郑州煤电:2018年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:郑州煤电 股票代码:600121

2018 年第三季 度报告 
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公司代码:600121                                        公司简称: 郑州煤电 
 
 
 
 
 
 
郑州煤电股份有限公司 
2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 
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目  录 
 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司基 本情 况 .............................................................. 3 
三、 重要事 项 .................................................................. 6 
四、 附录 ...................................................................... 8 2018 年第三季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 郭矿 生 、 主管 会计工 作负 责人 余鑫 及会 计机构 负责 人( 会计 主管 人员) 余鑫 保证
季度报 告中 财务 报 表 的真 实、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计 。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位:元  币种:人民币 
 
本报告期末 上年度末 
本报告期末 
比上年度末增减(%) 
总资产 12,141,266,130.10 11,260,616,977.42 7.82 
归属于上市公司股东的 
净资产 
3,621,933,192.32 3,308,009,025.00 9.49 
 年初至报告期末 
(1-9 月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9 月) 
比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量
净额 
228,074,178.81 477,811,133.42 -52.27 
 年初至报告期末 
(1-9 月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9 月) 
比上年同期增减(%) 
营业收入 3,654,717,847.83 4,503,763,910.93 -18.85 
归属于上市公司股东的净
利润 
164,784,973.82 615,215,872.15 -73.22 
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 
136,725,557.18 572,562,519.17 -76.12 
加权平均净资产收益率 (%) 4.76 19.93 减少15.17 个百分点 
基本每股收益(元/股) 0.1623 0.6059 -73.21 
稀释每股收益(元/股) 0.1623 0.6059 -73.21 
 
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非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期
末金额 (1-9 月) 
说明 
非流动资产处置损益 -5,328,747.46 -4,444,051.14  
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、
减免 
  
 
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切
相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外 
5,594,906.90 39,686,533.50 
 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费    
企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益 
  
 
非货币性资产交换损益    
委托他人投资或管理资产的损益    
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备 
  
 
债务重组损益    
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等    
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益 
  
 
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益 
  
 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益    
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持
有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变
动损益, 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 
210,231.35 476,627.85 
 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回    
对外委托贷款取得的损益     
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益 
  
 
根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响 
  
 
受托经营取得的托管费收入    
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,327,215.74 -7,295,386.92  
其他符合非经常性损益定义的损益项目    
少数股东权益影响额(税后) -6,697.47 149,428.66  
所得税影响额 -205,657.35 -513,735.31  
合计 -3,063,179.77 28,059,416.64  
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2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
                                                      单位: 股 
股东总 数 ( 户) 48,780 
前十名 股东 持股 情况 
股东名称 
(全称) 
期末持股 
数量 
比例(%) 
持有有 限售
条件股 份 
数量 
质押或冻结情况 
股东性质 股份 
状态 
数量 
郑州煤炭工业(集
团) 有限责任公司 
648,059,213 63.83 0 质押 200,000,000 国有法人 
陈武峰 5,155,288 0.51 0 无  境内自然人 
中国证券金融股份
有限公司 
4,558,657 0.45 0 无 
 
国有法人 
辛艳敏 4,530,825 0.45 0 无  境内自然人 
施柏明 3,910,000 0.39 0 无  境内自然人 
谢兆明 2,734,798 0.27 0 无  境内自然人 
李翔飞 2,342,632 0.23 0 无  境内自然人 
中原证券股份有限
公司约定购回式证
券交易专用证券账
户 
2,270,000 0.22 0 无 
 
未知 
龙峰 2,250,000 0.22 0 无  境内自然人 
沈秀云 2,043,031 0.20 0 无  境内自然人 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 
持有无限售条件 
流通股的数量 
股份种类 及数量 
种类 数量 
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 648,059,213 人民币普通股 648,059,213 
陈武峰 5,155,288 人民币普通股 5,155,288 
中国证券金融股份有限公司 4,558,657 人民币普通股 4,558,657 
辛艳敏 4,530,825 人民币普通股 4,530,825 
施柏明 3,910,000 人民币普通股 3,910,000 
谢兆明 2,734,798 人民币普通股 2,734,798 
李翔飞 2,342,632 人民币普通股 2,342,632 
中原证券股份有限公司约定购回式证
券交易专用证券账户 
2,270,000 人民币普通股 2,270,000 
龙峰 2,250,000 人民币普通股 2,250,000 
沈秀云 2,043,031 人民币普通股 2,043,031 
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明 
无 
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2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √不适用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □不适用  
单位: 元 
项目 2018 年9 月 30 日 2017 年12 月 31 日 变动比 例 变动原 因 
其他应 收款 91,835,485.69  52,136,267.72  76.15% 
主要是 本期 新增 融资 租赁 保证金 所
致 
其他流 动资 产 19,000,518.89  32,499,921.73  -41.54% 主要是 本期 待抵 进项 税减 少所致 
短期借 款 1,911,000,000.00  3,035,500,000.00  -37.04% 主要是 本期 归还 借款 所致 
应付票 据及 应付
账款 
3,614,521,743.34  2,146,698,879.30  68.38% 主要是 本期 开具 银行 承兑 汇票所 致 
应交税 费 145,758,031.28  48,823,791.07  198.54% 主要是 本期 应交 增值 税增 加所致 
其他应 付款 494,312,374.74  761,726,502.22  -35.11% 
主要是 本期 子公 司 支 付少 数股东 股
利所致 。 
长期借 款   150,000,000.00  -100.00% 
主要是 本期 长期 借款 余额 重分类 至
一年内 到期 的非 流动 负债 所致 
递延所 得税 负债 3,907,244.48  7,164,253.79  -45.46% 
主要是 本期 方正 证券 公允 价值变 动
所致 
其他综 合收 益 11,721,733.49  21,482,983.49  -45.44% 
主要是 本期 方正 证券 公允 价值变 动
所致 
专项储 备 560,893,098.05  401,992,654.55  39.53% 主要是 本期 提取 安全 生产 费用所 致 
 
单位: 元 
项目 2018 年1-9 月 2017 年1-9 月 变动比例 变动原因 
财务费用 206,997,514.78  143,886,606.07  43.86% 主要是本 期融资 成本增 加所 致 
资产减值 损失 1,928,652.32  15,945,134.95  -87.90% 主要是本 期计提 坏账准 备减 少所致 
其他收益 20,000.00  1,000,000.00  -98.00% 主要是本 期收到 的税费 返还 减少所致 
投资收益 476,627.85  9,357,175.84  -94.91% 主要是上 期处置 方正证 券所 致 
营业外支 出 17,404,300.23  12,082,228.98  44.05% 主要是本 期处置 固定资 产所 致 
 2018 年第三季 度报告 
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3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □不适用  
公 司 七 届 十 九 次 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 提 请 变 更 控 股 股 东 解 决 同 业 竞 争 承 诺 事
项部分条款的议案 及相关解决方案 (详见公司 临2018-027号公告) , 已提请股东大会
表决 。 
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √不适用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
√ 适用 □不适用  
   预测年初至下一报 告期末 , 由 于 原 煤 产 量同 比 减 少 及 单 位 成 本 增加 , 公司归属于
上市公司的净利润同比也将有较大幅度降低。 
 
 
 
 
 
 
公司名称 郑州煤电股份有限公司 
法定代表人 郭矿生 
日期 2018 年 10 月26 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018 年第三季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合 并资 产负债 表 
2018 年9 月 30 日 
编制单位:郑州煤电股份有限公司 
 
单位: 元  币种:人民币  审计类型: 未经审计 
项目 期末余额 年初 余额 
流动资产:  
货币资 金 2,355,282,916.54 1,846,585,790.66 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产  33,482.08 
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 2,579,350,963.54 2,233,533,532.58 
其中: 应收 票据 510,184,055.63 358,935,369.33 
应收账 款 2,069,166,907.91 1,874,598,163.25 
预付款 项 221,781,076.95 215,186,688.48 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 91,835,485.69 52,136,267.72 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 262,559,867.30 343,997,989.35 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 19,000,518.89 32,499,921.73 
流动资 产合 计 5,529,810,828.91 4,723,973,672.60 
非流动资产:  
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产 54,240,000.00 67,255,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资   
投资性 房地 产 266,944,099.20 272,788,904.22 
固定资 产 4,262,335,584.50 4,441,593,733.74 
在建工 程 1,345,543,038.54 1,045,596,027.87 2018 年第三季 度报告 
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生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 525,923,283.77 550,880,017.10 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 20,577,878.52 22,638,205.23 
递延所 得税 资产 135,891,416.66 135,891,416.66 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 6,611,455,301.19 6,536,643,304.82 
资产总 计 12,141,266,130.10 11,260,616,977.42 
流动负债:  
短期借 款 1,911,000,000.00 3,035,500,000.00 
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债   
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 3,614,521,743.34 2,146,698,879.30 
预收款 项 175,684,873.94 135,206,258.85 
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 258,945,211.67 302,726,182.81 
应交税 费 145,758,031.28 48,823,791.07 
其他应 付款 494,312,374.74 761,726,502.22 
其中: 应付 利息   
应付股 利  113,562,000.00 
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 320,034,888.80 268,121,715.21 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 6,920,257,123.77 6,698,803,329.46 
非流动负债:   
长期借 款  150,000,000.00 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款 294,606,711.20  
长期应 付职 工薪 酬   
预计负 债   2018 年第三季 度报告 
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递延收 益   
递延所 得税 负债 3,907,244.48 7,164,253.79 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 298,513,955.68 157,164,253.79 
负债合 计 7,218,771,079.45 6,855,967,583.25 
所有者权益(或股东 权益 )  
实收资 本( 或股 本) 1,015,343,365.00 1,015,343,365.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 443,678,877.47 443,678,877.47 
减:库 存股   
其他综 合收 益 11,721,733.49 21,482,983.49 
专项储 备 560,893,098.05 401,992,654.55 
盈余公 积 426,975,745.54 426,975,745.54 
一般风 险准 备   
未分配 利润 1,163,320,372.77 998,535,398.95 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,621,933,192.32 3,308,009,025.00 
少数股 东权 益 1,300,561,858.33 1,096,640,369.17 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 4,922,495,050.65 4,404,649,394.17 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 12,141,266,130.10 11,260,616,977.42 
 
法定代表人 :郭矿生      主管会计工作负责人 :余鑫      会计机构负责人 :余鑫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018 年第三季 度报告 
11 / 21 
 
母 公司 资产负 债表 
2018 年9 月 30 日 
编制单位:郑州煤电股份有限公司  
单位: 元  币种:人民币  审计类型: 未经审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 1,999,524,881.84 1,311,976,505.04 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产   
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 1,997,459,278.85 1,806,302,225.08 
其中: 应收 票据 251,748,970.51 259,496,944.21 
应收账 款 1,745,710,308.34 1,546,805,280.87 
预付款 项 84,059,171.31 63,766,557.67 
其他应 收款 1,124,636,089.48 834,600,362.40 
其中: 应收 利息   
应收股 利 150,000,000.00 120,238,000.00 
存货 175,314,478.71 206,417,544.95 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 125,337,517.29 133,628,347.48 
流动资 产合 计 5,506,331,417.48 4,356,691,542.62 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 1,696,259,911.92 1,696,259,911.92 
投资性 房地 产 266,944,099.20 272,788,904.22 
固定资 产 2,156,549,689.87 2,246,394,254.19 
在建工 程 903,522,035.86 741,882,969.07 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 63,210,503.12 67,075,107.35 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 20,036,200.52 21,909,030.23 
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 5,106,522,440.49 5,046,310,176.98 
资产总 计 10,612,853,857.97 9,403,001,719.60 
流动负债:  
短期借 款 1,911,000,000.00 2,835,500,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债   2018 年第三季 度报告 
12 / 21 
 
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 4,111,805,454.01 2,210,349,615.77 
预收款 项 172,788,832.87 132,396,249.51 
应付职 工薪 酬 154,538,561.83 211,143,620.29 
应交税 费 22,660,348.18 14,191,303.17 
其他应 付款 1,283,958,943.72 1,195,862,894.82 
其中: 应付 利息   
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 227,763,600.00 268,121,715.21 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 7,884,515,740.61 6,867,565,398.77 
非流动负债:  
长期借 款  150,000,000.00 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款 95,323,000.00  
长期应 付职 工薪 酬   
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 95,323,000.00 150,000,000.00 
负债合 计 7,979,838,740.61 7,017,565,398.77 
所有者权益(或股东 权益 )  
实收资 本( 或股 本) 1,015,343,365.00 1,015,343,365.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,045,776,999.23 1,045,776,999.23 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备 254,239,104.04 166,635,115.19 
盈余公 积 289,595,562.64 289,595,562.64 
未分配 利润 28,060,086.45 -131,914,721.23 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 2,633,015,117.36 2,385,436,320.83 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 10,612,853,857.97 9,403,001,719.60 
 
 
法定代表人 :郭矿生      主管会计工作负责人 :余鑫      会计机构负责人 :余鑫 
 2018 年第三季 度报告 
13 / 21 
 
合并 利 润表 
2018 年1 —9 月 
编制单位: 郑州煤电股份有限公司 
单位: 元  币种:人民币  审计类型: 未经审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期   
期末金额 (1-9 月) 
上年年初至报告期
期末金额(1-9 月) 
一、营 业总 收入 1,265,907,698.94 1,590,719,505.21 3,654,717,847.83 4,503,763,910.93 
其中: 营业 收入 1,265,907,698.94 1,590,719,505.21 3,654,717,847.83 4,503,763,910.93 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金收 入     
二、营 业总 成本 1,068,832,526.89 1,257,207,177.65 3,138,707,023.04 3,581,815,025.09 
其中: 营业 成本 841,387,842.21 1,032,454,444.78 2,376,414,153.66 2,912,309,864.62 
利息支 出     
手续费 及佣 金支 出     
退保金     
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同准 备
金净额 
    
保单红 利支 出     
分保费 用     
税金及 附加 51,851,002.51 43,412,453.24 152,294,659.87 118,420,189.98 
销售费 用 18,329,528.54 19,212,940.09 53,300,415.79 56,507,485.39 
管理费 用 106,937,737.85 125,820,388.27 347,771,626.62 334,745,744.08 
研发费 用     
财务费 用 50,326,415.78 36,306,951.27 206,997,514.78 143,886,606.07 
其中: 利息 费用 52,451,375.46 41,873,660.36 220,217,999.24 155,865,380.08 
利息收 入 3,246,598.12 5,565,649.84 15,629,336.25 15,305,231.19 
资产减 值损 失   1,928,652.32 15,945,134.95 
加:其 他收 益   20,000.00 1,000,000.00 
投资收 益( 损失 以
“-” 号填 列) 
210,231.35 2,831,636.88 476,627.85 9,357,175.84 
其中: 对联 营企 业和
合营企 业的 投资 收益 
    
公允价 值变 动收 益
(损失 以“ -” 号填 列) 
 72,914.44 -13,037.20 72,914.44 
资产处 置收 益 ( 损失
以“- ”号 填列 ) 
    
汇兑收 益( 损失 以
“-” 号填 列) 
    
三、 营 业利 润 (亏 损以 “ - ”
号填列 ) 
197,285,403.40 336,416,878.88 516,494,415.44 932,378,976.12 2018 年第三季 度报告 
14 / 21 
 
加:营 业外 收入 8,240,496.31 13,878,521.39 45,351,395.67 46,127,025.21 
减:营 业外 支出 11,301,552.61 2,895,306.67 17,404,300.23 12,082,228.98 
四、 利 润总 额 ( 亏损 总额 以
“- ” 号填 列) 
194,224,347.10 347,400,093.60 544,441,510.88 966,423,772.35 
减:所 得税 费用 65,374,992.79 68,317,784.25 184,437,182.98 158,247,398.65 
五、净 利润 (净 亏损 以
“- ” 号填 列) 
128,849,354.31 279,082,309.35 360,004,327.90 808,176,373.70 
(一) 按经 营持 续性 分类 128,849,354.31 279,082,309.35 360,004,327.90 808,176,373.70 
1. 持续 经营 净利 润
(净亏 损以 “ - ” 号 填列 ) 
128,849,354.31 279,082,309.35 360,004,327.90 808,176,373.70 
2. 终止 经营 净利 润
(净亏 损以 “ - ” 号 填列 ) 
    
(二) 按所 有权 归属 分类 128,849,354.31 279,082,309.35 360,004,327.90 808,176,373.70 
1. 归属 于母 公司 所有
者的净 利润 
62,038,200.79 209,370,479.05 164,784,973.82 615,215,872.15 
2. 少数 股东 损益 66,811,153.52 69,711,830.30 195,219,354.08 192,960,501.55 
六、 其 他综 合收 益的 税后 净
额 
-8,336,250.00 -10,647,379.96 -9,761,250.00 740,444.92 
归属母 公司 所有 者的 其
他综合 收益 的税 后净 额 
-8,336,250.00 -10,647,379.96 -9,761,250.00 740,444.92 
(一) 不能 重分 类进 损
益的其 他综 合收 益 
    
1. 重新 计量 设定 受
益计划 变动 额 
    
2. 权益 法下 不能 转
损益的 其他 综合 收益 
    
(二) 将重 分类 进损 益
的其他 综合 收益 
-8,336,250.00 -10,647,379.96 -9,761,250.00 740,444.92 
1. 权益 法下 可转 损
益的其 他综 合收 益 
    
2. 可供 出售 金融 资
产公允 价值 变动 损益 
-8,336,250.00 -10,647,379.96 -9,761,250.00 740,444.92 
3. 持有 至到 期投 资
重分类 为可 供出 售金 融资
产损益 
    
4. 现金 流量 套期 损
益的有 效部 分 
    
5.外币 财务 报表 折
算差额 
    
归属于 少数 股东 的其 他
综合收 益的 税后 净额 
    
七、综 合收 益总 额 120,513,104.31 268,434,929.39 350,243,077.90 808,916,818.62 
归属于 母公 司所 有者 的 53,701,950.79 198,723,099.09 155,023,723.82 615,956,317.07 2018 年第三季 度报告 
15 / 21 
 
综合收 益总 额 
归属于 少数 股东 的综 合
收益总 额 
66,811,153.52 69,711,830.30 195,219,354.08 192,960,501.55 
八、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益(元/
股) 
0.0611 0.2062 0.1623 0.6059 
(二) 稀释 每股 收益(元/
股) 
0.0611 0.2062 0.1623 0.6059 
 
法定代表人 : 郭矿生      主管会计工作负责人 : 余鑫      会计机 构负责人 : 余鑫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018 年第三季 度报告 
16 / 21 
 
母 公司 利润表 
2018 年1 —9 月 
编制单位: 郑州煤电股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型: 未经审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期末
金额 
(1-9 月) 
上年年初至报告
期期末金额 
(1-9 月) 
一、营 业收 入 1,101,396,134.02 1,184,751,906.19 3,205,280,817.30 3,327,103,281.70 
减:营 业成 本 1,026,910,215.11 983,577,526.33 2,949,092,756.05 2,643,804,633.47 
税金及 附加 23,303,745.09 18,362,646.54 55,118,260.45 55,504,907.89 
销售费 用 12,890,851.22 13,934,005.88 38,072,724.12 41,746,834.00 
管理费 用 58,712,156.71 68,988,166.03 210,122,508.01 183,133,122.29 
研发费 用     
财务费 用 38,994,906.78 24,782,078.60 172,296,438.65 105,257,431.39 
其中: 利息 费用 39,930,516.60 29,073,034.65 182,893,996.57 113,927,421.56 
利息收 入 2,046,651.37 4,308,657.52 12,973,781.66 11,993,049.14 
资产减 值损 失   8,700,071.12 16,076,713.69 
加:其 他收 益     
投资收 益 (损 失以 “ -”
号填列 ) 
  360,000,000.00  
其中: 对联 营企 业和 合
营企业 的投 资收 益 
    
公允价 值变 动收 益( 损
失以“ -” 号填 列) 
    
资产处 置收 益( 损失 以
“-” 号填 列) 
    
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”
号填列 ) 
-59,415,740.89 75,107,482.81 131,878,058.90 281,579,638.97 
加:营 业外 收入 7,626,647.30 12,466,304.88 42,298,130.46 43,878,579.33 
减:营 业外 支出 10,782,938.52 2,667,576.28 14,201,381.68 8,424,938.67 
三、 利 润总 额 ( 亏损 总额 以 “-”
号填列 ) 
-62,572,032.11 84,906,211.41 159,974,807.68 317,033,279.63 
减:所 得税 费用     
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”
号填列 ) 
-62,572,032.11 84,906,211.41 159,974,807.68 317,033,279.63 
(一) 持续 经营 净利 润( 净
亏损以 “- ”号 填列 ) 
-62,572,032.11 84,906,211.41 159,974,807.68 317,033,279.63 
(二) 终止 经营 净利 润( 净
亏损以 “- ”号 填列 ) 
    
五、其 他综 合收 益的 税后 净额     
(一) 不能 重分 类进 损益 的
其他综 合收 益 
    
1. 重新 计量 设定 受益 计划    2018 年第三季 度报告 
17 / 21 
 
变动额 
2. 权益 法下 不能 转损 益的
其他综 合收 益 
    
(二) 将重 分类 进损 益的 其
他综合 收益 
    
1. 权益 法下 可转 损益 的其
他综合 收益 
    
2. 可供 出售 金融 资产 公允
价值变 动损 益 
    
3. 持有 至到 期投 资重 分类
为可供 出售 金融 资产 损益 
    
4. 现金 流量 套期 损益 的有
效部分 
    
5. 外币 财务 报表 折算 差额     
六、综 合收 益总 额 -62,572,032.11 84,906,211.41 159,974,807.68 317,033,279.63 
七 、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)     
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)     
 
法定代表人 :郭矿生      主管会计工作负责人 :余鑫       会计机构负责人 :余鑫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018 年第三季 度报告 
18 / 21 
 
合并 现 金流量 表 
2018 年1 —9 月 
编制单位: 郑州煤电股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型: 未经审计 
项目 
年初至报告期 
期末金额(1-9月) 
上年年初至报告期 
期末金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 3,455,480,781.12 4,606,557,728.03 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融
资产净 增加 额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还 20,000.00 1,000,000.00 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 55,315,869.75 59,012,175.59 
经营活 动现 金流 入小 计 3,510,816,650.87 4,666,569,903.62 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 1,492,057,281.97 2,332,877,294.05 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 1,078,449,591.08 1,057,624,482.68 
支付的 各项 税费 618,609,549.32 716,433,023.08 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 93,626,049.69 81,823,970.39 
经营活 动现 金流 出小 计 3,282,742,472.06 4,188,758,770.20 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 228,074,178.81 477,811,133.42 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 798,237.84 14,232,255.67 
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现
金净额 
2,776,425.00 57,231.77 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 3,574,662.84 14,289,487.44 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 710,187.50 100,902,406.07 2018 年第三季 度报告 
19 / 21 
 
金 
投资支 付的 现金 278,959.62 12,906,005.58 
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 989,147.12 113,808,411.65 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 2,585,515.72 -99,518,924.21 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金   
取得借 款收 到的 现金 1,161,000,000.00 2,515,500,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 2,855,000,000.00 960,000,000.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 4,016,000,000.00 3,475,500,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 2,545,500,000.00 1,706,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 284,751,283.21 168,385,633.09 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、利 润   
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,301,308,093.25 1,890,669,440.82 
筹资活 动现 金流 出小 计 4,131,559,376.46 3,765,055,073.91 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -115,559,376.46 -289,555,073.91 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 115,100,318.07 88,737,135.30 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 997,943,414.35 1,261,001,080.07 
六、期末现金及现金 等价 物余额 1,113,043,732.42 1,349,738,215.37 
 
法定代表人 : 郭矿生      主管会计工作负责人 : 余鑫      会计机 构负责人 : 余鑫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018 年第三季 度报告 
20 / 21 
 
母 公司 现金流 量表 
2018 年1 —9 月 
编制单位: 郑州煤电股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型: 未经审计 
项目 
年初至报告期 
期末金额(1-9月) 
上年年初至报告期 
期末金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 2,889,654,181.65 2,649,388,705.33 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 52,660,315.16 55,250,094.73 
经营活 动现 金流 入小 计 2,942,314,496.81 2,704,638,800.06 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 1,482,112,267.35 1,422,047,421.55 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 650,750,909.43 657,922,061.29 
支付的 各项 税费 159,387,833.14 252,566,379.01 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 50,296,506.14 34,518,197.57 
经营活 动现 金流 出小 计 2,342,547,516.06 2,367,054,059.42 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 599,766,980.75 337,584,740.64 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净 额 602,900.00 46,305.60 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 80,000,000.00 430,000,000.00 
投资活 动现 金流 入小 计 80,602,900.00 430,046,305.60 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金  100,278,448.82 
投资支 付的 现金   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 280,000,000.00 430,000,000.00 
投资活 动现 金流 出小 计 280,000,000.00 530,278,448.82 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -199,397,100.00 -100,232,143.22 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 1,161,000,000.00 2,085,500,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 2,588,956,604.83 984,851,833.25 
筹资活 动现 金流 入小 计 3,749,956,604.83 3,070,351,833.25 
偿还债 务支 付的 现金 2,345,500,000.00 1,216,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 236,172,772.09 150,695,273.61 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,271,863,093.25 1,790,669,440.82 
筹资活 动现 金流 出小 计 3,853,535,865.34 3,157,364,714.43 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -103,579,260.51 -87,012,881.18 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   2018 年第三季 度报告 
21 / 21 
 
五、现金及现金等价 物净 增加额 296,790,620.24 150,339,716.24 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 577,772,313.18 717,228,968.27 
六、期末现金及现金 等价 物余额 874,562,933.42 867,568,684.51 
 
法定代表人 :郭矿生      主管会计工作负责人 :余鑫      会计机构负责人 :余鑫 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √不适用