福建高速:2018年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:福建高速 股票代码:600033

2018 年第三季 度报告 
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公司代 码:600033                                              公 司简 称: 福 建高 速 
 
 
 
 
 
 
福建发展高速公路股份有限公司 
 
 
 
2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司基 本情 况 .............................................................. 3 
三、 重要事 项 .................................................................. 6 
四、 附录 ...................................................................... 7 2018 年第三季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 陈岳 峰 、 主管 会计工 作负 责人 郑建 雄 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 陈 兆权
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计 。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 :人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年
度末增 减(%) 
总资产 17,419,688,314.66 17,635,189,559.25 -1.22 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 8,968,560,781.76 8,691,179,880.91 3.19 
 
年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告
期末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,438,459,428.31 1,362,061,462.06 5.61 
 
年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告
期末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减 
(% ) 
营业收 入 1,970,133,097.60 1,846,941,095.91 6.67 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 606,718,764.12 589,804,010.49 2.87 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非
经常性 损益 的净 利润 
599,787,792.16 579,353,656.61 3.53 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 6.83 6.86 减少 0.03 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/股) 0.2211 0.2149 2.89 
 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 年初至 报告 期末 说2018 年第三季 度报告 
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(7-9 月) 金额(1-9 月) 明 
非流动 资产 处置 损益    
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或偶 发性 的税 收返 还、
减免 
   
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务 密切
相关, 符合 国家 政策 规定 、按照 一定 标准 定额 或定 量持
续享受 的政 府补 助除 外 
   
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费    
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于
取得投 资时 应享 有被 投资 单位可 辨认 净资 产公 允价 值产
生的收 益 
   
非货币 性资 产交 换损 益    
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益    
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减
值准备 
   
债务重 组损 益    
企业重 组费 用, 如安 置职 工的支 出、 整合 费用 等    
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损
益 
   
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期
净损益 
   
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益    
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外 ,持
有交易 性金 融资 产、 交易 性金融 负债 产生 的公 允价 值变
动损益 ,以 及处 置交 易性 金融资 产、 交易 性金 融负 债和
可供出 售金 融资 产取 得的 投资收 益 
   
单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回    
对外委 托贷 款取 得的 损益     
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价
值变动 产生 的损 益 
   
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要求 对当 期损 益进 行一
次性调 整对 当期 损益 的影 响 
   
受托经 营取 得的 托管 费收 入    
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 4,256,611.80 10,994,971.95  
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目    
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -1,158,908.85 -1,315,257.00  
所得税 影响 额 -1,064,152.95 -2,748,742.99  
合计 2,033,550.00 6,930,971.96  
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
                                                      单 位: 股 
股东总 数( 户) 124,626 2018 年第三季 度报告 
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前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 
(全称 ) 
期末持 股数
量 
比例
(%) 
持有有
限售条
件股份
数量 
质押或 冻
结情况 
股东性 质 
股份
状态 

量 
福建省 高速 公路 集团 有限 公司 992,367,729 36.16 0 无 0 国有法 人 
招商局 公路 网络 科技 控股 股份有 限公 司 487,112,772 17.75 0 无 0 国有法 人 
李明 28,000,000 1.02 0 无 0 境内自 然人 
高秀波 15,046,000 0.55 0 无 0 境内自 然人 
刘彦博 12,000,073 0.44 0 无 0 境内自 然人 
毛伟伟 11,290,000 0.41 0 无 0 境内自 然人 
招商银 行股 份有 限公 司- 上证红 利交 易
型开放 式指 数证 券投 资基 金 
10,956,800 0.40 0 无 0 其他 
永安财 产保 险股 份有 限公 司-传 统保 险
产品 
9,396,400 0.34 0 无 0 其他 
上海缤 珩投 资管 理有 限公 司-缤 珩 5 号
私募证 券投 资基 金 
7,860,000 0.29 0 无 0 其他 
李建华 7,430,000 0.27 0 无 0 境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件 流通
股的数 量 
股份种 类及 数量 
种类 数量 
福建省 高速 公路 集团 有限 公司 992,367,729 人民币 普通 股 992,367,729 
招商局 公路 网络 科技 控股 股份有 限公 司 487,112,772 人民币 普通 股 487,112,772 
李明 28,000,000 人民币 普通 股 28,000,000 
高秀波 15,046,000 人民币 普通 股 15,046,000 
刘彦博 12,000,073 人民币 普通 股 12,000,073 
毛伟伟 11,290,000 人民币 普通 股 11,290,000 
招商银 行股 份有 限公 司- 上证红 利交 易
型开放 式指 数证 券投 资基 金 
10,956,800 人民币 普通 股 10,956,800 
永安财 产保 险股 份有 限公 司-传 统保 险
产品 
9,396,400 人民币 普通 股 9,396,400 
上海缤 珩投 资管 理有 限公 司-缤 珩 5 号私
募证券 投资 基金 
7,860,000 人民币 普通 股 7,860,000 
李建华 7,430,000 人民币 普通 股 7,430,000 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 
公司控 股股 东福 建省 高速 公路集 团有 限公 司与 上述 其
他 9 位 股东 之间 不存 在关 联关系 或属 于《 上市 公司 股
东持股 变动 信息 披露 管理 办法》 规定 的一 致行 动人 。
本公司 未确 切知 悉其 他股 东之间 是否 存在 关联 关系 或
属于《 上市 公司 股东 持股 变动信 息披 露管 理办 法》 规
定的一 致行 动人 。 
 
 2018 年第三季 度报告 
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2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
 
2018 年三 季度 资产 负债 表 指标变 动分 析表 
单位: 元 
项目名 称 本期期 末数 上年年 末数 
本期期 末
金额较 上
期期末 变
动比例
(% ) 
情况说 明 
其他应 收款 16,416,378.23  24,413,166.79  -32.76  主要由 于本 期收 回路 政收 入款所 致 
在建工 程 10,375,884.81  71,036.00  14,506.52  
主要由 于本 期新 增整 车式 计重设 备
更新改 造等 工程 所致 
长期待 摊费
用 
7,394,005.57  29,678.00  24,814.10  
主要由 于本 期泉 厦办 公场 所装修 待
摊所致 
预收款 项 6,347,983.88  4,190,499.09  51.49  
主要是 由于 本期 预收 租赁 款增加 所
致 
其他应 付款 222,537,318.40  153,836,832.15  44.66  
主要由 于本 期福 泉公 司应 付少数 股
东股利 增加 所致 
一年内 到期
的非流 动负
债 
446,800,000.00  2,523,598,820.97  -82.30  
主要由 于本 期公 司债 券重 新调整 为
应付债 券所 致 
 
2018 年三 季度 利润 及现 金 流量表 指标 变动 分析 表 
单位: 元 
科目 本期数 上年同 期数 
变动比
例( % ) 
原因分 析 
资产减 值损 失 200,392.16  1,140,647.06  -82.43  
主要由 于本 期计 提坏 账减 少所
致 
投资收 益 -21,255,873.75  8,629,672.92  -346.31  
主要由 于本 期确 认厦 门国 际银
行投资 收益 减少 所致 2018 年第三季 度报告 
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资产处 置收 益 
 
5,570,491.00  -100.00  
主要由 于上 期确 认资 产处 置收
益所致 
投资活 动产 生
的现金 流量 净
额 
-95,350,057.35  -27,828,233.39  242.64  
主要由 于本 期支 付工 程款 增加、
收到投 资收 益减 少所 致 
 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
公司第六 届董事 会第 二十 二次会议 审议通 过了 《关 于全资子 公司注 销清 算的 议案》, 公司 依
法对全资 子公 司福建 陆顺 高速公路 养护 工程有 限公 司(以下 简称 “陆顺 公司 ”)进行 注销 清算,
报告期 内, 陆顺 公司 的注 销清算 工作 已经 全部 完成 。 
 
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
公司名 称 福建发 展高 速公 路股 份有 限公司 
法定代 表人 陈岳峰 
日期 2018 年 10 月 30 日 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年 9 月 30 日 
编制单 位: 福建 发展 高速 公 路股份 有限 公司 
 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  2018 年第三季 度报告 
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货币资 金 951,610,443.52 742,102,129.02 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产   
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 490,571,841.36 391,909,290.54 
其中: 应收 票据   
应收账 款   
预付款 项 1,351,109.08 1,290,052.14 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 16,416,378.23 24,413,166.79 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 9,016,190.37 9,611,435.37 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 2,804,506.22 2,361,627.65 
流动资 产合 计 1,471,770,468.78 1,171,687,701.51 
非流动资产:  
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产 997,500,000.00 997,500,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 321,827,733.55 386,270,067.99 
投资性 房地 产   
固定资 产 14,559,921,872.39 15,033,677,907.65 
在建工 程 10,375,884.81 71,036.00 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 6,975.00 7,650.00 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 7,394,005.57 29,678.00 
递延所 得税 资产 50,891,374.56 45,945,518.10 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 15,947,917,845.88 16,463,501,857.74 
资产总 计 17,419,688,314.66 17,635,189,559.25 
流动负债:  
短期借 款   2018 年第三季 度报告 
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向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债   
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 666,020,053.42 769,712,469.49 
预收款 项 6,347,983.88 4,190,499.09 
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 15,492,760.60 14,785,141.65 
应交税 费 205,658,610.16 171,175,464.52 
其他应 付款 222,537,318.40 153,836,832.15 
其中: 应付 利息   
应付股 利   
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 446,800,000.00 2,523,598,820.97 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 1,562,856,726.46 3,637,299,227.87 
非流动负债:   
长期借 款 2,700,910,000.00 2,955,300,000.00 
应付债 券 1,741,754,000.00  
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债 521,980,197.80 494,496,520.16 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 4,964,644,197.80 3,449,796,520.16 
负债合 计 6,527,500,924.26 7,087,095,748.03 
所有者权益(或股东 权益 )  
实收资 本( 或股 本) 2,744,400,000.00 2,744,400,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,660,577,897.09 1,660,577,897.09 
减:库 存股   2018 年第三季 度报告 
10 / 20 
 
其他综 合收 益 321,528.34 331,391.61 
专项储 备   
盈余公 积 933,312,084.86 933,312,084.86 
一般风 险准 备   
未分配 利润 3,629,949,271.47 3,352,558,507.35 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 8,968,560,781.76 8,691,179,880.91 
少数股 东权 益 1,923,626,608.64 1,856,913,930.31 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 10,892,187,390.40 10,548,093,811.22 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 17,419,688,314.66 17,635,189,559.25 
 
法定代 表人 :陈 岳峰        主 管会 计工 作负 责人 : 郑建雄        会计 机构 负责人 :陈 兆权 
 
 
母公司 资产负债表 
2018 年 9 月 30 日 
编制单 位: 福建 发展 高速 公 路股份 有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 673,928,570.23 462,585,256.71 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产   
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 208,466,009.59 187,191,380.30 
其中: 应收 票据   
应收账 款   
预付款 项 462,134.27 608,023.13 
其他应 收款 72,068,399.77 23,183,979.94 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
存货 2,437,131.18 3,041,931.67 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 1,518,130.88 1,254,299.45 
流动资 产合 计 958,880,375.92 677,864,871.20 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 997,500,000.00 997,500,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款 530,000,000.00 759,417,205.25 
长期股 权投 资 2,211,849,666.22 2,290,512,000.66 
投资性 房地 产   
固定资 产 5,646,093,482.02 5,856,662,034.18 
在建工 程 5,562,666.80  2018 年第三季 度报告 
11 / 20 
 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产   
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 7,394,005.57 29,678.00 
递延所 得税 资产 6,560,141.37 6,065,853.60 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 9,404,959,961.98 9,910,186,771.69 
资产总 计 10,363,840,337.90 10,588,051,642.89 
流动负债:  
短期借 款   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债   
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 415,949,424.10 468,713,011.41 
预收款 项 2,251,028.75 982,668.98 
应付职 工薪 酬 7,700,729.97 8,035,157.47 
应交税 费 84,950,398.17 59,470,631.82 
其他应 付款 28,857,367.30 41,938,668.32 
其中: 应付 利息   
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 95,100,000.00 2,174,038,820.97 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 634,808,948.29 2,753,178,958.97 
非流动负债:  
长期借 款 924,530,000.00 994,630,000.00 
应付债 券 1,741,754,000.00  
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债 169,064,434.72 164,110,115.45 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 2,835,348,434.72 1,158,740,115.45 
负债合 计 3,470,157,383.01 3,911,919,074.42 
所有者权益(或股东 权益 )  
实收资 本( 或股 本) 2,744,400,000.00 2,744,400,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   2018 年第三季 度报告 
12 / 20 
 
永续债   
资本公 积 1,719,685,421.94 1,719,685,421.94 
减:库 存股   
其他综 合收 益 321,528.34 331,391.61 
专项储 备   
盈余公 积 933,312,084.86 933,312,084.86 
未分配 利润 1,495,963,919.75 1,278,403,670.06 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 6,893,682,954.89 6,676,132,568.47 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 10,363,840,337.90 10,588,051,642.89 
 
法定代 表人 :陈 岳峰        主 管会 计工 作负 责人 : 郑建雄        会计 机构 负责人 :陈 兆权 
 
合并 利润表 
2018 年 1 —9 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期   期
末金额 (1-9 月) 
上年年初至报告期期
末金额(1-9 月) 
一、营 业总 收入 695,076,010.36 636,946,229.57 1,970,133,097.60 1,846,941,095.91 
其中: 营业 收入 695,076,010.36 636,946,229.57 1,970,133,097.60 1,846,941,095.91 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及
佣金收 入 
    
二、营 业总 成本 302,096,491.64 303,674,209.55 900,112,761.97 856,831,840.72 
其中: 营业 成本 229,359,712.44 220,704,730.87 682,307,614.29 611,353,952.90 
利息支 出     
手续费 及
佣金支 出 
    
退保金     
赔付支 出
净额 
    
提取保 险
合同准 备金 净额 
    
保单红 利
支出 
    
分保费 用     
税金及 附
加 
2,576,608.90 2,498,663.86 7,669,966.98 7,069,312.69 
销售费 用     
管理费 用 16,668,694.10 16,563,755.72 48,767,671.49 46,546,489.17 
研发费 用     2018 年第三季 度报告 
13 / 20 
 
财务费 用 53,096,018.56 63,551,059.86 161,167,117.05 190,721,438.90 
其中: 利
息费用 
56,230,413.77 64,631,236.43 168,332,326.77 193,744,730.81 

息收入 
3,617,173.65 1,694,807.28 8,722,838.50 4,865,333.59 
资产减 值
损失 
395,457.64 355,999.24 200,392.16 1,140,647.06 
加:其 他收 益     
投资收 益
(损失 以 “ -” 号
填列) 
-21,000,495.21 -24,829,830.20 -21,255,873.75 8,629,672.92 
其中: 对
联营企 业和 合营
企业的 投资 收益 
-21,000,495.21 -24,829,830.20 -64,432,471.17 -69,217,808.61 
公允价 值
变动收 益( 损失
以 “ -” 号填 列) 
    
资产处 置
收益( 损失 以
“ - ” 号 填列 ) 
   5,570,491.00 
汇兑收 益
(损失 以 “ -” 号
填列) 
    
三、 营业 利润 ( 亏
损以 “ -”号填
列) 
371,979,023.51 308,442,189.82 1,048,764,461.88 1,004,309,419.11 
加:营 业外 收
入 
4,258,670.84 8,064,549.45 11,019,129.19 11,633,202.47 
减:营 业外 支
出 
2,059.04 16,463.06 24,157.24 56,232.11 
四、 利润 总额 ( 亏
损总额 以 “ -” 号
填列) 
376,235,635.31 316,490,276.21 1,059,759,433.83 1,015,886,389.47 
减:所 得税 费
用 
100,725,079.01 85,118,946.53 275,507,991.38 253,001,767.68 
五、净 利润 (净
亏损以 “ -” 号填
列) 
275,510,556.30 231,371,329.68 784,251,442.45 762,884,621.79 
(一) 按经 营
持续性 分类 
    
1.持续 经
营净利 润( 净亏
损以 “ -”号填
275,510,556.30 231,371,329.68 784,251,442.45 762,884,621.79 2018 年第三季 度报告 
14 / 20 
 
列) 
2.终止 经
营净利 润( 净亏
损以 “ -”号填
列) 
    
(二) 按所 有
权归属 分类 
    
1.归属 于
母公司 所有 者的
净利润 
208,875,477.40 175,699,048.94 606,718,764.12 589,804,010.49 
2.少数 股
东损益 
66,635,078.90 55,672,280.74 177,532,678.33 173,080,611.30 
六、其 他综 合收
益的税 后净 额 
915,327.39  -9,863.27  
归属母 公司 所
有者的 其他 综合
收益的 税后 净额 
915,327.39  -9,863.27  
(一) 不能
重分类 进损 益的
其他综 合收 益 
    
1.重新 计
量设定 受益 计划
变动额 
    
2.权益 法
下不能 转损 益的
其他综 合收 益 
    
(二) 将重
分类进 损益 的其
他综合 收益 
915,327.39  -9,863.27  
1.权益 法
下可转 损益 的其
他综合 收益 
915,327.39  -9,863.27  
2.可供 出
售金融 资产 公允
价值变 动损 益 
    
3.持有 至
到期投 资重 分类
为可供 出售 金融
资产损 益 
    
4.现金 流
量套期 损益 的有
效部分 
    
5.外币 财    2018 年第三季 度报告 
15 / 20 
 
务报表 折算 差额 
归属于 少数 股
东的其 他综 合收
益的税 后净 额 
    
七、综 合收 益总
额 
276,425,883.69 231,371,329.68 784,241,579.18 762,884,621.79 
归属于 母公 司
所有者 的综 合收
益总额 
209,790,804.79 175,699,048.94 606,708,900.85 589,804,010.49 
归属于 少数 股
东的综 合收 益总
额 
66,635,078.90 55,672,280.74 177,532,678.33 173,080,611.30 
八、每 股收 益:     
(一) 基本 每
股收益( 元/ 股) 
0.0761 0.0640 0.2211 0.2149 
(二) 稀释 每
股收益( 元/ 股) 
    
 
法 定代 表人 :陈 岳峰        主 管会 计工 作负 责人 : 郑建雄        会计 机构 负责人 :陈 兆权 
 
 
母公司 利润表 
2018 年 1 —9 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期
末金额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期
期末金额 
(1-9 月) 
一、营 业收 入 284,652,871.84 258,298,344.95 806,849,042.09 736,016,072.16 
减:营 业成 本 97,744,568.37 87,816,039.24 282,116,321.23 257,003,996.02 
税金及 附加 1,048,896.51 1,107,583.67 3,322,044.96 2,842,574.58 
销售费 用     
管理费 用 7,163,862.67 7,606,996.80 22,671,682.13 21,375,805.25 
研发费 用     
财务费 用 25,380,417.80 30,210,438.10 74,971,910.68 88,904,014.09 
其中: 利息 费 用 28,039,780.13 30,732,015.62 80,480,757.40 90,676,937.85 
利息收
入 
2,867,516.44 833,004.49 6,232,861.65 2,799,940.59 
资产减 值损 失 280,969.09 261,075.99 322,451.07 786,165.51 
加:其 他收 益     
投资收 益 ( 损失
以 “ -” 号填 列) 
37,995,623.84 25,170,169.80 226,920,245.30 247,809,672.92 
其中: 对联 营企 -21,000,495.21 -24,829,830.20 -64,432,471.17 -69,217,808.61 2018 年第三季 度报告 
16 / 20 
 
业和合 营企 业的 投资
收益 
公允价 值变 动
收益 ( 损失 以 “ - ”号填
列) 
    
资产处 置收 益
(损失 以 “ -” 号 填列 ) 
    
二、 营业 利润 ( 亏损 以
“ - ” 号 填列 ) 
191,029,781.24 156,466,380.95 650,364,877.32 612,913,189.63 
加:营 业外 收入 -65,630.46 142,296.52 6,010,565.27 871,388.95 
减:营 业外 支出 1,567.85  22,666.05 32,049.49 
三、 利润 总额 ( 亏损 总
额以 “ -” 号 填列 ) 
190,962,582.93 156,608,677.47 656,352,776.54 613,752,529.09 
减:所 得税 费用 38,963,036.52 32,859,808.92 109,464,526.85 91,292,785.06 
四、 净利 润 (净 亏损 以
“ - ” 号 填列 ) 
151,999,546.41 123,748,868.55 546,888,249.69 522,459,744.03 
(一) 持续 经营 净利
润 (净 亏损 以 “ -”号填
列) 
151,999,546.41 123,748,868.55 546,888,249.69 522,459,744.03 
(二) 终止 经营 净利
润 (净 亏损 以 “ -”号填
列) 
    
五、 其 他综 合收 益的 税
后净额 
915,327.39  -9,863.27  
(一) 不能 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 
    
1.重新 计量 设定
受益计 划变 动额 
    
2. 权益 法下 不能 转
损益的 其他 综合 收益 
    
(二) 将重 分类 进损
益的其 他综 合收 益 
915,327.39  -9,863.27  
1.权益 法下 可转
损益的 其他 综合 收益 
915,327.39  -9,863.27  
2.可供 出售 金融
资产公 允价 值变 动损
益 
    
3.持有 至到 期投
资重分 类为 可供 出售
金融资 产损 益 
    
4.现金 流量 套期
损益的 有效 部分 
    
5.外币 财务 报表    2018 年第三季 度报告 
17 / 20 
 
折算差 额 
六、综 合收 益总 额 152,914,873.80 123,748,868.55 546,878,386.42 522,459,744.03 
七、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收
益( 元/ 股) 
    
(二) 稀释 每股 收
益( 元/ 股) 
    
 
法定代 表人 :陈 岳峰        主 管会 计工 作负 责人 : 郑建雄        会计 机构 负责人 :陈 兆权 
 
 
合并 现金流量表 
2018 年 1 —9 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末金
额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,930,083,459.83 1,889,552,204.85 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 30,490,084.65 21,325,927.89 
经营活 动现 金流 入小 计 1,960,573,544.48 1,910,878,132.74 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 97,052,330.57 82,162,704.56 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 118,844,619.26 144,454,786.62 
支付的 各项 税费 284,950,250.40 282,083,178.20 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 21,266,915.94 40,116,001.30 2018 年第三季 度报告 
18 / 20 
 
经营活 动现 金流 出小 计 522,114,116.17 548,816,670.68 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,438,459,428.31 1,362,061,462.06 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金 43,176,597.42 77,847,481.53 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
 320.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 43,176,597.42 77,847,801.53 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
138,526,654.77 105,671,334.92 
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金  4,700.00 
投资活 动现 金流 出小 计 138,526,654.77 105,676,034.92 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -95,350,057.35 -27,828,233.39 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金   
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计   
偿还债 务支 付的 现金 591,766,000.00 457,000,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 541,835,056.46 649,752,129.64 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
30,030,000.00 26,130,000.00 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 1,133,601,056.46 1,106,752,129.64 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -1,133,601,056.46 -1,106,752,129.64 
四、 汇率变动 对现金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 209,508,314.50 227,481,099.03 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 742,102,129.02 669,277,736.74 
六、期末现金及现金 等价 物余额 951,610,443.52 896,758,835.77 
 
法定代 表人 :陈 岳峰        主 管会 计工 作负 责人 : 郑建雄        会计 机构 负责人 :陈 兆权 
 2018 年第三季 度报告 
19 / 20 
 
 
母公司 现金流量表 
2018 年 1 —9 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末金
额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 829,790,089.65 752,468,227.21 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 11,494,542.37 9,910,057.67 
经营活 动现 金流 入小 计 841,284,632.02 762,378,284.88 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 26,521,165.04 19,425,987.30 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 51,843,671.83 69,934,003.49 
支付的 各项 税费 106,750,351.86 106,749,463.29 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 6,969,125.95 8,487,809.33 
经营活 动现 金流 出小 计 192,084,314.68 204,597,263.41 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 649,200,317.34 557,781,021.47 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 14,220,000.00  
取得投 资收 益收 到的 现金 172,356,597.42 317,027,481.53 
处置固 定资 产、 无形 资产 和 其他长 期资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
46,370,595.60  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 232,947,193.02 317,027,481.53 
购建固 定资 产、 无形 资产 和 其他长 期资
产支付 的现 金 
72,037,829.14 45,228,472.20 
投资支 付的 现金   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金  4,700.00 
投资活 动现 金流 出小 计 72,037,829.14 45,233,172.20 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 160,909,363.88 271,794,309.33 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金   
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 247,650,000.00 17,650,000.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 247,650,000.00 17,650,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 409,616,000.00 290,380,000.00 2018 年第三季 度报告 
20 / 20 
 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息 支付的 现 金 436,800,367.70 533,908,209.91 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 846,416,367.70 824,288,209.91 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -598,766,367.70 -806,638,209.91 
四、 汇率变动对现金 及现金 等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 211,343,313.52 22,937,120.89 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 462,585,256.71 428,558,670.36 
六、期末现金及现金 等价 物余额 673,928,570.23 451,495,791.25 
 
法定代 表人 :陈 岳峰        主 管会 计工 作负 责人 : 郑建雄        会计 机构 负责人 :陈 兆权 
 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用