时代新材:2018年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:时代新材 股票代码:600458

2018 年第三季 度报告 
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公司代 码:600458                                              公 司简 称: 时 代新 材 
 
 
 
 
 
 
株洲时代新材料科技股份有限公司 
2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 
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目 录 
一、 重要提示 ................................................................... 3 
二、 公司基 本情 况 ............................................................... 3 
三、 重要事 项 ................................................................... 5 
四、 附录 ....................................................................... 8 2018 年第三季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 杨首 一 、 主管 会计工 作负 责人 黄蕴 洁 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 )凌奕 保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。 
1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计 。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 
本报告 期末 
上年度 末 本报告 期末 比上 年
度末增 减(%) 调整后 调整前 
总资产 14,622,864,166.29 14,325,811,063.99 14,325,811,063.99 2.07% 
归属于 上市 公司 股东 的净
资产 
5,167,622,364.80 4,877,620,377.91 4,877,620,377.91 5.95% 
 
年初至 报告 期末
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 比上年 同期 增减(%) 
调整后 调整前 
经营活 动产 生的 现金 流量
净额 
-147,081,143.29 -459,725,601.83 -469,551,924.69 不适用 
 
年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减 
(%) 
调整后 调整前 
营业收 入 
8,316,298,988.66 8,097,062,372.42 7,985,492,731.80 2.71% 
归属于 上市 公司 股东 的净
利润 
85,697,707.35 52,366,766.90 50,477,229.04 63.65% 
归属于 上市 公司 股东 的扣
除非经 常性 损益 的净 利润 
53,401,552.36 16,856,885.57 15,203,104.24 216.79% 
加权平 均净 资产 收益 率 (% ) 1.67 1.06 1.02 增加0.61 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.11 0.07 0.06 57.14% 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 不适用 不适用 不适用 不适用 
 2018 年第三季 度报告 
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非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
本期金 额 
(7-9 月) 
年初至 报告 期末
金额(1-9 月) 
非流动 资产 处置 损益 -437,651.62 -497,751.80 
计入当 期损 益的 政府 补助 , 但 与公 司正 常经 营业 务 密切相 关 , 符 合国 家
政策规 定、 按照 一定 标准 定额或 定量 持续 享受 的政 府补助 除外 
8,195,076.48 19,397,710.22 
企业取 得子 公司 、 联营 企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投 资时 应享
有被投 资单 位可 辨认 净资 产公允 价值 产生 的收 益 
8,473,160.39 8,473,160.39 
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 3,506,040.80 12,382,344.67 
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -49,548.73 -145,409.73 
所得税 影响 额 -3,300,883.16 -7,313,898.76 
合计 16,386,194.16 32,296,154.99 
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
                                                      单 位: 股 
股东总 数 ( 户) 50,798 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 
(全称 ) 
期末持 股数
量 
比例
(%) 
持有有 限售 条
件股份 数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份状 态 数量 
中车株 洲电 力机 车研 究所 有限公 司 292,494,103 36.43 141,376,060 无  国有法 人 
中车金 证投 资有 限公 司 66,029,078 8.22  无  国有法 人 
中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 17,434,400 2.17  未知  国有法 人 
中车株 洲电 力机 车有 限公 司 12,338,786 1.54  无  国有法 人 
中车株 洲车 辆实 业管 理有 限公司 8,909,666 1.11  无  国有法 人 
泰康人 寿保 险有 限责 任公 司-投 连
-多策 略优 选 
8,749,900 1.09  未知  未知 
中车资 阳机 车有 限公 司 7,179,675 0.89  无  国有法 人 
中车南 京浦 镇实 业管 理有 限公司 7,070,109 0.88  无  国有法 人 
中车大 连机 车车 辆有 限公 司 5,574,515 0.69  无  国有法 人 
中车眉 山实 业管 理有 限公 司 5,142,908 0.64  无  国有法 人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数
量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
中车株 洲电 力机 车研 究所 有限公 司 151,118,043 人民币 普通 股 151,118,043 
中车金 证投 资有 限公 司 66,029,078 人民币 普通 股 66,029,078 
中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 17,434,400 人民币 普通 股 17,434,400 
中车株 洲电 力机 车有 限公 司 12,338,786 人民币 普通 股 12,338,786 
中车株 洲车 辆实 业管 理有 限公司 8,909,666 人民币 普通 股 8,909,666 2018 年第三季 度报告 
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泰康人 寿保 险有 限责 任公 司-投 连- 多策
略优选 
8,749,900 人民币 普通 股 8,749,900 
中车资 阳机 车有 限公 司 7,179,675 人民币 普通 股 7,179,675 
中车南 京浦 镇实 业管 理有 限公司 7,070,109 人民币 普通 股 7,070,109 
中车大 连机 车车 辆有 限公 司 5,574,515 人民币 普通 股 5,574,515 
中车眉 山实 业管 理有 限公 司 5,142,908 人民币 普通 股 5,142,908 
上述股 东关 联关 系或 一致
行动的 说明 
前 10 名股 东中, 第1、4、7、9 名 股东 的控 股股 东同 为中国 中车 股份 有限 公司 , 第
2 、5 、8 、10 名股 东和 中国 中车股 份有 限公 司均 为中 国中车 集团 公司 的控 股子 公司 。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
 
项目 本期数 上年同期 数 变动比例 
营业收入 8,316,298,988.66 8,097,062,372.42 2.71% 
营业成本 6,972,182,663.35 6,807,634,694.04 2.42% 
管理费 用 365,655,123.18 324,466,055.25 12.69% 
研发费 用 467,151,059.60 407,231,119.08 14.71% 
财务费 用 60,201,913.99 183,351,084.05 -67.17% 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -147,081,143.29 -459,725,601.83 不适用 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -329,854,428.36 70,854,320.94 -565.54% 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 222,635,690.95 -151,031,537.28 不适用 
项目 期末数 期初数 变动比例 (%) 
应收票 据及 应收 账款 3,570,011,838.26 5,246,111,963.64 -31.95% 
预付款 项 192,545,134.55 103,935,628.38 85.25% 
其他应 收款 100,361,331.81 53,093,621.61 89.03% 
其他流 动资 产 1,721,185,684.99 91,034,499.95 1790.70% 
在建工 程 628,512,931.30 549,527,175.26 14.37% 
开发支 出 21,192,038.22 15,709,913.99 34.90% 
短期借 款 1,760,788,800.00 831,281,029.88 111.82% 
应付职 工薪 酬 237,204,075.14 150,729,841.51 57.37% 
应交税 费 48,079,186.84 91,121,149.00 -47.24% 
一年内 到期 的非 流动 负债 114,431,905.76 268,106,659.85 -57.32% 
长期借 款 1,145,587,300.00 1,739,912,900.00 -34.16% 2018 年第三季 度报告 
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递延收 益 87,990,455.02 309,198,209.05 -71.54% 
递延所 得税 负债 122,106,643.23 50,416,591.69 142.20% 
 
? 营业收 入变 动原 因说 明: 主要是 由于 报告 期内 轨道 交通板 块和BOGE 汽车 板块 收入增 加所 致。 
? 营业成本 变动原 因说 明: 主要是 由 于报告 期内 收入 规模增加 、销售 结构 变化 以及原材 料价 格
上涨所 致。 
? 管理费 用变 动原 因说 明: 主 要是由 于报 告期 内人 工成 本增加 所致 。 
? 研发费 用变 动原 因说 明: 主 要是由 于报 告期 内对 芳纶 产业及PI膜 产业 研发 投入 增加所 致。 
? 财务费 用变 动原 因说 明: 主 要是报 告期 内 欧 元兑 人民 币汇率 涨幅 放缓 , 加之 公司 于第二 季度 归
还8,000 万欧元 贷款并 锁定 汇兑收益 人民币2,498 万元 ,欧元贷 款总额 减少, 前 三季度公 司汇
兑损失较 上年同 期相比 大 幅下降 。 若剔除 汇兑损 益 影响, 报 告期内 财务费 用 为6,388.83 万,
上年同 期为3,329.15 万, 同比增 长了91.91%。 
? 经营活 动产 生的 现金 流量 净额变 动原 因说 明: 主要 是 由于报 告期 内销 售商 品 、 提 供劳务 收到 的
现金增 加所 致。 
? 投 资 活 动 产 生的 现 金 流量净 额 变 动 原 因说 明: 主 要是由 于 报 告 期 内短 期 银 行理财 产 品 到 期 收
回现金 减少 所致 。 
? 应收票据 及应收 账款 减少 的原因说明 :主 要是 报告 期内新金 融工具 准则 对金 融资产分 类和 计
量进行 调整 所致 。 
? 预付账 款增 加的 原因 说明 : 主要 是报 告期 内预 付经 营性货 款增 加所 致。 
? 其他应 收款 增加 的原 因 说 明: 主 要是 报告 期内 应收 非货币 性质 款项 增加 所致 。 
? 其他流动 资产增 加的 原因 说明:主 要是报 告期 内新 金融工具 准则对 金融 资产 分类和计 量进 行
调整所 致。 
? 在建工 程增 加的 原因 说明 : 主要 是报 告期 内对PI膜 、芳纶 产业 的投 资增 加所 致。 
? 开发支 出增 加的 原因 说明 : 主要 是报 告期 内有 新项 目符合 资本 化条 件转 入开 发支出 所致 
? 短期借 款增 加的 原因 说明 : 主要 是报 告期 内需 要偿 还长期 借款 和补 充流 动资 金所致 。 
? 一年内到 期的非 流动 负债 减少的原 因 说明 : 主 要是 报告期内 新收入 准则 调整 使得递延 收益 重
分类至 一年 内到 期的 非流 动负债 减少 所致 。 
? 长期借 款减 少的 原因 说明 : 主要 是报 告期 内期 归还8000 万 欧元 贷款 所致 。 
? 递延收 益变 动原 因说 明: 主 要是报 告期 内新 收入 准则 调整所 致 。 
? 递延所 得税 负债 变动 原因 说明: 主要 是报 告期 内新 收 入准则 调整 所致 。 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
√ 适用 □ 不适 用  
 
承诺
背景 
承诺 
类型 
承诺方 
承诺 
内容 
承诺时 间
及期限 
是否
有履
行期
限 
是否
及时
严格
履行 
与重 解决同 中国中 2015 年 6 月, 公 司原 间接 控股股 东中 国 2020 年 8 是 是 2018 年第三季 度报告 
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大资
产重
组相
关的
承诺 
业竞争 车股份
有限公
司 
南车股 份有 限公 司与 中国 北车股 份有 限
公司合 并后 成立 了中 国中 车股份 有限 公
司(以 下简 称 “ 中国 中车 ”)。 中国 中
车于2015 年8 月5 日向 本 公司出 具了
《关于 避免 与株 洲时 代新 材料科 技股 份
有限公 司同 业竞 争的 承诺 函》, 具体 承
诺如下 :中 国中 车将 在承 诺函出 具之 日
起五年 内通 过监 管部 门认 可的方 式( 包
括但不 限于 资产 重组 、业 务整合 等) 解
决与时 代新 材的 同业 竞争 问题。 
月4 日 
与再
融资
相关
的承
诺 
股份限
售 
中车株
洲电力
机车研
究所有
限公司 
2014 年12 月31 日公 司第 六届董 事会 第
二十五 次会 议、2015 年3 月 18 日公 司
2015 年 第一 次临 时股 东大 会审议 通过 公
司向控 股股 东中 车株 洲电 力机车 研究 所
有限公 司非 公开 发行 股票 事项。 本公 司
已于2016 年1 月15 日完 成本次 非公 开
发行工 作, 新增 发行 人民 币普通 股(A
股)141,376,060 股 ,限 售期 36 个 月。 
2019 年 1
月 14 日 
是 是 
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
公司名 称 株洲时 代新 材料 科技 股份 有限公 司 
法定代 表人 杨首一 
日期 2018 年10 月 30 日 
 
  2018 年第三季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年 9 月 30 日 
编制单 位: 株洲 时代 新材 料 科技股 份有 限公 司 
 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 881,833,295.16 1,132,677,976.66 
结算备 付金   
拆出资 金   
交易性 金融 资产   
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 3,570,011,838.26 5,246,111,963.64 
其中: 应收 票据 235,859,470.61 2,102,591,319.44 
应收账 款 3,334,152,367.65 3,143,520,644.20 
预付款 项 192,545,134.55 103,935,628.38 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 100,361,331.81 53,093,621.61 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 2,409,465,484.00 1,957,994,877.31 
合同资 产 91,026,095.75  
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产 126,317,758.76 129,698,266.39 
其他流 动资 产 1,721,185,684.99 91,034,499.95 
流动资 产合 计 9,092,746,623.28 8,714,546,833.94 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
债权投 资   
其他债 权投 资   
长期应 收款 288,616,981.95 289,932,771.66 
长期股 权投 资 56,797,426.54 - 
其他权 益工 具投 资   
其他非 流动 金融 资产   2018 年第三季 度报告 
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投资性 房地 产 37,899,349.11 38,673,902.57 
固定资 产 2,780,413,803.72 3,007,160,267.24 
在建工 程 628,512,931.30 549,527,175.26 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 596,310,942.68 649,692,033.89 
开发支 出 21,192,038.22 15,709,913.99 
商誉 730,098,676.42 722,602,781.13 
长期待 摊费 用 9,990,915.51 16,459,409.71 
递延所 得税 资产 112,609,366.06 109,209,227.43 
其他非 流动 资产 267,675,111.50 212,296,747.17 
非流动 资产 合计 5,530,117,543.01 5,611,264,230.05 
资产总 计 14,622,864,166.29 14,325,811,063.99 
流动负债:   
短期借 款 1,760,788,800.00 831,281,029.88 
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
交易性 金融 负债   
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 3,928,183,007.80 4,003,467,061.30 
预收款 项  62,044,036.01 
合同负 债 158,535,107.11  
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 237,204,075.14 150,729,841.51 
应交税 费 48,079,186.84 91,121,149.00 
其他应 付款 416,833,265.98 534,071,398.61 
其中: 应付 利息 2,310,737.66 4,555,630.06 
应付股 利  126,825.00 
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 114,431,905.76 268,106,659.85 
其他流 动负 债 430,567.92  
流动负 债合 计 6,664,485,916.55 5,940,821,176.16 
非流动负债:     
长期借 款 1,145,587,300.00 1,739,912,900.00 
应付债 券   
其中: 优先 股   2018 年第三季 度报告 
10 / 19 
 
永续债   
长期应 付款 102,938,555.63 104,016,379.18 
长期应 付职 工薪 酬 997,448,444.45 922,010,350.13 
预计负 债 199,400,292.81 193,032,326.61 
递延收 益 87,990,455.02 309,198,209.05 
递延所 得税 负债 122,106,643.23 50,416,591.69 
其他非 流动 负债 42,140,700.89 51,909,127.52 
非流动 负债 合计 2,697,612,392.03 3,370,495,884.18 
负债合 计 9,362,098,308.58 9,311,317,060.34 
所有者权益(或股东 权益 )   
实收资 本( 或股 本) 802,798,152.00 802,798,152.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 3,055,719,050.95 3,055,719,050.95 
减:库 存股   
其他综 合收 益 -122,488,734.20 -144,530,229.09 
专项储 备  753,766.68 
盈余公 积 144,813,581.72 144,813,581.72 
一般风 险准 备   
未分配 利润 1,286,780,314.33 1,018,066,055.65 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 5,167,622,364.80 4,877,620,377.91 
少数股 东权 益 93,143,492.91 136,873,625.74 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 5,260,765,857.71 5,014,494,003.65 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )
总计 
14,622,864,166.29 14,325,811,063.99 
 
法定代 表人 :杨 首一        主 管会 计工 作负 责人 : 黄蕴洁        会计 机构 负责人 :凌奕 
 
 
母公司 资产负债表 
2018 年 9 月 30 日 
编制单 位: 株洲 时代 新材 料 科技股 份有 限公 司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 415,298,278.72 621,191,085.47 
交易性 金融 资产   
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 2,198,576,998.15 3,829,148,540.54 
其中: 应收 票据 189,669,031.85 2,016,204,918.00 
应收账 款 2,008,907,966.30 1,812,943,622.54 2018 年第三季 度报告 
11 / 19 
 
预付款 项 146,417,212.36 76,835,800.70 
其他应 收款 448,392,237.71 442,806,886.61 
其中: 应收 利息   
应收股 利 24,077,456.24 70,123,175.00 
存货 1,198,813,638.07 997,523,548.56 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产 124,154,231.08 127,809,264.50 
其他流 动资 产 1,573,628,915.08 5,693,746.29 
流动资 产合 计 6,105,281,511.17 6,101,008,872.67 
非流动资产:   
债权投 资   
其他债 权投 资   
长期应 收款 252,165,376.39 252,165,376.39 
长期股 权投 资 3,145,721,491.20 3,151,840,274.72 
其他权 益工 具投 资   
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产 21,799,312.61 22,220,921.26 
固定资 产 1,142,762,942.56 1,155,279,614.37 
在建工 程 157,582,729.70 81,142,312.13 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 173,877,057.01 183,188,089.56 
开发支 出 21,192,038.22 15,709,913.99 
商誉   
长期待 摊费 用 9,497,247.46 15,356,958.34 
递延所 得税 资产 86,460,779.35 79,803,980.02 
其他非 流动 资产 26,020,616.96 20,227,826.33 
非流动 资产 合计 5,037,079,591.46 4,976,935,267.11 
资产总 计 11,142,361,102.63 11,077,944,139.78 
流动负债:   
短期借 款 1,671,700,000.00 775,000,000.00 
交易性 金融 负债   
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 2,812,262,773.37 2,768,156,131.34 
预收款 项  42,097,458.12 
合同负 债 55,322,291.15  
应付职 工薪 酬 95,188,640.65 13,001,186.46 
应交税 费 21,894,889.71 57,587,198.37 
其他应 付款 479,167,398.37 863,177,474.00 
其中: 应付 利息 2,496,821.00 4,435,595.10 
应付股 利 -  2018 年第三季 度报告 
12 / 19 
 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 28,523,281.95 12,630,049.68 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 5,164,059,275.20 4,531,649,497.97 
非流动负债:   
长期借 款 985,365,300.00 1,583,866,900.00 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款 50,237,433.17 50,922,317.20 
长期应 付职 工薪 酬   
预计负 债 171,346,937.13 165,540,035.74 
递延收 益 62,587,193.87 60,291,842.94 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 1,269,536,864.17 1,860,621,095.88 
负债合 计 6,433,596,139.37 6,392,270,593.85 
所有者权益(或股东 权益 )   
实收资 本( 或股 本) 802,798,152.00 802,798,152.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 3,147,619,737.39 3,147,619,737.39 
减:库 存股   
其他综 合收 益 -21,589,123.56  
专项储 备   
盈余公 积 132,793,093.35 132,793,093.35 
未分配 利润 647,143,104.08 602,462,563.19 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 4,708,764,963.26 4,685,673,545.93 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )
总计 
11,142,361,102.63 11,077,944,139.78 
 
法定代 表人 :杨 首一        主 管会 计工 作负 责人 : 黄蕴洁        会计 机构 负责人 :凌奕 
 
合并 利润表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 株洲 时代 新材 料科技 股份 有限 公司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期   
期末金额 (1-9 月) 
上年年初至报告期
期末金额(1-9 月) 
一、营 业总 收入 2,774,104,167.63 2,793,411,121.14 8,316,298,988.66 8,097,062,372.42 
其中: 营业 收入 2,774,104,167.63 2,793,411,121.14 8,316,298,988.66 8,097,062,372.42 2018 年第三季 度报告 
13 / 19 
 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金收 入     
二、营 业总 成本 2,787,647,035.09 2,776,413,167.84 8,242,065,402.82 8,063,569,635.76 
其中: 营业 成本 2,301,488,573.26 2,357,451,812.54 6,972,182,663.35 6,807,634,694.04 
利息支 出     
手续费 及佣 金支 出     
退保金     
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同准 备金
净额 
    
保单红 利支 出     
分保费 用     
税金及 附加 11,181,004.69 7,263,241.38 33,335,751.77 26,486,444.70 
销售费 用 135,213,446.32 112,222,289.37 328,240,797.32 309,560,115.24 
管理费 用 129,882,663.01 122,277,802.09 365,655,123.18 324,466,055.25 
研发费 用 154,090,292.91 134,298,586.33 467,151,059.60 407,231,119.08 
财务费 用 59,436,785.91 43,375,605.48 60,201,913.99 183,351,084.05 
其中: 利息 费用 29,497,192.25 7,220,319.37 76,711,849.28 49,428,201.22 
利息收 入 850,038.50 3,223,949.26 15,689,302.25 15,989,489.31 
资产减 值损 失 -2,974,712.86 -476,169.35 -754,588.31 4,840,123.40 
信用减 值损 失 -671,018.15  16,052,681.92  
加: 其 他收 益 4,973,658.18 115,074.14 14,281,260.31 390,282.68 
投资收 益( 损失 以
“-” 号填 列) 
9,679,355.47 -160,355.47 9,679,355.47 2,913,883.22 
其中: 对联 营企 业和
合营企 业的 投资 收益 
    
净敞口 套期 收益 (损
失以“-” 号填 列) 
    
公允价 值变 动收 益
(损失 以“ -” 号填 列) 
    
资产处 置收 益( 损失
以“- ”号 填列 ) 
-437,651.61 -3,655,265.51 -497,751.79 -2,635,886.80 
汇兑收 益( 损失 以
“-” 号填 列) 
    
三、 营 业利 润 ( 亏损 以 “ -”
号填列 ) 
672,494.58 13,297,406.46 97,696,449.83 34,161,015.76 
加:营 业外 收入 7,600,957.89 16,181,417.71 20,461,882.98 50,349,743.16 
减:营 业外 支出 873,498.81 489,900.46 2,963,088.42 3,499,405.15 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以
“- ” 号填 列) 
7,399,953.66 28,988,923.71 115,195,244.39 81,011,353.77 
减:所 得税 费用 2,335,814.16 10,503,425.77 33,680,617.74 33,736,997.04 2018 年第三季 度报告 
14 / 19 
 
五、 净利 润 ( 净亏 损以 “- ”
号填列 ) 
5,064,139.50 18,485,497.94 81,514,626.65 47,274,356.73 
(一) 按经 营持 续性 分类     
1.持续 经营 净利 润 ( 净
亏损以 “ - ”号 填列 ) 
5,064,139.50 18,485,497.94 81,514,626.65 47,274,356.73 
2.终止 经营 净利 润 ( 净
亏损以 “ - ”号 填列 ) 
    
(二) 按所 有权 归属 分类     
1.归属 于母 公司 所有
者的净 利润 
8,158,390.18 19,822,738.83 85,697,707.35 52,366,766.90 
2.少数 股东 损益 -3,094,250.68 -1,337,240.89 -4,183,080.70 -5,092,410.17 
六、其 他综 合收 益的 税后 净
额 
85,229,522.73 -1,276,149.56 55,133,592.33 41,099,803.26 
归属母 公司 所有 者的 其他
综合收 益的 税后 净额 
85,229,522.73 -1,276,149.56 55,133,592.33 41,099,803.26 
(一) 不能 重分 类进 损
益的其 他综 合收 益 
-2,234,451.58  -1,297,423.50  
1. 重新 计量 设定 受益
计划变 动额 
-2,234,451.58  -1,297,423.50  
2. 权益 法下 不能 转损
益的其 他综 合收 益 
    
3. 其他 权益 工具 投资
公允价 值变 动 
    
4. 企业 自身 信用 风险
公允价 值变 动 
    
(二) 将重 分类 进损 益
的其他 综合 收益 
87,463,974.31 -1,276,149.56 56,431,015.83 41,099,803.26 
1. 权益 法下 可转 损益
的其他 综合 收益 
    
2. 其他 债权 投资 公允
价值变 动 
    
3. 金融 资产 重分 类计
入其他 综合 收益 的金 额 
14,040,713.26  10,739,773.43  
4. 其他 债权 投资 信用
减值准 备 
    
5. 现金 流量 套期 储备     
6. 外币 财务 报表 折算
差额 
73,423,261.05 -1,276,149.56 45,691,242.40 41,099,803.26 
归属于 少数 股东 的其 他综
合收益 的税 后净 额 
    
七、综 合收 益总 额 90,293,662.23 17,209,348.38 136,648,218.98 88,374,159.99 
归属于 母公 司所 有者 的综
合收益 总额 
93,387,912.91 18,546,589.27 140,831,299.68 93,466,570.16 2018 年第三季 度报告 
15 / 19 
 
归属于 少数 股东 的综 合收
益总额 
-3,094,250.68 -1,337,240.89 -4,183,080.70 -5,092,410.17 
八、每 股收 益:         
(一) 基本 每股 收益(元/
股) 
0.01 0.03 0.11 0.07 
(二) 稀释 每股 收益(元/
股) 
不适用 不适用 不适用 不适用 
 
法定代 表人 :杨 首一        主 管会 计工 作负 责人 : 黄蕴洁        会计 机构 负责人 :凌奕 
 
 
母公司 利润表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 株洲 时代 新材 料科技 股份 有限 公司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期末
金额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期
期末金额 
(1-9 月) 
一、营 业收 入 
1,203,038,127.9

1,128,223,075.99 3,131,529,325.41 3,048,171,987.28 
减:营 业成 本 949,371,791.25 939,237,305.22 2,501,286,743.12 2,533,400,891.12 
税金及 附加 7,511,615.50 3,634,886.97 20,814,051.57 15,608,366.34 
销售费 用 69,502,273.49 40,141,240.63 150,176,025.32 105,143,132.31 
管理费 用 40,805,823.96 43,601,732.39 137,424,521.76 101,526,929.45 
研发费 用 79,783,954.03 60,125,083.38 225,124,046.24 171,643,848.07 
财务费 用 54,042,140.49 31,706,176.98 37,623,822.23 142,942,073.41 
其中: 利息 费用 24,785,218.30 13,278,183.31 59,619,066.54 41,987,453.87 
利息收 入 1,559,159.41 1,734,313.66 15,433,225.51 10,890,454.11 
资产减 值损 失 -2,211,776.21 2,328,735.60 -1,175,163.46 2,816,321.21 
信用减 值损 失 -1,495,928.61  12,380,502.21  
加: 其 他收 益 5,077,038.93  12,487,016.80  
投资收 益( 损失 以
“-” 号填 列) 
751,004.57 1,337,093.68 32,475,479.81 4,411,332.37 
其中: 对联 营企 业和
合营企 业的 投资 收益 
    
净敞口 套期 收益 (损
失以“-” 号填 列) 
    
公允价 值变 动收 益
(损失 以“ -” 号填 列) 
    
资产处 置收 益( 损失
以“- ”号 填列 ) 
16,492.20 -2,539,670.86 111,301.52 -1,370,978.79 
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”
号填列 ) 
11,572,769.79 6,245,337.64 92,948,574.55 -21,869,221.05 2018 年第三季 度报告 
16 / 19 
 
加:营 业外 收入 1,312,627.27 8,269,638.27 3,868,546.13 26,963,920.12 
减:营 业外 支出 116,595.68 380,345.89 351,539.74 443,982.41 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以
“-” 号填 列) 
12,768,801.38 14,134,630.02 96,465,580.94 4,650,716.66 
减:所 得税 费用 1,940,807.30 2,557,594.52 9,775,344.36 1,135,007.52 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”
号填列 ) 
10,827,994.08 11,577,035.50 86,690,236.58 3,515,709.14 
(一 ) 持 续经 营净 利润 (净
亏损以 “- ”号 填列 ) 
10,827,994.08 11,577,035.50 86,690,236.58 3,515,709.14 
(二 ) 终 止经 营净 利润 (净
亏损以 “- ”号 填列 ) 
    
五、 其 他综 合收 益的 税后 净 额 13,712,075.59  10,730,997.97  
(一) 不能 重分 类进 损益
的其他 综合 收益 
    
1.重新 计量 设定 受益 计
划变动 额 
    
2.权益 法下 不能 转损 益
的其他 综合 收益 
    
3.其他 权益 工具 投资 公
允价值 变动 
    
4.企业 自身 信用 风险 公
允价值 变动 
    
(二) 将重 分类 进损 益的
其他综 合收 益 
13,712,075.59  10,730,997.97  
1.权益 法下 可转 损益 的
其他综 合收 益 
    
2.其他 债权 投资 公允 价
值变动 
    
3.金融 资产 重分 类计 入
其他综 合收 益的 金额 
13,712,075.59  10,730,997.97  
4.其他 债权 投资 信用 减
值准备 
    
5.现金 流量 套期 储备     
6.外币 财务 报表 折算 差
额 
    
六、综 合收 益总 额 24,540,069.67 11,577,035.50 97,421,234.55 3,515,709.14 
七 、每 股收 益:     
(一 ) 基 本每 股收 益( 元/
股) 
不适用 不适用 不适用 不适用 
(二 ) 稀 释每 股收 益( 元/
股) 
不适用 不适用 不适用 不适用 
 
法定代 表人 :杨 首一        主 管会 计工 作负 责人 : 黄蕴洁        会计 机构 负责人 :凌奕 2018 年第三季 度报告 
17 / 19 
 
合并 现金流量表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 株洲 时代 新材 料科技 股份 有限 公司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 9,519,298,249.59 8,828,105,862.56 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还 43,272,832.81 60,051,033.81 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 98,681,957.57 80,045,167.34 
经营活 动现 金流 入小 计 9,661,253,039.97 8,968,202,063.71 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 7,568,506,749.67 7,400,385,502.03 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 1,577,234,840.81 1,469,747,456.93 
支付的 各项 税费 286,858,356.44 190,404,005.07 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 375,734,236.34 367,390,701.51 
经营活 动现 金流 出小 计 9,808,334,183.26 9,427,927,665.54 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -147,081,143.29 -459,725,601.83 
二、投资活动产生的 现金 流量:     
收回投 资收 到的 现金  600,000,000.00 
取得投 资收 益收 到的 现金  6,601,671.24 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
632,457.60 46,663,243.36 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 632,457.60 653,264,914.60 2018 年第三季 度报告 
18 / 19 
 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
323,753,068.92 482,410,593.66 
投资支 付的 现金  100,000,000.00 
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 6,733,817.04 - 
投资活 动现 金流 出小 计 330,486,885.96 582,410,593.66 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -329,854,428.36 70,854,320.94 
三、筹资活动产生的 现金 流量:     
吸收投 资收 到的 现金 11,289,100.00 10,100,000.00 
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
11,289,100.00  
取得借 款收 到的 现金 2,116,312,000.00 809,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 2,127,601,100.00 819,100,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 1,812,684,653.51 820,558,719.98 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 92,280,755.54 149,572,817.30 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 1,904,965,409.05 970,131,537.28 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 222,635,690.95 -151,031,537.28 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 21,072,087.73 -6,752,761.13 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -233,227,792.97 -546,655,579.30 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,114,528,667.44 1,544,769,498.88 
六、期末现金及现金 等价 物余额 881,300,874.47 998,113,919.58 
 
法定代 表人 :杨 首一        主 管会 计工 作负 责人 : 黄蕴洁        会计 机构 负责人 :凌奕 
 
母公司 现金流量表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 株洲 时代 新材 料科技 股份 有限 公司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 4,817,151,866.61 4,555,419,445.97 
收到的 税费 返还 13,007,879.11 16,543,888.22 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 44,970,297.49 47,669,491.26 
经营活 动现 金流 入小 计 4,875,130,043.21 4,619,632,825.45 2018 年第三季 度报告 
19 / 19 
 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 4,423,732,180.28 4,589,875,293.50 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 349,173,573.17 308,187,838.87 
支付的 各项 税费 140,722,582.45 100,307,860.13 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 311,219,654.89 295,815,851.42 
经营活 动现 金流 出小 计 5,224,847,990.79 5,294,186,843.92 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -349,717,947.58 -674,554,018.47 
二、投资活动产生的 现金 流量:     
收回投 资收 到的 现金  600,000,000.00 
取得投 资收 益收 到的 现金  7,665,111.24 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
221,728.80 44,300,857.36 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 221,728.80 651,965,968.60 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
70,813,414.64 79,164,473.23 
投资支 付的 现金  279,133,600.00 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 70,813,414.64 358,298,073.23 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -70,591,685.84 293,667,895.37 
三、筹资活动产生的 现金 流量:     
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 1,940,000,000.00 750,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 1,940,000,000.00 750,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 1,654,162,000.00 700,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 88,752,804.71 145,295,036.96 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 1,742,914,804.71 845,295,036.96 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 197,085,195.29 -95,295,036.96 
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响 17,331,631.38 -5,094,857.97 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -205,892,806.75 -481,276,018.03 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 621,191,085.47 1,053,002,881.93 
六、期末现金及现金 等价 物余额 415,298,278.72 571,726,863.90 
法定代 表人 :杨 首一        主 管会 计工 作负 责人 : 黄蕴洁        会计 机构 负责人 :凌奕 
4.2  审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用