鲁商置业:2018年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:鲁商置业 股票代码:600223

 
 
公司代 码:600223                                              公 司简 称: 鲁 商置 业 
债券代 码:135205                                              债 券简 称:16 鲁 商债 
 
 
 
 
 
 
鲁商置业股份有限公司 
2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 
2 / 20 
 
目  录 
 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司基 本情 况 .............................................................. 3 
三、 重要事 项 .................................................................. 5 
四、 附录 ...................................................................... 8 2018 年第三季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 李彦 勇 、 主管 会计工 作负 责人 李中 山 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 陈 雪梅
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计 。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 :人 民币 
 
本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度
末增减(%) 
总资产 46,877,668,512.15 43,394,898,932.65 8.03 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 2,429,204,471.26 2,331,537,872.05 4.19 
 年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 990,708,197.62 1,444,052,974.38 -31.39 
 年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减 
(% ) 
营业收 入 4,838,954,670.77 3,637,811,804.07 33.02 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 97,666,599.21 87,720,286.06 11.34 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非
经常性 损益 的净 利润 
98,754,365.59 99,700,214.68 -0.95 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 4.10 3.86 增加 0.24 个 百分 点 
基本每 股收 益( 元/股) 0.10 0.09 11.11 
稀释每 股收 益( 元/股) 0.10 0.09 11.11 
 
非经 常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
本期金 额 
(7 -9 月) 
年初至 报告 期末
金额(1-9 月) 
说明 2018 年第三季 度报告 
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非流动 资产 处置 损益 96,295.86 88,334.34  
计入当 期损 益的 政府 补助 , 但与 公司 正常 经营
业务密 切相 关 , 符 合国 家 政策规 定 、 按 照一 定
标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 
384,568.70 7,206,487.85 
铂尔曼酒店税收返还
及临沂金悦城绿色智
慧项目奖励资金等。 
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值
业务外 , 持有 交易 性金 融 资产 、 交 易性 金融 负
债产生 的公 允价 值变 动损 益, 以 及处 置交 易性
金融资 产、 交易 性金 融负 债和可 供出 售金 融资
产取得 的投 资收 益 
4,767.50 92,546.32  
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 -1,464,351.67 -6,188,600.45  
少数股 东权 益影 响额 (税 后) 39,805.01 -375,944.28  
所得税 影响 额 -271,366.18 -1,910,590.16  
合计 -1,210,280.78 -1,087,766.38  
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
                                                      单 位: 股 
股东总 数( 户) 29,556 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 
(全称 ) 
期末持 股数
量 
比例
(%) 
持有有
限售条
件股份
数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份状
态 
数量 
山东省 商业 集团 有限 公司 530,722,779 53.02 0 无 0 国有法 人 
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 20,660,111 2.06 0 无 0 国有法 人 
博山万 通达 建筑 安装 公司 19,500,000 1.95 0 质押 19,500,000 
境内非 国
有法人 
山东世 界贸 易中 心 19,220,000 1.92 0 无 0 国有法 人 
上海方 大投 资管 理有 限责 任公司 18,657,180 1.86 0 无 0 未知 
鲁商集 团有 限公 司 17,210,000 1.72 0 无 0 国有法 人 
淄博市 城市 资产 运营 有限 公司 12,156,250 1.21 0 无 0 国有法 人 
淄博第 五棉 纺织 厂 5,590,000 0.56 0 质押 5,590,000 
境内非 国
有法人 
凌国胜 5,140,700 0.51 0 无 0 未知 
靳玉德 4,506,400 0.45 0 无 0 未知 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件
流通股 的数 量 
股份种 类及 数量 
种类 数量 
山东省 商业 集团 有限 公司 530,722,779 人民币 普通 股 530,722,779 
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 20,660,111 人民币 普通 股 20,660,111 
博山万 通达 建筑 安装 公司 19,500,000 人民币 普通 股 19,500,000 
山东世 界贸 易中 心 19,220,000 人民币 普通 股 19,220,000 
上海方 大投 资管 理有 限责 任公司 18,657,180 人民币 普通 股 18,657,180 2018 年第三季 度报告 
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鲁商集 团有 限公 司 17,210,000 人民币 普通 股 17,210,000 
淄博市 城市 资产 运营 有限 公司 12,156,250 人民币 普通 股 12,156,250 
淄博第 五棉 纺织 厂 5,590,000 人民币 普通 股 5,590,000 
凌国胜 5,140,700 人民币 普通 股 5,140,700 
靳玉德 4,506,400 人民币 普通 股 4,506,400 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 前十名 股东 及前 十名 无限 售条件 股东 中, 山东 省商 业集
团有限 公司 、 山东 世界 贸 易中心 、 鲁商 集团 有限 公 司存
在关联 关系 , 博 山万 通达 建筑安 装公 司和 淄博 第五 棉纺
织厂存 在关 联关 系, 其他 股东关 联关 系未 知。 
注:截 止报 告期 末, 公司 控股股 东山 东省 商业 集团 有限公 司持 有公 司股 份 530,722,779 股 ,占 公 司
总股本 的 53.02% ; 其中 , 通过自 有普 通证 券账 户持 有公司 股 份 524,739,200 股 ,占公 司总 股本 的
52.42% ; 通过 定向 资产 管 理计划 的方 式持 有公 司股 份 5,983,579 股, 占公 司总 股本 的 0.6% 。 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股股东 总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
                                                       单位 :元    币 种:人 民币 
项目名称  期末余额 年初余额 增减额 
增减幅度
(%) 
情况说明 
持有至 到期 投资  4,760,032.89    16,270,029.87  -11,509,996.98   -70.74  系保障 基金 到期 收回 影响 所致 。 
长期股 权投 资  245,112,124.67  182,843,784.91  62,268,339.76     34.06  
主要系 本期 股权 投资 增加 影响
所致。 
一年内 到期 的非
流动负 债 
2,733,162,982.04  4,014,412,600.00  -1,281,249,617.96  -31.92  主要系 到期 归还 借款 影响 所致 。 
应付债 券 - 1,994,403,909.49  -1,994,403,909.49  -100.00  
系债券 即将 到期 转入 流动 负债
影响所 致。 
 
项   目 本年累计数 
去年同期累计
数 
增减额 
增减幅度
(% ) 
主要原因 
营业收 入 4,838,954,670.77   3,637,811,804.07  1,201,142,866.70  33.02  
本期交 房的 开发 项目 较上
年同期 增加 所致 。 
营业成 本 4,141,046,149.77  3,037,278,182.45  1,103,767,967.32   36.34  
营业收 入增 加 , 相 应营 业成
本增加 所致 。 2018 年第三季 度报告 
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项   目 本年累计数 
去年同期累计
数 
增减额 
增减幅度
(% ) 
主要原因 
财务费 用 41,196,490.59  24,570,019.42  16,626,471.17  67.67  
主要系 完工 组团 相应 贷款
的利息 转入 当期 费用 核算
影响所 致。 
资产减 值损 失   -7,371,624.35  -1,476,134.47  -5,895,489.88  不适用  
主要系 根据 会计 政策 转回
坏账准 备所 致。 
投资收 益 -4,639,113.92  2,227,430.71    -6,866,544.63  -308.27  
主要系 联营 企业 实现 净利
润减少 影响 所致 。 
营业外 支出 8,795,077.67  25,988,014.14  -17,192,936.47  -66.16  
主要系 本期 违约 金滞 纳金
等减少 影响 所致 。 
所得税 费用 135,286,613.99  66,735,503.66  68,551,110.33  102.72  
主要系 本期 经营 利润 增加
影响所 致。 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额  
990,708,197.62  1,444,052,974.38  -453,344,776.76  -31.39  
主要系 本期 销售 回款 减少
影响所 致。 
投资活 动产 生的
现金流 量净 额  
-61,702,028.14  -20,660,721.04  -41,041,307.10  不适用  
主要系 本期 进行 股权 投资
增加影 响所 致。 
筹资活 动产 生的
现金流 量净 额  
-1,016,309,072.73  -3,138,023,980.41  2,121,714,907.68  不适用  
主要系 为经 营需 要筹 资较
多等影 响所 致。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
(1) 公司 董事 、监 事、 高 级管理 人员 变动 情况 
由于公 司第 九届 董事 会、 监事会 任期 届满 ,2018 年7 月 5 日, 经公 司2018 年 第一次 临时 股
东大会 通过 选举 李彦 勇、 董红林 、段 东、 马涛 、朱 南军为 第十 届董 事会 成员 ,任期 为自 股东 大会
审议通 过董 事会 换届 之日 起三年 ;选 举姜 国栋 、查 瑞平为 第十 届监 事会 成员 ,与公 司职 工代 表大
会民主 选举 的职 工监 事关 岩组成 公司 第十 届监 事会 , 任期为 自股 东大 会/ 职工 代 表大会 审议 通过 监
事会换 届之 日起 三年 。 同 时, 公司 召开 第十 届董 事 会第一 次会 议/ 第十 届监 事 会第一 次会 议审 议通
过了选 举董 事长/监 事会 主 席、 选 举董 事会 专门 委员 会成员 、 聘 任公 司高 级管 理人员 等议 案。 具体
内容详 见 《 中国 证券 报》 、《上 海证 券报 》及 上海 证券交 易所 网站 披露 的相 关事项 。 
(2 )2018 年9 月20 日 , 公司召 开2018 年第 三次 临 时股东 大会 审议 通过 《 鲁 商置业 股份 有限
公司2018 年股 票期 权激 励 计划( 草案 修订 稿) 及其 摘要》 、《 鲁商 置业 股份 有限公 司 2018 年股
票期权 激励 计划 实施 考核 管理办 法 》 及 《关 于提 请股 东大会 授权 董事 会办 理公 司 2018 年 股票 期 权
激励计 划相 关事 宜的 议案 》 。 本 次激 励计 划通过 向 激励对 象定 向发 行本 公司 A 股普 通股 , 授 予激
励对 象3002.90 万份 股票 期权, 约占 本激 励计 划草案 公 告日 公司 股本 总额 100096.80 万股 的3%。
2018 年10 月 23 日 ,公 司 首次授 予的 股票 期 权 2899 万份在 中国 证券 登记 结算 有限公 司上 海分 公2018 年第三季 度报告 
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司完成 相关 登记 手续 。 具 体内容 详见 《中 国证 券报 》、《 上海 证券 报》 及上 海证券 交易 所 网 站披
露的相 关事 项。 
(3) 公司2018 年第 三次 临时股 东大 会审 议通 过 《 关于购 买房 地产 项目 土地 使用权 及在 建工
程的议 案》 ,同 意青 岛鲁 商锦绣 置业 有限 公司 收购 青岛锦 绣前 程房 地产 开发 有限公 司位 于青 岛市
市南区 南京 路137 号 八大 湖小区 改造 项目 一期 土地 使用权 及在 建工 程, 项目 转让价 款依 据评 估值
确定 为21.42 亿 元。 截止 报告期 末, 该公 司已 完 成 过户手 续。 
(4)2018 年8 月 , 公 司全 资下属 公司 菏泽 鲁商 置业 有限公 司在 菏泽 市公 共资 源交易 中心 举 办
的国有 土地 使用 权挂 牌出 让活动 中竞 得宗 地编 号 为2018-53、 2018-54 两宗 地 块的国 有土 地使 用权 。
2018-53 地 块土 地面 积为148237 平方 米, 成交 总价 款为 80047.98 万元 ,土 地 用途为 居住 商服 用
地。2018-54 地 块土 地面 积为 23609.4 平 方米 ,成 交总价 款 为 13457.358 万 元,土 地用 途为 文化
娱乐兼 容商 服用 地。 截止 报告期 末, 已支 付土 地 款32400 万元 。 
(5) 公司 第十 届董 事会2018 年 第三 次临 时会 议通 过《关 于对 青岛 绿富 房地 产开发 有限 公司
增资的 议案 》, 同意 山东 省鲁商 置业 有限 公司 以货 币形式 出 资23300 万 元, 将青岛 绿富 房地 产开
发有限 公司 注册 资本 金 由10000 万元 增资 至33300 万元。 增资 完毕 后, 山东 省鲁商 置业 有限 公司
持有该 公 司69.97% 股权, 芜湖绿 富金 控投 资合 伙企 业 (有 限合 伙) 持 有该 公 司 29.73% 股权, 中航
信托股 份有 限公 司持 有该 公司 0.3% 股权 。截 止报 告 期末, 该公 司已 完成 工商 变更手 续。 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
 
公司名 称 鲁商置 业股 份有 限公 司 
法定代 表人 李彦勇 
日期 2018 年 10 月 25 日 
 2018 年第三季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年 9 月 30 日 
编制单 位: 鲁商 置业 股份 有 限公司 
 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 3,042,393,516.79 2,555,762,325.65 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金
融资产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 9,408,845.33 12,045,653.58 
其中: 应收 票据 247,265.70  
应收账 款 9,161,579.63 12,045,653.58 
预付款 项 5,857,344,915.04 5,856,904,893.99 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 264,827,844.44 216,956,564.72 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 35,466,190,173.31 32,855,876,835.03 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 1,416,388,282.22 1,096,480,873.97 
流动资 产合 计 46,056,553,577.13 42,594,027,146.94 
非流动资产:  
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产   
持有至 到期 投资 4,760,032.89 16,270,029.87 
长期应 收款   
长期股 权投 资 245,112,124.67 182,843,784.91 2018 年第三季 度报告 
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项目 期末余额 年初余额 
投资性 房地 产   
固定资 产 397,682,794.35 412,752,840.61 
在建工 程   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 54,433,600.46 58,219,917.56 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 37,003,081.53 39,670,200.58 
递延所 得税 资产 82,123,301.12 91,115,012.18 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 821,114,935.02 800,871,785.71 
资产总 计 46,877,668,512.15 43,394,898,932.65 
流动负债:  
短期借 款   
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金
融负债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 5,260,956,391.71 4,747,600,955.79 
预收款 项 14,830,731,841.30 12,176,897,201.17 
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 28,040,386.13 26,654,045.85 
应交税 费 434,563,682.34 393,604,888.44 
其他应 付款 15,543,656,929.84 13,315,880,019.35 
其中: 应付 利息 83,994,862.68 118,396,760.40 
应付股 利 150,000,000.00 150,000,000.00 
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 2,733,162,982.04 4,014,412,600.00 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 38,831,112,213.36 34,675,049,710.60 2018 年第三季 度报告 
10 / 20 
 
项目 期末余额 年初余额 
非流动负债:   
长期借 款 5,273,795,030.83 4,103,600,822.24 
应付债 券  1,994,403,909.49 
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债 1,197,865.00 1,197,865.00 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 5,274,992,895.83 6,099,202,596.73 
负债合 计 44,106,105,109.19 40,774,252,307.33 
所有者权益(或股东 权益 )  
实收资 本( 或股 本) 1,000,968,000.00 1,000,968,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 296,836,429.99 296,836,429.99 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备   
盈余公 积 100,652,148.87 100,652,148.87 
一般风 险准 备   
未分配 利润 1,030,747,892.40 933,081,293.19 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,429,204,471.26 2,331,537,872.05 
少数股 东权 益 342,358,931.70 289,108,753.27 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 2,771,563,402.96 2,620,646,625.32 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 46,877,668,512.15 43,394,898,932.65 
 
法定代 表人 :李 彦勇        主 管会 计工 作负 责人 : 李中山        会计 机构 负责人 :陈 雪梅 
 
 
 
 
母公司 资产负债表 
2018 年 9 月 30 日 
编制单 位: 鲁商 置业 股份 有 限公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 2018 年第三季 度报告 
11 / 20 
 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 8,164,440.46 20,028,774.81 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金
融资产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款   
其中: 应收 票据   
应收账 款   
预付款 项   
其他应 收款 3,535,255,424.27  3,452,757,222.53 
其中: 应收 利息   
应收股 利 180,000,000.00 180,000,000.00 
存货   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 491,227.57 288,346.43 
流动资 产合 计 3,543,911,092.30 3,473,074,343.77 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 770,248,531.19 770,248,531.19 
投资性 房地 产   
固定资 产 95,366.03 62,385.27 
在建工 程   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产   
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 770,343,897.22 770,310,916.46 
资产总 计 4,314,254,989.52 4,243,385,260.23 
流动负债:  
短期借 款   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金  2018 年第三季 度报告 
12 / 20 
 
项目 期末余额 年初余额 
融负债 
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款   
预收款 项   
应付职 工薪 酬 1,535,358.47 1,676,053.19 
应交税 费 72,456.36 47,886.58 
其他应 付款 556,279,753.25 468,823,799.15 
其中: 应付 利息 80,280,380.52 110,612,565.64 
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 1,998,412,982.04  
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 2,556,300,550.12 470,547,738.92 
非流动负债:  
长期借 款 400,000,000.00 400,000,000.00 
应付债 券  1,994,403,909.49 
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 400,000,000.00 2,394,403,909.49 
负债合 计 2,956,300,550.12 2,864,951,648.41 
所有者权益(或股东 权益 )  
实收资 本( 或股 本) 1,000,968,000.00 1,000,968,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 623,105,505.66 623,105,505.66 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备   
盈余公 积 83,877,473.68 83,877,473.68 
未分配 利润 -349,996,539.94 -329,517,367.52 2018 年第三季 度报告 
13 / 20 
 
项目 期末余额 年初余额 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 1,357,954,439.40 1,378,433,611.82 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 4,314,254,989.52 4,243,385,260.23 
 
法定代 表人 :李 彦勇        主 管会 计工 作负 责人 : 李中山        会计 机构 负责人 :陈 雪梅 
 
 
 
合并 利润表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 鲁商 置业 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期   
期末金额 (1-9 月) 
上年年初至报告期
期末金额(1-9 月) 
一、营 业总 收入 2,561,638,051.33 1,364,324,529.39 4,838,954,670.77 3,637,811,804.07 
其中: 营业 收入 2,561,638,051.33 1,364,324,529.39 4,838,954,670.77 3,637,811,804.07 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金收 入     
二、营 业总 成本 2,441,660,204.90 1,285,403,639.59 4,588,218,386.96 3,472,729,510.77 
其中: 营业 成本 2,273,439,336.78 1,102,010,972.45 4,141,046,149.77 3,037,278,182.45 
利息支 出     
手续费 及佣 金支 出     
退保金     
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同准 备金
净额 
    
保单红 利支 出     
分保费 用     
税金及 附加 64,998,712.79 85,919,286.90 186,129,490.31 205,150,109.20 
销售费 用 56,650,364.19 43,787,637.75 110,403,809.06 103,855,394.23 
管理费 用 41,862,506.53 40,674,299.58 116,814,071.58 103,351,939.94 
研发费 用     
财务费 用 5,762,040.19 12,586,259.84 41,196,490.59 24,570,019.42 
其中: 利息 费用 8,210,121.08 8,925,774.18 42,753,031.26 26,686,998.62 
利息收 入 2,855,938.81 1,848,968.20 6,992,731.28 8,992,554.57 
资产减 值损 失 -1,052,755.58 425,183.07 -7,371,624.35 -1,476,134.47 
加:其 他收 益 384,568.70 78,577.89 7,206,487.85 9,338,577.89 
投资收 益 ( 损失 以 “ - ”
号填列 ) 
-1,633,283.99 -276,783.23 -4,639,113.92 2,227,430.71 2018 年第三季 度报告 
14 / 20 
 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期   
期末金额 (1-9 月) 
上年年初至报告期
期末金额(1-9 月) 
其中: 对联 营企 业和
合营企 业的 投资 收益 
-1,638,051.49 -336,977.41 -4,731,660.24 2,050,119.60 
公允价 值变 动收 益
(损失 以 “ - ” 号填列) 
    
资产处 置收 益( 损失
以“ - ” 号填列) 
96,295.86 44,548.15 88,334.34 102,037.64 
汇兑收 益 ( 损失 以 “ - ”
号填列 ) 
    
三、 营业 利润 ( 亏损 以 “ - ” 号
填列) 
118,825,427.00 78,767,232.61 253,391,992.08 176,750,339.54 
加:营 业外 收入 437,007.48 655,878.39 2,606,477.22 2,460,262.88 
减:营 业外 支出 1,901,359.15 10,671,784.95 8,795,077.67 25,988,014.14 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以
“ - ” 号填列) 
117,361,075.33  68,751,326.05  247,203,391.63  153,222,588.28  
减:所 得税 费用 50,392,875.51  21,071,473.79  135,286,613.99  66,735,503.66  
五、 净利 润 (净 亏损 以 “ - ” 号
填列) 
66,968,199.82  47,679,852.26  111,916,777.64  86,487,084.62  
(一) 按经 营持 续性 分类     
1. 持续 经营 净利 润( 净
亏损以 “ - ” 号填列) 
66,968,199.82  47,679,852.26  111,916,777.64  86,487,084.62  
2. 终止 经营 净利 润( 净
亏损以 “ - ” 号填列) 
    
(二) 按所 有权 归属 分类     
1. 归属 于母 公司 所有 者
的净利 润 
52,851,485.02  49,057,153.19  97,666,599.21 87,720,286.06  
2. 少数 股东 损益 14,116,714.80  -1,377,300.93  14,250,178.43 -1,233,201.44  
六、其 他综 合收 益的 税后 净
额 
    
归属母 公司 所有 者的 其他
综合收 益的 税后 净额 
    
(一) 不能 重分 类进 损
益的其 他综 合收 益 
    
1. 重新 计量 设定 受益
计划变 动额 
    
2. 权益 法下 不能 转损
益的其 他综 合收 益 
    
(二) 将重 分类 进损 益
的其他 综合 收益 
    
1. 权益 法下 可转 损益
的其他 综合 收益 
    2018 年第三季 度报告 
15 / 20 
 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期   
期末金额 (1-9 月) 
上年年初至报告期
期末金额(1-9 月) 
2. 可供 出售 金融 资产
公允价 值变 动损 益 
    
3. 持有 至到 期投 资重
分类为 可供 出售 金融 资产 损
益 
    
4. 现金 流量 套期 损益
的有效 部分 
    
5. 外币 财务 报表 折算
差额 
    
归属于 少数 股东 的其 他综
合收益 的税 后净 额 
    
七、综 合收 益总 额 66,968,199.82  47,679,852.26  111,916,777.64  86,487,084.62  
归属于 母公 司所 有者 的综
合收益 总额 
52,851,485.02  49,057,153.19  97,666,599.21  87,720,286.06  
归属于 少数 股东 的综 合收
益总额 
14,116,714.80  -1,377,300.93  14,250,178.43  -1,233,201.44  
八、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益( 元/ 股)  0.05  0.05 0.10 0.09 
(二) 稀释 每股 收益( 元/ 股)  0.05  0.05 0.10 0.09 
 
法定代 表人 :李 彦勇        主 管会 计工 作负 责人 : 李中山        会计 机构 负责人 :陈 雪梅 
 
 
母公司 利润表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 鲁商 置业 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期
末金额 
(1-9 月) 
上年年初至报告
期期末金额 
(1-9 月) 
一、营 业收 入     
减:营 业成 本     
税金及 附加 40.00  14.60  42,528.30  449.60  
销售费 用         
管理费 用 8,412,801.98  5,602,407.13  20,452,160.59  13,066,782.93  
研发费 用     
财务费 用 -6,424.23  -6,107.91  -15,516.47  -20,282.37  
其中: 利息 费用     
利息收 入     
资产减 值损 失     2018 年第三季 度报告 
16 / 20 
 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期
末金额 
(1-9 月) 
上年年初至报告
期期末金额 
(1-9 月) 
加:其 他收 益     
投资收 益 ( 损失 以 “ - ” 号填
列) 
    
其中 : 对 联营 企业 和合 营企
业的投 资收 益 
    
公允价 值变 动收 益 (损 失以
“ - ” 号填列) 
    
资产处 置收 益 ( 损失 以 “ - ”
号填列 ) 
    
二、 营 业利 润 (亏 损以 “ - ” 号填列 ) -8,406,417.75  -5,596,313.82  -20,479,172.42  -13,046,950.16  
加:营 业外 收入       8,443.00  
减:营 业外 支出     
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “ - ” 号
填列) 
-8,406,417.75  -5,596,313.82  -20,479,172.42  -13,038,507.16  
减:所 得税 费用     
四、 净 利润 ( 净亏 损以 “ - ” 号填列 ) -8,406,417.75  -5,596,313.82  -20,479,172.42  -13,038,507.16  
(一) 持续 经营 净利 润 (净 亏损
以 “ - ” 号填列) 
-8,406,417.75  -5,596,313.82  -20,479,172.42  -13,038,507.16  
(二) 终止 经营 净利 润 (净 亏损
以 “ - ” 号填列) 
    
五、其 他综 合收 益的 税后 净额     
(一 ) 不 能重 分类 进损 益的 其他
综合收 益 
    
1. 重新 计量 设定 受益 计划 变
动额 
    
2. 权益 法下 不能 转损 益的 其 他
综合收 益 
    
(二 ) 将 重分 类进 损益 的其 他综
合收益 
    
1. 权益 法下 可转 损益 的其 他
综合收 益 
    
2. 可供 出售 金融 资产 公允 价
值变动 损益 
    
3. 持有 至到 期投 资重 分类 为
可供出 售金 融资 产损 益 
    
4. 现金 流量 套期 损益 的有 效
部分 
    
5. 外币 财务 报表 折算 差额     
六、综 合收 益总 额 -8,406,417.75  -5,596,313.82  -20,479,172.42  -13,038,507.16  2018 年第三季 度报告 
17 / 20 
 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期
末金额 
(1-9 月) 
上年年初至报告
期期末金额 
(1-9 月) 
七、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益( 元/ 股) -0.01  -0.01  -0.02  -0.01  
(二) 稀释 每股 收益( 元/ 股) -0.01  -0.01  -0.02  -0.01  
 
法定代 表人 :李 彦勇        主 管会 计工 作负 责人 : 李中山        会计 机构 负责人 :陈 雪梅 
 
 
合并 现金流量表 
2018 年 1 —9 月 
编制单 位: 鲁商 置业 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 7,934,834,724.23 8,677,507,790.09  
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还 9,595,418.95 45,359,607.49  
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 148,509,866.84 54,328,376.96  
经营活 动现 金流 入小 计 8,092,940,010.02 8,777,195,774.54  
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 5,786,198,997.39  5,667,743,338.50  
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 190,737,610.98  171,864,669.88  
支付的 各项 税费 752,679,976.54  1,151,705,662.67  2018 年第三季 度报告 
18 / 20 
 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 372,615,227.49 341,829,129.11  
经营活 动现 金流 出小 计 7,102,231,812.40 7,333,142,800.16  
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 990,708,197.62 1,444,052,974.38  
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 11,259,216.00   
取得投 资收 益收 到的 现金 343,327.30  
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
400.00 5,450.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 11,602,943.30 5,450.00 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
6,304,971.44 20,666,171.04 
投资支 付的 现金 67,000,000.00  
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 73,304,971.44 20,666,171.04 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -61,702,028.14 -20,660,721.04 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金 39,000,000.00 10,000,000.00 
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
39,000,000.00 10,000,000.00 
取得借 款收 到的 现金 2,876,000,000.00 2,154,880,019.10 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 4,717,748,001.84 1,752,442,200.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 7,632,748,001.84 3,917,322,219.10 
偿还债 务支 付的 现金 4,985,468,391.41 3,620,130,411.74 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 488,738,494.69 574,215,787.77 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 3,174,850,188.47 2,861,000,000.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 8,649,057,074.57 7,055,346,199.51 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -1,016,309,072.73 -3,138,023,980.41 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -87,302,903.25 -1,714,631,727.07 2018 年第三季 度报告 
19 / 20 
 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,472,579,709.18 3,451,522,110.01 
六、期末现金及现金 等价 物余额 1,385,276,805.93 1,736,890,382.94 
 
法定代 表人 :李 彦勇        主 管会 计工 作负 责人 : 李中山        会计 机构 负责人 :陈 雪梅 
 
 
母公司 现金流量表 
2018 年 1 —9 月 
编制单 位: 鲁商 置业 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 40,134,898.68 13,612,846.11 
经营活 动现 金流 入小 计 40,134,898.68 13,612,846.11 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 17,075,403.40 10,609,681.65 
支付的 各项 税费 42,488.30 449.60 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 9,776,296.66 7,788,369.96 
经营活 动现 金流 出小 计 26,894,188.36 18,398,501.21 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 13,240,710.32 -4,785,655.10 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 129,788,888.88 120,000,000.00 
投资活 动现 金流 入小 计 129,788,888.88 120,000,000.00 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
57,766.90 25,066.00 
投资支 付的 现金   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 100,000,000.00 400,000,000.00 
投资活 动现 金流 出小 计 100,057,766.90 400,025,066.00 2018 年第三季 度报告 
20 / 20 
 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 29,731,121.98 -280,025,066.00 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金  400,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 100,000,000.00  
筹资活 动现 金流 入小 计 100,000,000.00 400,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金   
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 141,985,978.18 120,000,000.00 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 12,850,188.47  
筹资活 动现 金流 出小 计 154,836,166.65 120,000,000.00 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -54,836,166.65 280,000,000.00 
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -11,864,334.35 -4,810,721.10 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 20,028,774.81 15,165,491.36 
六、期末现金及现金 等价 物余额 8,164,440.46 10,354,770.26 
 
法定代 表人 :李 彦勇        主 管会 计工 作负 责人 : 李中山        会计 机构 负责人 :陈 雪梅 
 
 
4.2 审计报 告 
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