洲际油气:2018年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:洲际油气 股票代码:600759

2018 年第三季 度报告 
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公司代 码:600759                                              公 司简 称: 洲 际油 气 
 
 
 
 
 
 
洲际油气股份有限公司 
2018 年第三季度报告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018 年第三季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司基 本情 况 .............................................................. 3 
三、 重要事 项 .................................................................. 6 
四、 附录 ...................................................................... 9 2018 年第三季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
  
1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 王文 韬 、 主管 会计工 作负 责人 夏建 春 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 伍 二梅
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
 
1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计 。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 :人 民币 
 
本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末
增减(%) 
总资产 16,786,515,553.35 16,397,723,933.84 2.37 
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净
资产 
5,274,346,936.44 5,111,646,324.85 3.18 
 年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末
(1-9 月) 
比上年 同期 增减(%) 
经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量
净额 
981,407,477.82 166,777,548.35 488.45 
 年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
2,637,113,882.40 2,033,949,341.88 29.65 
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净
利润 
118,341,449.38 -40,486,601.98 - 
归属于 上市 公司 股东 的扣
除非经 常性 损益 的净 利润 
88,201,375.31 -55,823,824.56 - 
加 权 平 均 净 资 产 收 益 率
(%) 
2.28 -0.74 增加3.02 个百 分点 2018 年第三季 度报告 
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基本每 股收 益( 元/ 股) 0.0523 -0.0179 - 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 0.0523 -0.0179 - 
 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
本期金 额 
(7-9 月) 
年初至 报告 期末 金额
(1-9 月) 
说明 
非流动 资产 处置 损益 
 
-5,102,005.49 
油 井 报 废 处
置损失 
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效
套期保 值业 务外 ,持 有交 易性金 融
资产、 交易 性金 融负 债产 生的公 允
价值变 动损 益, 以及 处置 交易性 金
融资产 、交 易性 金融 负债 和可供 出
售金融 资产 取得 的投 资收 益 
 
33,685,226.24 
主 要 为 处 置
股票收益 
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入
和支出 
393,918.59 6,412,206.54 
主 要 为 投 资
项 目 利 润 补
偿 
少数股 东权 益影 响额 (税 后) 11,079.12 -2,192,487.44  
所得税 影响 额 -15,039.95 -2,662,865.78  
合计 389,957.76 30,140,074.07  
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
                                                      单 位: 股 
股东总 数 ( 户) 71,452 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 
(全称 ) 
期末持 股数 量 
比例
(%) 
持有有
限售条
件股份
数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份
状态 
数量 
广西正 和实 业集 团有 限
公司 
665,081,232 29.38 0 质押 665,016,368 
境内非 国有
法人 
深圳市 中民 昇汇 壹号 投
资企业 (有 限合 伙) 
169,338,677 7.48 0 质押 169,338,677 
境内非 国有
法人 
林立东 113,200,000 5.00 0 质押 113,017,635 境内自 然人 
中国证 券金 融股 份有 限
公司 
75,298,654 3.33 0 无 0 其他 
芜湖江 和投 资管 理合 伙
企业( 有限 合伙 ) 
59,930,262 2.65 0 质押 59,930,262 
境内非 国有
法人 2018 年第三季 度报告 
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深圳盛 财股 权投 资合 伙
企业( 有限 合伙 ) 
24,445,004 1.08 0 质押 24,445,004 
境内非 国有
法人 
中央汇 金资 产管 理有 限
责任公 司 
20,549,000 0.91 0 无 0 其他 
亚太奔 德有 限公 司 
19,907,890 0.88 0 无 0 
境内非 国有
法人 
中国建 设银 行- 华夏 红
利混合 型开 放式 证券 投
资基金 
16,878,064 0.75 0 无 0 其他 
张研 13,311,782 0.59 0 无 0 境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股
的数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
广西正 和实 业集 团有 限公 司 665,081,232 人民币 普通 股 665,081,232 
深圳市 中民 昇汇 壹号 投资 企业
(有限 合伙 ) 
169,338,677 人民币 普通 股 169,338,677 
林立东 113,200,000 人民币 普通 股 113,200,000 
中国证 券金 融股 份有 限公 司 75,298,654 人民币 普通 股 75,298,654 
芜湖江 和投 资管 理合 伙企 业 (有
限合伙 ) 
59,930,262 人民币 普通 股 59,930,262 
深圳盛 财股 权投 资合 伙企 业 (有
限合伙 ) 
24,445,004 人民币 普通 股 24,445,004 
中央汇 金资 产管 理有 限责 任公
司 
20,549,000 人民币 普通 股 20,549,000 
亚太奔 德有 限公 司 19,907,890 人民币 普通 股 19,907,890 
中国建 设银 行- 华夏 红利 混合
型开放 式证 券投 资基 金 
16,878,064 人民币 普通 股 16,878,064 
张研 13,311,782 人民币 普通 股 13,311,782 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动
的说明 
公司第 一大 股东 与其 他股 东之间 不存 在关 联关 系。 未知其 他股 东
之间是 否存 在关 联关 系, 也未知 其他 股东 是否 属于 《上市 公司 股
东持股 变动 信息 披露 管理 办法》 中规 定的 一致 行动 人。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持
股数量 的说 明 
无 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用 2018 年第三季 度报告 
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三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元    币 种: 人民 币 
项目名 称 本期期 末数 
本期期 末数
占总资 产的
比例(%) 
本期年 初数 
本期年 初数
占总资 产的
比例(%) 
本期期 末金 额
较本期 年初 变
动比例 (% ) 
情况说 明 
应收账 款 570,227,439.64 3.40 253,309,102.57 1.54 125.11 应收账 款增 加主 要由 于应 收原油 销售 款增 加。 
预付款 项 246,690,293.20 1.47 318,078,179.38 1.94 -22.44 
预付账 款减 少主 要由 于上 年预付 的线 路使 用费 、
罐车租 赁费 等结 转费 用。 
应收利 息 15,582,705.79 0.09 4,787,721.58 0.03 225.47 应收利 息增 加主 要由 于应 收定期 存款 利息 增加 。 
可 供 出 售
金融资 产 
550,134,612.32 3.28 723,727,566.16 4.41 -23.99 可供出 售金 融资 产减 少主 要由于 出售 安东 股票 。 
油气资 产 8,220,945,328.42 48.97 8,028,958,928.35 48.96 2.39 
期末油 气资 产主 要为 公司 在哈萨 克斯 坦的 油气 资
产。 
短期借 款 3,182,045,439.80 18.96 2,122,810,000.00 12.95 49.90 
短期借 款增 加主 要由 于为 偿还兑 付到 期债 券新 增
短期债 务。 
应交税 费 422,901,184.83 2.52 136,657,267.89 0.83 209.46 
应交税 费增 加主 要由 于受 国际油 价上 涨影 响, 马
腾公司 应交 所得 税、 出口 收益税 等增 加。 
应付利 息 211,345,254.85 1.26 63,879,540.13 0.39 230.85 融资增 加导 致应 付利 息增 加。 
一 年 内 到
期 的 非 流
动负债 
284,953,863.47 1.70 2,307,642,466.86 14.07 -87.65 
一年内 到期 的非 流动 负债 减少主 要由 于债 券到 期
兑付及 子公 司马 腾公 司调 整借款 结构 ,部 分一 年
内到期 的非 流动 负债 转为 长期借 款。 2018 年第三季 度报告 
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长期借 款 3,233,704,236.20 19.26 2,331,194,218.42 14.22 38.71 
长期借 款增 加主 要由 于子 公司马 腾公 司调 整借 款
结构, 部分 一年 内到 期的 非流动 负债 转为 长期 借
款。 
 
项目 本期金 额 上期金 额 变动额 变动幅 度(%) 变动原 因 
营业收 入 2,637,113,882.40 2,033,949,341.88 603,164,540.52   29.65  
营业收 入本 期较 上期 增长 较大, 主要 由于 布伦 特平 均
油价较 去年 同期 增 长 38.43% ,马 腾公 司本 期收 入较 上
期收入 增 加 7.67 亿 元。 
税金及 附加 512,365,866.85 261,351,418.57 251,014,448.28   96.04  主要由 于原 油价 格上 涨原 油出口 收益 税增 加。 
投资收 益 26,343,882.73 4,200,041.29 22,143,841.44   527.23  主要为 出售 持有 的可 供出 售金融 资产 取得 的收 益。 
营业外 收入 6,435,037.90 7,963,765.89 -1,528,727.99   -19.20  本期主 要为 收到 威海 项目 补偿款 。 
营业外 支出 6,719,663.95 205,679.02 6,513,984.93   3,167.06  主要为 马腾 公司 处置 固定 资产损 失。 
所得税 费用 228,669,559.88 -11,228,237.03 239,897,796.91   -  
主要由 于运 输公 司及 马腾 公司利 润增 加导 致所 得税 费
用增加 。 2018 年第三季 度报告 
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3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
截至本 报告 期末 , 公 司实 现营业 收 入 263,711.39 万元, 较上年 同期 增 长 29.65%; 实现 利 润
总额48,969.69 万元 , 较 上年 同 期增 长2,112.80% ; 实现归 属于 母公 司所 有者 的净利 润 11,834.14
万元, 较上年 同期 增加 15,882.81 万元 ,实 现扭 亏 为盈 。 截至 2018 年 9 月 30 日,公 司总 资产
1,678,651.56 万元, 较年初 增长 2.37%; 归属 于母 公 司所有 者权 益527,434.69 万元, 较年初 增长
3.18% 。 
2018 年 7-9 月, 公司 实现 营业收 入 78,203.62 万元 , 较上年 同期 增长 16.17% ; 实现 利润 总 额
13,708.20 万 元, 较上年 同期增 长 204.26% ;实 现 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 6,127.85 万元 ,
较 上年 同期 增 长 686.16% 。报告 期内 ,公 司主 要重 大事项 具体 情况 如下 : 
 
一、油田生产管理 
2018 年 前三 季度, 马腾 和 克 山油田 共实现 销 售收 入196,164.67 万元 , 较 上年 同期 增长64.26% ;
净利润 为 33,707.97 万元 , 较上 年同 期增 长 109.93%。前 三季 度马 腾 油 田和 克 山油田 共生 产原 油
69.85 万吨, 较上 年同 期增长 22.31%; 销售 原油69.06 万吨, 较上 年同 期增 长 22.56%。2018 年前
三季度 产销 量数 据如下 : 
产品 
2018 年前 三季 度 2017 年前 三季 度 本期比 上年 同期 增减 (% ) 
产量 
(万吨 ) 
销量 
(万吨 ) 
产量 
(万吨 ) 
销量 
(万吨 ) 
产量 销量 
石油 69.85 69.06 57.11 56.35 22.31 22.56 
 
二、重大资产重组 
2018年3月27 日, 公司 对外 披露 《 重大 资产 重组 停牌 公告》 , 因筹 划重 大资 产 重组事 项, 公司
股票自2018 年3 月27 日开 市 起 持续 停牌 。 
本 次 重 组 交 易 标 的 为 中 信 海 月 能 源 有 限 公司100% 股权, 交 易 对 方 为Star Elite Venture 
Limited (BVI )( 以下简 称 “SE V” ) ,交易 标的所 涉公司及 交易对 方均为 境 外公司。 同时,SEV
的控股股 东为 香港联 交所 上市公司 中信 资源控 股有 限公司 ( 以下 简称“ 中信 资源”) ,中 信资源
隶属于中 信集 团有限 公司 的下属子 公司 。因此 ,公 司本次重 大资 产购买 交易 涉及国有 资产 交易、
跨境交 易等 多种 特殊 型交 易, 需经 过多 条线 严密 的 法律程 序 , 同 时需 兼顾 公 司作为A股 沪市 上市 公
司和交易 对方 母公司 作为 香港上市 公司 在分别 推进 重大资产 重组 和特别 重大 交易时所 应履 行的审
批流程 和应 遵守 的信 息披 露规则 。 
自筹划资 产重组 事项 至今 ,公司积极 组织 相关 各方 推进本次 资产重 组工 作, 聘请独立 财务 顾
问、审计 、评 估、律 师事 务所等中 介机 构开展 对标 的公司的 尽职 调查、 审计 、评估等 工作 ,就重
组方案中 的各 项事宜 与交 易对方进 行充 分沟通 和协 商。2018 年4月8日, 公司 、中信资 源与 上海泷
洲鑫科 能 源投 资 有 限公 司( 以 下 简 称“ 泷 洲 鑫科 ”) 三 方 签 署《 重 组 框架 协议 》 。2018 年8 月27
日,公司 、中 信资源 与泷 洲鑫科三 方签 署了《 重组 框架协议 之终 止契约 》, 三方同意 终止 《重组
框架协议 》。公 司与 交易 对方SEV 于2018 年8月27日 签署了具 有法 律约束 力的 《关于购 买中 信海月
能源有 限公 司100% 股 权的 意向协 议》 。 
截至2018 年9月26 日 , 受 相 应客观 条件 和审 批流 程限 制, 公司 本次 重大 资产 购 买聘请 的独 立财
务顾问机 构尚 未出具 相应 的核查意 见。 为切实 维护 公司及全 体股 东的利 益, 公司就本 次交 易目前
的进展 情况 进行 充分 讨论 和审慎 研究 , 并于2018 年10 月9日 召开 公司 第十 一届 董 事会第 四十 次会 议 ,
审议通过 决定终 止本 次重 大资产重 组事项 的议 案 。 详细情况 请见 公司2018 年10 月10日 对外披 露的2018 年第三季 度报告 
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《关于终 止重大 资产 重组 的公告》。 公司 于2018 年10月15日 召开投 资者说 明会 ,就本次 终止 重大
资产重 组中 投资 者关 心的 问题进 行解 答与 说明 , 详 细 情况请 见公 司2018 年10月16日对 外披 露的 《关
于投资 者说 明会 召开 情况 的公告 》 。 
终止本次 重大资 产重 组是 公司审慎 讨论后 的结 果, 不会影响 公司及 公司 现有 油田资产 的日 常
生产运营 。未 来公司 将继 续根据发 展战 略规划 ,专 注于油气 勘探 开发业 务, 提高公司 可持 续盈利
能力, 为公 司股 东创 造更 大价值 。 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
 
 
公司名 称 洲际油 气股 份有 限公 司 
法定代 表人 王文韬 
日期 2018 年10 月 29 日 
 
 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年 9 月 30 日 
编制单 位: 洲际 油气 股份 有 限公司 
 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 1,079,501,721.22  1,115,882,655.06  
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
225,614,501.42  200,577,847.14  
衍生金 融资 产   2018 年第三季 度报告 
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应收票 据及 应收 账款 570,227,439.64  253,309,102.57  
其中: 应收 票据   
应收账 款 570,227,439.64  253,309,102.57  
预付款 项 246,690,293.20  318,078,179.38  
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 317,538,177.49  223,116,849.10  
其中: 应收 利息 15,582,705.79  4,787,721.58  
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 68,960,926.25  51,771,797.68  
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 1,038,089,416.92  985,260,295.70  
流动资 产合 计 3,546,622,476.14  3,147,996,726.63  
非流动资产:  
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产 550,134,612.32  723,727,566.16  
持有至 到期 投资   
长期应 收款 903,367.67  509,795.88  
长期股 权投 资 39,468,437.78  43,324,346.97  
投资性 房地 产 2,235,267,471.78  2,235,267,471.78  
固定资 产 1,108,107,278.20  1,133,009,342.64  
在建工 程 456,952,258.12  450,810,046.12  
生产性 生物 资产   
油气资 产 8,220,945,328.42  8,028,958,928.35  
无形资 产 6,988,675.57  6,916,842.20  
开发支 出   
商誉 358,382,917.16  354,142,452.86  
长期待 摊费 用 11,173,759.93  22,809,465.86  
递延所 得税 资产 241,888,679.03  240,689,928.39  
其他非 流动 资产 9,680,291.23  9,561,020.00  
非流动 资产 合计 13,239,893,077.21  13,249,727,207.21  
资产总 计 16,786,515,553.35  16,397,723,933.84  
流动负债:  
短期借 款 3,182,045,439.80  2,122,810,000.00  
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  2018 年第三季 度报告 
11 / 21 
 
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 149,497,554.32  234,311,313.63  
预收款 项 19,579,477.35  48,349,552.11  
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 19,137,720.73  26,081,705.15  
应交税 费 422,901,184.83  136,657,267.89  
其他应 付款 1,144,322,507.74  1,109,769,991.95  
其中: 应付 利息 211,345,254.85  63,879,540.13  
应付股 利   
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 284,953,863.47  2,307,642,466.86  
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 5,222,437,748.24  5,985,622,297.59  
非流动负债:   
长期借 款 3,233,704,236.20  2,331,194,218.42  
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款 41,061,873.33  38,420,817.19  
长期应 付职 工薪 酬   
预计负 债 42,080,655.47  41,569,473.57  
递延收 益   
递延所 得税 负债 2,308,132,005.42  2,275,179,686.51  
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 5,624,978,770.42  4,686,364,195.69  
负债合 计 10,847,416,518.66  10,671,986,493.28  
所有者权益(或股东 权益 )  
实收资 本( 或股 本) 2,263,507,518.00  2,263,507,518.00  
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 2,452,540,277.75  2,452,540,277.75  
减:库 存股   
其他综 合收 益 -50,634,683.60  -94,993,845.81  
专项储 备   
盈余公 积 49,483,179.95  49,483,179.95  
一般风 险准 备   2018 年第三季 度报告 
12 / 21 
 
未分配 利润 559,450,644.34  441,109,194.96  
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 5,274,346,936.44  5,111,646,324.85  
少数股 东权 益 664,752,098.25  614,091,115.71  
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 5,939,099,034.69  5,725,737,440.56  
负债和 所有 者权 益 (或 股 东权益 ) 总计 16,786,515,553.35  16,397,723,933.84  
法定代 表人 :王 文韬        主 管会 计工 作负 责人 : 夏建春        会计 机构 负责人 :伍 二梅 
 
 
母公司 资产负债表 
2018 年 9 月 30 日 
编制单 位: 洲际 油气 股份 有 限公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 845,968,645.25  937,608,949.93  
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 13,429,510.33  1,104,226.43  
其中: 应收 票据   
应收账 款 13,429,510.33  1,104,226.43  
预付款 项 23,221,681.46  935,612.66  
其他应 收款 479,573,931.61  622,065,362.21  
其中: 应收 利息 9,738,225.00   
应收股 利   
存货   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 909,291,181.33  858,032,830.59  
流动资 产合 计 2,271,484,949.98  2,419,746,981.82  
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 297,500,000.00  297,500,000.00  
持有至 到期 投资   
长期应 收款 4,044,720,117.90  3,823,703,509.06  
长期股 权投 资 1,239,726,875.54  1,239,726,875.54  
投资性 房地 产 2,071,305,092.51  2,071,305,092.51  
固定资 产 5,659,981.22  5,995,825.89  
在建工 程   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 1,212,903.17  1,267,875.63  
开发支 出   2018 年第三季 度报告 
13 / 21 
 
商誉   
长期待 摊费 用 5,479,411.80  14,538,785.77  
递延所 得税 资产 163,929,655.41  167,000,428.05  
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 7,829,534,037.55  7,621,038,392.45  
资产总 计 10,101,018,987.53  10,040,785,374.27  
流动负债:  
短期借 款 2,362,094,733.33  1,796,100,000.00  
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 1,737,088.85  2,467,078.85  
预收款 项 3,506,042.34  1,503,407.61  
应付职 工薪 酬 4,996,126.61  9,507,243.01  
应交税 费 1,198,830.82  2,883,730.86  
其他应 付款 1,602,184,432.73  1,357,691,528.78  
其中: 应付 利息 84,245,639.18  5,574,048.14  
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 200,000,000.00  1,087,357,012.70  
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 4,175,717,254.68  4,257,510,001.81  
非流动负债:  
长期借 款 814,120,000.00  580,000,000.00  
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债 303,232,584.59  293,242,730.59  
其他非 流动 负债                           
非流动 负债 合计 1,117,352,584.59  873,242,730.59  
负债合 计 5,293,069,839.27  5,130,752,732.40  
所有者权益(或股东 权益 )  
实收资 本( 或股 本) 2,263,507,518.00  2,263,507,518.00  
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 2,452,540,277.75  2,452,540,277.75  
减:库 存股   2018 年第三季 度报告 
14 / 21 
 
其他综 合收 益 6,175,010.85  6,175,010.85  
专项储 备   
盈余公 积 49,483,179.95  49,483,179.95  
未分配 利润 36,243,161.71  138,326,655.32  
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 4,807,949,148.26  4,910,032,641.87  
负债和 所有 者权 益 ( 或股 东权益 ) 总 计 10,101,018,987.53  10,040,785,374.27  
法定代 表人 :王 文韬        主 管会 计工 作负 责人 : 夏建春        会计 机构 负责人 :伍 二梅 
 
合并 利润表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 洲际 油气 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期   
期末金额 (1-9 月) 
上年年初至报告期
期末金额(1-9 月) 
一、营 业总 收入 782,036,157.82 673,204,022.60 2,637,113,882.40 2,033,949,341.88 
其中: 营业 收入 782,036,157.82 673,204,022.60 2,637,113,882.40 2,033,949,341.88 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金收
入 
    
二、营 业总 成本 650,260,660.57 636,626,969.52 2,187,324,973.00 2,036,574,461.41 
其中: 营业 成本 245,620,491.79 280,027,264.29 944,348,872.10 986,642,342.90 
利息支 出     
手续费 及佣 金支
出 
    
退保金     
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同准
备金净 额 
    
保单红 利支 出     
分保费 用     
税金及 附加 195,929,654.87 94,177,462.87 512,365,866.85 261,351,418.57 
销售费 用 58,760,452.95 35,610,728.09 163,482,057.62 141,535,980.33 
管理费 用 57,864,065.36 59,947,902.28 178,518,089.41 164,683,101.57 
研发费 用     
财务费 用 86,165,296.57 162,068,178.19 384,140,186.44 474,816,235.39 
其中: 利息 费用 168,634,524.69 260,847,291.86 470,079,443.00 549,065,882.68 
利息收 入 -33,005,437.95 -76,206,700.14 -94,824,471.61 -102,976,768.58 
资产减 值损 失 5,920,699.03 4,795,433.80 4,469,900.58 7,545,382.65 
加: 其 他收 益     
投资收 益 (损 失以
“-” 号填 列) 
547,108.57  39,131.87  26,343,882.73 4,200,041.29 2018 年第三季 度报告 
15 / 21 
 
其中 : 对 联营 企业
和合营 企业 的投 资收 益 
    
公允价 值变 动收
益 (损 失以 “- ” 号 填列 ) 
4,815,440.00  5,418,237.56  13,848,730.00 12,797,183.11 
资产处 置收 益 (损
失以“ -” 号填 列) 
    
汇兑收 益 (损 失以
“-” 号填 列) 
    
三、营 业利 润( 亏损 以
“-” 号填 列) 
137,138,045.82 42,034,422.51 489,981,522.13 14,372,104.87 
加:营 业外 收入 302,841.62 2,314,361.01 6,435,037.90 7,963,765.89 
减:营 业外 支出 358,912.21 -705,070.94 6,719,663.95 205,679.02 
四、 利 润总 额 (亏 损总 额
以 “- ” 号 填列 ) 
137,081,975.23 45,053,854.46 489,696,896.08 22,130,191.74 
减:所 得税 费用 67,547,495.40 3,276,763.61 228,669,559.88 -11,228,237.03 
五、净 利润 (净 亏损 以
“ -” 号填 列) 
69,534,479.83 41,777,090.85 261,027,336.20 33,358,428.77 
(一 ) 按 经营 持续 性分
类 
    
1. 持续 经营 净利
润 ( 净亏 损以 “- ”号填
列) 
69,534,479.83 41,777,090.85 261,027,336.20 33,358,428.77 
2.终止 经营 净利
润 ( 净亏 损以 “- ”号填
列) 
    
(二 ) 按 所有 权归 属分
类 
    
1.归属 于母 公司
所有者 的净 利润 
61,278,546.87 7,794,622.29 118,341,449.38 -40,486,601.98 
2.少数 股东 损益 8,255,932.96 33,982,468.56 142,685,886.82 73,845,030.75 
六、 其他 综合 收益 的税 后
净额 
16,349,468.58 118,447,098.48 33,134,050.90 -226,256,591.72 
归属母 公司 所有 者的
其他综 合收 益的 税后 净
额 
13,808,685.23 127,053,290.75 44,359,162.21 -208,225,743.75 
(一 ) 不 能重 分类 进
损益的 其他 综合 收益 
    
1. 重新 计量 设定
受益计 划变 动额 
    
2. 权益 法下 不能
转损益 的其 他综 合收 益 
    
(二 ) 将 重分 类进 损
益的其 他综 合收 益 
13,808,685.23 127,053,290.75 44,359,162.21 -208,225,743.75 2018 年第三季 度报告 
16 / 21 
 
1. 权益 法下 可转
损益的 其他 综合 收益 
    
2. 可供 出售 金融
资产公 允价 值变 动损 益 
4,568,772.60 194,934,017.02 25,091,488.03 -121,202,721.11 
3. 持有 至到 期投
资重分 类为 可供 出售 金
融资产 损益 
    
4. 现金 流量 套期
损益的 有效 部分 
    
5. 外币 财务 报表
折算差 额 
9,239,912.63 -67,880,726.27 19,267,674.18 -87,023,022.64 
归属于 少数 股东 的其
他综合 收益 的税 后净 额 
2,540,783.35 -8,606,192.27 -11,225,111.31 -18,030,847.97 
七、综 合收 益总 额 85,883,948.41 160,224,189.33 294,161,387.10 -192,898,162.95 
归属于 母公 司所 有者
的综合 收益 总额 
75,087,232.10 134,847,913.04 162,700,611.59 -248,712,345.73 
归属于 少数 股东 的综
合收益 总额 
10,796,716.31 25,376,276.29 131,460,775.51 55,814,182.78 
八、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益
( 元/股) 
0.0271 0.0034 0.0523 -0.0179 
(二) 稀释 每股 收益
( 元/股) 
0.0271 0.0034 0.0523 -0.0179 
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 : 0 元。 
法定代 表人 :王 文韬        主 管会 计工 作负 责人 : 夏建春        会计 机构 负责人 :伍 二梅 
 
 
母公司 利润表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 洲际 油气 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期
末金额 
(1-9 月) 
上年年初至报告
期期末金额 
(1-9 月) 
一、营 业收 入 12,062,657.73 13,083,082.25 42,076,587.91 42,395,932.86 
减:营 业成 本 2,276,870.56 2,562,874.38 8,626,804.62 8,112,271.41 
税金及 附加 1,053,245.97 1,187,311.12 3,474,230.15 4,073,977.87 
销售费 用     
管理费 用 25,096,234.44 26,673,287.74 65,805,539.86 67,656,187.56 
研发费 用     
财务费 用 -80,352,410.46 214,682,999.75 52,758,654.38 473,478,949.28 2018 年第三季 度报告 
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其中: 利息 费用 64,977,179.89 172,685,674.36 206,010,775.74 317,264,482.90 
利息收 入 -16,946,402.80 -50,687,269.31 -49,798,201.48 -53,103,082.06 
资产减 值损 失 1,481,394.03 401,570.71 81,389.48 3,025,858.95 
加:其 他收 益     
投资收 益( 损失 以
“-” 号填 列) 
 18,363,600.00  19,919,335.50 
其中: 对联 营企 业
和合营 企业 的投 资收 益 
    
公允价 值变 动收 益
(损失 以“ -” 号填 列) 
    
资产处 置收 益( 损
失以“ -” 号填 列) 
    
二、 营业 利润 ( 亏损 以 “- ”
号填列 ) 
62,507,323.19 -214,061,361.45 -88,670,030.58 -494,031,976.71 
加:营 业外 收入 125.39 1,160,726.40 71,036.20 5,537,632.20 
减:营 业外 支出 425.39 376.06 423,872.59 194,639.46 
三、利 润总 额( 亏损 总额
以“- ”号 填列 ) 
62,507,023.19 -212,901,011.11 -89,022,866.97 -488,688,983.97 
减:所 得税 费用 34,041,314.23 -55,080,452.75 13,060,626.64 -116,458,927.12 
四、 净利 润 (净 亏损 以 “- ”
号填列 ) 
28,465,708.96 -157,820,558.36 -102,083,493.61 -372,230,056.85 
(一) 持续 经营 净利 润
(净亏 损以 “- ” 号 填列 ) 
28,465,708.96 -157,820,558.36 -102,083,493.61 -372,230,056.85 
(二) 终止 经营 净利 润
(净亏 损以 “- ” 号 填列 ) 
    
五、其 他综 合收 益的 税后
净额 
 197,718,551.10  -76,890,547.65 
(一) 不能 重分 类进 损
益的其 他综 合收 益 
    
1.重新 计量 设定 受益
计划变 动额 
    
2. 权益 法下 不能 转损
益的其 他综 合收 益 
    
(二) 将重 分类 进损 益
的其他 综合 收益 
 
197,718,551.10  -76,890,547.65 
1.权益 法下 可转 损益
的其他 综合 收益 
 
   
2.可供 出售 金融 资产
公允价 值变 动损 益 
 
197,718,551.10  -76,890,547.65 
3.持有 至到 期投 资重
分类为 可供 出售 金融 资产
损益 
    
4.现金 流量 套期 损益    2018 年第三季 度报告 
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的有效 部分 
5.外币 财务 报表 折算
差额 
    
六、综 合收 益总 额 28,465,708.96 39,897,992.74 -102,083,493.61 -449,120,604.50 
七、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益
(元/股) 
    
(二) 稀释 每股 收益
(元/股) 
    
 
法定代 表人 :王 文韬        主 管会 计工 作负 责人 : 夏建春        会计 机构 负责人 :伍 二梅 
 
 
合并 现金流量表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 洲际 油气 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 3,055,459,251.52 2,647,399,734.40 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还 31,260.70 3,142.99 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 300,006,085.71 281,201,962.46 
经营活 动现 金流 入小 计 3,355,496,597.93 2,928,604,839.85 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 1,101,592,059.74 1,887,689,354.27 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 156,789,937.27 140,872,292.74 2018 年第三季 度报告 
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支付的 各项 税费 539,992,790.93 329,927,752.72 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 575,714,332.17 403,337,891.77 
经营活 动现 金流 出小 计 2,374,089,120.11 2,761,827,291.50 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 981,407,477.82 166,777,548.35 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 205,566,212.88 140,329,312.82 
取得投 资收 益收 到的 现金  30,360,624.95 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
5,000,000.00 48,216,524.41 
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 67,986,868.47  
投资活 动现 金流 入小 计 278,553,081.35 218,906,462.18 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
419,010,337.69 395,230,230.40 
投资支 付的 现金 4,330,136.00 244,599,027.70 
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 32,860,300.53 90,674,507.74 
投资活 动现 金流 出小 计 456,200,774.22 730,503,765.84 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -177,647,692.87 -511,597,303.66 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金 1,429,892,145.87 3,240,573,138.04 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,305,509,232.08 1,528,671,349.18 
筹资活 动现 金流 入小 计 2,735,401,377.95 4,769,244,487.22 
偿还债 务支 付的 现金 2,564,261,351.11 3,200,566,633.04 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 327,311,084.76 477,011,413.70 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
58,147,857.42  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 693,483,374.37 797,590,330.49 
筹资活 动现 金流 出小 计 3,585,055,810.24 4,475,168,377.23 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -849,654,432.29 294,076,109.99 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 7,487,383.66 -4,872,595.00 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -38,407,263.68 -55,616,240.32 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 240,459,479.27 154,793,134.06 
六、期末现金及现金 等价 物余额 202,052,215.59 99,176,893.74 
法定代 表人 :王 文韬        主 管会 计工 作负 责人 : 夏建春        会计 机构 负责人 :伍 二梅 2018 年第三季 度报告 
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母公司 现金流量表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 洲际 油气 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 27,711,110.05 30,936,957.92 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 376,733,874.44 583,099,028.54 
经营活 动现 金流 入小 计 404,444,984.49 614,035,986.46 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金  967,844.85 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 39,455,999.68 34,639,945.50 
支付的 各项 税费 11,114,304.99 11,432,460.98 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 255,510,441.88 942,272,327.82 
经营活 动现 金流 出小 计 306,080,746.55 989,312,579.15 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 98,364,237.94 -375,276,592.69 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金  28,068,877.60 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 43,000,000.91  
投资活 动现 金流 入小 计 43,000,000.91 28,068,877.60 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
44,279.00 46,519.00 
投资支 付的 现金  27,115,731.68 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 290,800.00  
投资活 动现 金流 出小 计 335,079.00 27,162,250.68 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 42,664,921.91 906,626.92 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 454,150,000.00 2,090,480,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,144,365,060.00 1,379,475,288.85 
筹资活 动现 金流 入小 计 1,598,515,060.00 3,469,955,288.85 2018 年第三季 度报告 
21 / 21 
 
偿还债 务支 付的 现金 1,177,779,266.67 2,299,020,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 74,732,685.94 280,434,287.14 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 566,658,754.63 463,811,690.65 
筹资活 动现 金流 出小 计 1,819,170,707.24 3,043,265,977.79 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -220,655,647.24 426,689,311.06 
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -79,626,487.39 52,319,345.29 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 88,437,099.93 25,625,238.20 
六、期末现金及现金 等价 物余额 8,810,612.54 77,944,583.49 
法定代 表人 :王 文韬        主 管会 计工 作负 责人 : 夏建春        会计 机构 负责人 :伍 二梅 
 
 
 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用