通化东宝:2019年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:通化东宝 股票代码:600867

通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
1 / 28 
 
公司代 码:600867                                         公 司简 称: 通 化东宝 
 
 
 
  
 
 
 
通化东宝药业股份有限公司 
2019 年第一季度报告 通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
2 / 28 
 
目录 
一、 重要提示..................................................................... 3 
二、 公司基本情况................................................................. 3 
三、 重要事项..................................................................... 6 
四、 附录......................................................................... 9 通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
3 / 28 
 
一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 冷春 生 、 主管 会计工 作负 责人 王君 业 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 李 凤芹
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上
年度末 增减(%) 
总资产 6,006,384,524.82 5,463,327,133.96 9.94 
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净
资产 
4,997,920,128.62 4,724,291,512.88 5.79 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 
比上年 同期 增减
(%) 
经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量
净额 
390,885,484.95 169,243,950.35 130.96 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 
比上年 同期 增减
(%) 
营业收 入 714,283,193.94  719,333,870.18 -0.70 
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净
利润 
273,628,615.74  273,802,171.73 -0.06 
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣
除非经 常性 损益 的净 利润 
270,372,598.37 269,265,395.80 0.41 
加权平 均净 资产 收益 率 (% ) 5.63 5.87 
减少 0.24 个百 分
点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.13 0.16 -18.75 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 0.13 0.16 -18.75 
 
 
 通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
4 / 28 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 341,510.41  
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或偶 发性 的税 收返
还、减 免 
 
 
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务
密切相 关, 符合 国家 政策 规定、 按照 一定 标准 定额
或定量 持续 享受 的政 府补 助除外 
335,418.59 
 
非货币 性资 产交 换损 益   
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益   
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资
产减值 准备 
 
 
债务重 组损 益   
企业重 组费 用, 如安 置职 工的支 出、 整合 费用 等   
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分
的损益 
 
 
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的
当期净 损益 
 
 
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益   
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务
外,持 有交 易性 金融 资产 、衍生 金融 资产 、交 易性
金融负 债 、 衍 生金 融负 债 产生的 公允 价值 变动 损益 ,
以及处 置交 易性 金融 资产 、衍生 金融 资产 、交 易性
金融负 债、 衍生 金融 负债 和其他 债权 投资 取得 的投
资收益 
 
 
单独进 行减 值测 试的 应收 款项、 合同 资产 减值 准备
转回 
  
  
对外委 托贷 款取 得的 损益    
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公
允价值 变动 产生 的损 益 
 
 
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要求 对当 期损 益进
行一次 性调 整对 当期 损益 的影响 
 
 
受托经 营取 得的 托管 费收 入   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 22,803.50   
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目   
使用闲 置募 集资 金投 资理 财产品 收益 3,108,985.79  
少数股 东权 益影 响额 (税 后)   
所得税 影响 额 -552,700.92  
合计 3,256,017.37  
 通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
5 / 28 
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 89,522 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售
条件股 份 
数量 
质押或 冻结 情况 
股东 
性质 
股份 
状态 
数量 
东宝实 业集 团有 限公 司 792,298,225 38.95 40,123,426 质押 777,288,897 
境内非
国有法
人 
香港中 央结 算有 限公 司 130,439,412 6.41  无  其他 
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司 -社 保基 金1103
组合 
29,500,000 1.45  无  其他 
汇添富 基金 -兴 业银 行
-上海 兴瀚 资产 管理 有
限公司 
29,000,000 1.43  无  其他 
全国社 保基 金一 一七 组
合 
27,700,000 1.36  无  其他 
GIC PRIVATE LIMITED 25,947,597 1.28  无  其他 
汇添富 基金 -建 设银 行
-中国 人寿 -中 国人 寿
委托汇 添富 基金 混合 型
组合 
25,000,000 1.23  无  其他 
中国银 行- 华夏 回报 证
券投资 基金 
22,640,791 1.11  无  其他 
澳门金 融管 理局 -自 有
资金 
20,996,601 1.03  无  其他 
全国社 保基 金四 零三 组
合 
19,855,059 0.98  无  其他 
 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件 流
通股的 数量 
股份种 类 及 数量 
种类 
数量 
东宝实 业集 团有 限公 司 752,174,799 人民币 普通 股 752,174,799 
香港中 央结 算有 限公 司 130,439,412 人民币 普通 股 130,439,412 
汇添 富基金管理股 份有限公司 -社保
基金1103 组合 
29,500,000 人民币 普通 股 29,500,000 
汇添 富基金-兴业 银行-上海 兴瀚资
产管理 有限 公司 
29,000,000 人民币 普通 股 29,000,000 通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
6 / 28 
 
全国社 保基 金一 一七 组合 27,700,000 人民币 普通 股 27,700,000 
GIC PRIVATE LIMITED 25,947,597 人民币 普通 股 25,947,597 
汇添 富基金-建设 银行-中国 人寿-
中国人 寿委 托汇 添富 基金 混合型 组合 
25,000,000 人民币 普通 股 25,000,000 
中国银 行- 华夏 回报 证券 投资基 金 22,640,791 人民币 普通 股 22,640,791 
澳门金 融管 理局 -自 有资 金 20,996,601 人民币 普通 股 20,996,601 
全国社 保基 金四 零三 组合 19,855,059 人民币 普通 股 19,855,059 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 
公司大 股东 与其 他股 东之 间不存 在关 联关 系 。 公 司 未知其
他股东 之间 是否 存在 关联 关系或 是否 属于 一致 行动 人。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
(一)资产负债表项 目 
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 期末 期初 变动比 例(%) 
  货币 资金  767,859,583.39   355,982,869.77  115.70 
  其他 非流 动资 产  556,398,937.66   420,575,543.25  32.29 
  短期 借款  700,000,000.00   450,000,000.00  55.56 
  应交 税费 58,337,125.54 40,017,332.11 45.78 
 
(1) 货币 资金 变动 的主 要 原因是 :本 期 重 组人 胰岛 素销售 回款 及银 行贷 款增 加所致 。 
(2) 其他 非流 动资 产变 动 的主要 原因 是: 本期 支付 工程施 工款 所致 。 
(3) 短期 借款 变动 的主 要 原因是 :本 期 银 行贷 款增 加 所致 。 
(4) 应交 税费 变动 的主 要 原因是 :本 期 企 业所 得税 、增值 税余 额增 加 所 致。 
  通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
7 / 28 
 
 
( 二)利润表项目 
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 本期 上年同 期 变动比 例(%) 
财务费 用  6,478,628.44   -493,447.54  不适用 
(1) 财务费 用变 动的 主要 原因 是:本 期 支 付银 行贷 款利 息 所致 。 
 
 (三) 现金流量表项目 
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 本期 上年同 期 变动比 例(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 390,885,484.95 169,243,950.35 130.96 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -221,378,111.79 -29,169,923.40 不适用 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额  242,369,350.01   不适用 
(1) 经营活 动产 生的 现金 流量 净额同 比变 动 , 主 要原 因是 本期 重 组人 胰岛 素销 售回 款增 加 及 支 付  
购买材 料款 较上 期减 少所 致。 
(2) 投资活 动产 生的 现金 流量 净额同 比变 动, 主要 原因 是本期 支付 工程 款所 致。 
(3) 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额同 比变 动, 主要 原因 是本期 取得 银行 贷款 增加 所致。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
 通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
8 / 28 
 
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 通化东 宝药 业股 份有 限公 司 
法定代 表人 冷春生 
日    期 2019 年 4 月 24 日 
 
  通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
9 / 28 
 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 通化 东宝 药业 股 份有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 
流动资产:   
货币资 金 767,859,583.39 355,982,869.77 
结算备 付金   
拆出资 金   
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 资产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 601,501,252.32 598,587,428.97 
其中: 应收 票据 31,911,027.61 40,850,818.63 
应收账 款 569,590,224.71 557,736,610.34 
预付款 项 26,659,076.23 27,089,982.35 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 66,840,309.09 51,532,742.20 
其中: 应收 利息 7,874,268.48 4,771,272.32 
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 825,310,431.64 901,024,479.80 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 340,120,155.99 339,014,575.09 
流动资 产合 计 2,628,290,808.66 2,273,232,078.18 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产  36,200,000.00 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 294,525,367.55 290,044,793.49 通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
10 / 28 
 
其他权 益工 具投 资 36,200,000.00  
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产 57,513,465.40 58,684,601.49 
固定资 产 1,089,318,898.64 1,115,996,722.03 
在建工 程 901,908,295.35 843,729,892.28 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 234,058,465.42 239,325,003.02 
开发支 出 172,025,545.96 149,248,877.43 
商誉   
长期待 摊费 用 40,000.00 70,000.00 
递延所 得税 资产 36,104,740.18 36,219,622.79 
其他非 流动 资产 556,398,937.66 420,575,543.25 
非流动 资产 合计 3,378,093,716.16 3,190,095,055.78 
资产总 计 6,006,384,524.82 5,463,327,133.96 
流动负债:   
短期借 款 700,000,000.00 450,000,000.00 
向中央 银行 借款   
拆入资 金   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 负债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 148,956,980.43 131,961,649.79 
预收款 项 29,119,096.27 40,690,334.97 
卖出回 购金 融资 产款   
吸收存 款及 同业 存放   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
应付职 工薪 酬 1,137,228.66 3,073,502.41 
应交税 费 58,337,125.54 40,017,332.11 
其他应 付款 23,855,558.96 25,658,901.66 
其中: 应付 利息   
应付股 利   
应付手 续费 及佣 金   
应付分 保账 款   
合同负 债   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 961,405,989.86 691,401,720.94 通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
11 / 28 
 
非流动负债:   
保险合 同准 备金   
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 3,960,000.00 3,960,000.00 
预计负 债   
递延收 益 33,361,359.19 33,696,777.78 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 37,321,359.19 37,656,777.78 
负债合 计 998,727,349.05 729,058,498.72 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 2,033,988,517.00 2,033,988,517.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 932,885,780.75 932,885,780.75 
减:库 存股   
其他综 合收 益 4,825,243.94 4,825,243.94 
盈余公 积 544,226,615.75 544,226,615.75 
一般风 险准 备   
未分配 利润 1,481,993,971.18 1,208,365,355.44 
归属于 母公 司所 有者 权益 (或股 东
权益) 合计 
4,997,920,128.62 4,724,291,512.88 
少数股 东权 益 9,737,047.15 9,977,122.36 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 5,007,657,175.77 4,734,268,635.24 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权
益)总 计 
6,006,384,524.82 5,463,327,133.96 
 
法定代 表人 :冷 春生       主管 会计 工作 负责 人 : 王君业        会计 机构 负责人 :李 凤芹 
  通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
12 / 28 
 
母公司 资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 通化 东宝 药业 股 份有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:  
货币资 金 698,533,832.71 275,284,691.10 
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
 
 
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 564,571,171.18 543,511,174.43 
其中: 应收 票据 31,911,027.61 40,850,818.63 
应收账 款 532,660,143.57 502,660,355.80 
预付款 项 24,631,077.88 26,405,187.71 
其他应 收款 271,385,378.07 305,554,626.29 
其中: 应收 利息 7,462,739.73 4,207,945.21 
应收股 利 12,998,923.09 12,998,923.09 
存货 487,653,716.96 538,581,529.19 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 314,874,743.33 314,223,648.87 
流动资 产合 计 2,361,649,920.13 2,003,560,857.59 
非流动资产:   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产  36,200,000.00 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 545,048,050.61 542,796,010.57 
其他权 益工 具投 资 36,200,000.00  
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产 45,017,399.88 45,410,049.64 
固定资 产 1,030,316,368.94 1,056,624,565.67 
在建工 程 901,996,204.52 843,817,801.45 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 220,157,343.63 225,332,455.40 
开发支 出 172,394,056.72 149,631,486.10 
商誉   通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
13 / 28 
 
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产 27,390,244.32 27,417,956.82 
其他非 流动 资产 556,398,937.66 420,107,143.25 
非流动 资产 合计 3,534,918,606.28 3,347,337,468.90 
资产总 计 5,896,568,526.41 5,350,898,326.49 
流动负债:   
短期借 款 700,000,000.00 450,000,000.00 
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
 
 
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 124,128,991.76 102,044,408.41 
预收款 项 222,740.40 1,428,875.60 
合同负 债   
应付职 工薪 酬 680,539.12 2,563,436.40 
应交税 费 36,856,302.50 18,531,004.91 
其他应 付款 15,328,347.41 16,712,003.35 
其中: 应付 利息   
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 877,216,921.19 591,279,728.67 
非流动负债:   
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 3,960,000.00 3,960,000.00 
预计负 债   
递延收 益 33,361,359.19 33,696,777.78 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 37,321,359.19 37,656,777.78 
负债合 计 914,538,280.38 628,936,506.45 
所有者权益(或股东 权益 ): 
 
 
实收资 本( 或股 本) 2,033,988,517.00 2,033,988,517.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 897,509,725.14 897,509,725.14 通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
14 / 28 
 
减:库 存股   
其他综 合收 益 4,825,243.94 4,825,243.94 
盈余公 积 535,153,945.16 535,153,945.16 
未分配 利润 1,510,552,814.79 1,250,484,388.80 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 4,982,030,246.03 4,721,961,820.04 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )
总计 
5,896,568,526.41 5,350,898,326.49 
 
法定代 表人 :冷 春生        主 管会 计工 作负 责人 : 王君业        会计 机构 负责人 :李 凤芹 
  通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
15 / 28 
 
 
合并 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 通化 东宝 药业 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业总 收入 714,283,193.94 719,333,870.18 
其中: 营业 收入 714,283,193.94 719,333,870.18 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 403,357,866.23 408,107,071.74 
其中: 营业 成本 178,406,535.26 193,240,438.12 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 4,546,550.37 4,897,207.51 
销售费 用 156,686,534.00 148,230,022.99 
管理费 用 37,621,619.53 41,031,405.28 
研发费 用 19,617,998.63 21,201,445.38 
财务费 用 6,478,628.44 -493,447.54 
其中: 利息 费用 7,624,784.30  -    
利息收 入 -1,028,368.71  -    
资产减 值损 失   
信用减 值损 失   
加:其 他收 益 175,668.59 175,668.59 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 7,589,559.85 7,460,073.18 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
4,480,574.06 2,535,689.62 
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 ) 341,510.41  -    
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 319,032,066.56 318,862,540.21 
加:营 业外 收入 23,810.01 50,929.58 
减:营 业外 支出 1,006.51  -    
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 319,054,870.06 318,913,469.79 通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
16 / 28 
 
减:所 得税 费用 45,666,329.53 45,725,150.66 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 273,388,540.53 273,188,319.13 
(一) 按经 营持 续性 分类  273,388,540.53  273,188,319.13 
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
273,388,540.53 273,188,319.13 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
  
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.归属 于母 公司 股东 的净 利润( 净亏 损
以“- ”号 填列 ) 
273,628,615.74 273,802,171.73 
2.少数 股东 损益 (净 亏损 以 “- ”号 填列 ) -240,075.21 -613,852.60 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额   
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
  
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的
金额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损
益的有 效部 分) 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 273,388,540.53 273,188,319.13 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 273,628,615.74 273,802,171.73 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -240,075.21 -613,852.60 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.13 0.16 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.13 0.16 
 
法 定代 表人 : 冷 春生         主 管会 计工 作负 责人 : 王君 业          会计 机构负 责人 : 李凤芹 
  通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
17 / 28 
 
母公司 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 通化 东宝 药业 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业收 入 670,644,029.12 638,267,906.21 
减:营 业成 本 152,411,554.31 138,640,951.51 
税金及 附加 3,129,215.70 1,791,708.70 
销售费 用 156,096,332.23 147,840,294.80 
管理费 用 34,280,657.28 37,973,958.80 
研发费 用 18,505,908.09 19,552,775.90 
财务费 用 6,545,104.73 -367,869.99 
其中: 利息 费用 7,465,034.30 -159,750.00 
利息收 入 -966,131.26 -248,396.11 
资产减 值损 失   
信用减 值损 失   
加:其 他收 益 175,668.59 175,668.59 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 5,322,600.91 9,061,256.30 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
2,252,040.04 4,136,872.74 
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 ) 341,510.41  
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 305,515,036.69 302,073,011.38 
加:营 业外 收入 23,810.01 50,397.54 
减:营 业外 支出   
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 305,538,846.70 302,123,408.92 
减:所 得税 费用 45,470,420.71 44,675,380.14 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 260,068,425.99 257,448,028.78 
(一) 持续 经营净 利润 ( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
260,068,425.99 257,448,028.78 
(二 ) 终 止经 营净 利润 ( 净亏损 以 “- ” 号
填列) 
  
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
18 / 28 
 
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金
额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益
的有效 部分 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
六、综 合收 益总 额 260,068,425.99 257,448,028.78 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.13 0.15 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.13 0.15 
 
法定代 表人 :冷 春生        主 管会 计工 作负 责人 : 王君业         会 计机 构 负责人 :李 凤芹 
  通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
19 / 28 
 
 
合并 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 通化 东宝 药业 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 693,672,002.01 569,059,382.25 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
代理买 卖证 券收 到的 现金 净额   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 4,937,873.09 396,804.90 
经营活 动现 金流 入小 计 698,609,875.10 569,456,187.15 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 74,564,483.35 182,253,146.12 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加
额 
  
拆出资 金净 增加 额   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 49,846,960.31 36,792,989.19 
支付的 各项 税费 42,850,158.91 47,633,169.58 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 140,462,787.58 133,532,931.91 
经营活 动现 金流 出小 计 307,724,390.15 400,212,236.80 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 390,885,484.95 169,243,950.35 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 4,900,000.00 200,000,000.00 
取得投 资收 益收 到的 现金 192,528.77 4,924,383.56 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
20 / 28 
 
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 5,092,528.77 204,924,383.56 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
220,470,640.56 34,094,306.96 
投资支 付的 现金 6,000,000.00 200,000,000.00 
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 226,470,640.56 234,094,306.96 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -221,378,111.79 -29,169,923.40 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金 400,000,000.00   
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 400,000,000.00  
偿还债 务支 付的 现金 150,000,000.00  
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 7,630,649.99  
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 157,630,649.99  -    
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 242,369,350.01  -    
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -9.55 -16.67 
五、现金及现金等价 物净 增加额 411,876,713.62 140,074,010.28 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 251,664,663.83 336,435,180.48 
六、期末现金及现金 等价 物余额 663,541,377.45 476,509,190.76 
 
法定代 表人 :冷 春生         主 管会 计工 作负 责人 :王君 业       会 计机 构 负责人 :李 凤芹 
  通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
21 / 28 
 
母公司 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 通化 东宝 药业 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 644,605,725.32 506,090,632.53 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,337,057.11 248,396.11 
经营活 动现 金流 入小 计 645,942,782.43 506,339,028.64 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 68,142,918.96 178,701,311.53 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 47,716,859.19 34,718,016.34 
支付的 各项 税费 40,280,838.68 39,158,373.70 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 138,451,723.89 128,416,133.38 
经营活 动现 金流 出小 计 294,592,340.72 380,993,834.95 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 351,350,441.71 125,345,193.69 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金  200,000,000.00 
取得投 资收 益收 到的 现金  4,924,383.56 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计  204,924,383.56 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
220,470,640.56 34,067,671.96 
投资支 付的 现金  200,000,000.00 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 220,470,640.56 234,067,671.96 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -220,470,640.56 -29,143,288.40 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 400,000,000.00  
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 450,000,000.00 50,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 150,000,000.00  
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 7,630,649.99  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 157,630,649.99  通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
22 / 28 
 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 292,369,350.01 50,000,000.00 
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响 -9.55 -16.67 
五、现金及现金等价 物净 增加额 423,249,141.61 146,201,888.62 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 175,284,691.10 291,680,897.50 
六、期末现金及现金 等价 物余额 598,533,832.71 437,882,786.12 
 
法定代 表人 :冷 春生       主管 会计 工作 负责 人 : 王君业          会 计机 构负责 人 : 李凤 芹 
 
 
  通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
23 / 28 
 
 
4.2 首次执 行新 金融 工具 准则 、新收 入准 则、 新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初 财务报 表相 关项
目情况 
√ 适用 □ 不适 用  
合并资 产负 债表 
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 2018 年12 月31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动 资产:    
货币资 金 355,982,869.77 355,982,869.77  
结算备 付金    
拆出资 金    
交易性 金融 资产    
以公允 价值 计量 且其 变动 计入
当期损 益的 金融 资产 
  
 
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 598,587,428.97 598,587,428.97  
其中: 应收 票据 40,850,818.63 40,850,818.63  
应收账 款 557,736,610.34 557,736,610.34  
预付款 项 27,089,982.35 27,089,982.35  
应收保 费    
应收分 保账 款    
应收分 保合 同准 备金    
其他应 收款 51,532,742.20 51,532,742.20  
其中: 应收 利息 4,771,272.32 4,771,272.32  
应收股 利    
买入返 售金 融资 产    
存货 901,024,479.80 901,024,479.80  
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 339,014,575.09 339,014,575.09  
流动资 产合 计 2,273,232,078.18 2,273,232,078.18  
非流动资产: 
发放贷 款和 垫款    
债权投 资    
可供出 售金 融资 产 36,200,000.00  -36,200,000.00 
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资 290,044,793.49 290,044,793.49  
其他权 益工 具投 资  36,200,000.00 36,200,000.00 
其他非 流动 金融 资产    通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
24 / 28 
 
投资性 房地 产 58,684,601.49 58,684,601.49  
固定资 产 1,115,996,722.03 1,115,996,722.03  
在建工 程 843,729,892.28 843,729,892.28  
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产 239,325,003.02 239,325,003.02  
开发支 出 149,248,877.43 149,248,877.43  
商誉    
长期待 摊费 用 70,000.00 70,000.00  
递延所 得税 资产 36,219,622.79 36,219,622.79  
其他非 流动 资产 420,575,543.25 420,575,543.25  
非流动 资产 合计 3,190,095,055.78 3,190,095,055.78  
资产总 计 5,463,327,133.96 5,463,327,133.96  
流动负债: 
短期借 款 450,000,000.00 450,000,000.00  
向中央 银行 借款    
拆入资 金    
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计入
当期损 益的 金融 负债 
  
 
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款 131,961,649.79 131,961,649.79  
预收款 项 40,690,334.97 40,690,334.97  
卖出回 购金 融资 产款    
吸收存 款及 同业 存放    
代理买 卖证 券款    
代理承 销证 券款    
应付职 工薪 酬 3,073,502.41 3,073,502.41  
应交税 费 40,017,332.11 40,017,332.11  
其他应 付款 25,658,901.66 25,658,901.66  
其中: 应付 利息    
应付股 利    
应付手 续费 及佣 金    
应付分 保账 款    
合同负 债    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债    
其他流 动负 债    
流动负 债合 计 691,401,720.94 691,401,720.94  
非流动负债: 
保险合 同准 备金    
长期借 款    通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
25 / 28 
 
应付债 券    
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款 3,960,000.00 3,960,000.00  
预计负 债    
递延收 益 33,696,777.78 33,696,777.78  
递延所 得税 负债    
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计 37,656,777.78 37,656,777.78  
负债合 计 729,058,498.72 729,058,498.72  
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 2,033,988,517.00 2,033,988,517.00  
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 932,885,780.75 932,885,780.75  
减:库 存股    
其他综 合收 益 4,825,243.94 4,825,243.94  
盈余公 积 544,226,615.75 544,226,615.75  
一般风 险准 备    
未分配 利润 1,208,365,355.44 1,208,365,355.44  
归属于 母公 司所 有者 权益 合 计 4,724,291,512.88 4,724,291,512.88  
少数股 东权 益 9,977,122.36 9,977,122.36  
所有者 权益 (或 股东 权益 )
合计 
4,734,268,635.24 4,734,268,635.24 
 
负债和 所有 者权 益( 或股
东权益 )总 计 
5,463,327,133.96 5,463,327,133.96 
 
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
√ 适用 □ 不适 用  
根据财 政部 相关 规定 , 公 司自 2019 年1 月1日 起首 次执行 新金 融工 具准 则, 对原计 入 “ 可供
出售金 融资 产 ” 的权 益工 具 投资, 计入 “ 其 他权 益工 具 投资 ” 。 
  通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
26 / 28 
 
 
母公司 资产 负债 表 
       单位:元  币种: 人 民币 
项目 2018 年12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动资产: 
货币资 金 275,284,691.10 275,284,691.10  
交易性 金融 资产    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融资 产 
   
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 543,511,174.43 543,511,174.43  
其中: 应收 票据 40,850,818.63 40,850,818.63  
应收账 款 502,660,355.80 502,660,355.80  
预付款 项 26,405,187.71 26,405,187.71  
其他应 收款 305,554,626.29 305,554,626.29  
其中: 应收 利息 4,207,945.21 4,207,945.21  
应收股 利 12,998,923.09 12,998,923.09  
存货 538,581,529.19 538,581,529.19  
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 314,223,648.87 314,223,648.87  
流动资 产合 计 2,003,560,857.59 2,003,560,857.59  
非流动资产: 
债权投 资    
可供出 售金 融资 产 36,200,000.00  -36,200,000.00 
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资 542,796,010.57 542,796,010.57  
其他权 益工 具投 资  36,200,000.00 36,200,000.00 
其他非 流动 金融 资产    
投资性 房地 产 45,410,049.64 45,410,049.64  
固定资 产 1,056,624,565.67 1,056,624,565.67  
在建工 程 843,817,801.45 843,817,801.45  
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产 225,332,455.40 225,332,455.40  
开发支 出 149,631,486.10 149,631,486.10  
商誉    
长期待 摊费 用    
递延所 得税 资产 27,417,956.82 27,417,956.82  通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
27 / 28 
 
其他非 流动 资产 420,107,143.25 420,107,143.25  
非流动 资产 合计 3,347,337,468.90 3,347,337,468.90  
资产总 计 5,350,898,326.49 5,350,898,326.49  
流动负债: 
短期借 款 450,000,000.00 450,000,000.00  
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融负 债 
   
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款 102,044,408.41 102,044,408.41  
预收款 项 1,428,875.60 1,428,875.60  
合同负 债    
应付职 工薪 酬 2,563,436.40 2,563,436.40  
应交税 费 18,531,004.91 18,531,004.91  
其他应 付款 16,712,003.35 16,712,003.35  
其中: 应付 利息    
应付股 利    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债    
其他流 动负 债    
流动负 债合 计 591,279,728.67 591,279,728.67  
非流动负债: 
长期借 款    
应付债 券    
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款 3,960,000.00 3,960,000.00  
预计负 债    
递延收 益 33,696,777.78 33,696,777.78  
递延所 得税 负债    
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计 37,656,777.78 37,656,777.78  
负债合 计 628,936,506.45 628,936,506.45  
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 2,033,988,517.00 2,033,988,517.00  
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 897,509,725.14 897,509,725.14  
减:库 存股    
其他综 合收 益 4,825,243.94 4,825,243.94  
盈余公 积 535,153,945.16 535,153,945.16  通 化东宝药 业股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
28 / 28 
 
未分配 利润 1,250,484,388.80 1,250,484,388.80  
所有者 权益 (或 股东 权益 )
合计 
4,721,961,820.04 4,721,961,820.04 
 
负债和 所有 者权 益 ( 或股
东权益 )总 计 
5,350,898,326.49 5,350,898,326.49 
 
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
√ 适用 □ 不适 用  
根据财 政部 相关 规定 ,公 司自 2019 年 1 月 1 日起 首次执 行新 金融 工具 准则 ,对原 计入 “可
供出售 金融 资产 ”的 权益 工具投 资, 计入 “其 他权 益工具 投资 ”。 
4.3 首次执 行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
4.4 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用