华东电脑:2019年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:华东电脑 股票代码:600850

2019 年第一季 度报告 
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公司代 码:600850                           公 司简称 : 华 东电 脑 
 
 
 
 
 
上海华东电脑股份有限公司 
2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 6 
四、 附录 ................................................................ 9 2019 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公 司董事会 、监事 会及董事 、监事、 高级管 理人员保 证季度报 告内容 的真实、 准确、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公 司负责人 刘淮松 、主管会 计工作负 责人 杨 之华 及会 计机构负 责人( 会计主管 人员) 吴 健萍
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末增
减(%) 
总资产 5,940,130,347.57 6,259,772,041.20 -5.11 
归属于 上市 公司
股东的 净资 产 
2,448,069,920.65 2,346,549,490.16 4.33 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
-407,448,486.74 -588,347,721.02 30.75 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
1,641,831,109.34 1,437,628,264.61 14.20 
归属于 上市 公司
股东的 净利 润 
78,955,229.65 72,663,761.27 8.66 
归属于 上市 公司
股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
润 
78,955,134.37 74,966,847.39 5.32 
加权平 均净 资产
收益率 (% ) 
3.30 3.40 减少 0.10 个百 分点 
基本每 股收 益
(元/ 股) 
0.1861 0.1721 8.13 
稀释每 股收 益
(元/ 股) 
0.1859 0.1719 8.14 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 -22,927.39   2019 年第一季 度报告 
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越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或偶 发性 的税 收返 还、减
免 
  
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务 密切相
关,符 合国 家政 策规 定、 按照一 定标 准定 额或 定量 持续享
受的政 府补 助除 外 
  
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费   
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取
得投资 时应 享有 被投 资单 位可辨 认净 资产 公允 价值 产生的
收益 
  
非货币 性资 产交 换损 益   
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益   
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值
准备 
  
债务重 组损 益   
企业重 组费 用, 如安 置职 工的支 出、 整合 费用 等   
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益   
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净
损益 
  
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益   
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外 ,持有
交易性 金融 资产 、衍 生金 融资产 、交 易性 金融 负债 、衍生
金融负 债产 生的 公允 价值 变动损 益, 以及 处置 交易 性金融
资产、 衍生 金融 资产 、交 易性金 融负 债、 衍生 金融 负债和
其他债 权投 资取 得的 投资 收益 
  
单独进 行减 值测 试的 应收 款项、 合同 资产 减值 准备 转回     
对外委 托贷 款取 得的 损益    
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值
变动产 生的 损益 
  
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要求 对当 期损 益进 行一次
性调整 对当 期损 益的 影响 
  
受托经 营取 得的 托管 费收 入   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 19,020.76  
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目   
少数股 东权 益影 响额 (税 后) 2,528.57  
所得税 影响 额 1,473.34  
合计 95.28  
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 22,603 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 期末持 股 比例 持有有 限售 质押或 冻结 情况 股东性 质 2019 年第一季 度报告 
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数量 (%) 条件股 份数
量 
股份状 态 数量 
华东计 算技 术研 究所 179,915,166 42.26 0 无 0 国有法 人 
宋世民 17,156,988 4.03 0 无 0 境内自 然人 
张为民 15,405,725 3.62 0 无 0 境内自 然人 
郭文奇 15,405,725 3.62 0 无 0 境内自 然人 
中国人 民人 寿保 险股 份有
限公司 -分 红- 个险 分红 
6,737,959 1.58 0 
无 
0 未知 
中国农 业银 行股 份有 限公
司-华 夏中 证央 企结 构调
整交易 型开 放式 指数 证券
投资基 金 
5,062,000 1.19 0 
无 
0 未知 
招商银 行股 份有 限公 司-
博时中 证央 企结 构调 整交
易型开 放式 指数 证券 投资
基金 
4,687,836 1.1 0 
无 
0 未知 
中央汇 金资 产管 理有 限责
任公司 
4,646,590 1.09 0 
无 
0 未知 
中国建 银投 资有 限责 任公
司 
4,633,200 1.09 0 
无 
0 未知 
李仲 3,714,567 0.87 0 无 0 境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流
通股的 数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
华东计 算技 术研 究所 179,915,166 人民币 普通 股 179,915,166 
宋世民 17,156,988 人民币 普通 股 17,156,988 
张为民  15,405,725 人民币 普通 股 15,405,725 
郭文奇  15,405,725 人民币 普通 股 15,405,725 
中国人 民人 寿保 险股 份有 限公司 -分 红-
个险分 红 
6,737,959 
人民币 普通 股 
6,737,959 
中国农 业银 行股 份有 限公 司-华 夏中 证央
企结构 调整 交易 型开 放式 指数证 券投 资基
金 
5,062,000 
人民币 普通 股 
5,062,000 
招商银 行股 份有 限公 司- 博时中 证央 企结
构调整 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 
4,687,836 
人民币 普通 股 
4,687,836 
中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司  4,646,590 人民币 普通 股 4,646,590 
中国建 银投 资有 限责 任公 司  4,633,200 人民币 普通 股 4,633,200 
李仲  3,714,567 人民币 普通 股 3,714,567 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 控股股 东华 东计 算技 术研 究所与 其他 股东 无关 联关 系,其
他股东 间未 知有 关联 关系 或一致 行动 关系 。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说
明 
 
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2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 :人 民币 
资产负 债表 项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 增加额 增减比 例 
货币资 金 958,599,944.78  1,382,805,111.90  -424,205,167.12  -30.68% 
预付款 项 119,361,340.24  193,129,349.21  -73,768,008.97  -38.20% 
其他流 动资 产 14,661,691.17  29,161,561.01  -14,499,869.84  -49.72% 
开发支 出 4,223,029.54  888,993.40  3,334,036.14  375.03% 
短期借 款 76,000,000.00  112,000,000.00  -36,000,000.00  -32.14% 
应付职 工薪 酬 28,913,376.82  126,351,003.35  -97,437,626.53  -77.12% 
应交税 费 125,493,038.98  81,205,653.91  44,287,385.07  54.54% 
其他应 付款 98,480,097.95  63,845,148.15  34,634,949.80  54.25% 
递延收 益 1,500,000.00  500,000.00  1,000,000.00  200.00% 
资本公 积 52,310,689.82  29,611,599.28  22,699,090.54  76.66% 
其他综 合收 益 2,587,905.85  4,411,973.55  -1,824,067.70  -41.34% 
1、 货币 资金期 末余 额 958,599,944.78 元 , 较期 初 减少 30.68% , 主要 原因 是 : 本 期归 还贷 款 , 支
付采购 款和 上年 度年 终奖 ;     
2、 预 付款 项期 末余 额 119,361,340.24 元 , 较 期初 减少 38.20% , 主要 原因 是 : 本 期采 购预 付款 减
少;     
3、其 他流 动资 产期 末余 额 14,661,691.17 元 ,较 期初减 少 49.72% , 主要 原 因是: 本期 末待 抵扣
进项税 减少 ; 
4、开 发支 出期 末余 额 4,223,029.54 元, 较期 初增 加 375.03% ,主 要原 因是 :本期 研发 支出 资本
化归集 增加 ; 
5、 短 期借 款期 末余 额 76,000,000.00 元, 较期 初减 少 32.14% , 主 要原 因是 : 本期归 还部 分贷 款 ; 
6、应 付职 工薪 酬期 末余 额 28,913,376.82 元 ,较 期初减 少 77.12% , 主要 原 因是: 本期 支付 上年
度年终 奖; 
7、 应 交税 费期 末余 额 125,493,038.98 元 , 较 期初 增 加 54.54% , 主要 原因 是 : 本 期应 交流 转税 及
企业所 得税 增加 ; 
8、其 他应 付款 期末 余额98,480,097.95 元, 较期 初 增加 54.25% , 主要 原因 是 :本期 支付 投标 保
证金增 加; 
9、递 延收 益期 末余 额 1,500,000.00 元, 较期 初增 加 200.00% ,主 要原 因是 :本期 收到 政府 补助
形成的 递延 收益 增加 ; 
10 、 资 本公 积期 末余 额 52,310,689.82 元 , 较 期初 增 加76.66% , 主 要原 因是 : 本 期股权 激励 行权 ; 
11 、其 他综 合收 益期 末余 额2,587,905.85 元, 较期 初减少41.34% , 主要 原因 是:本 期汇 率变 动。 
 
 2019 年第一季 度报告 
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单位: 元  币种 :人 民币 
利润表 项目 2019 年1-3 月 2018年1-3 月 增加额 增减比 例 
税金及 附加 6,467,955.12  4,232,447.91  2,235,507.21  52.82% 
销售费 用 64,565,832.73  44,958,777.55  19,607,055.18  43.61% 
财务费 用 930,349.10  198,969.45  731,379.65  367.58% 
资产减 值损 失 1,775,762.71  5,822,166.38  -4,046,403.67  -69.50% 
其他收 益 1,502,261.47  -2,233,735.47  3,735,996.94  167.25% 
投资收 益 -261,801.99  -1,033,336.23  771,534.24  74.66% 
1、 税 金及 附加 本期 发生 额 6,467,955.12 元 , 较 上 期增 加52.82% , 主 要原 因 是: 本期 流转 税增 加
导致税 金及 附加 增加 ; 
2、销 售费 用本 期发 生额64,565,832.73 元, 较上 期 增加 43.61% , 主要 原因 是 :本期 人员 增加 导
致销售 费用 增加 ; 
3、 财 务费 用本 期发 生额930,349.10 元, 较上 期增 加367.58% , 主要 原因 是: 本 期汇兑 收益 减少 ; 
4、 资 产减 值损 失本 期发 生 额1,775,762.71 元 , 较 上 期减 少69.50% , 主 要原 因 是: 本期 坏账 准备
减少; 
5、其 他收 益本 期发 生额1,502,261.47 元 ,较 上期 增加 167.25% , 主要 原因 是:本 期政 府补 助增
加; 
6、投资收 益本期 发生额-261,801.99 元 ,较上 期增加74.66% ,主要 原因是 :本 期联营公 司亏损 减
少。 
单位: 元  币种 :人 民币 
现金流 量表 项目 2019年1-3 月 2018 年1-3 月 增加额 增减比 例 
收到的 税费 返还 4,218,884.18  407,264.53  3,811,619.65  935.91% 
支付的 各项 税费 80,930,325.29  128,185,668.83  -47,255,343.54  -36.86% 
购建固 定资 产 、 无 形资 产
和其他长期资产支付的
现金 
4,298,793.40  8,471,327.13  -4,172,533.73  -49.25% 
取得借 款收 到的 现金 14,000,000.00  35,192,871.74  -21,192,871.74  -60.22% 
偿还债 务支 付的 现金 50,000,000.00  270,000,000.00  -220,000,000.00  -81.48% 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利
息支付 的现 金 
1,143,578.75  2,465,049.73  -1,321,470.98  -53.61% 
1、收 到的 税费 返还 本期 发 生额 4,218,884.18 元, 较 上期增 加 935.91% , 主要 原因是 :本 期收 到
的税费 返还 增加 ; 
2、支 付的 各项 税费 本期 发 生额 80,930,325.29 元, 较上期 减 少 36.86% ,主 要 原因是 :本 期支 付
的流转 税及 企业 所得 税减 少; 
3、购 建固 定资 产、 无形 资 产和其 他长 期资 产支 付的 现金本 期发 生 额4,298,793.40 元, 较上 期减
少49.25% ,主 要原 因是 : 本期购 建固 定资 产、 无形 资产减 少; 
4、取 得借 款收 到的 现金 本 期发生 额14,000,000.00 元,较 上期 减 少60.22% , 主要原 因是 :本 期
收到借 款减 少; 
5、偿 还债 务支 付的 现金 本 期发生 额50,000,000.00 元,较 上期 减 少81.48% , 主要原 因是 :本 期
归还 借 款减 少; 
6、 分配 股利、 利润 或偿 付 利息支 付的 现金 本期 发生 额1,143,578.75 元, 较上 期减少53.61% , 主要
原因是 :本 期股 利分 配减 少。 2019 年第一季 度报告 
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3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
(1)截 止2019 年3 月31 日 ,公司股 票期权 激励 计划 通过自主 行权方 式, 已在 中国证券 登记 结
算有限责任公司上海 分公 司完成股份登记1,679,407 股 , 占 第 三 个 行 权 期可 行权 股 票 期 权 总 量的
59.33% 。 
(2) 2016 年6 月8日 , 公司 因与广 州云 硕科 技发 展有 限公司 ( 以下 简称 “云 硕 公司 ” ) 关于 《广
州云硕云 谷数 据中心 二期 项目(百 度项 目)总 承包 合同》存 在纠 纷,向 广东 省广州市 中级 人民法
院提起 诉讼 。 2017 年1月 , 云硕公 司不 服广 东省 广州 市中级 人民 法院 送达 的 《 民事判 决书 》 (2016 )
粤01民初272 号 判决 及不 服 广东省 广州 市中 级人 民法 院就建 设施 工合 同纠 纷 ( 案号: 【2016】粤 01
民初472 号 )作 出的 一审 判 决向广 东省 高级 人民 法院 提出上 诉。 
2018年2 月,公 司收到 广东 省高级 人 民法院 送达的 《 民事判决 书》(2017 )粤 民终329 号,就
建设施工 合同纠 纷一 案( 【2016 】粤 01 民初472 号 )作出终 审判 决。云 硕公 司的上诉 请求 不能成
立,应 予驳 回; 一审 判决 认定事 实清 楚, 适用 法律 正确, 处理 并无 不当 ,应 予维持 。 
2019年3月 , 公司 收到 中华 人民共 和国 最高 人民 法院 ( 以下简 称 “ 最高 人民 法院 ”) 出具 的 《 应
诉通知 书 》 【 (2019 ) 最 高法民 申 473 号 】 等 法律 文件 , 云 硕科 技因 不服 广 东省高 级人 民法 院作
出的(2017 ) 粤民终329 号 民事判决 及广东 省广 州市 中级人民 法院作 出的 (2016 )粤01 民初472 号
民 事判 决, 向最 高人 民法 院申请 再审 ,最 高人 民法 院已立 案审 查。 
(3 )2017 年10 月 , 公 司 就 《广 州云 硕云 谷数 据中 心 二期项 目 (百 度项 目 ) 总 承包合 同 》 项目
剩余工 程结 算款 及剩 余工 程结算 款的 资金 占用 费 向 广东省 广州 市中 级人 民法 院 提起 诉讼 。 
(4)2019 年3月, 公司 因 上海教享 科技有 限公 司 之 股东存在 违约行 为 向 上海 市第一中 级人 民
法院提 出诉 讼并 收到 受理 案件通 知书 【(2019 )沪01 民初39 号 】。 目前 , 案 件 尚未开 庭审 理。 
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 上海华 东电 脑股 份有 限公 司 
法定代 表人 刘淮松 
日期 2019 年4 月23 日 
 
  2019 年第一季 度报告 
9 / 20 
 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 上海 华东 电脑 股 份有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 
流动资产:   
货币资 金 958,599,944.78 1,382,805,111.90 
结算备 付金   
拆出资 金   
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 资产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 1,220,148,485.54 1,198,939,427.19 
其中: 应收 票据 60,074,688.88 66,286,731.74 
应收账 款 1,160,073,796.66 1,132,652,695.45 
预付款 项 119,361,340.24 193,129,349.21 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 134,640,873.54 129,555,861.94 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 3,324,920,623.72 3,157,068,431.19 
合同资 产   
持有待 售资 产 36,516,806.60 36,516,806.60 
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 14,661,691.17 29,161,561.01 
流动资 产合 计 5,808,849,765.59 6,127,176,549.04 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产   
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 3,704,155.89 3,953,356.60 2019 年第一季 度报告 
10 / 20 
 
其他权 益工 具投 资   
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产 535,657.58 540,107.06 
固定资 产 29,877,248.49 31,685,979.10 
在建工 程   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 48,941,616.91 52,794,459.97 
开发支 出 4,223,029.54 888,993.40 
商誉   
长期待 摊费 用 6,706,876.24 7,333,565.99 
递延所 得税 资产 37,291,997.33 35,399,030.04 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 131,280,581.98 132,595,492.16 
资产总 计 5,940,130,347.57 6,259,772,041.20 
流动负债:   
短期借 款 76,000,000.00 112,000,000.00 
向中央 银行 借款   
拆入资 金   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 负债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 1,315,898,952.68 1,532,719,824.78 
预收款 项 1,688,537,674.14 1,837,026,944.69 
卖出回 购金 融资 产款   
吸收存 款及 同业 存放   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
应付职 工薪 酬 28,913,376.82 126,351,003.35 
应交税 费 125,493,038.98 81,205,653.91 
其他应 付款 98,480,097.95 63,845,148.15 
其中: 应付 利息   
应付股 利 174,524.00 174,524.00 
应付手 续费 及佣 金   
应付分 保账 款   
合同负 债   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 3,333,323,140.57 3,753,148,574.88 2019 年第一季 度报告 
11 / 20 
 
非流动负债:   
保险合 同准 备金   
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款   
预计负 债   
递延收 益 1,500,000.00 500,000.00 
递延所 得税 负债 152,271.37 155,204.40 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 1,652,271.37 655,204.40 
负债合 计 3,334,975,411.94 3,753,803,779.28 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 425,701,183.00 424,011,005.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 52,310,689.82 29,611,599.28 
减:库 存股   
其他综 合收 益 2,587,905.85 4,411,973.55 
盈余公 积 59,927,524.99 59,927,524.99 
一般风 险准 备   
未分配 利润 1,907,542,616.99 1,828,587,387.34 
归属于 母公 司所 有者 权益 (或股 东
权益) 合计 
2,448,069,920.65 2,346,549,490.16 
少数股 东权 益 157,085,014.98 159,418,771.76 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 2,605,154,935.63 2,505,968,261.92 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权
益)总 计 
5,940,130,347.57 6,259,772,041.20 
 
法定代 表人 :刘 淮松 主 管 会计工 作负 责人 :杨 之华 会计机 构负 责人 :吴 健萍 
 
 
母公司 资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 上海 华东 电脑 股 份有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:  
货币资 金 61,171,339.84 124,670,125.14 2019 年第一季 度报告 
12 / 20 
 
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 396,637,448.51 418,087,275.97 
其中: 应收 票据 1,814,041.35 716,244.57 
应收账 款 394,823,407.16 417,371,031.40 
预付款 项 26,442,380.04 30,500,317.36 
其他应 收款 53,410,662.80 52,090,270.85 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
存货 372,048,823.35 373,582,123.39 
合同资 产   
持有待 售资 产 36,516,806.60 36,516,806.60 
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 64,846,331.77 56,928,736.79 
流动资 产合 计 1,011,073,792.91 1,092,375,656.10 
非流动资产:   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产   
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 1,096,249,773.64 1,096,484,568.53 
其他权 益工 具投 资   
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产 535,657.58 540,107.06 
固定资 产 4,173,816.57 4,134,036.00 
在建工 程   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 25,620,658.53 28,094,691.86 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产 6,850,912.90 6,969,980.48 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 1,133,430,819.22 1,136,223,383.93 
资产总 计 2,144,504,612.13 2,228,599,040.03 
流动负债:   
短期借 款 30,000,000.00 50,000,000.00 2019 年第一季 度报告 
13 / 20 
 
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 423,328,047.40 506,395,552.32 
预收款 项 37,849,736.89 70,804,523.49 
合同负 债   
应付职 工薪 酬 9,470,031.82 12,838,433.80 
应交税 费 152,462.98 1,801,176.95 
其他应 付款 147,028,889.65 45,180,850.04 
其中: 应付 利息   
应付股 利 174,524.00 174,524.00 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债 135,000,000.00 200,000,000.00 
流动负 债合 计 782,829,168.74 887,020,536.60 
非流动负债:   
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款   
预计负 债   
递延收 益 1,000,000.00  
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 1,000,000.00  
负债合 计 783,829,168.74 887,020,536.60 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 425,701,183.00 424,011,005.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 666,585,064.59 643,885,974.05 
减:库 存股   
其他综 合收 益 -39,051.11 -50,923.93 
盈余公 积 86,990,029.63 86,990,029.63 
未分配 利润 181,438,217.28 186,742,418.68 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 1,360,675,443.39 1,341,578,503.43 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )
总计 
2,144,504,612.13 2,228,599,040.03 2019 年第一季 度报告 
14 / 20 
 
 
法定代 表人 :刘 淮松 主 管 会计工 作负 责人 :杨 之华 会计机 构负 责人 :吴 健萍 
 
合并 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 华东 电脑 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业总 收入 1,641,831,109.34 1,437,628,264.61 
其中: 营业 收入 1,641,831,109.34 1,437,628,264.61 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 1,551,236,588.53 1,350,769,728.88 
其中: 营业 成本 1,378,685,463.17 1,196,428,371.78 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 6,467,955.12 4,232,447.91 
销售费 用 64,565,832.73 44,958,777.55 
管理费 用 42,263,968.30 33,906,233.31 
研发费 用 56,547,257.40 65,222,762.50 
财务费 用 930,349.10 198,969.45 
其中: 利息 费用 1,286,688.18 1,630,892.88 
利息收 入 2,331,567.34 2,428,686.10 
资产减 值损 失 1,775,762.71 5,822,166.38 
信用减 值损 失   
加:其 他收 益 1,502,261.47 -2,233,735.47 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) -261,801.99 -1,033,336.23 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
-261,801.99 -1,033,336.23 
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 ) 8,691.65   
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 91,843,671.94 83,591,464.03 
加:营 业外 收入 24,623.26 25,048.40 2019 年第一季 度报告 
15 / 20 
 
减:营 业外 支出 37,221.54 26,198.43 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 91,831,073.66 83,590,314.00 
减:所 得税 费用 15,209,600.79 16,235,000.58 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 76,621,472.87 67,355,313.42 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
76,621,472.87 67,355,313.42 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
  
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.归属 于母 公司 股东 的净 利润( 净亏 损
以“- ”号 填列 ) 
78,955,229.65 72,663,761.27 
2.少数 股东 损益 (净 亏损 以 “- ”号 填列 ) -2,333,756.78 -5,308,447.85 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 -1,824,067.70 -2,570,929.89 
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
-1,824,067.70 -2,570,929.89 
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 -1,824,067.70 -2,570,929.89 
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 12,601.28 -16,202.00 
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的
金额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损
益的有 效部 分) 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额 -1,836,668.98 -2,554,727.89 
9.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 74,797,405.17 64,784,383.53 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 77,131,161.95 70,092,831.38 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -2,333,756.78 -5,308,447.85 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.1861 0.1721 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.1859 0.1719 
 2019 年第一季 度报告 
16 / 20 
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 :0 元。 
法定代 表人 :刘 淮松 主 管 会计工 作负 责人 :杨 之华 会计机 构负 责人 :吴 健萍 
 
 
母公司 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 华东 电脑 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业收 入 260,065,846.96 252,394,842.41 
减:营 业成 本 240,374,921.83 234,514,032.02 
税金及 附加 229,102.06 703,999.31 
销售费 用 1,846,925.84 2,794,747.31 
管理费 用 6,329,059.77 4,763,921.41 
研发费 用 15,728,194.61 15,994,961.96 
财务费 用 1,298,584.48 918,033.09 
其中: 利息 费用 1,832,619.88 1,418,343.92 
利息收 入 293,134.36 260,401.53 
资产减 值损 失 -793,783.87 2,281,993.34 
信用减 值损 失   
加:其 他收 益  -2,681,000.00 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) -246,667.71 -973,601.01 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
-246,667.71 -973,601.01 
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 ) 8,691.65  
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -5,185,133.82 -13,231,447.04 
加:营 业外 收入  0.13 
减:营 业外 支出  2.00 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) -5,185,133.82 -13,231,448.91 
减:所 得税 费用 119,067.58 -342,299.01 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) -5,304,201.40 -12,889,149.90 
(一) 持续 经营净 利润 ( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
-5,304,201.40 -12,889,149.90 
(二 ) 终 止经 营净 利润 ( 净亏损 以 “- ” 号
填列) 
  
五、其 他综 合收 益的 税后 净额 11,872.82 -15,265.40 
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   2019 年第一季 度报告 
17 / 20 
 
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 11,872.82 -15,265.40 
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 11,872.82 -15,265.40 
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金
额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益
的有效 部分 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
六、综 合收 益总 额 -5,292,328.58 -12,904,415.30 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)   
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
 
法定代 表人 :刘 淮松 主 管 会计工 作负 责人 :杨 之华 会计机 构负 责人 :吴 健萍 
 
合并 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 华东 电脑 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,926,104,019.52 1,688,516,877.79 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
代理买 卖证 券收 到的 现金 净额   
收到的 税费 返还 4,218,884.18 407,264.53 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 8,324,860.26 8,055,924.93 
经营活 动现 金流 入小 计 1,938,647,763.96 1,696,980,067.25 2019 年第一季 度报告 
18 / 20 
 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 1,980,053,901.71 1,916,648,227.42 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加
额 
  
拆出资 金净 增加 额   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 247,146,607.87 203,878,473.11 
支付的 各项 税费 80,930,325.29 128,185,668.83 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 37,965,415.83 36,615,418.91 
经营活 动现 金流 出小 计 2,346,096,250.70 2,285,327,788.27 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -407,448,486.74 -588,347,721.02 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
20,000.00  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 20,000.00  
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
4,298,793.40 8,471,327.13 
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 4,298,793.40 8,471,327.13 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -4,278,793.40 -8,471,327.13 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金 24,401,534.04 21,651,601.25 
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金 14,000,000.00 35,192,871.74 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 38,401,534.04 56,844,472.99 
偿还债 务支 付的 现金 50,000,000.00 270,000,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 1,143,578.75 2,465,049.73 2019 年第一季 度报告 
19 / 20 
 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 51,143,578.75 272,465,049.73 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -12,742,044.71 -215,620,576.74 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -2,554,028.32 -4,107,691.09 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -427,023,353.17 -816,547,315.98 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,366,082,608.17 1,590,100,119.55 
六、期末现金及现金 等价 物余额 939,059,255.00 773,552,803.57 
 
法定代 表人 :刘 淮松 主 管 会计工 作负 责人 :杨 之华 会计机 构负 责人 :吴 健萍 
 
 
母公司 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 华东 电脑 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 315,752,683.83 342,080,133.20 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 68,609,692.00 61,179,840.92 
经营活 动现 金流 入小 计 384,362,375.83 403,259,974.12 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 347,824,539.16 379,416,793.56 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 18,485,814.48 18,712,019.50 
支付的 各项 税费 2,285,547.55 1,228,462.70 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 10,415,607.44 11,585,629.43 
经营活 动现 金流 出小 计 379,011,508.63 410,942,905.19 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 5,350,867.20 -7,682,931.07 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
20,000.00  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 20,000.00  
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
474,153.21 201,637.10 
投资支 付的 现金   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现  2019 年第一季 度报告 
20 / 20 
 
金净额 
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 474,153.21 201,637.10 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -454,153.21 -201,637.10 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金 24,401,534.04 21,651,601.25 
取得借 款收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 10,628,695.84 110,236,679.16 
筹资活 动现 金流 入小 计 35,030,229.88 131,888,280.41 
偿还债 务支 付的 现金 20,000,000.00 180,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 529,250.00 551,983.06 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 82,896,479.17 13,089,916.67 
筹资活 动现 金流 出小 计 103,425,729.17 193,641,899.73 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -68,395,499.29 -61,753,619.32 
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -63,498,785.30 -69,638,187.49 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 124,170,125.14 141,098,971.56 
六、期末现金及现金 等价 物余额 60,671,339.84 71,460,784.07 
 
法定代 表人 :刘 淮松 主 管 会计工 作负 责人 :杨 之华 会计机 构负 责人 :吴 健萍 
 
4.2 首次执 行新 金融 工具 准则 、新收 入准 则、 新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初 财务报 表相 关项
目情况 
□ 适用 √ 不适 用  
 
4.3 首次执 行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
4.4 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用