北陆药业:2019年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:北陆药业 股票代码:300016

 
 
 
北京北 陆药业 股份有 限公司 
BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD 
 
 
2019 年 第 一 季度 报告 
 
 
 
 
 
 
股票代码:300016 
股 票 简 称 : 北 陆药 业 
披露日期:2019.04.16                                             2019 年第 一季度报告全文 

 
第一节 重要提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准确、 完 整, 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏 , 并承担个别和连
带的法 律责任。 
所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。 
公司负 责人王代雪、 主管会 计工作负责人李 弘及会计机构负责 人( 会计主管
人员) 郑艳 霞声明:保证季 度报告中财务报表 的真实、准确、完 整。 
 
 
 
                                             2019 年第 一季度报告全文 

 
第二节 公 司 基 本情 况 
一、 主 要会计 数据 和财务 指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告 期 上年同 期 本报告 期比 上年 同期 增减 
营业总 收入 (元 ) 172,496,046.39 121,782,661.11 41.64% 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润( 元) 40,566,026.83 28,754,681.66 41.08% 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性
损益的 净利 润( 元) 
39,372,501.03 28,526,374.69 38.02% 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额( 元) 48,047,149.38 39,363,179.63 22.06% 
基本每 股收 益( 元/股) 0.0830 0.0588 41.16% 
稀释每 股收 益( 元/股) 0.0830 0.0588 41.16% 
加权平 均净 资产 收益 率 3.31% 2.65% 0.66% 
 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增 减 
总资产 (元 ) 1,328,461,459.42 1,288,719,156.30 3.08% 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产( 元) 1,246,357,313.71 1,205,791,286.88 3.36% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位: 元 
项目 年初至 报告 期期 末金 额 说明 
计入当 期损 益的 政府 补助 (与企 业业 务密 切相 关,
按照国 家统 一标 准定 额或 定量享 受的 政府 补助 除
外) 
944,625.00  
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 361,850.60  
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务
外,持 有交 易性 金融 资产 、衍生 金融 资产 、交 易性
金融负 债、 衍生 金融 负债 产生的 公允 价值 变动 损
益,以 及处 置交 易性 金融 资产、 衍生 金融 资产 、交
易性金 融负 债、 衍生 金融 负债和 其他 债权 投资 取得
的投资 收益 
32,000.00  
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 -178,557.28                                              2019 年第 一季度报告全文 

 
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 207,595.23 
权益法 核算 的投 资收 益中
被投资 单位 非经 常性 损益
按持股 比例 计算 的金 额 
减:所 得税 影响 额 173,987.75  
合计 1,193,525.80 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二 、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 
1、 普通 股股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股东 数量 及前 10 名股东持 股情 况表 
单位: 股 
报告期 末普 通股 股东 总数 488,989,876 
报告期 末表 决权 恢复 的优
先股股 东总 数( 如有 ) 

前 10 名股 东持 股情 况 
股东名 称 股东性 质 持股比 例 持股数 量 
持有有 限售
条件的 股份
数量 
质押或 冻结 情况 
股份状 态 数量 
王代雪 境内自 然人 22.64% 110,683,213 83,012,410 质押 46,200,000 
重庆三 峡油 漆股 份有
限公司 
境内非 国有
法人 
9.20% 45,000,000 0   
大业信 托有 限责 任公
司-大 业信 托· 优悦 3
号单一 资金 信托 
其他 3.16% 15,434,910 0   
重庆渝 康资 产经 营管
理有限 公司 
国有法 人 3.07% 15,000,000 0   
中国农 业银 行股 份有
限公司 -交 银施 罗德
先锋混 合型 证券 投资
基金 
其他 1.82% 8,877,700 0   
陈园园 境内自 然人 1.61% 7,848,837 0                                               2019 年第 一季度报告全文 

 
中国农 业银 行股 份有
限公司 -交 银施 罗德
数据产 业灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金 
其他 1.32% 6,462,664 0   
常州京 湖资 本管 理有
限公司 
境内非 国有
法人 
1.26% 6,167,405 0   
中国银 行股 份有 限公
司-华 泰柏 瑞量 化增
强混合 型证 券投 资基
金 
其他 0.92% 4,519,886 0   
段贤柱 境内自 然人 0.81% 3,942,975 3,942,975   
前 10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 股份 数量 
股份种 类 
股份种 类 数量 
重庆三 峡油 漆股 份有 限公 司 45,000,000 人民币 普通 股 45,000,000 
王代雪 27,670,803 人民币 普通 股 27,670,803 
大业信 托有 限责 任公 司- 大业信
托· 优悦 3 号 单一 资金 信托 
15,434,910 人民币 普通 股 15,434,910 
重庆渝 康资 产经 营管 理有 限公司 15,000,000 人民币 普通 股 15,000,000 
中国农 业银 行股 份有 限公 司-交
银施罗 德先 锋混 合型 证券 投资基
金 
8,877,700 人民币 普通 股 8,877,700 
陈园园 7,848,837 人民币 普通 股 7,848,837 
中国农 业银 行股 份有 限公 司-交
银施罗 德数 据产 业灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 
6,462,664 人民币 普通 股 6,462,664 
常州京 湖资 本管 理有 限公 司 6,167,405 人民币 普通 股 6,167,405 
中国银 行股 份有 限公 司- 华泰柏
瑞量化 增强 混合 型证 券投 资基金 
4,519,886 人民币 普通 股 4,519,886 
中国银 行股 份有 限公 司- 华泰柏
瑞量化 先行 混合 型证 券投 资基金 
3,683,825 人民币 普通 股 3,683,825 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的
说明 
陈园园 系公 司董 事长 、实 际控制 人王 代雪 之儿 媳。 
参与融 资融 券业 务股 东情 况说明
(如有 ) 
无 
 
                                             2019 年第 一季度报告全文 

 
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。 
2、 公司 优先股 股东 总数 及前 10 名优 先股股东 持股 情况表 
□ 适用 √ 不适用  
3、 限售 股份变 动情 况 
√ 适用 □ 不适用  
单位: 股 
股东名 称 期初限 售股 数 
本期解 除 
限售股 数 
本期增 加 
限售股 数 
期末限 售股 数 限售原 因 拟解除 限售 日期 
王代雪 83,012,410 0 0 83,012,410 高管锁 定股 
每年按 上年 末持 股数
的 25% 解除 限售 
段贤柱 2,957,230 0 985,745 3,942,975 高管锁 定股 
每年按 上年 末持 股数
的 25% 解除 限售 ;离
职后半 年内 ,不 得转
让其所 持公 司股 份 
刘宁 2,611,035 652,759 0 1,958,276 高管锁 定股 
每年按 上年 末持 股数
的 25% 解除 限售 ; 
李弘 689,175 0 0 689,175 高管锁 定股 
每年按 上年 末持 股数
的 25% 解除 限售 ; 
朱智 19,575 0 0 19,575 高管锁 定股 
每年按 上年 末持 股数
的 25% 解除 限售 ; 
刘继光 11,100 0 0 11,100 高管锁 定股 
每年按 上年 末持 股数
的 25% 解除 限售 ;离
职后半 年内 ,不 得转
让其所 持公 司股 份 
合计 89,300,525 652,759 985,745 89,633,511 -- --                                             2019 年第 一季度报告全文 

 
第三节 重要事项 
一 、报 告期主 要财 务数据 、财 务指标 发生 重大变 动的 情况及 原因 
√ 适用 □ 不适用  
(一)资产负债表项目 
1、预付款项期末余额1,183.64万元,较期初增加904.49万元,增幅324.01% ,主要是本
期预付的原材料采购款。 
2、可供出售金融资产期末余额0.00万元,较期初减少2,111.63万元 ,降幅100.00% ,其
他权益工具投资期末余额2,111.63万元,较期初增加2,111.63万元,主要是本期 执行新金融工
具准则, 调整列报科目所致。 
3、应付职工薪酬期末余额826.37万元,较期初减少513.09万元,降幅38.31% ,主要是上
年末计提 本季支付的年终 绩效。 
4、应交税费期末余额1,423.22万元,较期初增加649.72万元,增幅84.00% ,主要是未到
缴纳期的 企业所得税。 
(二)利润表项目 
1、营业收入本期发生额17,249.60万元,同比增加5,071.34万元,增幅41.64% ;营业成本
本期发生额5,541.33万元,同比增加1,641.39万元,增幅42.09% ,主要是本期 公司积极开拓产
品市场, 持续完善销售渠道, 业务规模逐渐扩大, 销量增加,销售收入 相应增加。 
2、销售费用本期发生额5,029.40万元,同比增加1,487.78万元,增幅42.01% ,主要是因
业务规模扩大 、人员增加 而相应增加的人工费、差旅费 等业务费用。 
3、管理费用本期发生额1,084.94万元,同比增加338.30万元,增幅45.31% ,主要是本期
新增房产折旧 费及因公司规模 扩大、人员增加而增加 的人工费。 
4、研发费用本期发生额1,021.24万元,同比增加461.61万元,增幅82.49% ,主要是在研
项目的阶段性投入增加 及 新增研发项目投入所致。 
5、资产减值损失本期发生额0.00万元,同比减少55.57万元,降幅100.00% ;信用减值损
失本期发生额-17.91万元 ,同比减少17.91万元, 主要是本期执行新金融工具准则 ,计提的金
融资产坏账 准备调整列报科目所致 。 
6、投资收益本期发生额253.05万元,同比增加137.46万元,增幅118.92% ,主要是联营
公司投资收益。                                             2019 年第 一季度报告全文 

 
(三)现金流量表项目 
1、本报告期销售商品收到的现金为20,322.79 万元,同比增加6,906.53 万元,增幅
51.48% ,主要是本期销售回款增加。 
2、本报告期购买商品支付的现金为4,809.70 万元,同比增加3,118.01 万元,增幅
184.31% ,主要是本期支付的原材料采购款增加。 
3、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为2,845.29万元,同比增加897.93万元,
增幅46.11% ,主要是公司 规模扩大,人员增加, 人工费用同比增加。 
4、本报告期支付其他与经营活动有关的现金为5,810.23万元,同比增加2,070.17万元,
增幅55.35% ,主要是本期支付的 销售费用及研究开发费 增加。 
5、本报告期购置固定资产 、无形资产和其他长期资产 支付的现金为905.10万元,同比
减少932.91 万元,降幅50.76% ,主要是在建工程的 阶段性投入同比减少 。 
二 、业 务回顾 和展 望 
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 
报告期内,公司实现营业收入17,249.60万元,同比增长41.64% ;实现净利润4,056.60万
元,同比增长41.08% ;实现扣非后净利润3,937.25 万元,同比增长38.02% 。公司整体业务规
模保持稳定 高速增长,各产品线业务发展势头良好,对比剂产品、中枢神经产品、降糖类产
品销量均有不同幅度增长。 
报告期内,公司进一步调整销售政策,优化产品结构,持续打造专业高效的销售团队。
随着营销团队规模和实力的提升 ,以及销售渠道 的下沉,公司产品在报告期内均呈现了良好
的销售态势。其中, 碘帕醇注射液及碘克沙醇注射液是公司对比剂产品线中十分注重的两个
新产品,近两年公司对其在全国各地的大力推广和招投标工作初见成效, 销售规模近年来呈
现高速增长态势 。同时,公司不断 优化招商策略及代理商管理模式, 采用 专业、精细化的招
商模式有效地对代理商进行分类信用管理, 搭建 起完善的商业渠道网络进行产品的销售 。 
重大已签订单及进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
数量分散的订单情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 
□ 适用 √ 不适用                                              2019 年第 一季度报告全文 

 
重要研发项目的进展及影响 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监
事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 
□ 适用 √ 不适用  
报告 期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 
□ 适用 √ 不适用  
年度经营计划在报告期内的执行情况 
√ 适用 □ 不适用  
报告期内,公司严格按照董事会制定的战略方针开展经营活动,经营计划未出现任何重
大变更。 
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取
的应对措施 
√ 适用 □ 不适用  
1、受医保控费、招标降价等政策影响,药品销售面临较大的压力。 
公司通 过持 续推出 具有 市场竞 争力 的产品 、调 整产品 结构 、提高 服务 质量、 优化 招投标
渠道等多种方式,积极应对,尽量减少降价对公司的影响。 
2、 仿制药一致性评价 、 国家带量采购等政策 的出台及实施, 大力冲 击着医药企业, 受 政
策市场的影响,未来仿制药药品销售模式存在一定不确定性。 
公司将 密切 关注政 策动 向并积 极落 实国家 政策 ,严格 按照 国家规 定有 序进行 仿制 药一致
性评价工作,并适时推出创新产品,努力在未来竞争中占得先机。 
3、 药品研发投入大、 研发周期长, 审核注册 获批历时较长, 且存在 获批产品市场发生重
大变化的风险。 
为确保公司能够持续推出具有市场竞争力的产品, 除了继续加大自主研发的力度和投入,
公司也将通过合作开发、投资、购买等多种方式进一步扩充公司产品线。 
三 、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 
√ 适用 □ 不适用                                              2019 年第 一季度报告全文 

 
截至本公告日,公司以自有资金购买银行理财产品情况如下: 
银行
名称 
产品 
类型 
产品 
编号 
风险 
等级 
金额
(万
元) 
起始日 期 终止日 期 
产品年 化 
收益率 
截至公 告日
实际损 益金
额(元 ) 
截至公 告日
损益实 际收
回情况
(元) 
北京
银行 
银行 
存款 
GJJ1901
135 
保本浮
动收益 
10,000 2019.01.15 2019.02.19 4.000% 383,561.64 383,561.64 
银行 
理财 
GJJ1902
121 
保本浮
动收益 
9,000 2019.02.25 2019.04.02 4.000% 355,068.49 355,068.49 
浦发
银行 
银行 
理财 
1101185
402 
保本 
保收益 
5,000 2019.01.18 2019.04.21 4.200% 不适用 不适用 
其他重大事项 请参见下表 : 
重要事 项概 述 披露日 期 
临时报 告披 露网 站
查询索 引 
公司参 与的 产业 投资 基金 完成私 募投 资基 金备 案 2019 年 01 月 08 日 巨潮资 讯网 
公司大 股东 重庆 三峡 油漆 股份有 限公 司减 持计 划期 限届满 2019 年 01 月 14 日 巨潮资 讯网 
公司与 李晓 祥的 仲裁 案件 强制执 行工 作持 续推 进中 
2019 年 01 月 22 日 巨潮资 讯网 
2019 年 02 月 20 日 巨潮资 讯网 
2019 年 02 月 28 日 巨潮资 讯网 
公司沧 州分 公司 钆喷 酸葡 胺原料 药生 产线 通过 认证 并获得 
《药 品 GMP 证书 》 
2019 年 02 月 19 日 巨潮资 讯网 
公司控 股股 东、 实际 控制 人王代 雪为 偿还 债务 ,降 低股份 质押
率,通 过兴 证资 管鑫 众 70 号集合 资产 管理 计划 减持 公司股 票 
2019 年 03 月 08 日 巨潮资 讯网 
公司控 股股 东、 实际 控制 人王代 雪解 除部 分股 权质 押 2019 年 03 月 20 日 巨潮资 讯网 
公司第 七届 董事 会、 监事 会换届 完成 2019 年 03 月 21 日 巨潮资 讯网 
2018 年度 权益 分派 2019 年 03 月 26 日 巨潮资 讯网 
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
四 、公 司实际 控制 人、股 东、 关联方 、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未
履 行完 毕的承 诺事 项 
√ 适用 □ 不适用                                              2019 年第 一季度报告全文 
10 
 
承诺来 源 承诺方 承诺类 型 承诺内 容 承诺时 间 承诺期 限 履行情 况 
股权激 励承 诺       
收购报 告书 或权 益变
动报告 书中 所作 承诺 
      
资产重 组时 所作 承诺       
首次公 开发 行或 再融
资时所 作承 诺 
北京科 技风 险
投资股 份有 限
公司、 重庆 三
峡油漆 股份 有
限公司 
股东一 致
行动承 诺 
北京科 技风 险投 资股
份有限 公司 、重 庆三
峡油漆 股份 有限 公司
承诺: 其各 自为 独立
的机构 投资 者, 互相
之间不 存在 关联 关
系,在 作为 公司 股东
期间, 不会 签署 任何
一致行 动协 议或 作出
类似安 排, 也不 会做
出有损 公司 稳定 经营
和整体 利益 的行 为。 
2009 年 
08 月 31
日 
长期 正常履 行中 
王代雪 、公 司 
关于同 业
竞争、 关
联交易 、
资金占 用
方面的 承
诺 
作为公 司控 股股 东及
实际控 制人 ,王 代雪
于 2009 年 7 月 21 日
与公司 签订 了《 避免
同业竞 争协 议》 ,并
向公司 作出 了避 免同
业竞争 的承 诺。 公司
亦就采 取措 施避 免同
业竞争 事项 于 2009
年 7 月 21 日出 具了
《承诺 函》 。 
2009 年 
07 月 21
日 
长期 正常履 行中 
其他对 公司 中小 股东
所作承 诺 
      
承诺是 否按 时履 行 是 
如承诺 超期 未履 行完
毕的, 应当 详细 说明
未完成 履行 的具 体原
因及下 一步 的工 作计
划 
不适用 
五 、募 集资金 使用 情况对 照表 
□ 适用 √ 不适用                                              2019 年第 一季度报告全文 
11 
 
六 、预 测年初 至下 一报告 期期 末的累 计净 利润可 能为 亏损或 者与 上年同 期相 比发生 重大
变 动的 警示及 原因 说明 
□ 适用 √ 不适用  
七 、违 规对外 担保 情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
八 、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。                                             2019 年第 一季度报告全文 
12 
 
第四节 财务报表 
一 、财 务报表 
1、 资产 负债表 
编制单 位: 北京 北陆 药业 股份有 限公 司 
2019 年 03 月 31 日 
单位: 元 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资 产:   
  货 币资 金 230,455,683.07 191,043,950.67 
  结 算备 付金   
  拆 出资 金   
  交 易性 金融 资产   
  以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产   
  衍 生金 融资 产   
  应 收票 据及 应收 账款 137,225,344.76 148,918,373.49 
   其中 :应 收票 据 5,372,250.33 14,899,861.65 
      应 收账 款 131,853,094.43 134,018,511.84 
  预 付款 项 11,836,417.73 2,791,560.77 
  应 收保 费   
  应 收分 保账 款   
  应 收分 保合 同准 备金   
  其 他应 收款 1,029,785.15 915,205.44 
   其中 :应 收利 息   
      应 收股 利   
  买 入返 售金 融资 产   
  存货 90,369,052.72 94,138,876.95 
  合 同资 产   
  持 有待 售资 产   
  一 年内 到期 的非 流动 资产   
  其 他流 动资 产 6,528,680.74 6,366,026.64 
流动资 产合 计 477,444,964.17 444,173,993.96 
非流动 资产 :                                               2019 年第 一季度报告全文 
13 
 
  发 放贷 款和 垫款   
  债 权投 资   
  可 供出 售金 融资 产  21,116,341.54 
  其 他债 权投 资   
  持 有至 到期 投资   
  长 期应 收款   
  长 期股 权投 资 433,563,354.74 431,426,755.09 
  其 他权 益工 具投 资 21,116,341.54  
  其 他非 流动 金融 资产   
  投 资性 房地 产   
  固 定资 产 257,131,537.98 257,915,423.16 
  在 建工 程 79,150,145.02 74,027,443.45 
  生 产性 生物 资产   
  油 气资 产   
  使 用权 资产   
  无 形资 产 18,938,195.18 19,305,749.36 
  开 发支 出 32,487,040.00 30,383,175.70 
  商誉   
  长 期待 摊费 用 569,466.45 666,641.51 
  递 延所 得税 资产 5,207,895.58 5,376,452.91 
  其 他非 流动 资产 2,852,518.76 4,327,179.62 
非流动 资产 合计 851,016,495.25 844,545,162.34 
资产总 计 1,328,461,459.42 1,288,719,156.30 
流动负 债:   
  短 期借 款   
  向 中央 银行 借款   
  拆 入资 金   
  交 易性 金融 负债   
  以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债   
  衍 生金 融负 债   
  应 付票 据及 应付 账款 31,206,126.13 29,244,892.37 
  预 收款 项 752,086.41 1,319,258.94 
  卖 出回 购金 融资 产款   
  吸 收存 款及 同业 存放                                               2019 年第 一季度报告全文 
14 
 
  代 理买 卖证 券款   
  代 理承 销证 券款   
  应 付职 工薪 酬 8,263,703.65 13,394,560.83 
  应 交税 费 14,232,211.94 7,735,045.41 
  其 他应 付款 7,810,017.68 10,449,486.97 
   其中 :应 付利 息   
      应 付股 利   
  应 付手 续费 及佣 金   
  应 付分 保账 款   
  合 同负 债   
  持 有待 售负 债   
  一 年内 到期 的非 流动 负债   
  其 他流 动负 债   
流动负 债合 计 62,264,145.81 62,143,244.52 
非流动 负债 :   
  保 险合 同准 备金   
  长 期借 款   
  应 付债 券   
   其中 :优 先股   
      永 续债   
  租 赁负 债   
  长 期应 付款   
  预 计负 债   
  递 延收 益 19,839,999.90 20,784,624.90 
  递 延所 得税 负债   
  其 他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 19,839,999.90 20,784,624.90 
负债合 计 82,104,145.71 82,927,869.42 
所有者 权益 :   
  股本 488,989,876.00 488,989,876.00 
  其 他权 益工 具   
   其中 :优 先股   
      永 续债   
  资 本公 积 207,399,843.88 207,399,843.88                                             2019 年第 一季度报告全文 
15 
 
  减 :库 存股   
  其 他综 合收 益   
  盈 余公 积 76,467,148.20 76,467,148.20 
  一 般风 险准 备   
  未 分配 利润 473,500,445.63 432,934,418.80 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,246,357,313.71 1,205,791,286.88 
  少 数股 东权 益   
所有者 权益 合计 1,246,357,313.71 1,205,791,286.88 
负债和 所有 者权 益总 计 1,328,461,459.42 1,288,719,156.30 
法定代 表人 : 王代雪                主 管会 计工 作 负责人 : 李弘            会计 机构 负责 人: 郑艳 霞 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             2019 年第 一季度报告全文 
16 
 
2、 利润 表 
单位: 元 
项目 本期发 生额 上期发 生额 
一、营 业总 收入 172,496,046.39 121,782,661.11 
  其 中: 营业 收入 172,496,046.39 121,782,661.11 
     利息 收入   
     已赚 保费   
     手续 费及 佣金 收入   
二、营 业总 成本 128,412,431.46 89,680,140.82 
  其 中: 营业 成本 55,413,255.45 38,999,374.86 
     利息 支出   
     手续 费及 佣金 支出   
     退保 金   
     赔付 支出 净额   
     提取 保险 合同 准备金 净额   
     保单 红利 支出   
     分保 费用   
     税金 及附 加 2,127,102.18 1,930,745.59 
     销售 费用 50,293,967.82 35,416,162.93 
     管理 费用 10,849,441.87 7,466,449.71 
     研发 费用 10,212,361.77 5,596,268.00 
     财务 费用 -304,607.08 -284,531.45 
      其 中: 利息 费用   
         利息 收入 318,130.35 296,805.88 
     资产 减值 损失  555,671.18 
     信用 减值 损失 -179,090.55  
  加 :其 他收 益 944,625.00 907,125.00 
    投 资收 益( 损失 以“ -” 号填 列) 2,530,450.25 1,155,881.77 
    其 中: 对联 营企 业和合 营企 业的 投资 收益 2,136,599.65 1,155,881.77 
    汇 兑收 益( 损失 以“-” 号填列 )   
    净 敞口 套期 收益 (损失 以“ -” 号 填列 )   
    公 允价 值变 动收 益(损 失以“ -” 号填 列)   
    资 产处 置收 益( 损失以“-” 号填列 )  -13,528.57 
三、营 业利 润( 亏损 以“ -” 号填 列) 47,558,690.18 34,151,998.49                                             2019 年第 一季度报告全文 
17 
 
  加 :营 业外 收入   
  减 :营 业外 支出 178,557.28 625,000.00 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以“ -” 号填 列) 47,380,132.90 33,526,998.49 
  减 :所 得税 费用 6,814,106.07 4,772,316.83 
五、净 利润 (净 亏损 以“ -” 号填 列) 40,566,026.83 28,754,681.66 
 (一 )按 经营 持续 性分 类   
  1. 持续 经营 净利 润( 净亏损 以“ -” 号 填列 ) 40,566,026.83 28,754,681.66 
  2. 终止 经营 净利 润( 净亏损 以“ -” 号 填列 )   
 (二 )按 所有 权属 分类   
  1. 归属 于母 公司 所有 者的净 利润 40,566,026.83 28,754,681.66 
  2. 少数 股东 损益   
六、其 他综 合收 益的 税后 净额   
 归属 母公 司所 有者 的其 他综合 收益 的税 后净 额   
  ( 一) 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益   
     1. 重 新计 量设 定受益 计划 变动 额   
     2. 权 益法 下不 能转损 益的 其他 综合 收益   
     3. 其 他权 益工 具投资 公允 价值 变动   
     4. 企 业自 身信 用风险 公允 价值 变动   
     5.其他   
  ( 二) 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益   
     1. 权 益法 下可 转损益 的其 他综 合收 益   
     2. 其 他债 权投 资公允 价值 变动   
     3. 可 供出 售金 融资产 公允 价值 变动 损益   
     4. 金 融资 产重 分类计 入其 他综 合收 益的 金额   
     5. 持 有至 到期 投资重 分类 为可 供出 售金 融资产 损益   
     6. 其 他债 权投 资信用 减值 准备   
     7. 现 金流 量套 期储备   
     8. 外 币财 务报 表折算 差额   
     9.其他   
 归属 于少 数股 东的 其他 综合收 益的 税后 净额   
七、综 合收 益总 额 40,566,026.83 28,754,681.66 
  归 属于 母公 司所 有者 的综合 收益 总额 40,566,026.83 28,754,681.66 
  归 属于 少数 股东 的综 合收益 总额   
八、每 股收 益:                                               2019 年第 一季度报告全文 
18 
 
  ( 一) 基本 每股 收益 0.0830 0.0588 
  ( 二) 稀释 每股 收益 0.0830 0.0588 
法定代 表人 :王 代雪               主管 会计 工作 负责人 :李 弘            会计 机构 负责 人: 郑艳 霞 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             2019 年第 一季度报告全文 
19 
 
3、 现金 流量表 
单位: 元 
项目 本期发 生额 上期发 生额 
一、经 营活 动产 生的 现金 流量:   
  销 售商 品、 提供 劳务 收到的 现金 203,227,892.74 134,162,640.04 
  客 户存 款和 同业 存放 款项净 增加 额   
  向 中央 银行 借款 净增 加额   
  向 其他 金融 机构 拆入 资金净 增加 额   
  收 到原 保险 合同 保费 取得的 现金   
  收 到再 保险 业务 现金 净额   
  保 户储 金及 投资 款净 增加额   
  处 置以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产净 增加 额   
  收 取利 息、 手续 费及 佣金的 现金   
  拆 入资 金净 增加 额   
  回 购业 务资 金净 增加 额   
  代 理买 卖证 券收 到的 现金净 额   
  收 到的 税费 返还   
  收 到其 他与 经营 活动 有关的 现金 1,708,039.69 1,925,863.97 
经营活 动现 金流 入小 计 204,935,932.43 136,088,504.01 
  购 买商 品、 接受 劳务 支付的 现金 48,096,953.34 16,916,814.02 
  客 户贷 款及 垫款 净增 加额   
  存 放中 央银 行和 同业 款项净 增加 额   
  支 付原 保险 合同 赔付 款项的 现金   
  为 交易 目的 而持 有的 金融资 产净 增加 额   
  拆 出资 金净 增加 额   
  支 付利 息、 手续 费及 佣金的 现金   
  支 付保 单红 利的 现金   
  支 付给 职工 以及 为职 工支付 的现 金 28,452,920.77 19,473,650.16 
  支 付的 各项 税费 22,236,620.10 22,934,243.57 
  支 付其 他与 经营 活动 有关的 现金 58,102,288.84 37,400,616.63 
经营活 动现 金流 出小 计 156,888,783.05 96,725,324.38 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 48,047,149.38 39,363,179.63 
二、投 资活 动产 生的 现金 流量:   
  收 回投 资收 到的 现金 32,000.00                                              2019 年第 一季度报告全文 
20 
 
  取 得投 资收 益收 到的 现金 383,561.64  
  处 置固 定资 产、 无形 资产和 其他 长期 资产 收回 的现金 净额  36,000.00 
  处 置子 公司 及其 他营 业单位 收到 的现 金净 额   
  收 到其 他与 投资 活动 有关的 现金   
投资活 动现 金流 入小 计 415,561.64 36,000.00 
  购 建固 定资 产、 无形 资产和 其他 长期 资产 支付 的现金 9,050,978.62 18,380,065.42 
  投 资支 付的 现金   
  质 押贷 款净 增加 额   
  取 得子 公司 及其 他营 业单位 支付 的现 金净 额   
  支 付其 他与 投资 活动 有关的 现金   
投资活 动现 金流 出小 计 9,050,978.62 18,380,065.42 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -8,635,416.98 -18,344,065.42 
三、筹 资活 动产 生的 现金 流量:   
  吸 收投 资收 到的 现金   
  其 中: 子公 司吸 收少 数股东 投资 收到 的现 金   
  取 得借 款收 到的 现金   
  发 行债 券收 到的 现金   
  收 到其 他与 筹资 活动 有关的 现金   
筹资活 动现 金流 入小 计   
  偿 还债 务支 付的 现金   
  分 配股 利、 利润 或偿 付利息 支付 的现 金   
  其 中: 子公 司支 付给 少数股 东的 股利 、利 润   
  支 付其 他与 筹资 活动 有关的 现金   
筹资活 动现 金流 出小 计   
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额   
四、汇 率变 动对 现金 及现 金等价 物的 影响   
五、现 金及 现金 等价 物净 增加额 39,411,732.40 21,019,114.21 
  加 :期 初现 金及 现金 等价物 余额 191,043,950.67 225,469,950.88 
六、期 末现 金及 现金 等价 物余额 230,455,683.07 246,489,065.09 
法定代 表人 :王 代雪               主管 会计 工作 负责人 :李 弘            会计 机构 负责 人: 郑艳 霞                                             2019 年第 一季度报告全文 
21 
 
二 、财 务报表 调整 情况说 明 
1、 首 次执行 新金 融工具 准则 、 新 收入 准则 、 新 租赁 准则调 整首 次执行 当年 年初财 务报 表
相 关情 况 
√ 适用 □ 不适用  
资 产负 债表 
单位: 元 
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动资 产:    
  货 币资 金 191,043,950.67 191,043,950.67 0.00 
  应 收票 据及 应收 账款 148,918,373.49 148,918,373.49 0.00 
   其中 :应 收票 据 14,899,861.65 14,899,861.65 0.00 
      应 收账 款 134,018,511.84 134,018,511.84 0.00 
  预 付款 项 2,791,560.77 2,791,560.77 0.00 
  其 他应 收款 915,205.44 915,205.44 0.00 
  存货 94,138,876.95 94,138,876.95 0.00 
  其 他流 动资 产 6,366,026.64 6,366,026.64 0.00 
流动资 产合 计 444,173,993.96 444,173,993.96 0.00 
非流动 资产 :    
  可 供出 售金 融资 产 21,116,341.54 不适用 -21,116,341.54 
  长 期股 权投 资 431,426,755.09 431,426,755.09 0.00 
  其 他权 益工 具投 资 不适用 21,116,341.54 21,116,341.54 
  固 定资 产 257,915,423.16 257,915,423.16 0.00 
  在 建工 程 74,027,443.45 74,027,443.45 0.00 
  无 形资 产 19,305,749.36 19,305,749.36 0.00 
  开 发支 出 30,383,175.70 30,383,175.70 0.00 
  长 期待 摊费 用 666,641.51 666,641.51 0.00 
  递 延所 得税 资产 5,376,452.91 5,376,452.91 0.00 
  其 他非 流动 资产 4,327,179.62 4,327,179.62 0.00 
非流动 资产 合计 844,545,162.34 844,545,162.34 0.00 
资产总 计 1,288,719,156.30 1,288,719,156.30 0.00 
流动负 债:    
  应 付票 据及 应付 账款 29,244,892.37 29,244,892.37 0.00 
  预 收款 项 1,319,258.94 1,319,258.94 0.00                                             2019 年第 一季度报告全文 
22 
 
  应 付职 工薪 酬 13,394,560.83 13,394,560.83 0.00 
  应 交税 费 7,735,045.41 7,735,045.41 0.00 
  其 他应 付款 10,449,486.97 10,449,486.97 0.00 
流动负 债合 计 62,143,244.52 62,143,244.52 0.00 
非流动 负债 :    
  递 延收 益 20,784,624.90 20,784,624.90 0.00 
非流动 负债 合计 20,784,624.90 20,784,624.90 0.00 
负债合 计 82,927,869.42 82,927,869.42 0.00 
所有者 权益 :    
  股本 488,989,876.00 488,989,876.00 0.00 
  资 本公 积 207,399,843.88 207,399,843.88 0.00 
  盈 余公 积 76,467,148.20 76,467,148.20 0.00 
  未 分配 利润 432,934,418.80 432,934,418.80 0.00 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,205,791,286.88 1,205,791,286.88 0.00 
所有者 权益 合计 1,205,791,286.88 1,205,791,286.88 0.00 
负债和 所有 者权 益总 计 1,288,719,156.30 1,288,719,156.30 0.00 
调 整情 况说明: 
( 一 ) 本次会 计政 策变更 的概 述  
(1) 变更原因  
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量(修订)》、
《企业会计准则第23号—— 金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计
(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称“ 新金融工具准
则” ),公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行调整。 
(2) 变更前采用的会计政策  
本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。  
(3) 变更后采用的会计政策  
本次会计政策变更后,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。其他未变更部分,
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 
                                             2019 年第 一季度报告全文 
23 
 
( 二) 本次会 计政 策变更 对公 司的影 响 
(1) 以企业持有金融资产的“ 业务模式” 和“ 金融资产合同现金流量特征” 作为金融资产
分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。  
(2) 将金融资产减值会计处理由“ 已发生损失法” 修改为“ 预期损失 法” ,要求考虑金融
资产未来预期信用损失情况,从而更加时、足额地计提金融资产减值准备。  
(3) 调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定
为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不
得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。 
2、 首次 执行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追溯 调整 前期比 较数 据的说 明 
□ 适用 √ 不适用  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             2019 年第 一季度报告全文 
24 
 
三 、审 计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。