道恩股份:2019年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:道恩股份 股票代码:002838

山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 

山东道恩高分子材料股份有限公司 
2019 年第 一 季度 报 告 
2019 年 04 月 山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 

第一节 重 要 提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连 带 的 法 律 责 任 。 
所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 。 
公 司 负 责 人 于 晓 宁 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 徐 振 民 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主
管人员) 孙 玉 梅 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。 山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 

第二节 公 司 基本 情 况 
一 、 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业收入(元) 673,151,374.01 246,708,072.32 172.85% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 36,220,394.19 24,975,951.26 45.02% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
34,668,403.42 20,460,426.95 69.44% 
经营活动产生的现金流量净额(元) 20,434,212.20 -7,175,531.73 384.78% 
基本每股收益 (元/ 股) 0.14 0.18 -22.22% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.14 0.18 -22.22% 
加权平均净资产收益率 3.60% 2.92% 0.68% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减 
总资产(元) 1,772,766,147.93 1,068,074,964.33 65.98% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 980,992,930.92 867,483,943.43 13.08% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
1,770,369.16  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,413.18  
减:所得税影响额 271,467.35  
  少数股东权益影响额(税后) -13,675.78  
合计 1,551,990.77 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《 公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益》 中列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 

二 、 报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 
1 、 普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 6,619 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 

前 10 名股东持 股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
道恩集团有限公
司 
境内非国有法人 48.51% 122,255,756 122,255,756 质押 82,150,000 
韩丽梅 境内自然人 21.28% 53,623,970 53,129,544 质押 43,400,000 
伍社毛 境内自然人 2.34% 5,891,652 0   
华澳国际信托有
限公司-华
澳· 道恩股份
2017 年员工持股
集合资金信托计
划 
其他 2.11% 5,309,900 0   
全国社保基金四
零四组合 
其他 1.38% 3,476,476 0   
招商银行股份有
限公司-鹏华创
新驱动混合型证
券投资基金 
其他 1.32% 3,323,830 0   
中国工商银行股
份有限公司-鹏
华改革红利股票
型证券投资基金 
其他 0.60% 1,519,536 0   
沈向红 境内自然人 0.58% 1,460,100 0   
新疆明德若水企
业管理有限公司 
其他 0.58% 1,459,200 0   
招商银行股份有
限公司-鹏华新
兴产业混合型证
券投资基金 
其他 0.54% 1,364,992 0   
前 10 名无限售 条件股东持股 情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 

股份种类 数量 
伍社毛 5,891,652 人民币普通股 5,891,652 
华澳国际信托有限公司-华澳· 道
恩股份 2017 年 员工持股集合资金
信托计划 
5,309,900 人民币普通股 5,309,900 
全国社保基金四零四组合 3,476,476 人民币普通股 3,476,476 
招商银行股份有限公司-鹏华创
新驱动混合型证券投资基金 
3,323,830 人民币普通股 3,323,830 
中国工商银行股份有限公司-鹏
华改革红利股票型证券投资基 金 
1,519,536 人民币普通股 1,519,536 
沈向红 1,460,100 人民币普通股 1,460,100 
新疆明德若水企业管理有限公司 1,459,200 人民币普通股 1,459,200 
招商银行股份有限公司-鹏华新
兴产业混合型证券投资基金 
1,364,992 人民币普通股 1,364,992 
#唐弟连 902,180 人民币普通股 902,180 
翁志行 890,000 人民币普通股 890,000 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
道恩集团与韩丽梅为一致行动人。  
前 10 名 普通股 股东参与融资融券
业务情况说明(如有) 
无 
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2 、 公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 
□ 适用 √ 不适用  山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 

第三节 重 要 事项 
一 、 报 告 期主 要 财 务 数据 、 财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 
√ 适用 □ 不适用  
 山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 

二 、 重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 
□ 适用 √ 不适用  
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三 、 公 司 实际 控 制 人 、股 东 、 关 联方 、 收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行
完 毕 的 承 诺事 项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、对 2019 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 
□ 适用 √ 不适用  
五 、 以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
资产类别 
初始投资
成本 
本期公允价
值变动损益 
计入权益的累
计公允价值变
动 
报告期内购入
金额 
报告期内售
出金额 
累计投资收
益 
期末金额 资金来源 
期货 400,000.00 -30,253.26 -27,873.26 1,682,250.00 
2,272,400.0

-27,873.26 372,126.74 自有资金 
合计 400,000.00 -30,253.26 -27,873.26 1,682,250.00 
2,272,400.0

-27,873.26 372,126.74 -- 
六 、 违 规 对外 担 保 情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保 情况。 
七 、 控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
八 、 报 告 期内 接 待 调 研、 沟 通 、 采访 等 活 动 登记 表 
√ 适用 □ 不适用  山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 
2019 年 01 月 16 日 实地调研 机构 
详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)《 2019 年 1
月 17 日投资者 关系活动记录表》 
2019 年 01 月 29 日 实地调研 机构 
详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)《 2019 年 1
月 29 日投资者 关系活动记录表》 山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 

第四节 财 务 报表 
一 、 财 务 报表 
1 、 合 并资 产负 债 表 
编制单位:山东道恩高分子材料股份有限公司 
2019 年 03 月 31 日 
单位:元 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:   
  货币资金 185,720,933.83 143,522,745.71 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产 372,126.74 402,380.00 
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据及应收账款 620,620,370.94 524,319,423.78 
   其中:应收票据   
      应收账款   
  预付款项 43,061,256.42 68,185,552.29 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 11,254,060.65 2,578,549.14 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 250,585,145.40 327,277,716.04 
  合同资产   
  持有待售资产  10,000,000.00 
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 53,375,044.92 52,914,938.50 山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 
10 
流动资产合计 1,164,988,938.90 1,129,201,305.46 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  可供出售金融资产   
  其他债权投资   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 28,043,100.49 28,442,347.43 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 290,064,830.70 288,334,896.76 
  在建工程 135,581,863.62 132,198,654.44 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 109,063,846.16 109,837,740.09 
  开发支出 5,097,910.97 4,674,064.79 
  商誉 26,927,490.68 26,927,490.68 
  长期待摊费用 1,206,283.25 1,206,283.25 
  递延所得税资产 5,528,460.61 5,042,448.83 
  其他非流动资产 6,263,422.55 6,263,422.55 
非流动资产合计 607,777,209.03 602,927,348.82 
资产总计 1,772,766,147.93 1,732,128,654.28 
流动负债:   
  短期借款 353,000,000.00 353,000,000.00 
  向中央 银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据及应付账款 111,556,463.66 150,885,797.96 山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 
11 
  预收款项 8,810,469.39 8,801,677.38 
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 10,065,440.74 10,052,291.39 
  应交税费 33,790,642.36 19,365,482.40 
  其他应付款 154,585,833.91 143,446,204.07 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  合同负债   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合计 671,808,850.06 685,551,453.20 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 55,146,420.40 39,788,789.56 
  递延所得税负债 6,739,841.81 6,739,841.81 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 61,886,262.21 46,528,631.37 
负债合计 733,695,112.27 732,080,084.57 
所有者权益:   
  股本 252,000,000.00 252,000,000.00 山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 
12 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 200,246,065.83 200,246,065.83 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 49,213,856.62 49,213,856.62 
  一般风险准备   
  未分配利润 479,533,008.47 443,312,614.28 
归属于母公司所有者权益合计 980,992,930.92 944,772,536.73 
  少数 股东权益 58,078,104.74 55,276,032.98 
所有者权益合计 1,039,071,035.66 1,000,048,569.71 
负债和所有者权益总计 1,772,766,147.93 1,732,128,654.28 
法定代表人:于晓宁                    主管会计工作负责人:徐振民                    会计机构负责人:孙玉梅 
2 、 母 公司 资产 负 债 表 
单位:元 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:   
  货币资金 98,720,232.39 85,805,802.34 
  交易性金融资产 372,126.74 402,380.00 
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据及应收账款 284,276,526.78 265,373,122.72 
   其中:应收票据   
      应收账款   
  预付款项 40,808,597.42 43,046,501.33 
  其他应收款 133,933,936.04 122,844,038.25 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  存货 149,746,537.16 139,799,272.20 
  合同资产   山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 
13 
  持有待售资产  10,000,000.00 
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 45,000,000.00 45,000,000.00 
流动资产合计 752,857,956.53 712,271,116.84 
非流动资产:   
  债权投资   
  可供出售金融资产   
  其他债权投资   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 350,507,660.49 350,906,907.43 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 186,467,964.09 186,132,096.99 
  在建工程 47,677,108.08 48,181,205.64 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 42,342,079.97 42,943,561.82 
  开发支出 3,279,941.15 2,856,094.97 
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 3,474,747.65 2,988,735.87 
  其他非流动资产 3,995,394.38 3,995,394.38 
非流动资产合计 637,744,895.81 638,003,997.10 
资产总计 1,390,602,852.34 1,350,275,113.94 
流动负债:   
  短期借款 227,000,000.00 227,000,000.00 
  交易性金融负债   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融 负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据及应付账款 74,711,457.36 74,059,706.65 山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 
14 
  预收款项 6,171,410.13 6,171,410.13 
  合同负债   
  应付职工薪酬 3,945,388.15 3,945,388.15 
  应交税费 11,994,563.60 9,215,334.59 
  其他应付款 96,783,497.79 96,804,133.49 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内 到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合计 420,606,317.03 417,195,973.01 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 48,132,056.76 33,854,425.92 
  递延所得税负债 2,693,067.19 2,693,067.19 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 50,825,123.95 36,547,493.11 
负债合计 471,431,440.98 453,743,466.12 
所有者权益:   
  股本 252,000,000.00 252,000,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 193,553,081.53 193,553,081.53 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 
15 
  盈余公积 49,213,856.62 49,213,856.62 
  未分配利润 424,404,473.21 401,764,709.67 
所有者权益合计 919,171,411.36 896,531,647.82 
负债和所有者权益总计 1,390,602,852.34 1,350,275,113.94 
3 、 合 并利 润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 673,151,374.01 246,708,072.32 
  其中:营业收入 673,151,374.01 246,708,072.32 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 630,314,680.50 220,041,854.88 
  其中:营业成本 574,011,934.17 197,511,441.28 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 2,681,525.77 874,542.47 
     销售费用 18,338,450.35 7,823,916.99 
     管理费用 7,936,635.43 5,676,354.75 
     研发费用 18,814,313.45 7,013,190.39 
     财务费用 5,291,742.76 491,106.19 
      其中:利息费用   
         利息收入   
     资产减值损失 3,240,078.56 651,302.81 
     信用减值损失   
  加:其他收益 1,770,369.16 1,455,401.26 
    投资收益(损失以“ -” 号填列) 116,557.80 341,273.23 
    其中: 对联营企业和合营企业的投资
  山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 
16 
收益 
    汇兑收益(损失以“-” 号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“ -” 号填
列) 
  
    公允价值变动收益 (损失以“ -” 号填
列) 
-30,253.26 27,216.68 
    资产处置收益(损失以“-” 号填列)  212,550.80 
三、营业利润(亏损以“ -” 号填列) 44,693,367.21 28,702,659.41 
  加:营业外收入 136,986.29 608,600.00 
  减:营业外支出 97,573.11 42,723.13 
四、利润总额(亏损总额以“ -” 号填列) 44,732,780.39 29,268,536.28 
  减:所得税费用 5,710,314.44 4,292,585.02 
五、净利润(净亏损以“ -” 号填列) 39,022,465.95 24,975,951.26 
 (一)按经营持续性分类   
  1. 持续经营 净利润 (净亏损以“ -” 号填列) 39,022,465.95 24,975,951.26 
  2. 终止经营 净利润 (净亏损以“ -” 号填列)   
 (二)按所有权属分类   
  1. 归属于母 公司所有者的净利润 36,220,394.19 24,975,951.26 
  2. 少数股东 损益 2,802,071.76  
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额 
  
  (一) 不能 重分类进损益的其他综合收益   
     1. 重 新计量设定受益计划变动额   
     2. 权 益法下不能转损益的其他综合
收益 
  
     3. 其 他权益工具投资公允价值变动   
     4. 企 业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益   
     1. 权 益法下可转损益的其他综合收
益 
  
     2. 其 他债权投资公允价值变动   
     3. 可 供出售金融资产公允价值变动
损益 
  
     4. 金 融资产重分类计入其他综合收
  山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 
17 
益的金额 
     5. 持 有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益 
  
     6. 其 他债权投资信用减值准备   
     7. 现 金流量套期储备   
     8. 外 币财务报表折算 差额   
     9.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额 
  
七、综合收益总额 39,022,465.95 24,975,951.26 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 36,220,394.19 24,975,951.26 
  归属于少数股东的综合收益总额 2,802,071.76  
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.14 0.18 
  (二)稀释每股收益 0.14 0.18 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并 方实现的净利润为:元。 
法定代表人:于晓宁                    主管会计工作负责人:徐振民                    会计机构负责人:孙玉梅 
4 、 母 公司 利润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 288,474,050.12 207,217,559.24 
  减:营业成本 236,326,158.28 163,919,538.96 
    税金及附加 913,604.83 837,363.52 
    销售费用 9,078,232.84 6,908,452.79 
    管理费用 5,006,877.44 3,051,098.68 
    研发费用 6,211,569.35 7,013,190.39 
    财务费用 2,109,316.77 487,616.97 
      其中:利息费用   
         利息收入   
    资产减值损失 3,240,078.56 585,061.39 
    信用减值损失   
  加:其他收益 922,369.16 1,455,401.26 
    投资收益(损失以“ -” 号填
116,557.80 341,273.23 山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 
18 
列) 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
    净敞口套期收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
-30,253.26 27,216.68 
    资产处置收益 (损失以“-” 号
填列) 
 212,550.80 
二、营业利润(亏损以“ -” 号填列) 26,596,885.75 26,451,678.51 
  加:营业外收入 114,019.00 600.00 
  减:营业外支出 94.66  
三、利润总额(亏损总额 以“ -” 号填
列) 
26,710,810.09 26,452,278.51 
  减:所得税费用 4,071,046.55 3,880,082.57 
四、净利润(净亏损以“ -” 号填列) 22,639,763.54 22,572,195.94 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
22,639,763.54 22,572,195.94 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 重 新计量 设定受益计划
变动额 
  
     2. 权 益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3. 其 他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4. 企 业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1. 权 益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2. 其 他债权投资公允价值
变动 
  山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 
19 
     3. 可 供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     4. 金 融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     5. 持 有至到期投资重分类
为可供出售金融资 产损益 
  
     6. 其 他债权投资信用减值
准备 
  
     7. 现 金流量套期储备   
     8. 外 币财务报表折算差额   
     9.其他   
六、综合收益总额 22,639,763.54 22,572,195.94 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5 、 合 并现 金流 量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 313,080,377.39 168,515,109.98 
  客户存款和同业存放款项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费取得的现
金 
  
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、 手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 
20 
  收到的税费返还 1,442,213.61  
  收到其他与经营活动 有关的现
金 
973,027.35 50,039.14 
经营活动现金流入小计 315,495,618.35 168,565,149.12 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 233,792,932.24 140,913,039.61 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现
金 
  
  为交易目的而持有的金融资产
净增加额 
  
  拆出资金净增加额   
  支付利息、 手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以 及为职工支付的
现金 
20,502,624.84 9,886,677.13 
  支付的各项税费 16,510,360.61 9,314,179.11 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
24,255,488.46 15,626,785.00 
经营活动现金流出小计 295,061,406.15 175,740,680.85 
经营活动产生的现金流量净额 20,434,212.20 -7,175,531.73 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 10,000,000.00  
  取 得投资收益收到的现金 515,804.74 767,740.98 
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
 212,550.80 
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
15,200,000.00  
投资活动现金流入小计 25,715,804.74 980,291.78 
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
25,386,076.86 40,766,482.33 
  投资支付的现金   
  质押贷款净增加额   山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 
21 
  取得 子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
922,369.16 400,000.00 
投资活动现金流出小计 26,308,446.02 41,166,482.33 
投资活动产生的现金流量净额 -592,641.28 -40,186,190.55 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中: 子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金 30,000,000.00 47,000,000.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
71,607.41  
筹资活动现金流入小计 30,071,607.41 47,000,000.00 
  偿还债务支付的现金 30,000,000.00  
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
4,113,256.87  
  其中: 子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
53,517.05 288,546.71 
筹资活动现金流出小计 34,166,773.92 288,546.71 
筹资活动产生的现金流量净额 -4,095,166.51 46,711,453.29 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-483,951.09 252,598.62 
五、现金及现金等价物净增加额 15,262,453.32 -397,670.37 
  加: 期初现金及现金等价物余额 159,493,474.84 156,686,131.87 
六、期末现金及现金等价物余额 174,755,928.16 156,288,461.50 
6 、 母 公司 现金 流 量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品 、 提供劳务收到的现金 166,162,881.58 152,331,684.58 
  收到的税费返还   山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 
22 
  收到其他与经营活动有关的现
金 
104,700.00 44,913.66 
经营活动现金流入小计 166,267,581.58 152,376,598.24 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 131,021,769.49 131,006,876.11 
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
9,750,833.09 8,084,096.84 
  支付的各项税费 7,167,183.08 8,704,010.25 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
15,505,025.82 12,888,645.02 
经营活动现金流出小计 163,444,811.48 160,683,628.22 
经营活动产生的现金流量净额 2,822,770.10 -8,307,029.98 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 10,000,000.00  
  取得投资收益收到的现金 515,804.74 767,740.98 
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
 212,550.80 
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
15,200,000.00  
投资活动现金流入小计 25,715,804.74 980,291.78 
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
19,437,231.06 31,846,303.53 
  投资支付的现金   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
922,369.16 400,000.00 
投资活动现金流出小计 20,359,600.22 32,246,303.53 
投资活动产生的现金流量净额 5,356,204.52 -31,266,011.75 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 30,000,000.00 47,000,000.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
71,607.41  山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 
23 
筹资活动现金流入小计 30,071,607.41 47,000,000.00 
  偿还债务支付的现金 30,000,000.00  
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
2,031,800.00  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
53,517.05 279,932.01 
筹资活动现金流出小计 32,085,317.05 279,932.01 
筹资活动产生的现金流量净额 -2,013,709.64 46,720,067.99 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-95,607.13 252,598.62 
五、现金及现金等价物净增加额 6,069,657.85 7,399,624.88 
  加: 期初现金及现金等价物余额 126,142,708.80 145,711,423.97 
六、期末现金及现金等价物余额 132,212,366.65 153,111,048.85 
二 、 财 务 报表 调 整 情 况说 明 
1 、 首 次执 行新 金 融 工具准 则 、 新收入 准 则 、新租 赁 准 则调整 首 次 执行当 年 年 初财务 报 表 相关情 况 
√ 适用 □ 不适用  
合并资产负债表 
单位:元 
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 143,522,745.71 143,522,745.71  
  交易性金融资产 不适用 42,380.00 42,380.00 
  以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产 
 不适用 -42,380.00 
  应收票据及应收账款 524,319,423.78 524,319,423.78  
  预付款项 68,185,552.29 68,185,552.29  
  其他应收款 2,578,549.14 2,578,549.14  
  存货 327,277,716.04 327,277,716.04  
  持有待售资产 10,000,000.00 10,000,000.00  
  其他流动资产 52,914,938.50 52,914,938.50  
流动资产合计 1,129,201,305.46 1,129,201,305.46  
非流动资产:    
  长期股权投资 28,442,347.43 28,442,347.43  山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 
24 
  固定资产 288,334,896.76 288,334,896.76  
  在建工程 132,198,654.44 132,198,654.44  
  无形资产 109,837,740.09 109,837,740.09  
  开发支出 4,674,064.79 4,674,064.79  
  商誉 26,927,490.68 26,927,490.68  
  长期待摊费用 1,206,283.25 1,206,283.25  
  递延所得税资产 5,042,448.83 5,042,448.83  
  其他非流动资产 6,263,422.55 6,263,422.55  
非流动资产合计 602,927,348.82 602,927,348.82  
资产总计 1,732,128,654.28 1,732,128,654.28  
流动负债:    
  短期借款 353,000,000.00 353,000,000.00  
  应付票据及应付账款 150,885,797.96 150,885,797.96  
  预收款项 8,801,677.38 8,801,677.38  
  应付职工薪酬 10,052,291.39 10,052,291.39  
  应交税费 19,365,482.40 19,365,482.40  
  其他应付款 143,446,204.07 143,446,204.07  
流动负债合计 685,551,453.20 685,551,453.20  
非流动负债:    
  递延收益 39,788,789.56 39,788,789.56  
  递延所得税负债 6,739,841.81 6,739,841.81  
非流动负债合计 46,528,631.37 46,528,631.37  
负债合计 732,080,084.57 732,080,084.57  
所有者权益:    
  股本 252,000,000.00 252,000,000.00  
  资本公积 200,246,065.83 200,246,065.83  
  盈余公积 49,213,856.62 49,213,856.62  
  未分配利润 443,312,614.28 443,312,614.28  
归属于母公司所有者权益
合计 
944,772,536.73 944,772,536.73  
  少数股东权益 55,276,032.98 55,276,032.98  
所有者权益合计 1,000,048,569.71 1,000,048,569.71  
负债和所有者权益总计 1,732,128,654.28 1,732,128,654.28  
调整情况说明 
公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目调整至交易性金融资产 山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 
25 
母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 85,805,802.34 85,805,802.34  
  交易性金融资产 不适用 42,380.00 42,380.00 
  以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产 
 不适用 -42,380.00 
  应收票据及应收账款 265,373,122.72 265,373,122.72  
  预付款项 43,046,501.33 43,046,501.33  
  其他应收款 122,844,038.25 122,844,038.25  
  存货 139,799,272.20 139,799,272.20  
  持有待售资产 10,000,000.00 10,000,000.00  
  其他流动资产 45,000,000.00 45,000,000.00  
流动资产合计 712,271,116.84 712,271,116.84  
非流动资产:    
  长期股权 投资 350,906,907.43 350,906,907.43  
  固定资产 186,132,096.99 186,132,096.99  
  在建工程 48,181,205.64 48,181,205.64  
  无形资产 42,943,561.82 42,943,561.82  
  开发支出 2,856,094.97 2,856,094.97  
  递延所得税资产 2,988,735.87 2,988,735.87  
  其他非流动资产 3,995,394.38 3,995,394.38  
非流动资产合计 638,003,997.10 638,003,997.10  
资产总计 1,350,275,113.94 1,350,275,113.94  
流动负债:    
  短期借款 227,000,000.00 227,000,000.00  
  应付票据及应付账款 74,059,706.65 74,059,706.65  
  预收款项 6,171,410.13 6,171,410.13  
  应付职工薪酬 3,945,388.15 3,945,388.15  
  应交税费 9,215,334.59 9,215,334.59  
  其他应付款 96,804,133.49 96,804,133.49  
流动负债合计 417,195,973.01 417,195,973.01  
非流动负债:    山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 
26 
  递延收益 33,854,425.92 33,854,425.92  
  递延所得税负债 2,693,067.19 2,693,067.19  
非流动负债合计 36,547,493.11 36,547,493.11  
负债合计 453,743,466.12   
所有者权益:    
  股本 252,000,000.00 252,000,000.00  
  资本公积 193,553,081.53 193,553,081.53  
  盈余公积 49,213,856.62 49,213,856.62  
  未分配利润 401,764,709.67 401,764,709.67  
所有者权益合计 896,531,647.82 896,531,647.82  
负债和所有者权益总计 1,350,275,113.94 1,350,275,113.94  
调整情况说明 
公司持有 的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目调整至交易性金融资产。 
2 、 首 次执 行新 金 融 工具准 则 、 新租赁 准 则 追溯调 整 前 期比较 数 据 的说明 
□ 适用 √ 不适用  
三 、 审 计 报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。