宝信软件:2019年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:宝信软件 股票代码:600845

                                                             2019 年第一季度报 告 
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公司代 码:600845                                                 公 司 简称: 宝信 软件 
 
 
 
 
 
上海宝信软件股份有限公司 
2019 年第一季度报告                                                              2019 年第一季度报 告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 5 
四、 附录 ................................................................ 8                                                              2019 年第一季度报 告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 夏雪 松 、 总经 理朱湘 凯 、 财务 总监 吕子 男 及会 计机 构负 责人 (会 计主管 人员 ) 陈
咏剑保 证季 度报 告中 财务 报 表的 真实 、 准 确、 完整 。 
 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末增
减(%) 
总资产 9,624,150,285.40 9,445,418,191.30 1.89 
归属于 上市 公司
股东的 净资 产 
6,720,507,853.84 6,614,145,217.93 1.61 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
283,574,523.49 106,409,939.65 166.49 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
1,344,772,560.55 1,013,992,911.64 32.62 
归属于 上市 公司
股东的 净利 润 
201,224,593.86 147,527,790.44 36.40 
归属于 上市 公司
股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
润 
194,601,513.21 135,847,740.57 43.25 
加权平 均净 资产
收益率 (% ) 
3.04 3.04 0 
基本每 股收 益
(元/ 股) 
0.229 0.187 22.46 
稀释每 股收 益
(元/ 股) 
0.229 0.169 35.50 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用                                                               2019 年第一季度报 告 
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单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 
非流动 资产 处置 损益 -13,518.78 
计入当 期损 益的 政府 补助 , 但与 公司 正常 经营 业务 密
切相关 , 符合 国家 政策 规 定、 按照 一定 标准 定额 或 定
量持续 享受 的政 府补 助除 外 
8,176,868.82 
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外 ,
持有交 易性 金融 资产 、 衍 生金融 资产 、 交易 性金 融 负
债、 衍生 金融 负债 产生 的 公允价 值变 动损 益 , 以 及 处
置交易 性金 融资 产 、 衍 生金 融资产 、 交易 性金 融负 债、
衍生金 融负 债和 其他 债权 投资取 得的 投资 收益 
-563,797.33 
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 202,292.29 
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -306,252.02 
所得税 影响 额 -872,512.33 
合计 6,623,080.65 
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 39,972 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限
售条件 股
份数量 
质押或 冻结 情况 
股东性
质 
股份状
态 
数量 
宝山钢 铁股 份有 限公 司 445,725,932 50.81 0 
无 
 国有法
人 
ISHARES IV   PUBLIC 
LIMITED COMPANY 
12,740,007 1.45 0 
未知 
 未知 
MORGAN      STANLEY & 
CO. INTERNATIONAL PLC 
7,995,036 0.91 0 
未知 
 未知 
VANGUARD   EMERGING 
MARKETS STOCK INDEX FUND 
4,312,026 0.49 0 
未知 
 未知 
中国工 商银 行股 份有 限公
司-国 泰估 值优 势混 合型
证券投 资基 金(LOF ) 
4,240,941 0.48 0 
未知 
 未知 
SHENWAN      HONGYUAN 
NOMINEES (H.K.) LIMITED 
3,959,293 0.45 0 
未知 
 未知 
中国工 商银 行股 份有 限公
司-汇 添富 移动 互联 股票
型证券 投资 基金 
3,678,366 0.42 0 
未知 
 未知 
VANGUARD TOTAL 
INTERNATIONAL STOCK 
INDEX FUND 
3,638,083 0.41 0 
未知 
 未知                                                              2019 年第一季度报 告 
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上海浦 东发 展银 行股 份有
限公司 -国 泰金 龙行 业精
选证券 投资 基金 
3,306,934 0.38 0 
未知 
 未知 
MATTHEWS CHINA DIVIDEND 
FUND 
3,037,618 0.35 0 
未知 
 未知 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流
通股的 数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
宝山钢 铁股 份有 限公 司 445,725,932 人民币 普通 股 445,725,932 
ISHARES IV PUBLIC LIMITED    COMPANY 12,740,007 境内上 市外 资
股 
12,740,007 
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 7,995,036 境内上 市外 资
股 
7,995,036 
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX 
FUND 
4,312,026 境内上 市外 资
股 
4,312,026 
中国工 商银 行股 份有 限公 司-国 泰估 值优
势混合 型证 券投 资基 金(LOF ) 
4,240,941 
人民币 普通 股 
4,240,941 
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) 
LIMITED 
3,959,293 境内上 市外 资
股 
3,959,293 
中国工 商银 行股 份有 限公 司-汇 添富 移动
互联股 票型 证券 投资 基金 
3,678,366 
人民币 普通 股 
3,678,366 
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK 
INDEX FUND 
3,638,083 境内上 市外 资
股 
3,638,083 
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 -国 泰金
龙行业 精选 证券 投资 基金 
3,306,934 
人民币 普通 股 
3,306,934 
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND 3,037,618 境内上 市外 资
股 
3,037,618 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司未 知上 述股 东之 间是 否存在 关联 关系 或者 是否 一
致行动 。 
注:报 告期 末A 股股 东 数22169 ,B 股股 东数17803 ,合 计39972 。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元 
资产负 债表 类项 目    期末 数     期初 数     增减 额     增减 幅度(%)   
 其他 流动 资产  41,478,771.35 21,031,713.55 20,447,057.80 97.22 
 长期 股权 投资  132,017,366.89 72,944,309.76 59,073,057.13 80.98                                                              2019 年第一季度报 告 
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 其他 非流 动资 产  205,000.00 24,310,569.00 -24,105,569.00 -99.16 
 应付 职工 薪酬  90,133,507.99 38,609,233.42 51,524,274.57 133.45 
 应交 税费  28,549,369.03 93,343,551.14 -64,794,182.11 -69.41 
 
其他流 动资 产变 化原 因: 主要系 本期 自动 化、IDC 等 业务采 购量 增加 ,待 留抵 增值税 增加 所致 。 
长期股 权投 资变 化原 因 : 主要系 公司 参股 投资 武汉 武钢大 数据 产业 园有 限公 司, 本期 支付 第一 期
出资款6,000 万 元所 致, 总 认缴出 资额4亿 元, 占股 比 例20% 。 
其他非 流动 资产 变化 原因 : 主要 系宝 之云IDC 二期 、 三期建 设项 目工 程 结 算核 销 预付 款所 致。 
应付职 工薪 酬变 化原 因: 主要系 根据 公司 的绩 效考 评体系 ,奖 金的 计提 与发 放不同 步所 致。 
应交税 费变 化原 因:     主要系 年初 应交 所得 税于 本期缴 纳所 致。 
 
单位: 元 
利润表类 项
目 
本期数 上年同期 数 增减额 增减幅度(%) 
营业收入 1,344,772,560.55 1,013,992,911.64 330,779,648.91 32.62 
营业成本 938,375,953.71 689,188,664.57 249,187,289.14 36.16 
财务费用 -6,800,788.06 1,387,426.52 -8,188,214.58 -590.17 
所得税费 用 24,728,251.71 7,253,525.89 17,474,725.82 240.91 
 
营业收入 、营业 成本 变化 原因: 主 要系2018 年 度良 好的新签 合同 额增长 ,本 期各板块 收入 均有所
增加所 致 。 
财务费 用变 化原 因:          主要 系本 期定 期存 款 结息, 利息 收入 增加 所致 。 
所得税费 用变 化原因 :        主要 系本期 利润 总额 增加,以 及上 年同期 收到 企业所得 税清 算退
款1,062 万 元所 致。 
 
单位: 元 
现金流量 表类项
目 
本期数 上年同期 数 增减额 增减幅度(%) 
经营活动 产生的
现金流量 净额 
283,574,523.49 106,409,939.65 177,164,583.84 166.49 
投资活动 产生的
现金流量 净额 
-322,202,658.00 -94,810,454.14 -227,392,203.86 239.84 
筹资活动 产生的
现金流量 净额 
-2,256,634.29 79,641,494.93 -81,898,129.22 -102.83 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额变 化原 因 : 主 要系 本 期票据 到期 承兑 净额 增加 所致 。 
投资 活 动产 生的 现金 流量 净额变 化原 因 : 主 要系IDC 四期 建设 项目 投资 支出 同 比增加 所致 。 
筹资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 化 原 因 : 主 要 系 上 年 同 期 收 到 股 权 激 励 对 象 缴 入 限 制 性 股 票 款
6,674 万元 所致 。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
                                                              2019 年第一季度报 告 
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3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √不 适用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 上海宝 信软 件股 份有 限公 司 
法定代 表人 夏雪松 
日期 2019 年 4 月 11 日 
 
                                                               2019 年第一季度报 告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 上海 宝信 软件 股 份有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 
流动资产:   
货币资 金 3,725,708,824.54 3,772,188,053.19 
结算备 付金   
拆出资 金   
交易性 金融 资产 821,690.19  
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 资产 
 727,889.94 
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 2,203,952,886.11 2,192,132,344.68 
其中: 应收 票据 373,081,124.71 484,542,039.06 
应收账 款 1,830,871,761.40 1,707,590,305.62 
预付款 项 158,532,140.54 206,676,336.10 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 68,796,788.54 57,391,588.00 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 705,265,274.73 613,606,729.20 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 41,478,771.35 21,031,713.55 
流动资 产合 计 6,904,556,376.00 6,863,754,654.66 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产  28,671,023.53 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 132,017,366.89 72,944,309.76                                                              2019 年第一季度报 告 
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其他权 益工 具投 资   
其他非 流动 金融 资产 28,671,023.53  
投资性 房地 产 13,672,091.13 13,939,017.88 
固定资 产 997,294,490.52 1,030,000,772.77 
在建工 程 791,693,442.83 644,561,595.40 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 114,929,367.49 119,491,689.69 
开发支 出   
商誉 2,042,882.71 2,042,882.71 
长期待 摊费 用 598,999,948.64 618,994,819.40 
递延所 得税 资产 40,068,295.66 26,706,856.50 
其他非 流动 资产 205,000.00 24,310,569.00 
非流动 资产 合计 2,719,593,909.40 2,581,663,536.64 
资产总 计 9,624,150,285.40 9,445,418,191.30 
流动负债:   
短期借 款 20,000,000.00 20,000,000.00 
向中央 银行 借款   
拆入资 金   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 负债 
 45,169.76 
衍生金 融负 债 702,767.34  
应付票 据及 应付 账款 1,753,276,253.85 1,739,460,635.23 
预收款 项 640,999,090.37 560,023,040.54 
卖出回 购金 融资 产款   
吸收存 款及 同业 存放   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
应付职 工薪 酬 90,133,507.99 38,609,233.42 
应交税 费 28,549,369.03 93,343,551.14 
其他应 付款 132,749,042.66 133,216,851.94 
其中: 应付 利息 24,166.67  
应付股 利   
应付手 续费 及佣 金   
应付分 保账 款   
合同负 债   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 156,306.46 158,925.80 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 2,666,566,337.70 2,584,857,407.83                                                              2019 年第一季度报 告 
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非流动负债:   
保险合 同准 备金   
长期借 款 353,150.33 398,799.83 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 6,000,000.00 6,000,000.00 
预计负 债   
递延收 益 76,418,787.77 82,696,483.85 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 82,771,938.10 89,095,283.68 
负债合 计 2,749,338,275.80 2,673,952,691.51 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 877,307,886.00 877,307,886.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 2,946,327,259.49 2,939,519,706.74 
减:库 存股 66,031,281.60 66,031,281.60 
其他综 合收 益 -342,569.90 252,426.40 
专项储 备 140,573.74 140,573.74 
盈余公 积 328,351,781.00 328,351,781.00 
一般风 险准 备   
未分配 利润 2,634,754,205.11 2,534,604,125.65 
归属于 母公 司所 有者 权益 (或股 东
权益) 合计 
6,720,507,853.84 6,614,145,217.93 
少数股 东权 益 154,304,155.76 157,320,281.86 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 6,874,812,009.60 6,771,465,499.79 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权
益)总 计 
9,624,150,285.40 9,445,418,191.30 
 
法定代 表人 :夏 雪松                 财 务总 监: 吕子男       会计 机构 负 责人 : 陈咏 剑 
 
母公司 资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 上海 宝信 软件 股 份有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:  
货币资 金 3,348,546,847.23 3,405,899,819.66                                                              2019 年第一季度报 告 
11 / 24 
 
交易性 金融 资产 821,690.19  
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
 727,889.94 
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 1,800,490,773.27 1,794,150,041.63 
其中: 应收 票据 323,743,011.42 426,563,951.60 
应收账 款 1,476,747,761.85 1,367,586,090.03 
预付款 项 100,189,651.25 160,898,798.77 
其他应 收款 53,791,264.86 42,647,866.45 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
存货 553,603,642.63 469,314,993.27 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 35,660,110.33 16,452,019.79 
流动资 产合 计 5,893,103,979.76 5,890,091,429.51 
非流动资产:   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产  28,671,023.53 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 324,283,077.10 265,210,019.97 
其他权 益工 具投 资   
其他非 流动 金融 资产 28,671,023.53  
投资性 房地 产 13,672,091.13 13,939,017.88 
固定资 产 944,890,606.10 975,752,904.88 
在建工 程 791,693,442.83 644,561,595.40 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 108,248,007.68 112,602,370.63 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 594,821,411.50 614,361,963.01 
递延所 得税 资产 33,022,080.86 23,608,612.95 
其他非 流动 资产 205,000.00 24,310,569.00 
非流动 资产 合计 2,839,506,740.73 2,703,018,077.25 
资产总 计 8,732,610,720.49 8,593,109,506.76 
流动负债:   
短期借 款                                                                2019 年第一季度报 告 
12 / 24 
 
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
 45,169.76 
衍生金 融负 债 702,767.34  
应付票 据及 应付 账款 1,427,456,227.01 1,431,834,559.97 
预收款 项 557,889,072.35 514,630,934.94 
合同负 债   
应付职 工薪 酬 78,060,688.48 26,432,781.54 
应交税 费 21,506,970.28 78,344,995.42 
其他应 付款 126,998,907.21 125,164,790.95 
其中: 应付 利息   
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 2,212,614,632.67 2,176,453,232.58 
非流动负债:   
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 6,000,000.00 6,000,000.00 
预计负 债   
递延收 益 75,909,287.77 82,137,360.45 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 81,909,287.77 88,137,360.45 
负债合 计 2,294,523,920.44 2,264,590,593.03 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 877,307,886.00 877,307,886.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 2,954,237,741.85 2,947,430,189.10 
减:库 存股 66,031,281.60 66,031,281.60 
其他综 合收 益   
盈余公 积 328,351,781.00 328,351,781.00 
未分配 利润 2,344,220,672.80 2,241,460,339.23 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 6,438,086,800.05 6,328,518,913.73 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )
总计 
8,732,610,720.49 8,593,109,506.76                                                              2019 年第一季度报 告 
13 / 24 
 
 
法定代 表人 :夏 雪松             财 务总 监: 吕子 男           会计 机构 负 责人 : 陈咏 剑 
 
合并 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 宝信 软件 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业总 收入 1,344,772,560.55 1,013,992,911.64 
其中: 营业 收入 1,344,772,560.55 1,013,992,911.64 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 1,120,613,009.66 861,162,262.14 
其中: 营业 成本 938,375,953.71 689,188,664.57 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 3,447,308.01 3,814,645.12 
销售费 用 36,714,075.75 33,366,191.37 
管理费 用 39,823,995.10 37,761,268.42 
研发费 用 109,052,465.15 95,644,066.14 
财务费 用 -6,800,788.06 1,387,426.52 
其中: 利息 费用 242,866.15 140,869.24 
利息收 入 8,180,204.30 1,061,834.04 
资产减 值损 失   
信用减 值损 失   
加:其 他收 益 8,904,189.69 11,488,173.69 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) -926,942.87 -4,496,373.88 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
-926,942.87 -4,496,373.88 
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填 列 )   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
-563,797.33 60,032.16 
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 231,573,000.38 159,882,481.47 
加:营 业外 收入 245,000.98 2,227,996.42                                                              2019 年第一季度报 告 
14 / 24 
 
减:营 业外 支出 56,227.47 68,164.78 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 231,761,773.89 162,042,313.11 
减:所 得税 费用 24,728,251.71 7,253,525.89 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 207,033,522.18 154,788,787.22 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润 (净 亏 损以 “ -” 号填
列) 
207,033,522.18 154,788,787.22 
2.终止 经营 净利 润 (净 亏 损以 “ -” 号填
列) 
  
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.归属 于母 公司 股东 的净 利润 (净 亏损 以
“-” 号填 列) 
201,224,593.86 147,527,790.44 
2.少数 股东 损益 (净 亏损 以 “-” 号填 列) 5,808,928.32 7,260,996.78 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 -594,996.30 105,219.20 
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
-594,996.30 105,219.20 
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 -594,996.30 105,219.20 
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的
金额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 ( 现 金流量 套期 损益
的有效 部分 ) 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额 -594,996.30 105,219.20 
9.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 206,438,525.88 154,894,006.42 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 200,629,597.56 147,633,009.64 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 5,808,928.32 7,260,996.78 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.229 0.187 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.229 0.169 
                                                              2019 年第一季度报 告 
15 / 24 
 
定代表 人 : 夏雪 松               财 务总 监: 吕子 男           会计 机构 负 责人 : 陈咏 剑 
 
母公司 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 宝信 软件 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业收 入 1,112,463,017.05 799,010,645.32 
减:营 业成 本 766,052,121.75 530,672,566.49 
税金及 附加 1,788,764.21 2,343,297.62 
销售费 用 27,700,053.13 27,315,460.01 
管理费 用 30,821,509.88 29,258,162.96 
研发费 用 91,112,506.02 73,428,564.22 
财务费 用 -5,298,138.44 1,465,019.24 
其中: 利息 费用   
利息收 入 6,490,626.18 743,414.24 
资产减 值损 失   
信用减 值损 失   
加:其 他收 益 6,413,406.42 9,616,554.42 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 2,073,057.13 -1,616,373.88 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
-926,942.87 -4,496,373.88 
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
-563,797.33 60,032.16 
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 208,208,866.72 142,587,787.48 
加:营 业外 收入 158,304.48 2,213,864.03 
减:营 业外 支出 52,625.07 62,475.64 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 208,314,546.13 144,739,175.87 
减:所 得税 费用 20,833,001.39 3,857,726.58 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 187,481,544.74 140,881,449.29 
(一) 持续 经营净 利润 ( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
187,481,544.74 140,881,449.29 
(二 ) 终 止经 营净 利润 ( 净亏损 以 “- ” 号
填列) 
  
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动                                                                2019 年第一季度报 告 
16 / 24 
 
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金
额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益
的有效 部分 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
六、综 合收 益总 额 187,481,544.74 140,881,449.29 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.214 0.179 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.214 0.161 
 
法定代 表人 :夏 雪松              财务 总监 :吕子男              会 计机 构负责 人 : 陈咏 剑 
 
合并 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 宝信 软件 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,424,808,834.38 946,187,076.41 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
代理买 卖证 券收 到的 现金 净额   
收到的 税费 返还 727,320.87 569,892.59 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 49,873,730.19 31,995,146.45 
经营活 动现 金流 入小 计 1,475,409,885.44 978,752,115.45 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 713,451,481.03 517,733,542.20 
客户贷 款及 垫款 净增 加额                                                                2019 年第一季度报 告 
17 / 24 
 
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加
额 
  
拆出资 金净 增加 额   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 298,304,175.39 285,458,907.10 
支付的 各项 税费 89,614,150.41 31,545,930.62 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 90,465,555.12 37,603,795.88 
经营活 动现 金流 出小 计 1,191,835,361.95 872,342,175.80 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 283,574,523.49 106,409,939.65 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
43,826.00 3,150.20 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 43,826.00 3,150.20 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
262,246,484.00 94,813,604.34 
投资支 付的 现金 60,000,000.00 - 
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 322,246,484.00 94,813,604.34 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -322,202,658.00 -94,810,454.14 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金  15,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金  66,736,000.00 
筹资活 动现 金流 入小 计  81,736,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 39,134.29 37,661.32 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 2,217,500.00 2,056,843.75 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
2,000,000.00 1,920,000.00                                                              2019 年第一季度报 告 
18 / 24 
 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 2,256,634.29 2,094,505.07 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -2,256,634.29 79,641,494.93 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -1,231,029.09 -1,439,898.24 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -42,115,797.89 89,801,082.20 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 3,753,540,919.83 3,514,656,451.72 
六、期末现金及现金 等价 物余额 3,711,425,121.94 3,604,457,533.92 
 
法定代 表人 : 夏雪 松            财 务总 监: 吕子 男         会 计机 构负 责 人 :陈 咏剑 
 
母公司 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 宝信 软件 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,154,215,414.71 828,257,328.75 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 41,550,562.56 27,391,705.15 
经营活 动现 金流 入小 计 1,195,765,977.27 855,649,033.90 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 583,242,173.69 421,169,766.81 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 208,651,657.71 204,245,024.42 
支付的 各项 税费 67,794,195.03 13,775,501.12 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 75,857,716.28 29,955,007.36 
经营活 动现 金流 出小 计 935,545,742.71 669,145,299.71 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 260,220,234.56 186,503,734.19 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金 3,000,000.00 2,880,000.00 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
43,826.00 725.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 3,043,826.00 2,880,725.00 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
259,688,464.15 94,027,311.02 
投资支 付的 现金 60,000,000.00 - 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 319,688,464.15 94,027,311.02                                                              2019 年第一季度报 告 
19 / 24 
 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -316,644,638.15 -91,146,586.02 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金  66,736,000.00 
筹资活 动现 金流 入小 计  66,736,000.00 
偿还债 务支 付的 现金   
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金   
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计   
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额  66,736,000.00 
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响 -621,768.84 -1,496,183.75 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -57,046,172.43 160,596,964.42 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 3,404,574,197.21 3,227,341,878.30 
六、期末现金及现金 等价 物余额 3,347,528,024.78 3,387,938,842.72 
 
法定代 表人 :夏 雪松            财 务总 监: 吕子 男     会计 机构 负责 人 : 陈 咏剑 
 
4.2 首次执 行新 金融 工具 准则 、新收 入准 则、 新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初 财务报 表相 关项
目情况 
√ 适用 □不 适用  
合并资 产负 债表 
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 2018 年12 月31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动 资产:    
货币资 金 3,772,188,053.19 3,772,188,053.19  
结算备 付金    
拆出资 金    
交易性 金融 资产 0.00 727,889.94 727,889.94 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入
当期损 益的 金融 资产 
727,889.94  -727,889.94 
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 2,192,132,344.68 2,071,121,890.05 -121,010,454.63 
其中: 应收 票据 484,542,039.06 484,542,039.06  
应收账 款 1,707,590,305.62 1,586,579,850.99 -121,010,454.63 
预付款 项 206,676,336.10 206,676,336.10  
应收保 费    
应收分 保账 款    
应收分 保合 同准 备金    
其他应 收款 57,391,588.00 57,141,034.65 -250,553.35 
其中: 应收 利息    
应收股 利                                                                 2019 年第一季度报 告 
20 / 24 
 
买入返 售金 融资 产    
存货 613,606,729.20 613,606,729.20  
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 21,031,713.55 21,031,713.55  
流动资 产合 计 6,863,754,654.66 6,742,493,646.68 -121,261,007.98 
非流动资产: 
发放贷 款和 垫款    
债权投 资    
可供出 售金 融资 产 28,671,023.53  -28,671,023.53 
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资 72,944,309.76 72,944,309.76  
其他权 益工 具投 资    
其他非 流动 金融 资产  28,671,023.53 28,671,023.53 
投资性 房地 产 13,939,017.88 13,939,017.88  
固定资 产 1,030,000,772.77 1,030,000,772.77  
在建工 程 644,561,595.40 644,561,595.40  
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产 119,491,689.69 119,491,689.69  
开发支 出    
商誉 2,042,882.71 2,042,882.71  
长期待 摊费 用 618,994,819.40 618,994,819.40  
递延所 得税 资产 26,706,856.50 40,068,295.66 13,361,439.16 
其他非 流动 资产 24,310,569.00 24,310,569.00  
非流动 资产 合计 2,581,663,536.64 2,595,024,975.80 13,361,439.16 
资产总 计 9,445,418,191.30 9,337,518,622.48 -107,899,568.82 
流动负债: 
短期借 款 20,000,000.00 20,000,000.00  
向中央 银行 借款    
拆入资 金    
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计入
当期损 益的 金融 负债 
45,169.76  -45,169.76 
衍生金 融负 债  45,169.76 45,169.76 
应付票 据及 应付 账款 1,739,460,635.23 1,739,460,635.23  
预收款 项 560,023,040.54 560,023,040.54  
卖出回 购金 融资 产款    
吸收存 款及 同业 存放                                                                 2019 年第一季度报 告 
21 / 24 
 
代理买 卖证 券款    
代理承 销证 券款    
应付职 工薪 酬 38,609,233.42 38,609,233.42  
应交税 费 93,343,551.14 93,343,551.14  
其他应 付款 133,216,851.94 133,216,851.94  
其中: 应付 利息    
应付股 利    
应付手 续费 及佣 金    
应付分 保账 款    
合同负 债    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债 158,925.80 158,925.80  
其他流 动负 债    
流动负 债合 计 2,584,857,407.83 2,584,857,407.83  
非流动负债: 
保险合 同准 备金    
长期借 款 398,799.83 398,799.83  
应付债 券    
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款 6,000,000.00 6,000,000.00  
预计负 债    
递延收 益 82,696,483.85 82,696,483.85  
递延所 得税 负债    
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计 89,095,283.68 89,095,283.68  
负债合 计 2,673,952,691.51 2,673,952,691.51  
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 877,307,886.00 877,307,886.00  
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 2,939,519,706.74 2,939,519,706.74  
减:库 存股 66,031,281.60 66,031,281.60  
其他综 合收 益 252,426.40 252,426.40  
专项储 备 140,573.74 140,573.74   
盈余公 积 328,351,781.00 328,351,781.00  
一般风 险准 备    
未分配 利润 2,534,604,125.65 2,433,529,611.25 -101,074,514.40 
归属于 母公 司所 有者 权益 合 计 6,614,145,217.93 6,513,070,703.53 -101,074,514.40 
少数股 东权 益 157,320,281.86 150,495,227.44 -6,825,054.42                                                              2019 年第一季度报 告 
22 / 24 
 
所有者 权益 (或 股东 权益 )
合计 
6,771,465,499.79 6,663,565,930.97 -107,899,568.82 
负债和 所有 者权 益( 或股
东权益 )总 计 
9,445,418,191.30 9,337,518,622.48 -107,899,568.82 
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
√ 适用 □ 不适 用  
公司 自2019 年1 月1 日 起 执行新 金融 工具 准则 , 以及 根据财 政部 发布 的 《关 于修 订印 发2018
年度一 般企 业财 务报 表格 式的通 知》 的规 定变 更财 务报表 的格 式。 具体 影响 科目及 金额 见上 述调
整报表 。 
 
母公司 资产 负债 表 
      单位:元  币种: 人 民币 
项目 2018 年12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动资产: 
货币资 金 3,405,899,819.66 3,405,899,819.66  
交易性 金融 资产  727,889.94 727,889.94 
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融资 产 
727,889.94  -727,889.94 
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 1,794,150,041.63 1,700,358,191.52 -93,791,850.11 
其中: 应收 票据 426,563,951.60 426,563,951.60  
应收账 款 1,367,586,090.03 1,273,794,239.92 -93,791,850.11 
预付款 项 160,898,798.77 160,898,798.77  
其他应 收款 42,647,866.45 42,305,037.48 -342,828.97 
其中: 应收 利息    
应收股 利    
存货 469,314,993.27 469,314,993.27  
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 16,452,019.79 16,452,019.79  
流动资 产合 计 5,890,091,429.51 5,795,956,750.43 -94,134,679.08 
非流动资产: 
债权投 资    
可供出 售金 融资 产 28,671,023.53  -28,671,023.53 
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资 265,210,019.97 265,210,019.97  
其他权 益工 具投 资    
其他非 流动 金融 资产  28,671,023.53 28,671,023.53 
投资性 房地 产 13,939,017.88 13,939,017.88                                                               2019 年第一季度报 告 
23 / 24 
 
固定资 产 975,752,904.88 975,752,904.88  
在建工 程 644,561,595.40 644,561,595.40  
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产 112,602,370.63 112,602,370.63  
开发支 出    
商誉    
长期待 摊费 用 614,361,963.01 614,361,963.01  
递延所 得税 资产 23,608,612.95 33,022,080.86 9,413,467.91 
其他非 流动 资产 24,310,569.00 24,310,569.00  
非流动 资产 合计 2,703,018,077.25 2,712,431,545.16 9,413,467.91 
资产总 计 8,593,109,506.76 8,508,388,295.59 -84,721,211.17 
流动负债: 
短期借 款    
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融负 债 
45,169.76  -45,169.76 
衍生金 融负 债  45,169.76 45,169.76 
应付票 据及 应付 账款 1,431,834,559.97 1,431,834,559.97  
预收款 项 514,630,934.94 514,630,934.94  
合同负 债    
应付职 工薪 酬 26,432,781.54 26,432,781.54  
应交税 费 78,344,995.42 78,344,995.42  
其他应 付款 125,164,790.95 125,164,790.95  
其中: 应付 利息    
应付股 利    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债    
其他流 动负 债    
流动负 债合 计 2,176,453,232.58 2,176,453,232.58  
非流动负债: 
长期借 款    
应付债 券    
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款 6,000,000.00 6,000,000.00  
预计负 债    
递延收 益 82,137,360.45 82,137,360.45  
递延所 得税 负债    
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计 88,137,360.45 88,137,360.45                                                               2019 年第一季度报 告 
24 / 24 
 
负债合 计 2,264,590,593.03 2,264,590,593.03  
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 877,307,886.00 877,307,886.00  
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 2,947,430,189.10 2,947,430,189.10  
减:库 存股 66,031,281.60 66,031,281.60  
其他综 合收 益    
盈余公 积 328,351,781.00 328,351,781.00  
未分配 利润 2,241,460,339.23 2,156,739,128.06 -84,721,211.17 
所有者 权益 (或 股东 权益 )
合计 
6,328,518,913.73 6,243,797,702.56 -84,721,211.17 
负债和 所有 者权 益 ( 或股
东权益 )总 计 
8,593,109,506.76 8,508,388,295.59 -84,721,211.17 
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
√ 适用 □ 不适 用  
公司 自2019 年1 月1 日 起 执行新 金融 工具 准则 , 以及 根据财 政部 发布 的 《关 于修 订印 发2018
年度一 般企 业财 务报 表格 式的通 知》 的规 定变 更财 务报表 的格 式。 具体 影响 科目及 金额 见上 述调
整报表 。 
 
4.3 首次执 行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
4.4 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用