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柳药股份:2018年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:柳药股份 股票代码:603368

 
 
公 司代 码:603368                                     公司 简称 : 柳 药股份 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
广西柳州医药股份有限公司 
2018 年第三季度报告 
 
 
 
 
 
 
二 〇 一 八 年 十 月二 十 九 日                         广西 柳州 医药 股份 有限 公 司2018 年 第三 季 度 报告 
2 / 20 
 
 
目录 
 
一、 重要提示 ......................................................... 3 
二、 公司基本情况 ..................................................... 3 
三、 重要事项 ......................................................... 6 
四、 附录 ............................................................. 9                         广西 柳州 医药 股份 有限 公 司2018 年 第三 季 度 报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 朱朝 阳 、 主管 会计工 作负 责人 苏春 燕 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 苏 春燕
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计 。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位:元  币种:人民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度
末增减(%) 
总资产 9,078,438,985.16 7,554,049,251.43 20.18 
归 属 于 上 市 公 司 股 东
的净资 产 
3,760,432,670.59 3,491,757,997.19 7.69 
 
年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减(%) 
经 营 活 动 产 生 的 现 金
流量净 额 
-757,045,942.96 -950,140,010.30 20.32 
 
年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 8,710,121,277.50 7,024,377,884.92 24.00 
归 属 于 上 市 公 司 股 东
的净利 润 
390,809,295.68 289,614,094.16 34.94 
归 属 于 上 市 公 司 股 东
的 扣 除 非 经 常 性 损 益
的净利 润 
389,921,636.88 289,231,566.40 34.81 
加 权 平 均 净 资 产 收 益
率(% ) 
10.76 8.80 增加 1.96 个百 分点 
基本每 股收 益 (元/ 股) 1.51 1.12 34.82 
稀释每 股收 益 (元/ 股) 1.51 1.12 34.82 
注: 公司 于2018 年5 月 实 施了资 本公 积金 转增 股本 方案 , 以 资本 公积 转增 股 本方式 向全 体股
东每 10 股转 增 4 股, 合 计转增 74,020,983 股, 转增后公 司总股本 由 185,052,458 股增 加至                        广西 柳州 医药 股份 有限 公 司2018 年 第三 季 度 报告 
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259,073,441 股 。 上表 中上 年同期 基本 每股 收益 、 稀 释每股 收益 是按 公 司2018 年 5 月 转增 后最 新
股本259,073,441 股 进行 重述。 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 
本期金 额 
(7-9 月) 
年初至 报告 期末 金额
(1-9 月) 
说明 
非流动 资产 处置 损益 0 -10,113.11 
 
计入当 期损 益的 政府 补助, 但与公 司
正常经 营业 务密 切相 关, 符 合国家 政
策规定、 按照 一定 标准 定额 或定量 持
续享受 的政 府补 助除 外 
611,126.68 1,538,980.04 
 
除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入
和支出 
-405,266.63 -575,171.67 
 
少数股 东权 益影 响额 (税 后) 23,936.65 11,026.32 
 
所得税 影响 额 -24,279.40 -77,062.78 
 
合计 205,517.30 887,658.80 
 
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 17,960 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 
(全称 ) 
期末持 股数 量 
比例
(%) 
持有有 限售 条件
股份数 量 
质押或 冻结 情况 
股东性
质 
股份
状态 
数量 
朱朝阳 72,166,282 27.86 10,864,689 质押 41,225,573 
境内自
然人 
宁波光 辉嘉 耀投 资管 理合
伙企业 (有 限合 伙) 
9,876,989 3.81 9,876,989 质押 9,876,988 其他 
中国人 寿保 险( 集团) 公司
-传统 -普 通保 险产 品 
7,993,030 3.09 6,584,659 无 0 其他 
九泰基 金- 中信 证券 -九
泰基金 -慧 通定 增4 号资
产管理 计划 
6,617,584 2.55 6,617,584 无 0 其他 
重庆程 奉盈 森投 资合 伙企
业(有 限合 伙) 
6,584,661 2.54 6,584,661 质押 6,584,659 其他 
上海六 禾芳 甸投 资中 心
(有限 合伙 ) 
4,938,493 1.91 4,938,493 无 0 其他                         广西 柳州 医药 股份 有限 公 司2018 年 第三 季 度 报告 
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平安资 管- 邮储 银行 -如
意10 号资 产管 理产 品 
4,800,095 1.85 0 无 0 其他 
香港中 央结 算有 限公 司 3,661,712 1.41 0 无 0 
境外法
人 
九泰基 金- 中信 证券 -九
泰基金 -慧 通定 增6 号资
产管理 计划 
3,061,866 1.18 3,061,866 无 0 其他 
中国建 设银 行股 份有 限公
司-中 欧新 蓝筹 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 
2,786,848 1.08 0 无 0 其他 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件 流通 股的
数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
朱朝阳 61,301,593 人民币 普通 股 61,301,593 
平安资 管- 邮储 银行 -如 意10 号资 产管
理产品 
4,800,095 人民币 普通 股 4,800,095 
香港中 央结 算有 限公 司 3,661,712 人民币 普通 股 3,661,712 
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝
筹灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 
2,786,848 人民币 普通 股 2,786,848 
中国平安财产保险股份有限公司-传统
-普通 保险 产品 
2,765,121 人民币 普通 股 2,765,121 
黄世囊 2,699,456 人民币 普通 股 2,699,456 
曾松林 2,678,000 人民币 普通 股 2,678,000 
陈洪 2,529,436 人民币 普通 股 2,529,436 
陈卓娅 2,520,500 人民币 普通 股 2,520,500 
中银基金公司-中行-中国银行股份有
限公司 
2,337,064 人民币 普通 股 2,337,064 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 
股东黄 世囊 和陈 卓娅 为夫 妻关系 , 公 司未 知其 余股 东是否 存
在关联 关系 , 也 未知 是否 属于 《 上市 公司 收购 管理 办法》 规
定的一 致行 动人 。 
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明 
无 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √不适用                          广西 柳州 医药 股份 有限 公 司2018 年 第三 季 度 报告 
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三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □不适用  
(1)资产 负债表 项目 
单位:元 
项目 本报告 期末 余额 年初余 额 
本报告 期末
比上年 度末
增减(%) 
变动原 因 
货币资 金 525,867,035.64 1,073,741,637.38 -51.02 
主要系 本期 货款 支付 增加
所致 
应收票 据及 应收
账款 
5,549,902,351.89 3,973,333,563.46 39.68 
主要系 本期 销售 增加 导致
应收账 款增 加所 致 
其他流 动资 产 597,489,534.32 389,863,319.99 53.26 
主要系 支付 万通 第一 期转
让款 , 以闲 置募 集资 金购
买理财 产品 在本 期增 加 ,
以及 增 值税 留抵 税额 增加
所致 
在建工 程 2,711,303.46 88,269,798.45 -96.93 
主要系 控股 子公 司 医 大仙
晟在建 项目 转入 固定 资产
减少所 致 
商誉 3,200,000.00  100.00 
主要系 合并 成本 大于 合并
中取得 的被 购买 方于 购买
日可辨 认净 资产 公允 价值
份额的 差额 ,确 认为 商誉 
长期待 摊费 用 58,116,488.56 34,143,758.58 70.21 
主要系 零售 药店 及医 院供
应链项 目等 装修 增加 所致 
递延所 得税 资产 27,840,538.21 19,962,563.65 39.46 
主要系 计提 的资 产减 值准
备增加 相应 增加 递延 所得
税资产 所致 
其他非 流动 资产 36,567,341.18 22,243,050.65 64.40 
主要系 医院 供应 链项 目预
付款项 增加 所 致 
短期借 款 1,273,670,000.00 623,670,000.00 104.22 
主要系 本期 银行 贷款 大幅
增加所 致 
预收款 项 12,228,940.81 26,383,283.27 -53.65 
主要系 本期 预收 货款 等款
项减少 所致 
应付职 工薪 酬 6,882,163.71 12,223,991.16 -43.70 
主要系 本期 支付 上年 度年
终工资 薪酬 所致 
其他应 付款 530,284,082.55 205,285,128.21 158.32 
主要系 本期 收到 的货 款保
证金增 加所 致 
长期借 款 100,000,000.00   100.00 
主要 系 本期 长期 银行 贷款
大幅 增 加所 致                         广西 柳州 医药 股份 有限 公 司2018 年 第三 季 度 报告 
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股本 259,073,441.00 185,052,458.00 40.00 
主要系 本期 以资 本公 积转
增股本 增加 所致 
(2) 利润 表项 目 
单位:元 
项目 
年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同
期增减 (%) 
变动原 因 
销售费 用 186,988,864.01 137,369,333.62 36.12 
主 要 系 销 售 增长, 各项费
用也相 应增 加所 致 
管理费 用 149,392,992.02 106,837,753.89 39.83 
主 要 系 零 售 药 店 租 金 及 折
旧费、 维修 费增 加所 致 
财务费 用 37,681,453.48 5,140,784.45 632.99 
主 要 系 本 期 银 行 贷 款 增 加
致支付 利息 增加 所致 
资产减 值损 失 28,578,252.79 19,256,735.46 48.41 
主 要 系 应 收 账 款 增 加 相 应
计 提 的 资 产 减 值 准 备 增 加
所致 
其他收 益 1,219,980.04  100.00 
主 要 系 本 期 根 据 项 目 确 认
的政府 补助 增加 所致 
投资收 益 10,252,027.45  100.00 
主 要 系 本 期 以 闲 置 募 集 资
金 购 买 理 财 产 品 收 到 的 利
息收益 
营业利 润 485,470,024.03 367,477,861.84 32.11 
主 要 系 本 期 销 售 收 入 增 加
相应增 加所 致 
营业外 收入 325,450.25 2,006,452.70 -83.78 
主 要 系 本 期 收 到 的 确 认 营
业外收 入减 少所 致 
营业外 支出  591,735.03 1,562,192.76 -62.12 
主 要 系 本 期 捐 赠 支 出 等 各
项支出 减少 所致 
利润总 额 485,203,739.25 367,922,121.78 31.88 
主 要 系 本 期 销 售 收 入 增 加
相应增 加所 致 
净利润 413,512,586.37 311,172,238.31 32.89 
主 要 系 本 期 销 售 收 入 增 加
相应增 加所 致 
归属于 母公 司
股东的 净利 润 
390,809,295.68 289,614,094.16 34.94 
主 要 系 本 期 销 售 收 入 增 加
相应增 加所 致 
(3) 现金 流量 表项 目 
单位:元 
项目 
年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末
(1-9 月) 
比上年 同期
增减比(%) 
变动原 因 
投资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-369,945,074.88 -118,628,409.79 -211.85 
主要系 本期 支付 投
资额增 加所 致 
筹资活 动产 生的
现金流 量净 额 
579,116,416.10 299,171,362.85 93.57 
主要系 本期 取得 银
行贷款 增加 所致 
                         广西 柳州 医药 股份 有限 公 司2018 年 第三 季 度 报告 
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3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □不适用  
(1)对外 投资设 立孙公 司并收购 资产 
公司下属全资子公司 柳州 桂中大药房连锁有限责任 公司 与广西友和大健康电子商务有限
公司共同出资设立广西新友和古城大药房有限责任公司(以下简称 “目标公司 ”),目标公
司注册资 本为人 民币15,000 万元, 桂中大 药房 以 现 金出资9,750 万元 , 占目 标公司注 册资本 的
65% 。 目 标公司设 立完成 后以10,500 万元 收购友 和 古城所持 有的39 家门店 的 相关资产 , 包括 各
项品牌及 名称与 商标 (包 括但不限 于图形 、 色 彩等 构成VI 系 统的各 项无形 资 产) 、 专 业资质 、
法律证照、店内装修、设施设备、经营权以及南宁市古城路8 号5-7层办公楼内办公资产等。
具体内容 详见公 司于2018 年6月4 日 披露的 《关于 对 外投资设 立孙公 司并收 购 资产的公 告》 ( 公
告编号:2018-035)。截 止本报告期末,目标公司 已完成工商注册登记手续 ,并按计划推进
39 家门店 相关资 产的收 购 工作。 
(2)收购 万通制 药60% 股权 
公司 收 购 共 青 城柳 药 天 源投 资 管 理 合 伙 企业 ( 有 限合 伙 ) 持 有 的 广西 万 通 制药 有 限 公 司60%
股权, 交易 金额 为71,580.00 万元 。 具体 内容详 见公 司于2018 年9月29 日披露 的 《 关于收 购广 西
万通制药 有限公 司60% 股 权的公告 》 (公告 编号 :2018-053 ) 。 截止 本报告 期末, 公司已 根据
《股权转 让协议 》支付 第 一期转让 款,并 按计划 推 进股权转 让的相 关工作 。 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √不适用  
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √不适用  
 
公司名 称 广西柳 州医 药股 份有 限公 司 
法定代 表人 朱朝阳 
日期 2018 年 10 月 29 日 
                         广西 柳州 医药 股份 有限 公 司2018 年 第三 季 度 报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年 9 月 30 日 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股 份有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 525,867,035.64 1,073,741,637.38 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的
金融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 5,549,902,351.89 3,973,333,563.46 
其中: 应收 票据 116,181,887.57 179,969,709.35 
应收账 款 5,433,720,464.32 3,793,363,854.11 
预付款 项 201,111,669.71 169,901,775.73 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 60,064,590.41 52,876,354.94 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 1,286,233,259.20 1,125,778,005.88 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 597,489,534.32 389,863,319.99 
流动资 产合 计 8,220,668,441.17 6,785,494,657.38 
非流动资产:  
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产 75,046,000.00 75,046,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资   
投资性 房地 产 243,899.30 243,899.30 
固定资 产 547,508,917.33 427,506,108.47 
在建工 程 2,711,303.46 88,269,798.45 
生产性 生物 资产                           广西 柳州 医药 股份 有限 公 司2018 年 第三 季 度 报告 
10 / 20 
 
油气资 产   
无形资 产 106,536,055.95 101,139,414.95 
开发支 出   
商誉 3,200,000.00  
长期待 摊费 用 58,116,488.56 34,143,758.58 
递延所 得税 资产 27,840,538.21 19,962,563.65 
其他非 流动 资产 36,567,341.18 22,243,050.65 
非流动 资产 合计 857,770,543.99 768,554,594.05 
资产总 计 9,078,438,985.16 7,554,049,251.43 
流动负债:  
短期借 款 1,273,670,000.00 623,670,000.00 
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的
金融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 3,176,725,415.87 3,005,867,110.86 
预收款 项 12,228,940.81 26,383,283.27 
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 6,882,163.71 12,223,991.16 
应交税 费 66,815,749.56 52,283,321.32 
其他应 付款 530,284,082.55 205,285,128.21 
其中: 应付 利息   
应付股 利   
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 5,066,606,352.50 3,925,712,834.82 
非流动负债:   
长期借 款 100,000,000.00  
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
预计负 债                           广西 柳州 医药 股份 有限 公 司2018 年 第三 季 度 报告 
11 / 20 
 
递延收 益 52,055,153.20 52,931,533.24 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债 6,885,400.00 6,885,400.00 
非流动 负债 合计 158,940,553.20 59,816,933.24 
负债合 计 5,225,546,905.70 3,985,529,768.06 
所有者权益(或股东 权益 )  
实收资 本( 或股 本) 259,073,441.00 185,052,458.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 2,072,571,278.26 2,146,592,261.26 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备   
盈余公 积 127,481,958.12 127,481,958.12 
一般风 险准 备   
未分配 利润 1,301,305,993.21 1,032,631,319.81 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,760,432,670.59 3,491,757,997.19 
少数股 东权 益 92,459,408.87 76,761,486.18 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 3,852,892,079.46 3,568,519,483.37 
负债和 所有 者权 益 (或 股 东权益 ) 总 计 9,078,438,985.16 7,554,049,251.43 
法定代 表人 :朱 朝阳        主 管会 计工 作负 责人 : 苏春燕        会计 机构 负责人 :苏 春燕 
 
母公司 资产负债表 
2018 年 9 月 30 日 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股 份有限 公司 
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 344,810,803.38 863,822,264.48 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的
金融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 4,977,041,191.15 3,665,780,674.61 
其中: 应收 票据 93,919,151.12 178,469,709.35 
应收账 款 4,883,122,040.03 3,487,310,965.26 
预付款 项 151,305,407.48 154,587,556.72 
其他应 收款 118,903,566.08 80,254,105.41 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
存货 914,547,255.06 909,297,111.86 
持有待 售资 产                           广西 柳州 医药 股份 有限 公 司2018 年 第三 季 度 报告 
12 / 20 
 
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 586,769,562.86  375,871,432.09 
流动资 产合 计 7,093,377,786.01  6,049,613,145.17 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 75,046,000.00 75,046,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 237,714,000.00 226,014,000.00 
投资性 房地 产 243,899.30 243,899.30 
固定资 产 402,779,645.58 378,280,514.70 
在建工 程 2,711,303.46 19,773,143.62 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 86,431,375.49 80,712,285.62 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 22,533,175.48 9,975,055.16 
递延所 得税 资产 13,966,247.36 12,226,069.39 
其他非 流动 资产 36,567,341.18 22,243,050.65 
非流动 资产 合计 877,992,987.85 824,514,018.44 
资产总 计 7,971,370,773.86 6,874,127,163.61 
流动负债:  
短期借 款 793,670,000.00 263,670,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的
金融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 2,919,004,790.57 2,951,840,904.50 
预收款 项 15,120,032.51 35,928,389.18 
应付职 工薪 酬 77,431.91 4,871,329.80 
应交税 费 46,456,830.31 39,651,827.76 
其他应 付款 516,760,167.47 202,357,522.90 
其中: 应付 利息   
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 4,291,089,252.77 3,498,319,974.14 
非流动负债:  
长期借 款 100,000,000.00  
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债                           广西 柳州 医药 股份 有限 公 司2018 年 第三 季 度 报告 
13 / 20 
 
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
预计负 债   
递延收 益 52,055,153.20 52,931,533.24 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债 6,885,400.00 6,885,400.00 
非流动 负债 合计 158,940,553.20 59,816,933.24 
负债合 计 4,450,029,805.97 3,558,136,907.38 
所有者权益(或股东 权益 )  
实收资 本( 或股 本) 259,073,441.00 185,052,458.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 2,074,024,691.32 2,148,045,674.32 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备   
盈余公 积 127,481,958.12 127,481,958.12 
未分配 利润 1,060,760,877.45 855,410,165.79 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 3,521,340,967.89 3,315,990,256.23 
负债和 所有 者权 益 (或 股 东权益 ) 总 计 7,971,370,773.86 6,874,127,163.61 
法定代 表人 :朱 朝阳        主 管会 计工 作负 责人 : 苏春燕        会计 机构 负责人 :苏 春燕 
 
合并 利润表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期 
期末金额 (1-9 月) 
上年年初至报告期
期末金额(1-9 月) 
一、营 业总 收入 3,193,936,886.98 2,581,641,115.51 8,710,121,277.50 7,024,377,884.92 
其中: 营业 收入 3,193,936,886.98 2,581,641,115.51 8,710,121,277.50 7,024,377,884.92 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金收
入 
    
二、营 业总 成本 3,028,049,541.54 2,457,318,868.99 8,236,123,260.96 6,656,900,023.08 
其中: 营业 成本 2,862,502,720.51 2,341,452,784.95 7,814,206,835.62 6,363,381,721.70 
利息支 出     
手续费 及佣 金支
出 
    
退保金     
赔付支 出净 额                             广西 柳州 医药 股份 有限 公 司2018 年 第三 季 度 报告 
14 / 20 
 
提取保 险合 同准
备金净 额 
    
保单红 利支 出     
分保费 用     
税金及 附加 7,309,418.32 9,153,039.40 19,274,863.04 24,913,693.96 
销售费 用 76,397,336.07 54,018,917.92 186,988,864.01 137,369,333.62 
管理费 用 56,306,764.55 38,662,831.04 149,392,992.02 106,837,753.89 
研发费 用     
财务费 用 16,698,215.84 4,349,306.85 37,681,453.48 5,140,784.45 
其中: 利息 费用 14,816,016.33 4,411,516.01 35,880,646.50 12,266,229.01 
利息收 入 1,326,700.32 734,596.33 3,317,046.12 8,904,178.14 
资产减 值损 失 8,835,086.25 9,681,988.83 28,578,252.79 19,256,735.46 
加:其 他收 益 292,126.68  1,219,980.04  
投资收 益 ( 损失 以
“-” 号填 列) 
2,373,945.25  10,252,027.45  
其中: 对联 营企 业
和合营 企业 的投 资收 益 
    
公允价 值变 动收
益 ( 损失 以 “- ” 号填 列) 
    
资产处 置收 益 ( 损
失以“ -” 号填 列) 
    
汇兑收 益 ( 损失 以
“-” 号填 列) 
    
三、营 业利 润( 亏损 以
“-” 号填 列) 
168,553,417.37 124,322,246.52 485,470,024.03 367,477,861.84 
加:营 业外 收入 239,950.22 825,435.29 325,450.25 2,006,452.70 
减:营 业外 支出 326,216.85 470,229.11 591,735.03 1,562,192.76 
四、 利润 总额 ( 亏损 总额
以 “ - ” 号 填列 ) 
168,467,150.74 124,677,452.70 485,203,739.25 367,922,121.78 
减:所 得税 费用 24,395,196.80 18,542,713.33 71,691,152.88 56,749,883.47 
五、净 利润 (净 亏损 以
“ - ” 号填 列) 
144,071,953.94 106,134,739.37 413,512,586.37 311,172,238.31 
(一) 按经 营持 续性 分
类 
    
1. 持续 经营 净利 润
(净亏 损以 “ - ”号填
列) 
144,071,953.94 106,134,739.37 413,512,586.37 311,172,238.31 
2. 终止 经营 净利 润
(净亏 损以 “ - ”号填
列) 
    
(二) 按所 有权 归属 分
类 
    
1. 归属 于母 公司 所 135,228,549.47 97,806,075.22 390,809,295.68 289,614,094.16                         广西 柳州 医药 股份 有限 公 司2018 年 第三 季 度 报告 
15 / 20 
 
有者的 净利 润 
2. 少数 股东 损益 8,843,404.47 8,328,664.15 22,703,290.69 21,558,144.15 
六、 其 他综 合收 益的 税后
净额 
    
归属母 公司 所有 者的
其他综 合收 益的 税后 净
额 
    
(一) 不能 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 
    
1. 重新 计量 设定
受益计 划变 动额 
    
2. 权益 法下 不能
转损益 的其 他综 合收 益 
    
(二) 将重 分类 进损
益的其 他综 合收 益 
    
1. 权益 法下 可转
损益的 其他 综合 收益 
    
2. 可供 出售 金融
资产公 允价 值变 动损 益 
    
3. 持有 至到 期投
资重分 类为 可供 出售 金
融资产 损益 
    
4. 现金 流量 套期
损益的 有效 部分 
    
5. 外币 财务 报表
折算差 额 
    
归属于 少数 股东 的其
他综合 收益 的税 后净 额 
    
七、综 合收 益总 额 144,071,953.94 106,134,739.37 413,512,586.37 311,172,238.31 
归属于 母公 司所 有者
的综合 收益 总额 
135,228,549.47 97,806,075.22 390,809,295.68 289,614,094.16 
归属于 少数 股东 的综
合收益 总额 
8,843,404.47 8,328,664.15 22,703,290.69 21,558,144.15 
八、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益
( 元/股) 
0.52 0.38 1.51 1.12 
(二) 稀释 每股 收益
( 元/股) 
0.52 0.38 1.51 1.12 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 : 0 元。 
法定代 表人 :朱 朝阳        主 管会 计工 作负 责人 : 苏春燕        会计 机构 负责人 :苏 春燕 
 
母公司 利润表                         广西 柳州 医药 股份 有限 公 司2018 年 第三 季 度 报告 
16 / 20 
 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期 
期末金额 
(1-9 月) 
上年年初至报告
期期末金额 
(1-9 月) 
一、营 业收 入 2,822,401,487.34 2,435,548,073.15 7,945,104,226.08 6,655,305,261.66 
减:营 业成 本 2,640,215,487.03 2,298,354,463.94 7,455,293,478.60 6,263,335,796.94 
税金及 附加 2,540,064.33 4,969,513.61 6,272,815.30 12,506,064.88 
销售费 用 12,816,364.14 12,805,742.89 33,880,416.36 32,741,376.41 
管理费 用 25,283,199.97 20,769,980.84 69,041,845.78 58,319,015.75 
研发费 用     
财务费 用 9,328,199.15 380,838.14 16,607,789.13 -4,784,771.32 
其中: 利息 费用 8,203,181.00 816,789.85 16,451,019.45 3,278,698.96 
利息收 入 978,306.46 601,518.94 2,601,321.24 8,545,362.31 
资产减 值损 失 5,178,404.14 5,130,545.18 12,477,566.56 7,886,896.18 
加:其 他收 益 292,126.68  876,380.04  
投资收 益 (损 失以
“-” 号填 列) 
11,062,977.26  30,361,859.45 13,432,458.00 
其中 : 对 联营 企业
和合营 企业 的投 资收 益 
    
公允价 值变 动收
益 (损 失以 “ -” 号 填列 ) 
    
资产处 置收 益 (损
失以“ -” 号填 列) 
    
二、营 业利 润( 亏损 以
“-” 号填 列) 
138,394,872.52 93,136,988.55 382,768,553.84 298,733,340.82 
加:营 业外 收入  292,126.68 24,000.00 1,397,025.01 
减:营 业外 支出 220,000.00 304,406.05 451,647.05 1,312,788.64 
三、 利润 总额 (亏 损总 额
以“- ”号 填列 ) 
138,174,872.52 93,124,709.18 382,340,906.79 298,817,577.19 
减:所 得税 费用 19,494,235.58 14,017,703.12 54,855,572.85 43,162,736.76 
四、净 利润 (净 亏损 以
“-” 号填 列) 
118,680,636.94 79,107,006.06 327,485,333.94 255,654,840.43 
(一 ) 持 续经 营净 利润
(净亏 损以 “- ” 号填 列) 
118,680,636.94 79,107,006.06 327,485,333.94 255,654,840.43 
(二 ) 终 止经 营净 利润
(净亏 损以 “- ” 号填 列) 
    
五、 其他 综合 收益 的税 后
净额 
    
(一 ) 不 能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益 
    
1.重新 计量 设定 受                            广西 柳州 医药 股份 有限 公 司2018 年 第三 季 度 报告 
17 / 20 
 
益计划 变动 额 
2.权益 法下 不能 转
损益的 其他 综合 收益 
    
(二 ) 将 重分 类进 损益
的其他 综合 收益 
    
1.权益 法下 可转 损
益的其 他综 合收 益 
    
2.可供 出售 金融 资
产公允 价值 变动 损益 
    
3.持有 至到 期投 资
重分类 为可 供出 售金 融
资产损 益 
    
4.现金 流量 套期 损
益的有 效部 分 
    
5.外币 财务 报表 折
算差额 
    
六、综 合收 益总 额 118,680,636.94 79,107,006.06 327,485,333.94 255,654,840.43 
七 、每 股收 益:     
(一 ) 基 本每 股收 益
(元/股) 
    
(二 ) 稀 释每 股收 益
(元/股) 
    
法定代 表人 :朱 朝阳        主 管会 计工 作负 责人 : 苏春燕        会计 机构 负责人 :苏 春燕 
 
合并 现金流量表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 7,277,158,456.78 5,811,239,873.94 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额                           广西 柳州 医药 股份 有限 公 司2018 年 第三 季 度 报告 
18 / 20 
 
收到的 税费 返还 3,108,196.97  
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 382,091,038.22 64,593,118.80 
经营活 动现 金流 入小 计 7,662,357,691.97 5,875,832,992.74 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 7,839,420,989.24 6,355,575,845.61 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 164,867,102.61 125,388,474.22 
支付的 各项 税费 158,518,926.78 205,011,012.48 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 256,596,616.30 139,997,670.73 
经营活 动现 金流 出小 计 8,419,403,634.93 6,825,973,003.04 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -757,045,942.96 -950,140,010.30 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金 10,252,027.45  
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
2,162.00 1,828.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 1,170,000,000.00  
投资活 动现 金流 入小 计 1,180,254,189.45 1,828.00 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
106,499,264.33 118,630,237.79 
投资支 付的 现金 361,700,000.00  
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 1,082,000,000.00  
投资活 动现 金流 出小 计 1,550,199,264.33 118,630,237.79 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -369,945,074.88 -118,628,409.79 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金 700,000.00 9,800,000.00 
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
700,000.00 9,800,000.00 
取得借 款收 到的 现金 1,303,670,000.00 773,670,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 1,304,370,000.00 783,470,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 553,670,000.00 360,000,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 171,583,583.90 124,298,637.15                         广西 柳州 医药 股份 有限 公 司2018 年 第三 季 度 报告 
19 / 20 
 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
7,705,368.00 7,044,642.00 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 725,253,583.90 484,298,637.15 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 579,116,416.10 299,171,362.85 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -547,874,601.74 -769,597,057.24 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,073,741,637.38 1,717,347,285.69 
六、期末现金及现金 等价 物余额 525,867,035.64 947,750,228.45 
法定代 表人 :朱 朝阳        主 管会 计工 作负 责人 : 苏春燕        会计 机构 负责人 :苏 春燕 
 
母公司 现金流量表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 6,936,714,239.24 5,727,724,700.23 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 328,622,689.54 60,633,431.43 
经营活 动现 金流 入小 计 7,265,336,928.78 5,788,358,131.66 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 7,764,641,709.72 6,367,503,151.22 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 48,223,126.18 42,464,100.89 
支付的 各项 税费 66,770,036.80 126,805,253.90 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 121,059,231.86 92,127,474.81 
经营活 动现 金流 出小 计 8,000,694,104.56 6,628,899,980.82 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -735,357,175.78 -840,541,849.16 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金 30,361,859.45 13,432,458.00 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
2,162.00 1,828.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 1,170,000,000.00  
投资活 动现 金流 入小 计 1,200,364,021.45 13,434,286.00 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
72,274,856.82 64,459,342.76 
投资支 付的 现金 370,200,000.00 25,200,000.00 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
                          广西 柳州 医药 股份 有限 公 司2018 年 第三 季 度 报告 
20 / 20 
 
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 1,032,000,000.00  
投资活 动现 金流 出小 计 1,474,474,856.82 89,659,342.76 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -274,110,835.37 -76,225,056.76 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 923,670,000.00 463,670,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 923,670,000.00 463,670,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 293,670,000.00 200,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 139,543,449.95 108,437,761.24 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 433,213,449.95 308,437,761.24 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 490,456,550.05 155,232,238.76 
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -519,011,461.10 -761,534,667.16 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 863,822,264.48 1,504,018,916.39 
六、期末现金及现金 等价 物余额 344,810,803.38 742,484,249.23 
法定代 表人 :朱 朝阳        主 管会 计工 作负 责人 : 苏春燕        会计 机构 负责人 :苏 春燕 
 
4.2 审计报 告 
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