岷江水电:2018年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:岷江水电 股票代码:600131

2018 年第三季 度报告 
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公司代 码:600131                                              公 司简 称: 岷 江水 电 
 
 
 
 
 
 
四川岷江水利电力股份有限公司      
2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司基 本情 况 .............................................................. 3 
三、 重要事 项 .................................................................. 5 
四、 附录 ...................................................................... 8 2018 年第三季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整, 不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏, 并承 担个 别和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 吴耕 、主 管会 计工作 负责 人 朱 德彬          及会 计机 构负 责人 ( 会计主 管人 员) 李
晓勤保 证季 度报 告中 财务 报 表的 真实 、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计 。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 :人 民币 
 
本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年
度末增 减(%) 
总资产 2,393,866,226.28 2,379,276,421.23 0.61 
归属于 上市 公司 股东 的净
资产 
1,235,352,436.11 1,150,722,543.12 7.35 
 年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量
净额 
205,104,725.61 114,007,832.50 79.90 
 年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
798,142,982.45 559,776,182.16 42.58 
归属于 上市 公司 股东 的净
利润 
109,836,150.74 59,326,218.76 85.14 
归属于 上市 公司 股东 的扣
除非经 常性 损益 的净 利润 
106,603,551.29 59,095,365.18 80.39 
加权平 均净 资产 收益 率 (% ) 9.17 5.52 增加3.65 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.218 0.118 84.75 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 0.218 0.118 84.75 
 
 2018 年第三季 度报告 
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非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 :人 民币 
项目 
本期金 额 
(7-9 月) 
年初至 报告 期末 金额
(1-9 月) 
说明 
非流动 资产 处置 损益 
-93,054.75 1,150,158.99 固定 资 产处 置损 益 。 
计入当 期损 益的 政府 补
助, 但与 公司 正常 经营 业
务密切 相关 , 符合 国家 政
策规定 、 按照 一定 标准 定
额或定 量持 续享 受的 政
府补助 除外 
962,452.48 2,781,130.56 递延 收 益摊 销 。 
除上述 各项 之外 的其 他
营业外 收入 和支 出 
 -210,760.83  
其他符 合非 经常 性损 益
定义的 损益 项目 
82,529.46 82,529.46 代扣代缴 个人 所 得税 手
续费收 入。 
所得税 影响 额 -142,789.08 -570,458.73  
合计 809,138.11 3,232,599.45  
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
                                                      单 位: 股 
股东总 数 ( 户) 34,226 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 
(全称 ) 
期末持 股数
量 
比例(%) 
持有有 限售
条件股 份数
量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份状 态 

量 
国网四 川省 电力 公司     120,592,061 23.92 95,385,704 
无 
0 国有法 人 
新华水 利控 股集 团公 司  59,849,416 11.87 0 
无 
0 国有法 人 
阿坝州 国有 资产 投资 管理 有限
公司   
39,654,661 7.87 0 
无 
0 国有法 人 
北京新 华国 泰水 利资 产管 理有
限公司  
24,702,100 4.90 0 
无 
0 国有法 人 
阿坝州 投资 发展 公司   14,091,919 2.80 0 
无 
0 国有法 人 
朱冬菁    11,304,071 2.24 0 
无 
0 境内自 然人 
宁波梅 山保 税港 区凯 募投 资合
伙企业 (有 限合 伙)   
10,102,164 2.00 0 
无 
0 未知 
宁波大 青贸 易有 限公 司   8,883,973 1.76 0 
无 
0 未知 
谷兰香    5,778,857 1.15 0 
无 
0 境内自 然人 2018 年第三季 度报告 
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南华期 货股 份有 限公 司- 南华
期货银 叶3 号资 产管 理计 划 
5,439,773 1.08 0 
无 
0 未知 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流
通股的 数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
新华水 利控 股集 团公 司       59,849,416 
人民币 普通 股 
59,849,416 
阿坝州 国有 资产 投资 管理 有限公 司  39,654,661 
人民币 普通 股 
39,654,661 
国网四 川省 电力 公司        25,206,357 
人民币 普通 股 
25,206,357 
北京新 华国 泰水 利资 产管 理有限 公司  24,702,100 
人民币 普通 股 
24,702,100 
阿坝州 投资 发展 公司        14,091,919 
人民币 普通 股 
14,091,919 
朱冬菁              11,304,071 
人民币 普通 股 
11,304,071 
宁波梅 山保 税港 区凯 募投 资合伙 企业 (有 限合
伙) 
10,102,164 
人民币 普通 股 
10,102,164 
宁波大 青贸 易有 限公 司       8,883,973 
人民币 普通 股 
8,883,973 
谷兰香              5,778,857 
人民币 普通 股 
5,778,857 
南华期 货股 份有 限公 司- 南华期 货银 叶3 号
资产管 理计 划         
5,439,773 
人民币 普通 股 
5,439,773 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 
(1)北 京新 华国 泰水 利资 产管理 有限 公司 为新 华水 利控股
集团公 司的 全资 子公 司; 
(2)除 上述 情况 外, 其他 股 东之间 未知 有关 联关 系或 一致行
动人关 系。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情 况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
资产负 债表 项目 大幅 度变 动的情 况及 原因 
                                                                                    单位:人民币万元 
资产负 债表 项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年12 月 31 日 增减变 化额 变化率 
(1) 货 币资 金 19,934.80  14,421.00  5,513.80  38.23% 
(2) 预 付账 款 738.76  466.62  272.14  58.32% 
(3) 其 他应 收款 567.00  103.98  463.02  445.30% 
(4) 其 他流 动资 产 58.24  13.16  45.08  342.55% 2018 年第三季 度报告 
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(5) 在 建工 程 28,343.67  7,191.91    21,151.76  294.10% 
(6) 短 期借 款  10,000.00   -10,000.00  -100.00% 
(7) 应 付职 工薪 酬 439.43  214.91   224.52  104.47% 
变化原 因说 明: 
(1) 货 币资 金较 年初 增加 的 主要原 因是 :电 力业 务现 金流的 积累 增加 ,相 应增 加货币 资金 。 
(2) 预 付账 款较 年初 增加 的 主要原 因是 :本 期采 购预 付款项 增加 。 
(3) 其 他应 收款 较年 初增 加 的主要 原因 是: 本期 公司 控股子 公司 浙丽 公司 增加 注册资 金, 相应 增加 应收
股东投 资款 。 
(4) 其 他流 动资 产较 年初 增 加的主 要原 因是 :期 末公 司待抵 扣的 增值 税进 项税 较年初 增加 。 
(5) 在 建工 程较 年初 增加 的 主要原 因是 :本 期公 司控 股子公 司杨 家湾 公司 恢复 建设在 建工 程增 加。 
(6) 短 期借 款较 年初 减少 的 主要原 因是 :本 期归 还到 期借款 。 
(7) 应 付职 工薪 酬较 年初 增 加的主 要原 因是 :期 末应 付 职工 教育 经费 增加 。 
利润表 项目 大幅 度变 动的 情况及 原因 
单位:人民币万元 
利润表 项目 2018 年1-9 月 2017 年 1-9 月 增减变 化额 变化率 
 (1) 营 业收 入  
79,814.30 
     55,977.62       23,836.68  42.58% 
 (2) 营 业成 本  
67,209.23  
     48,685.11       18,524.12  38.05% 
 (3) 税 金及 附加  
 827.70 
        493.07          334.63  67.87% 
 (4) 销 售费 用  
313.29  
        474.63         -161.34  -33.99% 
 (5) 资 产减 值损 失  
          -202.03  
        -86.54         -115.49  不适用 
 (6) 营 业外 收入  
           251.89  
        191.45           60.44  31.57% 
 (7) 营 业外 支出  
           157.95  
        383.99         -226.04  -58.87% 
变化原 因说 明: 
(1) 营 业收 入同 比增 加的 主 要原因 是: 部分 用电 企业 技改完 成, 公司 销售 电量 同比增 加。 
(2) 营 业成 本同 比增 加的 主 要原因 是: 本期 销售 电量 增加的 同时 ,外 购电 量 增 加,外 购电费 同比 增加 。 
(3) 税 金及 附加 同比 增加 的 主要原 因是 :本 期公 司销 售收入 增加 ,税 金及 附加 相应增 加。 
(4) 销 售费 用同 比减 少的 主 要原因 是: 精简 营销 人员 ,列入 销售 费用 的人 工成 本同比 减少 。 
(5) 资 产减 值损 失同 比减 少 的主要 原因 是: 本期 转回 的坏账 准备 同比 增加 。 
(6) 营 业外 收入 同比 增加 的 主要原 因是 :本 期收 到保 险赔款 。 
(7) 营 业外 支出 同比 减少 的 主要原 因是 :本 期非 流动 资产处 置损 失以 外的 支出 同比减 少。 
现金流 量表 项目 大幅 度变 动的情 况及 原因 2018 年第三季 度报告 
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                                                                                      单位:人民币万元 
现金流 量表 项目 2018 年 1-9 月 2017 年1-9 月 增减变 化额 变化率 
(1) 经 营活 动产 生的 现金 流 量净额 20,510.47  11,400.78  9,109.69  79.90% 
(2) 投 资活 动产 生的 现金 流 量净额 3,290.88       986.74  2,304.14  233.51% 
(3) 筹 资活 动产 生的 现金 流 量净额 -18,287.56  -7,324.07  -10,963.49  不适用 
变化原 因说 明: 
(1) 经营 活动 产生的 现金 流量净 额同 比增 加的 主要 原因是 : 本 期销 售收 入同 比增加 的同 时, 销售 商 品
收到的 现金 同比 增加 额大 于购买 商品 支付 的现 金同 比增加 额。 
(2)投 资活 动产 生的 现金 流 量净额 同比 增加 的主 要原 因是: 本期 购建 固定 资产 支付的 现金 同比 减少 。 
(3) 筹 资活 动产 生的 现金 流 量净额 同比 减少 的主 要原 因是: 本期 借款 净减 少额 同比增 加。 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
√ 适用 □ 不适 用  
根据公司 股权 分 置改 革方 案, 公 司原 第一 大股 东阿 坝州水 利电 网资 产经 营公 司及其 股份 承接 方国 网四
川省电 力公 司 , 在公 司股 权分置 改革 工作 实施 完成 以后, 将提 议公 司根 据国 家相关 管理 制度 和办 法,
实施管 理层 激励 计划 , 目 前暂无 实施 计划 。 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警 示及
原因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
公司名 称 四川岷 江水 利电 力股 份有 限公司      
法定代 表人 吴耕       
日期 2018 年 10 月 30 日 
 
 
 
 
 2018 年第三季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年 9 月30 日 
编制单 位: 四川 岷江 水利 电 力股份 有限 公司     单位: 元  币种:人 民币  审 计 类型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初 余额 
流动资产:  
货币资 金 199,347,952.66 144,210,048.82 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益
的金融 资产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 6,723,143.97 5,363,798.87 
其中: 应收 票据 4,081,075.35 500,000.00 
应收账 款 2,642,068.62 4,863,798.87 
预付款 项 7,387,579.15 4,666,236.45 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 5,669,996.27 1,039,789.69 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 761,794.66 856,981.05 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 582,380.34 131,624.55 
流动资 产合 计 220,472,847.05 156,268,479.43 
非流动资产:  
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产 22,500,000.00 22,500,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 438,050,222.00 444,580,768.01 
投资性 房地 产   
固定资 产 1,371,211,239.92 1,616,994,797.63 
在建工 程 283,436,668.99 71,919,103.54 
生产性 生物 资产   
油气资 产   2018 年第三季 度报告 
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无形资 产 22,698,767.05 23,138,034.74 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 71,880.08 287,499.08 
递延所 得税 资产 35,424,601.19 43,587,738.80 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 2,173,393,379.23 2,223,007,941.80 
资产总 计 2,393,866,226.28 2,379,276,421.23 
流动负债:  
短期借 款  100,000,000.00 
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益
的金融 负债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 95,072,099.41 106,583,705.69 
预收款 项 73,957,185.56 24,034,098.43 
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 4,394,300.44 2,149,104.39 
应交税 费 5,180,442.71 7,493,689.63 
其他应 付款 87,620,157.99 77,251,901.12 
其中: 应付 利息   
应付股 利 8,925,497.32 8,880,260.82 
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 133,809,809.85 133,554,865.41 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 400,033,995.96 451,067,364.67 
非流动负债:   
长期借 款 699,100,000.00 722,080,000.00 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款 1,000,000.00 1,000,000.00 
长期应 付职 工薪 酬 14,529,013.36 14,529,013.36 
预计负 债   
递延收 益 49,204,611.53 47,609,186.53 
递延所 得税 负债   2018 年第三季 度报告 
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其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 763,833,624.89 785,218,199.89 
负债合 计 1,163,867,620.85 1,236,285,564.56 
所有者权益(或股东 权益 )  
实收资 本( 或股 本) 504,125,155.00 504,125,155.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 97,143,061.14 97,143,061.14 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备   
盈余公 积 162,121,124.85 162,121,124.85 
一般风 险准 备   
未分配 利润 471,963,095.12 387,333,202.13 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,235,352,436.11 1,150,722,543.12 
少数股 东权 益 -5,353,830.68 -7,731,686.45 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 1,229,998,605.43 1,142,990,856.67 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 2,393,866,226.28 2,379,276,421.23 
 
法定代 表人 :吴耕      主管会 计工 作负 责人 :朱 德彬          会计 机构 负责人 :李 晓勤 
 
  2018 年第三季 度报告 
11 / 20 
 
母公司资产负债表 
2018 年 9 月30 日 
编制单 位: 四川 岷江 水利 电 力股份 有限 公司      单位:元  币种:人 民币  审 计类型 : 未 经审 计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 195,340,998.82 140,479,206.29 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益
的金融 资产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 6,580,623.30 3,152,050.59 
其中: 应收 票据 4,081,075.35 500,000.00 
应收账 款 2,499,547.95 2,652,050.59 
预付款 项 7,102,017.86 4,311,329.82 
其他应 收款 529,759,030.27 573,386,083.11 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
存货 745,188.59 838,460.73 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 565,131.38 114,375.59 
流动资 产合 计 740,092,990.22 722,281,506.13 
非流动资产:   
可供出 售金 融资 产 22,500,000.00 22,500,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 580,358,245.35 581,278,791.36 
投资性 房地 产   
固定资 产 834,642,617.74 878,389,596.44 
在建工 程 58,446,129.08 33,756,070.01 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 22,698,767.05 23,138,034.74 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 71,880.08 287,499.08 
递延所 得税 资产 35,578,353.21 42,645,447.21 
其他非 流动 资产 12,000,000.00 12,000,000.00 
非流动 资产 合计 1,566,295,992.51 1,593,995,438.84 
资产总 计 2,306,388,982.73 2,316,276,944.97 
流动负债:  
短期借 款  100,000,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益
的金融 负债 
  2018 年第三季 度报告 
12 / 20 
 
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 74,478,232.28 99,053,360.04 
预收款 项 73,957,185.56 24,034,098.43 
应付职 工薪 酬 4,188,304.50 1,951,059.89 
应交税 费 2,819,332.79 6,303,614.03 
其他应 付款 68,728,203.59 58,439,799.59 
其中: 应付 利息   
应付股 利 8,925,497.32 8,880,260.82 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 133,809,809.85 133,554,865.41 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 357,981,068.57 423,336,797.39 
非流动负债:  
长期借 款 699,100,000.00 722,080,000.00 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬 14,529,013.36 14,529,013.36 
预计负 债   
递延收 益 49,204,611.53 47,609,186.53 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 762,833,624.89 784,218,199.89 
负债合 计 1,120,814,693.46 1,207,554,997.28 
所有者权益(或股东 权益 )  
实收资 本( 或股 本) 504,125,155.00 504,125,155.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 47,143,061.14 47,143,061.14 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备   
盈余公 积 162,121,124.85 162,121,124.85 
未分配 利润 472,184,948.28 395,332,606.70 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 1,185,574,289.27 1,108,721,947.69 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 2,306,388,982.73 2,316,276,944.97 
 
法定代 表人 :吴耕      主管会 计工 作负 责人 : 朱 德彬          会计 机构 负责人 :李 晓勤 
 
 
 2018 年第三季 度报告 
13 / 20 
 
合并利润表 
2018 年 1—9 月 
编制单 位: 四川 岷江 水利 电力股 份有 限公 司     单位 : 元  币种: 人民 币  审 计类型 : 未 经审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期   
期末金额 (1-9
月) 
上年年初至报
告期期末金额
(1-9 月) 
一、营 业总 收入 296,817,136.21 200,666,796.29 798,142,982.45 559,776,182.16 
其中: 营业 收入 296,817,136.21 200,666,796.29 798,142,982.45 559,776,182.16 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金收 入     
二、营 业总 成本 282,558,555.89 198,746,890.70 763,663,027.68 569,625,879.66 
其中: 营业 成本 250,700,720.89 165,546,058.44 672,092,281.08 486,851,061.81 
利息支 出     
手续费 及佣 金支 出     
退保金     
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同准 备金 净额     
保单红 利支 出     
分保费 用     
税金及 附加 2,838,597.51 1,709,358.57 8,276,974.53 4,930,701.11 
销售费 用 1,249,017.77 960,615.56 3,132,949.92 4,746,251.16 
管理费 用 17,756,419.82 13,415,500.76 47,726,273.16 38,048,896.89 
研发费 用     
财务费 用 11,931,036.59 11,617,299.62 34,454,868.28 35,914,415.43 
其中: 利息 费用 12,290,298.66 11,642,030.13 34,985,937.43 36,387,543.61 
利息收 入 331,649.01 100,612.68 580,623.91 374,784.71 
资产减 值损 失 -1,917,236.69 5,498,057.75 -2,020,319.29 -865,446.74 
加: 其 他收 益 1,044,981.94 898,716.98 2,863,660.02 2,696,150.94 
投资收 益 ( 损失 以 “-” 号
填列) 
13,443,830.49 20,080,943.77 77,469,453.99 74,899,253.52 
其中: 对联 营企 业和 合营 企
业的投 资收 益 
13,443,830.49 19,632,294.99 77,469,453.99 70,855,287.87 
公允价 值变 动收 益 ( 损失 以
“-” 号填 列) 
    
资产处 置收 益 ( 损失 以 “- ” 号填
列) 
    
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     
三、 营 业利 润 ( 亏损 以 “ - ” 号填
列) 
28,747,392.75 22,899,566.34 114,813,068.78 67,745,706.96 
加:营 业外 收入  24,642.61 2,518,916.04 1,914,515.91 
减:营 业外 支出 93,054.75 3,312,634.17 1,579,517.88 3,839,882.07 
四、 利 润总 额 ( 亏损 总额 以 “ -” 28,654,338.00 19,611,574.78 115,752,466.94 65,820,340.80 2018 年第三季 度报告 
14 / 20 
 
号填列 ) 
减:所 得税 费用 2,434,048.04 -369,533.34 8,928,460.43 3,336,680.42 
五、 净 利润 (净 亏损 以 “ - ” 号填
列) 
26,220,289.96 19,981,108.12 106,824,006.51 62,483,660.38 
(一) 按经 营持 续性 分类     
1. 持续 经营 净利 润 (净 亏 损
以 “- ” 号 填列 ) 
26,220,289.96 19,981,108.12 106,824,006.51 62,483,660.38 
2. 终止 经营 净利 润 (净 亏 损
以 “- ” 号 填列 ) 
    
(二) 按所 有权 归属 分类         
1. 归属 于母 公司 所有 者的 净利润 26,843,186.74 21,723,170.95 109,836,150.74 59,326,218.76 
2. 少数 股东 损益 -622,896.78 -1,742,062.83 -3,012,144.23 3,157,441.62 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额     
归属母 公司 所有 者的 其他 综合
收益的 税后 净额 
    
(一) 不能 重分 类进 损益 的 其他综
合收益 
    
1. 重新 计量 设定 受益 计划 变动额     
2. 权益 法下 不能 转损 益的 其他综
合收益 
    
(二) 将重 分类 进损 益的 其 他综合
收益 
    
1. 权益 法下 可转 损益 的其 他综合
收益 
    
2. 可供 出售 金融 资产 公允 价值变
动损益 
    
3. 持有 至到 期投 资重 分类 为可供
出售金 融资 产损 益 
    
4. 现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额     
归属于 少数 股东 的其 他综 合收
益的税 后净 额 
    
七、综 合收 益总 额 26,220,289.96 19,981,108.12 106,824,006.51 62,483,660.38 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收
益总额 
26,843,186.74 21,723,170.95 109,836,150.74 59,326,218.76 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -622,896.78 -1,742,062.83 -3,012,144.23 3,157,441.62 
八、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.053 0.043 0.218 0.118 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.053 0.043 0.218 0.118 
 
法 定代 表人 :吴耕      主管会 计工 作负 责人 :朱 德彬          会计 机构 负责人 :李 晓勤 
 
 2018 年第三季 度报告 
15 / 20 
 
 
母公司 利润表 
2018 年 1—9 月 
编制单 位: 四川 岷江 水利 电力股 份有 限公 司     单位 :元  币种 : 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期
期末金额 
(1-9 月) 
上年年初至报
告期期末金额 
(1-9 月) 
一、营 业收 入 295,946,261.61 201,224,177.25 796,400,738.20 560,807,034.22 
减:营 业成 本 259,359,101.81 167,960,295.19 682,616,994.95 488,691,792.02 
税金及 附加 2,259,855.98 1,598,128.37 7,090,373.10 4,651,314.56 
销售费 用 1,249,017.77 960,615.56 3,132,949.92 4,746,251.16 
管理费 用 17,679,386.92 13,133,523.64 47,493,808.86 37,046,361.28 
研发费 用     
财务费 用 10,518,488.64 10,057,046.82 30,097,704.49 46,646,744.85 
其中: 利息 费用 10,794,548.10 10,082,606.82 30,545,206.70 47,117,347.07 
利息收 入 245,687.50 100,277.66 491,648.67 367,218.54 
资产减 值损 失 -1,914,559.19 5,498,150.79 -1,884,274.28 5,570,005.00 
加:其 他收 益 1,044,981.94 898,716.98 2,863,660.02 2,696,150.94 
投资收 益( 损失 以
“-” 号填 列) 
13,443,830.49 26,245,028.23 77,469,453.99 81,063,337.98 
其中: 对联 营企 业和
合营企 业的 投资 收益 
13,443,830.49 19,332,294.99 77,469,453.99 70,855,287.87 
公允价 值变 动收 益
(损失 以“ -” 号填 列) 
    
资产处 置收 益 ( 损失
以“- ”号 填列 ) 
    
二、 营业 利润 ( 亏损 以 “- ”
号填列 ) 
21,283,782.11 29,160,162.09 108,186,295.17 57,214,054.27 
加:营 业外 收入  22,183.95 2,518,916.04 509,283.87 
减:营 业外 支出 93,054.75 3,312,634.17 1,579,517.88 3,586,839.67 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以
“-” 号填 列) 
21,190,727.36 25,869,711.87 109,125,693.33 54,136,498.47 
减:所 得税 费用 1,106,917.10 1,949,157.26 7,067,094.00 5,174,968.75 
四、 净利 润 (净 亏损 以 “- ”
号填列 ) 
20,083,810.26 23,920,554.61 102,058,599.33 48,961,529.72 
(一) 持续 经营 净利 润
(净亏 损以 “- ”号 填列 ) 
20,083,810.26 23,920,554.61 102,058,599.33 48,961,529.72 
(二) 终止 经营 净利 润
(净亏 损以 “- ”号 填列 ) 
    
五、其 他综 合收 益的 税后 净
额 
    
(一) 不能 重分 类进 损益
的其他 综合 收益 
    2018 年第三季 度报告 
16 / 20 
 
1.重新 计量 设定 受益
计划变 动额 
    
2. 权益 法下 不能 转损 益
的其他 综合 收益 
    
(二) 将重 分类 进损 益的
其他综 合收 益 
    
1.权益 法下 可转 损益
的其他 综合 收益 
    
2.可供 出售 金融 资产
公允价 值变 动损 益 
    
3.持有 至到 期投 资重
分类为 可供 出售 金融 资产
损益 
    
4.现金 流量 套期 损益
的有效 部分 
    
5.外币 财务 报表 折算
差额 
    
六、综 合收 益总 额 20,083,810.26 23,920,554.61 102,058,599.33 48,961,529.72 
七 、每 股收 益:     
(一) 基 本每 股收 益( 元/股)     
(二) 稀 释每 股收 益( 元/股)     
 
法定代 表人 :吴耕      主管会 计工 作负 责人 : 朱 德彬          会计 机构 负责人 :李 晓勤 
 
  2018 年第三季 度报告 
17 / 20 
 
合并现金流量表 
2018 年 1—9 月 
编制单 位: 四川 岷江 水利 电力股 份有 限公 司     单位 :元  币种 : 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末金
额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 928,260,756.81 634,665,470.33 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期
损益的 金融 资产 净增 加额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 11,560,551.90 6,635,242.88 
经营活 动现 金流 入小 计 939,821,308.71 641,300,713.21 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 559,200,311.06 367,034,708.10 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 104,508,174.54 96,439,096.23 
支付的 各项 税费 56,940,750.65 47,409,216.49 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 14,067,346.85 16,409,859.89 
经营活 动现 金流 出小 计 734,716,583.10 527,292,880.71 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 205,104,725.61 114,007,832.50 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金  1,838,570.00 
取得投 资收 益收 到的 现金 84,000,000.00 80,626,178.78 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资产
收回的 现金 净额 
1,496,484.49 2,800.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金
净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 2,598,706.31 518,542.13 
投资活 动现 金流 入小 计 88,095,190.80 82,986,090.91 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资产
支付的 现金 
53,378,634.76 71,313,079.31 2018 年第三季 度报告 
18 / 20 
 
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金
净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 1,807,781.33 1,805,640.57 
投资活 动现 金流 出小 计 55,186,416.09 73,118,719.88 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 32,908,774.71 9,867,371.03 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现
金 
  
取得借 款收 到的 现金 200,000,000.00 450,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 200,000,000.00 450,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 322,980,000.00 462,980,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 59,895,596.48 60,260,676.78 
其中: 子公 司支付 给少 数 股东的 股利 、 利
润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 382,875,596.48 523,240,676.78 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -182,875,596.48 -73,240,676.78 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 55,137,903.84 50,634,526.75 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 144,210,048.82 134,030,455.80 
六、期末现金及现金 等价 物余额 199,347,952.66 184,664,982.55 
 
法定代 表人 :吴耕      主管会 计工 作负 责人 :朱 德彬          会计 机构 负责人 :李 晓勤 
 
  2018 年第三季 度报告 
19 / 20 
 
母公司现金流量表 
2018 年 1—9 月 
编制单 位: 四川 岷江 水利 电力股 份有 限公 司     单位 :元  币种 : 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末金
额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 924,156,010.43 632,964,069.97 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 11,386,202.81 6,553,218.96 
经营活 动现 金流 入小 计 935,542,213.24 639,517,288.93 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 569,110,530.37 376,190,477.57 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 103,341,110.17 93,254,524.59 
支付的 各项 税费 50,956,199.14 41,061,705.57 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 13,874,397.85 15,686,117.95 
经营活 动现 金流 出小 计 737,282,237.53 526,192,825.68 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 198,259,975.71 113,324,463.25 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金  1,838,570.00 
取得投 资收 益收 到的 现金 84,000,000.00 80,626,178.78 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收
回的现 金净 额 
1,496,484.49 2,800.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额  312,893.28 
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 12,138,899.04 54,502,790.22 
投资活 动现 金流 入小 计 97,635,383.53 137,283,232.28 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支
付的现 金 
41,143,531.90 59,769,080.94 
投资支 付的 现金 5,610,000.00  
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 11,404,438.33 62,533,917.57 
投资活 动现 金流 出小 计 58,157,970.23 122,302,998.51 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 39,477,413.30 14,980,233.77 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 200,000,000.00 450,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 200,000,000.00 450,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 322,980,000.00 462,980,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 59,895,596.48 60,260,676.78 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 382,875,596.48 523,240,676.78 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -182,875,596.48 -73,240,676.78 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   2018 年第三季 度报告 
20 / 20 
 
五、现金及现金等价 物净 增加额 54,861,792.53 55,064,020.24 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 140,479,206.29 126,241,801.31 
六、期末现金及现金 等价 物余额 195,340,998.82 181,305,821.55 
 
法定代 表人 :吴耕      主管会 计工 作负 责人 :朱 德彬          会计 机构 负责人 :李 晓勤 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用