赣粤高速:2018年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:赣粤高速 股票代码:600269

2018 年第三季 度报告 
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公司代 码:600269                                                 公 司 简称: 赣粤 高速 
 
 
 
 
 
 
江西赣粤高速公路股份有限公司 
2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司基 本情 况 .............................................................. 3 
三、 重要事 项 .................................................................. 6 
四、 附录 ...................................................................... 9 2018 年第三季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
  
1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司董 事长 王国 强先生 、 总经理 李柏 殿 先 生、 总经 济师邹 龙赣 先生 及财 务部 经理胡晶 女 士保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。 
 
1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计 。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 :人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度
末增减(%) 
总资产 32,834,772,299.10 34,086,504,037.79 -3.67 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 14,421,828,941.34 14,616,781,496.68 -1.33 
 
年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告
期末(1-9 月) 
比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,300,990,960.02 1,957,503,412.53 -33.54 
 
年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告
期末(1-9 月) 
比上年 同期 增减 (%) 
营业收 入 3,156,312,419.78 3,265,516,824.35 -3.34 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 829,869,284.64 817,439,949.60 1.52 
归属于上市公司股东的扣 除非经
常性损 益的 净利 润 
508,541,546.72 551,534,722.55 -7.80 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 5.73 5.72 增加0.01 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.36 0.35 2.86 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 0.36 0.35 2.86 
 2018 年第三季 度报告 
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非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
本期金 额 
(7-9 月) 
年初至 报告 期末 金
额(1-9 月) 

明 
非流动 资产 处置 损益 -785,775.12 -1,712,121.31  
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或偶 发性 的税 收返
还、减 免 
  
 
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务
密切相 关, 符合 国家 政策 规定、 按照 一定 标准 定额
或定量 持续 享受 的政 府补 助除外 
 299,790,000.00 
 
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 8,003,776.39 24,652,865.14  
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本
小于取 得投 资时 应享 有被 投资单 位可 辨认 净资 产公
允价值 产生 的收 益 
  
 
非货币 性资 产交 换损 益    
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 0 1,808,870.45  
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资
产减值 准备 
  
 
债务重 组损 益    
企业重 组费 用, 如安 置职 工的支 出、 整合 费用 等    
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分
的损益 
  
 
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的
当期净 损益 
  
 
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益    
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务
外,持 有交 易性 金融 资产 、交易 性金 融负 债产 生的
公允价 值变 动损 益, 以及 处置交 易性 金融 资产 、交
易性金 融负 债和 可供 出售 金融资 产取 得的 投资 收益 
4,443,042.68 18,284,654.94 
 
单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回    
对外委 托贷 款取 得的 损益  1,179,795.60 3,444,840.75  
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公
允价值 变动 产生 的损 益 
  
 
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要求 对当 期损 益进
行一次 性调 整对 当期 损益 的影响 
  
 
受托经 营取 得的 托管 费收 入    
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 801,324.57 4,138,229.06  
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目    
少数股 东权 益影 响额 (税 后) 33,730,897.44 81,355,638.05  
所得税 影响 额 3,189,959.45 -110,435,239.16  
合计 50,563,021.01 321,327,737.92  
 2018 年第三季 度报告 
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2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
                                                      单 位: 股 
股东总 数( 户) 93,246 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 
(全称 ) 
期末持 股数 量 
比例
(%) 
持有有 限
售条件 股
份数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份状
态 
数量 
江西省 高速 公路 投资
集团有 限责 任公 司 
1,213,856,322 51.98 0 无 0 国有法 人 
黄国珍 31,811,300 1.36 0 无 0 境内自 然人 
香港中 央结 算有 限公
司 
14,810,063 0.63 0 无 0 未知 
江西公 路开 发有 限责
任公司 
7,379,960 0.32 0 无 0 国有法 人 
张智明 6,921,174 0.30 0 无 0 境内自 然人 
招商银 行股 份有 限公
司-上 证红 利交 易型
开放式 指数 证券 投资
基金 
6,741,900 0.29 0 无 0 未知 
黄国明 6,253,900 0.27 0 无 0 境内自 然人 
广东塔 牌集 团股 份有
限公司 
6,000,660 0.26 0 无 0 未知 
澳门金 融管 理局 -自
有资金 
5,024,702 0.22 0 无 0 未知 
邓海泉 4,202,218 0.18 0 无 0 境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件
流通股 的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
江西省 高速 公路 投资 集团 有限责 任公 司 1,213,856,322 人民币 普通 股 1,213,856,322 
黄国珍 31,811,300 人民币 普通 股 31,811,300 
香港中 央结 算有 限公 司 14,810,063 人民币 普通 股 14,810,063 
江西公 路开 发有 限责 任公 司 7,379,960 人民币 普通 股 7,379,960 
张智明 6,921,174 人民币 普通 股 6,921,174 
招商银 行股 份有 限公 司- 上证红 利交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 
6,741,900 人民币 普通 股 6,741,900 
黄国明 6,253,900 人民币 普通 股 6,253,900 
广东塔 牌集 团股 份有 限公 司 6,000,660 人民币 普通 股 6,000,660 
澳门金 融管 理局 -自 有资 金 5,024,702 人民币 普通 股 5,024,702 
邓海泉 4,202,218 人民币 普通 股 4,202,218 2018 年第三季 度报告 
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上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 
江西公 路开 发有 限责 任公 司 是江 西省 高速 公路 投
资集团 有限 责任 公司 的全 资子公 司, 属于 一致 行动 人 。 
公司未 知其 他股 东之 间有 无关联 关系 ,也 不可 知
他们是 否属 于《 上市 公司 股东持 股变 动信 息披 露管 理
办法》 规定 的一 致行 动人 。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √不适用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元 
资产负 债表 项目 期末数 期初数 
增减率
(%) 
变动原 因 
货币资 金 2,068,227,081.86 3,439,801,445.22 -39.87 
主要系 本期 昌九 高速 改扩
建项目 加大 投资 所致 。 
以公允 价值 计量 且其
变动计 入当 期损 益的
金融资 产 
788,293.22 0.00 不适用 
主要系 本期 申购 新股 交易
所致。 
其他流 动资 产 182,228,375.63 71,182,512.81 156.00 
主要系 子公 司嘉 融公 司投
资委托 贷款 项目 所致 。 
在建工 程 2,343,139,776.60 1,207,784,438.65 94.00 
主要系 本期 昌九 高速 改扩
建项目 加大 投资 所致 。 
递延 所 得税 资产 95,918,426.68 53,427,019.35 79.53 
主要系 本期 持有 的信 达地
产公允 价值 下降 所致 。 
短期借 款 830,000,000.00 1,800,000,000.00 -53.89 
主要系 偿还 部分 短期 贷款
所致。 
应付票 据及 应付 账款 1,137,425,176.96 1,827,343,972.69 -37.76 
主要系 本期 支付 九江 八 里
湖项目 土地 出让 金 尾 款及
高速公 路结 算款 所致 。 
一年内 到期 的非 流动
负债 
1,498,958,742.73 2,880,000.00 51947.18 
主要系 定向 工具 将于 一年
内到期 重分 类所 致。 
其他流 动负 债 800,000,000.00 0.00 不适用 
主要系 本期 发行 超短 期融
资券所致 。 2018 年第三季 度报告 
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递延所 得税 负债 89,885,797.31 254,433,965.51 -64.67 
主要系 本期 持有 的国 盛金
控公允 价值 下降 所致 。 
其他非 流动 负债 0.00 1,508,025,112.70 -100.00 
主要系 定向 工具 将于 一年
内到期 重分 类所 致。 
其他综 合收 益 311,354,002.96 939,156,650.56 -66.85 
主要系 可供 出售 金融 资产
公允价 值下 降所 致。 
 
单位: 元 
利润表 项目 本期数 上期数 
增减率
(%) 
变动原 因 
研发费 用 13,782,736.49 20,348,349.02 -32.27 
主要系 子公 司方 兴公 司研 发支出
下降所 致。 
资产减 值损 失 -4,771,590.15 -3,102,758.97 53.79 
主要系 方兴 公司 收回 工程 款所
致。 
投资收 益( 损失 以
“一 ” 号填 列) 
35,905,774.13 13,295,575.17 170.06 
主要系 本期 孙公 司吉 安服 务区经
营公司 不再 纳入 合并 范围 ,内部
未实现 利润 本期 实现 所致 。 
公允价 值变 动收 益( 损
失以“ 一” 号填 列) 
32,015.52 0.00 不适用 
主要系 本期 持有 的交 易性 金融资
产公允 价值 变动 所致 。 
资产处 置收 益( 损失 以
“一 ” 号填 列) 
0.00 4,054,688.39 -100.00 
主要系 上期 处置 固定 资产 所致。 
 
单位: 元 
现金流 量表 项目 本期数 上期数 
增减率
(%) 
变动原 因 
收到其 他与 经营 活动 有
关的现 金 
417,975,983.39 830,763,330.80 -49.69 
主要系 上期 收到 “拆 四建
二” 补 偿款 所致 。 
支付的 各项 税费 460,010,668.59 323,973,147.95 41.99 
主要系 本期 缴纳 企业 所得
税增加 所致 。 
收回投 资收 到的 现金 98,167,990.10 0.00 不适用 
主要系 子公 司嘉 融公 司收
回投资 所致 。 
取得投 资收 益收 到的 现
金 
23,913,649.21 13,062,497.40 83.07 
主要系 子公 司嘉 融公 司取
得投资 收益 所致 。 
处置固 定资 产、 无形 资
产和其 他长 期资 产收 回
的现金 净额 
222,669.94 5,001,100.00 -95.55 
主要系 上年 同期 处置 固定
资产所 致。 
收到其 他与 投资 活动 有
关的现 金 
10,260,647.95 32,008,391.10 -67.94 
主要系 高速 公路 建设 项目
收到保 证金 减少 所致 。 2018 年第三季 度报告 
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购建固 定资 产、 无形 资
产和其 他长 期资 产支 付
的现金 
1,448,193,667.80 1,040,830,232.81 39.14 
主要系 本期 昌九 高速 改扩
建项目 加大 投资 所致 。 
投资支 付的 现金 211,441,384.20 110,000,000.00 92.22 
主要系 子公 司嘉 融公 司对
外投资 所致 。 
发行债 券收 到的 现金 800,000,000.00 0.00 不适用 
主要系 本期 发行 超短 期融
资券所致 。 
偿还债 务支 付的 现金 2,485,000,000.00 1,845,000,000.00 34.69 
主要系 本期 偿还 流动 贷款
增加所 致。 
支付其 他与 筹资 活动 有
关的现 金 
1,050,000.00 0.00 不适用 
主要 系 本期 发行 超短 期融
资券所 致。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用  √ 不适 用  
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
 
 
公司名 称 江西赣 粤高 速公 路股 份有 限公司 
法定代 表人 王国强 
日期 2018 年 10 月 29 日 
 
  2018 年第三季 度报告 
9 / 22 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年 9 月 30 日 
编制单 位: 江西 赣粤 高速 公 路股份 有限 公司 
 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 2,068,227,081.86 3,439,801,445.22 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资
产 
788,293.22  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 439,862,305.64 430,141,880.03 
其中: 应收 票据   
应收账 款 439,862,305.64 430,141,880.03 
预付款 项 62,086,420.68 54,919,053.22 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 72,867,006.02 69,495,690.61 
其中: 应收 利息   
应收股 利 4,286,485.42 4,286,485.42 
买入返 售金 融资 产   
存货 2,119,368,168.33 1,987,897,192.60 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 182,228,375.63 71,182,512.81 
流动资 产合 计 4,945,427,651.38 6,053,437,774.49 
非流动资产:  
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产 1,513,628,932.80 2,338,576,227.38 
持有至 到期 投资   
长期应 收款 709,551,198.69 683,419,161.64 
长期股 权投 资 820,545,414.48 722,102,654.42 
投资性 房地 产 160,550,546.23 171,588,505.80 
固定资 产 21,281,865,974.94 22,039,016,080.25 
在建工 程 2,343,139,776.60 1,207,784,438.65 2018 年第三季 度报告 
10 / 22 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 104,763,377.75 110,501,672.00 
开发支 出   
商誉 3,609,824.44 3,609,824.44 
长期待 摊费 用 18,432,650.26 20,151,456.76 
递延所 得税 资产 95,918,426.68 53,427,019.35 
其他非 流动 资产 837,338,524.85 682,889,222.61 
非流动 资产 合计 27,889,344,647.72 28,033,066,263.30 
资产总 计 32,834,772,299.10 34,086,504,037.79 
流动负债:  
短期借 款 830,000,000.00 1,800,000,000.00 
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负
债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 1,137,425,176.96 1,827,343,972.69 
预收款 项 166,985,155.52 134,827,814.23 
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 40,155,594.66 51,217,784.43 
应交税 费 258,224,254.29 262,133,846.55 
其他应 付款 486,831,696.56 586,164,305.30 
其中: 应付 利息 270,419,591.74 382,731,743.45 
应付股 利 526,218.32 526,218.32 
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 1,498,958,742.73 2,880,000.00 
其他流 动负 债 800,000,000.00  
流动负 债合 计 5,218,580,620.72 4,664,567,723.20 
非流动负债:   
长期借 款 891,000,000.00 806,000,000.00 
应付债 券 8,453,848,752.81 8,446,221,335.38 
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款 2,322,449,671.60 2,322,449,671.60 
长期应 付职 工薪 酬   2018 年第三季 度报告 
11 / 22 
预计负 债   
递延收 益 58,094,164.27 58,512,604.64 
递延所 得税 负债 89,885,797.31 254,433,965.51 
其他非 流动 负债  1,508,025,112.70 
非流动 负债 合计 11,815,278,385.99 13,395,642,689.83 
负债合 计 17,033,859,006.71 18,060,210,413.03 
所有者权益(或股东 权益 )  
实收资 本( 或股 本) 2,335,407,014.00 2,335,407,014.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,838,273,650.34 1,838,273,650.34 
减:库 存股   
其他综 合收 益 311,354,002.96 939,156,650.56 
专项储 备   
盈余公 积 1,378,682,553.06 1,378,682,553.06 
一般风 险准 备   
未分配 利润 8,558,111,720.98 8,125,261,628.72 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 14,421,828,941.34 14,616,781,496.68 
少数股 东权 益 1,379,084,351.05 1,409,512,128.08 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 15,800,913,292.39 16,026,293,624.76 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 32,834,772,299.10 34,086,504,037.79 
 
法定代 表人 : 王国 强  主 管会计 工作 负责 人 : 李柏殿  总 经济 师 : 邹 龙赣  会计机 构负 责人 : 胡晶 
 
  2018 年第三季 度报告 
12 / 22 
母公司 资产负债表 
2018 年 9 月 30 日 
编制单 位: 江西 赣粤 高速 公 路股份 有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 1,359,151,062.45 1,830,546,486.41 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 788,293.22  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 175,838,970.13 176,285,453.81 
其中: 应收 票据   
应收账 款 175,838,970.13 176,285,453.81 
预付款 项 25,360,211.22 16,795,167.48 
其他应 收款 387,928,597.27 393,089,396.53 
其中: 应收 利息 72,500.00  
应收股 利 2,902,723.42 2,902,723.42 
存货 1,232,818.39 1,566,730.40 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 60,000,000.00  
流动资 产合 计 2,010,299,952.68 2,418,283,234.63 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 1,434,518,932.80 2,278,486,227.38 
持有至 到期 投资   
长期应 收款 5,891,499,953.91 5,672,863,292.86 
长期股 权投 资 4,565,999,867.67 4,399,059,134.45 
投资性 房地 产 3,351,474.01 3,607,822.63 
固定资 产 12,386,463,803.12 12,809,361,061.14 
在建工 程 2,337,621,870.04 1,206,704,998.23 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 57,703,056.53 62,289,974.54 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 9,390,121.55 10,038,496.58 
递延所 得税 资产 67,758,081.90 23,470,226.86 
其他非 流动 资产 2,115,325,640.10 1,959,458,877.99 
非流动 资产 合计 28,869,632,801.63 28,425,340,112.66 
资产总 计 30,879,932,754.31 30,843,623,347.29 
流动负债:  
短期借 款 830,000,000.00 1,800,000,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债   2018 年第三季 度报告 
13 / 22 
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 877,784,854.69 1,001,876,864.03 
预收款 项 4,283,099.50 2,150,278.80 
应付职 工薪 酬 33,394,651.46 41,691,738.22 
应交税 费 167,340,655.41 130,032,547.19 
其他应 付款 1,151,667,818.88 471,901,617.38 
其中: 应付 利息 270,419,591.74 382,731,743.45 
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 1,498,958,742.73  
其他流 动负 债 800,000,000.00  
流动负 债合 计 5,363,429,822.67 3,447,653,045.62 
非流动负债:  
长期借 款 891,000,000.00 806,000,000.00 
应付债 券 8,453,848,752.81 8,446,221,335.38 
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款 2,322,449,671.60 2,322,449,671.60 
长期应 付职 工薪 酬   
预计负 债   
递延收 益 56,186,972.47 56,685,412.84 
递延所 得税 负债 89,885,797.31 254,433,965.51 
其他非 流动 负债  1,496,955,112.70 
非流动 负债 合计 11,813,371,194.19 13,382,745,498.03 
负债合 计 17,176,801,016.86 16,830,398,543.65 
所有者权益(或股东 权益 )  
实收资 本( 或股 本) 2,335,407,014.00 2,335,407,014.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,838,677,913.94 1,838,677,913.94 
减:库 存股   
其他综 合收 益 311,354,002.96 939,156,650.56 
专项储 备   
盈余公 积 1,379,542,142.53 1,379,542,142.53 
未分配 利润 7,838,150,664.02 7,520,441,082.61 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 13,703,131,737.45 14,013,224,803.64 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 30,879,932,754.31 30,843,623,347.29 
 
法定代 表人 : 王国 强  主 管会计 工作 负责 人 : 李柏殿  总 经济 师 : 邹 龙赣  会计机 构负 责人 : 胡晶 
 
  2018 年第三季 度报告 
14 / 22 
合并 利润表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 江西 赣粤 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期末金
额(1-9 月) 
上年年初至报告期期
末金额(1-9 月) 
一、营 业总 收入 1,063,198,202.69 1,106,946,563.46 3,156,312,419.78 3,265,516,824.35 
其中: 营业 收入 1,063,198,202.69 1,106,946,563.46 3,156,312,419.78 3,265,516,824.35 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金收 入     
二、营 业总 成本 756,777,139.84 796,268,789.34 2,347,668,961.57 2,448,236,528.22 
其中: 营业 成本 555,479,090.24 569,758,159.46 1,732,286,399.92 1,811,343,491.82 
利息支 出     
手续费 及佣 金支 出     
退保金     
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同准 备
金净额 
    
保单红 利支 出     
分保费 用     
税金及 附加 1,909,697.74 8,764,670.60 11,276,045.10 14,864,051.79 
销售费 用 7,348,669.24 6,979,763.94 21,250,353.49 19,176,878.20 
管理费 用 39,090,864.34 42,031,229.71 127,899,038.85 109,731,551.47 
研发费 用 6,886,906.74 4,357,649.13 13,782,736.49 20,348,349.02 
财务费 用 147,957,447.63 165,113,767.68 445,945,977.87 475,874,964.89 
其中: 利息 费用 156,939,890.96 175,499,211.52 480,314,387.31 502,694,978.99 
利息收 入 13,611,295.92 13,781,257.69 45,841,364.54 36,688,302.65 
资产减 值损 失 -1,895,536.09 -736,451.18 -4,771,590.15 -3,102,758.97 
加:其 他收 益 166,146.79  498,440.37  
投资收 益( 损失 以
“-” 号填 列) 
18,517,893.46 -282,277.07 35,905,774.13 13,295,575.17 
其中: 对联 营企 业
和合营 企业 的投 资收 益 
-2,803,542.14 -282,277.07 -3,050,102.29 233,077.77 
公允价 值变 动收 益
(损失 以“ -” 号填 列) 
-249,071.52  32,015.52  
资产处 置收 益( 损
失以“ -” 号填 列) 
   4,054,688.39 
汇兑收 益( 损失 以
“-” 号填 列) 
    
三、 营 业利 润 (亏 损以 “-”
号填列 ) 
324,856,031.58 310,395,497.05 845,079,688.23 834,630,559.69 2018 年第三季 度报告 
15 / 22 
加:营 业外 收入 17,943.24 5,207,617.94 305,767,607.33 285,136,745.95 
减:营 业外 支出 2,393.81 808,312.82 3,551,499.60 2,699,363.01 
四、利 润总 额( 亏损 总额
以“- ”号 填列 ) 
324,871,581.01 314,794,802.17 1,147,295,795.96 1,117,067,942.63 
减:所 得税 费用 97,275,434.30 97,039,096.76 347,854,288.35 335,780,783.55 
五、净 利润 (净 亏损 以
“-” 号填 列) 
227,596,146.71 217,755,705.41 799,441,507.61 781,287,159.08 
(一) 按经 营持 续性 分
类 
    
1.持续 经营 净利 润
(净亏 损以 “ - ”号填
列) 
227,596,146.71 217,755,705.41 799,441,507.61 781,287,159.08 
2.终止 经营 净利 润
(净亏 损以 “ - ”号填
列) 
    
(二) 按所 有权 归属 分
类 
    
1.归属 于母 公司 所
有者的 净利 润 
231,524,595.96 227,837,161.38 829,869,284.64 817,439,949.60 
2.少数 股东 损益 -3,928,449.25 -10,081,455.97 -30,427,777.03 -36,152,790.52 
六、其 他综 合收 益的 税后
净额 
-188,897,041.27 262,626,445.70 -627,802,647.60 -131,967,735.66 
归属母 公司 所有 者的 其
他综合 收益 的税 后净 额 
-188,897,041.27 262,626,445.70 -627,802,647.60 -131,967,735.66 
(一) 不能 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 
    
1.重新 计量 设定 受
益计划 变动 额 
    
2.权益 法下 不能 转
损益的 其他 综合 收益 
    
(二) 将重 分类 进损
益的其 他综 合收 益 
-188,897,041.27 262,626,445.70 -627,802,647.60 -131,967,735.66 
1.权益 法下 可转 损
益的其 他综 合收 益 
-142,422.18 192,150.26 -307,137.65 -65,557.62 
2.可供 出售 金融 资
产公允 价值 变动 损益 
-188,754,619.09 262,434,295.44 -627,495,509.95 -131,902,178.04 
3.持有 至到 期投 资
重分类 为可 供出 售金 融资
产损益 
    
4.现金 流量 套期 损
益的有 效部 分 
    
5. 外币 财务 报表 折
算差额 
    2018 年第三季 度报告 
16 / 22 
归属于 少数 股东 的其 他
综合收 益的 税后 净额 
    
七、综 合收 益总 额 38,699,105.44 480,382,151.11 171,638,860.01 649,319,423.42 
归属于 母公 司所 有者 的
综合收 益总 额 
42,627,554.69 490,463,607.08 202,066,637.04 685,472,213.94 
归属于 少数 股东 的综 合
收益总 额 
-3,928,449.25 -10,081,455.97 -30,427,777.03 -36,152,790.52 
八、每 股收 益:       
(一) 基本 每股 收益( 元
/ 股) 
0.10 0.10 0.36 0.35 
(二) 稀释 每股 收益( 元
/ 股) 
0.10 0.10 0.36 0.35 
 
法 定代 表人 : 王 国强  主 管会计 工作 负责 人 : 李柏 殿  总 经济 师: 邹龙 赣 会 计机构 负责 人 : 胡晶 
 
  2018 年第三季 度报告 
17 / 22 
 
母公司 利润表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 江西 赣粤 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期
末金额 
(1-9 月) 
上年年初至报告
期期末金额 
(1-9 月) 
一、营 业收 入 585,068,491.33 592,180,551.84 1,720,630,048.73 1,677,376,226.23 
减:营 业成 本 246,103,100.29 225,748,903.58 755,493,513.67 671,364,510.36 
税金及 附加 2,126,746.96 6,244,531.69 7,339,230.18 8,991,160.27 
销售费 用 27,268.20 42,238.00 379,431.20 235,204.30 
管理费 用 23,548,377.54 27,887,915.78 73,104,961.94 67,337,861.27 
研发费 用     
财务费 用 79,801,027.72 102,213,804.85 249,610,554.94 287,026,641.40 
其中: 利息 费用 169,122,066.04 166,096,953.17 476,125,998.21 468,144,695.64 
利息收 入 93,650,432.52 67,142,581.25 237,344,375.92 190,667,749.46 
资产减 值损 失 -1,982,323.93 5,465,171.62 -782,084.92 15,905,218.53 
加:其 他收 益 166,146.79  498,440.37  
投资收 益( 损失 以
“-” 号填 列) 
2,186,545.22 -282,277.07 15,500,510.29 59,297,575.17 
其中: 对联 营企 业和
合营企 业的 投资 收益 
-2,505,568.98 -282,277.07 -2,752,129.13 233,077.77 
公允价 值变 动收 益
(损失 以“ -” 号填 列) 
-249,071.52  32,015.52  
资产处 置收 益 ( 损失
以“- ”号 填列 ) 
  34,195.44 4,054,688.39 
二、 营 业利 润 ( 亏损 以 “ - ”
号填列 ) 
237,547,915.04 224,295,709.25 651,549,603.34 689,867,893.66 
加:营 业外 收入 18,008.51 4,354,053.88 299,857,125.98 252,662,861.97 
减:营 业外 支出 -683,514.22 780,000.00 2,612,196.92 2,606,993.61 
三、 利润 总额 (亏 损总 额 以
“-” 号填 列) 
238,249,437.77 227,869,763.13 948,794,532.40 939,923,762.02 
减:所 得税 费用 59,113,958.85 56,177,479.97 234,065,758.61 219,412,912.96 
四、 净 利润 (净 亏损 以 “ - ”
号填列 ) 
179,135,478.92 171,692,283.16 714,728,773.79 720,510,849.06 
(一) 持续 经营 净利 润
(净亏 损以 “- ”号 填列 ) 
179,135,478.92 171,692,283.16 714,728,773.79 720,510,849.06 
(二) 终止 经营 净利 润
(净亏 损以 “- ”号 填列 ) 
    
五、 其 他综 合收 益的 税后 净
额 
-188,897,041.27 262,626,445.70 -627,802,647.60 -131,967,735.66 
(一) 不能 重分 类进 损益    2018 年第三季 度报告 
18 / 22 
的其他 综合 收益 
1.重新 计量 设定 受益
计划变 动额 
    
2. 权益 法下 不能 转损
益的其 他综 合收 益 
    
(二) 将重 分类 进损 益的
其他综 合收 益 
-188,897,041.27 262,626,445.70 -627,802,647.60 -131,967,735.66 
1.权益 法下 可转 损益
的其他 综合 收益 
-142,422.18 192,150.26 -307,137.65 -65,557.62 
2.可供 出售 金融 资产
公允价 值变 动损 益 
-188,754,619.09 262,434,295.44 -627,495,509.95 -131,902,178.04 
3.持有 至到 期投 资重
分类为 可供 出售 金融 资产
损益 
    
4.现金 流量 套期 损益
的有效 部分 
    
5.外币 财务 报表 折算
差额 
    
六、综 合收 益总 额 -9,761,562.35 434,318,728.86 86,926,126.19 588,543,113.40 
七、每 股收 益:       
(一) 基本 每股 收益
(元/股) 
0.08 0.08 0.31 0.31 
(二) 稀释 每股 收益
(元/股) 
0.08 0.08 0.31 0.31 
 
法定代 表人 : 王国 强  主 管会计 工作 负责 人 : 李柏殿  总 经济 师 : 邹 龙赣  会计机 构负 责人 : 胡晶 
 
  2018 年第三季 度报告 
19 / 22 
 
合并 现金流量表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 江西 赣粤 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 3,348,130,939.33 3,465,698,946.74 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 417,975,983.39 830,763,330.80 
经营活 动现 金流 入小 计 3,766,106,922.72 4,296,462,277.54 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 1,443,360,086.93 1,500,581,718.66 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 381,160,339.57 353,337,723.59 
支付的 各项 税费 460,010,668.59 323,973,147.95 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 180,584,867.61 161,066,274.81 
经营活 动现 金流 出小 计 2,465,115,962.70 2,338,958,865.01 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,300,990,960.02 1,957,503,412.53 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 98,167,990.10  
取得投 资收 益收 到的 现金 23,913,649.21 13,062,497.40 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
222,669.94 5,001,100.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 10,260,647.95 32,008,391.10 2018 年第三季 度报告 
20 / 22 
投资活 动现 金流 入小 计 132,564,957.20 50,071,988.50 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
1,448,193,667.80 1,040,830,232.81 
投资支 付的 现金 211,441,384.20 110,000,000.00 
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 26,930,418.00 29,555,980.48 
投资活 动现 金流 出小 计 1,686,565,470.00 1,180,386,213.29 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -1,554,000,512.80 -1,130,314,224.79 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金 1,600,000,000.00 2,259,080,000.00 
发行债 券收 到的 现金 800,000,000.00  
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 2,400,000,000.00 2,259,080,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 2,485,000,000.00 1,845,000,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 1,032,514,810.58 986,915,122.32 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
 13,998,000.00 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,050,000.00  
筹资活 动现 金流 出小 计 3,518,564,810.58 2,831,915,122.32 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -1,118,564,810.58 -572,835,122.32 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -1,371,574,363.36 254,354,065.42 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 3,439,801,445.22 2,555,416,240.87 
六、期末现金及现金 等价 物余额 2,068,227,081.86 2,809,770,306.29 
 
法定代 表人 : 王 国强 主管 会计工 作负 责人 : 李 柏殿  总经 济师: 邹龙 赣 会计 机构负 责人 : 胡晶 
 
  2018 年第三季 度报告 
21 / 22 
 
母公司 现金流量表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 江西 赣粤 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,768,515,399.52 1,841,942,056.61 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 364,341,863.54 797,640,571.35 
经营活 动现 金流 入小 计 2,132,857,263.06 2,639,582,627.96 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 123,398,955.60 79,155,546.66 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 246,955,736.39 230,267,611.39 
支付的 各项 税费 267,917,938.49 241,715,622.89 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 116,817,311.16 171,425,671.65 
经营活 动现 金流 出小 计 755,089,941.64 722,564,452.59 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,377,767,321.42 1,917,018,175.37 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 438,167,990.10 550,000,000.00 
取得投 资收 益收 到的 现金 18,513,185.48 59,064,497.40 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
190,167.94 5,001,100.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 10,260,647.95 32,008,391.10 
投资活 动现 金流 入小 计 467,131,991.47 646,073,988.50 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
1,351,117,424.07 876,159,105.79 
投资支 付的 现金 611,621,384.20 1,202,000,000.00 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 14,991,118.00 29,555,980.48 
投资活 动现 金流 出小 计 1,977,729,926.27 2,107,715,086.27 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -1,510,597,934.80 -1,461,641,097.77 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 1,600,000,000.00 2,259,080,000.00 
发行债 券收 到的 现金 800,000,000.00  
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 780,000,000.00  
筹资活 动现 金流 入小 计 3,180,000,000.00 2,259,080,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 2,485,000,000.00 1,845,000,000.00 2018 年第三季 度报告 
22 / 22 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 1,032,514,810.58 946,608,613.97 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,050,000.00  
筹资活 动现 金流 出小 计 3,518,564,810.58 2,791,608,613.97 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -338,564,810.58 -532,528,613.97 
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -471,395,423.96 -77,151,536.37 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,830,546,486.41 1,879,477,141.85 
六、期末现金及现金 等价 物余额 1,359,151,062.45 1,802,325,605.48 
 
法定代 表人 : 王国 强  主 管会计 工作 负责 人 : 李柏殿  总 经济 师 : 邹 龙赣  会计机 构负 责人 : 胡晶 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用