三木集团:2018年年度报告摘要查看PDF公告

股票简称:三木集团 股票代码:000632

福建三木集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 

证券代码:000632                      证券简称:三木集团                      公告编号:公告编号:2019-13 
福建三木集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 
一 、 重 要 提示 
本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。 
董事、监事、高级管理人员异议声明 
姓名 职务 内容和原因 
声明 
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 
非标准审计意见提示 
□ 适用 √ 不适用  
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 
□ 适用 √ 不适用  
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 
□ 适用 □ 不适用  
二 、 公 司 基本 情 况 
1 、 公 司简 介 
股票简称 三木集团 股票代码 000632 
股票上市交易所 深圳证券交易所 
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 
姓名 吴静 林艺圃 
办公地址 
福建省福州市台江区江滨西大道 118 号
IFC 福州国际金 融中心 41 层 
福建省福州市台江区江滨西大道 118 号
IFC 福州国际金 融中心 41 层 
传真 0591-38173315 0591-38173315 
电话 0591-38170632 0591-38170632 
电子信箱 zqsw@san-mu.com zqsw@san-mu.com 
2 、 报 告期 主要 业 务 或产品 简 介 
报告期内,公司从事的主要业务为:房地产开发、经营性物业运营管理和进出口贸易。 
 
房地产开发主要由全资子公司福建沁园春房地产开发有限公司 ( “三木· 水岸君山” 项目) 、 福建三木滨江建设发展有限公司
( “三木 ·海立方”项目) 、全资孙公司福建武夷山三木自驾游营地有限公司( “武夷山自遊小镇(武夷观岚) ”项目) 、控股
孙公司青岛 胶东新城投资发展有限公司 ( “三木· 空港小镇” 项目) 、 参 股孙公司福清金森缘房地产有限公司 ( “福清铂玥府”
项目)和南平世茂新纪元置业有限公司( “南平云澜 ”项目)承担,经营模式为销售自行开发的商品房;经营性物业运营管
理主要由公司资产管理中心负责, 主要由资产管理部 (公司自持物业) 、 长沙三兆实业开发有限公司 ( “ 长沙黄兴南路步行街”福建三木集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 

项目) 和福建武夷山三木自驾游营地有限公司 ( “ 武夷山自遊小镇 ( 自驾游营地) ” 项 目) 承担, 经 营模式为自有资产、 物业
的运营管理; 进出口贸易主要由福建三木建设发展有限公司和福州轻工进出口贸易有限公司 承担, 经营模式为商品进销差价
和跨境电商综合服务平台费用。 
 
报告期内行业情况说明: 
(1) 房地产开发:2018 年3 月份的两会政府工作报告中要求, 进一步强调 “房子是用来住的 、 不是用来炒的” 的定位, 落
实地方主体责任, 继续实行差别化调控, 建 立健全长效机制, 促进房地产市场平稳健康发展。 在这一总体思路指导下, 房地
产行业增速有所放缓, 市场行情趋于理性, 房价较为稳定。 同时, 在规模效应的作用下, 住宅开发领域行业集中度逐步提升 ,
全国销售额Top50 企业市场占有率首次超过55%, 公司作为中小型房地产开发企业, 生存和竞争压力较大 , 重塑房地产行业
竞争优势难度很大。 
(2)经营性物业运营管理 :近年来,由于消费模式的改变 和电商的侵蚀,线下商业地产经营受到了冲击,整体呈现线上消
费增速快于线下,服务消费增速快于商品等特点,但商品线上消费天然存在体验感差等缺点,2018 年以来,各大网上商城
开始了线下争夺战,出现了线上线下融合发展的新趋势; 旅游地产项目以健康、运动、自然为特点, 具备着良好的前景。 
(3) 进出口贸易:2018 年, 国内经济仍处在去杠杆、 去产能和供给侧改革的周期内 , 经济增长速度有所放缓, 而国际经济
方面, 由于中美贸易战不断、 美元加息引起 美元资 本回流、 英国脱欧以及地缘政治等不确定性因素的影响, 进出口贸易相对
低迷; 同时, 人 民币汇率出现升值及波动幅度加大的态势, 对公司外汇管理带来了挑战。 但由于政 府宏观经济政策、 行业政
策的支持, 跨境电商业务规模爆发式增长,给公司传统贸易行业转型带来了机遇。 
3 、 主 要会 计数 据 和 财务指 标 
(1 ) 近三 年主 要 会 计数据 和 财 务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
单位:人民币元 
 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 
营业收入 7,012,565,071.67 6,661,347,796.81 5.27% 4,919,076,571.43 
归属于上市公司股东的净利润 33,124,696.12 24,548,727.64 34.93% 16,574,969.27 
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 
30,053,421.19 410,839.19 7,215.13% -24,363,130.09 
经营活动产生的现金流量净额 787,075,608.02 303,230,394.95 159.56% 240,730,826.29 
基本每股收益(元/ 股) 0.0712 0.0527 35.10% 0.0356 
稀释每股收益(元/ 股) 0.0712 0.0527 35.10% 0.0356 
加权平均净资产收益率 2.57% 1.95% 0.62% 1.34% 
 2018 年末 2017 年末 
本年末比上年末增
减 
2016 年末 
总资产 7,772,599,548.99 7,047,409,385.45 10.29% 6,756,690,733.68 
归属于上市公司股东的净资产 1,303,434,463.92 1,270,312,839.83 2.61% 1,246,223,587.55 
(2 ) 分季 度主 要 会 计数据 
单位:人民币元 
 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 
营业收入 1,459,061,568.41 2,022,185,463.67 1,756,293,992.60 1,775,024,046.99 
归属于上市公司股东的净利润 11,458,714.69 2,395,089.32 1,444,586.08 17,826,306.03 
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 
12,676,815.58 -550,671.04 2,440,854.71 15,486,421.94 
经营活动产生的现金流量净额 383,033,582.74 -102,965,446.41 639,895,247.95 -132,887,776.26 
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 福建三木集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 

□ 是 √ 否  
4 、 股 本及 股东 情 况 
(1 ) 普通 股股 东 和 表决权 恢 复 的优先 股 股 东数量 及 前 10 名股 东 持 股情况 表 
单位:股 
报告期末普
通股股东总
数 
33,012 
年度报告披露
日前一个月末
普通股股东总
数 
30,728 
报告期末表决
权恢复的优先
股股东总数 

年度报告披露日
前一个月末表决
权恢复的优先股
股东总数 

前 10 名股东持 股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
福建三联投
资有限公司 
国有法人 18.06% 
84,086,40

   
福建阳光集
团上海实业
有限公司 
境内非国
有法人 
12.64% 
58,838,75

 质押 58,830,000 
林明正 
境内自然
人 
4.96% 
23,108,83

   
陈萍 
境内自然
人 
2.47% 
11,479,83

   
华润深国投
信托有限公
司-华润信
托·捷昀 25
号集合资金
信托计划 
其他 2.32% 
10,785,51

   
林文融 
境内自然
人 
1.25% 5,806,600    
林荣 
境内自然
人 
1.10% 5,110,000    
云南国际信
托有限公司
-云信-锐
意 2017 -3 号
证券投资集
合资金信托
计划 
其他 0.76% 3,517,715    
黄跃军 
境内自然
人 
0.69% 3,210,000    
封洪书 
境内自然
人 
0.59% 2,732,000    
上述股东关联关系或一致
行动的说明 
1、 上述股东中, 福建三联投资有限公司、 福建阳光集团上海实业有限公司与其他股东之间
不存在关联关系, 也不属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 
2、 除此之外, 公司董事会未接到其他人回函, 也未接到有关要求披露一致行动关系的公告
函件。 
3、 除上述情形外, 未知其他流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知其他流通股股东是
否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 福建三木集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 

(2 ) 公司 优先 股 股 东总数 及 前 10 名优 先 股 股东持 股 情 况表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无优先股股东持股情况。 
(3 ) 以方 框图 形 式 披露公 司 与 实际控 制 人 之间的 产 权 及控制 关 系 
 
5 、 公 司债 券情 况 
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 
否 
三 、 经 营 情况 讨 论 与 分析 
1 、 报 告期 经营 情 况 简介 
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 
是 
房地产业 
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号 —上市公司从事房地产业务》的披露要求 
2018年度, 根据董事会的战略意图和工作安排, 公司继续围绕 “房地产开发” 、 “经营性物业运营管理 ” 、 “进出口贸易 ” 三大
业务板块开展工作, 三驾马车共同推动公司稳健发展。 房地产方面, 继续以福州、 武夷山、 青岛为核心, 以点带面, 持续 深
耕优势区域并努力寻求合适的新项目; 经营性物业运营管理方面, 公司加大整合力度, 挖掘现有资源, 嫁接互联网思维, 依
托优异的自然条件, 努力将运营项目打造成为区域城市的文旅商业中心; 进出口贸易方面, 继续探索转型之路, 跨境电商进
出口业务和综合服务平台项目增长势头良好。 期内, 公司实现营业收入达到70.13亿元, 营业利润19,454.72万元, 归属于上福建三木集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 

市公司股东的净利润为3,312.47万元。 
 
报告期内, 公司积极关注房地产市场政策走向, 根据政府对房地产宏观调控的节奏, 合理安排在建项目开发建设和销售进度。
房地产业务以 “三木·水岸君山” 、 “三木·海立方 ” 、 “武夷山自遊小镇(武夷观岚) ” 、 “三木 ·空港小镇”项目为核心,继
续做好后续开发和销售工作。 马尾 “三木· 水岸君山 ” 项目由全资子公司福建沁园春房地产开发有限公司负责开发, 根据市
场需求变化, 定位于刚改型客户, 持续优化产品设计, 努力 提高项目品质和品位, 有针对性地加大项目宣传和销售力度, 取
得不错的效果, 期内公司按既定计划推进项目的开发和销售工作, 实现合同签约额7.47亿元; 马尾 “三木· 海立 方 ” 由全资
子公司福建三木滨江建设发展有限公司负责开发,海立方项目地处马尾老城区中心,毗邻马尾滨江广场,项目总占地面积
18744.9m
2
, 总 建筑面积84522.6m
2
, 规划建筑3栋, 产品类型为37.47-65.65m
2
的5.7米层高 的soho产品, 该项目通过层高创新,
成为福州的革新性产品,该项目正在稳步推进开发工作,期内实现合同签约额8,112万元。 “武夷山自遊小镇(武夷观岚) ”
项目由全资 孙公司福建武夷山三木自驾游营地有限公司 负责开发,项目以商业别墅为主,层高9米,充分利用计容面积,提
高产品溢价,同时,采用双拼商业别墅设计,提高产品品质。 “三木·空港小镇”项目由控股孙公司青岛胶东新城投资发展
有限公司负责开发, “三木·空港小镇”二期地块璟云项目距离青岛胶东国际机场距离较近,以小高层和酒店式公寓为主,
期内实现合同签约额1.09亿元。 同时, 公司积极探索新的发展思路, 尝试以股权合作等形式获取开发项目, 上半年以增资形
式投资福清金森缘房地产有限公司33.33%股权, 该 公司负责 “福清铂玥府” 项目的开发; 下半年以并购形式投资南平世茂新
纪元置业有限公司43.00%股权, 该公司负责 “南平云澜 ” 项目的开发; 期内新增的两个房地产项目的开发和销售工作正常推
进。 
 
经营性物业运营管理方面, 长沙黄兴南路步行街项目由长沙三兆实业开发有限公司负责运营。 近年来, 受到电商冲击和消费
降级影响, 线下消费规模缩减, 同时大型综合体和商业地产项目急剧增加, 对商业地产项目运营提出了更多的挑战, 长沙三
兆公司秉持可持续发展的中心思想, 加强招商运营, 持续优化步行街业态和环境, 充分利用地铁一号线开通的有利条件, 加
大引进 “目的性消费”及“体验式消费”商家的力度,实现差异化经营,期内实现营业收入11,530.39万元;武夷山自驾游
营地项目由福建武夷山三木自驾游营地有限公司负责运营, 营地公司通过重塑团队、 开源节流、 优化管理, 为营地可持续发
展奠定基础, 同时根据 “自遊小镇” 自然条件, 积极推进以温泉为核心的市场定位, 努力把项目打造成武夷山景区的新名片。 
 
公司控股的商贸企业在集团的支持下继续稳步发展, 与房地产业务形成良性互动, 并努力探寻转型之路。 报告期内, 商贸企
业继续保持传统贸易业务规模, 主动寻求业务转型, 探索公司新的盈利增长点 , 增加跨境电商进出口业务和综合服务平台项
目, 期内跨境电商进出口业务实现营业收入6.25 亿元, 同比增长113.31%, 综合服务平台项目实现营业收入3,881万元, 同比
增长307.00% 。 
 
为顺应业务发展需要,公司进一步完善组织架构,加强对子公司的管控,进一步优化授权管理体系,采用扁平化管理模式,
减少业务流程和环节, 有效地提高沟通速度和运营效率。 同时, 公司按照上市规则等有关规定进一步规范各项业务发展, 防
范业务合规风险。 继续强化审计职能, 围绕公司新架构、 新流程、 新 目标, 重点加强对集团授权体系管理、 企业经营绩效评
价、 审计问题整改跟踪等方面深入审计。 继续推进企业品牌建设和文化建设, 切实贯彻 “ 为客户创造价值、 为员工创造机会、
为股东创造财富 ”的核心企业文化价值观。 
 
按《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》(2017年修订)第五条的规定,披露公司的房地
产储备、房地产开发、房地产销售的情况等,具体内容如下: 
1、土地储备情况 
⑴、新增土地 
区域 项目公司 项目名称 宗地编号 
成交价格 (万
元) 
土地面积 (万
m2) 
计容面积 (万
m2) 
用途 
福州 
福清金森缘房
地产有限公司 
铂玥府 2017 拍-10 号 62,300.00 4.17 10.69 
商服用地-批
发零售用地;
住宅用地-城
镇住宅用地 
南平 
南平世茂新纪
元置业有限公
司 
南平云澜 2018-J-01 9,600.00 3.27 6.77 
零售商业用
地、 批发市场
用地、 普通商
品住房用地 
合计 71,900.00 7.44 17.46  
⑵、累计土地储备 
截止2018年末, 公司通过不同方式共取得150.55万平方米 计容建筑面积的土地储备。 公司现有土地储备的楼面价较低, 为项
目后续开发带来较大的优势,取得土地的楼面地价平均为1,361.64元/m2 。 福建三木集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 

区域 计容建筑面积(万m2 ) 土地款(万元) 楼面价(元/m2 ) 
福州 107.41 171,327.99 1,595.08 
南平 6.77 9,888.00 1,460.56 
青岛 15.02 8,709.40 579.85 
武夷山 21.35 15,070.00 705.85 
合计 150.55 204,995.39 1,361.64  
2、房地产项目开发销售情况 
2018年度,公司房地产项目开发实际投资14.52亿元,预售 面积18.60 万平 方米。 

域 
项 目 名称 项 目 业态 
项目
状态 
权益比
例 (% ) 
计 划 投资
额 ( 万元 ) 
本 报 告期 实
际 投 资额
( 万 元) 
占地面
积(万
m
2
) 
规划计
容建筑
面 积 ( 万
m
2
) 
可售面
积(万
m
2
) 
累 计 竣工
面 积 (万
m
2
) 
本 报 告期
预 售 面积
(万 m
2
) 

州 
三木.水
岸君山A
地块 
住宅 竣工 100% 55,361.63  20.57 12.06 10.72 12.13  
三木.水
岸君山B
地块 
住宅 在建 100% 135,900.00 18,025.09 28.6 15.29 14.85 8.02 3.04 
三木.水
岸君山C
地块 
住宅 在建 100% 105,300.00 5,800.00 10.8 12.74 12.72 11 1.38 
三木.海
立方 
综合 在建 100% 72,000.00 8,146.73 1.87 5.45 6.71 - 3.07 
琅岐九龙
商业中心 
综合 在建 70% 39,000.00 3,054.17 4.2 8.82 10.02 6.99  
金玉山庄 住宅 竣工 100% 12,164.97 639.72 0.98 1.13 1.1 1.13  
家天下 综合 竣工 100% 140,000.00  17.12 28.79 26.89 26.89  
人才公寓
一期 
住宅 竣工 75.71% 39,300.00  5.53 9.38 7.92 7.92  
三木.幸
福里 
住宅 在建 100% 54,328.27 11,168.38 1.91 3.06 3.68   
福清铂玥
府 
住宅 在建  33.33% 106,274.00 74,923.18 4.17 10.69 10.16  3.84 
小计    759,628.87 121,757.27 95.75 107.41 104.77 74.08 11.33 

岛 
三木.空
港小镇1#
地块 
综合 竣工 40.80% 26,468.00 1,394.00 5.83 6.53 6.91 7.38  
三木.空
港小镇2#
地块 
住宅 在建 40.80% 33,960.00 4,109.40 5.66 8.49 8.49  5.23 
小计    60,428.00 5,503.40 11.49 15.02 15.40 7.38 5.23 


山 
武夷山自
遊小镇A
地块 
综合 竣工 100% 24,660.00 72.76 5.2 3.38 2.01 4.88 0.05 
武夷山自
遊小镇B
地块 
商服 在建 100% 28,983.00 5,777.59 29.46 3.83 - 1.72  福建三木集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 

武夷山自
遊小镇C
地块 
综合 竣工 100% 95,725.00 896.36 21.79 14.14 15.63 13.24 0.39 
小计    149,368.00 6,746.71 56.45 21.35 17.64 19.84 0.44 

平 
南平云澜 住宅 在建 43% 35,139.00 11,176.26 3.27 6.77 6.65  1.60 
小计    35,139.00 11,176.26 3.27 6.77 6.65 0.00 1.60 



总 
总计    
1,004,563.
87 
145,183.64 166.96 150.55 144.46 101.30 18.60 
注1:2018年预售面积指2018年度达到预售条件的面积。 
3、房地产项目结算情况 
2018年,公司房地产项目共完成结算面积10.74万平方米,结算金额143,434.09万元。 
区域 项 目 名称 
本 报 告期 结算面 积              
(万m2 ) 
本 报 告期 结算金 额 (万 元 ) 
福州 
三木.水岸君山B 地块 
6.37 92,988.41 
三木.水岸君山C 地块 
2.26 27,523.59 
金玉山庄 0.07 776.84 
武夷山 
武夷山自遊小镇A 地块 0.03 660.82 
武夷山自遊小镇C 地块 1.4 16,899.17 
青岛 
三木.空港小镇1# 地块 0.15 1,140.01 
三木.空港小镇2# 地块 0.45 3,277.58 
其他尾盘 0.01 167.67 
合计 10.74 143,434.09 
2 、 报 告期 内主 营 业 务是否 存 在 重大变 化 
□ 是 √ 否  
3 、 占 公司 主营 业 务 收入或 主 营 业务利 润 10% 以 上 的 产 品情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 
营业收入比上
年同期增减 
营业利润比上
年同期增减 
毛利率比上年
同期增减 
建筑材料和金
属材料 
2,332,191,200.
58 
2,632,747.25 0.11% 9.48% -73.74% -0.36% 
商品房及土地
开发 
1,434,340,900.
57 
437,865,476.25 30.53% -9.80% -11.43% -0.56% 
化工产品 
1,392,520,464.
16 
30,306,904.80 2.18% -0.49% 61.48% 0.84% 
日用百货 470,530,659.01 16,718,742.20 3.55% -7.64% -7.43% 0.00% 
船舶物料 325,618,816.51 13,341,022.88 4.10% 10.64% 36.92% 0.79% 
食品与食品加
131,001,483.50 1,649,753.36 1.26% -10.75% 35.70% 0.43% 福建三木集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 

工 
其他 706,668,940.61 35,711,747.16 5.05% 74.39% 180.54% 1.91% 
4 、 是 否存 在需 要 特 别关注 的 经 营季节 性 或 周期性 特 征 
□ 是 √ 否  
5 、 报 告 期 内 营 业 收 入 、 营 业 成 本 、 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 总 额 或 者 构 成 较 前 一 报 告 期 发 生
重 大 变 化的说 明 
□ 适用 √ 不适用  
6 、 面 临暂 停上 市 和 终止上 市 情 况 
□ 适用 √ 不适用  
7 、 涉 及财 务报 告 的 相关事 项 
(1 ) 与上 年度 财 务 报告相 比 , 会计政 策 、 会计估 计 和 核算方 法 发 生变化 的 情 况说明 
√ 适用 □ 不适用  
根据财政部于 2018 年发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和
企业会计准则的要求编制2018 年度财务报表,公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对 2017 年度的财务报表列报项
目进行追溯调整。 
(2 ) 报告 期内 发 生 重大会 计 差 错更正 需 追 溯重述 的 情 况说明 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 
(3 ) 与上 年度 财 务 报告相 比 , 合并报 表 范 围发生 变 化 的情况 说 明 
√ 适用 □ 不适用  
2018年7月,公司全资子公司福建三木置业集团股 份有限公司以自有资金 1666.5万元对福清金森缘房地产有限公司进行增
资,增资后,三木置业持有项目公司 33.33%股权,公司将金森缘纳入财务报表合并范围。 
2018年12月,公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司以自有资金 4300.00 万元对南平世茂新纪元置业有限公司进行
增资,增资后,三木实业持有项目公司 43%股权,公司将世茂新纪元纳入财务报表合并范围。 
2018年4月,公司处置福建金臻阳投资管理有限公司100%股权,股权处置后,金臻阳不再纳入财务报表合并范围。