安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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安 徽中 鼎密 封 件股 份有 限公 司
2 0 1 8 年 年 度 报 告
2 0 1 9 - 0 4 3
2 0 1 9 年 0 4 月安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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第 一 节 重 要 提 示 、 目 录 和 释 义
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 ， 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 承 担 个 别 和 连
带 的 法 律 责 任 。
公 司 负 责 人 夏 鼎 湖 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 易 善 兵 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主
管 人 员 ) 朱 建 声 明 ： 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。
除 下 列 董 事 外 ， 其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议
未亲自出席 董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
董建平 独立董事 出国探亲 黄攸立
本 年 度 报 告 涉 及 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述 ， 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺 ，
请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 。 公 司 已 在 本 报 告 第 四 节 董 事 会 报 告 中 公 司 未 来 发 展 的
展 望 部 分 ， 对 可 能 面 临 的 风 险 及 对 策 进 行 详 细 描 述 ， 敬 请 广 大 投 资 者 留 意 查 阅 。
公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 1 , 2 1 3 , 2 2 7 , 0 9 5 为 基 数 ，
向 全 体 股 东 每 1 0 股 派 发 现 金 红 利 2 . 0 0 元 （ 含 税 ） ， 送 红 股 0 股 （ 含 税 ） ， 不 以 公
积 金 转 增 股 本 。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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目 录
第一 节 重要 提示 、目录 和释 义 ............. ........................................................................................... 6
第二 节 公司 简介 和主要 财务 指标 .................................................................................................. 10
第三 节 公司 业务 概要 ...................................................................................................................... 14
第四 节 经营 情况 讨论与 分析 ................. ......................................................................................... 30
第五 节 重要 事项 .............................................................................................................................. 44
第六 节 股份 变动 及股东 情况 ................. ......................................................................................... 51
第七 节 优先 股相 关情况 .................................................................................................................. 51
第八 节 董事 、监 事、高 级管 理人员 和员 工 情况 ...................................................................... .... 52
第九 节 公司 治理 .............................................................................................................................. 58
第十 节 公司 债券 相关情 况 ..................... ......................................................................................... 63
第十 一节 财务 报告 .......................................................................................................................... 64
第十 二节 备查 文件 目录 ................................................................................................................ 209安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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释 义
释义项 指 释义内容
中鼎股份、公司、本公司 指 安徽中鼎密封件股份有限公司
中鼎集团 指
安徽中鼎控股 （集团） 股份有限公司， 原名安徽省宁国中鼎股份有
限公司
中鼎模具 指 安徽宁国中鼎模具制造有限公司
中鼎减震 指
安徽中鼎减震橡胶技术有限公司， 由上海采埃孚中鼎橡胶金属技术
有限公司变更而来
中鼎精工 指 安徽中鼎精工技术有限公司
武汉中鼎 指 武汉中鼎汽车零部件有限公司
安大中鼎 指 安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司
中鼎金亚 指 安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司
中鼎美国公司 指 Z H O N G D I N G U S A I N C .
中鼎密封件 ( 美国 ) 公司 指
中鼎密封件 ( 美国 ) 有限公司，下辖美国 A B 、 M R P 、 B R P 三个全 资
子公司
美国 A B 指 美国中鼎有限公司，原名美国 A l l i e d - B a l t i c R u b b e r , I n c .
美国 M R P 指 M i c h i g a n R u b b e r P r o d u c t s , I n c .
美国 B R P 指 B u c k h o r n R u b b e r P r o d u c t s , I n c .
中鼎橡塑 指 安徽中鼎橡塑制品有限公司
天津飞龙 指 天津飞龙橡胶制品有限公司
井上中鼎 指 美国井上中鼎橡塑有限公司
中鼎配件 指 广德中鼎汽车配件有限公司
广德中鼎 指 安徽省广德中鼎汽车工具有限公司
芜湖中鼎 指 芜湖中鼎实业有限公司
美国库伯 指 美国 C O O P E R P R O D U C T S , I N C .
安徽库伯 指 安徽库伯密封技术有限公司
安徽迎鼎 指 安徽迎鼎进出口贸易有限公司
中鼎美国控股 指 Z H O N G D I N G U S H O L D I N G S , I N C
美国 A C U S H N E T 指 A c u s h n e t R u b b e r C o m p a n y , I n c .
中鼎动力 指 安徽中鼎动力有限公司
宁国中鼎 指 宁国中鼎汽车零部件有限公司安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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中鼎胶管 指 安徽中鼎胶管制品有限公司
德国 K A C O 指 K A C O G m b H + C o . K G
天津中鼎 指 天津中鼎汽车零部件有限公司
中鼎欧洲公司 指 Z h o n g d i n g E u r o p e G m b H
广州中鼎 指 广州中鼎汽车零部件有限公司
无锡嘉科 指 嘉科（无锡）密封技术有限公司
安徽嘉科 指 嘉科（安徽）密封技术有限公司
挚达中鼎 指 安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司
德国 W E G U 指 W E G U H O L D I N G G M B H
安徽威固 指 威固技术（安徽）有限公司
法国 S O L Y E M 指 S O L Y E M
瑞士 G r e e n M o t i o n 指 G r e e n M o t i o n S A
奥地利 A D G 指 A u s t r i a D r u c k g u s s G m b H & C o K G
德国 A M K 指 A M K H o l d i n g G m b H & C o . K G
德国 T F H 指 T r i s t o n e F l o w t e c h H o l d i n g S A S
安徽安美科 指 安美科( 安徽) 汽车电驱有限公司安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标
一、 公司 信息
股票简称 中鼎股份 股票代码 0 0 0 8 8 7
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 安徽中鼎密封件股份有限公司
公司的中文简称 中鼎股份
公司的外文名称（如有） A N H U I Z H O N G D I N G S E A L I N G P A R T S C O . , L T D .
公司的外文名称缩写（如
有）
A N H U I Z H O N G D I N G
公司的法定代表人 夏鼎湖
注册地址 安徽省宣城市宣南路口
注册地址的邮政编码 2 4 2 0 0 0
办公地址 安徽省宁国经济技术开发区
办公地址的邮政编码 2 4 2 3 0 0
公司网址 w w w . z h o n g d i n g g r o u p . c o m
电子信箱 j i a n g w j @ z h o n g d i n g g r o u p . c o m
二、 联系 人和联 系方 式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋伟坚 汪松源
联系地址 安徽省宁国市经济技术开发区 安徽省宁国市经济技术开发区
电话 0 5 6 3 - 4 1 8 1 8 8 7 0 5 6 3 - 4 1 8 1 8 8 7
传真 0 5 6 3 - 4 1 8 1 8 8 0 转 6 0 7 1 0 5 6 3 - 4 1 8 1 8 8 0 转 6 0 7 1
电子信箱 j i a n g w j @ z h o n g d i n g g r o u p . c o m w a n g s y @ z h o n g d i n g g r o u p . c o m
三、 信息 披露及 备置 地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n
公司年度报告备置地点 公司证券事务部安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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四、 注册 变更情 况
组织机构代码 9 1 3 4 1 8 0 0 2 5 9 2 2 2 4 9 7 F
公司上市以来主营业务的变化情况 （如
有）
本公司前身为安徽飞彩车辆股份有限公司， 成立于 1 9 9 8 年 1 0 月 2 3 日， 股票简
称" 飞彩股 份" 主营业务为农用机动运输车、链条、汽车覆盖件及其配件制造 、
销售；汽车、挂车、农机修理。2 0 0 6 年 1 1 月实施了重大资产重组，2 0 0 7 年 1
月 1 5 日，公司名称变更为安徽中鼎密封件股份有限公司， 2 0 0 8 年 3 月 6 日，
公司股票撤销其他特别处理后简称变更为" 中鼎股份" ，经营范围为密封件、 特
种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天
等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务，经营本企业自产产品及相关技
术的出口业务， 经营本企业生产、 科研所需的原辅材料、 机械设备、 仪器仪表、
零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和" 三来一补" 业务。 以
下限宁国分公司经营：纸制品加工，塑料包装制品、劳保用品生产和销售。
历次控股股东的变更情况（如有）
本公司原名安徽飞彩车辆股份有限公司， 成立于 1 9 9 8 年 1 0 月 2 3 日， 是经安徽
省人民政府皖政秘（ 1 9 9 8 ）第 1 1 1 号文件批准并由安徽飞彩（集团）有限公司
（以下简称 " 飞彩集团 " ）独家发起设立的股份有限公司。飞彩（集团）作为 独
家发起人，持有本公司 7 5 ％的股权，为本公司第一大股东。 2 0 0 6 年 5 月 2 4 日
飞彩集团与安徽省宁国中鼎股份有限公司（已更名为安徽中鼎控股（集团）股
份有限公司，以下简称 " 中鼎集团 " ）签订股份转让协议，飞彩集团将持有本 公
司 2 1 0 0 0 万股国有股转让给中鼎集团。 经国务院国资委和中国证监会批准， 2 0 0 6
年 1 2 月 1 3 日本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的过户登
记确认书，中鼎集团成为本公司的控股股东。
五、 其他 有关资 料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 华普天健会计师 事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 安徽省合肥市政 务区龙图路与绿洲西路交口置地广场 A 座 2 7 - 3 0 楼
签字会计师姓名 占铁华、冯炬、 蒋洁玉
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名 称 保荐机构办公地 址 保荐代表人姓名 持续督导期间
民生证券股份有限公司
北京市东城区建国门内大街
2 8 号民生金融中心 A 座
1 6 - 1 8 层
谢国敏、方芳 2 0 1 8 年 6 月 2 0 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、 主要 会计数 据和 财务指 标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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□ 是 √ 否
2 0 1 8 年 2 0 1 7 年 本年比上年增减 2 0 1 6 年
营业收入（元） 1 2 , 3 6 7 , 8 3 8 , 1 6 6 . 5 0 1 1 , 7 7 0 , 4 7 9 , 6 7 8 . 2 8 5 . 0 8 % 8 , 3 8 4 , 3 6 8 , 9 0 2 . 3 6
归属于上市公司股东的净利润
（元）
1 , 1 1 6 , 4 4 2 , 7 1 3 . 4 1 1 , 1 2 7 , 4 4 4 , 8 5 9 . 1 6 - 0 . 9 8 % 9 0 1 , 0 4 6 , 8 5 6 . 7 5
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元）
9 4 1 , 9 2 4 , 1 9 8 . 6 6 1 , 0 0 1 , 0 9 3 , 7 4 7 . 5 1 - 5 . 9 1 % 8 4 5 , 0 4 1 , 9 3 2 . 6 7
经营活动产生的现金流量净额
（元）
9 7 3 , 0 1 5 , 9 9 1 . 8 6 1 , 1 4 9 , 6 4 7 , 7 8 1 . 0 4 - 1 5 . 3 6 % 9 1 0 , 6 1 4 , 2 0 4 . 9 0
基本每股收益（元 / 股） 0 . 9 2 0 . 9 3 - 1 . 0 8 % 0 . 7 6
稀释每股收益（元 / 股） 0 . 9 2 0 . 9 2 0 . 0 0 % 0 . 7 6
加权平均净资产收益率 1 3 . 9 8 % 1 6 . 1 0 % - 2 . 1 2 % 1 6 . 7 5 %
2 0 1 8 年末 2 0 1 7 年末
本年末比上年末增
减
2 0 1 6 年末
总资产（元） 1 6 , 0 7 4 , 0 5 3 , 4 7 7 . 4 6 1 5 , 3 4 8 , 6 0 4 , 3 9 1 . 7 4 4 . 7 3 % 1 1 , 8 6 5 , 3 0 8 , 2 7 3 . 0 0
归属于上市公司股东的净资产
（元）
8 , 2 8 1 , 5 0 0 , 3 9 3 . 6 1 7 , 6 0 5 , 1 3 8 , 8 8 8 . 6 5 8 . 8 9 % 6 , 4 5 8 , 0 6 1 , 6 2 9 . 6 0
七、 境内 外会计 准则 下会计 数据差 异
1 、 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2 、 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、 分季 度主要 财务 指标
单位 ：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 3 , 0 4 1 , 3 8 0 , 6 0 8 . 1 3 3 , 0 5 6 , 7 8 5 , 1 4 4 . 3 9 2 , 6 5 2 , 9 1 3 , 0 7 9 . 9 4 3 , 6 1 6 , 7 5 9 , 3 3 4 . 0 4
归属于上市公司股东的净利润 3 7 6 , 7 1 4 , 9 1 4 . 3 7 3 2 4 , 7 9 7 , 7 9 8 . 8 9 3 4 9 , 0 7 2 , 5 9 2 . 7 5 6 5 , 8 5 7 , 4 0 7 . 4 0
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
3 5 7 , 6 0 8 , 4 2 5 . 7 1 3 0 1 , 3 0 9 , 1 7 3 . 4 4 3 2 5 , 0 7 6 , 2 4 1 . 9 5 - 4 2 , 0 6 9 , 6 4 2 . 4 4
经营活动产生的现金流量净额 2 0 2 , 9 8 7 , 8 0 2 . 5 7 1 0 8 , 6 2 5 , 2 4 1 . 6 2 2 4 3 , 9 2 8 , 1 1 5 . 6 4 4 1 7 , 4 7 4 , 8 3 2 . 0 3安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、 非经 常性损 益项 目及金 额
√ 适用 □ 不适用
单位 ：元
项目 2 0 1 8 年金额 2 0 1 7 年金额 2 0 1 6 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产
减值准备的冲销部分）
1 3 , 5 6 2 , 8 4 8 . 1 5 - 4 0 5 , 6 7 5 . 1 6 - 4 , 7 9 7 , 0 8 2 . 9 1
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定
量享受的政府补助除外）
5 5 , 8 5 8 , 9 3 5 . 3 4 7 6 , 0 7 9 , 8 2 7 . 9 8 2 8 , 2 6 2 , 4 7 7 . 1 0
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
1 4 , 2 2 2 , 7 3 2 . 9 3
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
- 1 , 8 4 0 , 1 8 5 . 9 2 4 , 0 5 3 , 8 1 6 . 4 9 3 , 1 9 7 , 1 8 4 . 5 9
除上述各项之外的其他营业外收入和支
出
9 0 , 2 2 2 , 6 5 7 . 6 1 3 , 2 2 4 , 4 8 3 . 5 2 7 , 0 5 5 , 6 2 0 . 5 2
其他符合非经常性损益定义的损益项目 6 6 , 3 0 6 , 3 2 6 . 2 8 7 6 , 3 7 2 , 3 5 4 . 4 6 1 8 , 8 6 8 , 2 3 9 . 3 9
减：所得税影响额 4 9 , 0 0 3 , 6 9 9 . 7 1 3 2 , 5 8 9 , 0 4 4 . 4 6 9 , 6 3 7 , 0 6 2 . 1 2
少数股东权益影响额（税后） 5 8 8 , 3 6 7 . 0 0 3 8 4 , 6 5 1 . 1 8 1 , 1 6 7 , 1 8 5 . 4 2
合计 1 7 4 , 5 1 8 , 5 1 4 . 7 5 1 2 6 , 3 5 1 , 1 1 1 . 6 5 5 6 , 0 0 4 , 9 2 4 . 0 8 - -
对公司根据 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目， 应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义、 列举的非经常性 损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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第 三 节 公 司 业 务 概 要
一、 报告 期内公 司从 事的主 要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（ 一 ） 业 务 概 述
公 司 主 营 业 务 为 密 封 件 、 特 种 橡 胶 制 品 （ 汽 车 、 摩 托 车 、 电 器 、 工 程 机 械 、 矿 山 、 铁 道 、 石 化 、 航 空
航 天 等 行 业 基 础 元 件 ） 的 研 发 、 生 产 、 销 售 与 服 务 ， 连 续 十 年 销 售 收 入 、 出 口 创 汇 、 利 润 总 额 以 及 主 导 产
品 市 场 占 有 率 等 各 项 指 标 位 居 国 内 同 行 业 首 位 ， 并 自 2 0 1 1 年 起 连 续 入 选 “ 全 球 非 轮 胎 橡 胶 制 品 5 0 强 排 行 榜 ” ，
2 0 1 8 年 度 排 名 第 1 3 位 ， 国 内 第 1 。
（ 二 ） 报 告 期 业 务 进 展
通 过 海 外 并 购 和 扩 张 过 程 中 对 欧 美 先 进 技 术 工 艺 的 引 进 消 化 吸 收 ， 公 司 积 极 打 造 非 轮 胎 橡 胶 制 品 多 个
细 分 领 域 的 顶 尖 企 业 ， 在 非 轮 胎 橡 胶 制 品 的 “ 冷 却 （ 流 体 技 术 ） 系 统 ” 、 “ 降 噪 减 振 轻 量 化 底 盘 系 统 ” 、 “ 密 封
系 统 ” 、 “ 空 气 悬 挂 及 电 机 系 统 ” 四 大 领 域 确 定 了 行 业 领 先 地 位 。
1 、 冷 却 （ 流 体 技 术 ） 系 统 领 域 ： 公 司 旗 下 全 资 子 公 司 中 鼎 胶 管 是 国 内 自 主 品 牌 冷 却 系 统 领 域 领 先 的
企 业 ， 而 2 0 1 7 年 并 购 的 德 国 T F H 则 更 是 发 动 机 / 新 能 源 汽 车 电 池 冷 却 系 统 优 秀 供 应 商 ， 在 所 处 细 分 领 域 行 业
全 球 排 名 前 三 ， 拥 有 自 主 专 利 的 独 家 生 产 技 术 c r e a t u b e ， 即 自 动 一 体 成 型 胶 管 生 产 技 术 ， 相 较 传 统 生 产 工 艺
生 产 效 率 更 高 ， 质 量 更 加 稳 定 可 靠 ， 目 前 该 项 目 在 中 国 的 落 地 基 本 完 成 。
2 、 降 噪 减 振 底 盘 系 统 领 域 ： 公 司 旗 下 全 资 子 公 司 中 鼎 减 震 一 直 深 耕 于 汽 车 减 振 系 统 ， 在 衬 套 类 、 顶
端 链 接 板 类 、 发 动 机 悬 置 类 等 产 品 上 拥 有 多 项 专 利 。 在 公 司 收 购 德 国 W E G U 后 ， 其 核 心 产 品 硅 胶 动 力 吸 振
技 术 为 汽 车 领 域 提 供 了 快 捷 高 效 的 振 动 噪 音 解 决 方 法 ， 在 橡 胶 减 振 降 噪 领 域 走 在 了 全 球 同 行 业 的 前 列 。 目
前 公 司 正 在 积 极 推 进 中 鼎 减 震 锻 铝 控 制 臂 总 成 项 目 以 及 产 能 升 级 项 目 进 展 。 2 0 1 6 年 安 徽 威 固 成 立 以 来 ， 业
绩 稳 步 提 升 ， 顺 利 完 成 了 其 在 中 国 的 项 目 落 地 。
3 、 密 封 系 统 领 域 ： 通 过 海 外 并 购 美 国 库 伯 、 美 国 A C U S H N E T 、 德 国 K A C O 这 些 企 业 ， 公 司 拥 有 国 际
前 三 的 密 封 系 统 技 术 。 以 德 国 K A C O 为 例 ， K A C O 成 功 为 大 众 等 客 户 开 发 了 第 三 代 集 信 号 轮 ， 传 感 器 ， P T F E
唇 片 为 一 体 的 组 合 式 塑 料 法 兰 油 封 ， 具 有 高 密 封 性 能 ， 精 确 记 录 轴 的 转 速 ， 角 度 或 位 置 ， 并 利 用 这 些 记 录
信 息 来 控 制 发 动 机 。 同 时 K A C O 公 司 积 极 推 进 新 能 源 布 局 ， 已 经 开 发 配 套 成 功 高 性 能 新 能 源 电 机 密 封 。 同
时 ， 公 司 目 前 已 经 开 发 批 产 新 能 源 电 池 模 组 密 封 系 统 ， 并 运 用 法 国 S O L Y E M 密 封 技 术 ， 积 极 开 发 燃 料 电 池
模 组 密 封 系 统 。 由 于 密 封 系 统 在 中 国 市 场 较 早 推 进 反 向 投 资 落 地 ， 目 前 已 经 顺 利 打 开 中 国 市 场 ， 并 保 持 快
速 增 长 。
4 、 空 气 悬 挂 及 电 机 系 统 领 域 ： 2 0 1 6 年 度 ， 公 司 并 购 德 国 A M K ， 迈 入 汽 车 空 气 悬 挂 系 统 、 电 机 电 控 系
统 领 域 ， 是 公 司 进 入 汽 车 电 子 方 向 的 起 点 。 A M K 是 空 气 悬 挂 系 统 和 电 机 、 电 控 系 统 的 高 端 供 应 商 ， 尤 其 是
在 空 气 悬 挂 系 统 领 域 ， 是 行 业 前 三 的 领 先 者 ， 为 捷 豹 路 虎 、 沃 尔 沃 、 奥 迪 、 奔 驰 、 宝 马 等 世 界 顶 级 主 机 生
产 商 配 套 。 该 系 统 目 前 是 高 端 车 型 的 标 准 配 置 ， 未 来 将 会 成 中 高 档 车 型 的 尤 其 是 新 能 源 平 台 的 主 流 配 置 。
除 了 空 气 悬 挂 系 统 外 ， 其 拥 有 的 电 机 电 控 技 术 、 工 业 自 动 化 工 程 技 术 在 近 五 十 年 内 都 处 于 行 业 领 先 地 位 。
2 0 1 8 年 ， 安 美 科 安 徽 成 立 ， 随 着 A M K 公 司 技 术 在 中 国 落 地 ， 空 气 悬 挂 以 及 电 机 电 控 系 统 将 成 为 公 司 未 来 高
速 发 展 的 一 个 领 域 。
（ 三 ） 报 告 期 内 部 配 套 技 术 提 升
公 司 自 成 立 之 初 就 建 有 自 己 独 立 的 精 工 轻 量 化 中 心 、 炼 胶 加 工 中 心 、 模 具 加 工 中 心 ， 成 为 公 司 内 部 配
套 强 有 力 的 技 术 支 持 。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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1 、 精 工 轻 量 化 中 心 ： 公 司 下 属 投 资 企 业 中 鼎 精 工 拥 有 全 球 最 好 的 自 动 化 冲 压 设 备 及 机 器 人 生 产 线 ，
为 公 司 提 供 多 品 种 、 高 精 度 的 金 属 骨 架 产 品 。 在 新 能 源 汽 车 放 量 的 推 动 下 ， 铝 镁 合 金 等 轻 量 化 金 属 材 料 迎
来 快 速 发 展 ， 公 司 结 合 并 购 企 业 A D G 的 技 术 ， 建 设 汽 车 轻 量 化 主 要 轻 质 材 料 镁 合 金 压 铸 生 产 线 ， 产 品 具 有
性 能 优 良 ， 散 热 性 能 好 ， 强 度 高 以 及 吸 震 能 力 强 等 优 点 ， 适 应 了 现 代 制 造 业 中 产 品 复 杂 化 、 精 密 化 、 轻 量
化 、 节 能 化 以 及 绿 色 环 保 的 趋 势 。
2 、 炼 胶 加 工 中 心 ： 目 前 炼 胶 中 心 已 经 具 备 世 界 上 最 先 进 德 国 和 英 国 的 密 炼 机 设 备 ， 国 际 最 先 进 的 炼
胶 管 理 系 统 ， 最 先 进 的 集 成 化 、 自 动 化 的 物 料 仓 储 配 送 系 统 ， 年 炼 胶 加 工 能 力 到 达 6 万 吨 。 随 着 公 司 高 端
产 品 的 持 续 推 出 ， 特 种 橡 胶 需 求 量 将 保 持 较 高 的 增 长 ， 公 司 募 集 资 金 项 目 之 一 的 “ 特 种 橡 胶 混 炼 中 心 建 设
项 目 ” 在 2 0 1 8 年 顺 利 完 成 建 设 ， 建 立 独 立 的 特 种 胶 混 炼 中 心 ， 为 公 司 提 供 耐 新 型 燃 料 、 新 型 制 冷 剂 、 耐 动
态 疲 劳 等 性 能 产 品 提 供 可 靠 保 障 。
3 、 模 具 加 工 中 心 ： 公 司 下 属 投 资 企 业 中 鼎 模 具 拥 有 德 国 D M G 高 速 加 工 中 心 ， 具 有 自 动 换 刀 和 在 线 监
测 功 能 ， 同 时 通 过 引 进 欧 洲 先 进 模 具 加 工 技 术 ， 目 前 磨 床 加 工 精 度 可 以 达 到 国 内 最 高 水 平 的 0 . 2 μ ， 为 境 内 、
外 企 业 提 供 高 端 模 具 。 目 前 已 经 成 熟 掌 握 冷 流 道 模 具 研 发 和 加 工 技 术 ， 保 证 生 产 冷 流 道 技 术 的 广 泛 运 用 。
二、 主要 资产重 大变 化情况
1 、 主 要 资 产 重 大 变 化 情 况
主要资产 重大变化说明
2 、 主 要 境 外 资 产 情 况
√ 适用 □ 不适用
资产的具
体内容
形成原因 资产规模 所在地 运营模式
保障资产
安全性的
控制措施
收益状况
境外资产
占公司净
资产的比
重
是否存 在
重大减 值
风险
A C U S H N
E T
（ P R E C I X
）
股权收购
3 4 , 2 0 0 . 4 1
万元
美国 . 马萨
诸塞州
并购后制
定中长期
战略规划，
每年度召
开董事会，
制定年度
经营预算
目标， 拟定
考核措施，
实行管理
层负责制。
实行统一
财务数据
报送体系，
月度会议
进行分析
改进； 资金
统一调配；
定期实施
财务内控
审计； 派驻
主要财务
人员管理；
6 3 8 8 . 1 1 万
元
3 . 6 2 % 否
T F H 股权收购
1 4 2 , 7 9 2 . 7 2
万元
法国 . 南特
并购后制
定中长期
战略规划，
每年度召
实行统一
财务数据
报送体系，
月度会议
1 1 7 4 4 . 9 9
万元
7 . 3 5 % 否安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 2
开董事会，
制定年度
经营预算
目标， 拟定
考核措施，
实行管理
层负责制。
进行分析
改进； 资金
统一调配；
定期实施
财务内控
审计； 派驻
主要财务
人员管理；
W E G U 股权收购
6 9 , 5 0 8 . 9 3
万元
德国. 卡塞
尔
并购后制
定中长期
战略规划，
每年度召
开董事会，
制定年度
经营预算
目标， 拟定
考核措施，
实行管理
层负责制。
实行统一
财务数据
报送体系，
月度会议
进行分析
改进； 资金
统一调配；
定期实施
财务内控
审计； 派驻
主要财务
人员管理；
1 0 3 2 6 . 2 8
万元
4 . 8 3 % 否
A M K 股权收购
9 0 , 8 0 9 . 3 9
万元
德国 . 基尔
夏伊姆
并购后制
定中长期
战略规划，
每年度召
开董事会，
制定年度
经营预算
目标， 拟定
考核措施，
实行管理
层负责制。
实行统一
财务数据
报送体系，
月度会议
进行分析
改进； 资金
统一调配；
定期实施
财务内控
审计； 派驻
主要财务
人员管理；
6 7 8 1 . 8 1 万
元
2 . 6 3 % 否
三、 核心 竞争力 分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
经 过 近 四 十 年 的 快 速 发 展 ， 公 司 目 前 已 经 成 为 非 轮 胎 汽 车 橡 胶 制 品 行 业 的 跨 国 企 业 集 团 公 司 ， 连 续 十
多 年 销 售 收 入 、 出 口 创 汇 、 利 润 总 额 以 及 主 导 产 品 市 场 占 有 率 等 各 项 指 标 位 居 国 内 同 行 业 首 位 。
（ 1 ） 成 熟 的 国 际 化 管 理 管 理 经 验
公 司 自 2 0 0 3 年 在 海 外 建 立 物 流 中 心 ， 2 0 0 8 开 启 海 外 并 购 之 路 ， 经 历 海 外 并 购 “ 市 场 导 向 ” 、 “ 技 术 导 向 ” 、
“ 战 略 导 向 ” 三 个 阶 段 ， 积 累 了 丰 富 的 国 际 化 管 理 经 验 。 通 过 战 略 管 控 、 自 主 经 营 与 反 向 投 资 三 驾 马 车 ， 建
立 全 球 化 企 业 布 局 。 通 过 “ 全 球 并 购 、 中 国 整 合 ” 战 略 ， 很 好 的 实 现 了 海 外 企 业 在 中 国 的 技 术 与 市 场 双 落 地 。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 3
公 司 整 合 国 际 技 术 资 源 ， 设 立 了 欧 洲 研 发 中 心 和 美 国 研 发 中 心 ， 全 球 化 同 步 研 发 能 力 得 到 大 幅 提 升 ， 实 现
了 与 全 球 主 机 厂 的 零 距 离 合 作 。 目 前 ， 公 司 正 在 原 有 整 合 的 基 础 上 ， 进 一 步 推 进 全 球 大 协 同 战 略 ， 在 更 高
层 次 实 现 全 球 战 略 协 同 、 平 台 协 同 、 技 术 协 同 、 产 品 协 同 。 同 时 ， 从 “ 资 本 输 出 ” 逐 步 转 向 “ 产 业 输 出 ” 、 “ 管
理 输 出 ” 、 “ 文 化 输 出 ” 。
（ 2 ） 不 断 技 术 创 新 优 势
公 司 拥 有 国 家 认 定 的 企 业 技 术 中 心 、 院 士 工 作 站 和 博 士 后 科 研 工 作 站 。 在 配 方 工 艺 和 模 具 制 造 等 方
面 居 于 同 行 业 前 列 ， 特 别 是 近 年 来 通 过 在 海 外 并 购 和 扩 张 过 程 中 对 欧 美 先 进 技 术 工 艺 的 引 进 消 化 吸 收 、 对
先 进 工 装 设 备 的 大 力 引 进 ， 行 业 优 势 进 一 步 巩 固 。 为 了 进 一 步 提 高 企 业 的 核 心 竞 争 力 ， 公 司 整 合 国 际 技 术
资 源 ， 设 立 了 欧 洲 研 发 中 心 和 美 国 研 发 中 心 ， 全 球 化 同 步 研 发 能 力 得 到 大 幅 提 升 ， 实 现 了 与 全 球 主 机 厂 的
零 距 离 合 作 。 2 0 1 6 年 ， 公 司 与 清 华 大 学 合 作 ， 以 中 国 工 程 院 院 士 、 清 华 大 学 教 授 王 玉 明 为 核 心 研 究 团 队 ，
建 立 院 士 工 作 站 。 2 0 1 8 年 ， 公 司 与 清 华 大 学 联 合 成 立 橡 塑 密 封 联 合 研 究 中 心 成 立 ， 强 化 创 新 合 作 ， 解 决 重
大 关 键 技 术 难 题 。 公 司 海 外 并 购 项 目 进 一 步 落 地 ， 整 合 国 内 外 优 势 技 术 资 源 ， 优 化 新 产 品 开 发 流 程 ， 开 展
全 球 协 同 研 发 合 作 ， 技 术 开 发 能 力 稳 步 提 升 。 目 前 ， 公 司 拥 有 授 权 专 利 7 8 0 项 （ 其 中 国 内 发 明 专 利 8 7 项 ，
国 外 专 利 2 9 9 项 ） 。 主 持 或 参 与 制 定 国 家 标 准 1 4 项 、 行 业 标 准 8 项 。
（ 3 ） 自 动 化 水 平 提 升 与 成 本 节 约
传 统 橡 胶 密 封 件 制 品 行 业 属 劳 动 密 集 型 产 业 ， 具 有 品 种 多 、 批 量 大 ， 生 产 过 程 中 人 工 工 序 较 多 ， 公 司
近 年 一 直 在 积 极 推 进 智 能 制 造 ， 通 过 推 行 冷 流 道 技 术 、 自 动 检 测 线 、 冷 冻 去 边 、 快 速 成 型 等 工 艺 及 自 动 化
水 平 提 升 ， 大 幅 减 少 人 工 需 求 ， 降 低 人 工 成 本 。
（ 4 ） 持 续 的 管 理 革 新
公 司 很 早 就 通 过 了 I S O / T S 1 6 9 4 9 、 I S O 1 4 0 0 1 、 I S O / I E C 1 7 0 2 5 等 质 量 、 环 境 及 试 验 室 体 系 认 证 。 早 在 2 0 0 3
年 就 启 动 “ 数 字 中 鼎 ” 规 划 ， 在 公 司 内 部 全 面 实 施 利 玛 E R P 系 统 ， 2 0 1 6 年 度 ， 公 司 正 式 投 资 数 千 万 启 动 S A P
信 息 化 项 目 ， 目 前 已 经 分 批 逐 步 上 线 运 行 ， 逐 步 打 造 国 际 化 信 息 管 理 平 台 ， 提 升 企 业 效 率 。 公 司 通 过 多 年
的 实 践 探 索 ， 已 建 立 了 一 套 科 学 的 成 本 管 理 方 法 ， 及 时 采 取 有 效 措 施 进 行 持 续 改 进 。 公 司 在 发 展 过 程 中 ，
还 不 断 学 习 引 入 先 进 的 管 理 经 验 ， 为 己 所 用 ， 先 后 启 动 推 进 六 西 格 玛 、 阿 米 巴 经 营 ， 实 现 管 理 水 平 的 快 速
提 升 。
正 是 因 为 公 司 在 持 续 发 展 过 程 中 拥 有 自 己 的 核 心 竞 争 力 ， 因 此 在 国 内 同 行 业 处 于 绝 对 的 龙 头 位 置 ，
现 在 公 司 已 位 居 全 球 非 轮 胎 橡 胶 行 业 排 名 第 1 3 位 ， 公 司 拥 有 全 球 同 步 研 发 、 生 产 、 销 售 、 服 务 能 力 的 同 时 ，
还 拥 有 劳 动 力 成 本 等 优 势 ， 通 过 近 年 对 被 收 购 企 业 核 心 技 术 、 工 艺 的 消 化 吸 收 ， 未 来 公 司 的 品 牌 价 值 和 核
心 竞 争 力 将 得 到 进 一 步 提 升 。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 4
第 四 节 经 营 情 况 讨 论 与 分 析
一、 概述
2 0 1 8 年 ， 汽 车 产 销 分 别 完 成 2 7 8 0 . 9 万 辆 和 2 8 0 8 . 1 万 辆 ， 同 比 分 别 下 降 4 . 2 % 和 2 . 8 % 。 其 中 ， 乘 用 车 累 计
产 销 分 别 完 成 2 3 5 2 . 9 万 辆 和 2 3 7 1 万 辆 ， 同 比 分 别 下 降 5 . 2 % 和 4 . 1 % 。 商 用 车 累 计 产 销 分 别 完 成 4 2 8 万 辆 和
4 3 7 . 1 万 辆 ， 同 比 分 别 增 长 1 . 7 % 和 5 . 1 % 。 新 能 源 汽 车 产 销 分 别 完 成 1 2 7 万 辆 和 1 2 5 . 6 万 辆 ， 同 比 分 别 增 长 5 9 . 9 %
和 6 1 . 7 % 。 （ 数 据 来 源 于 中 国 汽 车 工 业 协 会 统 计 分 析 ） 。 公 司 自 0 8 年 以 来 实 施 的 国 际 化 战 略 渐 渐 进 入 收 获 期 ，
截 止 本 报 告 期 末 ， 亚 洲 、 欧 洲 、 美 洲 三 大 区 域 销 售 分 别 为 3 7 . 8 8 % 、 4 5 . 0 5 % 、 1 7 . 0 8 % ， 通 过 对 全 球 资 源 的
有 效 整 合 ， 使 公 司 的 技 术 、 品 牌 、 盈 利 水 平 、 客 户 群 体 得 到 了 快 速 提 升 ， 实 现 了 内 伸 和 外 延 的 双 轮 驱 动 ；
同 时 公 司 集 中 优 势 资 源 加 大 了 对 新 能 源 环 保 汽 车 、 汽 车 电 子 、 系 统 总 成 等 领 域 的 开 拓 力 度 ， 为 公 司 未 来 的
持 续 、 快 速 发 展 积 极 做 好 了 项 目 孵 化 和 储 备 。
2 0 1 8 年 ， 虽 然 面 临 汽 车 行 业 不 景 气 的 困 境 ， 在 公 司 全 体 员 工 的 共 同 努 力 下 ， 实 现 营 业 收 入 1 2 3 . 6 8 亿 元 ，
同 比 增 长 5 . 0 8 % ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1 1 . 1 6 亿 元 ， 与 去 年 比 基 本 持 平 ； 公 司 继 续 跻 身 “ 全 球 非 轮
胎 橡 胶 制 品 行 业 5 0 强 ” ， 名 列 第 1 3 位 ， 国 内 第 1 。
二、 主营 业务分 析
1 、 概 述
（ 一 ） 海 外 并 购 项 目 中 国 落 地 业 绩 展 示
公 司 这 几 年 积 极 推 进 海 外 企 业 并 购 业 务 的 国 内 落 地 战 略 ， 业 绩 增 速 也 超 预 期 ， 具 体 见 下 表 ：
单位： 万元
2 0 1 8 年 2 0 1 7 年 2 0 1 6 年
营业收入 净利润 营业收入 净利润 营业收入 净利润
无锡嘉科、安徽
嘉科
5 1 7 8 0 6 5 0 8 4 7 1 7 2 5 4 9 5 2 6 2 4 7 2 8 8 6
安徽威固 1 0 9 9 1 1 8 2 3 8 2 4 6 1 2 6 0 2 9 1 1 4 5 5
安美科安徽 已 经于 2 0 1 8 年7 月份完成注册， 近几年一直在中国市场做技术与市场推介， 目前上海研发中心已经完 成团
队 建设，宣城生产园区正在建设当中。
T F H 国内项目 已 经基本完成国内项目落地工作。
（ 二 ） O E M 主 机 厂 直 接 及 间 接 配 套 客 户 结 构
通 过 海 外 并 购 ， 全 球 技 术 与 产 品 整 合 ， 品 牌 优 势 凸 显 ， 产 品 销 售 向 中 高 端 车 型 发 展 ， 前 十 大 主 机 厂 客
户 详 见 下 表 ：
序 客户名称 序 客户名称
1 G M 通 用 6 B M W 宝 马
2 V W 大 众 7 R e n a u l t - N i s s a n 雷 诺 日 产安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 5
3 D a i m l e r 戴 姆 勒 8 F I A T 菲 亚 特
4 V O L V O 沃 尔 沃 9 J L R 捷 豹 路 虎
5 F o r d 福 特 1 0 A u d i 奥 迪
以 上 前 十 大 客 户 直 接 与 间 接 总 销 售 额 6 5 . 7 4 亿 ， 占 2 0 1 8 年 营 业 收 入 的 5 3 . 1 6 % ， 客 户 集 中 度 进 一 步 提 升 。
（ 三 ） 新 能 源 汽 车 项 目
公 司 积 极 布 局 新 能 源 汽 车 领 域 ， 目 前 公 司 在 电 池 冷 却 系 统 、 电 机 密 封 、 电 池 模 具 密 封 、 电 池 电 机 减 振
降 噪 、 电 桥 密 封 总 成 等 等 多 个 新 能 源 板 块 处 于 国 际 领 先 水 平 。 公 司 在 新 能 源 领 域 配 套 也 有 了 大 幅 提 升 ， 2 0 1 8
年 全 年 已 经 达 到 1 1 . 7 1 亿 销 售 额 ， 对 比 2 0 1 7 年 同 期 超 过 2 6 . 8 7 % 。
2 、 收 入 与 成 本
（ 1 ） 营 业 收 入 构 成
单位 ：元
2 0 1 8 年 2 0 1 7 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1 2 , 3 6 7 , 8 3 8 , 1 6 6 . 5 0 1 0 0 % 1 1 , 7 7 0 , 4 7 9 , 6 7 8 . 2 8 1 0 0 % 5 . 0 8 %
分行业
汽车行业 1 1 , 4 8 0 , 5 5 5 , 0 3 7 . 9 3 9 2 . 8 3 % 1 0 , 9 1 3 , 2 8 5 , 9 5 0 . 9 5 9 2 . 7 2 % 5 . 2 0 %
非汽车行业 8 8 7 , 2 8 3 , 1 2 8 . 5 7 7 . 1 7 % 8 5 7 , 1 9 3 , 7 2 7 . 3 3 7 . 2 8 % 3 . 5 1 %
分产品
汽车零部件 （冷却
系统）
2 , 8 7 2 , 7 0 7 , 0 3 1 . 2 3 2 3 . 2 3 % 2 , 3 7 8 , 6 2 2 , 7 5 7 . 0 1 2 0 . 2 1 % 2 0 . 7 7 %
汽车零部件 （降噪
减振底盘系统）
2 , 8 5 5 , 9 7 8 , 3 3 7 . 5 5 2 3 . 0 9 % 2 , 9 2 5 , 3 3 2 , 3 6 1 . 3 8 2 4 . 8 5 % - 2 . 3 7 %
汽车零部件 （密封
系统）
2 , 9 4 7 , 0 4 9 , 1 6 8 . 3 9 2 3 . 8 3 % 2 , 7 1 3 , 4 2 3 , 3 1 3 . 9 0 2 3 . 0 5 % 8 . 6 1 %
汽车零部件 （空气
悬挂及电机系统）
1 , 5 0 8 , 3 9 7 , 7 6 8 . 0 9 1 2 . 2 0 % 1 , 5 2 2 , 9 2 5 , 4 8 3 . 2 5 1 2 . 9 4 % - 0 . 9 5 %
其他 2 , 1 8 3 , 7 0 5 , 8 6 1 . 2 4 1 7 . 6 6 % 2 , 2 3 0 , 1 7 5 , 7 6 2 . 7 4 1 8 . 9 5 % - 2 . 0 8 %
分地区
国内 4 , 0 7 2 , 3 7 2 , 9 9 4 . 6 7 3 2 . 9 3 % 4 , 0 9 8 , 9 0 8 , 9 5 8 . 2 8 3 4 . 8 2 % - 0 . 6 5 %
国外 8 , 2 9 5 , 4 6 5 , 1 7 1 . 8 3 6 7 . 0 7 % 7 , 6 7 1 , 5 7 0 , 7 2 0 . 0 0 6 5 . 1 8 % 8 . 1 3 %
（ 2 ） 占 公 司 营 业 收 入 或 营 业 利 润 1 0 % 以 上 的 行 业 、 产 品 或 地 区 情 况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 6
否
单位 ：元
营业收入 营业成本 毛利率
营业收入比上
年同期增减
营业成本比上
年同期增减
毛利率比上年
同期增减
分行业
汽车行业
1 1 , 4 8 0 , 5 5 5 , 0 3 7
. 9 3
8 , 6 4 8 , 9 0 3 , 0 6 2 .
0 7
2 4 . 6 6 % 5 . 2 0 % 6 . 0 0 % - 0 . 5 7 %
分产品
汽车零部件
（冷却系统）
2 , 8 7 2 , 7 0 7 , 0 3 1 .
2 3
2 , 0 9 6 , 0 4 6 , 1 9 2 .
2 5
2 7 . 0 4 % 2 0 . 7 7 % 2 4 . 5 5 % - 2 . 2 1 %
汽车零部件
（降噪减振底
盘系统）
2 , 8 5 5 , 9 7 8 , 3 3 7 .
5 5
2 , 1 5 5 , 9 2 2 , 9 3 9 .
2 1
2 4 . 5 1 % - 2 . 3 7 % - 1 . 7 3 % - 0 . 5 0 %
汽车零部件
（密封系统）
2 , 9 4 7 , 0 4 9 , 1 6 8 .
3 9
2 , 2 0 6 , 0 6 9 , 3 2 3 .
1 4
2 5 . 1 4 % 8 . 6 1 % 1 0 . 6 5 % - 1 . 3 8 %
汽车零部件
（空气悬挂及
电机系统）
1 , 5 0 8 , 3 9 7 , 7 6 8 .
0 9
1 , 1 0 4 , 3 1 3 , 4 6 8 .
4 4
2 6 . 7 9 % - 0 . 9 5 % - 4 . 2 9 % 2 . 5 5 %
其他
2 , 1 8 3 , 7 0 5 , 8 6 1 .
2 3
1 , 4 2 2 , 7 2 0 , 3 3 5 .
0 2
3 4 . 8 5 % - 2 . 0 8 % 1 . 3 7 % - 2 . 2 2 %
分地区
国内
4 , 0 7 2 , 3 7 2 , 9 9 4 .
6 7
2 , 4 9 2 , 0 2 1 , 8 2 0 .
3 3
3 8 . 8 1 % - 0 . 6 5 % - 0 . 0 1 % - 0 . 3 9 %
国外
8 , 2 9 5 , 4 6 5 , 1 7 1 .
8 3
6 , 4 9 3 , 0 5 0 , 4 3 7 .
7 3
2 1 . 7 3 % 8 . 1 3 % 9 . 4 0 % - 0 . 9 0 %
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（ 3 ） 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2 0 1 8 年 2 0 1 7 年 同比增减
橡胶制品
销售量 万件 5 7 1 , 1 8 2 5 4 0 , 6 8 6 5 . 6 4 %
生产量 万件 5 7 3 , 9 4 6 5 6 3 , 2 8 0 1 . 9 0 %
库存量 万件 7 7 , 6 6 6 7 4 , 9 0 2 3 . 6 9 %
相关数据同比发生变动 3 0 % 以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 7
（ 4 ） 公 司 已 签 订 的 重 大 销 售 合 同 截 至 本 报 告 期 的 履 行 情 况
□ 适用 √ 不适用
（ 5 ） 营 业 成 本 构 成
产品分类
产品分类
单位 ：元
产品分类 项目
2 0 1 8 年 2 0 1 7 年
同比增减
金额
占营业成本比
重
金额
占营业成本比
重
橡胶制品
8 , 7 5 8 , 1 5 5 , 1 8 3 .
8 1
9 7 . 4 7 %
8 , 1 2 3 , 0 6 5 , 9 0 8 .
9 4
9 6 . 3 9 %
混炼胶 7 2 , 7 0 2 , 7 7 4 . 3 2 0 . 8 1 % 8 8 , 4 5 4 , 2 6 9 . 0 7 1 . 0 5 %
其他业务 1 5 4 , 2 1 4 , 2 9 9 . 9 3 1 . 7 2 % 2 1 6 , 1 2 5 , 6 4 2 . 8 3 2 . 5 6 %
说明
（ 6 ） 报 告 期 内 合 并 范 围 是 否 发 生 变 动
√ 是 □ 否
1．非 同一 控制下 企业 合并
( 1) 本期发生的非同一控制下企业合 并
被 购 买 方 名 称 股 权 取 得 时 点 股 权 取 得 成 本 股 权 取 得 比 例 （ % ） 股 权 取 得 方 式
D r i v e R i g h t H o l d i n g s
L i m i t e d
2 0 1 8 年 7 月 1 日 � 8 , 9 7 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 现 金 购 买
( 续上表)
被 购 买 方 名 称 购 买 日 购 买 日 的 确 定 依
据
购 买 日 至 期 末 被 购
买 方 的 收 入
购 买 日 至 期 末 被 购 买
方 的 净 利 润
D r i v e R i g h t H o l d i n g s
L i m i t e d
2 0 1 8 年 7 月 1 日 支 付 股 权 款 并 股
权 变 更 完 毕
� 3 , 9 6 5 , 0 2 5 . 0 0 � 1 8 8 , 9 6 8 . 0 0
( 2) 合并成本及商誉
合 并 成 本 D r i v e R i g h t H o l d i n g s L i m i t e d
— 现 金 � 8 , 9 7 0 , 0 0 0 . 0 0
合 并 成 本 合 计 � 8 , 9 7 0 , 0 0 0 . 0 0
减 ： 取 得 的 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 � 8 , 2 6 3 , 2 1 2 . 0 0
商 誉 / 合 并 成 本 小 于 取 得 的 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 金 额 � 7 0 6 , 7 8 8 . 0 0
收购D r i ve R i g ht H ol di ng s L i m i t e d 公司合并成本公允价值的确定：
本公 司主 要采 用市场 法、 收益 法等 估 值技 术确 定所转 移非 现金 资产的 公允 价值 以及 所 发安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 8
生负债的公允价值。 评估增值主要系固定资产、 无形资产 （包括商标权和专利技术） 。 本公司
聘请独立外部评估师协助识别 D r i ve 公司固定资产 、 无形资产等各项可辨认资产和负债公 允价
值。
无形 资产 主要 采用收 益法 中的 预期 收 益提 成法 ，分析 评估 对象 预期未 来的 业务 收益 情 况
来确定其价值
( 3) 被购买 方于购买日可辨认资产、负债
项 目 D r i v e R i g h t H o l d i n g s L i m i t e d
购 买 日 公 允 价 值 购 买 日 账 面 价 值
资 产 ：
货 币 资 金 � 2 4 7 , 8 0 7 . 2 0 � 2 4 7 , 8 0 7 . 2 0
应 收 票 据 及 应 收 款 项 � 1 , 6 7 0 , 8 9 4 . 7 3 � 1 , 6 7 0 , 8 9 4 . 7 3
预 付 款 项 � 1 3 1 , 6 3 5 . 7 7 � 1 3 1 , 6 3 5 . 7 7
存 货 � 1 , 6 2 7 , 6 9 7 . 2 8 � 1 , 6 0 6 , 8 7 6 . 8 2
其 他 流 动 资 产 � 2 0 2 , 7 4 7 . 9 9 � 2 0 2 , 7 4 7 . 9 9
固 定 资 产 � 1 , 3 7 8 , 5 5 7 . 0 0 � 8 1 5 , 6 5 6 . 5 5
无 形 资 产 � 6 , 3 3 1 , 0 0 0 . 0 0 -
递 延 所 得 税 资 产 � 1 3 , 9 9 9 . 6 2 � 1 5 , 2 5 4 . 0 0
负 债 ：
短 期 借 款 � 1 6 9 , 3 7 0 . 3 1 � 1 6 9 , 3 7 0 . 3 1
应 付 款 项 � 1 , 0 6 0 , 6 1 3 . 8 4 � 1 , 0 6 0 , 6 1 3 . 8 4
应 付 职 工 薪 酬 � 2 0 , 9 0 3 . 8 4 � 2 0 , 9 0 3 . 8 4
应 交 税 费 � 9 9 , 4 1 9 . 3 4 � 9 9 , 4 1 9 . 3 4
其 他 应 付 款 � 2 2 2 , 1 0 4 . 3 7 � 2 2 2 , 1 0 4 . 3 7
长 期 借 款 � 9 0 5 , 6 2 9 . 7 1 � 9 0 5 , 6 2 9 . 7 1
递 延 所 得 税 负 债 � 8 6 3 , 0 8 6 . 1 8 -
净 资 产 � 8 , 2 6 3 , 2 1 2 . 0 0 � 2 , 2 1 2 , 8 3 1 . 6 5
减 ： 少 数 股 东 权 益 - -
取 得 的 净 资 产 � 8 , 2 6 3 , 2 1 2 . 0 0 � 2 , 2 1 2 , 8 3 1 . 6 5
2 ．其 他原 因的合 并范 围变动
本公司本期无其他原因导致的合并范围变动。
（ 7 ） 公 司 报 告 期 内 业 务 、 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况
□ 适用 √ 不适用
（ 8 ） 主 要 销 售 客 户 和 主 要 供 应 商 情 况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 2 , 4 6 5 , 1 4 3 , 3 8 2 . 0 0安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 9
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 1 9 . 9 3 %
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
比例
0 . 0 0 %
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 5 8 9 , 3 4 4 , 4 1 0 . 0 0 4 . 7 7 %
2 第二名 5 3 8 , 2 6 5 , 7 6 9 . 0 0 4 . 3 5 %
3 第三名 5 2 6 , 9 7 5 , 9 0 1 . 0 0 4 . 2 6 %
4 第四名 4 7 8 , 3 0 8 , 6 7 5 . 0 0 3 . 8 7 %
5 第五名 3 3 2 , 2 4 8 , 6 2 7 . 0 0 2 . 6 9 %
合计 - - 2 , 4 6 5 , 1 4 3 , 3 8 2 . 0 0 1 9 . 9 3 %
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 4 9 6 , 5 0 8 , 3 2 3 . 0 0
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 7 . 7 7 %
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
额比例
0 . 0 0 %
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 1 6 7 , 1 8 0 , 9 0 5 . 9 1 2 . 6 2 %
2 第二名 9 3 , 1 8 2 , 3 1 1 . 0 1 1 . 4 6 %
3 第三名 8 0 , 6 0 6 , 1 7 2 . 2 2 1 . 2 6 %
4 第四名 7 9 , 1 9 6 , 7 2 4 . 5 3 1 . 2 4 %
5 第五名 7 6 , 3 4 2 , 2 0 9 . 2 8 1 . 1 9 %
合计 - - 4 9 6 , 5 0 8 , 3 2 3 . 0 0 7 . 7 7 %
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3 、 费 用
单位 ：元
2 0 1 8 年 2 0 1 7 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 6 4 1 , 5 3 7 , 9 3 4 . 6 2 5 3 9 , 6 9 6 , 3 8 4 . 4 8 1 8 . 8 7 %
管理费用 9 0 2 , 5 4 9 , 2 0 1 . 4 1 8 2 3 , 8 5 9 , 6 5 3 . 5 9 9 . 5 5 %
财务费用 1 7 , 9 3 4 , 8 3 9 . 8 6 1 6 4 , 1 9 2 , 6 0 1 . 5 2 - 8 9 . 0 8 %
财务费用本期较上期减少安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
2 0
1 4 , 6 2 5 . 7 8 万元， 系本期汇兑收益增
加所致。
研发费用 5 5 0 , 2 6 9 , 9 9 2 . 4 2 4 5 5 , 8 7 6 , 5 2 4 . 7 1 2 0 . 7 1 %
4 、 研 发 投 入
√ 适用 □ 不适用
本 年 发 生 研 发 支 出 5 5 0 2 7 . 0 0 万 元 ， 占 销 售 收 入 的 4 . 4 5 % 。
公司研发投入情况
2 0 1 8 年 2 0 1 7 年 变动比例
研发人员数量（人） 2 , 9 2 5 2 , 8 5 2 2 . 5 6 %
研发人员数量占比 1 4 . 6 1 % 1 4 . 5 6 % 0 . 0 5 %
研发投入金额（元） 5 5 0 , 2 6 9 , 9 9 2 . 4 2 4 5 5 , 8 7 6 , 5 2 4 . 7 1 2 0 . 7 1 %
研发投入占营业收入比例 4 . 4 5 % 3 . 8 7 % 0 . 5 8 %
研发投入资本化的金额 （元） 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 %
资本化研发投入占研发投入
的比例
0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 %
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5 、 现 金 流
单位 ：元
项目 2 0 1 8 年 2 0 1 7 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1 0 , 6 4 3 , 4 5 9 , 9 4 4 . 3 3 9 , 8 1 0 , 4 3 6 , 1 2 2 . 0 2 8 . 4 9 %
经营活动现金流出小计 9 , 6 7 0 , 4 4 3 , 9 5 2 . 4 7 8 , 6 6 0 , 7 8 8 , 3 4 0 . 9 8 1 1 . 6 6 %
经营活动产生的现金流量净
额
9 7 3 , 0 1 5 , 9 9 1 . 8 6 1 , 1 4 9 , 6 4 7 , 7 8 1 . 0 4 - 1 5 . 3 6 %
投资活动现金流入小计 2 , 0 7 0 , 6 6 3 , 2 9 6 . 1 8 3 , 4 5 0 , 2 3 2 , 4 6 3 . 2 2 - 3 9 . 9 8 %
投资活动现金流出小计 2 , 6 7 4 , 6 6 2 , 5 5 0 . 9 9 5 , 2 7 0 , 4 7 0 , 3 0 6 . 3 6 - 4 9 . 2 5 %
投资活动产生的现金流量净
额
- 6 0 3 , 9 9 9 , 2 5 4 . 8 1 - 1 , 8 2 0 , 2 3 7 , 8 4 3 . 1 4 6 7 . 0 5 %
筹资活动现金流入小计 1 , 5 7 3 , 2 6 8 , 6 2 7 . 5 4 3 , 5 7 0 , 2 9 7 , 0 0 4 . 4 4 - 5 5 . 9 3 %
筹资活动现金流出小计 1 , 9 2 0 , 4 2 8 , 2 8 1 . 2 7 2 , 6 1 2 , 5 7 5 , 2 3 2 . 3 6 - 2 6 . 4 9 %
筹资活动产生的现金流量净
额
- 3 4 7 , 1 5 9 , 6 5 3 . 7 3 9 5 7 , 7 2 1 , 7 7 2 . 0 8 - 1 3 6 . 2 5 %安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
2 1
现金及现金等价物净增加额 4 8 , 1 0 2 , 1 2 2 . 2 5 2 3 2 , 0 0 3 , 5 8 2 . 0 0 - 7 9 . 2 7 %
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、 非主 营业务 分析
□ 适用 √ 不适用
四、 资产 及负债 状况
1 、 资 产 构 成 重 大 变 动 情 况
单位 ：元
2 0 1 8 年末 2 0 1 7 年末
比重增
减
重大变动说明
金额
占总资产
比例
金额
占总资产
比例
货币资金
1 , 6 9 9 , 5 5 4 , 4 5
7 . 1 7
1 0 . 5 7 %
1 , 6 0 8 , 3 5 6 , 0 9
7 . 5 2
1 0 . 4 8 % 0 . 0 9 %
应收账款
2 , 9 4 7 , 0 3 8 , 1 5
7 . 5 0
1 8 . 3 3 %
2 , 5 9 1 , 2 8 0 , 8 4
1 . 0 4
1 6 . 8 8 % 1 . 4 5 %
存货
2 , 0 8 2 , 2 4 4 , 2 3
3 . 2 1
1 2 . 9 5 %
2 , 0 0 8 , 1 4 0 , 4 8
0 . 2 2
1 3 . 0 8 % - 0 . 1 3 %
投资性房地产
1 7 , 6 4 6 , 8 5 1 . 2
9
0 . 1 1 % 1 , 1 1 6 , 5 0 9 . 1 3 0 . 0 1 % 0 . 1 0 %
长期股权投资
2 6 8 , 7 3 0 , 4 4 9 .
8 1
1 . 6 7 %
2 1 0 , 2 3 6 , 0 4 9 .
1 2
1 . 3 7 % 0 . 3 0 %
固定资产
3 , 3 1 7 , 7 9 9 , 6 5
0 . 1 0
2 0 . 6 4 %
2 , 8 0 5 , 3 3 4 , 1 9
9 . 3 6
1 8 . 2 8 % 2 . 3 6 %
在建工程
6 0 9 , 9 1 0 , 7 6 3 .
0 4
3 . 7 9 %
5 2 6 , 7 2 0 , 9 8 9 .
8 3
3 . 4 3 % 0 . 3 6 %
短期借款
6 9 0 , 7 4 8 , 3 3 2 .
7 0
4 . 3 0 %
5 1 0 , 1 2 5 , 7 2 0 .
4 4
3 . 3 2 % 0 . 9 8 %
长期借款
3 , 7 1 0 , 2 9 8 , 7 7
1 . 8 6
2 3 . 0 8 %
3 , 5 2 1 , 3 6 0 , 5 2
7 . 7 7
2 2 . 9 4 % 0 . 1 4 %
2 、 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债
□ 适用 √ 不适用安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
2 2
3 、 截 至 报 告 期 末 的 资 产 权 利 受 限 情 况
不适用
五、 投资 状况
1 、 总 体 情 况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上 年同期投资额（元） 变动幅度
2 , 6 7 4 , 6 6 2 , 5 5 0 . 9 9 5 , 2 7 0 , 4 7 0 , 3 0 6 . 3 6 - 4 9 . 2 5 %
2 、 报 告 期 内 获 取 的 重 大 的 股 权 投 资 情 况
□ 适用 √ 不适用
3 、 报 告 期 内 正 在 进 行 的 重 大 的 非 股 权 投 资 情 况
□ 适用 √ 不适用
4 、 金 融 资 产 投 资
（ 1 ） 证 券 投 资 情 况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（ 2 ） 衍 生 品 投 资 情 况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5 、 募 集 资 金 使 用 情 况
√ 适用 □ 不适用
（ 1 ） 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况
√ 适用 □ 不适用
单位： 万元
募集年
份
募集方
式
募集资
金总额
本期已
使用募
集资金
已累 计
使用 募
集资 金
报告期
内变更
用途的
累计变
更用途
的募集
累计变
更用途
的募集
尚未使
用募集
资金总
尚未使
用募集
资金用
闲置两
年以上
募集资安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
2 3
总额 总额 募集资
金总额
资金总
额
资金总
额比例
额 途及去
向
金金额
2 0 1 6
非公开
发行股
票
1 9 1 , 6 7 7 .
5 2
2 5 , 7 9 4 . 5
2
1 3 0 , 1 6 8 .
8 3
4 3 , 6 0 0 5 8 , 6 0 0 3 0 . 5 7 %
6 8 , 0 8 5 . 3
2
截至
2 0 1 8 年
1 2 月 3 1
日， 募集
资金专
户余额
合计为
9 , 0 8 5 . 3 2
万元， 尚
未投入
使用； 使
用闲置
募集资
金购买
理财产
品累计
余额
2 9 , 0 0 0
万元； 使
用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
余额
3 0 , 0 0 0
万元。
0
合计 - -
1 9 1 , 6 7 7 .
5 2
2 5 , 7 9 4 . 5
2
1 3 0 , 1 6 8 .
8 3
4 3 , 6 0 0 5 8 , 6 0 0 3 0 . 5 7 %
6 8 , 0 8 5 . 3
2
- - 0
募集资金总体使用情况说明
2 0 1 6 年 4 月 1 9 日向特定对象非公开发行人民币普通股 9 9 2 0 2 0 2 5 股，发行价为每股 1 9 . 7 5 元，应募集资金总额为
1 9 5 9 2 3 9 9 9 3 . 7 5 元，根据有关规定扣除发行费用 4 2 4 6 4 7 9 9 . 8 8 元后，实际募集资金金额 为 1 9 1 6 7 7 5 1 9 3 . 8 7 元。明细见 募
集资金存放和使用情况的专项报告。
（ 2 ） 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况
√ 适用 □ 不适用
单位： 万元
承诺投资项目和超
募资金投向
是否已
变更项
目( 含
募集资
金承诺
投资总
调整后
投资总
本报告
期投入
截至期
末累计
投入金
截至期
末投资
进度
项目达
到预定
可使用
本报告
期实现
是否达
到预计
项目 可
行性 是
否发 生安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
2 4
部分变
更 )
额 额 ( 1 ) 金额 额 ( 2 ) ( 3 ) ＝
( 2 ) / ( 1 )
状态日
期
的效益 效益 重大 变
化
承诺投资项目
1 . 收购 W E G U
H o l d i n g 1 0 0 % 的股
权 * 1
否
6 2 , 7 7 7 .
7 7
6 0 , 9 2 7 .
4 1
0
6 0 , 9 2 7 .
4 1
9 7 . 0 5 %
2 0 1 5 年
0 3 月
0 1 日
1 0 , 3 2 6 .
2 8
不适用 否
2 . 中鼎股份汽车后
市场 “O 2 O ” 电商服
务平台
是 5 8 , 6 0 0
2 0 1 9 年
0 4 月
0 1 日
不适用 否
3 . 中鼎股份橡胶制
品装备自动化及产
能提升项目
否 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0
1 0 , 1 6 1 .
3 7
1 4 , 7 3 5 .
4 7
5 8 . 9 4 %
2 0 1 9 年
0 4 月
0 1 日
5 1 2 . 8 不适用 否
4 . 中鼎减震减震橡
胶制品装备自动化
及产能提升项目
否 1 5 , 3 0 0 1 5 , 3 0 0
9 , 8 1 4 . 2
5
1 6 , 0 7 6 .
2 4
1 0 5 . 0 7
%
2 0 1 8 年
1 0 月
0 1 日
是 否
5 、中鼎股份特种橡
胶混炼中心建设项
目
是 1 5 , 0 0 0
5 , 5 5 3 . 5
3
6 , 2 6 2 . 6
7
4 1 . 7 5 %
2 0 1 9 年
0 5 月
0 1 日
不适用 否
6 、中鼎减震橡胶减
震制品研发及生产
基地迁扩建项目 （一
期）
是 4 3 , 6 0 0 2 5 7 . 6 9 2 5 7 . 6 9 0 . 5 9 %
2 0 2 0 年
0 6 月
0 1 日
不适用 否
7 、补充流动资金 否
2 9 , 9 9 9 .
7 5
3 1 , 8 5 0 .
1 1
7 . 6 8
3 1 , 9 0 9 .
3 5
1 0 6 . 3 7
%
不适用 否
承诺投资项目小计 - -
1 9 1 , 6 7
7 . 5 2
1 9 1 , 6 7
7 . 5 2
2 5 , 7 9 4 .
5 2
1 3 0 , 1 6
8 . 8 3
- - - -
1 0 , 8 3 9 .
0 8
- - - -
超募资金投向
不适用
合计 - -
1 9 1 , 6 7
7 . 5 2
1 9 1 , 6 7
7 . 5 2
2 5 , 7 9 4 .
5 2
1 3 0 , 1 6
8 . 8 3
- - - -
1 0 , 8 3 9 .
0 8
- - - -
未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因（分具体项目 ）
未达到计划进度的情况： “中 鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目 ” 和 “中鼎减震减震橡胶
制品装备自动化及产能提升项目” 建成投产日期预计由 2 0 1 8 年 4 月分别延期至 2 0 1 9 年 4 月和 2 0 1 8
年 1 0 月。 未达到计划进度的原因：为了满足项目设备专业化的要求，并基于成本原则和高标 准
原则，公司对设备的选型及定制方面更加趋于谨慎。该项目的主要生产设备大部分从国外采购 ，
由于进口设备选型、采购到货和安装调试的周期较长，导致项目整体实施进度较预期略有迟延 ；
本行业采购的大型生产设备通常约定分期付款，尾款一般在安装调试完成且正常运行一段时间 后
再支付，因此募集资金使用稍有滞后。
项目可行性发生重
大变化的情况说明
本报告期内无此种情况。
超募资金的金额、 用
不适用安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
2 5
途及使用进展情况
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况
不适用
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
况
适用
经公司 2 0 1 8 年 1 2 月 1 1 日召 开的第七届董事会第十六次会议、 第七届监事会第十三次会议分别审
议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ，同意公司使用不超过人民 币
3 0 , 0 0 0 万元 （含 3 0 , 0 0 0 万元） 闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 6 个月。独立董事、保荐机构对上述事项发表同意意见。
项目实施出现募集
资金结余的金额及
原因
不适用
尚未使用的募集资
金用途及去向
截至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日，公 司尚未使用的募集资金余额合计 6 8 , 0 8 5 . 3 2 万元，其中存放于专户 的
募集资金余额为 9 , 0 8 5 . 3 2 万元， 使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品余额共计 2 9 , 0 0 0 万
元，使用闲置募集资金暂时补流 3 0 , 0 0 0 万元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或
其他情况
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及 时
地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
（ 3 ） 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况
√ 适用 □ 不适用
单位： 万元
变更后的
项目
对应 的原
承诺 项目
变更后项
目拟投入
募集资金
总额 ( 1 )
本报告期
实际投入
金额
截 至期末
实 际累计
投 入金额
( 2 )
截至期末
投资进度
( 3 ) = ( 2 ) / ( 1
)
项目达到
预定可使
用状态日
期
本报告期
实现的效
益
是否达到
预计效益
变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
1 、 中鼎股
份特种橡
胶混炼中
心建设项
目
中鼎股份
汽车后市
场 “O 2 O ”
电商服务
平台
1 5 , 0 0 0 5 , 5 5 3 . 5 3 6 , 2 6 2 . 6 7 4 1 . 7 5 %
2 0 1 9 年
0 5 月 0 1
日
不适用 否安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
2 6
2 、 中鼎减
震橡胶减
震制品研
发及生产
基地迁扩
建项目
（一期）
中鼎股份
汽车后市
场 “O 2 O ”
电商服务
平台
4 3 , 6 0 0 2 5 7 . 6 9 2 5 7 . 6 9 0 . 5 9 %
2 0 2 0 年
0 6 月 0 1
日
不适用 否
合计 - - 5 8 , 6 0 0 5 , 8 1 1 . 2 2 6 , 5 2 0 . 3 6 - - - - - -
变更原因、 决策程序及信息披露情
况说明( 分具体项目 )
第一次变更：公司于 2 0 1 7 年 5 月 1 8 日召开第六届董事会第二十五次会议和 2 0 1 7
年 6 月 1 3 日召 开 2 0 1 7 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金
投资项目的议案》 ，公司使用 1 5 , 0 0 0 . 0 0 万元用于“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设
项目” 建设， 1 5 , 0 0 0 . 0 0 万元用于 “中鼎精工汽车金属零部件制品装备自动化及产能
提升项目” 建设 ， 剩余募集资金 2 8 , 6 0 0 . 0 0 万元及相关利息收入将存储于原募集资金
专户， 以保证原募集资金投资项目 “中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”
和“中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目”的建设。独立董事和保荐
机构对上述变更募集资金投资项目事项发表了同意意见。 第二次变更： 鉴于 “中鼎
精工汽车金属零部件制品装备自动化及产能提升项目”的产品性能和技术工艺需要
进一步优化和提升，因此，公司不再使用募集资金投入该项目。另一方面，原“中
鼎股份汽车后市场‘O 2 O ’电商服务平台”项目第一次变更后存放于原募集资金专
户用于保证其他募集资金投资项目建设的募集资金尚未投入。公司于 2 0 1 8 年 4 月
1 9 日召开的第 七届董事会第八次会议和 2 0 1 8 年 5 月 1 7 日召开的 2 0 1 7 年年度股东
大会审议通过 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 ， 将 “中鼎精工汽车金属零
部件制品装备自动化及产能提升项目” 的募集资金 1 5 , 0 0 0 . 0 0 万元及原 “中鼎股份汽
车后市场‘O 2 O ’电商服务平台”项目变更后存放于原募集资金专户用于保证其他
募集资金投资项目建设的募集资金的募集资金 2 8 , 6 0 0 . 0 0 万元， 以及该资金至项目变
更完成之日产生的相关利息收益，变更至新项目“中鼎减震橡胶减震制品研发及生
产基地迁扩建项目（一期） ” 。独立董事和保荐机构对上述变更募集资金投资项目事
项发表了同意意见
未达到计划进度或预计收益的情
况和原因( 分具体项目 )
本报告期内无此种情况
变更后的项目可行性发生重大变
化的情况说明
本报告期内无此种情况
六、 重大 资产和 股权 出售
1 、 出 售 重 大 资 产 情 况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2 、 出 售 重 大 股 权 情 况
□ 适用 √ 不适用安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
2 7
七、 主要 控股参 股公 司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 1 0 % 以上的参股公司情况
单位 ：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
中鼎减震 子公司
减震系统
橡胶制品
及相关机
械零件的
生产和销
售
7 6 4 , 0 0 0 , 0 0
0 . 0 0
2 , 6 6 1 , 6 4 0 ,
8 4 8 . 5 6
1 , 8 5 4 , 2 8 8 ,
2 3 3 . 0 2
1 , 9 9 8 , 1 8 2 ,
9 6 3 . 0 6
2 4 0 , 0 1 8 , 4 2
4 . 2 9
2 2 5 , 8 8 0 , 0 5
3 . 3 8
德国 T F H 子公司
设计、研
发、 生产制
造流体技
术系统
3 9 2 3 6 5
1 , 4 2 7 , 9 2 7 ,
1 8 4 . 4 4
6 1 8 , 5 5 0 , 9 1
5 . 3 9
2 , 2 8 8 , 6 5 3 ,
9 9 2 . 1 7
1 6 9 , 2 6 7 , 5 3
4 . 0 2
1 1 7 , 4 4 9 , 9 2
8 . 2 0
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
八、 公司 控制的 结构 化主体 情况
□ 适用 √ 不适用
九、 公司 未来发 展的 展望
1 、 行 业 分 析
橡 胶 密 封 件 产 业 属 于 基 础 件 产 业 ， 广 泛 应 用 于 航 空 航 天 、 工 程 机 械 、 汽 车 、 冶 金 矿 山 机 械 、 机 车 车
辆 、 农 用 机 械 、 机 床 设 备 、 船 舶 、 化 工 、 电 力 等 领 域 。 公 司 目 前 生 产 的 橡 胶 制 品 主 要 配 套 于 汽 车 、 航 空 航
天 、 石 油 和 天 然 气 、 工 程 机 械 、 高 铁 、 军 工 等 行 业 。
随 着 科 学 技 术 的 发 展 ， 越 是 现 代 化 、 高 水 平 的 主 机 和 重 大 技 术 装 备 ， 对 橡 胶 密 封 件 的 技 术 及 性 能 要 求
也 越 高 ， 其 中 高 端 密 封 件 严 重 依 赖 进 口 ， 其 要 求 技 术 水 平 和 制 造 水 平 成 熟 稳 定 ， 在 产 品 性 能 方 面 注 重 耐 高
低 温 、 耐 老 化 以 及 高 压 高 速 环 境 下 稳 定 运 行 ； 随 着 科 学 技 术 的 进 步 ， 密 封 件 与 智 能 电 子 领 域 开 始 交 汇 ， 其
中 无 人 驾 驶 、 汽 车 电 子 等 新 发 展 方 向 对 密 封 件 产 品 以 及 密 封 电 子 集 控 系 统 提 出 了 更 高 的 要 求 。 公 司 作 为 配
套 相 关 产 业 的 龙 头 企 业 ， 向 高 附 加 值 的 高 端 密 封 件 产 品 以 及 汽 车 电 子 领 域 积 极 拓 展 ， 满 足 市 场 的 需 求 、 替
代 进 口 ， 改 变 我 国 橡 胶 密 封 件 行 业 的 相 对 落 后 状 况 ， 提 高 国 际 竞 争 力 ， 对 推 动 我 国 橡 胶 密 封 件 行 业 深 度 发
展 具 有 积 极 而 深 远 的 意 义 。
2 、 政 策 及 发 展 机 遇
我 国 橡 胶 密 封 件 高 端 产 品 长 期 依 赖 进 口 ， 技 术 及 性 能 落 后 于 主 机 发 展 ， 公 司 已 积 极 向 高 附 加 值 的 高 端
密 封 件 产 品 领 域 拓 展 ， 不 仅 符 合 国 家 产 业 政 策 鼓 励 的 投 资 方 向 ， 满 足 国 内 市 场 的 需 求 、 替 代 进 口 ， 改 变 我
国 橡 胶 密 封 件 行 业 的 高 新 技 术 产 品 相 对 落 后 状 况 ， 提 高 国 际 竞 争 力 ， 对 推 动 我 国 橡 胶 密 封 件 行 业 的 深 度 发
展 具 有 积 极 而 深 远 的 意 义 。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
2 8
3 、 风 险 因 素 分 析
公 司 产 品 的 原 材 料 成 本 约 占 产 品 成 本 比 重 的 6 0 ％ 左 右 ， 原 材 料 价 格 主 要 受 国 际 原 油 价 格 和 天 然 胶 价 格
变 化 的 影 响 ， 原 材 料 价 格 的 波 动 将 直 接 影 响 公 司 产 品 的 毛 利 率 。
公 司 已 实 施 全 球 采 购 战 略 ， 建 立 全 球 采 购 信 息 平 台 ， 力 争 做 到 采 购 成 本 的 最 优 化 ； 充 分 利 用 供 应 商 的
资 源 ， 对 部 分 大 宗 物 资 有 针 对 性 的 同 供 应 商 建 立 战 略 合 作 ， 从 市 场 供 应 链 及 技 术 方 面 强 强 联 合 ， 降 低 原 材
料 成 本 。
4 、 发 展 战 略
中 鼎 股 份 发 展 战 略 为 ： （ 1 ） 产 品 由 零 件 向 部 件 升 级 ； （ 2 ） 行 业 从 汽 车 向 多 元 化 发 展 ； （ 3 ） 市 场 从 传 统
汽 车 向 节 能 环 保 、 新 能 源 汽 车 拓 展 ； （ 4 ） 实 现 从 产 品 到 服 务 再 到 解 决 方 案 的 转 变 。
未 来 ， 我 们 会 利 用 中 鼎 海 外 生 产 基 地 和 研 发 销 售 团 队 ， 加 快 公 司 产 品 结 构 的 转 型 升 级 ， 保 持 主 营 业 务
稳 定 增 长 的 同 时 ， 实 现 内 伸 和 外 延 的 双 轮 驱 动 ； 集 中 优 势 资 源 加 大 对 新 能 源 环 保 汽 车 、 汽 车 电 子 、 汽 车 后
市 场 电 商 、 航 空 航 天 等 领 域 的 开 拓 力 度 ， 为 公 司 未 来 的 持 续 、 快 速 发 展 积 极 做 好 项 目 孵 化 和 储 备 ； 加 强 企
业 创 新 能 力 建 设 ， 积 极 参 与 工 业 自 动 化 ， 布 局 2 0 2 5 大 战 略 ， 努 力 提 升 公 司 产 品 附 加 值 ； 运 用 资 本 手 段 做 大
做 强 上 市 公 司 ， 不 断 整 合 国 内 外 优 势 资 源 ， 不 断 完 善 延 伸 产 业 链 及 产 品 应 用 领 域 ， 提 升 公 司 的 品 牌 价 值 ，
使 公 司 成 为 全 球 汽 车 零 部 件 配 套 供 应 商 百 强 企 业 。
5 、 2 0 1 8 年 经 营 计 划
( 1 ) 、 积 极 提 升 品 牌 影 响 力 ， 为 公 司 未 来 的 可 持 续 发 展 奠 定 坚 实 的 基 础 。
( 2 ) 、 整 合 公 司 境 内 外 资 源 ， 统 一 部 署 ， 强 化 全 球 “ 开 发 、 生 产 、 配 套 一 体 化 ” 的 战 略 定 位 ， 提 升 公 司 在
各 跨 国 车 企 全 球 配 套 平 台 中 同 步 研 发 的 比 重 ， 加 大 新 能 源 环 保 汽 车 、 航 空 航 天 、 石 化 、 关 键 装 备 用 高 端 密
封 件 产 品 的 开 拓 力 度 ， 提 高 公 司 的 国 际 竞 争 力 。
( 3 ) 、 加 强 自 主 创 新 ， 加 快 开 发 节 能 与 新 能 源 产 品 步 伐 ， 继 续 提 升 自 主 研 发 能 力 和 核 心 技 术 ， 掌 握 先
进 产 品 的 核 心 竞 争 力 。
( 4 ) 、 优 化 产 品 结 构 ， 集 中 优 势 资 源 拓 展 国 内 的 高 端 密 封 件 等 高 附 加 值 非 汽 车 产 品 领 域 ， 形 成 进 口 替
代 竞 争 力 。
( 5 ) 、 通 过 对 公 司 全 球 市 场 资 源 的 有 效 整 合 ， 使 公 司 从 单 一 的 零 配 件 供 应 商 向 部 件 、 总 成 系 统 供 应 商
转 变 。
( 6 ) 、 全 面 实 施 企 业 内 部 控 制 规 范 ， 提 高 公 司 风 险 防 范 能 力 ， 提 升 企 业 经 营 管 理 水 平 、 盈 利 能 力 和 持
续 发 展 能 力 。
十、 接待 调研、 沟通 、采访 等活动 情况
1 、 报 告 期 内 接 待 调 研 、 沟 通 、 采 访 等 活 动 登 记 表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2 0 1 8 年 1 1 月 3 0 日 实地调研 机构 行业状况、公司经营现状
2 0 1 8 年 1 2 月 1 3 日 实地调研 机构 行业状况、公司经营现状
接待次数 2
接待机构数量 8安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
2 9
接待个人数量 0
接待其他对象数量 0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
3 0
第 五 节 重 要 事 项
一、 公司 普通股 利润 分配及 资本公 积金 转增股 本情 况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报 告 期 内 ， 公 司 严 格 按 照 《 公 司 章 程 》 相 关 利 润 分 配 政 策 和 审 议 程 序 实 施 权 益 分 派 方 案 ， 分 红 标 准 和 分 红
比 例 明 确 清 晰 ， 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 完 备 ， 相 关 的 议 案 经 由 董 事 会 、 监 事 会 审 议 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议 ，
并 由 独 立 董 事 发 表 独 立 意 见 ， 审 议 通 过 后 在 规 定 时 间 内 进 行 实 施 ， 切 实 保 证 了 全 体 股 东 特 别 是 中 小 投 资 者
的 合 法 权 益 。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
是否得到了充分保护：
是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、
透明：
不适用
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2 0 1 6 年度利润分配预案为： 经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过 , 以现有公司总股本 1 , 2 3 4 , 4 4 0 , 0 9 5 股为基数， 向 全体
股东每 1 0 股派发现金股利 1 元（含税 ） ，共计派息 1 2 3 , 4 4 4 , 0 0 9 . 5 0 元 , 不送股，不以公积 金转增股本，剩余未分配利润结转 下一
年度。
2 0 1 7 年度利润分配预案为： 经公司第七届董事会第八次会议审议通过, 以现有公司总股本1 , 2 3 4 , 4 4 0 , 0 9 5 股为基数， 向全体 股东
每1 0 股派发现金股利3 元（含税） ，共计派息3 7 0 3 3 2 0 2 8 . 5 0 元, 不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
2 0 1 8 年度利润分配预案为： 经公司第七届董事会第二十次会议审议通过, 以公司可参与分配的股本1 , 2 1 3 , 2 2 7 , 0 9 5 股为基 数， 向
全体股东每1 0 股派发现金股利 2 元（含税） ，共计派息2 4 2 , 6 4 5 , 4 1 9 . 0 0 元, 不送股，不以公积 金转增股本，剩余未分配利润结转
下一年度。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位 ：元
分红年度
现金分红金
额（含税）
分红年度合
并报表中归
属于上市公
司普通股股
东的净利润
现金 分红金
额占 合并报
表中 归属于
上市 公司普
通股 股东的
以其他方式
（如回购股
份）现金分
红的金额
以其他方式
现金分红金
额占合并报
表中归属于
上市公司普
现金分红总
额（含其他
方式）
现金分红总
额（含其他
方式）占合
并报表中归
属于上市公安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
3 1
净利 润的比
率
通股股东的
净利润的比
例
司普通股股
东的净利润
的比率
2 0 1 8 年
2 4 2 , 6 4 5 , 4 1 9 .
0 0
1 , 1 1 6 , 4 4 2 , 7 1
3 . 4 1
2 1 . 7 3 %
2 4 2 , 6 4 5 , 4 1 9 .
0 0
2 1 . 8 7 %
2 0 1 7 年
3 7 0 , 3 3 2 , 0 2 8 .
5 0
1 , 1 2 7 , 4 4 4 , 8 5
9 . 1 6
3 2 . 8 5 %
3 7 0 , 3 3 2 , 0 2 8 .
5 0
3 2 . 8 5 %
2 0 1 6 年
1 2 3 , 4 4 4 , 0 0 9 .
5 0
9 0 1 , 0 4 6 , 8 5 6 .
7 5
1 3 . 7 0 %
1 2 3 , 4 4 4 , 0 0 9 .
5 0
1 3 . 7 0 %
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、 本报 告期利 润分 配及资 本公积 金转 增股本 情况
√ 适用 □ 不适用
每 1 0 股送红股数（股） 0
每 1 0 股派息数（元） （含税） 2 . 0 0
每 1 0 股转增数（股） 0
分配预案的股本基数（股）
1 , 2 2 0 , 8 2 0 , 0 9 5
现金分红金额（元 ） （含税） 2 4 2 , 6 4 5 , 4 1 9 . 0 0
以其他方式 （如回 购股份 ） 现金分红金额 （元） 0 . 0 0
现金分红总额（含其他方式 ） （元）
2 4 2 , 6 4 5 , 4 1 9 . 0 0
可分配利润（元） 4 , 3 3 6 , 8 2 5 , 6 4 2 . 2 6
现金分红总额 （含 其他方式 ） 占利润分配总额
的比例
1 0 0
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
本公司 2 0 1 8 年度利润分配预案为： 以公司可参与分配的股本 1 , 2 1 3 , 2 2 7 , 0 9 5 股为基数， 向全体股东每 1 0 股派发现金股利
2 元（含税） ，共计派息 2 4 2 , 6 4 5 , 4 1 9 . 0 0 元, 不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
三、 承诺 事项履 行情 况
1 、 公 司 实 际 控 制 人 、 股 东 、 关 联 方 、 收 购 人 以 及 公 司 等 承 诺 相 关 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末
尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项
√ 适用 □ 不适用安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
3 2
承诺事 由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
安徽中鼎控
股（集团）
股份有限公
司
资产重组
2 0 0 6 年 5
月，在本公
司实施重大
资产置换过
程中，为避
免同业竞
争，宁国中
鼎股份有限
公司（已更
名为安徽中
鼎控股（集
团）股份有
限公司，以
下简称" 中
鼎集团" ） 承
诺： " 对于资
产重组后上
市公司进行
生产开发的
产品、经营
的业务以及
研究的新产
品、 新技术，
中鼎集团保
证将来不生
产、 不开发、
不经营；亦
不间接经
营、参与投
资与上市公
司业务、新
产品、新技
术有竞争或
可能有竞争
的企业、新
产品、新技
术；保证中
鼎集团及中
鼎集团的全
2 0 0 6 年 0 5
月 0 1 日
长期有效
正常履行
中安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
3 3
资和控股子
公司（上市
公司及其全
资和控股子
公司除外）
将不会在中
国境内外任
何国家和地
区、以任何
形式直接或
间接从事和
经营与上市
公司主营业
务构成或可
能构成竞争
的业务；中
鼎集团在以
后的经营或
投资项目安
排上，将避
免与上市公
司同业竞争
的业务；中
鼎集团同时
保证不利用
其股东的地
位损害上市
公司及其它
股东的正当
权益。并且
中鼎集团将
促使中鼎集
团全资拥有
或其拥有
5 0 % 股权以
上或相对控
股的下属子
公司遵守上
述承诺。 "
首次公开发行或再融资时所作承
诺
安徽中鼎控
股（集团）
股份有限公
司和实际控
制人夏鼎湖
非公开发行
股份
关于避免同
业竞争的承
诺
2 0 1 5 年 0 5
月 2 8 日
长期有效
截至公告
之日， 承诺
人严格履
行了上述
承诺。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
3 4
安徽中鼎控
股（集团）
股份有限公
司和实际控
制人夏鼎湖
非公开发行
股份
关于规范关
联交易的承
诺
2 0 1 5 年 0 5
月 2 8 日
长期有效
截至公告
之日， 承诺
人严格履
行了上述
承诺。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
2 、 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测 ， 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间 ， 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及
其 原 因 做 出 说 明
□ 适用 √ 不适用
四、 控股 股东及 其关 联方对 上市公 司的 非经营 性占 用资金 情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五 、 董事 会 、 监 事会 、 独 立 董事 （ 如 有 ）对 会 计 师 事务 所 本 报 告期 “ 非 标 准审 计 报 告 ”的 说
明
□ 适用 √ 不适用
六、 与上 年度财 务报 告相比 ，会计 政策 、会计 估计 和核算 方法 发生变 化的情 况说 明
√ 适用 □ 不适用
2017 年 6 月财政 部发布了《企 业会计准则 解释第 9 号 — 关于权 益法下投资净 损失的会计 处
理 》 、 《企业会计准则解释第 10 号 — 关于 以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 》 、 《企
业会计准则解释第 1 1 号 — 关于以使用无 形资产产生的收入为基础的摊销方法 》 及 《 企业 会计
准则解释第 12 号 — 关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方 》 等四项解释 ， 本
公司于 2018 年 1 月 1 起执行上述解释。
根 据 财 政 部 2018 年 6 月 15 日 发 布 的 《 关 于 修 订 印 发 2018 年 度 一 般 企 业 财 务 报 表 格 式 的 通
知 》 （财会 [ 2018] 15 号） 要求， 对尚未执行新金融准则和新 收入准则的企业应按如下规定编制
财务报表：
资 产 负 债 表 中 将 “ 应 收 票 据 ” 和 “ 应 收 账 款 ” 归 并 至 新 增 的 “ 应 收 票 据 及 应 收 账 款 ” 项 目 ； 将
“ 应 收 股 利 ” 和 “ 应 收 利 息 ” 归 并 至 “ 其 他 应 收 款 ” 项 目 ； 将 “ 固 定 资 产 清 理 ” 归 并 至 “ 固 定 资 产 ” 项
目； 将 “ 工程 物资 ” 归并 至 “ 在建 工程 ” 项目 ；将 “ 应付 票据 ” 和 “ 应付 账款 ” 归并 至新 增的 “ 应付 票
据及 应付 账款 ” 项目 ；将 “ 应付 股利 ” 和 “ 应付 利息 ” 归并 至 “ 其他 应付 款 ” 项目 ；将 “ 专项 应付 款 ”
归并至 “ 长期应付款 ” 项目。
利润表中从 “ 管理费用 ” 项目中分拆 出 “ 研发费用 ” 项目， 在财务费用项目下分拆 “ 利息费用 ”
和 “ 利息收入 ” 明细项目。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
3 5
本 公 司 根 据 财 会 [ 2018] 15 号 规 定 的 财 务 报 表 格 式 编 制 2018 年 度 财 务 报 表 ， 并 采 用 追 溯 调
整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：
2017 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表
项 目 合 并 资 产 负 债 表 母 公 司 资 产 负 债 表
调 整 前 调 整 后 调 整 前 调 整 后
应 收 票 据 5 0 3 , 8 5 8 , 5 8 2 . 4 8 - 1 6 , 5 5 2 , 0 4 7 . 3 1 -
应 收 账 款 2 , 5 9 1 , 2 8 0 , 8 4 1 . 0 4 - 7 6 9 , 9 1 3 , 6 3 5 . 9 0 -
应 收 票 据 及 应 收 账 款 - 3 , 0 9 5 , 1 3 9 , 4 2 3 . 5 2 - 7 8 6 , 4 6 5 , 6 8 3 . 2 1
应 收 利 息 2 0 , 2 9 9 , 1 1 9 . 6 7 - 2 0 , 2 9 9 , 1 1 9 . 6 7 -
应 收 股 利 - - - -
其 他 应 收 款 1 3 9 , 7 3 4 , 2 9 6 . 9 8 1 6 0 , 0 3 3 , 4 1 6 . 6 5 1 1 1 , 2 4 2 , 5 8 5 . 5 9 1 3 1 , 5 4 1 , 7 0 5 . 2 6
应 付 票 据 2 7 2 , 6 0 8 , 9 8 4 . 8 1 - 6 0 , 4 2 6 , 0 4 1 . 4 7 -
应 付 账 款 1 , 5 4 9 , 3 3 6 , 1 9 0 . 6 1 - 7 9 3 , 9 0 9 , 3 5 6 . 7 2 -
应 付 票 据 及 应 付 账 款 - 1 , 8 2 1 , 9 4 5 , 1 7 5 . 4 2 - 8 5 4 , 3 3 5 , 3 9 8 . 1 9
应 付 利 息 5 , 4 9 8 , 3 2 9 . 4 0 - 4 6 5 , 2 5 7 . 4 9 -
应 付 股 利 8 , 0 0 1 , 1 8 5 . 8 4 - 1 , 1 8 5 . 8 4 -
其 他 应 付 款 4 1 7 , 7 2 1 , 6 7 9 . 7 3 4 3 1 , 2 2 1 , 1 9 4 . 9 7 5 8 7 , 0 3 8 , 9 5 5 . 1 3 5 8 7 , 5 0 5 , 3 9 8 . 4 6
2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表
项 目 合 并 利 润 表 母 公 司 利 润 表
调 整 前 调 整 后 调 整 前 调 整 后
管 理 费 用 1 , 2 7 9 , 7 3 6 , 1 7 8 . 3 0 8 2 3 , 8 5 9 , 6 5 3 . 5 9 1 9 4 , 8 6 4 , 4 8 9 . 3 9 9 1 , 2 7 9 , 1 9 0 . 0 7
研 发 费 用 - 4 5 5 , 8 7 6 , 5 2 4 . 7 1 - 1 0 3 , 5 8 5 , 2 9 9 . 3 2
（2）重 要会 计估计 变更
本报告期内，本公司无重大会计估计变更。
七、 报告 期内发 生重 大会计 差错更 正需 追溯重 述的 情况说 明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、 与上 年度财 务报 告相比 ，合并 报表 范围发 生变 化的情 况说 明
√ 适用 □ 不适用
本期新增子公司：
序 号 子 公 司 全 称 子 公 司 简 称 本 期 纳 入 合 并 范 围 原 因
1 宁 国 市 普 萨 斯 密 封 技 术 有 限 公 司 宁 国 普 萨 斯 设 立
2 安 徽 中 鼎 吉 配 汽 车 部 件 有 限 公 司 中 鼎 吉 配 设 立
3 D r i v e R i g h t H o l d i n g s L i m i t e d A M K - D R H L 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并
4 安 美 科 （ 安 徽 ） 汽 车 电 驱 有 限 公 司 安 徽 安 美 科 设 立安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
3 6
5 T r i s t o n e F l o w t e c h B r a s i l A u t o p e ? a s L t d a . T F - B A 设 立
期减少的子公司 :
序 号 子 公 司 全 称 子 公 司 简 称 本 期 未 纳 入 合 并 范 围 原 因
1 B u c k h o r n R u b b e r P r o d u c t s , I n c . 美 国 B R P 由 子 公 司 M R P 吸 收 合 并
本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注六“ 合并范围的变更” 。
九、 聘任 、解聘 会计 师事务 所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 1 6 0
境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 9
境内会计师事务所注册会计师姓名 占铁华、冯炬、蒋洁玉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 3
境外会计师事务所名称（如有） F A L K G m b H & C o . K G
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 3
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） T h o r s t e n B i s c h o f f 、 A l e x a n d e x D r . D u l l
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 （如有） 3
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十、 年度 报告披 露后 面临暂 停上市 和终 止上市 情况
□ 适用 √ 不适用
十一 、破 产重整 相关 事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二 、重 大诉讼 、仲 裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
3 7
十三 、处 罚及整 改情 况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四 、公 司及其 控股 股东、 实际控 制人 的诚信 状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及第一大股东中鼎集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十五 、公 司股权 激励 计划、 员工持 股计 划或其 他员 工激励 措施 的实施 情况
√ 适用 □ 不适用
2 0 1 6 年度，公司实施了限制性股票激励计划，公司向中层管理人员和核心技术（业务）人员共 5 9 1 名激励对象首次授予限制
性股票 1 8 6 5 . 6 5 万股， 每股发行价格为人民币 1 1 . 9 9 元。 后续又完成预留限制性股票授予工作， 授予价格为 1 1 . 9 7 元 / 股， 授 予数
量为 1 0 8 . 8 5 万股，授予激励对象共 3 6 名。相关审批程 序如下：
2 0 1 6 年 8 月 5 日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议， 会议审议通过了《关于公司 < 限制性 股票
激励计划（草案） > 及其摘要的议案》等议案。根据 计划，公司拟向中层管理人员和核心技术（业务）人员共 6 0 3 名激励对
象首次授予 1 8 9 0 . 3 万股限制性股票，预留 1 0 9 . 7 万股，限售期 1 2 个月，限售期满后分三年按 3 0 % 、 3 0 % 、 4 0 % 比例解除限售。
具体内容详见公司 2 0 1 6 年 8 月 8 日披露的《中鼎股份限制性股票激励计划（草案） 》等相关公告。
2 0 1 6 年 8 月 2 5 日， 公司 2 0 1 6 年第一次临时股东大会审 议并通过了 《 关于公司 < 限制性股票激励计划 （ 草案） > 及其摘要的议 案 》 、
《关于制定 < 股权激励计划实施考核管理办法 > 的议案》 、 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关 事项
的议案》 。详见公司于 2 0 1 6 年 8 月 2 6 日披露的《 2 0 1 6 年第一次临时股东大会决议公告》等相关公告。
2 0 1 6 年 1 0 月 1 7 日， 经 深圳证券交易所审核无异议、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司完成了 《公司
2 0 1 6 年限制性股票激励计划（草案） 》限制性股票首次授予部分的登记工作，授予股份的上市日期为 2 0 1 6 年 1 0 月 1 7 日。由于
原 1 2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司将本次限制性股票的授予对象由 6 0 3 人调
整为 5 9 1 人，原 1 2 名激励对象放弃认购的限制性股票由其他激励对象认购，限制性股票总数量由 1 8 9 0 . 3 万股调整为 1 8 6 5 . 6 5 万
股。详见公司于 2 0 1 6 年 1 0 月 1 7 日披露的《关于限制性股票授予完成的公告》等相关公告。
2 0 1 6 年 1 0 月 2 8 日， 公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议， 会议审议通过了 《关于向激励对 象授
予预留限制性股票的议案》 等议案。 同意确定 2 0 1 6 年 1 0 月 2 8 日为授予日， 授予 3 6 名激励对象 1 0 8 . 8 5 万股限制性股票， 限 售期
1 2 个月， 限售期满 后分两年按 5 0 % 、 5 0 % 比例解除限 售 。 具体内容详见公司 2 0 1 6 年 1 0 月 3 1 日披露的 《安徽中鼎密封件股 份有
限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》等相关公告。
2 0 1 6 年 1 2 月 2 9 日， 经 深圳证券交易所审核无异议、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司完成了 《公司
2 0 1 6 年限制性股票激励计划（草案） 》预留限制性股票授予部分的登记工作，授予股份的上市日期为 2 0 1 6 年 1 2 月 2 9 日。详见
公司于 2 0 1 6 年 1 0 月 2 9 日披露的《关于预留限制性股票授予完成的公告》等相关公告。
2 0 1 7 年 9 月 2 1 日， 公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第三次会议 ， 审议通过了 《关于公司 2 0 1 6 年限制性股票
激励计划第一个解锁期可解锁的议案》 和 《关于调整 2 0 1 6 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已 获授
但尚未解锁的限制性股票的议案》 。 鉴于公司 4 名激励对象已不符合激励条件， 董事会一致同意将已不符合激励条件的激 励对
象已 获授 但尚 未解锁 的限 制性 股票 5 . 4 万股 全部 进行 回购注 销。 经董 事会审 议， 认为公 司限 制性 股票激 励计 划第 一个解 锁期
已届满，第一次解锁条件已成就，董事会一致同意为激励对象统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。
2018年5月23日， 公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议， 审议通 过了
《关于公司2016 年预留限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》 。经董事会审议，
认为公司预留限制性股票激励计划第一个解锁期已届满，第一次解锁条件已成就，董事会一
致同意为激励对象统一办理符合解锁条件的预留限制性股票的解锁事宜。公司独立董事对此安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
3 8
分别发表了独立意见。监事会对符合解锁条件的激励对象名单进行了核查并发表同意意见。
2018 年 9 月 25 日， 公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议， 审 议通
过了《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性
股票的议案》 。 经董事会审议， 同意公司终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚
未解除限售的限制性股票。公司独立董事对此分别发表了独立意见。监事会对本次终止实施
限制性股票激励计划事项进行了审核并发表同意意见。
十六 、重 大关联 交易
1 、 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2 、 资 产 或 股 权 收 购 、 出 售 发 生 的 关 联 交 易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3 、 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4 、 关 联 债 权 债 务 往 来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5 、 其 他 重 大 关 联 交 易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七 、重 大合同 及其 履行情 况
1 、 托 管 、 承 包 、 租 赁 事 项 情 况
（ 1 ） 托 管 情 况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
3 9
（ 2 ） 承 包 情 况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（ 3 ） 租 赁 情 况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2 、 重 大 担 保
√ 适用 □ 不适用
（ 1 ） 担 保 情 况
单位： 万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额
度相关
公告披
露日期
担保额
度
实际发生日
期
实际担保
金额
担保类型 担保期
是否履
行完毕
是否 为
关联 方
担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额
度相关
公告披
露日期
担保额
度
实际发生日期
实际担保
金额
担保类型 担保期
是否履
行完毕
是否 为
关联 方
担保
中鼎密封件 （美国）
有限公司
2 0 1 8 年
0 5 月 1 7
日
1 3 , 7 2 6 . 4
2 0 1 8 年 1 2 月
2 9 日
1 3 , 7 2 6 . 4
连带责任
保证
3 年 否 否
香港（中鼎）有限
公司
2 0 1 7 年
0 2 月 2 1
日
1 5 6 , 9 4 6
2 0 1 7 年 0 4 月
1 8 日
1 5 6 , 9 4 6
连带责任
保证
3 年 否 否
安徽挚达中鼎汽车
充电设备有限公司
2 0 1 8 年
1 0 月 1 2
日
6 0 0
2 0 1 8 年 1 1 月
2 9 日
4 0 0
连带责任
保证
1 年 否 否
报告期内审批对子公司担保额
度合计（B 1 ）
1 4 , 3 2 6 . 4
报告期内对子公司担保
实际发生额合计（B 2 ）
1 4 , 1 2 6 . 4
报告期末已审批的对子公司担
保额度合计（ B 3 ）
1 7 1 , 2 7 2 . 4
报告期末对子公司实际
担保余额合计（ B 4 ）
1 7 1 , 0 7 2 . 4
子公 司对子公司的担保情况安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
4 0
担保对象名称
担保额
度相关
公告披
露日期
担保额
度
实际发生日期
实际担保
金额
担保类型 担保期
是否履
行完毕
是否 为
关联 方
担保
公司担保 总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计
（A 1 + B 1 + C 1 ）
1 4 , 3 2 6 . 4
报告期内担保实际发生
额合计（A 2 + B 2 + C 2 ）
1 4 , 1 2 6 . 4
报告期末已审批的担保额度合
计（A 3 + B 3 + C 3 ）
1 7 1 , 2 7 2 . 4
报告期末实际担保余额
合计（A 4 + B 4 + C 4 ）
1 7 1 , 0 7 2 . 4
实际担保总额（即 A 4 + B 4 + C 4 ）占公司净资产的比例 2 0 . 6 6 %
其中：
采用复合方式担保的具体情况说明
（ 2 ） 违 规 对 外 担 保 情 况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3 、 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 情 况
（ 1 ） 委 托 理 财 情 况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（ 2 ） 委 托 贷 款 情 况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4 、 其 他 重 大 合 同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八 、社 会责任 情况
1 、 履 行 社 会 责 任 情 况
公 司 坚 持 “ 共 同 的 事 业 ， 持 续 的 发 展 ” 的 中 鼎 发 展 观 ， 围 绕 公 司 发 展 战 略 ， 在 实 现 自 身 经 营 目 标 同 时 ，
同 样 注 重 履 行 社 会 责 任 。 三 十 多 年 来 ， 公 司 为 繁 荣 地 方 经 济 、 推 动 行 业 进 步 、 促 进 社 会 和 谐 发 展 而 不 懈 努
力 ， 追 求 自 身 发 展 与 社 会 发 展 、 经 济 效 益 与 社 会 效 益 、 短 期 利 益 与 长 期 利 益 相 互 协 调 ， 实 现 公 司 与 员 工 、安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
4 1
公 司 与 社 会 、 公 司 与 环 境 的 健 康 和 谐 发 展 。
（ 一 ） 不 断 完 善 内 部 制 度 ， 规 范 运 作
1 、 加 强 公 司 内 控 管 理 、 完 善 公 司 制 度 。 2 0 1 1 年 ， 公 司 聘 请 了 专 业 内 控 咨 询 机 构 华 富 坤 铭 管 理 咨 询 （ 北
京 ） 有 限 公 司 对 公 司 进 行 内 部 控 制 的 框 架 构 建 ， 制 定 了 《 内 部 控 制 管 理 手 册 》 ， 完 善 、 加 强 了 公 司 内 控 管
理 ， 维 护 了 股 东 的 合 法 权 益 。
2 、 合 法 召 开 股 东 大 会 ， 维 护 股 东 权 益 。 公 司 严 格 按 照 《 上 市 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 》 和 《 公 司 章 程 》
的 规 定 要 求 召 集 、 召 开 股 东 大 会 ， 参 会 方 式 除 了 现 场 参 会 外 ， 还 提 供 网 络 投 票 的 方 式 以 最 大 限 度 的 维 护 中
小 投 资 者 利 益 。 公 司 董 事 会 办 公 室 负 责 股 东 参 会 指 引 、 股 东 登 记 等 事 宜 ， 为 中 小 股 东 参 加 股 东 会 议 提 供 便
利 。
3 、 投 资 者 关 系 管 理 。 2 0 1 8 年 ， 共 发 布 公 告 1 2 0 次 。 信 息 披 露 内 容 包 括 定 期 报 告 及 其 他 临 时 性 公 告 ， 涵
盖 了 公 司 所 有 的 重 大 事 项 ， 使 投 资 者 更 加 快 速 的 了 解 公 司 发 展 近 况 ， 维 护 广 大 投 资 者 的 利 益 。 同 时 ， 公 司
证 券 事 务 部 设 有 投 资 者 热 线 ， 耐 心 解 答 投 资 者 咨 询 ， 切 实 加 强 了 与 中 小 投 资 者 之 间 的 沟 通 。
4 、 关 于 信 息 披 露 与 透 明 度 ， 董 事 会 秘 书 作 为 信 息 披 露 工 作 的 第 一 责 任 人 。 指 定 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国
证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 ( w w w . c n i n f o . c o m . c n ) 作 为 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 。 公 司 严 格 按 照 相
关 法 律 法 规 及 公 司 制 定 的 《 信 息 披 露 管 理 制 度 》 的 要 求 ， 真 实 、 准 确 、 完 整 、 及 时 地 披 露 有 关 信 息 。 公 司
注 重 与 投 资 者 沟 通 交 流 ， 制 定 了 《 投 资 者 关 系 管 理 制 度 》 ， 根 据 监 管 部 门 的 规 范 进 行 投 资 者 来 访 咨 询 的 接
待 工 作 ， 并 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 动 平 台 加 强 与 投 资 者 的 沟 通 和 交 流 。
（ 二 ） 安 全 生 产 。 为 加 强 安 全 生 产 监 督 管 理 ， 防 止 和 减 少 各 类 安 全 事 故 的 发 生 ， 保 障 公 司 员 工 身 体 健
康 与 生 命 安 全 及 公 司 财 产 安 全 ， 依 据 《 安 全 生 产 法 》 、 《 劳 动 法 》 、 《 职 业 病 防 治 法 》 、 《 消 防 法 》 、 《 特 种 设 备
安 全 管 理 条 例 》 、 《 道 路 交 通 安 全 法 》 等 法 律 法 规 ， 制 定 了 《 安 全 生 产 监 督 管 理 制 度 》 ， 成 立 了 安 全 生 产 监
督 管 理 委 员 会 ， 建 立 了 安 全 生 产 监 督 的 职 能 机 构 ， 明 确 了 职 责 、 权 限 及 管 理 要 求 ， 制 定 了 相 应 的 操 作 规 范 、
安 全 培 训 、 应 急 响 应 预 案 、 现 场 检 查 、 考 核 和 责 任 追 究 制 度 等 ， 切 实 做 到 安 全 生 产 。
（ 三 ） 产 品 质 量 。 按 照 I A T F 1 6 9 4 9 : 2 0 1 6 质 量 标 准 建 立 了 质 量 管 理 体 系 。 公 司 以 “ 人 品 决 定 产 品 ， 品 质
重 于 泰 山 ” 作 为 自 身 品 质 观 ， 将 产 品 的 品 质 看 成 公 司 发 展 的 生 命 线 ， 尽 一 切 可 能 把 质 量 问 题 消 灭 在 最 前 端 ，
不 给 下 一 道 工 序 添 麻 烦 ； 特 别 注 重 客 户 的 使 用 价 值 ， 坚 决 杜 绝 因 为 产 品 的 品 质 影 响 终 端 使 用 的 情 况 。
（ 四 ） 环 境 保 护 与 资 源 节 约 。 按 照 G B / T 2 4 0 0 1 - 2 0 1 6 I S O 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 环 境 管 理 体 系 要 求 ， 在 符 合 现 行 环
保 法 律 法 规 及 其 他 要 求 的 前 提 下 ， 结 合 本 公 司 实 际 ， 建 立 了 环 境 管 理 体 系 ， 运 用 P D C A 循 环 持 续 改 进 环 境
绩 效 。 全 面 倡 导 人 与 自 然 的 和 谐 共 存 ， 积 极 谋 求 可 持 续 发 展 ， 引 领 了 “ 环 境 保 护 也 是 经 营 资 源 ” 的 理 念 ， 将
社 会 责 任 视 为 己 任 。 把 绿 色 经 营 贯 穿 于 “ 产 品 开 发 、 生 产 、 销 售 、 售 后 服 务 ” 的 整 个 过 程 。
（ 五 ） 积 极 提 供 就 业 岗 位 ， 努 力 保 护 员 工 权 益 。 公 司 始 终 坚 持 以 人 为 本 的 核 心 价 值 观 ， 不 断 改 善 用
工 环 境 ， 关 心 员 工 的 工 作 、 生 活 、 健 康 、 安 全 ， 切 实 保 护 员 工 的 各 项 权 益 ， 提 升 企 业 的 凝 聚 力 ， 实 现 员 工
与 企 业 的 共 同 成 长 。
1 、 规 范 用 工 制 度 。 公 司 实 行 劳 动 合 同 制 ， 按 照 《 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 合 同 法 》 和 有 关 劳 动 法 律 法 规
的 规 定 ， 严 格 执 行 国 家 用 工 制 度 、 劳 动 保 护 制 度 、 社 会 保 障 制 度 和 医 疗 保 障 制 度 ， 按 照 国 家 及 当 地 主 管 部
门 的 规 定 、 要 求 ， 为 企 业 员 工 缴 纳 医 疗 保 险 、 养 老 保 险 、 失 业 保 险 、 工 伤 保 险 、 生 育 保 险 。
2 、 关 注 员 工 的 个 人 成 长 和 身 心 健 康 。 公 司 图 书 馆 订 阅 了 丰 富 的 书 籍 、 报 刊 和 杂 志 ， 不 定 期 组 织 员 工
进 行 培 训 学 习 和 自 主 学 习 ， 提 升 了 职 业 技 能 ， 丰 富 了 员 工 的 生 活 。 成 立 了 工 会 、 女 工 委 等 员 工 权 益 保 障 组
织 ， 定 期 组 织 员 工 进 行 法 律 法 规 等 培 训 、 召 开 职 工 交 流 会 议 ， 表 彰 先 进 员 工 ， 开 展 各 种 活 动 ， 丰 富 员 工 生
活 ， 接 受 员 工 投 诉 ， 发 挥 工 会 监 督 职 能 ， 对 员 工 进 行 节 日 慰 问 等 ， 关 爱 女 职 工 健 康 ， 开 展 女 工 特 种 保 险 的
续 保 和 投 保 工 作 ， 定 期 组 织 女 工 体 检 等 ； 开 展 春 蕾 助 学 计 划 等 社 会 公 益 活 动 ， 帮 助 社 会 弱 势 群 体 ， 支 持 慈
善 事 业 。
3 、 公 司 建 立 了 较 为 全 面 的 绩 效 考 核 评 价 办 法 ， 人 员 的 聘 任 公 开 、 公 正 、 透 明 且 符 合 有 关 法 律 、 法 规
和 公 司 内 部 规 章 制 度 的 规 定 。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
4 2
（ 六 ） 公 司 充 分 尊 重 债 权 人 、 供 应 商 、 客 户 和 员 工 等 其 他 利 益 相 关 者 的 合 法 权 益 ， 在 经 济 活 动 中 秉 承
诚 实 守 信 、 公 平 公 正 的 原 则 ， 树 立 了 良 好 的 企 业 形 象 ， 维 护 了 投 资 者 的 利 益 ， 促 进 了 公 司 平 稳 持 续 健 康 地
发 展 。
2 、 履 行 精 准 扶 贫 社 会 责 任 情 况
（ 1 ） 精 准 扶 贫 规 划
（ 2 ） 年 度 精 准 扶 贫 概 要
（ 3 ） 精 准 扶 贫 成 效
指标 计量单位 数量/ 开展情况
一、总体情况 —— ——
二、分项投入 —— ——
1 . 产业发展脱贫 —— ——
2 . 转移就业脱贫 —— ——
3 . 易地搬迁脱贫 —— ——
4 . 教育扶贫 —— ——
5 . 健康扶贫 —— ——
6 . 生态保护扶贫 —— ——
7 . 兜底保障 —— ——
8 . 社会扶贫 —— ——
9 . 其他项目 —— ——
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
（ 4 ） 后 续 精 准 扶 贫 计 划
3 、 环 境 保 护 相 关 的 情 况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
我公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
十九 、其 他重大 事项 的说明
√ 适用 □ 不适用
2 0 1 8 年9 月1 0 日，公司公开发行可转债通过中国证监会的审核；2 0 1 8 年1 1 月2 6 日，中国证监会核发《关于核准安徽中鼎密封安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
4 3
件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[ 2 0 1 8 ] 1 8 0 3 号） 。 公司于2 0 1 9 年3 月8 日向社会公众公开发行 面值
总额1 2 亿元的可转债，募集资金用于 ” 中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期） “ 和 ” 新能源汽车动力电池
温控流体管路系统项目 “ 。公司可转债于2 0 1 9 年4 月4 日在深交所上市。
二十 、公 司子公 司重 大事项
□ 适用 √ 不适用安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
4 4
第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况
一、 股份 变动情 况
1 、 股 份 变 动 情 况
单位 ：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例
发行新
股
送股
公积金
转股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份
1 5 , 6 8 7 ,
3 1 1
1 . 2 7 %
- 1 3 , 3 1 2 ,
3 8 8
- 1 3 , 3 1 2 ,
3 8 8
2 , 3 7 4 , 9
2 3
0 . 1 9 %
3 、其他内资持股
1 5 , 6 8 7 ,
3 1 1
1 . 2 7 %
- 1 3 , 3 1 2 ,
3 8 8
- 1 3 , 3 1 2 ,
3 8 8
2 , 3 7 4 , 9
2 3
0 . 1 9 %
境内自然人持股
1 5 , 6 8 7 ,
3 1 1
1 . 2 7 %
- 1 3 , 3 1 2 ,
3 8 8
- 1 3 , 3 1 2 ,
3 8 8
2 , 3 7 4 , 9
2 3
0 . 1 9 %
二、无限售条件股份
1 , 2 1 8 , 7
5 2 , 7 8 4
9 8 . 7 3 %
- 3 0 7 , 6 1
2
- 3 0 7 , 6 1
2
1 , 2 1 8 , 4
4 5 , 1 7 2
9 9 . 8 1 %
1 、人民币普通股
1 , 2 1 8 , 7
5 2 , 7 8 4
9 8 . 7 3 %
- 3 0 7 , 6 1
2
- 3 0 7 , 6 1
2
1 , 2 1 8 , 4
4 5 , 1 7 2
9 9 . 8 1 %
三、股份总数
1 , 2 3 4 , 4
4 0 , 0 9 5
1 0 0 . 0 0
%
- 1 3 , 6 2 0 ,
0 0 0
- 1 3 , 6 2 0 ,
0 0 0
1 , 2 2 0 , 8
2 0 , 0 9 5
1 0 0 . 0 0
%
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截 至 2018 年 12月31 日 ，公 司累 计回 购股 份 7,173,000 股 ，占 公司 总股 本的 0.588%， 最高
成交 价为 11.48 元/ 股， 最低 成交 价为 10.64元/ 股， 支付 的总 金额 为 78288682.71 元（ 含交 易
费用） 。
截至2019年4月19日， 公司累计回购股份7,593,000 股， 占公司总股本的0.622%， 最高成
交价为11.48元/股， 最低成交价为9.86元 /股， 支付的总金额为 82436167.58元 （含交易费 用 ） 。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
4 5
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2 、 限 售 股 份 变 动 情 况
√ 适用 □ 不适用
单位 ：股
股东名称 期初限售股数
本期解除限售
股数
本期增加限售
股数
期末限售股数 限售原因 解除限售日 期
其他限售股股东 1 5 , 6 8 7 , 3 1 1 1 3 , 3 1 2 , 3 8 8 0 2 , 3 7 4 , 9 2 3 高管锁
2 0 1 9 年 1 2 月
2 5 日
合计 1 5 , 6 8 7 , 3 1 1 1 3 , 3 1 2 , 3 8 8 0 2 , 3 7 4 , 9 2 3 - - - -
二、 证券 发行与 上市 情况
1 、 报 告 期 内 证 券 发 行 （ 不 含 优 先 股 ） 情 况
□ 适用 √ 不适用
2 、 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 、 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明
√ 适用 □ 不适用
2017 年9月21日， 公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第三次会议， 审 议通
过了 《 关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》 和 《关于调整 2016
年限 制性 股票激 励计 划回购 价格 及回购 注销 部分 激励对 象已 获授但 尚未 解锁的 限制 性股票 的
议案 》 。鉴 于公 司 4 名激 励对 象已不 符合 激励条 件， 董事会 一致 同意将 已不符 合激 励条件 的激
励对象已获授但尚未解锁的限制性股票5.4万股全部进行回购注销。 经董事会审议， 认为 公司
限制 性股 票激励 计划 第一个 解锁 期已届 满， 第一 次解锁 条件 已成就 ，董 事会一 致同 意为激 励
对象 统一 办理符 合解 锁条件 的限 制性股 票的 解锁 事宜。 公司 独立董 事对 此分别 发表 了独立 意
见。 监事会对符合解锁条件的激励对象名单进行了核查并发表同意意见。 经 中 国 证 券 登 记 结 算
有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 审 核 确 认 ， 公 司 上 述 限 制 性 股 票 的 注 销 事 宜 已 经 于 2 0 1 8 年 7 月 3 1 日 完 成 。
2018 年 9 月 25 日， 公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的
限制性股票的议案》 ，回购注销股份的数量为 13,566,000股。经董事会审议，同意公司终止
实施限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票。公司独立董事对
此分别发表了独立意见。监事会对本次终止实施限制性股票激励计划事项进行了审核并发表
同意意见。
3 、 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况
□ 适用 √ 不适用安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
4 6
三、 股东 和实际 控制 人情况
1 、 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况
单位 ：股
报告期末普
通股股东总
数
3 9 , 9 6 0
年度报告披露
日前上一月末
普通股股东总
数
4 2 , 3 3 8
报告期末表决
权恢复的优先
股股东总数 （如
有） （参见注 8 ）
0
年度报告披露
日前上一月末
表决权恢复的
优先股股东总
数 （ 如有） （参
见注 8 ）
0
持股 5 % 以上的股东或前 1 0 名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比
例
报告 期
末持 股
数 量
报告期
内增减
变动情
况
持有有
限售条
件的股
份数量
持有无
限售条
件的股
份数量
质押或冻结情况
股份状态 数量
安徽中鼎控股
（集团） 股份有
限公司
境内非国有法
人
4 6 . 6 8 %
5 6 9 , 9 2
6 , 5 7 7
5 6 9 , 9 2 6
, 5 7 7
质押 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0
香港中央结算
有限公司
其他 2 . 0 4 %
2 4 , 9 5 6 ,
3 6 6
2 4 , 9 5 6 ,
3 6 6
鹏华资产－平
安银行－四川
信托－四川信
托－平安恒盈 1
号单一资金信
托
其他 1 . 6 5 %
2 0 , 2 0 2 ,
5 3 1
2 0 , 2 0 2 ,
5 3 1
蔡倩 境内自然人 1 . 2 5 %
1 5 , 2 4 8 ,
6 3 5
1 5 , 2 4 8 ,
6 3 5
安徽省铁路发
展基金股份有
限公司
境内非国有法
人
1 . 1 7 %
1 4 , 3 4 1 ,
2 6 8
1 4 , 3 4 1 ,
2 6 8
质押 7 , 1 7 0 , 0 0 0
挪威中央银行
－自有资金
境外法人 1 . 1 0 %
1 3 , 4 8 3 ,
6 7 7
1 3 , 4 8 3 ,
6 7 7
B I L L &
M E L I N D A
G A T E S
F O U N D A T I O N
T R U S T
境外法人 1 . 0 1 %
1 2 , 3 1 3 ,
7 4 4
1 2 , 3 1 3 ,
7 4 4
招商银行股份
有限公司－东
其他 0 . 9 0 %
1 1 , 0 3 1 ,
3 7 0
1 1 , 0 3 1 , 3
7 0安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
4 7
方红睿泽三年
定期开放灵活
配置混合型证
券投资基金
中融基金－北
京银行－中融
国际信托－中
融－融琨 8 9 号
单一资金信托
其他 0 . 8 3 %
1 0 , 1 2 6 ,
5 8 2
1 0 , 1 2 6 ,
5 8 2
魁北克储蓄投
资集团
境外法人 0 . 7 0 %
8 , 5 0 0 , 4
5 7
8 , 5 0 0 , 4
5 7
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 1 0 名股东的情况 （如有）
（参见注 3 ）
不适用
上述股东关联关系或一致行动的
说明
公司未知股东之间是否存在关联关系， 也不知是否属于 《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 1 0 名无限售条件股东持股情况
股东名称 报告期 末持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类 数量
安徽中鼎控股 （集团） 股份有限公
司
5 6 9 , 9 2 6 , 5 7 7 人民币普通股 5 6 9 , 9 2 6 , 5 7 7
香港中央结算有限公司 2 4 , 9 5 6 , 3 6 6 人民币普通股 2 4 , 9 5 6 , 3 6 6
鹏华资产－平安银行－四川信托
－四川信托－平安恒 盈 1 号单一资
金信托
2 0 , 2 0 2 , 5 3 1 人民币普通股 2 0 , 2 0 2 , 5 3 1
蔡倩 1 5 , 2 4 8 , 6 3 5 人民币普通股 1 5 , 2 4 8 , 6 3 5
安徽省铁路发展基金股份有限公
司
1 4 , 3 4 1 , 2 6 8 人民币普通股 1 4 , 3 4 1 , 2 6 8
挪威中央银行－自有资金 1 3 , 4 8 3 , 6 7 7 人民币普通股 1 3 , 4 8 3 , 6 7 7
B I L L & M E L I N D A G A T E S
F O U N D A T I O N T R U S T
1 2 , 3 1 3 , 7 4 4 人民币普通股 1 2 , 3 1 3 , 7 4 4
招商银行股份有限公司－东方红
睿泽三年定期开放灵活配置混合
型证券投资基金
1 1 , 0 3 1 , 3 7 0 人民币普通股 1 1 , 0 3 1 , 3 7 0
中融基金－北京银行－中融国际
信托－中融－融琨 8 9 号单一资金
信托
1 0 , 1 2 6 , 5 8 2 人民币普通股 1 0 , 1 2 6 , 5 8 2
魁北克储蓄投资集团 8 , 5 0 0 , 4 5 7 人民币普通股 8 , 5 0 0 , 4 5 7
前 1 0 名无限售流通股股东之间， 公司未知股东之间是否存在关联关系， 也不知是否属于 《上市公司股东持股变动信安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
4 8
以及前 1 0 名无限售流通股股东和
前 1 0 名股东之间关联关系或一致
行动的说明
息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 1 0 名普通股股东参与融资融券
业务情况说明（如有 ） （参见注 4 ）
无
公司前 1 0 名普通股股东、前 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 1 0 名普通股股东、前 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、 公 司 控 股 股 东 情 况
控股股东性质：社团集体控股
控股股东类型：法人
控股股东名称
法定代表人 / 单位
负责人
成立日期 组织机构代码 主要经营业务
中鼎集团 夏鼎湖 1 9 9 6 年 1 1 月 0 7 日 9 1 3 4 1 8 0 0 2 5 9 2 2 2 4 9 7 F
实业投资，橡胶、塑料
制品，五金工具，电子
电器（国家限制的除
外） ， 化工产品 （不含危
险品） ， 汽车 （不含小轿
车） ， 摩托车及配件， 机
械制造、销售；本企业
自产产品及相关技术出
口和本企业生产、科研
所需的原辅材料、机械
设备、仪器仪表、零配
件及技术进口；造纸及
纸制品生产，废纸及纸
箱回收；饮食、休闲娱
乐、住宿服务（限其翠
亨村休闲中心凭许可证
经营） 。
控股股东报告期内控股和
参股的其他境内外上市公
司的股权情况
无
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3 、 公 司 实 际 控 制 人 及 其 一 致 行 动 人
实际控制人性质：境内自然人安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
4 9
实际控制人类型：自然人
实际控制人姓名
与实际控制人关
系
国籍 是否取得其他国家或地区居留权
夏鼎湖 本人 中国 否
夏迎松 本人 中国 否
主要职业及职务 夏鼎湖：董事长 ；夏迎松：副董事长、总经理；
过去 1 0 年曾控股的境内外上市
公司情况
安徽中鼎密封件 股份有限公司
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4 、 其 他 持 股 在 1 0 % 以 上 的 法 人 股 东
□ 适用 √ 不适用安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
5 0
5 、 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 、 重 组 方 及 其 他 承 诺 主 体 股 份 限 制 减 持 情 况
□ 适用 √ 不适用安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
5 1
第 七 节 优 先 股 相 关 情 况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
5 2
第 八 节 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况
一、 董事 、监事 和高 级管理 人员持 股变 动
姓名 职务
任职状
态
性别 年龄
任期起
始日期
任期终
止日期
期初持
股数
（股）
本期增
持股份
数量
（股）
本期减
持股份
数量
（股）
其他增
减变动
（股）
期末 持
股数
（股 ）
夏鼎湖 董事长 现任 男 7 5
2 0 0 6 年
1 2 月
2 7 日
2 0 2 0 年
0 6 月
1 3 日
5 5 4 , 7 4
2
5 5 4 , 7 4
2
马小鹏
副董事
长
现任 男 5 7
2 0 0 6 年
1 2 月
2 7 日
2 0 2 0 年
0 6 月
1 3 日
3 0 0 , 0 0
0
- 2 1 0 , 0 0
0
9 0 , 0 0 0
夏迎松
副董事
长、总
经理
现任 男 4 2
2 0 0 6 年
1 2 月
2 7 日
2 0 2 0 年
0 6 月
1 3 日
5 9 8 , 8 0
0
5 9 8 , 8 0
0
易善兵
董事、
副总经
理
现任 男 4 2
2 0 1 7 年
0 6 月
1 4 日
2 0 2 0 年
0 6 月
1 3 日
8 6 3 , 0 0
0
3 2 0 , 5 7
7
- 2 1 0 , 0 0
0
9 7 3 , 5 7
7
董建平
独立董
事
现任 男 6 6
2 0 1 4 年
0 5 月
2 0 日
2 0 2 0 年
0 6 月
1 3 日
0
黄攸立
独立董
事
现任 男 6 5
2 0 1 5 年
0 9 月 1 1
日
2 0 2 0 年
0 6 月
1 3 日
0
翟胜宝
独立董
事
现任 男 4 3
2 0 1 7 年
0 6 月
1 4 日
2 0 2 0 年
0 6 月
1 3 日
0
潘进军 监事 现任 男 4 5
2 0 1 7 年
0 6 月
1 4 日
2 0 2 0 年
0 6 月
1 3 日
0
杨精军 监事 现任 男 3 9
2 0 1 7 年
0 6 月
1 4 日
2 0 2 0 年
0 6 月
1 3 日
0
梁春芳 监事 现任 女 5 1
2 0 1 1 年
0 2 月
2 6 日
2 0 2 0 年
0 6 月
1 3 日
0安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
5 3
方炳虎
副总经
理
现任 男 5 1
2 0 1 1 年
0 5 月
2 0 日
2 0 2 0 年
0 6 月
1 3 日
6 4 3 , 0 4
0
1 3 8 , 0 0
5
- 2 1 0 , 0 0
0
5 7 1 , 0 4
5
高胜清
副总经
理
现任 男 5 6
2 0 1 6 年
0 4 月
3 0 日
2 0 2 0 年
0 6 月
1 3 日
2 0 0 , 0 0
0
- 1 4 0 , 0 0
0
6 0 , 0 0 0
何仕生
副总经
理
现任 男 4 6
2 0 1 6 年
0 4 月
3 0 日
2 0 2 0 年
0 6 月
1 3 日
3 0 0 , 0 0
0
9 5 , 9 0 0
- 2 1 0 , 0 0
0
1 8 5 , 9 0
0
陈增宝
副总经
理
现任 男 5 2
2 0 1 6 年
0 4 月
3 0 日
2 0 2 0 年
0 6 月
1 3 日
3 0 0 , 0 0
0
- 2 1 0 , 0 0
0
9 0 , 0 0 0
张培勇
副总经
理
现任 男 4 9
2 0 1 6 年
0 4 月
3 0 日
2 0 2 0 年
0 6 月
1 3 日
3 0 0 , 0 0
0
- 2 1 0 , 0 0
0
9 0 , 0 0 0
邢益福
副总经
理
现任 男 5 0
2 0 1 6 年
0 4 月
3 0 日
2 0 2 0 年
0 6 月
1 3 日
3 0 0 , 0 0
0
- 2 1 0 , 0 0
0
9 0 , 0 0 0
蒋伟坚
董事会
秘书
现任 男 3 7
2 0 1 7 年
0 4 月
2 0 日
2 0 2 0 年
0 6 月
1 3 日
2 0 2 , 5 0
0
1 9 0 , 0 0
0
- 7 0 , 0 0 0
3 2 2 , 5 0
0
合计 - - - - - - - - - - - -
3 , 9 6 3 , 2
8 2
1 , 3 4 3 , 2
8 2
0
- 1 , 6 8 0 ,
0 0 0
3 , 6 2 6 , 5
6 4
二、 公司 董事、 监事 、高级 管理人 员变 动情况
□ 适用 √ 不适用
三、 任职 情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
董 事 长 夏 鼎 湖 男 ， 1 9 4 4 年 7 月 出 生 ， 中 专 学 历 ， 中 共 党 员 ， 高 级 工 程 师 。 现 任 中 鼎 集 团 董 事 长 兼
总 经 理 、 党 委 书 记 ， 中 鼎 股 份 董 事 长 。 中 国 橡 胶 工 业 协 会 主 席 团 成 员 、 橡 胶 制 品 分 会 理 事 长 、 中 国 液 压 气
动 密 封 件 工 业 协 会 常 务 理 事 、 中 国 汽 车 工 业 协 会 汽 车 相 关 工 业 分 会 副 会 长 。 曾 先 后 被 评 为 “ 全 国 企 业 改 革
家 ” 、 “ 全 国 劳 动 模 范 ” 、 “ 全 国 5 0 0 名 企 业 创 业 者 ” 、 “ 安 徽 省 优 秀 企 业 家 ” 、 “ 全 国 优 秀 企 业 家 、 经 理 ” 、 “ 全 国
优 秀 乡 镇 企 业 家 ” 、 “ 全 国 机 械 行 业 优 秀 企 业 家 ” 、 “ 安 徽 省 优 秀 民 营 企 业 家 ” 、 “ 首 届 功 勋 徽 商 ” 、 “ 优 秀 中 国
特 色 社 会 主 义 事 业 建 设 者 ” 等 多 项 荣 誉 称 号 。 系 中 鼎 股 份 实 际 控 制 人 。
副 董 事 长 马 小 鹏 男 ， 1 9 6 2 年 7 月 出 生 ， 中 共 党 员 ， 经 济 师 。 1 9 8 0 年 进 入 宁 国 密 封 件 厂 ， 历 任 宁 国
中 鼎 副 总 经 理 、 安 徽 宁 国 中 鼎 密 封 件 有 限 公 司 执 行 总 经 理 、 常 务 副 总 经 理 等 职 务 。 现 任 中 鼎 集 团 副 董 事 长 、
中 鼎 股 份 副 董 事 长 。
副 董 事 长 、 总 经 理 夏 迎 松 男 ， 1 9 7 7 年 6 月 出 生 ， 硕 士 研 究 生 学 历 ， 中 共 党 员 ， 高 级 工 程 师 ， 中 国
橡 胶 工 业 协 会 主 席 团 成 员 。 1 9 9 9 年 毕 业 于 美 国 M o r e h e a d 州 立 大 学 。 2 0 0 2 年 1 2 月 进 入 公 司 ， 历 任 安 徽 宁 国 中安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
5 4
鼎 密 封 件 有 限 公 司 总 经 理 助 理 、 宁 国 中 鼎 副 总 经 理 。 现 任 中 鼎 集 团 董 事 ， 中 鼎 股 份 副 董 事 长 、 总 经 理 。
董 事 、 副 总 经 理 、 财 务 总 监 易 善 兵 男 ， 1 9 7 7 年 3 月 出 生 ， 工 商 管 理 硕 士 ， 高 级 会 计 师 ， 安 徽 师 范
大 学 经 管 学 院 、 安 徽 财 经 大 学 校 外 硕 导 兼 客 座 教 授 。 1 9 9 7 年 进 入 中 鼎 集 团 工 作 ， 历 任 财 务 部 税 务 会 计 、 家
电 事 业 部 财 务 科 科 长 、 集 团 投 资 管 理 部 投 资 管 理 科 科 长 、 财 务 部 经 理 、 中 鼎 飞 彩 车 辆 有 限 公 司 副 总 经 理 ，
现 任 中 鼎 股 份 董 事 、 副 总 经 理 、 财 务 总 监 。
独 立 董 事 黄 攸 立 男 ， 1 9 5 5 年 2 月 出 生 ， 中 共 党 员 ， 博 士 ， 曾 挂 职 黄 山 市 人 民 政 府 科 技 副 市 长 ， 现
任 安 徽 省 行 为 科 学 学 会 秘 书 长 ， 中 国 科 技 大 学 管 理 学 院 副 教 授 ， 中 国 科 技 大 学 M P A 中 心 主 任 ， 安 徽 江 淮 汽
车 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 、 黄 山 旅 游 发 展 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ， 黄 山 金 马 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 、 本 公
司 独 立 董 事 。
独 立 董 事 翟 胜 宝 男 ， 1 9 7 6 年 1 1 月 出 生 ， 东 北 财 经 大 学 会 计 学 博 士 ， 北 京 大 学 工 商 管 理 博 士 后 ， 全
国 会 计 领 军 （ 后 备 ） 人 才 ， 安 徽 省 高 校 工 商 管 理 学 科 拔 尖 人 才 ， 安 徽 省 学 术 和 技 术 带 头 人 后 备 人 选 。 现 任
安 徽 财 经 大 学 会 计 学 院 院 长 ， 博 士 生 导 师 。 中 国 会 计 学 会 财 务 成 本 分 会 常 务 理 事 、 副 秘 书 长 ， 中 国 会 计 学
会 教 育 专 业 委 员 会 委 员 、 本 公 司 独 立 董 事 。
独 立 董 事 董 建 平 男 ， 1 9 5 3 年 5 月 出 生 ， 毕 业 于 天 津 大 学 内 燃 机 专 业 ， 大 学 学 历 ， 高 级 工 程 师 ， 中
共 党 员 。 历 任 中 国 汽 车 工 业 总 公 司 规 划 司 副 司 长 ， 中 汽 振 兴 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 、 中 国 汽 车 工 业 总 公 司 中
联 实 业 公 司 、 中 汽 专 用 车 公 司 董 事 长 、 总 经 理 ， 北 京 现 代 汽 车 有 限 公 司 采 购 本 部 副 本 部 长 ， 北 京 汽 车 控 股
公 司 整 车 事 业 部 筹 备 组 负 责 人 ， 中 国 汽 车 工 业 协 会 助 理 秘 书 长 、 秘 书 长 ， 现 任 中 国 汽 车 工 业 协 会 顾 问 、 远
东 传 动 独 立 董 事 、 本 公 司 独 立 董 事 。
监 事 会 主 席 潘 进 军 男 ， 1 9 7 5 年 1 0 月 出 生 ， 本 科 学 历 。 1 9 9 6 年 7 月 进 入 宁 国 密 封 件 厂 ， 历 任 会 计 员 、
财 务 科 长 ， 审 计 督 查 科 科 长 、 投 资 管 理 部 经 理 。 现 任 中 鼎 集 团 投 资 管 理 管 理 部 经 理 、 中 鼎 股 份 监 事 会 主 席 。
监 事 杨 精 军 男 ， 1 9 8 0 年 8 月 出 生 ， 大 专 学 历 。 2 0 0 3 年 进 入 中 鼎 公 司 工 作 。 历 任 公 司 办 项 目 员 、 科
长 、 人 力 资 源 部 经 理 兼 公 司 办 副 主 任 ， 现 任 中 鼎 集 团 董 事 、 人 力 资 源 部 经 理 兼 公 司 办 副 主 任 、 中 鼎 股 份 监
事 。
监 事 梁 春 芳 女 ， 1 9 6 8 年 1 月 出 生 ， 大 专 学 历 ， 中 级 工 程 师 。 1 9 8 8 年 7 月 进 入 宁 国 密 封 件 厂 ， 历 任 厂
校 准 室 主 任 、 检 测 中 心 质 量 主 管 、 技 术 主 管 ， 后 勤 部 门 工 会 主 席 、 公 司 女 工 委 主 任 ， 现 任 中 鼎 股 份 工 会 主
席 、 中 鼎 股 份 职 工 监 事 。
副 总 经 理 方 炳 虎 男 ， 1 9 7 0 年 2 月 出 生 ， 工 程 师 ， M B A 学 历 。 1 9 9 1 年 进 入 安 徽 机 械 工 业 公 司 从 事 车
用 变 速 箱 设 计 工 作 ； 1 9 9 7 年 至 1 9 9 9 年 在 美 国 威 斯 康 辛 州 密 尔 沃 基 A E D 学 习 汽 车 发 动 机 设 计 和 制 造 ； 1 9 9 9 年
1 1 月 进 入 中 鼎 集 团 ， 历 任 产 品 工 程 师 、 进 出 口 部 业 务 员 、 总 经 理 外 事 助 理 、 国 际 市 场 开 发 部 副 部 长 、 国 际
市 场 开 发 经 理 、 进 出 口 公 司 经 理 ， 现 任 中 鼎 股 份 副 总 经 理 。
副 总 经 理 陈 增 宝 男 ， 1 9 6 7 年 5 月 出 生 ， 中 专 、 中 级 工 程 师 、 中 国 模 协 理 事 、 安 徽 模 协 常 务 理 事 ， 1 9 8 4
年 进 入 中 鼎 密 封 件 公 司 工 作 ， 历 任 中 鼎 模 具 车 间 主 任 、 研 究 所 开 发 办 主 任 、 中 鼎 C R 公 司 总 经 理 ； 现 任 安 徽
宁 国 中 鼎 模 具 制 造 有 限 公 司 、 安 徽 库 伯 密 封 技 术 有 限 公 司 总 经 理 、 中 鼎 股 份 副 总 经 理 。
副 总 经 理 高 胜 清 男 ， 1 9 6 2 年 8 月 出 生 ， 高 级 工 程 师 。 1 9 8 4 年 进 入 中 鼎 集 团 工 作 ， 历 任 资 产 部 经 理 、
上 市 公 司 设 备 部 经 理 、 集 团 能 源 管 理 组 组 长 、 集 团 公 司 技 改 总 监 ， 现 任 中 鼎 股 份 副 总 经 理 。
副 总 经 理 何 仕 生 男 ， 1 9 7 3 年 2 月 出 生 ， 工 商 管 理 硕 士 ， 工 程 师 ， 1 9 9 6 年 7 月 进 入 中 鼎 集 团 工 作 ， 历
任 质 管 员 、 质 量 科 长 、 国 际 部 经 理 、 制 品 部 经 理 、 中 鼎 密 封 件 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 ， 现 任 中 鼎 减 震 橡 胶
技 术 有 限 公 司 总 经 理 、 中 鼎 股 份 副 总 经 理 。
副 总 经 理 邢 益 福 男 ， 1 9 6 9 年 4 月 出 生 ， 财 会 专 业 毕 业 ， 本 科 学 历 ， 2 0 1 3 年 安 徽 省 技 术 领 军 人 才 。
1 9 9 1 年 进 入 中 鼎 集 团 工 作 ， 历 任 公 司 成 本 科 、 销 售 部 ， 公 司 办 、 企 管 办 ， 采 购 管 理 部 部 门 负 责 人 ， 现 任 安
徽 中 鼎 精 工 技 术 有 限 公 司 总 经 理 、 中 鼎 股 份 副 总 经 理 。
副 总 经 理 张 培 勇 男 ， 1 9 6 9 年 7 月 出 生 ， 合 肥 工 业 大 学 模 具 设 计 与 制 造 专 业 本 科 学 历 ， 工 程 师 ， 中 国
科 学 技 术 大 学 工 商 管 理 专 业 硕 士 研 究 生 ， 1 9 9 4 年 8 月 进 入 中 鼎 工 作 ， 现 任 安 徽 中 鼎 金 亚 管 件 制 造 有 限 公 司
总 经 理 、 中 鼎 股 份 副 总 经 理 。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
5 5
董 事 会 秘 书 蒋 伟 坚 男 ， 1 9 8 2 年 1 月 出 生 ， 本 科 学 历 ， 中 共 党 员 ， 人 力 资 源 管 理 师 。 2 0 0 4 年 进 入 中 鼎
集 团 工 作 ， 历 任 绩 效 管 理 员 、 中 鼎 股 份 人 力 资 源 科 科 长 、 人 力 资 源 部 经 理 、 六 西 格 玛 推 进 办 经 理 ， 中 鼎 股
份 总 经 理 助 理 、 人 力 资 源 部 经 理 兼 证 券 事 务 代 表 ， 现 任 中 鼎 股 份 董 事 会 秘 书 、 总 经 理 助 理 、 人 力 资 源 部 总
监 。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员姓
名
股东单位名称
在股东单
位担任的
职务
任期起始日
期
任期终止日期
在股东单位是否
领取报酬津贴
夏鼎湖 中鼎集团
董事长、 总
经理
1 9 9 3 年 0 1 月
0 1 日
2 0 1 9 年 1 2 月
3 1 日
是
马小鹏 中鼎集团 副董事长
1 9 9 8 年 0 1 月
0 1 日
2 0 1 9 年 1 2 月
3 1 日
是
潘进军 中鼎集团
投资管理
部经理
2 0 0 7 年 0 1 月
0 1 日
2 0 1 9 年 1 2 月
3 1 日
是
杨精军 中鼎集团
人力资源
部经理、 办
公室副主
任
2 0 1 0 年 0 1 月
0 1 日
2 0 1 9 年 1 2 月
3 1 日
是
在其他单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、 董事 、监事 、高 级管理 人员报 酬情 况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
在公司领取薪酬的董事、 监事及高级管理人员的报酬， 依据公司制定的 《公司章程》 、 《公司员工薪酬制度》 等有关规定， 按
一定标准或工资标准发放，高级管理人员的奖金根据其工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩确定; 公司现任董事、监事
和高级管理人员共 1 7 人， 实际在公司领取报酬有 1 5 人。 截止 2 0 1 8 年1 2 月3 1 日， 董事、 监事、 高级管理人员在公司 领取
的年度报酬的总额为9 2 7 万元（税前） ，其中独立董事在公司领取的津贴总额为1 5 万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位： 万元
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
从公司获得的
税前报酬总额
是否在公司关
联方获取报酬
夏鼎湖 董事长 男 7 5 1 , 1 0 0 , 0 0 0 是
马小鹏 副董事长 男 5 7 1 , 1 0 0 , 0 0 0 是
黄攸立 独立董事 男 6 5 5 0 , 0 0 0 否
董建平 独立董事 男 6 6 5 0 , 0 0 0 否
翟胜宝 独立董事 男 4 3 5 0 , 0 0 0 否安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
5 6
夏迎松
副董事长、总
经理
男 4 2 1 , 1 0 0 , 0 0 0 否
易善兵
董事、副总经
理
男 4 2 9 0 0 , 0 0 0 否
何仕生 副总经理 男 4 6 9 0 0 , 0 0 0 否
方炳虎 副总经理 男 5 1 8 0 0 , 0 0 0 否
陈增宝 副总经理 男 5 2 9 0 0 , 0 0 0 否
高胜清 副总经理 男 5 6 4 5 0 , 0 0 0 否
邢益福 副总经理 男 5 0 6 5 0 , 0 0 0 否
张培勇 副总经理 男 4 9 6 5 0 , 0 0 0 否
蒋伟坚 董秘 男 3 7 4 5 0 , 0 0 0 否
潘进军 监事会主席 男 4 4 是
杨精军 监事 男 3 9 是
梁春芳 监事 女 5 1 1 2 0 , 0 0 0 否
合计 - - - - - - - - 9 , 2 7 0 , 0 0 0 - -
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、 公司 员工情 况
1 、 员 工 数 量 、 专 业 构 成 及 教 育 程 度
母公司在职员工的数量（人） 5 , 0 7 1
主要子公司在职员工的数量（人） 1 4 , 9 4 4
在职员工的数量合计（人） 2 0 , 0 1 5
当期领取薪酬员工总人数（人） 2 0 , 0 1 5
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 1 1 4
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 1 5 , 2 6 8
销售人员 4 3 8
技术人员 2 , 9 2 5
财务人员 2 4 5
行政人员 1 , 1 3 9
合计 2 0 , 0 1 5
教育程度安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
5 7
教育程度类别 数量（人）
本科及以上学历 2 , 6 3 8
大专学历 4 , 4 1 9
大专以下学历 1 2 , 9 5 8
合计 2 0 , 0 1 5
2 、 薪 酬 政 策
公司员工薪酬政策以企业经济效益为出发点， 根据公司年度经营计划和经营任务指标 ， 进行综合绩效考核， 确定员工的年度
薪酬分配。 同时制定并实施薪酬制度评价机制 ， 使得薪资制度得到定期评估 ， 确保其合理且执行有效 。 公司员工的薪酬 、 福
利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。
3 、 培 训 计 划
公司建立了员工培训和再教育机制， 制定并实施与公司业务相关的培训计划， 为确保培训达到预期效果， 公司会对员工进行
培训考核， 建立员工培训档案， 由人力资源部门对员工的培训评价结果记录备案， 并作为年终绩效考核及岗位或职务调整的
依据。
4 、 劳 务 外 包 情 况
√ 适用 □ 不适用
劳务外包的工时总数（小时） 2 7 8 , 8 2 9 . 0 2
劳务外包支付的报酬总额（元） 4 , 7 4 0 , 0 9 3 . 3 9安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
5 8
第 九 节 公 司 治 理
一、 公司 治理的 基本 状况
报 告 期 内 ， 公 司 严 格 按 照 《 公 司 法 》 、 《 证 券 法 》 、 《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》 及 中 国 证 监 会 有 关 法
律 、 法 规 和 《 公 司 章 程 》 的 要 求 ， 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构 ， 健 全 内 部 管 理 ， 规 范 公 司 运 作 ， 建 立 健 全
了 各 项 规 章 制 度 ， 构 建 了 较 为 合 理 、 有 效 的 内 控 体 系 。 公 司 按 照 《 上 市 公 司 股 东 大 会 规 范 意 见 》 及 《 股 东
大 会 议 事 规 则 》 的 要 求 ， 规 范 股 东 大 会 召 集 、 召 开 、 表 决 程 序 ， 平 等 对 待 所 有 股 东 ， 确 保 股 东 特 别 是 中 小
股 东 能 充 分 行 使 其 权 利 。 公 司 按 照 《 公 司 法 》 和 《 公 司 章 程 》 、 《 董 事 会 议 事 规 则 》 、 《 监 事 会 议 事 规 则 》 召
开 董 事 会 、 监 事 会 ， 董 事 、 监 事 依 法 行 使 职 权 ， 能 够 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 权 利 、 义 务 和 责 任 ， 维 护 公 司 及 股
东 的 合 法 权 益 。 公 司 按 照 《 公 司 法 》 、 《 证 券 法 》 、 《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》 及 公 司 《 投 资 者 关 系 管
理 制 度 》 、 《 信 息 披 露 管 理 制 度 》 ， 加 强 信 息 披 露 事 务 管 理 ， 真 实 、 准 确 、 完 整 、 及 时 地 履 行 信 息 披 露 义 务 ，
确 保 公 司 所 有 股 东 能 够 以 平 等 的 机 会 获 得 信 息 。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、 公司 相对于 控股 股东在 业务、 人员 、资产 、机 构、财 务等 方面的 独立情 况
本 公 司 在 业 务 、 资 产 、 人 员 、 机 构 、 财 务 等 方 面 独 立 于 控 股 股 东 ， 具 有 独 立 完 整 的 业 务 及 自 主 经 营 能 力 。
控 股 股 东 未 曾 直 接 或 间 接 干 涉 本 公 司 的 决 策 和 日 常 经 营 活 动 。 1 、 业 务 方 面 ： 公 司 主 营 业 务 为 橡 胶 零 部 件
产 品 的 生 产 和 销 售 ， 有 自 己 独 立 的 、 完 整 的 主 营 业 务 ； 2 、 资 产 方 面 ： 公 司 资 产 清 晰 完 整 ， 拥 有 独 立 的 生
产 系 统 、 营 销 网 络 和 辅 助 配 套 设 施 ， 拥 有 独 立 的 产 权 和 土 地 使 用 权 。 3 、 人 员 方 面 ： 公 司 建 有 独 立 的 劳 动 、
人 事 制 度 及 薪 酬 管 理 制 度 。 目 前 经 营 管 理 层 除 总 经 理 担 任 集 团 董 事 外 ， 其 他 高 级 管 理 人 员 中 没 有 在 控 股 股
东 任 职 的 情 形 。 4 、 机 构 方 面 ： 公 司 董 事 会 根 据 章 程 的 规 定 ， 建 立 独 立 的 生 产 经 营 管 理 机 构 ， 日 常 经 营 不
受 控 股 股 东 控 制 。 5 、 财 务 方 面 ： 公 司 设 有 独 立 的 财 务 核 算 体 系 ， 建 有 独 立 的 财 务 、 会 计 管 理 制 度 及 资 金
管 理 办 法 ， 拥 有 独 立 的 银 行 结 算 账 户 ， 控 股 股 东 不 存 在 违 规 占 用 本 公 司 资 金 的 情 形 ， 独 立 依 法 纳 税 。
三、 同业 竞争情 况
□ 适用 √ 不适用
四、 报告 期内召 开的 年度股 东大会 和临 时股东 大会 的有关 情况
1 、 本 报 告 期 股 东 大 会 情 况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
2 0 1 8 年第一次临
时股东大会
临时股东大会 3 . 7 6 %
2 0 1 8 年 0 6 月 0 8
日
2 0 1 8 年 0 6 月 0 9
日
《 2 0 1 8 年第一 次
临时股东大会决
议公告》安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
5 9
（ 2 0 1 8 - 0 5 4 ）于
2 0 1 8 年 6 月 9 日
在指定信息披露
媒体 《证券时报》 、
《中国证券报》
《上海证券报》 、
和巨潮资讯网
（ w w w . c n i n f o . c n ）
上公开披露。
2 0 1 8 年第二次临
时股东大会
临时股东大会 4 . 5 4 %
2 0 1 8 年 0 8 月 2 2
日
2 0 1 8 年 0 8 月 2 3
日
《2 0 1 8 年第二 次
临时股东大会决
议公告》
（2 0 1 8 - 0 7 4 ）于
2 0 1 8 年 8 月 2 3 日
在指定信息披露
媒体 《证券时报》 、
《中国证券报》
《上海证券报》 、
和巨潮资讯网
（w w w . c n i n f o . c n ）
上公开披露。
2 0 1 8 年第三次临
时股东大会
临时股东大会 4 . 3 9 %
2 0 1 8 年 1 0 月 1 2
日
2 0 1 8 年 1 0 月 1 3
日
《 2 0 1 8 年第三 次
临时股东大会决
议公告》
（ 2 0 1 8 - 0 9 2 ）于
2 0 1 8 年 1 0 月 1 3
日在指定信息披
露媒体《证券时
报》 、 《中国证券
报》 《上海证券
报》 、和巨潮资讯
网
（ w w w . c n i n f o . c n ）
上公开披露。
2 0 1 7 年年度股东
大会
年度股东大会 5 . 4 1 %
2 0 1 8 年 0 5 月 1 7
日
2 0 1 8 年 0 5 月 1 8
日
《2 0 1 7 年年度 股
东大会决议公告》
（2 0 1 8 - 0 4 2 ）于
2 0 1 8 年 5 月 1 8 日
在指定信息披露
媒体 《证券时报》 、
《中国证券报》
《上海证券报》 、
和巨潮资讯网安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
6 0
（ w w w . c n i n f o . c n ）
上公开披露。
2 、 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 请 求 召 开 临 时 股 东 大 会
□ 适用 √ 不适用
五、 报告 期内独 立董 事履行 职责的 情况
1 、 独 立 董 事 出 席 董 事 会 及 股 东 大 会 的 情 况
独立董事出 席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名
本报告期应
参加董事会
次数
现场出席董
事会次数
以 通讯方式
参 加董事会
次数
委托出席董
事会次数
缺席董事会
次数
是否连续两
次未亲自参
加董事会会
议
出席股东 大
会次数
董建平 9 1 8 0 否 1
黄攸立 9 1 8 0 否 3
翟胜宝 9 0 8 1 0 否 1
连续两次未亲自出席董事会的说明
2 、 独 立 董 事 对 公 司 有 关 事 项 提 出 异 议 的 情 况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3 、 独 立 董 事 履 行 职 责 的 其 他 说 明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
在 报 告 期 内 ， 公 司 独 立 董 事 严 格 按 照 《 证 券 法 》 、 《 公 司 章 程 》 及 《 独 立 董 事 议 事 规 则 》 等 有 关 规 定 ， 积 极
参 加 董 事 会 和 股 东 大 会 ， 认 真 行 使 董 事 赋 予 的 权 利 并 履 行 董 事 应 承 担 的 义 务 。 独 立 董 事 在 董 事 会 上 对 所 议
事 项 进 行 独 立 的 客 观 判 断 ， 发 挥 专 业 特 长 并 发 表 合 理 化 建 议 及 建 设 性 意 见 ， 对 关 联 交 易 及 相 关 事 项 发 表 了
独 立 意 见 ， 对 公 司 发 展 起 到 积 极 的 作 用 。 同 时 ， 独 立 董 事 对 公 司 董 事 、 经 营 管 理 层 履 行 职 责 合 法 合 规 情 况
进 行 了 有 效 监 督 ， 切 实 维 护 了 全 体 股 东 利 益 。
六、 董事 会下设 专门 委员会 在报告 期内 履行职 责情 况
2 0 1 8 年 度 董 事 会 四 个 专 门 委 员 会 严 格 按 照 工 作 细 则 执 行 。 各 委 员 会 自 成 立 以 来 ， 积 极 参 与 公 司 关 于 战
略 、 审 计 、 提 名 、 薪 酬 与 考 核 等 方 面 的 会 议 ， 指 导 并 完 善 了 公 司 各 方 面 的 管 理 工 作 。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
6 1
（ 1 ） 2 0 1 8 年 3 月 7 日 召 开 的 第 七 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 了 《 2 0 1 8 年 度 内 部 审 计 计 划 》 ；
（ 2 ） 2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 召 开 的 第 七 届 董 事 会 战 略 委 员 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 了 《 二 〇 一 七 年 度 董 事 会 工
作 报 告 》 ；
（ 3 ） 2 0 1 8 年 2 月 1 5 日 召 开 的 第 七 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 了 ： 1 、 关 于 公 司 《 2 0 1 8
年 薪 酬 方 案 》 的 议 案 ；
七、 监事 会工作 情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、 高级 管理人 员的 考评及 激励情 况
公 司 建 立 了 高 级 管 理 人 员 薪 酬 与 公 司 绩 效 和 个 人 业 绩 相 联 系 的 激 励 约 束 机 制 ， 实 行 月 度 、 年 度 绩 效 考 核 ，
并 与 薪 酬 挂 钩 。 报 告 期 内 ， 公 司 高 级 管 理 人 员 承 担 董 事 会 下 达 的 经 营 指 标 ， 接 受 董 事 会 的 考 评 。 并 根 据 考
核 结 果 决 定 薪 资 定 级 、 岗 位 安 排 以 及 聘 用 与 否 。 今 后 ， 公 司 将 进 一 步 探 求 有 效 的 激 励 机 制 ， 以 充 分 调 动 董
事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 积 极 性 ， 促 进 公 司 的 长 远 发 展 ， 保 证 股 东 利 益 的 最 大 化 。
九、 内部 控制情 况
1 、 报 告 期 内 发 现 的 内 部 控 制 重 大 缺 陷 的 具 体 情 况
□ 是 √ 否
2 、 内 控 自 我 评 价 报 告
内部控制评价报告全文披露日期 2 0 1 9 年 0 4 月 2 3 日
内部控制评价报告全文披露索引 《 2 0 1 8 年 度内部控制评价报告 》 ，详见巨潮资讯网（ w w w . c n i n f o . c o m . c n ） 。
纳入评价范围单位资产总额占公司合
并财务报表资产总额的比例
9 4 . 0 0 %
纳入评价范围单位营业收入占公司合
并财务报表营业收入的比例
9 4 . 6 1 %
缺陷认定标准
类 别 财务报告 非财务报告
定性标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价
的定性标准如下：重大缺陷：单独缺陷
或连同其他缺陷导致不能及时防止或发
现并纠正财务报告中的重大错报。出现
下列情形的，认定为重大缺陷： （1 ）控
制环境无效； （2 ）董事、监事和高级管
公司确定的非财务报告内部控制 缺
陷评价的定性标准如下： 出现以下情
形的， 认定为重大缺陷， 其他情形按
影响程度分别确定为重要缺陷或 一
般缺陷。 （1 ） 严重违反国家法律、 法
规或规范性文件； （ 2 ） 重大决策程序安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
6 2
理人员舞弊行为； （ 3 ）外部审计发现当
期财务报告存在重大错报，公司在运行
过程中未能发现该错报； （ 4 ）已经发现
并报告给管理层的重大缺陷在合理的时
间后未加以改正； （ 5 ）公司审计委员会
和内部审计机构对内部控制的监督无
效； （ 6 ）其他可能影响报表使用者正确
判断的缺陷。重要缺陷：单独缺陷或连
同其他缺陷导致不能及时防止或发现并
纠正财务报告中虽然未达到和超过重要
性水平，仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷
的其他内部控制缺陷。
不科学； （ 3 ） 重要业务缺乏制度或制
度系统性失效； （ 4 ） 重大或重要缺陷
不能得到整改； （ 5 ） 其他对公司影响
重大的情形。
定量标准 重大缺陷 重要缺陷
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
十、 内部 控制审 计报 告
√ 适用 □ 不适用
内部控制审计报告中的审议意见段
我所认为中鼎股份于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财 务
报告内部控制。
内控审计报告披露情况 披露
内部控制审计报告全文披露日
期
2 0 1 9 年 0 4 月 2 3 日
内部控制审计报告全文披露索
引
详见巨潮资讯网 （w w w . c n i n f o . c o m . c n ） 。
内控审计报告意见类型 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
6 3
第 十 节 公 司 债 券 相 关 情 况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
6 4
第 十 一 节 财 务 报 告
一、 审计 报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2 0 1 9 年 0 4 月 2 2 日
审计机构名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 会审字 [ 2 0 1 9 ] 0 7 0 3 号
注册会计师姓名 占铁华、冯炬、蒋洁玉
审计报告正文
安徽中鼎密封件股份有限公司全体股东：
一、 审计 意见
我们 审计 了安 徽中鼎密 封件股份 有 限公 司（以下 简称中鼎 股份）财 务报表 ，包括 20 18 年
12 月31 日的 合 并 及母公 司资 产负 债表， 2018年度 的合 并及母 公司 利润 表、合 并及 母公司 现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们 认为 ，后 附的财务 报表在所 有 重大方 面按照企 业会计准 则的规 定编制， 公允反映 了
中鼎 股份 2018 年12月 31日的 合并 及母 公 司财 务状 况以 及 2018年度 的合 并及 母公司 经营 成果 和
现金流量。
二、 形成 审计意 见的 基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的 “ 注册会计师 对财
务报表审计的责任 ” 部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任 。 按照中国注册会计师职 业道
德守 则， 我们独 立于 中鼎股 份， 并履行 了职 业道 德方面 的其 他责任 。我 们相信 ，我 们获取 的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 关键 审计事 项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意
见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
商誉减值
1. 事项描述
截至 2018 年12月31日止，中鼎股份合并财务报表中商誉的账面价值为人民币
2,677,228,880.00元。 根据企业会计准则规定， 中鼎股份管理层 （以下简称管理层） 须每
年对企业合并形成的商誉进行减值测试。 由于每个被收购的子公司产生的主要现金流 均独
立于本公司的其他子公司， 且本公司对每个被收购的子公司均单独进行生产活动管理 ， 因
此， 每个被收购的子公司就是一个资产组， 企业合并形成的商誉被分配至相对应的子 公司
以进行减值测试。 减值测试以包含商誉的资产组的可回收金额为基础， 资产组的可回 收金
额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
6 5
之间较高者确定， 其预计的未来现金流量以财务预算为基础来确定。 由于商誉减值过 程涉
及重大判断， 同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性， 我们将商誉减值作为关键审 计事
项。
关于商誉减值的披露请参见财务报表附注三、 20.长期资产减值以及附注五、 16.商 誉 。
2. 审计应对
我们针对商誉的减值执行的主要审计程序包括：
（1）了解集团商誉减值相关的关键内部控制，并评价其设计及运行的有效性；
（2）评估管理层商誉减值测试方法的适当性；
（ 3）邀 请内 部估 值专 家评估 管 理 层减 值测试 中所 采用 关键 假设及 判断 的合 理性 ，特
别是资产组未来现金流量预测所用的折现率和未来现金流量增长率；
（ 4）我 们就 所采 用的 现金流 量 预 测中 的未来 收入 和经 营成 果通过 比照 相关 资产 组的
历史表现以及经营发展计划进行了特别关注；
（5）验证商誉减值测试模型的计算准确性；
（6）我们同时关注了对商誉减值披露的充分性。
应收账款坏账准备的计提
1. 事项描述
截 至 2018 年 12月 31 日 止， 中 鼎股 份 合并 资 产负 债表 中 应收 账 款余 额 3,1 1 3,635,571.48 元 ，
坏账准备金额为 166,597,413.98 元。 由于中鼎股份公司应收账款余额重大且坏账准备的评估涉
及管 理层 的重大 判断 ，确定 应收 账款坏 账准 备的 计提事 项对 于我们 的审 计而言 是重 要的， 因
此我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。
应收账款坏账准备的披露请参见财务报表附注三、11. 应收款项的减值测试方法及减值
准备计提方法以及附注五、4.应收票据及应收账款。
2. 审计应对
我们针对企业合并执行的主要审计程序包括：
（1） 了解中鼎股份的信用政策及应收账款管理相关关键内部控制， 并评价其设计和 运行
的有效性；
（2） 了解管理层有关应收账款坏账准备计提的会计政策并评估其合理性， 测试坏账 准备
计算所依据的基础数据，如客户分类、历史坏账损失率、应收账款账龄及逾期情况等；
（ 3 ） 获取中鼎股份公司坏账准备计提表， 检查计提方法是否按照坏账政策执行， 重新计
算坏账计提金额是否准确；
（4） 通过分析中鼎股份公司应收账款的账龄和客户信誉情况， 并执行应收账款函证 及替
代测试程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性。
四、 其他 信息
管理 层对 其他 信息负 责。其他 信息包 括中鼎股 份 2018年度 报告中涵 盖的信 息，但不 包括
财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的
鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于 我们 已执 行的工作 ，如果我 们 确定其 他信息存 在重大错 报，我 们应当报 告该事实 。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、 管理 层和治 理层 对财务 报表的 责任安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
6 6
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估中鼎股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中鼎股份、终止运营或别无其他现实的选
择。
治理层负责监督中鼎股份的财务报告过程。
六、 注册 会计师 对财 务报表 审计的 责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为
错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作：
1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应
对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及
串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错
报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险；
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序；
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性；
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能
导致对中鼎股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。 然而， 未来的事项或情况可能导致中鼎股份不能持续经 营 ；
5. 评价财务报表的总体列报、 结构和内容 （包括披露） ， 并评价财务报表是否公允反 映相
关交易和事项；
6. 就中鼎股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表
发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能
被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，
或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益
方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师（项目合伙人） ：安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
6 7
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2019 年04月22日
二、 财务 报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1 、 合 并 资 产 负 债 表
编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单位 ：元
项 目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1 , 6 9 9 , 5 5 4 , 4 5 7 . 1 7 1 , 6 0 8 , 3 5 6 , 0 9 7 . 5 2
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
1 6 , 1 1 9 , 3 2 5 . 7 0 1 4 , 5 7 0 , 0 5 5 . 5 9
衍生金融资产 4 1 3 , 8 2 6 . 4 2 2 , 9 8 7 , 6 2 9 . 0 2
应收票据及应收账款 3 , 4 7 6 , 2 9 3 , 3 6 0 . 7 2 3 , 0 9 5 , 1 3 9 , 4 2 3 . 5 2
其中：应收票据 5 2 9 , 2 5 5 , 2 0 3 . 2 2 5 0 3 , 8 5 8 , 5 8 2 . 4 8
应收账款 2 , 9 4 7 , 0 3 8 , 1 5 7 . 5 0 2 , 5 9 1 , 2 8 0 , 8 4 1 . 0 4
预付款项 8 0 , 5 3 1 , 1 3 2 . 8 2 9 3 , 4 8 1 , 7 6 9 . 0 0
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1 7 2 , 8 6 5 , 5 5 5 . 0 1 1 6 0 , 0 3 3 , 4 1 6 . 6 5
其中：应收利息 1 7 , 0 9 9 , 2 3 9 . 9 4 2 0 , 2 9 9 , 1 1 9 . 6 7
应收股利
买入返售金融资产安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
6 8
存货 2 , 0 8 2 , 2 4 4 , 2 3 3 . 2 1 2 , 0 0 8 , 1 4 0 , 4 8 0 . 2 2
持有待售资产 1 , 2 7 3 , 9 9 3 . 4 6
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5 0 7 , 5 5 2 , 7 7 0 . 3 4 1 , 1 3 4 , 2 0 0 , 2 5 8 . 5 0
流动资产合计 8 , 0 3 6 , 8 4 8 , 6 5 4 . 8 5 8 , 1 1 6 , 9 0 9 , 1 3 0 . 0 2
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1 9 9 , 7 5 9 , 8 4 9 . 1 9 2 6 7 , 8 4 1 , 9 1 9 . 0 3
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2 6 8 , 7 3 0 , 4 4 9 . 8 1 2 1 0 , 2 3 6 , 0 4 9 . 1 2
投资性房地产 1 7 , 6 4 6 , 8 5 1 . 2 9 1 , 1 1 6 , 5 0 9 . 1 3
固定资产 3 , 3 1 7 , 7 9 9 , 6 5 0 . 1 0 2 , 8 0 5 , 3 3 4 , 1 9 9 . 3 6
在建工程 6 0 9 , 9 1 0 , 7 6 3 . 0 4 5 2 6 , 7 2 0 , 9 8 9 . 8 3
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5 6 4 , 4 5 3 , 7 7 6 . 7 4 4 7 6 , 2 5 1 , 6 9 3 . 6 3
开发支出
商誉 2 , 6 7 7 , 2 2 8 , 8 8 0 . 0 0 2 , 6 4 2 , 1 6 4 , 6 8 7 . 1 9
长期待摊费用 7 6 , 8 9 5 , 7 6 9 . 7 8 6 2 , 7 4 2 , 7 3 6 . 7 7
递延所得税资产 1 8 7 , 6 1 5 , 5 5 2 . 7 0 1 8 8 , 3 3 6 , 7 1 7 . 0 2
其他非流动资产 1 1 7 , 1 6 3 , 2 7 9 . 9 6 5 0 , 9 4 9 , 7 6 0 . 6 4
非流动资产合计 8 , 0 3 7 , 2 0 4 , 8 2 2 . 6 1 7 , 2 3 1 , 6 9 5 , 2 6 1 . 7 2
资产总计 1 6 , 0 7 4 , 0 5 3 , 4 7 7 . 4 6 1 5 , 3 4 8 , 6 0 4 , 3 9 1 . 7 4
流动负债：
短期借款 6 9 0 , 7 4 8 , 3 3 2 . 7 0 5 1 0 , 1 2 5 , 7 2 0 . 4 4
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债 1 , 8 4 3 , 2 7 1 . 3 7 2 , 1 9 1 , 5 4 1 . 2 3
应付票据及应付账款 1 , 8 0 9 , 7 0 4 , 3 4 5 . 6 2 1 , 8 2 1 , 9 4 5 , 1 7 5 . 4 2
预收款项 3 1 , 0 2 4 , 3 2 4 . 7 2 3 4 , 6 0 6 , 6 0 4 . 3 5安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
6 9
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2 9 9 , 8 6 0 , 4 8 3 . 6 4 3 7 7 , 2 3 7 , 7 0 5 . 6 6
应交税费 1 1 8 , 0 3 8 , 3 5 9 . 4 1 2 2 7 , 5 8 5 , 5 4 3 . 9 1
其他应付款 3 1 5 , 5 7 9 , 1 6 7 . 3 0 4 3 1 , 2 2 1 , 1 9 4 . 9 7
其中：应付利息 9 , 7 1 1 , 0 3 1 . 9 2 5 , 4 9 8 , 3 2 9 . 4 0
应付股利 8 6 , 9 9 5 , 3 5 8 . 9 4 8 , 0 0 1 , 1 8 5 . 8 4
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1 1 8 , 0 1 0 , 8 4 2 . 4 4 1 1 7 , 0 4 5 , 2 2 7 . 5 7
其他流动负债
流动负债合计 3 , 3 8 4 , 8 0 9 , 1 2 7 . 2 0 3 , 5 2 1 , 9 5 8 , 7 1 3 . 5 5
非流动负债：
长期借款 3 , 7 1 0 , 2 9 8 , 7 7 1 . 8 6 3 , 5 2 1 , 3 6 0 , 5 2 7 . 7 7
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4 5 , 2 1 6 , 8 0 0 . 3 8 7 , 2 9 5 , 0 3 6 . 4 3
长期应付职工薪酬 1 3 0 , 2 3 3 , 1 2 3 . 7 0 1 2 4 , 6 4 3 , 5 7 6 . 0 4
预计负债 6 4 , 8 8 3 , 2 8 3 . 2 8 1 2 6 , 0 5 2 , 6 2 0 . 7 6
递延收益 2 1 2 , 4 7 9 , 7 2 5 . 2 8 1 8 2 , 1 0 8 , 5 4 5 . 1 9
递延所得税负债 1 0 1 , 2 2 1 , 1 2 8 . 7 3 9 1 , 1 8 7 , 6 4 4 . 6 5
其他非流动负债 7 , 5 4 4 , 7 7 8 . 7 4 7 , 9 0 0 , 7 5 9 . 8 8
非流动负债合计 4 , 2 7 1 , 8 7 7 , 6 1 1 . 9 7 4 , 0 6 0 , 5 4 8 , 7 1 0 . 7 2
负债合计 7 , 6 5 6 , 6 8 6 , 7 3 9 . 1 7 7 , 5 8 2 , 5 0 7 , 4 2 4 . 2 7
所有者权益：
股本 1 , 2 2 0 , 8 2 0 , 0 9 5 . 0 0 1 , 2 3 4 , 4 4 0 , 0 9 5 . 0 0
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2 , 2 9 2 , 0 2 8 , 3 9 2 . 6 7 2 , 4 4 9 , 9 2 7 , 5 4 9 . 8 4安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
7 0
减：库存股 7 8 , 2 8 8 , 6 8 2 . 7 1 1 6 9 , 6 1 3 , 3 4 9 . 5 0
其他综合收益 1 0 9 , 1 0 7 , 0 5 4 . 5 6 9 8 , 6 6 1 , 7 4 4 . 1 3
专项储备
盈余公积 4 0 1 , 0 0 7 , 8 9 1 . 8 3 3 6 8 , 5 7 7 , 5 1 9 . 7 0
一般风险准备
未分配利润 4 , 3 3 6 , 8 2 5 , 6 4 2 . 2 6 3 , 6 2 3 , 1 4 5 , 3 2 9 . 4 8
归属于母公司所有者权益合计 8 , 2 8 1 , 5 0 0 , 3 9 3 . 6 1 7 , 6 0 5 , 1 3 8 , 8 8 8 . 6 5
少数股东权益 1 3 5 , 8 6 6 , 3 4 4 . 6 8 1 6 0 , 9 5 8 , 0 7 8 . 8 2
所有者权益合计 8 , 4 1 7 , 3 6 6 , 7 3 8 . 2 9 7 , 7 6 6 , 0 9 6 , 9 6 7 . 4 7
负债和所有者权益总计 1 6 , 0 7 4 , 0 5 3 , 4 7 7 . 4 6 1 5 , 3 4 8 , 6 0 4 , 3 9 1 . 7 4
法定代表人：夏鼎湖 主管会计工作负责人：易善兵 会计机构负责人：朱建
2 、 母 公 司 资 产 负 债 表
单位 ：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7 2 8 , 8 2 4 , 4 0 0 . 5 1 8 1 7 , 0 6 7 , 8 7 6 . 6 4
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1 , 1 0 6 , 0 5 8 , 3 3 3 . 3 3 7 8 6 , 4 6 5 , 6 8 3 . 2 1
其中：应收票据 7 1 , 7 3 2 , 0 7 8 . 2 1 1 6 , 5 5 2 , 0 4 7 . 3 1
应收账款 1 , 0 3 4 , 3 2 6 , 2 5 5 . 1 2 7 6 9 , 9 1 3 , 6 3 5 . 9 0
预付款项 1 8 , 0 4 1 , 7 1 6 . 9 7 3 5 , 3 8 9 , 1 7 8 . 3 4
其他应收款 1 3 9 , 2 7 1 , 6 1 3 . 6 2 1 3 1 , 5 4 1 , 7 0 5 . 2 6
其中：应收利息 1 6 , 8 3 3 , 9 9 1 . 3 2 2 0 , 2 9 9 , 1 1 9 . 6 7
应收股利
存货 4 0 2 , 7 1 4 , 5 6 3 . 9 5 3 9 6 , 0 5 1 , 2 2 7 . 5 6
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2 1 8 , 2 6 4 , 9 2 9 . 4 8 9 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
流动资产合计 2 , 6 1 3 , 1 7 5 , 5 5 7 . 8 6 3 , 0 8 6 , 5 1 5 , 6 7 1 . 0 1
非流动资产：
可供出售金融资产 1 9 3 , 9 5 4 , 0 5 0 . 5 7 1 9 3 , 9 5 4 , 0 5 0 . 5 7安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
7 1
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4 , 1 4 6 , 6 5 4 , 1 8 6 . 5 8 3 , 5 1 9 , 0 3 3 , 4 5 1 . 1 5
投资性房地产 7 0 , 4 1 7 , 5 4 0 . 4 2 6 9 , 8 7 4 , 6 5 9 . 5 0
固定资产 4 7 0 , 9 9 7 , 2 2 1 . 1 6 4 1 4 , 5 4 8 , 0 8 0 . 6 4
在建工程 1 1 2 , 2 1 3 , 2 3 5 . 4 5 7 1 , 9 7 4 , 9 7 0 . 8 6
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1 1 4 , 4 5 3 , 0 2 9 . 9 6 9 5 , 5 1 3 , 9 4 6 . 1 5
开发支出
商誉
长期待摊费用 7 , 9 5 4 , 4 8 6 . 5 9 7 , 1 6 0 , 3 5 4 . 2 1
递延所得税资产 2 2 , 1 0 1 , 7 8 6 . 2 0 2 1 , 1 0 3 , 6 3 9 . 6 8
其他非流动资产 2 9 , 5 1 2 , 2 3 8 . 0 0 9 , 7 5 1 , 9 0 1 . 3 0
非流动资产合计 5 , 1 6 8 , 2 5 7 , 7 7 4 . 9 3 4 , 4 0 2 , 9 1 5 , 0 5 4 . 0 6
资产总计 7 , 7 8 1 , 4 3 3 , 3 3 2 . 7 9 7 , 4 8 9 , 4 3 0 , 7 2 5 . 0 7
流动负债：
短期借款 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1 , 5 3 7 , 3 5 4 , 6 5 2 . 5 8 8 5 4 , 3 3 5 , 3 9 8 . 1 9
预收款项 1 1 , 1 9 6 , 5 2 6 . 1 6 1 2 , 3 0 9 , 3 4 6 . 9 1
应付职工薪酬 3 4 , 9 5 2 , 1 7 3 . 6 5 6 8 , 6 5 5 , 8 3 7 . 7 8
应交税费 1 7 , 9 1 8 , 5 9 7 . 2 7 3 2 , 9 4 8 , 3 6 8 . 2 3
其他应付款 4 8 3 , 6 8 5 , 1 5 9 . 6 8 5 8 7 , 5 0 5 , 3 9 8 . 4 6
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1 0 8 , 1 3 8 , 4 3 0 . 0 0
其他流动负债
流动负债合计 2 , 1 3 5 , 1 0 7 , 1 0 9 . 3 4 1 , 6 6 3 , 8 9 2 , 7 7 9 . 5 7
非流动负债：
长期借款 9 7 , 5 2 8 , 7 5 0 . 0 0安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
7 2
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3 , 9 2 0 , 3 6 6 . 7 9 2 , 6 2 4 , 8 1 2 . 3 1
递延收益 8 9 , 0 8 5 , 1 8 5 . 7 9 8 1 , 9 6 2 , 6 5 6 . 9 1
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9 3 , 0 0 5 , 5 5 2 . 5 8 1 8 2 , 1 1 6 , 2 1 9 . 2 2
负债合计 2 , 2 2 8 , 1 1 2 , 6 6 1 . 9 2 1 , 8 4 6 , 0 0 8 , 9 9 8 . 7 9
所有者权益：
股本 1 , 2 2 0 , 8 2 0 , 0 9 5 . 0 0 1 , 2 3 4 , 4 4 0 , 0 9 5 . 0 0
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2 , 4 2 1 , 4 9 8 , 3 6 5 . 9 4 2 , 5 4 3 , 2 7 5 , 7 8 0 . 9 4
减：库存股 7 8 , 2 8 8 , 6 8 2 . 7 1 1 6 9 , 6 1 3 , 3 4 9 . 5 0
其他综合收益
专项储备
盈余公积 3 9 1 , 7 2 9 , 5 5 7 . 6 4 3 5 9 , 2 9 9 , 1 8 5 . 5 1
未分配利润 1 , 5 9 7 , 5 6 1 , 3 3 5 . 0 0 1 , 6 7 6 , 0 2 0 , 0 1 4 . 3 3
所有者权益合计 5 , 5 5 3 , 3 2 0 , 6 7 0 . 8 7 5 , 6 4 3 , 4 2 1 , 7 2 6 . 2 8
负债和所有者权益总计 7 , 7 8 1 , 4 3 3 , 3 3 2 . 7 9 7 , 4 8 9 , 4 3 0 , 7 2 5 . 0 7
3 、 合 并 利 润 表
单位 ：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1 2 , 3 6 7 , 8 3 8 , 1 6 6 . 5 0 1 1 , 7 7 0 , 4 7 9 , 6 7 8 . 2 8
其中：营业收入 1 2 , 3 6 7 , 8 3 8 , 1 6 6 . 5 0 1 1 , 7 7 0 , 4 7 9 , 6 7 8 . 2 8
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1 1 , 2 3 5 , 1 8 1 , 9 2 1 . 7 4 1 0 , 5 2 4 , 7 2 9 , 6 5 3 . 7 6安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
7 3
其中：营业成本 8 , 9 8 5 , 0 7 2 , 2 5 8 . 0 6 8 , 4 2 7 , 6 4 5 , 8 2 0 . 8 4
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7 3 , 1 9 5 , 3 9 7 . 2 7 7 0 , 1 7 7 , 3 0 6 . 1 9
销售费用 6 4 1 , 5 3 7 , 9 3 4 . 6 2 5 3 9 , 6 9 6 , 3 8 4 . 4 8
管理费用 9 0 2 , 5 4 9 , 2 0 1 . 4 1 8 2 3 , 8 5 9 , 6 5 3 . 5 9
研发费用 5 5 0 , 2 6 9 , 9 9 2 . 4 2 4 5 5 , 8 7 6 , 5 2 4 . 7 1
财务费用 1 7 , 9 3 4 , 8 3 9 . 8 6 1 6 4 , 1 9 2 , 6 0 1 . 5 2
其中：利息费用 9 9 , 1 2 1 , 0 3 7 . 0 0 9 6 , 3 4 1 , 1 1 3 . 5 1
利息收入 3 4 , 3 7 4 , 8 7 9 . 7 9 4 2 , 0 3 2 , 0 4 3 . 7 3
资产减值损失 6 4 , 6 2 2 , 2 9 8 . 1 0 4 3 , 2 8 1 , 3 6 2 . 4 3
加：其他收益 5 5 , 8 5 8 , 9 3 5 . 3 4 2 6 , 8 8 9 , 9 2 7 . 9 8
投资收益（损失以 “－”
号填列）
7 3 , 2 6 8 , 8 3 0 . 0 8 7 8 , 7 2 7 , 7 4 4 . 2 0
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
6 , 9 6 2 , 5 0 3 . 8 0 2 , 3 5 5 , 3 8 9 . 7 4
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
- 1 , 8 4 0 , 1 8 5 . 9 2 4 , 0 5 3 , 8 1 6 . 4 9
汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号
填列）
资产处置收益 （损失以 “- ”
号填列）
2 0 , 8 8 2 , 4 2 1 . 1 8 4 2 7 , 4 0 7 . 0 6
三、营业利润（亏损以 “－”号填
列）
1 , 2 8 0 , 8 2 6 , 2 4 5 . 4 4 1 , 3 5 5 , 8 4 8 , 9 2 0 . 2 5
加：营业外收入 9 3 , 6 4 0 , 3 9 4 . 6 6 5 7 , 0 6 1 , 3 4 2 . 1 9
减：营业外支出 1 0 , 7 3 7 , 3 1 0 . 0 8 5 , 4 8 0 , 0 4 0 . 8 9
四、利润总额（亏损总额以 “－”
号填列）
1 , 3 6 3 , 7 2 9 , 3 3 0 . 0 2 1 , 4 0 7 , 4 3 0 , 2 2 1 . 5 5
减：所得税费用 2 2 5 , 8 1 7 , 1 1 9 . 5 8 2 5 3 , 8 5 5 , 6 8 9 . 2 5
五、净利润（净亏损以 “－”号填 1 , 1 3 7 , 9 1 2 , 2 1 0 . 4 4 1 , 1 5 3 , 5 7 4 , 5 3 2 . 3 0安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
7 4
列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
1 , 1 3 7 , 9 1 2 , 2 1 0 . 4 4 1 , 1 5 3 , 5 7 4 , 5 3 2 . 3 0
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 1 , 1 1 6 , 4 4 2 , 7 1 3 . 4 1 1 , 1 2 7 , 4 4 4 , 8 5 9 . 1 6
少数股东损益 2 1 , 4 6 9 , 4 9 7 . 0 3 2 6 , 1 2 9 , 6 7 3 . 1 4
六、其他综合收益的税后净额 9 , 7 4 5 , 3 9 7 . 0 9 3 2 , 9 6 7 , 6 9 8 . 8 9
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1 0 , 4 4 5 , 3 1 0 . 4 3 3 7 , 5 8 3 , 7 2 6 . 3 7
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
5 , 9 1 2 , 5 0 5 . 1 9 - 2 1 , 4 3 8 , 1 8 3 . 7 8
1 . 重新计量设定受益计
划变动额
5 , 9 1 2 , 5 0 5 . 1 9 - 2 1 , 4 3 8 , 1 8 3 . 7 8
2 . 权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
4 , 5 3 2 , 8 0 5 . 2 4 5 9 , 0 2 1 , 9 1 0 . 1 5
1 . 权益法下可转损益的
其他综合收益
2 . 可供出售金融资产公
允价值变动损益
- 1 1 2 , 7 1 3 . 4 3 4 9 8 , 2 7 7 . 2 4
3 . 持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4 . 现金流量套期损益的
有效部分
- 1 , 2 7 6 , 2 9 7 . 6 5
5 . 外币财务报表折算差
额
5 , 9 2 1 , 8 1 6 . 3 2 5 8 , 5 2 3 , 6 3 2 . 9 1
6 . 其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
- 6 9 9 , 9 1 3 . 3 4 - 4 , 6 1 6 , 0 2 7 . 4 8
七、综合收益总额 1 , 1 4 7 , 6 5 7 , 6 0 7 . 5 3 1 , 1 8 6 , 5 4 2 , 2 3 1 . 1 9
归属于母公司所有者的综合收
益总额
1 , 1 2 6 , 8 8 8 , 0 2 3 . 8 4 1 , 1 6 5 , 0 2 8 , 5 8 5 . 5 3
归属于少数股东的综合收益总
额
2 0 , 7 6 9 , 5 8 3 . 6 9 2 1 , 5 1 3 , 6 4 5 . 6 6
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0 . 9 2 0 . 9 3安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
7 5
（二）稀释每股收益 0 . 9 2 0 . 9 2
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：夏鼎湖 主管会计工作负责人：易善兵 会计机构负责人：朱建
4 、 母 公 司 利 润 表
单位 ：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2 , 9 2 8 , 1 5 5 , 3 2 4 . 9 0 2 , 9 0 0 , 4 3 3 , 0 7 2 . 2 5
减：营业成本 2 , 2 6 6 , 1 3 9 , 1 9 7 . 8 5 2 , 1 8 1 , 9 4 5 , 7 6 0 . 3 8
税金及附加 2 3 , 3 1 0 , 5 5 5 . 8 9 2 2 , 4 5 4 , 3 9 1 . 2 9
销售费用 1 2 7 , 1 0 5 , 6 4 0 . 3 9 1 5 7 , 0 4 0 , 7 4 0 . 8 2
管理费用 9 2 , 2 9 5 , 8 8 0 . 4 0 9 1 , 2 7 9 , 1 9 0 . 0 7
研发费用 8 8 , 8 5 9 , 4 6 7 . 8 6 1 0 3 , 5 8 5 , 2 9 9 . 3 2
财务费用 - 9 , 3 8 5 , 2 7 2 . 3 2 7 2 , 8 1 8 , 3 6 7 . 2 4
其中：利息费用 8 , 5 5 4 , 3 2 0 . 8 0 1 3 , 7 7 1 , 2 9 5 . 3 4
利息收入 1 2 , 9 5 4 , 0 9 0 . 4 6 2 0 , 0 1 3 , 8 8 0 . 4 8
资产减值损失 2 2 , 6 0 9 , 7 5 8 . 4 4 6 , 0 7 4 , 9 7 9 . 0 9
加：其他收益 2 5 , 2 4 6 , 0 8 8 . 1 2 1 2 , 0 2 9 , 0 5 7 . 4 2
投资收益（损失以 “－”
号填列）
1 8 , 8 5 9 , 0 8 4 . 7 3 4 6 0 , 6 3 0 , 6 2 5 . 6 5
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
- 3 7 , 5 9 5 . 9 3 2 , 3 5 5 , 3 8 9 . 7 4
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益 （损失以 “- ”
号填列）
7 , 6 9 5 . 7 2 1 2 8 , 1 5 4 . 1 5
二、营业利润（亏损以 “－”号填
列）
3 6 1 , 3 3 2 , 9 6 4 . 9 6 7 3 8 , 0 2 2 , 1 8 1 . 2 6
加：营业外收入 1 , 4 1 7 , 4 3 6 . 6 3 5 0 , 0 8 1 , 3 4 9 . 4 2
减：营业外支出 3 8 3 , 4 2 8 . 1 3 1 , 5 0 4 , 6 3 9 . 6 8
三、利润总额（亏损总额以 “－”
号填列）
3 6 2 , 3 6 6 , 9 7 3 . 4 6 7 8 6 , 5 9 8 , 8 9 1 . 0 0
减：所得税费用 3 8 , 0 6 3 , 2 5 2 . 1 6 5 7 , 9 2 2 , 5 9 2 . 9 7
四、净利润（净亏损以 “－”号填
列）
3 2 4 , 3 0 3 , 7 2 1 . 3 0 7 2 8 , 6 7 6 , 2 9 8 . 0 3安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
7 6
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
3 2 4 , 3 0 3 , 7 2 1 . 3 0 7 2 8 , 6 7 6 , 2 9 8 . 0 3
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1 . 重新计量设定受益计
划变动额
2 . 权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1 . 权益法下可转损益的
其他综合收益
2 . 可供出售金融资产公
允价值变动损益
3 . 持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4 . 现金流量套期损益的
有效部分
5 . 外币财务报表折算差
额
6 . 其他
六、综合收益总额 3 2 4 , 3 0 3 , 7 2 1 . 3 0 7 2 8 , 6 7 6 , 2 9 8 . 0 3
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5 、 合 并 现 金 流 量 表
单位 ：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
1 0 , 4 3 8 , 3 2 9 , 9 5 4 . 5 1 9 , 6 2 5 , 9 9 4 , 0 5 7 . 6 1
客户存款和同业存放款项净增
加额安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
7 7
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3 0 , 1 3 7 , 9 5 3 . 9 8 3 9 , 0 3 2 , 4 2 9 . 5 6
收到其他与经营活动有关的现
金
1 7 4 , 9 9 2 , 0 3 5 . 8 4 1 4 5 , 4 0 9 , 6 3 4 . 8 5
经营活动现金流入小计 1 0 , 6 4 3 , 4 5 9 , 9 4 4 . 3 3 9 , 8 1 0 , 4 3 6 , 1 2 2 . 0 2
购买商品、接受劳务支付的现
金
5 , 0 4 5 , 3 5 2 , 7 7 1 . 1 3 4 , 9 3 5 , 1 4 6 , 2 8 7 . 1 4
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金
3 , 0 7 4 , 7 5 3 , 0 4 0 . 3 8 2 , 5 3 8 , 7 4 8 , 0 2 2 . 9 9
支付的各项税费 7 6 9 , 8 8 3 , 1 9 3 . 0 4 5 3 1 , 8 8 3 , 7 7 1 . 3 2
支付其他与经营活动有关的现
金
7 8 0 , 4 5 4 , 9 4 7 . 9 2 6 5 5 , 0 1 0 , 2 5 9 . 5 3
经营活动现金流出小计 9 , 6 7 0 , 4 4 3 , 9 5 2 . 4 7 8 , 6 6 0 , 7 8 8 , 3 4 0 . 9 8
经营活动产生的现金流量净额 9 7 3 , 0 1 5 , 9 9 1 . 8 6 1 , 1 4 9 , 6 4 7 , 7 8 1 . 0 4
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5 0 , 1 0 3 , 0 9 8 . 4 0 1 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0
取得投资收益收到的现金安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
7 8
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
9 9 , 6 7 4 , 9 8 4 . 9 2 1 8 , 7 1 6 , 4 7 1 . 8 7
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
1 , 9 2 0 , 8 8 5 , 2 1 2 . 8 6 3 , 4 3 0 , 1 1 5 , 9 9 1 . 3 5
投资活动现金流入小计 2 , 0 7 0 , 6 6 3 , 2 9 6 . 1 8 3 , 4 5 0 , 2 3 2 , 4 6 3 . 2 2
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
1 , 2 8 5 , 5 2 4 , 6 6 3 . 4 8 1 , 0 3 8 , 5 9 6 , 8 5 3 . 5 0
投资支付的现金 1 4 0 , 8 2 7 , 7 5 0 . 1 7 3 0 0 , 4 1 4 , 7 0 0 . 0 6
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
6 8 , 2 4 9 , 4 1 4 . 2 2 1 , 1 5 1 , 4 5 8 , 7 5 2 . 8 0
支付其他与投资活动有关的现
金
1 , 1 8 0 , 0 6 0 , 7 2 3 . 1 2 2 , 7 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
投资活动现金流出小计 2 , 6 7 4 , 6 6 2 , 5 5 0 . 9 9 5 , 2 7 0 , 4 7 0 , 3 0 6 . 3 6
投资活动产生的现金流量净额 - 6 0 3 , 9 9 9 , 2 5 4 . 8 1 - 1 , 8 2 0 , 2 3 7 , 8 4 3 . 1 4
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0
取得借款收到的现金 1 , 5 6 2 , 5 7 8 , 1 5 5 . 3 6 3 , 5 7 0 , 2 9 7 , 0 0 4 . 4 4
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
5 , 1 9 0 , 4 7 2 . 1 8
筹资活动现金流入小计 1 , 5 7 3 , 2 6 8 , 6 2 7 . 5 4 3 , 5 7 0 , 2 9 7 , 0 0 4 . 4 4
偿还债务支付的现金 1 , 2 3 3 , 1 9 2 , 0 2 2 . 0 4 2 , 2 6 3 , 1 2 9 , 6 9 5 . 7 1
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
3 8 6 , 0 1 6 , 6 2 2 . 1 6 2 3 5 , 6 7 6 , 3 4 9 . 8 3
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 , 5 2 5 , 8 9 0 . 6 6
支付其他与筹资活动有关的现
金
3 0 1 , 2 1 9 , 6 3 7 . 0 7 1 1 3 , 7 6 9 , 1 8 6 . 8 2
筹资活动现金流出小计 1 , 9 2 0 , 4 2 8 , 2 8 1 . 2 7 2 , 6 1 2 , 5 7 5 , 2 3 2 . 3 6
筹资活动产生的现金流量净额 - 3 4 7 , 1 5 9 , 6 5 3 . 7 3 9 5 7 , 7 2 1 , 7 7 2 . 0 8
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
2 6 , 2 4 5 , 0 3 8 . 9 3 - 5 5 , 1 2 8 , 1 2 7 . 9 8安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
7 9
五、现金及现金等价物净增加额 4 8 , 1 0 2 , 1 2 2 . 2 5 2 3 2 , 0 0 3 , 5 8 2 . 0 0
加：期初现金及现金等价物余
额
1 , 5 2 5 , 9 5 1 , 5 2 1 . 8 5 1 , 2 9 3 , 9 4 7 , 9 3 9 . 8 5
六、期末现金及现金等价物余额 1 , 5 7 4 , 0 5 3 , 6 4 4 . 1 0 1 , 5 2 5 , 9 5 1 , 5 2 1 . 8 5
6 、 母 公 司 现 金 流 量 表
单位 ：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
2 , 0 6 0 , 2 2 6 , 8 6 5 . 5 0 2 , 8 5 1 , 0 0 6 , 4 4 1 . 8 4
收到的税费返还 2 8 , 8 0 4 , 3 5 1 . 8 6 1 6 , 7 7 2 , 0 3 6 . 0 6
收到其他与经营活动有关的现
金
5 4 , 5 2 3 , 7 9 5 . 0 0 2 7 3 , 0 0 2 , 8 2 9 . 5 5
经营活动现金流入小计 2 , 1 4 3 , 5 5 5 , 0 1 2 . 3 6 3 , 1 4 0 , 7 8 1 , 3 0 7 . 4 5
购买商品、接受劳务支付的现
金
7 2 2 , 2 8 4 , 8 4 9 . 4 9 1 , 5 3 4 , 6 1 3 , 5 8 7 . 9 2
支付给职工以及为职工支付的
现金
4 1 6 , 3 0 7 , 2 5 3 . 1 9 3 8 4 , 5 6 5 , 9 6 3 . 2 4
支付的各项税费 1 4 5 , 1 2 2 , 4 0 0 . 8 8 1 4 4 , 3 5 7 , 5 0 4 . 3 7
支付其他与经营活动有关的现
金
1 7 3 , 7 3 2 , 6 2 9 . 6 5 2 1 4 , 9 3 1 , 7 3 4 . 4 8
经营活动现金流出小计 1 , 4 5 7 , 4 4 7 , 1 3 3 . 2 1 2 , 2 7 8 , 4 6 8 , 7 9 0 . 0 1
经营活动产生的现金流量净额 6 8 6 , 1 0 7 , 8 7 9 . 1 5 8 6 2 , 3 1 2 , 5 1 7 . 4 4
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0
取得投资收益收到的现金 9 7 , 2 8 0 , 0 0 0 . 0 0
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
1 , 0 5 6 , 8 0 7 . 4 1
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
1 , 5 3 8 , 0 7 6 , 9 2 7 . 2 4 3 , 2 3 6 , 2 2 5 , 3 1 8 . 6 0
投资活动现金流入小计 1 , 5 3 8 , 0 7 6 , 9 2 7 . 2 4 3 , 3 3 5 , 9 6 2 , 1 2 6 . 0 1
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
2 3 0 , 2 4 7 , 2 1 3 . 4 1 1 7 8 , 0 8 0 , 9 3 8 . 9 3安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
8 0
投资支付的现金 6 2 3 , 4 8 4 , 8 3 1 . 3 6 2 0 7 , 2 1 0 , 5 2 6 . 0 0
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
1 2 1 , 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0
支付其他与投资活动有关的现
金
7 8 0 , 0 6 0 , 7 2 3 . 1 2 2 , 6 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
投资活动现金流出小计 1 , 6 3 3 , 7 9 2 , 7 6 7 . 8 9 3 , 1 1 6 , 9 4 1 , 4 6 4 . 9 3
投资活动产生的现金流量净额 - 9 5 , 7 1 5 , 8 4 0 . 6 5 2 1 9 , 0 2 0 , 6 6 1 . 0 8
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 3 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
偿还债务支付的现金 4 9 5 , 6 6 7 , 1 8 0 . 0 0 7 9 6 , 0 5 1 , 4 3 2 . 7 1
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
2 9 2 , 2 9 8 , 9 6 5 . 9 5 1 3 7 , 3 5 0 , 0 2 2 . 3 1
支付其他与筹资活动有关的现
金
2 8 6 , 9 5 0 , 0 8 4 . 4 1 4 2 , 4 2 6 , 9 6 5 . 2 1
筹资活动现金流出小计 1 , 0 7 4 , 9 1 6 , 2 3 0 . 3 6 9 7 5 , 8 2 8 , 4 2 0 . 2 3
筹资活动产生的现金流量净额 - 7 3 4 , 9 1 6 , 2 3 0 . 3 6 - 9 7 5 , 8 2 8 , 4 2 0 . 2 3
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
1 8 , 0 5 6 , 1 2 6 . 3 6 - 6 5 , 3 4 6 , 3 9 9 . 3 1
五、现金及现金等价物净增加额 - 1 2 6 , 4 6 8 , 0 6 5 . 5 0 4 0 , 1 5 8 , 3 5 8 . 9 8
加：期初现金及现金等价物余
额
7 8 6 , 7 8 1 , 9 0 2 . 1 0 7 4 6 , 6 2 3 , 5 4 3 . 1 2
六、期末现金及现金等价物余额 6 6 0 , 3 1 3 , 8 3 6 . 6 0 7 8 6 , 7 8 1 , 9 0 2 . 1 0
7 、 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
本期金额
单位 ：元
项目
本期
归 属于母公司所有者权益
少数
股东
权益
所有
者权
益合
计
股
本
其他权益工具
资本
公积
减：
库存
股
其他
综合
收益
专项
储备
盈余
公积
一般
风险
准备
未分
配利
润
优
先
永
续
其
他安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
8 1
股 债
一、 上年期末余
额
1 , 2 3
4 , 4 4
0 , 0 9
5 . 0 0
2 , 4 4 9
, 9 2 7 ,
5 4 9 . 8
4
1 6 9 , 6
1 3 , 3 4
9 . 5 0
9 8 , 6 6
1 , 7 4 4
. 1 3
3 6 8 , 5
7 7 , 5 1
9 . 7 0
3 , 6 2 3
, 1 4 5 ,
3 2 9 . 4
8
1 6 0 , 9
5 8 , 0 7
8 . 8 2
7 , 7 6 6
, 0 9 6 ,
9 6 7 . 4
7
加： 会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
二、 本年期初余
额
1 , 2 3
4 , 4 4
0 , 0 9
5 . 0 0
2 , 4 4 9
, 9 2 7 ,
5 4 9 . 8
4
1 6 9 , 6
1 3 , 3 4
9 . 5 0
9 8 , 6 6
1 , 7 4 4
. 1 3
3 6 8 , 5
7 7 , 5 1
9 . 7 0
3 , 6 2 3
, 1 4 5 ,
3 2 9 . 4
8
1 6 0 , 9
5 8 , 0 7
8 . 8 2
7 , 7 6 6
, 0 9 6 ,
9 6 7 . 4
7
三、 本期增减变
动金额 （减少以
“－”号填列）
- 1 3 ,
6 2 0 ,
0 0 0 .
0 0
- 1 5 7 ,
8 9 9 , 1
5 7 . 1 7
- 9 1 , 3
2 4 , 6 6
6 . 7 9
1 0 , 4 4
5 , 3 1 0
. 4 3
3 2 , 4 3
0 , 3 7 2
. 1 3
7 1 3 , 6
8 0 , 3 1
2 . 7 8
- 2 5 , 0
9 1 , 7 3
4 . 1 4
6 5 1 , 2
6 9 , 7 7
0 . 8 2
（一） 综合收益
总额
1 0 , 4 4
5 , 3 1 0
. 4 3
1 , 1 1 6 ,
4 4 2 , 7
1 3 . 4 1
2 0 , 7 6
9 , 5 8 3
. 6 9
1 , 1 4 7
, 6 5 7 ,
6 0 7 . 5
3
（二） 所有者投
入和减少资本
- 1 3 ,
6 2 0 ,
0 0 0 .
0 0
- 1 5 7 ,
8 9 9 , 1
5 7 . 1 7
- 9 1 , 3
2 4 , 6 6
6 . 7 9
- 4 5 , 8
6 1 , 3 1
7 . 8 3
- 1 2 6 ,
0 5 5 , 8
0 8 . 2 1
1 ．所有者投入
的普通股
5 , 5 0 0
, 0 0 0 .
0 0
5 , 5 0 0
, 0 0 0 .
0 0
2 ．其他权益工
具持有者投入
资本
3 ．股份支付计
入所有者权益
的金额
2 2 , 4 6
9 , 1 0 0
. 0 0
- 6 , 5 1
4 , 6 7 2
. 5 0
2 8 , 9 8
3 , 7 7 2
. 5 0
4 ．其他
- 1 3 ,
6 2 0 ,
- 1 8 0 ,
3 6 8 , 2
- 8 4 , 8
0 9 , 9 9
- 5 1 , 3
6 1 , 3 1
- 1 6 0 ,
5 3 9 , 5安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
8 2
0 0 0 .
0 0
5 7 . 1 7 4 . 2 9 7 . 8 3 8 0 . 7 1
（三） 利润分配
3 2 , 4 3
0 , 3 7 2
. 1 3
- 4 0 2 ,
7 6 2 , 4
0 0 . 6 3
- 3 7 0 ,
3 3 2 , 0
2 8 . 5 0
1 ．提取盈余公
积
3 2 , 4 3
0 , 3 7 2
. 1 3
- 3 2 , 4
3 0 , 3 7
2 . 1 3
2 ．提取一般风
险准备
3 ． 对所有者 （或
股东）的分配
- 3 7 0 ,
3 3 2 , 0
2 8 . 5 0
- 3 7 0 ,
3 3 2 , 0
2 8 . 5 0
4 ．其他
（四） 所有者权
益内部结转
1 ．资本公积转
增资本（或股
本）
2 ．盈余公积转
增资本（或股
本）
3 ．盈余公积弥
补亏损
4 ．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5 ．其他
（五） 专项储备
1 ．本期提取
2 ．本期使用
（六）其他
四、 本期期末余
额
1 , 2 2
0 , 8 2
0 , 0 9
5 . 0 0
2 , 2 9 2
, 0 2 8 ,
3 9 2 . 6
7
7 8 , 2 8
8 , 6 8 2
. 7 1
1 0 9 , 1
0 7 , 0 5
4 . 5 6
4 0 1 , 0
0 7 , 8 9
1 . 8 3
4 , 3 3 6
, 8 2 5 ,
6 4 2 . 2
6
1 3 5 , 8
6 6 , 3 4
4 . 6 8
8 , 4 1 7
, 3 6 6 ,
7 3 8 . 2
9
上期金额
单位 ：元
项目 上期安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
8 3
归属于母公司所有者权益
少数
股东
权益
所有
者权
益合
计
股
本
其他权益工具
资本
公积
减：
库存
股
其他
综合
收益
专项
储备
盈余
公积
一般
风险
准备
未分
配利
润
优
先
股
永
续
债
其
他
一、 上年期末余
额
1 , 2 3
4 , 4 4
0 , 0 9
5 . 0 0
2 , 4 1 1 ,
5 4 6 , 0
4 7 . 3 2
2 3 6 , 7
2 0 , 7 8
0 . 0 0
6 1 , 0 7
8 , 0 1 7
. 7 6
2 9 5 , 7
0 9 , 8 8
9 . 9 0
2 , 6 9 2 ,
0 0 8 , 3
5 9 . 6 2
1 6 7 , 1
5 6 , 3 0
3 . 6 3
6 , 6 2 5
, 2 1 7 ,
9 3 3 . 2
3
加： 会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
二、 本年期初余
额
1 , 2 3
4 , 4 4
0 , 0 9
5 . 0 0
2 , 4 1 1 ,
5 4 6 , 0
4 7 . 3 2
2 3 6 , 7
2 0 , 7 8
0 . 0 0
6 1 , 0 7
8 , 0 1 7
. 7 6
2 9 5 , 7
0 9 , 8 8
9 . 9 0
2 , 6 9 2 ,
0 0 8 , 3
5 9 . 6 2
1 6 7 , 1
5 6 , 3 0
3 . 6 3
6 , 6 2 5
, 2 1 7 ,
9 3 3 . 2
3
三、 本期增减变
动金额 （减少以
“－”号填列）
3 8 , 3 8
1 , 5 0 2
. 5 2
- 6 7 , 1
0 7 , 4 3
0 . 5 0
3 7 , 5 8
3 , 7 2 6
. 3 7
7 2 , 8 6
7 , 6 2 9
. 8 0
9 3 1 , 1
3 6 , 9 6
9 . 8 6
- 6 , 1 9
8 , 2 2 4
. 8 1
1 , 1 4 0
, 8 7 9 ,
0 3 4 . 2
4
（一） 综合收益
总额
3 7 , 5 8
3 , 7 2 6
. 3 7
1 , 1 2 7 ,
4 4 4 , 8
5 9 . 1 6
2 1 , 5 1
3 , 6 4 5
. 6 7
1 , 1 8 6
, 5 4 2 ,
2 3 1 . 2
0
（二） 所有者投
入和减少资本
3 8 , 3 8
1 , 5 0 2
. 5 2
- 6 7 , 1
0 7 , 4 3
0 . 5 0
1 0 5 , 4
8 8 , 9 3
3 . 0 2
1 ．所有者投入
的普通股
2 ．其他权益工
具持有者投入
资本
3 8 , 3 8
1 , 5 0 2
. 5 2
- 6 7 , 1
0 7 , 4 3
0 . 5 0
- 2 8 , 7
2 5 , 9 2
7 . 9 8
3 ．股份支付计
入所有者权益
的金额安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
8 4
4 ．其他
（三） 利润分配
7 2 , 8 6
7 , 6 2 9
. 8 0
- 1 9 6 ,
3 0 7 , 8
8 9 . 3 0
- 2 8 , 5
2 5 , 8 9
0 . 6 6
- 1 5 1 ,
9 6 6 , 1
5 0 . 1 6
1 ．提取盈余公
积
7 2 , 8 6
7 , 6 2 9
. 8 0
- 7 2 , 8
6 7 , 6 2
9 . 8 0
2 ．提取一般风
险准备
3 ． 对所有者 （或
股东）的分配
- 1 2 3 ,
4 4 0 , 2
5 9 . 5 0
- 2 8 , 5
2 5 , 8 9
0 . 6 6
- 1 5 1 ,
9 6 6 , 1
5 0 . 1 6
4 ．其他
（四） 所有者权
益内部结转
1 ．资本公积转
增资本（或股
本）
2 ．盈余公积转
增资本（或股
本）
3 ．盈余公积弥
补亏损
4 ．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5 ．其他
（五） 专项储备
1 ．本期提取
2 ．本期使用
（六）其他
8 1 4 , 0
2 0 . 1 8
8 1 4 , 0
2 0 . 1 8
四、 本期期末余
额
1 , 2 3
4 , 4 4
0 , 0 9
5 . 0 0
2 , 4 4 9
, 9 2 7 ,
5 4 9 . 8
4
1 6 9 , 6
1 3 , 3 4
9 . 5 0
9 8 , 6 6
1 , 7 4 4
. 1 3
3 6 8 , 5
7 7 , 5 1
9 . 7 0
3 , 6 2 3 ,
1 4 5 , 3
2 9 . 4 8
1 6 0 , 9
5 8 , 0 7
8 . 8 2
7 , 7 6 6
, 0 9 6 ,
9 6 7 . 4
7安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
8 5
8 、 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表
本期金额
单位 ：元
项目
本期
股本
其他权益工具
资本公
积
减：库
存股
其他综
合收益
专项储
备
盈余公
积
未分
配利
润
所有者
权益合
计
优先
股
永续
债
其他
一、 上年期末余
额
1 , 2 3 4 ,
4 4 0 , 0
9 5 . 0 0
2 , 5 4 3 , 2
7 5 , 7 8 0 .
9 4
1 6 9 , 6 1
3 , 3 4 9 . 5
0
3 5 9 , 2 9
9 , 1 8 5 . 5
1
1 , 6 7 6 ,
0 2 0 , 0
1 4 . 3 3
5 , 6 4 3 , 4
2 1 , 7 2 6 .
2 8
加： 会计政
策变更
前期
差错更正
其他
二、 本年期初余
额
1 , 2 3 4 ,
4 4 0 , 0
9 5 . 0 0
2 , 5 4 3 , 2
7 5 , 7 8 0 .
9 4
1 6 9 , 6 1
3 , 3 4 9 . 5
0
3 5 9 , 2 9
9 , 1 8 5 . 5
1
1 , 6 7 6 ,
0 2 0 , 0
1 4 . 3 3
5 , 6 4 3 , 4
2 1 , 7 2 6 .
2 8
三、 本期增减变
动金额 （减少以
“－”号填列）
- 1 3 , 6 2
0 , 0 0 0 .
0 0
- 1 2 1 , 7 7
7 , 4 1 5 . 0
0
- 9 1 , 3 2 4
, 6 6 6 . 7 9
3 2 , 4 3 0 ,
3 7 2 . 1 3
- 7 8 , 4
5 8 , 6 7
9 . 3 3
- 9 0 , 1 0 1
, 0 5 5 . 4 1
（一） 综合收益
总额
3 2 4 , 3
0 3 , 7 2
1 . 3 0
3 2 4 , 3 0
3 , 7 2 1 . 3
0
（二） 所有者投
入和减少资本
- 1 3 , 6 2
0 , 0 0 0 .
0 0
- 1 2 1 , 7 7
7 , 4 1 5 . 0
0
- 9 1 , 3 2 4
, 6 6 6 . 7 9
- 4 4 , 0 7 2
, 7 4 8 . 2 1
1 ．所有者投入
的普通股
2 ．其他权益工
具持有者投入
资本
3 ．股份支付计
入所有者权益
的金额
2 2 , 4 6 9 ,
1 0 0 . 0 0
- 6 , 5 1 4 ,
6 7 2 . 5 0
2 8 , 9 8 3 ,
7 7 2 . 5 0
4 ．其他
- 1 3 , 6 2
0 , 0 0 0 .
0 0
- 1 4 4 , 2 4
6 , 5 1 5 . 0
0
- 8 4 , 8 0 9
, 9 9 4 . 2 9
- 7 3 , 0 5 6
, 5 2 0 . 7 1安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
8 6
（三） 利润分配
3 2 , 4 3 0 ,
3 7 2 . 1 3
- 4 0 2 ,
7 6 2 , 4
0 0 . 6 3
- 3 7 0 , 3 3
2 , 0 2 8 . 5
0
1 ．提取盈余公
积
3 2 , 4 3 0 ,
3 7 2 . 1 3
- 3 2 , 4
3 0 , 3 7
2 . 1 3
2 ． 对所有者 （或
股东）的分配
- 3 7 0 ,
3 3 2 , 0
2 8 . 5 0
- 3 7 0 , 3 3
2 , 0 2 8 . 5
0
3 ．其他
（四） 所有者权
益内部结转
1 ．资本公积转
增资本（或股
本）
2 ．盈余公积转
增资本（或股
本）
3 ．盈余公积弥
补亏损
4 ．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5 ．其他
（五） 专项储备
1 ．本期提取
2 ．本期使用
（六）其他
四、 本期期末余
额
1 , 2 2 0 ,
8 2 0 , 0
9 5 . 0 0
2 , 4 2 1 , 4
9 8 , 3 6 5 .
9 4
7 8 , 2 8 8 ,
6 8 2 . 7 1
3 9 1 , 7 2
9 , 5 5 7 . 6
4
1 , 5 9 7 ,
5 6 1 , 3
3 5 . 0 0
5 , 5 5 3 , 3
2 0 , 6 7 0 .
8 7
上期金额
单位 ：元
项目
上期
股本
其他权益工具
资本公
积
减：库
存股
其他综
合收益
专项储
备
盈余公
积
未分
配利
润
所有者
权益合
计
优先
股
永续
债
其他
一、 上年期末余 1 , 2 3 4 , 2 , 5 0 4 , 8 2 3 6 , 7 2 2 8 6 , 4 3 1 , 1 4 3 , 4 , 9 3 2 , 6安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
8 7
额 4 4 0 , 0
9 5 . 0 0
9 4 , 2 7 8 .
4 2
0 , 7 8 0 . 0
0
1 , 5 5 5 . 7
1
6 5 1 , 6
0 5 . 6 0
9 6 , 7 5 4 .
7 3
加： 会计政
策变更
前期
差错更正
其他
二、 本年期初余
额
1 , 2 3 4 ,
4 4 0 , 0
9 5 . 0 0
2 , 5 0 4 , 8
9 4 , 2 7 8 .
4 2
2 3 6 , 7 2
0 , 7 8 0 . 0
0
2 8 6 , 4 3
1 , 5 5 5 . 7
1
1 , 1 4 3 ,
6 5 1 , 6
0 5 . 6 0
4 , 9 3 2 , 6
9 6 , 7 5 4 .
7 3
三、 本期增减变
动金额 （减少以
“－”号填列）
3 8 , 3 8 1 ,
5 0 2 . 5 2
- 6 7 , 1 0 7
, 4 3 0 . 5 0
7 2 , 8 6 7 ,
6 2 9 . 8 0
5 3 2 , 3
6 8 , 4 0
8 . 7 3
7 1 0 , 7 2
4 , 9 7 1 . 5
5
（一） 综合收益
总额
7 2 8 , 6
7 6 , 2 9
8 . 0 3
7 2 8 , 6 7
6 , 2 9 8 . 0
3
（二） 所有者投
入和减少资本
3 8 , 3 8 1 ,
5 0 2 . 5 2
- 6 7 , 1 0 7
, 4 3 0 . 5 0
1 0 5 , 4 8
8 , 9 3 3 . 0
2
1 ．所有者投入
的普通股
2 ．其他权益工
具持有者投入
资本
3 ．股份支付计
入所有者权益
的金额
3 8 , 3 8 1 ,
5 0 2 . 5 2
- 6 7 , 1 0 7
, 4 3 0 . 5 0
1 0 5 , 4 8
8 , 9 3 3 . 0
2
4 ．其他
（三） 利润分配
7 2 , 8 6 7 ,
6 2 9 . 8 0
- 1 9 6 ,
3 0 7 , 8
8 9 . 3 0
- 1 2 3 , 4 4
0 , 2 5 9 . 5
0
1 ．提取盈余公
积
7 2 , 8 6 7 ,
6 2 9 . 8 0
- 7 2 , 8
6 7 , 6 2
9 . 8 0
2 ． 对所有者 （或
股东）的分配
- 1 2 3 ,
4 4 0 , 2
5 9 . 5 0
- 1 2 3 , 4 4
0 , 2 5 9 . 5
0
3 ．其他
（四） 所有者权安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
8 8
益内部结转
1 ．资本公积转
增资本（或股
本）
2 ．盈余公积转
增资本（或股
本）
3 ．盈余公积弥
补亏损
4 ．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5 ．其他
（五） 专项储备
1 ．本期提取
2 ．本期使用
（六）其他
四、 本期期末余
额
1 , 2 3 4 ,
4 4 0 , 0
9 5 . 0 0
2 , 5 4 3 , 2
7 5 , 7 8 0 .
9 4
1 6 9 , 6 1
3 , 3 4 9 . 5
0
3 5 9 , 2 9
9 , 1 8 5 . 5
1
1 , 6 7 6 ,
0 2 0 , 0
1 4 . 3 3
5 , 6 4 3 , 4
2 1 , 7 2 6 .
2 8
三、 公司 基本情 况
1．公 司概 况
安 徽中 鼎 密 封件 股 份 有限 公 司（ 原 名 安徽 飞 彩车 辆 股 份有 限 公 司， 以 下简 称 “ 本 公司 ” 或
“ 公 司 ” ） ， 是经 安 徽 省人 民 政府 皖 政秘 （ 1998） 第 111号 文件 批 准 并由 安 徽飞 彩 （集 团 ） 有限
公 司（ 以 下 简称 “ 飞 彩集 团 ” ） 独家 发 起 设立 的 股份 有 限公 司 。 公司 成 立于 1998 年 10月 23 日 ，
住所为宣城市宣南公路口。
2006 年5月24日， 飞彩集团与安徽省宁国中鼎股份有限公司 （已更名为安徽中鼎控股 （集
团 ）股 份 有限 公 司， 以 下 简称 “ 中 鼎控 股 ” ） 签订 股 份转 让 协议 ， 飞 彩集 团 将其 持 有的 本 公司
21,000 万股 国有 股转 让给中 鼎控 股。 经国务 院国 有资 产监督 管理 委员 会和中 国证 券监 督 管理
委员 会批 准， 2006年 12月 13日， 本公 司收到 中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 深圳 分公司 的过
户登记确认书，中鼎控股成为本公司的控股股东。
2006年6月24日， 本公司与安徽省宁国中鼎密封件有限公司 （已更名为安徽中鼎橡塑 制品
有限公司， 以下简称 “ 中鼎橡塑” ） 签署了 《 资产置换协议 》 ， 协议约定本公司拥有的农用车辆
业务相关的主要资产和负债与中鼎橡塑拥有的液压气动密封件、 汽车非轮胎橡胶制品 （制 动 、
减震 除外 ）业务 相关 的主 要资产 和负 债进行 置换 。经 中国证 券监 督管理 委员 会批 准， 20 06 年
11月 16日， 公司 重大资 产置 换实施 完成 。至此 ，本 公司 主营业 务由 农用车 制造 和销售 变更 为
液压气动密封件、汽车非轮胎橡胶制品（制动、减震除外）生产和销售。
2007 年 1 月 12 日 ， 公 司 2006 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 《 关 于 变 更 公 司 名 称 的 议安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
8 9
案》 ，本公司名称变更为安徽中鼎密封件股份有限公司。
公司注册资本原为301,000,000元， 经公司2006年第一次临时股东大会和2006年第三 次临
时股 东大 会审议 通过 ，公司 分别 实施了 以资 本公 积转增 股本 和减资 弥补 亏损方 案。 实施后 ，
公司注册资本变更为314,629,280元。
根据 公司 2008 年第 一次 和第 四次 临时股 东大 会决 议，并 经中 国证 券监 督管理 委员 会证 监
许可 [2008]1032 号《 关于 核准 安徽 中鼎 密封件 股份 有限 公司 非公开 发行 股票 的批 复》 核准，
2009年2月5日， 公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票4,000万股， 变更后的注册 资本
为354,629,280元。
经公 司 2008年度 股东 大会 和 2009 年第 二次 临时 股东 大会 决议， 公司 以未 分配 利润转 增股
本70,925,856元，变更后的注册资本为425,555,136元。
经公司2010年度股东大会决议， 公司以未分配利润转增股本170,222,054元， 变更后 的注
册资本为595,777,190元。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]139号文 《关于核准安徽中鼎密封件股份 有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》 核准， 本公司于2011年2月发行面值总额为300,000 ,000
元的 可转 换公 司债券 。截 止 2013 年6 月2 7 日， 可转 换公 司债券 累计 转为 股本 1,554 元， 公司 股
本增至595,778,744元。
经公司2012年度股东大会决议， 公司以2013年6月27日 （股权登记日） 登记在册的总股数
595,778,744 元 为 基 础 ， 按 每 10 股 转 增 8 股 的 比 例 ， 以 未 分 配 利 润 向 全 体 股 东 转 增 股 份 总 额
476,622,995股，变更后的注册资本为1,072,401,739元。
自 2013年 9月 30日至 2013 年12 月31 日 ， 可转 换公 司债 券转 为股 本 6,983,826 元， 公司 股本
增至1,079,385,565元。
自2014年1月1日至2014年12月31日， 可转换公司债券转为股本36,107,505.00元， 公 司股
本增至1,115,493,070.00元。至此，公司发行的可转换公司债券已经转换和赎回完毕。
经 公 司 20 15 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 ， 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可
[2016]419号文 《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行 股票的批复 》 核准， 2016
年4月19日， 公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票99,202,025股， 变更后的注册 资本
为1,214,695,095元。
经公 司 2016年第 一次 临时 股东 大会 审议通 过的 《安 徽中 鼎密封 件股 份有 限公 司 2016年限
制性 股票 激励计 划（ 草案 ） 》及 第六 届董事 会第 十七次 会议 决议， 2016 年8月 30 日， 公司 向激
励对象定向增发人民币普通股股票18,656,500股，变更后的注册资本为1,233,351,595元。
经公 司 2016年第 一次 临时 股东 大会 审议通 过的 《安 徽中 鼎密封 件股 份有 限公 司 2016年限
制性股票激励计划 （草案） 》 及第六届董事会第十八次会议决议 ， 2016年10月28日， 公司向共
36 名 激 励 对 象 定 向 增 发 人 民 币 普 通 股 股 票 1,088,500 股 ， 变 更 后 的 注 册 资 本 为 1,234,440 ,095
元。
经公 司 2017年 9月21 日召 开的 第七 届 董 事会 第六次 会议 审议 通过 的《关 于公 司 2016 年限
制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》 和 《关于调整2016 年限制性股票激励计 划回
购价 格及 回购注 销部 分激励 对象 已获授 但尚 未解锁 的限制 性股 票的议 案 》 。鉴 于公 司 4名激 励
对象 已不 符合 激励条 件， 将其 已获授 但尚 未解 锁的限 制性 股票 54,000股全 部进 行回 购注销 ，
变更后的注册资本为1,234,386,095元。
经公 司 2018年第 三次 临时 股东 大会 审议通 过的 《关 于终 止实施 2016 年限 制性 股票 激 励 计安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
9 0
划暨 回购 注销已 获授 但尚未 解除 限售的 限制 性股 票的议 案》 及第七 届董 事会第 十四 次会议 决
议 ，同 意 公 司终 止 实施 2016 年 限制 性 股 票激 励 计划 （ 以下 简 称 “ 激 励计 划 ” ） 并回 购 注 销 已 授
予但 尚未 解除 限售 的限 制性 股票 共计 13,566,000股。 2018 年11月 13日， 公司 回购 注销 完 成 ，
公司变更后的注册资本为1,220,820,095元。
公司经营范围： 密封件 、 特种橡胶 制品 （汽车、 摩托车、 电器 、 工程机械 ， 矿山、 铁道 、
石化 、航 空航天 等行 业基础 元件 ）的研 发、 生产 、销售 与服 务；经 营本 企业自 产产 品及相 关
技术 的出 口业务 ；经 营本企 业生 产、科 研所 需的 原辅材 料、 机械设 备、 仪器仪 表、 零配件 及
相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“ 三来一补” 业务。
财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2019年4月22日决议批准报出。
2．合 并财 务报表 范围
（1）本公司本期纳入合并范围的子公司
序 号 子 公 司 全 称 子 公 司 简 称 持 股 比 例 （ % ）
直 接 间 接
1 安 徽 中 鼎 精 工 技 术 有 限 公 司 中 鼎 精 工 7 5 . 0 0 2 5 . 0 0
2 安 徽 中 鼎 减 震 橡 胶 技 术 有 限 公 司 中 鼎 减 震 1 0 0 . 0 0 — —
3 Z h o n g d i n g E u r o p e G M B H 欧 洲 中 鼎 1 0 0 . 0 0 — —
4 A u s t r i a D r u c k g u s s G m b H & C o . K G 奥 地 利 A D G — — 1 0 0 . 0 0
5 S o l y e m S . A . S 法 国 S o l y e m — — 1 0 0 . 0 0
6 A M K H o l d i n g G m b H & C o . K G A M K — — 1 0 0 . 0 0
7 A M K A u t o m o t i v e G m b H & C o . K G A M K - A — — 1 0 0 . 0 0
8 A M K A r n o l d M ü l l e r G m b H & C o . K G A M K - A M — — 1 0 0 . 0 0
9 A M K E l e k t r o a n l a g e n u n d G e r ? t e b a u
G m b H & C o . K G
A M K - E G — — 1 0 0 . 0 0
1 0 A M K A n t r i e b s u n d S t e u e r u n g s t e c h n i k E O O D A M K - A S — — 1 0 0 . 0 0
1 1 A M K A u t o m a t i s i e r u n g s t e c h n i k
G m b H & C o . K G
A M K - A T — — 1 0 0 . 0 0
1 2 A M K A n t r i e b s u n d R e g e l t e c h n i k G m b H A M K - A R G — — 1 0 0 . 0 0
1 3 A M K A n t r i e b s u n d R e g e l t e c h n i k
A G , S c h a f f h a u s e n
A M K - A R S — — 1 0 0 . 0 0
1 4 安 美 科 （ 安 徽 ） 汽 车 电 驱 有 限 公 司 安 徽 安 美 科 — — 1 0 0 . 0 0
1 5 D r i v e R i g h t H o l d i n g s L i m i t e d A M K - D R H L — — 1 0 0 . 0 0
1 6 T r i s t o n e F l o w t e c h H o l d i n g S . A . S . T F H — — 1 0 0 . 0 0
1 7 T r i s t o n e F l o w t e c h P o l a n d S p . z . o . o . T F - P L — — 1 0 0 . 0 0
1 8 T r i s t o n e F l o w t e c h C z e c h R e p u b l i c s . r . o . T F - C S — — 1 0 0 . 0 0
1 9 T r i s t o n e F l o w t e c h I t a l y S P A T F - I T — — 1 0 0 . 0 0
2 0 T r i s t o n e F l o w t e c h F r a n c e S . A . S T F - F R — — 1 0 0 . 0 0
2 1 T r i s t o n e F l o w t e c h I s t a n b u l O t o m o t i v S a n a y i v e
T i c . L t d . ,
T F - T R — — 1 0 0 . 0 0
2 2 T r i s t o n e F l o w t e c h S o l u t i o n s S . N . C . T F - S O — — 1 0 0 . 0 0安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
9 1
2 3 T r i s t o n e F l o w t e c h S l o v a k i a s . r . o . T F - S K — — 1 0 0 . 0 0
2 4 T r i s t o n e F l o w t e c h C h i n a L t d . T F - C N — — 1 0 0 . 0 0
2 5 T r i s t o n e F l o w t e c h S p a i n S . A . U . T F - E S — — 1 0 0 . 0 0
2 6 T r i s t o n e F l o w t e c h U S A I n c T F - U S — — 1 0 0 . 0 0
2 7 T r i s t o n e F l o w t e c h G e r m a n y G m b H T F - G E — — 1 0 0 . 0 0
2 8 T r i s t o n e F l o w t e c h M e x i c o S . d e R . L . d e C . V . , T F - M X — — 1 0 0 . 0 0
2 9 T r i s t o n e F l o w t e c h I n d i a P r i v a t e L i m i t e d T F - I N — — 1 0 0 . 0 0
3 0 T r i s t o n e F l o w t e c h ( U K ) L t d . T F - U K — — 1 0 0 . 0 0
3 1 T r i s t o n e F l o w t e c h B r a s i l A u t o p e ? a s L t d a . T F - B A — — 1 0 0 . 0 0
3 2 K A C O G m b H + C o . K G 德 国 K A C O — — 8 0 . 0 0
3 3 K A C O H u n g a r y K f t . 匈 牙 利 K A C O — — 1 0 0 . 0 0
3 4 K A C O U S A I N C . 美 国 K A C O — — 1 0 0 . 0 0
3 5 嘉 科 （ 无 锡 ） 密 封 技 术 有 限 公 司 无 锡 K A C O — — 1 0 0 . 0 0
3 6 嘉 科 （ 安 徽 ） 密 封 技 术 有 限 公 司 安 徽 K A C O — — 1 0 0 . 0 0
3 7 K A C O D i c h t u n g s t e c h n i k G e s . m . b . H . 奥 地 利 K A C O — — 9 9 . 9 0
3 8 W E G U H o l d i n g G m b H 德 国 W E G U — — 1 0 0 . 0 0
3 9 W E G U G m b H S c h w i n g u n g s d ? m p f u n g W E G U S D — — 1 0 0 . 0 0
4 0 W E G U s y n e r S i l G m b H W E G U S y n e r s i l — — 1 0 0 . 0 0
4 1 W E G U G m b H L e i c h t b a u s y s t e m e W E G U L B S — — 1 0 0 . 0 0
4 2 W E G U S l o v a k i s s . r . o W E G U S V K — — 1 0 0 . 0 0
4 3 威 固 技 术 （ 安 徽 ） 有 限 公 司 安 徽 威 固 — — 1 0 0 . 0 0
4 4 W E G U G r u n d s t ü c k s G m b H & C o . K G W E G U G R K — — 9 4 . 0 0
4 5 W E G U G r u n d s t ü c k s v e r w a l t u n g s G m b H W E G U G R V — — 1 0 0 . 0 0
4 6 Z h o n g d i n g S e a l i n g P a r t s （ U S A ） I n c 中 鼎 密 封 件 （ 美 国 ） 1 0 0 . 0 0 — —
4 7 M i c h i g a n R u b b e r P r o d u c t s , I n c . 美 国 M R P — — 1 0 0 . 0 0
4 8 B u c k h o r n R u b b e r P r o d u c t s , I n c . 美 国 B R P — — 1 0 0 . 0 0
4 9 A l l i e d B a l t i c , I n c . 美 国 A B — — 1 0 0 . 0 0
5 0 Z h o n g d i n g U S A , I n c . 美 国 中 鼎 — — 1 0 0 . 0 0
5 1 C o o p e r P r o d u c t s , I n c . 美 国 C o o p e r — — 1 0 0 . 0 0
5 2 Z D U S A H o l d i n g s , I n c . 中 鼎 控 股 （ 美 国 ） — — 1 0 0 . 0 0
5 3 A c u s h n e t R u b b e r C o m p a n y , I n c . 美 国 P r e c i x — — 1 0 0 . 0 0
5 4 N o r t h A m e r i c a n T e c h n o l o g y C e n t e r I n c . 美 国 N A T C — — 1 0 0 . 0 0
5 5 Z D M e t a l P r o d u c t s , I n c . 美 国 Z D M e t a l — — 6 0 . 0 0
5 6 天 津 飞 龙 橡 胶 制 品 有 限 责 任 公 司 天 津 飞 龙 9 7 . 5 0
5 7 天 津 天 拓 铁 路 橡 胶 制 品 有 限 责 任 公 司 天 津 天 拓 — — 1 0 0 . 0 0
5 8 宁 国 中 鼎 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 宁 国 中 鼎 1 0 0 . 0 0 — —
5 9 宁 国 市 普 萨 斯 密 封 技 术 有 限 公 司 宁 国 普 萨 斯 1 0 0 . 0 0 — —
6 0 安 徽 中 鼎 胶 管 制 品 有 限 公 司 中 鼎 胶 管 1 0 0 . 0 0 — —
6 1 安 徽 中 鼎 金 亚 汽 车 管 件 制 造 有 限 公 司 中 鼎 金 亚 6 0 . 0 0 — —安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
9 2
6 2 安 徽 宁 国 中 鼎 模 具 制 造 有 限 公 司 中 鼎 模 具 1 0 0 . 0 0 — —
6 3 安 徽 库 伯 密 封 技 术 有 限 公 司 安 徽 库 伯 1 0 0 . 0 0 — —
6 4 芜 湖 中 鼎 实 业 有 限 公 司 芜 湖 中 鼎 9 5 . 0 0 5 . 0 0
6 5 武 汉 中 鼎 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 武 汉 中 鼎 1 0 0 . 0 0 — —
6 6 安 徽 安 大 中 鼎 橡 胶 技 术 开 发 有 限 公 司 安 大 中 鼎 6 5 . 0 0 — —
6 7 天 津 中 鼎 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 天 津 中 鼎 1 0 0 . 0 0 — —
6 8 中 鼎 （ 香 港 ） 有 限 公 司 香 港 中 鼎 1 0 0 . 0 0 — —
6 9 广 州 中 鼎 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 广 州 中 鼎 1 0 0 . 0 0 — —
7 0 上 海 宁 鼎 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 上 海 宁 鼎 1 0 0 . 0 0 — —
7 1 安 徽 挚 达 中 鼎 汽 车 充 电 设 备 有 限 公 司 安 徽 挚 达 中 鼎 5 5 . 0 0 — —
7 2 烟 台 中 鼎 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 烟 台 中 鼎 1 0 0 . 0 0 — —
7 3 柳 州 中 鼎 汽 车 零 部 件 制 造 有 限 公 司 柳 州 中 鼎 1 0 0 . 0 0 — —
7 4 成 都 中 鼎 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 成 都 中 鼎 1 0 0 . 0 0 — —
7 5 安 徽 中 鼎 吉 配 汽 车 部 件 有 限 公 司 中 鼎 吉 配 6 0 . 0 0 — —
上述子公司具体情况详见本附注七“ 在其他主体中的权益” ；
（2）本公司本期合并财务报表范围变化
本期新增子公司：
序 号 子 公 司 全 称 子 公 司 简 称 本 期 纳 入 合 并 范 围 原 因
1 宁 国 市 普 萨 斯 密 封 技 术 有 限 公 司 宁 国 普 萨 斯 设 立
2 安 徽 中 鼎 吉 配 汽 车 部 件 有 限 公 司 中 鼎 吉 配 设 立
3 D r i v e R i g h t H o l d i n g s L i m i t e d A M K - D R H L 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并
4 安 美 科 （ 安 徽 ） 汽 车 电 驱 有 限 公 司 安 徽 安 美 科 设 立
5 T r i s t o n e F l o w t e c h B r a s i l A u t o p e ? a s
L t d a .
T F - B A 设 立
本期减少的子公司 :
序 号 子 公 司 全 称 子 公 司 简 称 本 期 未 纳 入 合 并 范 围 原 因
1 B u c k h o r n R u b b e r P r o d u c t s , I n c . 美 国 B R P 由 子 公 司 M R P 吸 收 合 并
本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注六“ 合并范围的变更” 。
四、 财务 报表的 编制 基础
1 、 编 制 基 础
本公 司以 持续 经营为 基础 ，根 据实 际 发生 的交 易和事 项， 按照 企业会 计准 则及 其应 用 指
南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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2 、 持 续 经 营
本公 司对 自报 告期末 起 12个月 的持 续经 营能力 进行 了评 估，未 发现 影响 本公司 持续 经营
能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、 重要 会计政 策及 会计估 计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
本公 司下 列重 要会计 政策 、会 计估 计 根据 企业 会计准 则制 定。 未提及 的业 务按 企业 会 计
准则中相关会计政策执行。
1 、 遵 循 企 业 会 计 准 则 的 声 明
本公 司所 编制 的财务 报表 符合 企业 会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地反 映了 公司 的财 务 状
况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
2 、 会 计 期 间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3 、 营 业 周 期
本公司正常营业周期为一年。
4 、 记 账 本 位 币
本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。
5 、 同 一 控 制 下 和 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 会 计 处 理 方 法
（ 1 ）同 一控 制下的 企业 合并
本公 司在 企业 合并中 取得 的资 产和 负 债， 在合 并日按 取得 被合 并方在 最终 控制 方合 并 财
务报 表中 的账面 价值 计量。 其中 ，对于 被合 并方 与本公 司在 企业合 并前 采用的 会计 政策不 同
的， 基于 重要性 原则 统一会 计政 策，即 按照 本公 司的会 计政 策对被 合并 方资产 、负 债的账 面
价值 进行 调整。 本公 司在企 业合 并中取 得的 净资 产账面 价值 与所支 付对 价的账 面价 值之间 存
在差额的， 首先调整资本公积 （资本溢价或股本溢价 ） ， 资本公积 （资本溢价或股本溢价 ） 的
余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
（ 2 ）非 同一 控制下 的企 业合并安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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本公 司在 企业 合并中 取得 的被 购买 方 各项 可辨 认资产 和负 债， 在购买 日按 其公 允价 值 计
量。 其中 ，对于 被购 买方与 本公 司在企 业合 并前 采用的 会计 政策不 同的 ，基于 重要 性原则 统
一会 计政 策，即 按照 本公司 的会 计政策 对被 购买 方资产 、负 债的账 面价 值进行 调整 。本公 司
在购 买日 的合并 成本 大于企 业合 并中取 得的 被购 买方可 辨认 资产、 负债 公允价 值的 差额， 确
认为商誉； 如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、 负债公允价值的差 额 ，
首先 对合 并成本 以及 在企业 合并 中取得 的被 购买 方可辨 认资 产、负 债的 公允价 值进 行复核 ，
经复 核后 合并成 本仍 小于取 得的 被购买 方可 辨认 资产、 负债 公允价 值的 ，其差 额确 认为合 并
当期损益。
6 、 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法
（1）合 并范 围的确 定
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 不仅包括根据表决权 （或类似表决 权 ）
本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。
控制是指本公司拥有对被投资方的权力， 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回 报 ，
并且 有能 力运用 对被 投资方 的权 力影响 其回 报金 额。子 公司 是指被 本公 司控制 的主 体（含 企
业、 被投资单位中可分割的部分， 以及企业所控制的结构化主体等） ， 结构化主体是指在确定
其控 制方 时没有 将表 决权或 类似 权利作 为决 定性 因素而 设计 的主体 （注 ：有时 也称 为特殊 目
的主体） 。
（2）合 并财 务报表 的编 制方法
本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则
的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和
现金流量。
①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资
产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
（3）报 告期 内增减 子公 司的处 理
①增加子公司或业务
A . 同一控 制下企业合并增加的子公司或业务
（a ） 编制合并资产负债表时， 调整合并资产负债表的期初数， 同时对比较报表的相 关项
目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、
利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终
控制方开始控制时点起一直存在。
（c ） 编制 合并现金流量表时 ， 将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终
控制方开始控制时点起一直存在。
B . 非同一控 制下企业合并增加的子公司或业务
（ a ）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
（ b ） 编制 合并利润表时， 将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、 费用、 利 润纳
入合并利润表。
（ c ） 编制 合并现金流量表时 ， 将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流
量表。
②处置子公司或业务
A . 编制合 并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
B . 编制合并 利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并
利润表。
C . 编制合并 现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流
量表。
（ 4 ）合 并抵 销中的 特殊 考虑
①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减
项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以 “ 减：库存股 ” 项目列示。
子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将
长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
② “ 专项储备 ” 和 “ 一般风险准备 ” 项目由于既不属于实收资本 （或股本） 、 资本公积， 也与
留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母
公司所有者的份额予以恢复。
③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属
纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递
延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事
项及企业合并相关的递延所得税除外。
④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益， 应当全额抵销 “ 归属于母 公司
所有者的净利润 ” 。 子公司向本公司出售 资产所发生的未实现内部交易损益， 应当按照本 公司
对该子公司的分配比例在 “ 归属于母公司 所有者的净利润 ” 和 “ 少数股东损益 ” 之间分配抵销。
子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配
比例在 “ 归属于母公司所有者的净利润 ” 和 “ 少数股东损益 ” 之间分配抵销。
⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有
的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
（ 5 ）特 殊交 易的会 计处 理
①购买少数股东股权
本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取
得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开
始持续计算的净资产份额之间的差额， 应当调整资本公积 （资本溢价或股本溢价） ， 资本 公积
不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
②通过多次交易分步取得子公司控制权的
A . 通过多 次交易分步实现同一控制下企业合并
属于 “ 一揽子交易 ” 的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。
在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始
投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账
面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资
本溢价或股本溢价） ， 资本公积 （资本溢价或股本溢价） 不足冲减的， 依次冲减盈余公积 和未
分配利润。 在后续计量时， 长期股权投资按照成本法核算， 但不涉及合并财务报表编制问 题 。
在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被
合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并
前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，
调整资本公积 （ 资本溢价或股本溢价） ， 资本公积 （资本溢价或股本溢价） 不足冲减的， 依次
冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表
中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。
各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为
“ 一揽子交易 ” 进行会计处理：
（ a ）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
（ b ）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
（ c ）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
（ d ）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于 “ 一揽子交易 ” 的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所
支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或
可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表
中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确
定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长
期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资
本公积（资本溢价或股本溢价） ，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状
态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控
制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，
并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积
（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部
分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被
合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资
产负债表中未转入留存收益的金额等。
合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之
日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。
B . 通过多次 交易分步实现非同一控制下企业合并
属于 “ 一揽子交易 ” 的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。
在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始
投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，
但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投
资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并
日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资
产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。
不属于 “ 一揽子交易 ” 的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所
支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或
可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按
照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投
资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买
日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与
其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下
的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并
方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中
披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产
生的相关利得或损失的金额。
③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资， 在合并财务报表 中 ，
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份
额之间的差额， 调整资本公积 （资本溢价或股本溢价） ， 资本公积不足冲减的， 调整留存收 益 。
④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权
A . 一次交 易处置
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表
时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价
与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产的份额之间的差额， 计入丧失控制权当期的投资收益， 同时冲减商誉 （注：
如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的） 。 与原有子公司股权投资相关的其他综 合收
益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制
权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他
综合收益除外。
B . 多次交易 分步处置
在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于 “ 一揽子交易 ” 。
如果分步交易不属于 “ 一揽子交易 ” 的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按
照 “ 母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权 ” 的有关规定处理。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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如果分步交易属于 “ 一揽子交易 ” 的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权
的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的
享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制
权时一并转入丧失控制权当期的损益。
⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例
子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权
比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产
中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间
的差额调整资本公积 （ 资本溢价或股本溢价） ， 资本公积 （ 资本溢价或股本溢价） 不足冲减 的 ，
调整留存收益。
7 、 合 营 安 排 分 类 及 共 同 经 营 会 计 处 理 方 法
合营 安排 ，是 指一项 由两 个或 两个 以 上的 参与 方共同 控制 的安 排。本 公司 合营 安排 分 为
共同经营和合营企业。
（1）共 同经 营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公 司确 认其 与共同 经营 中利 益份 额 相关 的下 列项目 ，并 按照 相关企 业会 计准 则的 规 定
进行会计处理：
①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合 营企 业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8 、 现 金 及 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准
现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从
购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9 、 外 币 业 务 和 外 币 报 表 折 算
（1）外 币交 易时折 算汇 率的确 定方 法
本公 司外 币交 易初始 确认 时采 用交 易 发生 日的 即期汇 率或 即期 汇率的 近似 汇率 折算 为 记安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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账本位币。
（ 2 ）资 产负 债表日 外币 货币性 项目 的 折算 方法
在资 产负 债表 日，对 于外 币货 币性 项 目， 采用 资产负 债表 日的 即期汇 率折 算。 因资 产 负
债表 日即 期汇率 与初 始确认 时或 前一资 产负 债表 日即期 汇率 不同而 产生 的汇兑 差额 ，计入 当
期损益。
（ 3 ）外 币报 表折算 方法
对企 业境 外经 营财务 报表 进行 折算 前 先调 整境 外经营 的会 计期 间和会 计政 策， 使之 与 企
业会 计期 间和会 计政 策相一 致， 再根据 调整 后会 计政策 及会 计期间 编制 相应货 币（ 记账本 位
币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：
① 资产 负债 表中 的资产 和负 债项 目，采 用资 产负 债表日 的即 期汇 率折算 ，所 有者 权 益项
目除 “ 未分配利润 ” 项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
②利润表中的收入和费用项目， 采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
③ 产生 的外 币财 务报表 折算 差额 ，在编 制合 并财 务报表 时， 在合 并资产 负债 表中 所 有者
权益项目下单独列示 “ 其他综合收益 ” 。
④ 外币 现金 流量 以及境 外子 公司 的现金 流量 ，采 用现金 流量 发生 日的即 期汇 率或 即 期汇
率的近似汇率折算。 汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目， 在现金流量表中单独列 报 。
1 0 、 金 融 工 具
（1）金 融资 产的分 类
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括 交易 性金 融资产 和直 接指 定为 以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资 产 ，
前者 主要 是指本 公司 为了近 期内 出售而 持有 的股 票、债 券、 基金以 及不 作为有 效套 期工具 的
衍生 工具 投资。 这类 资产在 初始 计量时 按照 取得 时的公 允价 值作为 初始 确认金 额， 相关的 交
易费 用在 发生时 计入 当期损 益。 支付的 价款 中包 含已宣 告但 尚未发 放的 现金股 利或 已到付 息
但尚 未领 取的债 券利 息，单 独确 认为应 收项 目。 在持有 期间 取得利 息或 现金股 利， 确认为 投
资收 益。 资产负 债表 日，本 公司 将这类 金融 资产 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益。 这
类金 融资 产在处 置时 ，其公 允价 值与初 始入 账金 额之间 的差 额确认 为投 资收益 ，同 时调整 公
允价值变动损益。
②持有至到期投资
主要 是指 到期 日固定 、回 收金 额固 定 或可 确定 ，且本 公司 具有 明确意 图和 能力 持有 至 到
期的 国债 、公司 债券 等。这 类金 融资产 按照 取得 时的公 允价 值和相 关交 易费用 之和 作为初 始
确认 金额 。支付 价款 中包含 的已 到付息 期但 尚未 发放的 债券 利息， 单独 确认为 应收 项目。 持
有至 到期 投资在 持有 期间按 照摊 余成本 和实 际利 率计算 确认 利息收 入， 计入投 资收 益。处 置
持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项
应收 款项 主要 包括应 收账 款和 其他 应 收款 等。 应收账 款是 指本 公司销 售商 品或 提供 劳 务
形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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④可供出售金融资产
主要 是指 本公 司没有 划分 为以 公允 价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益的 金融 资产 、持 有 至
到期 投资 、贷款 和应 收款项 的金 融资产 。可 供出 售金融 资产 按照取 得该 金融资 产的 公允价 值
和相 关交 易费用 之和 作为初 始确 认金额 。支 付的 价款中 包含 的已到 付息 期但尚 未领 取的债 券
利息 或已 宣告但 尚未 发放的 现金 股利， 单独 确认 为应收 项目 。可供 出售 金融资 产持 有期间 取
得的利息或现金股利计入投资收益。
可供 出售 金融 资产是 外币 货币 性金 融 资产 的， 其形成 的汇 兑损 益应当 计入 当期 损益 。 采
用实 际利 率法计 算的 可供出 售债 务工具 投资 的利 息，计 入当 期损益 ；可 供出售 权益 工具投 资
的现 金股 利，在 被投 资单位 宣告 发放股 利时 计入 当期损 益。 资产负 债表 日，可 供出 售金融 资
产以 公允 价值计 量， 且其变 动计 入其他 综合 收益 。处置 可供 出售金 融资 产时， 将取 得的价 款
与该 金融 资产账 面价 值之间 差额 计入投 资收 益； 同时， 将原 计入所 有者 权益的 公允 价值变 动
累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。
（ 2 ）金 融负 债的分 类
① 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期损 益的 金融 负债， 包括 交易 性金融 负债 和指 定 为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债； 这类金融负债初始确认时以公允价值计 量 ，
相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。
② 其他 金融 负债 ，是指 以公 允价 值计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融负 债以 外的 金 融负
债。
（ 3 ）金 融资 产的重 分类
因持 有意 图或 能力发 生改 变， 使某 项 投资 不再 适合划 分为 持有 至到期 投资 的， 本公 司 将
其重 分类 为可供 出售 金融资 产， 并以公 允价 值进 行后续 计量 。持有 至到 期投资 部分 出售或 重
分类 的金 额较大 ，且 不属 于《企 业会 计准则 第 22 号 —— 金融 工具 确认和 计量 》第 十六条 所指
的例 外情 况，使 该投 资的剩 余部 分不再 适合 划分 为持有 至到 期投资 的， 本公司 应当 将该投 资
的剩 余部 分重分 类为 可供出 售金 融资产 ，并 以公 允价值 进行 后续计 量， 但在本 会计 年度及 以
后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。
重分 类日 ，该 投资的 账面 价值 与公 允 价值 之间 的差额 计入 其他 综合收 益， 在该 可供 出 售
金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。
（ 4 ）金 融负 债与权 益工 具的区 分
除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：
① 如果 本公 司不 能无条 件地 避免 以交付 现金 或其 他金融 资产 来履 行一项 合同 义务 ， 则该
合同 义务 符合金 融负 债的定 义。 有些金 融工 具虽 然没有 明确 地包含 交付 现金或 其他 金融资 产
义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
② 如果 一项 金融 工具须 用或 可用 本公司 自身 权益 工具进 行结 算， 需要考 虑用 于结 算 该工
具的 本公 司自身 权益 工具， 是作 为现金 或其 他金 融资产 的替 代品， 还是 为了使 该工 具持有 方
享有 在发 行方扣 除所 有负债 后的 资产中 的剩 余权 益。如 果是 前者， 该工 具是发 行方 的金融 负
债； 如果 是后者 ，该 工具是 发行 方的权 益工 具。 在某些 情况 下，一 项金 融工具 合同 规定本 公
司须 用或 可用自 身权 益工具 结算 该金融 工具 ，其 中合同 权利 或合同 义务 的金额 等于 可获取 或
需交 付的 自身权 益工 具的数 量乘 以其结 算时 的公 允价值 ，则 无论该 合同 权利或 合同 义务的 金
额是固定的， 还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量 （例如利 率 、
某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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（ 5 ）金 融资 产转移
金融资产转移是指下列两种情形：
A . 将收取 金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
B . 将 金融 资 产整 体 或部 分 转移 给另 一 方， 但 保留 收 取金 融 资产 现 金流 量 的合 同 权利 ， 并
承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
①终止确认所转移的金融资产
已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风 险和 报酬 转移给 转入 方的 ，或既 没有 转移 也没 有 保
留金 融资 产所有 权上 几乎所 有的 风险和 报酬 的， 但放弃 了对 该金融 资产 控制的 ，终 止确认 该
金融资产。
在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时， 注重转入方出售该金融资产的实际能 力 。
转入 方能 够单独 将转 入的金 融资 产整体 出售 给与 其不存 在关 联方关 系的 第三方 ，且 没有额 外
条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。
本公 司在 判断 金融资 产转 移是 否满 足 金融 资产 终止确 认条 件时 ，注重 金融 资产 转移 的 实
质。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
A . 所转移 金融资产的账面价值；
B . 因 转移 而 收到 的 对价 ， 与原 直接 计 入所 有 者权 益 的公 允 价值 变 动累 计 额（ 涉 及转 移 的
金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融 资产 部分 转移满 足终 止确 认条 件 的， 将所 转移金 融资 产整 体的账 面价 值， 在终 止 确
认部 分和 未终止 确认 部分（ 在此 种情况 下， 所保 留的服 务资 产视同 未终 止确认 金融 资产的 一
部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
A . 终止确 认部分的账面价值；
B . 终 止确 认 部分 的 对价 ， 与原 直接 计 入所 有 者权 益 的公 允 价值 变 动累 计 额中 对 应终 止 确
认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
②继续涉入所转移的金融资产
既没 有转 移也 没有保 留金 融资 产所 有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬的， 且未 放弃 对该 金 融
资产 控制 的，应 当按 照其继 续涉 入所转 移金 融资 产的程 度确 认有关 金融 资产， 并相 应确认 有
关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
③继续确认所转移的金融资产
仍保 留与 所转 移金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险和 报酬 的， 应当继 续确 认所 转移 金 融
资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
该金 融资 产与 确认的 相关 金融 负债 不 得相 互抵 销。在 随后 的会 计期间 ，企 业应 当继 续 确
认该 金融 资产产 生的 收入和 该金 融负债 产生 的费 用。所 转移 的金融 资产 以摊余 成本 计量的 ，
确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
（ 6 ）金 融负 债终止 确认安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
将用 于偿 付金 融负债 的资 产转 入某 个 机构 或设 立信托 ，偿 付债 务的现 时义 务仍 存在 的 ，
不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。
与债 权人 之间 签订协 议， 以承 担新 金 融负 债方 式替换 现存 金融 负债， 且新 金融 负债 与 现
存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现 存金 融负 债全部 或部 分的 合同 条 款作 出实 质性修 改的 ，终 止确认 现存 金融 负债 或 其
一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融 负债 全部 或部分 终止 确认 的， 将 终止 确认 部分的 账面 价值 与支付 的对 价（ 包括 转 出
的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（ 7 ）金 融资 产和金 融负 债的抵 销
金融 资产 和金 融负债 应当 在资 产负 债 表内 分别 列示， 不得 相互 抵销。 但同 时满 足下 列 条
件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满 足终 止确 认条件 的金 融资 产转 移 ，转 出方 不得将 已转 移的 金融资 产和 相关 负债 进 行
抵销。
（ 8 ）金 融资 产减值 测试 方法及 减值 准 备计 提方法
①金融资产发生减值的客观证据：
A . 发行方 或债务人发生严重财务困难；
B . 债务人违 反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
C . 债权人出 于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
D . 债务人 可能倒闭或进行其他财务重组；
E . 因发行方发生重大财务困难，该 金融资产无法在活跃市场继续交易；
F . 无 法 辨 认 一 组 金 融 资 产 中 的 某 项 资 产 的 现 金 流 量 是 否 已 经 减 少 ， 但 根 据 公 开 的 数 据 对
其进 行总 体评价 后发 现，该 组金 融资产 自初 始确 认以来 的预 计未来 现金 流量确 已减 少且可 计
量；
G . 债 务人 经营 所处 的技 术、 市场 、经 济或 法律 环境 等发 生重 大不 利变 化， 使权 益工 具投
资人可能无法收回投资成本；
H . 权益工 具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
I . 其他表明金融资产发生减值的客观证据。
②金融资产的减值测试（不包括应收款项）
A ．持有至 到期投资减值测试
持有 至到 期投 资发生 减值 时， 将该 持 有至 到期 投资的 账面 价值 减记至 预计 未来 现金 流 量
（不包括尚未发生的未来信用损失） 现值， 减记的金额确认为资产减值损失， 计入当期损 益 。
预计 未来 现金 流量现 值， 按照 该持 有 至到 期投 资的原 实际 利率 折现确 定， 并考 虑相 关 担安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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保物的价值 （取得和出售该担保物发生的费用予以扣除） 。 原实际利率是初始确认该持有 至到
期投 资时 计算确 定的 实际利 率。 对于浮 动利 率的 持有至 到期 投资， 在计 算未来 现金 流量现 值
时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。
即使 合同 条款 因债务 方或 金融 资产 发 行方 发生 财务困 难而 重新 商定或 修改 ，在 确认 减 值
损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。
对持 有至 到期 投资确 认减 值损 失后 ， 如有 客观 证据表 明该 持有 至到期 投资 价值 已恢 复 ，
且客观上与确认该损失后发生的事项有关 （如债务人的信用评级已提高等） ， 原确认的减 值损
失予以转回，计入当期损益。
持有 至到 期投 资发生 减值 后， 利息 收 入按 照确 定减值 损失 时对 未来现 金流 量进 行折 现 采
用的折现率作为利率计算确认。
B . 可供出售 金融资产减值测试
在资 产负 债表 日本公 司对 可供 出售 金 融资 产的 减值情 况进 行分 析，判 断该 项金 融资 产 公
允价 值是 否持续 下降 。通常 情况 下，如 果可 供出 售金融 资产 的期末 公允 价值相 对于 成本的 下
跌 幅 度 已达 到 或 超 过 50% ， 或 者 持续 下 跌 时 间 已 达 到或 超 过 12 个 月 ， 在综 合 考 虑 各 种 相 关因
素后 ，预 期这种 下降 趋势属 于非 暂时性 的， 可以 认定该 可供 出售金 融资 产已发 生减 值，确 认
减值 损失 。可供 出售 金融资 产发 生减值 的， 在确 认减值 损失 时，将 原直 接计入 所有 者权益 的
公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。
可供 出售 债务 工具金 融资 产是 否发 生 减值 ，可 参照上 述可 供出 售权益 工具 投资 进行 分 析
判断。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
可供 出售 债务 工具金 融资 产发 生减 值 后， 利息 收入按 照确 定减 值损失 时对 未来 现金 流 量
进行折现采用的折现率作为利率计算确认。
对于 已确 认减 值损失 的可 供出 售债 务 工具 ，在 随后的 会计 期间 公允价 值已 上升 且客 观 上
与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
（ 9 ）金 融资 产和金 融负 债公允 价值 的 确定 方法
本公 司以 主要 市场的 价格 计量 相关 资 产或 负债 的公允 价值 ，不 存在主 要市 场的 ，本 公 司
以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。
主要 市场 ，是 指相关 资产 或负 债交 易 量最 大和 交易活 跃程 度最 高的市 场； 最有 利市 场 ，
是指 在考 虑交易 费用 和运输 费用 后，能 够以 最高 金额出 售相 关资产 或者 以最低 金额 转移相 关
负债 的市 场。本 公司 采用市 场参 与者在 对该 资产 或负债 定价 时为实 现其 经济利 益最 大化所 使
用的假设。
①估值技术
本公 司采 用在 当期情 况下 适用 并且 有 足够 可利 用数据 和其 他信 息支持 的估 值技 术， 使 用
的估 值技 术主要 包括 市场法 、收 益法和 成本 法。 本公司 使用 与其中 一种 或多种 估值 技术相 一
致的 方法 计量公 允价 值，使 用多 种估值 技术 计量 公允价 值的 ，考虑 各估 值结果 的合 理性， 选
取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。
本公 司在 估值 技术的 应用 中， 优先 使 用相 关可 观察输 入值 ，只 有在相 关可 观察 输入 值 无
法取 得或 取得不 切实 可行的 情况 下，才 使用 不可 观察输 入值 。可观 察输 入值， 是指 能够从 市安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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场数 据中 取得的 输入 值。该 输入 值反映 了市 场参 与者在 对相 关资产 或负 债定价 时所 使用的 假
设。 不可 观察输 入值 ，是指 不能 从市场 数据 中取 得的输 入值 。该输 入值 根据可 获得 的市场 参
与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。
②公允价值层次
本公 司将 公允 价值计 量所 使用 的输 入 值划 分为 三个层 次， 并首 先使用 第一 层次 输入 值 ，
其次 使用 第二层 次输 入值， 最后 使用第 三层 次输 入值。 第一 层次输 入值 是在计 量日 能够取 得
的相 同资 产或负 债在 活跃市 场上 未经调 整的 报价 。第二 层次 输入值 是除 第一层 次输 入值外 相
关资 产或 负债直 接或 间接可 观察 的输入 值。 第三 层次输 入值 是相关 资产 或负债 的不 可观察 输
入值。
1 1 、 应 收 票 据 及 应 收 账 款
（ 1 ） 单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项
（ 2 ） 按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项
组合名称 坏账准备计提方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（ 3 ） 单 项 金 额 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项
1 2 、 存 货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（ 1 ）存 货的 分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、 处在生产过程中的在产 品 、
在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等 ， 包括原材料 、 委托加工物资、 周转材料、
自制半成品、在产品、库存商品等。
（ 2 ）发 出存 货的计 价方 法
原材 料、 自制 半成品 和库 存商 品日 常 核算 采用 计划成 本， 发出 时按月 结转 应负 担的 成 本
差异 ，将 计划成 本调 整为实 际成 本；委 托加 工物 资、周 转材 料和在 产品 按实际 成本 核算， 库
存商品发出采用加权平均法核算。
（ 3 ）存 货的 盘存制 度安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。
（ 4 ）存 货跌 价准备 的计 提方法
资产 负债 表日 按成本 与可 变现 净值 孰 低计 量， 存货成 本高 于其 可变现 净值 的， 计提 存 货
跌价准备，计入当期损益。
在确 定存 货的 可变现 净值 时， 以取 得 的可 靠证 据为基 础， 并且 考虑持 有存 货的 目的 、 资
产负债表日后事项的影响等因素。
① 产成 品、 商品 和用于 出售 的材 料等直 接用 于出 售的存 货， 在正 常生产 经营 过程 中 ，以
该存 货的 估计售 价减 去估计 的销 售费用 和相 关税 费后的 金额 确定其 可变 现净值 。为 执行销 售
合同 或者 劳务合 同而 持有的 存货 ，以合 同价 格作 为其可 变现 净值的 计量 基础； 如果 持有存 货
的数 量多 于销售 合同 订购数 量， 超出部 分的 存货 可变现 净值 以一般 销售 价格为 计量 基础。 用
于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
② 需要 经过 加工 的材料 存货 ，在 正常生 产经 营过 程中， 以所 生产 的产成 品的 估计 售 价减
去至 完工 时估计 将要 发生的 成本 、估计 的销 售费 用和相 关税 费后的 金额 确定其 可变 现净值 。
如果 用其 生产的 产成 品的可 变现 净值高 于成 本， 则该材 料按 成本计 量； 如果材 料价 格的下 降
表明 产成 品的可 变现 净值低 于成 本，则 该材 料按 可变现 净值 计量， 按其 差额计 提存 货跌价 准
备。
③ 存货 跌价 准备 一般按 单个 存货 项目计 提； 对于 数量繁 多、 单价 较低的 存货 ，按 存 货类
别计提。
④ 资产 负债 表日 如果以 前减 记存 货价值 的影 响因 素已经 消失 ，则 减记的 金额 予以 恢 复，
并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（ 5 ）周 转材 料的摊 销方 法： 在领用时采用一次转销法
1 3 、 持 有 待 售 资 产
（1）持 有待 售的非 流动 资产或 处置 组 的分 类
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
② 出售 极可 能发 生，即 本公 司已 经就一 项出 售计 划作出 决议 且获 得确定 的购 买承 诺 ，预
计出售将在一年内完成。 有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，
已经获得批准。
本 公 司 专 为 转 售 而 取 得 的 非 流 动 资 产 或 处 置 组 ， 在 取 得 日 满 足 “ 预 计 出 售 将 在 一 年 内 完
成 ” 的 规定 条件 ，且 短期 （通 常为 3个 月） 内很 可能 满足 持有 待售 类 别的 其他 划分 条件 的 ， 本
公司在取得日将其划分为持有待售类别。
本公 司因 出售 对子公 司的 投资 等原 因 导致 其丧 失对子 公司 控制 权的， 无论 出售 后本 公 司
是否 保留 部分权 益性 投资， 在拟 出售的 对子 公司 投资满 足持 有待售 类别 划分条 件时 ，在母 公
司个 别财 务报表 中将 对子公 司投 资整体 划分 为持 有待售 类别 ，在合 并财 务报表 中将 子公司 所
有资产和负债划分为持有待售类别。
（2）持 有待 售的非 流动 资产或 处置 组 的计 量
采用 公允 价值 模式进 行后 续计 量的 投 资性 房地 产、采 用公 允价 值减去 出售 费用 后的 净 额
计量 的生 物资产 、职 工薪酬 形成 的资产 、递 延所 得税资 产、 由金融 工具 相关会 计准 则规范 的安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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金融 资产 及由保 险合 同相关 会计 准则规 范的 保险 合同所 产生 的权利 的计 量分别 适用 于其他 相
关会计准则。
初始 计量 或在 资产负 债表 日重 新计 量 持有 待售 的非流 动资 产或 处置组 时， 其账 面价 值 高
于公 允价 值减去 出售 费用后 的净 额的， 将账 面价 值减记 至公 允价值 减去 出售费 用后 的净额 ，
减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
非流 动资 产或 处置组 因不 再满 足持 有 待售 类别 的划分 条件 而不 再继续 划分 为持 有待 售 类
别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
① 划分 为持 有待 售类别 前的 账面 价值， 按照 假定 不划分 为持 有待 售类别 情况 下本 应 确认
的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
②可收回金额。
（ 3 ）列 报
本公 司在 资产 负债表 中区 别于 其他 资 产单 独列 示持有 待售 的非 流动资 产或 持有 待售 的 处
置组 中的 资产， 区别 于其他 负债 单独列 示持 有待 售的处 置组 中的负 债。 持有待 售的 非流动 资
产或 持有 待售的 处置 组中的 资产 与持有 待售 的处 置组中 的负 债不予 相互 抵销， 分别 作为流 动
资产和流动负债列示。
1 4 、 长 期 股 权 投 资
本公 司长 期股 权投资 包括 对被 投资 单 位实 施控 制、重 大影 响的 权益性 投资 ，以 及对 合 营
企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）确 定对 被投资 单位 具有共 同控制 、重 大影响 的依 据
共同 控制 ，是 指按照 相关 约定 对某 项 安排 所共 有的控 制， 并且 该安排 的相 关活 动必 须 经
过分 享控 制权的 参与 方一致 同意 后才能 决策 。在 判断是 否存 在共同 控制 时，首 先判 断所有 参
与方 或参 与方组 合是 否集体 控制 该安排 ，如 果所 有参与 方或 一组参 与方 必须一 致行 动才能 决
定某 项安 排的相 关活 动，则 认为 所有参 与方 或一 组参与 方集 体控制 该安 排。其 次再 判断该 安
排相 关活 动的决 策是 否必须 经过 这些集 体控 制该 安排的 参与 方一致 同意 。如果 存在 两个或 两
个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的， 不构成共同控制。 判断是否存在共同控制 时 ，
不考虑享有的保护性权利。
重大 影响 ，是 指投资 方对 被投 资单 位 的财 务和 经营政 策有 参与 决策的 权力 ，但 并不 能 够
控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 在确定能否对被投资单位施加重大影响 时 ，
考虑 投资 方直接 或间 接持有 被投 资单位 的表 决权 股份以 及投 资方及 其他 方持有 的当 期可执 行
潜在 表决 权在假 定转 换为对 被投 资方单 位的 股权 后产生 的影 响，包 括被 投资单 位发 行的当 期
可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥 有被投资单位 20% （含20% ） 以上但低于50% 的表决权
股份 时， 一般认 为对 被投资 单位 具有重 大影 响， 除非有 明确 证据表 明该 种情况 下不 能参与 被
投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。
（2）初 始投 资成本 确定
企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A . 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 ， 合 并 方 以 支 付 现 金 、 转 让 非 现 金 资 产 或 承 担 债 务 方 式 作
为合并对价的， 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价
值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额， 调整资本公积； 资本公积不 足冲
减的，调整留存收益；
B . 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 ， 合 并 方 以 发 行 权 益 性 证 券 作 为 合 并 对 价 的 ， 在 合 并 日 按
照 被 合 并 方 所 有 者 权 益 在 最 终 控 制 方 合 并 财 务 报 表 中 的 账 面 价 值 的 份 额 作 为 长 期 股 权 投
资的初始投资成本。 按照发行股份的面值总额作为股本， 长期股权投资初始投资成本 与所
发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
C . 非同一控制下的企业合并， 以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、
发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资
的初始投资成本。 合并方为企业合并发生的审计、 法律服务、 评估咨询等中介费用以 及其
他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企 业合 并形成 的长 期股权 投资 以外， 其他 方式 取得的 长期 股权投 资， 按照下 列规 定确定 其
投资成本：
A . 以支付现金取得的长期股权投资， 按照实际支付的购买价款作为投资成本。 初始投资
成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
B . 以发行权益性证券取得的长期股 权投资 ， 按照发行权益性证券的公允价值作为初 始投
资成本；
C . 通过非货币性资产交换取得的长 期股权投资 ， 如果该项交换具有商业实质且换入 资产
或换出资产的公允价值能可靠计量， 则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，
换出 资产 的公允 价值 与账面 价值 之间的 差额 计入 当期损 益； 若非货 币资 产交换 不同 时具备 上
述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
D . 通过债务重组取得的长期股权投资， 按取得的股权的公允价值作为初始投资成本， 初
始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。
（ 3 ）后 续计 量及损 益确 认方法
本公 司能 够对 被投资 单位 实施 控制 的 长期 股权 投资采 用成 本法 核算； 对联 营企 业和 合 营
企业的长期股权投资采用权益法核算。
①成本法
采用 成本 法核 算的长 期股 权投 资， 追 加或 收回 投资时 调整 长期 股权投 资的 成本 ；被 投 资
单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②权益法
按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：
本公 司长 期股 权投资 的投 资成 本大 于 投资 时应 享有被 投资 单位 可辨认 净资 产公 允价 值 份
额的 ，不 调整长 期股 权投资 的初 始投资 成本 ；长 期股权 投资 的初始 投资 成本小 于投 资时应 享
有被 投资 单位可 辨认 净资产 公允 价值份 额的 ，其 差额计 入当 期损益 ，同 时调整 长期 股权投 资
的成本。
本公 司按 照应 享有或 应分 担的 被投 资 单位 实现 的净损 益和 其他 综合收 益的 份额 ，分 别 确
认投 资收 益和其 他综 合收益 ，同 时调整 长期 股权 投资的 账面 价值； 本公 司按照 被投 资单位 宣
告分 派的 利润或 现金 股利计 算应 享有的 部分 ，相 应减少 长期 股权投 资的 账面价 值； 被投资 单
位除 净损 益、其 他综 合收益 和利 润分配 以外 所有 者权益 的其 他变动 ，调 整长期 股权 投资的 账安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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面价 值并 计入所 有者 权益。 在确 认应享 有被 投资 单位净 损益 的份额 时， 以取得 投资 时被投 资
单位 可辨 认净资 产的 公允价 值为 基础， 对被 投资 单位的 净利 润进行 调整 后确认 。被 投资单 位
采用 的会 计政策 及会 计期间 与本 公司不 一致 的， 应按照 本公 司的会 计政 策及会 计期 间对被 投
资单 位的 财务报 表进 行调整 ，并 据以确 认投 资收 益和其 他综 合收益 等。 本公司 与联 营企业 及
合 营 企 业 之 间 发 生 的 未 实 现 内 部 交 易 损 益 按 照 享 有 的 比 例 计 算 归 属 于 本 公 司 的 部 分 予 以 抵
销， 在此 基础上 确认 投资损 益。 本公司 与被 投资 单位发 生的 未实现 内部 交易损 失属 于资产 减
值损失的，应全额确认。
因追 加投 资等 原因能 够对 被投 资单 位 施加 重大 影响或 实施 共同 控制但 不构 成控 制的 ， 按
照原 持有 的股权 投资 的公允 价值 加上新 增投 资成 本之和 ，作 为改按 权益 法核算 的初 始投资 成
本。 原持 有的股 权投 资分类 为可 供出售 金融 资产 的，其 公允 价值与 账面 价值之 间的 差额， 以
及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
因处 置部 分股 权投资 等原 因丧 失了 对 被投 资单 位的共 同控 制或 重大影 响的 ，处 置后 的 剩
余股 权改 按公允 价值 计量， 其在 丧失共 同控 制或 重大影 响之 日的公 允价 值与账 面价 值之间 的
差额 计入 当期损 益。 原股权 投资 因采用 权益 法核 算而确 认的 其他综 合收 益，在 终止 采用权 益
法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
1 5 、 投 资 性 房 地 产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本公 司对 投资 性房地 产成 本减 累计 减 值及 净残 值后按 直线 法计 算折旧 或摊 销， 投资 性 房
地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：
类 别 预 计 折 旧 年 限 净 残 值 率 （ % ） 年 折 旧 率 （ % ）
房 屋 建 筑 物 2 0 年 5 . 0 0 4 . 7 5
1 6 、 固 定 资 产
（ 1 ） 确 认 条 件
固定资产在同时满足下列条件时， 按取得时的实际成本予以确认： ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。 ②该
固定资产的成本能够可靠地计量。 固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资
产确认条件的在发生时计入当期损益。
（ 2 ） 折 旧 方 法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 年限平均法 2 0 年 5 . 0 0 4 . 7 5
机械设备 年限平均法 1 0 年 5 . 0 0 9 . 5 0安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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运输设备 年限平均法 5 年 5 . 0 0 1 9 . 0 0
其他设备 年限平均法 5 年 5 . 0 0 1 9 . 0 0
本公司所属美国子、孙公司的固定资产折旧年限如下：
类 别 折 旧 年 限
土 地 不 折 旧
房 屋 建 筑 物 7 - 4 0 年
机 械 设 备 7 - 1 0 年
运 输 设 备 3 - 5 年
其 他 设 备 3 - 5 年
本公司所属欧洲子公司的固定资产折旧年限如下：
类 别 折 旧 年 限
土 地 不 折 旧
房 屋 建 筑 物 1 0 - 5 0 年
机 械 设 备 5 - 1 0 年
其 他 设 备 3 - 1 0 年
对于 已经 计提 减值准 备的 固定 资产 ， 在计 提折 旧时扣 除已 计提 的固定 资产 减值 准备 。 每
年年 度终 了，公 司对 固定资 产的 使用寿 命、 预计 净残值 和折 旧方法 进行 复核。 使用 寿命预 计
数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。
（ 3 ） 融 资 租 入 固 定 资 产 的 认 定 依 据 、 计 价 和 折 旧 方 法
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。 融资租赁 取得
的固定资产的成本， 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。 融资租入的固定资产采 用与
自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。 能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的， 在租赁资 产使
用年限内计提折旧； 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的， 在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短 的期
间内计提折旧。
1 7 、 在 建 工 程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产
的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生
的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用
的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工
程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达
到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际
成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
1 8 、 借 款 费 用
（1）借 款费 用资本 化的 确认原 则和 资 本化 期间
本公 司发 生的 可直接 归属 于符 合资 本 化条 件的 资产的 购建 或生 产的借 款费 用在 同时 满 足
下列条件时予以资本化计入相关资产成本：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。
符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 在 购 建 或 者 生 产 过 程 中 发 生 非 正 常 中 断 ， 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3
个月的，暂停借款费用的资本化。
当购 建或 者生 产符合 资本 化条 件的 资 产达 到预 定可使 用或 者可 销售状 态时 ，停 止其 借 款
费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（2）借 款费 用资本 化率 以及资 本化 金 额的 计算方 法
为购 建或 者生 产符合 资本 化条 件的 资 产而 借入 专门借 款的 ，以 专门借 款当 期实 际发 生 的
利息 费用 ，减去 将尚 未动用 的借 款资金 存入 银行 取得的 利息 收入或 者进 行暂时 性投 资取得 的
投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。
购建 或者 生产 符合资 本化 条件 的资 产 占用 了一 般借款 的， 一般 借款应 予资 本化 的利 息 金
额 按 累 计 资 产 支 出 超 过 专 门 借 款 部 分 的 资 产 支 出 加 权 平 均 数 乘 以 所 占 用 一 般 借 款 的 资 本 化
率， 计算 确定一 般借 款应予 资本 化的利 息金 额。 资本化 率根 据一般 借款 加权平 均利 率计算 确
定。
1 9 、 生 物 资 产
2 0 、 油 气 资 产
2 1 、 无 形 资 产
（ 1 ） 计 价 方 法 、 使 用 寿 命 、 减 值 测 试
1、无形 资产 的计价 方法
按取得时的实际成本入账。
2、无 形资 产使用 寿命 及摊销
①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项 目 预 计 使 用 寿 命 依 据安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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土 地 使 用 权 5 0 年 法 定 使 用 权
软 件 5 年 参 考 能 为 公 司 带 来 经 济 利 益 的 期 限 确 定 使 用 寿 命
非 专 利 技 术 1 0 年 参 考 能 为 公 司 带 来 经 济 利 益 的 期 限 确 定 使 用 寿 命
本公司所属美国子公司的无形资产预计使用寿命如下：
类 别 预 计 收 益 年 限
商 标 权 1 5 年
客 户 关 系 5 - 1 5 年
本公司所属欧洲子公司的无形资产预计使用寿命如下：
类 别 预 计 收 益 年 限
内 部 研 发 形 成 无 形 资 产 3 - 7 年
许 可 证 ， 专 利 ， 商 标 和 其 他 权 利 3 - 5 年
每年 年度 终了 ，公司 对使 用寿 命有 限 的无 形资 产的使 用寿 命及 摊销方 法进 行复 核。 经 复
核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
② 无法 预见 无形 资产为 企业 带来 经济利 益期 限的 ，视为 使用 寿命 不确定 的无 形资 产 。对
于使 用寿 命不确 定的 无形资 产， 公司在 每年 年度 终了对 使用 寿命不 确定 的无形 资产 的使用 寿
命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。
③无形资产的摊销
对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直
线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计
残值后的金额。 已计提减值准备的无形资产， 还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金 额 ，
残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可
以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。
对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产
的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在
预计使用年限内系统合理摊销。
（ 2 ） 内 部 研 究 开 发 支 出 会 计 政 策
1、划 分内 部研究 开发 项目的 研究阶 段和 开发阶 段具 体标准
①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资
产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
2、开 发阶 段支出 资本 化的具 体条件
开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：
A . 完成该 无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B . 具有完成 该无形资产并使用或出售的意图；
C . 无形资产 产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
D . 有足够 的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用
或出售该无形资产；
E . 归属于该无形资产开发阶段的支 出能够可靠地计量。
2 2 、 长 期 资 产 减 值
（1）长 期股 权投资 减值 测试方 法及会 计处 理方法
本公 司在 资产 负债表 日对 长期 股权 投 资进 行逐 项检查 ，根 据被 投资单 位经 营政 策、 法 律
环境 、市 场需求 、行 业及盈 利能 力等的 各种 变化 判断长 期股 权投资 是否 存在减 值迹 象。当 长
期股 权投 资可收 回金 额低于 账面 价值时 ，将 可收 回金额 低于 长期股 权投 资账面 价值 的差额 作
为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（2）投 资性 房地产 减值 测试方 法及 会 计处 理方法
资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价， 可收回金额低于成本的， 按两
者的 差额 计提减 值准 备。如 果已 经计提 减值 准备 的投资 性房 地产的 价值 又得以 恢复 ，前期 已
计提的减值准备不得转回。
（3）固 定资 产的减 值测 试方法 及会 计 处理 方法
本公 司在 资产 负债表 日对 各项 固定 资 产进 行判 断，当 存在 减值 迹象， 估计 可收 回金 额 低
于其 账面 价值时 ，账 面价值 减记 至可收 回金 额， 减记的 金额 确认为 资产 减值损 失， 计入当 期
损益 ，同 时计提 相应 的资产 减值 准备。 资产 减值 损失一 经确 认，在 以后 会计期 间不 再转回 。
当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
（4）在 建工 程减值 测试 方法及 会计 处 理方 法
本公 司于 资产 负债表 日对 在建 工程 进 行全 面检 查，如 果有 证据 表明在 建工 程已 经发 生 了
减值 ，估 计可收 回金 额低于 其账 面价值 时， 账面 价值减 记至 可收回 金额 ，减记 的金 额确认 为
资产 减值 损失， 计入 当期损 益， 同时计 提相 应的 资产减 值准 备。资 产减 值损失 一经 确认， 在
以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：
①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
② 所建 项目 无论 在性能 上， 还是 在技术 上已 经落 后，并 且给 企业 带来的 经济 利益 具 有很
大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
（5）无 形资 产减值 测试 方法及 会计 处 理方 法安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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当无 形资 产的 可收回 金额 低于 其账 面 价值 时， 将资产 的账 面价 值减记 至可 收回 金额 ， 减
记的 金额 确认为 资产 减值损 失， 计入当 期损 益， 同时计 提相 应的无 形资 产减值 准备 。无形 资
产减 值损 失一经 确认 ，在以 后会 计期间 不再 转回 。存在 下列 一项或 多项 以下情 况的 ，对无 形
资产进行减值测试：
①该无形资产已被其他新技术等所替代， 使其为企业创造经济利益的能力受到重大 不利
影响；
②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。
（ 6 ）商 誉减 值测试
企业 合并 形成 的商誉 ，至 少在 每年 年 度终 了进 行减值 测试 。本 公司在 对包 含商 誉的 相 关
资产 组或 者资产 组组 合进行 减值 测试时 ，如 与商 誉相关 的资 产组或 者资 产组组 合存 在减值 迹
象的，按以下步骤处理：
首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试， 计算可收回金额， 并与相 关资
产账 面价 值比较 ，确 认相应 的减 值损失 ；然 后再 对包含 商誉 的资产 组或 者资产 组这 组合进 行
减值 测试 ，比较 这些 相关资 产组 或者资 产组 组合 的账面 价值 （包括 所分 摊的商 誉的 账面价 值
部分 ）与 其可收 回金 额，如 相关 资产组 或者 资产 组组合 的可 收回金 额低 于其账 面价 值的， 就
其差 额确 认减值 损失 。减值 损失 金额首 先抵 减分 摊至资 产组 或者资 产组 组合中 商誉 的账面 价
值； 再根 据资产 组或 者资产 组组 合中除 商誉 之外 的其他 各项 资产的 账面 价值所 占比 重，按 比
例抵减其他各项资产的账面价值。
2 3 、 长 期 待 摊 费 用
长期 待摊 费用 核算本 公司 已经 发生 但 应由 本期 和以后 各期 负担 的分摊 期限 在一 年以 上 的
各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。
2 4 、 职 工 薪 酬
（ 1 ） 短 期 薪 酬 的 会 计 处 理 方 法
①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）
本公 司在 职工 为其提 供服 务的 会计 期 间， 将实 际发生 的短 期薪 酬确认 为负 债， 并计 入 当
期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
②职工福利费
本公司发生的职工福利费， 在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。
职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
③ 医疗 保险 费、 工伤保 险费 、生 育保险 费等 社会 保险费 和住 房公 积金， 以及 工会 经 费和
职工教育经费
本公司为职工缴纳的医疗保险费、 工伤保险费、 生育保险费等社会保险费和住房公积 金 ，
以及 按规 定提取 的工 会经费 和职 工教育 经费 ，在 职工为 其提 供服务 的会 计期间 ，根 据规定 的安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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计提 基础 和计提 比例 计算确 定相 应的职 工薪 酬金 额，并 确认 相应负 债， 计入当 期损 益或相 关
资产成本。
④短期带薪缺勤
本公 司在 职工 提供服 务从 而增 加了 其 未来 享有 的带薪 缺勤 权利 时，确 认与 累积 带薪 缺 勤
相关 的职 工薪酬 ，并 以累积 未行 使权利 而增 加的 预期支 付金 额计量 。本 公司在 职工 实际发 生
缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
⑤短期利润分享计划
利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：
A . 企业因 过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
B . 因利润分 享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
（ 2 ） 离 职 后 福 利 的 会 计 处 理 方 法
①设定提存计划
本公 司在 职工 为其提 供服 务的 会计 期 间， 将根 据设定 提存 计划 计算的 应缴 存金 额确 认 为
负债，并计入当期损益或相关资产成本。
根据 设定 提存 计划， 预期 不会 在职 工 提供 相关 服务的 年度 报告 期结束 后十 二个 月内 支 付
全部 应缴 存金额 的， 本公司 参照 相应的 折现 率（ 根据资 产负 债表日 与设 定提存 计划 义务期 限
和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定） ， 将全部应缴存 金额
以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②设定受益计划
A ．确定设 定受益计划义务的现值和当期服务成本
根据 预期 累计 福利单 位法 ，采 用无 偏 且相 互一 致的精 算假 设对 有关人 口统 计变 量和 财 务
变量 等做 出估计 ，计 量设定 受益 计划所 产生 的义 务，并 确定 相关义 务的 归属期 间。 本公司 按
照相 应的 折现率 （根 据资产 负债 表日与 设定 受益 计划义 务期 限和币 种相 匹配的 国债 或活跃 市
场上 的高 质量公 司债 券的市 场收 益率确 定） 将设 定受益 计划 所产生 的义 务予以 折现 ，以确 定
设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
B . 确认设定 受益计划净负债或净资产
设定 受益 计划 存在资 产的 ，本 公司 将 设定 受益 计划义 务现 值减 去设定 受益 计划 资产 公 允
价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。
设定 受益 计划 存在盈 余的 ，本 公司 以 设定 受益 计划的 盈余 和资 产上限 两项 的孰 低者 计 量
设定受益计划净资产。
C . 确定应计 入资产成本或当期损益的金额
服务 成本 ，包 括当期 服务 成本 、过 去 服务 成本 和结算 利得 或损 失。其 中， 除了 其他 会 计
准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。
设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的利 息 净额 ，包 括计划 资产 的利 息收益 、设 定受 益计 划 义
务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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D . 确定应 计入其他综合收益的金额
重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：
（ a ） 精算 利得或损失 ， 即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受 益计划义务
现值的增加或减少；
（ b ）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额 ;
（ c ） 资产 上限影响的变动 ， 扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额 中的金
额。
上 述 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 所 产 生 的 变 动 直 接 计 入 其 他 综 合 收 益 , 并 且
在后 续会 计期间 不允 许转回 至损 益，但 本公 司可 以在权 益范 围内转 移这 些在其 他综 合收益 中
确认的金额。
（ 3 ） 辞 退 福 利 的 会 计 处 理 方 法
本公 司向 职工 提供辞 退福 利的 ，在 下 列两 者孰 早日确 认辞 退福 利产生 的职 工薪 酬负 债 ，
并计入当期损益：
①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退 福利 预期 在年度 报告 期结 束后 十 二个 月内 不能完 全支 付的 ，参照 相应 的折 现率 （ 根
据资 产负 债表日 与设 定受益 计划 义务期 限和 币种 相匹配 的国 债或活 跃市 场上的 高质 量公司 债
券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。
（ 4 ） 其 他 长 期 职 工 福 利 的 会 计 处 理 方 法
①符合设定提存计划条件的
本公 司向 职工 提供的 其他 长期 职工 福 利， 符合 设定提 存计 划条 件的， 将全 部应 缴存 金 额
以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②符合设定受益计划条件的
在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
A . 服务成 本；
B . 其他长期 职工福利净负债或净资产的利息净额；
C . 重新计量 其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
2 5 、 预 计 负 债
（1）预 计负 债的确 认标 准安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
①该义务是本公司承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（ 2 ）预 计负 债的计 量方 法
预计 负债 按照 履行相 关现 时义 务所 需 支出 的最 佳估计 数进 行初 始计量 ，并 综合 考虑 与 或
事项 有关 的风险 、不 确定性 和货 币时间 价值 等因 素。每 个资 产负债 表日 对预计 负债 的账面 价
值进 行复 核。有 确凿 证据表 明该 账面价 值不 能反 映当前 最佳 估计数 的， 按照当 前最 佳估计 数
对该账面价值进行调整。
2 6 、 股 份 支 付
（1）股 份支 付的种 类
本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。
（2）权 益工 具公允 价值 的确定 方法
① 对于 授予 职工 的股 份，其 公允 价值 按公司 股份 的市 场价 格计量 ，同 时考 虑授 予 股份
所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
② 对于 授予 职工 的股票 期权 ，在 许多情 况下 难以 获得其 市场 价格 。如果 不存 在条 款 和条
件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。
（3）确 认可 行权权 益工 具最佳 估计 的 依据
在等 待期 内每 个资产 负债 表日 ，公 司 根据 最新 取得的 可行 权职 工人数 变动 等后 续信 息 作
出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
（4）股 份支 付计划 实施 的会计 处理
①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付， 在授予日以本公司承担负债的公允 价值
计入 相关 成本或 费用 ，相应 增加 负债。 并在 结算 前的每 个资 产负债 表日 和结算 日对 负债的 公
允价值重新计量，将其变动计入损益。
②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付， 在
等待 期内 的每个 资产 负债表 日以 对可行 权情 况的 最佳估 计为 基础， 按本 公司承 担负 债的公 允
价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付， 在授予日以权益工 具的
公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
④ 完 成 等 待 期 内 的 服 务 或 达 到 规 定 业 绩 条 件 以 后 才 可 行 权 换 取 职 工 服 务 的 以 权 益 结 算
的股份支付， 在等待期内的每个资产负债表日， 以对可行权权益工具数量的最佳估计为基 础 ，
按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。
（5）股 份支 付计划 修改 的会计 处理
本公 司对 股份 支付计 划进 行修 改时 ， 若修 改增 加了所 授予 权益 工具的 公允 价值 ，按 照 权安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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益工 具公 允价值 的增 加相应 地确 认取得 服务 的增 加；若 修改 增加了 所授 予权益 工具 的数量 ，
则将 增加 的权益 工具 的公允 价值 相应地 确认 为取 得服务 的增 加。权 益工 具公允 价值 的增加 是
指修 改前 后的权 益工 具在修 改日 的公允 价值 之间 的差额 。若 修改减 少了 股份支 付公 允价值 总
额或 采用 了其他 不利 于职工 的方 式修改 股份 支付 计划的 条款 和条件 ，则 仍继续 对取 得的服 务
进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
（ 6 ）股 份支 付计划 终止 的会计 处理
如果 在等 待期 内取消 了所 授予 的权 益 工具 或结 算了所 授予 的权 益工具 （因 未满 足可 行 权
条件而被取消的除外） ，本公司：
①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；
② 在取 消或 结算 时支付 给职 工的 所有款 项均 作为 权益的 回购 处理 ，回购 支付 的金 额 高于
该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。
本公 司如 果回 购其职 工已 可行 权的 权 益工 具， 冲减企 业的 所有 者权益 ；回 购支 付的 款 项
高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。
2 7 、 优 先 股 、 永 续 债 等 其 他 金 融 工 具
2 8 、 收 入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）销 售商 品收入
公司 已将 商品 所有权 上的 主要 风险 和 报酬 转移 给购买 方； 公司 既没有 保留 与所 有权 相 联
系的 继续 管理权 ，也 没有对 已售 出的商 品实 施有 效控制 ；收 入的金 额能 够可靠 地计 量；相 关
的经 济利 益很可 能流 入企业 ；相 关的已 发生 或将 发生的 成本 能够可 靠地 计量时 ，确 认商品 销
售收入实现。
公司 汽车 用橡 胶制品 收入 确认 的具 体 方法 ：一 种是发 货至 客户 指定地 点， 客户 验收 入 库
后确 认收 入；另 一种 是发货 至客 户指定 地点 ，客 户实际 使用 后出示 验单 或通过 网络 平台公 示
用量，公司在收到验单或在平台查询到客户公示的实际用量后确认收入。
（2）提 供劳 务收入
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务
收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总
量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A 、收入的金额能够可靠地计量；B 、
相关的经济利益很可能流入企业； C 、 交 易的完工程度能够可靠地确定 ； D 、 交易中已发 生和
将发生的成本能够可靠地计量。
本公 司按 照已 收或应 收的 合同 或协 议 价款 确定 提供劳 务收 入总 额，但 已收 或应 收的 合 同
或协 议价 款不公 允的 除外。 资产 负债表 日按 照提 供劳务 收入 总额乘 以完 工进度 扣除 以前会 计
期间 累计 已确认 提供 劳务收 入后 的金额 ，确 认当 期提供 劳务 收入； 同时 ，按照 提供 劳务估 计安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认
提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
已经 发生 的劳务 成本 预计不 能够 得到补 偿的 ，将 已经发 生的 劳务成 本计 入当期 损益 ，不确 认
提供劳务收入。
（ 3 ）让 渡资 产使用 权收 入
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况
确定让渡资产使用权收入金额：
利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定
2 9 、 政 府 补 助
（1）政 府补 助的确 认
政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
①本公司能够满足政府补助所附条件；
②本公司能够收到政府补助。
（2）政 府补 助的计 量
政府 补助 为货 币性资 产的 ，按 照收 到 或应 收的 金额计 量。 政府 补助为 非货 币性 资产 的 ，
按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（3）政 府补 助的会 计处 理
①与资产相关的政府补助
公司 取得 的、 用于购 建或 以其 他方 式 形成 长期 资产的 政府 补助 划分为 与资 产相 关的 政 府
补助 。与 资产相 关的 政府补 助确 认为递 延收 益， 在相关 资产 使用期 限内 按照合 理、 系统的 方
法分 期计 入损益 。按 照名义 金额 计量的 政府 补助 ，直接 计入 当期损 益。 相关资 产在 使用寿 命
结束 前被 出售、 转让 、报废 或发 生毁损 的， 将尚 未分配 的相 关递延 收益 余额转 入资 产处置 当
期的损益。
②与收益相关的政府补助
除与 资产 相关 的政府 补助 之外 的政 府 补助 划分 为与收 益相 关的 政府补 助。 与收 益相 关 的
政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：
用于 补偿 本公 司以后 期间 的相 关成 本 费用 或损 失的， 确认 为递 延收益 ，并 在确 认相 关 成
本费用或损失的期间，计入当期损益；
用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
对于 同时 包含 与资产 相关 部分 和与 收 益相 关部 分的政 府补 助， 区分不 同部 分分 别进 行 会
计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与本 公司 日常 活动相 关的 政府 补助 ， 按照 经济 业务实 质， 计入 其他收 益。 与本 公司 日 常安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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活动无关的政府补助，计入营业外收支。
③政策性优惠贷款贴息
财政 将贴 息资 金拨付 给贷 款银 行， 由 贷款 银行 以政策 性优 惠利 率向本 公司 提供 贷款 的 ，
以实 际收 到的借 款金 额作为 借款 的入账 价值 ，按 照借款 本金 和该政 策性 优惠利 率计 算相关 借
款费用。
财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
④政府补助退回
已确 认的 政府 补助需 要返 还时 ，初 始 确认 时冲 减相关 资产 账面 价值的 ，调 整资 产账 面 价
值； 存在 相关递 延收 益余额 的， 冲减相 关递 延收 益账面 余额 ，超出 部分 计入当 期损 益；属 于
其他情况的，直接计入当期损益。
3 0 、 递 延 所 得 税 资 产 / 递 延 所 得 税 负 债
本公 司通 常根 据资产 与负 债在 资产 负 债表 日的 账面价 值与 计税 基础之 间的 暂时 性差 异 ，
采用 资产 负债表 债务 法将应 纳税 暂时性 差异 或可 抵扣暂 时性 差异对 所得 税的影 响额 确认和 计
量递 延所 得税负 债或 递延所 得税 资产。 本公 司不 对递延 所得 税资产 和递 延所得 税负 债进行 折
现。
（1）递 延所 得税资 产的 确认
对于 可抵 扣暂 时性差 异， 其对 所得 税 的影 响额 按预计 转回 期间 的所得 税税 率计 算， 并 将
该影 响额 确认为 递延 所得税 资产 ，但是 以本 公司 很可能 取得 用来抵 扣可 抵扣暂 时性 差异、 可
抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。
同时 具有 下列 特征的 交易 或事 项中 因 资产 或负 债的初 始确 认所 产生的 可抵 扣暂 时性 差 异
对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：
A . 该项交 易不是企业合并；
B . 交易发 生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损） 。
本公 司对 与子 公司、 联营 公司 及合 营 企业 投资 相关的 可抵 扣暂 时性差 异， 同时 满足 下 列
两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：
A . 暂时性 差异在可预见的未来很可能转回；
B . 未来很 可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；
资产 负债 表日 ，有确 凿证 据表 明未 来 期间 很可 能获得 足够 的应 纳税所 得额 用来 抵扣 可 抵
扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
在资 产负 债表 日，本 公司 对递 延所 得 税资 产的 账面价 值进 行复 核。如 果未 来期 间很 可 能
无法 获得 足够的 应纳 税所得 额用 以抵扣 递延 所得 税资产 的利 益，减 记递 延所得 税资 产的账 面
价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（2）递 延所 得税负 债的 确认
本公 司所 有应 纳税暂 时性 差异 均按 预 计转 回期 间的所 得税 税率 计量对 所得 税的 影响 ， 并
将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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① 因下 列交 易或 事项中 产生 的应 纳税暂 时性 差异 对所得 税的 影响 不确认 为递 延所 得 税负
债：
A . 商誉的 初始确认；
B . 具 有以 下 特征 的 交易 中 产生 的资 产 或负 债 的初 始 确认 ： 该交 易 不是 企 业合 并 ，并 且 交
易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
② 本公 司对 与子 公司、 合营 企业 及联营 企业 投资 相关的 应纳 税暂 时性差 异， 其对 所 得税
的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：
A . 本公司 能够控制暂时性差异转回的时间；
B . 该暂时性 差异在可预见的未来很可能不会转回。
（ 3 ）特 定交 易或事 项所 涉及的 递延所 得税 负债或 资产 的确认
①与企业合并相关的递延所得税负债或资产
非同 一控 制下 企业合 并产 生的 应纳 税 暂时 性差 异或可 抵扣 暂时 性差异 ，在 确认 递延 所 得
税负债或递延所得税资产的同时， 相关的递延所得税费用 （或收益） ， 通常调整企业合并中所
确认的商誉。
②直接计入所有者权益的项目
与直 接计 入所 有者权 益的 交易 或者 事 项相 关的 当期所 得税 和递 延所得 税， 计入 所有 者 权
益。 暂时 性差异 对所 得税的 影响 计入所 有者 权益 的交易 或事 项包括 ：可 供出售 金融 资产公 允
价值 变动 等形成 的其 他综合 收益 、会计 政策 变更 采用追 溯调 整法或 对前 期（重 要） 会计差 错
更正 差异 追溯重 述法 调整期 初留 存收益 、同 时包 含负债 成份 及权益 成份 的混合 金融 工具在 初
始确认时计入所有者权益等。
③可弥补亏损和税款抵减
A . 本公司 自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减
可抵 扣亏 损是 指按照 税法 规定 计算 确 定的 准予 用以后 年度 的应 纳税所 得额 弥补 的亏 损 。
对于 按照 税法规 定可 以结转 以后 年度的 未弥 补亏 损（可 抵扣 亏损） 和税 款抵减 ，视 同可抵 扣
暂时 性差 异处理 。在 预计可 利用 可弥补 亏损 或税 款抵减 的未 来期间 内很 可能取 得足 够的应 纳
税所 得额 时，以 很可 能取得 的应 纳税所 得额 为限 ，确认 相应 的递延 所得 税资产 ，同 时减少 当
期利润表中的所得税费用。
B . 因企业合 并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损
在企 业合 并中 ，本公 司取 得被 购买 方 的可 抵扣 暂时性 差异 ，在 购买日 不符 合递 延所 得 税
资产 确认 条件的 ，不 予以确 认。 购买日 后 12 个月 内， 如取得 新的 或进一 步的 信息表 明购 买日
的相关情况已经存在， 预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，
确认 相关 的递延 所得 税资产 ，同 时减少 商誉 ，商 誉不足 冲减 的，差 额部 分确认 为当 期损益 ；
除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
④合并抵销形成的暂时性差异
本公司在编制合并财务报表时， 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、
负债 的账 面价值 与其 在所属 纳税 主体的 计税 基础 之间产 生暂 时性差 异的 ，在合 并资 产负债 表
中确 认递 延所得 税资 产或递 延所 得税负 债， 同时 调整合 并利 润表中 的所 得税费 用， 但与直 接
计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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⑤以权益结算的股份支付
如果 税法 规定与 股份 支付相 关的 支出允 许税 前扣 除，在 按照 会计准 则规 定确认 成本 费用的 期
间内 ，本 公司根 据会 计期末 取得 信息估 计可 税前 扣除的 金额 计算确 定其 计税基 础及 由此产 生
的暂 时性 差异， 符合 确认条 件的 情况下 确认 相关 的递延 所得 税。其 中预 计未来 期间 可税前 扣
除的 金额 超过按 照会 计准则 规定 确认的 与股 份支 付相关 的成 本费用 ，超 过部分 的所 得税影 响
应直接计入所有者权益。
3 1 、 租 赁
（ 1 ） 经 营 租 赁 的 会 计 处 理 方 法
①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直
线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不
扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用
及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后
的租金费用余额在租赁期内进行分摊。
初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。
②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出
租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合
理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按
该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确
认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收
益。
（ 2 ） 融 资 租 赁 的 会 计 处 理 方 法
①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与
最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应
付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分
摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。
发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期
间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租
赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够
取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。
②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初
始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录
未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作
为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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3 2 、 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计
3 3 、 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更
（ 1 ） 重 要 会 计 政 策 变 更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
2017年6月财政 部发布了《企 业会计准则 解释第 9号—关于权 益法下投资净 损失的会计 处
理 》 、 《企业会计准则解释第 10号—关于 以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 》 、 《企
业会计准则解释第1 1 号—关于以使用无 形资产产生的收入为基础的摊销方法 》 及 《 企业 会计
准则解释第 12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方 》 等四项解释 ， 本
公司于 2018年1月1起执行上述解释。
根 据 财 政 部 2018 年 6 月 15 日 发 布 的 《 关 于 修 订 印 发 2018 年 度 一 般 企 业 财 务 报 表 格 式 的 通
知 》 （财会[ 2018] 15 号） 要求， 对尚未执行新金融准则和新 收入准则的企业应按如下规定编制
财务报表：
资 产 负 债 表 中 将 “ 应 收 票 据 ” 和 “ 应 收 账 款 ” 归 并 至 新 增 的 “ 应 收 票 据 及 应 收 账 款 ” 项 目 ； 将
“ 应 收 股 利 ” 和 “ 应 收 利 息 ” 归 并 至 “ 其 他 应 收 款 ” 项 目 ； 将 “ 固 定 资 产 清 理 ” 归 并 至 “ 固 定 资 产 ” 项
目； 将 “ 工程 物资 ” 归并 至 “ 在建 工程 ” 项目 ；将 “ 应付 票据 ” 和 “ 应付 账款 ” 归并 至新 增的 “ 应付 票
据及 应付 账款 ” 项目 ；将 “ 应付 股利 ” 和 “ 应付 利息 ” 归并 至 “ 其他 应付 款 ” 项目 ；将 “ 专项 应付 款 ”
归并至“ 长期应付款 ” 项目。
利润表中从 “ 管理费用” 项目中分拆 出 “ 研发费用” 项目， 在财务费用项目下分拆 “ 利息费用”
和“ 利息收入” 明细项目。
本 公 司 根 据 财 会 [ 2018] 15 号 规 定 的 财 务 报 表 格 式 编 制 2018 年 度 财 务 报 表 ， 并 采 用 追 溯 调
整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：
2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表
项 目 合 并 资 产 负 债 表 母 公 司 资 产 负 债 表
调 整 前 调 整 后 调 整 前 调 整 后
应 收 票 据 5 0 3 , 8 5 8 , 5 8 2 . 4 8 - 1 6 , 5 5 2 , 0 4 7 . 3 1 -
应 收 账 款 2 , 5 9 1 , 2 8 0 , 8 4 1 . 0 4 - 7 6 9 , 9 1 3 , 6 3 5 . 9 0 -
应 收 票 据 及 应 收 账 款 - 3 , 0 9 5 , 1 3 9 , 4 2 3 . 5 2 - 7 8 6 , 4 6 5 , 6 8 3 . 2 1
应 收 利 息 2 0 , 2 9 9 , 1 1 9 . 6 7 - 2 0 , 2 9 9 , 1 1 9 . 6 7 -
应 收 股 利 - - - -
其 他 应 收 款 1 3 9 , 7 3 4 , 2 9 6 . 9 8 1 6 0 , 0 3 3 , 4 1 6 . 6 5 1 1 1 , 2 4 2 , 5 8 5 . 5 9 1 3 1 , 5 4 1 , 7 0 5 . 2 6
应 付 票 据 2 7 2 , 6 0 8 , 9 8 4 . 8 1 - 6 0 , 4 2 6 , 0 4 1 . 4 7 -
应 付 账 款 1 , 5 4 9 , 3 3 6 , 1 9 0 . 6 1 - 7 9 3 , 9 0 9 , 3 5 6 . 7 2 -
应 付 票 据 及 应 付 账 款 - 1 , 8 2 1 , 9 4 5 , 1 7 5 . 4 2 - 8 5 4 , 3 3 5 , 3 9 8 . 1 9
应 付 利 息 5 , 4 9 8 , 3 2 9 . 4 0 - 4 6 5 , 2 5 7 . 4 9 -
应 付 股 利 8 , 0 0 1 , 1 8 5 . 8 4 - 1 , 1 8 5 . 8 4 -安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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其 他 应 付 款 4 1 7 , 7 2 1 , 6 7 9 . 7 3 4 3 1 , 2 2 1 , 1 9 4 . 9 7 5 8 7 , 0 3 8 , 9 5 5 . 1 3 5 8 7 , 5 0 5 , 3 9 8 . 4 6
2017 年度受影响的合并利润表和母公司利润表
项 目 合 并 利 润 表 母 公 司 利 润 表
调 整 前 调 整 后 调 整 前 调 整 后
管 理 费 用 1 , 2 7 9 , 7 3 6 , 1 7 8 . 3 0 8 2 3 , 8 5 9 , 6 5 3 . 5 9 1 9 4 , 8 6 4 , 4 8 9 . 3 9 9 1 , 2 7 9 , 1 9 0 . 0 7
研 发 费 用 - 4 5 5 , 8 7 6 , 5 2 4 . 7 1 - 1 0 3 , 5 8 5 , 2 9 9 . 3 2
（ 2 ） 重 要 会 计 估 计 变 更
□ 适用 √ 不适用
3 4 、 其 他
六、 税项
1 、 主 要 税 种 及 税 率
税种 计税依据 税率
增值税 产品销售增加值 1 7 % 、1 6 %
城市维护建设税 应纳流转税税额 7 % 、5 %
企业所得税 应纳税所得额 1 3 . 5 % - 3 4 %
营业税 应纳税营业额 5 %
教育费附加 应纳流转税税额 3 %
地方教育费附加 应纳流转税税额 2 %
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
中鼎减震* 1 1 5 %
中鼎精工* 1 1 5 %
中鼎金亚* 1 1 5 %
中鼎模具* 1 1 5 %
安徽库伯* 1 1 5 %
中鼎胶管* 1 1 5 %
无锡 K A C O * 1 1 5 %
安徽 K A C O * 1 1 5 %
境内其他子公司* 2 2 5 % 、2 0 %
境外子公司 1 3 . 5 % - 3 3 . 3 3 %安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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2 、 税 收 优 惠
根据 安徽 省科 技厅、 安徽 省财 政厅 、 安徽 省国 家税务 局、 安徽 省地方 税务 局联 合下 发 的
《关 于公 布安徽 省 2017年第 一批 高新技 术企 业认 定名单 的通 知 》 （科 高【 2017 】 62 号） ，本 公
司被认定为安徽省2017年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》 （证书编号：
G R 201734000063 ） 。 按 照《 企 业 所 得 税法 》 等 相 关法 规 规 定 ， 本公 司 自 2017年 1 月 1 日 起 三年
内享受国家高新技术企业15% 的企业所得税优惠税率。
根据 安徽 省科 技厅、 安徽 省财 政厅 、 安徽 省国 家税务 局、 安徽 省地方 税务 局联 合下 发 的
《关 于公 布安徽 省 2017年第 一批 高新技 术企 业认 定名单 的通 知 》 （科 高【 2017 】 62 号） ，本 公
司 的 子 公 司 中鼎 减 震 、 中 鼎 模 具 、 中 鼎 金亚 、 安 徽 K A C O 被 认 定 为 安 徽省 2017 年 度 第 一 批 高
新 技 术企 业 ， 并 获 发《 高 新 技 术企 业 证 书 》 （ 中 鼎减 震 证 书 编 号： G R 201734000217 、 中 鼎模
具证书编号： G R 201734000606 、 中鼎金亚证书编 号 ： G R 201734000437 、 安徽 K A C O 证书编号：
G R 201734000192 ） 。 按照 《企业所得税法》 等相关法规规定， 本公司的上述子公司自201 7 年1
月1日起三年内享受国家高新技术企业15% 的企业所得税优惠税率。
根据 安徽 省科 技厅、 安徽 省财 政厅 、 安徽 省国 家税务 局、 安徽 省地方 税务 局联 合下 发 的
《关 于公 布安徽 省 2018年第 一批 高新技 术企 业认 定名单 的通 知 》 （科 高【 2018 】 81 号） ，本 公
司的 子公 司中鼎 精工 、安 徽库伯 被认 定为安 徽省 2018 年度 第一 批高新 技术 企业 ，并获 发《 高
新 技 术 企 业 证 书 》 （ 中 鼎 精 工 证 书 编 号 ： G R 201834001095 、 安 徽 库 伯 证 书 编 号 ：
G R 201834000690 ） 。 按照 《企业所得税法》 等相关法规规定， 本公司的上述子公司自201 8 年1
月1日起三年内享受国家高新技术企业15% 的企业所得税优惠税率。
根据 安徽 省科 技厅、 安徽 省财 政厅 、 安徽 省国 家税务 局、 安徽 省地方 税务 局联 合下 发 的
《关 于公 布安徽 省 2016年第 一批 高新技 术企 业认 定名单 的通 知 》 （科 高【 2016 】 53 号） ，本 公
司的 子公 司中鼎 胶管 被认 定为安 徽省 20 16 年度 第一 批高新 技术 企业 ，并获 发《 高新技 术 企 业
证书》 （证书编号： G R 201634000604 ） 。 按照 《企业所得税法》 等相关法规规定 ， 中鼎胶管自
2016年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15% 的企业所得税优惠税率。
根据 江苏 省科技 厅、 江苏省 财政 厅、江 苏省 国家 税务局 、江 苏省地 方税 务局联 合下 发的《 关
于公布江苏省2017年第一批高新技术企业认定名单的通知 》 ， 本公司的子公司无锡K A C O 被认
定 为 江 苏 省 2017 年 度 第 一 批 高 新 技 术 企 业 ， 并 获 发 《 高 新 技 术 企 业 证 书 》 （ 证 书 编 号 ：
G R 201732002108 ） 。 按 照 《 企 业 所 得 税 法 》 等 相 关 法 规 规 定 ， 无 锡 K A C O 自 2017 年 1 月 1 日 起
三年内享受国家高新技术企业15% 的企业所得税优惠税率。
3 、 其 他
七、 合并 财务报 表项 目注释
1 、 货 币 资 金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 5 2 1 , 6 6 9 . 8 4 6 1 2 , 6 1 2 . 9 0
银行存款 1 , 5 7 3 , 5 3 1 , 9 7 4 . 2 6 1 , 5 2 5 , 3 3 8 , 9 0 8 . 9 5安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 2 5
其他货币资金 1 2 5 , 5 0 0 , 8 1 3 . 0 7 8 2 , 4 0 4 , 5 7 5 . 6 7
合计 1 , 6 9 9 , 5 5 4 , 4 5 7 . 1 7 1 , 6 0 8 , 3 5 6 , 0 9 7 . 5 2
其中：存放在境外的款项总额 6 2 5 , 9 8 3 , 8 7 4 . 7 2 4 9 4 , 0 7 2 , 5 3 4 . 1 0
其他说明
注：期末其他货币资金中承兑汇票保证金62,514,417.44元、保函保证金41,274,695.01元，
回 购 专 户 余 额 21,71 1 ,700.62 元 ； 除 此 之 外 ， 期 末 货 币 资 金 中 无 其 他 因 抵 押 、 质 押 或 冻 结 等 对
使用有限制、有潜在回收风险的款项；
2 、 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
1 6 , 1 1 9 , 3 2 5 . 7 0 1 4 , 5 7 0 , 0 5 5 . 5 9
其中：债务工具投资 1 6 , 1 1 9 , 3 2 5 . 7 0 1 4 , 5 7 0 , 0 5 5 . 5 9
合计 1 6 , 1 1 9 , 3 2 5 . 7 0 1 4 , 5 7 0 , 0 5 5 . 5 9
其他说明：
注：债务工具投资系子公司德国 K A C O 对代理融通公司的资产。
3 、 衍 生 金 融 资 产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
远期外汇合约 4 1 3 , 8 2 6 . 4 2 2 , 9 8 7 , 6 2 9 . 0 2
合计 4 1 3 , 8 2 6 . 4 2 2 , 9 8 7 , 6 2 9 . 0 2
其他说明：
注：期末衍生金融资产余额较期初下降86.15% ，主要系子公司德国K A C O 持有的远期外汇合
约增加所致。
4 、 应 收 票 据 及 应 收 账 款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收票据 5 2 9 , 2 5 5 , 2 0 3 . 2 2 5 0 3 , 8 5 8 , 5 8 2 . 4 8
应收账款 2 , 9 4 7 , 0 3 8 , 1 5 7 . 5 0 2 , 5 9 1 , 2 8 0 , 8 4 1 . 0 4
合计 3 , 4 7 6 , 2 9 3 , 3 6 0 . 7 2 3 , 0 9 5 , 1 3 9 , 4 2 3 . 5 2安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 2 6
（ 1 ） 应 收 票 据
1 ) 应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 4 6 7 , 7 8 6 , 7 2 8 . 0 8 4 5 7 , 8 7 4 , 5 9 1 . 4 8
商业承兑票据 6 1 , 4 6 8 , 4 7 5 . 1 4 4 5 , 9 8 3 , 9 9 1 . 0 0
合计 5 2 9 , 2 5 5 , 2 0 3 . 2 2 5 0 3 , 8 5 8 , 5 8 2 . 4 8
2 ) 期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
银行承兑票据 1 6 9 , 2 0 5 , 8 8 3 . 7 2
合计 1 6 9 , 2 0 5 , 8 8 3 . 7 2
3 ) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 5 6 7 , 2 9 3 , 2 5 7 . 6 7
合计 5 6 7 , 2 9 3 , 2 5 7 . 6 7
4 ) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据
（ 2 ） 应 收 账 款
1 ) 应收账款分类披露
单位： 元
类别
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备
账面价
值
账面余额 坏账准备
账面价
值
金额 比例 金额
计提比
例
金额 比例 金额
计提比
例
按信用风险特征
组合计提坏账准
备的应收账款
3 , 1 1 3 , 6
3 5 , 5 7 1 .
4 8
1 0 0 . 0 0
%
1 6 6 , 5 9
7 , 4 1 3 . 9
8
5 . 3 5 %
2 , 9 4 7 , 0
3 8 , 1 5 7 .
5 0
2 , 7 3 7
, 7 1 4 ,
6 8 6 . 6
8
9 9 . 9 8
%
1 4 6 , 4 3 3
, 8 4 5 . 6 4
5 . 3 5 %
2 , 5 9 1 , 2 8
0 , 8 4 1 . 0 4
单项金额不重大
但单独计提坏账
4 8 2 , 5
6 4 . 5 7
0 . 0 2 %
4 8 2 , 5 6 4
. 5 7
1 0 0 . 0 0 %安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 2 7
准备的应收账款
合计
3 , 1 1 3 , 6
3 5 , 5 7 1 .
4 8
1 0 0 . 0 0
%
1 6 6 , 5 9
7 , 4 1 3 . 9
8
5 . 3 5 %
2 , 9 4 7 , 0
3 8 , 1 5 7 .
5 0
2 , 7 3 8
, 1 9 7 ,
2 5 1 . 2
5
1 0 0 . 0 0
%
1 4 6 , 9 1 6
, 4 1 0 . 2 1
5 . 3 7 %
2 , 5 9 1 , 2 8
0 , 8 4 1 . 0 4
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
账龄
期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 3 , 0 2 6 , 3 7 7 , 2 2 1 . 1 6 1 5 1 , 3 1 8 , 8 6 1 . 0 8 5 . 0 0 %
1 至 2 年 7 2 , 3 2 5 , 0 6 8 . 7 1 7 , 2 3 2 , 5 0 6 . 9 0 1 0 . 0 0 %
2 至 3 年 5 , 8 0 3 , 3 5 6 . 2 9 1 , 7 4 1 , 0 0 6 . 9 1 3 0 . 0 0 %
3 年以上 5 , 6 4 9 , 7 7 2 . 5 0 2 , 8 2 4 , 8 8 6 . 2 7 5 0 . 0 0 %
3 至 4 年 3 , 1 5 0 , 8 0 9 . 2 3 1 , 5 7 5 , 4 0 4 . 6 2 5 0 . 0 0 %
4 至 5 年 2 , 4 9 8 , 9 6 3 . 2 7 1 , 2 4 9 , 4 8 1 . 6 5 5 0 . 0 0 %
5 年以上 3 , 4 8 0 , 1 5 2 . 8 2 3 , 4 8 0 , 1 5 2 . 8 2 1 0 0 . 0 0 %
合计 3 , 1 1 3 , 6 3 5 , 5 7 1 . 4 8 1 6 6 , 5 9 7 , 4 1 3 . 9 8
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2 ) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1 9 , 7 1 8 , 7 0 7 . 0 9 元；本期收回 或转回坏账准备金额 0 . 0 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
3 ) 本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
实际核销的应收账款 1 , 3 8 0 , 8 7 5 . 3 6
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
款项是否由关联安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 2 8
交易产生
应收账款核销说明：
4 ) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
序 号 期 末 余 额 占 应 收 账 款 期 末 余 额
合 计 数 的 比 例
坏 账 准 备
期 末 余 额
1 7 7 , 2 2 0 , 3 2 2 . 3 8 2 . 4 8 % 3 , 8 6 1 , 0 1 6 . 1 2
2 7 0 , 9 4 4 , 6 5 8 . 4 9 2 . 2 8 % 3 , 5 4 7 , 2 3 2 . 9 2
3 5 7 , 1 4 2 , 7 9 9 . 2 0 1 . 8 4 % 2 , 8 5 7 , 1 3 9 . 9 6
4 4 9 , 7 7 0 , 3 3 3 . 7 1 1 . 6 0 % 2 , 4 8 8 , 5 1 6 . 6 9
5 4 5 , 7 8 3 , 8 8 5 . 5 7 1 . 4 7 % 2 , 2 8 9 , 1 9 4 . 2 8
合 计 3 0 0 , 8 6 1 , 9 9 9 . 3 6 9 . 6 6 % 1 5 , 0 4 3 , 0 9 9 . 9 7
5 ) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
6 ) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
其他说明：
5 、 预 付 款 项
（ 1 ） 预 付 款 项 按 账 龄 列 示
单位： 元
账龄
期末余 额 期初余额
金额 比例 金额 比例
1 年以内 7 5 , 4 2 2 , 7 0 5 . 1 7 9 3 . 6 6 % 9 2 , 1 6 3 , 2 6 3 . 5 9 9 8 . 5 9 %
1 至 2 年 5 , 0 4 5 , 3 7 7 . 6 5 6 . 2 6 % 4 4 9 , 1 2 5 . 9 0 0 . 4 8 %
2 至 3 年 1 , 7 3 5 . 4 0
3 年以上 6 3 , 0 5 0 . 0 0 0 . 0 8 % 8 6 7 , 6 4 4 . 1 1 0 . 9 3 %
合计 8 0 , 5 3 1 , 1 3 2 . 8 2 - - 9 3 , 4 8 1 , 7 6 9 . 0 0 - -
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（ 2 ） 按 预 付 对 象 归 集 的 期 末 余 额 前 五 名 的 预 付 款 情 况
单 位 名 称 期 末 余 额 占 预 付 账 款 期 末 余 额
合 计 数 的 比 例
U S C U S T O M 2 8 , 9 2 1 , 7 6 4 . 8 7 3 5 . 9 1 %
安 徽 翔 威 报 关 有 限 公 司 6 , 6 6 2 , 9 9 6 . 5 2 8 . 2 7 %
诗 董 橡 胶 股 份 有 限 公 司 6 , 3 9 0 , 0 5 9 . 7 6 7 . 9 3 %安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 2 9
H E N N G M B H & C O . K G 2 , 1 1 0 , 9 3 8 . 2 3 2 . 6 2 %
L A N E S S E l a s t o m e r s B . V 1 , 2 7 0 , 2 4 0 . 9 5 1 . 5 8 %
合 计 4 6 , 4 8 7 , 5 1 5 . 6 3 5 6 . 3 1 %
其他说明：
6 、 其 他 应 收 款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 1 7 , 0 9 9 , 2 3 9 . 9 4 2 0 , 2 9 9 , 1 1 9 . 6 7
其他应收款 1 5 5 , 7 6 6 , 3 1 5 . 0 7 1 3 9 , 7 3 4 , 2 9 6 . 9 8
合计 1 7 2 , 8 6 5 , 5 5 5 . 0 1 1 6 0 , 0 3 3 , 4 1 6 . 6 5
（ 1 ） 应 收 利 息
1 ) 应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行理财 1 7 , 0 9 9 , 2 3 9 . 9 4 2 0 , 2 9 9 , 1 1 9 . 6 7
合计 1 7 , 0 9 9 , 2 3 9 . 9 4 2 0 , 2 9 9 , 1 1 9 . 6 7
2 ) 重要逾期利息
单位： 元
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
是否发生减值及其判
断依据
其他说明：
（ 2 ） 应 收 股 利
1 ) 应收股利
单位： 元
项目( 或被投资单位) 期末余额 期初余额
2 ) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
项目 ( 或被投资单 位 ) 期末余额 账龄 未收回的原因
是否发生减值及其判
断依据
其他说明：安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 3 0
（ 3 ） 其 他 应 收 款
1 ) 其他应收款分类披露
单位： 元
类别
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备
账面价
值
账面余额 坏账准备
账面价
值
金额 比例 金额
计提比
例
金额 比例 金额
计提比
例
按信用风险特征
组合计提坏账准
备的其他应收款
1 6 7 , 1 4
7 , 1 4 3 . 8
2
1 0 0 . 0 0
%
1 1 , 3 8 0 ,
8 2 8 . 7 5
6 . 8 1 %
1 5 5 , 7 6
6 , 3 1 5 . 0
7
1 5 0 , 7
5 6 , 7 6
0 . 5 7
1 0 0 . 0 0
%
1 1 , 0 2 2 ,
4 6 3 . 5 9
7 . 3 1 %
1 3 9 , 7 3 4 ,
2 9 6 . 9 8
合计
1 6 7 , 1 4
7 , 1 4 3 . 8
2
1 0 0 . 0 0
%
1 1 , 3 8 0 ,
8 2 8 . 7 5
6 . 8 1 %
1 5 5 , 7 6
6 , 3 1 5 . 0
7
1 5 0 , 7
5 6 , 7 6
0 . 5 7
1 0 0 . 0 0
%
1 1 , 0 2 2 ,
4 6 3 . 5 9
7 . 3 1 %
1 3 9 , 7 3 4 ,
2 9 6 . 9 8
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
账龄
期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 1 5 8 , 5 4 1 , 1 1 1 . 9 9 7 , 9 2 7 , 0 5 5 . 6 5 5 . 0 0 %
1 至 2 年 3 , 8 9 1 , 5 6 5 . 0 7 3 8 9 , 1 5 6 . 4 8 1 0 . 0 0 %
2 至 3 年 1 , 0 0 2 , 8 8 1 . 5 6 3 0 0 , 8 6 4 . 4 6 3 0 . 0 0 %
3 年以上 1 , 8 9 5 , 6 6 6 . 0 9 9 4 7 , 8 3 3 . 0 5 5 0 . 0 0 %
3 至 4 年 2 5 8 , 2 1 5 . 9 2 1 2 9 , 1 0 7 . 9 6 5 0 . 0 0 %
4 至 5 年 1 , 6 3 7 , 4 5 0 . 1 7 8 1 8 , 7 2 5 . 0 9 5 0 . 0 0 %
5 年以上 1 , 8 1 5 , 9 1 9 . 1 1 1 , 8 1 5 , 9 1 9 . 1 1 1 0 0 . 0 0 %
合计 1 6 7 , 1 4 7 , 1 4 3 . 8 2 1 1 , 3 8 0 , 8 2 8 . 7 5 6 . 8 1 %
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
2 ) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 3 1 6 , 0 3 1 . 5 5 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 . 0 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 3 1
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
3 ) 本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
单位名称 其他应收款性质 核销金 额 核销原因 履行的核销程序
款项是否由关 联
交易产生
其他应收款核销说明：
4 ) 其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
员工借款 2 5 , 1 8 3 , 2 7 1 . 7 7 1 5 , 4 0 7 , 5 0 6 . 6 8
往来款 8 2 , 4 7 6 , 5 9 0 . 8 2 5 4 , 8 8 6 , 0 6 3 . 7 3
保证金及押金 5 , 3 2 8 , 9 0 1 . 7 2 4 , 9 5 2 , 7 7 0 . 4 6
应收 V A T 退税款 1 3 , 0 6 8 , 1 8 7 . 1 6 1 9 , 9 6 4 , 3 1 4 . 8 1
其他暂付款 4 1 , 0 9 0 , 1 9 2 . 3 5 5 5 , 5 4 6 , 1 0 4 . 8 9
合计 1 6 7 , 1 4 7 , 1 4 3 . 8 2 1 5 0 , 7 5 6 , 7 6 0 . 5 7
5 ) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 款项的性质 期末余 额 账龄
占其他应收款期
末余额合计数的
比例
坏账准备期末 余
额
安徽省宁国经济
技术开发区建设
投资有限公司
土地转让款 2 6 , 2 1 0 , 0 0 0 . 0 0 1 年以内 1 5 . 6 8 % 1 , 3 1 0 , 5 0 0 . 0 0
A l l i a n z
L e b e n s v e r s i c h e r u n
g
保险索赔 1 3 , 5 5 1 , 8 6 3 . 3 5 1 年以内 8 . 1 1 % 6 7 7 , 5 9 3 . 1 7
S i g n a I I d u n a 保险索赔 4 , 5 3 6 , 3 9 0 . 7 3 1 年以内 2 . 7 1 % 2 2 6 , 8 1 9 . 5 4
A u s t r i a n G a s G r i d
M a n a g e m e n t A G
保证金 1 , 9 1 8 , 5 8 6 . 3 8 1 年以内 1 . 1 5 % 9 5 , 9 2 9 . 3 2
王朝营 员工借款 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 年以内 0 . 6 0 % 5 0 , 0 0 0 . 0 0
合计 - - 4 7 , 2 1 6 , 8 4 0 . 4 6 - - 2 8 . 2 5 % 2 , 3 6 0 , 8 4 2 . 0 3
6 ) 涉及政府补助的应收款项
单位： 元安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 3 2
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
预计收取的时间、金
额及依据
7 ) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
8 ) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。
其他说明：
7 、 存 货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（ 1 ） 存 货 分 类
单位： 元
项目
期末余额 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 7 1 3 , 8 5 1 , 4 3 0 . 5 2 4 4 , 8 6 5 , 8 8 7 . 3 0 6 6 8 , 9 2 3 , 1 2 8 . 3 1 6 1 6 , 9 3 4 , 4 9 7 . 8 9 3 4 , 2 8 4 , 7 0 5 . 8 5 5 8 2 , 6 4 9 , 7 9 2 . 0 4
在产品 1 5 3 , 8 7 8 , 6 4 3 . 8 9 1 1 , 5 6 3 , 0 0 3 . 3 2 1 4 2 , 7 5 0 , 5 5 0 . 3 4 1 5 3 , 1 8 6 , 7 7 3 . 0 8 1 5 , 6 6 3 , 4 5 4 . 5 8 1 3 7 , 5 2 3 , 3 1 8 . 5 0
库存商品 5 9 5 , 8 3 1 , 2 7 9 . 2 8 6 0 , 9 8 7 , 1 2 9 . 8 4 5 3 6 , 3 6 2 , 1 4 0 . 0 2 6 6 6 , 5 8 6 , 0 2 2 . 3 5 5 6 , 4 1 4 , 2 5 9 . 1 8 6 1 0 , 1 7 1 , 7 6 3 . 1 7
周转材料 4 4 , 1 0 3 , 7 0 9 . 5 8 6 , 6 7 0 , 8 1 8 . 8 9 3 7 , 4 3 2 , 8 9 0 . 6 9 4 2 , 0 7 3 , 6 1 3 . 4 6 6 , 6 3 2 , 9 1 3 . 9 7 3 5 , 4 4 0 , 6 9 9 . 4 9
委托加工材料 2 , 3 0 5 , 6 6 2 . 2 3 2 , 3 0 5 , 6 6 2 . 2 3 2 , 3 5 9 , 6 5 3 . 0 5 2 , 3 5 9 , 6 5 3 . 0 5
自制半成品 1 9 2 , 7 2 4 , 8 9 8 . 2 4 6 , 6 5 7 , 6 8 1 . 5 2 1 8 6 , 0 6 7 , 2 1 6 . 7 2 1 6 9 , 0 5 3 , 3 2 5 . 2 3 4 , 0 5 3 , 0 2 3 . 9 4 1 6 5 , 0 0 0 , 3 0 1 . 2 9
发出商品 5 3 9 , 4 0 5 , 8 0 0 . 1 2 2 9 , 1 1 2 , 6 6 9 . 7 8 5 0 8 , 4 0 2 , 6 4 4 . 9 0 4 9 6 , 5 7 6 , 4 5 3 . 4 2 2 1 , 5 8 1 , 5 0 0 . 7 4 4 7 4 , 9 9 4 , 9 5 2 . 6 8
合计
2 , 2 4 2 , 1 0 1 , 4 2 3 .
8 6
1 5 9 , 8 5 7 , 1 9 0 . 6 5
2 , 0 8 2 , 2 4 4 , 2 3 3 .
2 1
2 , 1 4 6 , 7 7 0 , 3 3 8 .
4 8
1 3 8 , 6 2 9 , 8 5 8 . 2 6
2 , 0 0 8 , 1 4 0 , 4 8 0 .
2 2
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 1 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求
否
（ 2 ） 存 货 跌 价 准 备
单位： 元
项目 期初余额
本期增加金额 本期减少金额
期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 3 4 , 2 8 4 , 7 0 5 . 8 5 8 , 3 0 1 , 5 1 0 . 9 3 2 , 6 8 8 , 9 1 1 . 4 5 4 0 9 , 2 4 0 . 9 3 4 4 , 8 6 5 , 8 8 7 . 3 0安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 3 3
在产品 1 5 , 6 6 3 , 4 5 4 . 5 8 3 , 0 4 2 , 2 8 1 . 9 3 1 3 6 , 4 9 3 . 4 9 7 , 2 7 9 , 2 2 6 . 6 8 1 1 , 5 6 3 , 0 0 3 . 3 2
库存商品 5 6 , 4 1 4 , 2 5 9 . 1 8 8 , 8 8 6 , 1 1 3 . 8 5 1 , 0 3 8 , 7 0 3 . 8 5 5 , 3 5 1 , 9 4 7 . 0 4 6 0 , 9 8 7 , 1 2 9 . 8 4
周转材料 6 , 6 3 2 , 9 1 3 . 9 7 3 8 , 2 6 2 . 3 0 3 5 7 . 3 8 6 , 6 7 0 , 8 1 8 . 8 9
自制半成品 4 , 0 5 3 , 0 2 3 . 9 4 2 , 5 6 0 , 3 2 5 . 4 2 4 4 , 3 3 2 . 1 6 6 , 6 5 7 , 6 8 1 . 5 2
发出商品 2 1 , 5 8 1 , 5 0 0 . 7 4 2 1 , 8 5 3 , 6 6 5 . 9 6 1 4 , 3 2 2 , 4 9 6 . 9 2 2 9 , 1 1 2 , 6 6 9 . 7 8
合计 1 3 8 , 6 2 9 , 8 5 8 . 2 6 4 4 , 6 4 3 , 8 9 8 . 0 9 3 , 9 4 6 , 7 0 3 . 2 5 2 7 , 3 6 3 , 2 6 8 . 9 5 1 5 9 , 8 5 7 , 1 9 0 . 6 5
存货跌价准备本期其他增加和其他减少系外币汇率折算影响所致。
（ 3 ） 存 货 期 末 余 额 含 有 借 款 费 用 资 本 化 金 额 的 说 明
（ 4 ） 期 末 建 造 合 同 形 成 的 已 完 工 未 结 算 资 产 情 况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
8 、 持 有 待 售 资 产
单位： 元
项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
A M K K l o s t e r s t r a e 工
厂
1 , 2 7 3 , 9 9 3 . 4 6 6 , 7 8 7 , 9 1 4 . 5 0 2 0 1 9 年 1 2 月 3 0 日
合计 1 , 2 7 3 , 9 9 3 . 4 6 6 , 7 8 7 , 9 1 4 . 5 0 - -
其他说明：
9 、 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
1 0 、 其 他 流 动 资 产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预缴企业所得税 4 9 , 3 8 2 , 8 6 9 . 5 5 3 9 , 5 9 2 , 2 5 6 . 9 1
待抵扣进项税 1 1 8 , 3 3 6 , 7 5 8 . 0 5 6 7 , 6 3 6 , 9 2 5 . 3 0
银行理财产品 2 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
预缴其他 4 9 , 8 3 3 , 1 4 2 . 7 4 2 6 , 9 7 1 , 0 7 6 . 2 9安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 3 4
合计 5 0 7 , 5 5 2 , 7 7 0 . 3 4 1 , 1 3 4 , 2 0 0 , 2 5 8 . 5 0
其他说明：
注：期末其他流动资产较期初减少55.25% ，主要系银行理财产品的减少所致。
1 1 、 可 供 出 售 金 融 资 产
（ 1 ） 可 供 出 售 金 融 资 产 情 况
单位： 元
项目
期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具：
1 9 9 , 7 5 9 , 8 4 9 .
1 9
1 9 9 , 7 5 9 , 8 4 9 .
1 9
2 6 7 , 8 4 1 , 9 1 9 .
0 3
2 6 7 , 8 4 1 , 9 1 9 . 0 3
按公允价值计量
的
5 , 7 8 6 , 9 6 5 . 1 0 5 , 7 8 6 , 9 6 5 . 1 0 5 , 7 7 1 , 4 5 1 . 1 1 5 , 7 7 1 , 4 5 1 . 1 1
按成本计量的
1 9 3 , 9 7 2 , 8 8 4 .
0 9
1 9 3 , 9 7 2 , 8 8 4 .
0 9
2 6 2 , 0 7 0 , 4 6 7 .
9 2
2 6 2 , 0 7 0 , 4 6 7 . 9 2
合计
1 9 9 , 7 5 9 , 8 4 9 .
1 9
1 9 9 , 7 5 9 , 8 4 9 .
1 9
2 6 7 , 8 4 1 , 9 1 9 .
0 3
2 6 7 , 8 4 1 , 9 1 9 . 0 3
（ 2 ） 期 末 按 公 允 价 值 计 量 的 可 供 出 售 金 融 资 产
单位： 元
可供出售金融资产分
类
可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（ 3 ） 期 末 按 成 本 计 量 的 可 供 出 售 金 融 资 产
单位： 元
被投资
单位
账面余额 减值准备 在被投
资单位
持股比
例
本期 现
金红 利
期初
本期增
加
本期减
少
期末 期初
本期增
加
本期减
少
期末
安徽中
鼎动力
有限公
司 （以下
简称" 中
4 9 , 2 4 3 , 5
2 4 . 5 7
4 9 , 2 4 3 , 5
2 4 . 5 7安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 3 5
鼎动力
" ）
上海挚
达科技
发展有
限公司
（以下
简称" 上
海挚达
" ）
9 , 5 0 0 , 0 0
0 . 0 0
9 , 5 0 0 , 0 0
0 . 0 0
上海赢
量金融
服务有
限公司
（以下
简称 " 上
海赢量
" ）
5 1 , 0 0 0 , 0
0 0 . 0 0
5 1 , 0 0 0 , 0
0 0 . 0 0
北京国
能电池
科技有
限公司
（以下
简称" 北
京国能
" ）
8 4 , 2 1 0 , 5
2 6 . 0 0
8 4 , 2 1 0 , 5
2 6 . 0 0
U N I K I
M S
G m b H *
1
1 8 , 7 2 5 . 5
2
1 0 8 . 0 0
1 8 , 8 3 3 . 5
2
G r e e n
M o t i o n *
2
6 8 , 0 9 7 , 6
9 1 . 8 3
1 7 , 3 6 1 , 7
0 8 . 2 0
8 5 , 4 5 9 , 4
0 0 . 0 3
合计
2 6 2 , 0 7 0 ,
4 6 7 . 9 2
1 7 , 3 6 1 , 8
1 6 . 2 0
8 5 , 4 5 9 , 4
0 0 . 0 3
1 9 3 , 9 7 2 ,
8 8 4 . 0 9
- -
（ 4 ） 报 告 期 内 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 的 变 动 情 况
单位： 元
可供出售金融资产分
类
可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 3 6
（ 5 ） 可 供 出 售 权 益 工 具 期 末 公 允 价 值 严 重 下 跌 或 非 暂 时 性 下 跌 但 未 计 提 减 值 准 备 的 相 关 说 明
单位： 元
可 供出售权益
工具项目
投资成本 期末公允价值
公允价值相对
于成本的下跌
幅度
持续下跌时间
（个月）
已计提减值金
额
未计提减值原
因
其他说明
*1：对U N I K I M S G m bH 投资本期增加系汇率变动影响所致。
*2：根 据欧洲中 鼎与 G r e e n M ot i on 股东 签署的《 股权转 让协议 》 ，收 购 G r e e n M ot i on 42.87 % 的
股权， 投资总额1,200.55万瑞士法郎。 截至2018年6月12日， 本公司已完成协议约定股权投资，
并对 其派 出一名 董事 ，因具 有共 同控制 及重 大影 响，本 期转 换为采 用权 益法进 行后 续计量 的
长期股权投资。
1 2 、 持 有 至 到 期 投 资
（ 1 ） 持 有 至 到 期 投 资 情 况
单位： 元
项目
期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（ 2 ） 期 末 重 要 的 持 有 至 到 期 投 资
单位： 元
债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日
（ 3 ） 本 期 重 分 类 的 持 有 至 到 期 投 资
其他说明
1 3 、 长 期 应 收 款
（ 1 ） 长 期 应 收 款 情 况
单位： 元
项目
期末余额 期初余额
折现率区 间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 3 7
（ 2 ） 因 金 融 资 产 转 移 而 终 止 确 认 的 长 期 应 收 款
（ 3 ） 转 移 长 期 应 收 款 且 继 续 涉 入 形 成 的 资 产 、 负 债 金 额
其他说明
1 4 、 长 期 股 权 投 资
单位： 元
被 投资
单位
期初余
额
本期增减变动
期末余
额
减值 准
备期 末
余额
追加投
资
减少投
资
权益法
下确认
的投资
损益
其他综
合收益
调整
其他权
益变动
宣告发
放现金
股利或
利润
计提减
值准备
其他
一、合营企业
安徽鼎
连高分
子材料
股份有
限公司
（以下
简称 "
安徽鼎
连 " ）
3 3 , 5 2 5 ,
1 7 8 . 1 9
1 0 , 0 0 0 ,
0 0 0 . 0 0
5 1 7 , 3 4
9 . 2 8
4 4 , 0 4 2 ,
5 2 7 . 4 7
小计
3 3 , 5 2 5 ,
1 7 8 . 1 9
1 0 , 0 0 0 ,
0 0 0 . 0 0
5 1 7 , 3 4
9 . 2 8
4 4 , 0 4 2 ,
5 2 7 . 4 7
二、联营企业
宁国中
鼎田仆
资产管
理有限
公司
（简称
" 宁国
中鼎田
仆" ）
3 , 8 1 8 , 2
2 9 . 1 9
- 5 2 8 , 8 4
8 . 1 3
3 , 2 8 9 , 3
8 1 . 0 6
宁波梅
山保税
港区中
鼎菁英
时代投
资管理
3 , 9 4 5 , 0
1 0 . 0 1
- 2 6 , 0 9 7
. 0 8
3 , 9 1 8 , 9
1 2 . 9 3安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 3 8
有限公
司（简
称 " 宁
波中鼎
菁英 " ）
田仆海
外有限
公司
（以下
简称"
田仆海
外" ）
5 8 , 9 4 7 ,
6 3 1 . 7 3
5 8 , 9 4 7 ,
6 3 1 . 7 3
G r e e n
M o t i o n
8 5 , 4 5 9 ,
4 0 0 . 0 3
7 , 0 0 0 , 0
9 9 . 7 3
2 0 , 1 2 8 .
5 9
9 2 , 4 7 9 ,
6 2 8 . 3 5
三、其
他股权
投资
上海田
仆鼎创
业投资
合伙企
业（有
限合
伙） （以
下简称
" 田仆
鼎 " ）
5 0 , 0 0 0 ,
0 0 0 . 0 0
1 5 , 0 0 0 ,
0 0 0 . 0 0
5 0 , 0 0 0 ,
0 0 0 . 0 0
宁国中
鼎田仆
创业投
资合伙
企业
（有限
合伙）
（以下
简称"
中鼎田
仆创业
基金" ）
6 0 , 0 0 0 ,
0 0 0 . 0 0
1 5 , 0 0 0 ,
0 0 0 . 0 0
7 5 , 0 0 0 ,
0 0 0 . 0 0
小计
1 7 6 , 7 1
0 , 8 7 0 . 9
3
1 0 0 , 4 5
9 , 4 0 0 . 0
3
5 8 , 9 4 7 ,
6 3 1 . 7 3
1 2 , 7 0 9 ,
1 2 7 . 1 8
3 8 , 1 4 0 .
4 8
0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
2 2 4 , 6 8
7 , 9 2 2 . 3
4
0 . 0 0安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 3 9
合计
2 1 0 , 2 3
6 , 0 4 9 . 1
2
1 1 0 , 4 5 9
, 4 0 0 . 0 3
5 8 , 9 4 7 ,
6 3 1 . 7 3
6 , 9 6 2 , 5
0 3 . 8 0
3 8 , 1 4 0 .
4 8
2 0 , 1 2 8 .
5 9
2 6 8 , 7 3
0 , 4 4 9 . 8
1
其他说明
1 5 、 投 资 性 房 地 产
（ 1 ） 采 用 成 本 计 量 模 式 的 投 资 性 房 地 产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1 . 期初余额 2 , 3 3 0 , 3 5 8 . 3 5 2 , 3 3 0 , 3 5 8 . 3 5
2 . 本期增加金额 1 6 , 5 8 3 , 0 1 4 . 3 6 1 6 , 5 8 3 , 0 1 4 . 3 6
（1 ）外购
（2 ） 存货\ 固定资
产\ 在建工程转入
1 6 , 5 6 9 , 5 7 3 . 9 5 1 6 , 5 6 9 , 5 7 3 . 9 5
（3 ） 企业合并增
加
（3 ）汇率变动影响 1 3 , 4 4 0 . 4 1 1 3 , 4 4 0 . 4 1
3 . 本期减少金额
（1 ）处置
（2 ）其他转出
4 . 期末余额 2 , 3 3 0 , 3 5 8 . 3 5 1 6 , 5 8 3 , 0 1 4 . 3 6 1 8 , 9 1 3 , 3 7 2 . 7 1
二、累计折旧和累计
摊销
1 . 期初余额 1 , 2 1 3 , 8 4 9 . 2 2 1 , 2 1 3 , 8 4 9 . 2 2
2 . 本期增加金额 5 2 , 6 7 2 . 2 0 5 2 , 6 7 2 . 2 0
（1 ） 计提或摊销 4 5 , 6 7 1 . 2 9 4 5 , 6 7 1 . 2 9
（2 ）汇率变动影响 7 , 0 0 0 . 9 1 7 , 0 0 0 . 9 1
3 . 本期减少金额
（1 ）处置
（2 ）其他转出
4 . 期末余额 1 , 2 6 6 , 5 2 1 . 4 2 1 , 2 6 6 , 5 2 1 . 4 2安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 4 0
三、减值准备
1 . 期初余额
2 . 本期增加金额
（1 ）计提
3 、 本期减少金额
（1 ）处置
（2 ）其他转出
4 . 期末余额
四、账面价值
1 . 期末账面价值 1 , 0 6 3 , 8 3 6 . 9 3 1 6 , 5 8 3 , 0 1 4 . 3 6 1 7 , 6 4 6 , 8 5 1 . 2 9
2 . 期初账面价值 1 , 1 1 6 , 5 0 9 . 1 3 1 , 1 1 6 , 5 0 9 . 1 3
（ 2 ） 采 用 公 允 价 值 计 量 模 式 的 投 资 性 房 地 产
□ 适用 √ 不适用
（ 3 ） 未 办 妥 产 权 证 书 的 投 资 性 房 地 产 情 况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
1 6 、 固 定 资 产
单位： 元
项 目 期末余额 期初余额
固定资产 3 , 3 1 7 , 7 9 9 , 6 5 0 . 1 0 2 , 8 0 5 , 3 3 4 , 1 9 9 . 3 6
合计 3 , 3 1 7 , 7 9 9 , 6 5 0 . 1 0 2 , 8 0 5 , 3 3 4 , 1 9 9 . 3 6
（ 1 ） 固 定 资 产 情 况
单位： 元
项目 土地 房屋建筑物 机械设备 运输设备 其他设备 合计
一、 账面原值：
1 . 期初余额 1 9 6 , 8 5 7 , 9 6 0 . 4 6
1 , 5 5 0 , 8 9 2 , 6 1 6 .
6 9
3 , 7 1 0 , 1 9 0 , 4 4 4 .
4 1
2 8 , 7 3 9 , 0 9 8 . 0 2 8 1 8 , 3 4 0 , 1 3 2 . 1 2
6 , 3 0 5 , 0 2 0 , 2 5 1 .
7 0安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 4 1
2 . 本期增加
金额
5 , 8 9 4 , 5 6 5 . 6 6 2 8 2 , 9 4 5 , 1 0 4 . 8 8 6 2 1 , 2 6 5 , 9 8 2 . 8 2 4 , 2 1 5 , 2 4 2 . 9 1 1 9 3 , 0 7 0 , 9 4 5 . 8 3
1 , 1 0 7 , 3 9 1 , 8 4 2 .
1 1
（ 1 ） 购置 2 , 6 8 1 , 4 7 6 . 4 1 5 , 6 2 6 , 3 7 9 . 6 0 2 0 4 , 5 9 3 , 4 5 4 . 6 6 1 , 1 8 1 , 7 2 4 . 9 6 1 1 5 , 1 4 4 , 3 3 5 . 9 5 3 5 0 , 8 5 5 , 6 1 5 . 0 0
（ 2 ） 在建
工程转入
2 5 9 , 3 7 5 , 3 0 7 . 0 5 3 3 3 , 9 5 3 , 4 4 8 . 9 2 2 , 8 9 5 , 3 9 8 . 1 3 3 2 , 0 4 1 , 9 4 3 . 9 6 6 2 8 , 2 6 6 , 0 9 8 . 0 6
（ 3 ） 企业
合并增加
3 , 3 0 1 , 7 5 1 . 4 8 6 , 9 7 8 , 2 1 1 . 5 3 2 3 , 2 8 2 . 9 4 5 1 4 , 7 0 4 . 4 1 1 0 , 8 1 7 , 9 5 0 . 3 6
（4 ） 汇率变动
影响
- 8 8 , 6 6 2 . 2 3 1 0 , 9 6 5 , 2 0 6 . 7 0 4 4 , 2 9 1 , 2 9 3 . 7 3 1 3 8 , 1 1 9 . 8 2 2 3 , 7 4 1 , 7 1 8 . 0 9 7 9 , 0 4 7 , 6 7 6 . 1 2
（5 ）其他 3 8 , 4 0 4 , 5 0 2 . 5 7 3 8 , 4 0 4 , 5 0 2 . 5 7
3 . 本期减少
金额
2 4 , 3 1 8 , 9 4 5 . 0 7 1 0 7 , 7 3 8 , 1 5 3 . 0 1 1 8 0 , 9 3 2 , 5 8 6 . 5 4 1 , 2 4 0 , 8 9 5 . 3 1 3 5 , 0 5 7 , 3 5 8 . 4 6 3 4 9 , 2 8 7 , 9 3 8 . 3 9
（ 1 ） 处置
或报废
7 , 8 1 2 , 3 0 4 . 2 6 1 0 5 , 1 0 6 , 2 7 1 . 0 4 1 7 5 , 6 0 8 , 2 5 8 . 6 2 1 , 2 4 7 , 0 1 9 . 0 7 3 3 , 8 1 9 , 4 5 2 . 3 8 3 2 3 , 5 9 3 , 3 0 5 . 3 7
（2 ） 汇率变动
影响
- 6 2 , 9 3 3 . 1 4 - 6 1 1 , 8 3 0 . 8 7 5 , 3 2 4 , 3 2 7 . 9 2 - 6 , 1 2 3 . 7 6 1 , 2 3 7 , 9 0 6 . 0 8 5 , 9 3 3 , 9 4 3 . 0 5
（3 ）其他 1 6 , 5 6 9 , 5 7 3 . 9 5 3 , 2 4 3 , 7 1 2 . 8 4 1 9 , 8 1 3 , 2 8 6 . 7 9
4 . 期末余额 1 7 8 , 4 3 3 , 5 8 1 . 0 5
1 , 7 2 6 , 0 9 9 , 5 6 8 .
5 6
4 , 1 5 0 , 5 2 3 , 8 4 0 .
6 9
3 1 , 7 1 3 , 4 4 5 . 6 2 9 7 6 , 3 5 3 , 7 1 9 . 4 9
7 , 0 6 3 , 1 2 4 , 1 5 5 .
4 2
二、累计折旧
1 . 期初余额 5 , 1 1 0 , 8 2 1 . 3 2 5 7 6 , 6 5 6 , 9 2 9 . 7 8
2 , 2 4 8 , 0 2 9 , 3 2 5 .
3 9
2 2 , 0 6 2 , 9 1 7 . 5 1 6 3 9 , 4 2 8 , 8 1 6 . 3 5
3 , 4 9 1 , 2 8 8 , 8 1 0 .
3 5
2 . 本期增加
金额
4 1 8 , 5 5 9 . 5 6 5 9 , 0 5 5 , 6 2 3 . 2 7 3 5 9 , 2 8 5 , 8 3 3 . 6 9 3 , 0 9 2 , 0 5 5 . 5 8 7 5 , 0 9 8 , 4 7 9 . 6 7 4 9 6 , 9 5 0 , 5 5 1 . 7 7
（ 1 ） 计提 3 7 9 , 6 4 1 . 9 6 6 2 , 9 5 4 , 1 1 3 . 1 5 3 0 7 , 5 5 6 , 7 8 1 . 5 9 3 , 0 1 4 , 2 9 3 . 4 3 6 7 , 7 1 3 , 9 9 5 . 0 2 4 4 1 , 6 1 8 , 8 2 5 . 1 5
（2 ） 汇率变动
影响
3 8 , 9 1 7 . 6 0 - 3 , 8 9 8 , 4 8 9 . 8 8 5 1 , 7 2 9 , 0 5 2 . 1 0 7 7 , 7 6 2 . 1 5 7 , 3 8 4 , 4 8 4 . 6 5 5 5 , 3 3 1 , 7 2 6 . 6 2
（3 ）其他
3 . 本期减少
金额
6 2 , 5 5 3 , 2 2 2 . 2 9 1 6 2 , 0 0 7 , 0 5 1 . 2 5 1 , 0 7 0 , 5 7 6 . 1 9 2 5 , 7 2 9 , 6 8 0 . 4 2 2 5 1 , 3 6 0 , 5 3 0 . 1 4
（ 1 ） 处置
或报废
6 7 , 9 7 9 , 4 1 2 . 1 6 1 3 8 , 4 6 5 , 5 5 8 . 5 1 1 , 0 6 3 , 1 7 8 . 2 0 2 2 , 3 4 9 , 1 7 9 . 7 4 2 2 9 , 8 5 7 , 3 2 8 . 6 1
（2 ） 汇率变动
影响
- 7 , 3 9 5 , 9 0 9 . 2 5 2 3 , 5 4 1 , 4 9 2 . 7 4 7 , 3 9 7 . 9 9 3 , 3 8 0 , 5 0 0 . 6 8 1 9 , 5 3 3 , 4 8 2 . 1 5
（3 ）其他 1 , 9 6 9 , 7 1 9 . 3 8 1 , 9 6 9 , 7 1 9 . 3 8
4 . 期末余额 5 , 5 2 9 , 3 8 0 . 8 8 5 7 3 , 1 5 9 , 3 3 0 . 7 6
2 , 4 4 5 , 3 0 8 , 1 0 7 .
8 3
2 4 , 0 8 4 , 3 9 6 . 9 0 6 8 8 , 7 9 7 , 6 1 5 . 6 0
3 , 7 3 6 , 8 7 8 , 8 3 1 .
9 8
三、减值准备安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 4 2
1 . 期初余额 5 , 4 5 2 , 3 7 9 . 2 5 2 , 9 4 4 , 8 6 2 . 7 4 8 , 3 9 7 , 2 4 1 . 9 9
2 . 本期增加
金额
3 1 , 4 4 6 . 7 6 1 6 , 9 8 4 . 5 9 4 8 , 4 3 1 . 3 5
（ 1 ） 计提
（2 ） 汇率变动
影响
3 1 , 4 4 6 . 7 6 1 6 , 9 8 4 . 5 9 4 8 , 4 3 1 . 3 5
3 . 本期减少
金额
（ 1 ） 处置
或报废
（2 ） 汇率变动
影响
4 . 期末余额 5 , 4 8 3 , 8 2 6 . 0 1 2 , 9 6 1 , 8 4 7 . 3 3 8 , 4 4 5 , 6 7 3 . 3 4
四、账面价值
1 . 期末账面
价值
1 7 2 , 9 0 4 , 2 0 0 . 1 7
1 , 1 5 2 , 9 4 0 , 2 3 7 .
8 0
1 , 6 9 9 , 7 3 1 , 9 0 6 .
8 5
7 , 6 2 9 , 0 4 8 . 7 2 2 8 4 , 5 9 4 , 2 5 6 . 5 6
3 , 3 1 7 , 7 9 9 , 6 5 0 .
1 0
2 . 期初账面
价值
1 9 1 , 7 4 7 , 1 3 9 . 1 4 9 7 4 , 2 3 5 , 6 8 6 . 9 1
1 , 4 5 6 , 7 0 8 , 7 3 9 .
7 7
6 , 6 7 6 , 1 8 0 . 5 1 1 7 5 , 9 6 6 , 4 5 3 . 0 3
2 , 8 0 5 , 3 3 4 , 1 9 9 .
3 6
（ 2 ） 暂 时 闲 置 的 固 定 资 产 情 况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（ 3 ） 通 过 融 资 租 赁 租 入 的 固 定 资 产 情 况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（ 4 ） 通 过 经 营 租 赁 租 出 的 固 定 资 产
单位： 元
项目 期末账面价值
（ 5 ） 未 办 妥 产 权 证 书 的 固 定 资 产 情 况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
河沥开发园区 1 # 厂房和食堂 2 5 , 0 1 1 , 1 8 0 . 0 7 新建厂房，正在办理安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 4 3
无锡嘉科厂房 5 1 , 2 0 0 , 3 5 2 . 7 6 新建厂房，正在办理
宁国普萨斯厂房 2 0 , 4 6 1 , 4 1 2 . 2 6 新建厂房，正在办理
其他说明
（ 6 ） 固 定 资 产 清 理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
1 7 、 在 建 工 程
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 6 0 9 , 9 1 0 , 7 6 3 . 0 4 5 2 6 , 7 2 0 , 9 8 9 . 8 3
合计 6 0 9 , 9 1 0 , 7 6 3 . 0 4 5 2 6 , 7 2 0 , 9 8 9 . 8 3
（ 1 ） 在 建 工 程 情 况
单位： 元
项目
期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
设备安装 4 1 8 , 0 4 2 , 6 9 6 . 7 6 1 , 0 0 2 , 4 4 5 . 4 9 4 1 7 , 0 4 0 , 2 5 1 . 2 7 4 0 4 , 7 3 3 , 8 6 8 . 1 4 9 9 4 , 3 5 6 . 4 0 4 0 3 , 7 3 9 , 5 1 1 . 7 4
生产厂房 1 9 2 , 1 7 8 , 7 7 3 . 8 8 1 9 2 , 1 7 8 , 7 7 3 . 8 8 1 2 2 , 9 8 1 , 4 7 8 . 0 9 1 2 2 , 9 8 1 , 4 7 8 . 0 9
零星工程 6 9 1 , 7 3 7 . 8 9 6 9 1 , 7 3 7 . 8 9
合计 6 1 0 , 9 1 3 , 2 0 8 . 5 3 1 , 0 0 2 , 4 4 5 . 4 9 6 0 9 , 9 1 0 , 7 6 3 . 0 4 5 2 7 , 7 1 5 , 3 4 6 . 2 3 9 9 4 , 3 5 6 . 4 0 5 2 6 , 7 2 0 , 9 8 9 . 8 3
（ 2 ） 重 要 在 建 工 程 项 目 本 期 变 动 情 况
单位： 元
项目
名称
预算
数
期初
余额
本期
增加
金额
本期
转入
固定
资产
金额
本期
其他
减少
金额
期末
余额
工程
累计
投入
占预
算比
例
工程
进度
利息
资本
化累
计金
额
其中：
本期
利息
资本
化金
额
本期
利息
资本
化率
资 金
来 源
特种
炼胶
车间
7 , 2 8 1 .
5 5
1 3 , 5 2 1
, 4 9 3 . 0
1
5 , 5 0 8 ,
8 8 8 . 9 6
1 9 , 0 3 0
, 3 8 1 . 9
7
2 6 . 1 4
%
2 6 . 1 4 其他安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 4 4
（德
国
K A C O
技术
中心、
多功
能厅、
物流
中心、
模具
制造
中心）
2 2 , 0 8 4
. 4 1
8 6 , 0 2 1
, 7 1 0 . 0
3
9 1 , 5 0 4
, 4 2 5 . 0
7
1 3 0 , 1 0
5 , 7 6 8 .
3 0
- 4 9 6 , 1
3 2 . 8 0
4 7 , 9 1 6
, 4 9 9 . 6
0
8 0 . 6 1
%
8 0 . 6 1 其他
G e b u d
e B 5
（奥
地利
K A C O
B 5 厂
房）
2 , 3 4 0 .
6 9
1 8 , 0 5 9
, 4 1 7 . 6
8
1 1 , 3 0 0
, 7 1 5 . 1
4
2 9 , 4 6 4
, 2 9 1 . 0
5
- 1 0 4 , 1
5 8 . 2 3
1 0 0 . 0 0
%
1 0 0 . 0 0 其他
B u i l d i
n g E x t e
n s i o n
（美
国
K A C O
厂房
扩展）
2 , 9 0 8 .
8 5
2 6 , 4 4 4
, 0 6 9 . 5
7
2 6 , 9 2 7
, 7 5 1 . 7
0
- 4 8 3 , 6
8 2 . 1 3
1 0 0 . 0 0
%
1 0 0 . 0 0 其他
D r u c k
g u s s m
a s c h i n
e
9 0 0 - 0 2
( 奥地
利
A D G
大型
压铸
机)
1 , 4 3 5 .
6 2
1 4 , 1 9 3
, 8 1 9 . 3
2
1 4 , 2 7 5
, 6 8 2 . 6
0
- 8 1 , 8 6
3 . 2 8
1 0 0 . 0 0
%
1 0 0 . 0 0 其他
中鼎
河沥
园区
公租
房工
3 , 1 5 6 .
5 3
1 8 , 8 3 8
, 4 3 7 . 3
9
1 8 , 8 3 8
, 4 3 7 . 3
9
5 9 . 6 8
%
5 9 . 6 8 其他安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 4 5
程
W e r k s
e r w e i t
e r u n g
6 , 2 7 7 .
8 4
6 9 9 , 7 6
3 . 0 1
1 1 , 3 1 0
, 0 8 9 . 5
6
1 2 , 0 0 9
, 8 5 2 . 5
7
1 9 . 1 3
%
1 9 . 1 3 其他
F & E / I
F R S
1 7 - 0 0 9
A u d i
D i c h t f l
a n s c h
0 6 M
（奥
迪密
封法
兰 - 生
产线）
1 , 1 7 7 .
1 0
9 , 1 6 1 ,
8 3 1 . 2 0
9 , 1 6 1 ,
8 3 1 . 2 0
1 0 0 . 0 0
%
1 0 0 . 0 0 其他
N e w
b u i l d i n
g
( K A C
O
W u x i )
( 无锡
嘉科
厂房、
综合
楼)
6 , 7 5 9 .
5 8
1 , 2 2 0 ,
5 1 8 . 9 2
6 1 , 6 2 0
, 3 4 6 . 7
8
6 2 , 6 4 1
, 4 9 0 . 7
0
1 9 9 , 3 7
5 . 0 0
合计
5 3 , 4 2 2
. 1 7
1 6 0 , 1 6
0 , 7 9 1 .
5 4
2 0 9 , 2 4
4 , 7 3 4 .
1 0
2 6 3 , 4 1
4 , 9 8 4 .
3 5
- 9 6 6 , 4
6 1 . 4 4
1 0 6 , 9 5
7 , 0 0 2 .
7 3
- - - - - -
（ 3 ） 本 期 计 提 在 建 工 程 减 值 准 备 情 况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
（ 4 ） 工 程 物 资
单位： 元
项目
期末余额 期初余额
账面余额 减值 准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价 值安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 4 6
其他说明：
1 8 、 生 产 性 生 物 资 产
（ 1 ） 采 用 成 本 计 量 模 式 的 生 产 性 生 物 资 产
□ 适用 √ 不适用
（ 2 ） 采 用 公 允 价 值 计 量 模 式 的 生 产 性 生 物 资 产
□ 适用 √ 不适用
1 9 、 油 气 资 产
□ 适用 √ 不适用
2 0 、 无 形 资 产
（ 1 ） 无 形 资 产 情 况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 客户关系 软件 合计
一、账面原值
1 . 期初余
额
3 3 1 , 6 5 3 , 7 3 0 . 4 4 2 1 9 , 2 4 3 , 0 3 8 . 1 9 3 4 , 6 1 0 , 3 5 3 . 5 7 1 5 2 , 8 2 5 , 5 9 5 . 3 6 7 3 8 , 3 3 2 , 7 1 7 . 5 6
2 . 本期增
加金额
6 3 , 9 2 8 , 4 6 7 . 5 9 5 3 , 4 3 3 , 2 6 2 . 1 9 1 8 , 6 1 4 , 7 8 9 . 2 9 3 5 , 2 8 5 , 3 9 0 . 7 1 1 7 1 , 2 6 1 , 9 0 9 . 7 8
（ 1 ） 购
置
6 5 , 2 2 1 , 8 3 7 . 3 8 1 9 , 8 2 5 , 4 0 3 . 0 3 4 9 8 , 8 1 8 . 7 0 3 3 , 0 2 7 , 7 5 7 . 4 9 1 1 8 , 5 7 3 , 8 1 6 . 6 0
（ 2 ） 内
部研发
（ 3 ） 企
业合并增加
3 1 , 5 7 7 , 5 3 5 . 2 0 1 8 , 1 0 3 , 7 2 1 . 1 0 4 9 , 6 8 1 , 2 5 6 . 3 0
3 ） 汇率变动影
响
- 1 , 2 9 3 , 3 6 9 . 7 9 2 , 0 3 0 , 3 2 3 . 9 6 1 2 , 2 4 9 . 4 9 1 , 9 8 7 , 4 8 2 . 0 7 2 , 7 3 6 , 6 8 5 . 7 3
3 . 本期减少
金额
3 2 , 3 3 0 , 5 3 8 . 1 3 5 , 8 2 1 , 5 8 3 . 6 5 1 5 , 9 8 2 , 3 4 9 . 4 5 7 , 1 5 8 , 6 9 6 . 7 6 6 1 , 2 9 3 , 1 6 7 . 9 9
（ 1 ） 处
置
3 2 , 3 3 0 , 5 3 8 . 1 3 5 , 9 3 5 , 0 2 2 . 6 9 1 6 , 2 9 3 , 7 8 0 . 5 9 7 , 0 9 8 , 1 5 6 . 1 4 6 1 , 6 5 7 , 4 9 7 . 5 5
（2 ） 汇率变动
影响
- 1 1 3 , 4 3 9 . 0 4 - 3 1 1 , 4 3 1 . 1 4 6 0 , 5 4 0 . 6 2 - 3 6 4 , 3 2 9 . 5 6安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 4 7
4 . 期末余
额
3 6 3 , 2 5 1 , 6 5 9 . 9 0 2 6 6 , 8 5 4 , 7 1 6 . 7 3 3 7 , 2 4 2 , 7 9 3 . 4 1 1 8 0 , 9 5 2 , 2 8 9 . 3 1 8 4 8 , 3 0 1 , 4 5 9 . 3 5
二、累计摊销
1 . 期初余
额
4 0 , 5 7 1 , 8 2 1 . 6 5 1 0 4 , 8 2 6 , 8 9 4 . 8 9 3 1 , 5 2 7 , 4 3 7 . 9 2 8 5 , 1 5 4 , 8 6 9 . 4 7 2 6 2 , 0 8 1 , 0 2 3 . 9 3
2 . 本期增
加金额
7 , 1 5 7 , 9 4 7 . 2 9 2 3 , 6 1 6 , 9 2 8 . 1 8 4 , 0 0 6 , 2 7 0 . 0 0 1 7 , 6 9 7 , 1 9 4 . 3 7 5 2 , 4 7 8 , 3 3 9 . 8 4
（ 1 ） 计
提
7 , 1 5 7 , 9 4 7 . 2 9 9 , 5 6 5 , 9 9 2 . 4 7 1 , 6 8 5 , 5 6 5 . 9 7 1 4 , 5 1 4 , 0 3 1 . 3 1 3 2 , 9 2 3 , 5 3 7 . 0 4
（2 ） 企业合并
增加
1 3 , 9 3 7 , 1 1 2 . 6 5 2 , 3 1 4 , 5 2 3 . 6 2 3 , 1 8 0 , 8 5 1 . 0 3 1 9 , 4 3 2 , 4 8 7 . 3 0
（3 ） 汇率变动
影响
1 1 3 , 8 2 3 . 0 6 6 , 1 8 0 . 4 1 2 , 3 1 2 . 0 3 1 2 2 , 3 1 5 . 5 0
3 . 本期减
少金额
6 , 8 1 7 , 0 6 2 . 7 5 5 , 4 7 8 , 6 9 4 . 4 3 1 5 , 5 1 0 , 7 5 9 . 1 9 2 , 9 0 5 , 1 6 4 . 7 9 3 0 , 7 1 1 , 6 8 1 . 1 6
（ 1 ） 处
置
6 , 8 1 7 , 0 6 2 . 7 5 5 , 7 5 5 , 2 7 2 . 4 4 1 6 , 2 9 3 , 7 8 0 . 5 9 3 , 0 4 1 , 9 8 2 . 1 4 3 1 , 9 0 8 , 0 9 7 . 9 2
（2 ） 汇率变动
影响
- 2 7 6 , 5 7 8 . 0 1 - 7 8 3 , 0 2 1 . 4 0 - 1 3 6 , 8 1 7 . 3 5 - 1 , 1 9 6 , 4 1 6 . 7 6
4 . 期末余
额
4 0 , 9 1 2 , 7 0 6 . 1 9 1 2 2 , 9 6 5 , 1 2 8 . 6 4 2 0 , 0 2 2 , 9 4 8 . 7 3 9 9 , 9 4 6 , 8 9 9 . 0 5 2 8 3 , 8 4 7 , 6 8 2 . 6 1
三、减值准备
1 . 期初余
额
2 . 本期增
加金额
（ 1 ） 计
提
3 . 本期减
少金额
（ 1 ） 处置
4 . 期末余
额
四、账面价值
1 . 期末账
面价值
3 2 2 , 3 3 8 , 9 5 3 . 7 1 1 4 3 , 8 8 9 , 5 8 8 . 0 9 1 7 , 2 1 9 , 8 4 4 . 6 8 8 1 , 0 0 5 , 3 9 0 . 2 6 5 6 4 , 4 5 3 , 7 7 6 . 7 4安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 4 8
2 . 期初账
面价值
2 9 1 , 0 8 1 , 9 0 8 . 7 9 1 1 4 , 4 1 6 , 1 4 3 . 3 0 3 , 0 8 2 , 9 1 5 . 6 5 6 7 , 6 7 0 , 7 2 5 . 8 9 4 7 6 , 2 5 1 , 6 9 3 . 6 3
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（ 2 ） 未 办 妥 产 权 证 书 的 土 地 使 用 权 情 况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
2 1 、 开 发 支 出
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
其他说明
2 2 、 商 誉
（ 1 ） 商 誉 账 面 原 值
单位： 元
被 投资单位名
称 或形成商誉
的事项
期初余额
本期增加 本期减少
期末余额
企业合并形成
的
其他 处置 其他
C o o p e r 2 9 , 0 1 0 , 0 6 4 . 1 6 1 , 4 6 0 , 6 7 0 . 1 9 3 0 , 4 7 0 , 7 3 4 . 3 5
P r e c i x 2 9 1 , 2 7 0 , 5 8 7 . 0 7 1 4 , 6 6 5 , 6 0 9 . 1 3 3 0 5 , 9 3 6 , 1 9 6 . 2 0
德国 K A C O 1 7 5 , 7 6 7 , 7 7 6 . 4 9 1 , 0 1 3 , 7 4 5 . 9 4 1 7 6 , 7 8 1 , 5 2 2 . 4 3
德国 W E G U 4 9 4 , 0 7 5 , 8 1 6 . 6 3 2 , 8 4 9 , 5 9 7 . 1 4 4 9 6 , 9 2 5 , 4 1 3 . 7 7
A M K 8 3 1 , 0 1 4 , 2 1 5 . 0 0 4 , 7 9 2 , 8 9 9 . 4 8 8 3 5 , 8 0 7 , 1 1 4 . 4 8
奥地利 A D G 1 7 , 9 7 8 , 6 4 5 . 9 2 1 0 3 , 6 9 2 . 3 9 1 8 , 0 8 2 , 3 3 8 . 3 1
T F H 8 0 3 , 0 4 7 , 5 8 1 . 9 2 4 , 6 3 1 , 6 0 1 . 0 7 8 0 7 , 6 7 9 , 1 8 2 . 9 9
A M K - D R H L 5 , 4 5 9 , 4 4 2 . 5 5 8 6 , 9 3 4 . 9 2 5 , 5 4 6 , 3 7 7 . 4 7
合计
2 , 6 4 2 , 1 6 4 , 6 8 7 .
1 9
5 , 4 5 9 , 4 4 2 . 5 5 2 9 , 6 0 4 , 7 5 0 . 2 6
2 , 6 7 7 , 2 2 8 , 8 8 0 .
0 0
（ 2 ） 商 誉 减 值 准 备
单位： 元
被 投资单位名
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 4 9
称 或形成商誉
的事项
C o o p e r
P r e c i x
德国 K A C O
德国 W E G U
A M K
奥地利 A D G
T F H
A M K - D R H L
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
说明商誉减值测试过程、 关键参数 （如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、 稳定期增长率、 利润率、 折现率、 预 测期
等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响
其他说明
2 3 、 长 期 待 摊 费 用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
固定资产改良支
出
3 0 , 8 6 8 , 8 7 0 . 9 2 4 5 , 7 1 6 , 8 0 4 . 9 0 2 4 , 5 2 6 , 0 9 2 . 5 4 5 2 , 0 5 9 , 5 8 3 . 2 8
长期借款手续费 3 1 , 8 7 3 , 8 6 5 . 8 5 1 3 , 7 7 2 , 7 6 0 . 5 6 1 8 , 1 0 1 , 1 0 5 . 2 9
开办费 6 , 7 3 5 , 0 8 1 . 2 1 6 , 7 3 5 , 0 8 1 . 2 1
合计 6 2 , 7 4 2 , 7 3 6 . 7 7 5 2 , 4 5 1 , 8 8 6 . 1 1 3 8 , 2 9 8 , 8 5 3 . 1 0 7 6 , 8 9 5 , 7 6 9 . 7 8
其他说明
2 4 、 递 延 所 得 税 资 产 / 递 延 所 得 税 负 债
（ 1 ） 未 经 抵 销 的 递 延 所 得 税 资 产
单位： 元
项目
期末余 额 期初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 3 1 1 , 6 3 4 , 4 3 2 . 3 3 7 3 , 8 2 8 , 1 9 8 . 8 6 2 8 6 , 8 8 6 , 9 6 9 . 6 3 5 9 , 4 5 4 , 6 4 8 . 5 4
内部交易未实现利润 1 7 0 , 2 7 0 , 7 1 8 . 1 5 2 5 , 5 4 0 , 6 0 7 . 7 2 1 1 7 , 2 0 7 , 9 3 5 . 0 8 2 6 , 2 1 3 , 0 8 8 . 5 6
可抵扣亏损 3 8 , 8 8 8 , 9 9 3 . 2 6 9 , 4 8 2 , 9 0 0 . 5 1 1 4 5 , 4 4 1 , 4 6 7 . 3 7 3 5 , 4 3 7 , 9 1 2 . 0 7
其他 3 5 0 , 8 7 5 , 1 3 9 . 0 6 7 8 , 7 6 3 , 8 4 5 . 6 1 3 4 5 , 1 9 4 , 3 2 9 . 1 1 6 7 , 2 3 1 , 0 6 7 . 8 5安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 5 0
合计 8 7 1 , 6 6 9 , 2 8 2 . 8 0 1 8 7 , 6 1 5 , 5 5 2 . 7 0 8 9 4 , 7 3 0 , 7 0 1 . 1 9 1 8 8 , 3 3 6 , 7 1 7 . 0 2
（ 2 ） 未 经 抵 销 的 递 延 所 得 税 负 债
单位： 元
项目
期末余 额 期初余额
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并
资产评估增值
1 4 9 , 5 0 0 , 2 4 0 . 3 0 4 7 , 7 4 1 , 4 2 1 . 9 5 2 0 6 , 1 4 1 , 3 8 4 . 4 8 5 4 , 4 3 5 , 0 4 2 . 7 2
不动产和设备会计与
税务差异
1 3 5 , 4 5 3 , 1 9 4 . 4 8 3 2 , 5 0 5 , 6 0 0 . 8 8 1 6 0 , 3 8 3 , 8 8 8 . 5 2 2 7 , 6 4 5 , 5 5 1 . 1 8
其他 8 3 , 3 2 8 , 7 7 4 . 6 9 2 0 , 9 7 4 , 1 0 5 . 9 0 3 7 , 3 2 2 , 6 7 4 . 0 6 9 , 1 0 7 , 0 5 0 . 7 5
合计 3 6 8 , 2 8 2 , 2 0 9 . 4 7 1 0 1 , 2 2 1 , 1 2 8 . 7 3 4 0 3 , 8 4 7 , 9 4 7 . 0 6 9 1 , 1 8 7 , 6 4 4 . 6 5
（ 3 ） 以 抵 销 后 净 额 列 示 的 递 延 所 得 税 资 产 或 负 债
单位： 元
项目
递延所得税资产和负
债期末互抵金额
抵 销后递延所得税资
产或负债期末余额
递延所得税资产和负
债期初互抵金额
抵销后递延所得税资
产或负债期初余额
递延所得税资产 1 8 7 , 6 1 5 , 5 5 2 . 7 0 1 8 8 , 3 3 6 , 7 1 7 . 0 2
递延所得税负债 1 0 1 , 2 2 1 , 1 2 8 . 7 3 9 1 , 1 8 7 , 6 4 4 . 6 5
（ 4 ） 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 明 细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 2 3 1 , 7 7 0 , 2 4 9 . 0 2 1 1 9 , 9 7 7 , 2 8 8 . 9 5
其他可抵扣暂时性差异 3 5 , 6 4 9 , 1 1 9 . 8 8 3 8 , 9 5 0 , 6 3 6 . 4 3
合计 2 6 7 , 4 1 9 , 3 6 8 . 9 0 1 5 8 , 9 2 7 , 9 2 5 . 3 8
（ 5 ） 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 的 可 抵 扣 亏 损 将 于 以 下 年 度 到 期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
其他说明：
2 5 、 其 他 非 流 动 资 产
单位： 元安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 5 1
项目 期末余额 期初余额
预付长期资产购置款 1 1 7 , 1 6 3 , 2 7 9 . 9 6 5 0 , 9 4 9 , 7 6 0 . 6 4
合计 1 1 7 , 1 6 3 , 2 7 9 . 9 6 5 0 , 9 4 9 , 7 6 0 . 6 4
其他说明：
注： 期末其 他非流动资产余额较期初增加6,621.35万元， 主要系本期预付的设备款、 工程
款增加所致。
2 6 、 短 期 借 款
（ 1 ） 短 期 借 款 分 类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 5 8 , 7 7 9 , 8 2 1 . 3 9 6 8 , 2 0 7 , 7 2 2 . 3 6
保证借款 3 8 2 , 0 7 6 , 3 5 8 . 6 9 2 2 5 , 7 6 7 , 0 6 8 . 8 3
信用借款 2 4 9 , 8 9 2 , 1 5 2 . 6 2 2 1 6 , 1 5 0 , 9 2 9 . 2 5
合计 6 9 0 , 7 4 8 , 3 3 2 . 7 0 5 1 0 , 1 2 5 , 7 2 0 . 4 4
短期借款分类的说明：
（ 2 ） 已 逾 期 未 偿 还 的 短 期 借 款 情 况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 . 0 0 元，其 中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
2 7 、 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
2 8 、 衍 生 金 融 负 债
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
互换和远期合同等衍生金融产品 1 , 8 4 3 , 2 7 1 . 3 7 2 , 1 9 1 , 5 4 1 . 2 3安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 5 2
合计 1 , 8 4 3 , 2 7 1 . 3 7 2 , 1 9 1 , 5 4 1 . 2 3
其他说明：
注：期末衍生金融负债系子公司德国 K A C O 持有的衍生金融产品，由于德国 K A C O 所属子公
司分别位于德国、奥利地、匈牙利、美国、中国等不同国家，公司通过互换和远期合同等降
低公司所面临的利率和汇率波动风险；德国 K A C O 根据衍生金融负债的流动性将其划分为 衍
生金融负债和其他非流动负债，其他非流动负债的信息见附注五、 33 。
2 9 、 应 付 票 据 及 应 付 账 款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付票据 2 1 8 , 6 9 9 , 3 4 9 . 6 5 2 7 2 , 6 0 8 , 9 8 4 . 8 1
应付账款 1 , 5 9 1 , 0 0 4 , 9 9 5 . 9 7 1 , 5 4 9 , 3 3 6 , 1 9 0 . 6 1
合计 1 , 8 0 9 , 7 0 4 , 3 4 5 . 6 2 1 , 8 2 1 , 9 4 5 , 1 7 5 . 4 2
（ 1 ） 应 付 票 据 分 类 列 示
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 2 1 8 , 6 9 9 , 3 4 9 . 6 5 2 7 2 , 6 0 8 , 9 8 4 . 8 1
合计 2 1 8 , 6 9 9 , 3 4 9 . 6 5 2 7 2 , 6 0 8 , 9 8 4 . 8 1
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 . 0 0 元。
（ 2 ） 应 付 账 款 列 示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付材料款 1 , 3 4 9 , 8 9 2 , 3 6 6 . 7 8 1 , 3 2 5 , 9 6 4 , 8 3 9 . 3 9
应付工程款、设备款、维修劳务费 1 1 1 , 7 7 0 , 5 6 3 . 2 1 1 1 8 , 1 2 1 , 3 7 5 . 9 5
应付外协加工费 6 5 , 3 5 7 , 4 6 7 . 8 7 6 3 , 9 8 3 , 1 8 4 . 7 4
应付运输费 3 5 , 1 5 8 , 8 3 6 . 0 2 1 8 , 0 1 9 , 4 9 2 . 1 9
其他 2 8 , 8 2 5 , 7 6 2 . 0 9 2 3 , 2 4 7 , 2 9 8 . 3 4
合计 1 , 5 9 1 , 0 0 4 , 9 9 5 . 9 7 1 , 5 4 9 , 3 3 6 , 1 9 0 . 6 1
（ 3 ） 账 龄 超 过 1 年 的 重 要 应 付 账 款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 5 3
末无重要的应付账款账龄超过 1 年的情况。
3 0 、 预 收 款 项
（ 1 ） 预 收 款 项 列 示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收销售款 3 1 , 0 2 4 , 3 2 4 . 7 2 3 4 , 6 0 6 , 6 0 4 . 3 5
合计 3 1 , 0 2 4 , 3 2 4 . 7 2 3 4 , 6 0 6 , 6 0 4 . 3 5
（ 2 ） 账 龄 超 过 1 年 的 重 要 预 收 款 项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
（ 3 ） 期 末 建 造 合 同 形 成 的 已 结 算 未 完 工 项 目 情 况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。
3 1 、 应 付 职 工 薪 酬
（ 1 ） 应 付 职 工 薪 酬 列 示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 3 5 0 , 4 2 3 , 2 2 6 . 6 7 2 , 8 2 2 , 0 3 7 , 9 5 0 . 8 5 2 , 8 9 0 , 7 5 0 , 0 6 9 . 1 0 2 8 1 , 7 1 1 , 1 0 8 . 4 2
二、离职后福利 - 设定
提存计划
1 3 , 7 6 7 , 2 3 1 . 0 6 1 8 4 , 8 9 8 , 6 7 9 . 4 1 1 8 8 , 5 0 1 , 1 6 3 . 0 0 1 0 , 1 6 4 , 7 4 7 . 4 7
三、辞退福利 4 , 4 0 0 , 4 9 7 . 2 0 3 2 2 , 5 0 9 . 0 0 4 , 7 2 3 , 0 0 6 . 2 0
四、一年内到期的其
他福利
8 , 6 4 6 , 7 5 0 . 7 3 7 , 9 6 1 , 7 3 4 . 0 0 8 , 6 2 3 , 8 5 6 . 9 8 7 , 9 8 4 , 6 2 7 . 7 5
合计 3 7 7 , 2 3 7 , 7 0 5 . 6 6 3 , 0 1 5 , 2 2 0 , 8 7 3 . 2 6 3 , 0 9 2 , 5 9 8 , 0 9 5 . 2 8 2 9 9 , 8 6 0 , 4 8 3 . 6 4安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 5 4
（ 2 ） 短 期 薪 酬 列 示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1 、 工资、 奖金、 津贴
和补贴
2 0 9 , 4 2 3 , 9 2 6 . 4 3 2 , 4 5 4 , 0 5 2 , 7 0 9 . 3 4 2 , 4 5 2 , 9 9 9 , 1 3 9 . 8 1 2 1 0 , 4 7 7 , 4 9 5 . 9 6
2 、职工福利费 2 2 , 1 8 6 , 5 4 6 . 7 9 4 1 , 5 9 5 , 5 3 3 . 7 2 6 1 , 9 9 6 , 2 4 0 . 3 0 1 , 7 8 5 , 8 4 0 . 2 1
3 、社会保险费 3 , 8 4 2 , 1 0 5 . 0 1 2 4 6 , 2 0 5 , 5 8 6 . 4 9 2 4 3 , 3 4 8 , 1 2 2 . 7 4 6 , 6 9 9 , 5 6 8 . 7 6
其中：医疗保险
费
3 , 6 9 2 , 1 9 8 . 0 1 2 3 7 , 5 3 4 , 2 1 1 . 3 2 2 3 4 , 6 2 4 , 5 9 1 . 2 1 6 , 6 0 1 , 8 1 8 . 1 2
工伤保险
费
1 0 0 , 0 3 7 . 7 5 6 , 4 7 3 , 2 9 4 . 2 0 6 , 5 1 9 , 8 0 3 . 0 1 5 3 , 5 2 8 . 9 4
生育保险
费
4 9 , 8 6 9 . 2 5 2 , 1 9 8 , 0 8 0 . 9 7 2 , 2 0 3 , 7 2 8 . 5 2 4 4 , 2 2 1 . 7 0
4 、住房公积金 1 0 3 , 8 9 9 . 5 6 1 4 , 9 1 9 , 6 7 1 . 3 7 1 4 , 7 9 2 , 0 1 2 . 0 0 2 3 1 , 5 5 8 . 9 3
5 、 工会经费和职工教
育经费
4 3 , 0 4 5 , 7 6 7 . 5 5 8 9 9 , 5 2 5 . 5 9 2 0 , 2 0 9 , 7 5 4 . 8 5 2 3 , 7 3 5 , 5 3 8 . 2 9
6 、短期带薪缺勤 4 8 , 8 9 1 , 6 6 6 . 8 5 4 , 6 2 2 , 8 3 7 . 0 7 3 3 , 7 3 4 , 8 1 7 . 8 6 1 9 , 7 7 9 , 6 8 6 . 0 6
7 、 短期利润分享计划 2 2 , 9 2 9 , 3 1 4 . 4 8 5 9 , 7 4 2 , 0 8 7 . 2 7 6 3 , 6 6 9 , 9 8 1 . 5 4 1 9 , 0 0 1 , 4 2 0 . 2 1
合计 3 5 0 , 4 2 3 , 2 2 6 . 6 7 2 , 8 2 2 , 0 3 7 , 9 5 0 . 8 5 2 , 8 9 0 , 7 5 0 , 0 6 9 . 1 0 2 8 1 , 7 1 1 , 1 0 8 . 4 2
（ 3 ） 设 定 提 存 计 划 列 示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1 、基本养老保险 1 3 , 7 3 1 , 4 9 5 . 4 3 1 6 9 , 1 1 4 , 0 3 0 . 8 9 1 7 2 , 8 0 1 , 4 4 5 . 9 0 1 0 , 0 4 4 , 0 8 0 . 4 2
2 、失业保险费 3 5 , 7 3 5 . 6 3 1 5 , 7 8 4 , 6 4 8 . 5 2 1 5 , 6 9 9 , 7 1 7 . 1 0 1 2 0 , 6 6 7 . 0 5
合计 1 3 , 7 6 7 , 2 3 1 . 0 6 1 8 4 , 8 9 8 , 6 7 9 . 4 1 1 8 8 , 5 0 1 , 1 6 3 . 0 0 1 0 , 1 6 4 , 7 4 7 . 4 7
其他说明：
3 2 、 应 交 税 费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 2 4 , 1 7 5 , 2 0 7 . 2 7 2 3 , 1 3 6 , 9 6 4 . 3 3
企业所得税 6 6 , 7 3 2 , 2 4 6 . 6 5 1 6 9 , 2 1 6 , 2 4 3 . 5 1
个人所得税 1 7 , 6 1 4 , 3 4 7 . 4 1 4 , 5 2 7 , 3 0 4 . 7 9
城市维护建设税 1 , 8 0 2 , 7 5 7 . 1 1 2 , 2 5 5 , 8 5 9 . 6 7安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 5 5
土地使用税 9 8 3 , 2 8 4 . 4 0 3 , 4 5 5 , 8 5 6 . 2 5
房产税 1 , 7 8 4 , 8 2 5 . 2 4 1 , 7 4 4 , 1 6 7 . 3 0
印花税 5 8 7 , 6 6 1 . 4 5 5 9 7 , 5 8 0 . 4 7
教育费附加 1 , 2 2 0 , 6 8 2 . 5 9 1 , 1 6 7 , 8 4 7 . 6 1
水利基金 4 7 5 , 2 1 4 . 3 7 4 4 1 , 9 7 0 . 5 6
其他 2 , 6 6 2 , 1 3 2 . 9 2 2 1 , 0 4 1 , 7 4 9 . 4 2
合计 1 1 8 , 0 3 8 , 3 5 9 . 4 1 2 2 7 , 5 8 5 , 5 4 3 . 9 1
其他说明：
注：期末应交税费余额较期初下降48.13% ，主要系企业所得税期末余额减少所致。
3 3 、 其 他 应 付 款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 9 , 7 1 1 , 0 3 1 . 9 2 5 , 4 9 8 , 3 2 9 . 4 0
应付股利 8 6 , 9 9 5 , 3 5 8 . 9 4 8 , 0 0 1 , 1 8 5 . 8 4
其他应付款 2 1 8 , 8 7 2 , 7 7 6 . 4 4 4 1 7 , 7 2 1 , 6 7 9 . 7 3
合计 3 1 5 , 5 7 9 , 1 6 7 . 3 0 4 3 1 , 2 2 1 , 1 9 4 . 9 7
（ 1 ） 应 付 利 息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
金融机构借款利息 9 , 7 1 1 , 0 3 1 . 9 2 5 , 4 9 8 , 3 2 9 . 4 0
合计 9 , 7 1 1 , 0 3 1 . 9 2 5 , 4 9 8 , 3 2 9 . 4 0
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
（ 2 ） 应 付 股 利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 8 6 , 9 9 5 , 3 5 8 . 9 4 1 , 1 8 5 . 8 4安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 5 6
萨摩亚 K a i t o i n t e r n a t i o n a l L t d （简称海
渡国际）
8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
合计 8 6 , 9 9 5 , 3 5 8 . 9 4 8 , 0 0 1 , 1 8 5 . 8 4
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（ 3 ） 其 他 应 付 款
1 ) 按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
往来款 1 5 8 , 0 4 0 , 9 6 0 . 5 0 8 6 , 4 7 0 , 7 0 2 . 9 1
预提出口税损 2 5 , 5 4 5 , 7 4 3 . 9 7 2 9 , 9 2 6 , 1 8 0 . 3 5
保证金及押金 1 3 , 1 5 8 , 3 2 1 . 7 3 1 2 , 1 7 0 , 5 1 9 . 7 5
限制性股票回购义务 1 6 9 , 6 1 3 , 3 4 9 . 5 0
收购补偿款 4 4 , 4 7 3 , 1 1 0 . 0 0
其他 2 2 , 1 2 7 , 7 5 0 . 2 4 7 5 , 0 6 7 , 8 1 7 . 2 2
合计 2 1 8 , 8 7 2 , 7 7 6 . 4 4 4 1 7 , 7 2 1 , 6 7 9 . 7 3
2 ) 账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
3 4 、 持 有 待 售 负 债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
3 5 、 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 1 1 2 , 3 5 4 , 0 3 3 . 8 4 1 1 0 , 8 2 3 , 1 0 4 . 0 0
1 年内到期的融资租赁款 5 , 6 5 6 , 8 0 8 . 6 0 6 , 2 2 2 , 1 2 3 . 5 7
合计 1 1 8 , 0 1 0 , 8 4 2 . 4 4 1 1 7 , 0 4 5 , 2 2 7 . 5 7
其他说明：
一年内到期的长期借款明细安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 5 7
贷款单位 借款起始日 借款终止 日 借款类型 币种 年利率 期末余额
外币 本币
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公
司法兰克福分行
2 0 1 7 / 2 / 2 2 2 0 1 9 / 2 / 2 2 保证 欧元 1 . 0 0 % 1 0 , 1 0 5 , 5 5 5 . 5 6 7 9 , 3 0 1 , 3 2 6 . 1 5
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公
司巴黎分行
2 0 1 7 / 1 2 / 1 9 2 0 1 9 / 1 2 / 1 9 保证 欧元 0 . 9 5 % 3 , 4 7 5 , 0 1 3 . 2 9 2 7 , 2 6 9 , 4 7 1 . 7 9
德国商业银行上海分行 2 0 1 6 / 1 / 1 1 2 0 1 9 / 1 / 1 1 保证 欧元 1 . 6 3 % 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 , 3 5 4 , 1 9 0 . 0 0
德国商业银行 2 0 1 8 / 1 0 / 1 9 2 0 1 9 / 1 2 / 3 1 抵押 欧元 1 . 9 6 % 4 3 6 , 9 7 1 . 4 3 3 , 4 2 9 , 0 4 5 . 9 0
合 计 —— —— —— —— —— —— 1 1 2 , 3 5 4 , 0 3 3 . 8 4
注： 1 年内到期的长期保证借款 ， 系母公司中鼎控股为子公 司欧洲中鼎 、 无锡 K A C O 提供
担保。 1 年内到期的长期抵押合同系子公司 W E G U 以其自有土地 、 房屋建筑物作为抵押物提供
担保。抵押相关的受限资产情形参见 “ 附 注五、 57. 所有权或使用权受到限制的资产 ” 。
3 6 、 其 他 流 动 负 债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
债 券名
称
面值
发行日
期
债券期
限
发行金
额
期初余
额
本期发
行
按面值
计提利
息
溢折价
摊销
本期偿
还
期末 余
额
其他说明：
3 7 、 长 期 借 款
（ 1 ） 长 期 借 款 分 类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 8 7 0 , 9 0 6 , 9 0 5 . 7 3 3 5 6 , 6 9 1 , 4 5 3 . 5 0
保证借款 2 , 8 0 4 , 3 9 7 , 4 4 8 . 3 8 3 , 1 2 5 , 4 8 7 , 4 0 9 . 5 6
信用借款 3 4 , 9 9 4 , 4 1 7 . 7 5 3 9 , 1 8 1 , 6 6 4 . 7 1
合计 3 , 7 1 0 , 2 9 8 , 7 7 1 . 8 6 3 , 5 2 1 , 3 6 0 , 5 2 7 . 7 7
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 5 8
3 8 、 应 付 债 券
（ 1 ） 应 付 债 券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（ 2 ） 应 付 债 券 的 增 减 变 动 （ 不 包 括 划 分 为 金 融 负 债 的 优 先 股 、 永 续 债 等 其 他 金 融 工 具 ）
单位： 元
（ 3 ） 可 转 换 公 司 债 券 的 转 股 条 件 、 转 股 时 间 说 明
（ 4 ） 划 分 为 金 融 负 债 的 其 他 金 融 工 具 说 明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外
的金融工
具
期初 本期增加 本期减少 期末
数 量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价 值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
3 9 、 长 期 应 付 款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 4 5 , 2 1 6 , 8 0 0 . 3 8 7 , 2 9 5 , 0 3 6 . 4 3
合计 4 5 , 2 1 6 , 8 0 0 . 3 8 7 , 2 9 5 , 0 3 6 . 4 3
（ 1 ） 按 款 项 性 质 列 示 长 期 应 付 款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付融资租赁款 4 5 , 2 1 6 , 8 0 0 . 3 8 7 , 2 9 5 , 0 3 6 . 4 3
合计 4 5 , 2 1 6 , 8 0 0 . 3 8 7 , 2 9 5 , 0 3 6 . 4 3
其他说明：安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 5 9
（ 2 ） 专 项 应 付 款
单位：人民 币元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
4 0 、 长 期 应 付 职 工 薪 酬
（ 1 ） 长 期 应 付 职 工 薪 酬 表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、离职后福利 - 设定受益计划净负债 1 3 0 , 2 3 3 , 1 2 3 . 7 0 1 2 4 , 6 4 3 , 5 7 6 . 0 4
合计 1 3 0 , 2 3 3 , 1 2 3 . 7 0 1 2 4 , 6 4 3 , 5 7 6 . 0 4
（ 2 ） 设 定 受 益 计 划 变 动 情 况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
4 1 、 预 计 负 债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
产品质量保证 6 4 , 6 3 5 , 3 3 9 . 9 9 1 2 2 , 4 3 2 , 7 5 9 . 0 3 质量索赔
待执行的亏损合同 1 , 8 7 2 , 5 5 2 . 0 0 合同履约
其他 2 4 7 , 9 4 3 . 2 9 1 , 7 4 7 , 3 0 9 . 7 3 合同履约
合计 6 4 , 8 8 3 , 2 8 3 . 2 8 1 2 6 , 0 5 2 , 6 2 0 . 7 6 - -
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 6 0
1、 产品质 量保证系根据当期销售收入的 0.3% 计提， 实际发生质量索赔时冲减账面预 计负
债 - 产品质量保证余额。
2 、 预计负 债期末余额较期初降低了 48.53% ， 主要系本期客户集中处理质量索赔导致 当期
产品质量保证费用使用较上年大幅增加所致。
4 2 、 递 延 收 益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 1 8 2 , 1 0 8 , 5 4 5 . 1 9 4 6 , 6 1 5 , 1 3 4 . 7 6 1 6 , 2 4 3 , 9 5 4 . 6 7 2 1 2 , 4 7 9 , 7 2 5 . 2 8 财政拨款
合计 1 8 2 , 1 0 8 , 5 4 5 . 1 9 4 6 , 6 1 5 , 1 3 4 . 7 6 1 6 , 2 4 3 , 9 5 4 . 6 7 2 1 2 , 4 7 9 , 7 2 5 . 2 8 - -
涉及政府补助的项目：
单位： 元
负债项目 期初余额
本期新增
补助金额
本期计入
营业外收
入金额
本期计入
其他收益
金额
本期冲减
成本费用
金额
其他变动 期末余额
与资产 相
关/ 与收益
相关
设备补贴
2 7 , 1 7 6 , 1 6 8
. 0 2
2 0 , 9 6 3 , 3 2 0
. 0 0
4 , 1 9 6 , 3 6 9 .
5 8
4 3 , 9 4 3 , 1 1 8
. 4 4
与资产相
关
科技创新、
成果转化
资金
2 5 , 2 6 8 , 4 2 2
. 3 3
7 , 2 2 4 , 7 1 4 .
0 0
3 , 5 9 3 , 6 7 6 .
0 5
2 8 , 8 9 9 , 4 6 0
. 2 8
与资产相
关
公租房、 实
验室补贴
6 1 , 1 6 6 , 6 8 1
. 3 9
2 , 3 7 4 , 1 8 1 .
9 1
5 8 , 7 9 2 , 4 9 9
. 4 8
与资产相
关
工业转型、
技术改造
资金
6 0 , 6 4 1 , 1 5 0
. 3 7
1 4 , 0 7 3 , 8 5 0
. 0 0
5 , 4 6 6 , 1 8 7 .
6 8
6 9 , 2 4 8 , 8 1 2
. 6 9
与资产相
关
其他
7 , 8 5 6 , 1 2 3 .
0 8
4 , 3 5 3 , 2 5 0 .
7 6
6 1 3 , 5 3 9 . 4 5
1 1 , 5 9 5 , 8 3 4
. 3 9
与资产相
关
合 计
1 8 2 , 1 0 8 , 5 4
5 . 1 9
4 6 , 6 1 5 , 1 3 4
. 7 6
1 6 , 2 4 3 , 9 5 4
. 6 7
2 1 2 , 4 7 9 , 7 2
5 . 2 8
与资产相
关
其他说明：
4 3 、 其 他 非 流 动 负 债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
长期衍生金融负债（互换合同） 7 , 5 4 4 , 7 7 8 . 7 4 7 , 9 0 0 , 7 5 9 . 8 8
合计 7 , 5 4 4 , 7 7 8 . 7 4 7 , 9 0 0 , 7 5 9 . 8 8安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 6 1
其他说明：
4 4 、 股 本
单位 ：元
期初余额
本次变动增减（ + 、—）
期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数
1 , 2 3 4 , 4 4 0 , 0 9
5 . 0 0
- 1 3 , 6 2 0 , 0 0 0 .
0 0
- 1 3 , 6 2 0 , 0 0 0 .
0 0
1 , 2 2 0 , 8 2 0 , 0 9
5 . 0 0
其他说明：
4 5 、 其 他 权 益 工 具
（ 1 ） 期 末 发 行 在 外 的 优 先 股 、 永 续 债 等 其 他 金 融 工 具 基 本 情 况
（ 2 ） 期 末 发 行 在 外 的 优 先 股 、 永 续 债 等 金 融 工 具 变 动 情 况 表
单位： 元
发行在外
的金融工
具
期初 本期增加 本期减少 期末
数 量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价 值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
4 6 、 资 本 公 积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 （股本溢价） 2 , 4 2 3 , 7 9 2 , 3 3 3 . 3 1 4 8 , 6 0 4 , 3 1 6 . 5 3 1 8 0 , 3 6 8 , 2 5 7 . 1 7 2 , 2 9 2 , 0 2 8 , 3 9 2 . 6 7
其他资本公积 2 6 , 1 3 5 , 2 1 6 . 5 3 2 2 , 4 6 9 , 1 0 0 . 0 0 4 8 , 6 0 4 , 3 1 6 . 5 3
合计 2 , 4 4 9 , 9 2 7 , 5 4 9 . 8 4 7 1 , 0 7 3 , 4 1 6 . 5 3 2 2 8 , 9 7 2 , 5 7 3 . 7 0 2 , 2 9 2 , 0 2 8 , 3 9 2 . 6 7
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
4 7 、 库 存 股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
限制性股票 1 6 9 , 6 1 3 , 3 4 9 . 5 0 1 6 9 , 6 1 3 , 3 4 9 . 5 0
集中竞价回购股票 7 8 , 2 8 8 , 6 8 2 . 7 1 7 8 , 2 8 8 , 6 8 2 . 7 1
合计 1 6 9 , 6 1 3 , 3 4 9 . 5 0 7 8 , 2 8 8 , 6 8 2 . 7 1 1 6 9 , 6 1 3 , 3 4 9 . 5 0 7 8 , 2 8 8 , 6 8 2 . 7 1安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 6 2
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
4 8 、 其 他 综 合 收 益
单位： 元
项目 期初余额
本期发生额
期末 余
额
本期所
得税前
发生额
减：前期计
入其他综合
收益当期转
入损益
减：所得
税费用
税后归属
于母公司
税后归
属于少
数股东
一、不能重分类进损益的其他综
合收益
- 2 1 , 7 8 8 , 0 4
1 . 2 2
8 , 8 6 0 , 9 7
6 . 8 9
2 , 9 5 1 , 6 2
3 . 2 2
5 , 9 1 2 , 5 0 5
. 1 9
- 3 , 1 5 1 . 5 0
- 1 5 , 8 7 5
, 5 3 6 . 0 5
其中：重新计量设定受益计划变
动额
- 2 1 , 7 8 8 , 0 4
1 . 2 2
8 , 8 6 0 , 9 7
6 . 8 9
2 , 9 5 1 , 6 2
3 . 2 2
5 , 9 1 2 , 5 0 5
. 1 9
- 3 , 1 5 1 . 5 0
- 1 5 , 8 7 5
, 5 3 6 . 0 5
二、将重分类进损益的其他综合
收益
1 2 0 , 4 4 9 , 7 8
5 . 3 5
3 , 0 9 8 , 1 1 5
. 8 1
- 7 3 7 , 9 2 7 .
6 1
4 , 5 3 2 , 8 0 5
. 2 4
- 6 9 6 , 7 6 1 .
8 4
1 2 4 , 9 8
2 , 5 9 0 . 6
1
可供出售金融资产公允价
值变动损益
1 6 1 , 7 1 2 . 9 2
- 2 0 0 , 7 7 2 .
0 4
- 5 9 , 8 8 0 . 2
6
- 1 1 2 , 7 1 3 .
4 3
- 2 8 , 1 7 8 . 3
6
4 8 , 9 9 9 .
5 0
现金流量套期损益的有效
部分
- 2 , 2 7 3 , 4 1
9 . 4 5
- 6 7 8 , 0 4 7 .
3 5
- 1 , 2 7 6 , 2 9
7 . 6 5
- 3 1 9 , 0 7 4 .
4 2
- 1 , 2 7 6 ,
2 9 7 . 6 8
外币财务报表折算差额
1 2 0 , 2 8 8 , 0 7
2 . 4 3
5 , 5 7 2 , 3 0
7 . 3 0
5 , 9 2 1 , 8 1 6
. 3 2
- 3 4 9 , 5 0 9 .
0 6
1 2 6 , 2 0
9 , 8 8 8 . 7
9
其他综合收益合计
9 8 , 6 6 1 , 7 4 4
. 1 3
1 1 , 9 5 9 , 0 9
2 . 7 0
2 , 2 1 3 , 6 9
5 . 6 1
1 0 , 4 4 5 , 3 1
0 . 4 3
- 6 9 9 , 9 1 3 .
3 4
1 0 9 , 1 0
7 , 0 5 4 . 5
6
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
4 9 、 专 项 储 备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
5 0 、 盈 余 公 积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 3 6 8 , 5 7 7 , 5 1 9 . 7 0 3 2 , 4 3 0 , 3 7 2 . 1 3 4 0 1 , 0 0 7 , 8 9 1 . 8 3安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 6 3
合计 3 6 8 , 5 7 7 , 5 1 9 . 7 0 3 2 , 4 3 0 , 3 7 2 . 1 3 4 0 1 , 0 0 7 , 8 9 1 . 8 3
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
5 1 、 未 分 配 利 润
单位： 元
项目 本期 上期
调整后期初未分配利润 3 , 6 2 3 , 1 4 5 , 3 2 9 . 4 8
期末未分配利润 4 , 3 3 6 , 8 2 5 , 6 4 2 . 2 6
调整期初未分配利润明细：
1 ) 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2 ) 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3 ) 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4 ) 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5 ) 、其他调整合计影响期初未分配利润元。
5 2 、 营 业 收 入 和 营 业 成 本
单位： 元
项目
本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 1 2 , 0 7 0 , 6 0 9 , 6 0 7 . 7 9 8 , 8 3 0 , 8 5 7 , 9 5 8 . 1 3 1 1 , 5 0 8 , 1 6 5 , 2 9 1 . 7 7 8 , 2 1 1 , 5 2 0 , 1 7 8 . 0 1
其他业务 2 9 7 , 2 2 8 , 5 5 8 . 7 1 1 5 4 , 2 1 4 , 2 9 9 . 9 3 2 6 2 , 3 1 4 , 3 8 6 . 5 1 2 1 6 , 1 2 5 , 6 4 2 . 8 3
合计 1 2 , 3 6 7 , 8 3 8 , 1 6 6 . 5 0 8 , 9 8 5 , 0 7 2 , 2 5 8 . 0 6 1 1 , 7 7 0 , 4 7 9 , 6 7 8 . 2 8 8 , 4 2 7 , 6 4 5 , 8 2 0 . 8 4
5 3 、 税 金 及 附 加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 2 2 , 0 7 4 , 1 6 1 . 6 1 1 8 , 9 0 6 , 3 9 2 . 4 2
教育费附加 1 6 , 2 4 9 , 2 1 4 . 3 2 1 4 , 0 2 1 , 7 1 2 . 0 3
房产税 8 , 7 4 7 , 9 1 6 . 0 6 6 , 9 9 4 , 3 2 9 . 8 8
土地使用税 6 , 5 9 1 , 0 8 2 . 1 8 1 1 , 3 0 3 , 5 1 0 . 9 3
印花税 4 , 7 4 8 , 5 3 5 . 6 0 3 , 7 0 0 , 9 9 5 . 6 6
水利基金 4 , 1 9 8 , 4 3 9 . 3 7 3 , 9 3 5 , 8 2 9 . 3 5
其他 1 0 , 5 8 6 , 0 4 8 . 1 3 1 1 , 3 1 4 , 5 3 5 . 9 2
合计 7 3 , 1 9 5 , 3 9 7 . 2 7 7 0 , 1 7 7 , 3 0 6 . 1 9
其他说明：安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 6 4
5 4 、 销 售 费 用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2 2 2 , 3 0 8 , 9 5 6 . 1 3 1 6 7 , 3 8 5 , 8 8 4 . 3 3
运输费 1 4 2 , 0 7 6 , 9 8 9 . 3 3 1 2 2 , 7 3 9 , 2 0 4 . 9 5
租赁费 4 9 , 4 7 4 , 2 8 7 . 9 5 2 7 , 8 2 9 , 1 8 6 . 2 3
包装费 4 5 , 4 2 6 , 9 9 5 . 0 2 5 6 , 3 5 8 , 3 8 8 . 4 5
业务招待费 2 0 , 3 1 4 , 6 0 8 . 5 8 1 7 , 5 4 7 , 4 5 9 . 3 1
质量费用 2 7 , 4 3 5 , 3 6 4 . 7 0 3 8 , 9 0 4 , 6 8 6 . 0 6
差旅费 2 1 , 9 3 4 , 7 5 0 . 5 5 1 6 , 2 1 7 , 7 6 6 . 2 9
劳务费 2 8 , 8 5 5 , 9 4 4 . 8 9 2 6 , 0 5 3 , 1 1 7 . 4 0
其他 8 3 , 7 1 0 , 0 3 7 . 4 7 6 6 , 6 6 0 , 6 9 1 . 4 6
合计 6 4 1 , 5 3 7 , 9 3 4 . 6 2 5 3 9 , 6 9 6 , 3 8 4 . 4 8
其他说明：
5 5 、 管 理 费 用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 4 2 2 , 7 0 2 , 7 4 6 . 5 8 4 3 9 , 9 6 6 , 1 2 5 . 1 6
修理费 3 4 , 6 5 4 , 0 6 1 . 1 9 4 0 , 2 9 8 , 1 3 6 . 5 8
折旧费 3 6 , 5 5 0 , 0 7 9 . 6 4 3 0 , 9 4 2 , 3 9 3 . 8 0
无形资产摊销 3 3 , 6 6 8 , 6 7 5 . 3 8 2 5 , 4 9 6 , 9 3 4 . 7 4
租赁费 2 0 , 5 1 8 , 5 1 1 . 2 2 9 , 0 9 7 , 0 2 1 . 7 5
水电费 1 5 , 5 8 6 , 3 3 2 . 2 5 1 3 , 6 4 1 , 3 4 7 . 5 9
业务招待费 5 , 3 1 8 , 4 8 7 . 1 8 1 0 , 1 2 4 , 1 8 8 . 2 8
股权激励 2 1 , 1 3 3 , 0 0 2 . 3 7 2 1 , 8 6 4 , 4 7 4 . 0 0
其他 3 1 2 , 4 1 7 , 3 0 5 . 6 0 2 3 2 , 4 2 9 , 0 3 1 . 6 9
合计 9 0 2 , 5 4 9 , 2 0 1 . 4 1 8 2 3 , 8 5 9 , 6 5 3 . 5 9
其他说明：
5 6 、 研 发 费 用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3 5 3 , 5 3 8 , 2 1 4 . 8 4 2 5 2 , 6 5 4 , 2 0 3 . 5 5安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 6 5
材料费 5 9 , 3 9 1 , 0 5 6 . 9 7 5 2 , 2 7 3 , 9 6 3 . 1 6
计量检测费 3 0 , 7 1 4 , 1 3 4 . 7 0 3 9 , 5 4 3 , 5 2 8 . 2 1
水电费 7 , 0 7 5 , 2 2 1 . 3 0 3 , 4 1 2 , 0 7 2 . 8 1
折旧与摊销 2 5 , 5 8 6 , 9 1 0 . 4 1 2 6 , 1 1 6 , 3 0 2 . 3 9
租赁费 2 , 4 8 0 , 9 5 1 . 0 8 2 , 7 4 0 , 1 4 8 . 2 2
差旅费 1 , 7 1 4 , 2 8 3 . 8 2 4 , 2 8 8 , 4 6 8 . 7 6
股权激励 2 0 3 , 4 5 6 . 6 7 1 , 0 7 4 , 8 9 8 . 5 0
其他 6 9 , 5 6 5 , 7 6 2 . 6 3 7 3 , 7 7 2 , 9 3 9 . 1 1
合计 5 5 0 , 2 6 9 , 9 9 2 . 4 2 4 5 5 , 8 7 6 , 5 2 4 . 7 1
其他说明：
5 7 、 财 务 费 用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 9 9 , 1 2 1 , 0 3 7 . 0 0 9 6 , 3 4 1 , 1 1 3 . 5 1
减：利息收入 3 4 , 3 7 4 , 8 7 9 . 7 9 3 6 , 6 0 9 , 0 4 5 . 0 8
利息净支出 6 4 , 7 4 6 , 1 5 7 . 2 1 5 9 , 7 3 2 , 0 6 8 . 4 3
汇兑净损失 - 8 1 , 9 0 4 , 5 2 4 . 6 9 8 4 , 8 0 4 , 2 7 1 . 5 5
银行手续费及其他 3 5 , 0 9 3 , 2 0 7 . 3 4 2 5 , 0 7 9 , 2 6 0 . 1 9
合计 1 7 , 9 3 4 , 8 3 9 . 8 6 1 6 4 , 1 9 2 , 6 0 1 . 5 2
其他说明：
财务费用本期较上期减少 14,625.78 万元，系本期汇兑收益增加所致。
5 8 、 资 产 减 值 损 失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 1 9 , 9 7 6 , 0 5 2 . 6 5 1 4 , 3 1 7 , 1 1 9 . 7 6
二、存货跌价损失 4 4 , 6 4 3 , 8 9 8 . 0 9 2 8 , 4 1 1 , 4 2 7 . 2 6
七、固定资产减值损失 2 , 3 4 7 . 3 6 5 5 2 , 8 1 5 . 4 1
合计 6 4 , 6 2 2 , 2 9 8 . 1 0 4 3 , 2 8 1 , 3 6 2 . 4 3
其他说明：
资产减值损失本期较上期增长49.31% ，主要系本期计提的存货跌价损失增加所致。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 6 6
5 9 、 其 他 收 益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
奖励扶持资金 2 5 , 2 5 6 , 9 7 7 . 0 1 5 , 7 8 0 , 2 5 7 . 8 8
税收返还 4 , 8 2 0 , 0 0 2 . 7 3 5 1 7 , 8 9 9 . 8 8
外贸奖励 1 , 8 1 0 , 3 0 0 . 0 0 6 3 4 , 7 0 0 . 0 0
失业保险基金 1 , 3 3 4 , 7 0 4 . 0 0 1 , 5 2 4 , 0 5 0 . 0 0
岗位技能补贴 2 , 3 6 9 , 5 2 2 . 7 5 4 9 7 , 8 0 0 . 0 0
专利资助奖 1 , 0 6 1 , 1 3 7 . 0 0 1 5 2 , 0 0 0 . 0 0
其他 2 , 9 6 2 , 3 3 7 . 1 8 4 , 5 7 8 , 9 7 2 . 3 0
递延收益转入 1 6 , 2 4 3 , 9 5 4 . 6 7 1 3 , 2 0 4 , 2 4 7 . 9 2
合 计 5 5 , 8 5 8 , 9 3 5 . 3 4 2 6 , 8 8 9 , 9 2 7 . 9 8
6 0 、 投 资 收 益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 6 , 9 6 2 , 5 0 3 . 8 0 2 , 3 5 5 , 3 8 9 . 7 4
处置可供出售金融资产取得的投资收益 - 5 , 7 9 8 , 5 7 3 . 2 7
业绩补偿 4 4 , 6 0 1 , 3 6 0 . 0 0 4 3 , 1 0 2 , 0 9 0 . 3 9
理财产品投资收益 2 1 , 7 0 4 , 9 6 6 . 2 8 3 9 , 0 6 8 , 8 3 7 . 3 4
合计 7 3 , 2 6 8 , 8 3 0 . 0 8 7 8 , 7 2 7 , 7 4 4 . 2 0
其他说明：
6 1 、 公 允 价 值 变 动 收 益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
衍生金融负债 - 1 , 8 4 0 , 1 8 5 . 9 2 4 , 0 5 3 , 8 1 6 . 4 9
合计 - 1 , 8 4 0 , 1 8 5 . 9 2 4 , 0 5 3 , 8 1 6 . 4 9
其他说明：
公允价值变动收益本期较上期减少589.40万元，系衍生金融工具公允价值下降所致。
6 2 、 资 产 处 置 收 益
单位： 元安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 6 7
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
固定资产处置利得 2 0 , 8 8 2 , 4 2 1 . 1 8 3 5 8 , 3 5 4 . 5 8
无形资产处置利得 6 9 , 0 5 2 . 4 8
合 计 2 0 , 8 8 2 , 4 2 1 . 1 8 4 2 7 , 4 0 7 . 0 6
6 3 、 营 业 外 收 入
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
计入当期非经常性损益的金
额
政府补助 4 9 , 1 8 9 , 9 0 0 . 0 0
其中：与日常活动无关的政
府补助
4 9 , 1 8 9 , 9 0 0 . 0 0
保险赔偿款 8 7 , 8 4 9 , 1 7 8 . 4 1 8 7 , 8 4 9 , 1 7 8 . 4 1
其他 5 , 7 9 1 , 2 1 6 . 2 5 7 , 8 7 1 , 4 4 2 . 1 9 5 , 7 9 1 , 2 1 6 . 2 5
合计 9 3 , 6 4 0 , 3 9 4 . 6 6 5 7 , 0 6 1 , 3 4 2 . 1 9 9 3 , 6 4 0 , 3 9 4 . 6 6
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
补贴是否
影响当年
盈亏
是否特殊
补贴
本期发生
金额
上期发生
金额
与资产 相
关 / 与收益
相关
其他说明：
本 期营 业外 收入 较 上期 增长 64.10% ， 主要 系本 期确 认 了子 公司 Z D M e t a l 2017 年 厂房 发生
火灾的保险赔偿款 , 以及向子公司 A M K 原股东的索赔款。
6 4 、 营 业 外 支 出
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
计入当期非经常性损益的金
额
对外捐赠 2 6 , 0 0 0 . 0 0
非流动资产毁损报废损失 7 , 3 1 9 , 5 7 3 . 0 3 8 3 3 , 0 8 2 . 2 2 7 , 3 1 9 , 5 7 3 . 0 3
罚款及滞纳金 6 8 7 , 3 2 2 . 6 4
其他 3 , 4 1 7 , 7 3 7 . 0 5 3 , 9 3 3 , 6 3 6 . 0 3 3 , 4 1 7 , 7 3 7 . 0 5
合计 1 0 , 7 3 7 , 3 1 0 . 0 8 5 , 4 8 0 , 0 4 0 . 8 9 1 0 , 7 3 7 , 3 1 0 . 0 8
其他说明：
注：营业外支出本期较上期增加95.93% ，主要系本期非流动资产毁损报废所致。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 6 8
6 5 、 所 得 税 费 用
（ 1 ） 所 得 税 费 用 表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 2 1 4 , 5 4 8 , 1 1 8 . 8 7 2 9 0 , 2 7 9 , 7 8 8 . 8 3
递延所得税费用 1 1 , 2 6 9 , 0 0 0 . 7 1 - 3 6 , 4 2 4 , 0 9 9 . 5 8
合计 2 2 5 , 8 1 7 , 1 1 9 . 5 8 2 5 3 , 8 5 5 , 6 8 9 . 2 5
（ 2 ） 会 计 利 润 与 所 得 税 费 用 调 整 过 程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 1 , 3 6 3 , 7 2 9 , 3 3 0 . 0 2
按法定/ 适用税率计 算的所得税费用 2 0 4 , 4 3 5 , 0 1 7 . 9 3
子公司适用不同税率的影响 5 1 , 3 6 5 , 0 3 1 . 2 3
调整以前期间所得税的影响 - 1 5 , 1 7 9 , 5 3 4 . 2 6
非应税收入的影响 1 3 0 , 0 2 0 . 9 7
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 6 , 9 9 9 , 1 8 8 . 3 7
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 - 1 3 , 4 9 5 , 8 8 7 . 9 1
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
亏损的影响
2 0 , 7 2 4 , 5 1 1 . 4 6
研发费用加计扣除 - 2 9 , 1 6 1 , 2 2 8 . 2 1
所得税费用 2 2 5 , 8 1 7 , 1 1 9 . 5 8
其他说明
6 6 、 其 他 综 合 收 益
详见附注五、 3 7 其他综合收益。
6 7 、 现 金 流 量 表 项 目
（ 1 ） 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 6 9
政府补助 8 6 , 0 9 5 , 7 4 9 . 2 3 9 8 , 1 7 7 , 0 5 0 . 2 8
利息收入 2 8 , 3 9 5 , 1 9 4 . 8 5 3 0 , 9 1 3 , 1 7 0 . 6 4
保证金及押金 4 , 0 0 0 . 0 0 8 , 4 4 8 , 7 6 7 . 1 4
其他 6 0 , 4 9 7 , 0 9 1 . 7 6 7 , 8 7 0 , 6 4 6 . 7 9
合计 1 7 4 , 9 9 2 , 0 3 5 . 8 4 1 4 5 , 4 0 9 , 6 3 4 . 8 5
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（ 2 ） 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
销售费用 3 3 8 , 3 2 1 , 3 2 6 . 6 4 2 6 9 , 5 2 8 , 0 2 2 . 2 7
管理费用 3 8 8 , 4 9 4 , 6 9 7 . 4 4 3 0 5 , 5 8 9 , 7 2 5 . 8 9
银行手续费 1 0 , 1 1 4 , 8 7 2 . 7 4 4 , 7 1 3 , 7 0 8 . 0 3
员工借款 1 , 7 6 5 , 3 8 0 . 5 4 3 , 6 2 6 , 9 6 6 . 0 1
往来款及其他 4 1 , 7 5 8 , 6 7 0 . 5 6 7 1 , 5 5 1 , 8 3 7 . 3 3
合计 7 8 0 , 4 5 4 , 9 4 7 . 9 2 6 5 5 , 0 1 0 , 2 5 9 . 5 3
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（ 3 ） 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
理财产品本金收回 1 , 8 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 , 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
理财产品利息收入 3 0 , 8 8 5 , 2 1 2 . 8 6 2 9 , 8 8 8 , 5 9 0 . 7 6
取得子公司支付的现金净额 2 2 7 , 4 0 0 . 5 9
合计 1 , 9 2 0 , 8 8 5 , 2 1 2 . 8 6 3 , 4 3 0 , 1 1 5 , 9 9 1 . 3 5
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（ 4 ） 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
购买理财产品 1 , 1 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 , 7 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其他 6 0 , 7 2 3 . 1 2
合计 1 , 1 8 0 , 0 6 0 , 7 2 3 . 1 2 2 , 7 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
支付的其他与投资活动有关的现金说明：安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
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（ 5 ） 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收回银行承兑汇票保证金 5 , 1 9 0 , 4 7 2 . 1 8
合计 5 , 1 9 0 , 4 7 2 . 1 8
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（ 6 ） 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的票据保证金 2 6 , 5 7 5 , 3 9 2 . 2 9 6 0 , 8 5 8 , 1 8 1 . 6 2
融资费用 1 2 , 5 7 0 , 2 9 7 . 3 3 5 2 , 4 5 3 , 9 5 1 . 9 0
股份回购款 2 5 7 , 8 6 6 , 5 1 5 . 0 0
其他 4 , 2 0 7 , 4 3 2 . 4 5 4 5 7 , 0 5 3 . 3 0
合计 3 0 1 , 2 1 9 , 6 3 7 . 0 7 1 1 3 , 7 6 9 , 1 8 6 . 8 2
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
6 8 、 现 金 流 量 表 补 充 资 料
（ 1 ） 现 金 流 量 表 补 充 资 料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1 ．将净利润调节为经营活动现金流量： - - - -
净利润 1 , 1 3 7 , 9 1 2 , 2 1 0 . 4 4 1 , 1 5 3 , 5 7 4 , 5 3 2 . 3 0
加：资产减值准备 6 4 , 6 2 2 , 2 9 8 . 1 0 4 3 , 2 8 1 , 3 6 2 . 4 3
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
生物资产折旧
4 4 1 , 6 6 4 , 4 9 6 . 4 4 3 2 7 , 1 8 5 , 3 2 4 . 5 6
无形资产摊销 5 2 , 3 5 8 , 0 8 5 . 0 3 4 1 , 7 1 0 , 9 4 6 . 6 1
长期待摊费用摊销 3 8 , 2 9 8 , 8 5 3 . 1 0 8 , 8 6 2 , 0 1 7 . 7 5
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（收益以 “－”号填列）
- 2 0 , 8 8 2 , 4 2 1 . 1 8 - 4 2 7 , 4 0 7 . 0 6
固定资产报废损失（收益以 “－”号填
列）
7 , 3 1 9 , 5 7 3 . 0 3 8 3 3 , 0 8 2 . 2 2
公允价值变动损失（收益以 “－”号填
列）
1 , 8 4 0 , 1 8 5 . 9 2 - 4 , 0 5 3 , 8 1 6 . 4 9安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 7 1
财务费用（收益以 “－”号填列） 5 3 , 1 3 8 , 2 6 8 . 2 0 1 4 3 , 0 1 8 , 1 9 5 . 0 5
投资损失（收益以 “－”号填列） - 7 3 , 2 6 8 , 8 3 0 . 0 8 - 7 8 , 7 2 7 , 7 4 4 . 2 0
递延所得税资产减少（增加以 “－”号
填列）
2 , 5 1 4 , 4 8 1 . 3 0 - 2 3 , 9 7 7 , 7 8 4 . 1 9
递延所得税负债增加（减少以 “－”号
填列）
1 , 4 3 6 , 7 8 2 . 3 1 - 1 2 , 4 4 6 , 3 1 5 . 3 9
存货的减少（增加以 “－”号填列） - 8 2 , 9 6 6 , 2 0 1 . 7 8 - 3 5 1 , 7 9 8 , 4 8 2 . 6 5
经营性应收项目的减少（增加以 “－”
号填列）
- 4 3 4 , 1 1 6 , 0 3 7 . 7 7 - 3 9 0 , 5 4 3 , 3 2 6 . 3 8
经营性应付项目的增加（减少以 “－”
号填列）
- 2 4 3 , 3 0 2 , 3 0 8 . 0 4 2 7 7 , 1 7 1 , 6 0 5 . 5 4
其他 2 6 , 4 4 6 , 5 5 6 . 8 4 1 5 , 9 8 5 , 5 9 0 . 9 4
经营活动产生的现金流量净额 9 7 3 , 0 1 5 , 9 9 1 . 8 6 1 , 1 4 9 , 6 4 7 , 7 8 1 . 0 4
2 ． 不涉及现金收支 的重大投资和筹资活
动：
- - - -
3 ．现金及现金等价物净变动情况： - - - -
现金的期末余额 1 , 5 7 4 , 0 5 3 , 6 4 4 . 1 0 1 , 5 2 5 , 9 5 1 , 5 2 1 . 8 5
减：现金的期初余额 1 , 5 2 5 , 9 5 1 , 5 2 1 . 8 5 1 , 2 9 3 , 9 4 7 , 9 3 9 . 8 5
现金及现金等价物净增加额 4 8 , 1 0 2 , 1 2 2 . 2 5 2 3 2 , 0 0 3 , 5 8 2 . 0 0
（ 2 ） 本 期 支 付 的 取 得 子 公 司 的 现 金 净 额
单位： 元
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 7 0 , 1 8 8 , 4 5 6 . 0 0
其中： - -
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 1 , 9 3 9 , 0 4 1 . 7 8
其中： - -
其中： - -
取得子公司支付的现金净额 6 8 , 2 4 9 , 4 1 4 . 2 2
其他说明：
（ 3 ） 本 期 收 到 的 处 置 子 公 司 的 现 金 净 额
单位： 元
金额
其中： - -安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 7 2
其中： - -
其中： - -
其他说明：
（ 4 ） 现 金 和 现 金 等 价 物 的 构 成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 1 , 5 7 4 , 0 5 3 , 6 4 4 . 1 0 1 , 5 2 5 , 9 5 1 , 5 2 1 . 8 5
三、期末现金及现金等价物余额 1 , 5 7 4 , 0 5 3 , 6 4 4 . 1 0 1 , 5 2 5 , 9 5 1 , 5 2 1 . 8 5
其他说明：
6 9 、 所 有 者 权 益 变 动 表 项 目 注 释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
7 0 、 所 有 权 或 使 用 权 受 到 限 制 的 资 产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 1 2 5 , 5 0 0 , 8 1 3 . 0 7 开立银行承兑汇票、保函保证金
应收票据 1 6 9 , 2 0 5 , 8 8 3 . 7 2 质押用于开立银行承兑汇票
存货 3 1 9 , 1 7 3 , 5 9 5 . 5 3 银行借款抵押
固定资产 6 3 1 , 6 5 5 , 9 5 4 . 8 0 银行借款抵押
无形资产 2 , 5 9 9 , 5 6 8 . 7 9 银行借款抵押
应收账款 3 1 6 , 5 3 5 , 6 2 9 . 6 5 银行借款抵押
金融资产 8 , 0 1 9 , 9 4 0 . 6 0 银行借款抵押
合计 1 , 5 7 2 , 6 9 1 , 3 8 6 . 1 6 - -
其他说明：
7 1 、 外 币 货 币 性 项 目
（ 1 ） 外 币 货 币 性 项 目
单位： 元
项目 期末外币余 额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 - - - - 9 3 6 , 2 9 1 , 8 1 8 . 8 7
其中：美元 3 4 , 7 4 7 , 8 7 8 . 6 2 6 . 8 6 3 2 2 3 8 , 4 8 1 , 6 4 0 . 5 6安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 7 3
欧元 8 3 , 0 5 4 , 4 0 8 . 1 9 7 . 8 4 7 3 6 5 1 , 7 5 2 , 8 5 7 . 3 9
港币 1 , 0 1 1 . 8 2 0 . 8 7 6 2 8 8 6 . 5 6
英镑 4 0 4 , 8 5 2 . 1 1 8 . 6 7 6 2 3 , 5 1 2 , 5 7 7 . 8 8
日元 9 7 , 3 4 5 , 3 3 8 . 0 0 0 . 0 6 1 9 6 , 0 2 4 , 4 1 0 . 9 3
福林 1 5 1 , 6 3 4 , 9 9 7 . 1 2 0 . 0 2 4 4 3 , 7 0 5 , 9 9 8 . 3 0
瑞士法郎 1 7 , 5 8 1 . 7 9 6 . 9 4 9 4 1 2 2 , 1 8 2 . 8 9
捷克克朗 3 , 2 7 6 , 8 4 3 . 0 0 0 . 3 0 4 2 9 9 6 , 6 6 7 . 3 8
墨西哥元 5 , 8 0 4 , 9 3 3 . 0 0 0 . 3 4 8 4 2 , 0 2 2 , 4 8 3 . 8 0
土耳其里拉 2 1 1 , 0 2 2 . 0 0 1 . 2 9 6 2 2 7 3 , 5 1 8 . 1 7
波兰兹罗提 4 8 9 , 4 1 4 . 0 0 1 . 8 3 2 9 8 9 7 , 0 4 6 . 9 2
印度卢比 5 2 , 7 9 4 , 0 8 2 . 0 0 0 . 0 9 7 9 5 , 1 6 6 , 2 6 6 . 9 5
加元 4 , 6 3 1 , 7 6 2 . 2 0 5 . 0 3 8 1 2 3 , 3 3 5 , 2 8 1 . 1 4
应收账款 - - - - 1 , 7 3 6 , 4 6 8 , 6 4 5 . 3 2
其中：美元 9 3 , 7 2 5 , 2 5 2 . 4 5 6 . 8 6 3 2 6 4 3 , 2 5 5 , 1 5 2 . 6 0
欧元 1 2 8 , 6 5 1 , 8 0 0 . 9 8 7 . 8 4 7 3 1 , 0 0 9 , 5 6 9 , 2 7 7 . 8 3
港币 3 9 , 5 0 6 . 7 0 0 . 8 7 6 2 3 4 , 6 1 5 . 7 7
英镑 6 5 4 , 0 1 4 . 8 4 8 . 6 7 6 2 5 , 6 7 4 , 3 6 3 . 5 5
日元 5 , 3 5 3 , 0 2 1 . 0 0 0 . 0 6 1 9 3 3 1 , 2 8 2 . 4 1
港币 3 9 , 5 0 6 . 7 0 0 . 8 7 6 2 3 4 , 6 1 5 . 7 7
福林 1 4 3 , 7 3 9 . 0 9 0 . 0 2 4 4 3 , 5 1 3 . 0 2
捷克克朗 2 0 , 5 8 7 , 6 1 0 . 1 9 0 . 3 0 4 2 6 , 2 6 1 , 8 1 9 . 5 1
墨西哥元 1 1 7 , 0 8 9 , 6 0 2 . 8 3 0 . 3 4 8 4 4 0 , 7 9 4 , 9 2 8 . 1 7
土耳其里拉 1 3 , 0 0 7 , 6 3 7 . 1 5 1 . 2 9 6 2 1 6 , 8 5 9 , 9 7 2 . 2 0
波兰兹罗提 4 , 8 3 0 , 7 3 4 . 1 4 1 . 8 3 2 9 8 , 8 5 4 , 2 5 2 . 6 1
印度卢比 4 9 , 3 8 8 , 2 2 9 . 2 4 0 . 0 9 7 9 4 , 8 3 2 , 9 8 0 . 6 5
长期借款 - - - - 3 , 7 1 0 , 5 0 4 , 8 7 3 . 4 5
其中：美元 1 1 , 4 7 1 , 5 5 2 . 9 2 6 . 8 6 3 2 7 8 , 7 3 1 , 5 6 2 . 0 0
欧元 4 6 2 , 8 0 5 , 4 6 3 . 2 1 7 . 8 4 7 3 3 , 6 3 1 , 7 7 3 , 3 1 1 . 4 5
港币
其他应收款 1 3 8 , 1 3 9 , 4 0 2 . 1 1
其中：美元 2 , 7 9 0 , 7 1 4 . 2 4 6 . 8 6 3 2 1 9 , 1 5 3 , 2 2 9 . 9 7
欧元 1 5 , 1 6 2 , 6 8 9 . 3 5 7 . 8 4 7 3 1 1 8 , 9 8 6 , 1 7 2 . 1 4
短期借款 6 3 9 , 3 5 8 , 4 2 9 . 1 6
其中：美元 2 8 , 6 9 9 , 9 9 8 . 5 1 6 . 8 6 3 2 1 9 6 , 9 7 3 , 8 2 9 . 7 7安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 7 4
欧元 5 6 , 3 7 4 , 1 1 5 . 8 6 7 . 8 4 7 3 4 4 2 , 3 8 4 , 5 9 9 . 3 9
应付账款 9 0 8 , 9 0 9 , 7 0 7 . 6 0
其中：美元 4 6 , 6 9 4 , 4 3 0 . 5 9 6 . 8 6 3 2 3 2 0 , 4 7 3 , 2 1 6 . 0 5
欧元 6 9 , 6 3 9 , 0 7 6 . 4 5 7 . 8 4 7 3 5 4 6 , 4 7 8 , 7 2 4 . 6 5
英镑 4 6 , 7 8 9 . 2 5 8 . 6 7 6 2 4 0 5 , 9 5 2 . 8 9
日元 1 , 0 7 5 , 7 4 5 . 0 0 0 . 0 6 1 9 6 6 , 5 7 4 . 6 3
福林 2 3 , 8 3 4 , 7 5 9 . 1 1 0 . 0 2 4 4 5 8 2 , 5 2 7 . 6 4
墨西哥元 1 4 , 6 7 9 , 8 8 6 . 2 5 0 . 3 4 8 4 5 , 1 1 4 , 5 8 6 . 5 3
土耳其里拉 1 1 , 2 9 2 , 9 3 8 . 0 8 1 . 2 9 6 2 1 4 , 6 3 7 , 4 4 8 . 7 4
波兰兹罗提 1 0 , 8 2 4 , 1 9 1 . 6 9 1 . 8 3 2 9 1 9 , 8 3 9 , 6 6 0 . 9 5
印度卢比 1 3 , 3 9 7 , 2 6 7 . 6 2 0 . 0 9 7 9 1 , 3 1 1 , 0 1 5 . 5 2
其他应付款 2 3 5 , 1 0 0 , 3 2 7 . 3 9
其中：美元 9 , 7 0 4 , 7 6 1 . 0 5 6 . 8 6 3 2 6 6 , 6 0 5 , 7 1 6 . 0 4
欧元 2 1 , 4 7 1 , 6 6 6 . 8 6 7 . 8 4 7 3 1 6 8 , 4 9 4 , 6 1 1 . 3 5
长期应付款
其中：欧元 5 , 7 3 3 , 8 7 8 . 4 5 7 . 8 4 7 3 4 4 , 9 9 5 , 4 6 4 . 3 6
其他说明：
（ 2 ） 境 外 经 营 实 体 说 明 ， 包 括 对 于 重 要 的 境 外 经 营 实 体 ， 应 披 露 其 境 外 主 要 经 营 地 、 记 账 本 位 币 及 选 择
依 据 ， 记 账 本 位 币 发 生 变 化 的 还 应 披 露 原 因 。
√ 适用 □ 不适用
公 司 名 称 公 司 所 在 地 记 账 本 位 币 本 位 币 选 择 依 据
美 国 中 鼎 美 国 · 密 歇 根 州 美 元 所 在 地 币 种
美 国 C o o p e r 美 国 · 新 罕 布 什 尔 州 美 元 所 在 地 币 种
中 鼎 密 封 件 （ 美 国 ） 美 国 · 俄 亥 俄 州 美 元 所 在 地 币 种
中 鼎 控 股 （ 美 国 ） 美 国 · 俄 亥 俄 州 美 元 所 在 地 币 种
美 国 M R P 美 国 · 密 歇 根 州 美 元 所 在 地 币 种
美 国 B R P 美 国 · 密 苏 里 州 美 元 所 在 地 币 种
美 国 A B 美 国 · 俄 亥 俄 州 美 元 所 在 地 币 种
美 国 P r e c i x 美 国 · 马 萨 诸 塞 州 美 元 所 在 地 币 种
美 国 N A T C 美 国 · 密 歇 根 州 美 元 所 在 地 币 种
美 国 Z D - M e t a l 美 国 · 密 歇 根 州 美 元 所 在 地 币 种
欧 洲 中 鼎 德 国 · 图 根 欧 元 所 在 地 币 种
奥 地 利 A D G 奥 地 利 · 格 莱 斯 多 夫 欧 元 所 在 地 币 种
法 国 S o l y e m 法 国 · 圣 普 列 斯 特 欧 元 所 在 地 币 种
A M K 德 国 · . 基 尔 夏 伊 姆 欧 元 所 在 地 币 种安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 7 5
A M K - A 德 国 · . 基 尔 夏 伊 姆 欧 元 所 在 地 币 种
A M K - A M 德 国 · . 基 尔 夏 伊 姆 欧 元 所 在 地 币 种
A M K - E G 德 国 · W e i d a 欧 元 所 在 地 币 种
A M K - A R 保 加 利 亚 · G a b r o v o 欧 元 所 在 地 币 种
A M K - A T 德 国 · 爱 尔 福 特 欧 元 所 在 地 币 种
A M K - A R G 德 国 · 基 尔 夏 伊 姆 欧 元 所 在 地 币 种
A M K - A R S 瑞 士 · 夏 夫 豪 森 瑞 士 法 郎 所 在 地 币 种
A M K - D R H L 爱 尔 兰 · 都 柏 林 欧 元 所 在 地 币 种
德 国 K A C O 德 国 · 海 尔 布 隆 欧 元 所 在 地 币 种
奥 地 利 K A C O 奥 地 利 · 隆 高 地 区 欧 元 所 在 地 币 种
美 国 K A C O 美 国 · 北 卡 罗 来 纳 州 美 元 所 在 地 币 种
匈 牙 利 K A C O 匈 牙 利 · 杰 尔 - 莫 雄 - 肖 普 朗 州 福 林 所 在 地 币 种
德 国 W E G U 德 国 · 卡 塞 尔 欧 元 所 在 地 币 种
S D 德 国 · 卡 塞 尔 欧 元 所 在 地 币 种
S y n e r s i l 德 国 · 卡 塞 尔 欧 元 所 在 地 币 种
L B S 德 国 · 卡 塞 尔 欧 元 所 在 地 币 种
S V K 斯 洛 伐 克 · 特 尔 纳 瓦 州 欧 元 所 在 地 币 种
G R K 德 国 · 卡 塞 尔 欧 元 所 在 地 币 种
G R V 德 国 · 卡 塞 尔 欧 元 所 在 地 币 种
T F H 德 国 · 慕 尼 黑 欧 元 所 在 地 币 种
T F - P L 波 兰 · 瓦 乌 布 日 赫 兹 罗 提 所 在 地 币 种
T F - C S 捷 克 · 赫 拉 德 克 克 朗 所 在 地 币 种
T F - I T 意 大 利 · 奇 列 欧 元 所 在 地 币 种
T F - F R 法 国 · 南 特 欧 元 所 在 地 币 种
T F - T R 土 耳 其 · 瑟 奇 科 伊 里 拉 所 在 地 币 种
T F - S O 法 国 · 南 特 欧 元 所 在 地 币 种
T F - S K 斯 洛 伐 克 · 诺 瓦 巴 纳 欧 元 所 在 地 币 种
T F - C N 中 国 · 苏 州 人 民 币 所 在 地 币 种
T F - E S 西 班 牙 · 塔 拉 索 纳 欧 元 所 在 地 币 种
T F - U S 美 国 · 底 特 律 美 元 所 在 地 币 种
T F - G E 德 国 · 法 兰 克 福 欧 元 所 在 地 币 种
T F - M X 墨 西 哥 · 德 利 西 亚 斯 墨 西 哥 比 索 所 在 地 币 种
T F - I N 印 度 · 普 纳 卢 比 所 在 地 币 种
T F - U K 英 国 · 诺 丁 汉 英 镑 所 在 地 币 种
T F - B A 巴 西 · 南 圣 卡 埃 塔 诺 · 雷 亚 尔 所 在 地 币 种
7 2 、 套 期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 7 6
7 3 、 政 府 补 助
（ 1 ） 政 府 补 助 基 本 情 况
单位： 元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
奖励扶持资金 2 5 , 2 5 6 , 9 7 7 . 0 1 其他收益 2 5 , 2 5 6 , 9 7 7 . 0 1
税收返还 4 , 8 2 0 , 0 0 2 . 7 3 其他收益 4 , 8 2 0 , 0 0 2 . 7 3
外贸奖励 1 , 8 1 0 , 3 0 0 . 0 0 其他收益 1 , 8 1 0 , 3 0 0 . 0 0
失业保险基金 1 , 3 3 4 , 7 0 4 . 0 0 其他收益 1 , 3 3 4 , 7 0 4 . 0 0
岗位技能补贴 2 , 3 6 9 , 5 2 2 . 7 5 其他收益 2 , 3 6 9 , 5 2 2 . 7 5
专利资助奖 1 , 0 6 1 , 1 3 7 . 0 0 其他收益 1 , 0 6 1 , 1 3 7 . 0 0
其他 2 , 9 6 2 , 3 3 7 . 1 8 其他收益 2 , 9 6 2 , 3 3 7 . 1 8
设备补贴 4 3 , 9 4 3 , 1 1 8 . 4 4 其他收益 4 , 1 9 6 , 3 6 9 . 5 8
科技创新、成果转化资金 2 8 , 8 9 9 , 4 6 0 . 2 8 其他收益 3 , 5 9 3 , 6 7 6 . 0 5
公租房、实验室补贴 5 8 , 7 9 2 , 4 9 9 . 4 8 其他收益 2 , 3 7 4 , 1 8 1 . 9 1
工业转型、技术改造资金 6 9 , 2 4 8 , 8 1 2 . 6 9 其他收益 5 , 4 6 6 , 1 8 7 . 6 8
其他 1 1 , 5 9 5 , 8 3 4 . 3 9 其他收益 6 1 3 , 5 3 9 . 4 5
合 计 2 5 2 , 0 9 4 , 7 0 5 . 9 5 - - 5 5 , 8 5 8 , 9 3 5 . 3 4
（ 2 ） 政 府 补 助 退 回 情 况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7 4 、 其 他
八、 合并 范围的 变更
1 、 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并
（ 1 ） 本 期 发 生 的 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并
单位： 元
被购买方
名称
股权取得
时点
股权取得
成本
股权取得
比例
股权取得
方式
购买日
购买日的
确定依据
购买日至
期末被购
买方的收
入
购买日 至
期末被 购
买方的 净
利润
D r i v e
R i g h t
2 0 1 8 年 0 7 6 9 , 2 8 6 , 9 7 1 1 0 0 . 0 0 % 现金购买
支付股权
款并股权
3 1 , 0 2 5 , 5 2 7 1 , 4 7 8 , 6 3 6 .安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 7 7
H o l d i n g s
L i m i t e d
月 0 1 日 . 0 0 变更完毕 . 6 2 8 1
其他说明：
（ 2 ） 合 并 成 本 及 商 誉
单位： 元
合并成本 D r i v e R i g h t H o l d i n g s L i m i t e d
- - 现金 6 9 , 2 8 6 , 9 7 1 . 0 0
合并成本合计 6 9 , 2 8 6 , 9 7 1 . 0 0
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 6 3 , 8 2 7 , 5 2 8 . 4 5
商誉/ 合并成本小于 取得的可辨认净资产公允价值份额的金
额
5 , 4 5 9 , 4 4 2 . 5 5
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
收购 D r i ve R i g ht H ol di ng s L i m i t e d 公司合并成本公允价值的确定：
本公 司主 要采 用市场 法、 收益 法等 估 值技 术确 定所转 移非 现金 资产的 公允 价值 以及 所 发
生负债的公允价值。评估增值主要系固定资产、无形资产（包括非专利技术、客户关系等） 。
本公司聘请独立外部评估师协助识别 D r i ve 公司固定资产 、 无形资产等各项可辨认资产和负债
公允价值。
无形 资产 主要 采用收 益法 中的 预期 收 益提 成法 ，分析 评估 对象 预期未 来的 业务 收益 情 况
来确定其价值
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（ 3 ） 被 购 买 方 于 购 买 日 可 辨 认 资 产 、 负 债
单位： 元
D r i v e R i g h t H o l d i n g s L i m i t e d
购买日公允价值 购买日账面价值
货币资金 1 , 9 1 4 , 1 3 7 . 1 5 1 , 9 1 4 , 1 3 7 . 1 5
应收款项 1 2 , 9 0 6 , 4 9 2 . 1 6 1 2 , 9 0 6 , 4 9 2 . 1 6
存货 1 2 , 5 7 2 , 8 2 2 . 1 0 1 2 , 4 1 1 , 9 9 8 . 6 2
固定资产 1 0 , 6 4 8 , 3 8 7 . 8 4 6 , 3 0 0 , 3 7 5 . 8 9
无形资产 4 8 , 9 0 2 , 5 4 3 . 3 0
预付款项 1 , 0 1 6 , 7 9 4 . 1 8 1 , 0 1 6 , 7 9 4 . 1 8
其他流动资产 1 , 5 6 6 , 0 8 6 . 3 0 1 , 5 6 6 , 0 8 6 . 3 0
递延所得税资产 1 0 8 , 1 3 7 . 2 6 1 1 7 , 8 2 6 . 4 7安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 7 8
借款 1 , 3 0 8 , 2 6 7 . 0 9 1 , 3 0 8 , 2 6 7 . 0 9
应付款项 8 , 1 9 2 , 4 9 9 . 4 8 8 , 1 9 2 , 4 9 9 . 4 8
递延所得税负债 6 , 6 6 6 , 7 3 6 . 5 8
应付职工薪酬 1 6 1 , 4 6 7 . 5 3 1 6 1 , 4 6 7 . 5 3
应交税费 7 6 7 , 9 4 4 . 8 1 7 6 7 , 9 4 4 . 8 1
其他应付款 1 , 7 1 5 , 6 0 0 . 7 9 1 , 7 1 5 , 6 0 0 . 7 9
长期借款 6 , 9 9 5 , 3 5 5 . 5 7 6 , 9 9 5 , 3 5 5 . 5 7
净资产 6 3 , 8 2 7 , 5 2 8 . 4 5 1 7 , 0 9 2 , 5 7 5 . 5 1
取得的净资产 6 3 , 8 2 7 , 5 2 8 . 4 5 1 7 , 0 9 2 , 5 7 5 . 5 1
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（ 4 ） 购 买 日 之 前 持 有 的 股 权 按 照 公 允 价 值 重 新 计 量 产 生 的 利 得 或 损 失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（ 5 ） 购 买 日 或 合 并 当 期 期 末 无 法 合 理 确 定 合 并 对 价 或 被 购 买 方 可 辨 认 资 产 、 负 债 公 允 价 值 的 相 关 说 明
（ 6 ） 其 他 说 明
2 、 同 一 控 制 下 企 业 合 并
（ 1 ） 本 期 发 生 的 同 一 控 制 下 企 业 合 并
单位： 元
被合并方
名称
企业合并
中取得的
权益比例
构成同一
控制下企
业合并的
依据
合并日
合并日的
确定依据
合并当期
期初至合
并日被合
并方的收
入
合并当期
期初至合
并日被合
并方的净
利润
比较期间
被合并方
的收入
比较期 间
被合并 方
的净利 润
其他说明：
（ 2 ） 合 并 成 本
单位： 元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 7 9
（ 3 ） 合 并 日 被 合 并 方 资 产 、 负 债 的 账 面 价 值
单位： 元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3 、 反 向 购 买
交易基本信息、 交易构成反向购买的依据、 上市公司保留的资产 、 负债是否构成业务及其依据、 合并成本的确定、 按照 权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4 、 处 置 子 公 司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5 、 其 他 原 因 的 合 并 范 围 变 动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本 公 司本 期 新 增 设立 子 公 司 宁国 普 萨 斯 、中 鼎 吉 配 、安 徽 安 美 科和 T F - B A ， 具 体情 况 详
见本附注七、“ 在其他主体中的权益” 。
6 、 其 他
九、 在其 他主体 中的 权益
1 、 在 子 公 司 中 的 权 益
（ 1 ） 企 业 集 团 的 构 成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质
持股比例
取得方式
直接 间接
中鼎精工 安徽·宣城 安徽·宣城 工业生产 7 5 . 0 0 % 2 5 . 0 0 %
同一控制下 企
业合并
中鼎减震 安徽·宁国 安徽·宁国 工业生产 1 0 0 . 0 0 %
同一控制下 企
业合并安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 8 0
欧洲中鼎 德国·图根 德国·图根
仓储、售后服
务
1 0 0 . 0 0 % 设立
奥地利 A D G
奥地利·格莱
斯多夫
奥地利·格莱
斯多夫
工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
法国 S o l y e m
法国·圣普列
斯特
法国·圣普列
斯特
工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
A M K
德国·. 基尔夏
伊姆
德国·. 基尔夏
伊姆
股权投资 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
A M K - A
德国·. 基尔夏
伊姆
德国·. 基尔夏
伊姆
工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
A M K - A M
德国·. 基尔夏
伊姆
德国·. 基尔夏
伊姆
工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
A M K - E G 德国·W e i d a 德国·W e i d a 工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
A M K - A S
保加利
亚·G a b r o v o
保加利
亚·G a b r o v o
工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
A M K - A T
德国·爱尔福
特
德国·爱尔福
特
工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
A M K - A R G
德国·基尔夏
伊姆
德国·基尔夏
伊姆
股权投资 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
A M K - A R S
瑞士·夏夫豪
森
瑞士·夏夫豪
森
工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
安徽安美科 安徽·宁国 安徽·宁国 工业生产 1 0 0 . 0 0 % 设立
A M K - D R H L
爱尔兰·都柏
林
爱尔兰·都柏
林
工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
T F H 法国·南特 法国·南特 工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
T F - P L
波兰·瓦乌布
日赫
波兰·瓦乌布
日赫
工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
T F - C S
捷克·赫拉德
克
捷克·赫拉德
克
工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
T F - I T 意大利·奇列 意大利·奇列 工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
T F - F R 法国·南特 法国·南特 工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
T F - T R 土耳其 土耳其 工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
T F - S O 法国·南特 法国·南特 工业生产 1 0 0 . 0 0 % 非同一控制 下安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 8 1
企业合并
T F - S K
斯洛伐克·诺
瓦巴纳
斯洛伐克·诺
瓦巴纳
工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
T F - C N 中国·苏州 中国·苏州 工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
T F - E S
西班牙·塔拉
索纳
西班牙·塔拉
索纳
工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
T F - U S 美国·底特律 美国·底特律 工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
T F - G E
德国·法兰克
福
德国·法兰克
福
工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
T F - M X
墨西哥·德利
西亚斯
墨西哥·德利
西亚斯
工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
T F - I N 印度·普纳 印度·普纳 工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
T F - U K 英国·诺丁汉 英国·诺丁汉 工业生产 1 0 0 . 0 0 % 设立
德国 K A C O
德国·海尔布
隆
德国·海尔布
隆
工业生产 8 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
匈牙利 K A C O
匈牙利·杰尔 -
莫雄 - 肖普朗州
匈牙利·杰尔 -
莫雄 - 肖普朗州
工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
美国 K A C O
美国·北卡罗
来纳州
美国·北卡罗
来纳州
工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
无锡 K A C O 江苏·无锡 江苏·无锡 工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
安徽 K A C O 安徽·宁国 安徽·宁国 工业生产 1 0 0 . 0 0 % 设立
奥地利 K A C O
奥地利·隆高
地区
奥地利·隆高
地区
工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
德国 W E G U 德国·卡塞尔 德国·卡塞尔 工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
W E G U S D 德国·卡塞尔 德国·卡塞尔 工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
W E G U
S y n e r s i l
德国·卡塞尔 德国·卡塞尔 工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
W E G U L B S 德国·卡塞尔 德国·卡塞尔 工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
W E G U S V K
斯洛伐克·特
尔纳瓦州
斯洛伐克·特
尔纳瓦州
工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
安徽威固 安徽·宁国 安徽·宁国 工业生产 1 0 0 . 0 0 % 设立安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 8 2
W E G U G R K 德国·卡塞尔 德国·卡塞尔 房产管理 1 0 0 . 0 0 % 设立
W E G U G R V 德国·卡塞尔 德国·卡塞尔 - 1 0 0 . 0 0 % 设立
中鼎密封件
（美国）
美国·俄亥俄
州
美国·俄亥俄
州
实业投资 1 0 0 . 0 0 % 设立
美国 M R P
美国·密歇根
州
美国·密歇根
州
工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
美国 A B
美国·俄亥俄
州
美国·俄亥俄
州
工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
美国中鼎
美国·密歇根
州
美国·密歇根
州
商品销售、仓
储
1 0 0 . 0 0 %
同一控制下 合
并
美国 C o o p e r
美国·新罕布
什尔州
美国·新罕布
什尔州
工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
中鼎控股（美
国）
美国·俄亥俄
州
美国·俄亥俄
州
股权投资 1 0 0 . 0 0 % 设立
美国 P r e c i x
美国·马萨诸
塞州
美国·马萨诸
塞州
工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
美国 N A T C
美国·密歇根
州
美国·密歇根
州
质量检测 1 0 0 . 0 0 % 设立
美国 Z D M e t a l
美国·密歇根
州
美国·密歇根
州
工业生产 6 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
天津飞龙 中国·天津 中国·天津 工业生产 9 7 . 5 0 %
非同一控制 下
企业合并
天津天拓 中国·天津 中国·天津 工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
宁国中鼎 安徽·宁国 安徽·宁国 工业生产 1 0 0 . 0 0 % 设立
宁国普萨斯 安徽·宁国 安徽·宁国 工业生产 8 0 . 0 0 % 设立
中鼎胶管 安徽·宁国 安徽·宁国 工业生产 1 0 0 . 0 0 % 设立
中鼎金亚 安徽·宁国 安徽·宁国 工业生产 1 0 0 . 0 0 %
非同一控制 下
企业合并
中鼎模具 安徽·宁国 安徽·宁国 工业生产 1 0 0 . 0 0 %
同一控制下 企
业合并
安徽库伯 安徽·宁国 安徽·宁国 工业生产 1 0 0 . 0 0 % 设立
芜湖中鼎 安徽·芜湖 安徽·芜湖 工业生产 9 5 . 0 0 % 5 . 0 0 % 设立
武汉中鼎 湖北·武汉 湖北·武汉 工业生产 1 0 0 . 0 0 % 设立
安大中鼎 安徽·合肥 安徽·合肥 技术服务 6 5 . 0 0 %
同一控制下 企
业合并
天津中鼎 中国·天津 中国·天津 工业生产 1 0 0 . 0 0 % 设立安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 8 3
香港中鼎 中国·香港 中国·香港 商品贸易 1 0 0 . 0 0 % 设立
广州中鼎 广东·广州 广东·广州 工业生产 1 0 0 . 0 0 % 设立
上海宁鼎 中国·上海 中国·上海 商品销售 1 0 0 . 0 0 % 设立
安徽挚达中鼎 安徽·宣城 安徽·宣城 工业生产 5 5 . 0 0 % 设立
烟台中鼎 山东·烟台 山东·烟台 工业生产 1 0 0 . 0 0 % 设立
柳州中鼎 广西·柳州 广西·柳州 工业生产 1 0 0 . 0 0 % 设立
成都中鼎 四川·成都 四川·成都 工业生产 1 0 0 . 0 0 % 设立
中鼎吉配 安徽·宣城 安徽·宣城 工业生产 6 0 . 0 0 % 设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（ 2 ） 重 要 的 非 全 资 子 公 司
单位： 元
子公司名称 少数股东持股比例
本期归属于少数股东
的损益
本期向少数股东宣告
分派的股利
期末少数股东权益余
额
德国 K A C O 2 0 . 0 0 % 1 1 , 9 4 4 , 5 0 9 . 2 3 1 1 9 , 3 4 8 , 0 5 6 . 6 1
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（ 3 ） 重 要 非 全 资 子 公 司 的 主 要 财 务 信 息
单位： 元
子公
司名
称
期末余额 期初余额
流动
资产
非流
动资
产
资产
合计
流动
负债
非流
动负
债
负债
合计
流动
资产
非流
动资
产
资产
合计
流动
负债
非流
动负
债
负 债
合 计
德国
K A C O
7 1 1 , 3 4
7 , 7 6 6 .
3 7
1 , 0 3 2 ,
8 1 4 , 1 7
9 . 1 1
1 , 7 4 4 ,
1 6 1 , 9 4
5 . 4 8
7 0 2 , 8 3
7 , 4 6 7 .
3 8
3 4 7 , 7 1
2 , 6 0 2 .
1 7
1 , 0 5 0 ,
5 5 0 , 0 6
9 . 5 5
6 4 7 , 6 5
3 , 6 1 5 .
1 2
7 4 0 , 8 8
2 , 6 7 2 .
6 2
1 , 3 8 8 ,
5 3 6 , 2 8
7 . 7 3
5 6 0 , 3 0
4 , 1 3 9 .
4 1
1 9 4 , 6 5
9 , 0 7 1 .
4 9
7 5 4 , 9 6
3 , 2 1 0 .
9 0
单位： 元
子公司名
称
本期发生额 上期发生额
营业收入 净利润
综合收益
总额
经营活动
现金流量
营业收入 净利润
综合收益
总额
经营活动
现金流量
德国 1 , 7 7 1 , 8 5 7 , 5 9 , 7 2 2 , 5 4 6 5 6 , 2 2 2 , 9 7 9 1 3 8 , 6 0 0 , 6 8 1 , 6 4 5 , 7 4 1 , 1 0 1 , 6 2 3 , 9 3 7 9 , 4 4 2 , 2 8 6 1 2 1 , 7 9 0 , 6 5安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 8 4
K A C O 6 5 3 . 9 6 . 2 5 . 6 4 2 . 4 0 6 6 5 . 3 1 9 . 8 8 . 5 4 5 . 9 2
其他说明：
（ 4 ） 使 用 企 业 集 团 资 产 和 清 偿 企 业 集 团 债 务 的 重 大 限 制
（ 5 ） 向 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 结 构 化 主 体 提 供 的 财 务 支 持 或 其 他 支 持
其他说明：
2 、 在 子 公 司 的 所 有 者 权 益 份 额 发 生 变 化 且 仍 控 制 子 公 司 的 交 易
（ 1 ） 在 子 公 司 所 有 者 权 益 份 额 发 生 变 化 的 情 况 说 明
（ 2 ） 交 易 对 于 少 数 股 东 权 益 及 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 的 影 响
单位： 元
其他说明
3 、 在 合 营 安 排 或 联 营 企 业 中 的 权 益
（ 1 ） 重 要 的 合 营 企 业 或 联 营 企 业
合营企业或联
营企业名称
主要经营地 注册地 业务性质
持股比例 对合营企业或
联营企业投资
的会计处理方
法
直接 间接
合营企业
鼎连高分子 安徽·宣城 安徽·宣城 工业生产 5 0 . 0 0 % 权益法核算
联营企业
宁国中鼎田仆 安徽·宁国 安徽·宁国 投资管理 4 0 . 0 0 % 权益法核算
宁波中鼎菁英
时代
浙江·宁波 浙江·宁波 投资管理 4 0 . 0 0 % 权益法核算
G r e e n M o t i o n 瑞士·比士尼 瑞士·比士尼 工业生产 4 2 . 8 7 % 权益法核算
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 2 0 % 以下表决权但具有重大影响，或者持有 2 0 % 或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（ 2 ） 重 要 合 营 企 业 的 主 要 财 务 信 息
单位： 元
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 8 5
净利润 5 1 7 , 3 4 9 . 2 8 2 , 5 9 2 , 1 5 0 . 5 4
综合收益总额 5 1 7 , 3 4 9 . 2 8 2 , 5 9 2 , 1 5 0 . 5 4
投资账面价值合计 4 4 , 0 4 2 , 5 2 7 . 4 7 3 3 , 5 2 5 , 1 7 8 . 1 9
其他说明
（ 3 ） 重 要 联 营 企 业 的 主 要 财 务 信 息
单位： 元
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
净利润 6 , 4 4 5 , 1 5 4 . 5 2 - 2 3 6 , 7 6 0 . 8 0
综合收益总额 6 , 4 4 5 , 1 5 4 . 5 2 - 2 3 6 , 7 6 0 . 8 0
投资账面价值合计 9 9 , 6 8 7 , 9 2 2 . 3 4 6 6 , 7 1 0 , 8 7 0 . 9 3
其他说明
（ 4 ） 不 重 要 的 合 营 企 业 和 联 营 企 业 的 汇 总 财 务 信 息
单位： 元
期末余额 / 本期发生额 期初余额 / 上期发生额
合营企业： - - - -
下列各项按持股比例计算的合计数 - - - -
联营企业： - - - -
下列各项按持股比例计算的合计数 - - - -
其他说明
（ 5 ） 合 营 企 业 或 联 营 企 业 向 本 公 司 转 移 资 金 的 能 力 存 在 重 大 限 制 的 说 明
（ 6 ） 合 营 企 业 或 联 营 企 业 发 生 的 超 额 亏 损
单位： 元
合营企业或联营企业名称
累积未确认前期累计 认的损
失
本期未确认的损失（或本期
分享的净利润）
本期末累积未确认的损失
其他说明安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 8 6
（ 7 ） 与 合 营 企 业 投 资 相 关 的 未 确 认 承 诺
（ 8 ） 与 合 营 企 业 或 联 营 企 业 投 资 相 关 的 或 有 负 债
4 、 重 要 的 共 同 经 营
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
持股比例 / 享有的份额
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5 、 在 未 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 结 构 化 主 体 中 的 权 益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6 、 其 他
十、 与金 融工具 相关 的风险
十一 、公 允价值 的披 露
1 、 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 的 期 末 公 允 价 值
单位： 元
项目
期末公允价值
第一层次公允价值计
量
第二层次公允价值计
量
第三层次公允价值计
量
合计
一、 持续的公允价值计
量
- - - - - - - -
（3 ）衍生金融资产 4 1 3 , 8 2 6 . 4 2 4 1 3 , 8 2 6 . 4 2
（1 ）债务工具投资 1 6 , 1 1 9 , 3 2 5 . 7 0 1 6 , 1 1 9 , 3 2 5 . 7 0
（2 ）权益工具投资
5 , 7 8 6 , 9 6 5 . 1 0
- -
5 , 7 8 6 , 9 6 5 . 1 0
持续以公允价值计量
的资产总额
2 2 , 3 2 0 , 1 1 7 . 2 2 2 2 , 3 2 0 , 1 1 7 . 2 2
衍生金融负债 1 , 8 4 3 , 2 7 1 . 3 7 1 , 8 4 3 , 2 7 1 . 3 7
（六） 其他非流动负债
其中： 长期衍生金融负
债
7 , 5 4 4 , 7 7 8 . 7 4 7 , 5 4 4 , 7 7 8 . 7 4安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 8 7
持续以公允价值计量
的负债总额
9 , 3 8 8 , 0 5 0 . 1 1 9 , 3 8 8 , 0 5 0 . 1 1
二、 非持续的公允价值
计量
- - - - - - - -
（一）持有待售资产 1 , 2 7 3 , 9 9 3 . 4 6 1 , 2 7 3 , 9 9 3 . 4 6
非持续以公允价值计
量的资产总额
1 , 2 7 3 , 9 9 3 . 4 6 1 , 2 7 3 , 9 9 3 . 4 6
2 、 持 续 和 非 持 续 第 一 层 次 公 允 价 值 计 量 项 目 市 价 的 确 定 依 据
指 定以 公允 价值 计量 且其 变动 计 入当 期损 益的 金融 资产 的 公允 价值 取代 理融 通公 司 的 交
易价格；
可供出售金融资产的权益投资的公允价值系取自基金持续计算的份额；
衍生金融资产、衍生金融负债的公允价值取自交易银行即期的利率和汇率价格。
3 、 持 续 和 非 持 续 第 二 层 次 公 允 价 值 计 量 项 目 ， 采 用 的 估 值 技 术 和 重 要 参 数 的 定 性 及 定 量 信 息
4 、 持 续 和 非 持 续 第 三 层 次 公 允 价 值 计 量 项 目 ， 采 用 的 估 值 技 术 和 重 要 参 数 的 定 性 及 定 量 信 息
5 、 持 续 的 第 三 层 次 公 允 价 值 计 量 项 目 ， 期 初 与 期 末 账 面 价 值 间 的 调 节 信 息 及 不 可 观 察 参 数 敏 感 性 分 析
6 、 持 续 的 公 允 价 值 计 量 项 目 ， 本 期 内 发 生 各 层 级 之 间 转 换 的 ， 转 换 的 原 因 及 确 定 转 换 时 点 的 政 策
7 、 本 期 内 发 生 的 估 值 技 术 变 更 及 变 更 原 因
8 、 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 公 允 价 值 情 况
9 、 其 他
十二 、关 联方及 关联 交易
1 、 本 企 业 的 母 公 司 情 况
母公司名称 注册地 业务性 质 注册资本
母公司对本企业
的持股比例
母公司对本企 业
的表决权比例
中鼎控股 安徽·宁国
工业生产 、 实业投
资
1 3 , 0 4 5 万元 4 6 . 6 8 % 4 6 . 6 8 %
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是夏鼎湖、夏迎松。
其他说明：安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 8 8
2 、 本 企 业 的 子 公 司 情 况
本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。
3 、 本 企 业 合 营 和 联 营 企 业 情 况
本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
4 、 其 他 关 联 方 情 况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
安徽中鼎橡塑制品有限公司 中鼎橡塑
广东江裕中鼎橡胶制品有限公司 广东江裕
安徽中翰智能科技有限公司 中翰智能
安徽中翰高分子科技有限公司 中翰高分子
东鑫电子（安徽）有限公司 东鑫电子
安徽中鼎动力有限公司 中鼎动力
施密特汽车管件（安徽）有限公司 安徽施密特管件
安徽中鼎置业有限公司 中鼎置业
安徽中鼎置业（广德）有限公司 广德中鼎置业
安徽广德中鼎汽车工具有限公司 广德中鼎汽车工具
上海新鼎减振橡胶技术有限公司 上海新鼎
安徽中鼎飞彩车辆有限公司 中鼎飞彩
合肥中鼎信息科技股份有限公司 中鼎信息
安徽中鼎美达环保科技有限公司 中鼎美达
安徽迎鼎进出口贸易有限公司 安徽迎鼎
S c h m i t t e r G r o u p A G 施密特
安徽鼎连高分子材料股份有限公司 鼎连高分子
上海挚达科技发展有限公司 上海挚达
宁国金鼎田仆产业投资基金 ( 有限合伙 ) 宁国金鼎
上海鼎可自动化科技有限公司 上海鼎可
其他说明安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 8 9
5 、 关 联 交 易 情 况
（ 1 ） 购 销 商 品 、 提 供 和 接 受 劳 务 的 关 联 交 易
采购商品/ 接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
中鼎橡塑 采购商品 6 7 , 7 4 6 , 8 3 5 . 8 1 9 0 , 8 9 8 , 0 1 1 . 7 3
中鼎橡塑 接受服务 1 , 3 6 4 , 6 3 9 . 6 9 2 , 4 5 9 , 5 3 2 . 6 1
中鼎控股 接受服务 3 9 , 0 9 2 , 7 8 8 . 6 9 3 3 , 8 8 4 , 2 0 7 . 8 9
中鼎控股 购买设备 9 , 3 9 5 , 6 6 8 . 7 3
广德中鼎汽车工
具
接受服务、 购买
设备
4 , 2 2 9 , 9 8 6 . 9 9 4 , 0 7 8 , 3 5 0 . 6 6
安徽施密特管件 接受服务 6 , 4 4 0 . 0 0
安徽迎鼎 采购商品 5 8 0 , 1 7 9 . 5 9 5 3 8 , 8 6 7 . 8 4
安徽迎鼎 购买设备 1 5 , 7 9 7 . 4 3
中鼎信息
接受服务、 购买
设备
1 3 , 3 0 9 , 4 9 4 . 9 3 5 , 2 7 2 , 3 0 0 . 8 4
中鼎置业 接受服务 3 1 9 , 6 8 4 . 6 0 2 , 6 2 8 , 5 6 4 . 6 9
上海新鼎 接受服务 9 3 2 , 9 1 0 . 1 4 7 5 5 , 9 9 9 . 8 8
中鼎动力
接受服务、 购买
设备
8 , 9 8 1 , 1 6 6 . 5 7
中鼎动力 能源动力 9 , 4 2 9 , 9 4 6 . 5 8
中翰智能 采购商品 8 , 4 4 8 . 2 8
上海鼎可 购买设备 9 , 6 1 2 , 9 8 7 . 1 4
鼎连高分子 采购商品 4 , 4 5 3 , 7 3 8 . 9 5
广东江裕 采购商品 1 9 , 7 3 8 . 0 1
施密特 接受服务 1 3 , 9 0 8 . 2 7
出售商品/ 提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
中鼎橡塑 销售商品 6 8 , 4 9 9 , 0 4 1 . 6 3 6 1 , 9 8 0 , 2 9 6 . 8 1
中鼎橡塑 提供服务 1 8 , 6 0 1 , 8 3 5 . 5 3 7 4 1 , 9 4 2 . 7 2
中鼎控股 销售商品 5 3 9 , 7 4 3 . 8 6 4 2 2 , 0 9 7 . 9 7
中鼎控股 提供服务、能源动力 2 , 0 4 0 , 5 9 0 . 5 3 1 , 2 1 6 , 4 4 6 . 5 4
广德中鼎汽车工具 销售商品 6 7 , 0 4 6 . 7 2安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 9 0
广德中鼎汽车工具 提供服务 1 0 , 9 7 0 . 2 1
广东江裕 销售商品 3 2 5 , 0 7 8 . 4 6 2 , 5 1 1 , 7 0 9 . 0 0
安徽施密特管件 销售商品 1 , 3 9 5 , 2 1 5 . 0 7 9 0 5 , 4 9 4 . 5 1
安徽施密特管件 提供服务、销售设备 7 1 , 8 6 7 . 0 0 1 9 9 , 7 7 3 . 4 8
东鑫电子 销售商品 3 , 0 3 9 . 1 2 3 , 0 3 6 . 9 2
中翰高分子 销售商品 1 3 4 , 2 0 3 . 6 9 1 0 7 , 4 0 5 . 2 4
中鼎动力 销售商品 1 9 , 2 0 8 , 9 9 0 . 1 2 6 , 5 6 9 , 6 8 3 . 5 7
中鼎动力 提供服务 1 6 5 , 9 5 6 . 6 9 1 , 2 8 6 , 5 8 9 . 8 7
中鼎美达 销售商品 9 , 2 0 4 . 0 0
中鼎美达 提供服务、销售设备 1 , 3 0 5 , 2 8 7 . 8 3
安徽迎鼎 销售商品 4 6 , 3 6 6 . 5 7
中鼎置业 销售商品 2 , 7 4 8 . 2 8 1 3 , 0 0 6 . 8 0
中鼎置业 提供服务 1 9 , 3 3 4 . 7 6 1 9 , 3 3 4 . 7 6
鼎连高分子 销售商品 5 , 7 8 2 , 3 5 4 . 3 7 9 , 0 6 6 , 1 4 8 . 4 0
鼎连高分子 提供服务 1 , 7 8 4 , 3 5 9 . 0 4 2 , 2 6 8 , 3 4 3 . 0 4
鼎连高分子 销售设备 2 7 , 6 7 5 , 8 7 9 . 7 1
中鼎信息 销售商品 2 , 1 5 0 . 3 2 4 , 2 1 7 . 2 3
中鼎信息 提供服务、销售设备 3 7 , 7 0 7 . 4 3
上海挚达 销售商品 4 3 , 3 5 7 , 1 9 3 . 4 6 2 6 , 2 0 5 , 1 2 8 . 1 4
施密特 销售商品 2 , 3 0 7 , 2 3 0 . 4 6
施密特 提供服务 5 , 2 9 3 , 9 0 3 . 2 2 7 , 4 9 7 , 5 9 7 . 7 9
宁国金鼎 提供服务 3 , 5 3 0 , 1 9 1 . 0 5
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（ 2 ） 关 联 受 托 管 理 / 承 包 及 委 托 管 理 / 出 包 情 况
本公司受托管理 / 承包情况表：
单位： 元
委托方/ 出包方
名称
受托方/ 承包方
名称
受托/ 承包资产
类型
受托/ 承包起始
日
受托/ 承包终止
日
托管收益/ 承包
收益定价依据
本期确认的托
管收益/ 承包 收
益
关联托管 / 承包情况说明
本公司委托管理/ 出包情况表：
单位： 元
委托方/ 出包方
名称
受托方/ 承包方
名称
委托/ 出包资产
类型
委托/ 出包起始
日
委托/ 出包终止
日
托管费/ 出包费
定价依据
本期确认的托
管费/ 出包费安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 9 1
关联管理 / 出包情况说明
（ 3 ） 关 联 租 赁 情 况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
中鼎控股 土地、房屋建设物 4 2 3 , 5 2 1 . 6 1 1 0 6 , 1 1 8 . 5 0
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
中鼎控股 土地、房屋建设物 3 , 7 5 8 , 8 3 2 . 5 7 5 , 0 2 2 , 7 4 6 . 3 9
中鼎橡塑 土地、房屋建设物 7 4 6 , 6 8 8 . 0 0 7 4 6 , 6 8 8 . 0 0
广德中鼎 土地、房屋建设物 2 , 2 2 4 , 0 8 5 . 1 9 2 , 1 6 9 , 9 6 4 . 6 5
上海新鼎 土地、房屋建设物 9 3 2 , 9 1 0 . 1 4 7 5 5 , 9 9 9 . 8 8
关联租赁情况说明
（ 4 ） 关 联 担 保 情 况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
担保是否已经履行完
毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
担保是否已经履行完
毕
中鼎控股 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 1 8 年 1 0 月 1 7 日 2 0 1 9 年 1 0 月 1 6 日 否
中鼎控股 3 1 , 3 8 9 , 2 0 0 . 0 0 2 0 1 8 年 0 8 月 2 3 日 2 0 1 9 年 0 8 月 2 3 日 否
中鼎控股 1 1 , 5 1 8 , 8 2 2 . 1 4 2 0 1 8 年 1 1 月 0 2 日 2 0 1 9 年 1 1 月 0 1 日 否
中鼎控股 7 , 8 4 7 , 3 0 0 . 0 0 2 0 1 8 年 1 0 月 3 1 日 2 0 1 9 年 1 0 月 3 1 日 否
中鼎控股 4 , 4 5 2 , 7 2 9 . 0 9 2 0 1 8 年 0 1 月 1 2 日 2 0 1 9 年 0 1 月 1 1 日 否
中鼎控股 3 , 9 2 3 , 6 5 0 . 0 0 2 0 1 8 年 0 3 月 2 9 日 2 0 1 9 年 0 3 月 2 9 日 否
中鼎控股 3 , 8 9 7 , 4 0 9 . 4 9 2 0 1 8 年 0 1 月 2 9 日 2 0 1 9 年 0 1 月 2 8 日 否
中鼎控股 1 , 4 5 0 , 3 8 1 . 9 3 2 0 1 8 年 0 6 月 2 8 日 2 0 1 9 年 0 6 月 2 7 日 否
中鼎控股 1 , 1 6 8 , 6 7 5 . 4 7 2 0 1 8 年 0 7 月 0 6 日 2 0 1 9 年 0 7 月 0 5 日 否
中鼎控股 2 , 0 6 8 , 6 7 8 . 9 4 2 0 1 8 年 0 7 月 1 7 日 2 0 1 9 年 0 7 月 1 7 日 否安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 9 2
中鼎控股 1 , 1 7 6 , 3 5 8 . 6 1 2 0 1 8 年 0 7 月 3 1 日 2 0 1 9 年 0 7 月 3 0 日 否
中鼎控股 2 , 1 2 9 , 7 5 2 . 3 5 2 0 1 8 年 0 8 月 1 0 日 2 0 1 9 年 0 8 月 0 9 日 否
中鼎控股 1 , 3 1 3 , 0 2 0 . 6 7 2 0 1 8 年 0 8 月 2 7 日 2 0 1 9 年 0 8 月 2 6 日 否
中鼎控股 1 , 5 6 9 , 4 6 0 . 0 0 2 0 1 8 年 0 9 月 2 8 日 2 0 1 9 年 0 9 月 2 7 日 否
中鼎控股 1 9 , 6 1 8 , 2 5 0 . 0 0 2 0 1 8 年 0 5 月 1 5 日 2 0 1 9 年 0 5 月 1 3 日 否
中鼎控股 1 5 6 , 9 4 6 , 0 0 0 . 0 0 2 0 1 7 年 0 4 月 1 8 日 2 0 2 0 年 0 4 月 2 8 日 否
中鼎控股 5 8 , 8 5 4 , 7 5 0 . 0 0 2 0 1 8 年 1 2 月 0 1 日 2 0 1 9 年 1 2 月 0 1 日 否
中鼎控股 2 , 3 5 4 , 1 9 0 . 0 0 2 0 1 6 年 0 1 月 1 1 日 2 0 1 9 年 0 1 月 1 1 日 否
中鼎控股 7 8 5 , 5 5 8 , 3 2 6 . 1 5 2 0 1 7 年 0 2 月 2 2 日 2 0 1 7 年 0 2 月 2 2 日 否
中鼎控股 3 1 8 , 2 6 8 , 1 3 2 . 3 0 2 0 1 7 年 1 2 月 1 9 日 2 0 2 0 年 1 2 月 1 8 日 否
中鼎控股 4 5 , 8 5 4 , 4 7 8 . 6 3 2 0 1 8 年 0 8 月 0 1 日 2 0 2 0 年 1 2 月 1 7 日 否
中鼎控股 3 9 , 3 2 3 , 2 7 3 . 4 0 2 0 1 8 年 1 1 月 0 9 日 2 0 2 1 年 0 9 月 1 4 日 否
关联担保情况说明
① 母 公 司 中 鼎 控 股 为 本 公 司 在 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 宁 国 市 支 行 的 短 期 借 款 提 供 最 高 额 为
30,000.00 万元 的担 保， 担保 方式 为连带 责任 保证 。截 至 2018 年 12 月 31 日止 ，该 担保 合同 项下
担保的借款金额为 5,000.00 万元。
②母 公司 中 鼎控 股 为 子公 司 安徽 K A C O 、 无锡 K A C O 在 德国 商 业银 行 股 份有 限 公司 上 海
分 行 的 短 期 借 款 提 供 最 高 额 为 970.00 万 欧 元 担 保 ， 担 保 方 式 为 连 带 责 任 保 证 。 截 至 2018 年 12
月 31 日止， 该担保合同项下担保的借款金额为 753.53 万欧元， 折合人民币金额为 5,913.17 万 元 。
③母 公 司 中 鼎 控 股 为 本 公 司 在 中 国 农 业 银 行 短 期 借 款 提 供 最 高 额 为 人 民 币 6,000.00 万 元
的担 保， 担保方 式为 连带 责任保 证。 截至 2018 年 12 月 31 日止 ，该 担保合 同项 下担 保的借 款金
额为 188.27 万欧元，折合人民币金额为 1,477.37 万元。
④ 母 公 司 中 鼎 控 股 为 子 公 司 无 锡 K A C O 在 中 国 银 行 的 短 期 借 款 提 供 最 高 额 为 人 民 币
4,000.00 万元的担保， 担保方式为连带责任保证。 截至 2018 年 12 月 31 日止， 该担保合同项下担
保的借款金额为 250.00 万欧元，折合人民币金额为 1,961.83 万元。
⑤母公司中鼎控股为子公司香港中鼎在渣打银行 （香港） 有限公司的短期借款提供担 保 ，
担 保 方 式 为 连 带 责 任 保 证 。 截 至 2018 年 12 月 31 日 止 ， 该 担 保 合 同 项 下 担 保 的 借 款 金 额 为
20,000.00 万欧元，折合人民币金额为 15,694.60 万元。
⑥母公司中 鼎控股为子公 司德国 K A C O 在德国商 业银行欧洲分 行的短期借款 提供担 保，
担保方式为连带责任保证。 截至 2018 年 12 月 31 日止， 该担保合同项下担保的借款金额为 75 0.00
万欧元，折合人民币金额为 5,885.47 万元。
⑦母公司中 鼎控股为子公 司德国 K A C O 在德国商 业银行欧洲分 行的短期借款 提供担 保，
担保方式为连带责任保证。 截至 2018 年 12 月 31 日止， 该担保合同项下担保的借款金额为 75 0.00
万欧元，折合人民币金额为 5,885.47 万元。
⑧母公司中 鼎控股为子公 司无锡 K A C O 在德国商 业银行股份有 限公司上海分 行的长 期借
款提 供担 保，担 保方 式为 连带责 任保 证。截 至 2018 年 12 月 31 日止 ，该 担保合 同项 下担 保的借
款金额为 30.00 万欧元，折合人民币金额为 235.42 万元。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 9 3
⑨ 母 公 司 中 鼎 控 股 为 子 公 司 欧 洲 中 鼎 在 中 国 工 商 银 行 法 兰 克 福 分 行 的 长 期 借 款 提 供 担
保， 担保 方式为 连带 责任 保证。 截至 20 18 年 12 月 31 日止 ，该 担保合 同项 下担 保的借 款金 额为
10,010.56 万欧元， 折合人民币金额为 78,555.83 万元。 其中一年以内到期的借款金额为 1,01 0.56
万欧元，折合人民币金额为 7,930.13 万元。
⑩母公司中鼎控股为子公司欧洲中鼎在中国农业银行巴黎分行的长期借款提供担保， 担
保方式为连带责任保证。 截至 2018 年 12 月 31 日止， 该担保合同项下担保的借款金额为 4,05 5.77
万 欧 元 ， 折 合 人 民 币 金 额 为 31,826.81 万 元 。 其 中 一 年 内 到 期 的 借 款 金 额 为 347.50 万 欧 元 ， 折
合人民币金额为 2,726.95 万元。
○ 1 1 母公 司中 鼎控股 为子 公司欧 洲中 鼎在中 国农业 银行 巴黎分 行的 长期借 款提 供担保 ，
担保方式为连带责任保证。 截至 2018 年 12 月 31 日止， 该担保合同项下担保的借款金额为 58 4.33
万欧元，折合人民币金额为 4,585.45 万元。
○ 1 2 母公 司中鼎 控股为子 公司欧 洲中鼎 在中国农 业银行 巴黎分 行的长期 借款提 供担保 ，
担 保 方 式 为 连 带 责 任 保 证 。 截 至 2018 年 12 月 31 日 止 ， 该 担 保 合 同 项 下 担 保 的 借 款 金 额 为
1,943.40 万欧元，折合人民币金额为 15,250.40 万元。
○ 1 3 母公 司中鼎 控股为子 公司欧 洲中鼎 在中国建 设银行 建设银 行法兰克 福分行 的长期 借
款提 供担 保，担 保方 式为 连带责 任保 证。截 至 2018 年 12 月 31 日止 ，该 担保合 同项 下担 保的借
款金额为 501.1 1 万欧元，折合人民币金额为 3,932.33 万元。
（ 5 ） 关 联 方 资 金 拆 借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（ 6 ） 关 联 方 资 产 转 让 、 债 务 重 组 情 况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（ 7 ） 关 键 管 理 人 员 报 酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 9 , 2 7 0 , 0 0 0 . 0 0 8 , 0 1 3 , 8 8 3 . 8 6安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 9 4
（ 8 ） 其 他 关 联 交 易
6 、 关 联 方 应 收 应 付 款 项
（ 1 ） 应 收 项 目
单位： 元
项目名称 关联方
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收票据 中鼎橡塑 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应收账款 中鼎橡塑 1 6 , 3 7 4 , 3 9 3 . 9 1 8 7 7 , 5 9 7 . 6 3 1 9 , 5 3 6 , 6 4 2 . 6 1 1 , 0 5 7 , 8 7 3 . 3 9
应收账款 广东江裕 3 6 0 , 8 3 4 . 4 2 1 8 , 0 4 1 . 7 2
应收账款 中鼎动力 2 , 3 8 5 , 1 2 2 . 4 4 1 1 9 , 2 5 6 . 1 2 1 , 1 0 6 , 4 6 2 . 9 8 5 5 , 3 2 3 . 1 5
应收账款 安徽施密特管件 3 6 1 , 6 8 3 . 0 1 1 8 , 1 4 9 . 4 4 3 5 1 , 2 4 1 . 3 5 2 1 , 8 7 2 . 5 3
应收账款 施密特 3 , 8 5 5 , 4 5 6 . 4 6 1 9 2 , 7 7 2 . 8 2 7 , 4 9 7 , 5 9 7 . 7 9 3 7 4 , 8 7 9 . 8 9
应收账款 中翰高分子 1 2 5 , 6 6 4 . 1 6 6 , 2 8 3 . 2 1
应收账款 中鼎控股 2 1 , 2 7 1 . 6 7 1 , 2 5 5 . 8 8 1 0 , 2 2 3 . 6 1 1 , 0 2 2 . 3 6
应收账款 中鼎美达 2 , 3 0 7 , 7 4 0 . 9 7 5 3 3 . 8 3 2 , 2 9 7 , 0 6 4 . 3 3 1 5 3 , 1 5 4 . 0 4
应收账款 安徽迎鼎 2 7 6 , 9 4 8 . 8 9 2 7 , 6 9 4 . 8 9 3 0 0 , 1 5 4 . 8 3 2 7 , 4 2 3 . 5 2
应收账款 上海挚达 2 6 , 0 5 3 , 3 5 2 . 2 5 1 , 3 0 2 , 6 6 7 . 6 1 2 2 , 0 8 8 , 1 6 4 . 5 7 1 , 1 0 4 , 4 0 8 . 2 3
应收账款 鼎连高分子 2 0 , 5 2 3 , 2 4 9 . 7 1 1 , 1 0 2 , 5 3 7 . 8 8 9 , 2 5 7 , 9 4 1 . 6 1 4 6 2 , 8 9 7 . 0 8
应收账款 中鼎信息 2 , 5 0 0 . 0 0 1 2 5 . 0 0
预付款项 中鼎信息 5 4 0 , 2 5 0 . 0 0
预付款项 上海鼎可 8 , 2 9 7 , 2 9 0 . 5 5
（ 2 ） 应 付 项 目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 中鼎橡塑 7 5 , 7 4 7 , 3 9 2 . 4 6 6 8 , 6 9 6 , 1 9 8 . 6 2
应付账款 中鼎信息 5 9 5 , 4 0 0 . 0 0 2 , 1 3 6 , 8 6 2 . 0 0
应付账款 中鼎控股 1 6 , 9 0 7 , 2 2 1 . 2 4 1 3 , 3 4 3 , 6 4 0 . 3 8
应付账款 中鼎置业 2 , 8 8 5 , 0 3 5 . 5 0 3 , 0 0 2 , 2 6 0 . 2 6
应付账款 安徽迎鼎 4 1 5 , 6 6 6 . 6 6 5 8 1 , 2 1 1 . 7 9安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 9 5
应付账款 中翰高分子 1 8 , 9 0 0 . 0 0
应付账款 鼎连高分子 1 , 0 9 3 , 0 7 3 . 1 3 2 , 1 0 2 , 8 5 0 . 3 8
应付账款 广德中鼎汽车工具 6 5 3 , 4 3 8 . 3 3
应付账款 广东江裕 7 , 0 7 5 . 5 1
其他应付款 广德中鼎汽车工具 6 8 6 , 1 0 6 . 9 8
其他应付款 中鼎控股 2 6 , 5 3 0 , 2 2 3 . 6 3 1 2 , 0 5 2 , 1 5 2 . 1 9
其他应付款 上海新鼎 7 7 7 , 5 7 8 . 2 5
其他应付款 中鼎置业 1 , 2 1 9 , 1 3 8 . 9 1 1 , 2 1 9 , 1 3 8 . 9 1
7 、 关 联 方 承 诺
8 、 其 他
母公 司中 鼎控股 在中 国进出 口银 行借款 8 亿元 因银 行受托 支付 ，本公 司于 2018 年 5 月收 到进 出
口银行到账资金 8 亿元， 即日分别转账支付给母公司中鼎控股 74,200.00 万元， 其他关联方 中鼎
橡塑 5,800.00 万元。
十三 、股 份支付
1 、 股 份 支 付 总 体 情 况
□ 适用 √ 不适用
2 、 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付 情 况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 7 1 , 1 0 2 , 6 0 0 . 0 0
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 2 2 , 4 6 9 , 1 0 0 . 0 0
其他说明
无
3 、 以 现 金 结 算 的 股 份 支 付 情 况
□ 适用 √ 不适用
4 、 股 份 支 付 的 修 改 、 终 止 情 况
2018 年 10 月， 本公 司取 消了 上述 2016 年限 制性 股票 激励 计划 。企业 在等 待期 内取 消了所
授予 的权 益工具 （因 未满足 可行 权条件 而被 取消 的除外 ）的 ，应当 按照 《企业 会计 准则解 释安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 9 6
第 3 号》 （财会 [ 2009] 8 号）的规定作为加速可行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划
已经 全部 满足可 行权 条件， 在取 消所授 予权 益工 具的当 期确 认剩余 等待 期内的 所有 费用。 因
此 ， 本 公 司 本 期 确 认 了 原 2016 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 剩 余 等 待 期 2018 、 2019 年 所 有 费 用
2,246.91 万元。
5 、 其 他
十四 、承 诺及或 有事 项
1 、 重 要 承 诺 事 项
资产负债表日存在的重要承诺
截至2018 年12 月31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2 、 或 有 事 项
（ 1 ） 资 产 负 债 表 日 存 在 的 重 要 或 有 事 项
截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。
（ 2 ） 公 司 没 有 需 要 披 露 的 重 要 或 有 事 项 ， 也 应 予 以 说 明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3 、 其 他
根据本公司与美国汇丰银行2016年12月签订的保证合同， 本公司为子公司中鼎密封件 （美
国） 向美 国汇丰 银行 申请综 合授 信或授 信额 度内 申请贷 款时 提供连 带责 任担保 ，担 保金额 不
超过2,000万美元， 担保期限为三年。 截 至 2018年12月31日止， 该项授信额度已经使用的金额
为2,000万美元。
鉴 于 渣 打 银 行 （ 香 港 ） 有 限 公 司 向 本 公 司 的 子 公 司 香 港 中 鼎 提 供 20,000 万 欧 元 的 定 期 贷
款， 本公司与渣 打银行 （ 香港） 有限公司于2017年4月18日签订保证合同， 为上述债务提供连
带责任保证。
截至2018年12月31日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他事项。
十五 、资 产负债 表日 后事项
1 、 重 要 的 非 调 整 事 项
单位： 元安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 9 7
项目 内容
对财务状况和经营成果的影
响数
无法估计影响数的原因
2 、 利 润 分 配 情 况
单位： 元
3 、 销 售 退 回
4 、 其 他 资 产 负 债 表 日 后 事 项 说 明
2018 年 12 月 31 日 ， 欧 元 兑 人 民 币 汇 率 为 1 ： 7.8473 ， 截 止 2019 年 3 月 31 日 ， 欧 元 兑 人 民 币
汇率为 1 ： 7.5607 ，欧元兑人民币的贬值幅度为 3.652% 。
经公 司第 七届 董事 会第二 十次 会议 审议通 过， 本公 司 2018 年度 利润 分配 预案 为：以 公司
可参与分配的股本1,213,227,095股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利 2元 （含税） ， 共
计派息242,645,419.00元。 该利润分配预案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议批准后实 施 。
除上述事项外，截至 2019 年 4 月 22 日止，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。
十六 、其 他重要 事项
1 、 前 期 会 计 差 错 更 正
（ 1 ） 追 溯 重 述 法
单位： 元
会计差错更正的内容 处理程序
受影响的各个比较期间报表
项目名称
累积影响数
（ 2 ） 未 来 适 用 法
会计差错 更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2 、 债 务 重 组
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的债务重组事项。安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 9 8
3 、 资 产 置 换
（ 1 ） 非 货 币 性 资 产 交 换
（ 2 ） 其 他 资 产 置 换
4 、 年 金 计 划
5 、 终 止 经 营
单位： 元
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润
归属于母公司
所有者的终止
经营利润
其他说明
6 、 分 部 信 息
（ 1 ） 报 告 分 部 的 确 定 依 据 与 会 计 政 策
（ 2 ） 报 告 分 部 的 财 务 信 息
单位： 元
项目 分部间抵销 合计
（ 3 ） 公 司 无 报 告 分 部 的 ， 或 者 不 能 披 露 各 报 告 分 部 的 资 产 总 额 和 负 债 总 额 的 ， 应 说 明 原 因
（ 4 ） 其 他 说 明
7 、 其 他 对 投 资 者 决 策 有 影 响 的 重 要 交 易 和 事 项
8 、 其 他
截止2018年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。
十七 、母 公司财 务报 表主要 项目注 释
1 、 应 收 票 据 及 应 收 账 款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收票据 7 1 , 7 3 2 , 0 7 8 . 2 1 1 6 , 5 5 2 , 0 4 7 . 3 1安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
1 9 9
应收账款 1 , 0 3 4 , 3 2 6 , 2 5 5 . 1 2 7 6 9 , 9 1 3 , 6 3 5 . 9 0
合计 1 , 1 0 6 , 0 5 8 , 3 3 3 . 3 3 7 8 6 , 4 6 5 , 6 8 3 . 2 1
（ 1 ） 应 收 票 据
1 ) 应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 7 1 , 7 3 2 , 0 7 8 . 2 1 1 6 , 5 5 2 , 0 4 7 . 3 1
合计 7 1 , 7 3 2 , 0 7 8 . 2 1 1 6 , 5 5 2 , 0 4 7 . 3 1
2 ) 期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
3 ) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 7 1 , 7 3 2 , 0 7 8 . 2 1
合计 7 1 , 7 3 2 , 0 7 8 . 2 1
4 ) 期 末 公 司 因 出 票 人 未 履 约 而 将 其 转 应 收 账 款 的 票 据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
（ 2 ） 应 收 账 款
1 ) 应收账款分类披露
单位： 元
类别
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备
账面价
值
账面余额 坏账准备
账面价
值
金额 比例 金额
计提比
例
金额 比例 金额
计提比
例
按信用风险特征
组合计提坏账准
备的应收账款
1 , 0 6 7 , 7
1 0 , 5 3 2 .
5 0
1 0 0 . 0 0
%
3 3 , 3 8 4 ,
2 7 7 . 3 8
3 . 1 3 %
1 , 0 3 4 , 3
2 6 , 2 5 5 .
1 2
8 0 1 , 5
0 5 , 2 0
7 . 0 0
1 0 0 . 0 0
%
3 1 , 5 9 1 ,
5 7 1 . 1 0
3 . 9 4 %
7 6 9 , 9 1 3 ,
6 3 5 . 9 0
合计
1 , 0 6 7 , 7
1 0 , 5 3 2 .
1 0 0 . 0 0
%
3 3 , 3 8 4 ,
2 7 7 . 3 8
3 . 1 3 %
1 , 0 3 4 , 3
2 6 , 2 5 5 .
8 0 1 , 5
0 5 , 2 0
1 0 0 . 0 0
%
3 1 , 5 9 1 ,
5 7 1 . 1 0
3 . 9 4 %
7 6 9 , 9 1 3 ,
6 3 5 . 9 0安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
2 0 0
5 0 1 2 7 . 0 0
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
账龄
期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 6 2 1 , 9 9 7 , 6 5 0 . 0 3 3 1 , 0 9 9 , 8 8 2 . 5 0 5 . 0 0 %
1 至 2 年 7 , 8 4 3 , 7 0 4 . 3 3 7 8 4 , 3 7 0 . 4 3 1 0 . 0 0 %
2 至 3 年 1 , 5 2 6 , 8 2 6 . 9 1 4 5 8 , 0 4 8 . 0 7 3 0 . 0 0 %
3 年以上 1 , 0 8 7 , 8 5 9 . 5 5 5 4 3 , 9 2 9 . 7 8 5 0 . 0 0 %
3 至 4 年 8 4 6 , 9 8 6 . 8 9 4 2 3 , 4 9 3 . 4 5 5 0 . 0 0 %
4 至 5 年 2 4 0 , 8 7 2 . 6 6 1 2 0 , 4 3 6 . 3 3 5 0 . 0 0 %
5 年以上 4 9 8 , 0 4 6 . 6 0 4 9 8 , 0 4 6 . 6 0 1 0 0 . 0 0 %
合计 6 3 2 , 9 5 4 , 0 8 7 . 4 2 3 3 , 3 8 4 , 2 7 7 . 3 8 5 . 2 7 %
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2 ) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 5 , 0 8 6 , 7 4 0 . 0 7 元；本期收回或 转回坏账准备金额 0 . 0 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
3 ) 本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
款项是否由关联
交易产生
应收账款核销说明：
4 ) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单 位 名 称 期 末 余 额 占 应 收 账 款 期 末 余 额
合 计 数 的 比 例
坏 账 准 备
期 末 余 额安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
2 0 1
天 津 飞 龙 橡 胶 制 品 有 限 责 任 公 司 8 4 , 4 0 7 , 1 7 0 . 8 7 7 . 9 1 -
美 国 中 鼎 P U R O L A T O R 3 2 , 6 4 2 , 0 9 6 . 0 1 3 . 0 6 -
安 徽 鼎 连 高 分 子 材 料 股 份 有 限 公 司 2 0 , 2 6 6 , 4 9 7 . 2 9 1 . 9 0 1 , 0 1 3 , 3 2 4 . 8 6
湖 南 猎 豹 汽 车 股 份 有 限 公 司 1 9 , 1 3 6 , 0 2 1 . 6 7 1 . 7 9 9 5 6 , 8 0 1 . 0 8
舍 弗 勒 （ 中 国 ） 有 限 公 司 1 7 , 4 6 1 , 5 4 0 . 9 9 1 . 6 4 8 7 3 , 0 7 7 . 0 5
合 计 1 7 3 , 9 1 3 , 3 2 6 . 8 3 1 6 . 2 9 2 , 8 4 3 , 2 0 2 . 9 9
5 ) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
6 ) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2 、 其 他 应 收 款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 1 6 , 8 3 3 , 9 9 1 . 3 2 2 0 , 2 9 9 , 1 1 9 . 6 7
其他应收款 1 2 2 , 4 3 7 , 6 2 2 . 3 0 1 1 1 , 2 4 2 , 5 8 5 . 5 9
合计 1 3 9 , 2 7 1 , 6 1 3 . 6 2 1 3 1 , 5 4 1 , 7 0 5 . 2 6
（ 1 ） 应 收 利 息
1 ) 应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行理财产品 1 6 , 8 3 3 , 9 9 1 . 3 2 2 0 , 2 9 9 , 1 1 9 . 6 7
合计 1 6 , 8 3 3 , 9 9 1 . 3 2 2 0 , 2 9 9 , 1 1 9 . 6 7
2 ) 重要逾期利息
单位： 元
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
是否发生减值及其判
断依据
其他说明：
（ 2 ） 应 收 股 利
1 ) 应收股利
单位： 元
项目 ( 或被投资单位 ) 期末余额 期初余额
2 ) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
2 0 2
项目( 或被投资单 位 ) 期末余额 账龄 未收回的原因
是否发生减值及其判
断依据
其他说明：
（ 3 ） 其 他 应 收 款
1 ) 其他应收款分类披露
单位： 元
类别
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备
账面价
值
账面余额 坏账准备
账面价
值
金额 比例 金额
计提比
例
金额 比例 金额
计提比
例
按信用风险特征
组合计提坏账准
备的其他应收款
1 2 4 , 0 5
1 , 4 0 5 . 2
7
1 0 0 . 0 0
%
1 , 6 1 3 , 7
8 2 . 9 7
1 . 3 0 %
1 2 2 , 4 3
7 , 6 2 2 . 3
0
1 1 2 , 6
2 8 , 8 7
9 . 8 8
1 0 0 . 0 0
%
1 , 3 8 6 , 2
9 4 . 2 9
1 . 2 3 %
1 1 1 , 2 4 2 , 5
8 5 . 5 9
合计
1 2 4 , 0 5
1 , 4 0 5 . 2
7
1 0 0 . 0 0
%
1 , 6 1 3 , 7
8 2 . 9 7
1 . 3 0 %
1 2 2 , 4 3
7 , 6 2 2 . 3
0
1 1 2 , 6
2 8 , 8 7
9 . 8 8
1 0 0 . 0 0
%
1 , 3 8 6 , 2
9 4 . 2 9
1 . 2 3 %
1 1 1 , 2 4 2 , 5
8 5 . 5 9
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
账龄
期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 7 , 5 9 2 , 4 9 4 . 0 4 3 7 9 , 6 2 4 . 7 0 5 . 0 0 %
1 至 2 年 4 7 9 , 5 4 8 . 3 2 4 7 , 9 5 4 . 8 3 1 0 . 0 0 %
2 至 3 年 4 4 0 , 4 4 3 . 3 4 1 3 2 , 1 3 3 . 0 0 3 0 . 0 0 %
3 年以上 1 , 7 3 6 , 8 8 9 . 8 2 8 6 8 , 4 4 4 . 9 1 5 0 . 0 0 %
3 至 4 年 1 6 7 , 8 6 9 . 8 2 8 3 , 9 3 4 . 9 1 5 0 . 0 0 %
4 至 5 年 1 , 5 6 9 , 0 2 0 . 0 0 7 8 4 , 5 1 0 . 0 0 5 0 . 0 0 %
5 年以上 1 8 5 , 6 2 5 . 5 3 1 8 5 , 6 2 5 . 5 3 1 0 0 . 0 0 %
合计 1 0 , 4 3 5 , 0 0 1 . 0 5 1 , 6 1 3 , 7 8 2 . 9 7 1 5 . 4 7 %
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
2 0 3
□ 适用 √ 不适用
2 ) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 2 2 7 , 4 8 8 . 6 8 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
3 ) 本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
款项是否由关联
交易产生
其他应收款核销说明：
4 ) 其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 1 1 5 , 4 1 4 , 3 8 4 . 7 7 1 0 5 , 9 5 2 , 5 7 5 . 9 6
保证金及押金 1 , 4 6 7 , 5 0 0 . 0 0 1 , 4 5 3 , 5 0 0 . 0 0
员工借款及备用金 7 , 1 6 9 , 5 2 0 . 5 0 5 , 2 2 2 , 8 0 3 . 9 2
合计 1 2 4 , 0 5 1 , 4 0 5 . 2 7 1 1 2 , 6 2 8 , 8 7 9 . 8 8
5 ) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
占其他应收款期
末余额合计数的
比例
坏账准备期末余
额
天津中鼎 往来款 5 4 , 7 4 0 , 8 6 7 . 1 2 2 年以内 4 4 . 1 3 %
芜湖中鼎 往来款 3 6 , 0 4 5 , 8 3 9 . 6 2 1 至 2 年 2 9 . 0 6 %
广州中鼎 往来款 1 3 , 1 4 9 , 2 1 2 . 5 0 1 年以内 1 0 . 6 0 %
成都中鼎 往来款 5 , 3 1 9 , 5 1 0 . 0 0 2 年以内 4 . 2 9 %
安徽挚达 往来款 2 , 0 1 2 , 1 8 0 . 0 0 1 年以内 1 . 6 2 %
合计 - - 1 1 1 , 2 6 7 , 6 0 9 . 2 4 - - 8 9 . 7 0 %
6 ) 涉及政府补助的应收款项
单位： 元
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
预计收取的时间、 金额
及依据
7 ) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
2 0 4
8 ) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3 、 长 期 股 权 投 资
单位： 元
项目
期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资
3 , 9 7 0 , 4 0 3 , 3 6 5 .
1 2
3 , 9 7 0 , 4 0 3 , 3 6 5 .
1 2
3 , 3 6 7 , 7 4 5 , 0 3 3 .
7 6
3 , 3 6 7 , 7 4 5 , 0 3 3 .
7 6
对联营、合营
企业投资
1 7 6 , 2 5 0 , 8 2 1 . 4 6 1 7 6 , 2 5 0 , 8 2 1 . 4 6 1 5 1 , 2 8 8 , 4 1 7 . 3 9 1 5 1 , 2 8 8 , 4 1 7 . 3 9
合计
4 , 1 4 6 , 6 5 4 , 1 8 6 .
5 8
4 , 1 4 6 , 6 5 4 , 1 8 6 .
5 8
3 , 5 1 9 , 0 3 3 , 4 5 1 .
1 5
3 , 5 1 9 , 0 3 3 , 4 5 1 .
1 5
（ 1 ） 对 子 公 司 投 资
单位： 元
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
本期计提减值
准备
减值准备期末
余额
中鼎精工 1 1 4 , 1 7 2 , 2 4 5 . 3 7 2 , 0 9 3 , 5 0 0 . 0 0 1 1 6 , 2 6 5 , 7 4 5 . 3 7
中鼎减震
3 9 4 , 4 7 5 , 2 7 6 . 0
7
4 7 3 , 0 8 2 , 5 7 1 . 3
6
8 6 7 , 5 5 7 , 8 4 7 . 4
3
武汉中鼎 3 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0
安大中鼎 8 8 2 , 0 2 1 . 3 0 2 1 2 , 9 0 0 . 0 0 1 , 0 9 4 , 9 2 1 . 3 0
中鼎模具 6 0 , 1 0 4 , 8 2 1 . 1 7 1 , 4 7 9 , 4 0 0 . 0 0 6 1 , 5 8 4 , 2 2 1 . 1 7
中鼎金亚 4 5 , 9 1 7 , 4 7 6 . 8 0 8 8 , 5 1 0 , 0 6 0 . 0 0
1 3 4 , 4 2 7 , 5 3 6 . 8
0
芜湖中鼎 4 7 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 7 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0
美国中鼎 7 , 0 9 3 , 5 5 3 . 4 2 7 , 0 9 3 , 5 5 3 . 4 2
中鼎密封件 （美
国）
5 7 7 , 8 3 9 , 6 9 0 . 0
0
5 7 7 , 8 3 9 , 6 9 0 . 0
0
C o o p e r 5 1 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 5 1 , 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0
欧洲中鼎
1 , 6 9 0 , 0 8 4 , 3 9 1 .
3 3
1 , 5 9 9 , 5 0 0 . 0 0
1 , 6 9 1 , 6 8 3 , 8 9 1 .
3 3
宁国中鼎 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
宁国普萨斯 2 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
天津飞龙 5 5 , 2 0 2 , 7 7 8 . 6 9 1 7 8 , 6 0 0 . 0 0 5 5 , 3 8 1 , 3 7 8 . 6 9安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
2 0 5
安徽库伯 5 1 , 3 0 4 , 3 9 1 . 2 8 5 7 3 , 2 0 0 . 0 0 5 1 , 8 7 7 , 5 9 1 . 2 8
中鼎胶管
1 4 2 , 0 9 8 , 9 0 7 . 3
3
9 2 8 , 6 0 0 . 0 0
1 4 3 , 0 2 7 , 5 0 7 . 3
3
天津中鼎 1 8 , 9 4 2 , 1 0 0 . 0 0 1 8 , 9 4 2 , 1 0 0 . 0 0
香港中鼎 7 9 , 3 8 1 . 0 0 7 9 , 3 8 1 . 0 0
广州中鼎 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
安徽挚达中鼎 5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0
上海宁鼎 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
烟台中鼎 2 7 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 7 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
柳州中鼎 1 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
成都中鼎 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
中鼎吉配 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
合计
3 , 3 6 7 , 7 4 5 , 0 3 3 .
7 6
6 0 2 , 6 5 8 , 3 3 1 . 3
6
3 , 9 7 0 , 4 0 3 , 3 6 5 .
1 2
（ 2 ） 对 联 营 、 合 营 企 业 投 资
单位： 元
投 资单
位
期初余
额
本期增减变动
期末余
额
减值 准
备期 末
余额
追加投
资
减少投
资
权益法
下确认
的投资
损益
其他综
合收益
调整
其他权
益变动
宣告发
放现金
股利或
利润
计提减
值准备
其他
一、合营企业
安徽鼎
连
3 3 , 5 2 5 ,
1 7 8 . 1 9
1 0 , 0 0 0 ,
0 0 0 . 0 0
5 1 7 , 3 4
9 . 2 8
4 4 , 0 4 2 ,
5 2 7 . 4 7
小计
3 3 , 5 2 5 ,
1 7 8 . 1 9
1 0 , 0 0 0 ,
0 0 0 . 0 0
5 1 7 , 3 4
9 . 2 8
4 4 , 0 4 2 ,
5 2 7 . 4 7
二、联营企业
宁国中
鼎田仆
3 , 8 1 8 , 2
2 9 . 1 9
- 5 2 8 , 8 4
8 . 1 3
3 , 2 8 9 , 3
8 1 . 0 6
宁波中
鼎菁英
3 , 9 4 5 , 0
1 0 . 0 1
- 2 6 , 0 9 7
. 0 8
3 , 9 1 8 , 9
1 2 . 9 3
田仆鼎
5 0 , 0 0 0 ,
0 0 0 . 0 0
5 0 , 0 0 0 ,
0 0 0 . 0 0
中鼎田
仆创业
投资基
6 0 , 0 0 0 ,
0 0 0 . 0 0
1 5 , 0 0 0 ,
0 0 0 . 0 0
7 5 , 0 0 0 ,
0 0 0 . 0 0安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
2 0 6
金
小计
1 1 7 , 7 6 3
, 2 3 9 . 2 0
1 3 2 , 2 0
8 , 2 9 3 . 9
9
合计
1 5 1 , 2 8
8 , 4 1 7 . 3
9
1 7 6 , 2 5
0 , 8 2 1 . 4
6
（ 3 ） 其 他 说 明
4 、 营 业 收 入 和 营 业 成 本
单位： 元
项目
本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 2 , 6 7 8 , 3 4 6 , 6 2 1 . 3 3 2 , 1 4 3 , 8 0 4 , 7 1 3 . 8 4 2 , 6 5 1 , 7 4 5 , 6 1 6 . 4 2 2 , 0 6 8 , 9 0 1 , 9 4 9 . 0 9
其他业务 2 4 9 , 8 0 8 , 7 0 3 . 5 7 1 2 2 , 3 3 4 , 4 8 4 . 0 1 2 4 8 , 6 8 7 , 4 5 5 . 8 3 1 1 3 , 0 4 3 , 8 1 1 . 2 9
合计 2 , 9 2 8 , 1 5 5 , 3 2 4 . 9 0 2 , 2 6 6 , 1 3 9 , 1 9 7 . 8 5 2 , 9 0 0 , 4 3 3 , 0 7 2 . 2 5 2 , 1 8 1 , 9 4 5 , 7 6 0 . 3 8
其他说明：
5 、 投 资 收 益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 4 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
权益法核算的长期股权投资收益 - 3 7 , 5 9 5 . 9 3 2 , 3 5 5 , 3 8 9 . 7 4
处置可供出售金融资产取得的投资收益 8 6 9 , 6 7 0 . 7 3
理财产品投资收益 1 8 , 8 9 6 , 6 8 0 . 6 6 3 5 , 4 0 5 , 5 6 5 . 1 8
合计 1 8 , 8 5 9 , 0 8 4 . 7 3 4 6 0 , 6 3 0 , 6 2 5 . 6 5
6 、 其 他
十八 、补 充资料
1 、 当 期 非 经 常 性 损 益 明 细 表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
2 0 7
非流动资产处置损益 1 3 , 5 6 2 , 8 4 8 . 1 5
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定
量享受的政府补助除外）
5 5 , 8 5 8 , 9 3 5 . 3 4
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
- 1 , 8 4 0 , 1 8 5 . 9 2
除上述各项之外的其他营业外收入和支
出
9 0 , 2 2 2 , 6 5 7 . 6 1
其他符合非经常性损益定义的损益项目 6 6 , 3 0 6 , 3 2 6 . 2 8
减：所得税影响额 4 9 , 0 0 3 , 6 9 9 . 7 1
少数股东权益影响额 5 8 8 , 3 6 7 . 0 0
合计 1 7 4 , 5 1 8 , 5 1 4 . 7 5 - -
对公司根据 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目， 应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2 、 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益
报告期利润 加权平均净资产收益率
每股收益
基本每股收益 （ 元 / 股） 稀释每股收益 （ 元 / 股）
归属于公司普通股股东的净利
润
1 3 . 9 8 % 0 . 9 2 0 . 9 2
扣除非经常性损益后归属于公
司普通股股东的净利润
1 1 . 8 0 % 0 . 7 7 0 . 7 7
3 、 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异
（ 1 ） 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况
□ 适用 √ 不适用
（ 2 ） 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况
□ 适用 √ 不适用安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
2 0 8
（ 3 ） 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 原 因 说 明 ， 对 已 经 境 外 审 计 机 构 审 计 的 数 据 进 行 差 异 调 节 的 ， 应 注
明 该 境 外 机 构 的 名 称
4 、 其 他安徽中鼎密封件股份有限公司 2 0 1 8 年年度报告全文
2 0 9
第 十 二 节 备 查 文 件 目 录
1 、 载 有 法 定 代 表 人 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 、 会 计 机 构 负 责 人 签 名 并 盖 章 的 会 计 报 表 。
2 、 载 有 会 计 师 事 务 所 盖 章 、 注 册 会 计 师 签 名 并 盖 章 的 审 计 报 告 原 件 。
3 、 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 的 正 本 及 公 告 的 原 稿 。
