恒源煤电:2019年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:恒源煤电 股票代码:600971

2019 年第一季 度报告 
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公司代 码:600971                           公 司简称 : 恒 源煤 电 
 
 
 
 
 
安徽恒源煤电股份有限公司 
2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 6 
四、 附录 ................................................................ 9 2019 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 袁兆 杰 、 主管 会计工 作负 责人 朱四 一 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 )张磊 保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 
上年度 末 本报告 期末 比上
年度末 增减(%) 调整后 调整前 
总资产 15,160,550,003.56 14,560,217,119.97  14,451,026,421.73 4.12 
归属于 上市 公司
股东的 净资 产 
8,068,953,122.42  7,917,978,183.81  7,828,645,142.98 1.91 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减
(%) 调整后 调整前 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
529,365,600.88  419,008,334.21  419,008,334.21  26.34 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减
(%) 调整后 调整前 
营业收 入 
1,623,602,556.35 1,533,182,546.21 1,533,182,546.21 5.9 
归属于 上市 公司
股东的 净利 润 
236,549,822.81  203,958,461.36  203,958,461.36  15.98 
归属于 上市 公司
股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
润 
238,987,188.16  203,910,391.17  203,910,391.17  17.2 
加权平 均净 资产
收益率 (% ) 
2.93  2.88  2.88  
增加1.46 个百
分点 
基本每 股收 益 (元
/股) 
0.2365  0.2040  0.2040 15.93 
稀释每 股收 益 (元
/股) 
0.2365  0.2040  0.2040 15.93 
 2019 年第一季 度报告 
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说明 : 因 本期 同一 控制 下 收购了 宿州 创元 发电 有限 责任公 司 100% 股权 ( 详见 公司 《关 于收 购电 力
股权暨 关联 交易 的公 告》 公告编 号:2019-003 ), 公司追 溯调 整 了 2018 年 数 据。 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 -3,817,415.97  
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或
偶发性 的税 收返 还、 减免 
  
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公
司正常 经营 业务 密切 相关 ,符合 国
家政策 规定 、按 照一 定标 准定额 或
定量持 续享 受的 政府 补助 除外 
394,301.38  
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取
的资金 占用 费 
  
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营
企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应
享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允
价值产 生的 收益 
  
非货币 性资 产交 换损 益   
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益   
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害
而计提 的各 项资 产减 值准 备 
  
债务重 组损 益 90,000.00  
企业重 组费 用 , 如 安置 职 工的支 出、
整合费 用等 
  
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超
过公允 价值 部分 的损 益 
  
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司
期初至 合并 日的 当期 净损 益 
  
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事
项产生 的损 益 
  
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效
套期保 值业 务外 ,持 有交 易性金 融
资产、 衍生 金融 资产 、交 易性金 融
负债、 衍生 金融 负债 产生 的公允 价
值变动 损益 ,以 及处 置交 易性金 融
资产、 衍生 金融 资产 、交 易性金 融
负债、 衍生 金融 负债 和其 他债权 投
资取得 的投 资收 益 
  
单独进 行减 值测 试的 应收 款项、 合
同资产 减值 准备 转回 
    
对外委 托贷 款取 得的 损益    2019 年第一季 度报告 
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采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的
投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的
损益 
  
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要
求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当
期损益 的影 响 
  
受托经 营取 得的 托管 费收 入   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入
和支出 
149,382.57  
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益
项目 
  
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -49,566.34  
所得税 影响 额 795,933.01   
合计 -2,437,365.35  
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 44,771 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有
限售条
件股份
数量 
质押或 冻结 情况 
股东性
质 
股份状
态 
数量 
安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责
任公司 
549,615,741 54.96 0 
质押 
270,000
,000 
国有法
人 
香港中 央结 算有 限公 司 24,984,985 2.50 0 未知  未知 
中央汇 金资 产管 理有 限责 任
公司 
21,176,000 2.12 0 
未知 
 未知 
海通证 券股 份有 限公 司 8,066,045 0.81 0 未知  未知 
梁日文 5,709,987 0.57 0 未知  未知 
中国农 业银 行股 份有 限公 司
-中 证500 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 
5,301,680 0.53 0 
未知 
 未知 
中国银 行股 份有 限公 司- 华
宝标普 中 国A 股 红利 机会 指
数证券 投资 基金 (LOF ) 
3,177,915 0.32 0 
未知 
 未知 
林要兴 2,683,092 0.27 0 未知  未知 
全国社 保基 金四 一三 组合 2,656,702 0.27 0 未知  未知 
梁晓雲 2,613,300 0.26 0 未知  未知 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件
流通股 的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 2019 年第一季 度报告 
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安徽省 皖北 煤电 集团 有限 责任公 司 549,615,741 人民币 普通 股 549,615,741 
香港中 央结 算有 限公 司 24,984,985 人民币 普通 股 24,984,985 
中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 21,176,000 人民币 普通 股 21,176,000 
海通证 券股 份有 限公 司 8,066,045 人民币 普通 股 8,066,045 
梁日文 5,709,987 人民币 普通 股 5,709,987 
中国农 业银 行股 份有 限公 司-中 证500 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金 
5,301,680 
人民币 普通 股 
5,301,680 
中国银 行股 份有 限公 司- 华宝标 普中 国A 股
红利机 会指 数证 券投 资基 金(LOF ) 
3,177,915 
人民币 普通 股 
3,177,915 
林要兴 2,683,092 人民币 普通 股 2,683,092 
全国社 保基 金四 一三 组合 2,656,702 人民币 普通 股 2,656,702 
梁晓雲 2,613,300 人民币 普通 股 2,613,300 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1. 皖北 煤电 集团 与其 他前 十名股 东不 存在 关联 关
系, 也 不属 于 《上 市公 司 收购管 理办 法》 中规 定的
一致行 动人 。 
2 、公 司未 知其 他前 十名 股 东是否 存在 关联 关系 ,
也未知 是否 属于 《上 市公 司收购 管理 办法 》 中 规定
的一致 行动 人。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说
明 
 
 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
资产负 债表 项目 变动 说明 
                         单位 :万 元 
项目 行次 期末数 期初数 变动幅 度 (100% ) 
 应收 账款  1 25,509.97  16,666.04  53.07 
 预付 款项  2 9,519.63  4,346.15  119.04 
 其他 应收 款  3 7,446.79  14,552.42  -48.83 
 其他 流动 资产  4 1,246.70  2,499.10  -50.11 
 无形 资产  5 262,753.18  202,652.59  29.66 
 短期 借款  6 120,500.00  83,500.00  44.31 
 预收 款项  7 17,462.42  28,329.66  -38.36 
1. 应收 账款 变动 原因 说明 :应收 账款 相比 期初 增加53.07% ,主 要系 本期 销售 形 成的应 收账 款; 
2. 预付 账款 变动 原因 说明 :预付 账款 相比 期初 增加119.04% ,主 要系 本期 预付 铁路运 费; 2019 年第一季 度报告 
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3. 其他应 收款变 动原 因说 明:其他 应收款 相比 期初 减少48.83% , 主要系 本期 公司收到 产能置 换指
标剩余 款项 (公 告编 号:2018-043); 
4. 其他流 动资产 变动 原因 说明:其 他流动 资产 相比 期初减少50.11% ,主 要系 上期留抵 的增值 税进
项税额 在本 期抵 扣; 
5. 无形资 产变动 原因 说明 :无形资 产相比 期初 增加29.66% , 系本 期公司 收购任 楼煤矿深 部资源 探
矿权( 公告 编号 :2019-004 ); 
6. 短期 借款 变动 原因 说明 :短期 借款 相比 期初 增加44.31% ,系 公司 本期 新增 借 款。 
7. 预收 款项 变动 原因 说明 :预收 账款 相比 期初 减少38.36% ,系 期初 预收 账款 在 本期开 票结 算。 
 
利润表 项目 变动 说明 
                                         单位 :万元 
项目 行次 年初至报 告期末 数 上年同期 数 变动幅度 (%) 
销售费用 1        2,745.81    2,055.80  33.56 
研发费用 2          115.00    1,653.75  -93.05 
资产减值 损失 3         -229.96      292.94  不适用 
其他收益 4           39.43         -    不适用 
投资收益 5        1,380.27      408.90  237.56 
营业外收 入 6           39.82        6.21  541.58 
营业外支 出 7          427.49       49.09  770.85 
1. 销售 费用 变动 原因 说明 :销售 费用 相比 上年 同期 增加33.56% 主要 系一 票制 运费的 增加 ; 
2. 研发费 用变动 原因 说明 :研发费 用相比 上年 同期 减少93.05% , 系公司 研发 项目 启动 较晚 , 具体
实施 归 集较 少 ; 
3. 资产 减值 损失 变动 原因 说明 : 资 产减 值损 失相 比 期初减 少522.9 万元 , 主 要 系本期 其他 应收 款减
少,计 提的 坏账 准备 转回 ; 
4. 其他 收益 变动 原因 说明 :其他 收益 相比 上年 同期 增加39.43 万元 ,系 本期 收 到的增 值税 退 税款 ; 
5. 投资 收益 变动 原因 说明 : 投 资收 益相 比上 年同 期 增加237.56% , 系联 营企 业 本期盈 利相 比上 年同
期增加 ; 
6. 营业 外收 入变 动原 因说 明: 营业 外收 入相 比上 年 同期增 加541.56% , 主要 系 本期债 务重 组收 入及
其他罚 款收 入增加 ; 
7. 营业 外支 出变 动原 因说 明: 营业 外支 出相 比上 年 同期增 加770.85% , 主要 系 本期固 定资 产报废 损
失 增加 。 
 
现金流 量表 项目 变动 说明 
                                        单位 : 万元 
 
项目 行次 年初至 报告 期末 数 上年同 期数 变动幅 度(% ) 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 1 -89,013.34  -5,908.44     不 适用  
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 2 34,151.32  22,151.92         54.17  
1. 年初 至报告 期末投 资活 动产生的 现金流 量净额-89,013.34 万元 ,较上 期减少83,104.90 万 元,
主要系公 司本期 收购 任楼 煤矿深部 资源探 矿权 (公 告编号:2019-004 )及宿 州创元发 电有限 责任
公司、 淮北 新源 热电 有限 公司股 权( 公告 编号 :2019-003 )形 成; 2019 年第一季 度报告 
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2. 年初 至报告 期末筹 资活 动产生的 现金流 量34,151.32 万元, 较上期 增加54.17% ,主要系 本期 新
增借款 形成 。 
 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
2019 年1月25 日 , 公 司召 开 董事会 审议 通过 了关 于收 购电力 股权 暨关 联交 易的 议案 、 关 于收 购深 部
探矿权 的议 案 , 详 见公 司 《 关 于收 购电 力股 权暨 关 联交易 的公 告 》 ( 公告 编 号:2019-003 ) 、 《 关
于收购 探矿 权暨 关联 交易 的公告 》 (公 告编 号:2019-004),2019 年2 月15 日 公司2019 年 度第 一次
临时股 东大 会审 议通 过了 以上收 购议 案。 
年初至 报告 期末 投资 活动 产生的 现金 流量 净额-89,013.34 万元 , 较 上期 减少83,104.90 万 元, 主要
系公司 本期 收购 宿州 创元 发电有 限责 任公 司 、 淮 北新 源热电 有限 公司 股权 ( 公告 编号 : 2019-003)、
任楼煤矿 深部资 源探矿 权 (公告编 号:2019-004) 形成。具 体为: 公司收 购 创元发电100% 股权价
款为 13,293.08 万 元、 新 源热电6% 股 权价 款为 1,681.21 万元 、 任 楼煤 矿深 部 探矿权 价款 为人 民
币 62202.49 万 元。 
 
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 
安徽恒 源煤 电股 份有 限公
司 
法定代 表人 袁兆杰 
日期 2019 年 4 月 24 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 安徽 恒源 煤电 股 份有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 
流动资产:   
货币资 金 4,964,250,052.75  4,980,136,100.13 
结算备 付金   
拆出资 金   
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 资产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 2,101,483,795.99  1,983,476,443.26 
其中: 应收 票据 1,846,384,126.40  1,816,816,003.25 
应收账 款 255,099,669.59  166,660,440.01 
预付款 项 95,196,331.90  43,461,482.37 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 74,467,931.31  145,524,216.68 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 259,463,732.42  272,577,568.24 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 12,467,031.85  24,990,960.72 
流动资 产合 计 7,507,328,876.22  7,450,166,771.40  
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产   
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 563,279,448.04  549,476,702.91 
其他权 益工 具投 资   2019 年第一季 度报告 
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其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产   
固定资 产 3,407,428,180.71  3,498,419,962.06 
在建工 程 802,921,022.26  765,440,273.91 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 2,627,531,848.80  2,026,525,932.39 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产 213,457,257.28  219,459,019.96 
其他非 流动 资产 38,603,370.25  50,728,457.34 
非流动 资产 合计 7,653,221,127.34  7,110,050,348.57  
资产总 计 15,160,550,003.56  14,560,217,119.97  
流动负债:   
短期借 款 1,205,000,000.00  835,000,000.00 
向中央 银行 借款   
拆入资 金   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 负债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 636,342,484.61  763,554,015.94 
预收款 项 174,624,154.94  283,296,561.87 
卖出回 购金 融资 产款   
吸收存 款及 同业 存放   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
应付职 工薪 酬 351,724,266.51  282,217,822.46 
应交税 费 380,899,339.62  363,336,986.82 
其他应 付款 1,645,760,349.82  1,407,050,796.91 
其中: 应付 利息 2,310,612.50  3,301,055.55 
应付股 利 755,487.50  930,800.00 
应付手 续费 及佣 金   
应付分 保账 款   
合同负 债   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 1,040,000,000.00  1,040,000,000.00 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 5,434,350,595.50  4,974,456,184.00  
非流动负债:   2019 年第一季 度报告 
11 / 20 
 
保险合 同准 备金   
长期借 款 812,500,000.00  787,500,000.00 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 738,050,340.03  756,050,340.03 
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债 361,014.27  361,014.27 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 1,550,911,354.3  1,543,911,354.3  
负债合 计 6,985,261,949.80  6,518,367,538.30  
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 1,000,004,070.00  1,000,004,070.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 2,059,699,710.21  2,194,594,316.23 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备 646,634,684.71 597,314,962.89 
盈余公 积 513,066,930.69  513,066,930.69 
一般风 险准 备   
未分配 利润 3,849,547,726.81  3,612,997,904.00 
归属于 母公 司所 有者 权益 (或股 东
权益) 合计 
8,068,953,122.42  7,917,978,183.81  
少数股 东权 益 106,334,931.34  123,871,397.86 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 8,175,288,053.76  8,041,849,581.67  
负债和 所有 者权 益( 或股 东权
益)总 计 
15,160,550,003.56  14,560,217,119.97  
 
法定代 表人 :袁 兆杰            主 管会 计工 作负 责 人 :朱 四一       会计 机 构负责 人 : 张磊 
 
 
母公司 资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 安徽 恒源 煤电 股 份有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:  
货币资 金 4,701,369,469.81  4,740,125,423.20 2019 年第一季 度报告 
12 / 20 
 
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 2,081,966,820.15  1,960,953,959.13 
其中: 应收 票据 1,844,048,310.40  1,810,160,187.25 
应收账 款 237,918,509.75  150,793,771.88 
预付款 项 90,872,264.68  43,404,016.37  
其他应 收款 95,604,686.03  153,453,100.03  
其中: 应收 利息                    -    
应收股 利   6,765,000.00  
存货 248,879,195.15  263,117,002.23  
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 11,026,455.86  21,767,193.61  
流动资 产合 计 7,229,718,891.68  7,182,820,694.57  
非流动资产:   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产   
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 868,932,915.04  840,281,875.93 
其他权 益工 具投 资   
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产   
固定资 产 3,162,870,054.24  3,246,457,631.46 
在建工 程 786,518,490.58  752,437,052.67 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 2,622,405,541.97  2,021,365,775.57 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产 213,476,729.84  219,111,796.94 
其他非 流动 资产 38,603,370.25  45,430,609.34 
非流动 资产 合计 7,692,807,101.92  7,125,084,741.91  
资产总 计 14,922,525,993.60  14,307,905,436.48  
流动负债:   
短期借 款 1,205,000,000.00  835,000,000.00 2019 年第一季 度报告 
13 / 20 
 
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 595,751,260.37  722,727,085.25 
预收款 项 173,157,335.79  282,073,821.78 
合同负 债   
应付职 工薪 酬 345,273,817.72  275,313,255.13 
应交税 费 373,821,935.02  353,624,443.99 
其他应 付款 1,636,186,887.11  1,402,182,067.38 
其中: 应付 利息 2,310,612.50  3,301,055.55 
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 1,040,000,000.00  1,040,000,000.00 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 5,369,191,236.01  4,910,920,673.53  
非流动负债:   
长期借 款 812,500,000.00  787,500,000.00  
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 738,050,340.03  756,050,340.03  
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 1,550,550,340.03  1,543,550,340.03 
负债合 计 6,919,741,576.04  6,454,471,013.56  
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 1,000,004,070.00  1,000,004,070.00 
其他权 益工 具    
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 2,063,568,961.73  2,198,463,567.75 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备 644,631,334.35 595,478,205.37 
盈余公 积 509,748,780.43  509,748,780.43 
未分配 利润 3,784,831,271.05  3,549,739,799.37 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 8,002,784,417.56  7,853,434,422.92  
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 ) 14,922,525,993.60  14,307,905,436.48  2019 年第一季 度报告 
14 / 20 
 
总计 
 
法定代 表人 :袁 兆杰        主 管会 计工 作负 责人 : 朱四一          会 计机 构负责 人 : 张磊 
 
合并 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 安徽 恒源 煤电 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业总 收入 1,623,602,556.35  1,533,182,546.21 
其中: 营业 收入 1,623,602,556.35  1,533,182,546.21 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 1,307,738,260.65  1,247,745,739.08  
其中: 营业 成本 1,028,657,892.24  939,721,526.39 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 44,488,413.71  46,232,437.92 
销售费 用 27,458,110.85  20,557,962.45 
管理费 用 184,678,757.53  190,430,536.34 
研发费 用 1,150,000.00  16,537,516.83  
财务费 用 23,604,641.30  31,336,310.06 
其中: 利息 费用 32,385,661.10  40,104,837.46  
利息收 入 8,528,552.27  8,500,317.37  
资产减 值损 失 -2,299,554.98  2,929,449.09 
信用减 值损 失   
加:其 他收 益 394,301.38    
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 13,802,745.13  4,089,032.22 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
13,802,745.13  4,089,032.22 
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 ) 298,632.22  483,476.99 
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 330,359,974.43  290,009,316.34  2019 年第一季 度报告 
15 / 20 
 
加:营 业外 收入 398,232.46  62,070.62 
减:营 业外 支出 4,274,898.08  490,886.96 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 326,483,308.81  289,580,500.00  
减:所 得税 费用 90,993,651.60  86,275,047.79 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 235,489,657.21  203,305,452.21  
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
283,472,398.01  246,569,003.37 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
-47,982,740.80  -43,263,551.16 
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.归属 于母 公司 股东 的净 利润( 净亏 损
以“- ”号 填列 ) 
236,549,822.81  203,958,461.36 
2.少数 股东 损益 (净 亏损 以 “- ”号 填列 ) -1,060,165.60  -653,009.15 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额   
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
  
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的
金额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损
益的有 效部 分) 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 235,489,657.21  203,305,452.21 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 236,549,822.81  203,958,461.36 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -1,060,165.60  -653,009.15 
八、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.2365  0.2040 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.2365  0.2040 2019 年第一季 度报告 
16 / 20 
 
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 , 被合 并方 在合 并 前实现 的净 利润 为 :343,265.36 元, 上 期被 合
并方实 现的 净利 润为 :-905,390.33 元。 
法定代 表人 :袁 兆杰       主管 会计 工作 负责 人 : 朱四一          会 计机 构负责 人 : 张磊 
 
 
母公司 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 安徽 恒源 煤电 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业收 入 1,602,033,099.04  1,511,439,638.06 
减:营 业成 本 1,014,280,636.96  919,577,359.01 
税金及 附加 43,016,877.29  45,459,245.68 
销售费 用 27,413,904.26  20,548,260.45 
管理费 用 179,366,560.86  185,542,717.71 
研发费 用 1,150,000.00  16,537,516.83 
财务费 用 24,386,678.84  32,668,628.39 
其中: 利息 费用 32,385,661.10  40,104,837.46  
利息收 入 7,936,001.82  7,343,624.67  
资产减 值损 失 -2,088,101.63  2,970,962.18 
信用减 值损 失   
加:其 他收 益   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 14,349,620.13  4,089,032.22 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
13,802,745.13  4,089,032.22 
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 ) 193,090.56  483,476.99 
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 329,049,253.15  292,707,457.02  
加:营 业外 收入 392,952.46  43,485.35 
减:营 业外 支出 4,274,898.08  470,886.96 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 325,167,307.53  292,280,055.41  
减:所 得税 费用 90,075,835.85  86,213,540.00 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 235,091,471.68  206,066,515.41  
(一) 持续 经营净 利润 ( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
283,074,212.48  249,330,066.57 
(二 ) 终 止经 营净 利润 ( 净亏损 以 “- ” 号
填列) 
-47,982,740.80  -43,263,551.16 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   2019 年第一季 度报告 
17 / 20 
 
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金
额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益
的有效 部分 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
六、综 合收 益总 额 235,091,471.68  206,066,515.41  
七 、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.2351  0.2061 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.2351  0.2061 
 
法定代 表人 :袁 兆杰 主 管 会计工 作负 责人 :朱 四一 会计机 构负 责人 :张磊 
 
合并 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 安徽 恒源 煤电 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 2,317,271,080.61  1,990,758,334.07 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
代理买 卖证 券收 到的 现金 净额   
收到的 税费 返还 394,301.38    
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 31,661,244.98  69,067,590.87 2019 年第一季 度报告 
18 / 20 
 
经营活 动现 金流 入小 计 2,349,326,626.97 2,059,825,924.94 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 952,385,526.37  741,404,476.05 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加
额 
  
拆出资 金净 增加 额   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 443,722,061.39  469,928,636.82 
支付的 各项 税费 316,679,299.70  373,203,890.31 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 107,174,138.63  56,280,587.55 
经营活 动现 金流 出小 计 1,819,961,026.09  1,640,817,590.73 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 529,365,600.88  419,008,334.21  
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
739,940,544.82  58,684,366.70 
投资支 付的 现金 149,742,900.00    
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 450,000.00  400,000.00 
投资活 动现 金流 出小 计 890,133,444.82  59,084,366.70  
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -890,133,444.82  -59,084,366.70  
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金 1,025,000,000.00  550,000,000.00  
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 1,025,000,000.00  550,000,000.00  
偿还债 务支 付的 现金 630,000,000.00  280,000,000.00  2019 年第一季 度报告 
19 / 20 
 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 34,964,820.82  42,480,837.46  
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 18,522,000.00  6,000,000.00  
筹资活 动现 金流 出小 计 683,486,820.82  328,480,837.46  
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 341,513,179.18  221,519,162.54  
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 -19,254,664.76  581,443,130.05  
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 4,976,890,867.53 4,210,410,311.48  
六、期末现金及现金 等价 物余额 4,957,636,202.77  4,791,853,441.53  
法定代 表人 :袁 兆杰         主 管会 计工 作负 责人 :朱四 一        会 计机 构负责 人 : 张磊 
 
 
母公司 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 安徽 恒源 煤电 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 2,249,719,313.22  1,960,077,733.72 
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 28,078,169.75  65,893,328.39 
经营活 动现 金流 入小 计 2,277,797,482.97  2,025,971,062.11  
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 939,528,178.06  722,802,859.77 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 428,821,116.97  458,422,919.69 
支付的 各项 税费 309,593,184.76  366,974,261.75 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 103,983,130.65  50,131,759.27 
经营活 动现 金流 出小 计 1,781,925,610.44 1,598,331,800.48 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 495,871,872.53  427,639,261.63  
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金 7,311,875.00    
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
    
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计 7,311,875.00                    -    
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
734,897,030.10 58,015,269.20 
投资支 付的 现金 149,742,900.00    
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现    2019 年第一季 度报告 
20 / 20 
 
金净额 
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 450,000.00  400,000.00 
投资活 动现 金流 出小 计 885,089,930.10 58,415,269.20 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -877,778,055.10  -58,415,269.20  
三、筹资活动产生的 现金 流量:     
吸收投 资收 到的 现金     
取得借 款收 到的 现金 1,025,000,000.00  550,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 入小 计 1,025,000,000.00 550,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 630,000,000.00  280,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 33,327,770.82  40,104,837.46 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 18,522,000.00 6,000,000.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 681,849,770.82 326,104,837.46 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 343,150,229.18  223,895,162.54  
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 -38,755,953.39  593,119,154.97  
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 4,740,125,423.20  3,966,868,001.97 
六、期末现金及现金 等价 物余额 4,701,369,469.81  4,559,987,156.94  
法定代 表人 :袁 兆杰        主 管会 计工 作负 责人 : 朱四一         会 计机 构 负责人 :张磊 
 
 
 
4.2 首次执 行新 金融 工具 准则 、新收 入准 则、 新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初 财务报 表相 关项
目情况 
□ 适用 √ 不适 用  
 
4.3 首次执 行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
4.4 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用