金龙汽车:2018年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:金龙汽车 股票代码:600686

2018 年第三季 度报告 
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公司代 码:600686                                              公 司简 称: 金 龙汽 车 
 
 
 
 
 
 
厦门金龙汽车集团股份有限公司 
2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司基 本情 况 .............................................................. 3 
三、 重要事 项 .................................................................. 6 
四、 附录 ..................................................................... 10 2018 年第三季 度报告 
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一、 重要提示 
4.1  公司董 事会 、 监 事会 及董 事、 监 事、 高 级管 理人 员 保证季 度报 告内 容的 真实 、 准确、 完整 ,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
  
4.2  公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。 
 
4.3  公司负 责人 邱志 向 、 主管 会计工 作负 责人 乔红 军 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 )乔红
军保证 季度 报告 中财 务报 表的真 实、 准确 、 完 整。 
 
4.4  本公司 第三 季度 报告 未经 审计 。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 :人 民币 
 
本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 
比上年 度末 增减(%) 
总资产 25,901,096,167.80 25,099,892,171.99 3.19 
归属于 上市 公司 股东 的净
资产 
3,713,234,874.35 4,027,231,339.72 -7.80 
 年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量
净额 
157,813,218.83 -675,437,124.34 123.36 
 年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减 
(%) 
营业收 入 
12,698,630,679.71 10,273,962,137.34 23.60 
归属于 上市 公司 股东 的净
利润 
85,947,144.22 229,659,525.49 -62.58 
归属于 上市 公司 股东 的扣
除非经 常性 损益 的净 利润 
-4,737,515.18 71,496,281.13 -106.63 
加权平 均净 资产 收益 率 (% ) 1.76 6.63 减少 4.87 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.10 0.35 -71.43 
稀释每 股收 益( 元/ 股)    
备注: 上表 中本 报告 期归 属于上 市公 司股 东的 净利 润包含 报告 期归 属于 永续 债持有 人的 利息
2475.21 万元, 扣除 永续 债利息 后 , 本 报告 期归 属 于上市 公司 股东 的净 利润 为 6119.50 万元 , 计
算每股 收益 、加 权平 均净 资产收 益率 等指 标时 均已 扣除永 续 债5 亿 元及 本报 告期归 属于 永续 债持
有人利 息的 影响 。 2018 年第三季 度报告 
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非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
本期金 额 
(7-9 月) 
年初至 报告 期末
金额(1-9 月) 
说明 
非流动 资产 处置 损益 -361,483.98 34,059,063.69  
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务
密切相 关, 符合 国家 政策 规定、 按照 一定 标准 定额
或定量 持续 享受 的政 府补 助除外 
22,572,592.75 59,971,716.33 
 
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费    
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本
小于取 得投 资时 应享 有被 投资单 位可 辨认 净资 产公
允价值 产生 的收 益 
  
 
非货币 性资 产交 换损 益    
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 25,700,186.07 59,165,010.98 
银行
理财 
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资
产减值 准备 
   
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分
的损益 
   
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的
当期净 损益 
   
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益    
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务
外,持 有交 易性 金融 资产 、交易 性金 融负 债产 生的
公允价 值变 动损 益, 以及 处置交 易性 金融 资产 、交
易性金 融负 债和 可供 出售 金融资 产取 得的 投资 收益 
-16,314,569.66 -52,379,860.91 
 
单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 12,254,595.08 45,153,044.01  
对外委 托贷 款取 得的 损益     
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公
允价值 变动 产生 的损 益 
   
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要求 对当 期损 益进
行一次 性调 整对 当期 损益 的影响 
   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 753,059.49 -736,844.97  
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目    
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -7,393,355.05 -46,330,330.07  
所得税 影响 额 -2,912,904.14 -8,217,139.66  
合计 34,298,120.56 90,684,659.40  
 
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2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况
表 
                                                      单 位: 股 
股东总 数 ( 户) 21,466 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 
(全称 ) 
期末持 股数 量 
比例
(%) 
持有有 限
售条件 股
份数量 
质押或 冻结
情况 
股东性 质 
股份
状态 
数量 
福建省 汽车 工业 集团 有限 公司 181,988,601 29.99 0 无 0 国有法 人 
福建省 投资 开发 集团 有限 责任公 司 75,757,575 12.49 0 无 0 国有法 人 
福建省 电子 信息 ( 集团 ) 有限责 任公 司 30,000,010 4.94 0 无 0 国有法 人 
上海飞 科投 资有 限公 司 28,000,000 4.61 0 无 0 
境内非 国有
法人 
福建省 交通 运输 集团 有限 责任公 司 25,252,525 4.16 0 无 0 国有法 人 
福建省 能源 集团 有限 责任 公司 12,626,262 2.08 0 无 0 国有法 人 
平安资 管- 邮储 银行 -创 赢3 号资 产管
理产品 
12,002,194 1.98 0 无 0 其他 
华润深 国投 信托 有限 公司 -泽 熙1 期单
一资金 信托 
10,009,609 1.65 0 无 0 其他 
UBS   AG 9,283,154 1.53 0 无 0 其他 
刘燕萍 6,571,598 1.08 0 无 0 境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件
流通股 的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
福建省 汽车 工业 集团 有限 公司 181,988,601 人民币 普通 股 181,988,601 
福建省 投资 开发 集团 有限 责任公 司 75,757,575 人民币 普通 股 75,757,575 
福建省 电子 信息 (集 团) 有限责 任公 司 30,000,010 人民币 普通 股 30,000,010 
上海飞 科投 资有 限公 司 28,000,000 人民币 普通 股 28,000,000 
福建省 交通 运输 集团 有限 责任公 司 25,252,525 人民币 普通 股 25,252,525 
福建省 能源 集团 有限 责任 公司 12,626,262 人民币 普通 股 12,626,262 
平安资 管- 邮储 银行 -创 赢 3 号 资产 管理 产品 12,002,194 人民币 普通 股 12,002,194 
华润深 国投 信托 有限 公司 -泽 熙 1 期 单一 资金 信托 10,009,609 人民币 普通 股 10,009,609 
UBS   AG 9,283,154 人民币 普通 股 9,283,154 
刘燕萍 6,571,598 人民币 普通 股 6,571,598 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 福建省 汽车 工业 集团 有限 公司 、 福建 省投 资开 发
集团有 限责 任公 司 、 福建 省电子 信息 (集 团) 有
限责任 公司 、福 建省 交通 运输集 团有 限责 任公 司
和福建 省能 源集 团有 限责 任公司 均为 福建 省国 资
委所辖 省属 有企 业; 其他 股东之 间是 否存 在关 联
关系或 一致 行动 ,本 公司 不详。 
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2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股
情况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
资产负 债 表 相关 科目 变动 分析 
单位:元  币种 :人 民币 
项目 期末余 额 年初余 额 增减额 
增减幅 度 
(%) 
以公允 价值 计量 且其 变动
计入当 期损 益的 金融 资产 
0.00  2,112,000.00  -2,112,000.00  -100.00  
预付款 项 236,719,458.55  74,919,529.40  161,799,929.15  215.96  
存货 1,925,656,577.57  1,252,192,185.40  673,464,392.17  53.78  
其他流 动资 产 2,228,580,751.66  1,591,560,945.76  637,019,805.90  40.02  
在建工 程 178,309,709.05  52,295,022.74  126,014,686.31  240.97  
无形资 产 523,606,336.79  282,978,421.10  240,627,915.69  85.03  
其他非 流动 资产 57,043,721.32 145,697,132.14 -88,653,410.82 -60.85 
短期借 款 2,834,946,750.00  1,783,451,023.28  1,051,495,726.72  58.96  
以公允 价值 计量 且其 变动
计入当 期损 益的 金融 负债 
33,328,950.00 0.00 33,328,950.00 - 
应交税 费 21,155,439.98 55,115,944.26 -33,960,504.28 -61.62 
一年内 到期 的非 流动 负债 1,084,743,750.00  381,356,567.52  703,387,182.48  184.44  
长期借 款 487,301,500.00  942,975,000.00  -455,673,500.00  -48.32  
 
1、 以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的金 融资 产减少 主要 是上 期末 持有 的远期 外汇 合约 在 本
期交割 完成 所致 。 
2、预 付款 项增 加主 要是 本 期预付 原材 料款 增加 。 
3、存 货增 加主 要是 原材 料 和在产 品增 加。 
4、其 他流 动资 产增 加主 要 是期末 未到 期银 行理 财产 品增加 。 
5、在 建工 程增 加主 要是 环 保及消 防等 设施 改造 升级 项目增 加。 
6、无 形资 产增 加主 要是 金 龙(龙 海 )土 地使 用权 增 加。 2018 年第三季 度报告 
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7、 其 他非 流动 资产 减少 主 要是预 付基 建及 设备 款项 减少。 
8、短 期借 款增 加主 要 是 质 押和保 证借 款增 加。 
9、 以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的金 融负 债增加 主要 是公 司持 有的 远期外 汇合 约期 末 公
允价值 变动 所致 。 
10 、应 交税 费减 少主 要是 本期缴 交税 款。 
11 、一 年内 到期 的非 流动 负债增 加、 长期 借款 减少 主要是 部分 长期 借 款 将于 一年内 到期 。 
 
利润 表 相关 科目 变动 分析 
 单位:元  币种 :人 民币 
项目 本期金 额 上年同 期金 额 增减额 
增减幅 度 
(%) 
营业成 本 11,137,544,577.91  8,236,370,607.25  2,901,173,970.66  35.22  
财务费 用 -36,006,521.55  125,340,540.33  -161,347,061.88  -128.73  
资产减 值损 失 75,320,387.46  224,543,922.27  -149,223,534.81  -66.46  
投资收 益 37,471,560.20  55,138,257.74  -17,666,697.54  -32.04  
公允价 值变 动收 益 -35,440,950.00  26,480,600.00  -61,921,550.00  -233.84  
资产处 置收 益 34,059,063.69  7,301,156.45 26,757,907.24 366.49 
营业外 收入 6,836,099.73  30,039,958.51 -23,203,858.78  -77.24  
营业外 支出 -21,870,105.21  -37,602,397.23  15,732,292.02  41.84  
所得税 费用 15,040,637.44  4,944,939.50  10,095,697.94  204.16  
归属于 母公 司股 东的 净利 润 85,947,144.22  229,659,525.49  -143,712,381.27  -62.58  
1、营 业成 本增 加主 要是 销 量增加 。 
2、财 务费 用减 少主 要是 汇 率变动 影响 汇兑 收益 增加 。 
3、资 产减 值损 失减 少主 要 是坏账 准备 计提 减少 。 
4、投 资收 益减 少主 要是 外 汇合约 处置 损失 所致 。 
5、公 允价 值变 动收 益减 少 主要是 由于 公司 持有 的外 汇合约 公允 价值 减少 所致 。 
6、 资 产处置 收益 增加 主要 是由于 本期 苏州 工业 园区 回购子 公司 金龙 联合 汽车 工业 ( 苏州 ) 有 限 公
司(以 下简 称 苏 州金 龙公 司)房产 ,苏 州金 龙公 司获 得 补偿收 益。 
7、营 业外 收入 减少 主要 是 本期无 无法 支付 的应 付款 项。 
8、营 业外 支出 增加 主要 是 预计买 方信 贷担 保损 失计 提减少 额同 比下 降。 
9、所 得税 费用 增加 主要 是 按税法 及相 关规 定计 算的 当期所 得税 增加 。 2018 年第三季 度报告 
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10 、归 属于 母公 司股 东的 净利润 减少 主要 是去 年同 期苏州 金龙 恢复 新能 源补 助资质 确认 了 2016
年1 月至 9 月期 间销 售的 合规新 能源 车辆 对应 的中 央财政 补贴 收入 。 
现金流 量 表 相关 科目 变动 分析 
单位:元  币种 :人 民币 
项目 本期金 额 上期金 额 增减额 
增减幅 度 
(%) 
收到的 税费 返还 634,692,353.20  418,584,115.72  216,108,237.48  51.63  
支付的 各项 税费 233,480,222.83  389,505,352.39  -156,025,129.56  -40.06  
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 157,813,218.83  -675,437,124.34  833,250,343.17  123.36  
收回投 资收 到的 现金 998,470,000.00  3,033,150,000.00  -2,034,680,000.00  -67.08  
处置固 定资 产、 无形 资产 和其
他长期 资产 收回 的现 金净 额 
36,856,321.66  14,275,038.46  22,581,283.20  158.19  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现
金 
57,009,800.00  31,205,587.29  25,804,212.71  82.69  
投资支 付的 现金 1,644,660,000.00  2,998,000,000.00  -1,353,340,000.00  -45.14  
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -909,458,492.21  7,442,442.77  -916,900,934.98  -12,319.89  
吸收投 资收 到的 现金 330,316,926.00  0.00  330,316,926.00  - 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 1,023,909,254.14  348,339,851.34  675,569,402.80  193.94  
汇率变 动对 现金 及现 金等 价物
的影响 
114,589,306.42  -73,889,249.71  188,478,556.13  255.08  
1、收 到的 税费 返还 增加 主 要是本 期收 到增 值税 进项 税留抵 返还 ,及 收到 出口 退税增 加。 
2、支 付的 各项 税费 减少 主 要是缴 交的 增值 税和 所得 税减少 。 
3、经 营活 动产 生的 现金 流 量净额 增加 主要 是本 期销 售商品 收到 的现 金增 加。 
4、收 回投 资收 到的 现金 减少 主要 是到 期赎 回理 财产 品减少 。 
5、 处 置固 定资 产 、 无 形资 产和其 他长 期资 产收 回的 现金净 额增 加主 要是 本期 苏州工 业园 区回 购 子
公司苏 州金 龙公 司房 产, 苏州金 龙公 司收 到相 关款 项。 
6、收 到其 他与 投资 活动 有 关的现 金增 加主 要是 本期 收到与 资产 相关 的政 府补 助增加 。 
7、投 资支 付的 现金 减少 主 要是购 买银 行理 财产 品减 少。 
8、 投资 活动 产生 的现 金流 量净额 减少 主要 是购 买的 银行理 财产 品减 少且 本期 赎回的 银行 理财 产 品
减少综 合影 响所 致。 
9、吸 收投 资收 到的 现金 增 加主要 是本 期子 公司 苏州 金龙公 司吸 收少 数股 东投 资收到 的现 金。 
10 、筹 资活 动产 生的 现金 流量净 额增 加主 要是 本期 借款增 加。 
11 、汇 率变 动对 现金 及现 金等价 物的 影响 增加 主要 是期末 汇率 变动 所致 。 2018 年第三季 度报告 
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3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
公司拟 非公 开发 行股 票 , 募集资 金总 额不 超过171,006 万元 。 募集 资金 主要 用 于收购 子公 司少
数股权、 智能 网联汽 车应 用开 发、 新能 源实验 室、 新能源汽 车核 心零部 件、 新能源前 瞻性 技术等
项目 。 截至 三季 报披 露日 , 本次非 公开 发行 股票 申请 已获得 中国 证监 会受 理 ( 详 见公司 临2018-062 、
临2018-065公 告及2018 年9 月1日在上 海证券 交易所 网 站www.sse.com.cn 披露 的 《金龙汽 车2018 年
非公开 发行A股 股票 预案 ( 修订稿 )》 )。 
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的
警示及 原因 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 与上 年同 期相比 发生 较大 幅度 减少 ,下降 幅度 超过
50% , 主要 原因 : 去年 子公 司苏州 金龙 恢复 新能 源补 助资质 后, 该子 公司 于2016 年1 月至9 月 期间
销售的 合规 新能 源车 辆对 应的中 央财 政补 助收 入转 回, 使公 司净 利润 大幅 提 升, 今年 没有 该事 项 。 
 
 
 
 
公司名 称 厦门金 龙汽 车集 团股 份有 限公司 
法定代 表人 邱志向 
日期 2018 年10 月 30 日 
 
  2018 年第三季 度报告 
10 / 19 
 
  
四、 附录 
4.5  财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年 9 月 30 日 
编制单 位: 厦门 金龙 汽车 集 团股份 有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 5,140,860,234.57 5,362,731,331.26 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
 2,112,000.00 
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 12,909,303,583.77 13,541,087,299.45 
其中: 应收 票据 465,831,890.27 757,581,437.40 
应收账 款 12,666,057,912.06 12,783,505,862.05 
预付款 项 236,719,458.55 74,919,529.40 
其他应 收款 183,653,158.07 168,046,514.70 
其中: 应收 利息   
应收股 利 1,286,041.35 800,000.00 
存货 1,925,656,577.57 1,252,192,185.40 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 2,228,580,751.66 1,591,560,945.76 
流动资 产合 计 22,624,773,764.19  21,992,649,805.97 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 8,500,000.00 8,927,500.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 136,761,667.55 147,893,580.82 
投资性 房地 产 74,552,304.58 78,624,330.02 
固定资 产 1,730,294,931.86 1,819,626,774.42 
在建工 程 178,309,709.05 52,295,022.74 
无形资 产 523,606,336.79 282,978,421.10 
开发支 出   
商誉 71,305,565.90 71,305,565.90 
长期待 摊费 用 58,745,589.60 68,155,061.21 
递延所 得税 资产 437,202,576.96 431,738,977.67 
其他非 流动 资产 57,043,721.32 145,697,132.14 
非流动 资产 合计 3,276,322,403.61 3,107,242,366.02 
资产总 计 25,901,096,167.80  25,099,892,171.99 2018 年第三季 度报告 
11 / 19 
 
流动负债:  
短期借 款 2,834,946,750.00 1,783,451,023.28 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
33,328,950.00  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 12,737,091,617.44 12,604,109,063.84 
预收款 项 587,781,380.65 556,266,317.54 
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 296,340,890.30  388,733,974.36 
应交税 费 21,155,439.98 55,115,944.26 
其他应 付款 824,242,640.75 982,474,874.16 
其中: 应付 利息 2,306,593.88 18,226,756.98 
应付股 利 11,530,350.70 57,332,130.13 
一年内 到期 的非 流动 负债 1,084,743,750.00 381,356,567.52 
其他流 动负 债 1,700,000.00 1,700,000.00 
流动负 债合 计 18,421,331,419.12 16,753,207,764.96 
非流动负债:   
长期借 款 487,301,500.00 942,975,000.00 
长期应 付款 29,844,978.68 29,509,168.17 
预计负 债 1,497,474,369.03 1,512,449,279.53 
递延收 益 187,662,032.22 151,875,581.91 
递延所 得税 负债 707,645.19 707,645.19 
其他非 流动 负债 410,000,000.00 410,000,000.00 
非流动 负债 合计 2,612,990,525.12 3,047,516,674.80 
负债合 计 21,034,321,944.24 19,800,724,439.76 
所有者权益(或股东 权益 )  
实收资 本( 或股 本) 606,738,511.00 606,738,511.00 
其他权 益工 具 500,000,000.00 500,000,000.00 
其中: 优先 股   
永续债 500,000,000.00 500,000,000.00 
资本公 积 811,588,114.62 1,130,793,714.08 
减:库 存股   
其他综 合收 益 -1,691,105.10 -1,967,013.98 
专项储 备 26,163,692.87 21,751,666.34 
盈余公 积 260,158,239.99 260,158,239.99 
一般风 险准 备   
未分配 利润 1,510,277,420.97 1,509,756,222.29 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,713,234,874.35 4,027,231,339.72 
少数股 东权 益 1,153,539,349.21 1,271,936,392.51 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 4,866,774,223.56 5,299,167,732.23 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 25,901,096,167.80 25,099,892,171.99 
 
法定代 表人 :邱 志向        主 管会 计工 作负 责人 : 乔红军        会计 机构 负责人 :乔 红军 2018 年第三季 度报告 
12 / 19 
 
 
母公司 资产负债表 
2018 年 9 月 30 日 
编制单 位: 厦门 金龙 汽车 集 团股份 有限 公司 
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 18,261,626.71 45,804,571.18 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款   
其中: 应收 票据   
应收账 款   
预付款 项 49,648.12 38,626.79 
其他应 收款 13,260,897.43 378,777,745.42 
其中: 应收 利息 291,095.90  
应收股 利 1,086,041.35 104,423,820.81 
存货   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 340,000,000.00 390,000,628.31 
流动资 产合 计 371,572,172.26 814,621,571.70 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 5,500,000.00 5,500,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 3,410,587,783.36 2,377,707,105.12 
投资性 房地 产 31,373,597.07 32,805,830.07 
固定资 产 841,826.44 943,516.45 
在建工 程   
无形资 产 39,435.94 48,641.05 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 1,802,774.90 2,253,468.62 
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 3,450,145,417.71 2,419,258,561.31 
资产总 计 3,821,717,589.97 3,233,880,133.01 
流动负债:  
短期借 款 255,000,000.00   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  2018 年第三季 度报告 
13 / 19 
 
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款   
预收款 项 330,270.00 360,487.79 
应付职 工薪 酬 36,135,573.76 43,478,565.29 
应交税 费 397,038.47 562,357.85 
其他应 付款 369,336,462.15 24,332,840.88 
其中: 应付 利息  11,070,000.00 
应付股 利 3,859,176.48 3,856,329.08 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 661,199,344.38 68,734,251.81 
非流动负债:  
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款 300,000.00  
长期应 付职 工薪 酬   
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 300,000.00  
负债合 计 661,499,344.38 68,734,251.81 
所有者权益(或股东 权益 )  
实收资 本( 或股 本) 606,738,511.00 606,738,511.00 
其他权 益工 具 500,000,000.00 500,000,000.00 
其中: 优先 股   
永续债 500,000,000.00 500,000,000.00 
资本公 积 1,407,831,885.01 1,407,831,885.01 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备   
盈余公 积 311,861,464.83 311,861,464.83 
未分配 利润 333,786,384.75 338,714,020.36 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 3,160,218,245.59 3,165,145,881.20 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 3,821,717,589.97 3,233,880,133.01 
 
法定代 表人 :邱 志向        主 管会 计工 作负 责人 : 乔红军        会计 机构 负责人 :乔 红军 
  2018 年第三季 度报告 
14 / 19 
 
 
合并 利润表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 厦门 金龙 汽车 集团股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期   
期末金额 (1-9 月) 
上年年初至报告期
期末金额(1-9 月) 
一、营 业总 收入 3,669,425,981.86 4,531,412,469.67 12,698,630,679.71 10,273,962,137.34 
其中: 营业 收入 3,669,425,981.86 4,531,412,469.67 12,698,630,679.71 10,273,962,137.34 
利息收 入     
二、营 业总 成本 3,686,789,414.13 4,135,462,282.41 12,698,929,373.24 9,980,023,995.37 
其中: 营业 成本 3,247,488,479.99 3,268,633,801.88 11,137,544,577.91 8,236,370,607.25 
利息支 出     
税金及 附加 27,717,536.58 31,225,091.77 85,046,828.14 88,363,926.86 
销售费 用 244,912,950.46 287,143,010.07 709,618,178.81 603,958,760.78 
管理费 用 101,867,601.07 104,770,881.87 323,973,132.55 302,008,238.91 
研发费 用 163,541,943.42 135,122,900.40 403,432,789.92 399,437,998.97 
财务费 用 -70,218,300.56 66,376,226.16 -36,006,521.55 125,340,540.33 
其中: 利息 费用 158,192,735.45 34,256,724.93 158,192,735.45 100,616,115.46 
利息收 入 -76,475,970.14 -30,025,913.85 -76,475,970.14 -83,807,561.55 
资产减 值损 失 -28,520,796.83 242,190,370.26 75,320,387.46 224,543,922.27 
加: 其 他收 益 22,572,592.75 23,777,890.26 59,971,716.33 63,222,633.60 
投资收 益( 损失
以“- ”号 填列 ) 
-320,693.94 16,795,134.93 37,471,560.20 55,138,257.74 
其中: 对联 营企 业和 合
营企业 的投 资收 益 
-3,171,807.00 672,342.20 -5,139,897.77 3,166,124.40 
公允价 值变 动收 益( 损
失以“ -” 号填 列) 
6,919,861.25 11,116,600.00 -35,440,950.00 26,480,600.00 
资产处 置收 益
(损失 以 “ -” 号 填列 ) 
-361,483.98 8,651,337.46 34,059,063.69 7,301,156.45 
汇兑收 益( 损失
以“- ”号 填列 ) 
    
三、营 业利 润( 亏损 以
“-” 号填 列) 
11,446,843.81 456,291,149.91 95,762,696.69 446,080,789.76 
加:营 业外 收入 2,657,643.81 21,847,109.98 6,836,099.73 30,039,958.51 
减:营 业外 支出 3,874,976.45 79,446.97 -21,870,105.21 -37,602,397.23 
四、利 润总 额( 亏损 总
额以 “ -” 号填 列) 
10,229,511.17 478,058,812.92 124,468,901.63 513,723,145.50 
减:所 得税 费用 458,705.44 -13,197,884.03 15,040,637.44 4,944,939.50 
五、净 利润 (净 亏损 以
“-” 号填 列) 
9,770,805.73 491,256,696.95 109,428,264.19 508,778,206.00 2018 年第三季 度报告 
15 / 19 
 
(一) 按 经营 持续 性分
类 
    
1.持续 经营 净利 润( 净
亏损以 “- ” 号 填列 ) 
9,770,805.73 491,256,696.95 109,428,264.19 508,778,206.00 
2.终止 经营 净利 润( 净
亏损以 “- ” 号 填列 ) 
    
(二) 按 所有 权归 属分
类 
    
1. 归属 于母 公司
所有者 的净 利润 
6,757,043.35 191,293,358.84 85,947,144.22 229,659,525.49 
2. 少数 股东 损益 3,013,762.38 299,963,338.11 23,481,119.97 279,118,680.51 
六、其 他综 合收 益的 税
后净额 
-64,845.59 -23,098.03 459,848.13 61,247.91 
归属母 公司 所有 者的
其他综 合收 益的 税后 净
额 
-37,410.74 -9,971.67 275,908.88 43,293.49 
(一) 不能 重分 类
进损益 的其 他综 合收 益 
    
(二) 将重 分类 进
损益的 其他 综合 收益 
-37,410.74 -9,971.67 275,908.88 43,293.49 
5.外币 财务 报表
折算差 额 
-37,410.74 -9,971.67 275,908.88 43,293.49 
归属于 少数 股东 的其
他综合 收益 的税 后净 额 
-27,434.85 -13,126.36 183,939.25 17,954.42 
七、综 合收 益总 额 9,705,960.14 491,233,598.92 109,888,112.32 508,839,453.91 
归属于 母公 司所 有者
的综合 收益 总额 
6,719,632.61 191,283,387.17 86,223,053.10 229,702,818.98 
归属于 少数 股东 的综
合收益 总额 
2,986,327.53 299,950,211.75 23,665,059.22 279,136,634.93 
八、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益
(元/股) 
0 0.31 0.10 0.35 
(二) 稀释 每股 收益
(元/股) 
    
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 : 0 元。 
 
法定代 表人 :邱 志向        主 管会 计工 作负 责人 : 乔红军        会计 机构 负责人 :乔 红军 
  2018 年第三季 度报告 
16 / 19 
 
 
母公司 利润表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 厦门 金龙 汽车 集团股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期
期末金额 
(1-9 月) 
上年年初至报
告期期末金额 
(1-9 月) 
一、营 业收 入 2,652,923.01 1,264,686.36 6,526,858.92 3,584,870.02 
减:营 业成 本 488,566.33 480,913.46 1,504,522.69 1,427,362.41 
税金及 附加 250,127.92 183,358.05 1,078,403.89 584,843.36 
销售费 用     
管理费 用 7,272,240.95 6,849,550.41 20,984,584.92 20,147,545.37 
研发费 用     
财务费 用 1,666,978.74 1,195,098.64 -1,498,909.34 1,053,202.50 
其中: 利息 费用 2,061,141.67 1,230,000.00 4,562,141.67 8,254,383.56 
利息收 入 257,895.30 36,262.86 6,096,230.98 7,227,683.82 
资产减 值损 失   6,978.18 -170,152.46 
加:其 他收 益     
投资收 益( 损失 以
“-” 号填 列) 
24,812,160.21 73,309,423.90 95,858,896.32 84,790,599.26 
其中: 对联 营企 业和
合营企 业的 投资 收益 
1,336,735.04 2,251,970.76 3,966,719.59 5,551,555.66 
公允价 值变 动收 益
(损失 以“ -” 号填 列) 
    
资产处 置收 益 ( 损失
以“- ”号 填列 ) 
    
二、 营业 利润 ( 亏损 以 “- ”
号填列 ) 
17,787,169.28 65,865,189.70 80,310,174.90 65,332,668.10 
加:营 业外 收入 111,718.95 239,568.16 211,718.95 407,955.51 
减:营 业外 支出  994.18 23,583.92 539,498.69 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以
“-” 号填 列) 
17,898,888.23 66,103,763.68 80,498,309.93 65,201,124.92 
减:所 得税 费用    472,505.00 
四、 净利 润 (净 亏损 以 “- ”
号填列 ) 
17,898,888.23 66,103,763.68 80,498,309.93 64,728,619.92 
(一) 持续 经营 净利 润
(净亏 损以 “- ”号 填列 ) 
17,898,888.23 66,103,763.68 80,498,309.93 64,728,619.92 
(二) 终止 经营 净利 润
(净亏 损以 “- ”号 填列 ) 
    
五、其 他综 合收 益的 税后 净
额 
    
(一) 不能 重分 类进 损益
的其他 综合 收益 
    2018 年第三季 度报告 
17 / 19 
 
1.重新 计量 设定 受益
计划变 动额 
    
2. 权益 法下 不能 转损 益
的其他 综合 收益 
    
(二) 将重 分类 进损 益的
其他综 合收 益 
    
1.权益 法下 可转 损益
的其他 综合 收益 
    
2.可供 出售 金融 资产
公允价 值变 动损 益 
    
3.持有 至到 期投 资重
分类为 可供 出售 金融 资产
损益 
    
4.现金 流量 套期 损益
的有效 部分 
    
5.外币 财务 报表 折算
差额 
    
六、综 合收 益总 额 17,898,888.23 66,103,763.68 80,498,309.93 64,728,619.92 
七 、每 股收 益:     
(一 ) 基 本每 股收 益( 元/股)     
(二 ) 稀 释每 股收 益( 元/股)     
 
法定代 表人 :邱 志向          主管 会计 工作 负责 人 :乔红 军       会 计机 构 负责人 :乔 红军 
 
  2018 年第三季 度报告 
18 / 19 
 
合并 现金流量表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 厦门 金龙 汽车 集团股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年 初至报告 期期末 
金 额(1-9 月) 
上 年年初至 报告期 期末
金 额(1-9 月) 
一 、经营活 动产生 的现金 流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 12,641,859,756.11 11,826,251,810.89 
收到的税费返还 634,692,353.20 418,584,115.72 
收到其他与经营活动有关的现金 606,212,631.00 467,723,566.10 
经营活动现金流入小计 13,882,764,740.31 12,712,559,492.71 
购买商品、接受劳务支付的现金 10,695,760,633.26 10,518,220,968.14 
支付给职工以及为职工支付的现金 1,432,415,246.50 1,258,125,777.41 
支付的各项税费 233,480,222.83 389,505,352.39 
支付其他与经营活动有关的现金 1,363,295,418.89 1,222,144,519.11 
经营活动现金流出小计 13,724,951,521.48 13,387,996,617.05 
经营活动产生的现金流量净额 157,813,218.83 -675,437,124.34 
二 、投资活 动产生 的现金 流量:   
收回投资收到的现金 998,470,000.00 3,033,150,000.00 
取得投资收益收到的现金 42,611,457.97 60,225,268.90 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 36,856,321.66 14,275,038.46 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金 57,009,800.00 31,205,587.29 
投资活动现金流入小计 1,134,947,579.63 3,138,855,894.65 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 399,746,071.84 133,413,451.88 
投资支付的现金 1,644,660,000.00 2,998,000,000.00 
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 2,044,406,071.84 3,131,413,451.88 
投资活动产生的现金流量净额 -909,458,492.21 7,442,442.77 
三 、筹资活 动产生 的现金 流量:   
吸收投资收到的现金 330,316,926.00  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
取得借款收到的现金 3,400,074,750.00 2,822,943,500.00 
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 3,730,391,676.00 2,822,943,500.00 
偿还债务支付的现金 2,402,834,640.00 2,362,983,482.99 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 303,647,781.86 111,620,165.67 
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 2,706,482,421.86 2,474,603,648.66 
筹资活动产生的现金流量净额 1,023,909,254.14 348,339,851.34 
四 、汇率变 动对现 金及现 金等价 物的影响 114,589,306.42 -73,889,249.71 
五 、现金及 现金等 价物净 增加额 386,853,287.18 -393,544,079.94 
加:期初现金及现金等价物余额 5,787,098,196.54 5,528,909,596.09 
六 、期末现 金及现 金等价 物余额 6,173,951,483.72 5,135,365,516.15 
法定代 表人 : 邱 志向         主 管会 计工 作负 责人 : 乔红 军         会 计机 构负责 人 : 乔红军 
  2018 年第三季 度报告 
19 / 19 
 
母公司 现金流量表 
2018 年1 —9 月 
编制单 位: 厦门 金龙 汽车 集团股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年 初至报告 期期末 金额
(1-9 月) 
上 年年初至 报告期 期末
金 额(1-9 月) 
一 、经营活 动产生 的现金 流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 6,829,602.25 3,759,472.14  
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 297,635,554.33 757,424,792.84  
经营活动现金流入小计 304,465,156.58 761,184,264.98  
购买商品、接受劳务支付的现金   
支付给职工以及为职工支付的现金 20,160,134.23 16,800,940.37  
支付的各项税费 2,659,582.86 4,094,196.30  
支付其他与经营活动有关的现金 28,151,582.69 299,375,106.23  
经营活动现金流出小计 50,971,299.78 320,270,242.90  
经营活动产生的现金流量净额 253,493,856.80 440,914,022.08  
二 、投资活 动产生 的现金 流量:   
收回投资收到的现金  866,000,000.00  
取得投资收益收到的现金 201,315,997.54 21,363,043.60  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 201,315,997.54 887,363,043.60  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,559.00 368,700.00  
投资支付的现金 686,250,000.00 791,000,000.00  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 686,297,559.00 791,368,700.00  
投资活动产生的现金流量净额 -484,981,561.46 95,994,343.60  
三 、筹资活 动产生 的现金 流量:   
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 255,000,000.00  
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 255,000,000.00  
偿还债务支付的现金  500,010,356.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,055,239.81 29,373,586.16 
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 101,055,239.81 529,383,942.16 
筹资活动产生的现金流量净额 153,944,760.19 -529,383,942.16 
四 、汇率变 动对现 金及现 金等价 物的影响   
五 、现金及 现金等 价物净 增加额 -77,542,944.47 7,524,423.52 
加:期初现金及现金等价物余额 428,494,987.47 69,563,472.10 
六 、期末现 金及现 金等价 物余额 350,952,043.00 77,087,895.62 
法定代 表人 :邱 志向         主 管会 计工 作负 责人 :乔红 军        会 计机 构负责 人 : 乔红 军 
4.6  审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用