三木集团:2018年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:三木集团 股票代码:000632

福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

 
福建三木集团股份有限公司 
2018 年第 三 季度 报 告 
公告编号:2018-64 
2018 年 10 月 福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

第一节 重 要 提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连 带 的 法 律 责 任 。 
所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 。 
公 司 负 责 人 卢 少 辉 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 林 廷 香 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主
管人员) 郑 惠 芳 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。 福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

第二节 公 司 基本 情 况 
一 、 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减 
总资产(元) 8,304,731,404.29 7,047,409,385.45 17.84% 
归属于上市公司股东的净资产
(元) 
1,285,608,203.06 1,270,312,839.83 1.20% 
 本报告期 
本报告期比上年同
期增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比
上年同期增减 
营业收入(元) 1,756,293,992.60 -23.33% 5,237,541,024.68 18.87% 
归属于上市公司股东的净利润
(元) 
1,444,586.08 148.28% 15,298,390.09 657.87% 
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润(元) 
2,440,854.71 1,152.08% 14,566,999.25 186.90% 
经营活动产生的现金流量净额
(元) 
-- -- 919,963,384.28 109.15% 
基本每股收益(元/ 股) 0.0031 148.44% 0.0329 665.12% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.0031 148.44% 0.0329 665.12% 
加权平均净资产收益率 0.11% 147.36% 1.20% 648.18% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
分) 
1,841,094.54  
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
1,956,956.00  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 
-1,017,653.00  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,466,538.66  福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

减:所得税影响额 78,464.72  
  少数股东权益影响额(税后) -495,996.68  
合计 731,390.84 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《 公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非 经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二 、 报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 
1、普通 股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 总数及 前 10 名 股东 持 股 情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 29,952 
报告期末表决权恢复的优
先股股东总数(如有) 

前 10 名股东持 股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条
件的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
福建三联投资
有限公司 
国有法人 18.06% 84,086,401    
福建阳光集团
上海实业有限
公司 
境内非国有法
人 
12.64% 58,838,758    
林明正 境内自然人 4.96% 23,108,838    
陈萍 境内自然人 2.47% 11,479,833    
华润深国投信
托有限公司-
华润信托 ·捷
昀 25 号集合资
金信托计划 
其他 2.32% 10,785,511    
华鑫国际信托
有限公司-华
鑫信托 ·价值
回报 80 号证券
投资集合资金
信托计划 
其他 2.15% 10,029,541    
林文融 境内自然人 1.22% 5,678,200    福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

林荣 境内自然人 1.10% 5,110,000    
云南国际信托
有限公司-云
信-锐意 2017
-3 号证券投
资集合资金信
托计划 
其他 0.76% 3,517,715    
黄跃军 境内自然人 0.67% 3,130,000    
前 10 名无限售 条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
福建三联投资有限公司 84,086,401 人民币普通股 84,086,401 
福建阳光集团上海实业有限公
司 
58,838,758 人民币普通股 58,838,758 
林明正 23,108,838 人民币普通股 23,108,838 
陈萍 11,479,833 人民币普通股 11,479,833 
华润深国投信托有 限公司-华
润信托 ·捷昀 25 号集合资金信
托计划 
10,785,511 人民币普通股 10,785,511 
华鑫国际信托有限公司-华鑫
信托· 价值回报 80 号证券投 资
集合资金信托计划 
10,029,541 人民币普通股 10,029,541 
林文融 5,678,200 人民币普通股 5,678,200 
林荣 5,110,000 人民币普通股 5,110,000 
云南国际信托有限公司-云信
-锐意 2017-3 号证券投资集合
资金信托计划 
3,517,715 人民币普通股 3,517,715 
黄跃军 3,130,000 人民币普通股 3,130,000 
上述股东关联关系或一致行动
的说明 
1、上述股东中,福建三联投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于
《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2、除此之外,公司
董事会未接到其他人回函,也未接到有关要求披露一致行动关系的公告函件。3、除
上述情形外, 未知其他流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知其他流通股股东是
否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期 内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

2 、 优 先股 股东 总 数 及前 10 名 优先 股 股东 持 股 情况表 
□ 适用 √ 不适用  福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

第三节 重 要 事项 
一 、 报 告 期主 要 财 务 数据 、 财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 
√ 适用 □ 不适用  
资 产 负债 表项目  期末 余 额( 元)   年初 余 额( 元)  变 动 比例 原 因 说明 
应收账款 123,806,518.06 70,737,072.48 75.02% 主要是应收货款增加所致 
其他应收款 99,379,501.23 248,898,438.30 -60.07% 主要是子公司金森缘计入并表范围,往来抵销所致 
其他流动资产 72,985,359.50 45,959,207.58 58.80% 主要是预缴税金增加所致 
短期借款 1,103,399,007.23 1,629,605,807.67 -32.29% 主要是债务结构调整所致 
应付票据及应付账款 1,857,971,523.48 1,258,855,328.70 47.59% 主要是期末应付工程款和贸易货款增加所致 
应交税费 99,574,754.72 169,533,679.37 -41.27% 主要是年度所得税汇算清缴所致 
其他应付款 666,991,174.55 166,490,474.13 300.62% 主要是子公司金森缘其它应付款计入并表范围所致 
长期借款 1,690,500,477.30 799,000,000.00 111.58% 主要是债务结构调整所致 
利 润 表项 目 本 期 数( 元) 上 年 同期 数(元 ) 变 动 比例 原 因 说明 
销售费用 60,664,939.87 38,319,270.83 58.31% 主要是人工费及贸易销售运杂费增加所致 
资产减值损失 -401,938.35 -2,158,044.19 -81.37% 主要是本期计提的坏账准备减少所致 
其他收益 1,956,956.00 3,369,147.00 -41.92% 主要是电商政府补贴减少所致 
投资收益 -37,855,826.76 -17,976,949.64 110.58% 主要是长期股权投资产生投资收益减少所致 
营业外收入 2,542,203.55 9,502,737.01 -73.25% 主要是本期罚没收入减少所致 
营业外支出 5,008,742.21 3,265,896.69 53.36% 主要是本期滞纳金支出增加所致 
所得税费用 102,480,772.51 67,941,927.00 50.84% 主要是应纳税所得额增加所致 
现 金 流量 表项目 本 期 数( 元) 上 年 同期 数(元 ) 变 动 比例 原 因 说明 
经营活动产生的现金流量净额 919,963,384.28 439,855,289.81 109.15% 主要是购买商品、 接受劳务支付的现金减少所致 
投资活动产生的现金流量净额 56,079,546.54 -14,002,272.89 -500.50% 主要是本期子公司金森缘计入并表范围所致 
筹资活动产生的现金流量净额 -554,727,376.16 -118,614,150.48 367.67% 主要是其他货币资金保证金支出增加所致 
现金及现金等价物净增加额 413,966,211.15 307,460,743.14 34.64% 主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致 
二 、 重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说明 
□ 适用 √ 不适用  福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

三 、 公 司 实际 控 制 人 、股 东 、 关 联方 、 收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行
完 毕 的 承 诺事 项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、对 2018 年 度 经 营业 绩 的 预 计 
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□ 适用 √ 不适用  
五 、 证 券 投资 情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在证券投资。 
六 、 委 托 理财 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在委托理财。 
七 、 衍 生 品投 资 情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在衍生品投资。 
八 、 报 告 期内 接 待 调 研、 沟 通 、 采访 等 活 动 登记 表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
九 、 违 规 对外 担 保 情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
十 、 控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 

第四节 财 务 报表 
一 、 财 务 报表 
1 、 合 并资 产负 债 表 
编制单位:福建三木集团股份有限公司 
2018 年 09 月 30 日 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 2,227,641,852.12 1,316,574,971.18 
  结算备付金   
  拆出资金   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据及应收账款 123,806,518.06 70,737,072.48 
   其中:应收票据   
      应收账款 123,806,518.06 70,737,072.48 
  预付款项 781,934,844.60 877,632,001.79 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 99,379,501.23 248,898,438.30 
  买入返售金融资产   
  存货 2,407,289,654.62 1,845,937,737.23 
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动 资产 72,985,359.50 45,959,207.58 
流动资产合计 5,713,037,730.13 4,405,739,428.56 
非流动资产:   
  发放贷款及垫款   
  可供出售金融资产 185,868.08 193,205.92 福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
10 
  持有至到期投资   
  长期应收款 123,107.22 123,107.22 
  长期股权投资 156,371,498.31 203,004,298.76 
  投资性房地产 1,798,221,460.98 1,797,481,460.98 
  固定资产 462,245,112.31 446,947,941.24 
  在建工程 110,385,711.68 131,375,268.06 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 2,058,006.58 1,798,548.64 
  开发支出   
  商誉 704,889.18  
  长期待摊费用 5,879,082.25 6,573,699.31 
  递延所得税资产 55,518,937.57 54,172,426.76 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 2,591,693,674.16 2,641,669,956.89 
资产总计 8,304,731,404.29 7,047,409,385.45 
流动负债:   
  短期借款 1,103,399,007.23 1,629,605,807.67 
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据及应付账款 1,857,971,523.48 1,258,855,328.70 
  预收款项 741,731,924.01 689,980,206.24 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 4,941,387.05 3,722,484.57 
  应交税费 99,574,754.72 169,533,679.37 
  其他应付款 666,991,174.55 166,490,474.13 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
11 
  代理承销证券款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 319,940,000.00 550,190,000.00 
  其他流动负债   
流动负债合计 4,794,549,771.04 4,468,377,980.68 
非流动负债:   
  长期借款 1,690,500,477.30 799,000,000.00 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益   
  递延所得税负债 314,257,345.71 314,259,180.17 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 2,004,757,823.01 1,113,259,180.17 
负债合计 6,799,307,594.05 5,581,637,160.85 
所有者权益:   
  股本 465,519,570.00 465,519,570.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积   
  减:库存股   
  其他综合收益 644,596,829.88 644,599,856.74 
  专项储备   
  盈余公积   
  一般风险准备   
  未分配利润 175,491,803.18 160,193,413.09 
归属于母公司所有者权益合计 1,285,608,203.06 1,270,312,839.83 
  少数股东权益 219,815,607.18 195,459,384.77 
所有者权益合计 1,505,423,810.24 1,465,772,224.60 
负债和所有者权益总计 8,304,731,404.29 7,047,409,385.45 福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
12 
法定代表人:卢少辉                    主管会计工作负责人:林廷香                    会计机构负责人:郑惠芳 
2 、 母 公司 资产 负 债 表 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 278,220,419.03 82,100,663.36 
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据及应收账款 629,477.04 628,824.54 
   其中:应收票据   
      应收账款 629,477.04 628,824.54 
  预付款项 198,697.59 17,084,415.02 
  其他应收款 1,534,421,770.12 1,782,459,874.02 
  存货 10,079,876.53 4,740,829.22 
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 4,054,552.48 1,681,882.56 
流动资产合计 1,827,604,792.79 1,888,696,488.72 
非流动资产 :   
  可供出售金融资产   
  持有至到期投资   
  长期应收款 123,107.22 123,107.22 
  长期股权投资 1,561,110,759.91 1,590,760,800.03 
  投资性房地产 167,084,860.22 167,084,860.22 
  固定资产 20,502,187.15 22,059,684.51 
  在建工程   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产   
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
13 
  递延所得税资产 5,307,010.11 5,306,838.32 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 1,754,127,924.61 1,785,335,290.30 
资产总计 3,581,732,717.40 3,674,031,779.02 
流动负债:   
  短期借款 729,000,000.00 1,214,000,000.00 
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据及应付账款 279,706,325.76 144,043,896.75 
  预收款项 14,207,380.06 7,859,264.06 
  应付职工薪酬   
  应交税费 642,444.73 712,313.08 
  其他应付款 1,429,690,848.90 975,401,051.33 
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 313,940,000.00 431,000,000.00 
  其他流动负债   
流动负债合计 2,767,186,999.45 2,773,016,525.22 
非流动负债:   
  长期借款 561,935,000.00 557,000,000.00 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益   
  递延所得税负债 18,148,171.21 18,148,171.21 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 580,083,171.21 575,148,171.21 
负债合计 3,347,270,170.66 3,348,164,696.43 
所有者权益:   
  股本 465,519,570.00 465,519,570.00 
  其他权益工具   福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
14 
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 67,260,142.47 67,260,142.47 
  减:库存股   
  其他综合收益 28,555,951.68 28,555,951.68 
  专项储备   
  盈余公积 73,367,423.50 73,367,423.50 
  未分配利润 -400,240,540.91 -308,836,005.06 
所有者权益合计 234,462,546.74 325,867,082.59 
负债和所有者权益总计 3,581,732,717.40 3,674,031,779.02 
3 、 合 并本 报告 期 利 润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 1,756,293,992.60 2,290,723,300.15 
  其中:营业收入 1,756,293,992.60 2,290,723,300.15 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 1,706,233,695.87 2,258,667,596.24 
  其中:营业成本 1,572,999,728.45 2,160,687,994.30 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净
额 
  
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 19,133,631.09 16,127,691.51 
     销售费用 23,912,133.26 14,325,196.68 
     管理费用 25,003,603.98 24,641,635.05 
     研发费用   
     财务费用 65,507,699.14 43,598,418.33 福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
15 
      其中:利息费用 52,684,723.63 47,884,056.76 
         利息收入 -4,769,828.04 -3,036,491.56 
     资产减值损失 -323,100.05 -713,339.63 
  加:其他收益 -4,121,120.00 882,050.00 
    投资收益(损失以“-”
号填列) 
-19,050,107.09 -7,810,507.46 
     其中:对联营企业和合
营企业的投资收益 
-19,050,144.09 -7,493,027.46 
    公允价值变动收益(损失
以“- ”号填列) 
 9,071,798.49 
    汇兑收益 (损失以 “- ” 号
填列) 
  
    资产处置收益 (损失以 “- ”
号填列) 
-3,392.06 3,527,570.86 
三、营业利润(亏损以 “-”号填
列) 
26,885,677.58 37,726,615.80 
  加:营业外收入 1,738,770.99 6,865,133.70 
  减:营业外支出 1,262,002.64 1,830,275.82 
四、利润总额(亏损总额以 “-”
号填列) 
27,362,445.93 42,761,473.68 
  减:所得税费用 33,678,957.10 44,626,042.03 
五、净利润(净亏损以 “-”号填
列) 
-6,316,511.17 -1,864,568.35 
  (一)持续经营净利润(净亏
损以“ -”号填列) 
-6,316,511.17 -1,864,568.35 
  (二)终止经营净利润(净亏
损以“ -”号填列) 
  
  归属于母公司所有者的净利润 1,444,586.08 -2,992,327.47 
  少数股东损益 -7,761,097.25 1,127,759.12 
六、其他综合收益的税后净额 -1,642.80 -492.84 
 归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 
-903.54 -271.06 
  (一)不能重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1. 重 新计量设定受益计
划变动额 
  
     2. 权 益法下不能转损益
  福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
16 
的其他综合收益 
  (二)将重分类进损益的其他
综合收益 
-903.54 -271.06 
     1. 权 益法下可转损益的
其他综合收益 
  
     2. 可 供出售金融资产公
允价值变动损益 
-903.54 -271.06 
     3. 持 有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的
有效部分 
  
     5. 外 币财务报表折算差
额 
  
     6.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 
-739.26 -221.78 
七、综合收益总额 -6,318,153.97 -1,865,061.19 
  归属于母公司所有者的综合收
益总额 
1,443,682.54 -2,992,598.53 
  归属于少数股东的综合收益总
额 
-7,761,836.51 1,127,537.34 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0031 -0.0064 
  (二)稀释每股收益 0.0031 -0.0064 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元。 
法定代表人:卢少辉                    主管会计工作负责人:林廷香                    会计机构负责人:郑惠芳 
4 、 母 公司 本报 告 期 利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 127,973,556.69 479,733,324.18 
  减:营业成本 123,939,270.14 472,544,901.24 
    税金及附加 629,905.25 1,130,314.21 
    销售费用 71,813.99 158,157.43 
    管理费用 6,434,117.65 4,250,456.64 
    研发费用   福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
17 
    财务费用 31,806,167.59 29,074,361.32 
     其中:利息费用 31,814,141.08 28,487,528.73 
        利息收入 -61,013.67 -695,660.90 
    资产减值损失  1,800.00 
  加:其他收益   
    投资收益(损失以“-”
号填列) 
16,132,843.85 -7,493,027.46 
    其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
-18,867,156.15 -7,493,027.46 
    公允价值变动收益(损失
以“- ”号填列) 
  
    资产处置收益 (损失以 “- ”
号填列) 
-2,704.61 -2,612.15 
二、营业利润(亏损以 “-”号填
列) 
-18,777,578.69 -34,922,306.27 
  加:营业外收入 92,983.00 2,768,769.15 
  减:营业外支出 50,036.28  
三、利润总额(亏损总额以 “-”
号填列) 
-18,734,631.97 -32,153,537.12 
  减:所得税费用  -450.00 
四、净利润(净亏损以 “-”号填
列) 
-18,734,631.97 -32,153,087.12 
  (一)持续经营净利润(净亏
损以“ -”号填列) 
  
  (二)终止经营净利润(净亏
损以“ -”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1. 重 新计量设定受益计
划变动额 
  
     2. 权 益法下不能转损益
的其他综合收益 
  
  (二)将重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 权 益法下可转损益的
其他综合收益 
  福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
18 
     2. 可 供出售金融资产公
允价值变动损益 
  
     3. 持 有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的
有效部分 
  
     5. 外 币财务报表折算差
额 
  
     6.其他   
六、综合收益总额 -18,734,631.97 -32,153,087.12 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5 、 合 并年 初到 报 告 期 末利 润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 5,237,541,024.68 4,405,996,791.13 
  其中:营业收入 5,237,541,024.68 4,405,996,791.13 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 5,084,916,315.44 4,342,265,809.05 
  其中:营业成本 4,754,708,966.08 4,049,960,142.31 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净
额 
  
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 50,128,750.82 48,292,510.69 
     销售费用 60,664,939.87 38,319,270.83 
     管理费用 75,624,540.77 75,081,368.99 福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
19 
     研发费用   
     财务费用 144,191,056.25 132,770,560.42 
      其中:利息费用 167,602,798.31 157,073,245.71 
         利息收入 -47,749,990.32 -33,076,170.92 
     资产减值损失 -401,938.35 -2,158,044.19 
  加:其他收益 1,956,956.00 3,369,147.00 
    投资收益(损失以“-”
号填列) 
-37,855,826.76 -17,976,949.64 
    其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
-36,838,173.76 -17,164,655.03 
    公允价值变动收益(损失
以“- ”号填列) 
 9,071,798.49 
    汇兑收益 (损失以 “- ” 号
填列) 
  
    资产处置收益 (损失以 “- ”
号填列) 
-294,088.43 8,939,966.86 
三、营业利润(亏损以 “-”号填
列) 
116,431,750.05 67,134,944.79 
  加:营业外收入 2,542,203.55 9,502,737.01 
  减:营业外支出 5,008,742.21 3,265,896.69 
四、利润总额(亏损总额以 “-”
号填列) 
113,965,211.39 73,371,785.11 
  减:所得税费用 102,480,772.51 67,941,927.00 
五、净利润(净亏损以 “-”号填
列) 
11,484,438.88 5,429,858.11 
  (一)持续经营净利润(净亏
损以“ -”号填列) 
11,484,438.88 5,429,858.11 
  (二)终止经营净利润(净亏
损以“ -”号填列) 
  
  归属于母公司所有者的净利润 15,298,390.09 2,018,616.09 
  少数股东损益 -3,813,951.21 3,411,242.02 
六、其他综合收益的税后净额 -5,503.38 28,388.70 
 归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 
-3,026.86 15,613.79 
  (一)不能重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1. 重 新计量设定受益计
  福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
20 
划变动额 
     2. 权 益法下不能转损益
的其他综合收益 
  
  (二)将重分类进损益的其他
综合收益 
-3,026.86 15,613.79 
     1. 权 益法下可转损益的
其他综合收益 
  
     2. 可 供出售金融资产公
允价值变动损益 
-3,026.86 15,613.79 
     3. 持 有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的
有效部分 
  
     5. 外 币财务报表折算差
额 
  
     6.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 
-2,476.52 12,774.91 
七、综合收益总额 11,478,935.50 5,458,246.81 
  归属于 母公司所有者的综合收
益总额 
15,295,363.23 2,034,229.88 
  归属于少数股东的综合收益总
额 
-3,816,427.73 3,424,016.93 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0329 0.0043 
  (二)稀释每股收益 0.0329 0.0043 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。 
6 、 母 公司 年初 到 报 告期末 利 润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 981,263,175.47 627,615,321.46 
  减:营业成本 972,755,984.80 615,464,034.51 
    税金及附加 1,935,681.49 2,364,948.43 
    销售费用 164,862.42 158,157.43 
    管理费用 17,648,772.02 14,795,418.99 福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
21 
    研发费用   
    财务费用 83,799,977.92 72,336,905.90 
     其中:利息费用 105,487,723.66 96,103,735.32 
        利息收入 -23,919,643.21 -26,816,920.67 
    资产减值损失 687.19 -134,946.96 
  加:其他收益   
    投资收益(损失以“-”
号填列) 
3,900,093.57 -17,164,655.03 
    其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
-36,355,413.43 -17,164,655.03 
    公允价值变动收益(损失
以“- ”号填列) 
  
    资产处置收益 (损失以 “- ”
号填列) 
-304,957.26 -3,481.50 
二、营业利润(亏损以 “-”号填
列) 
-91,447,654.06 -94,537,333.37 
  加:营业外收入 92,983.00 2,768,769.15 
  减:营业外支出 50,036.58 150,000.00 
三、利润总额(亏损总额以 “-”
号填列) 
-91,404,707.64 -91,918,564.22 
  减:所得税费用 -171.79 33,736.74 
四、净利润(净亏损以 “-”号填
列) 
-91,404,535.85 -91,952,300.96 
  (一)持续经营净利润(净亏
损以“ -”号填列) 
-91,404,535.85 -91,952,300.96 
  (二)终止经营净利润(净亏
损以“ -”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1. 重 新计量设定受益计
划变动额 
  
     2. 权 益法下不能转损益
的其他综合收益 
  
  (二)将重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 权 益法下可转损益的
  福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
22 
其他综合收益 
     2. 可 供出售金融资产 公
允价值变动损益 
  
     3. 持 有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的
有效部分 
  
     5. 外 币财务报表折算差
额 
  
     6.其他   
六、综合收益总额 -91,404,535.85 -91,952,300.96 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
7 、 合 并年 初到 报 告 期末现 金 流 量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现
金 
5,732,183,561.34 5,369,982,714.93 
  客户存款和同业存放款项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费取得的现
金 
  
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、手续费及佣金的现
金 
  
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
23 
  收到的税费返还 127,919,646.11 96,745,273.78 
  收到其他与经营活动有关的现
金 
169,840,051.86 359,680,354.09 
经营活动现金流入小计 6,029,943,259.31 5,826,408,342.80 
  购买商品、接受劳务支付的现
金 
4,430,228,944.17 4,805,150,598.55 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现
金 
  
  支付利息、手续费及佣金的现
金 
  
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
96,257,682.78 77,493,273.42 
  支付的各项税费 296,162,629.67 229,510,458.05 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
287,330,618.41 274,398,722.97 
经营活动现金流出小计 5,109,979,875.03 5,386,553,052.99 
经营活动产生的现金流量净额 919,963,384.28 439,855,289.81 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 
368,874.16 11,894,934.21 
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
67,356,509.12  
投资活动现金流入小计 67,725,383.28 11,894,934.21 
  购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 
11,645,836.74 23,989,351.19 
  投资支付的现金   
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
 1,907,855.91 福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
24 
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 11,645,836.74 25,897,207.10 
投资活动产生的现金流量净额 56,079,546.54 -14,002,272.89 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 13,500,000.00  
  其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金 
13,500,000.00  
  取得借款收到的现金 2,610,890,055.38 2,508,389,586.54 
  发行债券收到的现金 300,000,000.00 500,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
4,921,066.71 221,168,809.24 
筹资活动现金流入小计 2,929,311,122.09 3,229,558,395.78 
  偿还债务支付的现金 2,775,846,378.52 2,940,382,651.21 
  分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 
204,210,601.17 188,227,588.41 
  其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润 
17,252,360.00  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
503,981,518.56 219,562,306.64 
筹资活动现金流出小计 3,484,038,498.25 3,348,172,546.26 
筹资活动产生的现金流量净额 -554,727,376.16 -118,614,150.48 
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 
-7,349,343.51 221,876.70 
五、现金及现金等价物净增加额 413,966,211.15 307,460,743.14 
  加:期初现金及现金等价物余
额 
421,874,207.93 402,501,984.57 
六、期末现金及现金等价物余额 835,840,419.08 709,962,727.71 
8 、 母 公司 年初 到 报 告期末 现 金 流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现
金 
1,149,906,646.62 794,754,207.19 
  收到的税费返还   福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
25 
  收到其他与经营活动 有关的现
金 
1,129,166,201.26 81,448,538.06 
经营活动现金流入小计 2,279,072,847.88 876,202,745.25 
  购买商品、接受劳务支付的现
金 
986,051,071.74 827,410,336.36 
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
12,388,066.87 9,287,517.36 
  支付的各项税费 6,176,681.16 7,158,310.87 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
387,220,744.70 529,975,764.02 
经营活动现金流出小计 1,391,836,564.47 1,373,831,928.61 
经营活动产生的现金流量净额 887,236,283.41 -497,629,183.36 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金 40,255,507.00  
  处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 
20,780.20 7,125.25 
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有 关的现
金 
  
投资活动现金流入小计 40,276,287.20 7,125.25 
  购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 
82,352.95 1,519,167.96 
  投资支付的现金   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
16,500,000.00 7,500,000.00 
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 16,582,352.95 9,019,167.96 
投资活动产生的现金流量净额 23,693,934.25 -9,012,042.71 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 750,000,000.00 745,000,000.00 
  发行债券收到的现金 300,000,000.00 500,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
 137,831,466.00 福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 
26 
筹资活动现金流入小计 1,050,000,000.00 1,382,831,466.00 
  偿还债务支付的现金 1,647,125,000.00 508,870,000.00 
  分配股利、利润或 偿付利息支
付的现金 
116,694,668.11 82,763,457.54 
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
86,345,593.88 146,001,252.30 
筹资活动现金流出小计 1,850,165,261.99 737,634,709.84 
筹资活动产生的现金流量净额 -800,165,261.99 645,196,756.16 
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 110,764,955.67 138,555,530.09 
  加:期初现金及现金 等价物余
额 
42,105,463.36 91,026,046.29 
六、期末现金及现金等价物余额 152,870,419.03 229,581,576.38 
二 、 审 计 报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。