北部湾港:2018年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:北部湾港 股票代码:000582

北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 

北部湾港股 份 有限公司 
2018 年第 三 季度 报 告 
2018 年 10 月北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 

 
 
目  录 
 
第一节 重要提示 ......................................................................................................... 3 
第二节 公 司 基 本 情 况 ................................................................................................. 4 
第三节 重要事项 ......................................................................................................... 7 
第四节 财务报表 ....................................................................................................... 11 
 
 
 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 

第一 节 重 要 提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事、高 级 管理人 员 保 证 季度报 告 内 容 的 真
实 、准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记载 、 误导性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连带 的 法 律 责 任。 
所 有 董 事 均 已 出 席 了 审议本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 。 
公司负责 人 周 小 溪 、 主 管 会 计 工作负责 人 陈辉 及会计 机 构负责人( 会 计 主管
人 员) 卢 江 梅 声 明 : 保 证 季度 报 告中财 务 报 表 的 真 实 、准 确 、 完 整 。 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 

第二 节 公 司 基本 情 况 
一、主要会 计 数据和财务 指 标 
公司是否需追溯 调 整或重述以前年度会计数据 
√ 是 □ 否  
追溯调 整或重述原因 
同一控制下企 业 合并 
 本报告期末 
上年度末 
本报告期末比上年
度末增减 
调整前 调整后 调整后 
总资产 (元) 15,883,647,630.31 12,839,626,185.52 15,572,802,632.41 2.00% 
归属于上市公司股 东的净资产
(元) 
7,488,181,924.15 6,745,254,272.75 7,139,336,138.73 4.89% 
 本报告期 
本报告期比上年同
期增减 
年初至报 告期末 
年初至报告期末比
上年同期增减 
营业收入(元) 1,097,524,686.19 19.80% 3,012,898,817.36 17.01% 
归属于上市公司股 东的净利润
(元) 
169,551,406.59 3.54% 502,280,085.71 2.02% 
归属于上市公司股 东的扣除非
经常性 损益的净利润(元) 
158,848,744.24 12.32% 490,544,650.79 -0.48% 
经营活 动产生的现金流量净额
(元) 
-- -- 1,157,515,718.83 12.95% 
基本每 股收益(元/ 股) 0.122 3.39% 0.362 1.97% 
稀释每 股收益(元/ 股) 0.122 3.39% 0.362 1.97% 
加权平均 净资产收益率 2.38% -0.05% 6.88% -0.23% 
非经常性 损 益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处 置损益(包括已计提资产减值准备 的冲销部
分) 
798,635.38  
受托经营 取得的托管费收入 699,207.22  
除上述各 项之外的其他营业外收入和支出 -3,478,291.47  
其他符合非 经常性损益定义的损益项目 15,984,470.86  
减:所得税影 响额 2,165,297.85  北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 

  少数股 东权益影响额(税后) 103,289.22  
合计 11,735,434.92 -- 
对公司根据 《公 开发 行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义 界定的非 经 常性损益项目, 以及把 《 公
开发 行 证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益》 中列举 的非经常性损益项 目界定为经常性损益的项 目, 应
说 明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司 报 告期不存在将根据 《公开发 行证券的公司信息披露解 释 性公告第 1 号——非 经常性 损 益》 定义、列 举的非经常性损益
项 目界定 为经常性损益的项目的情形。 
二、报 告 期末 股 东总数及 前 十 名 股 东 持 股 情 况表 
1 、 普 通股 股 东 和表决 权恢 复 的 优先股 股 东总 数及 前 10 名股 东 持 股 情况表 
单位:股 
报告期末普通股股 东总数 34,883 
报告期末表决权恢复的优
先股股东总数(如有) 

前 10 名股东持 股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
防城港 务集团有限公司 国有法人 55.90% 775,137,409 775,137,409   
广西北部湾国 际港务集团
有限公司 
国有法人 25.12% 348,249,439 348,249,439   
平安大 华基金-平安银行
-中融国 际信托-中融-
财富 1 号结构 化集合资金
信托 
其他 1.62% 22,473,002 0   
中国华电 集团财务有限公
司 
国有法人 1.32% 18,252,330 0   
国华人寿保 险股份有限公
司-自有 资金 
其他 1.19% 16,468,626 0   
西藏自治区投 资有限公司 国有法人 1.14% 15,846,501 0   
广东粤 财信托有限公司-
粤财信托 ·粤中 3 号集合
资金信托 计划 
其他 0.66% 9,220,000 0   
中央汇 金资产管理有限责
任公司 
国有法人 0.36% 4,937,660 0   
中国证 券金融股份有限公
司 
国有法人 0.24% 3,284,298 0   
彭逢兰 境内自然人 0.11% 1,527,100 0   北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 

前 10 名无限售 条件股 东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
平安大 华基金-平安银行-中融国际信托-中融- 财
富 1 号 结构化 集合 资金信托 
22,473,002 人民 币普通股 22,473,002 
中国华电 集团财务有限公司 18,252,330 人民 币普通股 18,252,330 
国华人寿保 险股份有限公司-自有资金 16,468,626 人民 币普通股 16,468,626 
西藏自治区投 资有限公司 15,846,501 人民 币普通股 15,846,501 
广东粤 财信托有限公司-粤财信托·粤中 3 号集合 资
金信托 计划 
9,220,000 人民 币普通股 9,220,000 
中央汇 金资产管理有限责任公司 4,937,660 人民 币普通股 4,937,660 
中国证 券金融股份有限公司 3,284,298 人民 币普通股 3,284,298 
彭逢兰 1,527,100 人民 币普通股 1,527,100 
加拿大年金 计划投资委员会-自有资金 1,268,265 人民 币普通股 1,268,265 
财通基金-上海 银行-新农村定增组合 1 号资产 管理
计划 
1,043,053 人民 币普通股 1,043,053 
上述股 东关联关系或一致行动的说明 
上述防城港务集团有限公司、广西北部湾国 际港务集团有限公
司两家股东存在关联关系,属于一致行 动人。 
前 10 名普通股 股 东参与融资融券业务情况说明 (如有) 
西藏自治区投资有限公司通过信用 证券账户持有公司股票
15,846,501 股。 
公司前 10 名普 通股股 东、前 10 名无限售条件普通股股 东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普 通股 股东、前 10 名无限售条件普通股股 东在报告期内未进行约定购回交易。 
2 、 优 先股 股东总 数 及前 10 名 优先股股 东 持 股 情况表 
□ 适用 √ 不适用  北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 

第三 节 重要事 项 
一、 报 告 期主 要 财务数据 、 财务 指标发 生 变动 的 情 况 及 原因 
√ 适用 □ 不适用  
(1 )资 产负 债 表 项 目( 万元) 
项 目 2018/9/30 2017/12/31 增 减额 增 减 率 增 减 原因 
货币资 金 111,375.10 84,365.41 27,009.69 32.02% 
主要是本报告期收到北部湾港 务集团及防城港
务集团资产置 换产权变更承诺金17006.18 万元
以及随营业收入增加而增加的 资金收入。 
预付帐 款 7,936.19 5,685.40 2,250.79 39.59% 
主要是本报告期子公司按照工程合同支付本年
新增工程项目 预付款,工程未结算。 
其他应 收款 10,554.02 1,806.13 8,747.89 484.34% 
主要是本报告期子公司新力 贸易公司根据
(2017)最高法民 终569 号 民事判决 书的判决
结果以及新力 贸易公司与威运等公司签订 的
《债权债务确认 及担保协议》确认对第三方担
保债务人的应 收债权。 
可供出售金融
资产 
50.00 483.00 -433.00 -89.65% 
主要是公司向 华融国际信托贷了4.3 亿, 按照
中国银监会、 财政部发布的《信托业保障基金
管理办法》规 定,按照贷款金额的1%认购信托
贷款保障基金, 今年 该笔保证金已经到期收回。 
在建工程 68,553.08 114,542.16 -45,989.08 -40.15% 
主要是本报告期子公司在建工程 达到预定可使
用状态转入固定 资产而减少。 
短期借款 113,400.00 70,000.00 43,400.00 62.00% 主要是本报告期流 动资金贷款同比增加。 
预收款 项 61,313.79 44,606.36 16,707.43 37.46% 主要是本报告期 预收客户的港口费增加。 
应付职 工薪酬 7,284.23 13,006.83 -5,722.60 -44.00% 
主要是本报告期支付了上年度 预提的职工效益
工资后而减少。 
一年内到期的
非流动负债 
74,130.44 55,557.68 18,572.76 33.43% 
主要是本报告期需要支付的1 年内到期的长期
借款增加。 
长期应 付款 6,633.52 10,268.81 -3,635.29 -35.40% 
主要是本报告期公司支付了代收 应上缴的港口
建设费。 
(2 )利 润表 项目 ( 万元 ) 
项 目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 增 减额 增 减 率 增 减 原因 
税金及附加 2,936.43  2,260.54  675.89  29.90% 
主要是本报告期 码头仓库等房产的完工增加的房
产税以及部分按政策 减半征收的土地使用税政策
到期形成本期土地使用税增加, 另外本期是收入
增加城建税等附加税也随之增加。 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 

资产减值损 失 5,853.39 746.42 5,106.97 684.19% 
主要是本报告期子公司北海新力 贸易公司确认对
第三方担保债务 人的应收债权,计提坏账准备增
加。 
投资收益 -6.66 21.23 -27.90 -131.38% 
主要是本报告期子公司北海新力 贸易投资收益减
少。 
营业外支出 484.95 295.98 188.97 63.84% 
主要是本报告期公司支付 “三供一业”剥离改造
费用及处置报废 固定资产损失行成。 
所得税费 用 11,809.82 8,032.84 3,776.98 47.02% 
主要是本报告期利 润同比增长以及部分子公司企
业所得税优惠政策到期等原因 导致本报告期所得
税费用同比有 较大幅度增加。 
少数股东损 益 5,732.93 2,768.83 2,964.09 107.05% 主要是本报告期 控股子公司利润增长所致。 
(3 )现 金流 量表 项 目( 万元) 
项 目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 增 减额 增 减 率 增 减 原因 
经营活动现 金流
入小计 
375,748.88  284,428.17  91,320.71  32.11% 
主要是本报告期公司 营业收入增长形成以及本 报
告期收到北部湾港 务集团、防城港务集团资产 置
换产权变更承 诺金以及代收代付港口建设费 增加
等因素形成。 
经营活动现 金流
出小计 
259,997.31  181,947.97  78,049.33  42.90% 
主要是本报告期支付的 绩效工资以及港口装卸相
关费用同比增加。 
投资活动现 金流
入小计 
632.32  7.22  625.10  8,657.89%% 
主要是本报告期收到 资产重组置换交割差 异弥补
数。 
筹资活动现 金流
出小计 
162,691.35  97,394.71  65,296.64  67.04% 
主要是本报告期 偿还三家新置入SPV 公司 的 贷款
本金增加、去年同期由北部湾港 务集团代付挂其
他应付款以及支付 资产置换过度期损益分 红股利
形成。 
筹资活动产 生的
现金流量 净额 
-56,816.35  18,357.79  -75,174.14  -409.49% 
主要是本报告期 偿还三家新置入SPV 公司 的 贷款
本金增加(去年同期由北部湾港 务集团代付挂其
他应付款)以及支付 资产置换过度期损益分 红股
利形成。 
 
二、重要事 项进展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 
√ 适用 □ 不适用  
    1、新力公司 诉讼 事项 
公司全 资 子公司新力公司及其参股子公司北海泛北商 贸 有限公司与瓮福国际贸易股份 有限公司 贸易合同纠纷一案, 于报
告期内收到最高人民法院 终审 判决。 截止披露日, 该诉讼 已进入执行阶段, 新力公司、 泛北公司正在采取措施 对实际资 金占
用人、 第三方担保 债务 人等就本案造成的损失进 行追 偿。 待追偿 后新力公司、 泛北公司将依照本案二 审 判决向瓮福国际贸易
股 份有限公司 支付相 应货 款 、利息及律师费 。本案将 导 致公司本年度 因 计 提减值准 备 而减 少利润约4,415万元, 后期 执 行及
追 偿都存在 较 大不确定性, 最终对 公司造成的实际损 失尚无法 确定。 本案已于2018 年9月3日就此 诉讼 事项进行专项公告及补北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 

充 公告, 详见 巨潮资讯网相关公告。 
2 、正在 进 行的资产重组事项 
公司以北海北港100% 股权作价与北部湾港务 集 团持有的钦州盛港100%股权、 北海港兴100% 股权作价中的等值部分进行置
换;同 时, 以防城北港100% 股权作价与防城港务集 团 持有的防城胜港100%股权作价中的等值 部分 进行置换, 置入资产 与置出
资产 等 值 置换后的差额部分为168,543.97万元,由公司分 别 向北部湾港务集团、防城港务 集 团以发行股份的方式进行支付,
同 时募集 总额 不超过16.8亿元的配套资金, 用以投入置入泊位的后 续项 目建设。 资产 重组完成后公司将 获 得符合现代港口业
发 展的 优质 港口, 有利于提升公司所辖 港口的货 物 吞吐能力和业务规模, 增强 公司的规模效 应 和未来的经营实力, 提升公司
的行 业 地位和影 响力。2017年12月22日公司收到中国 证监 会对本次资产重组事项核发的正式核准文件。 
公司依照本次 资产 重组方案, 已实 施完成了本次 资产 重组标的资产的过户工作, 同时实 施了向北部湾港 务集团及防城港
务 集团 合 计发 行146,305,531股股份用于购 买资产 ;并根 据交易各方 约 定的 过渡期间损 益处 理方式 ,向北部湾港 务 集团、防
城港 务 集 团支付了过渡期损益共计7,098.79万元。 截至本 报 告披露日, 本次 资产重组事项尚未 实 施完毕, 公司将根据实际 情
况在核准文件的有效期内募集配套 资 金。 
 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站 查询索引 
新力公司 诉讼事项 
2018 年 09 月 03 日 
巨潮资讯网《 关于全资子公司北海新力 进出口贸易有限公司诉讼事
项的公告》 
2018 年 09 月 03 日 
巨潮资讯网《 关于全资子公司北海新力 进出口贸易有限公司诉讼事
项的补充公告》 
正在进 行的资产重组事项 
2018 年 07 月 11 日 
巨潮资讯网《 关于资产置换并发行股 份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项实施进展情况的公告》 
2018 年 08 月 10 日 
巨潮资讯网《 关于资产置换并发行股 份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项实施进展情况的公告》 
2018 年 09 月 08 日 
巨潮资讯网《 关于资产置换并发行股 份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项实施进展情况的公告》 
2018 年 10 月 08 日 
巨潮资讯网《 关于资产置换并发行股 份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项实施进展情况的公告》 
三、公司 实际 控 制 人 、股 东 、 关联 方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行
完 毕 的承 诺 事 项 
□ 适用 √ 不适用  
公司 报 告期不存在公司 实际控制人、股东、关联 方、收 购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完 毕 的承诺事项。 
四、 对 2018 年度经 营业 绩 的 预计 
预测 年初至下一 报 告期期末的累计净利润可能为亏损 或者与上年同期相比 发生大幅度变动 的警示及原因 说明 
□ 适用 √ 不适用  
五、 证 券投 资 情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司 报 告期不存在 证券投资。 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 
10 
六、委托理 财 
□ 适用 √ 不适用  
公司 报 告期不存在委托理 财。 
七 、 衍 生 品投 资 情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司 报 告期不存在衍生品投 资。 
八、 报 告 期内 接 待 调 研、 沟 通、采 访 等活 动 登记 表 
√ 适用 □ 不适用  
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 
2018 年 07 月 09 日 实地 调研 机构 
深交所投 资者互动平台:2018 年 7
月 9 日投资者 关系活动记录表 
2018 年 07 月 01 日~2018 年 9 月 30 日 书面 问询 个人 深交所投 资者互动平台 
2018 年 07 月 01 日~2018 年 9 月 30 日 电话沟 通 个人 - 
九、违规对 外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司 报 告期无 违规对外担保情况。 
十、控股股 东 及其关联 方 对 上 市 公司 的 非 经营 性占用资 金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司 报 告期不存在控股股 东及其关联方对上市公司的非 经营 性占用资金。 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 
11 
第四 节 财务报 表 
一、财务报 表 
1、合并 资 产负 债 表 
编 制单 位:北部湾港股 份有限公司 
2018 年 09 月 30 日 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产 :   
  货币资 金 1,113,750,992.07 843,654,080.12 
  结 算备付金   
  拆出 资金   
  以公允价 值计量且其变动计入当
期损益的金融 资产 
  
  衍生金融 资产   
  应 收票据及应收账款 950,054,871.62 805,017,627.03 
   其中:应收票据 423,479,506.94 398,941,561.70 
      应收账款 526,575,364.68 406,076,065.33 
  预 付款项 79,361,948.12 56,854,049.86 
  应 收保费   
  应 收分保账款   
  应 收分保合同准备金   
  其他 应收款 105,540,205.32 18,061,307.13 
  买 入返售金融资产   
  存 货 81,979,315.38 75,221,972.87 
  持有待售 资产   
  一年内到期的非流 动资产   
  其他流 动资产 126,118,463.88 138,109,608.49 
流动资产 合计 2,456,805,796.39 1,936,918,645.50 
非流动资产 :   
  发 放贷款及垫款   
  可供出售金融 资产 500,000.00 4,830,000.00 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 
12 
  持有至到期投 资   
  长 期应收款   
  长 期股权投资 10,395,223.25 10,477,373.94 
  投 资性房地产   
  固定 资产 10,248,022,149.42 9,958,486,820.21 
  在建工程 685,530,795.26 1,145,421,592.87 
  生 产性生物资产   
  油气 资产   
  无形 资产 2,302,910,682.09 2,342,140,872.00 
  开发 支出   
  商誉 52,350,249.01 52,350,249.01 
  长 期待摊费用 37,813,224.29 35,465,344.02 
  递 延所得税资产 43,701,706.32 44,102,884.09 
  其他非流 动资产 45,617,804.28 42,608,850.77 
非流动资产 合计 13,426,841,833.92 13,635,883,986.91 
资产总计 15,883,647,630.31 15,572,802,632.41 
流动负债 :   
  短期借款 1,134,000,000.00 700,000,000.00 
  向中央 银行借款   
  吸收存款及同 业存放   
  拆入 资金   
  以公允价 值计量且其变动计入当
期损益的金融 负债 
  
  衍生金融 负债   
  应 付票据及应付账款 705,650,112.46 803,186,795.19 
  预 收款项 613,137,897.79 446,063,579.83 
  卖 出回购金融资产款   
  应 付手续费及佣金   
  应 付职工薪酬 72,842,329.02 130,068,346.48 
  应 交税费 58,373,757.50 62,272,518.12 
  其他 应付款 536,183,186.67 538,540,538.07 
  应 付分保账款   
  保 险合同准备金   
  代理 买卖证券款   北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 
13 
  代理承 销证券款   
  持有待售 负债   
  一年内到期的非流 动负债 741,304,366.17 555,576,769.00 
  其他流 动负债   
流动负债 合计 3,861,491,649.61 3,235,708,546.69 
非流动负债 :   
  长 期借款 3,177,119,215.44 3,872,090,691.48 
  应 付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长 期应付款 66,335,197.85 102,688,146.99 
  长 期应付职工薪酬   
  预计负债 1,890,336.50 1,890,336.50 
  递 延收益 6,322,270.88 6,484,400.17 
  递 延所得税负债 69,440,681.34 71,595,526.48 
  其他非流 动负债   
非流动负债 合计 3,321,107,702.01 4,054,749,101.62 
负债合 计 7,182,599,351.62 7,290,457,648.31 
所有者 权益:   
  股本 1,386,564,967.00 1,240,259,436.00 
  其他 权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资 本公积 2,703,733,260.04 2,849,980,561.68 
  减 :库存股   
  其他 综合收益   
  专项储备 46,500,888.80 39,460,110.00 
  盈余公 积 309,038,057.01 310,038,057.01 
  一般 风险准备   
  未分配利 润 3,042,344,751.30 2,699,597,974.04 
归属于母公司所有者 权益合计 7,488,181,924.15 7,139,336,138.73 
  少数股 东权益 1,212,866,354.54 1,143,008,845.37 
所有者 权益合计 8,701,048,278.69 8,282,344,984.10 
负债和所有者 权益总计 15,883,647,630.31 15,572,802,632.41 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 
14 
法定代表人:周小溪                     主管会 计工作负责人:陈辉                     会 计机构负责人:卢江梅 
2 、 母 公司 资产 负 债 表 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产 :   
  货币资 金 356,186,317.58 265,747,807.43 
  以公允价 值计量且其变动计入当期
损益的金融 资产 
  
  衍生金融 资产   
  应 收票据及应收账款 54,772,277.62 51,363,498.16 
   其中:应收票据 31,700,000.00 34,150,000.00 
      应收账款 23,072,277.62 17,213,498.16 
  预 付款项 1,368,454.00 885,004.00 
  其他 应收款 1,204,218,976.95 994,353,289.28 
  存 货 2,772,816.82 2,532,962.35 
  持有待售 资产  2,000,000.00 
  一年内到期的非流 动资产   
  其他流 动资产 9,525,008.33 12,509,399.96 
流动资产 合计 1,628,843,851.30 1,329,391,961.18 
非流动资产 :   
  可供出售金融 资产  4,330,000.00 
  持有至到期投 资   
  长 期应收款   
  长 期股权投资 4,238,070,141.16 3,713,748,659.24 
  投 资性房地产   
  固定 资产 652,406,443.90 684,395,918.61 
  在建工程 24,895,342.24 23,096,292.39 
  生 产性生物资产   
  油气 资产   
  无形 资产 117,354,203.81 121,587,128.85 
  开发 支出   
  商誉   
  长 期待摊费用 563,001.29 893,496.05 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 
15 
  递 延所得税资产   
  其他非流 动资产 6,192,000.00  
非流动资产 合计 5,039,481,132.40 4,548,051,495.14 
资产总计 6,668,324,983.70 5,877,443,456.32 
流动负债 :   
  短期借款 440,000,000.00 250,000,000.00 
  以公允价 值计量且其变动计入当期
损益的金融 负债 
  
  衍生金融 负债   
  应 付票据及应付账款 15,965,090.68 16,896,889.32 
  预 收款项 5,947,360.48 1,746,969.83 
  应 付职工薪酬 12,867,842.69 25,338,527.05 
  应 交税费 1,498,142.88 1,759,814.87 
  其他 应付款 236,294,731.36 72,760,960.24 
  持有待售 负债   
  一年内到期的非流 动负债 165,600,000.00 142,300,000.00 
  其他流 动负债   
流动负债 合计 878,173,168.09 510,803,161.31 
非流动负债 :   
  长 期借款 356,100,000.00 415,500,000.00 
  应 付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长 期应付款 43,265,197.85 79,618,146.99 
  长 期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递 延收益 3,650,000.00 3,700,000.00 
  递 延所得税负债   
  其他非流 动负债   
非流动负债 合计 403,015,197.85 498,818,146.99 
负债合 计 1,281,188,365.94 1,009,621,308.30 
所有者 权益:   
  股本 1,386,564,967.00 1,240,259,436.00 
  其他 权益工具   北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 
16 
   其中:优先股   
      永续债   
  资 本公积 3,904,074,701.19 3,549,000,520.91 
  减 :库存股   
  其他 综合收益   
  专项储备 7,454,099.18 7,033,177.77 
  盈余公 积 61,319,823.30 61,319,823.30 
  未分配利 润 27,723,027.09 10,209,190.04 
所有者 权益合计 5,387,136,617.76 4,867,822,148.02 
负债和所有者 权益总计 6,668,324,983.70 5,877,443,456.32 
3 、 合 并本 报告期利润表 
单 位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总 收入 1,097,524,686.19 916,165,441.66 
  其中: 营业收入 1,097,524,686.19 916,165,441.66 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总 成本 883,354,214.77 713,989,445.53 
  其中: 营业成本 686,089,080.09 588,074,000.75 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净
额 
  
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 9,879,807.68 7,249,474.06 
     销售费用   
     管理费用 70,787,508.41 56,064,033.88 
     研发费用   
     财务费用 64,931,823.97 59,104,865.12 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 
17 
      其中:利息费用 65,370,808.44 61,302,280.68 
         利息收入 1,898,301.24 2,838,320.29 
     资产减值损失 51,665,994.62 3,497,071.72 
  加:其他收益 15,085,742.58  
    投资收益(损失以“-”
号填列) 
-46.96 133,383.26 
     其中:对联营企业和合
营企业 的投资收益 
  
    公允价值变动收益(损失
以“- ”号填列) 
  
    汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号
填列) 
  
    资产处置收益 ( 损失以 “- ”
号填列) 
  
三、营业 利润(亏损以“-”号填
列) 
229,256,167.04 202,309,379.39 
  加: 营业外收入 1,068,390.71 1,199,303.16 
  减 :营业外支出 4,167,679.55 617,371.42 
四、利 润总额(亏损总额以“-”
号填列) 
226,156,878.20 202,891,311.13 
  减 :所得税费用 31,686,426.25 27,360,605.58 
五、净 利润(净亏损以“-”号填
列) 
194,470,451.95 175,530,705.55 
  (一)持 续经营净利润(净亏
损以“ -”号填列) 
194,470,451.95 175,530,705.55 
  (二) 终止经营净利润(净亏
损以“ -”号填列) 
  
  归 属于母公司所有者的净利润 169,551,406.59 163,758,333.41 
  少数股 东损益 24,919,045.36 11,772,372.14 
六、其他 综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他 综合收
益的税后 净额 
  
  (一)不能重分 类进损益的其
他综合收益 
  
     1.重新 计量设定受益计
划变动额 
  
     2. 权 益法下不能转损益
  北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 
18 
的其他 综合收益 
  (二)将重分 类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 权 益法下可转损益的
其他综 合收益 
  
     2. 可 供出售金融 资产公
允价值变动损 益 
  
     3. 持 有至到期投 资重分
类为可供出售金融 资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的
有效部分 
  
     5. 外 币财务报表折算差
额 
  
     6.其他   
 归属于少数股 东的其他综合收益
的税后 净额 
  
七、综 合收益总额 194,470,451.95 175,530,705.55 
  归 属于母公司所有者的综合收
益总额 
169,551,406.59 163,758,333.41 
  归 属于少数股东的综合收益总
额 
24,919,045.36 11,772,372.14 
八、每 股收益:   
  (一)基本 每股收益 0.122 0.118 
  (二)稀 释每股收益 0.122 0.118 
本期发 生同一控制下企 业合并的, 被合并方在合并前 实现 的净利润为: 0.00 元, 上期被合并方 实现的净利润为: 22,239,941.88
元。 
法定代表人:周小溪                     主管会 计工作负责人:陈辉                     会 计机构负责人:卢江梅 
4 、 母 公司 本 报 告期利 润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业 收入 45,734,043.97 42,009,433.36 
  减 :营业成本 40,001,077.28 40,902,017.09 
    税金及附加 255,573.70 456,373.35 
    销售费用   
    管理费用 17,633,854.69 13,702,661.47 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 
19 
    研发费用   
    财务费用 10,695,074.14 1,861,304.88 
     其中:利息费用 11,008,598.58 3,406,208.71 
        利息收入 326,186.81 
1,537,393.51 
 
    资产减值损失 176,406.64 42,838.98 
  加:其他收益 14,738,407.65  
    投资收益(损失以“-”
号填列) 
17,270,061.00 27,791,131.74 
    其中:对联营企业和合营
企业的投 资收益 
  
    公允价值变动收益(损失
以“- ”号填列) 
  
    资产处置收益 ( 损失以 “- ”
号填列) 
  
二、营业 利润(亏损以“-”号填
列) 
8,980,526.17 12,835,369.33 
  加: 营业外收入 283,985.24 277,899.00 
  减 :营业外支出 3,942,384.64 51,208.68 
三、利 润总额(亏损总额以“-”
号填列) 
5,322,126.77 13,062,059.65 
  减 :所得税费用   
四、净 利润(净亏损以“-”号填
列) 
5,322,126.77 13,062,059.65 
  (一)持 续经营净利润(净亏
损以“ -”号填列) 
5,322,126.77 13,062,059.65 
  (二) 终止经营净利润(净亏
损以“ -”号填列) 
  
五、其他 综合收益的税后净额   
  (一)不能重分 类进损益的其
他综合收益 
  
     1.重新 计量设定受益计
划变动额 
  
     2. 权 益法下不能转损益
的其他 综合收益 
  
  (二)将重分 类进损益的其他
综合收益 
  北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 
20 
     1. 权 益法下可转损益的
其他综 合收益 
  
     2. 可 供出售金融 资产公
允价值变动损 益 
  
     3. 持 有至到期投 资重分
类为可供出售金融 资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的
有效部分 
  
     5. 外 币财务报表折算差
额 
  
     6.其他   
六、综 合收益总额 5,322,126.77 13,062,059.65 
七、每 股收益:   
  (一)基本 每股收益   
  (二)稀 释每股收益   
5 、 合 并年 初到 报 告 期末利 润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总 收入 3,012,898,817.36 2,574,933,161.38 
  其中: 营业收入 3,012,898,817.36 2,574,933,161.38 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总 成本 2,348,431,408.94 1,974,001,134.97 
  其中: 营业成本 1,862,789,255.95 1,595,321,196.32 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净
额 
  
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 29,364,300.20 22,605,439.94 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 
21 
     销售费用   
     管理费用 206,161,957.64 173,579,098.69 
     研发费用   
     财务费用 191,582,009.82 175,031,176.52 
      其中:利息费用 194,775,438.98 183,214,369.79 
         利息收入 4,739,619.02 8,468,928.47 
     资产减值损失 58,533,885.33 7,464,223.50 
  加:其他收益 15,984,470.86  
    投资收益(损失以“-”
号填列) 
-66,634.86 212,337.40 
    其中:对联营企业和合营
企业的投 资收益 
  
    公允价值变动收益(损失
以“- ”号填列) 
  
    汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号
填列) 
  
    资产处置收益 ( 损失以 “- ”
号填列) 
  
三、营业 利润(亏损以“-”号填
列) 
680,385,244.42 601,144,363.81 
  加: 营业外收入 2,171,841.16 2,175,190.15 
  减 :营业外支出 4,849,503.70 2,959,826.09 
四、利 润总额(亏损总额以“-”
号填列) 
677,707,581.88 600,359,727.87 
  减 :所得税费用 118,098,225.80 80,328,409.25 
五、净 利润(净亏损以“-”号填
列) 
559,609,356.08 520,031,318.62 
  (一)持 续经营净利润(净亏
损以“ -”号填列) 
559,609,356.08 520,031,318.62 
  (二) 终止经营净利润(净亏
损以“ -”号填列) 
  
  归 属于母公司所有者的净利润 502,280,085.71 492,342,987.86 
  少数股 东损益 57,329,270.37 27,688,330.76 
六、其他 综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他 综合收
益的税后 净额 
  
  (一)不能重分 类进损益的其
  北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 
22 
他综合收益 
     1.重新 计量设定受益计
划变动额 
  
     2. 权 益法下不能转损益
的其他 综合收益 
  
  (二)将重分 类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 权 益法下可转损益的
其他综 合收益 
  
     2. 可 供出售金融 资产公
允价值变动损 益 
  
     3. 持 有至到期投 资重分
类为可供出售金融 资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的
有效部分 
  
     5. 外 币财务报表折算差
额 
  
     6.其他   
 归属于少数股 东的其他综合收益
的税后 净额 
  
七、综 合收益总额 559,609,356.08 520,031,318.62 
  归 属于母公司所有者的综合收
益总额 
502,280,085.71 492,342,987.86 
  归 属于少数股东的综合收益总
额 
57,329,270.37 27,688,330.76 
八、每 股收益:   
  (一)基本 每股收益 0.362 0.355 
  (二)稀 释每股收益 0.362 0.355 
本期发 生同一控制下企 业合并的, 被合并方在合并前 实现 的净利润为: 0.00 元, 上期被合并方 实现的净利润为: 52,096,776.52
元。 
6 、 母 公司 年初 到 报 告期末 利 润 表 
单 位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业 收入 150,007,784.08 143,308,092.97 
  减 :营业成本 113,503,344.60 118,116,614.68 
    税金及附加 5,456,751.10 5,509,957.85 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 
23 
    销售费用   
    管理费用 51,257,035.72 44,260,428.71 
    研发费用   
    财务费用 30,829,874.69 4,930,057.03 
     其中:利息费用 31,967,802.67 9,713,670.24 
        利息收入 1,179,671.69 4,805,788.82 
    资产减值损失 955,878.19 391,578.96 
  加:其他收益 14,788,407.65  
    投资收益(损失以“-”
号填列) 
217,285,576.83 177,791,131.74 
    其中:对联营企业和合营
企业的投 资收益 
  
    公允价值变动收益(损失
以“- ”号填列) 
  
    资产处置收益 ( 损失以 “- ”
号填列) 
  
二、营业 利润(亏损以“-”号填
列) 
180,078,884.26 147,890,587.48 
  加: 营业外收入 880,012.65 328,628.86 
  减 :营业外支出 3,992,386.24 1,674,489.65 
三、利 润总额(亏损总额以“-”
号填列) 
176,966,510.67 146,544,726.69 
  减 :所得税费用   
四、净 利润(净亏损以“-”号填
列) 
176,966,510.67 146,544,726.69 
  (一)持 续经营净利润(净亏
损以“ -”号填列) 
176,966,510.67 146,544,726.69 
  (二) 终止经营净利润(净亏
损以“ -”号填列) 
  
五、其他 综合收益的税后净额   
  (一)不能重分 类进损益的其
他综合收益 
  
     1.重新 计量设定受益计
划变动额 
  
     2. 权 益法下不能转损益
的其他 综合收益 
  
  (二)将重分 类进损益的其他
  北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 
24 
综合收益 
     1. 权 益法下可转损益的
其他综 合收益 
  
     2. 可 供出售金融 资产公
允价值变动损 益 
  
     3. 持 有至到期投 资重分
类为可供出售金融 资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的
有效部分 
  
     5. 外 币财务报表折算差
额 
  
     6.其他   
六、综 合收益总额 176,966,510.67 146,544,726.69 
七、每 股收益:   
  (一)基本 每股收益   
  (二)稀 释每股收益   
7 、 合 并年 初到 报 告 期末 现 金 流 量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营 活动产生的现金流量:   
  销 售商品、提供劳务收到的现
金 
3,245,672,711.22 2,582,779,562.62 
  客 户存款和同业存放款项净增
加额 
  
  向中央 银行借款净增加额   
  向其他金融机 构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保 险合同保费取得的现
金 
  
  收到再保 险业务现金净额   
  保 户储金及投资款净增加额   
  处 置以公允价值计量且其变动
计入当期 损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、手 续费及佣金的现
金 
  
  拆入 资金净增加额   北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 
25 
  回 购业务资金净增加额   
  收到的税 费返还 6,062,476.44  
  收到其他与 经营活动有关的现
金 
505,753,582.79 261,502,148.99 
经营活 动现金流入小计 3,757,488,770.45 2,844,281,711.61 
  购买 商品、接受劳务支付的现
金 
1,334,704,163.24 1,067,882,473.82 
  客 户贷款及垫款净增加额   
  存放中央 银行和同业款项净增
加额 
  
  支付原保 险合同赔付款项的现
金 
  
  支付利息、手 续费及佣金的现
金 
  
  支付保 单红利的现金   
  支付 给职工以及为职工支付的
现金 
431,009,986.89 314,736,684.52 
  支付的各 项税费 222,185,566.21 169,326,703.22 
  支付其他与 经营活动有关的现
金 
612,073,335.28 267,533,880.81 
经营活 动现金流出小计 2,599,973,051.62 1,819,479,742.37 
经营活 动产生的现金流量净额 1,157,515,718.83 1,024,801,969.24 
二、投 资活动产生的现金流量:   
  收回投 资收到的现金   
  取得投 资收益收到的现金  72,210.65 
  处 置固定资产、无形资产和其
他长期 资产收回的现金净额 
1,530,000.00  
  处 置子公司及其他营业单位收
到的现 金净额 
  
  收到其他与投 资活动有关的现
金 
4,793,205.12  
投资活 动现金流入小计 6,323,205.12 72,210.65 
  购 建固定资产、无形资产和其
他长期 资产支付的现金 
320,984,969.09 350,544,772.41 
  投 资支付的现金   
  质 押贷款净增加额   
  取得子公司及其他 营业单位支
  北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 
26 
付的现 金净额 
  支付其他与投 资活动有关的现
金 
4,709,333.08  
投资活 动现金流出小计 325,694,302.17 350,544,772.41 
投资活 动产生的现金流量净额 -319,371,097.05 -350,472,561.76 
三、筹资 活动产生的现金流量:   
  吸收投 资收到的现金 24,750,000.00 3,750,000.00 
  其中:子公司吸收少数股 东投
资收到的 现金 
24,750,000.00 3,750,000.00 
  取得借款收到的 现金 1,034,000,000.00 1,153,775,000.00 
  发 行债券收到的现金   
  收到其 他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活 动现金流入小计 1,058,750,000.00 1,157,525,000.00 
  偿还债务 支付的现金 1,179,660,253.10 550,540,170.60 
  分配股利、利 润或偿付利息支
付的现 金 
445,253,251.10 278,446,672.74 
  其中:子公司支付 给少数股东
的股利、利 润 
12,729,939.00 13,261,633.60 
  支付其他与 筹资活动有关的现
金 
2,000,000.00 144,960,238.43 
筹资活 动现金流出小计 1,626,913,504.20 973,947,081.77 
筹资活 动产生的现金流量净额 -568,163,504.20 183,577,918.23 
四、汇 率变动对现金及现金等价物
的影响 
115,794.37 -143,562.54 
五、现 金及现金等价物净增加额 270,096,911.95 857,763,763.17 
  加:期初 现金及现金等价物余
额 
843,654,080.12 1,135,841,580.37 
六、期末 现金及现金等价物余额 1,113,750,992.07 1,993,605,343.54 
8 、 母 公司 年初 到 报 告期末 现 金 流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营 活动产生的现金流量:   
  销 售商品、提供劳务收到的现
金 
141,768,396.42 155,194,876.50 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 
27 
  收到的税 费返还 3,955,583.24 0.00 
  收到其他与 经营活动有关的现
金 
255,067,002.64 46,804,432.38 
经营活 动现金流入小计 400,790,982.30 201,999,308.88 
  购买 商品、接受劳务支付的现
金 
57,287,753.19 72,535,942.06 
  支付 给职工以及为职工支付的
现金 
68,432,704.53 68,460,964.43 
  支付的各 项税费 10,646,152.05 12,419,309.42 
  支付其他与 经营活动有关的现
金 
308,342,993.70 66,339,321.83 
经营活 动现金流出小计 444,709,603.47 219,755,537.74 
经营活 动产生的现金流量净额 -43,918,621.17 -17,756,228.86 
二、投 资活动产生的现金流量:   
  收回投 资收到的现金   
  取得投 资收益收到的现金 207,270,061.00 148,778,564.57 
  处 置固定资产、无形资产和其
他长期 资产收回的现金净额 
1,530,000.00  
  处 置子公司及其他营业单位收
到的现 金净额 
  
  收到其他与投 资活动有关的现
金 
  
投资活 动现金流入小计 208,800,061.00 148,778,564.57 
  购 建固定资产、无形资产和其
他长期 资产支付的现金 
8,949,198.35 844,828.72 
  投 资支付的现金 21,000,000.00 35,000,000.00 
  取得子公司及其他 营业单位支
付的现 金净额 
  
  支付其他与投 资活动有关的现
金 
4,709,333.08  
投资活 动现金流出小计 34,658,531.43 35,844,828.72 
投资活 动产生的现金流量净额 174,141,529.57 112,933,735.85 
三、筹资 活动产生的现金流量:   
  吸收投 资收到的现金   
  取得借款收到的 现金 380,000,000.00 623,000,000.00 
  发 行债券收到的现金   北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文 
28 
  收到其他与 筹资活动有关的现
金 
  
筹资活 动现金流入小计 380,000,000.00 623,000,000.00 
  偿还债务 支付的现金 226,100,000.00 96,200,000.00 
  分配股利、利 润或偿付利息支
付的现 金 
191,684,398.25 142,326,025.32 
  支付其他与 筹资活动有关的现
金 
2,000,000.00 3,163,085.98 
筹资活 动现金流出小计 419,784,398.25 241,689,111.30 
筹资活 动产生的现金流量净额 -39,784,398.25 381,310,888.70 
四、汇 率变动对现金及现金等价物
的影响 
  
五、现 金及现金等价物净增加额 90,438,510.15 476,488,395.69 
  加:期初 现金及现金等价物余
额 
265,747,807.43 621,469,107.59 
六、期末 现金及现金等价物余额 356,186,317.58 1,097,957,503.28 
二、审计报 告 
第三季 度 报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度 报 告未经审计。