   
持有至 到期 投资   
长期应 收款 849,448,197.14 830,891,605.04 
长期股 权投 资   
投资性 房地 产 1,411,075.26 1,483,771.32 
固定资 产 2,872,982,437.99 2,984,452,283.35 
在建工 程 538,861,500.82 463,738,495.19 2018 年第三季 度报告 
9 / 19 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 764,408,261.00 800,465,953.11 
开发支 出 244,726,950.55 142,320,306.47 
商誉   
长期待 摊费 用 6,289,490.66 6,566,946.26 
递延所 得税 资产 13,002,787.41 8,790,346.22 
其他非 流动 资产 69,978,659.50 53,473,596.11 
非流动 资产 合计 5,361,109,360.33 5,292,183,303.07 
资产总 计 12,067,083,602.20 10,639,727,094.96 
流动负债:  
短期借 款 935,370,000.00 1,426,000,000.00 
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的
金融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 6,638,621,134.91 5,167,573,873.24 
预收款 项 81,050,246.37 58,405,560.54 
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 19,056,442.86 31,913,798.21 
应交税 费 25,283,667.77 48,394,945.44 
其他应 付款 197,985,650.00 192,820,250.20 
其中: 应付 利息 2,070,034.35 4,679,086.49 
应付股 利   
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 599,446,374.76 459,828,923.59 
其他流 动负 债 59,048,340.94 52,702,455.61 
流动负 债合 计 8,555,861,857.61 7,437,639,806.83 
非流动负债:   
长期借 款 327,500,000.00 90,000,000.00 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款 122,875,436.81 46,391,971.69 
长期应 付职 工薪 酬   2018 年第三季 度报告 
10 / 19 
预计负 债   
递延收 益 221,138,079.56 236,602,746.61 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 671,513,516.37 372,994,718.30 
负债合 计 9,227,375,373.98 7,810,634,525.13 
所有者权益(或股东 权益 )  
实收资 本( 或股 本) 555,740,597.00 555,740,597.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 2,664,883,503.51 2,664,883,503.51 
减:库 存股   
其他综 合收 益 -888,836.01 -488,133.90 
专项储 备 983,986.40 742,164.43 
盈余公 积 102,266,819.71 102,266,819.71 
一般风 险准 备   
未分配 利润 -559,014,042.69 -573,850,115.25 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,763,972,027.92 2,749,294,835.50 
少数股 东权 益 75,736,200.30 79,797,734.33 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 2,839,708,228.22 2,829,092,569.83 
负债和 所有 者权 益 (或 股 东权益 ) 总 计 12,067,083,602.20 10,639,727,094.96 
法定代 表人 : 刘汉 如           主管 会计 工作 负责 人 : 郑志 强         会 计 机构负 责人 : 张秀 萍 
 
 
母公司 资产负债表 
2018 年 9 月 30 日 
编制单 位: 华菱 星马 汽车 ( 集团) 股份 有限 公司 
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 1,469,163,438.17 1,021,424,867.80 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 2,411,243,280.11 2,209,937,793.93 
其中: 应收 票据 98,129,606.60 216,355,481.50 
应收账 款 2,313,113,673.51 1,993,582,312.43 
预付款 项 115,976,938.46 44,793,781.69 
其他应 收款 172,481,721.98 219,950,136.27 
其中: 应收 利息   
应收股 利   2018 年第三季 度报告 
11 / 19 
存货 493,188,896.01 324,413,909.48 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 4,365,546.19 1,758,159.40 
流动资 产合 计 4,666,419,820.92 3,822,278,648.57 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 3,060,469,241.28 3,060,469,241.28 
投资性 房地 产 158,346,245.60 164,194,833.37 
固定资 产 63,294,940.38 70,170,637.89 
在建工 程   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 4,030,948.50 4,715,917.33 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 3,286,141,375.76 3,299,550,629.87 
资产总 计 7,952,561,196.68 7,121,829,278.44 
流动负债:  
短期借 款 488,000,000.00 708,000,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 3,582,955,866.27 3,195,970,191.84 
预收款 项 44,337,799.34 26,060,914.08 
应付职 工薪 酬 12,931,991.70 12,317,999.89 
应交税 费 1,550,757.54 8,980,453.20 
其他应 付款 712,320,282.04 380,425,070.72 
其中: 应付 利息 939,357.30 1,886,777.46 
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债 19,112,452.69 24,072,423.99 
流动负 债合 计 4,861,209,149.58 4,355,827,053.72 
非流动负债:  
长期借 款 300,000,000.00  
应付债 券   2018 年第三季 度报告 
12 / 19 
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
预计负 债   
递延收 益 189,625.00 793,187.50 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 300,189,625.00 793,187.50 
负债合 计 5,161,398,774.58 4,356,620,241.22 
所有者权益(或股东 权益 )  
实收资 本( 或股 本) 555,740,597.00 555,740,597.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 2,675,389,999.28 2,675,389,999.28 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备   
盈余公 积 102,266,819.71 102,266,819.71 
未分配 利润 -542,234,993.89 -568,188,378.77 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 2,791,162,422.10 2,765,209,037.22 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )
总计 
7,952,561,196.68 7,121,829,278.44 
法定代 表人 : 刘汉 如           主管 会计 工作 负责 人 : 郑志 强         会 计 机构负 责人 : 张秀 萍 
 
 
合并 利润表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 华菱 星马 汽车 (集团 )股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期   
期末金额 (1-9 月) 
上年年初至报告期
期末金额 (1-9 月) 
一、营 业总 收入 1,337,125,196.41 1,292,522,437.07 5,035,937,894.65 4,403,442,291.37 
其中: 营业 收入 1,337,125,196.41 1,292,522,437.07 5,035,937,894.65 4,403,442,291.37 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金收 入     
二、营 业总 成本 1,376,111,523.65 1,305,779,856.48 5,050,658,967.32 4,398,451,893.08 
其中: 营业 成本 1,199,453,363.72 1,128,993,546.80 4,362,053,858.62 3,785,835,560.94 
利息支 出     
手续费 及佣 金支 出     2018 年第三季 度报告 
13 / 19 
退保金     
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同准 备
金净额 
    
保单红 利支 出     
分保费 用     
税金及 附加 10,101,223.36 17,407,873.37 38,501,021.00 50,449,944.07 
销售费 用 66,201,462.78 72,140,970.34 192,721,600.31 187,833,874.55 
管理费 用 65,867,141.25 58,535,084.87 189,497,317.63 171,328,250.87 
研发费 用 28,761,636.78 18,800,537.55 86,677,776.80 83,920,235.87 
财务费 用 16,354,888.87 12,520,973.74 81,482,722.35 57,527,500.43 
其中: 利息 费用 37,992,744.03 21,924,693.00 104,972,277.21 71,922,986.12 
利息收 入 -15,178,143.23 -6,419,504.41 -23,350,593.30 -13,464,443.79 
资产减 值损 失 -10,628,193.11 -2,619,130.19 99,724,670.61 61,556,526.35 
加: 其 他收 益 9,393,845.28 11,169,821.45 30,933,470.61 35,591,838.97 
投资收 益( 损失 以
“-” 号填 列) 
    
其中: 对联 营企 业
和合营 企业 的投 资收 益 
    
公允价 值变 动收 益
(损失 以“ -” 号填 列) 
    
资产处 置收 益( 损
失以“ -” 号填 列) 
-377,540.94 -12,004.93 -350,372.38 -6,944.97 
汇兑收 益( 损失 以
“-” 号填 列) 
    
三、 营 业利 润 (亏 损以 “ -”
号填列 ) 
-29,970,022.90 -2,099,602.89 15,862,025.56 40,575,292.29 
加:营 业外 收入 437,091.46 772,576.15 1,007,491.58 1,353,331.81 
减:营 业外 支出 536,784.71 2,703,228.23 547,992.18 2,781,471.23 
四、利 润总 额( 亏损 总额
以“ - ” 号 填列 ) 
-30,069,716.15 -4,030,254.97 16,321,524.96 39,147,152.87 
减:所 得税 费用 1,104,532.75 2,336,241.49 5,546,986.43 9,166,233.86 
五、净 利润 (净 亏损 以
“- ” 号填 列) 
-31,174,248.90 -6,366,496.46 10,774,538.53 29,980,919.01 
(一) 按经 营持 续性 分
类 
    
1.持续 经营 净利 润
(净亏 损以 “ - ”号填
列) 
-31,174,248.90 -6,366,496.46 10,774,538.53 29,980,919.01 
2.终止 经营 净利 润
(净亏 损以 “ - ”号填
列) 
    
(二) 按所 有权 归属 分    2018 年第三季 度报告 
14 / 19 
类 
1.归属 于母 公司 所
有者的 净利 润 
-25,908,862.19 -8,224,587.13 14,836,072.56 21,937,231.46 
2.少数 股东 损益 -5,265,386.71 1,858,090.67 -4,061,534.03 8,043,687.55 
六、其 他综 合收 益的 税后
净额 
-305,005.42 159,111.17 -400,702.11 347,133.34 
归属母 公司 所有 者的 其
他综合 收益 的税 后净 额 
-305,005.42 159,111.17 -400,702.11 347,133.34 
(一) 不能 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 
    
1. 重新 计量 设定 受
益计划 变动 额 
    
2. 权益 法下 不能 转
损益的 其他 综合 收益 
    
(二) 将重 分类 进损
益的其 他综 合收 益 
-305,005.42 159,111.17 -400,702.11 347,133.34 
1. 权益 法下 可转 损
益的其 他综 合收 益 
    
2. 可供 出售 金融 资
产公允 价值 变动 损益 
    
3. 持有 至到 期投 资
重分类 为可 供出 售金 融资
产损益 
    
4. 现金 流量 套期 损
益的有 效部 分 
    
5. 外币 财务 报表 折
算差额 
-305,005.42 159,111.17 -400,702.11 347,133.34 
归属于 少数 股东 的其 他
综合收 益的 税后 净额 
    
七、综 合收 益总 额 -31,479,254.32 -6,207,385.29 10,373,836.42 30,328,052.35 
归属于 母公 司所 有者 的
综合收 益总 额 
-26,213,867.61 -8,065,475.96 14,435,370.45 22,284,364.80 
归属于 少数 股东 的综 合
收益总 额 
-5,265,386.71 1,858,090.67 -4,061,534.03 8,043,687.55 
八、每 股收 益:     
(一 ) 基 本每 股收 益( 元
/ 股) 
-0.05 -0.01 0.03 0.04 
(二 ) 稀 释每 股收 益( 元
/ 股) 
-0.05 -0.01 0.03 0.04 
法 定代 表人 : 刘 汉如          主管 会计 工作 负责 人 : 郑志 强         会 计机 构负责 人 : 张秀萍 
 
 
 2018 年第三季 度报告 
15 / 19 
母公司 利润表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 华菱 星马 汽车 (集团 )股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期末
金额 
(1-9 月) 
上年年初至报告
期期末金额 
(1-9 月) 
一、营 业收 入 1,136,073,627.18 1,128,629,961.11 4,460,591,315.78 3,910,970,199.73 
减:营 业成 本 1,069,454,351.21 1,094,547,178.06 4,229,523,699.09 3,751,666,876.56 
税金及 附加 1,760,488.11 2,021,038.13 8,609,350.55 7,993,918.39 
销售费 用 32,596,683.15 46,964,980.29 96,881,024.46 111,549,520.59 
管理费 用 11,584,516.41 5,904,164.75 32,028,626.03 28,053,905.14 
研发费 用     
财务费 用 7,031,127.96 1,765,499.34 27,055,775.38 12,596,616.98 
其中: 利息 费 用 10,948,439.54 7,857,900.91 32,490,814.96 17,126,681.03 
利息收
入 
-4,637,058.18 -7,703,066.89 -9,922,056.58 -10,727,732.38 
资产减 值损 失 -23,057,160.32 -6,194,489.96 51,665,651.17 40,309,624.33 
加: 其 他收 益 1,866,778.50 351,687.50 11,295,772.06 12,681,421.10 
投资收 益 ( 损失
以“- ”号 填列 ) 
    
其中: 对联 营企
业和合 营企 业的 投资
收益 
    
公允价 值变 动
收益 ( 损失以 “-” 号
填列) 
    
资产处 置收 益
(损失 以 “- ” 号 填列 ) 
-377,540.94 -24,851.06 -379,500.94 129,834.72 
二、营 业利 润( 亏损 以
“-” 号填 列) 
38,192,858.22 -16,051,573.06 25,743,460.22 -28,389,006.44 
加:营 业外 收入 109,185.82 299,863.16 215,944.93 422,517.80 
减:营 业外 支出 6,020.27 48,000.00 6,020.27 55,917.27 
三、利 润总 额( 亏损 总
额以“ -” 号填 列) 
38,296,023.77 -15,799,709.90 25,953,384.88 -28,022,405.91 
减:所 得税 费用     
四、净 利润 (净 亏损 以
“-” 号填 列) 
38,296,023.77 -15,799,709.90 25,953,384.88 -28,022,405.91 
(一) 持续 经营 净利
润(净 亏损 以“ -” 号
填列) 
38,296,023.77 -15,799,709.90 25,953,384.88 -28,022,405.91 
(二) 终止 经营 净利
润(净 亏损 以“ -” 号
    2018 年第三季 度报告 
16 / 19 
填列) 
五、其 他综 合收 益的 税
后净额 
    
(一) 不能 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 
    
1.重新 计量 设定
受益计 划变 动额 
    
2.权益 法下 不能 转
损益的 其他 综合 收益 
    
(二) 将重 分类 进损
益的其 他综 合收 益 
    
1.权益 法下 可转
损益的 其他 综合 收益 
    
2.可供 出售 金融
资产公 允价 值变 动损
益 
    
3.持有 至到 期投
资重分 类为 可供 出售
金融资 产损 益 
    
4.现金 流量 套期
损益的 有效 部分 
    
5.外币 财务 报表
折算差 额 
    
六、综 合收 益总 额 38,296,023.77 -15,799,709.90 25,953,384.88 -28,022,405.91 
七 、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收
益(元/ 股) 
    
(二) 稀释 每股 收
益(元/ 股) 
    
法定代 表人 : 刘汉 如          主管 会计 工作 负责 人 : 郑 志强          会 计 机构负 责人 : 张秀 萍 
 
 
合并 现金流量表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 华菱 星马 汽车 (集团 )股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 3,254,460,700.37 2,449,356,267.93 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   2018 年第三季 度报告 
17 / 19 
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还  8,476,680.81 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 18,045,523.15 67,607,165.77 
经营活 动现 金流 入小 计 3,272,506,223.52 2,525,440,114.51 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 1,806,444,565.09 2,047,332,317.48 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 271,855,233.79 259,138,597.01 
支付的 各项 税费 152,819,994.57 166,806,415.23 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 292,590,505.83 254,630,530.08 
经营活 动现 金流 出小 计 2,523,710,299.28 2,727,907,859.80 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 748,795,924.24 -202,467,745.29 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
27,168.56 250,247.54 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 23,350,593.30 20,933,052.61 
投资活 动现 金流 入小 计 23,377,761.86 21,183,300.15 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
144,970,817.25 50,115,370.87 
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 144,970,817.25 50,115,370.87 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -121,593,055.39 -28,932,070.72 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   2018 年第三季 度报告 
18 / 19 
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金 1,055,040,000.00 1,454,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 744,946,850.49 322,950,239.06 
筹资活 动现 金流 入小 计 1,799,986,850.49 1,776,950,239.06 
偿还债 务支 付的 现金 1,301,920,000.00 1,012,750,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 107,581,329.35 70,603,426.70 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 853,736,499.71 400,591,464.99 
筹资活 动现 金流 出小 计 2,263,237,829.06 1,483,944,891.69 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -463,250,978.57 293,005,347.37 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -438,241.59 -332,473.45 
五、现金及现金等价 物净 增加额 163,513,648.69 61,273,057.91 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 193,191,780.11 325,903,015.85 
六、期末现金及现金 等价 物余额 356,705,428.80 387,176,073.76 
法定代 表人 : 刘 汉如         主 管会 计工 作负 责人 : 郑志 强         会 计机 构负责 人 : 张秀萍 
 
 
母公司 现金流量表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 华菱 星马 汽车 (集团 )股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 2,957,614,583.52 1,788,002,052.93 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 394,889,284.17 329,841,710.64 
经营活 动现 金流 入小 计 3,352,503,867.69 2,117,843,763.57 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 2,804,401,237.19 1,850,778,263.27 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 37,260,895.29 37,552,389.68 
支付的 各项 税费 43,440,100.99 28,200,633.75 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 76,267,257.62 82,575,423.49 
经营活 动现 金流 出小 计 2,961,369,491.09 1,999,106,710.19 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 391,134,376.60 118,737,053.38 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
2,833.34 172,172.46 2018 年第三季 度报告 
19 / 19 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 9,921,020.19 10,727,732.38 
投资活 动现 金流 入小 计 9,923,853.53 10,899,904.84 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
612,178.13 2,376,953.65 
投资支 付的 现金   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 612,178.13 2,376,953.65 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 9,311,675.40 8,522,951.19 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 613,000,000.00 471,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 613,000,000.00 471,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 533,000,000.00 383,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 33,438,235.12 17,269,590.61 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 389,305,917.19 148,023,054.93 
筹资活 动现 金流 出小 计 955,744,152.31 548,292,645.54 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -342,744,152.31 -77,292,645.54 
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响 730,753.49 -671,258.50 
五、现金及现金等价 物净 增加额 58,432,653.18 49,296,100.53 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 122,128,084.57 65,556,801.56 
六、期末现金及现金 等价 物余额 180,560,737.75 114,852,902.09 
法定代 表人 : 刘汉 如           主管 会计 工作 负责 人 : 郑志 强         会 计 机构负 责人 : 张秀 萍 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用