北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
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北部湾港股 份 有限公司
2018 年第 三 季度 报 告
2018 年 10 月北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
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目 录
第一节 重要提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公 司 基 本 情 况 ................................................................................................. 4
第三节 重要事项 ......................................................................................................... 7
第四节 财务报表 ....................................................................................................... 11
北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
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第一 节 重 要 提示
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事、高 级 管理人 员 保 证 季度报 告 内 容 的 真
实 、准 确 、 完 整 ， 不 存 在 虚 假 记载 、 误导性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 承 担 个 别 和
连带 的 法 律 责 任。
所 有 董 事 均 已 出 席 了 审议本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 。
公司负责 人 周 小 溪 、 主 管 会 计 工作负责 人 陈辉 及会计 机 构负责人( 会 计 主管
人 员) 卢 江 梅 声 明 ： 保 证 季度 报 告中财 务 报 表 的 真 实 、准 确 、 完 整 。 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
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第二 节 公 司 基本 情 况
一、主要会 计 数据和财务 指 标
公司是否需追溯 调 整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调 整或重述原因
同一控制下企 业 合并
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年
度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产 （元） 15,883,647,630.31 12,839,626,185.52 15,572,802,632.41 2.00%
归属于上市公司股 东的净资产
（元）
7,488,181,924.15 6,745,254,272.75 7,139,336,138.73 4.89%
本报告期
本报告期比上年同
期增减
年初至报 告期末
年初至报告期末比
上年同期增减
营业收入（元） 1,097,524,686.19 19.80% 3,012,898,817.36 17.01%
归属于上市公司股 东的净利润
（元）
169,551,406.59 3.54% 502,280,085.71 2.02%
归属于上市公司股 东的扣除非
经常性 损益的净利润（元）
158,848,744.24 12.32% 490,544,650.79 -0.48%
经营活 动产生的现金流量净额
（元）
-- -- 1,157,515,718.83 12.95%
基本每 股收益（元/ 股） 0.122 3.39% 0.362 1.97%
稀释每 股收益（元/ 股） 0.122 3.39% 0.362 1.97%
加权平均 净资产收益率 2.38% -0.05% 6.88% -0.23%
非经常性 损 益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处 置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部
分）
798,635.38
受托经营 取得的托管费收入 699,207.22
除上述各 项之外的其他营业外收入和支出 -3,478,291.47
其他符合非 经常性损益定义的损益项目 15,984,470.86
减：所得税影 响额 2,165,297.85 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
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少数股 东权益影响额（税后） 103,289.22
合计 11,735,434.92 --
对公司根据 《公 开发 行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义 界定的非 经 常性损益项目， 以及把 《 公
开发 行 证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益》 中列举 的非经常性损益项 目界定为经常性损益的项 目， 应
说 明原因
□ 适用 √ 不适用
公司 报 告期不存在将根据 《公开发 行证券的公司信息披露解 释 性公告第 1 号——非 经常性 损 益》 定义、列 举的非经常性损益
项 目界定 为经常性损益的项目的情形。
二、报 告 期末 股 东总数及 前 十 名 股 东 持 股 情 况表
1 、 普 通股 股 东 和表决 权恢 复 的 优先股 股 东总 数及 前 10 名股 东 持 股 情况表
单位：股
报告期末普通股股 东总数 34,883
报告期末表决权恢复的优
先股股东总数（如有）
0
前 10 名股东持 股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况
股份状态 数量
防城港 务集团有限公司 国有法人 55.90% 775,137,409 775,137,409
广西北部湾国 际港务集团
有限公司
国有法人 25.12% 348,249,439 348,249,439
平安大 华基金－平安银行
－中融国 际信托－中融－
财富 1 号结构 化集合资金
信托
其他 1.62% 22,473,002 0
中国华电 集团财务有限公
司
国有法人 1.32% 18,252,330 0
国华人寿保 险股份有限公
司－自有 资金
其他 1.19% 16,468,626 0
西藏自治区投 资有限公司 国有法人 1.14% 15,846,501 0
广东粤 财信托有限公司－
粤财信托 ·粤中 3 号集合
资金信托 计划
其他 0.66% 9,220,000 0
中央汇 金资产管理有限责
任公司
国有法人 0.36% 4,937,660 0
中国证 券金融股份有限公
司
国有法人 0.24% 3,284,298 0
彭逢兰 境内自然人 0.11% 1,527,100 0 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
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前 10 名无限售 条件股 东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类 数量
平安大 华基金－平安银行－中融国际信托－中融－ 财
富 1 号 结构化 集合 资金信托
22,473,002 人民 币普通股 22,473,002
中国华电 集团财务有限公司 18,252,330 人民 币普通股 18,252,330
国华人寿保 险股份有限公司－自有资金 16,468,626 人民 币普通股 16,468,626
西藏自治区投 资有限公司 15,846,501 人民 币普通股 15,846,501
广东粤 财信托有限公司－粤财信托·粤中 3 号集合 资
金信托 计划
9,220,000 人民 币普通股 9,220,000
中央汇 金资产管理有限责任公司 4,937,660 人民 币普通股 4,937,660
中国证 券金融股份有限公司 3,284,298 人民 币普通股 3,284,298
彭逢兰 1,527,100 人民 币普通股 1,527,100
加拿大年金 计划投资委员会－自有资金 1,268,265 人民 币普通股 1,268,265
财通基金－上海 银行－新农村定增组合 1 号资产 管理
计划
1,043,053 人民 币普通股 1,043,053
上述股 东关联关系或一致行动的说明
上述防城港务集团有限公司、广西北部湾国 际港务集团有限公
司两家股东存在关联关系，属于一致行 动人。
前 10 名普通股 股 东参与融资融券业务情况说明 （如有）
西藏自治区投资有限公司通过信用 证券账户持有公司股票
15,846,501 股。
公司前 10 名普 通股股 东、前 10 名无限售条件普通股股 东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普 通股 股东、前 10 名无限售条件普通股股 东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、 优 先股 股东总 数 及前 10 名 优先股股 东 持 股 情况表
□ 适用 √ 不适用 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
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第三 节 重要事 项
一、 报 告 期主 要 财务数据 、 财务 指标发 生 变动 的 情 况 及 原因
√ 适用 □ 不适用
（1 ）资 产负 债 表 项 目（ 万元）
项 目 2018/9/30 2017/12/31 增 减额 增 减 率 增 减 原因
货币资 金 111,375.10 84,365.41 27,009.69 32.02%
主要是本报告期收到北部湾港 务集团及防城港
务集团资产置 换产权变更承诺金17006.18 万元
以及随营业收入增加而增加的 资金收入。
预付帐 款 7,936.19 5,685.40 2,250.79 39.59%
主要是本报告期子公司按照工程合同支付本年
新增工程项目 预付款，工程未结算。
其他应 收款 10,554.02 1,806.13 8,747.89 484.34%
主要是本报告期子公司新力 贸易公司根据
（2017）最高法民 终569 号 民事判决 书的判决
结果以及新力 贸易公司与威运等公司签订 的
《债权债务确认 及担保协议》确认对第三方担
保债务人的应 收债权。
可供出售金融
资产
50.00 483.00 -433.00 -89.65%
主要是公司向 华融国际信托贷了4.3 亿， 按照
中国银监会、 财政部发布的《信托业保障基金
管理办法》规 定，按照贷款金额的1%认购信托
贷款保障基金， 今年 该笔保证金已经到期收回。
在建工程 68,553.08 114,542.16 -45,989.08 -40.15%
主要是本报告期子公司在建工程 达到预定可使
用状态转入固定 资产而减少。
短期借款 113,400.00 70,000.00 43,400.00 62.00% 主要是本报告期流 动资金贷款同比增加。
预收款 项 61,313.79 44,606.36 16,707.43 37.46% 主要是本报告期 预收客户的港口费增加。
应付职 工薪酬 7,284.23 13,006.83 -5,722.60 -44.00%
主要是本报告期支付了上年度 预提的职工效益
工资后而减少。
一年内到期的
非流动负债
74,130.44 55,557.68 18,572.76 33.43%
主要是本报告期需要支付的1 年内到期的长期
借款增加。
长期应 付款 6,633.52 10,268.81 -3,635.29 -35.40%
主要是本报告期公司支付了代收 应上缴的港口
建设费。
（2 ）利 润表 项目 （ 万元 ）
项 目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 增 减额 增 减 率 增 减 原因
税金及附加 2,936.43 2,260.54 675.89 29.90%
主要是本报告期 码头仓库等房产的完工增加的房
产税以及部分按政策 减半征收的土地使用税政策
到期形成本期土地使用税增加， 另外本期是收入
增加城建税等附加税也随之增加。 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
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资产减值损 失 5,853.39 746.42 5,106.97 684.19%
主要是本报告期子公司北海新力 贸易公司确认对
第三方担保债务 人的应收债权，计提坏账准备增
加。
投资收益 -6.66 21.23 -27.90 -131.38%
主要是本报告期子公司北海新力 贸易投资收益减
少。
营业外支出 484.95 295.98 188.97 63.84%
主要是本报告期公司支付 “三供一业”剥离改造
费用及处置报废 固定资产损失行成。
所得税费 用 11,809.82 8,032.84 3,776.98 47.02%
主要是本报告期利 润同比增长以及部分子公司企
业所得税优惠政策到期等原因 导致本报告期所得
税费用同比有 较大幅度增加。
少数股东损 益 5,732.93 2,768.83 2,964.09 107.05% 主要是本报告期 控股子公司利润增长所致。
（3 ）现 金流 量表 项 目（ 万元）
项 目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 增 减额 增 减 率 增 减 原因
经营活动现 金流
入小计
375,748.88 284,428.17 91,320.71 32.11%
主要是本报告期公司 营业收入增长形成以及本 报
告期收到北部湾港 务集团、防城港务集团资产 置
换产权变更承 诺金以及代收代付港口建设费 增加
等因素形成。
经营活动现 金流
出小计
259,997.31 181,947.97 78,049.33 42.90%
主要是本报告期支付的 绩效工资以及港口装卸相
关费用同比增加。
投资活动现 金流
入小计
632.32 7.22 625.10 8,657.89%%
主要是本报告期收到 资产重组置换交割差 异弥补
数。
筹资活动现 金流
出小计
162,691.35 97,394.71 65,296.64 67.04%
主要是本报告期 偿还三家新置入SPV 公司 的 贷款
本金增加、去年同期由北部湾港 务集团代付挂其
他应付款以及支付 资产置换过度期损益分 红股利
形成。
筹资活动产 生的
现金流量 净额
-56,816.35 18,357.79 -75,174.14 -409.49%
主要是本报告期 偿还三家新置入SPV 公司 的 贷款
本金增加（去年同期由北部湾港 务集团代付挂其
他应付款）以及支付 资产置换过度期损益分 红股
利形成。
二、重要事 项进展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明
√ 适用 □ 不适用
1、新力公司 诉讼 事项
公司全 资 子公司新力公司及其参股子公司北海泛北商 贸 有限公司与瓮福国际贸易股份 有限公司 贸易合同纠纷一案， 于报
告期内收到最高人民法院 终审 判决。 截止披露日， 该诉讼 已进入执行阶段， 新力公司、 泛北公司正在采取措施 对实际资 金占
用人、 第三方担保 债务 人等就本案造成的损失进 行追 偿。 待追偿 后新力公司、 泛北公司将依照本案二 审 判决向瓮福国际贸易
股 份有限公司 支付相 应货 款 、利息及律师费 。本案将 导 致公司本年度 因 计 提减值准 备 而减 少利润约4,415万元， 后期 执 行及
追 偿都存在 较 大不确定性， 最终对 公司造成的实际损 失尚无法 确定。 本案已于2018 年9月3日就此 诉讼 事项进行专项公告及补北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
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充 公告， 详见 巨潮资讯网相关公告。
2 、正在 进 行的资产重组事项
公司以北海北港100% 股权作价与北部湾港务 集 团持有的钦州盛港100%股权、 北海港兴100% 股权作价中的等值部分进行置
换；同 时， 以防城北港100% 股权作价与防城港务集 团 持有的防城胜港100%股权作价中的等值 部分 进行置换， 置入资产 与置出
资产 等 值 置换后的差额部分为168,543.97万元，由公司分 别 向北部湾港务集团、防城港务 集 团以发行股份的方式进行支付，
同 时募集 总额 不超过16.8亿元的配套资金， 用以投入置入泊位的后 续项 目建设。 资产 重组完成后公司将 获 得符合现代港口业
发 展的 优质 港口， 有利于提升公司所辖 港口的货 物 吞吐能力和业务规模， 增强 公司的规模效 应 和未来的经营实力， 提升公司
的行 业 地位和影 响力。2017年12月22日公司收到中国 证监 会对本次资产重组事项核发的正式核准文件。
公司依照本次 资产 重组方案， 已实 施完成了本次 资产 重组标的资产的过户工作， 同时实 施了向北部湾港 务集团及防城港
务 集团 合 计发 行146,305,531股股份用于购 买资产 ；并根 据交易各方 约 定的 过渡期间损 益处 理方式 ，向北部湾港 务 集团、防
城港 务 集 团支付了过渡期损益共计7,098.79万元。 截至本 报 告披露日， 本次 资产重组事项尚未 实 施完毕， 公司将根据实际 情
况在核准文件的有效期内募集配套 资 金。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站 查询索引
新力公司 诉讼事项
2018 年 09 月 03 日
巨潮资讯网《 关于全资子公司北海新力 进出口贸易有限公司诉讼事
项的公告》
2018 年 09 月 03 日
巨潮资讯网《 关于全资子公司北海新力 进出口贸易有限公司诉讼事
项的补充公告》
正在进 行的资产重组事项
2018 年 07 月 11 日
巨潮资讯网《 关于资产置换并发行股 份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项实施进展情况的公告》
2018 年 08 月 10 日
巨潮资讯网《 关于资产置换并发行股 份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项实施进展情况的公告》
2018 年 09 月 08 日
巨潮资讯网《 关于资产置换并发行股 份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项实施进展情况的公告》
2018 年 10 月 08 日
巨潮资讯网《 关于资产置换并发行股 份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项实施进展情况的公告》
三、公司 实际 控 制 人 、股 东 、 关联 方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行
完 毕 的承 诺 事 项
□ 适用 √ 不适用
公司 报 告期不存在公司 实际控制人、股东、关联 方、收 购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完 毕 的承诺事项。
四、 对 2018 年度经 营业 绩 的 预计
预测 年初至下一 报 告期期末的累计净利润可能为亏损 或者与上年同期相比 发生大幅度变动 的警示及原因 说明
□ 适用 √ 不适用
五、 证 券投 资 情况
□ 适用 √ 不适用
公司 报 告期不存在 证券投资。 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
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六、委托理 财
□ 适用 √ 不适用
公司 报 告期不存在委托理 财。
七 、 衍 生 品投 资 情况
□ 适用 √ 不适用
公司 报 告期不存在衍生品投 资。
八、 报 告 期内 接 待 调 研、 沟 通、采 访 等活 动 登记 表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 07 月 09 日 实地 调研 机构
深交所投 资者互动平台：2018 年 7
月 9 日投资者 关系活动记录表
2018 年 07 月 01 日~2018 年 9 月 30 日 书面 问询 个人 深交所投 资者互动平台
2018 年 07 月 01 日~2018 年 9 月 30 日 电话沟 通 个人 -
九、违规对 外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司 报 告期无 违规对外担保情况。
十、控股股 东 及其关联 方 对 上 市 公司 的 非 经营 性占用资 金情 况
□ 适用 √ 不适用
公司 报 告期不存在控股股 东及其关联方对上市公司的非 经营 性占用资金。 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
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第四 节 财务报 表
一、财务报 表
1、合并 资 产负 债 表
编 制单 位：北部湾港股 份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产 ：
货币资 金 1,113,750,992.07 843,654,080.12
结 算备付金
拆出 资金
以公允价 值计量且其变动计入当
期损益的金融 资产
衍生金融 资产
应 收票据及应收账款 950,054,871.62 805,017,627.03
其中：应收票据 423,479,506.94 398,941,561.70
应收账款 526,575,364.68 406,076,065.33
预 付款项 79,361,948.12 56,854,049.86
应 收保费
应 收分保账款
应 收分保合同准备金
其他 应收款 105,540,205.32 18,061,307.13
买 入返售金融资产
存 货 81,979,315.38 75,221,972.87
持有待售 资产
一年内到期的非流 动资产
其他流 动资产 126,118,463.88 138,109,608.49
流动资产 合计 2,456,805,796.39 1,936,918,645.50
非流动资产 ：
发 放贷款及垫款
可供出售金融 资产 500,000.00 4,830,000.00 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
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持有至到期投 资
长 期应收款
长 期股权投资 10,395,223.25 10,477,373.94
投 资性房地产
固定 资产 10,248,022,149.42 9,958,486,820.21
在建工程 685,530,795.26 1,145,421,592.87
生 产性生物资产
油气 资产
无形 资产 2,302,910,682.09 2,342,140,872.00
开发 支出
商誉 52,350,249.01 52,350,249.01
长 期待摊费用 37,813,224.29 35,465,344.02
递 延所得税资产 43,701,706.32 44,102,884.09
其他非流 动资产 45,617,804.28 42,608,850.77
非流动资产 合计 13,426,841,833.92 13,635,883,986.91
资产总计 15,883,647,630.31 15,572,802,632.41
流动负债 ：
短期借款 1,134,000,000.00 700,000,000.00
向中央 银行借款
吸收存款及同 业存放
拆入 资金
以公允价 值计量且其变动计入当
期损益的金融 负债
衍生金融 负债
应 付票据及应付账款 705,650,112.46 803,186,795.19
预 收款项 613,137,897.79 446,063,579.83
卖 出回购金融资产款
应 付手续费及佣金
应 付职工薪酬 72,842,329.02 130,068,346.48
应 交税费 58,373,757.50 62,272,518.12
其他 应付款 536,183,186.67 538,540,538.07
应 付分保账款
保 险合同准备金
代理 买卖证券款 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
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代理承 销证券款
持有待售 负债
一年内到期的非流 动负债 741,304,366.17 555,576,769.00
其他流 动负债
流动负债 合计 3,861,491,649.61 3,235,708,546.69
非流动负债 ：
长 期借款 3,177,119,215.44 3,872,090,691.48
应 付债券
其中：优先股
永续债
长 期应付款 66,335,197.85 102,688,146.99
长 期应付职工薪酬
预计负债 1,890,336.50 1,890,336.50
递 延收益 6,322,270.88 6,484,400.17
递 延所得税负债 69,440,681.34 71,595,526.48
其他非流 动负债
非流动负债 合计 3,321,107,702.01 4,054,749,101.62
负债合 计 7,182,599,351.62 7,290,457,648.31
所有者 权益：
股本 1,386,564,967.00 1,240,259,436.00
其他 权益工具
其中：优先股
永续债
资 本公积 2,703,733,260.04 2,849,980,561.68
减 ：库存股
其他 综合收益
专项储备 46,500,888.80 39,460,110.00
盈余公 积 309,038,057.01 310,038,057.01
一般 风险准备
未分配利 润 3,042,344,751.30 2,699,597,974.04
归属于母公司所有者 权益合计 7,488,181,924.15 7,139,336,138.73
少数股 东权益 1,212,866,354.54 1,143,008,845.37
所有者 权益合计 8,701,048,278.69 8,282,344,984.10
负债和所有者 权益总计 15,883,647,630.31 15,572,802,632.41 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
14
法定代表人：周小溪 主管会 计工作负责人：陈辉 会 计机构负责人：卢江梅
2 、 母 公司 资产 负 债 表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产 ：
货币资 金 356,186,317.58 265,747,807.43
以公允价 值计量且其变动计入当期
损益的金融 资产
衍生金融 资产
应 收票据及应收账款 54,772,277.62 51,363,498.16
其中：应收票据 31,700,000.00 34,150,000.00
应收账款 23,072,277.62 17,213,498.16
预 付款项 1,368,454.00 885,004.00
其他 应收款 1,204,218,976.95 994,353,289.28
存 货 2,772,816.82 2,532,962.35
持有待售 资产 2,000,000.00
一年内到期的非流 动资产
其他流 动资产 9,525,008.33 12,509,399.96
流动资产 合计 1,628,843,851.30 1,329,391,961.18
非流动资产 ：
可供出售金融 资产 4,330,000.00
持有至到期投 资
长 期应收款
长 期股权投资 4,238,070,141.16 3,713,748,659.24
投 资性房地产
固定 资产 652,406,443.90 684,395,918.61
在建工程 24,895,342.24 23,096,292.39
生 产性生物资产
油气 资产
无形 资产 117,354,203.81 121,587,128.85
开发 支出
商誉
长 期待摊费用 563,001.29 893,496.05 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
15
递 延所得税资产
其他非流 动资产 6,192,000.00
非流动资产 合计 5,039,481,132.40 4,548,051,495.14
资产总计 6,668,324,983.70 5,877,443,456.32
流动负债 ：
短期借款 440,000,000.00 250,000,000.00
以公允价 值计量且其变动计入当期
损益的金融 负债
衍生金融 负债
应 付票据及应付账款 15,965,090.68 16,896,889.32
预 收款项 5,947,360.48 1,746,969.83
应 付职工薪酬 12,867,842.69 25,338,527.05
应 交税费 1,498,142.88 1,759,814.87
其他 应付款 236,294,731.36 72,760,960.24
持有待售 负债
一年内到期的非流 动负债 165,600,000.00 142,300,000.00
其他流 动负债
流动负债 合计 878,173,168.09 510,803,161.31
非流动负债 ：
长 期借款 356,100,000.00 415,500,000.00
应 付债券
其中：优先股
永续债
长 期应付款 43,265,197.85 79,618,146.99
长 期应付职工薪酬
预计负债
递 延收益 3,650,000.00 3,700,000.00
递 延所得税负债
其他非流 动负债
非流动负债 合计 403,015,197.85 498,818,146.99
负债合 计 1,281,188,365.94 1,009,621,308.30
所有者 权益：
股本 1,386,564,967.00 1,240,259,436.00
其他 权益工具 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
16
其中：优先股
永续债
资 本公积 3,904,074,701.19 3,549,000,520.91
减 ：库存股
其他 综合收益
专项储备 7,454,099.18 7,033,177.77
盈余公 积 61,319,823.30 61,319,823.30
未分配利 润 27,723,027.09 10,209,190.04
所有者 权益合计 5,387,136,617.76 4,867,822,148.02
负债和所有者 权益总计 6,668,324,983.70 5,877,443,456.32
3 、 合 并本 报告期利润表
单 位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总 收入 1,097,524,686.19 916,165,441.66
其中： 营业收入 1,097,524,686.19 916,165,441.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总 成本 883,354,214.77 713,989,445.53
其中： 营业成本 686,089,080.09 588,074,000.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,879,807.68 7,249,474.06
销售费用
管理费用 70,787,508.41 56,064,033.88
研发费用
财务费用 64,931,823.97 59,104,865.12 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
17
其中：利息费用 65,370,808.44 61,302,280.68
利息收入 1,898,301.24 2,838,320.29
资产减值损失 51,665,994.62 3,497,071.72
加：其他收益 15,085,742.58
投资收益（损失以“－”
号填列）
-46.96 133,383.26
其中：对联营企业和合
营企业 的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－ ”号填列）
汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号
填列）
资产处置收益 （ 损失以 “- ”
号填列）
三、营业 利润（亏损以“－”号填
列）
229,256,167.04 202,309,379.39
加： 营业外收入 1,068,390.71 1,199,303.16
减 ：营业外支出 4,167,679.55 617,371.42
四、利 润总额（亏损总额以“－”
号填列）
226,156,878.20 202,891,311.13
减 ：所得税费用 31,686,426.25 27,360,605.58
五、净 利润（净亏损以“－”号填
列）
194,470,451.95 175,530,705.55
（一）持 续经营净利润（净亏
损以“ －”号填列）
194,470,451.95 175,530,705.55
（二） 终止经营净利润（净亏
损以“ －”号填列）
归 属于母公司所有者的净利润 169,551,406.59 163,758,333.41
少数股 东损益 24,919,045.36 11,772,372.14
六、其他 综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他 综合收
益的税后 净额
（一）不能重分 类进损益的其
他综合收益
1.重新 计量设定受益计
划变动额
2. 权 益法下不能转损益
北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
18
的其他 综合收益
（二）将重分 类进损益的其他
综合收益
1. 权 益法下可转损益的
其他综 合收益
2. 可 供出售金融 资产公
允价值变动损 益
3. 持 有至到期投 资重分
类为可供出售金融 资产损益
4. 现 金流量套期损益的
有效部分
5. 外 币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股 东的其他综合收益
的税后 净额
七、综 合收益总额 194,470,451.95 175,530,705.55
归 属于母公司所有者的综合收
益总额
169,551,406.59 163,758,333.41
归 属于少数股东的综合收益总
额
24,919,045.36 11,772,372.14
八、每 股收益：
（一）基本 每股收益 0.122 0.118
（二）稀 释每股收益 0.122 0.118
本期发 生同一控制下企 业合并的， 被合并方在合并前 实现 的净利润为： 0.00 元， 上期被合并方 实现的净利润为： 22,239,941.88
元。
法定代表人：周小溪 主管会 计工作负责人：陈辉 会 计机构负责人：卢江梅
4 、 母 公司 本 报 告期利 润 表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业 收入 45,734,043.97 42,009,433.36
减 ：营业成本 40,001,077.28 40,902,017.09
税金及附加 255,573.70 456,373.35
销售费用
管理费用 17,633,854.69 13,702,661.47 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
19
研发费用
财务费用 10,695,074.14 1,861,304.88
其中：利息费用 11,008,598.58 3,406,208.71
利息收入 326,186.81
1,537,393.51
资产减值损失 176,406.64 42,838.98
加：其他收益 14,738,407.65
投资收益（损失以“－”
号填列）
17,270,061.00 27,791,131.74
其中：对联营企业和合营
企业的投 资收益
公允价值变动收益（损失
以“－ ”号填列）
资产处置收益 （ 损失以 “- ”
号填列）
二、营业 利润（亏损以“－”号填
列）
8,980,526.17 12,835,369.33
加： 营业外收入 283,985.24 277,899.00
减 ：营业外支出 3,942,384.64 51,208.68
三、利 润总额（亏损总额以“－”
号填列）
5,322,126.77 13,062,059.65
减 ：所得税费用
四、净 利润（净亏损以“－”号填
列）
5,322,126.77 13,062,059.65
（一）持 续经营净利润（净亏
损以“ －”号填列）
5,322,126.77 13,062,059.65
（二） 终止经营净利润（净亏
损以“ －”号填列）
五、其他 综合收益的税后净额
（一）不能重分 类进损益的其
他综合收益
1.重新 计量设定受益计
划变动额
2. 权 益法下不能转损益
的其他 综合收益
（二）将重分 类进损益的其他
综合收益
北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
20
1. 权 益法下可转损益的
其他综 合收益
2. 可 供出售金融 资产公
允价值变动损 益
3. 持 有至到期投 资重分
类为可供出售金融 资产损益
4. 现 金流量套期损益的
有效部分
5. 外 币财务报表折算差
额
6.其他
六、综 合收益总额 5,322,126.77 13,062,059.65
七、每 股收益：
（一）基本 每股收益
（二）稀 释每股收益
5 、 合 并年 初到 报 告 期末利 润 表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总 收入 3,012,898,817.36 2,574,933,161.38
其中： 营业收入 3,012,898,817.36 2,574,933,161.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总 成本 2,348,431,408.94 1,974,001,134.97
其中： 营业成本 1,862,789,255.95 1,595,321,196.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 29,364,300.20 22,605,439.94 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
21
销售费用
管理费用 206,161,957.64 173,579,098.69
研发费用
财务费用 191,582,009.82 175,031,176.52
其中：利息费用 194,775,438.98 183,214,369.79
利息收入 4,739,619.02 8,468,928.47
资产减值损失 58,533,885.33 7,464,223.50
加：其他收益 15,984,470.86
投资收益（损失以“－”
号填列）
-66,634.86 212,337.40
其中：对联营企业和合营
企业的投 资收益
公允价值变动收益（损失
以“－ ”号填列）
汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号
填列）
资产处置收益 （ 损失以 “- ”
号填列）
三、营业 利润（亏损以“－”号填
列）
680,385,244.42 601,144,363.81
加： 营业外收入 2,171,841.16 2,175,190.15
减 ：营业外支出 4,849,503.70 2,959,826.09
四、利 润总额（亏损总额以“－”
号填列）
677,707,581.88 600,359,727.87
减 ：所得税费用 118,098,225.80 80,328,409.25
五、净 利润（净亏损以“－”号填
列）
559,609,356.08 520,031,318.62
（一）持 续经营净利润（净亏
损以“ －”号填列）
559,609,356.08 520,031,318.62
（二） 终止经营净利润（净亏
损以“ －”号填列）
归 属于母公司所有者的净利润 502,280,085.71 492,342,987.86
少数股 东损益 57,329,270.37 27,688,330.76
六、其他 综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他 综合收
益的税后 净额
（一）不能重分 类进损益的其
北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
22
他综合收益
1.重新 计量设定受益计
划变动额
2. 权 益法下不能转损益
的其他 综合收益
（二）将重分 类进损益的其他
综合收益
1. 权 益法下可转损益的
其他综 合收益
2. 可 供出售金融 资产公
允价值变动损 益
3. 持 有至到期投 资重分
类为可供出售金融 资产损益
4. 现 金流量套期损益的
有效部分
5. 外 币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股 东的其他综合收益
的税后 净额
七、综 合收益总额 559,609,356.08 520,031,318.62
归 属于母公司所有者的综合收
益总额
502,280,085.71 492,342,987.86
归 属于少数股东的综合收益总
额
57,329,270.37 27,688,330.76
八、每 股收益：
（一）基本 每股收益 0.362 0.355
（二）稀 释每股收益 0.362 0.355
本期发 生同一控制下企 业合并的， 被合并方在合并前 实现 的净利润为： 0.00 元， 上期被合并方 实现的净利润为： 52,096,776.52
元。
6 、 母 公司 年初 到 报 告期末 利 润 表
单 位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业 收入 150,007,784.08 143,308,092.97
减 ：营业成本 113,503,344.60 118,116,614.68
税金及附加 5,456,751.10 5,509,957.85 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
23
销售费用
管理费用 51,257,035.72 44,260,428.71
研发费用
财务费用 30,829,874.69 4,930,057.03
其中：利息费用 31,967,802.67 9,713,670.24
利息收入 1,179,671.69 4,805,788.82
资产减值损失 955,878.19 391,578.96
加：其他收益 14,788,407.65
投资收益（损失以“－”
号填列）
217,285,576.83 177,791,131.74
其中：对联营企业和合营
企业的投 资收益
公允价值变动收益（损失
以“－ ”号填列）
资产处置收益 （ 损失以 “- ”
号填列）
二、营业 利润（亏损以“－”号填
列）
180,078,884.26 147,890,587.48
加： 营业外收入 880,012.65 328,628.86
减 ：营业外支出 3,992,386.24 1,674,489.65
三、利 润总额（亏损总额以“－”
号填列）
176,966,510.67 146,544,726.69
减 ：所得税费用
四、净 利润（净亏损以“－”号填
列）
176,966,510.67 146,544,726.69
（一）持 续经营净利润（净亏
损以“ －”号填列）
176,966,510.67 146,544,726.69
（二） 终止经营净利润（净亏
损以“ －”号填列）
五、其他 综合收益的税后净额
（一）不能重分 类进损益的其
他综合收益
1.重新 计量设定受益计
划变动额
2. 权 益法下不能转损益
的其他 综合收益
（二）将重分 类进损益的其他
北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
24
综合收益
1. 权 益法下可转损益的
其他综 合收益
2. 可 供出售金融 资产公
允价值变动损 益
3. 持 有至到期投 资重分
类为可供出售金融 资产损益
4. 现 金流量套期损益的
有效部分
5. 外 币财务报表折算差
额
6.其他
六、综 合收益总额 176,966,510.67 146,544,726.69
七、每 股收益：
（一）基本 每股收益
（二）稀 释每股收益
7 、 合 并年 初到 报 告 期末 现 金 流 量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营 活动产生的现金流量：
销 售商品、提供劳务收到的现
金
3,245,672,711.22 2,582,779,562.62
客 户存款和同业存放款项净增
加额
向中央 银行借款净增加额
向其他金融机 构拆入资金净增
加额
收到原保 险合同保费取得的现
金
收到再保 险业务现金净额
保 户储金及投资款净增加额
处 置以公允价值计量且其变动
计入当期 损益的金融资产净增加额
收取利息、手 续费及佣金的现
金
拆入 资金净增加额 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
25
回 购业务资金净增加额
收到的税 费返还 6,062,476.44
收到其他与 经营活动有关的现
金
505,753,582.79 261,502,148.99
经营活 动现金流入小计 3,757,488,770.45 2,844,281,711.61
购买 商品、接受劳务支付的现
金
1,334,704,163.24 1,067,882,473.82
客 户贷款及垫款净增加额
存放中央 银行和同业款项净增
加额
支付原保 险合同赔付款项的现
金
支付利息、手 续费及佣金的现
金
支付保 单红利的现金
支付 给职工以及为职工支付的
现金
431,009,986.89 314,736,684.52
支付的各 项税费 222,185,566.21 169,326,703.22
支付其他与 经营活动有关的现
金
612,073,335.28 267,533,880.81
经营活 动现金流出小计 2,599,973,051.62 1,819,479,742.37
经营活 动产生的现金流量净额 1,157,515,718.83 1,024,801,969.24
二、投 资活动产生的现金流量：
收回投 资收到的现金
取得投 资收益收到的现金 72,210.65
处 置固定资产、无形资产和其
他长期 资产收回的现金净额
1,530,000.00
处 置子公司及其他营业单位收
到的现 金净额
收到其他与投 资活动有关的现
金
4,793,205.12
投资活 动现金流入小计 6,323,205.12 72,210.65
购 建固定资产、无形资产和其
他长期 资产支付的现金
320,984,969.09 350,544,772.41
投 资支付的现金
质 押贷款净增加额
取得子公司及其他 营业单位支
北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
26
付的现 金净额
支付其他与投 资活动有关的现
金
4,709,333.08
投资活 动现金流出小计 325,694,302.17 350,544,772.41
投资活 动产生的现金流量净额 -319,371,097.05 -350,472,561.76
三、筹资 活动产生的现金流量：
吸收投 资收到的现金 24,750,000.00 3,750,000.00
其中：子公司吸收少数股 东投
资收到的 现金
24,750,000.00 3,750,000.00
取得借款收到的 现金 1,034,000,000.00 1,153,775,000.00
发 行债券收到的现金
收到其 他与筹资活动有关的现
金
筹资活 动现金流入小计 1,058,750,000.00 1,157,525,000.00
偿还债务 支付的现金 1,179,660,253.10 550,540,170.60
分配股利、利 润或偿付利息支
付的现 金
445,253,251.10 278,446,672.74
其中：子公司支付 给少数股东
的股利、利 润
12,729,939.00 13,261,633.60
支付其他与 筹资活动有关的现
金
2,000,000.00 144,960,238.43
筹资活 动现金流出小计 1,626,913,504.20 973,947,081.77
筹资活 动产生的现金流量净额 -568,163,504.20 183,577,918.23
四、汇 率变动对现金及现金等价物
的影响
115,794.37 -143,562.54
五、现 金及现金等价物净增加额 270,096,911.95 857,763,763.17
加：期初 现金及现金等价物余
额
843,654,080.12 1,135,841,580.37
六、期末 现金及现金等价物余额 1,113,750,992.07 1,993,605,343.54
8 、 母 公司 年初 到 报 告期末 现 金 流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营 活动产生的现金流量：
销 售商品、提供劳务收到的现
金
141,768,396.42 155,194,876.50 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
27
收到的税 费返还 3,955,583.24 0.00
收到其他与 经营活动有关的现
金
255,067,002.64 46,804,432.38
经营活 动现金流入小计 400,790,982.30 201,999,308.88
购买 商品、接受劳务支付的现
金
57,287,753.19 72,535,942.06
支付 给职工以及为职工支付的
现金
68,432,704.53 68,460,964.43
支付的各 项税费 10,646,152.05 12,419,309.42
支付其他与 经营活动有关的现
金
308,342,993.70 66,339,321.83
经营活 动现金流出小计 444,709,603.47 219,755,537.74
经营活 动产生的现金流量净额 -43,918,621.17 -17,756,228.86
二、投 资活动产生的现金流量：
收回投 资收到的现金
取得投 资收益收到的现金 207,270,061.00 148,778,564.57
处 置固定资产、无形资产和其
他长期 资产收回的现金净额
1,530,000.00
处 置子公司及其他营业单位收
到的现 金净额
收到其他与投 资活动有关的现
金
投资活 动现金流入小计 208,800,061.00 148,778,564.57
购 建固定资产、无形资产和其
他长期 资产支付的现金
8,949,198.35 844,828.72
投 资支付的现金 21,000,000.00 35,000,000.00
取得子公司及其他 营业单位支
付的现 金净额
支付其他与投 资活动有关的现
金
4,709,333.08
投资活 动现金流出小计 34,658,531.43 35,844,828.72
投资活 动产生的现金流量净额 174,141,529.57 112,933,735.85
三、筹资 活动产生的现金流量：
吸收投 资收到的现金
取得借款收到的 现金 380,000,000.00 623,000,000.00
发 行债券收到的现金 北部湾港股 份 有限公司 2018 年第三季度报告全文
28
收到其他与 筹资活动有关的现
金
筹资活 动现金流入小计 380,000,000.00 623,000,000.00
偿还债务 支付的现金 226,100,000.00 96,200,000.00
分配股利、利 润或偿付利息支
付的现 金
191,684,398.25 142,326,025.32
支付其他与 筹资活动有关的现
金
2,000,000.00 3,163,085.98
筹资活 动现金流出小计 419,784,398.25 241,689,111.30
筹资活 动产生的现金流量净额 -39,784,398.25 381,310,888.70
四、汇 率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现 金及现金等价物净增加额 90,438,510.15 476,488,395.69
加：期初 现金及现金等价物余
额
265,747,807.43 621,469,107.59
六、期末 现金及现金等价物余额 356,186,317.58 1,097,957,503.28
二、审计报 告
第三季 度 报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度 报 告未经审计。
