西藏珠峰:2018年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:西藏珠峰 股票代码:600338

2018 年第三季 度报告 
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公司代 码:600338                                              公 司简 称: 西 藏珠 峰 
 
 
 
 
 
 
西藏珠峰资源股份有限公司 
2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司基 本情 况 .............................................................. 3 
三、 重要事 项 .................................................................. 8 
四、 附录 ..................................................................... 11 2018 年第三季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 黄建 荣 、 主管 会计工 作负 责人 张树 祥 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 张 树祥
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计 。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 :人 民币 
 
本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年
度末增 减(%) 
总资产 4,128,074,575.61 3,235,300,842.02 27.59 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 2,438,418,983.24 1,703,997,352.66 43.10 
 
年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期
末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 556,652,680.01 676,169,517.33 -17.68 
 
年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期
末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减 
(%) 
营业收 入 1,570,075,791.67 1,772,473,452.19 -11.42 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 768,514,855.59 824,277,256.76 -6.77 
归 属 于上 市 公司 股 东的 扣除 非
经常性 损益 的净 利润 
777,556,254.47 831,815,414.20 -6.52 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 37.10 50.79 
减少 13.69 个百 分
点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 1.18 1.26 -6.35 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 1.18 1.26 -6.35 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  2018 年第三季 度报告 
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单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
本期金 额 
(7-9 月) 
年初至 报告 期末 金额
(1-9 月) 
说明 
非流动 资产 处置 损益 11.79 6,151.78  
越权审 批, 或无 正式 批
准文件 , 或 偶发 性的 税
收返还 、减 免 
   
计入当 期损 益的 政府
补助, 但与 公司 正常 经
营业务 密切 相关 , 符 合
国家政 策规 定、 按照 一
定标准 定额 或定 量持
续享受 的政 府补 助除
外 
   
计入当 期损 益的 对非
金融企 业收 取的 资金
占用费 
   
企业取 得子 公司 、 联 营
企业及 合营 企业 的投
资成本 小于 取得 投资
时应享 有被 投资 单位
可辨认 净资 产公 允价
值产生 的收 益 
   
非货币 性资 产交 换损
益 
   
委托他 人投 资或 管理
资产的 损益 
   
因不可 抗力 因素 , 如 遭
受自然 灾害 而计 提的
各项资 产减 值准 备 
   
债务重 组损 益    
企业重 组费 用, 如安 置
职工的 支出 、 整 合费 用
等 
   
交易价 格显 失公 允的
交易产 生的 超过 公允
价值部 分的 损益 
   
同一控 制下 企业 合并
产生的 子公 司期 初至
合并日 的当 期净 损益 
   
与公司 正常 经营 业务
无关的 或有 事项 产生
的损益 
   
除同公 司正 常经 营业 -823,755.00 -5,224,085.00  2018 年第三季 度报告 
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务相关 的有 效套 期保
值业务 外, 持有 交易 性
金融资 产、 交易 性金 融
负债产 生的 公允 价值
变动损 益, 以及 处置 交
易性金 融资 产、 交易 性
金融负 债和 可供 出售
金融资 产取 得的 投资
收益 
单独进 行减 值测 试的
应收款 项减 值准 备转
回 
   
对外委 托贷 款取 得的
损益  
   
采用公 允价 值模 式进
行后续 计量 的投 资性
房地产 公允 价值 变动
产生的 损益 
   
根据税 收、 会计 等法
律、 法 规的 要求 对当 期
损益进 行一 次性 调整
对当期 损益 的影 响 
   
受托经 营取 得的 托管
费收入 
   
除上述 各项 之外 的其
他营业 外收 入和 支出 
-632,890.05 -3,823,465.66  
其他符 合非 经常 性损
益定义 的损 益项 目 
   
少数股 东权 益影 响额
(税后 ) 
   
所得税 影响 额    
合计 -1,456,633.26 -9,041,398.88  
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
                                                      单 位: 股 
股东总 数 ( 户) 25,035 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 
(全称 ) 
期末持 股数 量 比例(%) 
持有有 限
售条件 股
份数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份
状态 
数量 
新疆塔 城国
际资源 有限
公司 
257,191,663 39.39 0 质押 133,160,000 
境内非 国有
法人 2018 年第三季 度报告 
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上 海 歌 石 祥
金 投 资 合 伙
企业 (有 限合
伙) 
100,000,000 15.31 0 质押 100,000,000 
境内非 国有
法人 
西 藏 信 托 有
限 公 司 - 西
藏 信 托 - 鼎
证 48 号 集合
资 金 信 托 计
划 
83,330,000 12.76 0 无 0 其他 
中 国 环 球 新
技 术 进 出 口
有限公 司 
39,573,914 6.06 0 质押 19,000,000 
境内非 国有
法人 
刘美宝 32,015,000 4.90 0 质押 15,000,000 境内自 然人 
上 海 歌 金 企
业 管 理 有 限
公司 
8,615,887 1.32 0 质押 8,500,000 
境内非 国有
法人 
海 通 证 券 股
份 有 限 公 司
约 定 购 回 式
证 券 交 易 专
用证券 账户 
6,100,000 0.93 0 无 0 其他 
全 国 社 保 基
金 一 一 四 组
合 
5,609,290 0.86 0 无 0 其他 
华 融 国 际 信
托 有 限 责 任
公 司 - 华
融 · 一 创 卧
龙2 号可 交债
基 金 集 合 资
金信托 计划 
4,341,090 0.66 0 无 0 其他 
中 国 农 业 银
行 股 份 有 限
公 司 - 万 家
品 质 生 活 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 
3,345,041 0.51 0 无 0 其他 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 
种类 数量 2018 年第三季 度报告 
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新疆塔城国际资源有
限公司 
257,191,663 
人民币 普通
股 
257,191,663 
上海歌石祥金投资合
伙企业 (有 限合 伙) 
100,000,000 
人民币 普通
股 
100,000,000 
西藏信托有限公司-
西藏信 托- 鼎 证48 号
集合资 金信 托计 划 
83,330,000 
人民币 普通
股 
83,330,000 
中国环球新技术进出
口有限 公司 
39,573,914 
人民币 普通
股 
39,573,914 
刘美宝 32,015,000 
人民币 普通
股 
32,015,000 
上海歌金企业管理有
限公司 
8,615,887 
人民币 普通
股 
8,615,887 
海通证券股份有限公
司约定购回式证券交
易专用 证券 账户 
6,100,000 
人民币 普通
股 
6,100,000 
全国社保基金一一四
组合 
5,609,290 
人民币 普通
股 
5,609,290 
华融国际信托有限责
任公司-华融 · 一创
卧龙 2 号 可交 债基 金
集合资 金信 托计 划 
4,341,090 
人民币 普通
股 
4,341,090 
中国农业银行股份有
限公司-万家品质生
活灵活配置混合型证
券投资 基金 
3,345,041 
人民币 普通
股 
3,345,041 
上述股东关联关系或
一致行 动的 说明 
上述前 十名 股东 及前 十名 无限售 条件 股东 中, 新疆 塔城国 际资 源有 限公 司
与中国 环球 新技 术进 出口 有限公 司 、 上海 歌石 祥金 投资合 伙企 业( 有限 合
伙)与 上海 歌金 企业 管理 有限公 司为 《上 市公 司股 东持股 变动 信息 披露 管
理办法 》规 定的 一致 行动 人。公 司未 知其 他股 东是 否存在 《上 市公 司股 东
持股变 动信 息披 露管 理办 法》规 定的 一致 行动 人。 
表决权恢复的优先股
股东及持股数量的说
明 
不适用 
备注: 前十 名股 东及前 十 名无限 售条 件股 东中 ,“ 海通证 券股 份有 限公 司约 定购回 式证 券交 易专
用证券 账户 ”持 有的 全部 股份为 海通 证券 股份 有限 公司 与 新疆 塔城 国际 资源 有限公 司 进 行约 定购
回式证 券交 易业 务而 持有 的股份 。详 见公 司2018 年 3 月24 日披 露的 《关 于 控股股 东进 行约 定购
回式证 券交 易的 公告 》( 公告编 号:2018-016 )。 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  2018 年第三季 度报告 
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三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
3.1.1 报告 期末 与期 初会 计 报表项 目增 减变 动30%以 上 项目 的 原因 分析 : 
单位:元  币种 :人 民币 
项目 2018 年9 月30 日 2017 年12 月 31 日 
增减比
率(%) 
变化原因 
货币资金 583,988,199.60 1,355,725,538.95 -56.92 
主要系本期 支付 联营公 司
NNEL 财务资助款 所致。 
应收账款 252,426,954.43 135,903,451.96 85.74 
主要系本期 销售 货物 未 最
终结算所 致。 
预付款项 93,590,389.85 33,882,476.98 176.22 
主要系本期 采购 急需物 资
所致。 
其他应收 款 1,379,952,765.19 129,646,845.68 964.39 
主要系本期 支付 联营公 司
NNEL 财务资助款 所致。 
其他流动 资产 95,426,589.56 49,362,819.42 81.16 
主要系本 期预缴 塔 国法 人
利润税和 矿产资 源开采 税
所致。 
长期股权 投资 4,769,556.85 1,201,495.17 296.97 
主要系本 期增加 对联营 公
司NNEL 投资 所致。 
短期借款 196,000,000.00 711,800,000.00 -72.46 
主要系本期 将用 于 人民 币
贷款 而 质 押的美金 定期 存
款, 解 除质押 后结汇 并用于
归还人民 币贷款 所致。 
应付职工 薪酬 4,648,962.14 11,659,684.10 -60.13 
主要系本 期支付 上年末 计
提的塔中 矿业员 工 奖金 所
致。 
应交税费 13,113,394.24 29,642,540.89 -55.76 
主要系本期 支付 上年末 计
提的塔国 矿产资 源开采 税
所致。 
其他应付 款 340,745,427.36 198,087,344.57 72.02 
主要系本 期从大 股东塔 城
国际借入 拆借款 所致。 
其他流动 负债 7,546,588.45 11,416,792.97 -33.90 
主要系本 期处置 原子公 司
珠峰 锌业 、 西部 铟业 流动负
债所致。 
长期借款 851,301,000.00 282,987,414.40 200.83 
主要系本 期根据 基建需 要
增加融资 所致。 
 
3.1.2 本报 告期 利润 表主 要 项目大幅 变动 的 原因 分析 : 
单位:元  币种 :人 民币 2018 年第三季 度报告 
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项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 
增减比
率(%) 
变化原因 
营业收 入 1,570,075,791.67 1,772,473,452.19 -11.42 主要系 精矿 产量 下降 所致 。  
营业成 本 447,164,916.08 504,435,568.40 -11.35 主要系 精矿 产量 下降 所致 。  
税金及 附
加 
97,760,916.19 111,345,036.65 -12.20 
主要系 精矿 产量 下降 导致
收入下 降所 致。  
销售费 用 75,543,974.97 97,346,313.26 -22.40 
主要系 本期 精矿 发运 量减
少所致 。 
管理费 用 77,338,002.12 87,028,219.11 -11.13 
主要系 上期 发放 董事 长 特
别奖金 ,而 本期 未发放 所
致。 
财务费 用 -81,105,770.81 -35,066,412.25 -131.29 
主要系 本期 汇率 波动 导致
汇兑收 益增 加所 致。 
资产减 值
损失 
6,809,945.71 1,241,892.44 448.35 
主要系 本期 计提 坏账 准备
增加所 致。 
投资收 益 -5,110,817.02 22,829,869.33 -122.39 
主要系 本期 期货 业务 投资
损失所 致。 
公允价 值
变动收 益 
-101,650.00 4,495,750.00 -102.26 
主要系 本期 期货 业务 浮动
亏损所 致。 
营业外 支
出 
3,973,488.43 36,114,379.78 -89.00 
主要系 上期 根据 法院 裁决
计提相应 支 出, 而本 期无 相
应案件 费用 所致 。 
 
3.1.3 本报 告期 现金 流量 大 幅变动 的原 因分 析: 
单位:元  币种 :人 民币 
项目 2018 年1-9 月 2017 年 1-9 月 
增减比 率
(%) 
变化原因 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
556,652,680.01 676,169,517.33 -17.68 
主要系 本期 销售 收款
减少所 致。 
投资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-1,399,390,558.09 -189,806,183.30 -637.27 
主要系 本期 支付 联营
企业 NNEL 财务 资助 款
所致。 
筹资活 动产 生的
现金流 量净 额 
535,186,890.27 -494,259,205.64 208.28 
主要系 本期 取得 商业
银行长 期贷 款所 致。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
1、 公 司2018 年8月8 日召 开 的第七 届董 事会 第三 次会 议审议 通过 了 《公司2018 年半年 度利 润分
配预案》。会 议同 意, 以 公 司现有 股本 总额653,007,263 股为 基数 , 以 未分 配利 润向全 体股 东每10
股派现 金6.00 元 ( 含税 ) ; 本次共 分配 利润391,804,357.80 元, 占 母公 司 报 表未 分配利 润 的41.82%,
剩余 未分 配利润544,982,608.08 元 留待以 后年度 分配 。截至本 报告期 末,上 述 现金分红 尚待公 司2018 年第三季 度报告 
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股东大会 审批 后正式 实施 。公司将 在股 东大会 审议 通过该分 配预 案后, 加紧 实施 具体 的现 金分红
工作。 
2、 2018 年9 月11 日, 公 司披 露了 《 关于 涉诉 事项 二审 判 决结果 的公 告 》 ( 公告 编号 : 2018-033),
西藏新珠 峰摩 托车有 限公 司(以下 简称 “新珠 峰” )起诉公 司及 其他被 告, 要求撤销 公司 等的 相
关土地使 用权 及土地 上所 构筑房屋 的房 产所有 权的 转让行为 。经 最高人 民法 院终审判 决, 维持一
审判决 【本 案一 审判 决公 司胜诉 , 驳 回新 珠峰 的诉 讼请求 , 详 见2017 年6 月27 日的 《 关于 涉及 诉讼
的进展 公告 》( 公告 编号 :2017-32 ) 】 。 
2018年6月 , 新 珠峰 又向 四 川省高 级人 民法 院以 “确 认合同 无效 ”为 由 , 再 次 起诉公 司及 川峰
公司等 。 四 川省 高院 根据 上述最 高人 民法 院终 审判 决, 判 定新 珠峰 构成 重复 起诉, 于2018 年9 月25
日下发 裁定 ,依 法驳 回其 起诉。 
3、 联营 公司NNEL 在阿 根廷 的盐湖 项目 正常 推进 , 项 目开发 所需 《可 行性 研究 报告》 已编 制完
毕, 正 向当 地政 府申 请扩 产 (至 年产 不低 于2 万吨 富 锂卤水 )的 环评 许可 等生产 许可 。 
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
 
公司名 称 西藏珠 峰资 源股 份有 限公 司 
法定代 表人 黄建荣 
日期 2018 年 10 月 26 日 
 
  2018 年第三季 度报告 
11 / 24 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年 9 月 30 日 
编制单 位: 西藏 珠峰 资源 股 份有限 公司 
 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 583,988,199.60 1,355,725,538.95 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产 1,128,100.00 1,229,750.00 
应收票 据及 应收 账款 252,426,954.43 135,903,451.96 
其中: 应收 票据   
应收账 款 252,426,954.43 135,903,451.96 
预付款 项 93,590,389.85 33,882,476.98 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 1,379,952,765.19 129,646,845.68 
其中: 应收 利息 3,188,102.79 7,055,712.53 
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 138,573,432.30 133,719,250.03 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 89,426,589.56 49,362,819.42 
流动资 产合 计 2,539,086,430.93 1,839,470,133.02 
非流动资产:  
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产   
持有至 到期 投资 30,000,000.00 30,000,000.00 
长期应 收款   
长期股 权投 资 4,769,556.85 1,201,495.17 
投资性 房地 产 2,268,453.95 2,384,340.11 
固定资 产 1,044,457,705.55 960,039,493.80 2018 年第三季 度报告 
12 / 24 
 
在建工 程 469,066,574.72 367,453,362.59 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 1,657,619.15 1,780,354.48 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 7,165,148.26 6,307,447.95 
递延所 得税 资产 10,599,729.98 8,164,059.68 
其他非 流动 资产 19,003,356.22 18,500,155.22 
非流动 资产 合计 1,588,988,144.68 1,395,830,709.00 
资产总 计 4,128,074,575.61 3,235,300,842.02 
流动负债:  
短期借 款 196,000,000.00 711,800,000.00 
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 275,185,849.01 284,649,795.88 
预收款 项 1,114,371.17 1,059,916.55 
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 4,648,962.14 11,659,684.10 
应交税 费 13,113,394.24 29,642,540.89 
其他应 付款 340,745,427.36 198,087,344.57 
其中: 应付 利息 5,266,400.00 10,304,530.39 
应付股 利   
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债 7,546,588.45 11,416,792.97 
流动负 债合 计 838,354,592.37 1,248,316,074.96 
非流动负债:   
长期借 款 851,301,000.00 282,987,414.40 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   2018 年第三季 度报告 
13 / 24 
 
长期应 付职 工薪 酬   
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 851,301,000.00 282,987,414.40 
负债合 计 1,689,655,592.37 1,531,303,489.36 
所有者权益(或股东 权益 )  
实收资 本( 或股 本) 653,007,263.00 653,007,263.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 22,364,488.69 22,364,488.69 
减:库 存股   
其他综 合收 益 -692,577,058.44 -658,483,833.43 
专项储 备   
盈余公 积 63,836,096.36 63,836,096.36 
一般风 险准 备   
未分配 利润 2,391,788,193.63 1,623,273,338.04 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,438,418,983.24 1,703,997,352.66 
少数股 东权 益   
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 2,438,418,983.24 1,703,997,352.66 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )
总计 
4,128,074,575.61 3,235,300,842.02 
法定代 表人 :黄 建荣        主 管会 计工 作负 责人 : 张树祥        会计 机构 负责人 :张 树祥 
 
 
母公司 资产负债表 
2018 年 9 月 30 日 
编制单 位: 西藏 珠峰 资源 股 份有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 310,923,742.15 737,948,696.64 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产 1,128,100.00 1,229,750.00 
应收票 据及 应收 账款 24,105,712.91  
其中: 应收 票据   
应收账 款 24,105,712.91  
预付款 项 28,563,146.68 8,552,833.50 
其他应 收款 1,271,000,151.69 351,391,280.46 2018 年第三季 度报告 
14 / 24 
 
其中: 应收 利息 3,188,102.79 7,055,712.53 
应收股 利 1,259,048,661.29 331,633,314.75 
存货   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 21,679,155.56 33,530,084.02 
流动资 产合 计 1,657,400,008.99 1,132,652,644.62 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产   
持有至 到期 投资 30,000,000.00 30,000,000.00 
长期应 收款   
长期股 权投 资 803,073,656.31 799,505,594.63 
投资性 房地 产 2,268,453.95 2,384,340.11 
固定资 产 2,429,327.81 2,332,411.62 
在建工 程   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产   
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用  8,109.53 
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产 1,488,150.92 336,792.45 
非流动 资产 合计 839,259,588.99 834,567,248.34 
资产总 计 2,496,659,597.98 1,967,219,892.96 
流动负债:  
短期借 款 196,000,000.00 691,800,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 10,147,877.39 3,946,041.59 
预收款 项  14,548,200.94 
应付职 工薪 酬 4,378,686.86 4,417,464.21 
应交税 费 11,235,371.56 11,218,129.65 
其他应 付款 329,418,375.51 190,773,514.46 
其中: 应付 利息 5,266,400.00 9,458,229.17 
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 7,546,588.45 11,416,792.97 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 558,726,899.77 928,120,143.82 
非流动负债:  2018 年第三季 度报告 
15 / 24 
 
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计   
负债合 计 558,726,899.77 928,120,143.82 
所有者权益(或股东 权益 )  
实收资 本( 或股 本) 653,007,263.00 653,007,263.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 268,676,215.89 268,676,215.89 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备   
盈余公 积 63,054,633.49 63,054,633.49 
未分配 利润 953,194,585.83 54,361,636.76 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 1,937,932,698.21 1,039,099,749.14 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )
总计 
2,496,659,597.98 1,967,219,892.96 
法定代 表人 :黄 建荣        主 管会 计工 作负 责人 : 张树祥        会计 机构 负责人 :张 树祥 
 
合并 利润表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 西藏 珠峰 资源 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期   期
末金额 (1-9 月) 
上年年初至报告期期
末金额(1-9 月) 
一、营 业总 收入 464,058,305.62 601,783,041.08 1,570,075,791.67 1,772,473,452.19 
其中: 营业 收入 464,058,305.62 601,783,041.08 1,570,075,791.67 1,772,473,452.19 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金收
入 
    
二、营 业总 成本 184,122,028.01 289,662,037.69 623,511,984.26 766,330,617.61 
其中: 营业 成本 151,195,929.45 144,426,450.61 447,164,916.08 504,435,568.40 2018 年第三季 度报告 
16 / 24 
 
利息支 出     
手续费 及佣 金支
出 
    
退保金     
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同准
备金净 额 
    
保单红 利支 出     
分保费 用     
税金及 附加 30,567,053.86 41,694,625.20 97,760,916.19 111,345,036.65 
销售费 用 25,999,940.12 30,237,583.39 75,543,974.97 97,346,313.26 
管理费 用 27,680,655.06 43,783,497.71 77,338,002.12 87,028,219.11 
研发费 用     
财务费 用 -56,542,986.90 26,775,618.98 -81,105,770.81 -35,066,412.25 
其中: 利息 费用 9,438,192.86 5,794,441.66 31,414,151.20 13,675,505.83 
利息收
入 
1,856,900.18 3,586,148.15 12,793,823.74 3,981,109.74 
资产减 值损 失 5,221,436.42 2,744,261.80 6,809,945.71 1,241,892.44 
加: 其 他收 益     
投资收 益( 损失
以“- ”号 填列 ) 
-2,678,897.72 17,172,122.53 -5,110,817.02 22,829,869.33 
其中: 对联 营企
业和合 营企 业的 投资 收
益 
11,617.98 22,190.31 11,617.98 29,317.33 
公允价 值变 动收
益(损 失以 “- ”号 填
列) 
1,860,425.00 -2,462,600.00 -101,650.00 4,495,750.00 
资产处 置收 益
(损失 以 “ -” 号 填列) 
    
汇兑收 益( 损失
以“- ”号 填列 ) 
    
三、营 业利 润( 亏损 以
“-” 号填 列) 
279,117,804.89 326,830,525.92 941,351,340.39 1,033,468,453.91 
加:营 业外 收入 13.55 31,948.00 9,741.01 471,618.72 
减:营 业外 支出 633,325.35 27,975,877.09 3,973,488.43 36,114,379.78 
四、利 润总 额( 亏损 总
额以 “ - ” 号填 列) 
278,484,493.09 298,886,596.83 937,387,592.97 997,825,692.85 
减:所 得税 费用 39,923,755.89 44,530,687.06 168,872,737.38 173,834,915.05 
五、净 利润 (净 亏损 以
“ -” 号填 列) 
238,560,737.20 254,355,909.77  768,514,855.59 823,990,777.80 
(一) 按经 营持 续性
分类 
        2018 年第三季 度报告 
17 / 24 
 
1.持续 经营 净利
润(净 亏损 以 “ -” 号
填列) 
238,560,737.20 254,355,909.77  768,514,855.59 823,990,777.80 
2.终止 经营 净利
润(净 亏损 以 “ -” 号
填列) 
    
(二) 按所 有权 归属
分类 
        
1.归属 于母 公司
所有者 的净 利润 
238,560,737.20 254,400,577.97  768,514,855.59 824,277,256.76 
2.少数 股东 损益  -44,668.20  -286,478.96 
六、其 他综 合收 益的 税
后净额 
13,299,542.06 -18,264,017.34 -34,093,225.01 -272,589,866.87 
归属母 公司 所有 者的
其他综 合收 益的 税后 净
额 
13,299,542.06 -18,264,017.34 -34,093,225.01 -272,589,866.87 
(一) 不能 重分 类
进损益 的其 他综 合收 益 
    
1. 重新 计量 设定
受益计 划变 动额 
    
2. 权益 法下 不能
转损益 的其 他综 合收 益 
    
(二) 将重 分类 进
损益的 其他 综合 收益 
13,299,542.06 -18,264,017.34 -34,093,225.01 -272,589,866.87 
1. 权益 法下 可转
损益的 其他 综合 收益 
    
2. 可供 出售 金融
资产公 允价 值变 动损 益 
    
3. 持有 至到 期投
资重分 类为 可供 出售 金
融资产 损益 
    
4. 现金 流量 套期
损益的 有效 部分 
    
5. 外币 财务 报表
折算差 额 
13,299,542.06 -18,264,017.34 -34,093,225.01 -272,589,866.87 
归属于 少数 股东 的其
他综合 收益 的税 后净 额 
    
七、综 合收 益总 额 251,860,279.26 236,091,892.43 734,421,630.58 551,400,910.93 
归属于 母公 司所 有者
的综合 收益 总额 
251,860,279.26 236,136,560.63 734,421,630.58 551,687,389.89 
归属于 少数 股东 的综
合收益 总额 
 -44,668.20  -286,478.96 
八、每 股收 益:         2018 年第三季 度报告 
18 / 24 
 
(一) 基本 每股 收益
( 元/股) 
0.37 0.39 1.18 1.26 
(二) 稀释 每股 收益
( 元/股) 
0.37 0.39 1.18 1.26 
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 : 0 元。 
法定代 表人 :黄 建荣        主 管会 计工 作负 责人 : 张树祥        会计 机构 负责人 :张 树祥 
 
 
母公司 利润表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 西藏 珠峰 资源 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期末
金额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期
期末金额 
(1-9 月) 
一、 营 业收 入 30,014,945.76 279,999.99 51,394,386.86 911,428.54 
减: 营 业成
本 
27,731,898.43 38,628.72 47,580,609.47 115,886.16 
税金
及附加 
19,970.10 1,274.01 98,680.18 5,302.26 
销售
费用 
    
管理
费用 
14,889,049.50 12,275,369.35 46,963,091.78 37,769,024.18 
研发
费用 
    
财务
费用 
-29,870,353.50 16,170,624.86 -25,735,357.32 17,119,173.62 
其中:
利息费 用 
9,300,442.86 5,572,108.33 30,846,234.53 13,327,505.83 

息收入 
1,739,952.89 3,330,557.63 10,130,500.42 3,331,076.29 
资产
减值损 失 
18,071.79 690,837.39 -148,159.75 2,879,805.26 
加: 其 他收
益 
    
投资
收益 ( 损失 以
“-” 号填
列) 
-2,678,897.72 15,662,971.76 964,868,590.73 1,137,359,990.84 
其中: 5,282.28 22,190.31 11,617.98 29,317.33 2018 年第三季 度报告 
19 / 24 
 
对联营 企业
和合营 企业
的投资 收益 
公允
价值变 动收
益(损 失以
“-” 号填
列) 
1,860,425.00 -2,462,600.00 -101,650.00 4,495,750.00 
资产
处置收 益 ( 损
失以 “ -” 号
填列) 
    
二、 营 业利 润
(亏损 以
“-” 号填
列) 
16,407,836.72 -15,696,362.58 947,402,463.23 1,084,877,977.90 
加: 营 业外
收入 
  2,673.00  
减: 营 业外
支出 
216.77 21,376,951.45 73,216.77 28,367,534.69 
三、 利 润总 额
(亏损 总额
以 “- ” 号 填
列) 
16,407,619.95 -37,073,314.03 947,331,919.46 1,056,510,443.21 
减: 所 得
税费用 
  48,498,970.39 56,181,079.35 
四、净 利润
(净亏 损以
“-” 号填
列) 
16,407,619.95 -37,073,314.03 898,832,949.07 1,000,329,363.86 
(一) 持续
经营净 利润
(净亏 损以
“-” 号填
列) 
16,407,619.95 -37,073,314.03 898,832,949.07 1,000,329,363.86 
(二) 终止
经营净 利润
(净亏 损以
“-” 号填
列) 
    
五、其 他综 合
收益的 税后
净额 
    2018 年第三季 度报告 
20 / 24 
 
(一) 不能
重分类 进损
益的其 他综
合收益 
    
1.重新
计量设 定受
益计划 变动
额 
    
2. 权益 法
下不能 转损 益
的其他 综合 收
益 
    
(二) 将重
分类进 损益
的其他 综合
收益 
    
1.权益
法下可 转损
益的其 他综
合收益 
    
2.可供
出售金 融资
产公允 价值
变动损 益 
    
3.持有
至到期 投资
重分类 为可
供出售 金融
资产损 益 
    
4.现金
流量套 期损
益的有 效部
分 
    
5.外币
财务报 表折
算差额 
    
六、 综 合收 益
总额 
16,407,619.95 -37,073,314.03  898,832,949.07 1,000,329,363.86 
七 、 每 股收 益:     
(一) 基
本每股 收益
(元/股) 
    
(二) 稀    2018 年第三季 度报告 
21 / 24 
 
释每股 收益
(元/股) 
 
法定代 表人 :黄 建荣        主 管会 计工 作负 责人 : 张树祥        会计 机构 负责人 :张 树祥 
 
 
合并 现金流量表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 西藏 珠峰 资源 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,606,553,961.39 1,849,505,778.79 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还 3,668,341.67  
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,254,732.22 40,585,086.86 
经营活 动现 金流 入小 计 1,613,477,035.28 1,890,090,865.65 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 483,937,567.69 483,098,764.54 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 71,057,954.70 88,203,698.56 
支付的 各项 税费 370,974,433.18 376,059,014.37 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 130,854,399.70 266,559,870.85 
经营活 动现 金流 出小 计 1,056,824,355.27 1,213,921,348.32 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 556,652,680.01 676,169,517.33 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 14,652,212.50 16,657,002.50 
取得投 资收 益收 到的 现金 13,280,806.30 3,382,794.95 2018 年第三季 度报告 
22 / 24 
 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
7,695.81 43,444.31 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
3,221,674.00 28,678,757.00 
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 31,162,388.61 48,761,998.76 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
204,116,287.48 230,299,089.56 
投资支 付的 现金 1,226,436,659.22 8,269,092.50 
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 1,430,552,946.70 238,568,182.06 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -1,399,390,558.09 -189,806,183.30 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金 907,260,658.41 784,944,552.16 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 616,053,100.98  
筹资活 动现 金流 入小 计 1,523,313,759.39 784,944,552.16 
偿还债 务支 付的 现金 772,606,730.37 203,500,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 91,139,018.75 392,103,057.80 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 124,381,120.00 683,600,700.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 988,126,869.12 1,279,203,757.80 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 535,186,890.27 -494,259,205.64 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -3,931,560.24 -88,247,912.74 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -311,482,548.05 -96,143,784.35 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 610,166,298.26 398,121,186.36 
六、期末现金及现金 等价 物余额 298,683,750.21 301,977,402.01 
法定代 表人 :黄 建荣        主 管会 计工 作负 责人 : 张树祥        会计 机构 负责人 :张 树祥 
 
 
母公司 现金流量表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 西藏 珠峰 资源 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 2018 年第三季 度报告 
23 / 24 
 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 113,383,576.40 111,670,409.22 
经营活 动现 金流 入小 计 133,383,576.40 131,670,409.22 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 68,308,173.94 3,060,592.80 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 33,282,693.70 24,555,633.64 
支付的 各项 税费 173,434.46 39,669.81 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 117,470,250.86 240,310,413.01 
经营活 动现 金流 出小 计 219,234,552.96 267,966,309.26 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -85,850,976.56 -136,295,900.04 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 14,652,212.50 16,657,002.50 
取得投 资收 益收 到的 现金 13,280,806.30 680,822,794.95 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
 28,678,757.00 
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 27,933,018.80 726,158,554.45 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
48,390.87 410,281.00 
投资支 付的 现金 18,444,620.00 8,269,092.50 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 18,493,010.87 8,679,373.50 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 9,440,007.93 717,479,180.95 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 355,000,000.00 711,800,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 574,769,989.68  
筹资活 动现 金流 入小 计 929,769,989.68 711,800,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 732,606,730.37 203,500,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 8,652,423.01 392,103,057.80 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 102,700,000.00 663,690,000.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 843,959,153.38 1,259,293,057.80 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 85,810,836.30 -547,493,057.80 
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响 4,227,977.84 -13,752,800.00 
五、现金及现金等价 物净 增加额 13,627,845.51 19,937,423.11 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 11,991,447.25 4,337,898.43 2018 年第三季 度报告 
24 / 24 
 
六、期末现金及现金 等价 物余额 25,619,292.76 24,275,321.54 
法定代 表人 :黄 建荣        主 管会 计工 作负 责人 : 张树祥        会计 机构 负责人 :张 树祥 
 
4.2 审计报 告 
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