海峡环保:2019年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:海峡环保 股票代码:603817

2019 年第一季 度报告 
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公司代 码:603817                           公 司简称 : 海 峡环 保 
 
 
 
 
 
福建海峡环保集团股份有限公司 
2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 7 
四、 附录 ............................................................... 10 2019 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 陈秉 宏 、 主管 会计工 作负 责人 廖联 辉 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 陈 发忠
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
0.29 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 
上年度 末 本报告 期末 比上
年度末 增减(%) 调整后 调整前 
总资产 
3,279,253,972.73 3,220,031,310.51 3,220,031,310.51 1.84 
归属于 上市 公司
股东的 净资 产 
1,552,121,773.23 1,521,408,774.61 1,521,408,774.61 2.02 
 
年初至 报告 期末 
上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减
(%) 调整后 调整前 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
129,811,101.97 48,540,058.44 31,900,058.44 167.43 
 
年初至 报告 期末 
上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减
(%) 调整后 调整前 
营业收 入 139,301,501.71 88,574,280.47 88,574,280.47 57.27 
归属于 上市 公司
股东的 净利 润 
30,712,998.62 24,286,873.62 24,286,873.62 26.46 
归属于 上市 公司
股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
润 
30,110,468.72 25,502,822.87 25,502,822.87 18.07 2019 年第一季 度报告 
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加权平 均净 资产
收益率 (% ) 
2.00 1.70 1.70 
增加 0.30 个百 分
点 
基本每 股收 益
(元/ 股) 
0.0683 0.0540 0.0540 26.48 
稀释每 股收 益
(元/ 股) 
0.0683 0.0540 0.0540 26.48 
 
注:根 据财 政 部2018 年9 月 7 日 发布 的《 关 于 2018 年度一 般企 业财 务报 表格 式有关 问题 的
解读》 ,本 公司 对实 际收 到的政 府补 助, 无论 是与 资产相 关还 是与 收益 相关 ,在编 制现 金流 量表
时均作 为经 营活 动产 生的 现金 流 量列 报。 故此 , 上 年初至 上年 报告 期末 “经 营活动 产生 的现 金流
量净额 ”调 增 了16,640,000.00 元, 上表 该期 的其 他数值 未作 调整 。 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益   
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或
偶发性 的税 收返 还、 减免 
  
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公
司正常 经营 业务 密切 相关 ,符合 国
家政策 规定 、按 照一 定标 准定额 或
定量持 续享 受的 政府 补助 除外 
823,763.97 
主要系 本期 递延 收益 转入 其他收
益的政 府补 助以及 子 公司 江苏泗
阳海峡 环保 有限 公司 本期 收到的
增资奖 励金 。 
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取
的资金 占用 费 
  
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营
企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应
享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允
价值产 生的 收益 
  
非货币 性资 产交 换损 益   
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益   
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害
而计提 的各 项资 产减 值准 备 
  
债务重 组损 益   2019 年第一季 度报告 
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企业重 组费 用 , 如 安置 职 工的支 出、
整合费 用等 
  
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超
过公允 价值 部分 的损 益 
  
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司
期初至 合并 日的 当期 净损 益 
  
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事
项产生 的损 益 
  
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效
套期保 值业 务外 ,持 有交 易性金 融
资产、 衍生 金融 资产 、交 易性金 融
负债、 衍生 金融 负债 产生 的公允 价
值变动 损益 ,以 及处 置交 易性金 融
资产、 衍生 金融 资产 、交 易性金 融
负债、 衍生 金融 负债 和其 他债权 投
资取得 的投 资收 益 
  
单独进 行减 值测 试的 应收 款项、 合
同资产 减值 准备 转回 
    
对外委 托贷 款取 得的 损益    
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的
投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的
损益 
  
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要
求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当
期损益 的影 响 
  
受托经 营取 得的 托管 费收 入   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入
和支出 
4,190.38  
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益
项目 
  
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -63,597.71  
所得税 影响 额 -161,826.74  
合计 602,529.90  2019 年第一季 度报告 
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2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 37,242 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售 条
件股份 数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份
状态 
数量 
福州市 水务 投资 发展
有限公 司 
258,970,588 57.55 258,970,588 
无 
 国有法 人 
上海瑞 力新 兴产 业投
资基金 (有 限合 伙) 
24,929,000 5.54  
无 
 境内非 国有
法人 
北控中 科成 环保 集团
有限公 司 
16,800,000 3.73  
无 
 境内非 国有
法人 
上海联 新投 资中 心( 有
限合伙) 
12,790,000 2.84  
无 
 境内非 国有
法人 
全国社 会保 障基 金理
事会转 持一 户 
11,029,412 2.45 11,029,412 
无 
 国有法 人 
福州市 投资 管理 有限
公司 
5,179,412 1.15  
无 
 国有法 人 
钟仁美 2,117,268 0.47  无  境内自 然人 
覃湘楠 1,922,384 0.43  无  境内自 然人 
潘国龙 1,040,378 0.23  无  境内自 然人 
法国兴 业银 行 585,100 0.13  无  境外法 人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流通
股的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
上海瑞 力新 兴产 业投 资基 金(有 限合
伙) 
24,929,000 人民币 普通 股 24,929,000 
北控中 科成 环保 集团 有限 公司 16,800,000 人民币 普通 股 16,800,000 
上海联 新投 资中 心( 有限 合 伙) 12,790,000 人民币 普通 股 12,790,000 
福州市 投资 管理 有限 公司 5,179,412 人民币 普通 股 5,179,412 
钟仁美 2,117,268 人民币 普通 股 2,117,268 2019 年第一季 度报告 
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覃湘楠 1,922,384 人民币 普通 股 1,922,384 
潘国龙 1,040,378 人民币 普通 股 1,040,378 
法国兴 业银 行 585,100 人民币 普通 股 585,100 
瞿耀武 510,000 人民币 普通 股 510,000 
顾金玲 494,800 人民币 普通 股 494,800 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司未 知上 述股 东之 间是 否存在 关联 关系 以及 是否 属于
《上市 公司 收购 管理 办法 》中规 定的 一致 行动 人。  
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量
的说明 
不适用  
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
 
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
(一) 本期末 公司 资产 负债 表项 目变动 及原 因 
                                                       单位 :元  币 种 :人民 币 
项目名 称 2019年3月31 日 2018年12 月31 日 
增减比 例
(%) 
变动原 因 
其他应 收款 9,364,041.49 84,296,198.51 -88.89 
主要系 本期 子公 司福 建海 峡环
保资源 开发 有限 公司 收回 代福
州市土 地发 展中 心垫 付的 拆迁
款。 
其他流 动资 产 53,226,749.31 39,303,772.15 35.42 
主要系 本期 待抵 扣增 值税 进项
税额增 加 。 
在建工 程 432,461,441.76 350,932,423.90 23.23 
主要系 本期 晋安 区益 凤渣 土及
建筑废 弃物 资源 化利 用项 目、 建
宁县乡 镇及 农村 生活 污水 处理
PPP项 目以 及晋 安区 北峰 山 区农
村生活 污水 处理 工程PPP 项 目投
入增加 。 
其他非 流动 资产 87,929,970.20 27,039,777.72 225.19 
主要系 本期 子公 司福 建海 峡环
保资源 开发 有限 公司 按照 合同
约定预 付的50% 土地 购买 款 。 
应付职 工薪 酬 8,444,624.03 18,460,909.37 -54.26 
主要系 支付2018 年度 尚未 支付
的短期 薪酬 。 2019 年第一季 度报告 
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(二) 报告期 内公 司利 润表 项目 变动及 原因 
单位: 元  币种 :人 民币 
项目名 称 2019年 第一 季度 2018年 第一 季度 
增减比 例
(%) 
变动原 因 
营业收 入 139,301,501.71 88,574,280.47 57.27 
主 要 系 本 期 增 加 江 苏 泗 阳 、 榕 东
海 环 下 辖 污 水 处 理 厂 销 售 收 入 及
江 苏 海 环 污 水 厂 租 赁 收 入 , 洋 里
污 水 处 理 厂 和 祥 坂 污 水 处 理 厂 提
标 改 造 项 目 在 报 告 期 内 执 行 的 污
水 处 理 结 算 单 价 较 上 年 同 期 增
加 。 同时 , 由 于 部 分 运 营 单 位 外
围 管 网 建 设 进 一 步 完 善 , 从 而 导
致 污 水 进 水 量 较 上 年 同 期 增 加 ,
致使营 业收 入增 加。 
营业成 本 73,610,390.04 44,130,677.23 66.80 
营业收 入增 加 从 而导 致营 业 成本
相应增 加 。 
管理费 用 14,560,543.71 9,100,268.86 60.00 
主 要 系 本 期 增 加 榕 东 海 环 、 江 苏
泗 阳 及 江 苏 海 环 三 家 公 司 的 管 理
费用。 
研发费 用 1,873,663.88 925,904.92 102.36 主要系 本期 研发 投入 增加 。 
财务费 用 11,267,232.14 3,124,592.39 260.60 
公司通 过贷 款融 资方 式应 对不断
扩大的 资金 需求 ,从 而导 致资金
成本较 上年 同期 有所 增长 。 
营业外 支出 526.00 2,259,887.19 -99.98 
主要系 上期 因提 标改 造发 生资产
更新处 置, 本期 无此 事项 。 
所得税 费用 6,999,477.12 4,206,734.52 66.39 主要系 本公 司本 期利 润增 加。 
 
(三) 报告期 内公 司现 金流 量表 项目变 动及 原因 
单位: 元  币种 :人 民币 
项目名 称 2019年 第一 季度 2018年 第一 季度 
增减比 例
(%) 
变动原 因 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
129,811,101.97 48,540,058.44 167.43 
主要系 本期 销售 商品 、提 供劳务
收到的 现金 增加 以及 子公 司福建2019 年第一季 度报告 
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海峡环 保资 源开 发有 限公 司收回
代福州 市土 地发 展中 心垫 付的拆
迁款。 
投资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-219,723,830.88 -173,720,395.54 26.48 
主要系 本期 购建 固定 资产 、无形
资产和 其他 长期 资产 支付 的现金
增加。 
筹资活 动产 生的
现金流 量净 额 
83,069,139.00 178,076,353.16 -53.35 
主要系 本期 偿还 债务 支付 的现金
增加, 从而 导致 筹资 活动 产生的
净额减 少。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
2018年11月5日 , 经 公司 第 二届董 事会 第十 八次 会议 审议通 过 , 同 意公 司参 与 永泰县 山水 林田
湖草水 环境 综合 整治 与生 态修复 (农 村面 源污 染综 合整治 )PPP 项目 投标。 中 标后, 公司 与福 建一
建集团有 限公 司、福 建亿 达工程勘 察设 计研究 院有 限公司 及 政府 出资人 代表 永泰县城 乡建 设发展
有限公司 共同出 资设 立 福 建榕樟海 峡环保 科技 有限 公司 (公 司持股 比例93.99% ),并 由项目 公司
作为签 约主 体与 永泰 县住 房和城 乡建 设局 签署PPP 项 目合同 。 
2018年12月4日 , 经 公司 第 二届董 事会 第十 九次 会议 审议通 过 , 同意 公司 作为 政 府出资 人代 表,
参股投资 福州 市大件 垃圾 (园林) 处置 厂项目 、福 州市红庙 岭厨 余垃圾 处理 厂项目 、 福州 市洋里
垃圾收运 一体 化建设 项目 及福州市 红庙 岭生活 垃圾 焚烧协同 处置 项目 。 截止 本报告披 露日 ,公司
与上述项 目的 中标社 会资 本方 已共 同出 资设立 项目 公司 ,并 由各 项目公 司 与 政府授权 部门 签署了
项目特 许经 营协 议 。 
2019年1 月2日, 经公 司第 二届董事 会二十 次会 议审 议通过 , 同意公 司参 与柘 荣县综合 污水 处
理厂及 配套 管网PPP 项目 投 标 。 中标 后, 公司 与华 宇 ( 福建) 置业 集团 有限 公司 共同出 资3,000.00
万元投 资设 立福 建柘 荣海 峡环保 科技 有限 公司 (公 司持股 比例90%) 。 截止 本 报告披 露日 , 福 建柘
荣海峡 环保 科技 有限 公司 已完成 工商 登记 并取 得营 业执照 。 
2019年3月28 日 , 经 公司 第 二届董 事会 第二 十一 次会 议审议 通过 , 同意 公司 进 一步明 确公 开发
行可转换 公司 债券方 案, 在本次可 转换 公司债 券发 行完成之 后申 请办理 可转 换公司债 券在 上海证
券交易 所上 市的 相关 事宜 。 公司公 开发 行可 转换 公司 债券已于2019 年4月24 日 在 上海证 券交 易所 挂
牌交易 ,转 债简 称“ 海环 转债” ,转 债代 码“113532 ”。 2019 年第一季 度报告 
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3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 
福建海 峡环 保集 团股 份有
限公司 
法定代 表人 陈秉宏 
日期 2019 年 4 月 24 日 
 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 福建 海峡 环保 集 团股份 有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 
流动资产:     
货币资 金 140,845,897.13 147,804,657.16 
结算备 付金   
拆出资 金   
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 资产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 256,268,512.80 239,621,508.99 
其中: 应收 票据 1,070,000.00 850,000.00 
应收账 款 255,198,512.80 238,771,508.99 2019 年第一季 度报告 
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预付款 项 2,384,538.76 1,385,931.25 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 9,364,041.49 84,296,198.51 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 6,023,926.35 5,866,488.65 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产 1,306,511.88 1,047,781.63 
其他流 动资 产 53,226,749.31 39,303,772.15 
流动资 产合 计 469,420,177.72 519,326,338.34 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产   
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款 78,839,979.09 79,353,987.02 
长期股 权投 资 22,618,700.94 22,781,594.84 
其他权 益工 具投 资   
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产   
固定资 产 1,360,213,181.11 1,384,520,958.40 
在建工 程 432,461,441.76 350,932,423.90 
生产性 生物 资产   2019 年第一季 度报告 
12 / 25 
 
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 812,263,674.93 820,487,972.30 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 5,607,028.37 6,077,097.35 
递延所 得税 资产 9,899,818.61 9,511,160.64 
其他非 流动 资产 87,929,970.20 27,039,777.72 
非流动 资产 合计 2,809,833,795.01 2,700,704,972.17 
资产总 计 3,279,253,972.73  3,220,031,310.51 
流动负债:   
短期借 款 208,000,000.00 218,000,000.00 
向中央 银行 借款   
拆入资 金   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 负债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 362,054,075.77 415,273,277.05 
预收款 项   
卖出回 购金 融资 产款   
吸收存 款及 同业 存放   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
应付职 工薪 酬 8,444,624.03 18,460,909.37 
应交税 费 18,787,878.59 21,720,393.86 
其他应 付款 30,346,599.64 31,750,811.55 
其中: 应付 利息 9,714,587.56 9,617,436.04 2019 年第一季 度报告 
13 / 25 
 
应付股 利  -     -    
应付手 续费 及佣 金   
应付分 保账 款   
合同负 债   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 109,881,823.02 101,411,695.69 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 737,515,001.05 806,617,087.52 
非流动负债:   
保险合 同准 备金   
长期借 款 711,419,189.07 618,957,222.24 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 49,660,000.00 49,660,000.00 
预计负 债 19,210,634.39 17,731,149.54 
递延收 益 67,151,088.87 67,697,152.84 
递延所 得税 负债 435,609.61 435,609.61 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 847,876,521.94 754,481,134.23 
负债合 计 1,585,391,522.99 1,561,098,221.75 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 450,000,000.00 450,000,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 625,519,124.84 625,519,124.84 2019 年第一季 度报告 
14 / 25 
 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
盈余公 积 44,535,053.50 44,535,053.50 
一般风 险准 备   
未分配 利润 432,067,594.89 401,354,596.27 
归属于 母公 司所 有者 权益 (或股 东
权益) 合计 
1,552,121,773.23 1,521,408,774.61 
少数股 东权 益 141,740,676.51 137,524,314.15 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 1,693,862,449.74 1,658,933,088.76 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权
益)总 计 
3,279,253,972.73 3,220,031,310.51 
 
法定代 表人 :陈 秉宏 主 管 会计工 作负 责人 :廖 联辉 会计机 构负 责人 :陈 发忠 
 
母公司 资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 福建 海峡 环保 集 团股份 有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:  
货币资 金 55,642,141.25 12,136,227.12 
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 143,602,583.93 141,763,484.06 
其中: 应收 票据   
应收账 款 143,602,583.93 141,763,484.06 
预付款 项 855,131.56 673,796.51 
其他应 收款 337,867,644.85 260,986,020.49 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
存货 5,250,772.91 5,278,399.66 2019 年第一季 度报告 
15 / 25 
 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 23,853,627.08 18,112,775.62 
流动资 产合 计 567,071,901.58 438,950,703.46 
非流动资产:   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产   
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 596,107,800.94 586,870,694.84 
其他权 益工 具投 资   
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产   
固定资 产 1,248,495,020.88 1,271,968,528.36 
在建工 程 709,090.91 - 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 169,615,005.96 170,655,979.08 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 735,806.26 797,885.16 
递延所 得税 资产 4,972,671.55 4,808,821.49 
其他非 流动 资产 4,347,608.20 257,565.20 
非流动 资产 合计 2,024,983,004.70 2,035,359,474.13 
资产总 计 2,592,054,906.28 2,474,310,177.59 
流动负债:   
短期借 款 208,000,000.00 218,000,000.00 
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损  2019 年第一季 度报告 
16 / 25 
 
益的金 融负 债 
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 113,719,566.21 134,943,085.85 
预收款 项   
合同负 债   
应付职 工薪 酬 5,416,778.67 11,217,165.89 
应交税 费 12,106,361.97 11,747,749.98 
其他应 付款 83,519,117.61 60,130,725.16 
其中: 应付 利息 1,166,823.30 1,035,090.95 
应付股 利 - - 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 92,229,868.92 81,913,318.93 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 514,991,693.38 517,952,045.81 
非流动负债:   
长期借 款 507,619,748.01 414,186,298.00 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款   
预计负 债   
递延收 益 62,668,522.03 63,152,173.95 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 570,288,270.04 477,338,471.95 
负债合 计 1,085,279,963.42 995,290,517.76 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 450,000,000.00 450,000,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   2019 年第一季 度报告 
17 / 25 
 
资本公 积 625,519,124.84 625,519,124.84 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
盈余公 积 44,535,053.50 44,535,053.50 
未分配 利润 386,720,764.52 358,965,481.49 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 1,506,774,942.86 1,479,019,659.83 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )
总计 
2,592,054,906.28 2,474,310,177.59 
 
法定代 表人 :陈 秉宏 主 管 会计工 作负 责人 :廖 联辉 会计机 构负 责人 :陈 发忠 
 
合并 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 福建 海峡 环保 集团股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业总 收入 139,301,501.71 88,574,280.47 
其中: 营业 收入 139,301,501.71 88,574,280.47 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 104,979,697.30 60,602,132.87 
其中: 营业 成本 73,610,390.04 44,130,677.23 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 2,865,116.20 2,658,872.86 
销售费 用   
管理费 用 14,560,543.71 9,100,268.86 
研发费 用 1,873,663.88 925,904.92 2019 年第一季 度报告 
18 / 25 
 
财务费 用 11,267,232.14 3,124,592.39 
其中: 利息 费用 11,866,265.19 3,122,354.20 
利息收 入 841,031.68 89,967.11 
资产减 值损 失   
信用减 值损 失 802,751.33 661,816.61 
加:其 他收 益 3,188,037.21 2,914,269.82 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) -162,893.90 -176,922.13 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
-162,893.90 -176,922.13 
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 37,346,947.72 30,709,495.29 
加:营 业外 收入 282,416.38 37,175.26 
减:营 业外 支出 526.00 2,259,887.19 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 37,628,838.10 28,486,783.36 
减:所 得税 费用 6,999,477.12 4,206,734.52 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 30,629,360.98 24,280,048.84 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
30,629,360.98 24,280,048.84 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
  
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.归属 于母 公司 股东 的净 利润( 净亏 损
以“- ”号 填列 ) 
30,712,998.62 24,286,873.62 
2.少数 股东 损益 (净 亏损 以 “- ”号 填列 ) -83,637.64 -6,824.78 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额   
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
  2019 年第一季 度报告 
19 / 25 
 
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的
金额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损
益的有 效部 分) 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 30,629,360.98 24,280,048.84 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 30,712,998.62 24,286,873.62 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -83,637.64 -6,824.78 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.0683 0.0540 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.0683 0.0540 
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 , 被合 并方 在合 并 前实现 的净 利润 为 :0.00 元, 上期 被合 并方 实
现的净 利润 为:0.00 元。 
法定代 表人 :陈 秉宏 主 管 会计工 作负 责人 :廖 联辉 会计机 构负 责人 :陈 发忠 
 
 
母公司 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 福建 海峡 环保 集团股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 2019 年第一季 度报告 
20 / 25 
 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业收 入 95,851,759.20 67,921,883.62 
减:营 业成 本 42,884,254.90 32,846,215.87 
税金及 附加 1,239,734.04 2,031,884.73 
销售费 用   
管理费 用 10,579,842.20 7,020,357.33 
研发费 用 1,873,663.88 925,904.92 
财务费 用 7,989,886.34 2,841,346.84 
其中: 利息 费用 9,553,020.66 2,854,752.71 
利息收 入 1,571,151.27 29,821.22 
资产减 值损 失   
信用减 值损 失 -69,441.26 341,330.82 
加:其 他收 益 2,774,553.41 2,287,611.52 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) -162,893.90 -176,922.13 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
-162,893.90 -176,922.13 
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 33,965,478.61 24,025,532.50 
加:营 业外 收入  36,904.27 
减:营 业外 支出  2,259,887.19 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 33,965,478.61 21,802,549.58 
减:所 得税 费用 6,210,195.58 3,267,931.21 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 27,755,283.03 18,534,618.37 
(一) 持续 经营净 利润 ( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
27,755,283.03 18,534,618.37 
(二 ) 终 止经 营净 利润 ( 净亏损 以 “- ” 号
填列) 
  
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   2019 年第一季 度报告 
21 / 25 
 
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金
额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益
的有效 部分 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
六、综 合收 益总 额 27,755,283.03 18,534,618.37 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)   
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
 
法定代 表人 :陈 秉宏 主 管 会计工 作负 责人 :廖 联辉 会计机 构负 责人 :陈 发忠 
 
合并 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 福建 海峡 环保 集团股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 144,537,151.18 91,282,585.16 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   2019 年第一季 度报告 
22 / 25 
 
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
代理买 卖证 券收 到的 现金 净额   
收到的 税费 返还 2,611,973.24 2,368,799.84 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 81,209,876.49 17,698,109.65 
经营活 动现 金流 入小 计 228,359,000.91 111,349,494.65 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 42,870,617.82 22,911,541.18 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加 额   
拆出资 金净 增加 额   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 25,759,235.19 17,629,324.21 
支付的 各项 税费 20,613,117.43 15,890,463.67 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 9,304,928.50 6,378,107.15 
经营活 动现 金流 出小 计 98,547,898.94 62,809,436.21 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 129,811,101.97 48,540,058.44 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资产
收回的 现金 净额 
 122,599.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金
净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计  122,599.00 2019 年第一季 度报告 
23 / 25 
 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资产
支付的 现金 
219,723,830.88 165,982,994.54 
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金
净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金  7,860,000.00 
投资活 动现 金流 出小 计 219,723,830.88 173,842,994.54 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -219,723,830.88 -173,720,395.54 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金 4,300,000.00 2,580,000.00 
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现
金 
4,300,000.00 2,580,000.00 
取得借 款收 到的 现金 165,750,000.00 178,432,139.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金  4,800,000.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 170,050,000.00 185,812,139.00 
偿还债 务支 付的 现金 74,817,905.84 2,500,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 12,017,540.16 3,787,367.84 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、 利
润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 145,415.00 1,448,418.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 86,980,861.00 7,735,785.84 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 83,069,139.00 178,076,353.16 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -115,170.12  
五、现金及现金等价 物净 增加额 -6,958,760.03 52,896,016.06 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 145,504,657.16 109,894,401.47 
六、期末现金及现金 等价 物余额 138,545,897.13 162,790,417.53 
 
法定代 表人 :陈 秉宏 主 管 会计工 作负 责人 :廖 联辉 会计机 构负 责人 :陈 发忠 
母公司 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 福建 海峡 环保 集团股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 2019 年第一季 度报告 
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项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 109,311,560.66 73,510,439.80 
收到的 税费 返还 2,290,901.49 1,756,108.95 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 30,535,058.74 20,138,626.05 
经营活 动现 金流 入小 计 142,137,520.89 95,405,174.80 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 20,584,268.59 15,068,301.34 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 14,989,573.03 13,324,295.61 
支付的 各项 税费 11,019,176.22 12,966,433.75 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 57,654,845.38 5,845,993.76 
经营活 动现 金流 出小 计 104,247,863.22 47,205,024.46 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 37,889,657.67 48,200,150.34 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
 122,599.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计  122,599.00 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
42,294,483.35 34,319,896.00 
投资支 付的 现金 9,400,000.00 3,420,000.00 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 27,000,000.00 7,860,000.00 
投资活 动现 金流 出小 计 78,694,483.35 45,599,896.00 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -78,694,483.35 -45,477,297.00 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 165,750,000.00 139,000,000.00 2019 年第一季 度报告 
25 / 25 
 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金  18,000,000.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 165,750,000.00 157,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 72,000,000.00  
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 9,293,845.19 2,210,882.52 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 145,415.00 94,448,418.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 81,439,260.19 96,659,300.52 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 84,310,739.81 60,340,699.48 
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 43,505,914.13 63,063,552.82 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 11,836,227.12 57,695,272.35 
六、期末现金及现金 等价 物余额 55,342,141.25 120,758,825.17 
 
法定代 表人 :陈 秉宏 主 管 会计工 作负 责人 :廖 联辉 会计机 构负 责人 :陈 发忠 
 
4.2 首次执 行新 金融 工具 准则 、新收 入准 则、 新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初 财务报 表相 关项
目情况 
□ 适用 √ 不适 用  
 
4.3 首次执 行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
4.4 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用