中加基金:中加基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日基金资产净值的公告查看PDF公告

股票简称: 股票代码:

中 加基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金2018年12月31 日基金 资产 净值的公 告 
 
根据 《证 券投 资基金 信息 披露管 理办 法 》 的有 关规 定, 中加 基金 管理有 限公 司就旗 下 证
券投资 基金2018 年12 月31 日的基 金资 产净 值等 信息 披露如 下: 
 
1、中 加货 币市 场基 金 
基金名 称 简称 代码 基金资 产净 值 每 万 份 已 实 现
收益 
最近 7 日年
化收益 率 
中 加 货 币 市
场基 金 A 类 
中加货 币 A 000331 1,651,176,996.54 1.1068 4.014% 
中 加 货 币 市
场基 金 C 类 
中加货 币 C 000332 19,354,321,646.12 
 
1.1725 4.255% 
注: 上 述每 万份 已实 现收 益和最 近 7 日 年化 收益 率 均为 2018 年 12 月 31 日 当 日每万 份已 实
现收益 和最 近 7 日 年化 收 益率。2018 年 12 月 29 日 当日每 万份 已实 现收 益: 中加货 币 A 为
1.1067 ,中 加货 币 C 为 1.1724 ,最近 7 日 年化 收益 率 :中加 货 币 A 为 3.757% , 中加货 币 C
为 3.997% 。2018 年 12 月 30 日当日 每 万份 已实 现收 益:中 加货 币 A 为 1.1067 ,中加 货 币 C
为 1.1725 , 最近 7 日年 化 收益率 :中 加货 币 A 为 3.898% , 中加 货币 C 为 4.138% 。 
 
2 、 除货 币基 金以 外其 他证 券投资 基金 
基金名 称 基金简 称 代码 基金资 产净 值 基金份 额净 值 基 金 份 额 累
计净值 
中 加 纯 债 一
年 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 A
类 
中 加 纯 债 一
年 A 
000552 860,027,091.26 1.073 1.400 
中 加 纯 债 一
年 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 C
类 
中 加 纯 债 一
年 C 
000553 42,227,913.83 1.072 1.379 
中 加 纯 债 债
券 型 证 券 投
资基金 
中 加 纯 债 债
券 
000914 414,083,675.40 1.0234 1.3195 
中 加 改 革 红
利 灵 活 配 置
混 合 型 证 券
投资基 金 
中 加 改 革 红
利混合 
001537 52,812,540.82 0.7570 0.8170 
中 加 心 享 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
中 加 心 享 混
合 A 
002027 1,454,729,263.57 1.0439 1.0939 基金 A 类 
中 加 心 享 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 C 类 
中 加 心 享 混
合 C 
002533 747,199.36 1.0444 1.2455 
中 加 瑞 盈 债
券 型 证 券 投
资基金 
中 加 瑞 盈 债
券 
002440 33,356,935.98 1.0626 1.0626 
中 加 丰 润 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
A 类 
中 加 丰 润 纯
债债 券 A 
002881 147,201.53 1.9484 1.9484 
中 加 丰 润 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
C 类 
中 加 丰 润 纯
债债 券 C 
002882 308,346,943.81 1.1032 1.1032 
中 加 丰 尚 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金 
中 加 丰 尚 纯
债债券 
003155 3,528,797,875.92 1.0337 1.0968 
中 加 丰 泽 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金 
中 加 丰 泽 纯
债债券 
003417 840,271,570.62 1.076 1.119 
中 加 丰 盈 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金 
中 加 丰 盈 纯
债债券 
003428 126,144,406.20 1.0506 1.1004 
中 加 纯 债 两
年 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 A
类 
中 加 纯 债 两
年债 券 A 
003660 1,044,500,182.31 1.0443 1.1076 
中 加 纯 债 两
年 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 C
类 
中 加 纯 债 两
年债 券 C 
003661 2,818.58 1.0573 1.1023 
中 加 丰 享 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金 
中 加 丰 享 纯
债债券 
003445 6,209,324,581.98 1.0227 1.0977 
中 加 丰 裕 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金 
中 加 丰 裕 纯
债债券 
003673 1,527,800,438.70 1.0241 1.1109 
中 加 纯 债 定 中 加 纯 债 定 004911 3,570,997,135.74 1.0194 1.0752 期 开 放 债 券
型 发 起 式 证
券 投 资 基 金
A 类 
开债 券 A 
中 加 纯 债 定
期 开 放 债 券
型 发 起 式 证
券 投 资 基 金
C 类 
中 加 纯 债 定
开债 券 C 
004912 0.00 1.0000 1.0000 
中 加 颐 享 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金 
中 加 颐 享 纯
债债券 
004910 1,220,808,726.94 1.0174 1.0741 
中 加 聚 鑫 纯
债 一 年 定 期
开 放 债 券 型
证 券 投 资 基
金 A 类 
中 加 聚 鑫 纯
债一 年 A 
004940 476,638,114.25 1.0607 1.0607 
中 加 聚 鑫 纯
债 一 年 定 期
开 放 债 券 型
证 券 投 资 基
金 C 类 
中 加 聚 鑫 纯
债一 年 C 
004941 19,246,094.82 1.0567 1.0567 
中 加 颐 慧 三
个 月 定 期 开
放 债 券 型 发
起 式 证 券 投
资基 金 A 类 
中 加 颐 慧 定
开债 券 A 
005336 7,157,209,193.94 1.0275 1.0673 
中 加 颐 慧 三
个 月 定 期 开
放 债 券 型 发
起 式 证 券 投
资基 金 C 类 
中 加 颐 慧 定
开债 券 C 
005337 0.00 1.0000 1.0000 
中 加 颐 兴 定
期 开 放 债 券
型 发 起 式 证
券投资 基金 
中 加 颐 兴 定
开债券 
005879 4,057,297,610.76 1.0177 1.0451 
中 加 颐 信 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
A 类 
中 加 颐 信 纯
债债 券 A 
006068 780,400,716.07 1.0137 1.0334 
中 加 颐 信 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
中 加 颐 信 纯
债债 券 C 
006069 1,480.31 1.0139 1.0336 C 类 
中 加 心 悦 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 A 类 
中 加 心 悦 混
合 A 
005371 134,140,157.23 1.0318 1.0318 
中 加 心 悦 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 C 类 
中 加 心 悦 混
合 C 
005372 1,538.48 1.0314 1.0314 
中 加 紫 金 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 A 类 
中 加 紫 金 混
合 A 
005373 54,746,941.05 0.7844 0.7844 
中 加 紫 金 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 C 类 
中 加 紫 金 混
合 C 
005374 23,838,641.73 0.7824 0.7824 
中 加 颐 睿 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
A 类 
中 加 颐 睿 纯
债债 券 A 
006066 6,152,136,431.73 1.0191 1.0191 
中 加 颐 睿 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
C 类 
中 加 颐 睿 纯
债债 券 C 
006067 2,756.72 1.0175 1.0175 
中 加 颐 合 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金 
中 加 颐 合 纯
债债券 
006180 4,560,348,909.21 1.0161 1.0161 
中 加 转 型 动
力 灵 活 配 置
混 合 型 证 券
投 资 基 金 A
类 
中 加 转 型 动
力混 合 A 
005775 11,013,798.69 1.0171 1.0171 
中 加 转 型 动
力 灵 活 配 置
混 合 型 证 券
投 资 基 金 C
类 
中 加 转 型 动
力混 合 C 
005776 11,727,642.64 1.0128 1.0128 
中 加 颐 鑫 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金 
中 加 颐 鑫 纯
债债券 
006304 3,479,813,076.83 1.0139 1.0139 
中 加 聚 利 纯 中 加 聚 利 纯 006588 278,386,646.66 1.0081 1.0081 债 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 A
类 
债定 开 A 
中 加 聚 利 纯
债 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 C
类 
中 加 聚 利 纯
债定 开 C 
006589 17,853,693.45 1.0077 1.0077 
中 加 颐 智 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金 
中 加 颐 智 纯
债债券 
006411 202,017,694.00 1.0098 1.0098 
中 加 瑞 利 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
A 类 
中 加 瑞 利 纯
债债 券 A 
006453 210,109,191.70 1.0005 1.0005 
中 加 瑞 利 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
C 类 
中 加 瑞 利 纯
债债 券 C 
006454 2,273.37 1.0005 1.0005 
 
以上数 值均 已经 托管 行复 核,特 此公 告。 
 
 
 
 
                                        中加 基 金管理 有限 公司 
                                                          2019 年 01 月 02 日