恒泰实达:2018年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:恒泰实达 股票代码:300513

北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 

 
北京恒泰实达科技股份有限公司 
2018 年第 三 季度 报 告 
2018 年 10 月 北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 

第一节 重 要 提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连 带 的 法 律 责 任 。 
所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 。 
公司负 责 人 钱 苏 晋 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 李 学 宁 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主
管人员) 宋 建 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。 北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 

第二节 公 司 基本 情 况 
一 、 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 2,986,694,496.20 883,833,369.10 237.93% 
归属于上市公司股东的净资产
(元) 
2,219,566,661.64 569,712,388.46 289.59% 
 本报告期 
本报告期比上年同期
增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比上
年同期增减 
营业收入(元) 234,098,273.02 228.96% 544,020,654.56 145.64% 
归属于上市公司股东的净利润
(元) 
30,306,928.35 857.13% 73,984,476.98 1,197.67% 
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元) 
30,040,649.38 555.64% 73,599,339.33 2,367.70% 
经营活动产生的现金流量净额
(元) 
-- -- -56,882,071.94 39.44% 
基本每股收益(元/ 股) 0.2041 722.26% 0.4983 964.74% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.2041 722.26% 0.4983 964.74% 
加权平均净资产收益率 2.08% 2.82% 4.99% 3.94% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分) -1,295.91  
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
331,250.00  
委托他人投资或管理资产的损益 92,054.79  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,291.15  
减:所得税影响额 73,993.75  
  少数股东权益影响额(税后) 25,168.63  
合计 385,137.65 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项 目, 以及把 《 公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 

说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非 经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二 、 报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 
1 、 普通 股股 东 总 数和表 决 权 恢复的 优 先 股股东 数 量 及前 10 名 股东 持 股情 况 表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 10,913 
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) 

前 10 名股东持 股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
钱苏晋 境内自然人 17.66% 29,971,200 29,971,200 质押 24,346,900 
张小红 境内自然人 7.44% 12,633,600 12,633,600 质押 784,000 
景治军 境内自然人 7.07% 12,004,560 9,204,960   
钱军 境内自然人 3.96% 6,720,000 6,720,000 质押 5,250,000 
新余百合永生投
资管理中心(有
限合伙) 
境内非国有法人 3.58% 6,079,196 0   
陈志生 境内自然人 2.77% 4,706,219 4,644,599   
天泽吉富资产管
理有限公司 
境内非国有法人 2.59% 4,388,268 4,388,268   
善长资产管理有
限公司 
境内非国有法人 2.55% 4,335,836 4,335,836   
沈阳鸿信飞龙企
业管理咨询中心
(有限合伙) 
境内非国有法人 2.24% 3,796,773 3,796,773   
沈阳网讯飞龙企
业管理咨询中心
(有限合伙) 
境内非国有法人 2.09% 3,541,739 3,541,739   
前 10 名无限售 条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
新余百合永生投资管理中心 (有限
合伙) 
6,079,196 人民币普通股 6,079,196 北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 

深圳久安资产管理有限公司-久
安稳健精选 1 号结构化私募证券投
资基金 
3,305,590 人民币普通股 3,305,590 
景治军 2,799,600 人民币普通股 2,799,600 
范丽萍 2,016,000 人民币普通股 2,016,000 
贾晓红 1,496,673 人民币普通股 1,496,673 
李海清 1,407,524 人民币普通股 1,407,524 
汇天泽投资有限公司 977,100 人民币普通股 977,100 
西藏博恩资产管理有限公司-博
恩添富 7 号私 募证券投资基金 
853,857 人民币普通股 853,857 
王志平 830,800 人民币普通股 830,800 
王莉 812,880 人民币普通股 812,880 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
股东钱苏晋和 股东张小红为夫妻关系, 是一致行动人; 股东钱军是股东钱苏晋之弟, 二
人存在关联关系。 除此之外, 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系, 也未知
上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 
参与融资融券业务股东情况说明
(如有) 
无 
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2 、 公司 优先 股 股 东总数 及 前 10 名优 先 股 股东持 股 情 况表 
□ 适用 √ 不适用  
3 、 限售 股份 变 动 情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:股 
股东名称 期初限售股数 
本期解除限售股
数 
本期增加限售股
数 
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 
丁涌 417,020 417,020 0 0 
公司首次公开发
行前股份及之后
实施的权益分派
所获得的股份;
董监高任期届满
离职限售 
任期届满离职后
执行董监高离职
限售规定 
合计 417,020 417,020 0 0 -- -- 北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 

第三节 重 要 事项 
一 、 报 告 期主 要 财 务 数据 、 财 务 指标 发 生 重 大变 动 的 情 况及 原 因 
√ 适用 □ 不适用  
 北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 

二 、 重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 
√ 适用 □ 不适用  
    公司于2018 年4月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称 “ 中 国证监会 ” )《关于核准北京恒泰实达科技股份有 限
公 司 向 陈 志 生 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 》 ( 证 监 许 可[2018]672 号 ) 。 在 公 司 收 到 中 国 证 监 会 的 核 准 文 件
之后,按照文 件的有关要求 和股东大会的 授权,积极办 理本次交易相 关事宜。2018 年4月19 日,辽 宁邮电已就股 东变更事项
办理完毕工商变更登记手续。 2018 年7月3日, 公司注册资本已由人民币121,856,000 元变更为人民币169,754,778 元, 并换发营
业 执 照 , 详 情 可 见 公 司 已 披 露 公 告 ( 公 告 编 号 :2018-052 ) 。 公 司 分 别 于2018 年6 月11 日、7 月10 日、8 月9 日、9 月7 日、10
月7日披露 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》 (公告编号: 2018-049 、 2018-053 、 2018-057 、
2018-068 、2018-069 )。 
     本次交易 的后续事项如下: 公司尚需在 中国证监会核准的期间内根据发行股份募集配套资金方案, 向包括钱苏 晋在内的
不超过5 名特定 对象非公开发 行股份募集配 套资金,非公 开发行股份募 集配套资金不 超过483,334,400 元。本次募集 配套资金
拟用于支付本次交易现金对价、 标的公司在建项目及支付中介机构费用。 公司将在核准文件有效期内择机启动发行, 并就向
认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。  
     本次交易 相关各方尚 需继续履行本次交易涉及的相关协议、 承诺等事项, 公司将继续推进本次交易的后续实施工作, 并
及时履行相关信息披露义务。 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项 
2018 年 04 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn/ 
三 、 公 司 实际 控 制 人 、股 东 、 关 联方 、 收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行
完 毕 的 承 诺事 项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺 事项。 
四 、 报 告 期内 现 金 分 红政 策 的 执 行情 况 
□ 适用 √ 不适用  
五 、 预 测 年初 至 下 一 报告 期 期 末 的累 计 净 利 润可 能 为 亏 损或 者 与 上 年同 期 相 比 发生 重 大 变 动
的 警 示 及 原因 说 明 
□ 适用 √ 不适用  
六 、 违 规 对外 担 保 情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
七 、 控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 

第四节 财 务 报表 
一 、 财 务 报表 
1 、 合 并资 产负 债 表 
编制单位:北京恒泰实达科技股份有限公司 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 105,875,700.02 218,828,987.62 
  结算备付金   
  拆出资金   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据及应收账款 902,912,534.27 449,593,203.36 
   其中:应收票据 54,264,699.89 108,404,784.88 
      应收账款 848,647,834.38 341,188,418.48 
  预付款项 116,213,404.43 17,277,922.69 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 43,111,114.90 10,935,775.18 
  买入返售金融资产   
  存货 329,190,471.46 121,671,439.72 
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 8,676,372.66 1,331,488.52 
流动资产合计 1,505,979,597.74 819,638,817.09 
非流动资产:   
  发放贷款及垫款   
  可供出售金融资产   
  持有至到期投资   北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 

  长期应收款   
  长期股权投资 2,429,980.89 2,321,567.88 
  投资性房地产 3,181,138.91 3,459,486.33 
  固定资产 111,743,162.50 30,638,074.23 
  在建工程 4,123,303.66 0.00 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 46,991,501.79 7,442,419.33 
  开发支出   
  商誉 1,192,347,624.14 0.00 
  长期待摊费用 207,882.93 1,543,217.72 
  递延所得税资产 18,463,745.78 11,325,021.52 
  其他非流动资产 101,226,557.86 7,464,765.00 
非流动资产合计 1,480,714,898.46 64,194,552.01 
资产总计 2,986,694,496.20 883,833,369.10 
流动负债:   
  短期借款 92,039,500.00 52,512,390.00 
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据及应付账款 203,691,705.75 127,810,318.42 
  预收款项 100,152,461.48 31,138,612.91 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 32,267,769.16 7,548,606.69 
  应交税费 28,691,699.74 11,266,158.42 
  其他应付款 230,402,471.82 12,377,063.98 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 
10 
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债 348,400.87 7,402,886.43 
流动负债合计 687,594,008.82 250,056,036.85 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 4,485,705.93 4,609,925.46 
  递延所得税负债 8,691,375.71 0.00 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 13,177,081.64 4,609,925.46 
负债合计 700,771,090.46 254,665,962.31 
所有者权益:   
  股本 169,754,778.00 121,856,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 1,751,184,584.30 223,213,566.10 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 22,565,951.04 22,565,951.04 
  一般风险准备   
  未分配利润 276,061,348.30 202,076,871.32 
归属于母公司所有者权益合计 2,219,566,661.64 569,712,388.46 
  少数股东权益 66,356,744.10 59,455,018.33 
所有者权益合计 2,285,923,405.74 629,167,406.79 
负债和所有者权益总计 2,986,694,496.20 883,833,369.10 
法定代表人:钱苏晋                     主管会计工作负责人:李学宁                     会计机构负责人:宋建 北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 
11 
2 、 母 公司 资产 负 债 表 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 35,891,986.57 146,539,031.50 
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据及应收账款 327,742,142.12 415,625,905.43 
   其中:应收票据 52,883,880.89 102,691,984.08 
      应收账款 274,858,261.23 312,933,921.35 
  预付款项 80,789,773.72 17,838,149.35 
  其他应收款 14,793,620.97 8,819,103.19 
  存货 186,264,726.35 102,416,870.66 
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 
  其他流动资产 5,378,119.64 0.00 
流动资产合计 650,860,369.37 691,239,060.13 
非流动资产:   
  可供 出售金融资产   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 1,826,717,582.78 45,529,427.33 
  投资性房地产 3,181,138.91 3,459,486.33 
  固定资产 12,744,503.75 13,549,845.29 
  在建工程 0.00 0.00 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 4,308,913.37 5,804,981.39 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 155,330.41 1,467,016.53 
  递延所得税资产 10,277,734.72 10,746,081.53 
  其他非流动资产 101,226,557.86 7,464,765.00 北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 
12 
非流动资产合计 1,958,611,761.80 88,021,603.40 
资产总计 2,609,472,131.17 779,260,663.53 
流动负债:   
  短期借款 62,039,500.00 52,512,390.00 
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据及应付账款 118,511,020.54 115,389,875.28 
  预收款项 47,701,837.38 30,543,951.23 
  应付职工薪酬 1,056,035.20 6,078,620.44 
  应交税费 671,557.57 9,048,929.96 
  其他应付款 244,400,943.81 7,732,060.95 
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债 348,400.87 7,402,886.43 
流动负债合计 474,729,295.37 228,708,714.29 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益   
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计   
负债合计 474,729,295.37 228,708,714.29 
所有者权益:   
  股本 169,754,778.00 121,856,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 
13 
  资本公积 1,752,273,037.63 224,302,019.43 
  减:库存股 0.00 0.00 
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 22,565,951.04 22,565,951.04 
  未分配利润 190,149,069.13 181,827,978.77 
所有者权益合计 2,134,742,835.80 550,551,949.24 
负债和所有 者权益总计 2,609,472,131.17 779,260,663.53 
3 、 合 并本 报告 期 利 润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 234,098,273.02 71,163,112.44 
  其中:营业收入 234,098,273.02 71,163,112.44 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 208,674,695.13 77,814,102.71 
  其中:营业成本 162,169,264.59 51,579,381.17 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 506,993.14 374,514.12 
     销售费用 13,144,686.49 7,489,662.82 
     管理费用 13,527,151.90 11,072,395.52 
     研发费用 19,606,240.15 5,034,762.23 
     财务费用 1,093,938.48 437,342.62 
      其中:利息费用 1,302,890.28 475,670.70 
         利息收入 286,437.05 151,840.14 
     资产减值损失 -1,373,579.62 1,826,044.23 北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 
14 
  加:其他收益 4,825,340.23 712,013.97 
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
351,201.74 3,188,944.20 
     其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
351,201.74 -24,413.38 
    公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    汇兑收益(损失以“- ” 号填
列) 
  
    资产处置收益 (损失以 “- ” 号
填列) 
-3,487.37 0.00 
三、营业利润(亏损以 “ -” 号填列) 30,596,632.49 -2,750,032.10 
  加:营业外收入 357,534.08 20,650.00 
  减:营业外支出 13,753.65 0.00 
四、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
30,940,412.92 -2,729,382.10 
  减:所得税费用 947,415.36 814,871.95 
五、净利润(净亏损以 “ -” 号填列) 29,992,997.56 -3,544,254.05 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
29,992,997.56 -3,544,254.05 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
  
  归属于母公司所有者的净利润 30,306,928.35 -4,002,871.26 
  少数股东损益 -313,930.79 458,617.21 
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
  
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 重 新计量设定受益计划
变动额 
  
     2. 权 益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1. 权 益法下可转损益的其
他综合收益 
  北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 
15 
     2. 可 供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     3. 持 有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的有
效部分 
  
     5. 外 币财务报表折算差额   
     6.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 29,992,997.56 -3,544,254.05 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
30,306,928.35 -4,002,871.26 
  归属于少数股东的综合收益总额 -313,930.79 458,617.21 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.2041 -0.0328 
  (二)稀释每股收益 0.2041 -0.0328 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
法定代表人:钱苏晋                     主管会计工作负责人:李学宁                     会计机构负责人:宋建 
4 、 母 公司 本报 告 期 利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 47,297,812.16 50,837,895.06 
  减:营业成本 37,049,845.34 37,576,032.40 
    税金及附加 134,308.20 224,296.12 
    销售费用 9,107,672.11 6,830,455.80 
    管理费用 7,349,747.50 8,405,018.66 
    研发费用 3,598,529.59 3,190,977.49 
    财务费用 666,290.39 406,217.72 
     其中:利息费用 713,328.28 475,670.70 
        利息收入 103,083.68 112,574.25 
    资产减值损失 -4,159,974.78 2,319,010.34 
  加:其他收益 3,922,131.22 705,892.26 
    投资收益(损失以“ -” 号填
351,201.74 -24,413.38 北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 
16 
列) 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
351,201.74 -24,413.38 
    公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    资产处置收益 (损失以 “- ” 号
填列) 
  
二、营业利润(亏损以 “ -” 号填列) -2,175,273.23 -7,432,634.59 
  加:营业外收入 295,134.08 18,450.00 
  减:营业外支出 3,000.00 0.00 
三、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
-1,883,139.15 -7,414,184.59 
  减:所得税费用 -905,029.70 255,148.45 
四、净利润(净亏损以 “ -” 号填列) -978,109.45 -7,669,333.04 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
-978,109.45 -7,669,333.04 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
  
五、其他综合收益的税后 净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 重 新计量设定受益计划
变动额 
  
     2. 权 益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1. 权 益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2. 可 供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     3. 持 有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的有
效部分 
  
     5. 外 币财务报表折算差额   
     6.其他   北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 
17 
六、综合收益总额 -978,109.45 -7,669,333.04 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 -0.0066 -0.0629 
  (二)稀释每股收益 -0.0066 -0.0629 
5 、 合 并年 初到 报 告 期末利 润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 544,020,654.56 221,469,127.50 
  其中:营业收入 544,020,654.56 221,469,127.50 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 469,643,199.25 219,811,366.19 
  其中:营业成本 366,492,360.17 160,620,312.65 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 2,938,067.64 991,187.48 
     销售费用 32,202,323.51 20,844,598.63 
     管理费用 39,939,876.00 29,498,996.25 
     研发费用 34,711,572.17 11,107,512.24 
     财务费用 2,605,423.48 733,333.99 
      其中:利息费用 2,998,990.95 1,232,956.39 
         利息收入 713,904.87 675,110.75 
     资产减值损失 -9,246,423.72 -3,984,575.05 
  加:其他收益 7,071,082.26 3,713,065.80 
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
200,467.80 4,082,197.08 
    其中:对联营企业和合营企
108,413.01 5,743.24 北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 
18 
业的投资收益 
    公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    汇兑收益(损失以“- ” 号填
列) 
  
    资产处置收益 (损失以 “- ” 号
填列) 
-1,295.91 0.00 
三、营业利润(亏损以 “ -” 号填列) 81,647,709.46 9,453,024.19 
  加:营业 外收入 415,731.00 57,450.00 
  减:营业外支出 22,189.85 0.00 
四、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
82,041,250.61 9,510,474.19 
  减:所得税费用 6,544,603.53 2,569,665.48 
五、净利润(净亏损以 “ -” 号填列) 75,496,647.08 6,940,808.71 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
75,496,647.08 6,940,808.71 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
  
  归属于母公司所有者的净利润 73,984,476.98 5,701,320.13 
  少数股东损益 1,512,170.10 1,239,488.58 
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
  
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 重 新计量设定受益计划
变动额 
  
     2. 权 益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1. 权 益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2. 可 供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     3. 持 有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
  北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 
19 
     4. 现 金流量套期损益的有
效部分 
  
     5. 外 币财务报表折算差额   
     6.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 75,496,647.08 6,940,808.71 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
73,984,476.98 5,701,320.13 
  归属于少数股东的综合收益总额 1,512,170.10 1,239,488.58 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.4983 0.0468 
  (二)稀释每股收益 0.4983 0.0468 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
6 、 母 公司 年初 到 报 告期末 利 润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 183,577,503.68 174,517,530.69 
  减:营业成本 136,382,625.15 130,791,747.00 
    税金及附加 1,422,822.75 763,720.25 
    销售费用 23,366,059.20 17,365,307.07 
    管理费用 23,850,301.82 22,980,488.37 
    研发费用 8,933,961.87 7,741,389.37 
    财务费用 1,858,329.71 684,830.50 
     其中:利息费用 1,954,130.36 1,145,956.39 
        利息收入 357,044.35 570,221.73 
    资产减值损失 -14,219,258.40 -3,533,429.65 
  加:其他收益 4,115,187.63 3,558,382.50 
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
2,349,217.80 858,154.57 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
108,413.01 5,743.24 
    公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 
20 
    资产处置收益 (损失以 “- ” 号
填列) 
8,625.36 0.00 
二、营业利润(亏损以 “ -” 号填列) 8,455,692.37 2,140,014.85 
  加:营业外收入 345,181.00 51,150.00 
  减:营业外支出 11,436.20 0.00 
三、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
8,789,437.17 2,191,164.85 
  减:所得税费用 468,346.81 1,158,926.15 
四、净利润(净亏损以 “ -” 号填列) 8,321,090.36 1,032,238.70 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
8,321,090.36 1,032,238.70 
  (二) 终止经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 重 新计量设定受益计划
变动额 
  
     2. 权 益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1. 权 益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2. 可 供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     3. 持 有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的有
效部分 
  
     5.外币 财务报表折算差额   
     6.其他   
六、综合收益总额 8,321,090.36 1,032,238.70 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0560 0.0085 
  (二)稀释每股收益 0.0560 0.0085 北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 
21 
7 、 合 并年 初到 报 告 期末现 金 流 量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 591,952,252.14 319,748,931.07 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
  向中央 银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还 6,056,590.76 3,732,466.24 
  收到其他与经营活动有关的现金 42,875,533.84 16,320,392.55 
经营活动现金流入小计 640,884,376.74 339,801,789.86 
  购买商品、接受劳务支付的现金 405,080,937.09 285,181,993.68 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
142,425,417.70 75,494,551.27 
  支付的各项税费 41,583,686.01 23,878,649.28 
  支付其他与经营活动有关的现金 108,676,407.88 49,167,236.80 
经营活动现金流出小计 697,766,448.68 433,722,431.03 
经营活动产生的现金流量净额 -56,882,071.94 -93,920,641.17 
二、投资活动产生的现金流量:   北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 
22 
  收回投资收到的现金 0.00 2,436,917.79 
  取得投资收益收到的现金 92,054.79 884,671.60 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回 的现金净额 
21,578.20 0.00 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
0.00 0.00 
  收到其他与投资活动有关的现金 70,398,314.31 115,000,000.00 
投资活动现金流入小计 70,511,947.30 118,321,589.39 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
99,437,742.29 12,217,835.98 
  投资支付的现金 0.00 0.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
0.00 0.00 
  支付其他与投资活动有关的现金 32,000,000.00 76,321,013.70 
投资活动现金流出小计 131,437,742.29 88,538,849.68 
投资活动产生的现金流量净额 -60,925,794.99 29,782,739.71 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 6,580,000.00 9,720,000.00 
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
6,580,000.00 9,720,000.00 
  取得借款收到 的现金 82,289,500.00 47,212,390.00 
  发行债券收到的现金 0.00 0.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金 5,871,507.20 5,104,230.00 
筹资活动现金流入小计 94,741,007.20 62,036,620.00 
  偿还债务支付的现金 82,762,406.43 28,346,791.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
4,868,510.34 10,422,478.03 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
2,051,250.00 0.00 
  支付其他与筹资活动有关的现金 9,056,482.81 30,606,323.94 
筹资活动现金流出小计 96,687,399.58 69,375,592.97 
筹资活动产生的现金流量净额 -1,946,392.38 -7,338,972.97 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 -119,754,259.31 -71,476,874.43 北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 
23 
  加:期初现金及现金等价物余额 207,318,717.67 210,381,933.97 
六、期末现金及现金等价物余额 87,564,458.36 138,905,059.54 
8 、 母 公司 年初 到 报 告期末 现 金 流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 297,313,791.53 249,430,932.14 
  收到的税费返还 4,110,321.71 3,577,782.94 
  收到其他与经营活动有关的现金 50,535,547.05 15,438,208.19 
经营活动现金流 入小计 351,959,660.29 268,446,923.27 
  购买商品、接受劳务支付的现金 237,880,256.17 234,647,285.03 
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
73,686,925.51 57,652,284.24 
  支付的各项税费 12,926,472.68 17,721,080.75 
  支付其他与经营活动有关的现金 53,126,323.69 36,901,169.30 
经营活动现金流出小计 377,619,978.05 346,921,819.32 
经营活动产生的现金流量净额 -25,660,317.76 -78,474,896.05 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 0.00 2,436,917.79 
  取得投资收益收到的现金 2,240,804.79 852,411.33 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
12,000.00 0.00 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
0.00 0.00 
  收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 85,000,000.00 
投资活动现金流入小计 32,252,804.79 88,289,329.12 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
94,616,114.84 10,271,294.39 
  投资支付的现金 0.00 15,600,000.00 
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
0.00 0.00 
  支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 46,000,000.00 
投资活动现金流出小计 124,616,114.84 71,871,294.39 
投资活动产生的现金流 量净额 -92,363,310.05 16,418,034.73 北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 
24 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 0.00 0.00 
  取得借款收到的现金 52,279,500.00 47,212,390.00 
  发行债券收到的现金 0.00 0.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金 1,715,507.20 3,104,230.00 
筹资活动现金流入小计 53,995,007.20 50,316,620.00 
  偿还债务支付的现金 42,752,390.00 28,346,791.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
1,949,592.06 10,406,860.99 
  支付其他与筹资活动有关的现金 962,053.48 30,350,323.94 
筹资活动现金流出小计 45,664,035.54 69,103,975.93 
筹资活动产生的现金流量净额 8,330,971.66 -18,787,355.93 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 -109,692,656.15 -80,844,217.25 
  加:期初现金及现金等价物余额 135,844,761.55 153,059,832.21 
六、期末现金及现金等价物余额 26,152,105.40 72,215,614.96 
二 、 审 计 报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。