恒实科技:2019年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:恒实科技 股票代码:300513

北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 

 
北京恒泰实达科技股份有限公司 
2019 年第 一 季度 报 告 
2019 年 04 月 北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 

第一节 重 要 提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连 带 的 法 律 责 任 。 
所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 。 
公司 负 责 人 钱 苏 晋 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 李 学 宁 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主
管人员) 宋 建 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。 北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 

第二节 公 司 基本 情 况 
一 、 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业总收入(元) 152,359,892.04 41,916,641.56 263.48% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 23,175,235.57 1,319,225.48 1,656.73% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
23,221,375.68 1,269,066.83 1,729.80% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -98,701,586.48 -62,238,489.34 58.59% 
基本每股收益(元/ 股) 0.1365 0.0108 1,163.89% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.1365 0.0108 1,163.89% 
加权平均净资产收益率 1.02% 0.23% 0.79% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减 
总资产(元) 3,228,131,169.85 3,140,722,347.62 2.78% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,283,287,364.68 2,260,112,129.11 1.03% 
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、 增发、 配股、 股权激励行权、 回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额 
√ 是 □ 否  
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/ 股) 0.1330 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,800.00  
减:所得税影响额 -4,580.00  
  少数股东权益影响额(税后) -79.89  
合计 -46,140.11 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《 公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在 将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 

项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二 、 报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 
1 、 普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 12,744 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 

前 10 名股东持 股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
钱苏晋 境内自然人 17.66% 29,971,200 29,971,200 质押 22,488,900 
张小红 境内自然人 7.44% 12,633,600 12,633,600   
景治军 境内自然人 6.10% 10,351,960 8,580,870 质押 5,960,000 
钱军 境内自然人 3.96% 6,720,000 6,720,000 质押 5,250,000 
陈志生 境内自然人 2.77% 4,710,219 4,644,599   
新余百合永生投
资管理中心(有
限合伙) 
境内非国有法人 2.59% 4,390,336 0   
天泽吉富资产管
理有限公司 
境内非国有法人 2.59% 4,388,268 4,388,268   
善长资产管理有
限公司 
境内非国有法人 2.55% 4,335,836 4,335,836 质押 2,610,000 
沈阳鸿信飞龙企
业管理咨询中心
(有限合伙) 
境内非国有法人 2.24% 3,796,773 3,796,773   
沈阳网讯飞龙企
业管理咨询中心
(有限合伙) 
境内非国有法人 2.09% 3,541,739 3,541,739   
前 10 名无限售 条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
新余百合永生投资管理中心 (有限
合伙) 
4,390,336 人民币普通股 4,390,336 
西藏博恩资产管理有限公司-博
恩添富 7 号私 募证券投资基金 
2,133,577 人民币普通股 2,133,577 
景治军 1,771,090 人民币普通股 1,771,090 北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 

范丽萍 1,516,000 人民币普通股 1,516,000 
贾晓红 1,496,673 人民币普通股 1,496,673 
李海清 1,278,716 人民币普通股 1,278,716 
中国农业银行股份有限公司-交
银施罗德先锋混合型证券投资基
金 
981,940 人民币普通股 981,940 
中国银行股份有限公司-华宝动
力组合混合型证券投资基金 
959,240 人民币普通股 959,240 
王志平 830,800 人民币普通股 830,800 
中国农业银行股份有限公司-交
银施罗德数据产业灵活配置混合
型证券投资基金 
829,601 人民币普通股 829,601 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
股东钱苏晋和股东张小红为夫妻关系, 是一致行动人; 股东钱军是股东钱苏晋之 弟, 二
人存在关联关系。 本公司未知上述外其他股东之间是否存在关联关系, 也未知上述外其
他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 
参与融资融券业务股东情况说明
(如有) 
无 
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2 、 公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 
□ 适用 √ 不适用  
3 、 限 售股 份变 动 情 况 
□ 适用 √ 不适用  北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 

第三节 重 要 事项 
一 、 报 告 期主 要 财 务 数据 、 财 务 指标 发 生 重 大变 动 的 情 况及 原 因 
√ 适用 □ 不适用  
    
单位:人民币元 
资产负债表项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日  较年初增减  变动原因 
货币资金        163,568,157.03         308,867,626.86  -47.04% 
主要为偿还有息负
债和支付供应商货
款增加所致。 
其他应收款          40,673,161.26           27,430,373.89  48.28% 
主要为备用金增加
所致。 
存货        313,447,628.50         196,887,734.76  59.20% 
主要为在手订单及
在施项目增加所
致。 
固定资产        338,347,747.72         110,763,567.42  205.47% 
主要为母公司购置
房产转固所致。 
在建工程          18,719,159.79           11,275,376.99  66.02% 
主要为在建项目继
续投入所致。 
长期待摊费用            9,579,754.19                 609,242.16  1472.41% 
主要为母公司购置
房产装修所致。 
其他非流动资产            7,464,765.00         129,344,323.00  -94.23% 
主要为母公司购置
房产转固所致。 
预收账款          79,223,525.34           43,461,963.74  82.28% 
在施项目预收款增
加。 
应付职工薪酬          27,615,466.33           49,003,450.54  -43.65% 
主要为支付已计提
应付职工薪酬所
致。 
其他非流动负债        110,270,838.19    100.00% 
母公司应付购置绿
地中央广场房产购
房款。 
利润表项目  2019 年 1-3 月   2018 年 1-3 月   同比增减  变动原因 
营业收入        152,359,892.04           41,916,641.56  263.48% 
主要为上年同期辽
宁邮电未纳入合并
范围所致。 
营业成本          96,977,687.00           26,441,757.38  266.76% 
主要为上年同期辽
宁邮电未纳入合并
范围所致。 
税金及附加                973,257.57                 302,871.00  221.34% 
主要为营业收入增
加,增值税附加税
相应增加所致。 北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 

销售费用          12,569,283.20             7,663,600.11  64.01% 
主要为母公司加大
外行业拓展以及上
年同期辽宁邮电未
纳入合并范围所
致。 
管理费用          17,623,003.24           11,129,372.07  58.35% 
主要为上年同期辽
宁邮电未纳入合并
范围所致。 
研发费用            5,289,389.15             1,549,055.94  241.46% 
主要为上年同期辽
宁邮电未纳入合并
范围所致。 
财务费用            1,742,366.79                 564,292.17  208.77% 
主要为公司有息负
债较上年同期有所
增长。 
所得税费用            2,829,284.30               -702,904.85  502.51% 
主要为上年同期辽
宁邮电未纳入合并
范围所致。 
少数股东损益                731,720.72             1,765,334.78  -58.55% 
主要为北京恒泰能
联少数股东损益和
前景无忧少数股东
损益较上年同期减
少所致。 
归属于母公司所有者的
净利润 
         23,175,235.57             1,319,225.48  1656.73% 
主要为上年同期辽
宁邮电未纳入合并
范围所致。 
现金流量表项目  2019 年 1-3 月   2018 年 1-3 月   同比增减  变动原因 
经营活动产生的现金流
量净额 
        -98,701,586.48          -62,238,489.34  -58.59% 
主要为上年同期辽
宁邮电未纳入合并
范围所致。 
投资活动产生的现金流
量净额 
          -3,005,303.43                 -28,905.78  -10296.89% 
主要为上年同期辽
宁邮电未纳入合并
范围所致。 
筹资活动产生的现金流
量净额 
        -43,983,575.54                 324,826.19  -13640.65% 
主要为偿还有息负
债所致。 
 
二 、 业 务 回顾 和 展 望 
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 
     报告期内 ,公司进一步加强市场开拓工作。报告期公司中标国网 华北分部、蒙东电力公司等智能大数据应用项目及山
东、 新疆等地通信运营商通信设计项目。 公司利用自身丰富的电力行业经验以及辽宁邮电通信设计优势, 大力开展电力通信
设计业务,与辽宁电力、蒙东电力、蒙西电力、北京电力等签订了项目合同。 
在研发工作中,公司重点在电力泛在物联网以及5G 通信设计相关领域开展了研发工作。 
在管理工作中,安排各子公司进一步加强应收账款管理工作,落实回款计划。 北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 

重大已签订单及进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
数量分散的订单情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情 况 
□ 适用 √ 不适用  
重要研发项目的进展及影响 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司的无形资产、 核心竞争能力、 核心技术团队或关键技术人员 (非董事、 监事、 高级 管理人员) 等发生重大变化
的影响及其应对措施 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司前 5 大供应商 的变化情况及影响 
√ 适用 □ 不适用  
 
 公司一直重视供应链管理,始终坚持与优秀的供应商开展战略合作,公司对供应商没有依 赖,公司前五名供应商会根据项
目具体情况和合同执行情况正常变动,不会对公司未来经营产生重大影响。 
 
报告期内公司前 5 大客户的 变化情况及影响 
√ 适用 □ 不适用  
 
 公司坚持为客户提供高性价比的产品和满意的服务,得到了客户广泛认可,客户保持基本稳定。 
 
年度经营计划在报告期内的执行情况 
□ 适用 √ 不适用  
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难 及公司拟采取的应对措施 
□ 适用 √ 不适用  
三 、 重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 
□ 适用 √ 不适用  
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 

四 、 公 司 实际 控 制 人 、股 东 、 关 联方 、 收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行
完 毕 的 承 诺事 项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
五 、 募 集 资金 使 用 情 况对 照 表 
√ 适用 □ 不适用  
单位:万元 
募集资金总额 19,645.07 本季度投入募集资金总额 334.42 
累计变更用途的募集资金总额 0 
已累计投入募集资金总额 19,162.66 
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 
承诺投资项目和超
募资金投向 
是否已
变更项
目( 含部
分变更) 
募集资金
承诺投资
总额 
调整后
投资总
额(1) 
本报告
期投入
金额 
截至期
末累计
投入金
额(2) 
截至期
末投资
进度(3)
=(2)/(1) 
项目达
到预定
可使用
状态日
期 
本报告
期实现
的效益 
截止报
告期末
累计实
现的效
益 
是否达
到预计
效益 
项目可
行性是
否发生
重大变
化 
承诺投资项目 
智能控制中心解决
方案研发升级项目 
否 10,197.06 
10,197.
06 
334.42 
9,714.6

95.27% 
2019 年
03 月 31
日 
0  不适用 否 
智能电网安全生产
监控解决方案研发
升级项目 
否 6,143.03 
6,143.0

 
6,143.0

100.00% 
2018 年
06 月 30
日 
0 612.08 否 否 
营销及服务网络建
设项目 
否 3,304.98 
3,304.9

 
3,304.9

100.00% 
2017 年
12 月 31
日 
0  不适用 否 
承诺投资项目小计 -- 19,645.07 
19,645.
07 
334.42 
19,162.
66 
-- -- 0 612.08 -- -- 
超募资金投向 
不适用 否           
合计 -- 19,645.07 
19,645.
07 
334.42 
19,162.
66 
-- -- 0 612.08 -- -- 
未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因(分具体项目) 
智能电网安全生产监控解决方案研发升级项目于 2018 年 6 月 30 日达到 预计可使用状态。 此项目运行
时间较短,不足一个完整的会计年度,因此,当年产生效益不高。 
项目可行性发生重
大变化的情况说明 
不适用 
超募资金的金额、 用
不适用 北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
10 
途及使用进展情况 
 
募集资金投资项目
实施地点变更情况 
不适用 
 
 
募集资金投资项目
实施方式调整情况 
不适用 
 
 
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况 
适用 
2016 年 9 月 13 日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》 ,同意公司置换募集资金投资项目先期投入的资金 49,991,939.02 元,其
中智能控制中心解决方案研发升级项目预先投入 9,809,849.84 元、智能电网安全生产监控解决方案研
究升级项目预先投入 19,628,975.99 元、营销及服务网络建设项目预先投入 20,553,113.19 元。公司已
经以募集资金置换出已预先投入的自筹资金。 
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
况 
不适用 
 
项目实施出现募集
资金结余的金额及
原因 
不适用 
 
尚未使用的募集资
金用途及去向 
尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金使用专户中,公司将有计划的投资于募投项目。 
募集资金使用及披
露中存在的问题或
其他情况 
公司于 2016 年 9 月 13 日召开 了第二届董事会第八次会议, 审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》 ,决定使用 9,900.00 万元人 民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保
本型低风险理财产品。其中于 2016 年 9 月 29 日购买北京银行股份有限公司理财产品 6,000.00 万元 ,
已于 2016 年 12 月 29 日到期 收回; 于 2016 年 9 月 23 日购 买杭州银行股份有限公司理财产品 3,100.00
万元, 已于 2017 年 3 月 23 日到 期收回; 于 2016 年 9 月 23 日购 买中国银行股份有限公司理财产品 800.00
万元,已于 2017 年 3 月 23 日 到期收回;于 2017 年 2 月 16 日购买北京银行理财产品 4,600 万,已于
2017 年 5 月 16 日到期收回;于 2018 年 2 月 9 日购买北京银行理财产品 3,000 万,已于 2018 年 3 月
16 日到期收回。 本公司在中国银行股份有限公司银谷大厦支行开立关于营销及网络服务建设项目的募
集资金专项账户,因该项目已实施完毕,于 2017 年 8 月 3 日销户。 
六 、 预 测 年初 至 下 一 报告 期 期 末 的累 计 净 利 润可 能 为 亏 损或 者 与 上 年同 期 相 比 发生 重 大 变 动
的 警 示 及 原因 说 明 
□ 适用 √ 不适用  
七 、 违 规 对外 担 保 情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
11 
八 、 控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
12 
第四节 财 务 报表 
一 、 财 务 报表 
1 、 合 并资 产负 债 表 
编制单位:北京恒泰实达科技股份有限公司 
2019 年 03 月 31 日 
单位:元 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:   
  货币资金 163,568,157.03 308,867,626.86 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据及应收账款 995,183,371.86 1,009,349,276.72 
   其中:应收票据 48,673,850.00 62,596,418.73 
      应收账款 946,509,521.86 946,752,857.99 
  预付款项 67,398,053.49 72,337,883.01 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 40,673,161.26 27,430,373.89 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 313,447,628.50 196,887,734.76 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产  560,000.00 
  其他流动资产 2,351,892.32 2,534,863.74 北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
13 
流动资产 合计 1,582,622,264.46 1,617,967,758.98 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  可供出售金融资产   
  其他债权投资   
  持有至到期投资   
  长期应收款 812,653.53 812,653.53 
  长期股权投资 2,345,162.03 2,441,285.69 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产 2,999,242.07 3,090,190.49 
  固定资产 338,347,747.72 110,763,567.42 
  在建工程 18,719,159.79 11,275,376.99 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 53,006,992.58 52,392,593.56 
  开发支出   
  商誉 1,192,347,624.14 1,192,347,624.14 
  长期待摊费用 9,579,754.19 609,242.16 
  递延所得税资产 19,885,804.34 19,677,731.66 
  其他非流动资产 7,464,765.00 129,344,323.00 
非流动资产合计 1,645,508,905.39 1,522,754,588.64 
资产总计 3,228,131,169.85 3,140,722,347.62 
流动负债:   
  短期借款 92,340,000.00 127,689,500.00 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据及应付账款 252,089,091.80 252,210,648.07 北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
14 
  预收款项 79,223,525.34 43,461,963.74 
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 27,615,466.33 49,003,450.54 
  应交税费 38,598,812.71 45,092,589.69 
  其他应付款 217,963,671.11 222,249,684.25 
   其中:应付利息 400,299.99 339,349.99 
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  合同负债   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 27,006,613.10 30,189,426.95 
  其他流动负债 5,391,965.59 14,057,647.41 
流动负债合计 740,229,145.98 783,954,910.65 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 8,801,164.05 12,358,240.81 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 4,402,892.91 4,444,299.42 
  递延所得税负债 8,252,993.24 8,447,717.55 
  其他非流动负债 110,270,838.19 0.00 
非流动负债合计 131,727,888.39 25,250,257.78 
负债合计 871,957,034.37 809,205,168.43 
所有者权益:   
  股本 169,754,778.00 169,754,778.00 北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
15 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 1,751,184,584.30 1,751,184,584.30 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 23,058,861.49 23,058,861.49 
  一般风险准备   
  未分配利润 339,289,140.89 316,113,905.32 
归属于母公司所有者权益合计 2,283,287,364.68 2,260,112,129.11 
  少数股东权益 72,886,770.80 71,405,050.08 
所有者权益合计 2,356,174,135.48 2,331,517,179.19 
负债和所有者权益总计 3,228,131,169.85 3,140,722,347.62 
法定代表人:钱苏晋                     主管会计工作负责人:李学宁                     会计机构负责人:宋建 
2 、 母 公司 资产 负 债 表 
单位:元 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:   
  货币资金 64,536,608.68 129,635,810.91 
  交易性金融资产   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据及应收账款 317,919,275.43 352,805,679.19 
   其中:应收票据 44,379,584.08 47,425,584.08 
      应收账款 273,539,691.35 305,380,095.11 
  预付款项 34,806,907.01 43,396,778.20 
  其他应收款 10,661,368.15 9,367,547.45 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  存货 167,828,293.10 103,125,758.22 
  合同资产   北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
16 
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产 0.00 560,000.00 
  其他流动资产 2,253,825.82 1,521,023.18 
流动资产合计 598,006,278.19 640,412,597.15 
非流动资产:   
  债权投资   
  可供出售金融资产   
  其他债权投资   
  持有至到期投资   
  长期应收款 812,653.53 812,653.53 
  长期股权投资 1,821,492,763.92 1,821,588,887.58 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产 2,999,242.07 3,090,190.49 
  固定资产 241,440,632.37 12,286,266.96 
  在建工程   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 8,151,592.82 5,875,262.99 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 9,542,967.45 564,572.53 
  递延所得税资产 12,103,738.96 11,905,602.59 
  其他非流动资产 7,464,765.00 129,344,323.00 
非流动资产合计 2,104,008,356.12 1,985,467,759.67 
资产总计 2,702,014,634.31 2,625,880,356.82 
流动负债:   
  短期借款 91,340,000.00 97,689,500.00 
  交易性金融负债   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据及应付账款 80,352,388.91 94,300,606.65 北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
17 
  预收款项 31,264,247.58 24,353,652.35 
  合同负债   
  应付职工薪酬 6,411,347.00 7,115,706.46 
  应交税费 437,892.72 6,124,279.53 
  其他应付款 208,201,913.30 212,259,339.61 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 27,006,613.10 30,189,426.95 
  其他流动负债 5,391,965.59 10,033,578.45 
流动负债合计 450,406,368.20 482,066,090.00 
非流动负债:   
  长期借款 8,801,164.05 12,358,240.81 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益   
  递延所得税负债 105,176.12 105,176.12 
  其他非流动负债 110,270,838.19 0.00 
非流动负债合计 119,177,178.36 12,463,416.93 
负债合计 569,583,546.56 494,529,506.93 
所有者权益:   
  股本 169,754,778.00 169,754,778.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 1,752,273,037.63 1,752,273,037.63 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
18 
  盈余公积 23,058,861.49 23,058,861.49 
  未分配利润 187,344,410.63 186,264,172.77 
所有者权益合计 2,132,431,087.75 2,131,350,849.89 
负债和所有者权益总计 2,702,014,634.31 2,625,880,356.82 
3 、 合 并利 润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 152,359,892.04 41,916,641.56 
  其中:营业收入 152,359,892.04 41,916,641.56 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 125,520,893.66 39,699,549.86 
  其中:营业成本 96,977,687.00 26,441,757.38 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 973,257.57 302,871.00 
     销售费用 12,569,283.20 7,663,600.11 
     管理费用 17,623,003.24 11,129,372.07 
     研发费用 5,289,389.15 1,549,055.94 
     财务费用 1,742,366.79 564,292.17 
      其中:利息费用 2,206,481.80 646,338.69 
         利息收入 578,710.38 185,214.16 
     资产减值损失 -9,654,093.29 -7,951,398.81 
     信用减值损失   
  加:其他收益 44,165.87 41,406.51 
    投资收益(损失以“ -” 号填列) -96,123.66 -55,773.80 
    其中: 对联营企业和合营企业的投资
-96,123.66 -147,828.59 北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
19 
收益 
    汇兑收益(损失以“- ” 号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“ -” 号填
列) 
  
    公允价值变动收益 (损失以 “ -” 号填
列) 
  
    资产处置收益(损失以“- ” 号填列)   
三、营业利润(亏损以 “ -” 号填列) 26,787,040.59 2,202,724.41 
  加:营业外收入 10,000.00 178,931.00 
  减:营业外支出 60,800.00  
四、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填列) 26,736,240.59 2,381,655.41 
  减:所得税费用 2,829,284.30 -702,904.85 
五、净利润(净亏损以 “ -” 号填列) 23,906,956.29 3,084,560.26 
 (一)按经营持续性分类   
  1. 持续经营 净利润 (净亏损以 “ -” 号填列) 23,906,956.29 3,084,560.26 
  2. 终止经营 净利润 (净亏损以 “ -” 号填列)   
 (二)按所有权属分类   
  1. 归属于母 公司所有者的净利润 23,175,235.57 1,319,225.48 
  2. 少数股东 损益 731,720.72 1,765,334.78 
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额 
  
  (一) 不能 重分类进损益的其他综合收益   
     1. 重 新计量设定受益计划变动额   
     2. 权 益法下不能转损益的其他综合
收益 
  
     3. 其 他权益工具投资公允 价值变动   
     4. 企 业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益   
     1. 权 益法下可转损益的其他综合收
益 
  
     2. 其 他债权投资公允价值变动   
     3. 可 供出售金融资产公允价值变动
损益 
  
     4. 金 融资产重分类计入其他综合收
  北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
20 
益的金额 
     5. 持 有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益 
  
     6. 其 他债权投资信用减值准备   
     7. 现 金流量套期储备   
     8. 外 币财务报表折算差额   
     9.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额 
  
七、综合收益总额 23,906,956.29 3,084,560.26 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 23,175,235.57 1,319,225.48 
  归属于少数股东的综合收益总额 731,720.72 1,765,334.78 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.1365 0.0108 
  (二)稀释每股收益 0.1365 0.0108 
本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
法定代表人:钱苏晋                     主管会计工作负责人:李学宁                     会计机构负责人:宋建 
4 、 母 公司 利润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 28,516,872.30 23,760,747.60 
  减:营业成本 20,159,821.03 16,119,673.66 
    税金及附加 649,828.67 152,422.15 
    销售费用 7,746,374.54 6,711,695.69 
    管理费用 8,783,527.25 8,240,575.08 
    研发费用   
    财务费用 1,756,435.83 555,251.60 
      其中:利息费用 1,895,423.33 591,042.81 
         利息收入 175,337.36 134,080.88 
    资产减值损失 -11,569,482.73 -7,715,347.52 
    信用减值损失   
  加:其他收益   
    投资收益(损失以“ -” 号填
-96,123.66 -55,773.80 北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
21 
列) 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
-96,123.66 -147,828.59 
    净敞口套期收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    资产处置收益 (损失以 “- ” 号
填列) 
  
二、营业利润(亏损以 “ -” 号填列) 894,244.05 -359,296.86 
  加:营业外收入 10,000.00 13,931.00 
  减:营业外支出   
三、利润总额 (亏损总额以“ -” 号填
列) 
904,244.05 -345,365.86 
  减:所得税费用 -175,993.81 -872,992.25 
四、净利润(净亏损以 “ -” 号填列) 1,080,237.86 527,626.39 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
1,080,237.86 527,626.39 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 重 新计量设定受益计划
变动额 
  
     2. 权 益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3. 其 他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4. 企 业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1. 权 益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2. 其 他债权投资公允价值
变动 
  北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
22 
     3. 可 供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     4. 金 融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     5. 持 有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     6. 其 他债权投资信用减值
准备 
  
     7. 现 金流量套期储备   
     8. 外 币财务报表折算差额   
     9.其他   
六、综合收益总额 1,080,237.86 527,626.39 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5 、 合 并现 金流 量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 231,149,061.69 92,219,371.21 
  客户存款和同业存放款 项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费取得的现
金 
  
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、 手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
23 
  收到的税费返还 2,759.36  
  收到其他与经营活动有关的现
金 
12,475,815.35 6,125,536.12 
经营活动现金流入小计 243,627,636.40 98,344,907.33 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 194,837,690.47 94,048,758.67 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现
金 
  
  为交易目的而持有的金融资产
净增加额 
  
  拆出资金净增加额   
  支付利息、 手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
87,412,994.14 25,863,187.38 
  支付的各项税费 25,827,281.55 12,193,931.66 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
34,251,256.72 28,477,518.96 
经营活动现金流出小计 342,329,222.88 160,583,396.67 
经营活动产生的现金流量净额 -98,701,586.48 -62,238,489.34 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金  92,054.79 
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
 30,000,000.00 
投资活动现金流入小计  30,092,054.79 
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
3,005,303.43 120,960.57 
  投资支付的现金   
  质押贷款净增加额   北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
24 
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
 30,000,000.00 
投资活动现金流出小计 3,005,303.43 30,120,960.57 
投资活动产生的现金流量净额 -3,005,303.43 -28,905.78 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 750,000.00 1,000,000.00 
  其中: 子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
750,000.00 1,000,000.00 
  取得借款收到的现金 9,300,000.00 15,189,500.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其 他与筹资活动有关的现
金 
6,360,431.63 3,148,621.78 
筹资活动现金流入小计 16,410,431.63 19,338,121.78 
  偿还债务支付的现金 51,389,390.61 13,372,390.00 
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
2,145,531.80 596,217.81 
  其中: 子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
6,859,084.76 5,044,687.78 
筹资活动现金流出小计 60,394,007.17 19,013,295.59 
筹资活动产生的现金流量净额 -43,983,575.54 324,826.19 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 -145,690,465.45 -61,942,568.93 
  加: 期初现金及现金等价物余额 284,395,672.29 207,318,717.67 
六、期末现金及现金等价物余额 138,705,206.84 145,376,148.74 
6 、 母 公司 现金 流 量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 89,163,491.14 72,554,734.45 
  收到的税费返还 0.00  北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
25 
  收到其他与经营活动有关的现
金 
7,019,534.99 5,107,943.84 
经营活动现金流入小计 96,183,026.13 77,662,678.29 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 94,109,390.17 81,775,739.37 
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
27,104,221.44 20,310,598.20 
  支付的各项税费 7,558,083.31 9,717,669.23 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
17,328,094.09 20,129,606.06 
经营活动现金流出小计 146,099,789.01 131,933,612.86 
经营活动产生的现金流量净额 -49,916,762.88 -54,270,934.57 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金  92,054.79 
  处置固定资产、 无形资 产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
 30,000,000.00 
投资活动现金流入小计  30,092,054.79 
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
197,625.41 101,405.01 
  投资支付的现金   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
 30,000,000.00 
投资活动现金流出小计 197,625.41 30,101,405.01 
投资活动产生的现金流量净额 -197,625.41 -9,350.22 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 8,300,000.00 15,189,500.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
5,890,046.47 3,148,621.78 北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
26 
筹资活动现金流入小计 14,190,046.47 18,338,121.78 
  偿还债务支付的现金 21,389,390.61 13,372,390.00 
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
1,895,423.33 596,217.81 
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
3,244,034.26 5,044,687.78 
筹资活动现金流出小计 26,528,848.20 19,013,295.59 
筹资活动产生的现金流量净额 -12,338,801.73 -675,173.81 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 -62,453,190.02 -54,955,458.60 
  加: 期初现金及现金等价物余额 114,793,293.59 135,844,761.55 
六、期末现金及现金等价物余额 52,340,103.57 80,889,302.95 
二 、 财 务 报表 调 整 情 况说 明 
1 、 首 次执 行新 金 融 工具准 则 、 新收入 准 则 、新租 赁 准 则调整 首 次 执行当 年 年 初财务 报 表 相关情 况 
□ 适用 √ 不适用  
2 、 首 次执 行新 金 融 工具准 则 、 新租赁 准 则 追溯调 整 前 期比较 数 据 的说明 
□ 适用 √ 不适用  
三 、 审 计 报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。