华鑫股份:2019年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:华鑫股份 股票代码:600621

2019 年第一季 度报告 
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公司代码:600621                           公司简称:华鑫股份 
 
 
 
 
 
上海华鑫股份有限公司 
2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 7 
四、 附录 ................................................................ 9 2019 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 蔡小 庆 、 主管 会计工 作负 责人 俞洋 及会 计机构 负责 人( 会计 主管 人员) 田明 保证
季度报 告中 财务 报 表 的真 实、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 
上年度 末 本报告 期末
比上年 度末
增减(%) 
调整后 调整前 
总资产 24,724,988,906.11 19,854,184,564.07 19,854,184,564.07 24.53 
归属于 上市 公
司股东 的净 资
产 
6,232,988,157.27 6,199,183,934.88 6,199,183,934.88 0.55 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期
增减(%) 调整后 调整前 
经营活 动产
生的现 金流
量净额 
3,337,062,599.23 -658,653,563.09 -661,489,439.30 不适用 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期
增减(% ) 调整后 调整前 
营业总 收入 269,897,771.01 303,416,640.24 300,583,951.05 
-11.05 
营业收 入 
35,522,148.89 28,593,611.33 25,760,922.14 24.23 
归属于 上市 公
司股东 的净 利
润 
66,969,341.09 22,599,316.33 21,412,982.03 196.33 
归属于 上市
公司股 东的
扣除非 经常
性损益 的净
利润 
64,642,560.61 18,021,360.05 18,021,360.05 258.70 
加权平 均净
资产收 益率
(%) 
1.08 0.34 0.33 增加0.74 个
百分点 2019 年第一季 度报告 
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基本每 股收
益(元/股) 
0.06 0.02 0.02 200.00 
稀释每 股收
益(元/股) 
0.06 0.02 0.02 200.00 
 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □不适用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 -22,077.82  
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或偶 发
性的税 收返 还、 减免 
  
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正
常经营 业务 密切 相关 ,符 合国家 政策 规
定、按 照一 定标 准定 额或 定量持 续享 受
的政府 补助 除外 
2,890,000.00  
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资
金占用 费 
  
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营企 业
的投资 成本 小于 取得 投资 时应享 有被 投
资单位 可辨 认净 资产 公允 价值产 生的 收
益 
  
非货币 性资 产交 换损 益   
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益   
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害而 计
提的各 项资 产减 值准 备 
  
债务重 组损 益   
企业重 组费 用, 如安 置职 工的支 出、 整
合费用 等 
  
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公
允价值 部分 的损 益 
  
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初
至合并 日的 当期 净损 益 
  
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产
生的损 益 
  
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期
保值业 务外 ,持 有交 易性 金融资 产、 衍
生金融 资产 、交 易性 金融 负债、 衍生 金
融负债 产生 的公 允价 值变 动损益 ,以 及
处置交 易性 金融 资产 、衍 生金融 资产 、
交易性 金融 负债 、衍 生金 融负债 和其 他
债权投 资取 得的 投资 收益 
376,921.74  
单独进 行减 值测 试的 应收 款项、 合同 资   2019 年第一季 度报告 
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产减值 准备 转回 
对外委 托贷 款取 得的 损益    
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资
性房地 产公 允价 值变 动产 生的损 益 
  
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要求 对
当期损 益进 行一 次性 调整 对当期 损益 的
影响 
  
受托经 营取 得的 托管 费收 入   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支
出 
-142,469.94  
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目   
少数股 东权 益影 响额 (税 后)   
所得税 影响 额 -775,593.50  
合计 2,326,780.48  
 
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 59,897 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售
条件股 份数
量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份状 态 数量 
上海仪 电 ( 集团) 有限
公司 
291,637,170 27.49 291,637,170 
无 
 国有法 人 
华鑫置 业 ( 集团) 有限
公司 
139,517,522 13.15  
无 
 国有法 人 
上海飞 乐音 响股 份有
限公司 
134,012,096 12.63 134,012,096 
无 
 境内非 国有
法人 
上海国 盛集 团资 产有
限公司 
60,000,000 5.66 60,000,000 
无 
 国有法 人 
中国太 平洋 人寿 保险
股份有 限公 司- 中国 太
平洋人 寿股 票主 动管
理型产 品( 保额 分红 )
委托投 资( 长江 养老 ) 
40,000,000 3.77 40,000,000 
无 
 境内非 国有
法人 
上海由 由 ( 集团) 股份
有限公 司 
12,200,770 1.15  
无 
 境内非 国有
法人 
国华人 寿保 险股 份有
限公司 —分 红三 号 
7,019,654 0.66  
无 
 境内非 国有
法人 
上海贝 岭股 份有 限公
司 
5,587,675 0.53  
无 
 境内非 国有
法人 2019 年第一季 度报告 
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陶美英 5,382,032 0.51  无  境内自 然人 
丁碧霞 4,261,183 0.40  无  境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流
通股的 数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
华鑫置 业( 集团 )有 限公 司 139,517,522 人民币 普通 股 139,517,522 
上海由 由( 集团 )股 份有 限公司 12,200,770 人民币 普通 股 12,200,770 
国华人 寿保 险股 份有 限公 司 —分 红三 号 7,019,654 人民币 普通 股 7,019,654 
上海贝 岭股 份有 限公 司 5,587,675 人民币 普通 股 5,587,675 
陶美英 5,382,032 人民币 普通 股 5,382,032 
丁碧霞 4,261,183 人民币 普通 股 4,261,183 
李怡名 4,065,218 人民币 普通 股 4,065,218 
中国工 商银 行股 份有 限公 司-中 证上 海
国企交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 
3,727,618 
人民币 普通 股 
3,727,618 
朱小妹 3,073,604 人民币 普通 股 3,073,604 
中国银 行股 份有 限公 司 — 招商中 证全 指
证券公 司指 数分 级证 券投 资基金 
2,736,200 
人民币 普通 股 
2,736,200 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1、 前 十名 股东 中, 华鑫 置 业 (集 团) 有限 公司 是上海 仪
电(集 团) 有限 公司 的全 资子公 司, 上海 飞乐 音响 股份
有限公 司 是 上海 仪电 (集 团)有 限公 司 全 资子 公司 上海
仪电电 子( 集团 )有 限公 司的控 股子 公司 。公 司未 知其
他股东 之间 是否 存在 关联 关系或 一致 行动 人关 系。 
2、 前 十名 无限 售条 件股 东 中, 华 鑫置 业 ( 集团 ) 有 限 公
司与其 他九 位股 东之 间不 存在关 联关 系或 一致 行动 人关
系。公 司未 知其 他股 东之 间是否 存在 关联 关系 或一 致行
动人关 系。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的
说明 
无 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √不适用  
  2019 年第一季 度报告 
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三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □不适用  
 
资产负 债表 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 变动幅 度 主要原 因 
货币资 金 8,441,806,136.14 5,453,202,324.74 54.80% 
主要为 客户 资金 流入 增加 所
致。 
交易性 金融 资产 8,378,723,914.94  不适用 新金融 工具 准则 施行 所致 
以公允 价值 计量 且
其变动 计入 当期 损
益的金 融资 产 
 6,875,313,909.83 不适用 新金融 工具 准则 施行 所致 。 
预付款 项 18,946,439.79 9,819,136.86 92.95% 预付租 金、 服 务费 等的 增 加。 
融出资 金 2,968,792,786.31 2,150,855,024.58 38.03% 信用业 务规 模增 加。 
存出保 证金 815,725,089.58 568,137,905.81 43.58% 
主要为 客户 资金 规模 增加 所
致。 
其他应 收款 116,912,182.33 192,381,755.00 -39.23% 
根据财 政部 《关 于修 订印 发 
2018 年度 金融 企业 财务 报
表格式 的通 知》 (财 会
[2018]36 号) 的规 定 , 对 应
收利息 的报 表列 示项 目调 整 
一年内 到期 的非 流
动资产 
544,560,938.38 867,529,600.86 -37.23% 
主要为 本期 收回 销售 房产 的
款项。 
债权投 资 27,000,000.00  不适用 新金融 工具 准则 施行 所致 。 
可供出 售金 融资 产  429,646,624.73 不适用 新金融 工具 准则 施行 所致 。 
预收款 项 27,670,004.91 19,728,105.56 40.26% 
主要为 预收 经纪 业务 款项 增
加。 
卖出回 购金 融资 产
款 
6,025,696,498.82 3,732,545,000.00 61.44% 
主要为 本年 增加 债券 正回 购
规模。 
代理买 卖证 券款 8,169,492,026.92 5,566,732,548.96 46.76% 客户资 金流 入增 加所 致。 
其他应 付款 104,755,322.73 159,880,734.80 -34.48% 
根据财 政部 《关 于修 订印 发 
2018 年度 金融 企业 财务 报
表格式 的通 知》 (财 会
[2018]36 号) 的规 定 , 对 应
付利息 报表 列示 项目 调整 。 
一年内 到期 的非 流
动负债 
1,168,349,288.92 347,428,769.69 236.28% 
主要为 一年 内到 期的 长期 应
付款、 长 期借 款期 末重 分 类。 
长期应 付款 600,000,000.00 1,400,000,000.00 -57.14% 
本期将 应付 资产 支持 证券 投
资者款 项 8 亿元 重分 类至 一
年内到 期的 非流 动负 债。 
其他综 合收 益 -92,188,402.80 -66,067,645.35 -39.54 
新金融 工具 准则 施行 以及 以
公允价 值计 量且 其变 动计 入 
其他综 合收 益的 金融 资产 公 
允价值 变动 影响 。 2019 年第一季 度报告 
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利润表  2019 年第 一季 度   2018 年第 一季 度  变动幅 度 主要原 因 
利息收 入 84,156,170.22 129,074,375.44 -34.80% 
主要为 存放 同业 利息 收入 降低
所致。 
利息支 出 74,443,115.49 55,949,011.92 33.06% 
主要为 卖出 回购 金融 资产 款规
模增加 。 
财务费 用 -5,945,995.34 -14,787,774.26 -59.79% 
主要为 未确 认融 资费 用确 认的
利息收 入较 上年 减少 。 
资产减 值损 失  5,222,483.83 不适用 
根据新 金融 工具 准则 规定 , 本期
将相关 金融 资产 、 租 赁应 收 款减
值损失 计入 信用 减值 损失 。 信用减 值损 失 4,251,119.59  不适用 
投资收 益 105,320,202.60 27,116,509.76 288.40% 
主要为 市场 行情 波动 ,证 券投
资业务 收益 增加 。 
公允价 值变 动
收益 
78,870,152.76 -7,978,758.90 1088.50% 
主要为 市场 行情 波动 ,证 券投
资业务 收益 增加 。 
营业外 收入 2,908,224.35 4,407,506.68 -34.02% 
主要为 本期 收到 的政 府补 助较
上年同 期减 少。 
所得税 费用 18,937,503.89 -2,134,775.69 987.10% 本期计 提所 得税 费用 增加 。 
 
现金流 量表  2019 年第 一季 度   2018 年第 一季 度  
变动 
幅度 
主要原 因 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
3,337,062,599.23 -658,653,563.09 不适用 
主要为 回购 业务 、代 理买 卖证
券款现 金流 入增 加 
投资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-239,510,353.54 -15,232,293.62 不适用 
主要为 购买 资管 计划 、融 资租
赁投放 规模 增加 
筹资活动 产生的
现金流量 净额 
-91,349,531.99 491,783,250.93 不适用 主要为 偿还 收益 凭证 。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √不适用  
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用√不适用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √不适用  
 
公司名 称 上海华 鑫股 份有 限公 司 
法定代 表人 蔡小庆 
日期 2019 年 4 月 23 日 2019 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 上海 华鑫 股份 有 限公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 
流动资产:   
货币资 金 8,441,806,136.14 5,453,202,324.74 
结算备 付金 1,880,254,918.53 1,855,237,216.27 
拆出资 金   
交易性 金融 资产 8,378,723,914.94  
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 资产 
 6,875,313,909.83 
衍生金 融资 产 115,285.12 98,291.05 
应收票 据及 应收 账款 56,332,819.59 66,493,281.64 
其中: 应收 票据   
应收账 款 56,332,819.59 66,493,281.64 
预付款 项 18,946,439.79 9,819,136.86 
融出资 金 2,968,792,786.31 2,150,855,024.58 
存出保 证金 815,725,089.58 568,137,905.81 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 116,912,182.33 192,381,755.00 
其中: 应收 利息 410,180.56 159,026,342.09 
应收股 利   
买入返 售金 融资 产 270,382,922.55 361,475,100.00 
存货   
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产 544,560,938.38 867,529,600.86 
其他流 动资 产 47,238,523.25 47,560,371.84 
流动资 产合 计 23,539,791,956.51 18,448,103,918.48 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
债权投 资 27,000,000.00  
可供出 售金 融资 产  429,646,624.73 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   2019 年第一季 度报告 
10 / 26 
 
长期应 收款 224,628,955.01 216,079,720.20 
长期股 权投 资 270,921,819.50 264,957,062.15 
其他权 益工 具投 资 165,189,764.28  
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产 16,821,601.61 17,070,431.43 
固定资 产 74,443,367.87 78,080,724.79 
在建工 程 41,164,474.89 35,274,819.86 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 48,528,097.60 50,781,997.73 
开发支 出   
商誉 58,467,033.18 58,467,033.18 
长期待 摊费 用 36,483,480.68 39,707,107.02 
递延所 得税 资产 220,148,354.98 214,615,124.50 
其他非 流动 资产 1,400,000.00 1,400,000.00 
非流动 资产 合计 1,185,196,949.60 1,406,080,645.59 
资产总 计 24,724,988,906.11 19,854,184,564.07 
流动负债:   
短期借 款 205,860,177.40 181,740,177.40 
向中央 银行 借款   
应付短 期融 资款 830,018,291.64 805,160,000.00 
拆入资 金 13,600.38  
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 负债 
  
衍生金 融负 债 719,356.02 627,193.32 
应付票 据及 应付 账款 34,297,335.62 32,106,662.37 
预收款 项 27,670,004.91 19,728,105.56 
卖出回 购金 融资 产款 6,025,696,498.82 3,732,545,000.00 
吸收存 款及 同业 存放   
代理买 卖证 券款 8,169,492,026.92 5,566,732,548.96 
代理承 销证 券款   
应付职 工薪 酬 71,137,221.70 88,559,177.72 
应交税 费 112,421,691.65 90,533,590.65 
其他应 付款 104,755,322.73 159,880,734.80 
其中: 应付 利息 664,849.51 60,475,717.43 
应付股 利 687,056.62 687,056.62 
应付手 续费 及佣 金   
应付分 保账 款   
合同负 债   
持有待 售负 债   2019 年第一季 度报告 
11 / 26 
 
一年内 到期 的非 流动 负债 1,168,349,288.92 347,428,769.69 
其他流 动负 债 32,877,998.35 32,020,672.57 
流动负 债合 计 16,783,308,815.06 11,057,062,633.04 
非流动负债:   
保险合 同准 备金   
长期借 款 194,373,172.78 153,260,335.07 
应付债 券 487,044,983.80 600,000,000.00 
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 600,000,000.00 1,400,000,000.00 
预计负 债 3,494,951.51 3,494,951.51 
递延收 益   
递延所 得税 负债 14,239,080.88 11,880,716.77 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 1,299,152,188.97 2,168,636,003.35 
负债合 计 18,082,461,004.03 13,225,698,636.39 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 1,060,899,292.00 1,060,899,292.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,841,256,779.11 1,841,256,779.11 
减:库 存股  0.00 
其他综 合收 益 -92,188,402.80 -66,067,645.35 
盈余公 积 337,976,930.03 337,976,930.03 
一般风 险准 备  0.00 
未分配 利润 3,085,043,558.93 3,025,118,579.09 
归属于 母公 司所 有者 权益 (或股 东
权益) 合计 
6,232,988,157.27 6,199,183,934.88 
少数股 东权 益 409,539,744.81 429,301,992.80 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 6,642,527,902.08 6,628,485,927.68 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权
益)总 计 
24,724,988,906.11 19,854,184,564.07 
 
法定代 表人 :蔡 小庆 主管 会计工 作负 责人 :俞洋 会 计机构 负责 人 : 田明 
 
 
母公司 资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 上海 华鑫 股份 有 限公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 2019 年第一季 度报告 
12 / 26 
 
项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:  
货币资 金 689,922,718.95 456,129,881.97 
交易性 金融 资产 176,013,500.00  
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
 25,586,940.00 
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 665,629.67 2,962,326.22 
其中: 应收 票据   
应收账 款 665,629.67 2,962,326.22 
预付款 项 1,023,847.16 896,171.95 
其他应 收款 6,007,075.31 10,330,027.55 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
存货   
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产 390,012,898.72 780,075,999.72 
其他流 动资 产 19,358,304.70 18,595,251.79 
流动资 产合 计 1,283,003,974.51 1,294,576,599.20 
非流动资产:     
债权投 资   
可供出 售金 融资 产   
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款 200,000,000.00 200,000,000.00 
长期股 权投 资 5,215,031,837.12 5,208,347,100.51 
其他权 益工 具投 资   
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产 11,508,454.08 11,657,010.40 
固定资 产 2,212,751.91 1,824,527.93 
在建工 程 13,823,288.27 10,233,222.89 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 1,815,438.89 781,135.65 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 1,153,951.70 1,223,245.90 
递延所 得税 资产 56,638,998.30 58,809,641.45 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 5,502,184,720.27 5,492,875,884.73 2019 年第一季 度报告 
13 / 26 
 
资产总 计 6,785,188,694.78 6,787,452,483.93 
流动负债:   
短期借 款 181,160,177.40 181,160,177.40 
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 16,172,689.99 16,275,911.99 
预收款 项 800,209.07 488,773.98 
合同负 债   
应付职 工薪 酬 876,848.37 2,880,715.52 
应交税 费 70,934,674.19 70,595,393.91 
其他应 付款 130,357,733.27 132,116,439.80 
其中: 应付 利息 523,192.57 530,402.57 
应付股 利 687,056.62 687,056.62 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 120,000,000.00 120,000,000.00 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 520,302,332.29 523,517,412.60 
非流动负债:   
长期借 款 99,400,000.00 99,400,000.00 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款   
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债 140,875.00 46,735.00 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 99,540,875.00 99,446,735.00 
负债合 计 619,843,207.29 622,964,147.60 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 1,060,899,292.00 1,060,899,292.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 3,396,361,801.47 3,396,361,801.47 
减:库 存股   
其他综 合收 益 -1,706,454.32 -1,706,454.32 
盈余公 积 337,976,930.03 337,976,930.03 
未分配 利润 1,371,813,918.31 1,370,956,767.15 2019 年第一季 度报告 
14 / 26 
 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 6,165,345,487.49 6,164,488,336.33 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )
总计 
6,785,188,694.78 6,787,452,483.93 
 
法定代 表人 :蔡 小庆 主管 会计工 作负 责人 :俞洋 会 计机构 负责 人 : 田明 
 
合并 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 华鑫 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业总 收入 269,897,771.01 303,416,640.24 
其中: 营业 收入 35,522,148.89 28,593,611.33 
利息收 入 84,156,170.22 129,074,375.44 
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入 150,219,451.90 145,748,653.47 
二、营 业总 成本 389,652,029.33 323,865,493.43 
其中: 营业 成本 19,962,060.64 17,306,740.68 
利息支 出 74,443,115.49 55,949,011.92 
手续费 及佣 金支 出 30,586,139.75 28,703,778.52 
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 1,752,898.74 1,442,318.98 
业务及 管理 费 248,113,153.22 216,008,323.40 
销售费 用 1,616,659.69 1,876,974.02 
管理费 用 14,872,877.55 12,143,636.34 
研发费 用   
财务费 用 -5,945,995.34 -14,787,774.26 
其中: 利息 费用 4,787,345.44 3,024,166.67 
利息收 入 10,806,881.67 17,827,658.14 
资产减 值损 失  5,222,483.83 
信用减 值损 失 4,251,119.59  
加:其 他收 益 907.91  
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 105,320,202.60 27,116,509.76 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
5,977,144.93 4,955,772.65 
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) -1,016,952.29 -1,223,439.01 
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填 78,870,152.76 -7,978,758.90 2019 年第一季 度报告 
15 / 26 
 
列) 
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 63,420,052.66 -2,534,541.34 
加:营 业外 收入 2,908,224.35 4,407,506.68 
减:营 业外 支出 183,680.02 91,865.35 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 66,144,596.99 1,781,099.99 
减:所 得税 费用 18,937,503.89 -2,134,775.69 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 47,207,093.10 3,915,875.68 
(一) 按经 营持 续性 分类     
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
47,207,093.10 3,915,875.68 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
  
(二) 按所 有权 归属 分类     
1.归属 于母 公司 股东 的净 利润( 净亏 损
以“- ”号 填列 ) 
66,969,341.09 22,599,316.33 
2.少数 股东 损益 (净 亏损 以 “- ”号 填列 ) -19,762,247.99 -18,683,440.65 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 23,986,039.05 -18,372,295.87 
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
23,986,039.05 -18,372,295.87 
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 23,986,039.05  
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 23,986,039.05  
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益  -18,372,295.87 
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益  24,708.21 
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益  -18,397,004.08 
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的
金额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损
益的有 效部 分) 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 71,193,132.15 -14,456,420.19 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 90,955,380.14 4,227,020.46 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -19,762,247.99 -18,683,440.65 2019 年第一季 度报告 
16 / 26 
 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.06 0.02 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.06 0.02 
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 , 被合 并方 在合 并 前实现 的净 利润 为 :0.00 元, 上期 被合 并方 实
现的净 利润 为:1,825,129.69 元。 
法定代 表人 :蔡 小庆 主管 会计工 作负 责人 :俞洋 会 计机构 负责 人 : 田明 
 
母公司 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 华鑫 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业收 入 3,650,579.79 2,924,189.78 
减:营 业成 本 2,560,179.07 2,915,672.36 
税金及 附加 78,849.87 44,545.50 
销售费 用  320,970.63 
管理费 用 12,448,614.54 10,523,370.34 
研发费 用   
财务费 用 -7,489,262.15 -16,258,253.95 
其中: 利息 费用 4,787,345.44 3,024,166.67 
利息收 入 12,284,585.05 19,290,134.47 
资产减 值损 失   
信用减 值损 失   
加:其 他收 益   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 6,685,098.35 7,389,062.00 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
6,684,736.61 6,921,662.00 
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
376,560.00  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 3,113,856.81 12,766,946.90 
加:营 业外 收入 8,077.50 53,871.60 
减:营 业外 支出  33,176.07 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 3,121,934.31 12,787,642.43 
减:所 得税 费用 2,264,783.15  
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 857,151.16 12,787,642.43 
(一) 持续 经营净 利润 ( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
857,151.16 12,787,642.43 
(二 ) 终 止经 营净 利润 ( 净亏损 以 “- ” 号
填列) 
  2019 年第一季 度报告 
17 / 26 
 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额  -2,440,027.80 
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益  -2,440,027.80 
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益  -2,440,027.80 
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金
额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益
的有效 部分 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
六、综 合收 益总 额 857,151.16 10,347,614.63 
七、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)   
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
 
法定代 表人 :蔡 小庆 主管 会计工 作负 责人 :俞洋 会 计机构 负责 人 : 田明 
 
合并 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 华鑫 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第 一季 度 2018 年第 一季 度 
一 、经 营活动 产生 的现金 流量 :   
销售商品、提供劳务收到的现金 432,223,967.24 432,189,767.13 
客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保险业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
处置以公允价值计量且其变动计  110,913,853.50 2019 年第一季 度报告 
18 / 26 
 
入当期损益的金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 274,801,196.35 342,068,917.42 
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额 2,303,954,000.00  
代理买卖证券收到的现金净额 2,602,759,477.96 674,780,689.36 
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 17,697,462.69 83,784,089.50 
经营活动现金流入小计 5,631,436,104.24 1,643,737,316.91 
购买商品、接受劳务支付的现金 22,065,457.49 24,998,742.33 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
回购业务资金净减少额  553,000,000.00 
融出资金净增加额 749,296,106.44 684,051,705.26 
支付原保险合同赔付款项的现金   
为交易目的而持有的金融资产净
增加额 
815,195,179.78  
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金 80,358,117.87 44,883,371.97 
支付保单红利的现金   
支付给职工以及为职工支付的现
金 
190,954,818.77 289,075,646.01 
支付的各项税费 11,831,509.74 249,615,177.67 
支付其他与经营活动有关的现金 424,672,314.92 456,766,236.76 
经营活动现金流出小计 2,294,373,505.01 2,302,390,880.00 
经营活动产生的现金流量净
额 
3,337,062,599.23 -658,653,563.09 
二 、投 资活动 产生 的现金 流量 :   
收回投资收到的现金 21,183,079.33 40,578,577.89 
取得投资收益收到的现金 162,143.59 467,400.00 
处置固定资产、 无形资 产和其他长
期资产收回的现金净额 
-6,328.51 - 
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
 - 
收到其他与投资活动有关的现金  - 
投资活动现金流入小计 21,338,894.41 41,045,977.89 
购建固定资产、 无形资 产和其他长
期资产支付的现金 
12,733,857.76 4,803,771.51 
投资支付的现金 248,115,390.19 51,472,000.00 
质押贷款净增加额  - 
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
 - 2019 年第一季 度报告 
19 / 26 
 
支付其他与投资活动有关的现金  2,500.00 
投资活动现金流出小计 260,849,247.95 56,278,271.51 
投资活动产生的现金流量净
额 
-239,510,353.54 -15,232,293.62 
三 、筹 资活动 产生 的现金 流量 :     
吸收投资收到的现金  - 
其中: 子公司吸收少数 股东投资收
到的现金 
 - 
取得借款收到的现金 87,682,200.00 208,000,000.00 
发行债券收到的现金  - 
收到其他与筹资活动有关的现金 872,588,901.19 1,075,260,000.00 
筹资活动现金流入小计 960,271,101.19 1,283,260,000.00 
偿还债务支付的现金 122,552,442.93 504,981,285.30 
分配股利、 利润或偿付 利息支付的
现金 
78,998,190.25 70,373,682.95 
其中: 子公司支付给少 数股东的股
利、利润 
 - 
支付其他与筹资活动有关的现金 850,070,000.00 216,121,780.82 
筹资活动现金流出小计 1,051,620,633.18 791,476,749.07 
筹资活动产生的现金流量净
额 
-91,349,531.99 491,783,250.93 
四 、 汇 率变 动对现 金及现 金等 价物的
影响 
-433,319.12 -730,721.33 
五 、现 金及现 金等 价物净 增加 额 3,005,769,394.58 -182,833,327.11 
加:期初现金及现金等价物余额 7,308,439,541.01 8,890,443,604.18 
六 、期 末现金 及现 金等价 物余 额 10,314,208,935.59 8,707,610,277.07 
 
法定代 表人 :蔡 小庆 主管 会计工 作负 责人 :俞洋 会 计机构 负责 人 : 田明 
 
 
母公司 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 华鑫 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 405,106,234.09 409,450,661.71 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 5,299,343.70 25,731,554.43 
经营活 动现 金流 入小 计 410,405,577.79 435,182,216.14 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 2,412,197.71 10,167,132.12 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 11,442,631.27 11,158,554.13 
支付的 各项 税费 1,127,862.94 229,608,077.91 2019 年第一季 度报告 
20 / 26 
 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 4,476,561.42 45,341,082.61 
经营活 动现 金流 出小 计 19,459,253.34 296,274,846.77 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 390,946,324.45 138,907,369.37 
二、投资活动产生的 现金 流量:     
收回投 资收 到的 现金  28,500,000.00 
取得投 资收 益收 到的 现金 2,860,515.26 2,755,619.18 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 2,860,515.26 31,255,619.18 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
5,219,447.29 316,590.00 
投资支 付的 现金 150,000,000.00 430,000,000.00 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金  2,500.00 
投资活 动现 金流 出小 计 155,219,447.29 430,319,090.00 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -152,358,932.03 -399,063,470.82 
三、筹资活动产生的 现金 流量:     
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金  200,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 228,901.19  
筹资活 动现 金流 入小 计 228,901.19 200,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金   
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 5,023,456.63 2,758,333.33 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 5,023,456.63 2,758,333.33 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -4,794,555.44 197,241,666.67 
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 233,792,836.98 -62,914,434.78 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 456,129,881.97 543,232,477.48 
六、期末现金及现金 等价 物余额 689,922,718.95 480,318,042.70 
 
法定代表人 :蔡小庆 主管会计工作负责人: 俞洋会计机构负责人:田明 
 
4.2 首次执 行新 金融 工具 准则 、新收 入准 则、 新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初 财务报 表相 关项
目情况 
√ 适用□不适用  
合并资产负债表 
单位:元  币种:人民币 2019 年第一季 度报告 
21 / 26 
 
项目 2018 年12 月31 日 2019 年 1 月1 日 调整数 
流动 资产:    
货币资 金 5,453,202,324.74 5,453,202,324.74 - 
结算备 付金 1,855,237,216.27 1,855,237,216.27 - 
拆出资 金   - 
交易性 金融 资产  7,171,762,515.19 7,171,762,515.19 
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融资 产 
6,875,313,909.83  -6,875,313,909.83 
衍生金 融资 产 98,291.05 98,291.05  
应收票 据及 应收 账款 66,493,281.64 66,493,281.64  
其中: 应收 票据    
应收账 款 66,493,281.64 66,493,281.64  
预付款 项 9,819,136.86 9,819,136.86  
融出资 金 2,150,855,024.58 2,147,241,659.15 -3,613,365.43 
存出保 证金 568,137,905.81 568,137,905.81  
应收保 费    
应收分 保账 款    
应收分 保合 同准 备金    
其他应 收款 192,381,755.00 192,086,844.30 -294,910.70 
其中: 应收 利息 159,026,342.09 158,731,431.39 -294,910.70 
应收股 利    
买入返 售金 融资 产 361,475,100.00 289,171,472.97 -72,303,627.03 
存货    
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产 867,529,600.86 867,529,600.86  
其他流 动资 产 47,560,371.84 47,560,371.84  
流动资 产合 计 18,448,103,918.48 18,668,340,620.68 220,236,702.20 
非流动资产: 
发放贷 款和 垫款    
债权投 资    
可供出 售金 融资 产 429,646,624.73  -429,646,624.73 
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款 216,079,720.20 216,079,720.20  
长期股 权投 资 264,957,062.15 264,957,062.15  
其他权 益工 具投 资  133,208,378.87 133,208,378.87 
其他非 流动 金融 资产    
投资性 房地 产 17,070,431.43 17,070,431.43  
固定资 产 78,080,724.79 78,080,724.79  
在建工 程 35,274,819.86 35,274,819.86  
生产性 生物 资产    
油气资 产    2019 年第一季 度报告 
22 / 26 
 
使用权 资产    
无形资 产 50,781,997.73 50,781,997.73  
开发支 出  -  
商誉 58,467,033.18 58,467,033.18  
长期待 摊费 用 39,707,107.02 39,707,107.02  
递延所 得税 资产 214,615,124.50 233,135,861.98 18,520,737.48 
其他非 流动 资产 1,400,000.00 1,400,000.00  
非流动 资产 合计 1,406,080,645.59 1,128,163,137.21 -277,917,508.38 
资产总 计 19,854,184,564.07 19,796,503,757.89 -57,680,806.18 
流动负债: 
短期借 款 181,740,177.40 181,740,177.40  
向中央 银行 借款    
应付短 期融 资款 805,160,000.00 805,160,000.00  
拆入资 金    
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融负 债 
   
衍生金 融负 债 627,193.32 627,193.32  
应付票 据及 应付 账款 32,106,662.37 32,106,662.37  
预收款 项 19,728,105.56 19,728,105.56  
卖出回 购金 融资 产款 3,732,545,000.00 3,732,545,000.00  
吸收存 款及 同业 存放    
代理买 卖证 券款 5,566,732,548.96 5,566,732,548.96  
代理承 销证 券款    
应付职 工薪 酬 88,559,177.72 88,559,177.72  
应交税 费 90,533,590.65 90,533,590.65  
其他应 付款 159,880,734.80 159,880,734.80  
其中: 应付 利息 60,475,717.43 60,475,717.43  
应付股 利 687,056.62 687,056.62  
应付手 续费 及佣 金    
应付分 保账 款    
合同负 债    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债 347,428,769.69 347,428,769.69  
其他流 动负 债 32,020,672.57 32,020,672.57  
流动负 债合 计 11,057,062,633.04 11,057,062,633.04  
非流动负债: 
保险合 同准 备金    
长期借 款 153,260,335.07 153,260,335.07  
应付债 券 600,000,000.00 600,000,000.00  
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    2019 年第一季 度报告 
23 / 26 
 
长期应 付款 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00  
预计负 债 3,494,951.51 3,494,951.51  
递延收 益    
递延所 得税 负债 11,880,716.77 11,351,068.34 -529,648.43 
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计 2,168,636,003.35 2,168,106,354.92 -529,648.43 
负债合 计 13,225,698,636.39 13,225,168,987.96 -529,648.43 
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 1,060,899,292.00 1,060,899,292.00  
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 1,841,256,779.11 1,841,256,779.11  
减:库 存股    
其他综 合收 益 -66,067,645.35 -116,174,441.85 -50,106,796.50 
盈余公 积 337,976,930.03 337,976,930.03  
一般风 险准 备    
未分配 利润 3,025,118,579.09 3,018,074,217.84 -7,044,361.25 
归属于 母公 司所 有者 权益 合
计 
6,199,183,934.88 6,142,032,777.13 -57,151,157.75 
少数股 东权 益 429,301,992.80 429,301,992.80  
所有者 权益 (或 股东 权益)
合计 
6,628,485,927.68 6,571,334,769.93 -57,151,157.75 
负债和 所有 者权 益( 或
股东权 益) 总计 
19,854,184,564.07 19,796,503,757.89 -57,680,806.18 
 
各项目调整情况的说明: 
√ 适用 □不适用  
主要是执行新金融工具准则所致, 根据新金融工具准则衔接规定, 企业比较财务
报表列报的信息与本准则要求不一致的, 不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调
整,新 旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益进行调整。 
 
 
母公司资产负债表 
      单位:元  币种:人民币 
项目 2018 年12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动资产: 
货币资 金 456,129,881.97 456,129,881.97  
交易性 金融 资产  25,586,940.00 25,586,940.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入
当期损 益的 金融 资产 
25,586,940.00  -25,586,940.00 
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 2,962,326.22 2,962,326.22  2019 年第一季 度报告 
24 / 26 
 
其中: 应收 票据  -  
应收账 款 2,962,326.22 2,962,326.22  
预付款 项 896,171.95 896,171.95  
其他应 收款 10,330,027.55 10,330,027.55  
其中: 应收 利息    
应收股 利    
存货    
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产 780,075,999.72 780,075,999.72  
其他流 动资 产 18,595,251.79 18,595,251.79  
流动资 产合 计 1,294,576,599.20 1,294,576,599.20  
非流动资产: 
债权投 资    
可供出 售金 融资 产    
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款 200,000,000.00 200,000,000.00  
长期股 权投 资 5,208,347,100.51 5,208,347,100.51  
其他权 益工 具投 资    
其他非 流动 金融 资产    
投资性 房地 产 11,657,010.40 11,657,010.40  
固定资 产 1,824,527.93 1,824,527.93  
在建工 程 10,233,222.89 10,233,222.89  
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产 781,135.65 781,135.65  
开发支 出    
商誉    
长期待 摊费 用 1,223,245.90 1,223,245.90  
递延所 得税 资产 58,809,641.45 58,809,641.45  
其他非 流动 资产    
非流动 资产 合计 5,492,875,884.73 5,492,875,884.73  
资产总 计 6,787,452,483.93 6,787,452,483.93  
流动负债: 
短期借 款 181,160,177.40 181,160,177.40  
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融负 债 
   
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款 16,275,911.99 16,275,911.99  
预收款 项 488,773.98 488,773.98  2019 年第一季 度报告 
25 / 26 
 
合同负 债    
应付职 工薪 酬 2,880,715.52 2,880,715.52  
应交税 费 70,595,393.91 70,595,393.91  
其他应 付款 132,116,439.80 132,116,439.80  
其中: 应付 利息 530,402.57 530,402.57  
应付股 利 687,056.62 687,056.62  
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债 120,000,000.00 120,000,000.00  
其他流 动负 债    
流动负 债合 计 523,517,412.60 523,517,412.60  
非流动负债: 
长期借 款 99,400,000.00 99,400,000.00  
应付债 券    
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款    
预计负 债    
递延收 益    
递延所 得税 负债 46,735.00 46,735.00  
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计 99,446,735.00 99,446,735.00  
负债合 计 622,964,147.60 622,964,147.60  
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 1,060,899,292.00 1,060,899,292.00  
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 3,396,361,801.47 3,396,361,801.47  
减:库 存股    
其他综 合收 益 -1,706,454.32 -1,706,454.32  
盈余公 积 337,976,930.03 337,976,930.03  
未分配 利润 1,370,956,767.15 1,370,956,767.15  
所有者 权益 (或 股东 权益 )
合计 
6,164,488,336.33 6,164,488,336.33  
负债和 所有 者权 益 ( 或股
东权益 )总 计 
6,787,452,483.93 6,787,452,483.93  
 
各项目调整情况的说明: 
√ 适用 □不适用  
主要是执行新金融工具准则所致, 根据新金融工具准则衔接规定, 企业比较财务
报表列报的信息与本准则要求不一致的, 不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调
整,新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益进行调整。 2019 年第一季 度报告 
26 / 26 
 
 
4.3 首次执 行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 
□ 适用 √不适用  
 
4.4 审计报 告 
□ 适用 √不适用