*ST安泰:2018年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:*ST安泰 股票代码:600408

2018 年第三季 度报告 
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公司代 码:600408                                                 公 司 简称:*ST 安泰 
 
 
 
 
 
 
山西安泰集团股份有限公司 
2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 
2 / 18 
 
 
目 录 
一、 重要提示 .................................................................... 3 
二、 公司基 本情 况 ................................................................ 3 
三、 重要事 项 .................................................................... 5 
四、 附录........................................................................ 8 2018 年第三季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1  公司 董事 会、 监事 会 及董事 、 监事 、 高 级管 理人 员保证 季度 报告 内容 的真 实、 准确 、 完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
  
1.2  公司 全体 董事 出席 董 事会审 议季 度报 告。 
 
1.3 公 司负 责人 杨锦 龙 、 主管会 计工 作负 责人 张安 泰 及会 计机 构负 责人 ( 会 计主管 人员) 张安 泰
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
 
1.4  本公 司第 三季 度报 告 未经审 计 。 
 
二、 公司基本情况 
2.1  主要 财务 数据 
单位: 元  币种 :人 民币 
 
本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年
度末增 减(%) 
总资产 5,508,540,866.93 5,466,610,757.37 0.77 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 1,243,847,469.13 683,354,307.38 82.02 
 年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 319,469,247.80 531,451,054.31 -39.89 
 年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减 
(%) 
营业收 入 
6,378,823,050.32 4,281,717,490.10 48.98 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 569,493,192.02 9,462,331.31 5,918.53 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非
经常性 损益 的净 利润 
363,930,717.10 -31,766,183.00 不适用 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 58.83 0.98 增加57.85 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.57 0.01 5,600.00 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 0.57 0.01 5,600.00 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 :人 民币 
项目 
本期金 额 
(7-9 月) 
年初至 报告 期末 金额
(1-9 月) 
非流动 资产 处置 损益 -15,815.88 -82,255.84 
计入当 期损 益的 政府 补助 , 但 与公 司正 常经 营业 务 密切
相关, 符合 国家 政策 规定 、 按照 一定 标准 定额 或定 量持
续享受 的政 府补 助除 外 
2,655,191.32 7,876,848.78 2018 年第三季 度报告 
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债务重 组损 益 31,165.00 271,545,667.42 
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 -3,570,983.38 -3,683,600.35 
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 -1,560,518.26 -7,661,837.64 
少数股 东权 益影 响额 (税 后) 152.94 -62,432,347.45 
合计 -2,460,808.26 205,562,474.92 
 
2.2 截 止报 告期 末的 股东 总数 、 前 十名 股东 、 前十 名流通 股东 ( 或无 限售 条 件股东 ) 持股 情况 表 
                                                      单 位: 股 
股东总 数 ( 户) 68,900 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 
(全称 ) 
期末持 股数 量 比例(%) 
持有有 限售 条
件股份 数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份状 态 数量 
李安民 317,807,116 31.57 0 质押 317,807,116 境内自 然人 
张素芬 15,300,000 1.52 0 未知  境内自 然人 
温志军 8,400,000 0.83 0 未知  境内自 然人 
黄静 5,088,400 0.51 0 未知  境内自 然人 
王可 4,913,321 0.49 0 未知  境内自 然人 
郑帮雄 4,301,172 0.43 0 未知  境内自 然人 
李跃先 3,534,500 0.35 0 未知  境内自 然人 
徐小蓉 3,120,500 0.31 0 未知  境内自 然人 
徐开东 2,805,200 0.28 0 未知  境内自 然人 
邓祥玉 2,735,100 0.27 0 未知  境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件 流通 股的
数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
李安民 317,807,116 人民币 普通 股 317,807,116 
张素芬 15,300,000 人民币 普通 股 15,300,000 
温志军 8,400,000 人民币 普通 股 8,400,000 
黄静 5,088,400 人民币 普通 股 5,088,400 
王可 4,913,321 人民币 普通 股 4,913,321 
郑帮雄 4,301,172 人民币 普通 股 4,301,172 
李跃先 3,534,500 人民币 普通 股 3,534,500 
徐小蓉 3,120,500 人民币 普通 股 3,120,500 
徐开东 2,805,200 人民币 普通 股 2,805,200 
邓祥玉 2,735,100 人民币 普通 股 2,735,100 
上述 股东关联 关系
或一致 行动 的说 明 
李安民 先生 为公 司控 股股 东兼实 际控 制人 ,与 其他 股东之 间不 存在 关联 关系 。除此
之外, 公司 未知 上述 其他 股东之 间是 否存 在关 联关 系,也 不知 道其 是否 属于 《上市
公司股 东持 股变 动信 息披 露管理 办法 》中 规定 的一 致行动 人。 
2.3 截 止报 告期 末的 优先 股 股东 总数 、 前 十名 优先 股 股东 、 前 十名 优先 股 无 限售条 件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  2018 年第三季 度报告 
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三、 重要事项 
3.1  公司 主要 会计 报表 项目 、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
(1) 资产 负债 表项 目大 幅 变动原 因分 析: 
单位: 元 
主要会计项目 期末数 期初数 
增减比
例(%) 
变动原因 
货币资 金 407,589,903.45  190,174,748.35  114.32 主要是 报告 期内 增加 了承 兑汇票 保证 金 
预付账 款 152,107,156.07  42,416,808.26  258.60 
报告期 内焦炭 产量 增 加, 主要原 材料 原煤 、
精煤需 求 量 增加 , 相 应增 加 了部分 预付 账 款 
存货 526,291,131.85  385,357,692.95  36.57 
主要产 品焦 炭、 型钢 的 产 销量增 加 , 原材 料
及产成 品库 存相 应增 加 
在建工 程 58,330,079.16  6,114,685.46  853.93 
报 告 期 内 实施煤 场 封 闭 、 废 水 处 理 升 级 改
造、 万 能轧 机除 尘改 造等 环保 项目 投资 增 加 
应付票 据及 
应付账 款 
813,477,293.97  388,316,571.56  109.49 主要是 报告 期内 增加 应付 票据所致 
预收账 款 304,119,550.27  44,252,350.26  587.24 报告期 内增 加焦 炭、 型钢 产品的 预收 货款 
应交税 费 92,896,338.61  156,331,426.58  -40.58 
主 要 是 报 告 期 内 清 缴了部分 逾 期 应 交 的 税
费所致 
其他应 付款 333,959,634.16  533,270,072.04  -37.38 主要是 报告 期内 公司 与奥 合银行 、 农 业银 行
(农银 投资 ) 进 行债 务重 组, 使 得应 付利 息
与重分 类到 一年 内到 期的 非流动 负债 减少 
一年内 到期 的
非流动 负债 
543,420,523.82  1,191,864,400.64  -54.41 
长期应 付款 2,000,000.00  21,589,758.35  -90.74 
主 要 是 报 告 期 内 按 协 议 支 付 了 融 资 租 赁 对
应的租 金 
专项储 备 3,134,795.32  1,399,303.49  124.03 主要是 报告 期内 对安 全费 用的提 取数 增加 
少数股 东权 益 2,060,445.82  46,673,690.80  -95.59 
报 告 期 内 公 司 收 购 子 公 司 宏 安 焦化少数股
东股权 ,使 得少 数股 东权 益减少 所致 
 
(2) 利润 表项 目大 幅变 动 原因分 析: 
单位: 元 
主要会计项目 本期数 上年同期数 
增减比
例(%) 
变动原因 
营业收 入 6,378,823,050.32  4,281,717,490.10  48.98 
报告期 内公 司 主 要产 品焦 炭 、 型 钢同 比
产销量 增加 , 且销售 价格大幅上 涨 , 使
得公司 营业 收入 和盈利 状况 改善 
营业利 润 392,323,295.38  23,768,274.09  1550.62 
利润总 额 652,506,726.77  27,475,920.60  2274.83 
净利润 648,383,617.53  24,917,680.85  2502.10 
归属于 母公 司
股东的 净利 润 
569,493,192.02  9,462,331.31  5918.53 
营业成 本 5,630,795,309.25  3,760,911,538.07  49.72 
报告期 内公司 主 要产 品焦 炭、 型 钢的 产
销量增 加, 且原 材料 价格 上涨所 致 2018 年第三季 度报告 
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少数股 东损 益 78,890,425.51  15,455,349.54  410.44 
主要是 报 告 期 内 子 公 司 宏 安 焦 化 的 利
润增加 所致 
税金及 附加 28,620,827.19  20,461,004.00  39.88 
报告期 内公 司 收 入与 利润 增加, 实现 增
值税同 比增 加, 相应 计提 各 项税金 及附
加增加 所致 ; 另外 根据 《 中 华人民 共和
国 环 境 保 护 税 法 》 相 关 规 定 , 公 司 从
2018 年1 月1 日起 计提 了 环境保 护税 
资产减 值损 失 -94,555,386.05  72,018,443.13  -231.29 
主要是 报 告 期 内 公司 收 回 了 关 联 方 部
分逾期 应收 账款 , 相应 冲 回 了计提 的应
收账款 坏账 准备 所致 
营业外 收入 275,647,393.61  39,683,391.79  594.62 
主 要 是 报 告 期 内 子 公 司 宏 安 焦 化 与奥
合银行 进行 了债 务重 组, 奥 合银行 对部
分债务 本金 及 应 付利 息费 用给予 豁免 ,
相应计 入公 司当 期 营 业外 收入 
营业外 支出 15,463,962.22  35,975,745.28  -57.02 
报告期 内公司 清 缴了 部分 逾期欠 税, 相
应的罚 没支 出减 少所 致 
所得税 费用 4,123,109.24  2,558,239.75  61.17 
报告期 内公司 利 润增 加, 当 期所得 税 相
应增加 所致 
 
(3) 现金 流量 表项 目大 幅 变动原 因分 析: 
单位: 元 
主要会计项目 本期数 上年同期数 增减额 变动原因 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
 319,469,247.80  531,451,054.31 -211,981,806.51  
报 告 期 较 上 年 同 期 用 于 “ 购买商
品、 接 受劳 务支 付的 现金 ” 增长幅
度大于 “销 售商 品、 提供 劳 务收到
的现金 ”的 增长 幅度 ; 同 时 支付各
项税费以及 其 他 与 经 营 活 动 有 关
的现金 同比 增加 所致 
投资活 动产 生的
现金流 量净 额 
 -36,789,408.60   -5,882,378.70  -30,907,029.90  
主要是报 告 期 内 公 司 对 环 保 项 目
的投资 增加 所致 
筹资活 动产 生的
现金流 量净 额 
 -298,825,110.65  -354,436,825.76  55,611,715.11  
主要是报 告 期 内 公司 偿 还 债 务 支
付的现 金同 比减 少所 致 
 
3.2  重 要 事项 进展 情况 及其 影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
截至2018 年9月 底,新泰 钢 铁对本公 司的逾 期经营 性 欠款本金 余额 为1.48亿元 。关联方 承诺
最晚在2018 年12 月底 之前 偿还完 毕。 在此 期限 内, 如 果通过 债务 重组 不能 全部 偿还公 司逾 期欠 款,
新泰钢 铁及 实际 控制 人承 诺将以 向公 司提 供所 需产 品、 支付 现金 或其 他方 式偿 还剩余 的逾 期经 营
性欠款 及相 应的 违约 金。 公司董 事会 及管 理层 将积 极督促 关联 方切 实履 行还 款承诺 , 尽 早收 回欠
款,降 低上 市公 司的 经营 风险。 
 2018 年第三季 度报告 
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3.3  报告 期内 超期 未履 行完 毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4  预测 年初 至下 一报 告期 期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的
警示及 原因 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
按照公 司2018 年前 三季 度 的经营 业绩 情况 , 以及 对 当前钢 铁 、 焦 化市 场的 初 步判断 , 公司
预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 同 比 将实 现扭亏 为盈 。 
 
 
 
公司名 称 山西安 泰集 团股 份有 限公 司 
法定代 表人 杨锦龙 
日期 2018 年 10 月 26 日 
 
  2018 年第三季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年9 月30 日 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股 份有限 公司         单位: 元  币种: 人民 币  审计 类型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初 余额 
流动资产:  
货币资 金 407,589,903.45 190,174,748.35 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 1,029,622,901.26 1,354,193,247.32 
其中: 应收 票据 91,215,000.00 64,712,270.40 
应收账 款 938,407,901.26 1,289,480,976.92 
预付款 项 152,107,156.07 42,416,808.26 
其他应 收款 16,147,706.89 16,886,194.43 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 526,291,131.85 385,357,692.95 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 64,556,221.65 82,146,855.88 
流动资 产合 计 2,196,315,021.17 2,071,175,547.19 
非流动资产:   
可供出 售金 融资 产 158,720,000.00 158,720,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 41,406,321.51 41,406,321.51 
投资性 房地 产   
固定资 产 2,873,327,739.48 3,005,050,225.83 
在建工 程 58,330,079.16 6,114,685.46 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 180,441,705.61 183,909,977.38 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   2018 年第三季 度报告 
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递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产  234,000.00 
非流动 资产 合计 3,312,225,845.76 3,395,435,210.18 
资产总 计 5,508,540,866.93 5,466,610,757.37 
流动负债:   
短期借 款 888,033,380.00 1,066,799,980.00 
向中央 银行 借款   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 813,477,293.97 388,316,571.56 
预收款 项 304,119,550.27 44,252,350.26 
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 228,788,186.64 229,026,860.71 
应交税 费 92,896,338.61 156,331,426.58 
其他应 付款 333,959,634.16 533,270,072.04 
其中: 应付 利息 163,374,128.48 303,852,031.84 
应付股 利   
一年内 到期 的非 流动 负债 543,420,523.82 1,191,864,400.64 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 3,204,694,907.47 3,609,861,661.79 
非流动负债:     
长期借 款 804,883,772.22 850,053,683.27 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款 2,000,000.00 21,589,758.35 
长期应 付职 工薪 酬   
预计负 债 217,729,089.78 214,631,812.49 
递延收 益 33,325,182.51 40,445,843.29 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 1,057,938,044.51 1,126,721,097.40 
负债合 计 4,262,632,951.98 4,736,582,759.19 
所有者权益(或股东 权益 )   
实收资 本( 或股 本) 1,006,800,000.00 1,006,800,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,452,302,852.13 1,463,038,374.23 2018 年第三季 度报告 
10 / 18 
 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备 3,134,795.32 1,399,303.49 
盈余公 积 132,478,102.05 132,478,102.05 
一般风 险准 备   
未分配 利润 -1,350,868,280.37 -1,920,361,472.39 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,243,847,469.13 683,354,307.38 
少数股 东权 益 2,060,445.82 46,673,690.80 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 1,245,907,914.95 730,027,998.18 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )
总计 
5,508,540,866.93 5,466,610,757.37 
法定代 表人 :杨 锦龙        主 管会 计工 作负 责人 : 张安泰        会计 机构 负责人 :张 安泰 
 
 
 
 
母公司资产负债表 
2018 年9 月30 日 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股 份有限 公司         单位:元  币种: 人民 币  审计 类型: 未经 审计 
项目 期末余额 年 初余额 
流动资产:  
货币资 金 201,860,037.56 1,419,149.60 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 890,743,463.35 1,085,031,427.30 
其中: 应收 票据 15,030,000.00 610,000.00 
应收账 款 875,713,463.35 1,084,421,427.30 
预付款 项 37,678,010.58 18,569,136.78 
其他应 收款 163,934,316.49 318,286,827.07 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
存货 94,691,813.16 70,190,721.38 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 765,692.10 1,754,329.68 
流动资 产合 计 1,389,673,333.24 1,495,251,591.81 
非流动资产:   
可供出 售金 融资 产 4,000,000.00 4,000,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 2,009,798,605.65 1,826,849,305.65 2018 年第三季 度报告 
11 / 18 
 
投资性 房地 产   
固定资 产 1,223,075,441.22 1,280,015,020.68 
在建工 程 28,298,648.26 5,921,545.63 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 135,562,536.72 138,099,064.41 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产  234,000.00 
非流动 资产 合计 3,400,735,231.85 3,255,118,936.37 
资产总 计 4,790,408,565.09 4,750,370,528.18 
流动负债:   
短期借 款 838,033,380.00 1,016,799,980.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 717,634,208.80 173,955,820.97 
预收款 项 15,725,862.04 990,489.47 
应付职 工薪 酬 172,578,676.36 174,446,043.74 
应交税 费 70,333,759.17 112,591,853.62 
其他应 付款 304,000,872.27 444,543,973.16 
其中: 应付 利息 149,526,148.45 233,557,236.08 
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 506,160,000.00 850,160,000.00 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 2,624,466,758.64 2,773,488,160.96 
非流动负债:   
长期借 款 804,883,772.22 850,053,683.27 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款 2,000,000.00 2,000,000.00 
长期应 付职 工薪 酬   
预计负 债 217,729,089.78 214,631,812.49 
递延收 益 28,120,131.44 34,920,591.65 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 1,052,732,993.44 1,101,606,087.41 
负债合 计 3,677,199,752.08 3,875,094,248.37 2018 年第三季 度报告 
12 / 18 
 
所有者权益(或股东 权益 )   
实收资 本( 或股 本) 1,006,800,000.00 1,006,800,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,461,728,055.88 1,461,728,055.88 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备 476,300.53 370,801.85 
盈余公 积 99,104,294.97 99,104,294.97 
未分配 利润 -1,454,899,838.37 -1,692,726,872.89 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 1,113,208,813.01 875,276,279.81 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )
总计 
4,790,408,565.09 4,750,370,528.18 
法定代 表人 :杨 锦龙        主 管会 计工 作负 责人 : 张安泰        会计 机构 负责人 :张 安泰 
 
 
 
 
 
合并利润表 
2018 年1—9 月 
编制单 位 : 山 西安 泰集 团 股份有 限公 司        单位 : 元  币种:人 民币  审 计类型 : 未经 审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期   
期末金额 (1-9 月) 
上年年初至报告期
期末金额(1-9 月) 
一、营 业总 收入 2,497,533,252.99 1,744,547,977.83 6,378,823,050.32 4,281,717,490.10 
其中: 营业 收入 2,497,533,252.99 1,744,547,977.83 6,378,823,050.32 4,281,717,490.10 
利息收 入     
二、营 业总 成本 2,361,482,342.93 1,672,929,558.50 5,994,311,145.92 4,265,660,309.73 
其中: 营业 成本 2,186,439,182.21 1,495,553,442.31 5,630,795,309.25 3,760,911,538.07 
利息支 出     
税金及 附加 11,361,149.84 8,686,654.62 28,620,827.19 20,461,004.00 
销售费 用 56,990,666.22 71,907,409.48 190,647,614.61 157,633,741.14 
管理费 用 41,429,764.28 28,004,496.60 93,805,874.10 87,975,453.41 
研发费 用 93,949.62  102,039.62  
财务费 用 36,654,715.21 52,209,803.24 144,894,867.20 166,660,129.98 
其中: 利息 费用 36,679,533.85 59,343,836.45 153,127,223.61 180,840,189.86 
利息收 入 49,940.25 108,865.01 189,035.52 194,260.74 
资产减 值损 失 28,512,915.55 16,567,752.25 -94,555,386.05 72,018,443.13 
加: 其 他收 益 2,611,991.32 2,600,828.85 7,813,648.78 7,711,093.72 
投资收 益( 损失 以
“-” 号填 列) 
    2018 年第三季 度报告 
13 / 18 
 
其中: 对联 营企 业
和合营 企业 的投 资收 益 
    
公允价 值变 动收 益
(损失 以“ -” 号填 列) 
    
资产处 置收 益( 损
失以“ -” 号填 列) 
  
-2,257.80 
 
汇兑收 益( 损失 以
“-” 号填 列) 
    
三、 营业 利润 (亏 损以 “- ”
号填列 ) 
138,662,901.38 74,219,248.18 392,323,295.38 23,768,274.09 
加:营 业外 收入 1,798,941.00 16,678,491.79 275,647,393.61 39,683,391.79 
减:营 业外 支出 6,871,893.52 5,533,062.88 15,463,962.22 35,975,745.28 
四、利 润总 额( 亏损 总额
以“ - ” 号 填列 ) 
133,589,948.86 85,364,677.09 652,506,726.77 27,475,920.60 
减:所 得税 费用 4,123,109.24 877,860.25 4,123,109.24 2,558,239.75 
五、净 利润 (净 亏损 以
“- ” 号填 列) 
129,466,839.62 84,486,816.84 648,383,617.53 24,917,680.85 
(一) 按经 营持 续性 分 类         
1.持续 经营 净利 润( 净亏
损以 “ - ” 号填 列) 
129,466,839.62 84,486,816.84 648,383,617.53 24,917,680.85 
2.终止 经营 净利 润( 净亏
损以 “ - ” 号填 列) 
    
(二) 按所 有权 归属 分 类         
1.归属 于母 公司 所
有者的 净利 润 
122,238,185.65 76,478,424.48 569,493,192.02 9,462,331.31 
2.少数 股东 损益 7,228,653.97 8,008,392.36 78,890,425.51 15,455,349.54 
六、其 他综 合收 益的 税后
净额 
  
  
归属母 公司 所有 者的 其
他综合 收益 的税 后净 额 
    
(一) 不能 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 
    
1. 重新 计量 设定 受
益计划 变动 额 
    
2. 权益 法下 不能 转
损益的 其他 综合 收益 
    
(二) 将重 分类 进损
益的其 他综 合收 益 
    
1.权益 法下 可转 损益
的其他 综合 收益 
    
2.可供 出售 金融 资产
公允价 值变 动损 益 
    2018 年第三季 度报告 
14 / 18 
 
3.持有 至到 期投 资重
分类为 可供 出售 金融 资产
损益 
    
4.现金 流量 套期 损益
的有效 部分 
    
5.外币 财务 报表 折算
差额 
    
归属于 少数 股东 的其 他
综合收 益的 税后 净额 
    
七、综 合收 益总 额 129,466,839.62 84,486,816.84 648,383,617.53 24,917,680.85 
归属于 母公 司所 有者 的
综合收 益总 额 
122,238,185.65 76,478,424.48 569,493,192.02 9,462,331.31 
归属于 少数 股东 的综 合
收益总 额 
7,228,653.97 8,008,392.36 78,890,425.51 15,455,349.54 
八、每 股收 益:         
( 一) 基 本每 股收 益( 元/股) 0.12 0.08 0.57 0.01 
( 二) 稀 释每 股收 益( 元/股) 0.12 0.08 0.57 0.01 
法定代 表人 :杨 锦龙        主 管会 计工 作负 责人 : 张安泰        会计 机构 负责人 :张 安泰 
 
 
 
 
 
母公司利润表 
2018 年1—9 月 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股份有 限公 司       单位: 元  币种 : 人 民币  审 计类型 : 未 经审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期  
期末金额 (1-9 月) 
上年年初至报告期
期末金额(1-9 月) 
一、营 业收 入 741,932,970.29 567,330,240.90 1,993,668,691.22 1,552,863,224.69 
减:营 业成 本 571,560,060.63 460,127,215.95 1,649,833,719.40 1,353,504,923.79 
税金及 附加 7,215,465.33 5,158,354.58 17,805,085.34 15,509,969.18 
销售费 用 1,499,368.15 1,321,380.47 5,577,371.16 4,945,178.87 
管理费 用 27,618,490.83 16,454,509.57 60,490,572.07 46,858,723.60 
研发费 用 810.00  8,900.00  
财务费 用 32,792,758.12 44,010,354.24 128,787,646.64 140,698,485.00 
其中: 利息 费用 32,794,402.15 44,009,541.45 127,344,500.58 140,698,204.17 
利息收 入 37.94 1,888.88 184.71 11,123.95 
资产减 值损 失 29,995,797.06 16,789,372.00 -93,547,648.85 73,472,510.95 
加: 其 他收 益 2,266,820.07 2,266,820.07 6,800,460.21 6,736,580.00 
投资收 益 ( 损失 以 “- ”
号填列 ) 
-2,692,847.64  -2,692,847.64 
 
其中: 对联 营企 业和 合
营企业 的投 资收 益 
    2018 年第三季 度报告 
15 / 18 
 
公允价 值变 动收 益( 损
失以“ -” 号填 列) 
    
资产处 置收 益( 损失 以
“-” 号填 列) 
    
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”
号填列 ) 
70,824,192.60 25,735,874.16 228,820,658.03 -75,389,986.70 
加:营 业外 收入 752,848.00 16,341,343.31 22,928,766.85 39,341,343.31 
减:营 业外 支出 6,464,296.00 4,114,975.21 13,922,390.36 28,153,351.28 
三、 利 润总 额 (亏 损总 额以 “-”
号填列 ) 
65,112,744.60 37,962,242.26 237,827,034.52 -64,201,994.67 
减:所 得税 费用     
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”
号填列 ) 
65,112,744.60 37,962,242.26 237,827,034.52 -64,201,994.67 
(一) 持续 经营 净利 润( 净
亏损以 “- ”号 填列 ) 
65,112,744.60 37,962,242.26 237,827,034.52 -64,201,994.67 
(二) 终止 经营 净利 润( 净
亏损以 “- ”号 填列 ) 
    
五、其 他综 合收 益的 税后 净额     
(一) 不能 重分 类进 损益 的
其他综 合收 益 
    
1.重新 计量 设定 受益 计划
变动额 
    
2. 权益 法下 不能 转损 益的
其他综 合收 益 
    
(二) 将重 分类 进损 益的 其
他综合 收益 
    
1.权益 法下 可转 损益 的其
他综合 收益 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允
价值变 动损 益 
    
3.持有 至到 期投 资重 分类
为可供 出售 金融 资产 损益 
    
4.现金 流量 套期 损益 的有
效部分 
    
5.外币 财务 报表 折算 差额     
六、综 合收 益总 额 65,112,744.60 37,962,242.26 237,827,034.52 -64,201,994.67 
七、每 股收 益:         
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.06 0.04 0.24 -0.06 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.06 0.04 0.24 -0.06 
法定代 表人 :杨 锦龙        主 管会 计工 作负 责人 : 张安泰        会计 机构 负责人 :张 安泰 
  
 
 2018 年第三季 度报告 
16 / 18 
 
 
合并现金流量表 
2018 年1—9 月 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股份有 限公 司       单位: 元  币种 : 人 民币  审 计类型 : 未 经审 计 
项目 
年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 7,477,977,981.54 5,510,251,982.79 
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 946,477.64 67,449,327.14 
经营活 动现 金流 入小 计 7,478,924,459.18 5,577,701,309.93 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 6,610,796,714.19 4,558,339,461.20 
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 106,538,778.75 102,710,887.19 
支付的 各项 税费 208,031,120.28 180,540,361.98 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 234,088,598.16 204,659,545.25 
经营活 动现 金流 出小 计 7,159,455,211.38 5,046,250,255.62 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 319,469,247.80 531,451,054.31 
二、投资活动产生的 现金 流量:     
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和 其他长 期资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产、 无形 资产 和 其他长 期资
产支付 的现 金 
36,789,408.60 5,882,378.70 
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 36,789,408.60 5,882,378.70 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -36,789,408.60 -5,882,378.70 2018 年第三季 度报告 
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三、筹资活动产生的 现金 流量:     
吸收投 资收 到的 现金   
其中: 子公 司吸 收少 数股 东 投资收 到的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金  309,550,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计  309,550,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 232,330,544.00 594,337,869.44 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息 支付的 现 金 30,745,516.17 69,648,956.32 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 35,749,050.48  
筹资活 动现 金流 出小 计 298,825,110.65 663,986,825.76 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -298,825,110.65 -354,436,825.76 
四、 汇率变动对现金及现 金 等价物的影响 7,049.49 -6,885.85 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -16,138,221.96 171,124,964.00 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 186,722,318.33 17,598,953.91 
六、期末现金及现金 等价 物余额 170,584,096.37 188,723,917.91 
法定代 表人 : 杨锦 龙        主 管会 计工 作负 责人 : 张安泰        会计 机构 负责人 : 张安 泰 
 
 
 
 
母公司现金流量表 
2018 年1—9 月 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股份有 限公 司      单位 : 元  币种 :人 民币  审 计类型 :未经审计 
项目 
年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,993,990,602.93 2,114,038,811.19 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 188.76 66,165,324.75 
经营活 动现 金流 入小 计 1,993,990,791.69 2,180,204,135.94 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 1,519,457,050.45 1,669,248,558.85 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 69,535,906.48 68,599,688.24 
支付的 各项 税费 130,081,504.10 88,576,024.67 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 37,052,016.36 28,415,149.68 
经营活 动现 金流 出小 计 1,756,126,477.39 1,854,839,421.44 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 237,864,314.30 325,364,714.50 
二、投资活动产生的 现金 流量:     
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   2018 年第三季 度报告 
18 / 18 
 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
27,290,399.06 3,805,971.04 
投资支 付的 现金 50,000,000.00  
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 77,290,399.06 3,805,971.04 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -77,290,399.06 -3,805,971.04 
三、筹资活动产生的 现金 流量:     
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金  309,550,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计  309,550,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 129,390,236.00 572,393,636.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 30,745,516.17 56,557,006.32 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 160,135,752.17 628,950,642.32 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -160,135,752.17 -319,400,642.32 
四、 汇率变动对 现金及现 金等价物的影响 2,724.89 -2,368.73 
五、现金及现金等价 物净 增加额 440,887.96 2,155,732.41 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 419,149.60 480,052.87 
六、期末现金及现金 等价 物余额 860,037.56 2,635,785.28 
法定代 表人 :杨 锦龙        主 管会 计工 作负 责人 : 张安泰        会计 机构 负责人 :张 安泰 
 
 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用