恒源煤电:2018年年度报告查看PDF公告

股票简称:恒源煤电 股票代码:600971

2018 年年度报告 
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公司代 码:600971                                           公司 简称 : 恒源煤 电 
 
 
 
 
 
 
 
 
安徽恒源煤电股份有限公司 
2018 年 年 度报 告 
 
 
 
 
 
 
 
 2018 年年度报告 
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重要提 示 
一、 本公司董事会、 监事会及 董事、 监事 、 高级管理人 员 保证年度报告内容的 真实 、 准确、 完整,
不存在虚假记载、误 导性 陈述或重大遗漏,并 承担 个别和连带的法律责 任。 
 
二、 公司 全体董事出席 董 事会 会议。 
 
三、  立信会计师事务所( 特殊 普通合伙) 为本公司 出具 了 标准无保留意见的 审计 报告。 
 
四、 公司负责人 袁兆杰 、 主管 会计工作负责人 朱四 一 及 会计机构负责人 (会计主 管人员) 张磊声
明:保证年度报告中 财务 报告的真实、准确、 完整 。 
 
五、 经董事会审议的报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案 
董事会 拟定 如下 分配 预案 :公司 拟以2018 年末 总股 本1000004070 股 为基 数, 向全体 股东 每
10 股派 发现 金红 利人 民币4.10 元( 含税) ,共 计派 发 现金红 利人 民币410001668.70 元( 含税) ;同
时以资 本公 积向 全体 股东 每10 股 转增2股。 
 
六、 前瞻性陈述的风险声 明 
√ 适用 □ 不适 用  
本年度 报告 中有 关未 来计 划等前 瞻性 陈述 ,不 构成 本公司 对投 资者 的实 质性 承诺, 请投 资者 注 意
投资风 险。 
 
七、 是否存在被控股股东 及其 关联方非经营性占用 资金 情况 
否 
 
八、 是否存在违反规定决 策程 序对外提供担保的情 况? 
否 
 
九、 重大风险提示 
受宏观 经济 增速 放缓 、市 场供需 变化 等因 素影 响, 公司主 要产 品煤 炭价 格存 在波动 风险 ,对
公司业 绩影 响较 大; 煤炭 开采为 地下 作业 ,存 在着 发生水 、火 、瓦 斯、 顶板 、煤尘 等多 种灾 害的
可能性 。由 于煤 炭行 业的 特点, 矿井 生产 存在 一定 的安全 生产 事故 风险 ;国 家行业 政策 的变 化和2018 年年度报告 
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环保标 准的 调整 等, 都可 能给公 司生 产经 营带 来一 定的影 响 。 请投 资者 密切 关注公 司定 期报 告和
临时性 公告 等信 息。 
除此之 外, 本公 司在 本报 告“ 经 营情 况讨 论与 分析 ”章节 详细 介绍 公司 所面 临的风 险, 请投
资者予 以关 注。 公司 将时 刻关注 相关 可能 变化 的因 素,及 时采 取应 对措 施, 努力提 高公 司抗 风险
能力。 
 
  2018 年年度报告 
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目录 
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 
第二节 公司简介和主要财务 指标 ................................................................................................. 5 
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 
第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 
第六节 普通股股份变动及股 东情 况 ........................................................................................... 36 
第八节 董事、监事、高级管 理人 员和员工情况 ....................................................................... 40 
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 48 
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 51 
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 175 2018 年年度报告 
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第一节 释义 
一、 释义 
在本报 告书 中, 除非 文义 另有所 指, 下列 词语 具有 如下含 义: 
常用词 语释 义 
中国证 监会 指 中国证 券监 督管 理委 员会 
上交所 指 上海证 券交 易所 
公司、 恒源 煤电 指 安徽恒 源煤 电股 份有 限公 司 
立信会 计师 事务 所 指 立信会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 
皖北煤 电集 团、 控股 股东 指 安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 
安徽省 国资 委 指 安徽省 人民 政府 国有 资产 监督管 理委 员会 
元、万 元、 亿元 指 人民币 元、 人民 币万 元、 人民币 亿元 
 
第二节 公司简 介和主要财务指标 
一、 公司信息 
公司的 中文 名称 安徽恒 源煤 电股 份有 限公 司 
公司的 中文 简称 恒源煤 电 
公司的 法定 代表 人 袁兆杰 
 
二、 联系人和联系方式 
 董事会 秘书 证券事 务代 表 
姓名 朱四一 马开峰  王 克艳 
联系地 址 安徽省 宿州 市西 昌路157 号 安徽省 宿州 市西 昌路157 号 
电话 0557-3982147 0557-3982147 0557-3982062 
传真 0557-3982260 0557-3982260 
电子信 箱 905939872@qq.com 905939872@qq.com 
 
三、 基本情况简介 
公司注 册地 址 安徽省 淮北 市濉 溪县 刘桥 镇 
公司注 册地 址的 邮政 编码 235162 2018 年年度报告 
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公司办 公地 址 安徽省 宿州 市西 昌路157 号 
公司办 公地 址的 邮政 编码 234011 
公司网 址 http://www.ahhymd.com.cn/ 
电子信 箱 905939872@qq.com 
 
四、 信息披露及备置地点 
公司选 定的 信息 披露 媒体 名称 中国证 券报 、上 海证 券报 
登载年 度报 告的 中国 证监 会指定 网站 的网 址 www.sse.com.cn 
公司年 度报 告备 置地 点 安徽恒 源煤 电股 份有 限公 司证券 部 
 
五、 公司股票简况 
公司股 票简 况 
股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 
A 股 上海证 券交 易所 恒源煤 电 600971   
 
六、 其他相关资料 
公司聘 请的 会计 师事 务所 ( 境内) 
名称 立信会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 
办公地 址 上海市 南京 东 路 61 号 
签字会 计师 姓名 张松柏 王 法亮 
 
七、 近三年主要会计数据 和财 务指标 
( 一) 主要会计数据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
主要会 计数 据 2018年 2017年 
本期比 上年
同期增 减(%) 
2016年 
营业收 入 5,900,332,754.69 6,536,179,022.63 -9.73 4,625,612,358.36 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 1,220,760,055.73 1,104,749,084.82 10.50 35,286,631.23 
归 属 于 上市 公 司 股东 的 扣除 非
经常性 损益 的净 利润 
1,022,358,106.59 1,087,976,622.70 -6.03 -8,044,649.47 2018 年年度报告 
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经营活 动产 生的 现金 流量 净额 2,376,968,062.68 2,754,881,707.48 -13.72 1,938,220,022.90 
 
2018年 末 2017年 末 
本期末 比上
年同期 末增
减(% ) 
2016年末 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 7,828,645,142.98 6,914,879,503.70 13.21 5,667,866,777.33 
总资产 14,451,026,421.73 14,245,715,683.41 1.44 13,546,468,567.11 
 
(二) 主要财务指标 
主要财 务指 标 2018年 2017年 
本期比 上年 同
期增减(%) 
2016年 
基本每 股收 益( 元/ 股) 1.2207 1.1047 10.50 0.04 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 1.2207 1.1047 10.50 0.04 
扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收
益(元 /股 ) 
1.0224 1.0880 -6.03 -0.01 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 16.63 17.56 -0.93 0.63 
扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净
资产收 益率 (% ) 
14.12 17.32 -3.2 -0.14 
 
报告期 末公 司前 三年 主要 会计数 据和 财务 指标 的说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
八、 2018 年分季度主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 
第一季 度 
(1-3 月份 ) 
第二季 度 
(4-6 月份 ) 
第三季 度 
(7-9 月份 ) 
第四季 度 
(10-12 月份 ) 
营业收 入 1,533,182,546.21  1,614,563,050.06  1,515,370,280.84  1,237,216,877.58  
归 属 于 上 市 公 司
股东的 净利 润 
203,958,461.36  248,703,097.10  236,098,054.60  532,000,442.67  
归 属 于 上 市 公 司
股 东 的 扣 除 非 经
常 性 损 益 后 的 净
利润 
203,910,391.17  251,071,095.62  236,897,751.34  330,478,868.46  
经 营 活 动 产 生 的 419,008,334.21  274,254,311.10  561,649,569.68  1,122,055,847.69 2018 年年度报告 
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现金流 量净 额 
其他说 明: 经营 活动 产生 的现金 流量 净额 第四 季度 较第三 季度 增加 ,主 要 系 购买商 品、 接受 劳务
支付的 现金 第四 季度 较第 三季度 减 少 1.44 亿 元, 支 付的各 项税 费现 金减 少 2.84 亿 元。 
季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 
□ 适用  √ 不适 用  
 
九、 非经常性损益项目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种: 人民 币 
非经常 性损 益项 目 2018 年金 额 
附注 ( 如
适用) 
2017 年金 额 2016 年金 额 
非流动 资产 处置 损益 -10,869,540.11   -34,881,482.78 -1,744,563.23 
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或偶 发性 的
税收返 还、 减免 
       
计入当 期损 益的 政府 补助 , 但与公 司正 常经
营业务 密切 相关 , 符 合国 家政策 规定 、 按 照
一定标 准定 额或 定量 持续 享受的 政府 补助
除外 
37,997,286.04   49,059,658.15 43,180,840.00 
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金
占用费 
10,389,917.81   8,499,221.51 5,379,365.94 
企业取 得子 公司 、 联营 企业 及合营 企业 的投
资成本 小于 取得 投资 时应 享有被 投资 单位
可辨认 净资 产公 允价 值产 生的收 益 
      
非货币 性资 产交 换损 益       
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益     2,164,438.36  
因不可 抗力 因素 , 如遭 受自 然灾害 而计 提的
各项资 产减 值准 备 
       
债务重 组损 益 270,000.00     
企业重 组费 用, 如安 置职 工的支 出、 整合 费
用等 
      
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允
价值部 分的 损益 
      
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至      2018 年年度报告 
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合并日 的当 期净 损益 
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生
的损益 
      
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保
值业务 外, 持有 交易 性金 融资产 、 交 易性 金
融负债 产生 的公 允价 值变 动损益 , 以及 处置
交易性 金融 资产 、 交易 性金 融负债 和可 供出
售金融 资产 取得 的投 资收 益 
      
单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转
回 
      
对外委 托贷 款取 得的 损益       
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性
房地产 公允 价值 变动 产生 的损益 
      
根据税 收、 会计 等法 律、 法 规的要 求对 当期
损益进 行一 次性 调整 对当 期损益 的影 响 
      
受托经 营取 得的 托管 费收 入       
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 226,503,961.32   -2,188,614.96 -3,397,965.86 
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目        
少数股 东权 益影 响额 342,562.33   71,792.15 -9,190.73 
所得税 影响 额 -66,232,238.25   -5,952,550.31 -77,205.42 
合计 198,401,949.14   16,772,462.12 43,331,280.70 
 
十、 采用公允价值计量的 项目 
□ 适用 √ 不适 用  
第三节 公司业 务概要 
一、 报告期内公司所从事 的主 要业务、经营模式及 行业 情况说明 
公司属 煤炭 采掘 业, 主要 从事煤 炭开 采、 洗选 、运 输、销 售以 及生 产服 务等 业务, 煤炭 产品
主要用 于电 力、 冶金 及化 工等行 业。 公司 主营 业务 以及经 营模 式与 往年 没有 重大变 化。 
公司煤 炭销 售由 销售 公司 负责。 公司 根据 对市 场需 求的判 断, 结合 区域 市场 的布局 ,巩 固拓
展销售 渠道 ,制 订年 度销 售计划 ,明 确销 售目 标。 公司煤 炭销 售以 长协 为主 ,销售 运输 方式 以铁
路运输 为主 ,动 力煤 市场 主要稳 定在 周 边 区域 ,精 煤销售 市场 主要 为皖 、赣 、湘、 鲁、 浙地 区 。 2018 年年度报告 
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2018 年 , 随 着国 家供 给侧 结构性 改革 去产 能的 深入 推进 , 煤 炭行 业供 需总 体 平衡 、 效 益相 对
稳定、 运行 质量 持续 向好 。 
公司具 体情 况请 见本 报告 “经营 情况 讨论 与分 析” 一节。 
 
二、 报告期内公司主要资 产发 生重大变化情况的说 明 
√ 适用 □ 不适 用  
按照国 家关 于供 给侧 结构 性改革 和煤 炭行 业化 解过 剩产能 的系 列决 策部 署以 及安徽 省政 府有
关煤炭 行业 化解 过剩 产能 相关政 策要 求, 公司 于 于 2018 年底 关停 卧龙 湖煤 矿, 退出产 能 90 万吨/
年 。 
截止本 报告 期末 ,公 司已 按照相 关政 策要 求, 按计 划全面 完成 了化 解过 剩产 能指标 任务 。 
 
其中: 境外 资 产 0 (单 位 : 元  币种 : 人 民币 ) , 占 总资产 的比 例 为 0% 。 
 
三、 报告期内核心竞争力 分析 
√ 适用 □ 不适 用  
报告期 内, 公司 的核 心竞 争力未 发生 变化 。 公司 主 要竞争 力如 下: 
1. 区 位优 势。 公司 位于华 东地区 腹地 ,紧 邻江 、浙 、沪等 经济 发达 地区 。矿 区交通 发达 ,物
流便捷 ,具 有承 东启 西、 连南系 北的 区位 优势 ,有 利于连 接市 场, 降低 运输 成本。 
2. 管 理优 势。 公司 在生产 经营过 程中 ,实 施煤 矿管 理新模 式, 高效 地整 合内 部资源 ,提 高组
织效能 。精 细化 管理 、企 业文化 、员 工培 训“ 三位 一体” 处于 行业 领先 水平 。 
3. 开 采技 术优 势。 在复杂 条件下 ,公 司坚 持以 技术 为先导 ,对 现 有 矿井 进行 技术改 造, 优化
设计、 优化 布局 、优 化系 统,大 力推 广采 掘新 技术 、新工 艺、 新装 备, 大力 发展采 掘机 械化 ,走
集约化 生产 之路 , 有 效提 高 了生产 效率 , 同 时也 锻造 了 复杂地 质条 件下 较为 先进 的煤矿 开采 技 术 。 
4. 产 品优 势。 公 司所 属矿 井 有气、 肥、 1/3 焦 、 主 焦、 贫 、 无烟 等多 煤种 , 动 力煤、 无烟中 (小 )
块煤、 喷吹 精煤 、炼 焦配 煤等产 品种 类齐 全。 公司 矿井配 套的 选煤 厂都 是矿 井型选 煤厂 ,入 洗本
矿原煤 ,无 需配 煤, 能保 持煤种 稳定 。 
 
第四节 经营情 况讨论与分析  
一、 经营情况讨论与分析 
报告期 内 , 宏观 经济 基本 面继续 保持 总体 平稳 的态 势 ,供 给侧 结构 性改 革深 入推进 ,煤 炭市
场供需 基本 平衡 ,产 业结 构进一 步优 化, 市场 价格 处于合 理区 间, 行业 效益 较为稳 定 。 在宏 观经2018 年年度报告 
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济相对 平稳 的形 势下 ,公 司上下 紧紧 围绕 “规 范运 营、强 基固 本, 稳内 拓外 、加快 发展 ”的 工作
思路, 众志 成城 、扎 实工 作,保 持了 安全 生产 、经 济运行 的稳 定。 
2018 年, 公司 原煤 产量 1061.36 万吨 ,同 比下 降 11.54% , 商品 煤产 量895.38 万吨, 同比 下
降7.32% , 商品 煤销 量 888.01 万 吨, 同比 下降7.48% ,煤炭 主营 业务 收 入55.06 亿元 ,同 比下 降
6.29% , 公司实 现营 业收 入 59.00 亿 元 , 同 比下 降9.73% , 受刘桥 一矿 、 卧龙 湖煤矿 关闭 影响 , 公
司产、 销量 下降 ,营 业收 入下降 。实 现归 属于 上市 公司股 东 12.21 亿元 ,同 比增 加 10.5% 。 
工作情 况如 下: 
一是安 全形 势稳 定。 严格 落实安 全生 产责 任, 健全 完善安 全管 理和 安全 监督 管理体 系。 不断
强化安 全生 产过 程管 控, 持续提 升安 全生 产标 准化 管理水 平; 实施 重点 区域 瓦斯、 水害 、防 治自
然发火 分析 预警 ,推 动钻 探监控 装备 升级 ,动 态督 查领导 干部 值班 、带 班执 行情况 ,严 肃问 责矿
处级责 任干 部, 公司 杜绝 了重大 及以 上安 全生 产责 任事故 。 
二是经 济运 行平 稳。 有序 安排生 产衔 接, 保证 生产 均衡, 强化 生产 准备 ,加 快采区 工作 面,
增强发 展后 劲; 深化 产销 对接, 建立 生产 计划 由生 产、销 售、 经管 、矿 方共 同安排 ,实 现采 场到
市场的 无缝 衔接 ,优 化产 品结构 ,保 障产 销平 衡; 深化预 算管 理, 细化 分解 各项指 标, 逐级 落实
责任, 严控 预算 调整 ,严 格预算 外支 出, 有效 提升 运行效 果。 
三是装 备升 级加 快。 加快 装备引 进, 转变 生产 方式 。加大 新装 备引 进试 用、 推广力 度, 提高
采掘机 械化 、自 动化 水平 。实施 自动 化综 采工 作面 升级改 造, 引进 岩巷 快速 掘进作 业线 ,煤 巷掘
锚作业 线, 应用 巷修 机械 化和工 作面 安拆 机械 化装 备,持 续提 升生 产效 率。 
四是精 细管 理持 续深 入 。 围绕内 部市 场化 、 班组 建 设、 持续 改进 三大 任务 , 重 点夯基 础 、 严 规范 、
抓巩固 。围 绕成 本管 控和 工资分 配, 健全 内部 市场 体系; 落实 政策 导向 ,严 格考核 兑现 ,传 递市
场压力 ,倒 逼管 理动 力。 推进“ 三支 队伍 ”建 设, 持续强 化班 组建 设、 深入 实施 CIA 持 续改 进行
动,开 展对 标提 升, 各项 管理更 加规 范、 高效 。 
 
二、 报告期内主要经营情 况 
报告期 内, 公司 实现 煤炭 产量 1061.36 万吨 ,同比 减少 138.5 万 吨, 减少 11.54% ; 实现 煤炭
销量 888.01 万吨 ,同 比减 少 71.83 万吨 ,降 低 7.48% 。 
报告期 内, 公司 实现 营业 收入 59.00 亿 元, 同 比减 少 6.36 亿 元, 减 少 9.73% ; 实现 利润 总额 16.11
亿元, 同比增 加 3.53 亿元, 增长 28.07% ; 归属 于上 市 公司股 东的 净利 润 12.21 亿元, 同比增 加 1.16
亿元, 增 长 10.5% ; 基本 每股收 益 1.22 元, 同比 增 加 0.12 元 ,增 长 10.5% 。 
 
(一) 主营业务分析 
1. 利润表及现金流量表 相关 科目变动分析表 
单位: 元  币种: 人民 币 2018 年年度报告 
12 / 175 
 
科目 本期数 上年同 期数 变动比 例(%) 
营业收 入 5,900,332,754.69 6,536,179,022.63 -9.73 
营业成 本 3,196,718,437.42 3,864,628,710.79 -17.28 
销售费 用 97,897,366.39 85,501,066.58 14.5 
管理费 用 564,566,017.46 667,581,578.27 -15.43 
研发费 用 372,318,783.03 129,482,307.55 187.54 
财务费 用 114,420,894.90 148,889,301.57 -23.15 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 2,376,968,062.68 2,754,881,707.48 -13.72 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -418,428,990.39 -360,667,154.03 16.02 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -1,201,233,106.28 -1,365,541,852.02 -12.03 
 
 
2. 收入和成本分析 
√ 适用 □ 不适 用  
2018 年 公司 实现 营业 收入 59.00 亿 元, 同比 减少 6.36 亿 元, 减 少 9.73% 。其中 煤炭业 务实 现收 入
55.06 亿 元, 占总 收入 的 93.32% ;其 他业 务实 现收 入 2.80 亿 元, 占总 收入 的 4.74% 。 
(1). 主营业务分行业 、分 产品 、分地区情况 
单位: 元  币种: 人民 币 
主营业 务分 行业 情况 
分行业 营业收 入 营业成 本 
毛利率
(% ) 
营业收 入
比上年 增
减(% ) 
营业成 本
比上年 增
减(% ) 
毛利率 比
上年增 减
(% ) 
工业 5,620,772,206.05 3,077,481,709.48 45.25 -5.82 -9.33 2.12 
主营业 务分 产品 情况 
分产品 营业收 入 营业成 本 
毛利率
(% ) 
营业收 入
比上年 增
减(% ) 
营业成 本
比上年 增
减(% ) 
毛利率 比
上年增 减
(% ) 
煤炭 5,566,612,844.97 3,023,584,970.62 45.68 -5.74 -9.54 2.28 
电力 54,159,361.08 53,896,738.86 0.48 -13.36 4.11 -16.70 
主营业 务分 地区 情况 
分地区 营业收 入 营业成 本 
毛利率
(% ) 
营业收 入
比上年 增
营业成 本
比上年 增
毛利率 比
上年增 减2018 年年度报告 
13 / 175 
 
减(% ) 减(% ) (% ) 
国内 5,620,772,206.05 3,077,481,709.48 45.25 -5.82 -9.33 2.12 
主营业 务分 行业 、分 产品 、分地 区情 况的 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
(2). 产销量情况分析表 
√ 适用 □ 不适 用  
主要产 品 生产量 销售量 库存量 
生产量 比上
年增减 (% ) 
销售量 比上
年增减 (% ) 
库存量 比上
年增减 (% ) 
混煤 5,180,983.23  5,205,723.09  195,670.05 -3.42 -4.46 -5.97 
洗精煤 2,667,217.45 2,717,128.08 110,832.17  -14.00 -10.56 -31.05 
块煤 47,184.00  47,294.00      619.22  -54.55 -54.73 -15.08 
煤泥 1,058,371.64   909,959.28    6,335.97  -3.05 -9.66 280.68 
产销量 情况 说明 : 
产销量 变动 主要 是因 为: 一 、受 去产 能政 策影 响, 公司刘 桥一 矿、 卧龙 湖煤 矿关井 停产 ,产 、销
量减少 ;二 、公司 根 据市 场及采 场变 化及 客户 需求 调整产 品 结 构。 
(3). 成本分析表 
单位: 元 
分行业 情况 
分行业 
成本构 成项
目 
本期金 额 
本期占 总
成本比 例
(%) 
上年同 期金 额 
上年同 期
占总成 本
比例(%) 
本期金 额
较上年 同
期变动 比
例(%) 

况 

明 
工业 材料 386,524,985.07 12.56  426,424,038.79 12.56 -9.36  
工业 职工薪 酬 1,705,352,686.94 55.41 1,686,213,335.83 49.68 1.14  
工业 制造费 用 985,604,037.47 32.03  1,281,482,157.97 37.76 -23.09  
分产品 情况 
分 产品 
成本构 成
项目 
本期金 额 
本期占 总成
本比例(%) 
上年同 期金 额 
上年同
期占总
成本比
例(%) 
本期金
额较上
年同期
变动比
例(%) 

况 

明 2018 年年度报告 
14 / 175 
 
煤炭 材料 364,682,537.82 11.85  399,240,976.25 11.76  -8.66  
煤炭 职工薪 酬 1,693,542,121.51 55.03  1,669,862,203.65 49.20  1.42  
煤炭 制造费 用 965,360,311.29 31.37  1,253,765,305.12 36.94  -23  
电力 材料 21,842,447.25 0.71  27,183,062.54 0.80  -19.65  
电力 职工薪 酬 11,810,565.43 0.38  16,351,132.18 0.48  -27.77  
电力 制造费 用 20,243,726.18 0.66  27,716,852.85 0.82  -26.96  
成本分 析其 他情 况说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
(4). 主要销售客户及主要 供应 商情况 
√ 适用 □ 不适 用  
前五名 客户 销售 额 209,532.60 万元 , 占年 度销 售总 额 38.05% ; 其 中前 五名 客户 销售额 中关 联方 销
售额 0 万元 , 占年 度销 售 总额 0 % 。 
前五名 供应 商采 购 额 26,602.86 万元 , 占年 度采 购总 额 27.50% ; 其中 前五 名供 应商采 购额 中关 联
方采购 额 0 万元 , 占年 度 采购总 额 0% 。 
其他说 明 
无 
3. 费用 
√ 适用 □ 不适 用  
销售费 用 :2018 年销 售费 用 0.98 亿 元, 同 比 增加 0.12 亿元 , 增加 14.50% 。主 要是 一 票制 运输 费
用增加 。 
管理费 用 :2018 年管 理费 用 5.65 亿 元, 同比 减少 1.03 亿元 , 降低 15.43% 。主 要是公司 刘 桥一 矿
关井, 其费 用相 比去 年减 少 。 
财务费 用 :2018 年财 务费用 1.14 亿 元, 同比 减少 0.34 亿元 , 降低 23.15% 。主 要 是本 期归 还部 分
银行借 款, 利息 支出 减少 。 
4. 研发投入 
研发 投入情况表 
√适用  □ 不适 用  
单位: 元 
本期费 用化 研发 投入 372,318,783.03 
本期资 本化 研发 投入  
研发投入 合计 372,318,783.03 
研发投入 总 额占 营业 收入 比例(% ) 6.31 2018 年年度报告 
15 / 175 
 
公司研 发人 员的 数量 2,120 
研发人 员数 量占 公司 总人 数的比 例 (% ) 15.74 
研发投 入资 本化 的比 重 (% ) 0 
 
情况说明 
√ 适用 □ 不适 用  
2018 年 公司 研发 投入 3.72 亿元 , 较 2017 年 度研 发投 入增 加 2.43 亿 元, 增长 187.54% 。公司
研发投 入主 要用 于 灾 害治 理,推 进高 效高 产矿 井建 设,提 升煤 炭科 技水 平, 保障安 全生 产。 
研发人 员数 量占 公司 总人 数的比 例 为 研发 人员 占在 岗人员 总数 的比 例。 
 
5. 现金流 
√ 适用 □ 不适 用  
(1 )经 营活 动产 生的 现金 流量净 额 2018 年 度比 2017 年 度减 少-377,913,644.80 元 ,主 要是 本期
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 减少 。 
(2 )投 资活 动产 生的 现金 流量净 额 2018 年 度比 2017 年度 减少-57,761,836.40 元,主 要是 因为 本
期公司 部分 设备 更新 ,增 加了固 定资 产投 资 。 
(3 ) 筹 资活 动产 生的 现金 流量净 额 2018 年 度比 2017 年 度增 加 164,308,745.74 元, 主要 是上 年 偿
还了融 资租 赁款 和部 分的 到期银 行借 款。 
(二) 非主营业务导致利润 重大 变化的说明 
√ 适用 □ 不适 用  
2018 年 12 月 25 日 , 安 徽 恒源煤 电股 份有 限公 司 ( 以下简 称:“公司” ) 第六 届董 事 会第 二十 四次
会议审 议通 过了 《关 于产 能置换 指标 转让 暨关 联交 易的议 案》 ( 详见 公司 《 关 于产能 置换 指标 转 让
暨关联 交易 的公 告 》 公告 编号:2018-043)。 
公司该次 退 出产 能是 执行 国家化 解煤 炭过 剩产 能政 策的需 要, 将退 出的 产能 置换指 标转 让给 招贤
矿业使 用, 符合 国家 去产 能相关 政策 ,交 易参 照相 同市场 平均 价格 水平 ,通 过省级 产权 交易 中心
挂牌交 易, 交易 总金 额 为 24375 万元 ,扣 除相 关税 费后计 入公 司当 期损 益。 
(三) 资产、负债情况分析 
√ 适用  □ 不适 用  
1. 资产及 负债状况 
单位: 元 
项目名 称 本期期 末数 
本期期 末数
占总资 产的
上期期 末数 
上期期 末
数占总 资
本期期 末
金额较 上
情况
说明 2018 年年度报告 
16 / 175 
 
比例(% ) 产的比 例
(% ) 
期期末 变
动比例
(% ) 
应收票 据 1,816,816,003.25 12.57  1,985,664,154.34 13.94  -8.5  
应收账 款 158,592,068.75 1.10  188,353,470.25 1.32  -15.8  
其他应 收款 140,557,392.14 0.97  78,076,775.65 0.55  80.02  
其 他 流 动资
产 
24,773,183.90 0.17  27,435,799.82 0.19  -9.7  
长 期 股 权投
资 
549,476,702.91 3.80  559,191,705.63 
 
3.93  -1.74  
在建工 程 762,224,125.46 5.27  707,630,216.46 4.97  7.72  
其 他 非 流动
资产 
50,728,457.34 0.35  48,800,229.47 0.34  3.95  
短期借 款 835,000,000.00 5.78  1,726,500,000.00 12.12  -51.64  
应 付 职 工薪
酬  
281,891,139.01 1.95  398,054,505.92 2.79  -29.18  
一 年 内 到期
的 非 流 动负
债 
1,040,000,000.00 7.20  302,000,000.00 2.12  244.37  
长期应 付款 756,050,340.03 5.23  778,831,945.77 5.47  -2.93  
专项储 备 597,314,962.89 4.13  544,307,914.14 3.82  9.74  
未分配 利润 3,613,903,294.33 25.01  2,753,144,703.80 19.33  31.26  
 
其他说 明 
1. 其 他应 收款 变动 原因说 明: 公 司期 末应 收产 能置 换尾款 形成 ; 
2. 短 期借 款变 动原 因说明 : 公司 本期 归还 部分 银行 借款, 减少 融资 规模 ; 
3. 应 付职 工薪 酬变 动原因 说明: 公司 本期 支付 上期 缓交的 养老 保险 ; 
4. 一 年内 到期 的非 流动负 债变动 原因 说明 : 公 司部 分长期 借款 将 在 一 年 内到 期; 
5. 未 分配 利润 变动 原因说 明 :公 司本 期实 现的 净利 润形成 。 
2. 截至报告期末主要资 产受 限情 况 
□ 适用  √ 不适 用  2018 年年度报告 
17 / 175 
 
(四) 行业经营性信息分析 
√ 适用  □ 不适 用  
报告期 内, 公司 经营 情况 良好, 具体 分析 如下 : 
煤炭行业经营性信息 分析 
1. 煤炭主要经营情况 
√ 适用  □ 不适 用  
单位: 亿元  币 种: 人民 币 
煤炭品
种 
产量( 吨) 销量( 吨) 销售收 入 销售成 本 毛利 
动力煤      
焦煤      
混煤 5,180,983.23  5,205,723.09 2,212,199,613.69 1,338,071,822.65 874,127,791.04 
洗精煤 2,667,217.45  2,717,128.08 3,131,426,354.35 1,475,925,422.12 1,655,500,932.23 
块煤 47,184.00  47,294.00 44,606,753.12 33,001,301.11 11,605,452.01 
煤泥 1,058,371.64  909,959.28 118,326,598.27 153,441,613.70 -35,115,015.43 
合计 8,953,756.32 8,880,104.45 5,506,559,319.43 3,000,440,159.58 2,506,119,159.85 
 
2. 煤炭储量情况 
√ 适用  □ 不适 用  
 
主要矿 区 资源储 量( 吨) 可采储 量( 吨) 
钱营孜 煤矿 424,383,000 190,711,000 
恒源煤 矿 71,145,000 32,984,000 
祁东煤 矿 270,865,000 136,370,000 
五沟煤 矿 108,461,000 59,069,000 
任楼煤 矿 194,162,000 81,172,000 
合计 1,069,016,000 500,306,000 
 
(五) 投资状况分析 
1、 对外股权投资总体分 析 
√ 适用 □ 不适 用  
报告期 内, 公司 对外 投资 总体运 营状 况良 好。 2018 年年度报告 
18 / 175 
 
(1) 重大的股权投资 
√ 适用  □ 不适 用  
 
公司名 称 主要业 务 注册资 本 权益比 例 (% ) 
淮北新 源热 电有 限公 司 发电、 粉煤 灰、 煤渣 综合 利用 16,500.00  82 
宿州营 鼎建 材有 限责 任公 司 煤矸石 砖的 制造 、销 售, 建材销 售 5,000.00  45.05 
安徽恒 力电 业有 限责 任公 司 发电, 供热 ,电 力投 资及 相关技 术开 发 3,500.00  25 
安徽钱 营孜 发电 有限 公司 
电力项 目的 投资 、开 发、 建设、 电厂 废
物的综 合利 用 
62,400.00 50 
安徽省 皖北 煤电 集团 财务 有限公
司 
成员单 位结 算、 融资 、担 保等 
50,000.00 40 
安徽恒 源煤 电售 电有 限责 任公司 电力供 应销 售 2,000.00 100 
恒源芬 雷选 煤工 程技 术( 天津)
有限公 司 
煤炭洗 选 
2,000.00 50 
 
(六) 主要控股参股公司分 析 
√ 适用  □ 不适 用  
 
公司名 称 
注册资 本 总资产 净资产 净利润 
权益比 例
(% ) 
淮北新 源热 电有 限公 司 16,500.00 282,897,309.38 246,989,452.13 9,619,548.75 82 
宿州营 鼎建 材有 限责 任公 司 
5,000.00 43,669,893.20 34,328,195.53 549,960.85 45.05 
安徽恒 力电 业有 限责 任公 司 
3,500.00 83,582,458.94 67,504,718.05 -3,469,634.14 25 
安徽钱 营孜 发电 有限 公司 62,400.00 2,873,373,797.34 593,689,419.04 -30,308,852.96 50 
安徽省 皖北 煤电 集团 财务 有
限公司 50,000.00 4,390,069,022.42 631,579,983.47 54,423,509.99 40 
安徽恒 源煤 电售 电有 限责 任
公司 2,000.00 19,999,965.00 19,999,965.00 -35.00 100 
恒源芬 雷选 煤工 程技 术( 天
津)有 限公 司 2,000.00 40,344,448.41 19,842,828.98 5,965,115.81 50 
 
 2018 年年度报告 
19 / 175 
 
三、 公司关于公司未来发 展的 讨论与分析 
(一) 行业格局和趋势 
√ 适用  □ 不适 用  
1. 当 前行 业发 展情 况 
在煤炭 生产 技术 方面 ,煤 矿自动 化和 智能 化开 采技 术水平 大幅 提升 ; 
在煤炭 生产 结构 方面 ,大 型现代 化煤 矿建 设、 亿吨 级矿区 建设 取得 突破 ; 
在煤矿 基本 建设 方面 ,冻 结法、 钻井 法凿 井技 术取 得突破 ,大 型现 代化 煤矿 建设与 亿吨 级矿
区建设 理念 不断 创新 ; 
在煤炭 清洁 高效 利用 方面 ,燃煤 电厂 超低 排放 技术 与高效 煤粉 型工 业锅 炉技 术取得 突破 ; 
在煤炭 由燃 料向 原料 转变 方面, 现代 煤化 工技 术取 得突破 ; 
在煤矿 安全 生产 方面 ,全 国煤矿 安全 生产 现代 实现 了明显 好转 ; 
在煤炭 市场 化改 革方 面, 煤炭市 场化 定价 机制 基本 建立, 实现 了完 全市 场化 ;煤矿 退出 机制
逐步健 全完 善, 落后 产能 实现了 有序 退出 ;企 业为 主体的 资源 整合 与兼 并重 组取得 新 进 展。 
2. 行 业发 展趋 势 
我国煤 炭资 源的 可靠 性、 价格的 低廉 性、 利用 的可 洁净性 ,决 定了 在今 后较 长一个 时期 内,
煤炭作 为我 国主 体能 源的 地位和 作用 难以 改变 ;全 国煤炭 供需 形势 将保 持稳 中有进 、稳 中有 升态
势,未 来 5 年 煤炭 消费 仍 将保持 小幅 增长 趋势 ,总 量维持 在 40 亿 吨左右 。 
随着科 技创 新发 展, 传统 能源洁 净化 技术 先进 、经 济合理 、实 践可 靠, 我国 煤炭清 洁高 效利
用技术 还将 取得 新的 突破 , 到 2020 年, 我 国将 全面 完成燃 煤电 厂超 低排 放技 术改造 , 新 建燃 煤 电
厂全部 按超 低排 放标 准建 设;高 效煤 粉型 工业 锅炉 技术普 遍推 广应 用, 煤炭 在能源 方式 转换 与燃
烧 洁净 化利 用方 面将 取得 新的进 展。 随着 一批 百万 吨级煤 炭液 化技 术、 煤制 烯烃二 代技 术、 低阶
煤分级 分质 利用 技术 实现 工业化 生产 和煤 制乙 二醇 、煤制 气、 煤制 精细 化工 品等技 术示 范工 程取
得成功 ,现 代煤 化工 技术 将实现 突破 性进 展。 
推动煤 炭等 传统 能源 与新 能源、 可再 生能 源互 为补 充、互 为支 撑协 同发 展, 促进煤 炭与 能源
新技术 、新 产业 、新 模式 创新, 是今 后一 个时 期我 国能源 发展 的必 然选 择, 在大力 发展 新能 源、
可再生 能源 的同 时, 更重 要的仍 然是 促进 煤炭 等传 统能源 的清 洁高 效利 用, 促进传 统能 源与 新能
源、可 再生 能源 协同 发展 ;同时 ,推 动煤 炭与 清洁 能源技 术、 产 业 与模 式的 有机融 合, 实现 传统
能源与 新能 源、 可再 生能 源互为 支撑 、互 相补 充、 互相促 进。 
国家强 化大 气污 染防 控和 生态环 境保 护, 采取 措施 推 进集中 供热 、 推 广煤 粉型 工 业锅炉 技术 ,
调整淮 河以 南地 区传 统的 冬季不 供暖 政策 ,今 后一 个时期 ,其 他行 业用 煤将 在现有 的基 础上 减少
1 亿 吨左 右。 2018 年年度报告 
20 / 175 
 
预计未来 5 年 ,我 国发 电 行业用 煤将 增 加 2 亿吨 左 右,钢 铁、 建材 行业 用煤 保持平 稳并 呈结
构性变 化趋 势, 现代 煤化 工用煤 增 加 2 亿吨 左右 , 其他行 业用 煤将 减 少 1 亿 吨左右 ;全 国煤 炭消
费量将 达 到 42 亿吨左 右, 年均增 长 1.2% 左 右。 
 
(二) 公司发展战略 
√ 适用  □ 不适 用  
公司以 “为 社会 提供 优质 能源, 为客 户提 升经 营价 值,为 股东 创造 丰厚 回报 ,为员 工实 现全
面发展 ”为 使命 ,着 力构 建“安 全、 高效 、和 谐” 的煤炭 企业 ,打 造“ 规范 管理、 高效 运行 、持
续发展 、共 建共 享” 的优 秀上市 公司 ,树 立一 流的 煤炭公 众公 司品 牌形 象。 
 
(三) 经营计划 
√ 适用  □ 不适 用  
公司计 划 2019 年 生产 原 煤 1082 万吨 ,销 售商 品 煤 880 万 吨, 公司 预计 营 业总收 入 55.91 亿
元,营 业总 成 本 45.6 亿 元 ,其中 三项 费用 控制 在 10.80 亿元 以内 。 
 
(四) 可能面对的风险 
√ 适用  □ 不适 用  
1. 安 全生 产风 险。 煤炭开 采为地 下作 业, 存在 着发 生水、 火、 瓦斯 、顶 板、 煤尘等 多种 灾 害
的可能 性。 由于 煤炭 行业 的特点 ,矿 井生 产存 在一 定的安 全生 产事 故风 险。 
2. 价 格波 动的 风险 。受宏 观经济 增速 放缓 、市 场供 需变化 等因 素影 响, 公司 主要产 品煤 炭价
格存在 波动 风险 ,对 公司 业绩影 响较 大 
3. 行 业政 策风 险。 作为煤 炭生产 企业 ,企 业安 全生 产及环 保等 方面 行业 监管 要求较 高, 政府
部门出 台相 关产 业政 策对 公司的 发展 将产 生较 大影 响。 
4. 宏 观环 境风 险。 贸易战 升级, 外需 疲软 带来 的宏 观影响 。 
 
 
第五节 重要事 项 
一、 普通股利润分配或资 本公 积金转增预案 
( 一) 现金分红政策的制定 、执 行或调整情 况 
√适用  □ 不适 用  
公司《 公司 章程 》对 于分 红政策 予以 了明 确的 规定 。 2018 年年度报告 
21 / 175 
 
经立信 会计 师事 务所 (特 殊普通 合伙 )审 计, 公 司 2018 年 度实 现营 业收 入 5,900,332,754.69
元, 实现 净利 润 1,223,174,110.29 元, 其中 归属 于上 市公司 股东 的净 利 润 1,220,760,055.73 元 。 根
据 《公 司法》 、 《公 司章 程》 的有关 规定 , 法 定盈 余公 积 513,066,930.69 元, 为 注 册资本 的 51.31% ,
超过注 册资 本 的 50% , 本 年未提 取法 定盈 余公 积。 加上滚 存的 未分 配利 润, 截止 2018 年 末, 经审
计可供 股东 分配 的利 润 为 3,613,903,294.33 元。  
鉴于公 司目 前经 营情 况良 好,经 综合 考虑 投资 者的 合理回 报和 公司 的长 远发 展,在 保证 公司
正常生 产经 营业 务发 展的 前提下 ,董 事会 拟定 如下 分配预 案: 公司 拟 以 2018 年末 总股 本
1000004070 股 为基 数, 向 全体股 东 每 10 股派发 现金 红利人 民 币 4.10 元 (含 税 ) ,共 计派 发现 金
红利人 民 币 410001668.70 元(含 税) ;同 时以 资本 公 积向全 体股 东 每 10 股转增 2 股。 
( 二) 公司近三年(含报告 期) 的普通股股利分配方 案或 预案、资本公积金转 增股 本方案或预案 
单位: 元  币种 : 人 民币 
分红 
年度 
每 10 股
送红股 数
(股) 
每 10 股
派息数
( 元) (含
税) 
每 10 股
转增数
(股) 
现金分 红的 数额 
(含税 ) 
分红年 度合 并报 表
中归属 于上 市公 司
普通股 股东 的净 利
润 
占合并 报表
中归属 于上
市公司 普通
股股东 的净
利润的 比率
(%) 
2018 年 0 4.1 2 410,001,668.70 1,220,760,055.73 33.59 
2017 年 0 3.6 0 360,001,465.20 1,104,749,084.82 32.59 
2016 年 0 0 0 0 35,286,631.23 0 
 
( 三) 报告期内盈利且母公 司可 供普通股股东分配利 润为 正, 但未提出普通 股现金 利润分配方案预
案的,公司应当详细 披露 原因以及未分配利润 的用 途和使用计划 
□适用 √ 不适 用  
二、 承诺事项履行情况 
( 一) 公 司实际 控制人 、股东 、关 联方、 收购人 以及公 司等 承诺相 关方在 报告期 内或 持续到报告
期内的承诺事项 
√适用 □ 不适 用  
承诺
背景 

诺 

型 


方 
承诺 
内容 
承诺时
间及期
限 
是否
有履
行期
限 
是否
及时
严格
履行 
如未能
及时履
行应说
明未完
如未
能及
时履
行应2018 年年度报告 
22 / 175 
 
成履行
的具体
原因 
说明
下一
步计
划 
与重
大资
产重
组相
关的
承诺 



入 





团 
皖北煤 电集 团拥 有的 任楼 深部探 矿权 、祁 东深 部探 矿
权、卧 龙湖 西部 探矿 权以 及皖北 煤电 集团 所持 安徽 省
皖北煤 电集 团临 汾天 煜恒 昇有限 责任 公司 、安 徽省 皖
北煤电 集团 临汾 天煜 恒晋 有限责 任公 司、 山西 岚县 昌
恒煤焦 有限 责任 公司 、 内 蒙古智 能煤 炭有 限责 任公 司、
陕西金 源招 贤矿 业有 限公 司、 北京 保和 投资 有限 公 司、
亳州众 和煤 业有 限责 任公 司股权 ,皖 北煤 电集 团授 予
恒源煤 电不 可撤 销收 购权 ,恒源 煤电 可以 根据 自身 经
营发展 需要 和市 场时 机, 通过自 有资 金、 公开 发行 股
票、非 公开 发行 股票 、配 股、发 行可 转换 公司 债券 或
其他方 式予 以收 购。 皖北 煤电集 团将 在接 到恒 源煤 电
有关意 思表 示后 立即 以合 法程序 、公 允价 格将 该等 煤
炭资源 转入 恒源 煤电 。若 恒源煤 电在 皖北 煤电 集团 拥
有的煤 炭资 源具 备开 采条 件而不 行使 或不 能行 使收 购
权的, 皖北 煤电 集团 采取 将相关 资源 和股 权转 让给 第
三方或 其他 方式 解决 与恒 源煤电 同业 竞争 问题 。 
2014
年 4
月,期
限:长
期 
否 是 无 无 





争 





团 
1 、 若 将来 因任 何原 因引 致 皖北煤 电集 团与 恒源 煤电 发
生同业 竞争 ,皖 北煤 电集 团保证 采取 积极 、有 效措 施
放弃此 等同 业竞 争 , 以 避 免与恒 源煤 电发 生利 益冲 突。
2 、 除非 具有下 列特 定情 形 之一的 , 皖 北煤 电集 团承 诺
不再新 增获 取矿 业权 : (1 )政策 性关 闭破 产等 政策 因
素由政 府有 偿定 向配 置矿 业权给 皖北 煤电 集团 的。 (2 )
煤矿兼 并重 组或 在矿 业权 出让、 转让 时对 投标 人或 受
让人有 特定 条件 要求 ,恒 源煤电 不具 备条 件而 皖北 煤
电集团 具备 的。 (3 )为 满 足皖北 煤电 集团 发展 煤化 工
产业、 专用 于煤 化工 原料 的。在 此情 形下 皖北 煤电 集
团将在 相关 事项 发生 后 30 日内告 知恒 源煤 电 , 并 提 供
相关证 明材 料。 (4 )符 合 国务院 国资 委、 中国 证监 会
发布《 关于 推动 国有 股东 与所控 股上 市公 司解 决同 业
2014
年 4
月,期
限:长
期 
否 是 无 无 2018 年年度报告 
23 / 175 
 
竞争规 范关 联交 易的 指导 意见》 (国 资发 产权 〔2013 〕
202 ) 规定 而代 为培 育的 。 即 “有 条件 的国 有股 东在 与
所控股 上市 公司 充分 协商 的基础 上 , 可 利用 自身 品 牌、
资源、 财务 等优 势, 按照 市场原 则, 代为 培育 符合 上
市公司 业务 发展 需要 、但 暂不适 合上 市公 司实 施的 业
务或资 产。 上市 公司 与国 有股东 约定 业务 培育 事宜 ,
应经上 市公 司股 东大 会授 权。国 有股 东在 转让 培育 成
熟的业 务时 ,上 市公 司在 同等条 件下 有优 先购 买的 权
利。上 市公 司对 上述 事项 作出授 权决 定或 者放 弃优 先
购买权 的, 应经 股东 大会 无关联 关系 的股 东审 议通
过” 。3 、 皖 北煤 电集 团及 其下属 企业 (恒 源煤 电除 外)
如出售 与恒 源煤 电生 产、 经营相 关的 任何 资产 、业 务
或权益 ,恒 源煤 电均 享有 优先购 买权 ;且 皖北 煤电 集
团保证 在出 售或 转让 有关 资产或 业务 时给 予恒 源煤 电
的条件 与皖 北煤 电集 团及 下属企 业向 任何 独立 第三 人
提供的 条件 相当 。 
其他
对公
司中
小股
东所
作承
诺 

他 



电 

团 
确保公 司在 财务 公司 的相 关金融 业务 的安 全性 ,确 保
公司的 独立 性并 充分 尊重 公司的 经营 自主 权, 由公 司
自主决 策与 财务 公司 之间 的金融 业务 ,不 对公 司的 相
关决策 进行 干预 。 
2013
年 9
月,期
限:长
期 
否 是 无 无 
 
( 二) 公司资产或项目存在 盈利 预测,且报告期仍处 在盈 利预测期间,公司就 资产 或项目 
是否达到原盈利预测 及其 原因作出说明 
□已达 到 □未 达到 √不 适用  
 
三、 报 告期内资金被占用 情况 及清欠进展情况 
□ 适用 √ 不适 用  
四、 公司对会计师事务所 “非 标准意见审计报告” 的说 明 
□ 适用 √ 不适 用  2018 年年度报告 
24 / 175 
 
 
五、 聘任、解聘会计师事 务所 情况 
单位: 万元  币 种: 人民 币 
 现聘任 
境内会 计师 事务 所名 称 立信会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 
境内会 计师 事务 所报 酬 190 
境内会 计师 事务 所审 计年 限 15 
 
 名称 报酬 
内部控 制审 计会 计师 事务 所 立信会计师事务所(特殊普通
合伙) 
50 
 
六、 重大诉讼、仲裁事项 
√ 本年 度公 司有 重大 诉讼 、 仲裁事 项 □ 本 年度 公司 无 重大诉 讼、 仲裁 事项  
( 一) 诉讼、仲裁事项已在 临时 公告披露且无后续进 展的 
□ 适用 √ 不适 用  
( 二) 临时公告未披露或有 后续 进展的诉讼、仲裁情 况 
□ 适用 √ 不适 用  
( 三) 其他说明 
√适用  □ 不适 用  
2013 年 9 月 2 日安 徽时 代 物资股 份有 限公 司起 诉公 司, 诉 讼标 的为 4,190.00 万元及 利息 ; 安
徽时代 物资 股份 有限 公司 诉称本 公司 未及 时履 行买 卖合同 的付 款义 务 。 2014 年 12 月 10 日安 徽 省
合肥市 中级 人民 法院 下 达 2013 合 民二 初字 第 00422 号民事 判决 书, 判决 本公 司败诉 , 返 还安 徽时
代物资 股份 有限 公司 货 款 4,190.00 万元 及相 应利 息 。本公 司对 判决 不服 , 于 2015 年 1 月 4 日向
安徽省 高级 人民 法院 提出 上诉,2016 年 6 月 22 日 ,安徽 省高 级人 民法 院撤 销一审 判决 ,发 回合
肥市中 级人 民法 院重 审。 案件重 审期 间, 安徽 时代 物资股 份有 限公 司向 法院 申请撤 诉,2018 年 8
月 6 日安 徽省 合肥 市中 级 人民法 院作 出(2016 )皖 01 民初 413 号 之一 民事 裁 定书, 准许 其撤 回
起诉, 目前 案件 正在 履行 后续相 关程 序。 
 
七、 上市公司及其董事、 监事 、 高级管理人员、 控股 股 东、 实际控制人、 收购人 处罚及整改情 况 
□ 适用 √ 不适 用  2018 年年度报告 
25 / 175 
 
 
八、 报告期内公司及其控 股股 东、实际控制人诚信 状况 的说明 
√ 适用  □ 不适 用  
报告期 内, 公司 及其 控股 股东、 实际 控制 人的 诚信 状况良 好, 不存 在为 履行 法院生 效判 决、
所负数 额较 大的 债务 到期 未清偿 等情 况。 
 
九、 公司股权激励计划、 员工 持股计划或其他员工 激励 措施的情况及其影响 
(一) 相关激励事项已在临 时公 告披露且后续实施无 进展 或变化的 
□ 适用 √ 不适 用  
十、 重大关联交易 
( 一) 与日常经营相关的关 联交 易 
1、 已在临时公告披露且 后续 实施无进展或变化的 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
2、 已在临时公告披露, 但有 后续实施的进展或变 化的 事项 
√适用  □ 不适 用  
采购商 品/ 接受 劳务 情况 : 
关联方 关联交 易内 容 本期发 生额 上期发 生额 
安徽省 华江 海运 有限 责任 公司 运费 8,936,297.63 279,445.87 
安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 热气采 购 8,495,204.46 5,937,358.05 
安徽省 恒大 生态 环境 建设 工程有 限责
任公司 
征迁环 境治 理费 
3,800,000.00 3,733,865.89 
淮北市 巨钢 机械 有限 责任 公司 材料采 购 3,637,938.39 2,579,445.55 
安徽省 皖北 煤电 集团 馨苑 建筑工 程有
限公司 
工程款 
490,000.00  
安徽淮 化股 份有 限公 司 材料采 购 21,364.10 1,360,451.15 
安徽淮 化国 盛物 流有 限公 司 材料采 购及 运费  111,439.38 
安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 材料采 购  208,950.00 
出售商 品/ 提供 劳务 情况 : 
关联方 关联交 易内 容 本期发 生额 上期发 生额 
安徽淮 化股 份有 限公 司 煤炭销 售 23,142,539.25  
中安联 合煤 化有 限责 任公 司 材料销 售、 修理 收入 19,639,496.85 2,725,018.94 2018 年年度报告 
26 / 175 
 
安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 次煤销 售 10,252,433.94 8,435,282.06 
安徽皖 煤物 资贸 易有 限责 任公司 煤炭销 售 3,438,557.02  
安徽皖 煤物 资贸 易有 限责 任公司 修理费 3,280,101.70  
安徽省 皖煤 矿业 管理 有限 责任公 司 租赁收 入 3,099,605.72 1,592,170.94 
安徽省 皖北 煤电 集团 临汾 天煜能 源
发展有 限公 司 
修理收 入 
2,076,923.08 837,606.64 
淮北市 巨钢 机械 有限 责任 公司 材料销 售 1,903,101.52 850,357.61 
内蒙古 智能 煤炭 有限 责任 公司 设备款 1,418,803.42  
内蒙古 智能 煤炭 有限 责任 公司 租赁收 入 1,345,608.49 682,719.93 
安徽省 皖北 煤电 集团 临汾 天煜能 源
发展有 限公 司 
租赁收 入 
870,184.02 1,000,157.34 
安徽皖 煤物 资贸 易有 限责 任公司 材料销 售及 运费 收入 329,407.25 213,783.80 
安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 材料销 售 660,355.54 744,508.03 
山西岚 县昌 恒煤 焦有 限公 司 销售材 料 540,904.32  
陕西金 源招 贤矿 业有 限公 司 租赁收 入 339,698.80  
安徽省 皖煤 矿业 管理 有限 责任公 司 运输收 入 94,750.00  
安徽省 皖煤 矿业 管理 有限 责任公 司 修理费 56,034.48  
陕西金 源招 贤矿 业有 限公 司 修理收 入  201,645.77 
山西岚 县昌 恒煤 焦有 限公 司 提供劳 务  508,063.06 
安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 煤炭销 售  2,232,615.38 
安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 修理收 入  144,241.71 
安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 租赁收 入  83,760.68 
安徽省 皖北 煤电 集团 临汾 天煜能 源
发展有 限公 司 
提供劳 务 
 6,522,150.68 
 
十一、 重大合同及其履行情 况 
(一) 担保情况 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 万元  币种: 人民 币 
公司对 外担 保情 况( 不包 括对子 公司 的担 保) 
担保方 
担保
方与
被担
保方 
担保金
额 
担保
发生
担保 
起始
担保 
到期
担保
类型 
担保
是否
担保
是否
担保
逾期
是否
存在
是否
为关
关联 
关系 2018 年年度报告 
27 / 175 
 
上市
公司
的关
系 
日期
( 协议
签署
日) 
日 日 已经
履行
完毕 
逾期 金额 反担
保 
联方
担保 
公司 公司
本部 
安徽
钱营
孜发
电有
限公
司 
120,000 2016
年5 月
20 日 
2016
年5 月
20 日 
 连带
责任
担保 
否 否  否 否 联营
公司 
报告期 内担 保发 生额 合计 (不包 括对 子公 司的 担
保) 
38,000 
报告期 末担 保余 额合 计 (A ) (不 包括 对子 公司 的
担保) 
118,000 
公司及 其子 公司 对子 公司 的担保 情况 
报告期 内对 子公 司担 保发 生额合 计  
报告期 末对 子公 司担 保余 额合计 (B )  
公司担 保总 额情 况( 包括 对子公 司的 担保 ) 
担保总 额(A+B ) 118,000 
其中: 
为股东 、实 际控 制人 及其 关联方 提供 担保 的金 额
(C ) 
 
直接或 间接 为资 产负 债率 超过70% 的 被担 保对 象
提供的 债务 担保 金额 (D ) 
 
担保总 额超 过净 资产50% 部分的 金额 (E )  
上述三 项担 保金 额合 计(C+D+E )  
未到期 担保 可能 承担 连带 清偿责 任说 明  
担保情 况说 明  
 
十二、 积极履行社会责任的 工作 情况 
(一) 上市公司扶贫工作情 况  
√ 适用 □ 不适 用  2018 年年度报告 
28 / 175 
 
1. 精准扶贫规划 
√ 适用 □ 不适 用  
帮扶点 萧县 祖楼 村: 以改 善全村 群众 生产 生活 条件 和增加 农民 收入 为目 标, 年度全 村农 民人
均纯收 入增 长幅 度高 于全 镇平均 水平 , 5 户 10 人 脱贫 , 集 体经 济 超 20 万元。 相 关基 础建 设按 计
划完成 ,产 业扶 贫项 目扩 建,特 色种 养效 益明 显。 全年实 现精 准扶 贫提 质增 效,基 础设 施建 设进
一步加 强, 经济 发展 成效 显著, 产业 项目 、特 色种 养效益 明显 。 
 
2. 年度精准扶贫概要 
√ 适用 □ 不适 用  
2018 年 公司 帮扶 村 集 体收 入 18.5 万 元, 比 2017 年的 11.5 万 元增 加 6.5 万元 , 增 幅 57 %。 贫
困户人 数 从 2017 年 21 户 56 人下 降 至 2018 年底 的 16 户 46 人 全年 脱贫 了 5 户 10 人。 全村 人均
收入 从 2017 年的 7400 元到 2018 年的 8750 元, 增 长 1350 元增 幅约 18.2 %, 圆满完 成脱 贫巩 固
初始阶 段指 标。 
 
3. 精准扶贫成效 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 万元  币 种: 人民 币 
指    标 数量及 开展 情况 
一、总 体情 况  
其中:1. 资金 18.06 
2. 物 资折 款 15.2 
3. 帮 助建 档立 卡贫 困人口 脱贫数 (人 ) 19 
二、分 项投 入  
1. 产 业发 展脱 贫  
其中:1.1 产 业扶 贫项 目类 型 
√ 农 林产 业扶 贫  
□ 旅 游扶 贫  
□ 电 商扶 贫  
□ 资 产收 益扶 贫  
□ 科 技扶 贫  
□ 其他  
1.2 产业 扶贫 项目 个数 (个 ) 1 
1.3 产业 扶贫 项目 投入 金额 0 2018 年年度报告 
29 / 175 
 
1.4 帮助 建档 立卡 贫困 人口 脱贫数 (人 ) 19 
2. 转 移就 业脱 贫  
其中:2.1 职 业技 能培 训投 入金额 0 
2.2 职业 技能 培训 人数 (人/ 次) 0 
2.3 帮助 建档 立卡 贫困 户实 现就业 人数 (人 ) 0 
3. 易 地搬 迁脱 贫  
其中:3.1 帮 助搬 迁户 就业 人数( 人) 0 
4. 教 育脱 贫  
其中:4.1 资 助贫 困学 生投 入金额 1.6 
4.2 资助 贫困 学生 人数 (人 ) 10 
4.3 改善 贫困 地区 教育 资源 投入金 额 0 
5. 健 康扶 贫  
其中:5.1 贫 困地 区医 疗卫 生资源 投入 金额 0 
6. 生 态保 护扶 贫  
其中:6.1 项 目名 称 
□ 开 展生 态保 护与 建设  
□ 建 立生 态保 护补 偿方 式  
□ 设 立生 态公 益岗 位  
√ 其他  
6.2 投入 金额 0.3 
7. 兜 底保 障  
其中:7.1 帮 助“ 三留 守” 人员投 入金 额 0 
7.2 帮助 “三 留守 ”人 员数 (人) 0 
7.3 帮助 贫困 残疾 人投 入金 额 0.96 
7.4 帮助 贫困 残疾 人数 (人 ) 6 
8. 社 会扶 贫  
其中:8.1 东 西部 扶贫 协作 投入金 额 0 
8.2 定点 扶贫 工作 投入 金额 0 
8.3 扶贫 公益 基金 0 
9. 其 他项 目  
其中:9.1 项 目个 数( 个) 1 
9.2 投入 金额 15.2 
9.3 帮助 建档 立卡 贫困 人口 脱贫数 (人 ) 19 
9.4 其他 项目 说明  购买并 协助 销售 扶贫 农产 品 2018 年年度报告 
30 / 175 
 
三、所 获奖 项( 内容 、级 别)  
公司 于 2018 年 10 月 25 日 召开第 六届 董事 会第 二十 三次会 议, 审议 通过 了 《关 于对外 捐赠 的议 案 》 , 
同意向 淮北 市扶 贫公 益基 金会捐 资人 民 币 500 万 元 ,用于 支持 开展 扶贫 事业 。 
4. 后续精准扶贫计划 
√适用 □ 不适 用  
公司帮 扶村 基础 设施 相对 落后, 产业 项目 发展 迟缓 ,扶贫 工作 任重 而道 远。 下一步 ,公司 将
继续做 好以 下几 项工 作。 
1. 提 高站 位、 圆满 完成历 史使命 。按 照省 委省 政府 、省国 资委 对扶 贫工 作的 要求, 公司 将进
一步强 化责 任意 识, 积极 履行 上 市公 司 的 义务 和担 当,积 极贯 彻落 实省 委省 政府、 省国 资委 对扶
贫工作 的部 署和 要求 ,确 保完成 扶贫 工作 的各 项工 作任务 。 
2. 强 化体 制、 保障 工作顺 利开展 。针 对扶 贫工 作的 重要性 、紧 迫性 ,为 确保 扶贫帮 扶工 作稳
步推进 ,公司 将 进一 步完 善脱贫 攻坚 专会 制度 ,脱 贫攻坚 工作 领导 小组 坚持 开好每 季度 的专 题会
议,听 取驻 村工 作队 工作 汇报 ; 定期 召开 相关 部室 人员协 调会 ,协 调解 决具 体问题 ,保 证扶 贫工
作扎实 开展 ,确 保工 作落 实。 
3. 明 确责 任、 确保 工作 具体 落实 。 按 照对 扶贫 工作 人 员管理 要求 , 公司 将对 照 标准严 格落 实,
在明确 责任 任务 的同 时进 一步加 强驻 村工 作队 的管 理。下 一步 将继 续要 求工 作队严 格要 求驻 村工
作制度 , 落实 工作 职责 , 规 范使用 省选 派帮 扶干 部服 务管理 平台 、 学习 与交 流 、 记载日 志等 工作 ; 。
并做好 午秋 两季 综禁 、迎 接各项 扶贫 检查 工作 ,确 保工作 队尽 职尽 责, 圆满 完成下 阶段 脱贫 巩固
的工作 任务 。 
4. 加 强协 调、 争取 优质项 目落地 。针 对帮 扶村 发展 需求, 结合 贫困 村实 际情 况,针 对帮 扶村
基础设 施建 设、 集体 经济 发展需 求、 村容 村貌 整治 情况, 在竭 力帮 助的 同时 积极联 系市 、县 两级
相关部 门和 有关 人员 争取 项目落 实。 确保 在帮 扶工 作方面 力度 不减 、协 调项 目不少 、督 促资 金不
拖、力 争圆 满完 成年 初计 划各项 工作 任务 。 
 
(二) 社会责任工作情况 
√ 适用  □ 不适 用  
信息披 露和 投资 者关 系管 理 : 
公司始 终严 格按 照相 关法 律法规 的规 定和 要求 ,真 实、全 面、 及时 、公 平地 开展信 息披 露工
作。公 司的 定期 报告 和临 时公告 均在 中国 证监 会指 定的媒 体披 露, 即《 中国 证券报 》 、 《 上海 证券
报》 和 上海 证券 交易 所网 站。2018 年, 公司 以“ 公平 、 公正、 公开” 的 原则 为指 导, 共 发布 临时 公
告 43 份、 定期 报告 4 份 , 内容涉 及新 增日 常关 联交 易、 修改公 司章 程、 产能 置换指 标转 让、 续 签
金融服 务协 议等 重要 事项 ,信息 披露 的内 容真 实、 准确、 完整 ,有 利于 公司 股东及 时了 解、 掌握
公司经 营动 态、 财务 状况 及所有 重大 事项 的进 展情 况。 公司重 视投 资 者 关系 管理, 积极 通过 多 种2018 年年度报告 
31 / 175 
 
方式( 包括 但不 限于 电话 、电邮 、现 场接 待在 线交 流平台 等) 与投 资者 和媒 体进行 沟通 ,听 取并
采纳投 资者 的合 理建 议。 
股东回 报 : 
公司现 行的 利润 分配 政策 为: “ 公司 在未 分配 利润 为 正的情 况下 , 连续 三年 以 现金方 式累 计分
配的利 润不 少于 该三 年实 现的年 均可 分配 利润 的百 分之三 十” “在 利润 分配 方 式中 , 相 对于 股票 股
利,公 司优 先采 取现 金分 红方式 。公 司分 配股 票股 利时, 应当 充分 考虑 公司 成长性 、每 股净 资产
的摊薄 等真 实合 理因 素, 充分披 露公 司所 处的 发展 阶段、 有无 重大 资金 支出 安排、 现金 分红 在本
次利润 分配 中占 比等 相关 事项” 。 为 了更 好地 回报 股 东, 公司 自上 市以 来严 格 按照 《公 司法 》 和 《公
司章程 》的 有关 规定 实施 利润分 配。 
精准扶 贫: 
报告期 内, 公司 精准 扶贫 工作以 脱贫 攻坚 为中 心, 认真谋 划精 准帮 扶, 全力 推动各 项扶 贫工
作稳步 开展 。 一是 掌握 实 情制定 措施 。 工作 队依 托 村干部 , 分村 逐户 进行 入 户走访 、 调研 、 座谈 ,
努力做 到体 系熟 、 村 情熟 、贫困 户民 情熟 ,底 数清 、问题 清、 对策 清、 责任 清、任 务清 。在 此基
础上, 驻村 工作 队与 村委 会 共同制 定 了 2018 年度 脱贫 攻坚的 一揽 子方 案, 确定 了 时间表 、 路 线图 、
任务书 和保 障网 。完 善了 村户两 级扶 贫资 料, 建立 了一户 一档 制度 ,实 行档 案化管 理。 根据 贫困
户致贫 原因 差异 和脱 贫标 准,精 准确 定具 体帮 扶措 施和到 户产 业项 目, 想方 设法解 决贫 困户 “两
不愁、 三保 障” 问题 。 
环境保 护: 
报告期 内, 公司 主动 适应 环保监 管形 势, 扎实 推进 环保整 改, 实现 电厂 燃煤 锅炉超 低排 放改
造,10 蒸 吨以 下燃 煤锅 炉 改成燃 气锅 炉 ; 实 施矸 点 封闭 、 水 洗矸 石和 煤泥 堆 场场地 硬化 、 建设 围
挡、物 料堆 场进 行全 覆盖 ,加快 落地 煤、 煤泥 、矸 石销售 进度 ,减 少堆 放量 ,有效 地避 免了 环境
污染 
社 会保 障体 系建 设: 
公司依 照《 劳动 法》 、 《劳 动合同 法》 、 《公 司法 》 、 《 社会保 险法 》等 相关 法律 法规, 实行 全员
劳动合 同制 ,建 立了 完善 的社会 保险 体系 ,依 法保 障员工 权益 ,落 实相 关社 会保障 制度 。公 司及
时发放 兑付 职工 各项 社会 保险待 遇, 切实 维护 职工 和离退 休人 员的 合法 权益 。公司 基本 养老 保险
参加省 直统 筹, 个人 缴费 按职工 本人 上一 年度 月平 均工资 的 8 % 缴纳 ,单 位 缴费按 职工 工资 总额
的 19 % 缴纳 ; 公 司按 照基 本医疗 保险 相关 政策 , 建 立了基 本医 疗保 险制 度。 用人单 位按 上年 度 职
工工资 总额 的 7% 缴费 ;在 职职工 个人 按本 人上 年度 工资收 入 的 2% 缴 费, 退休 人员个 人不 缴费 。
个人缴 费全 部划 入个 人账 户; 单 位缴 费按 30% 左右 划入个 人账 户, 其余 部分 纳入统 筹基 金。 公 司
工伤保 险参 加省 直统 筹, 工伤保 险缴 费按 本单 位上 年度职 工工 资总 额的 一定 比例( 由省 社保 局核
定)缴 纳, 工伤 保险 待遇 严格按 照《 工伤 保险 条例 》规定 执行 。  
人才培 养引 进和 就业 岗位 : 2018 年年度报告 
32 / 175 
 
公司建 立有 完善 的职 工素 质培训 体系 ,职 工安 全培 训率、 持证 上岗 率均 达到 国家要 求。2018
年,公 司 全 面启 动“ 三支 队伍” 建设 ,深 入推 进劳 模创新 工作 室创 建, 举办 技术比 武暨 岗位 技能
大赛, 促进 了专 业人 才队 伍建设 。 2018 年 公司 共 招聘高 校毕 业 生 14 人 。 年 内公司 根据 国家 去产
能政策 关闭 卧龙 湖煤 矿, 公司通 过内 部退 养、 腾岗 安置、 办理 退休 等措 施对 该矿人 员进 行了 分流
安置。 公司 从业 人员 分为 劳动合 同制 员工 。劳 动合 同制员 工均 与公 司签 订劳 动合同 ,劳 动合 同制
员工分 为管 理人 员、 专业 技术人 员和 生产 工人 。 
(三) 环境信息情况 
1. 属于环境保护部门公 布的 重点排污单位的公司 及其 重要子公司的环保情 况说 明 
√ 适用 □ 不适 用  
(1) 排污信息 
√ 适用 □ 不适 用  
 
单位
名称 
主要
污染
物及
特征
污染
物的
名称 
排放
方式 
排放
口数
量 
排放口
分布情
况 
排放浓 度 
执行的 污染 物
排放标 准 
排放总 量 
核定的
排放总
量 
超标
排放
情况 
安徽
恒力
电业
有限
责任
公司 
二氧
化硫、
氮氧
化物、
烟尘 
烟囱
高空
排放 
1 个 
锅炉进
行了超
低排放
改造 
二氧化 硫
334mg/m3 、氮
氧化物
334mg/m3 、烟
尘 31mg/m3 
GB13271-2014
《锅炉 大气 污
染物排 放标 准》
二氧化 硫
400mg/m3 、氮
氧化物
400mg/m3 、烟
尘 80mg/m3 
二氧化 硫
226.6 吨、
氮氧化 物
227.3 吨、
烟尘 16.7
吨 
二氧化
硫 274 吨
/ 年、 氮氧
化物 272
吨/ 年 、 烟
尘 19 吨/
年 
无 
淮北
新源
热电
有限
公司 
二氧
化硫、
氮氧
化物、
烟尘 
脱硫
塔高
空排
放 
2 个
(一
用一
备) 
锅 炉 排
放口 进
行了 超
低 排 放
改造 
二氧化硫
25.5mg/Nm3 、
氮氧化物
92.6mg/Nm3 、
烟尘
《 火 电 厂 大 气
污 染 物 排 放 标
准》
(GB13223-201
1 ) 二 氧 化 硫
二 氧 化 硫
42.7 吨 、 氮
氧 化 物
148.2 吨、
烟尘 8.9 吨 
二氧化
硫 289 吨
/ 年、 氮氧
化物 289
吨/ 年 、 烟
无 2018 年年度报告 
33 / 175 
 
4.83mg/Nm3 200mg/Nm3、氮
氧化物
200mg/Nm3、烟
尘 30mg/Nm3 
尘 
44 吨/ 年 
 
(2) 防治污染设 施的建设 和运 行情况 
√ 适用 □ 不适 用  
恒力电 业: 防治 污染 设施 运 行正常 , 采 用炉 内喷 钙脱 硫 工艺、 电袋 复合 除尘 工艺 、 SNCR 脱硝 工艺 。 
新源热 电: 设施 运行 正常 ,采用 石灰 湿法 脱硫 、电 袋复合 除尘 工艺 、SNCR 脱 硝工艺 。 
 
(3) 建设项目环境影响评 价及 其他环境保护行政许 可情 况 
√ 适用 □ 不适 用  
恒力电 业: 环建 函(1999)244 文 件批 复、 淮环 行(2016 )20 文 件批 复、 淮环 行 (2018 )16 文
件批复 ,淮 北市 环境 保护 局批复 文件 同意 环境 影响 报告表 结论 。内 容、 工艺 规模、 环境 保护 措施
等要求 建设 可行 。 
新源热 电: 淮 发 改许 可[2014]319 号 2014 年 9 月 29 日 淮北市 发展 和改 革委 员会 以淮发 改许 可
[2014]319 号 《淮 北市 发展 改革委 关于 同意 淮北 新源 热电有 限公 司脱 硝除 尘 工程 项 目备 案的 通知 》
批准表 备案 。 
 
(4) 突发环境事件应急预 案 
√ 适用 □ 不适 用  
恒力电 业:2016 年 11 月 18 日 濉溪 县环 境保 护局 环 境应急 中心 收讫 备案 ,备 案编号 :
340621-2016-049-L 
新源热 电:2014 年 12 月 5 日 淮北 市环 境监 察支 队 环境应 急中 心收 讫备 案突 发环境 事件 应急 预案
备案号 :3406212014C020010 
 
(5) 环境自行监测方案 
√ 适用 □ 不适 用  
恒力电业 :委 托安徽 中科 澄信检测 技术 有限公 司每 季度检测 一次 ,检测 因素 :废水、 噪声 烟气黑
度、汞 及化 合物 。 
新源热 电 : 委 托安 徽华 测 检测技 术有 限公 司每 季度 检测一 次, 检测 因素 : 噪 声 、 烟 气黑 度、 汞及 化
合物、 厂界 颗粒 物。 2018 年年度报告 
34 / 175 
 
 
(6) 其他应当公开的环境 信息 
√ 适用 □ 不适 用  
 
单位名 称 
主要污 染
物及特 征
污染物 的
名称 
排放方
式 
排放口
数量 
排放口 分布 情况 排放浓 度 
执行的 污染 物
排放标 准 
排放总
量 
公司所 属矿
(恒源 煤
矿、祁 东煤
矿、任 楼煤
矿、卧 龙湖
煤矿、 五沟
煤矿、 钱营
孜煤矿 ) 
工业废 水
污染物 
处理后
达标外
排 
6 (每 矿
1 个) 
各矿矿 井水 经矿 井水
厂处理 后达 标外 排,
生活污 水经 自建 生活
污水处 理厂 处理 后达
标排放 ;选 煤厂 洗煤
废水实 行闭 路循 环不
外排。 
PH:6-9,化
学需氧 量
≤50mg/L,
悬浮物 ≤
50mg/L 
总排口 执行 《 煤
炭工业 污染 物
排放标 准》
GB20426-2006,
PH:6-9, 化学 需
氧量≤50mg/L,
悬浮物 ≤
50mg/L 
化学需
氧量
70.49
吨 
a 、排 污许 可证 手续 办理          
煤炭采 选行 业暂 未列 入 《 固定污 染源 排污 许可 分类 管理 (2017 版 ) 名 录》 范 围, 各 煤矿 均未 办 理
排污许 可证 。 
b 、环 评手续 办理          
公司 建 设项 目都 按照 《中 华人民 共和 国环 境影 响评 价法》 进行 了环 境影 响评 价工作 。 
c 、环保 验收 手续 办理          
报告期 内无 建设 项目 环保 验收工 作。          
d 、突 发环境 事件 应急 预案          
均编制 了突 发环 境事 件应 急预案 ,并 已在 属地 环保 部门备 案。 
任楼煤 矿:2018 年 12 月 29 日 在淮 北市 环境 应急 中 心备案 ,备 案编 号:340600-2018-021-L 
五沟煤 矿:2018 年 12 月 29 日 在淮 北市 环境 应急 中 心备案 ,备 案编 号:340600-2018-022-L 
恒源煤 矿:2018 年 12 月 29 日 在淮 北市 环境 应急 中 心备案 ,备 案编 号:340600-2018-023-L 
祁东煤 矿: 2019 年 1 月 2 日 在宿州 市突 发环 境事 件应 急管理 中心 备案 , 备 案编 号 : 341300-2019-02-L 
钱营孜 煤矿 :2018 年 12 月 17 日在 宿州 市突发 环境 事件应 急管 理中 心备 案, 备案编 号:
341300-2018-18-L 
安徽恒 源煤 电股 份有 限公 司:2019 年 1 月 9 日在 淮 北市环 境应 急中 心备 案, 备案编 号:
340600-2019-001-L 2018 年年度报告 
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e 、环 境自 行监 测方 案 
公司委 托第 三方 监测 机构 对各矿 废水 每月 进行 监测 ,堆场 大气 环境 、厂 界噪 声每季 度 监 测一 次;
辐射环 境每 年监 测一 次。 
f 、防 治污 染设 施的 建设 和 运行情 况          
(a ) 废水 污染 防治 设施          
本公司 所属 各矿 均配 套建 设了矿 井水 处理 厂, 矿井 水全部 处理 达到 排放 标准 ,充分 回用 外, 剩余
排放。 复用 水主 要用 于电 厂、选 煤厂 补水 ,井 下洒 水降尘 和地 面其 他中 水复 用;生 活污 水在 企业
自建生 活污 水处 理厂 处理 后达到 《城 镇污 水处 理厂 污 染物排 放标 准》 GB18918-2002 中一 级 A 标 准,
处理后 主要 用于 工广 绿化 用水及 矸石 山降 尘补 水, 其余达 标外 排。 废水 污染 防治设 施报 告期 内运
行正常 。 
(b ) 废气污 染防 治设 施 
新源热 电已 完成 超低 排放 改造, 恒力 电业 预 计 2019 年 3 月底 完成 超低 排放 改 造。 
(c )固 体废 物污 染防 治 
矸石山 大气 污染 防治 方面 ,各矿 均规 范排 矸, 矸石 山设置 洒水 降尘 设施 ,修 建导流 沟, 收集 池,
降尘水 及淋 溶水 经沉 淀后 重复利 用 。 具备 条件 的矿 进 行矸石 山绿 化, 改善 了矸 石 山周边 大气 环 境 。 
(d ) 危险废 物污 染防 治 
各矿均 按照 环保 标准 建设 了危险 废物 贮存 场所 ,对 危险废 物的 收集 、贮 存进 行了规 范管 理, 报告
期内各 矿与 有资 质单 位签 订危险 废物 回收 协议 ,规 范处置 ,确 保危 险废 物去 向明确 ,处 置安 全。 
 
2. 重点排污单位之外的 公司 的环保情况说明 
√ 适用 □ 不适 用  
2018 年 4 月 , 宿 州营 鼎建 材 有限责 任公 司收 到宿 州市 环境保 护局 行政 处罚 决定 书 (宿 环行 罚 〔2018 〕
4 号 ) ,营 鼎建 材因 在生 产 过程中 脱硫 设施 未添 加脱 硫剂, 不正 常使 用脱 硫设 施,现 场 PH 试纸 检
测循环 水池 内 PH 值, 结果 显示为 酸性 ;脱 硫塔 有跑 冒滴漏 现象 ,被 罚 款 50 万 元。 
收到处 罚决 定书 后, 营鼎 建材及 时缴 纳罚 款, 并立 即按照 环保 要求 完成 整改 ,制定 环保 工作 实施
办法, 严 格按 照办 法标 准 添加脱 硫剂, 正常 使用 脱 硫设备, 维修 脱硫 塔, 杜 绝 跑冒滴 漏现 象发 生 。 
2018 年 4 月, 钱营 孜煤 矿 收到宿 州市 环境 保护 局行 政处罚 决定 书( 宿环 行罚 〔2018 〕5 号) ,钱
营孜煤 矿因 总排 口、 雨水 口排放 污水 超过 国家 规定 排放标 准; 水洗 矸石 堆场 露天堆 放, 场地 未硬
化,未 覆盖 无围 挡等 防尘 措施; 煤泥 堆场 露天 堆放 ;煤矸 石堆 场存 放大 量矸 石,扬 尘现 象明 显,
防尘抑 尘措 施不 到位 ,被 罚款 70 万 元。 
收到处 罚决 定书 后, 钱营 孜煤矿 及时 缴纳 罚款 ,并 立即进 行了 整改 ,完 成对 全矿雨 水沟 清淤 ,严
禁煤泥 场地 、矸 石场 地和 选煤厂 等的 煤泥 水进 入雨 水沟; 完成 矸石 山覆 盖防 风抑尘 网, 安装 喷淋2018 年年度报告 
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洒水装 置, 每天 定时 洒水 ;水洗 矸石 和煤 泥堆 场建 围挡并 进行 道路 硬化 ;对 生活污 水处 理厂 进行
提标提 能改 造。 
2018 年 6 月, 祁东 煤矿 收 到宿州 市环 境保 护局 行政 处罚决 定书 ( 宿环 行罚 〔2018 〕23 号) ,祁 东
煤矿因 煤泥 露天 堆放 ,未 采取有 效的 防尘 抑尘 措施 ,被罚 款 15 万 元。 
收到处 罚决 定书 后, 祁东 煤矿及 时缴 纳罚 款, 并立 即进行 了整 改, 对煤 泥加 盖防尘 网; 现有 的喷
淋设施 、雾 炮设 备做 到正 常使用 ,煤 场安 装喷 淋管 路、煤 场地 面进 行了 硬化 ;设置 了煤 场防 风抑
尘围挡 ;加 快煤 泥销 售进 度,减 少煤 泥堆 放。 
2018 年 7 月 12 日, 任 楼煤 矿收到 淮北 市环 境保 护局 行政处 罚决 定书 ( 淮环 罚 字 〔2018 〕 20 号) ,
任楼煤 矿雨 水排 放口 溢流 ,不正 常运 行水 污染 防治 设施, 处罚 金 额 130 万元。 
收到处 罚决 定书 后, 公司 立即对 污水 处理 设施 进行 了工程 技术 改造 ,确 保了 稳定达 标排 放。 
 
 
第六节 普通股 股份变动及股东情 况 
一、 普通股股本变动情况 
( 一) 普通股股份变动情况 表 
1、 普通股股份变动情况 表 
报告期 内, 公司 普通 股股 份总数 及股 本结 构未 发生 变化。 
 
( 二) 限售股份变动情况 
□ 适用 √ 不适 用  
二、 股东和实际控制人情况 
( 一) 股东总数 
截止报 告期 末 普 通股 股东 总数( 户) 43,901 
年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数( 户) 43,386 
截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数( 户) 0 
年度报告披 露日前 上一月 末表决权恢 复的优 先股股 东总
数(户 ) 

 
( 二) 截止报告期末前十名 股东 、前十名流通股东( 或无 限售条件股东)持股 情况 表 
单位: 股 
前十名 股东 持股 情况 2018 年年度报告 
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股东名 称 
(全称 ) 
报告期
内增减 
期末持 股数
量 
比例
(%) 
持有有
限售条
件股份
数量 
质押或 冻结 情
况 股东 
性质 股份 
状态 
数量 
安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 0 549,615,741 54.96 0 
质押 
270,00
0,000 
国有
法人 
香港中 央结 算有 限公 司  25,671,683 2.57 0 未知  未知 
中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 0 21,176,000 2.12 0 未知  未知 
中融国 际信 托有 限公 司 -3,160,4
00 
7,383,450 0.74  
未知 
 未知 
中国农 业银 行股 份有 限公 司-中 证 500
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 
3,360,5
00 
5,533,680 0.55 0 
未知 
 未知 
梁日文  5,525,087 0.55 0 未知  未知 
中国银 行股 份有 限公 司- 华宝标 普中 国
A 股红 利机 会指 数证 券投 资基金 (LOF ) 
 3,258,915 0.33 0 
未知 
 未知 
中国银 行股 份有 限公 司- 招商中 证煤 炭
等权指 数分 级证 券投 资基 金 
 2,665,522 0.27 0 
未知 
 未知 
林要兴  2,651,092 0.27 0 未知  未知 
广东梅 雁吉 祥实 业投 资股 份有限 公司 0 2,600,000 0.26 0 未知  未知 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件
流通股 的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 549,615,741 人民币 普通 股 549,615,741 
香港中 央结 算有 限公 司 25,671,683 人民币 普通 股 25,671,683 
中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 21,176,000 人民币 普通 股 21,176,000 
中融国 际信 托有 限公 司 7,383,450 人民币 普通 股 7,383,450 
中国农 业银 行股 份有 限公 司-中 证 500 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金 
5,533,680 
人民币 普通 股 
5,533,680 
梁日文 5,525,087 人民币 普通 股 5,525,087 
中国银 行股 份有 限公 司- 华宝标 普中 国 A 股 红利
机会指 数证 券投 资基 金(LOF ) 
3,258,915 
人民币 普通 股 
3,258,915 
中国银 行股 份有 限公 司- 招商中 证煤 炭等 权指 数
分级证 券投 资基 金 
2,665,522 
人民币 普通 股 
2,665,522 2018 年年度报告 
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林要兴 2,651,092 人民币 普通 股 2,651,092 
广东梅 雁吉 祥实 业投 资股 份有限 公司 2,600,000 人民币 普通 股 2,600,000 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1. 皖 北煤 电集 团与 其他前 十名股 东不 存在 关联 关系 ,也
不属于 《 上市 公司 收购 管 理办法 》 中规 定的 一致 行 动人。 
2 、 公 司未 知其 他前 十名 股 东是否 存在 关联 关系 , 也 未知
是否属 于《 上市 公司 收购 管理办 法》 中规 定的 一致 行动
人。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明  
前十名 有限 售条 件股 东持 股数量 及限 售条 件 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 控股股东及实际控制 人情 况 
( 一) 控股股东情况 
1 法人 
√ 适用 □ 不适 用  
名称 安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 
单位负 责人 或法 定代 表人 龚乃勤 
成立日 期 1994 年 1 月 21 日 
主要经 营业 务 煤、 煤化 工的 开发、 投资 与管理, 物贸 物流 ( 凭许 可证经 营)
等。 
报告期 内控股 和参 股的其 他境内 外
上市公 司的 股权 情况 
无 
其他情 况说 明 无 
 
2 公司与控股股东之间 的产 权及控制关系的方框 图 
√ 适用  □ 不适 用  
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( 二) 实际控制人情况 
1 法人 
√ 适用 □ 不适 用  
名称 安徽省 国有 资产 监督 管理 委员会 
 
2 公司与实际控制人之 间的 产权及控制关系的方 框图 
√ 适用  □ 不适 用  
 
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第七节 董事、 监事、高级管理人 员和员工情况 
一、 持股变动情况及报酬 情况 
( 一) 现任 及报告期内离任 董事 、监事 和高级管理人 员持 股变动及报酬情况 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 股 
姓名 职务( 注) 

别 

龄 
任期起 始日 期 任期终 止日 期 
年初
持股
数 
年末
持股
数 
年度内
股份增
减变动
量 
增减变
动原因 
报告期 内从
公司获得 的
税前报 酬总
额(万 元) 
是否在 公司
关联方 获取
报酬 
袁兆杰 董事长 男 53 2017 年 12 月 9 日 2019 年 7 月 28 日 0 0 0  0 是 
吴玉华 董事 男 55 2016 年 7 月 29 日 2019 年 7 月 28 日 0 0 0  0 是 
朱凤坡 董事 男 55 2016 年 7 月 29 日 2019 年 7 月 28 日 0 0 0  0 是 
尹纯刚 董事、 总经 理 男 56 2016 年 7 月 29 日 2019 年 7 月 28 日 0 0 0  54 否 
董昌伟 董事、 副总 经理 男 57 2016 年 7 月 29 日 2019 年 7 月 28 日 0 0 0  49.5 否 
孔一凡 董事、 副总 经理 男 54 2016 年 7 月 29 日 2019 年 7 月 28 日 0 0 0  49.5 否 
朱四一 董事 、 财 务总 监、
董秘 
男 49 2016 年 7 月 29 日 2019 年 7 月 28 日 0 0 0  44.55 否 
张云起 独立董 事 男 55 2016 年 7 月 29 日 2019 年 7 月 28 日 0 0 0  8 否 
王  亮 独立董 事 男 55 2016 年 7 月 29 日 2019 年 7 月 28 日 0 0 0  8 否 
袁  敏 独立董 事 男 44 2016 年 7 月 29 日 2019 年 7 月 28 日 0 0 0  8 否 2018 年年度报告 
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刘小浩 独立董 事 男 43 2016 年 7 月 29 日 2019 年 7 月 28 日 0 0 0  8 否 
刘朝田 监事会 主席 男 56 2016 年 7 月 29 日 2019 年 7 月 28 日 0 0 0  49.5 否 
王庆领 监事 男 53 2016 年 7 月 29 日 2019 年 7 月 28 日 0 0 0   是 
杨海如 职工监 事 男 49 2018 年 4 月 21 日 2019 年 7 月 28 日 0 0 0  41.47 否 
刘振 职工监 事 男 53 2018 年 4 月 21 日 2019 年 7 月 28 日 0 0 0  25.46 否 
黄韶武 职工监 事 男 54 2016 年 7 月 29 日 2018 年 4 月 20 日 0 0 0  37.7 否 
胡兴权 职工监 事 男 54 2016 年 7 月 29 日 2018 年 4 月 20 日 0 0 0  37.7 是 
刘兴芳 监事 男 48 2016 年 7 月 29 日 2018 年 8 月 7 日 0 0 0   是 
于进广 副总经 理 男 56 2016 年 7 月 29 日 2019 年 7 月 28 日 0 0 0  49.5 否 
陈稼轩 副总经 理 男 45 2016 年 7 月 29 日 2019 年 7 月 28 日 0 0 0  49.5 否 
杨永林 总工程 师 男 57 2016 年 7 月 29 日 2019 年 7 月 28 日 0 0 0  49.5 否 
汪令瑞 副总经 理 男 55 2017 年 2 月 21 日 2018 年 12 月 5 日 0 0 0  49.38 否 
合计          619.26  
 
 
姓名 主要工 作经 历 
袁兆杰 历任淮 北矿 务局 干校 教师 、 学生 党支 部书 记、 团委 宣 传部干 事, 组织 部 办公 室 干事、 信息 调研 科副 科长 、 综合科 科长 ; 淮 北矿 业 ( 集 团)    有
限责任 公司 组织 人事 部组 织科科 长、 副 处级 组织 员 、 副部长 、 部长 、 部 长兼 新区党 委书 记, 淮 北矿 业 (集团) 有限责 任公 司党 委副书 记、 纪
委书记 ,兼 淮北 矿业 (集 团)有 限责 任公 司党 校校 长。现 任公 司董 事长 ,皖 北煤电 集团 公司 党委 副书 记、董 事、 总经 理。 
吴玉华 历任皖 北煤 电集 团公 司孟 庄矿副 总工 程师 ; 任楼 煤 矿总工 程师 , 任楼 煤矿 副 矿长 ;皖 北煤 电集 团公 司 副总工 程师 、 总工 程师 。 现任公 司董 事,
皖北煤 电集 团公 司党 委委 员、 董 事、 副总 经理 、 总 工程师 。 2018 年年度报告 
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朱凤坡 历任 皖北煤电 集团公司 政研信 息部部长 ,副总法 律顾问 兼政研信 息部部长 、公司 董事,皖 北煤电集 团公司 总法律顾 问兼法律 事务部部长、恒
源煤电 董事 等职 务, 现任 公司董 事, 皖北 煤电 集团 公司总 法律 顾问 。 
尹纯刚 历任 皖北煤电 集团公司 任楼煤 矿副总工 程师总工 程师、 副矿长, 皖北煤电 集团公 司生产技 术部部长 ,恒源 煤电刘桥 一矿矿长 、党委委员,钱
营孜煤 矿矿 长、 党委 委员 ,公司 副总 经理 ,现 任公 司董事 、总 经理 。 
董昌伟 历任 皖北煤电 集团公司 刘桥一 矿矿长, 公司第二 届董事 会董事、 总经理兼 刘桥一 矿矿长, 安徽卧龙 湖煤矿 有限责任 公司矿长 、党委委员。现
任公司 董事 、副 总经 理。 
孔一凡 历任皖 北煤 电集 团公 司生 产技术 部副 部长 、 主任工 程师 ,任 楼煤 矿党 委委员 、副 矿长 、总 工程 师, 通 风地测 处处 长 ,恒 源煤电 五沟煤 矿矿 长 、
党委委 员, 公司 总工 程师 。现任 公司 董事 、副 总经 理。 
朱四一 历任 皖北煤电 集团公司 资产财 务部副主 任会计师 ,主任 会计师, 副部长, 安徽恒 源煤电股 份有限公 司计划 财务部副 部长,财 务部部长,公司
职工监 事、 财务 部部 长等 职,现 任公 司董 事、 财务 总监、 董事 会秘 书。 
张云起 2008 年 5 月起 一直 在中 央 财经大 学任 教授 ,同 时兼 任 安徽 亳州 药都 农村 商业 银行、 云行 信联 网科 技有 限公司 执行 董事 、恒 源煤 电独立 董事 。 
王亮 2006 年起 一直 任教 于南 京 财经大 学。 南京 财经 大学 营销与 物流 管理 学院 教授 ,院学 术委 员会 主任 ,现 兼任恒 源煤 电独 立董 事。 
袁敏 2006 年 3 月-2012 年 7 月 任教于 上海 立信 会计 学院 ,2012 年 8 月 至今 任教 于 上海国 家会 计学 院。 现兼 任上海 物贸 、硕 贝德 、 越 博动力 、恒源
煤电独 立董 事。 
刘小浩 2010 年 10 月至 2013 年 10 月作 为海 外杰 出人 才引 进到中 国科 学院 工作 ,受 聘为研 究员 ;2010 年 12 月入选 中国 科学 院 “ 百人 计 划 ” 并 获择 优支
持;2012 年 12 月至 2013 年 12 月受 聘为 上海 科技 大 学物质 学院 兼职 教授 ;2014 年 5 月进 入江 南大 学化 学与材 料工 程学 院工 作 , 受聘为 教授 、
博士生 导师 ,现 兼任 恒源 煤电独 立董 事。 
刘朝田 历任 皖北煤电集 团公司资产财 务部副部长,资金 管理中心 主任, 审计处处长,政治工作 部部长、统 战部长、企业 文化部部长 、思政会秘书 长,办公
室主任 ,总 经理 助理 。现 任公司 监事 会主 席。 
王庆领 历任 皖北煤电 集团公司 毛郢孜 煤矿党委 副书记、 纪委书 记,前岭 煤矿党委 委员、 书记;淮 化集团党 委副书 记、纪委 书记、工 会主席、董事;
恒源 煤电钱营 孜煤矿党 委书记 ;皖北煤 电集团公 司政工 部副部长 、统战副 部长、 企业文化 部副部长 、思政 会副秘书 长。现任 公司监事、皖北2018 年年度报告 
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煤电集 团公 司纪 委副 书记 。 
杨海如 历任刘 桥一 矿地 测 科见 习 、 助 理工 程师 , 刘桥 一矿 采煤三 区助 理工 程师 、 工 程师 ; 公 司 工程 管理部 副 主任工 程师 、 主任 工程 师 、 副 部长 ( 主
持工作 ) 、 工程 管理 部部 长 等职务 。现 任公 司 规 划发 展部部 长 、 职工 监事 。 
刘振 历任 皖北矿务 局供销处财务科 会计,皖 北矿务 局运销处 财务科会 计,淮北市会计 师事务所 皖北分所会计, 皖北煤电 审计处 办公室干 事、审
计处办 公室 副主 任、 审计 处综合 管理 科科 长, 纪 委 财务审 计室 主管 ;公 司审 计部主 任经 济师 ,祁 东煤 矿副矿 长, 公司 审计 部副 部长等 职 务 。
现任公 司审 计部 部长 、职 工监事 。 
胡兴权 历任 皖北煤电 集团公司 投融资 部副部长 ,精细化 管理办 公室副主 任;安徽 淮化集 团有限责 任公司董 事会 秘 书;安徽 中安联合 煤业化工有限公
司董事 、常 务副 总经 理, 公司经 管部 部长 ,公 司职 工监事 ;现 已离 任 。 
黄韶武 历任 皖北煤电 集团公司 前岭煤 矿副总会 计师兼财 务科长 、总会计 师;皖北 煤电集 团公司机 关会计核 算中心 副主任; 皖北煤电 集团公司北方能
化公司 经营 管理 部部 长, 计划财 务处 处长 ;公 司审 计部副 部长 、部 长 ; 公司 审计部 部长 、职 工监 事。 现已离 任 。 
刘兴芳 历任皖 北煤 电集 团公 司资 产财务 部副 主任 会计 师, 副部长 ,公 司监 事、 安徽 省皖北 煤电 集团 有限 责任 公司财 务部 副部 长 ; 现已 离任 。 
于进广 历任皖 北煤 电集 团公 司百 善矿副 总工 程师 兼技 术科 科长, 总工 程师 ,矿 长、 党委委 员; 恒源 煤矿 矿长 、党委 委员 。现 任公 司副 总经理 。 
陈稼轩 历任皖 北煤 电集 团公 司劳 动工资 部部 长, 人力 资源 部部长 ;恒 源煤 电恒 源煤 矿党委 书记 。现 任公 司副 总经理 。 
杨永林 历任公 司生 产技 术部 部长 ,公司 副总 工程 师兼 生产 技术部 部长 ,现 任公 司总 工程师 。 
汪令瑞 历任 安徽省皖 北煤电集 团有限 责任公司 百善煤矿 矿长、 党委委员 ;安徽恒 源煤电 股份有限 公司钱营 孜煤矿 矿长、党 委委员; 公司安全监督管
理局副 局长 、公 司电 力部 部长 、 公司 副总 经理 ;现 已离任 。 
其它情 况说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
( 二) 董事、高级管理人员 报告 期内被授予的股权激 励情 况 
□ 适用 √ 不适 用  2018 年年度报告 
44 / 175 
 
二、 现任及报告期内离任 董事 、监事和高级管理人 员的 任职情况 
( 一) 在股东单位任职情况 
√ 适用 □ 不适 用  
任职人 员姓 名 股东单 位名 称 在股东 单位 担任 的职 务 
袁兆杰 皖北煤 电集 团公 司 党委 副 书记 、董 事、 总经 理 
吴玉华 皖北煤 电集 团公 司 党委委 员、 董事 、副 总经 理、 总 工程 师 
朱凤坡 皖北煤 电集 团公 司 总法律 顾问 
王庆领 皖北煤 电集 团公 司 纪委副 书记 
在股东 单位 任职 情况 的说 明  
 
 
( 二) 在其他单位任职情况 
√ 适用 □ 不适 用  
任职人 员姓 名 其他单 位名 称 在其他 单位 担任 的职 务 
张云起 海南普 利制 药股 份有 限公 司 独立董 事 
张云起 中央财 经大 学 管理学 教授 
王亮 南京财 经大 学 管理学 教授 
袁敏 上海国 家会 计学 院 教授 
袁敏 上海物 贸股 份有 限公 司 独立董 事 
袁敏 硕贝德 独立董 事 
袁敏 越博动 力 独立董 事 2018 年年度报告 
45 / 175 
 
刘小浩 江南大 学化 学与 材料 工程 学院 教授、 博士 生导 师 
在其他 单位 任职 情况 的说 明  
 
 
三、 董事、监事、高级管 理人 员报酬情况 
√ 适用 □ 不适 用  
董事、 监事 、高 级管 理人 员报酬 的决 策程 序 董事、 监事 报酬 由董 事会 审议后 报股 东大 会审 议通 过。高 级管 理人 员报 酬由 董事会 审议 通过 。 
董事、 监事 、高 级管 理人 员报酬 确定 依据 公司按照《董事 及高级管理人员薪金待遇 实施办法》 、 《人 力资源管理制度》 、 《独立董事制度》 等管理制
度,根 据其 工作 岗位 及贡 献考核 确定 。 
董事、 监事 和高 级管 理人 员报酬 的 实 际支 付 情
况 
报告期内, 公司按照既定的决策程序 和相关规定向除独立董事 以外的董事、监事和高级 管理人员支付报
酬 587.26 万元 (含 税) , 向独立 董事 每人 支 付 8 万 元津贴 。 
报告期 末全 体董 事、 监事 和高级 管理 人员 实际
获得的 报酬 合计 
报告期 内, 公司 向董 事、 监事和 高级 管理 实际 支付 的报酬 与公 司应 支付 报酬 一致。 
 
四、 公司董事、监事、高 级管 理人员变动情况 
√ 适用 □ 不适 用  
姓名 担任的 职务 变动情 形 变动原 因 
汪令瑞 副总经 理 离任 工作变 动 
杨海如 职工监 事 选举 工作变 动 
刘振 职工监 事 选举 工作变 动 
胡兴权 职工监 事 离任 工作变 动 2018 年年度报告 
46 / 175 
 
黄韶武 职工监 事 离任 工作变 动 
刘兴芳 监事 离任 工作变 动 
2018 年 4 月 20 日公 司召 开职代 会代 表团 (组 )长 联席会 议, 选举 杨海 如先 生、刘 振先 生为 职工 代表 监事, 任期 至第 六届 监事 会任期 届满 。原 职工 监事
胡兴权 先生 、黄 韶武 先生 因工作 变动 原因 ,不 再担 任公司 职工 监事 。 
 
 
五、 近三年受证券监管机 构处 罚的情况说明 
□ 适用 √ 不适 用  2018 年年度报告 
47 / 175 
 
 
六、 母公司和主要子公司 的员 工情况 
( 一) 员工情况 
母公司 在职 员工 的数 量 313 
主要子 公司 在职 员工 的数 量 13157 
在职员 工的 数量 合计 13470 
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
人数 

专业构 成 
专业构 成类 别 专业构 成人 数 
生产人 员 10848 
销售人 员 385 
技术人 员 941 
财务人 员 92 
行政人 员 1,204 
合计 13,470 
教育程 度 
教育程 度类 别 数量( 人) 
大专及 以上 2,653 
大专以 下 10,817 
合计 13,470 
 
( 二) 薪酬政策 
√ 适用  □ 不适 用  
公司实 行岗 位工 资和 效益 工资制 。岗 效工 资制 是以 按劳分 配为 原则 ,以 岗位 分类为 基础 ,以 工作
绩效为 主要 内容 ,以 公司 经济效 益控 制工 资总 量, 根据员 工履 行规 定的 岗位 职责情 况, 经绩 效考
核后, 支付 员工 劳动 报酬 的一种 工资 分配 制度 。同 时,按 照国 家、 省、 市相 关政策 ,公 司员 工享
受“五 险两 金” 、带 薪休 假 、带薪 培训 等待 遇。 
 
( 三) 培训计划 
√ 适用  □ 不适 用  2018 年年度报告 
48 / 175 
 
公司建 立了 分层 分类 的培 训体系 ,根 据公 司业 务发 展需要 ,采 取内 训与 外训 相结合 的方 式开 展员
工培训 工作 ,以 提升 员工 的岗位 技能 水平 和业 务能 力,保 障员 工的 职业 成长 及企业 的稳 健发 展。 
 
第八节 公司治 理 
一、 公司治理相关情况说 明 
√ 适用  □ 不适 用  
公司严 格按 照《 公司 法》 、 《证券 法》 、 《上 市公 司治 理准则 》和 《上 海证 券交 易所股 票上 市规 则》
及其它 中国 证监 会、 上海 证券交 易所 的相 关要 求, 不断完 善公 司治 理结 构, 规范公 司运 作, 加强
信息披 露工 作。 目前 ,公 司已经 形成 了权 责分 明、 各司其 职、 有效 制衡 、协 调运作 的法 人治 理结
构。公 司股 东大 会、 董事 会、监 事会 各尽 其责 、恪 尽职守 、规 范运 作, 切实 维护了 广大 投资 者和
公司的 利益 。公 司法 人治 理的实 际状 况已 基本 符合 《公司 法》 、 《上 市公 司治 理准则 》和 中国 证监
会相关 规定 的要 求。 报告 期内, 公司 严格 按照 《 内 幕信息 知情 人管 理制 度》 的的规 定, 防止 泄露
内部信 息, 保证 了信 息披 露的公 平。 
 
公司治 理与 中国 证监 会相 关规定 的要 求是 否存 在重大 差异 ;如 有重大 差 异, 应当说 明原 因 
□ 适用 √ 不适 用  
 
二、 股东大会情况简介 
会议届 次 召开日 期 
决议刊 登的 指定 网站 的
查询索 引 
决议刊 登的 披露 日期 
2018 年第 一次 临时 股东 大 会 2018 年 2 月 9 日 www.sse.com.cn 2018 年 2 月 10 日 
2017 年年 度股 东大 会 2018 年 4 月 20 日 www.sse.com.cn 2018 年 4 月 21 日 
2018 年第 二次 临时 股东 大 会 2018 年 5 月 15 日 www.sse.com.cn 2018 年 5 月 16 日 
2018 年第 三次 临时 股东 大 会 2018 年 7 月 20 日 www.sse.com.cn 2018 年 7 月 21 日 
 
股东大 会情 况说 明 
√ 适用 □ 不适 用  
公司 2018 年 第一 次临 时股 东大会 于 2018 年 2 月 9 日 下午在 公司 八楼 会议 室召 开 , 会 议以 非累 积
投票审 议通 过关 于计 提资 产减值 准备 的议 案 
公司 2017 年年 度股 东大 会 于 2018 年 4 月 20 日 下午 在公司 八楼 会议 室召 开 , 会 议审议 通过 了 2017
年度董 事会 工作 报告 、 2017 年度 监事 会工 作报 告 、 2017 年 度财 务决 算及 2018 年度财 务预 算报 告 、
2017 年 度利 润分 配 方 案 、2017 年 度日 常关 联交 易发 生情况 及 2018 年 度日 常关 联交易 情况 预计 的2018 年年度报告 
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议案 、 关于 续签 《 金融 服 务协议 》 的 议案 、2017 年 年度报 告及 摘要 、 关 于续 聘会计 师事 务所 和聘
请内部 控制 审计 机构 的议 案 
公司 2018 年第 二 次临 时股 东大会 于 2018 年 5 月 15 日下午 在公 司八 楼会 议室 召开 , 会议 以非 累
积投票 方式 审议 通过 关于 变更经 营范 围并 修改 公司 章程 的 议案 
公司 2018 年 第三 次临 时股 东大会 于 2018 年 7 月 20 日下午 在公 司八 楼会 议室 召开 , 会议 以非 累
积投票 方式 审议 通过 关于 修订 公 司章 程 的 议案 
 
三、 董事履行职责情况 
( 一) 董事参加董事会和股 东大 会的情况 
董事 
姓名 
是否独
立董事 
参加董 事会 情况 
参加股 东
大会情 况 
本年应 参
加董事 会
次数 
亲自出
席次数 
以通讯
方式参
加次数 
委托出
席次数 
缺席 
次数 
是否连 续两
次未亲 自参
加会议 
出席股 东
大会的 次
数 
袁兆杰 否 9 9 0 0 0 否 4 
吴玉华 否 9 9 0 0 0 否 4 
朱凤坡 否 9 9 0 0 0 否 4 
尹纯刚 否 9 9 0 0 0 否 4 
董昌伟 否 9 9 0 0 0 否 4 
孔一凡 否 9 9 0 0 0 否 4 
朱四一 否 9 9 0 0 0 否 4 
张云起 是 9 1 8 0 0 否 0 
王  亮 是 9 1 8 0 0 否 0 
袁  敏 是 9 1 8 0 0 否 0 
刘小浩 是 9 1 8  0 否 0 
 
连续两 次未 亲自 出席 董事 会会议 的说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
年内召 开董 事会 会议 次数 9 
其中: 现场 会议 次数 1 
通讯方 式召 开会 议次 数 0 2018 年年度报告 
50 / 175 
 
现场结 合通 讯方 式召 开会 议次数 8 
 
 
四、 报告期内对高级管理 人员 的考评机制,以及激 励机 制的建立、实施情况 
√ 适用  □ 不适 用  
报告期 内, 公司 根据 薪酬 与考核 相关 管理 规定 ,按 照公司 年初 制定 的生 产、 安全、 经营 等预 算执
行情况 对在 公司 领取 薪酬 的董事 和高 级管 理人 员进 行全面 考核 ,根 据考 核结 果兑现 薪酬 和奖 励 
 
五、 是否披露内部控制自 我评 价报告 
√ 适用 □ 不适 用  
公司内 部控 制自 我评 价报 告 详见 公司 在上 海证 券交 易所网 站上 披露 的全 文 
 
报告期 内部 控制 存在 重大 缺陷情 况的 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
六、 内部控制审计报告的 相关 情况说明 
√ 适用  □ 不适 用  
立信会 计师 事务 所对 公 司 2018 年 度的 内部 控制 进行 了审计 ,并 出具 了《 内部 控制审 计报 告》 ,认
为公司 于 2018 年 12 月 31 日按照 《企 业内 部控制 基 本规范 》 和 相关 规定在 所 有重大 方面 保持 了有
效的财 务报 告内 部控 制 
是否披 露内 部控 制审 计报 告: 是 2018 年年度报告 
51 / 175 
 
 
 
第九节 财务报 告 
一、 审计报告 
√适用 □ 不适 用  
审 计报 告 
 
信会师 报字[2019] 第   号 
 
安徽恒源煤电股份有 限公 司全体股东: 
 
审计意见 
 
我们审 计了 安徽 恒源 煤电 股份有 限公 司( 以下 简称 恒源煤 电) 财务 报表 ,包 括 2018 年 12
月 31 日的 合并 及母公 司 资产负 债表 ,2018 年 度的 合并及 母公 司利 润表 、合 并及母 公司 现金 流 量
表、合 并及 母公 司股 东权 益变动 表以 及相 关财 务报 表附注 。 
我 们认为 ,后附 的财务 报表 在所有 重大方 面按照 企业 会计准 则的规 定编制 ,公 允反映 了恒
源煤 电 2018 年12 月 31 日 的合并 及母 公司 财务 状况 以及2018 年 度的 合并 及母 公司经 营成 果和 现
金流量 。 
 
形成审计意见的基础 
 
我 们按照 中国注 册会计 师审 计准则 的规定 执行了 审计 工作。 审计报 告的 “ 注册 会计师 对财
务报表审 计的 责任 ” 部分 进一步阐 述了 我们在 这些 准则下的 责任 。按照 中国 注册会计 师职 业道德
守则,我 们独 立于恒 源煤 电,并履 行了 职业道 德方 面的其他 责任 。我们 相信 ,我们获 取的 审计证
据是充 分、 适当 的, 为发 表审计 意见 提供 了基 础。 
 
关键审计事项 
 
关 键审计 事项是 我们根 据职 业判断 ,认为 对本期 财务 报表审 计最为 重要的 事项 。这些 事项
的应对以 对财 务报表 整体 进行审计 并形 成审计 意见 为背景, 我们 不对这 些事 项单独发 表意 见。我
们确定 下列 事项 是需 要在 审计报 告中 沟通 的关 键审 计事项 。 
 2018 年年度报告 
52 / 175 
 
关键审计事项 该事项在审计中是如 何应 对的 
(一)资产处置收益 
请参阅 财务 报表 附注 “ 七 、 合 并财 务报表 项
目注释 ” (45 ) 营业 外收 入 。 
2018 年度 ,恒 源煤 电营 业 外收入 中产 能置
换收 入229,205,483.39 元 ,该营 业外 收入
金额 占2018 年 度净 利润 的 比例重 大且 较为
特殊, 我们 将其 列为 关键 审计事 项。 
 
我们实 施的 主要 审计 程序 包括: 
1、 检 查产 能置 换相 关政 府 文件及 相关 法规 、 合同、
原始凭 证 、 银 行资 金流 水 记录 、 收 款单 据等 公司 已
获得的 支持 性文 件; 
2、 查 阅恒 源煤 电关 于产 能 置换的 说明 及相 关公 告,
并与上 述相 关产 能置 换资 料进行 比对 分析 。 
 
(二)收入确认 
请参阅 财务 报表 附注 “ 五 、重要 会计 政策 、
会计估 计 ” 注 释 (26 ) 所 述的会 计政 策以 及
“ 七、 合并 财务 报表 项目 注释” (35 )营 业
收入和 营业 成本 。 
2018 年度 ,恒 源煤 电确 认 的主营 业务 收入
为5,620,772,206.05 元 , 其中煤 炭销 售的
收入 为5,566,612,844.97 元,恒 源煤 电对
于销售 煤炭 产生 的收 入是 在商品 所有 权上
的风险 和报 酬已 转移 给客 户时确 认的 , 具体
标准为 货物 发出 , 对方 收 货验收 后确 认销 售
收入。 
2018 年度 恒源 煤电 煤炭 销 售收入 比 2017 年
度煤炭 销售 收入 减 少 338,977,835.18 元,
减少幅 度 为5.74% 。因 此 我们确 定煤 炭收 入
的真实 性和 截止 性为 关键 审计事 项。 
我们实 施的 主要 审计 程序 包括: 
1、我 们通 过审 阅销 售合 同 与管理 层的 访谈 ,了 解
和评估 了恒 源煤 电公 司的 收入确 认政 策; 
 
2 我们 向管 理层 、 治 理层 进行询 问 , 评 价管 理层 诚
信及舞 弊风 险; 
3、我 们了 解并 测试 了与 收 入相关 的内 部控 制, 确
定其可 依赖 ;4 、对 收入 和 成本执 行分 析程 序, 包
括: 本期 各月度 收入 、 成 本、 毛利 波动分 析 , 主 要
产品本 期收 入 、 成 本、 毛 利率与 上期 比较 分析 等程
序; 
5、结 合应 收账 款函 证程 序 ,并抽 查收 入确 认的 相
关单据 ,检 查已 确认 的收 入的真 实性 。 
6、针 对可 能出 现的 完整 性 风险, 我们 实施 了具 有
针对性 的审 计程 序 , 包 括 但不限 于 : 在 增加 收入 完
整性测 试样 本的 基础 上 , 针对资 产负 债表 日前 后确
认的销 售收 入执 行截 止性 测试 , 以 评估 销售 收入 是
否在恰 当的 期间 确认 , 是 否存在 截止 性问 题 ; 在 产
成品监 盘时 , 增加 从实 物 到账的 抽查 比例 , 以确 认
产成品 是否 有发 出未 记录 。 
 
其他信息 2018 年年度报告 
53 / 175 
 
恒源煤 电管 理层 (以 下简 称管理 层) 对其 他信 息负 责。 其他信 息包 括恒 源煤 电 2018 年年度
报告中 涵盖 的信 息, 但不 包括财 务报 表和 我们 的审 计报告 。 
我 们对财 务报表 发表的 审计 意见不 涵盖其 他信息 ,我 们也不 对其他 信息发 表任 何形式 的鉴
证结论 。 
结 合我们 对财务 报表的 审计 ,我们 的责任 是阅读 其他 信息, 在此过 程中, 考虑 其他信 息是
否与财 务报 表或 我们 在审 计过程 中了 解到 的情 况存 在重大 不一 致或 者似 乎存 在重大 错报 。 
基 于我们 已执行 的工作 ,如 果我们 确定其 他信息 存在 重大错 报,我 们应当 报告 该事实 。在
这方面 ,我 们无 任何 事项 需要报 告。 
管理层和治理层对财 务报 表的责任 
管 理层负 责按照 企业会 计准 则的规 定编制 财务报 表, 使其实 现公允 反映, 并设 计、执 行和
维护必 要的 内部 控制 ,以 使财务 报表 不存 在由 于舞 弊或错 误导 致的 重大 错报 。 
在 编制财 务报表 时,管 理层 负责评 估恒源 煤电的 持续 经营能 力,披 露与持 续经 营相关 的事
项,并 运用 持续 经营 假设 ,除非 计划 进行 清算 、终 止运营 或别 无其 他现 实的 选择。 
治理层 负责 监督 恒源 煤电 的财务 报告 过程 。 
注册会计师对财务报 表审 计的责任 
我 们的目 标是对 财务报 表整 体是否 不存在 由于舞 弊或 错误导 致的重 大错报 获取 合理保 证,
并出具包 含审 计意见 的审 计报告。 合理 保证是 高水 平的保证 ,但 并不能 保证 按照审计 准则 执行的
审计在某 一重 大错报 存在 时总能发 现。 错报可 能由 于舞弊或 错误 导致, 如果 合理预期 错报 单独或
汇总起 来可 能影 响财 务报 表使用 者依 据财 务报 表作 出的经 济决 策, 则通 常认 为错报 是重 大的 。 
在 按照审 计准则 执行审 计工 作的过 程中, 我们运 用职 业判断 ,并保 持职业 怀疑 。同时 ,我
们也执 行以 下工 作: 
(1) 识别 和评 估由 于舞 弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 , 设 计和 实施 审计程 序以 应
对这些 风险, 并获 取充 分、 适当的 审计 证据, 作为 发 表审计 意见 的基 础。 由 于 舞弊可 能涉 及串 通、
伪造、故 意遗 漏、虚 假陈 述或凌驾 于内 部控制 之上 ,未能发 现由 于舞弊 导致 的重大错 报的 风险高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。 
(2) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ,以 设计 恰当 的审 计程序 。 
(3) 评价 管理 层选 用会 计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关 披露 的合 理性 。 
(4) 对管 理层 使用 持续 经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。 同 时, 根据获 取的 审计 证据 , 就可 能
导致对恒 源煤 电持续 经营 能力产生 重大 疑虑的 事项 或情况是 否存 在重大 不 确 定性得出 结论 。如果
我们得出 结论 认为存 在重 大不确定 性, 审计准 则要 求我们在 审计 报告中 提请 报表使用 者注 意财务
报表中的 相关 披露; 如果 披露不充 分, 我们应 当发 表非无保 留意 见。我 们的 结论基于 截至 审计报
告日可 获得 的信 息。 然而 ,未来 的事 项或 情况 可能 导致恒 源煤 电不 能持 续经 营。 2018 年年度报告 
54 / 175 
 
(5) 评价财务 报表的 总体列 报、结 构和内 容(包 括披 露) ,并评价 财务报 表是否 公允反 映
相关交 易和 事项 。 
(6) 就恒 源煤 电中 实体 或 业务活 动的 财务 信息 获取 充分 、 适当 的审 计证 据, 以对财 务报 表
发表审 计意 见。 我们 负责 指导、 监督 和执 行集 团审 计,并 对审 计意 见承 担全 部责任 。 
我 们与治 理层就 计划的 审计 范围、 时间安 排和重 大审 计发现 等事项 进行沟 通, 包括沟 通我
们在审 计中 识别 出的 值得 关注的 内部 控制 缺陷 。 
我 们还就 已遵守 与独立 性相 关的职 业道德 要求向 治理 层提供 声明, 并与治 理层 沟通可 能被
合理认 为影 响我 们独 立性 的所有 关系 和其 他事 项, 以及相 关的 防范 措施 。 
从 与治理 层沟通 过的事 项中 ,我们 确定哪 些事项 对本 期财务 报表审 计最为 重要 ,因而 构成
关键审计 事项 。我们 在审 计报告中 描述 这些事 项, 除非法律 法规 禁止公 开披 露这些事 项, 或在极
少数情形 下, 如果合 理预 期在审计 报告 中沟通 某事 项造成的 负面 后果超 过在 公众利益 方面 产生 的
益处, 我们 确定 不应 在审 计报告 中沟 通该 事项 。 
 
立信会计师事务所   中国注册会计师: ( 项目 合伙人) 
(特殊普通合伙) 
 
 
                   中国注册会计师: 张松 柏  王法亮 
 
 
中国 ? 上海        二O 一九年三月二十六 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018 年年度报告 
55 / 175 
 
二、 财务报表 
合并资产负债表 
2018 年 12 月 31 日 
编制单 位: 安 徽恒 源煤 电 股份有 限公 司 
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 附注 期末余额 期初余额 
流动资产:    
货币资 金  
4,970,961,510.09 4,226,069,135.28 
结算备 付金  
  
拆出资 金  
  
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金
融资产 
 
  
衍生金 融资 产  
  
应收票 据及 应收 账款  
1,975,408,072.00 2,174,017,624.59 
其中: 应收 票据  1,816,816,003.25 1,985,664,154.34 
应收账 款  158,592,068.75 188,353,470.25 
预付款 项  
43,461,482.37 39,590,467.62 
应收保 费    
应收分 保账 款    
应收分 保合 同准 备金    
其他应 收款  
140,557,392.14 78,076,775.65 
其中: 应收 利息    
应收股 利    
买入返 售金 融资 产    
存货  
271,483,714.30 285,655,743.77 
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产  
24,773,183.90 27,435,799.82 
流动资 产合 计  
7,426,645,354.80 6,830,845,546.73 
非流动资产:    
发放贷 款和 垫款    
可供出 售金 融资 产    
持有至 到期 投资    2018 年年度报告 
56 / 175 
 
长期应 收款    
长期股 权投 资  
549,476,702.91 559,191,705.63 
投资性 房地 产    
固定资 产  
3,418,810,271.05 3,668,151,400.69 
在建工 程  
762,224,125.46 707,630,216.46 
生产性 生物 资产    
油气资 产    
无形资 产  
2,023,682,490.21 2,121,643,144.28 
开发支 出    
商誉    
长期待 摊费 用    
递延所 得税 资产  
219,459,019.96 309,453,440.15 
其他非 流动 资产  
50,728,457.34 48,800,229.47 
非流动 资产 合计  
7,024,381,066.93 7,414,870,136.68 
资产总 计  
14,451,026,421.73 14,245,715,683.41 
流动负债:    
短期借 款  
835,000,000.00 1,726,500,000.00 
向中央 银行 借款    
吸收存 款及 同业 存放    
拆入资 金    
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金
融负债 
   
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款  
749,708,727.62 783,404,253.75 
预收款 项  
283,296,561.87 407,810,247.94 
卖出回 购金 融资 产款    
应付手 续费 及佣 金    
应付职 工薪 酬  
281,891,139.01 398,054,505.92 
应交税 费  
362,866,555.22 314,862,989.27 
其他应 付款  1,401,835,542.87 1,202,897,682.42 
其中: 应付 利息  3,301,055.55 3,238,963.44 
应付股 利  930,800.00 3,575,400.00 2018 年年度报告 
57 / 175 
 
应付分 保账 款    
保险合 同准 备金    
代理买 卖证 券款    
代理承 销证 券款    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债  
1,040,000,000.00 302,000,000.00 
其他流 动负 债    
流动负 债合 计  
4,954,598,526.59 5,135,529,679.30 
非流动负债:    
长期借 款  787,500,000.00 1,290,000,000.00 
应付债 券    
其中: 优先 股    
永续债    
长期应 付款  756,050,340.03 778,831,945.77 
长期应 付职 工薪 酬    
预计负 债    
递延收 益    
递延所 得税 负债  361,014.27  
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计  1,543,911,354.30 2,068,831,945.77 
负债合 计  6,498,509,880.89 7,204,361,625.07 
所有者权益(或股东 权益) :    
实收资 本( 或股 本)  
1,000,004,070.00 1,000,004,070.00 
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积  
2,104,355,885.07 2,104,355,885.07 
减:库 存股    
其他综 合收 益    
专项储 备  
597,314,962.89 544,307,914.14 
盈余公 积  
513,066,930.69 513,066,930.69 
一般风 险准 备    2018 年年度报告 
58 / 175 
 
未分配 利润  
3,613,903,294.33 2,753,144,703.80 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计  
7,828,645,142.98 6,914,879,503.70 
少数股 东权 益  
123,871,397.86 126,474,554.64 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计  
7,952,516,540.84 7,041,354,058.34 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计  
14,451,026,421.73 14,245,715,683.41 
 
法定代 表人 :袁 兆杰        主 管会 计工 作负 责人 : 朱四一           会计 机 构负责 人 : 张磊 
 
 
母公司 资产负债表 
2018 年 12 月 31 日 
编制单 位: 安 徽恒 源煤 电股 份有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 附注 期末余额 期初余额 
流动资产:    
货币资 金  
4,740,125,423.20 3,966,868,001.97 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融
资产 
   
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款  
1,960,953,959.13 2,166,852,110.07 
其中: 应收 票据  1,810,160,187.25 1,980,434,154.34 
应收账 款  150,793,771.88 186,417,955.73 
预付款 项  
43,404,016.37 39,502,947.62 
其他应 收款  
153,453,100.03 98,536,639.06 
其中: 应收 利息    
应收股 利  6,765,000.00 16,236,000.00 
存货  
263,117,002.23 278,170,679.54 
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产  
21,767,193.61 24,465,611.61 
流动资 产合 计  
7,182,820,694.57 6,574,395,989.87 
非流动资产:    
可供出 售金 融资 产    2018 年年度报告 
59 / 175 
 
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资  
750,043,444.77 739,758,447.49 
投资性 房地 产    
固定资 产  
3,246,457,631.46 3,492,519,663.28 
在建工 程  
752,437,052.67 694,711,058.36 
生产性 生物 资产    
油气资 产    
无形资 产  
2,021,365,775.57 2,119,265,729.68 
开发支 出  
  
商誉  
  
长期待 摊费 用  
  
递延所 得税 资产  
219,111,796.94 309,245,097.75 
其他非 流动 资产  
45,430,609.34 48,800,229.47 
非流动 资产 合计  
7,034,846,310.75 7,404,300,226.03 
资产总 计  
14,217,667,005.32 13,978,696,215.90 
流动负债:    
短期借 款  
835,000,000.00 1,726,500,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融
负债 
 
  
衍生金 融负 债  
  
应付票 据及 应付 账款  
722,727,085.25 732,662,954.38 
预收款 项  
282,073,821.78 405,632,077.56 
应付职 工薪 酬  
275,313,255.13 393,353,862.36 
应交税 费  
353,624,443.99 307,361,544.65 
其他应 付款  
1,402,182,067.38 1,192,638,935.79 
其中: 应付 利息  
3,301,055.55 3,238,963.44 
应付股 利  
  
持有待 售负 债  
  
一年内 到期 的非 流动 负债  
1,040,000,000.00 302,000,000.00 
其他流 动负 债    
流动负 债合 计  
4,910,920,673.53 5,060,149,374.74 2018 年年度报告 
60 / 175 
 
非流动负债:    
长期借 款  
787,500,000.00 1,290,000,000.00 
应付债 券  
  
其中: 优先 股  
  
永续债  
  
长期应 付款  
756,050,340.03 778,831,945.77 
长期应 付职 工薪 酬  
  
预计负 债  
  
递延收 益  
  
递延所 得税 负债  
  
其他非 流动 负债  
  
非流动 负债 合计  
1,543,550,340.03 2,068,831,945.77 
负债合 计  
6,454,471,013.56 7,128,981,320.51 
所有者权益(或股东 权益) :    
实收资 本( 或股 本)  
1,000,004,070.00 1,000,004,070.00 
其他权 益工 具  
  
其中: 优先 股  
  
永续债  
  
资本公 积  
2,108,225,136.59 2,108,225,136.59 
减:库 存股  
  
其他综 合收 益  
  
专项储 备  
595,478,205.37 542,324,416.05 
盈余公 积  
509,748,780.43 509,748,780.43 
未分配 利润  
3,549,739,799.37 2,689,412,492.32 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计  
7,763,195,991.76 6,849,714,895.39 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计  
14,217,667,005.32 13,978,696,215.90 
 
法定代 表人 :袁 兆杰          主管 会计 工作 负责 人 :朱四 一          会计 机构负 责人 :张磊 
 
 
 
 
合并 利润表 2018 年年度报告 
61 / 175 
 
2018 年 1 —12 月 
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 附注 本期发生额 上期发生额 
一、营 业总 收入  
5,900,332,754.69 6,536,179,022.63 
其中: 营业 收入  
5,900,332,754.69 6,536,179,022.63 
利息收 入  
  
已赚保 费  
  
手续费 及佣 金收 入  
  
二、营 业总 成本  
4,525,873,480.02 5,263,602,351.66 
其中: 营业 成本  
3,196,718,437.42 3,864,628,710.79 
利息支 出  
  
手续费 及佣 金支 出  
  
退保金  
  
赔付支 出净 额  
  
提取保 险合 同准 备金 净额  
  
保单红 利支 出  
  
分保费 用  
  
税金及 附加  
167,096,116.94 181,475,911.01 
销售费 用  
97,897,366.39 85,501,066.58 
管理费 用  
564,566,017.46 667,581,578.27 
研发费 用  
372,318,783.03 129,482,307.55 
财务费 用  
114,420,894.90 148,889,301.57 
其中: 利息 费用  
155,882,527.45 189,264,595.32 
利息收 入  
42,540,887.49 41,851,529.52 
资产减 值损 失  
12,855,863.88 186,043,475.89 
加:其 他收 益  
5,792,926.62 3,485,170.59 
投资收 益 ( 损失 以 “-” 号 填
列) 
 
10,284,997.28 15,997,665.24 
其中: 对联 营企 业和 合营 企 业
的投资 收益 
 
10,284,997.28 13,833,226.88 
公允价 值变 动收 益( 损失 以
“-” 号填 列) 
 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -” 
628,220.79 1,190,515.92 2018 年年度报告 
62 / 175 
 
号填列 ) 
汇兑收 益 ( 损失 以 “-” 号 填
列) 
 
  
三、 营业 利润 (亏 损以 “- ” 号 填列 )  
1,391,165,419.36 1,293,250,022.72 
加:营 业外 收入  
236,936,157.53 4,425,257.13 
减:营 业外 支出  
16,658,819.11 39,376,452.79 
四、 利润 总额 (亏 损总 额 以“ -”号填
列) 
 
1,611,442,757.78 1,258,298,827.06 
减:所 得税 费用  
388,268,647.49 148,032,806.14 
五、净 利润 (净 亏损 以“ -” 号填 列 )  
1,223,174,110.29 1,110,266,020.92 
(一) 按经 营持 续性 分类  
  
1. 持 续经 营净 利润 (净亏 损以
“ -” 号填 列) 
 
1,360,447,139.48 1,325,352,138.17 
2. 终 止经 营净 利润 (净亏 损以
“ -” 号填 列) 
 
-137,273,029.19 -215,086,117.25 
(二) 按所 有权 归属 分类  
  
1. 归 属于 母公 司股 东的净 利润  
1,220,760,055.73 1,104,749,084.82 
2. 少 数股 东损 益  
2,414,054.56 5,516,936.10 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额  
  
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收
益的税 后净 额 
 
  
(一) 不能 重分 类进 损益 的 其他
综合收 益 
 
  
1. 重 新计 量设 定受 益计划 变
动额 
 
  
2. 权 益法 下不 能转 损益的 其
他综合 收益 
 
  
(二) 将重 分类 进损 益的 其 他综
合收益 
 
  
1. 权 益法 下可 转损 益的其 他
综合收 益 
 
  
2. 可 供出 售金 融资 产公允 价
值变动 损益 
 
  2018 年年度报告 
63 / 175 
 
3. 持 有至 到期 投资 重分类 为
可供出 售金 融资 产损 益 
 
  
4. 现 金流 量套 期损 益的有 效
部分 
 
  
5. 外 币财 务报 表折 算差额  
  
6. 其他  
  
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益
的税后 净额 
 
  
七、综 合收 益总 额  
1,223,174,110.29 1,110,266,020.92 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益
总额 
 
1,220,760,055.73 1,104,749,084.82 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额  
2,414,054.56 5,516,936.10 
八、每 股收 益:  
  
(一) 基本 每股 收益( 元/ 股)  
1.22 1.10 
(二) 稀释 每股 收益( 元/ 股)  
1.22 1.10 
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的, 被合 并方 在合 并 前实现 的净 利润 为: 0 元, 上期被 合并 方实 现 的
净利润 为:0 元。 
法定代 表人 :袁 兆杰          主管 会计 工作 负责 人 :朱四 一          会计 机构负 责人 :张磊 
 
 
母公司 利润表 
2018 年 1 —12 月 
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 附注 本期发生额 上期发生 额 
一、营 业收 入  
5,851,919,596.19 6,486,560,981.57 
减:营 业成 本  
3,174,517,826.11 3,849,014,403.00 
税金及 附加  
160,475,050.31 174,208,742.09 
销售费 用  
97,778,790.09 85,323,315.32 
管理费 用  
553,013,279.75 654,024,619.70  
研发费 用  
372,318,783.03 129,482,307.55  
财务费 用  
118,338,577.72 155,015,103.19 
其中: 利息 费用  
155,882,527.45 189,264,595.32 2018 年年度报告 
64 / 175 
 
利息收 入  
38,601,163.08 35,695,178.70 
资产减 值损 失  
12,237,843.42 184,374,326.38 
加:其 他收 益  
  
投资收 益 ( 损失 以 “-” 号 填
列) 
 
20,549,997.28 33,546,165.24 
其中: 对联 营企 业和 合营 企 业
的投资 收益 
 
10,284,997.28 13,833,226.88 
公允价 值变 动收 益( 损失 以
“-” 号填 列) 
 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”
号填列 ) 
 
616,289.66 1,190,515.92 
二、 营业 利润 (亏 损以 “- ” 号 填列 )  
1,384,405,732.70 1,289,854,845.50 
加:营 业外 收入  
236,812,263.31 4,338,855.13 
减:营 业外 支出  
15,994,217.95 37,730,421.52 
三、 利润 总额 (亏 损总 额 以 “ -” 号
填列) 
 
1,605,223,778.06 1,256,463,279.11 
减:所 得税 费用  
384,895,005.81 144,062,056.26 
四、 净利 润 ( 净亏 损以 “- ” 号 填列 )  
1,220,328,772.25 1,112,401,222.85 
(一) 持续 经营 净利 润 ( 净亏损
以“ -” 号 填列 ) 
 
1,357,601,801.44 1,327,487,340.10 
(二) 终止 经营 净利 润 ( 净亏损
以“- ”号 填列 ) 
 
-137,273,029.19 -215,086,117.25 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额  
  
(一) 不能 重分 类进 损益 的 其他综
合收益 
 
  
1. 重 新计 量设 定受 益计划 变动
额 
 
  
2. 权 益法 下不 能转 损益的 其他
综合收 益 
 
  
(二) 将重 分类 进损 益的 其 他综合
收益 
 
  
1. 权 益法 下可 转损 益的其 他综
合收益 
 
  2018 年年度报告 
65 / 175 
 
2. 可 供出 售金 融资 产公允 价值
变动损 益 
 
  
3. 持 有至 到期 投资 重分类 为可
供出售 金融 资产 损益 
 
  
4. 现 金流 量套 期损 益的有 效部
分 
 
  
5. 外 币财 务报 表折 算差额  
  
6. 其他  
  
六、综 合收 益总 额  
1,220,328,772.25 1,112,401,222.85 
七 、每 股收 益:  
  
(一) 基本 每股 收益( 元/ 股)  
1.22 1.11 
(二) 稀释 每股 收益( 元/ 股)  
1.22 1.11 
 
法定代 表人 :袁 兆杰          主管 会计 工作 负责 人 :朱四 一          会计 机构负 责人 :张磊 
 
 
 
 
合并 现金流量表 
2018 年 1 —12 月 
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 附注 本期发生额 上期 发生额 
一、经营活动产生的 现金 流量:    
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金  
7,998,071,687.05 8,694,051,796.17 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额  
  
向中央 银行 借款 净增 加额  
  
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额  
  
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金  
  
收到再 保险 业务 现金 净额  
  
保户储 金及 投资 款净 增加 额  
  
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金  
  2018 年年度报告 
66 / 175 
 
拆入资 金净 增加 额  
  
回购业 务资 金净 增加 额  
  
收到的 税费 返还  
5,792,926.62 3,506,570.59 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金  
292,509,799.13 86,503,903.23 
经营活 动现 金流 入小 计  
8,296,374,412.80 8,784,062,269.99 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金  
2,367,007,824.64 2,843,522,591.28 
客户贷 款及 垫款 净增 加额  
  
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额  
  
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金  
  
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金  
  
支付保 单红 利的 现金  
  
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金  
1,960,033,135.14 1,739,977,561.28 
支付的 各项 税费  
1,144,621,294.97 1,109,757,094.35 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金  
447,744,095.37 335,923,315.60 
经营活 动现 金流 出小 计  
5,919,406,350.12 6,029,180,562.51 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额  
2,376,968,062.68 2,754,881,707.48 
二、投资活动产生的 现金 流量:  
  
收回投 资收 到的 现金  
20,000,000.00 562,164,438.36 
取得投 资收 益收 到的 现金  
  
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
 
12,936,688.43 13,588,488.89 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金  
72,332,185.00  
投资活 动现 金流 入小 计  
105,268,873.43 575,752,927.25 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
 
523,697,863.82 264,420,081.28 
投资支 付的 现金  
 672,000,000.00 
质押贷 款净 增加 额  
  
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金  
  
投资活 动现 金流 出小 计  
523,697,863.82 936,420,081.28 2018 年年度报告 
67 / 175 
 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额  
-418,428,990.39 -360,667,154.03 
三、筹资活动产生的 现金 流量:  
  
吸收投 资收 到的 现金  
 4,000,000.00 
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的
现金 
 
  
取得借 款收 到的 现金  
1,772,500,000.00 1,826,500,000.00 
发行债 券收 到的 现金  
  
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金  
  
筹资活 动现 金流 入小 计  
1,772,500,000.00 1,830,500,000.00 
偿还债 务支 付的 现金  
2,428,500,000.00 2,577,500,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金  
518,275,500.54 189,009,031.30 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金  
26,957,605.74 429,532,820.72 
筹资活 动现 金流 出小 计  
2,973,733,106.28 3,196,041,852.02 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额  
-1,201,233,106.28 -1,365,541,852.02 
四、 汇率变动对现 金及现金 等价物的影响  
  
五、现金及现金等价 物净 增加额  
757,305,966.01 1,028,672,701.43 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额  
4,210,410,311.48 3,181,737,610.05 
六、期末现金及现金 等价 物余额  
4,967,716,277.49 4,210,410,311.48 
 
法定代 表人 : 袁 兆杰          主管 会计 工作 负责 人 : 朱四 一          会计 机构负 责人 : 张磊 
 
 
 
 
 
 
母公司 现金流量表 
2018 年 1 —12 月 
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 附注 本期发生额 上期 发生额 
一、经营活动产生的 现金 流量:    2018 年年度报告 
68 / 175 
 
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金  
8,044,120,469.26 8,614,218,281.30 
收到的 税费 返还  
  
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金  
279,299,533.59 77,310,120.05 
经营活 动现 金流 入小 计  
8,323,420,002.85 8,691,528,401.35 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金  
2,522,349,169.15 2,903,322,590.98 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金  
1,888,104,364.97 1,675,610,530.37 
支付的 各项 税费  
1,119,995,533.09 1,081,223,785.50 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金  
428,711,574.80 325,336,803.61 
经营活 动现 金流 出小 计  
5,959,160,642.01 5,985,493,710.46 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额  
2,364,259,360.84 2,706,034,690.89 
二、投资活动产生的 现金 流量:  
  
收回投 资收 到的 现金  
20,000,000.00 562,164,438.36 
取得投 资收 益收 到的 现金  
19,736,000.00 1,312,500.00 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
 
12,789,601.05 13,205,954.07 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金  
72,332,185.00  
投资活 动现 金流 入小 计  
124,857,786.05 576,682,892.43 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
 
502,256,219.38 256,932,448.51 
投资支 付的 现金  
20,000,000.00 676,000,000.00 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金  
  
投资活 动现 金流 出小 计  
522,256,219.38 932,932,448.51 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额  
-397,398,433.33 -356,249,556.08 
三、筹资活动产生的 现金 流量:  
  
吸收投 资收 到的 现金  
  
取得借 款收 到的 现金  
1,772,500,000.00 1,826,500,000.00 
发行债 券收 到的 现金  
  
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金  
  
筹资活 动现 金流 入小 计  
1,772,500,000.00 1,826,500,000.00 2018 年年度报告 
69 / 175 
 
偿还债 务支 付的 现金  
2,428,500,000.00 2,577,500,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金  
510,645,900.54 182,101,531.30 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金  
26,957,605.74 429,532,820.72 
筹资活 动现 金流 出小 计  
2,966,103,506.28 3,189,134,352.02 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额  
-1,193,603,506.28 -1,362,634,352.02 
四、 汇率变动对现 金及现金 等价物的影响  
  
五、现金及现金等价 物净 增加额  
773,257,421.23 987,150,782.79 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额  
3,966,868,001.97 2,979,717,219.18 
六、期末现金及现金 等价 物余额  
4,740,125,423.20 3,966,868,001.97 
 
法定代 表人 :袁 兆杰          主管 会计 工作 负责 人 :朱四 一          会计 机构负 责人 :张磊 
 2018 年年度报告 
70 / 175 
 
 
合并 所有者权益变动 表 
2018 年 1 —12 月 
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 
本期  
归属于母公司所有者权益 
少数股东
权益 
所有者权益
合计 股本 
其他权益工具 
资本公积 
减:库
存股 
其他综
合收益 
专项储备 盈余公积 
一般风
险准备 
未分配利润 
优先股 永续债 其他 
一、上年 期末余额 
1,000,004,070.00    2,104,355,885.07   544,307,914.14 513,066,930.69  2,753,144,703.80 126,474,554.64 7,041,354,058.34 
加: 会计政策变更 
             
前期差错更正 
             
同一控制下企
业合并 
             
其他 
             
二、本年 期初余额 
1,000,004,070.00    2,104,355,885.07   544,307,914.14 513,066,930.69  2,753,144,703.80 126,474,554.64 7,041,354,058.34 
三、本 期增减变动金
额(减少以“ -” 号填
列) 
       53,007,048.75   860,758,590.53 -2,603,156.78 911,162,482.50 
(一)综合收益总额 
          1,220,760,055.73 2,414,054.56 1,223,174,110.29 
( 二)所有者投入和
减少资本 
             
1 . 所有者投入的普通
股 
             2018 年年度报告 
71 / 175 
 
2 . 其他权益工具持有
者投入资本 
             
3 . 股份支付计入所有
者权益的金额 
             
4 .其他 
             
( 三)利润分配 
          -360,001,465.20 -4,985,000.00 -364,986,465.20 
1 .提取盈余公积 
             
2 . 提取一般风险准备 
             
3 . 对所有者 (或股东)
的分配 
          -360,001,465.20 -4,985,000.00 -364,986,465.20 
4 .其他 
             
( 四)所有者权益内
部结转 
             
1 . 资本公积转增资本
(或股本) 
             
2 . 盈余公积转增资本
(或股本) 
             
3 . 盈余公积弥补亏损 
             
4 . 设定受益计划变动
额结转留存收益 
             
5 .其他 
             2018 年年度报告 
72 / 175 
 
(五)专项储备 
       53,007,048.75    -32,211.34 52,974,837.41 
1 .本期提取 
       647,209,419.73    509,673.55 647,719,093.28 
2 .本期使用 
       594,202,370.98    541,884.89 594,744,255.87 
(六)其他 
             
四、本期期末余额 
1,000,004,070.00    2,104,355,885.07   597,314,962.89 513,066,930.69  3,613,903,294.33 123,871,397.86 7,952,516,540.84 
 
 
项目 
上期  
归属于母公司所有者权益 
少数股东
权益 
所有者权益
合计 
股本 
其他权益工具 
资本公积 
减:库
存股 
其他综
合收益 
专项储备 盈余公积 
一般风
险准备 
未分配利润 
优先股 永续债 其他 
一、上年 期末余额 
1,000,004,070.00    2,104,355,885.07   402,044,272.59 513,066,930.69  1,648,395,618.98 124,396,613.91 5,792,263,391.24 
加: 会计政策变更 
             
前期差错更正 
             
同一控制下企
业合并 
             
其他 
             
二、本年 期初余额 
1,000,004,070.00    2,104,355,885.07   402,044,272.59 513,066,930.69  1,648,395,618.98 124,396,613.91 5,792,263,391.24 
三、本 期增减变动金
额(减少以“ -” 号填
列) 
       142,263,641.55   1,104,749,084.82 2,077,940.73 1,249,090,667.10 
(一)综合收益总额 
          1,104,749,084.82 5,516,936.10 1,110,266,020.92 2018 年年度报告 
73 / 175 
 
( 二)所有者投入和
减少资本 
           4,000,000.00 4,000,000.00 
1 . 所有者投入的普通
股 
           4,000,000.00 4,000,000.00 
2 . 其他权益工具持有
者投入资本 
             
3 . 股份支付计入所有
者权益的金额 
             
4 .其他 
             
( 三)利润分配 
           -7,501,500.00 -7,501,500.00 
1 .提取盈余公积 
             
2 . 提取一般风险准备 
             
3 . 对所有者 (或股东)
的分配 
           -7,501,500.00 -7,501,500.00 
4 .其他 
             
( 四)所有者权益内
部结转 
             
1 . 资本公积转增资本
(或股本) 
             
2 . 盈余公积转增资本
(或股本) 
             2018 年年度报告 
74 / 175 
 
3 . 盈余公积弥补亏损 
             
4 . 设定受益计划变动
额结转留存收益 
             
5 .其他 
             
(五)专项储备 
       142,263,641.55    62,504.63 142,326,146.18 
1 .本期提取 
       732,265,615.29    654,221.76 732,919,837.05 
2 .本期使用 
       590,001,973.74    591,717.13 590,593,690.87 
(六)其他 
             
四、本期期末余额 
1,000,004,070.00    2,104,355,885.07   544,307,914.14 513,066,930.69  2,753,144,703.80 126,474,554.64 7,041,354,058.34 
法定代 表人 :袁 兆杰                              主管 会计 工作 负责 人 : 朱四一                         会 计机 构负 责人 :张磊 
 
 
母公司 所有者权益变 动表 
2018 年 1 —12 月 
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 
本期  
股本 
其他权益工具 
资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 
所有者权益
合计 优先股 永续债 其他 
一、上年 期末余额 
1,000,004,070.00    2,108,225,136.59   542,324,416.05 509,748,780.43 2,689,412,492.32 6,849,714,895.39 
加:会计政策变更 
           
前期差错更正 
           
其他 
           2018 年年度报告 
75 / 175 
 
二、本年 期初余额 
1,000,004,070.00    2,108,225,136.59   542,324,416.05 509,748,780.43 2,689,412,492.32 6,849,714,895.39 
三、 本 期增减变动金
额 (减少以“ -” 号填
列) 
       53,153,789.32  860,327,307.05 913,481,096.37 
(一) 综合收益总额 
         1,220,328,772.25 1,220,328,772.25 
( 二) 所有者投入和
减少资本 
           
1 .所有者投入的普
通股 
           
2 .其他权益工具持
有者投入资本 
           
3 .股份支付计入所
有者权益的金额 
           
4 .其他 
           
( 三)利润分配 
         -360,001,465.20 -360,001,465.20 
1 .提取盈余公积 
           
2 .对所有者(或股
东)的分配 
         -360,001,465.20 -360,001,465.20 
3 .其他 
           
( 四) 所有者权益内
部结转 
           2018 年年度报告 
76 / 175 
 
1 .资本公积转增资
本(或股本) 
           
2 .盈余公积转增资
本(或股本) 
           
3 .盈余公积弥补亏
损 
           
4 .设定受益计划变
动额结转留存收益 
           
5 .其他 
           
(五)专项储备 
       53,153,789.32   53,153,789.32 
1 .本期提取 
       646,660,939.00   646,660,939.00 
2 .本期使用 
       593,507,149.68   593,507,149.68 
(六)其他 
           
四、本期期末余额 
1,000,004,070.00    2,108,225,136.59   595,478,205.37 509,748,780.43 3,549,739,799.37 7,763,195,991.76 
 
 
项目 
上期  
股本 
其他权益工具 
资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 
所有者权益
合计 优先股 永续债 其他 
一、上年 期末余额 
1,000,004,070.00    2,108,225,136.59   400,345,517.80 509,748,780.43 1,577,011,269.47 5,595,334,774.29 
加:会计政策变更 
           2018 年年度报告 
77 / 175 
 
前期差错更正 
           
其他 
           
二、本年 期初余额 
1,000,004,070.00    2,108,225,136.59   400,345,517.80 509,748,780.43 1,577,011,269.47 5,595,334,774.29 
三、本 期增减变动金
额(减少以“ -” 号填
列) 
       141,978,898.25  1,112,401,222.85 1,254,380,121.10 
(一)综合收益总额 
         1,112,401,222.85 1,112,401,222.85 
(二)所有者投入和
减少资本 
           
1 . 所有者投入的普通
股 
           
2 . 其他权益工具持有
者投入资本 
           
3 . 股份支付计入所有
者权益的金额 
           
4 .其他 
           
(三)利润分配 
           
1 .提取盈余公积 
           
2 . 对所有者 (或股东)
的分配 
           
3 .其他 
           2018 年年度报告 
78 / 175 
 
(四)所有者权益内
部结转 
           
1 . 资本公积转增资本
(或股本) 
           
2 . 盈余公积转增资本
(或股本) 
           
3 . 盈余公积弥补亏损 
           
4 . 设定受益计划变动
额结转留存收益 
           
5 .其他 
           
(五)专项储备 
       141,978,898.25   141,978,898.25 
1 .本期提取 
       731,614,358.00   731,614,358.00 
2 .本期使用 
       589,635,459.75   589,635,459.75 
(六)其他 
           
四、本期期末余额 
1,000,004,070.00    2,108,225,136.59   542,324,416.05 509,748,780.43 2,689,412,492.32 6,849,714,895.39 
法定代 表人 :袁 兆杰                                   主 管会 计工 作负 责 人 :朱 四一                            会 计机 构 负责人 :张磊 
 2018 年年度报告 
79 / 175 
 
三、 公司基本情况 
1. 公司概况 
√ 适用  □ 不适 用  
安徽恒 源煤 电股 份有 限公 司(以 下简 称“ 公司 ”或 “本公 司” ) 由 安徽 省皖 北煤电 集团 有限 责任
公司( 以下 简称 皖北 煤电 集团) 作为 主发 起人 联合 安徽省 燃料 总公 司、 合肥 四方化 工集 团有 限责
任公司 、合 肥开 元精 密工 程有限 责任 公司 、深 圳高 斯达实 业有 限公 司共 同发 起设立 。安 徽恒 源煤
电股份 有限 公司 于 2000 年 12 月 29 日, 经安 徽省 体改委 皖体 改函[2000]100 号文批 准成 立并 取得
安徽省 人民 政府 颁发 的皖 府股字[2000] 第 50 号的 批 准证书 。 公司 经中 国证 券 监督管 理委 员证 监发
行字[2004 ]121 号 文核 准,向 社会 公开 发行 人民 币普通 股股 票 4,400 万 股 。每股 发行 价为 人民
币 9.99 元 ,共 募集 资金 人 民币 43,956 万 元。 经上 海 证券交 易所 上 证上 字[2004 ]120 号 文批 准 ,
于 2004 年 8 月 17 日在 上海 证 券交 易所 上市 交易 。公 司于 2006 年 2 月 15 日完 成 股权 分置 改革 。 
根据公 司 2007 年 第一 次临 时股东 大会 决议 ,经 中国 证 券监 督管 理委 员会 于 2007 年 9 月 17 日以
证监发 行字[2007]301 号“ 关于核 准安 徽恒源 煤电 股份 有 限公 司公 开发 行可 转换 公 司债 券的 通知” ,
同意公 司向 社会 公开 发行 人民币 可转 换公 司债 券 40,000 万元 。截 止 2009 年 12 月 18 日 ,上 述可
转换公 司债 券已 转股 人民 币 30,522,118 元。 
根据公 司 2008 年 度股 东大 会决议 的规 定, 以 2008 年 12 月 31 日实 施资 本公 积金转 增股 本股 权登
记日(2009 年 4 月 20 日) 登 记在册 总股 本 190,575,719 元为基 数, 每 10 股 转增 2 股, 共新 增股 本
人民 币 38,115,144 元。 
根 据公 司 2008 年 第五 次临 时股东 大会 决议 ,并 于 2009 年 6 月 18 日 经中 国证 券监督 管理 委员 会
以《关 于核 准安 徽恒 源煤 电股份 有限 公司 重大 资产 重组及 向安 徽省 皖北 煤电 集团有 限责 任公 司发
行股份 购买 资产 的批 复》 ( 证监许 可[2009]544 号) 文 件, 核 准公 司重 大资 产重 组及向 皖北 煤电 集
团发 行 137,345,259 股 股份 购买重 组相 关资 产。 
根据公 司 2009 年 度股 东大 会决议 ,并 于 2010 年 9 月 20 日经 中国 证券监 督管 理委员 会以 《关 于
核准安 徽恒 源煤 电股 份有 限公司 非公 开发 行股 票的 批复》 ( 证监 许可[2010]1327 号 ) 文件 核准 , 公
司 2010 年向 社会 非公 开发 行人民 币普 通股 (A 股)44,090,752 股 , 股票 面值 为 人民 币 1 元 , 溢 价
发行, 发行 价为 每股 人民币 36.00 元, 共 募集 资金 1,587,267,072.00 元 , 其 中: 计 入 股本 44,090,752.00
元,剩 余为 股本 溢价 在扣 除发行 费用 后计 入资 本公 积。 
根据公 司 2011 年 第二 次临 时股东 大会 决议 ,公 司 2011 年度 中期 资本 公积 转增 股本, 转股 方案 为
每 10 股转 增 12.8065 股。 
截至 2018 年 12 月 31 日, 公司累 计发 行股 本总 数 1,000,004,070.00 股 , 注 册资 本 为 1,000,004,070.00
元, 统 一社 会信 用代 码为 91340600726325699J 。 法 定代表 人为 袁兆 杰。 公司 经营范 围为 : 煤 炭开
采、 洗选 、 销售 , 铁路 运 输、 公路 运输 ( 限分 公司 经营) , 进出 口业 务等 。 公 司注册 地址 为安 徽省
淮北市 濉溪 县刘 桥镇 ,总 部办公 地为 安徽 省宿 州市 西昌 路 157 号。 2018 年年度报告 
80 / 175 
 
本财务 报表 业经 公司 全体 董事( 董事 会) 于 2019 年 3 月 26 日批 准报 出。 
 
 
2. 合并财务 报表范围 
√ 适用  □ 不适 用  
截至 2018 年 12 月 31 日 止 ,本公 司合 并财 务报 表范 围内子 公司 如下 : 
子公司名称 
淮北新源热电有限公司(简称“新源热电” ) 
宿州营鼎建材有限责任公司(简称“营鼎建材” ) 
安徽恒力电业有限责任公司(简称“恒力电业” ) 
恒源芬雷选煤工程技术(天津)有限公司(简称“恒源芬雷” ) 
安徽恒源煤电售电有限责任公司 (简称“售电公司” ) 
 
 
四、 财务报表的编制基础 
1. 编制基础 
本公司 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。 公司 以持 续经营 为基 础, 根据 实际 发生的 交易 和
事项 , 按 照财 政部 颁布 的 《企 业会 计准 则—— 基 本 准则 》 和 各项 具体 会计 准 则、 企业 会计
准则应 用指 南、 企业 会计 准则解 释及 其他 相关 规定 (以下 合称 “ 企 业会 计准 则 ” ) ,以 及中
国证券 监督 管理 委员 会 《 公开发 行证 券的 公司 信息 披露编 报规 则 第 15 号—— 财务 报告 的
一般规 定》 的披 露规 定编 制财务 报表. 
 
 
2. 持续经营 
√ 适用  □ 不适 用  
自报告 期末 起 12 个月 , 公 司在财 务、 经营 以及 其他 方面不 存在 某些 事项 或情 况可能 导致 的经 营 风
险,这 些事 项或 情况 单独 或连同 其他 事项 或情 况对 持续经 营假 设未 产生 重大 疑虑 。 
 
五、 重 要会计政策 及会计 估计 
具体会 计政 策和 会计 估计 提示: 
□适用 √ 不适 用  
 2018 年年度报告 
81 / 175 
 
1. 遵循企业会计准则的 声明 
本公司 所编 制的 财务 报表 符合企 业会 计准 则的 要求 ,真实 、完 整地 反映 了公 司的财 务状 况、 经营
成果、 股东 权益 变动 和现 金流量 等有 关信 息。 
 
2. 会计期间 
本公司 会计 年度 自公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 
 
3. 营业周期 
√ 适用  □ 不适 用  
本公司 营业 周期 为 12 个月 。 
 
4. 记账本位币 
本公司 的记 账本 位币 为人 民币。 
 
5. 同一控制下和非同一 控制 下企业合并的会计处 理方 法 
√ 适用  □ 不适 用  
同一控 制下 企业 合并 :本 公司在 企业 合并 中取 得的 资产和 负债 ,按 照合 并日 被合并 方资 产、 负债
(包括 最终 控制 方收 购被 合并方 而形 成的 商誉 )在 最终控 制方 合并 财务 报表 中的账 面价 值计 量。
在合并 中取 得的 净资 产账 面价值 与支 付的 合并 对价 账面价 值( 或发 行股 份面 值总额 )的 差额 ,调
整资本 公积 中的 股本 溢价 ,资本 公积 中的 股本 溢价 不足冲 减的 ,调 整留 存收 益。 
非同一 控制 下企 业合 并: 本公司 在购 买日 对作 为企 业合并 对价 付出 的资 产、 发生或 承担 的负 债按
照公允 价值 计量 ,公 允 价 值与其 账面 价值 的差 额, 计入当 期损 益。 本公 司对 合并成 本大 于合 并中
取得的 被购 买方 可辨 认净 资产公 允价 值份 额的 差额 ,确认 为商 誉; 合并 成本 小于合 并中 取得 的被
购买方 可辨 认净 资产 公允 价值份 额的 差额 ,经 复核 后,计 入当 期损 益。 
为企业 合并 发生 的审 计、 法律服 务、 评估 咨询 等中 介费用 以及 其他 直接 相关 费用, 于发 生时 计入
当期损 益; 为企 业合 并而 发行权 益性 证券 的交 易费 用,冲 减权 益。 
 
6. 合并财务报表的编制 方法 
√ 适用  □ 不适 用  
1 、 合并范 围 
本公司 合并 财务 报表 的合 并范围 以控 制为 基础 确定 ,所有 子公 司( 包括 本公 司所控 制的 被投 资方
可分割 的部 分) 均纳 入合 并财务 报表 。 2018 年年度报告 
82 / 175 
 
 
2 、 合并程 序 
本公司 以自 身和 各子 公司 的财务 报表 为基 础, 根据 其他有 关资 料, 编制 合并 财务报 表。 本公 司编
制合并 财务 报表 ,将 整个 企业集 团视 为一 个会 计主 体,依 据相 关企 业会 计准 则的确 认、 计量 和列
报要求 ,按 照统 一的 会计 政策, 反映 本企 业集 团整 体财务 状况 、经 营成 果和 现金流 量。 
所有纳 入合 并财 务报 表合 并范围 的子 公司 所采 用的 会计政 策、 会计 期间 与本 公司一 致, 如子 公司
采用的 会计 政策 、会 计期 间与本 公司 不一 致的 ,在 编制合 并财 务报 表时 ,按 本公司 的会 计政 策、
会计期 间进 行必 要的 调整 。对于 非同 一控 制下 企业 合并取 得的 子公 司, 以购 买日可 辨认 净资 产公
允价值 为基 础对 其财 务报 表进行 调整 。对 于同 一控 制下企 业合 并取 得的 子公 司,以 其资 产、 负债
(包括 最终 控制 方收 购该 子公司 而形 成的 商誉 )在 最终控 制方 财务 报表 中的 账面价 值为 基础 对其
财务报 表进 行调 整。 
子公司 所有 者权 益、 当期 净损益 和当 期综 合收 益中 属于少 数股 东的 份额 分别 在合并 资产 负债 表中
所有者 权益 项目 下、 合并 利润表 中净 利润 项目 下和 综合收 益总 额项 目下 单独 列示。 子公 司少 数股
东分担 的当 期亏 损超 过了 少数股 东在 该子 公司 期初 所有者 权益 中所 享有 份额 而形成 的余 额, 冲减
少数股 东权 益。 
(1 )增 加子 公司 或业 务 
在报告 期内 ,若 因同 一控 制下企 业合 并增 加子 公司 或业务 的, 则调 整合 并资 产负债 表的 期初 数;
将子公 司或 业务 合并 当期 期初至 报告 期末 的收 入、 费用、 利润 纳入 合并 利润 表;将 子公 司或 业务
合并当 期期 初至 报告 期末 的现金 流量 纳入 合并 现金 流量表 , 同时 对比 较报 表的 相关项 目进 行调 整 ,
视同合 并后 的报 告主 体自 最终控 制方 开始 控 制 时点 起一直 存在 。 
因追加 投资 等原 因能 够对 同一控 制下 的被 投资 方实 施控制 的, 视同 参与 合并 的各方 在最 终控 制方
开始控 制时 即以 目前 的状 态存在 进行 调整 。在 取得 被合并 方控 制权 之前 持有 的股权 投资 ,在 取得
原股权 之日 与合 并方 和被 合并方 同处 于同 一控 制之 日孰晚 日起 至合 并日 之间 已确认 有关 损益 、其
他综合 收益 以及 其他 净资 产变动 ,分 别冲 减比 较报 表期间 的期 初留 存收 益或 当期损 益。 
在报告 期内 , 若 因非 同一 控 制下企 业合 并增 加子 公司 或业务 的 , 则不 调整 合并 资 产负债 表期 初数 ;
将该子 公司 或业 务自 购买 日至报 告期 末的 收入 、费 用、利 润纳 入合 并利 润表 ;该子 公司 或业 务自
购买日 至报 告期 末的 现金 流量纳 入合 并现 金流 量表 。 
因追加 投资 等原 因能 够对 非同一 控制 下的 被投 资方 实施控 制的 ,对 于购 买日 之前持 有的 被购 买方
的股权 ,本 公司 按照 该股 权在购 买日 的公 允价 值进 行重新 计量 ,公 允价 值与 其账面 价值 的差 额计
入当期 投资 收益 。购 买日 之前持 有的 被购 买方 的股 权涉及 权益 法核 算下 的其 他综合 收益 以及 除净
损益、 其他 综合 收益 和利 润分配 之外 的其 他所 有者 权益变 动的 ,与 其相 关的 其他综 合收 益、 其他
所有者 权益 变动 转为 购买 日所属 当期 投资 收益 ,由 于被投 资方 重新 计量 设定 受益计 划净 负债 或净
资产变 动而 产生 的其 他综 合收益 除外 。 
(2 )处 置子 公司 或业 务 2018 年年度报告 
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①一般 处理 方法 
在报告 期内 ,本 公司 处置 子公司 或业 务, 则该 子公 司或业 务期 初至 处置 日的 收入、 费用 、利 润纳
入合并 利润 表; 该子 公司 或业务 期初 至处 置日 的现 金流量 纳入 合并 现金 流量 表。 
因处置 部分 股权 投资 或其 他原因 丧失 了对 被投 资方 控制权 时, 对于 处置 后的 剩余股 权投 资, 本公
司按照 其在 丧失 控制 权日 的公允 价值 进行 重新 计量 。处置 股权 取得 的对 价与 剩余股 权公 允价 值之
和,减 去按 原持 股比 例计 算应享 有原 有子 公司 自购 买日或 合并 日开 始持 续计 算的净 资产 的份 额与
商誉之 和的 差额 ,计 入丧 失控制 权当 期的 投资 收益 。与原 有子 公司 股权 投 资 相关的 其他 综合 收益
或除净 损益 、其 他综 合收 益及利 润分 配之 外的 其他 所有者 权益 变动 ,在 丧失 控制权 时转 为当 期投
资收益 ,由 于被 投资 方重 新计量 设定 受益 计划 净负 债或净 资产 变动 而产 生的 其他综 合收 益除 外。 
因其他 投资 方对 子公 司增 资而导 致本 公司 持股 比例 下降从 而丧 失控 制权 的, 按照上 述原 则进 行会
计处理 。 
②分步 处置 子公 司 
通过多 次交 易分 步处 置对 子公司 股权 投资 直至 丧失 控制权 的, 处置 对子 公司 股权投 资的 各项 交易
的条款 、条 件以 及经 济影 响符合 以下 一种 或多 种情 况,通 常表 明应 将多 次交 易事项 作为 一揽 子交
易进行 会计 处理 : 
ⅰ.这 些交 易是 同时 或者 在 考虑 了彼 此影 响的 情况 下订立 的; 
ⅱ.这 些交 易整 体才 能达 成一项 完整 的商 业结 果; 
ⅲ.一 项交 易的 发生 取决 于其他 至少 一项 交易 的发 生; 
ⅳ.一 项交 易单 独看 是不 经济的 ,但 是和 其他 交易 一并考 虑时 是经 济的 。 
处置对 子公 司股 权投 资直 至丧失 控制 权的 各项 交易 属于一 揽子 交易 的, 本公 司将各 项交 易作 为一
项处置 子公 司并 丧失 控制 权的交 易进 行会 计处 理; 但是, 在丧 失控 制权 之前 每一次 处置 价款 与处
置投资 对应 的享 有该 子公 司净资 产份 额的 差额 ,在 合并财 务报 表中 确认 为其 他综合 收益 ,在 丧失
控制权 时一 并转 入丧 失控 制权当 期的 损益 。 
处置对 子公 司股 权投 资直 至丧 失 控制 权的 各项 交易 不属于 一揽 子交 易的 ,在 丧失控 制权 之前 ,按
不丧失 控制 权的 情况 下部 分处置 对子 公司 的股 权投 资的相 关政 策进 行会 计处 理; 在丧 失控 制权 时 ,
按处置 子公 司一 般处 理方 法进行 会计 处理 。 
(3 )购 买子 公司 少数 股权 
本公司 因购 买少 数股 权新 取得的 长期 股权 投资 与按 照新增 持股 比例 计算 应享 有子公 司自 购买 日
(或合 并日 )开 始持 续计 算的净 资产 份额 之间 的差 额,调 整合 并资 产负 债表 中的资 本公 积中 的股
本溢价 ,资 本公 积中 的股 本溢价 不足 冲减 的, 调整 留存收 益。 
(4 )不 丧失 控制 权的 情况 下部分 处置 对子 公司 的股 权投资 
在不丧 失控 制权 的情 况下 因部 分 处置 对子 公司 的长 期股权 投资 而取 得的 处置 价款与 处置 长期 股权
投资相 对应 享有 子公 司自 购买日 或合 并日 开始 持续 计算的 净资 产份 额之 间的 差额, 调整 合并 资产
负债表 中的 资本 公积 中的 股本溢 价, 资本 公积 中的 股本溢 价不 足冲 减的 ,调 整留存 收益 。 2018 年年度报告 
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7. 合营安排 分类 及共同 经营 会计处理方法 
□ 适用  √ 不适 用  
 
8. 现金及现金等价物的 确定 标准 
现金等 价物 是指 企业 持有 的期限 短 ( 一般 指从 购买 日起三 个月 内到 期) 、 流动 性强、 易于 转换 为 已
知金额 现金 、价 值变 动风 险很小 的投 资。 
在编制 现金 流量 表时 ,将 本公司 库存 现金 以及 可以 随时用 于支 付的 存款 确认 为现金 。将 同时 具备
期限短 (从 购买 日起 三个 月内到 期) 、 流动 性强、 易 于转换 为已 知现 金、 价值 变动风 险很 小四 个条
件的投 资, 确定 为现 金等 价物。 
 
9. 应收款项 
(1). 单项金额重大并单 独 计提 坏账准备的 应收款项 
√ 适用 □ 不适 用  
单项金 额重 大的 判断 依据 或金额 标准 应收款 项余 额前 五名 。 
单项金 额重 大并 单项 计提 坏账准 备的 计提 方法 单项金 额重 大的 判断 依据 或金额 标准 
应收款 项余 额前 五名 。 
单项金 额重 大并 单项 计提 坏账准 备的 计提 方法 
 
(2). 按信用风险特征组合 计提 坏账准备的 应收款项 
√ 适用 □ 不适 用  
按信用 风险 特征 组合 计提 坏账准 备的 计提 方法 (账 龄分析 法、 余额 百分 比法 、其他 方法 ) 
组合 2 已单独 计提 减值 准备 的应 收账款 和其 他应 收款
外,公 司根 据以 前年 度与 之相同 或相 类似 的、
按账龄 段划 分的 具有 类似 信用风 险特 征的 应收
款项组 合的 实际 损失 率为 基础, 结合 现时 情况
分析法 确定 坏账 准备 计提 的比例 。 
组合 2 年末对 于不 适用 按类 似信 用风险 特征 组合 的应
收票据 、预 付账 款和 长期 应收款 均进 行单 项减
值测试 。如 有客 观证 据表 明其发 生了 减值 的,
根据其 未来 现金 流量 现值 低于其 账面 价值 的差
额,确 认减 值损 失, 计提 坏账准 备。 如经 减值2018 年年度报告 
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测试未 发现 减值 的, 则不 计提坏 账准 备。 
 
组合中 ,采 用账 龄分 析法 计提坏 账准 备的 
□适用 □ 不适 用  
账龄 应收账 款计 提比 例(%) 其他应 收款 计提 比例(%) 
1 年 以内 (含 1 年) 5 5 
其中:1 年 以内 分项 , 可 添
加行 
  
1 -2 年 10 10 
2 -3 年 20 20 
3 年 以上   
3 -4 年 40 40 
4 -5 年 80 80 
5 年 以上 100 100 
 
组合中 ,采 用余 额百 分比 法计提 坏账 准备 的 
□ 适用 √ 不适 用  
组合中 ,采 用其 他方 法计 提坏账 准备 的 
□ 适用 √ 不适 用  
(3). 单项金额不重大但单 独计 提坏账准备的应收款 项 
√ 适用 □ 不适 用  
单项计 提坏 账准 备的 理由 有客观 证据 表明 单项 金额 虽不重 大, 但因 其发 生
了特殊 减值 的应 收款 应进 行单项 减值 测试 
坏账准 备的 计提 方法 结合现 时情 况分 析确 定坏 账准备 计提 的比 例。 
 
10. 存货 
√ 适用  □ 不适 用  
1 、 存货的 分类 
存货分 类为 :原 材料 、库 存商品 、委 托加 工物 资等 。 
 
2 、 发出存 货的 计价 方法 
存货发 出时 按加 权平 均法 计价。 
 2018 年年度报告 
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3 、 不同类 别存 货可 变现 净值 的确定 依据 
产成品 、库 存商 品和 用于 出售的 材料 等直 接用 于出 售的商 品存 货, 在正 常生 产经营 过程 中, 以该
存货的 估计 售价 减去 估计 的销售 费用 和相 关税 费后 的金额 ,确 定其 可变 现净 值;需 要经 过加 工的
材料存 货, 在正 常生 产经 营过程 中, 以所 生产 的产 成品的 估计 售价 减去 至完 工时估 计将 要发 生的
成本、 估计 的销 售费 用和 相关税 费后 的金 额, 确定 其可变 现净 值; 为执 行销 售合同 或者 劳务 合同
而持有 的存 货 , 其可 变现 净值以 合同 价格 为基 础计 算,若 持有 存货 的数 量多 于销售 合同 订购 数量
的,超 出部 分的 存货 的可 变现净 值以 一般 销售 价格 为基础 计算 。 
期末按 照单 个存 货项 目计 提存货 跌价 准备 ;但 对于 数量繁 多、 单价 较低 的存 货,按 照存 货类 别计
提存货 跌价 准备 ;与 在同 一地区 生产 和销 售的 产品 系列相 关、 具有 相同 或类 似最终 用途 或目 的,
且难以 与其 他项 目分 开计 量的存 货, 则合 并计 提存 货跌价 准备 。 
除有明 确证 据表 明资 产负 债表日 市场 价格 异常 外, 存货项 目的 可变 现净 值以 资产负 债表 日市 场价
格为基 础确 定。 
本期期 末存 货项 目的 可变 现净值 以资 产负 债表 日市 场价格 为基 础 确 定。 
 
4 、 存货的 盘存 制度 
采用永 续盘 存制 。 
 
5 、 低值易 耗品 和包 装物 的摊 销方法 
(1 )低 值易 耗品 采用 一次 转销法 ; 
(2 )包 装物 采用 一次 转销 法。 
 
11. 持有 待售资产 
□ 适用  √ 不适 用  
 
12. 长期股权投资 
√ 适用  □ 不适 用  
1 、 共同控 制、 重大 影响 的判 断标准 
共同控 制, 是指 按照 相关 约定对 某项 安排 所共 有的 控制, 并且 该安 排的 相关 活动必 须经 过分 享控
制权的 参与 方一 致同 意后 才能决 策。 本公 司与 其他 合营方 一同 对被 投资 单位 实施共 同控 制且 对被
投资单 位净 资产 享有 权利 的,被 投资 单位 为本 公司 的合营 企业 。 
重大影 响, 是指 对一 个企 业的财 务和 经营 决策 有参 与决策 的权 力, 但并 不能 够控制 或者 与其 他方
一起共 同控 制这 些政 策的 制定。 本公 司能 够对 被投 资单位 施加 重大 影响 的, 被投资 单位 为本 公司
联营企 业。 2018 年年度报告 
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2 、 初始投 资成 本的 确定 
(1 )企 业合 并形 成的 长期 股权投 资 
同一控 制下 的企 业合 并: 公司以 支付 现金 、转 让非 现金资 产或 承担 债务 方式 以及以 发行 权益 性证
券作为 合并 对价 的, 在合 并日按 照取 得被 合并 方所 有者权 益在 最终 控制 方合 并财务 报表 中的 账面
价值的 份额 作为 长期 股权 投资的 初始 投资 成本 。因 追加投 资等 原因 能够 对同 一控制 下的 被投 资单
位实施 控制 的, 在合 并日 根据合 并后 应享 有被 合并 方净资 产在 最终 控制 方合 并财务 报表 中的 账面
价值的 份额 ,确 定长 期股 权投资 的初 始投 资成 本。 合并日 长期 股权 投资 的初 始投资 成本 ,与 达到
合并前 的长 期股 权投 资账 面价值 加上 合并 日进 一步 取得股 份新 支付 对价 的账 面价值 之和 的差 额,
调整股 本 溢 价, 股本 溢价 不足冲 减的 ,冲 减留 存收 益。 
非同一 控制 下的 企业 合并 :公司 按照 购买 日确 定的 合并成 本作 为长 期股 权投 资的初 始投 资成 本。
因追加 投资 等原 因能 够对 非同一 控制 下的 被投 资单 位实施 控制 的, 按照 原持 有的股 权投 资账 面价
值加上 新增 投资 成本 之和 ,作为 改按 成本 法核 算的 初始投 资成 本。 
(2 )其 他方 式取 得的 长期 股权投 资 
以支付 现金 方式 取得 的长 期股权 投资 ,按 照实 际支 付的购 买价 款作 为初 始投 资成本 。 
以发行 权益 性证 券取 得的 长期股 权投 资, 按照 发行 权益性 证券 的公 允价 值作 为初始 投资 成本 。 
在非货 币性 资产 交换 具备 商业实 质和 换入 资产 或换 出资 产 的公 允价 值能 够可 靠计量 的前 提下 ,非
货币性 资产 交换 换入 的长 期股权 投资 以换 出资 产的 公允价 值和 应支 付的 相关 税费确 定其 初始 投资
成本 , 除 非有确 凿证 据表 明 换入资 产的 公允 价值 更加 可靠 ; 不 满足上 述前 提的 非 货币性 资产 交换 ,
以换出 资产 的账 面价 值和 应支付 的相 关税 费作 为换 入长期 股权 投资 的初 始投 资成本 。 
通过债 务重 组取 得的 长期 股权投 资, 其初 始投 资成 本按照 公允 价值 为基 础确 定。 
 
3 、 后续计 量及 损益 确认 方法 
(1 )成 本法 核算 的长 期股 权投资 
公司对 子公 司的 长期 股权 投资, 采用 成本 法核 算。 除取得 投资 时实 际支 付的 价款或 对价 中包 含的
已宣告 但尚 未发 放的 现金 股利或 利润 外, 公司 按照 享有被 投资 单位 宣告 发放 的现金 股利 或利 润确
认当期 投资 收益 。 
(2 )权 益法 核算 的长 期股 权投资 
对联营 企业 和合 营企 业的 长期股 权投 资, 采用 权益 法核算 。初 始投 资成 本大 于投资 时应 享有 被投
资单位 可辨 认净 资产 公允 价值份 额的 差额 ,不 调整 长期股 权投 资的 初始 投资 成本; 初始 投资 成本
小于投 资时 应享 有被 投资 单位可 辨认 净资 产公 允价 值份额 的差 额, 计入 当期 损益。 
公司按 照应 享有 或应 分担 的被投 资单 位实 现的 净损 益和其 他综 合收 益的 份额 ,分别 确认 投资 收益
和其他 综合 收益 ,同 时调 整长期 股权 投资 的账 面价 值;按 照被 投资 单位 宣告 分派的 利润 或现 金股2018 年年度报告 
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利计算 应享 有的 部分 ,相 应减少 长期 股权 投资 的账 面价值 ;对 于被 投资 单位 除净损 益、 其他 综合
收益和 利润 分配 以外 所有 者权益 的其 他变 动, 调整 长期股 权投 资的 账面 价值 并计入 所有 者权 益。 
在确认 应享 有被 投资 单位 净损益 的份 额时 ,以 取得 投资时 被投 资单 位可 辨认 净资产 的公 允价 值为
基础, 并按 照公 司的 会计 政策及 会计 期间 ,对 被投 资单位 的净 利润 进行 调整 后确认 。在 持有 投资
期间, 被投 资单 位编 制合 并财务 报表 的, 以合 并财 务报表 中的 净利 润、 其他 综合收 益和 其他 所有
者权益 变动 中归 属于 被投 资单位 的金 额为 基础 进行 核算。 
在公司 确认 应分 担 被 投资 单位发 生的 亏损 时, 按照 以下顺 序进 行处 理: 首先 ,冲减 长期 股权 投资
的账面 价值 。其 次, 长期 股权投 资的 账面 价值 不足 以冲减 的, 以其 他实 质上 构成对 被投 资单 位净
投资的 长期 权益 账面 价值 为限继 续确 认投 资损 失, 冲减长 期应 收项 目等 的账 面价值 。最 后, 经过
上述处 理, 按照 投资 合同 或协议 约定 企业 仍承 担额 外义务 的, 按预 计承 担的 义务确 认预 计负 债,
计入当 期投 资损 失。 
(3 )长 期股 权投 资的 处置 
处置长 期股 权投 资, 其账 面价值 与实 际取 得价 款的 差额, 计入 当期 损益 。 
采用权 益法 核算 的长 期股 权投资 ,在 处置 该项 投资 时,采 用与 被投 资单 位直 接处置 相关 资产 或负
债相同 的基 础, 按相 应比 例 对原计 入其 他综 合收 益的 部分进 行会 计处 理。 因被 投 资单位 除净 损益 、
其他综 合收 益和 利润 分配 以外的 其他 所有 者权 益变 动而确 认的 所有 者权 益, 按比例 结转 入当 期损
益,由 于被 投资 方重 新计 量设定 受益 计划 净负 债或 净资产 变动 而产 生的 其他 综合收 益除 外。 
因处置 部分 股权 投资 等原 因丧失 了对 被投 资单 位的 共同控 制或 重大 影响 的, 处置后 的剩 余股 权改
按金融 工具 确认 和计 量准 则核算 ,其 在丧 失共 同控 制或重 大影 响之 日的 公允 价值与 账面 价值 之间
的差额 计 入 当期 损益 。原 股权投 资因 采用 权益 法核 算而确 认的 其他 综合 收益 ,在终 止采 用权 益法
核算时 采用 与被 投资 单位 直接处 置相 关资 产或 负债 相同的 基础 进行 会计 处理 。因被 投资 方除 净损
益、其 他综 合收 益和 利润 分配以 外的 其他 所有 者权 益变动 而确 认的 所有 者权 益,在 终止 采用 权益
法核算 时全 部转 入当 期损 益。 
因处置 部分 股权 投资 、因 其他投 资方 对子 公司 增资 而导致 本公 司持 股比 例下 降等原 因丧 失了 对被
投资单 位控 制权 的, 在编 制个别 财务 报表 时, 剩余 股权能 够对 被投 资单 位实 施共同 控制 或重 大影
响的, 改按 权益 法核 算, 并对该 剩余 股权 视同 自取 得时即 采用 权益 法核 算进 行调整 ;剩 余股 权不
能对被 投资 单位 实施 共同 控制或 施加 重大 影响 的, 改按金 融工 具确 认和 计量 准则的 有关 规定 进行
会计处 理, 其在 丧失 控制 之日的 公允 价值 与账 面价 值间的 差额 计入 当期 损益 。 
处置的 股权 是因 追加 投资 等原因 通过 企业 合并 取得 的,在 编制 个别 财务 报表 时,处 置后 的剩 余股
权采用 成本 法或 权益 法核 算的, 购买 日之 前持 有的 股权投 资因 采用 权益 法核 算而确 认的 其他 综合
收益和 其他 所有 者权 益按 比例结 转; 处置 后的 剩余 股权改 按金 融工 具确 认和 计量准 则进 行会 计处
理的, 其他 综合 收益 和其 他所有 者权 益全 部结 转。 
 
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13. 投资性房地产 
不适用 
 
14. 固定资产 
(1). 确认条件 
√适用 □ 不适 用  
固定资 产指 为生 产商 品、 提供劳 务、 出租 或经 营管 理而持 有, 并且 使用 寿命 超过一 个会 计年 度的
有形资 产。 固定 资产 在同 时满足 下列 条件 时予 以确 认: 
(1 )与 该固 定资 产有 关的 经济利 益很 可能 流入 企业 ; 
(2 )该 固定 资产 的成 本能 够可靠 地计 量。 
 
(2). 折旧方法 
√ 适用 □ 不适 用  
类别 折旧方 法 折旧年 限( 年) 残值率 年折旧 率 
房屋及 建筑 物 年限平 均法 20-40 5 4.75-2.375 
专用设 备 年限平 均法 5-20 5 19-4.75 
输电设 备 年限平 均法 30 5 3.167 
运输设 备 年限平 均法 5-10 5 19-9.5 
通用设 备 年限平 均法 5-11 5 19-8.64 
固定资 产折 旧采 用年 限平 均法分 类计 提, 根据 固定 资产类 别、 预计 使用 寿命 和预计 净残 值率 确定
折旧率 。如 固定 资产 各组 成部分 的使 用寿 命不 同或 者以不 同方 式为 企业 提供 经济利 益, 则选 择不
同折旧 率或 折旧 方法 ,分 别计提 折旧 。 
融资租 赁方 式租 入的 固定 资产, 能合 理确 定租 赁期 届满时 将会 取得 租赁 资产 所有权 的, 在租 赁资
产尚可 使用 年限 内计 提折 旧;无 法合 理确 定租 赁期 届满时 能够 取得 租赁 资产 所有权 的, 在租 赁期
与租赁 资产 尚可 使用 年限 两者中 较短 的期 间内 计提 折旧。 
(3). 融资租入固定资产的 认定 依据、计价和折旧方 法 
√ 适用  □ 不适 用  
公司与 租赁 方所 签订 的租 赁协议 条款 中规 定了 下列 条件之 一的 ,确 认为 融资 租入资 产: 
(1 )租 赁期 满后 租赁 资产 的所有 权归 属于 本公 司; 
(2 )公 司具 有购 买资 产的 选择权 ,购 买价 款远 低于 行使选 择权 时该 资产 的公 允价值 ; 
(3 )租 赁期 占所 租赁 资产 使用寿 命的 大部 分; 
(4 )租 赁开 始日 的最 低租 赁付款 额现 值, 与该 资产 的公允 价值 不存 在较 大的 差异。 2018 年年度报告 
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公司在 承租 开始 日, 将租 赁资产 公允 价值 与最 低租 赁付款 额现 值两 者中 较低 者作为 租入 资产 的入
账价值 ,将 最低 租赁 付款 额作为 长期 应付 款的 入账 价值, 其差 额作 为未 确认 的融资 费。 
 
15. 在建工程 
√ 适用  □ 不适 用  
在建工 程项 目按 建造 该项 资产达 到预 定可 使用 状态 前所发 生的 必要 支出 ,作 为固定 资产 的入 账价
值。所 建造 的固 定资 产在 工程已 达到 预定 可使 用状 态,但 尚未 办理 竣工 决算 的,自 达到 预定 可使
用状态 之日 起, 根据 工程 预算、 造价 或者 工程 实际 成本等 ,按 估计 的价 值转 入固定 资产 ,并 按本
公司固 定资 产折 旧政 策计 提固定 资产 的折 旧, 待办 理竣工 决算 后, 再按 实际 成本调 整原 来的 暂估
价值, 但不 调整 原已 计提 的折旧 额。 
 
16. 借款费用 
√ 适用  □ 不适 用  
1 、 借款费 用资 本化 的确 认原 则 
借款费 用 , 包 括借 款利 息 、 折价或 者溢 价的 摊销 、 辅助 费用以 及因 外币 借款 而发 生的汇 兑差 额 等 。 
公司发 生 的 借款 费用 ,可 直接归 属于 符合 资本 化条 件的资 产的 购建 或者 生产 的,予 以资 本化 ,计
入相关 资产 成本 ;其 他借 款费用 ,在 发生 时根 据其 发生额 确认 为费 用, 计入 当期损 益。 
符合资 本化 条件 的资 产, 是指需 要经 过相 当长 时间 的购建 或者 生产 活动 才能 达到预 定可 使用 或者
可销售 状态 的固 定资 产、 投资性 房地 产和 存货 等资 产。 
借款费 用同 时满 足下 列条 件时开 始资 本化 :  
(1 ) 资 产支 出已 经发 生, 资产支 出包 括为 购建 或者 生产符 合资 本化 条件 的资 产而以 支付 现金 、 转
移非现 金资 产或 者承 担带 息债务 形式 发生 的支 出;  
(2 )借 款费 用已 经发 生;  
(3 )为 使资 产达 到预 定可 使用或 者可 销售 状态 所必 要的购 建或 者生 产活 动已 经开始 。 
 
2 、 借款费 用资 本化 期间 
资本化 期间 ,指 从借 款费 用开始 资本 化时 点到 停止 资本化 时点 的期 间, 借款 费用暂 停资 本化 的期
间不包 括在 内。 
当购建 或者 生产 符合 资本 化条件 的资 产达 到预 定可 使用或 者可 销售 状态 时 , 借 款费用 停止 资 本 化 。 
当购建 或者 生产 符合 资本 化条件 的资 产中 部分 项目 分别完 工且 可单 独使 用时 ,该部 分资 产借 款费
用停止 资本 化。 
购建或 者生 产的 资产 的各 部分分 别完 工, 但必 须等 到整体 完工 后才 可使 用或 可对外 销售 的, 在该
资产整 体完 工时 停止 借款 费用资 本化 。 2018 年年度报告 
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3 、 暂停资 本化 期间 
符合资 本化 条件 的资 产在 购建或 生产 过程 中发 生的 非正常 中断 、且 中断 时间 连续超 过 3 个 月的 ,
则借款 费用 暂停 资本 化; 该项中 断如 是所 购建 或生 产的符 合资 本化 条件 的资 产达到 预定 可使 用状
态或者 可销 售状 态必 要的 程序, 则借 款费 用继 续资 本化。 在中 断期 间发 生的 借款费 用确 认为 当期
损益, 直至 资产 的购 建或 者生产 活动 重新 开始 后借 款费用 继续 资本 化。 
 
4 、 借款费 用资 本化 率、 资本 化金额 的计 算方 法 
对于为 购建 或者 生产 符合 资本化 条件 的资 产而 借入 的专门 借款 ,以 专门 借款 当期实 际发 生的 借款
费用, 减去 尚未 动用 的借 款资金 存入 银行 取得 的利 息收入 或进 行暂 时性 投资 取得的 投资 收益 后的
金额, 来确 定借 款费 用的 资本化 金额 。 
对于为 购建 或者 生产 符合 资本化 条件 的资 产而 占用 的一般 借款 ,根 据累 计资 产支出 超过 专门 借款
部分的 资产 支出 加权 平均 数乘以 所占 用一 般借 款的 资本化 率, 计算 确定 一般 借款应 予资 本化 的借
款费用 金额 。资 本化 率根 据一般 借款 加权 平均 利率 计算确 定。 
 
17. 生物资产 
□ 适用  √ 不适 用  
 
18. 油气资产 
□ 适用  √ 不适 用  
 
19. 无形资产 
(1). 计价方法、使用寿命 、减 值测试 
√ 适用 □ 不适 用  
1 、 无形资 产的 计价 方法 
(1 )公 司取 得无 形资 产时 按成本 进行 初始 计量 ; 
外购无 形资 产的 成本 ,包 括购买 价款 、相 关税 费以 及直接 归属 于使 该项 资产 达到预 定用 途所 发生
的其他 支出 。购 买无 形资 产的价 款超 过正 常信 用条 件延期 支付 ,实 质上 具有 融资性 质的 ,无 形资
产的成 本以 购买 价款 的现 值为基 础确 定。 
债务重 组取 得债 务人 用以 抵债的 无形 资产 ,以 该无 形资产 的公 允价 值为 基础 确定其 入账 价值 ,并
将重组 债务 的账 面价 值与 该用以 抵债 的无 形资 产公 允价值 之间 的差 额, 计入 当期损 益。 2018 年年度报告 
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在非货 币性 资产 交换 具备 商业实 质且 换入 资产 或换 出资产 的公 允价 值能 够可 靠计量 的前 提下 ,非
货币性 资产 交换 换入 的无 形资产 以换 出资 产的 公允 价值为 基础 确定 其入 账价 值,除 非有 确凿 证据
表明换 入资 产的 公允 价值 更加可 靠; 不满 足上 述前 提的非 货币 性资 产交 换, 以换出 资产 的账 面价
值和应 支付 的相 关税 费作 为换入 无形 资产 的成 本, 不确认 损益 。 
(2 )后 续计 量 
在取得 无形 资产 时分 析判 断其使 用寿 命。 
对于使 用寿 命有 限的 无形 资产, 在为 企业 带来 经济 利益的 期限 内按 直线 法摊 销;无 法预 见无 形资
产为企 业带 来经 济利 益期 限的, 视为 使用 寿命 不确 定的无 形资 产, 不予 摊销 。 
 
2 、 使用寿 命有 限的 无形 资产 的使 用 寿命 估计 情况 : 
项目 预计使 用寿 命 依据 
钱营孜 矿采 矿权 30 年 采矿权 证 
任楼矿 采矿 权 24 年 采矿权 证 
祁东矿 采矿 权 30 年 采矿权 证 
龙王庙 探矿 权  探矿权 证 
刘桥深 部探 矿权  探矿权 证 
土地使 用权 50 年 一般出 让土 地使 用期 限 
恒源矿 采矿 权 18 年 采矿权 证 
刘桥一 矿采 矿权 6.25 年 采矿权 证 
卧龙湖 矿采 矿权 17.92 年 采矿权 证 
五沟矿 采矿 权 19 年 采矿权 证 
每年度 终了 ,对 使用 寿命 有限的 无形 资产 的使 用寿 命及摊 销方 法进 行复 核。 
经复核 ,本 年期 末无 形资 产的使 用寿 命及 摊销 方法 与以前 估计 未有 不同 。 
 
3 、 使用寿 命不 确定 的无 形资 产的判 断依 据以 及对 其使 用寿命 进行 复核 的程 序 
截至资 产负 债表 日, 公司 没有使 用寿 命不 确定 的无 形资产 。 
 
4 、 划分研 究阶 段和 开发 阶段 的具体 标准 
公司内 部研 究开 发项 目的 支出分 为研 究阶 段支 出和 开发阶 段支 出。 
研究阶 段 : 为获 取并 理解 新 的科学 或技 术知 识等 而进 行的独 创性 的有 计划 调查 、 研究活 动的 阶 段 。 
开发阶 段: 在进 行商 业性 生产或 使用 前, 将研 究成 果或其 他知 识应 用于 某项 计划或 设计 ,以 生产
出新的 或具 有实 质性 改进 的材料 、装 置、 产品 等活 动的阶 段。 
 2018 年年度报告 
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(2). 内部研究开发支出会 计政 策 
√ 适用 □ 不适 用  
内部研 究开 发项 目开 发阶 段的支 出, 同时 满足 下列 条件时 确认 为无 形资 产: 
(1 )完 成该 无形 资产 以使 其能够 使用 或出 售在 技术 上具有 可行 性; 
(2 )具 有完 成该 无形 资产 并使用 或出 售的 意图 ; 
(3 ) 无形 资产 产生 经济 利 益的方 式 , 包 括能 够证 明 运用该 无形 资产 生产 的产 品存在 市场 或无 形资
产自身 存在 市场 ,无 形资 产将在 内部 使用 的, 能够 证明其 有用 性; 
(4 ) 有足 够的 技术 、 财 务 资源和 其他 资源 支持 , 以 完成该 无形 资产 的开 发, 并有能 力使 用或 出售
该无形 资产 ; 
(5 )归 属于 该无 形资 产开 发阶段 的支 出能 够可 靠地 计量。 
开发阶 段的 支出 ,若 不满 足上列 条件 的, 于发 生时 计入当 期损 益。 研究 阶段 的支出 ,在 发生 时计
入当期 损益 。 
 
20. 长期资产减值 
√ 适用  □ 不适 用  
长期股 权投 资、 固定 资产 、在建 工程 、使 用寿 命有 限的无 形资 产等 长期 资产 ,于资 产负 债表 日存
在减值 迹象 的, 进行 减值 测试。 减值 测试 结果 表明 资产的 可收 回金 额低 于其 账面价 值的 ,按 其差
额计提 减值 准备 并计 入减 值损失 。可 收回 金额 为资 产的公 允价 值减 去处 置费 用后的 净额 与资 产预
计未来 现金 流量 的现 值两 者之间 的较 高者 。资 产减 值准备 按单 项资 产为 基础 计算并 确认 ,如 果难
以对单 项资 产的 可收 回金 额进行 估计 的, 以该 资产 所属的 资产 组确 定资 产组 的可收 回金 额。 资产
组是能 够独 立产 生现 金流 入的最 小资 产组 合。 
商誉和 使用 寿命 不确 定的 无形资 产至 少在 每年 年度 终了进 行减 值测 试。 
本公司 进行 商誉 减值 测试 ,对于 因企 业合 并形 成的 商誉的 账面 价值 ,自 购买 日起按 照合 理的 方法
分摊至 相关 的资 产组 ;难 以分摊 至相 关的 资产 组的 ,将其 分摊 至相 关的 资产 组组合 。在 将商 誉的
账面价 值分 摊至 相关 的资 产组或 者资 产组 组合 时, 按照各 资产 组或 者资 产组 组合的 公允 价值 占相
关资产 组或 者资 产组 组合 公允价 值总 额的 比例 进行 分摊。 公允 价值 难以 可靠 计量的 ,按 照各 资产
组或者 资产 组组 合的 账面 价值占 相关 资产 组或 者资 产组组 合账 面价 值总 额的 比例进 行分 摊。 
在对包 含商 誉的 相关 资产 组或者 资产 组组 合进 行减 值测试 时, 如与 商誉 相关 的资产 组或 者资 产组
组合存 在减 值迹 象的 , 先 对 不包含 商誉 的资 产组 或者 资产组 组合 进行 减值 测试 , 计算可 收回 金额 ,
并与相 关账 面价 值相 比较 ,确认 相应 的减 值损 失。 再对包 含商 誉的 资产 组或 者资产 组组 合进 行减
值测试 ,比 较这 些相 关资 产组或 者资 产组 组合 的账 面价值 (包 括所 分摊 的商 誉的账 面价 值部 分)
与其可 收回 金额 ,如 相关 资产组 或者 资产 组组 合的 可收回 金额 低于 其账 面价 值的, 确认 商誉 的减
值损失 。  上述 资产 减值 损失一 经确 认, 在以 后会 计期间 不予 转回 。 2018 年年度报告 
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21. 长期待摊费用 
□适用  √ 不适 用  
 
22. 职工薪酬 
(1). 短期薪酬的会计处理 方法 
□适用  √ 不适 用  
 
(2). 离职后福利的会计处 理方 法 
√ 适用  □ 不适 用  
长期待 摊费 用为 已经 发生 但应由 本期 和以 后各 期负 担的分 摊期 限在 一年 以上 的各项 费用 。 
1 、 摊销方 法 
长期待 摊费 用在 受益 期内 平均摊 销 
2 、 离职后 福利 的会 计处 理方 法 
(1 )设 定提 存计 划 
本公司 按当 地政 府的 相关 规定为 职工 缴纳 基本 养老 保险和 失业 保险 ,在 职工 为本公 司提 供服 务的
会计期 间, 按以 当地 规定 的缴纳 基数 和比 例计 算应 缴纳金 额, 确认 为负 债, 并计入 当期 损益 或相
关资产 成本 。 
除基本 养老 保险 外, 本公 司还依 据国 家企 业年 金制 度的相 关政 策建 立了 企业 年金缴 费制 度( 补充
养老保 险)/ 企 业年 金计 划 。本公 司按 职工 工资 总额 的一定 比例 向当 地社 会保 险机构 缴费/ 年 金计
划缴费 ,相 应支 出 计 入当 期损益 或相 关资 产成 本。 
(2 )设 定受 益计 划 
本公司 根据 预期 累计 福利 单位法 确定 的公 式将 设定 受益计 划产 生的 福利 义务 归属于 职工 提供 服务
的期间 ,并 计入 当期 损益 或相关 资产 成本 。 
设定受 益计 划义 务现 值减 去设定 受益 计划 资产 公允 价值所 形成 的赤 字或 盈余 确认为 一项 设定 受益
计划净 负债 或净 资产 。设 定受益 计划 存在 盈余 的, 本公司 以设 定受 益计 划的 盈余和 资产 上限 两项
的孰低 者计 量设 定受 益计 划净资 产。 
所有设 定受 益计 划义 务, 包括预 期在 职工 提供 服务 的年度 报告 期间 结束 后的 十二个 月内 支付 的义
务,根 据资 产负 债表 日与 设定受 益计 划义 务期 限和 币种相 匹配 的国 债或 活跃 市场上 的高 质量 公司
债券的 市场 收益 率予 以折 现。 
设定受 益计 划产 生的 服务 成本和 设定 受益 计划 净负 债或净 资产 的利 息净 额计 入当期 损益 或相 关资
产成本 ;重 新计 量设 定受 益计划 净负 债或 净资 产所 产生的 变动 计入 其他 综合 收益, 并且 在后 续会2018 年年度报告 
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计期间 不转 回至 损益 ,在 原设定 受益 计划 终止 时在 权益范 围内 将原 计入 其他 综合收 益的 部分 全部
结转至 未分 配利 润。 
在设定 受益 计划 结算 时, 按在结 算日 确定 的设 定受 益计划 义务 现值 和结 算价 格两者 的差 额, 确认
结算利 得或 损失 。 
 
(3). 辞退福利的会计处理 方法 
√ 适用  □ 不适 用  
本公司 在不 能单 方面 撤回 因解除 劳动 关系 计划 或裁 减建议 所提 供的 辞退 福利 时,或 确认 与涉 及支
付辞退 福利 的重 组相 关的 成本或 费用 时 ( 两者 孰早) , 确认 辞退 福利 产生 的职 工薪酬 负债 , 并 计 入
当期损 益。 
 
(4). 其他长期职工福利的 会计 处理方法 
□ 适用  √ 不适 用  
 
23. 预计负债 
□ 适用  √ 不适 用  
 
24. 股份支付 
□ 适用  √ 不适 用  
 
25. 优先股、永续债等其 他金 融工具 
□ 适用  √ 不适 用  
 
26. 收入 
√ 适用  □ 不适 用  
1 、 销售商 品收 入确 认的 一般 原则:  
(1 )本 公司 已将 商品 所有 权上的 主要 风险 和报 酬转 移给购 货方 ;  
(2 ) 本 公司 既没 有保 留通 常与所 有权 相联 系的 继续 管理权 , 也没 有对 已售 出的 商品实 施有 效 控 制 ;  
(3 )收 入的 金额 能够 可靠 地计量 ;  
(4 )相 关的 经济 利益 很可 能流入 本公 司;  
(5 )相 关的 、已 发生 或将 发生的 成本 能够 可靠 地计 量。 
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2 、 具体原 则  
本公司 销售 商品 收入 确认 的确认 标准 及收 入确 认时 间的具 体判 断标 准是 货物 发出, 对方 收货 验收
后确认 销售 收入 。 
 
27. 政府补助 
√ 适用 □ 不适 用  
1 、 类型 
政府补 助, 是本 公司 从政 府无偿 取得 的货 币性 资产 与非货 币性 资产 。分 为与 资产相 关的 政府 补助
和与收 益相 关的 政府 补助 。 
与资产 相关 的政 府补 助, 是指本 公司 取得 的、 用于 购建或 以其 他方 式形 成长 期资产 的政 府补 助。
与收益 相关 的政 府补 助, 是指除 与资 产相 关的 政府 补助之 外的 政府 补助 。 
本公司 将政 府补 助划 分为 与资产 相关 的具 体标 准为 :政府 文件 中明 确规 定补 助对象 为固 定资 产或
无形资 产等 长期 资产 。 
本公司 将政 府补 助划 分为 与收益 相关 的具 体标 准为 :政府 文件 中未 明确 规定 补助对 象或 者政 府文
件中明 确规 定规 定补 助对 象为非 长期 资产 。 
 
2 、 确认时 点 
政府补 助的 确认 时点 为实 际收到 补助 款时 。 
 
3 、 会计处 理 
与资产 相关 的政 府补 助, 冲减相 关资 产账 面价 值或 确认为 递延 收益 。确 认为 递延收 益的 ,在 相关
资产使 用寿 命内 按照 合理 、系统 的方 法分 期计 入当 期损益 (与 本公 司日 常活 动相关 的, 计入 其他
收益; 与本 公司 日常 活动 无关的 ,计 入营 业外 收入 ) ; 
与收益 相关 的政 府补 助, 用于补 偿本 公司 以后 期间 的相关 成本 费用 或损 失的 ,确认 为递 延收 益,
并在确 认相 关成 本费 用或 损失的 期间 , 计入 当期 损益 (与 本公 司日 常活 动相 关的 , 计 入其 他收 益 ;
与本公 司日 常活 动无 关的 ,计入 营业 外收 入) 或冲 减相 关 成本 费用 或损 失; 用于补 偿本 公司 已发
生的相 关成 本费 用或 损失 的,直 接计 入当 期损 益( 与本公 司日 常活 动相 关的 ,计入 其他 收益 ;与
本公司 日常 活动 无关 的, 计入营 业外 收入 )或 冲减 相关成 本费 用或 损失 。 
 
28. 递延所得税资产/ 递延所得 税负债 
√ 适用  □ 不适 用  2018 年年度报告 
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对于可 抵扣 暂时 性差 异确 认递延 所得 税资 产, 以未 来期间 很可 能取 得的 用来 抵扣可 抵扣 暂时 性差
异的应 纳税 所得 额为 限。 对于能 够结 转以 后年 度的 可抵扣 亏损 和税 款抵 减, 以很可 能获 得用 来抵
扣可抵 扣亏 损和 税款 抵减 的未来 应纳 税所 得额 为限 ,确认 相应 的递 延所 得税 资产。 
对于应 纳税 暂时 性差 异, 除特殊 情况 外, 确认 递延 所得税 负债 。 
不确认 递延 所得 税资 产或 递延所 得税 负债 的特 殊情 况包括 :商 誉的 初始 确认 ;除企 业合 并以 外的
发生时 既不 影响 会计 利润 也不影 响应 纳税 所得 额( 或可抵 扣亏 损) 的其 他交 易或事 项。 
当拥有 以净 额结 算的 法定 权利, 且意 图以 净额 结算 或取得 资产 、清 偿负 债同 时进行 时, 当期 所得
税资产 及当 期所 得税 负债 以抵销 后的 净额 列报 。 
当拥有 以净 额结 算当 期所 得税资 产及 当期 所得 税负 债的法 定权 利, 且递 延所 得税资 产及 递延 所得
税负债 是与 同一 税收 征管 部门对 同一 纳税 主体 征收 的所得 税相 关或 者是 对不 同的纳 税主 体相 关,
但在未 来每 一具 有重 要性 的递延 所得 税资 产及 负债 转回的 期间 内, 涉及 的纳 税主体 意图 以净 额结
算当期 所得 税资 产和 负债 或是同 时取 得资 产、 清偿 负债时 ,递 延所 得税 资产 及递延 所得 税负 债以
抵销后 的净 额列 报。 
 
29. 租赁 
(1). 经营租赁的会 计处理 方法 
√ 适用  □ 不适 用  
(1 ) 公司 租入 资产 所支 付 的租赁 费, 在不 扣除 免租 期的整 个租 赁期 内, 按直 线法进 行分 摊, 计入
当期费 用。 公司 支付 的与 租赁交 易相 关的 初始 直接 费用, 计入 当期 费用 。 
资产出 租方 承担 了应 由公 司承担 的与 租赁 相关 的费 用时, 公司 将该 部分 费用 从租金 总额 中扣 除,
按扣除 后的 租金 费用 在租 赁期内 分摊 ,计 入当 期费 用。 
(2 ) 公司 出租 资产 所收 取 的租赁 费, 在不 扣除 免租 期的整 个租 赁期 内, 按直 线法进 行分 摊, 确认
为租赁 相关 收入 。公 司支 付的与 租赁 交易 相关 的初 始直接 费用 ,计 入当 期费 用;如 金额 较大 的,
则予以 资本 化, 在整 个租 赁期间 内按 照与 租赁 相关 收入确 认相 同的 基础 分期 计入当 期收 益。 
公司承 担了 应由 承租 方承 担的与 租赁 相关 的费 用时 ,公司 将该 部分 费用 从租 金收入 总额 中扣 除,
按扣除 后的 租金 费用 在租 赁期内 分配 。 
 
(2). 融资租赁的会计处理 方法 
√ 适用  □ 不适 用  
(1 ) 融 资租 入资 产: 公司 在承租 开始 日, 将租 赁资 产公允 价值 与最 低租 赁付 款额现 值两 者中 较 低
者作为 租入 资产 的入 账价 值,将 最低 租赁 付款 额作 为长期 应付 款的 入账 价值 ,其差 额作 为未 确认
的融资 费用 。 公司 采用 实际 利率法 对未 确认 的融 资费 用, 在资 产租 赁期 间内 摊销 , 计 入财 务费 用 。
公司发 生的 初始 直接 费用 ,计入 租入 资产 价值 。 2018 年年度报告 
98 / 175 
 
(2 ) 融资 租出 资产 : 公 司 在租赁 开始 日, 将应 收融 资租赁 款, 未担 保余 值之 和与其 现值 的差 额确
认为未 实现 融资 收益 ,在 将来收 到租 金的 各期 间内 确认为 租赁 收入 。公 司发 生的与 出租 交易 相关
的初始 直接 费用 ,计 入应 收融资 租赁 款的 初始 计 量 中,并 减少 租赁 期内 确认 的收益 金额 。 
 
30. 其他重要的会计政策 和会 计估计 
√ 适用  □ 不适 用  
( 一) 安全 费用 
1 、 计提标 准: 
根据安 徽省 安全 生产 监督 管理局 、安 徽省 经济 和信 息化委 员会 、安 徽省 财政 厅、安 徽省 国家 及地
方税务 局出 具的 皖安 监综[2008]176 号 文规 定, 安全 生产费 用按 每吨 煤 50 元提 取; 安 徽省 财政 厅
财企函[2005]44 号 文规 定 ,维简 费按 每吨 煤 11 元提 取。 
 
2 、 核算方 法: 
根据财 政部 《企 业会 计准 则解释 第 3 号 》 ( 财会[2009]8 号 )的 有关 规定 ,安 全 生产费 用核 算方 法
如下: 
(1 )按 规定 标准 提取 时, 借记“ 制造 费用” 科 目, 贷 记“ 专 项储 备―― 安全 费” 科 目。 
(2 ) 企业 使用 提取 的安 全 生产费 时, 属于 费用 性支 出的, 直接 冲减 专项 储备 。 企业 使用 提取 的安
全生产 费形 成固 定资 产的 ,通过“ 在 建工 程” 科目 归 集所发 生的 支出 ,待 安全 项目完 工达 到预 定可
使用状 态时 确认 为固 定资 产;同 时, 按照 形成 固定 资产的 成本 冲减 专项 储备 ,并确 认相 同金 额的
累计折 旧。 该固 定资 产在 以后期 间不 再计 提折 旧。  
(3 )提 取的 维简 费, 比照 上述规 定处 理。 
( 二) 终止 经营 
终止经 营是 满足 下列 条件 之一的 、能 够单 独区 分的 组成部 分, 且该 组成 部分 已被本 公司 处置 或被
本公司 划归 为持 有待 售类 别: 
(1 )该 组成 部分 代表 一项 独立的 主要 业务 或一 个单 独的主 要经 营地 区; 
(2 ) 该 组成 部分 是拟 对一 项独立 的主 要业 务或 一个 单独的 主要 经营 地区 进行 处置的 一项 相关 联 计
划的一 部分 ; 
(3 )该 组成 部分 是专 为转 售而取 得的 子公 司。 
 
31. 重要 会计政策和会计 估计 的变更 
(1). 重要 会计政策变更 
√ 适用 □ 不适 用  
会计政 策变 更的 内容 和原 因 审批程 序 备注( 受重 要影 响的 报表 项 目名2018 年年度报告 
99 / 175 
 
称和金 额) 
(1 ) 资 产负 债表 中“ 应 收票 据”
和“ 应 收账 款” 合并 列示 为“ 应
收票据 及应 收账 款” ;“ 应 付票
据” 和“ 应 付账 款” 合并 列示 为
“ 应付 票据 及应 付账 款” ; “ 应收
利息” 和“ 应收 股利”并入“其他
应收款” 列 示;“ 应 付利 息” 和
“ 应付 股利”并入“ 其他 应付 款”
列示 ; “ 固定 资产 清理” 并入“ 固
定资产”列示; “ 工 程物 资” 并入
“ 在建 工程” 列 示;“ 专 项应 付
款”并入“ 长期 应付 款” 列示 。 比
较数据 相应 调整 。 
按财政 部相 关政 策执 行 “应收 票据 ”和 “应 收账 款”
合并列 示为 “应 收票 据及 应收
账款” , 2018 年 12 月 31 日 金额
1,975,408,072.00 元, 2017 年 12
月 31 日金 额 2,174,017,624.59
元; 
“应付 票据 ”和 “应 付账 款”
合并列 示为 “应 付票 据及 应付
账款” , 2018 年 12 月 31 日 金额
749,708,727.62 元,2017 年 12
月 31 日金额 783,404,253.75 元; 
调增 “其 他应 付款 ”2018 年 12
月 31 日金 额 4,231,855.55 元,
2017 年 12 月 31 日 金额
6,814,363.44 元。 
(2 )在 利润 表中 新增“ 研 发费
用” 项 目 , 将 原“ 管 理费 用” 中的
研发费 用重 分类 至“ 研发 费 用”
单独列 示; 在利 润表 中财 务费
用项下 新增“ 其 中: 利息 费 用”
和“ 利 息收 入” 项目 。比 较 数据
相应调 整。 
按财政 部相 关政 策执 行 调减“ 管理 费用 ”2018 年 度金
额 372,318,783.03 元,2017 年
度金 额 129,482,307.55 元, 重分
类至“ 研发 费用” 。 
其他说 明 
无 
(2). 重要 会计估计变更 
□ 适用 √ 不适 用  
32. 其他 
□ 适用  √ 不适 用  
六、 税项 
1. 主要税种及税率 
主要税 种及 税率 情况 2018 年年度报告 
100 / 175 
 
√ 适用 □ 不适 用  
税种 计税依 据 税率 
增值税 煤炭销 售、 材料 销售 、服 务等 17 、16 、11 、10 、6 、3 
消费税   
营业税   
城市维 护建 设税 按当期 应缴 流转 税计 缴 5 
企业所 得税 按应纳 税所 得额 计缴 25 
资源税 从价计 征: 原煤 应纳 税额= 应税原 煤销 售
额* 适 用税 率(2% ) ; 洗选 煤应纳 税额= 洗
选煤销 售额* 折 算率* 适 用 税率(2% ) , 折
算率暂 按 58% 。 
 
房产税 房产原 值一 次减 除 30% 后 的余值 按 1.2% 计
缴 
 
土地使 用税 实际占 用的 土地 面积* 当 地 税务部 门规 定
的单位 税额 
 
教育费 附加 按当期 应缴 流转 税计 缴 3 
地方教 育费 附加 按当期 应缴 流转 税计 缴 2 
 
存在不 同企 业所 得税 税率 纳税主 体的 ,披 露情 况说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
2. 税收优惠 
√ 适用  □ 不适 用  
控股子 公司 淮北 新源 热电 有限公 司根 据财 税 【2015 】78 号 财政 部国 家税 务总 局关于 印发 《资 源综
合利用 产品 和劳 务增 值税 优惠目 录的 通知 》 , 公司 自 2015 年 7 月 1 日起 生产 和销售 电力 产品 实现
的增值 税 50% 即 征即 退的 优惠政 策。 
控制子 公司 安徽 恒力 电业 有限责 任公 司根 据财 税 【2015 】78 号 财政 部国 家税 务总局 关于 印发 《资
源综合 利用 产品 和劳 务增 值税优 惠目 录的 通知 》 , 公 司自 2015 年 7 月 1 日 起生 产和销 售电 力产 品
实现的 增值 税 50% 即 征即 退的优 惠政 策。 
控制子 公司 宿州 营鼎 建材 有限责 任公 司根 据财 税 【2015 】78 号 财政 部国 家税 务总局 关于 印发 《资
源综合 利用 产品 和劳 务增 值税优 惠目 录的 通知 》 , 公 司自 2015 年 7 月 1 日 起销 售产品 实现 的增 值
税 70% 即征 即退 的优 惠政 策。 
控股子 公司 淮北 新源 热电 有限公 司、 控制 子公 司安 徽恒力 电业 有限 责任 公司 和控制 子公 司宿 州营
鼎建材 有限 责任 公司 根据 《中华 人民 共和 国企 业所 得税法 实施 条例 》 , 以 《资 源综合 利用 企业 所 得2018 年年度报告 
101 / 175 
 
税优惠 目录 》规 定的 资源 作为主 要原 材料 ,生 产国 家非限 制和 禁止 并符 合国 家和行 业相 关标 准的
产品取 得的 收入 ,减 按 90% 计入 收入 总额 。 
3. 其他 
□ 适用  √ 不适 用  
七、 合并财务报表项目注 释 
1、 货币资金 
√ 适用  □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末余 额 期初余 额 
库存现 金 
602,744.59 948,999.44 
银行存 款 
4,967,113,532.90 4,209,461,312.04 
其他货 币资 金 
3,245,232.60 15,658,823.80 
合计 
4,970,961,510.09 4,226,069,135.28 
其中: 存放 在境 外的 款项 总额   
其他说 明 
期末余 额中 存放 在安 徽省 皖北煤 电集 团财 务有 限公 司的金 额 为 1,432,253,785.40 元。 
其他货 币资 金: 
项目 期末余额 年初余额 
银行承兑汇票保证金 3,245,232.60 15,658,823.80 
合计 3,245,232.60 15,658,823.80 
 
 
2、 以公允价值计量且其 变动 计入当期损益的金融 资产 
□适用 √ 不适 用  
3、 衍生金融资产 
□ 适用 √ 不适 用  
4、 应收票据及应收账款 
总表情况 
(1). 分类列示 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
期末余 额 期初余 额 2018 年年度报告 
102 / 175 
 
应收票 据 1,816,816,003.25 1,985,664,154.34 
应收账 款 158,592,068.75 188,353,470.25 
合计 1,975,408,072.00 2,174,017,624.59 
 
其他说 明: 
□ 适用 √ 不适 用  
应收票据 
(1). 应收票据分类列示 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末余 额 期初余 额 
银行承 兑票 据 1,807,816,003.25 1,981,664,154.34 
商业承 兑票 据 9,000,000.00 4,000,000.00 
合计 
1,816,816,003.25 1,985,664,154.34 
 
(2). 期末公司已 质押的应 收票 据 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末已 质押 金额 
银行承 兑票 据 1,370,145,104.67 
商业承 兑票 据 1,000,000.00 
合计 
1,371,145,104.67 
 
(3). 期末公司已背书或贴 现且 在资产负债表日尚未 到期 的应收票据 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末终 止确 认金 额 期末未 终止 确认 金额 
银行承 兑票 据 70,417,676.63  
商业承 兑票 据 39,320,000.00  
合计 109,737,676.63  
 
(4). 期末公司因出票人未 履约 而将其转应收账款的 票据 
□ 适用 √ 不适 用  2018 年年度报告 
103 / 175 
 
其他说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
应收账款 
(1). 应收账款分类披露 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
类别 
期末余 额 期初余 额 
账面余 额 坏账准 备 
账面 
价值 
账面余 额 坏账准 备 
账面 
价值 金额 
比例
(%) 
金额 
计提比
例(%) 
金额 
比例
(%) 
金额 
计提比 例
(%) 
单 项 金 额 重 大 并
单 独 计 提 坏 账 准
备的应 收账 款 
41,900,00
0.00 
18.49 41,900,000.00 100.00  41,900,000.00 16.53 
41,900,000.
00 
100.00  
按 信 用 风 险 特 征
组 合 计 提 坏 账 准
备的应 收账 款 
184,681,7
76.67 
81.51 26,089,707.92 14.13 158,592,068.75 211,528,304.68 83.47 
23,174,834.
43 
10.96 
188,353,4
70.25 
单 项 金 额 不 重 大
但 单 独 计 提 坏 账
准备的 应收 账款 
          
合计 
226,581,7
76.67 
/ 67,989,707.92 / 158,592,068.75 253,428,304.68 / 65,074,834.
43 
/ 188,353,4
70.25 
 
 
期末单 项金 额重 大并 单项 计提坏 账准 备的 应收 账款 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
应收账 款 
(按单 位) 
期末余 额 
应收账 款 坏账准 备 计提比 例(% ) 计提理 由 
公司 1 年 以上 的应 收账 款 41,900,000.00 41,900,000.00 100.00  
合计 41,900,000.00 41,900,000.00 / / 
 
组合中 ,按 账龄 分析 法计 提坏账 准备 的应 收账 款 
√ 适用 □ 不适 用  2018 年年度报告 
104 / 175 
 
单位: 元  币种 : 人 民币 
账龄 
期末余 额 
应收账 款 坏账准 备 计提比 例(% ) 
1 年 以内  
其中:1 年以 内分 项  
1 年 以内 小计 108,430,570.31 5,421,528.52 5.00 
1 至 2 年 12,748,593.50 1,274,859.37 10.00 
2 至 3 年 48,250,993.84 9,650,198.77 20.00 
3 年 以上    
3 至 4 年 8,054,014.88 3,221,605.96 40.00 
4 至 5 年 3,380,444.24 2,704,355.40 80.00 
5 年 以上 3,817,159.90 3,817,159.90 100.00 
合计 184,681,776.67 26,089,707.92  
确定该 组合 依据 的 说 明: 
无 
 
组合中 ,采 用余 额百 分比 法计提 坏账 准备 的应 收账 款 
□ 适用 √ 不适 用  
组合中 ,采 用其 他方 法计 提坏账 准备 的应 收账 款 
□ 适用  √ 不适 用  
(2). 本期计提、收回或转 回的 坏账准备情况: 
本期计 提坏 账准 备金 额 3,040,918.54 元 ;本 期收 回或 转回坏 账准 备金 额 0 元。 
其中本 期坏 账准 备收 回或 转回金 额重 要的 : 
□ 适用 √ 不适 用  
(3). 本期实际核销的应收 账款 情况 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 核销金 额 
实际核 销的 应收 账款 126,045.05 
 
其中重 要的 应收 账款 核销 情况 
□ 适用 √ 不适 用  
应收账 款核 销说 明: 
□ 适用 √ 不适 用  2018 年年度报告 
105 / 175 
 
 
(4). 按欠款方归集的期末 余额 前五名的应收账款情 况 
√ 适用  □ 不适 用  
 
单位名称 
期末余额 
应收账款 
占应收账款合计
数的比例(%) 
坏账准备 
第一名 41,900,000.00 18.49 41,900,000.00 
第二名 38,220,656.05 16.87 7,071,159.35 
第三名 32,686,150.56 14.43 4,146,174.57 
第四名 20,510,251.07 9.05 1,209,121.38 
第五名 19,157,203.78 8.45 957,860.19 
合计 152,474,261.46 67.29 55,284,315.48 
 
 
(5). 因金融资产转移而终 止确 认的应收账款 
□ 适用  √ 不适 用  
 
(6). 转移应收账款且继续 涉入 形成的资产、负债金 额 
□ 适用  √ 不适 用  
 
其他说 明: 
□ 适用  √ 不适 用  
 
5、 预付款项 
(1). 预付款项按账龄列示 
√ 适用  □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
账龄 
期末余 额 期初余 额 
金额 比例(%) 金额 比例(%) 
1 年 以内 43,390,280.57 99.84 39,384,863.68 99.48 
1 至 2 年 66,110.96 0.15 180,248.18 0.46 
2 至 3 年   4,090.84 0.01 
3 年 以上 5,090.84 0.01 21,264.92 0.05 
合计 43,461,482.37 100.00 39,590,467.62 100.00 2018 年年度报告 
106 / 175 
 
账 龄超 过 1 年 且金 额重 要 的预付 款项 未及 时结 算原 因 的说 明: 
无须特 别说 明 
 
(2). 按预付对象归集的期 末余 额前五名的预付款情 况 
√ 适用  □ 不适 用  
 
预付对象 期末余额 
占预付款项期末余额合计
数的比例 
第一名 13,662,557.82 31.44 
第二名 7,412,468.40 17.06 
第三名 5,250,000.00 12.08 
第四名 4,663,643.00 10.73 
第五名 2,504,294.40 5.76 
合计 33,492,963.62 77.07 
 
 
其他说 明 
□ 适用  √ 不适 用  
 
6、 其他应收款 
总表情况 
(1). 分类列示 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末余 额 期初余 额 
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 140,557,392.14 78,076,775.65 
合计 140,557,392.14 78,076,775.65 
 
其他说 明: 
□ 适用 √ 不适 用  
 2018 年年度报告 
107 / 175 
 
应收利息 
(1). 应收利息分类 
□ 适用 √ 不适 用  
(2). 重要逾期利息 
□ 适用 √ 不适 用  
其他说 明: 
□ 适用  √ 不适 用  
 
应收股利 
(1). 应收股利 
□ 适用 √ 不适 用  
(2). 重要的账龄超过1 年的应 收股利 
□ 适用 √ 不适 用  
其他说 明: 
□ 适用 √ 不适 用  
 
其他应收款 
(1). 其他应收款分类披露 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
类别 
期末余 额 期初余 额 
账面余 额 坏账准 备 
账面 
价值 
账面余 额 坏账准 备 
账面 
价值 金额 
比例
(%) 
金额 
计提比
例(%) 
金额 
比例
(%) 
金额 
计提比
例(%) 
单项金 额重 大
并单独 计提 坏
账准备 的其 他
应收款 
          
按信用 风险 特
征组合 计提 坏
账准备 的其 他
应收款 
153,738,423.76 100.00 13,181,031.62 8.57 140,557,392.14 87,230,347.65 100.00 9,153,572.00 10.49 78,076,775.65 2018 年年度报告 
108 / 175 
 
单项金 额不 重
大但单 独计 提
坏账准 备的 其
他应收 款 
          
合计 153,738,423.76 / 13,181,031.62 / 140,557,392.14 87,230,347.65 / 9,153,572.00 / 78,076,775.65 
 
期末单 项金 额重 大并 单项 计提坏 账准 备的 其他 应收 款 
□ 适用 √ 不适 用  
组合中 ,按 账龄 分析 法计 提坏账 准备 的其 他应 收款 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
账龄 
期末余 额 
其他应 收款 坏账准 备 计提比 例(% ) 
1 年 以内  
其中:1 年以 内分 项 
1 年 以内 小计 128,493,427.19 6,424,671.38 5.00 
1 至 2 年 7,350,350.99 735,035.11 10.00 
2 至 3 年 13,835,187.43 2,767,037.49 20.00 
3 年 以上    
3 至 4 年 1,222,514.93 489,005.97 40.00 
4 至 5 年 358,307.75 286,646.20 80.00 
5 年 以上 2,478,635.47 2,478,635.47 100.00 
合计 153,738,423.76 13,181,031.62  
确定该 组合 依据 的 说 明: 
无须特 别说 明 
 
组合中 ,采 用余 额百 分比 法计提 坏账 准备 的其 他应 收款 
□ 适用 √ 不适 用  
组合中 ,采 用其 他方 法计 提坏账 准备 的其 他应 收款 
□ 适用 √ 不适 用  
(2). 按款项性质分类情况 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 2018 年年度报告 
109 / 175 
 
款项性 质 期末账 面余 额 期初账 面余 额 
单位往 来款 118,522,296.51 32,892,883.21 
融资租 赁款 保证 金 6,000,000.00 6,000,000.00 
代垫运 费 15,323,756.01 29,297,113.61 
代垫电 费 2,546,310.08 7,786,571.22 
备用金 6,520,420.92 3,432,520.37 
其他 4,825,640.24 7,821,259.24 
合计 153,738,423.76 87,230,347.65 
 
(3). 本期计提、收回或转 回的 坏账准备情况 
本期计 提坏 账准 备金 额 4,039,677.77 元 ;本 期收 回或 转回坏 账准 备金 额 0 元。 
其中本 期坏 账准 备转 回或 收回金 额重 要的 : 
□ 适用 √ 不适 用  
 
(4). 本期实际核销的其他 应收 款情况 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 核销金 额 
实际核 销的 其他 应收 款 12,218.15 
 
其中重 要的 其他 应收 款核 销情况 : 
□ 适用 √ 不适 用  
其他应 收款 核销 说明 : 
□ 适用 √ 不适 用  
 
(5). 按欠款方归集的期末 余额 前五名的其他应收款 情况 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
单位名 称 款项的 性质 期末余 额 账龄 
占其他 应收 款期
末余额 合计 数的
比例(%) 
坏账准 备 
期末余 额 
第一名 单位往 来款 96,996,186.38 1-3 年 63.09 5,494,477.13 
第二名 代垫运 费 14,778,812.31 1 年 以内 9.61 738,940.62 2018 年年度报告 
110 / 175 
 
第三名 融资租 赁款
保证金 
6,000,000.00 2-3 年 3.90 1,200,000.00 
第四名 单位往 来款 4,070,149.84 1-5 年 以上 2.65 1,767,943.74 
第五名 单位往 来款 3,203,215.80 1-2 年 2.08 183,680.85 
合计 / 125,048,364.33 / 81.33 9,385,042.34 
 
(6). 涉及政府补助的应收 款项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
(7). 因金融资产转移而终 止确 认的其他应收款 
□ 适用  √ 不适 用  
(8). 转移其他应收款且继 续涉 入形成的资产、负债 的金 额 
□ 适用  √ 不适 用  
其他说 明: 
□ 适用  √ 不适 用  
7、 存货 
(1). 存货分类 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
期末余 额 期初余 额 
账面余 额 跌价准 备 账面价 值 账面余 额 跌价准 备 账面价 值 
原材料 84,341,495.27  84,341,495.27 38,625,848.26  38,625,848.26 
在产品       
库存商 品 193,037,820.08 5,895,601.05 187,142,219.03 249,539,202.63 2,509,307.12 247,029,895.51 
周转材 料       
消耗性 生物
资产 
      
建造合 同形
成的已 完工
未结算 资产 
      
合计 277,379,315.35 5,895,601.05 271,483,714.30 288,165,050.89 2,509,307.12 285,655,743.77 
 2018 年年度报告 
111 / 175 
 
(2). 存货跌价准备 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期初余 额 
本期增 加金 额 本期减 少金 额 
期末余 额 
计提 其他 转回或 转销 其他 
原材料       
在产品       
库存商 品 2,509,307.12 5,775,267.57  2,388,973.64  5,895,601.05 
周转材 料       
消耗性 生物 资产       
建造合 同形 成的 已
完工未 结算 资产 
      
合计 2,509,307.12 5,775,267.57  2,388,973.64  5,895,601.05 
 
(3). 存货期末余额含有借 款费 用资本化金额的说明 
□ 适用  √ 不适 用  
(4). 期末 建造合同形成的 已完 工未结算资产情况 
□ 适用 √ 不适 用  
其他说 明 
无 
8、 其他流动资产 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末余 额 期初余 额 
待退回 所得 税 970,804.72 367,026.37 
待抵扣 进项 税 19,280,890.92 22,105,225.48 
未实现 售后 租回 损益 3,787,759.89 3,963,547.97 
一年内 分摊 的融 资租 赁手 续费 733,333.33 1,000,000.00 
预缴其 他税 金 395.04  
合计 24,773,183.90 27,435,799.82 
 
其他说 明 2018 年年度报告 
112 / 175 
 
未实现 售后 租回 损益 期末 余额为 将于 未来 一年 内到 期的未 实现 售后 租回 损益 。 
 
9、 可供出售金融资产 
(1). 可供出售金融资产情 况 
□ 适用 √ 不适 用  
(2). 期末按公允价值计量 的可 供出售金融资产 
□ 适用 √ 不适 用  
(3). 期末按成本计量的可 供出 售金融资产 
□ 适用 √ 不适 用  
(4). 报告期内可供出售金 融资 产减值的变动情况 
□ 适用 √ 不适 用  
(5). 可供出售权益工具期 末公 允价值严重下跌或非 暂时 性下跌但未计提减值 准备 的相关说明 
□ 适用 √ 不适 用  
10 、 持有至到期投资 
(1). 持有至到期投资情况 
□ 适用 √ 不适 用  
(2). 期末 重要的持有至到 期投 资 
□ 适用 √ 不适 用  
其他说 明: 
□ 适用 √ 不适 用  
 
11 、 长期应收款 
(1). 长期应收款情况 
□ 适用 √ 不适 用  
(2). 转移长期应收款且继 续涉 入形成的资产、负债 金额 
□ 适用  √ 不适 用  
 
其他说 明 
□ 适用 √ 不适 用  2018 年年度报告 
113 / 175 
 
12 、 长期股权投资 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
被投资单位 
期初 
余额 
本期增减变动 
期末 
余额 
减值
准备
期末
余额 



资 



资 
权益法下确认
的投资损益 
其他
综合
收益
调整 
其他
权益
变动 
宣告发放现金
股利或利润 
计提
减值
准备 

他 
一、合营企业 
小计            
二、联营企 业 
安徽省皖北煤电集
团财务有限公司 
247,192,569.63   25,439,423.76   -20,000,000.00   252,631,993.39 
 
安徽钱营孜发电有
限公司 
311,999,136.00   -15,154,426.48      296,844,709.52 
 
小计 559,191,705.63   10,284,997.28   -20,000,000.00   549,476,702.91  
合计 559,191,705.63   10,284,997.28   -20,000,000.00   549,476,702.91  
其他说 明 
无 
13 、 投资性房地产 
投资性 房地 产 计 量模 式 
不 适用 
 
14 、 固定资产 
总表情况 
(1). 分类列示 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末余 额 期初余 额 
固定资 产 3,418,810,271.05 3,668,151,400.69 
固定资 产清 理   
合计 3,418,810,271.05 3,668,151,400.69 
 2018 年年度报告 
114 / 175 
 
其他说 明: 
□ 适用 √ 不适 用  
 
固定资产 
(1). 固定资产情况 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
房屋及
建筑物 
机器
设备 
专用设 备 输电设 备 运输工 具 通用设 备 
井巷建
筑物 
合计 
一、账 面原
值: 
        
1. 期初
余额 
2,464,12
8,711.00  
4,541,918,
654.61 
12,550,37
2.26 
124,490,3
13.11 
4,189,817.8

2,548,3
95,029.
74 
9,695,672,
898.61 
2. 本期
增加金 额 
2,165,32
1.18 
 
266,834,8
59.12 
 6,977,325.
79 
53,664.17  276,031,1
70.26 
(1
)购置 
1,577,79
5.21 
 
7,317,050.
45 
 3,088,984.
87 
53,664.17  12,037,49
4.70 
(2
)在建 工程
转入 
587,525.
97  
259,517,8
08.67 
 3,888,340.
92 
  263,993,6
75.56 
(3
)企业 合并
增加 
        
3. 本期
减少金 额 
1,277,04
5.36 
 
99,314,36
0.08 
 33,391,10
4.17 
 507,665
,175.34 
641,647,6
84.95 
(1
)处置 或报
废 
1,277,04
5.36  
99,314,36
0.08 
 33,391,10
4.17 
 507,665
,175.34 
641,647,6
84.95 
4. 期末
余额 
2,465,01
6,986.82  
4,709,439,
153.65 
12,550,37
2.26 
98,076,53
4.73 
4,243,482.0

2,040,7
29,854.
40 
9,330,056,
383.92 
二、累 计折        2018 年年度报告 
115 / 175 
 
旧 
1. 期初
余额 
980,683,
197.31 
 
3,330,834,
128.59 
8,511,899.
75 
93,626,14
6.64 
2,491,290.7

856,968
,086.09 
5,273,114,
749.17 
2. 本期
增加金 额 
94,028,3
97.39 
 
343,032,9
22.12 
416,499.6

6,109,525.
21 
209,657.56 80,173,
181.50 
523,970,1
83.47 
(1
)计提 
94,028,3
97.39 
 
343,032,9
22.12 
416,499.6

6,109,525.
21 
209,657.56 80,173,
181.50 
523,970,1
83.47 
3. 本期
减少金 额 
1,213,19
3.09 
 
97,044,42
6.38 
 32,538,93
7.42 
 147,513
,107.91 
278,309,6
64.80 
(1
)处置 或报
废 
1,213,19
3.09  
97,044,42
6.38 
 32,538,93
7.42 
 147,513
,107.91 
278,309,6
64.80 
4. 期末
余额 
1,073,49
8,401.61 
 
3,576,822,
624.33 
8,928,399.
44 
67,196,73
4.43 
2,700,948.3

789,628
,159.68 
5,518,775,
267.84 
三、减 值准
备 
        
1. 期初
余额 
137,782,
033.16 
 
14,672,71
5.14 
 426,846.6

 601,525
,153.80 
754,406,7
48.75 
2. 本期
增加金 额 
        
(1
)计提 
        
3. 本期
减少金 额 
  
1,749,559.
97 
 34,276.32  360,152
,067.43 
361,935,9
03.72 
(1
)处置 或报
废 
  
1,749,559.
97 
 34,276.32  360,152
,067.43 
361,935,9
03.72 
4. 期末
余额 
137,782,
033.16 
 
12,923,15
5.17 
 392,570.3

 241,373
,086.37 
392,470,8
45.03 
四、账 面价
值 
        
1. 期末
账面价 值 
1,253,73
6,552.05 
 
1,119,693,
374.15 
3,621,972.
82 
30,487,22
9.97 
1,542,533.7

1,009,7
28,608.
3,418,810,
271.05 2018 年年度报告 
116 / 175 
 
35 
2. 期初
账面价 值 
1,345,66
3,480.53  
1,196,411,
810.88 
4,038,472.
51 
30,437,31
9.82 
1,698,527.1

1,089,9
01,789.
85 
3,668,151,
400.69 
 
 
(2). 暂时闲置的固定资产 情况 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 账面原 值 累计折 旧 减值准 备 账面价 值 备注 
房屋建 筑物 509,543,770.12 227,636,824.21 106,741,889.36 175,165,056.55  
专用设 备 319,313,981.26 242,790,859.09 12,923,155.17 63,599,967.00  
运输设 备 27,520,180.37 25,792,756.85 392,570.33 1,334,853.19  
井巷建 筑物 383,878,422.95 72,613,651.35 241,373,086.38 69,891,685.22  
合计 1,240,256,354.70 568,834,091.50 361,430,701.24 309,991,561.96  
 
(3). 通过融资租赁租入的 固定 资产情况 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 账面原 值 累计折 旧 减值准 备 账面价 值 
房屋建 筑物 93,499,055.81 12,578,104.72  80,920,951.09 
运输设 备 6,500,944.19 2,983,691.53  3,517,252.66 
 
其他说 明: 公司 于 2016 年 与安徽 高速 融资 租赁 有限 公司签 订融 资租 赁合 同, 合同编 号【 (2016 )
高租合 字 第 H0049 号】 , 约定公 司先 以持 有的 房屋 建筑物 、机 器设 备为 标的 的资产 出售 给融 资租
赁方, 再由 融资 租赁 方将 该资产 返租 给公 司, 租赁 期为 3 年, 售后 租回 资产 原值 为 248,084,086.40
元,评 估基 准日 (2015 年 12 月 31 日 )净 值 159,669,112.79 元 ,实 际处 置时 账 面净值 (2016 年 8
月 31 日 ) 为 151,735,326.68 元 , 处 置价 格 100,000,000.00 元 , 未实 现的 售后 租回 损益 51,735,326.68
元,租 赁资 产到 期后 留购 价格为 人民 币 1.00 元。  
售后租 回融 资租 入的 固定 资产 
合  同 标的资产账面净值 处置价值 未实现的售后租回损益 备注 
五沟矿 151,735,326.68 100,000,000.00 -51,735,326.68  
合  计 151,735,326.68 100,000,000.00 -51,735,326.68  2018 年年度报告 
117 / 175 
 
 
 
(4). 通过经营租赁租出的 固定 资产 
□ 适用 √ 不适 用  
(5). 未办妥产权证书的固 定资 产情况 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 账面价 值 未办妥 产权 证书 的原 因 
房屋及 建筑 物 98,944,528.93  未及时 办理 
 
其他说 明: 
□适用 √ 不适 用  
 
 
15 、 在建工程 
总表情况 
(1). 分类列示 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末余 额 期初余 额 
在建工 程 762,224,125.46 707,630,216.46 
工程物 资   
合计 762,224,125.46 707,630,216.46 
 
其他说 明: 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
在建工程 
(1). 在建工程情况 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 2018 年年度报告 
118 / 175 
 
项目 
期末余 额 期初余 额 
账面余 额 
减值准
备 
账面价 值 
账面余 额 
减值准
备 
账面价 值 
恒源煤 矿改 建
工程 
743,744,495.03  743,744,495.03 694,711,058.36  694,711,058.36 
安全工 程 5,810,277.06  5,810,277.06    
维简工 程 12,134,353.37  12,134,353.37 12,864,158.10  12,864,158.10 
零星工 程 535,000.00  535,000.00 55,000.00  55,000.00 
合计 762,224,125.46  762,224,125.46 707,630,216.46  707,630,216.46 
 
(2). 重要在建工程项目本 期变 动情况 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目名 称 预算数 
期初 
余额 
本期增 加金
额 
本期转 入固
定资产 金额 
本期其 他
减少金 额 
期末 
余额 
工程
累计
投入
占预
算比
例(%) 



度 








额 

中:
本期
利息
资本
化金
额 








(%) 



源 
恒源煤 矿
改建工 程 
1,264,000,000.00 694,711,058.36 49,033,436.67   743,744,495.03 58.84 
     
安全工 程   129,518,460.02 53,073,464.62 70,634,718.34 5,810,277.06       
维简工 程  12,864,158.10 238,774,283.66 210,920,210.94 28,583,877.45 12,134,353.37       
零星工 程  55,000.00 838,490.56  358,490.56 535,000.00       
合计 1,264,000,000.00 707,630,216.46 418,164,670.91 263,993,675.56 99,577,086.35 762,224,125.46 / /   / / 
 
16 、 无形资产 
(1). 无形资产情况 
√ 适用  □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 土地使 用权 专利权 非专 探矿权 合计 2018 年年度报告 
119 / 175 
 
利技
术 
一、账 面原 值      
    1. 期 初余
额 
15,739,495.48 2,368,424,200.00  1,010,556,500.00 3,394,720,195.48 
2. 本 期增
加金额 
     
(1)购置      
(2) 内部
研发 
     
 
(3) 企 业
合并增 加 
     
    3. 本 期减
少金额 
 292,699,800.00   292,699,800.00 
(1)处置  292,699,800.00   292,699,800.00 
   4. 期末 余额 15,739,495.48 2,075,724,400.00  1,010,556,500.00 3,102,020,395.48 
二、累 计摊销      
1. 期 初余
额 
1,928,032.68 1,158,223,097.16   1,160,151,129.84 
2. 本 期增
加金额 
314,789.92 97,645,864.15   97,960,654.07 
(1 ) 计
提 
314,789.92 97,645,864.15   97,960,654.07 
3. 本 期减
少金额 
 179,773,878.64   179,773,878.64 
 (1) 处
置 
 179,773,878.64   179,773,878.64 
4. 期 末余
额 
2,242,822.60 1,076,095,082.67   1,078,337,905.27 
三、减 值准 备      
1. 期 初余
额 
 112,925,921.36   112,925,921.36 
2. 本 期增     2018 年年度报告 
120 / 175 
 
加金额 
(1 ) 计
提 
     
3. 本 期减
少金额 
 112,925,921.36   112,925,921.36 
(1)处置  112,925,921.36   112,925,921.36 
4. 期 末余
额 
     
四、账 面价 值      
    1. 期 末账
面价值 
13,496,672.88 999,629,317.33  1,010,556,500.00 2,023,682,490.21 
    2.期初 账
面价值 
13,811,462.80 1,097,275,181.48  1,010,556,500.00 2,121,643,144.28 
本期末 通过 公司 内部 研发 形成的 无形 资产 占无 形资 产余额 的比 例 0 
 
17 、 递延所得税资产/ 递延所 得税负债 
(1). 未经抵销的递延所得 税资 产 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
期末余 额 期初余 额 
可抵扣 暂时 性
差异 
递延所 得税 
资产 
可抵扣 暂时 性差
异 
递延所 得税 
资产 
资产减 值准 备     
内部交 易未 实现 利润     
可抵扣 亏损     
应收账 款帐 面价 值与 计
税基础 差异 
80,483,483.51 20,120,870.88 73,882,611.86 18,470,652.98 
固定资 产帐 面价 值与 计
税基础 差异 
190,081,391.72 47,520,347.93 523,315,721.00 130,828,930.24 
无形资 产帐 面价 值与 计
税基础 差异 
601,619,395.40 150,404,848.85 638,106,120.60 159,526,530.15 
存货跌 价准 备 5,651,809.20 1,412,952.30 2,509,307.12 627,326.78 
合计 877,836,079.83 219,459,019.96 1,237,813,760.58 309,453,440.15 2018 年年度报告 
121 / 175 
 
 
(2). 未经抵销的递延所得 税负 债 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
 
期末余 额 期初余 额 
应纳税 暂时 性
差异 
递延所 得税 
负债 
应纳税 暂时 性
差异 
递延所 得税 
负债 
非同一 控制 企业 合并 资
产评估 增值 
    
可供出 售金 融资 产公 允
价值变 动 
    
固定资 产帐 面价 值与 计
税基础 差异 
1,444,057.07 361,014.27   
合计 1,444,057.07 361,014.27   
 
(3). 以抵销后净额列示的 递延 所得税资产或负债 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
递延所 得税 资
产和负 债期 末
互抵金 额 
抵销后 递延 所
得税资 产或 负
债期末 余额 
递延所 得税 资产
和负债 期初 互抵
金额 
抵销后 递延 所
得税资 产或 负
债期初 余额 
递延所 得税 资产  219,459,019.96  309,453,440.15 
递延所 得税 负债  361,014.27   
 
(4). 未确认递延所得税资 产明 细 
□ 适用 √ 不适 用  
(5). 未确认递延所得税资 产的 可抵扣亏损将于以下 年度 到期 
□ 适用 √ 不适 用  
其他说 明: 
□ 适用 √ 不适 用  
 2018 年年度报告 
122 / 175 
 
18 、 其他非流动资产 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末余 额 期初余 额 
未实现 售后 租回 损益 38,603,370.25 42,391,130.14 
预付长 期资 产款 12,125,087.09 5,675,766.00 
一年以 上分 摊的 融资 租赁 手续费  733,333.33 
合计 50,728,457.34 48,800,229.47 
 
其他说 明: 
未实现 售后 租回 损益 科目 借方余 额 42,391,130.14 元 中将于 下一 年度 摊销 的 3,787,759.89 元已 重分
类至其 他流 动资 产列 报, 剩余部 分 38,603,370.25 元 列报为 其他 非流 动资 产。 
19 、 短期借款 
(1). 短期借款分类 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
期末余 额 期初余 额 
质押借 款 
  
抵押借 款 
  
保证借 款  200,000,000.00 
信用借 款 835,000,000.00 1,526,500,000.00 
合计 
835,000,000.00 1,726,500,000.00 
短期借 款分 类的 说明 : 
无 
 
20 、 应付票据及应付账款 
总表情况 
(1). 分类列示 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末余 额 期初余 额 
应付票 据 3,245,232.60 15,604,423.80 
应付账 款 746,463,495.02 767,799,829.95 2018 年年度报告 
123 / 175 
 
合计 749,708,727.62 783,404,253.75 
 
 
其他说 明: 
□ 适用 √ 不适 用  
 
应付票据 
(1). 应付票据列示 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
种类 期末余 额 期初余 额 
商业承 兑汇 票 3,245,232.60 15,604,423.80 
银行承 兑汇 票   
合计 
3,245,232.60 15,604,423.80 
本期末 已到 期 未 支付 的应 付票据 总额 为 0 元。 
 
应付账款 
(1). 应付账款列示 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末余 额 期初余 额 
工程款 182,157,470.60 221,467,763.46 
材料款 539,401,576.07 534,055,788.38 
修理费 24,904,448.35 12,276,278.11 
合计 746,463,495.02 767,799,829.95 
 
(2). 账龄超过1 年的重要应付 账款 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末余 额 未偿还 或结 转的 原因 
第一名 15,112,359.01 尚未结 算 
第二名 13,013,445.46 尚未结 算 
第三名 4,121,456.00 尚未结 算 2018 年年度报告 
124 / 175 
 
第四名 3,908,963.98 尚未结 算 
第五名 3,524,901.00 尚未结 算 
合计 39,681,125.45 / 
 
 
其他说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
21 、 预收款项 
(1). 预收账款项列示 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末余 额 期初余 额 
货款 283,296,561.87 407,810,247.94 
合计 283,296,561.87 407,810,247.94 
 
(2). 账龄超过1 年的重要预收 款项 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末余 额 未偿还 或结 转的 原因 
第一名 41,900,200.00 尚未结 算 
第二名 952,975.22 尚未结 算 
第三名 700,102.81 尚未结 算 
第四名 411,300.00 尚未结 算 
第五名 340,368.00 尚未结 算 
合计 44,304,946.03 / 
 
(3). 期末 建造合同形成的 已结 算未完工项目情况 
□ 适用 √ 不适 用  
其他说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 2018 年年度报告 
125 / 175 
 
22 、 应付职工薪酬 
(1). 应付职工薪酬列示 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期初余 额 本期增 加 本期减 少 期末余 额 
一、短 期薪 酬 319,231,671.97 1,582,485,224.28 1,620,175,525.09 281,541,371.16 
二、 离职 后福 利- 设定 提
存计划 
78,646,219.87 255,310,094.39 333,783,160.49 173,153.77 
三、辞 退福 利     
四、一 年内 到期 的其 他
福利 
    
非货币 性福 利 176,614.08 384,978.70 384,978.70 176,614.08 
合计 398,054,505.92 1,838,180,297.37 1,954,343,664.28 281,891,139.01 
 
(2). 短期薪酬列示 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 期初余 额 本期增 加 本期减 少 期末余 额 
一、 工 资、 奖金、 津贴 和 补贴 176,318,660.62 1,260,532,027.02 1,291,602,948.65 145,247,738.99 
二、职 工福 利费  18,620,906.98 18,620,906.98  
三、社 会保 险费 27,347,547.08 128,777,976.14 155,923,326.45 202,196.77 
其中: 医疗 保险 费 27,347,547.08 97,360,551.59 124,632,803.00 75,295.67 
工伤保 险费  21,101,486.27 20,975,075.45 126,410.82 
生育保 险费  10,315,938.28 10,315,448.00 490.28 
四、住 房公 积金 2,350,976.00 134,535,223.33 134,082,481.33 2,803,718.00 
五、 工会 经费 和职 工教 育 经费 113,214,488.27 40,019,090.81 19,945,861.68 133,287,717.40 
六、短 期带 薪缺 勤     
七、短 期利 润分 享计 划     
合计 319,231,671.97 1,582,485,224.28 1,620,175,525.09 281,541,371.16 
 
(3). 设定提存计划列示 
√适用 □ 不适 用  2018 年年度报告 
126 / 175 
 
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期初余 额 本期增 加 本期减 少 期末余 额 
1 、 基本 养老 保险 78,437,782.56 249,132,125.62 327,551,061.98 18,846.20 
2 、 失业 保险 费 189,967.52 6,177,968.77 6,232,098.51 135,837.78 
3 、 企业 年金 缴费 18,469.79   18,469.79 
合计 78,646,219.87 255,310,094.39 333,783,160.49 173,153.77 
 
其他说 明: 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
23 、 应交税费 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末余 额 期初余 额 
增值税 140,890,034.21 154,097,471.45 
消费税   
营业税  995.25 
企业所 得税 179,046,893.50 101,386,515.97 
个人所 得税 7,059,503.07 14,810,321.31 
城市维 护建 设税 7,149,139.70 9,148,496.80 
教育税 附加 2,043,197.52 2,756,736.29 
资源税 17,056,189.43 21,013,010.95 
房产税 2,272,666.11 2,043,574.17 
土地使 用税 1,624,067.53 2,548,617.76 
矿产资 源补 偿费  2,054,047.98 
印花税 363,309.88 553,799.18 
环保税 211,860.72  
可再生 资源 发展 基金 3,078,929.72  
水利基 金 2,070,763.83  
水土保 持费  4,449,402.16 
合计 362,866,555.22 314,862,989.27 
其他说 明: 2018 年年度报告 
127 / 175 
 
无须特 别说 明 
24 、 其他应付款 
总表情况 
(1). 分类列示 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末余 额 期初余 额 
应付利 息 3,301,055.55 3,238,963.44 
应付股 利 930,800.00 3,575,400.00 
其他应 付款 1,397,603,687.32 1,196,083,318.98 
合计 1,401,835,542.87 1202897682.42 
其他说 明: 
□ 适用 √ 不适 用  
 
应付利息 
(1). 分类列示 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末余 额 期初余 额 
分期付 息到 期还 本的 长期 借款利 息   
企业债 券利 息   
短期借 款应 付利 息 3,301,055.55 3,238,963.44 
划分为 金融 负债 的优 先股\ 永续债 利息   
合计 3,301,055.55 3,238,963.44 
重要的 已逾 期未 支付 的利 息情况 : 
□ 适用 √ 不适 用  
其他说 明: 
□ 适用 √ 不适 用  
 2018 年年度报告 
128 / 175 
 
应付股利 
(1). 分类列示 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末余 额 期初余 额 
普通股 股利 930,800.00 3,575,400.00 
划分为 权益 工具 的优 先股\ 永
续债股 利 
  
优先股\ 永 续债 股利-XXX   
优先股\ 永 续债 股利-XXX   
应付股 利-XXX   
应付股 利-XXX   
合计 930,800.00 3,575,400.00 
其他说 明, 包括 重要 的超 过 1 年未 支付 的应 付股 利 ,应披 露未 支付 原因 : 
无 
 
其他应付款 
(1). 按款项性质列示其他 应付 款 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末余 额 期初余 额 
土地征 迁费 1,096,367,341.49 983,645,930.78 
工程款 56,243,776.82 24,616,769.97 
往来款 52,996,824.07 52,005,694.65 
保证金 及押 金 25,386,592.43 57,332,393.35 
维简、 修理 款 1,201,689.60 1,631,896.66 
电费 18,489,200.60 12,718,045.43 
代扣代 缴款 项 6,964,552.68 26,812,734.39 
运费 1,439,758.48 14,763,876.25 
工程质 保金 3,775,935.20 1,427,568.59 
土地征 迁复 垦费 用 726,184.45 200,278.74 
其他 52,053,644.00 20,928,130.17 2018 年年度报告 
129 / 175 
 
腾岗安 置费 81,958,187.50  
合计 1,397,603,687.32 1,196,083,318.98 
 
(2). 账龄超过1 年的重要其他 应付款 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末余 额 未偿还 或结 转的 原因 
第一名 402,146,674.22 尚未支 付 
第二名 213,066,000.00 尚未支 付 
第三名 99,612,629.40 尚未支 付 
第四名 22,799,753.52 尚未支 付 
第五名 8,766,619.56 尚未支 付 
合计 746,391,676.70 / 
其他说 明: 
□ 适用 √ 不适 用  
25 、 持有 待售负债 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
26 、 1 年内到期的非流动负债 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末余 额 期初余 额 
1 年 内到 期的 长期 借款 1,040,000,000.00 302,000,000.00 
1 年 内到 期的 应付 债券   
1 年 内到 期的 长期 应付 款   
合计 1,040,000,000.00 302,000,000.00 
其他说 明: 
无 
27 、 其他流动负债 
其他流 动负 债情 况 
□ 适用  √ 不适 用  2018 年年度报告 
130 / 175 
 
短期应 付债 券的 增减 变动 : 
□ 适用 √ 不适 用  
其他说 明: 
□ 适用 √ 不适 用  
28 、 长期借款 
(1). 长期借款分类 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末余 额 期初余 额 
质押借 款   
抵押借 款   
保证借 款   
信用借 款 787,500,000.00 1,290,000,000.00 
合计 787,500,000.00 1,290,000,000.00 
长期借 款分 类的 说明 : 
无 
其他说 明, 包括 利率 区间 : 
□ 适用 √ 不适 用  
29 、 长期 应付款 
总表情况 
(1). 分类列示 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末余 额 期初余 额 
长期应 付款 756,050,340.03 778,831,945.77 
专项应 付款   
合计 756,050,340.03 778831945.77 
 
其他说 明: 
√ 适用 □ 不适 用  
1 、 长期应付款 
项目 期末余额 年初余额 2018 年年度报告 
131 / 175 
 
项目 期末余额 年初余额 
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 696,050,340.03 698,831,945.77 
售后租回融资款 62,088,000.00 86,264,000.00 
未确认融资费用 -2,088,000.00 -6,264,000.00 
合计 756,050,340.03 778,831,945.77 
其他说 明: 
1、 期 末余 额中 696,050,340.03 元 系公 司实 际控 制人 安 徽省皖 北煤 电集 团有 限责 任公
司对安 徽卧 龙湖 煤矿 有限 责任公 司 、 安 徽五 沟煤 矿 有限责 任公 司投 资总 额超 出两 公
司设立 时实 收资 本 和 2007 年 1 月 31 日前 代垫 的工 程 款。 根据 两公 司与 安徽 皖 北煤
电集团 有限 责任 公司 签订 的还款 协议 , 该款 项在 煤 矿竣工 验收 后正 式投 产之 年开 始
分年偿 还 ,直 至全 部偿 清 。在 卧龙 湖煤 矿公 司 、五 沟煤矿 公司 的盈 利年 度 , 每年应
偿还的 债务 数额 等同 于其 当年计 提的 采矿 权摊 销及 固定资 产折 旧的 数额 , 以 及当 年
实现的 净利 润 的 30% 之和 , 而且偿 还数 量以 该两 个 公司当 年经 营活 动现 金流 量净 额
为上限 。 
2、公 司与 安徽 高速 融资 租 赁有限 公司 签订 五沟 煤矿 的固定 资产 售后 租回 融资 租赁
协议 , 协 议编 号 【 (2016 ) 高租合 字 第 H0049 号】 , 租 赁期限 三年 , 最低 租赁 付 款余
额 62,088,000.00 元 ,未 确 认融资 租赁 费 用 2,088,000.00 元。 
 
30 、 股本 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
 
期初余 额 
本次变 动增 减(+ 、 一) 
期末余 额 发行 
新股 
送股 
公积金 
转股 
其他 小计 
股份总 数 1,000,004,070.00      1,000,004,070.00 
其他说 明: 
无 
31 、 资本公积 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期初余 额 本期增 加 本期减 少 期末余 额 
资本溢 价( 股本 溢价 ) 2,100,795,598.95   2,100,795,598.95 2018 年年度报告 
132 / 175 
 
其他资 本公 积 3,560,286.12   3,560,286.12 
合计 2,104,355,885.07   2,104,355,885.07 
其他说 明, 包括 本期 增减 变动情 况、 变动 原因 说明 : 
无 
32 、 专项储备 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期初余 额 本期增 加 本期减 少 期末余 额 
安全生 产费 87,328,005.25 530,598,430.73 528,158,906.89 89,767,529.09 
维简费 用 456,979,908.89 116,610,989.00 66,043,464.09 507,547,433.80 
合计 544,307,914.14 647,209,419.73 594,202,370.98 597,314,962.89 
其他说 明, 包括 本期 增减 变动情 况、 变动 原因 说明 : 
无 
 
33 、 盈余公积 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期初余 额 本期增 加 本期减 少 期末余 额 
法定盈 余公 积 513,066,930.69   513,066,930.69 
任意盈 余公 积     
储备基 金     
企业发 展基 金     
其他     
合计 513,066,930.69   513,066,930.69 
盈余公 积说 明, 包括 本期 增减变 动情 况、 变动 原因 说明: 
无 
 
34 、 未分配利润 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期 上期 
调整前 上期 末未 分配 利润 2,753,144,703.80 1,648,395,618.98 2018 年年度报告 
133 / 175 
 
调整期 初未 分配 利润 合计 数(调 增+ ,调 减- )   
调整后 期初 未分 配利 润 2,753,144,703.80 1,648,395,618.98 
加:本 期归 属于 母公 司所 有者的 净利 润 1,220,760,055.73 1,104,749,084.82 
减:提 取法 定盈 余公 积   
提取任 意盈 余公 积   
提取一 般风 险准 备   
应付普 通股 股利 360,001,465.20  
转作股 本的 普通 股股 利   
期末未 分配 利润 3,613,903,294.33 2,753,144,703.80 
调整期 初未 分配 利润 明细 : 
1 、 由于 《企 业会 计准 则》 及其相 关新 规定 进行 追溯 调整, 影响 期初 未分 配利 润 0 元。 
2 、 由于 会计 政策 变更 ,影 响期初 未分 配利 润 0 元。 
3 、 由于 重大 会计 差错 更正 ,影响 期初 未分 配利 润 0 元。 
4 、 由于 同一 控制 导致 的合 并范围 变更 ,影 响期 初未 分配利 润 0 元。 
5 、 其他 调整 合计 影响 期初 未分配 利 润 0 元。 
 
35 、 营业 收入和营业成本 
(1). 营业收入和营业成本 情况 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
本期发 生额 上期发 生额 
收入 成本 收入 成本 
主营业 务 5,620,772,206.05 3,077,373,576.87 5,968,101,176.84 3,392,050,224.02 
其他业 务 279,560,548.64 119,344,860.55 568,077,845.79 472,578,486.77 
合计 5,900,332,754.69 3,196,718,437.42 6,536,179,022.63 3,864,628,710.79 
 
36 、 税金及附加 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
本期发 生额 上期发 生额 
消费税 
  
营业税 
  2018 年年度报告 
134 / 175 
 
城市维 护建 设税 
39,421,714.06 46,136,376.83 
教育费 附加 
37,734,561.46 46,245,133.73 
资源税 
68,103,275.86 65,983,148.08 
房产税 
6,848,291.30 7,037,824.75 
土地使 用税 
7,229,096.67 10,532,678.88 
水利建 设基 金 
1,131,835.86 1,127,209.10 
车船使 用税 
55,133.66 52,756.11 
印花税 
1,595,609.00 2,058,251.78 
可再生 能源 发展 基金 
2,372,464.46 1,902,531.75 
残疾人 就业 保障 基金 
1,600,000.00 400,000.00 
环保税 
1,004,134.61  
合计 
167,096,116.94 181,475,911.01 
其他说 明: 
无 
37 、 销售费用 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期发 生额 上期发 生额 
职工薪 酬 28,192,682.54 35,913,457.07 
材料及 低值 易耗 品 3,569,066.56 3,232,331.47 
运输费 51,578,294.72 32,746,363.42 
铁路驻 站劳 务费 3,380,181.43 3,388,301.88 
业务招 待费 1,938,764.30 1,425,140.90 
其他 9,238,376.84 8,795,471.84 
合计 97,897,366.39 85,501,066.58 
其他说 明: 
无 
38 、 管理费用 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期发 生额 上期发 生额 
职工薪 酬 272,662,651.97 260,557,207.07 2018 年年度报告 
135 / 175 
 
无形资 产摊 销 97,960,654.07 101,451,409.00 
业务招 待费 4,156,438.94 4,905,435.96 
闭坑煤 矿塌 陷地 治理 费 51,414,541.64 207,073,558.00 
固定资 产折 旧 29,843,419.03 23,552,021.63 
修理费 59,537,964.37 26,778,134.94 
其他 48,990,347.44 43,263,811.67 
合计 564,566,017.46 667,581,578.27 
其他说 明: 
无 
39 、 研发费用 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期发 生额 上期发 生额 
职工薪 酬 183,534,649.69 66,445,580.68 
材料费 141,910,591.32 19,473,283.45 
其他 46,873,542.02 43,563,443.42 
合计 372,318,783.03 129,482,307.55 
其他说 明: 
无 
40 、 财务费用 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期发 生额 上期发 生额 
利息费 用 155,882,527.45 189,264,595.32 
减:利 息收 入 -42,540,887.49 -41,851,529.52 
其他 1,079,254.94 1,476,235.77 
合计 114,420,894.90 148,889,301.57 
 
其他说 明: 
无 
 2018 年年度报告 
136 / 175 
 
41 、 资产减值损失 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期发 生额 上期发 生额 
一、坏 账损 失 7,080,596.31 -207,103.30 
二、存 货跌 价损 失 5,775,267.57 2,509,307.12 
三、可 供出 售金 融资 产减 值损失   
四、持 有至 到期 投资 减值 损失   
五、长 期股 权投 资减 值损 失   
六、投 资性 房地 产减 值损 失   
七、固 定资 产减 值损 失  183,741,272.07 
八、工 程物 资减 值损 失   
九、在 建工 程减 值损 失   
十、生 产性 生物 资产 减值 损失   
十一、 油气 资产 减值 损失   
十二、 无形 资产 减值 损失   
十三、 商誉 减值 损失   
十四、 其他   
合计 12,855,863.88 186,043,475.89 
其他说 明: 
无 
42 、 其他收益 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期发 生额 上期发 生额 
增值税 即征 即退 5,792,926.62 3,485,170.59 
合计 5,792,926.62 3,485,170.59 
其他说 明: 
与收益 相关 
 
43 、 投资收益 
√ 适用 □ 不适 用  2018 年年度报告 
137 / 175 
 
单位: 元  币种 :人 民币 
项目 本期发 生额 上期发 生额 
权益法 核算 的长 期股 权投 资收益 10,284,997.28 13,833,226.88 
处置长 期股 权投 资产 生的 投资收 益   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益
的金融 资产 在持 有期 间的 投资收 益 
  
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期
损益的 金融 资产 取得 的投 资收益 
  
持有至 到期 投资 在持 有期 间的投 资收 益   
处置持 有至 到期 投资 取得 的投资 收益   
可供出 售金 融资 产等 取得 的投资 收益   
处置可 供出 售金 融资 产取 得的投 资收 益   
丧失控 制权 后, 剩余 股权 按公允 价值 重
新计量 产生 的利 得 
  
理财产 品  2,164,438.36 
合计 10,284,997.28 15,997,665.24 
其他说 明: 
本期未 购买 理财 产品 
 
44 、 资产处置收益 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期发 生额 上期发 生额 
非流动 资产 处置 收益 628,220.79 1,190,515.92 
合计 628,220.79 1,190,515.92 
其他说 明: 
 
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 
非流动资产处置收益 628,220.79 1,190,515.92 628,220.79 
合计 628,220.79 1,190,515.92 628,220.79 
 2018 年年度报告 
138 / 175 
 
45 、 营业外收入 
营业外 收入 情况 
√ 适用  □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期发 生额 上期发 生额 
计入当 期非 经常 性损 益
的金额 
非流动 资产 处置 利得 合计    
其中: 固定 资产 处置 利得    
无形资 产处 置利 得    
债务重 组利 得    
非货币 性资 产交 换利 得    
接受捐 赠    
政府补 助 5,002,294.10 3,309,418.00 5,002,294.10 
其他 2,442,686.14 1,115,839.13 2,442,686.14 
债务重 组利 得- 应付 账款 270,000.00  270,000.00 
盘盈利 得 15,693.90  15,693.90 
产能置 换收 入 229,205,483.39  229,205,483.39 
合计 236,936,157.53 4,425,257.13 236,936,157.53 
其他说 明: 产能 置换 收入 主要包 括卧 龙湖 煤矿 、刘 桥一矿 、任 楼煤 矿、 祁东 煤矿、 五沟 煤矿 产能
指标转 让收 入 229,205,483.39 元。 
 
计入当期 损益 的 政府 补助 
√ 适用 □ 不适 用  
 单位 : 元  币 种: 人民 币 
补助项 目 本期发 生 金 额 上期发 生 金 额 
与资产 相关/ 与 收益
相关 
防伪税 控系 统技 术抵 免税 款 2,294.10 1,618.00 与收益 相关 
财政留 存奖 励金 5,000,000.00 3,000,000.00 与收益 相关 
2017 年 度省 重点 研究 开发 计划   200,000.00 与收益 相关 
老旧汽 车报 废更 新补 贴   65,000.00 与收益 相关 
能源审 计补 贴   42,800.00 与收益 相关 
合计 5,002,294.10 3,309,418.00  
 2018 年年度报告 
139 / 175 
 
其他说 明: 
□ 适用 √ 不适 用  
 
46 、 营业外支出 
√ 适用  □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期发 生额 上期发 生额 
计入当 期非 经常 性损 益
的金额 
非流动 资产 处置 损失 合计 11,497,760.90 36,071,998.70 11,497,760.90 
其中: 固定 资产 处置 损失 11,497,760.90 36,071,998.70 11,497,760.90 
无形资 产处 置损 失    
债务重 组损 失    
非货币 性资 产交 换损 失    
对外捐 赠    
赔偿及 罚款 支出 4,149,178.21 799,757.00 4,149,178.21 
其他 1,011,880.00 2,504,697.09 1,011,880.00 
合计 16,658,819.11 39,376,452.79 16,658,819.11 
其他说 明: 
无 
47 、 所得税费用 
(1). 所得税费用表 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期发 生额 上期发 生额 
当期所 得税 费用 297,913,213.03 104,203,618.06 
递延所 得税 费用 90,355,434.46 43,829,188.08 
合计 388,268,647.49 148,032,806.14 
 
(2). 会计利润与所得税费 用调 整过程 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期发 生额 2018 年年度报告 
140 / 175 
 
利润总 额 1,611,442,757.78 
按法定/ 适 用税 率计 算的 所 得税费 用 403,725,983.53 
子公司 适用 不同 税率 的影 响      
 
调整以 前期 间所 得税 的影 响  
非应税 收入 的影 响 -1,682,271.44 
不可抵 扣的 成本 、费 用和 损失的 影响 18,319,763.37 
使用前 期未 确认 递延 所得 税资产 的可 抵扣 亏损 的影 响 -137,490.21 
本期未 确认 递延 所得 税资 产的可 抵扣 暂时 性差 异或 可
抵扣亏 损的 影响 
-29,386,088.43 
按权益 法核 算长 期股 权投 资对初 始投 资成 本调 整确 认
收益的 影响 
-2,571,249.32 
所得税 费用 388,268,647.49 
其他说 明: 
□ 适用 √ 不适 用  
48 、 其他综合收益 
□ 适用 √ 不适 用  
49 、 现金流量表项目 
(1). 收到的其他与经营活 动有 关的现金 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期发 生额 上期发 生额 
利息收 入 
42,540,887.49 41,851,529.52 
营业外 收入 
7,444,980.24 4,403,857.13 
企业间 往来 
242,523,931.40 40,248,516.58 
合计 
292,509,799.13 86,503,903.23 
收到的 其他 与经 营活 动有 关的现 金说 明: 
无 
 
(2). 支付的其他与经营活 动有 关的现金 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 2018 年年度报告 
141 / 175 
 
项目 本期发 生额 上期发 生额 
销售管 理研 发费 用 417,509,753.88 197,264,206.47 
手续费 1,079,254.94 1,476,235.77 
营业外 支出 5,161,058.21 3,304,454.09 
企业间 往来 23,994,028.34 133,878,419.27 
合计 447,744,095.37 335,923,315.60 
支付的 其他 与经 营活 动有 关的现 金说 明: 
无 
(3). 支付的其他与筹资活 动有 关的现金 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期发 生额 上期发 生额 
归还安 徽省 皖北 煤电 集团 有限责 任公 司欠 款 2,781,605.74 101,353,000.00 
支付融 资租 赁利 息进 项税  1,843,820.72 
归还融 资租 赁款 20,000,000.00 320,000,000.00 
支付融 资租 赁手 续费 4,176,000.00 6,336,000.00 
合计 26,957,605.74 429,532,820.72 
支付的 其他 与筹 资活 动有 关的现 金说 明: 
无 
(4). 收到的其他与投资活 动有 关的现金 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 本期发 生额 上期发 生额 
产能置 换款 项 72,332,185.00  
合计 
72,332,185.00  
收到的 其他 与投 资活 动有 关的现 金说 明: 
其他说 明: 截 止 2018 年 12 月 31 日 ,公 司收 到产 能 置换款 项 72,332,185.00 元。 
 
50 、 现金流量表 补充资料 
(1). 现金流量表补充资料 
√ 适用  □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 2018 年年度报告 
142 / 175 
 
补充资 料 本期金 额 上期金 额 
1 .将净利润调节为经营活 动现金流量:   
净利润 1,223,174,110.29 1,110,266,020.92 
加:资 产减 值准 备 12,855,863.88 186,043,475.89 
固定资 产折 旧、 油气 资产 折耗、 生产 性生 物资 产
折旧 
528,202,519.10 563,533,379.69 
无形资 产摊 销 97,960,654.07 101,451,409.00 
长期待 摊费 用摊 销     
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 的损 失
(收益 以“ -” 号填 列) 
-628,220.79 34,881,482.78 
固定资 产报 废损 失( 收益 以“ -” 号 填列 ) 11,497,760.90   
公允价 值变 动损 失( 收益 以“ -” 号 填列 )     
财务费 用( 收益 以“ -” 号 填列) 155,882,527.45 189,264,595.32 
投资损 失( 收益 以“ -” 号 填列) -10,284,997.28 -15,997,665.24 
递延所 得税 资产 减少 (增 加以“ -” 号填 列) 89,994,420.19 43,829,188.08 
递延所 得税 负债 增加 (减 少以“ -” 号填 列) 361,014.27   
存货的 减少 (增 加以“ -” 号填列 ) 8,396,761.90 -71,253,214.21 
经营性 应收 项目 的减 少( 增加以“ -” 号 填列 ) -1,446,613,227.65 -250,900,420.94 
经营性 应付 项目 的增 加( 减少以“ -” 号 填列 ) 1,653,194,038.94 721,437,310.01 
其他 52,974,837.41 142,326,146.18 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 2,376,968,062.68 2,754,881,707.48 
2 .不涉及现金收支的重大 投资和筹资活动:     
债务转 为资 本     
一年内 到期 的可 转换 公司 债券     
融资租 入固 定资 产     
3 .现金及现金等价物净变 动情况:     
现金的 期末 余额 4,967,716,277.49 4,210,410,311.48 
减:现 金的 期初 余额 4,210,410,311.48 3,181,737,610.05 
加:现 金等 价物 的期 末余 额     
减:现 金等 价物 的期 初余 额     
现金及 现金 等价 物净 增加 额 757,305,966.01 1,028,672,701.43 
 2018 年年度报告 
143 / 175 
 
(2). 本期 支付的 取得子公 司的 现金净额 
□ 适用 √ 不适 用  
(3). 本期收到的 处置子公 司的 现金净额 
□ 适用 √ 不适 用  
(4). 现金 和现金等价物的 构成 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末余 额 期初余 额 
一、现 金 4,967,716,277.49 4,210,410,311.48 
其中: 库存 现金 602,744.59 948,999.44 
  可 随时 用于 支付 的银 行存款 4,967,113,532.90 4,209,461,312.04 
  可 随时 用于 支付 的其 他货币 资
金 
    
  可 用于 支付 的存 放中 央银行 款
项 
    
  存 放同 业款 项     
  拆 放同 业款 项     
二、现 金等 价物     
其中: 三个 月内 到期 的债 券投资     
三、期 末现 金及 现金 等价 物余额 4,967,716,277.49 4,210,410,311.48 
其中: 母公 司或 集团 内子 公司使 用
受限制 的现 金和 现金 等价 物 
  
其他说 明: 
□ 适用 √ 不适 用  
 
51 、 政府 补助 
(1). 政府补助基本情况 
√ 适用  □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
种类 金额 列报项 目 计入当 期损 益的 金额 
增值税 即征 即退 5,792,926.62 其他收 益 5,792,926.62 2018 年年度报告 
144 / 175 
 
防伪税 控系 统技 术抵 免税 款 2,294.10 营业外 收入 2,294.10 
财政留 存奖 励金 5,000,000.00 营业外 收入 5,000,000.00 
去产能 补贴 收入 32,996,148.04 冲减营 业成 本及 管理 费用 32,996,148.04 
与收益相关的政府补 助: 
种类 金额 
计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 
计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 
本期发生额 上期发生额 
增值税即征即退 9,278,097.21 5,792,926.62 3,485,170.59  其他收益 
增值税即征即退     营业外收入 
环保专项补助资金     营业外收入 
防伪税控系统技术抵免税款 3,912.10 2,294.10 1,618.00  营业外收入 
补贴收入     营业外收入 
财政留存奖励金 8,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00  营业外收入 
2017 年度省重点研究开发计划 200,000.00  200,000.00  营业外收入 
老旧汽车报废更新补贴 65,000.00  65,000.00  营业外收入 
能源审计补贴 42,800.00  42,800.00  营业外收入 
去产能补贴收入 78,746,388.19 32,996,148.04 45,750,240.15 冲减营业成本及管理费用 
 
(2). 政府补助退回情况 
□ 适用 √ 不适 用  
其他说 明: 
无 
 
八、 合并范围的变更 
1、 非同一控制下企业合 并 
□ 适用 √ 不适 用  
 
2、 同一控制下企业合并 2018 年年度报告 
145 / 175 
 
是否存 在通 过多 次交 易分 步处置 对子 公司 投资 且在 本期丧 失控 制权 的情 形 
□适用 √ 不适 用  
 
3、 其他原因的合并范围 变动 
说明其 他原 因导 致的 合并 范围变 动( 如, 新设 子公 司、清 算子 公司 等) 及其 相关情 况: 
√ 适用 □ 不适 用  
公司成 立全 资子 公司 安徽 恒源煤 电售 电有 限责 任公 司 ,注 册资 本 为 2,000 万 元,持 有 其 100% 的股 权, 纳入合 并范 围 。 
 
 2018 年年度报告 
146 / 175 
 
九、 在其他 主体中的权益 
1、 在子公司中的权益 
(1). 企业集团的构成 
√适用 □ 不适 用  
子公司 
名称 
主要经
营地 
注册地 
业务
性质 
持股比 例(%) 取得 
方式 直接 间接 
淮北新 源热 电有 限公 司 刘桥镇 安徽省 濉溪 县刘 桥镇 工业 82  
同 一 控 制 下
合并 
安徽恒 力电 业有 限责 任公 司 淮北市 安徽省 淮北 市任 楼矿 工业 25  
同 一 控 制 下
合并 
宿州营 鼎建 材有 限责 任公 司 宿州市 
宿 州 市 埇 桥 区 桃 园 镇 东
平集村 
工业 45.05  设立 
恒 源 芬 雷选 煤 工 程技 术 (天 津 )
有限公 司 
宿州市 、
淮北市 
天 津 自 贸 试 验 区 ( 空 港
经 济 区 ) 空 港 国 际 物 流
区第二 大 街 1 号 312 室 
工业 50.00  设立 
安徽恒 源煤 电售 电有 限责 任公司 宿州市 安徽省 宿州 市 工业 100.00  设立 
 
在子公 司的 持股 比例 不同 于表决 权比 例的 说明 : 
无 
 
持有半 数或 以下 表决 权但 仍控制 被投 资单 位、 以及 持有半 数以 上表 决权 但不 控制被 投资 单位 的依
据:  
 
恒 源芬 雷选 煤工 程技 术 ( 天津) 有 限公 司董 事会 有 五名董 事组 成, 其 中: 恒 源 煤电推 荐三 名人 选 , 
芬雷选 煤推 荐二 名人 选; 董事长 由恒 源煤 电从 其推 荐的董 事中 指定 产生 。 
公司作 为安 徽恒 力电 业有 限责任 公司 与宿 州市 营鼎 建材有 限责 任公 司第 一大 股东 , 对 其生 产 经 营 、 
人事任 免具 有决 定权 。 
 
对于纳 入合 并范 围的 重要 的结构 化主 体, 控制 的依 据: 
无 
 
确定公 司是 代理 人还 是委 托人的 依据 : 
无 2018 年年度报告 
147 / 175 
 
 
其他说 明: 
无 
 
2、 在子公司的所有者权 益份 额发生变化且仍控制 子公 司的交易 
□ 适用 √ 不适 用  
3、 在合营企业或联营企 业中 的权益 
√ 适用 □ 不适 用  
(1). 重要的合营企业或联 营企 业 
√ 适用  □ 不适 用  
单位: 元  币种: 人民 币 
合营企 业或 联
营企业 名称 
主要经 营地 注册地 业务性 质 
持股比 例(%) 
对合营 企业
或联营 企业
投资的 会计
处理方 法 
直接 间接 
安 徽 省 皖 北 煤
电 集 团 财 务 有
限公司 
安徽省 宿州 市 
安徽省 宿州
市西昌 路东
侧 18 号 
经营中 国银 行业 监管 理委
员会依 照有 关法 律、 行政 法
制和其 他规 定批 准的 业务 ,
经营范 围以 批准 文件 所列
的为准 (依 法须 经批 准的 项
目, 经 相关 部门 批准 后方 可
开展经 营活 动) 
40.00  权益法 
安 徽 钱 营 孜 发
电有限 公司 
安徽省 宿州 市 
安徽省 宿州
市埇桥 区桃
园镇钱 营孜
煤矿 
电力项 目的 开发 、 投 资、 建
设,电 厂废 物的 综合 利用 、
经营, 电力 技术 咨询 , 电 力
物资、 设备 采购( 依 法须 经
批准的 项目 , 经 相关 部门 批
准后方 可开 展经 营活 动) 
50.00  权益法 
在合营 企业 或联 营企 业的 持股比 例不 同于 表决 权比 例的说 明: 
无 
持有 20% 以 下表 决权 但具 有重大 影响 ,或 者持 有 20% 或以 上表 决权 但不 具有 重大影 响的 依据 : 
无 2018 年年度报告 
148 / 175 
 
(2). 重要合营企业的主要 财务 信息 
√ 适用  □ 不适 用  
单位: 元  币种: 人民 币 
 期末余 额/ 本期 发生 额 期初余 额/ 上期 发生 额 
安徽省 皖北 煤电 集
团财务 有限 公司 
安徽钱 营孜 发电 有
限公司 
安徽省 皖北 煤电 集
团财务 有限 公司 
安徽钱 营孜 发电 有
限公司 
流动资 产 1,945,419,490.09 446,042,954.61 1,215,306,865.40 142,346,715.59 
其中 : 现 金和
现金等 价物 
1,945,235,527.83 190,422,202.86 1,215,306,865.40 113,551,430.35 
非流动 资产 2,444,649,532.33 2,427,330,842.73 2,307,326,026.35 2,019,270,128.82 
资产合 计 4,390,069,022.42 2,873,373,797.34 3,522,632,891.75 2,161,616,844.41 
流动负 债 3,758,489,038.95 627,184,378.30 2,895,476,418.27 117,618,572.41 
非流动 负债  1,652,500,000.00  1,420,000,000.00 
负债合 计 3,758,489,038.95 2,279,684,378.30 2,895,476,418.27 1,537,618,572.41 
少数股 东权 益     
归属于 母公 司股
东权益 
631,579,983.47 593,689,419.04 627,156,473.48 623,998,272.00 
按持股 比例 计算
的净资 产份 额 
252,631,993.39 296,844,709.52 250,862,589.39 311,999,136.00 
调整事 项     
-- 商誉     
-- 内部 交易 未实 现
利润 
    
-- 其他     
对合营 企业 权益
投资的 账面 价值 
    
存在公 开报 价的
合营企 业权 益投
资的公 允价 值 
    
营业收 入 133,968,205.72 447,240,473.69 167,645,945.95  
财务费 用  48,078,177.43   
所得税 费用 18,461,850.15  14,503,643.66  2018 年年度报告 
149 / 175 
 
净利润 54,423,509.99 -30,308,852.96 43,757,126.62 792.00 
终止经 营的 净利
润 
    
其他综 合收 益     
综合收 益总 额 54,423,509.99 -30,308,852.96 43,757,126.62 792.00 
本年度 收到 的来
自合营 企业 的股
利 
20,000,000.00 
   
其他说 明 
无 
 
4、 在未纳入合并财务报 表范 围的结构化主体中的 权益 
未纳入 合并 财务 报表 范围 的结构 化主 体的 相关 说明 : 
□ 适用 √ 不适 用  
 
十、 与金融工具相关的风 险 
√ 适用 □ 不适 用  
本公司 在经 营过 程中 面临 各种金 融风 险: 信用 风险 、市场 风险 和流 动性 风险 。公司 董事 会全 面负
责风险 管理 目标 和政 策的 确定, 并对 风险 管理 目标 和政策 承担 最终 责任 ,但 是董事 会已 授权 本公
司审计 监察 部设 计和 实施 能确保 风险 管理 目标 和政 策得以 有效 执行 的程 序。 董事会 通过 审计 监察
部经理 递交 的月 度报 告来 审查已 执行 程序 的有 效性 以及风 险管 理目 标和 政策 的合理 性。 
本公司 风险 管理 的总 体目 标是在 不过 度影 响公 司竞 争力和 应变 力的 情况 下, 制定尽 可能 降低 风险
的风险 管理 政策 。 
( 一) 信用风险 
信用风 险是 指金 融工 具的 一方不 履行 义务 , 造 成另 一方发 生财 务损 失的 风险 。 本 公 司主 要
面临赊 销导 致的 客户 信用 风险。 在签 订新 合同 之前 , 本公司 会对 新客 户的 信用 风险进 行评
估,包 括外 部信 用评 级和 在某些 情况 下的 银行 资信 证明( 当此 信息 可获 取时 ) 。公司 对每
一客户 均设 置了 赊销 限额 ,该限 额为 无需 获得 额外 批准的 最大 额度 。 
公司通 过对 已有 客户 信用 评级的 季度 监控 以及 应收 账款账 龄分 析的 月度 审核 来确保 公司
的整体 信用 风险 在可 控的 范围内 。 在 监控 客户 的信 用风险 时, 按照 客户 的信 用特征 对其 分
组。 被评 为 “高 风险 ” 级 别的客 户会 放在 受限 制客 户名单 里 , 并 且只 有在 额 外批准 的前 提
下,公 司才 可在 未来 期间 内对其 赊销 ,否 则必 须要 求其提 前支 付相 应款 项。 2018 年年度报告 
150 / 175 
 
 
( 二) 市场风险 
金融工 具的 市场 风险 , 是 指 金融工 具的 公允 价值 或未 来现金 流量 因市 场价 格变 动而发 生波
动的风 险, 包括 汇率 风险 、利率 风险 和其 他价 格风 险。 
(1) 利率 风险 
利率风 险, 是指 金融 工具 的公允 价值 或未 来现 金流 量因市 场利率 变动 而发 生波 动 的风 险。
本公司 的利 率风 险产 生于 银行借 款。 浮动 利率 的金 融 负债使 本公 司面 临现 金流 量利率 风险 ,
固定利 率的 金融 负债 使本 公司面 临公 允价 值利 率风 险。 本 公司 根据 当时 的市 场 环境来 决定
固定利 率及 浮动 利率 合同 的相对 比例 。 
本期公 司短 期借 款余 额 为 835,000,000.00 元 , 期 限为 1 年, 利率 4.35% 至 5.4% , 利 率风 险
较小; 长期 借款 金额 为 787,500,000.00 元 , 浮 动利 率 一期一 调整 , 以 半年 为一 期, 利 率调
整时间 为贷 款生 效日 ,与 市场利 率浮 动方 向一 致, 风险较 小; 一年 内到 期的 非流动 负债
1,040,000,000.00 元 ,基 准 利率或 基准 利率 下 浮 10% ,风险 较小 。 
(2) 汇率 风险 
汇率风 险, 是指 金融 工具 的公允 价值 或未 来现 金流 量因外 汇汇率 变动 而发 生波 动 的风 险。
本公司 无外 汇导 致的 汇率 风险。 
 
( 三) 流动性风险 
流动风 险, 是指 企业 在履 行 以交付 现金 或其 他金 融资 产的方 式结 算的 义务 时发 生资金 短缺
的风险 。 本 公司 的政 策 是 确保拥 有充 足的 现金 以偿 还到期 债务 。 流 动性 风险 由本公 司的 财
务部门 集中 控制 。财 务部 门通过 监控 现金 余额 、可 随时变 现的 有价 证券 以及 对未 来 12 个
月现金 流量 的滚 动预 测, 确保公 司在 所有 合理 预测 的情况 下拥 有充 足的 资金 偿还债 务。 
本公司 各项 金融 负债 以未 折现的 合同 现金 流量 按到 期日列 示如 下: 
单位:万元 
项目 
期末余额 
1 年以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 合计 
短期借款 83,500.00     83,500.00 
应 付 票 据 及 应
付账款 61,921.55   13,049.32  74,970.87 
其他应付款 43,989.90   96,193.65  140,183.55 
长期借款 53,750.00    25,000.00 78,750.00 
长期应付款    6,000.00 69,605.03 75,605.03 
合计 243,161.46   115,242.97 94,605.03 453,009.46 2018 年年度报告 
151 / 175 
 
 
单位:万元 
项目 
年初余额 
1 年以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 合计 
短期借款 172,650.00     172,650.00 
应 付 票 据 及 应 付 账
款 58,986.58   19,353.84  78,340.42 
其他应付款 90,557.66   29,732.11  120,289.77 
长期借款 10,000.00   119,000.00  129,000.00 
一 年 内 到 期 的 非 流
动负债 
104,000.00     104,000.00 
长期应付款    8,000.00 69,883.19 77,883.19 
合计 436,194.24 - - 176,085.95 69,883.19 682,163.38 
 
 
十一、 关联方及关联交易 
1、 本企业的母公司情况 
√适用  □ 不适 用  
单位: 万元  币 种: 人民 币 
母公司 名称 注册地 业务性 质 注册资 本 
母公司 对本 企
业的持 股比 例
(%) 
母公司 对本 企业
的表决 权比 例(%) 
安徽省 皖北
煤电集 团有
限责任 公司 
安徽省 宿
州市西 昌
路 157 号 
工业 300,000.00 54.96 54.96 
本企业 的母 公司 情况 的说 明 
安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司是 安徽 省属 重点 企业。 
本企业 最终 控制 方是 安徽 省国资 委 
其他说 明: 
无 
 2018 年年度报告 
152 / 175 
 
2、 本企业的子公司情况 
本企业 子公 司的 情况 详见 附注 
√ 适用  □ 不适 用  
 
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 
持股比例(%) 
取得方式 
直接 间接 
淮北新源热电有限公司 刘桥镇 安徽省濉溪县刘桥镇 工业 82  
同一控制下
合并 
安徽恒力电业有限责任公司 淮北市 安徽省淮北市任楼矿 工业 25  
同一控制下
合并 
宿州营鼎建材有限责任公司 宿州市 
宿州市 埇桥 区桃园镇
东平集村 
工业 45.05  设立 
恒源芬雷选煤工程技术 (天津)
有限公司 
宿州市、淮北市 
天津自 贸试 验区(空
港经济 区) 空港国际
物流区第二大街 1 号
312 室 
工业 50.00  设立 
安 徽 恒 源 煤 电 售 电 有 限 责 任 公
司 
宿州市 安徽省宿州市 工业 100.00  设立 
 
3、 本企业合营和联营企 业情 况 
本企业 重要 的合 营或 联营 企业详 见附 注 
√适用 □ 不适 用  
 
合营企业或联营企业
名称 
主要经营地 注册地 业务性质 
持股比例(%) 对合营企业
或联营企业
投资的会计
处理方法 
直接 间接 
安徽省皖北煤电集团
财务有限公司 
安徽省宿州
市 
安徽省宿州市
西 昌 路 东 侧 18
号 
经营中国银行业监管 理委员会 依照
有关法律、行政法制 和其他规 定批
准的业务,经营范围 以批准文 件所
列的为准(依法须经 批准的项 目,
经相关部门批准后方 可开展经 营活
40.00  权益法 2018 年年度报告 
153 / 175 
 
合营企业或联营企业
名称 
主要经营地 注册地 业务性质 
持股比例(%) 对合营企业
或联营企业
投资的会计
处理方法 
直接 间接 
动) 
安徽钱营孜发电有限
公司 
安徽省宿州
市 
安徽省宿州市
埇桥区桃园镇
钱营孜煤矿 
电力项目的开发、投 资、建设 ,电
厂废物的综合利用、 经营,电 力技
术咨询, 电力物资、 设备采购( 依法
须经批准的项目,经 相关部门 批准
后方可开展经营活动) 
50.00  权益法 
 
 
本期与 本公 司发 生关 联方 交易, 或前 期与 本公 司发 生关联 方交 易形 成余 额的 其他合 营或 联营 企业
情况如 下 
□ 适用 √ 不适 用  
其他说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
4、 其他关联方情况 
√ 适用 □ 不适 用  
其他关 联方 名称 其他关 联方 与本 企业 关系 
中安联 合煤 化有 限责 任公 司 受同一 母公 司控 制 
陕西金 源招 贤矿 业有 限公 司 受同一 母公 司控 制 
山西岚 县昌 恒煤 焦有 限公 司 受同一 母公 司控 制 
内蒙古 智能 煤炭 有限 责任 公司 受同一 母公 司控 制 
淮北市 巨钢 机械 有限 责任 公司 受同一 母公 司控 制 
安徽皖 煤物 资贸 易有 限责 任公司 受同一 母公 司控 制 
安徽省 皖煤 矿业 管理 有限 责任公 司 受同一 母公 司控 制 
安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 受同一 母公 司控 制 
安徽省 皖北 煤电 集团 馨苑 建筑工 程有 限公 司 受同一 母公 司控 制 
安徽省 皖北 煤电 集团 临汾 天煜能 源发 展有 限公 司 受同一 母公 司控 制 
安徽省 华江 海运 有限 责任 公司 受同一 母公 司控 制 2018 年年度报告 
154 / 175 
 
安徽省 恒大 生态 环境 建设 工程有 限责 任公 司 受同一 母公 司控 制 
安徽淮 化国 盛物 流有 限公 司 受同一 母公 司控 制 
安徽淮 化股 份有 限公 司 受同一 母公 司控 制 
其他说 明 
无 
5、 关联交易情况 
(1). 购销商品、提供和接 受劳 务的关联交易 
采购商 品/ 接受 劳务 情况 表 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
关联方 关联交 易内 容 本期发 生额 上期发 生额 
安徽省 华江 海运 有限 责任 公司 运费 8,936,297.63 279,445.87 
安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 热气采 购 8,495,204.46 5,937,358.05 
安徽省 恒大 生态 环境 建设 工程有 限
责任公 司 
征迁环 境治 理费 
3,800,000.00 3,733,865.89 
淮北市 巨钢 机械 有限 责任 公司 材料采 购 3,637,938.39 2,579,445.55 
安徽省 皖北 煤电 集团 馨苑 建筑工 程
有限公 司 
工程款 
490,000.00  
安徽淮 化股 份有 限公 司 材料采 购 21,364.10 1,360,451.15 
安徽淮 化国 盛物 流有 限公 司 材料采 购及 运费  111,439.38 
安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 材料采 购  208,950.00 
 
出售商 品/ 提供 劳务 情况 表 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
关联方 关联交 易内 容 本期发 生额 上期发 生额 
安徽淮 化股 份有 限公 司 煤炭销 售 23,142,539.25  
中安联 合煤 化有 限责 任公 司 材料销 售、 修理 收入 19,639,496.85 2,725,018.94 
安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 次煤销 售 10,252,433.94 8,435,282.06 
安徽皖 煤物 资贸 易有 限责 任公司 煤炭销 售 3,438,557.02  
安徽皖 煤物 资贸 易有 限责 任公司 修理费 3,280,101.70  
安徽省 皖煤 矿业 管理 有限 责任公 司 租赁收 入 3,099,605.72 1,592,170.94 2018 年年度报告 
155 / 175 
 
安徽省 皖北 煤电 集团 临汾 天煜能 源
发展有 限公 司 
修理收 入 
2,076,923.08 837,606.64 
淮北市 巨钢 机械 有限 责任 公司 材料销 售 1,903,101.52 850,357.61 
内蒙古 智能 煤炭 有限 责任 公司 设备款 1,418,803.42  
内蒙古 智能 煤炭 有限 责任 公司 租赁收 入 1,345,608.49 682,719.93 
安徽省 皖北 煤电 集团 临汾 天煜能 源
发展有 限公 司 
租赁收 入 
870,184.02 1,000,157.34 
安徽皖 煤物 资贸 易有 限责 任公司 材料销 售及 运费 收入 329,407.25 213,783.80 
安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 材料销 售 660,355.54 744,508.03 
山西岚 县昌 恒煤 焦有 限公 司 销售材 料 540,904.32  
陕西金 源招 贤矿 业有 限公 司 租赁收 入 339,698.80  
安徽省 皖煤 矿业 管理 有限 责任公 司 运输收 入 94,750.00  
安徽省 皖煤 矿业 管理 有限 责任公 司 修理费 56,034.48  
陕西金 源招 贤矿 业有 限公 司 修理收 入  201,645.77 
山西岚 县昌 恒煤 焦有 限公 司 提供劳 务  508,063.06 
安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 煤炭销 售  2,232,615.38 
安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 修理收 入  144,241.71 
安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 租赁收 入  83,760.68 
安徽省 皖北 煤电 集团 临汾 天煜能 源
发展有 限公 司 
提供劳 务 
 6,522,150.68 
安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 产能置 换收 入 229,205,483.39  
 
购销商 品、 提供 和接 受劳 务的关 联交 易说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
(2). 关联受托管理/承包及委 托 管理/ 出包情况 
本公司 受托 管理/ 承 包情 况 表: 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
委托方/ 出 包方 名称 
受托方/ 承 包方
名称 
受托/ 承包
资产类 型 
受托/ 承包 起
始日 
受托/ 承包 终
止日 
托管收 益/ 承包
收益定 价依 据 
本期确 认的 托管
收益/ 承包 收益 
安徽省 皖北 煤电 集 安徽恒 源煤 电 其他资 产 2017/1/1 2021/12/31 合同金 额 200,000.00 2018 年年度报告 
156 / 175 
 
团有限 责任 公司 股份有 限公 司 托管 
安徽省 皖北 煤电 集
团有限 责任 公司 
安徽恒 源煤 电
股份有 限公 司 
其他资 产
托管 
2017/1/1 2021/12/31 合同金 额 300,000.00 
安徽省 皖北 煤电 集
团有限 责任 公司 
安徽恒 源煤 电
股份有 限公 司 
其他资 产
托管 
2017/1/1 2021/12/31 合同金 额 300,000.00 
安徽省 皖北 煤电 集
团有限 责任 公司 
安徽恒 源煤 电
股份有 限公 司 
其他资 产
托管 
2017/1/1 2021/12/31 合同金 额 300,000.00 
安徽省 皖北 煤电 集
团有限 责任 公司 
安徽恒 源煤 电
股份有 限公 司 
其他资 产
托管 
2017/1/1 2021/12/31 合同金 额 300,000.00 
安徽省 皖北 煤电 集
团有限 责任 公司 
安徽恒 源煤 电
股份有 限公 司 
其他资 产
托管 
2017/1/1 2021/12/31 合同金 额 300,000.00 
安徽省 皖北 煤电 集
团有限 责任 公司 
安徽恒 源煤 电
股份有 限公 司 
其他资 产
托管 
2017/1/1 2021/12/31 合同金 额 138,849.98 
 
关联托 管/ 承包 情况 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
根据安 徽省 皖北 煤电 集团 有限责 任公 司与 公司 签定 的“托 管经 营合 同” , 安 徽省皖 北煤 电集 团有
限责任 公司 将其 下属 单位 朱集西 煤矿 、 恒昇 煤矿 、 恒 晋煤矿 、 昌恒 煤矿 、 麻地 梁 煤矿 、 招 贤煤 矿、
皖煤国 贸公 司 等 单位 托管 费: 省内 矿井 按每 单位 20 万元/ 年 , 省外 矿井 按每 单 位 30 万元/ 年 , 皖煤
国贸公 司按 照煤 炭经 营数 量*0.01 元/ 吨计算 托管 费 ,2018 年 度托 管费 不含 税 收入合 计为
1,734,764.13 元。 
 
本公司 委托 管理/ 出 包情 况 表 
□ 适用 √ 不适 用  
关联管 理/ 出包 情况 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
(3). 关联租赁情况 
本公司 作为 出租 方: 
□ 适用 √ 不适 用  
本公司 作为 承租 方: 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 2018 年年度报告 
157 / 175 
 
出租方 名称 租赁资 产种 类 本期确 认的 租赁 费 上期确 认的 租赁 费 
安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 土地 20,302,618.82 20,119,712.34 
安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 房屋 3,016,299.27 2,989,125.41 
 
关联租 赁情 况说 明 
√ 适用 □ 不适 用  
关联租 赁情 况说 明: 
根据安 徽省 皖北 煤电 集团 有限责 任公 司与 公司 签定 的 “ 土地 使用 权租 赁协 议” , 公 司下 属单 位恒 源
矿、刘 桥一 矿、 卧龙 湖矿 、五沟 矿、 任楼 矿、 祁东 矿、钱 营孜 矿、 销售 分公 司及供 应分 公司 、供
应分公 司总 仓库 向安 徽省 皖北煤 电集 团有 限责 任公 司租赁 其拥 有的 土地 ,面 积分别 为 212,812.67
平方米 、 255,817.00 平方 米 、 510,449.00 平 方米 、 308,823.42 平方 米、 665,161.57 平方米 、 844,780.33
平方米 、779,000.00 平 方 米、4,620.00 平方 米和 63,852.00 平方 米 , 每 平方 米 年租金 为 6.11 元 , 安
徽恒力 电业 有限 责任 公司 向安徽 省皖 北煤 电集 团有 限责任 公司 租赁 其拥 有的 土地, 面积 分别 为
16,216.22 平方 米 , 年 租金 60,000.00 元,2018 年 度租 金含税 合计 为 22,332,880.70 元 , 不 含税 金额
为 20,302,618.82 元。 
根据安 徽省 皖北 煤电 集团 有限责 任公 司与 公司 签定 的 “ 房屋 租赁 合同” , 公司 向安徽 省皖 北煤 电 集
团有限 责任 公司 租赁 其拥 有的安 徽省 宿州 市西 昌 路 157 号 的皖 北煤 电办 公大 楼 (1-7 层和 10-13 层) ,
面积 为 9,216.47 平方 米, 租赁期 限 自 2010 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日 止 ,月租 金为 人民 币
276,494.10 元/月。2018 年 度租金 含税 金额 为 3,317,929.20 元, 不含 税金额 为 3,016,299.27 元。 
 
 
(4). 关联担保情况 
本公司 作为 担保 方 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种: 人 民币 
被担保 方 担保金 额 担保起 始日 担保到 期日 担保是 否已 经履 行完 毕 
安徽钱 营孜 发电 有限 公司 1,200,000,000.00 2016/5/20  否 
本公司 作为 被担 保方 
□ 适用 √ 不适 用  
关联担 保情 况说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 2018 年年度报告 
158 / 175 
 
(5). 其他关联交易 
√ 适用  □ 不适 用  
1、关联方存款情况 : 公 司 在安徽 省皖 北煤 电集 团财 务有限 公司 开立 存款 账户 ,截 止 2018 年 12
月 31 日在 安徽 省皖 北煤 电 集团财 务有 限公 司的 存款 余额 为 1,432,253,785.40 元, 2018 年度 收到 利
息 12,790,217.88 元。 
2 、关联方其他交易 : 
关联方 占用票据质押额度金额 
票据质押额度 
占用费 
说明 
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 2,801,730,000.00   10,006,172.05    
内蒙古鄂尔多斯西北能源化工有限责任公司  33,400,000.00   127,011.51    
安徽省华江海运有限责任公司  66,740,000.00   256,734.25    
合  计 2,901,870,000.00   10,389,917.81    
其他说 明: 公司 与安 徽省 皖北煤 电集 团财 务有 限公 司签订 的《 金融 服务 协议 》和《 票据 池业 务参
与协议 》 , 票据 池内 票据 由 皖北煤 电集 团统 一支 配和 使用, 截 至 2018 年 12 月 31 日 止, 公司 抵押
票据形 成的 额度 被皖 北煤 电集团 及其 相关 公司 占 用 2,901,870,000.00 元 , 按 照 占用票 据质 押额 度金
额的 0.8% 收 取额 度占 用费 10,389,917.81 元。 
 
6、 关联方应收应付款项 
(1). 应收项目 
√ 适用  □ 不适 用  
单位: 元  币种: 人民 币 
项目名 称 关联方 
期末余 额 期初余 额 
账面余 额 坏账准 备 账面余 额 坏账准 备 
应收账 款      
 中安联 合煤 化有 限责 任公 司 32,686,150.56 2,799,358.08 22,868,437.90 3,255,632.68 
 
安徽省 皖北 煤电 集团 临汾 天煜
能源发 展有 限公 司 
2,467,813.84 123,390.70 3,429,474.33 235,438.24 
 
安徽皖 煤物 资贸 易有 限责 任公
司 
38,220,656.05 7,071,159.35 35,000,843.63 3,546,068.73 
 陕西金 源招 贤矿 业有 限公 司 6,304,976.15 1,201,887.64 6,991,925.54 705,292.55 
 
安徽省 皖煤 矿业 管理 有限 责任
公司 
3,311,257.47 168,812.87 2,169,237.50 117,626.88 2018 年年度报告 
159 / 175 
 
 内蒙古 智能 煤炭 有限 责任 公司 3,010,297.01 155,484.41 798,782.32 39,939.12 
 安徽淮 化股 份有 限公 司 894,498.08 89,449.81   
 淮北市 巨钢 机械 有限 责任 公司 68,246.84 27,298.74   
 宿州创 元发 电有 限公 司 771,160.00 38,558.00   
其他应 收款      
 
安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任
公司 
96,996,186.38 5,494,477.13 8,440,722.61 637,828.98 
 
安徽皖 煤物 资贸 易有 限责 任公
司 
2,000,342.89 477,315.99 1,788,540.68 290,521.73 
 
安徽省 皖北 煤电 集团 临汾 天煜
能源发 展有 限公 司 
4,044,503.89 404,450.39 4,044,503.89 202,225.19 
 淮北市 巨钢 机械 有限 责任 公司 32,928.15 3,292.82   
 
(2). 应付项目 
√ 适用  □ 不适 用  
单位: 元  币种: 人民 币 
项目名 称 关联方 期末账 面余 额 期初账 面余 额 
应付账 款    
 安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司  610,776.70 
 淮北市 巨钢 机械 有限 责任 公司 97,431.91 1,076,952.26 
 安徽淮 化股 份有 限公 司  41,563.20 
 安徽省 皖北 煤电 集团 馨苑 建筑工 程有 限公 司 50,000.00  
其他应 付款    
 安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 3,818,055.94 30,438,543.27 
 宿州顺 祥煤 层气 综合 利用 有限责 任公 司  1,734,842.41 
 安徽省 恒大 生态 环境 建设 工程有 限公 司 1,528,000.00 1,068,000.00 
 安徽省 华江 海运 有限 公司 22,174.08  
应付股 利    
 安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 495,000.00 1,188,000.00 
长期应 付款    
 安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 696,050,340.03 698,831,945.77 
 2018 年年度报告 
160 / 175 
 
十二、 承诺及或有事项 
1、 重要承诺事项 
√适用 □ 不适 用  
资产负 债表 日存 在的 对外 重要承 诺、 性质 、金 额 
1、 公司 于 2015 年 4 月 与安 徽省皖 北煤 电集 团财 务有 限公司 签订 的 《金 融服 务协 议》 和 《票
据池业 务参 与协 议》 , 将其 持有的 商业 汇票 进入 票据 池, 由 皖北 煤电 集团 统一 管 理和支 配,
入池票 据的 质押 率 为 90% , 皖 北煤 电集 团及 下属 成 员单位 共用 票据 池中 的质 押额度 。 截止
2018 年 12 月 31 日 ,公 司 已质押 的票 据 为 1,371,145,104.67 元。 
 
2、本 公司 作为 担保 方: 
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 
担保是否已
经履行完毕 
安徽钱营孜发电有限公司 1,200,000,000.00 2016/5/20  否 
  
3、公 司截 至 2018 年 12 月 31 日, 有一 个诉 讼, 情 况如下 : 
1)2013 年 9 月 2 日 安徽 时代物 资股 份有 限公 司起 诉公司 ,诉 讼标 的 为 4,190.00 万 元及 利息 ;安
徽时代 物资 股份 有限 公司 诉称本 公司 未及 时履 行买 卖合同 的付 款义 务 。 2014 年 12 月 10 日安 徽 省
合肥市 中级 人民 法院 下 达 2013 合民 二初 字第 00422 号民事 判决 书 , 判 决本 公 司败诉 , 返还 安徽 时
代物资 股份 有限 公司 货 款 4,190.00 万 元及 相应 利息 。 本公司 对判 决不 服 , 于 2015 年 1 月 4 日向 安
徽省高 级人 民法 院提 出上 诉,2016 年 6 月 22 日, 安徽省 高级 人民 法院 撤销 一审判 决, 发回 合肥
市中级 人民 法院 重 审 。 案 件重审 期间 , 安徽 时代 物 资股份 有限 公司 向法 院申 请撤诉 ,2018 年 8 月
6 日安 徽省 合肥 市中 级人 民法院 作出 (2016)皖 01 民初 413 号 之一 民事 裁定 书, 准 许其 撤回 起诉 ,
目前案 件正 在履 行后 续相 关程序 。 
 
2、 或有事项 
(1). 资产负债表日存在的 重要 或有事项 
□适用  √ 不适 用  
公司无 需要 披露 的重 要或 有事项 。 
十三、 资产负债表日后事项 
1 、 重要的非调整事项 
□适用 √ 不适 用  
 2018 年年度报告 
161 / 175 
 
2 、 利润分配情况 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
拟分配 的利 润或 股利 41,000.17 
经审议 批准 宣告 发放 的利 润或股 利  
 
3 、 其他资产负债表日后 事项 说明 
√适用  □ 不适 用  
1 、 根据 公司 2018 年 3 月 22 日召 开的 第六 届董 事会 第十八 次会 议决 议, 公司 拟以 2018 年 末总 股
本 1,000,004,070.00 股 为基 数,向 全体 股东 每 10 股派 发现金 红利 人民 币 3.6 元 (含税 ) 。 
2 、 根据 公司 2019 年 2 月 15 日召 开 的 2019 年第 一 次临时 股东 大会 审议 通过 , 公司 以自 有资 金人
民币 14,974.29 万元 , 收 购 宿州创 元发 电有 限责 任公 司 100% 股 权及 淮北 新源 热 电有限 公司 6% 股权 。 
3 、 根据 公司 2019 年 2 月 15 日召 开 的 2019 年第 一 次临时 股东 大会 审议 通过 , 公司 以自 有资 金人
民币 62202.49 万 元, 收购 任楼煤 矿深 部资 源探 矿权 。 
 
 
十四、 其他重要事项 
1、 终止经营 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 收入 费用 利润总 额 
所得
税费
用 
净利润 
归属于 母公 司所
有者的 终止 经营
利润 
终止经 营
的损益 : 
238,833,486.08 400,915,155.81 -162,081,669.73  -162,081,669.73 -162,081,669.73 
终止经 营
处置损 益 : 
  24,808,640.54  24,808,640.54 24,808,640.54 
合计 238,833,486.08 400,915,155.81 -137,273,029.19 
 
 -137,273,029.19 
 
-137,273,029.19 
 
其他说 明: 
1、 归属于母公司所 有者的 持续经营 净利润和终 止经 营 净利润 
项目 本期发生额 上期发生额 2018 年年度报告 
162 / 175 
 
项目 本期发生额 上期发生额 
归属于母公司所有者的持续经营净利润 1,360,447,139.48 1,325,352,138.17 
归属于母公司所有者的终止经营净利润 -137,273,029.19 -215,086,117.25 
其他说 明: 
根据根 据国 务院 《关 于煤 炭行业 化解 过剩 产能 实现 脱困发 展的 意见 》 
(国发[2016]7 号) 、 安徽 省人民 政府 《 关于 煤炭 行 业化解 过剩 产能 实现 脱困 发展的 实施 意见 》 (皖
政[2016]76 号 ) , 公 司按 照 国家、 安徽 省化 解过 剩产 能总体 部署 要求 , 2017 年 关闭退 出刘 桥一 矿 ; 
按照 《 国家 能源 局关 于建 立煤矿 生产 能力 登记 和公 告制度 的通 知》 ( 国能 煤炭 【2013 】 476 号) 、 《 国
家发展 改革 委 、 国 家能 源 局、 国家 煤矿 安监 局关 于 遏制煤 矿超 能力 生产 规范 企业生 产行 为的 通知 》
(发改 电 【2014 】226 号) , 安徽 省皖 国资 评价 【2016 】81 号关 于印 发 《省 属 “ 三煤一 钢” 企业 化
解过剩 产能 实现 脱困 发展 实施方 案 》 的 通知 ,2018 年公司 按照 要求 对卧 龙湖 煤矿实 行关 井不 闭 坑
保留矿 井进 行瓦 斯综 合治 理利用 。 
2、 终止经营净利润 
项目 本期发生额 上期发生额 
终止经营的损益:   
收入 238,833,486.08 380,122,387.96 
成本费用 400,915,155.81 579,878,128.40 
利润总额 -162,081,669.73 -199,755,740.44 
所得税费用(收益)   
净利润 -162,081,669.73 -199,755,740.44 
终止经营处置损益:   
处置损益总额 24,808,640.54 -15,330,376.81 
所得税费用(收益)   
处置净损益 24,808,640.54 -15,330,376.81 
合计 -137,273,029.19 -215,086,117.25 
 
3、 终止经营现金流 量 
项目 本期发生额 上期发生额 
经营活动现金流量净额 38,905,500.26 8,093,681.16 
投资活动现金流量净额 38,596,711.85 -896,302.11 
筹资活动现金流量净额   
 2018 年年度报告 
163 / 175 
 
 
2、 分部信息 
(1). 报告分部的确定依据 与会 计政策 
□适用  √ 不适 用  
(2). 报告分部的财务信息 
□ 适用  √ 不适 用  
(3). 公司无报告分部的, 或者 不能披露各报告分部 的资 产总额和负债总额的 ,应 说明原因 
√适用  □ 不适 用  
无报告 分部 
十五、 母公司财务报表主要 项目 注释 
1、 应收票据及应收账款 
总表情况 
(1). 分类列示 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
期末余 额 期初余 额 
应收票 据 1,810,160,187.25 1,980,434,154.34 
应收账 款 150,793,771.88 186,417,955.73 
合计 1,960,953,959.13 2,166,852,110.07 
 
其他说 明: 
□适用 √ 不适 用  
 
应收票据 
(1). 应收票据分类列示 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末余 额 期初余 额 
银行承 兑票 据 
1,801,160,187.25 1,976,434,154.34 
商业承 兑票 据 
9,000,000.00 4,000,000.00 
合计 
1,810,160,187.25 1,980,434,154.34 2018 年年度报告 
164 / 175 
 
 
(2). 期末公司已质押的应 收票 据 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末已 质押 金额 
银行承 兑票 据 
1,370,145,104.67 
商业承 兑票 据 
1,000,000.00 
合计 
1,371,145,104.67 
 
(3). 期末公司已背书或贴 现且 在资产负债表日尚未 到期 的应收票据 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末终 止确 认金 额 期末未 终止 确认 金额 
银行承 兑票 据 116,942,789.60  
商业承 兑票 据 39,320,000.00  
合计 156,262,789.60  
 
应收账款 
(1). 应收账款分类披露 
√适用  □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
种类 
期末余 额 期初余 额 
账面余 额 坏账准 备 
账面 
价值 
账面余 额 坏账准 备 
账面 
价值 金额 比例(%) 金额 
计提比 例
(%) 
金额 比例(%) 金额 
计提比
例(%) 
单项金 额重 大并 单
独计提 坏账 准备 的
应收账 款 
41,900,00
0.00 
19.25 41,900,00
0.00 
100.00  41,900,00
0.00 
16.69 41,900,00
0.00 
100.00  
按信用 风险 特征 组
合计提 坏账 准备 的
应收账 款 
175,710,0
82.01 
80.75 24,916,31
0.13 
14.18 150,793,7
71.88 
209,083,4
15.32 
83.31 22,665,45
9.59 
10.84 186,41
7,955.
73 2018 年年度报告 
165 / 175 
 
合计 
217,610,0
82.01 
/ 66,816,31
0.13 

150,793,7
71.88 
250,983,4
15.32 
/ 64,565,45
9.59 
/ 186,41
7,955.
73 
 
期末单 项金 额 重 大并 单项 计提坏 账准 备 的 应收 账款 : 
√适用 □ 不适 用 
单位: 元  币种 : 人 民币 
应收账 款( 按单 位) 
期末余 额 
应收账 款 坏账准 备 计提比 例 (% ) 计提理由 
公司 1 年 以上 的应 收账 款 41,900,000.00 41,900,000.00 100.00  
合计 41,900,000.00 41,900,000.00 / / 
 
组合中 ,按 账龄 分析 法计 提坏账 准备 的应 收账 款: 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
账龄 
期末余 额 
应收账 款 坏账准备 计提比 例 (% ) 
1 年 以内    
其中:1 年以 内分 项    
1 年 以内 小计 101,004,316.25 5,050,215.81 5.00 
1 至 2 年 12,748,593.50 1,274,859.37 10.00 
2 至 3 年 48,087,156.26 9,617,431.25 20.00 
3 年 以上    
3 至 4 年 7,115,426.18 2,846,170.48 40.00 
4 至 5 年 3,134,783.02 2,507,826.42 80.00 
5 年 以上 3,619,806.80 3,619,806.80 100.00 
合计 175,710,082.01 24,916,310.13  
 
确定该 组合 依据 的 说 明: 
无 
 
组合中 ,采 用余 额百 分比 法计提 坏账 准备 的应 收账 款: 2018 年年度报告 
166 / 175 
 
□适用 √ 不适 用  
组合中 ,采 用其 他方 法计 提坏账 准备 的应 收账 款: 
□适用 √ 不适 用  
 
(2). 本期计提、收回或转 回的 坏账准备情况 
本期计 提坏 账准 备金 额 2,376,895.59 元 ;本 期收 回或 转回坏 账准 备金 额 0 元。 
其中本 期坏 账准 备收 回或 转回金 额重 要的 : 
□适用 √ 不适 用  
 
(3). 本期实际核销的应收 账款 情况 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 核销金 额 
实际核 销的 应收 账款 126,045.05 
 
其中重 要的 应收 账款 核销 情况 
□适用 √ 不适 用  
 
 
(4). 按欠款方归集的期末 余额 前五名的应收账款情 况 
√适用  □ 不适 用  
 
单位名称 
期末余额 
应收账款 
占应收账款合计
数的比例(%) 
坏账准备 
第一名 41,900,000.00 19.25 41,900,000.00 
第二名 38,220,656.05 17.56 7,071,159.35 
第三名 32,686,150.56 15.02 4,146,174.57 
第四名 20,510,251.07 9.43 1,209,121.38 
第五名 19,157,203.78 8.80 957,860.19 
合计 152,474,261.46 70.07 55,284,315.48 
 
其他 说 明: 2018 年年度报告 
167 / 175 
 
□适用 √ 不适 用  
 
2、 其他应收款 
总表情况 
(1). 分类列示 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 期末余 额 期初余 额 
应收利 息   
应收股 利 6,765,000.00 16,236,000.00 
其他应 收款 146,688,100.03 82,300,639.06 
合计 153,453,100.03 98,536,639.06 
 
其他说 明: 
□适用 √ 不适 用  
应收股利 
(1). 应收股利 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目( 或被 投资 单位) 期末余 额 期初余 额 
淮北新 源热 电有 限公 司 6,765,000.00 16,236,000.00 
合计 6,765,000.00 16,236,000.00 
 
 
其他应收款 
(1). 其他应收款分类披露 
√适用  □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
类别 
期末余 额 期初余 额 
账面余 额 坏账准 备 
账面 
价值 
账面余 额 坏账准 备 
账面 
价值 金额 
比例
(%) 
金额 
计提比 例
(%) 
金额 
比例
(%) 
金额 
计提比
例(%) 2018 年年度报告 
168 / 175 
 
单项金 额重 大
并单独 计提 坏
账准备 的其 他
应收款 
          
按信用 风险 特
征组合 计提 坏
账准备 的其 他
应收款 
160,274,1
75.15 
100.00 13,586,075.
12 
8.48 146,688,1
00.03 
91,813,24
9.93 
100.00 9,512,61
0.87 
10.36 82,300,6
39.06 
单项金 额不 重
大但单 独计 提
坏账准 备的 其
他应收 款 
          
合计 
160,274,1
75.15 
/ 13,586,075.
12 
/ 146,688,1
00.03 
91,813,24
9.93 
/ 9,512,61
0.87 
 / 82,300,6
39.06 
 
期末单 项金 额 重 大并 单项 计提坏 账准 备 的 其他 应收 款 : 
□适用 √ 不适 用  
组合中 ,按 账龄 分析 法计 提坏账 准备 的其 他应 收款 : 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
账龄 
期末余 额 
其他应 收款 坏账准备 计提比 例 (% ) 
1 年 以内    
其中:1 年以 内分 项    
1 年 以内 小计 133,464,059.79 6,673,203.00 5.00 
1 至 2 年 8,915,469.78 891,546.99 10.00 
2 至 3 年 13,835,187.43 2,767,037.49 20.00 
3 年 以上    
3 至 4 年 1,222,514.93 489,005.97 40.00 
4 至 5 年 358,307.75 286,646.20 80.00 
5 年 以上 2,478,635.47 2,478,635.47 100.00 
合计 160,274,175.15 13,586,075.12  2018 年年度报告 
169 / 175 
 
确定该 组合 依据 的 说 明: 
无 
组合中 ,采 用余 额百 分比 法计提 坏账 准备 的其 他应 收款: 
□适用 √ 不适 用  
组合中 ,采 用其 他方 法计 提坏账 准备 的其 他应 收款 : 
□适用  √ 不适 用  
(2). 按款项性质分类情况 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
款项性 质 期末账 面余 额 期初账 面余 额 
单位往 来款 128,333,895.14 42,607,985.20 
融资租 赁款 保证 金 6,000,000.00 6,000,000.00 
代垫运 费 15,323,756.01 29,297,113.61 
代垫电 费 10,849.96 3,528,218.77 
备用金 6,159,753.39 2,932,520.37 
 4,445,920.65 7,447,411.98 
合计 160,274,175.15 91,813,249.93 
 
(3). 本期实际核销的其他 应收 款情况 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 核销金 额 
实际核 销的 其他 应收 款 12,216.01 
 
其中重 要的 其他 应收 款核 销情况 : 
□适用 √ 不适 用  
其他应 收款 核销 说明 : 
□适用  √ 不适 用  
 
(4). 按欠款方归集的期末 余额 前五名的其他应收款 情况 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 2018 年年度报告 
170 / 175 
 
单位名 称 款项的 性质 期末余 额 账龄 
占其他 应收 款期
末余额 合计 数的
比例(%) 
坏账准 备 
期末余 额 
第一名 单位往 来款 96,996,186.38 1-3 年 60.52 5,494,477.13 
第二名 代垫运 费 14,778,812.31 1 年 以内 9.22 738,940.62 
第三名 融资租 赁款
保证金 
6,000,000.00 2-3 年 3.74 1,200,000.00 
第四名 单位往 来款 4,070,149.84 1-5 年 以上 2.54 1,767,943.74 
第五名 单位往 来款 3,203,215.80 1-2 年 2.00 183,680.85 
合计 / 125,048,364.33 /  78.02 9,385,042.34 
 
3、 长期股权投资 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
期末余 额 期初余 额 
账面余 额 
减值准
备 
账面价 值 账面余 额 
减值准
备 
账面价 值 
对子公 司投 资 200,566,741.86  200,566,741.86 180,566,741.86  180,566,741.86 
对联营 、合 营企 业投 资 549,476,702.91  549,476,702.91 559,191,705.63  559,191,705.63 
合计 750,043,444.77  750,043,444.77 739,758,447.49  739,758,447.49 
 
(1). 对子公司投资 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
被投资 单位 期初余 额 本期增 加 
本期
减少 
期末余 额 
本期计 提
减值准 备 
减值准
备期末
余额 
淮北新 源热 电有 限责 任
公司 
135,300,000.00   135,300,000.00   
宿州营 鼎建 材有 限责 任
公司 
22,525,000.00   22,525,000.00   
安徽恒 力电 业有 限责 任 16,741,741.86   16,741,741.86   2018 年年度报告 
171 / 175 
 
公司 
恒源芬 雷选 煤工 程技 术
(天津 )有 限公 司 
6,000,000.00   6,000,000.00   
安徽恒 源煤 电售 电有 限
责任公 司 
 20,000,000.00  20,000,000.00   
合计 180,566,741.86 20,000,000.00  200,566,741.86   
 
(2). 对联营、合营企业投 资 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
投资 
单位 
期初 
余额 
本期增 减变 动 
期末 
余额 
减值准
备期末
余额 
追加
投资 
减少
投资 
权益
法下
确认
的投
资损
益 
其他
综合
收益
调整 
其他
权益
变动 
宣告发
放现金
股利或
利润 
计提减
值准备 
其他 
一、合 营企 业 
小计            
二、联 营企 业 
安徽省 皖北 煤
电集团 财务 有
限公司 
247,1
92,56
9.63 
  25,43
9,423.
76 
  20,000,0
00.00 
  252,63
1,993.3

 
安徽钱 营孜 发
电有限 公司 
311,9
99,13
6.00 
  -15,1
54,42
6.48 
     296,84
4,709.5

 
小计 559,1
91,70
5.63 
  10,28
4,997.
28 
  20,000,0
00.00 
  549,47
6,702.9

 
合计 
559,1
91,70
5.63 
  10,28
4,997.
28 
  20,000,0
00.00 
  549,47
6,702.9

 
 2018 年年度报告 
172 / 175 
 
其他说 明: 
无 
 
4、 营业收入和营业成本 
(1). 营业收入和营业成本 情况 
√ 适用  □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
本期发 生额 上期发 生额 
收入 成本 收入 成本 
主营业 务 5,558,493,678.40 3,031,839,305.98 5,903,373,411.17 3,369,230,041.20 
其他业 务 293,425,917.79 142,678,520.13 583,187,570.40 479,784,361.80 
合计 5,851,919,596.19 3,174,517,826.11 6,486,560,981.57 3,849,014,403.00 
 
其他说 明: 
无 
 
5、 投资收益 
√适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期发 生额 上期发 生额 
成本法 核算 的长 期股 权投 资收益 10,265,000.00 17,548,500.00 
权益法 核算 的长 期股 权投 资收益 10,284,997.28 13,833,226.88 
处置长 期股 权投 资产 生的 投资收 益   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的
金融资 产在 持有 期间 的投 资收益 
  
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损
益的金 融资 产取 得的 投资 收益 
  
持有至 到期 投资 在持 有期 间的投 资收 益   
处置持 有至 到期 投资 取得 的投资 收益   
可供出 售金 融资 产在 持有 期间的 投资 收益   
处置可 供出 售金 融资 产取 得的投 资收 益   
丧失控 制权 后, 剩余 股权 按公允 价值 重新  2018 年年度报告 
173 / 175 
 
计量产 生的 利得 
理财产 品  2,164,438.36 
合计 20,549,997.28 33,546,165.24 
 
十六、 补充资料 
1、 当期非经常性损益明 细表 
√适用  □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 金额 说明 
非流动 资产 处置 损益 -10,869,540.11   
越权审 批或 无正 式批 准文 件的税 收返 还、
减免 
    
计入当 期损 益的 政府 补助 (与企 业业 务密
切相关 ,按 照国 家统 一标 准定额 或定 量享
受的政 府补 助除 外) 
37,997,286.04   
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金
占用费 
10,389,917.81   
债务重 组损 益 270,000.00   
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允
价值部 分的 损益 
    
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至
合并日 的当 期净 损益 
    
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生
的损益 
    
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保
值业务 外, 持有 交易 性金 融资产 、交 易性
金融负 债产 生的 公允 价值 变动损 益, 以及
处置交 易性 金融 资产 、交 易性金 融负 债和
可供出 售金 融资 产取 得的 投资收 益 
    
单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转
回 
    
对外委 托贷 款取 得的 损益     2018 年年度报告 
174 / 175 
 
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性
房地产 公允 价值 变动 产生 的损益 
    
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要求 对当
期损益 进行 一次 性调 整对 当期损 益的 影响 
    
受托经 营取 得的 托管 费收 入     
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 226,503,961.32   
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目     
所得税 影响 额 -66,232,238.25   
少数股 东权 益影 响额 342,562.33   
合计 198,401,949.14   
 
对公司 根据 《公 开发 行证 券的公 司信 息披 露解 释性 公告 第 1 号—— 非经 常性 损益》 定义 界定 的非
经常性 损益 项目 ,以 及把 《公开 发行 证券 的公 司信 息披露 解释 性公 告 第 1 号—— 非 经常 性损 益》
中列举 的非 经常 性损 益项 目界定 为经 常性 损益 的项 目,应 说明 原因 。 
□适用 √ 不适 用  
2、 净资产收益率及每股 收益 
√适用 □ 不适 用  
报告期 利润 
加权平 均净 资产
收益率 (% ) 
每股收 益 
基本每 股收 益 稀释每 股收 益 
归属于 公司 普通 股股 东的 净
利润 
16.63 1.22 1.22 
扣除非 经常 性损 益后 归属 于
公司普 通股 股东 的净 利润 
14.12 1.02 1.02 
 
3、 境内外会计准则下会 计数 据差异 
□适用 √ 不适 用  
 
 
 
 
 
 2018 年年度报告 
175 / 175 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第十节 备查 文 件目录 
 
备查文 件目 录 
载有本 公司 法定 代表 人、 主管会 计工 作责 任人 、会 计机构 负责 人签 名并 
盖章的 会计 报表
 
备查文 件目 录 
载有立 信会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 盖章 、注 册会计 师签 名并 盖章
的审计 报告 原件 
备查文 件目 录 
报告期 内在 中国 证券 报、 上海证 券报 、上 海证 券交 易所网 站上 公开 披露
的所有 公司 文件 的正 本及 公告的 原稿 。 
董事长 : 袁 兆杰 
 
董事会 批准 报送 日期 :2019 年 3 月 26 日